- 基金公司档案
中融基金公司简介 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 中融基金管理有限公司 | 英文名称 | Zhongrong Fund Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 1166.33(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 注册资本 | 11.50(亿元) |
法人代表 | 王瑶 | 总 经 理 | 黄震 |
注册地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B | ||
办公地址 | 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4-5层 | ||
邮政编码 | 100016 | 客服邮箱 | services@zrfunds.com.cn |
网站地址 | http://www.zrfunds.com.cn | ||
电话号码 | 010-56517000 | 传真号码 | 010-56517001 |
公司简介 | 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。 |
- 中融基金旗下基金
- 中融基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2021-01-22 | 备注 | 2021-01-21 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
006241 | 中融医疗健康混合C | 2.3211 | 2.3211 | 2.2099 | 2.2099 | 5.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006240 | 中融医疗健康混合A | 2.3560 | 2.3560 | 2.2432 | 2.2432 | 5.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010613 | 中融产业趋势一年定开混合A | 1.0668 | 1.0668 | 1.0416 | 1.0416 | 2.42% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010614 | 中融产业趋势一年定开混合C | 1.0661 | 1.0661 | 1.0411 | 1.0411 | 2.40% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001261 | 中融新机遇 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4450 | 1.4450 | 2.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000928 | 中融国企 | 2.1650 | 2.1650 | 2.1210 | 2.1210 | 2.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004671 | 中融核心成长 | 1.6521 | 1.6521 | 1.6202 | 1.6202 | 1.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003145 | 中融竞争优势 | 1.8170 | 1.8170 | 1.7942 | 1.7942 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
168207 | 中融创业板两年定开混合 | 1.2042 | 1.2042 | 1.1898 | 1.1898 | 1.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008425 | 中融品牌优选混合C | 1.2208 | 1.2208 | 1.2068 | 1.2068 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008424 | 中融品牌优选混合A | 1.2319 | 1.2319 | 1.2178 | 1.2178 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005570 | 中融智选红利股票C | 1.5605 | 1.5605 | 1.5443 | 1.5443 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005569 | 中融智选红利股票A | 1.5805 | 1.5805 | 1.5641 | 1.5641 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006314 | 中融策略优选混合A | 2.5165 | 2.5165 | 2.4927 | 2.4927 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006315 | 中融策略优选混合C | 2.4766 | 2.4766 | 2.4535 | 2.4535 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001414 | 中融鑫起点C | 1.3397 | 1.3897 | 1.3283 | 1.3783 | 0.86% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
001413 | 中融鑫起点A | 1.4153 | 1.4653 | 1.4033 | 1.4533 | 0.86% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
001388 | 中融新经济混合C | 2.4990 | 2.6450 | 2.4780 | 2.6240 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003670 | 中融物联网主题 | 1.6090 | 1.6090 | 1.5955 | 1.5955 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001387 | 中融新经济混合A | 4.1290 | 4.7070 | 4.0950 | 4.6730 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001701 | 中融产业升级混合 | 2.6150 | 2.6150 | 2.5940 | 2.5940 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 1.1057 | 1.1057 | 1.0982 | 1.0982 | 0.68% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 1.1098 | 1.1098 | 1.1023 | 1.1023 | 0.68% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
010008 | 中融成长优选混合A | 1.1341 | 1.1341 | 1.1275 | 1.1275 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 1.0204 | 1.0204 | 1.0146 | 1.0146 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010009 | 中融成长优选混合C | 1.1311 | 1.1311 | 1.1247 | 1.1247 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0141 | 1.0141 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0078 | 1.0078 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001779 | 中融稳健添利债券 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0740 | 1.0740 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004783 | 中融量化智选混合C | 1.5649 | 1.5649 | 1.5597 | 1.5597 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005759 | 中融量化精选FOF(C) | 1.1209 | 1.1209 | 1.1173 | 1.1173 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005758 | 中融量化精选FOF(A) | 1.1398 | 1.1398 | 1.1362 | 1.1362 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004212 | 中融量化智选混合A | 1.6041 | 1.6041 | 1.5991 | 1.5991 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002786 | 中融融裕双利C | 1.1150 | 1.1150 | 1.1120 | 1.1120 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002785 | 中融融裕双利A | 1.1360 | 1.1360 | 1.1330 | 1.1330 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004008 | 中融鑫思路混合A | 1.7452 | 2.2082 | 1.7411 | 2.2041 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004009 | 中融鑫思路混合C | 1.7058 | 2.1688 | 1.7018 | 2.1648 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006123 | 中融高股息混合A | 1.5502 | 1.6122 | 1.5466 | 1.6086 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006124 | 中融高股息混合C | 1.5204 | 1.5824 | 1.5170 | 1.5790 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515550 | 中融中证500ETF | 1.3433 | 1.3433 | 1.3408 | 1.3408 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003335 | 中融融信双盈C | 1.0837 | 1.0837 | 1.0822 | 1.0822 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003334 | 中融融信双盈A | 1.1022 | 1.1022 | 1.1007 | 1.1007 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008048 | 中融睿享86个月定开债券A | 1.0226 | 1.0476 | 1.0218 | 1.0468 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 1.0583 | 1.0583 | 1.0575 | 1.0575 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 1.0605 | 1.0605 | 1.0597 | 1.0597 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008049 | 中融睿享86个月定开债券C | 1.0213 | 1.0463 | 1.0206 | 1.0456 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001014 | 中融融安混合 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1311 | 1.1311 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008047 | 中融睿嘉39个月定开债券C | 1.0154 | 1.0354 | 1.0148 | 1.0348 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008046 | 中融睿嘉39个月定开债券A | 1.0166 | 1.0366 | 1.0161 | 1.0361 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005932 | 中融恒裕纯债C | 1.0447 | 1.0747 | 1.0443 | 1.0743 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005931 | 中融恒裕纯债A | 1.0476 | 1.0776 | 1.0472 | 1.0772 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006120 | 中融聚明定期开放债券 | 1.0747 | 1.0997 | 1.0743 | 1.0993 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005723 | 中融聚安定期开放债券 | 1.0201 | 1.1301 | 1.0198 | 1.1298 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007175 | 中融聚通定期开放债券 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0446 | 1.0446 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003926 | 中融恒信纯债A | 1.0487 | 1.1692 | 1.0484 | 1.1689 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005361 | 中融聚商定期开放债券 | 1.0