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中融基金公司简介
公司全称 中融基金管理有限公司英文名称 Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 407.11(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2013-05-31注册资本 7.50(亿元)
法人代表 王瑶总 经 理 杨凯
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层
邮政编码 100005客服邮箱 services@zrfunds.com.cn
网站地址 http://www.zrfunds.com.cn
电话号码 010-85003388传真号码 010-85003386;010-85003387
公司简介中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2018-07-19备注2018-07-18

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
168203钢铁母基0.75000.48200.73300.47102.32%开放开放+自选 净值
168201一带一路0.91200.40200.91000.40100.22%开放开放+自选 净值
003013中融恒泰纯债A1.01701.07001.01571.06870.13%开放开放+自选 净值
003926中融恒信纯债A1.03201.04901.03071.04770.13%开放开放+自选 净值
003014中融恒泰纯债C1.03751.08051.03621.07920.13%开放开放+自选 净值
003927中融恒信纯债C1.02781.04481.02661.04360.12%开放开放+自选 净值
001779中融稳健添利债券0.89800.89800.89700.89700.11%开放开放+自选 净值
003010中融盈泽债券C1.13111.18731.13041.18660.06%开放开放+自选 净值
003009中融盈泽债券A1.13081.18701.13011.18630.06%开放开放+自选 净值
003335中融融信双盈C0.94380.94380.94330.94330.05%开放开放+自选 净值
003334中融融信双盈A0.95050.95050.95000.95000.05%开放开放+自选 净值
003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.02761.02761.02721.02720.04%开放开放+自选 净值
003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.03561.03561.03521.03520.04%开放开放+自选 净值
001414中融鑫起点C0.85960.90960.85930.90930.03%开放开放+自选 净值
001413中融鑫起点A0.90170.95170.90140.95140.03%开放开放+自选 净值
003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.02451.02451.02421.02420.03%开放开放+自选 净值
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.02301.02301.02271.02270.03%开放开放+自选 净值
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.02771.02771.02741.02740.03%开放开放+自选 净值
003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.02891.02891.02871.02870.02%开放开放+自选 净值
001851中融强国制造混合1.00101.03601.00101.03600.00%开放开放+自选 净值
001739中融融安二号保本0.99000.99000.99000.99000.00%开放开放+自选 净值
002785中融融裕双利A0.98400.98400.98400.98400.00%开放开放+自选 净值
002786中融融裕双利C0.97500.97500.97500.97500.00%开放开放+自选 净值
001377中融新产业混合A0.96800.96800.96800.96800.00%开放开放+自选 净值
001378中融新产业混合C0.95000.95000.95000.95000.00%开放开放+自选 净值
168205银行母基0.77600.84800.77600.84800.00%开放开放+自选 净值
002675中融融丰纯债C0.58500.58500.58500.58500.00%开放开放+自选 净值
002674中融融丰纯债A0.49800.49800.49800.49800.00%开放开放+自选 净值
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.03071.03071.03081.0308-0.01%开放开放+自选 净值
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.02461.02461.02481.0248-0.02%开放开放+自选 净值
004008中融鑫思路混合A1.32391.70691.32451.7075-0.05%开放开放+自选 净值
004009中融鑫思路混合C1.30271.68571.30341.6864-0.05%开放开放+自选 净值
005569中融智选红利股票A0.91470.91470.91630.9163-0.17%开放开放+自选 净值
005570中融智选红利股票C0.91310.91310.91470.9147-0.17%开放开放+自选 净值
001261中融新机遇0.97500.97500.97700.9770-0.20%开放开放+自选 净值
000928中融国企0.96500.96500.96700.9670-0.21%开放开放+自选 净值
168204煤炭母基0.90400.64500.90600.6470-0.22%开放开放+自选 净值
004212中融量化智选混合A0.95260.95260.95480.9548-0.23%开放开放+自选 净值
004783中融量化智选混合C0.94260.94260.94480.9448-0.23%开放开放+自选 净值
004272中融量化小盘股票A0.87150.87150.87370.8737-0.25%开放开放+自选 净值
004273中融量化小盘股票C0.86480.86480.86700.8670-0.25%开放开放+自选 净值
001014中融融安混合0.98390.98390.98800.9880-0.41%开放开放+自选 净值
001701中融产业升级混合1.00601.00601.01101.0110-0.49%开放开放+自选 净值
004836中融鑫价值混合A0.92590.92590.93150.9315-0.60%开放开放+自选 净值
005143中融沪港深大消费主题C0.89780.89780.90330.9033-0.61%开放开放+自选 净值
004837中融鑫价值混合C0.92510.92510.93080.9308-0.61%开放开放+自选 净值
005142中融沪港深大消费主题A0.89990.89990.90550.9055-0.62%开放开放+自选 净值
001387中融新经济混合A1.76902.20101.78402.2160-0.84%开放开放+自选 净值
004065中融量化多因子混合A0.71390.71390.72010.7201-0.86%开放开放+自选 净值
004785中融量化多因子混合C0.80400.80400.81100.8110-0.86%开放开放+自选 净值
001388中融新经济混合C1.10901.10901.11901.1190-0.89%开放开放+自选 净值
001390中融鑫视野混合C0.93880.93880.94850.9485-1.02%开放开放+自选 净值
001389中融鑫视野混合A0.99450.99451.00481.0048-1.03%开放开放+自选 净值
004671中融核心成长0.83390.83390.84320.8432-1.10%开放开放+自选 净值
003145中融竞争优势0.83890.83890.85000.8500-1.31%开放开放+自选 净值
003670中融物联网主题0.95270.95270.96540.9654-1.32%开放开放+自选 净值
003071中融睿祥定期开放债券A--暂停暂停+自选 净值
003072中融睿祥定期开放债券C--暂停暂停+自选 净值
005361中融聚商定期开放债券--暂停暂停+自选 净值
005637中融聚业定期开放债券--暂停暂停+自选 净值
005713中融季季红定期开放债券A--暂停暂停+自选 净值
005714中融季季红定期开放债券C--暂停暂停+自选 净值
005723中融聚安定期开放债券--暂停暂停+自选 净值
005758中融量化精选FOF(A)--开放开放+自选 净值
005759中融量化精选FOF(C)--开放开放+自选 净值
000400中融增鑫A--暂停暂停+自选 净值
000401中融增鑫C--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2018-07-192018-07-18成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003679中融现金增利货币C1.10744.10401.10404.09902016-11-22+自选 净值 购买
003678中融现金增利货币A1.04253.85601.03823.85202016-11-22+自选 净值 购买
000846中融货币C0.90983.32400.90173.31002014-10-21+自选 净值 购买
004869中融日盈B0.89073.34800.87943.36902017-07-26+自选 净值 购买
000847中融货币A0.84503.07400.83573.06002014-10-21+自选 净值 购买
003075中融货币E0.84273.06100.83553.04802016-08-18+自选 净值 购买
511930中融日盈0.82503.10000.81373.12102015-11-30+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2018-07-192018-07-18增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150288钢铁B0.46800.08000.43400.07400.03407.83%0.5430-16.03%+自选 净值 购买
150266一带B0.79200.05800.78700.05700.00500.64%0.8140-2.78%+自选 净值 购买
150265一带A1.03301.18001.03201.17900.00100.10%1.0440-1.06%+自选 净值 购买
150291银行A份1.03301.17601.03201.17500.00100.10%0.98005.13%+自选 净值 购买
150287钢铁A1.03301.17401.03201.17300.00100.10%0.97805.32%+自选 净值 购买
150289煤炭A级1.00701.17201.00701.17200.00000.00%0.95405.26%+自选 净值 购买
150292银行B份0.51900.51900.52000.5200-0.0010-0.19%0.6390-23.12%+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.80100.19800.80600.2000-0.0050-0.62%0.8530-6.49%+自选 净值 购买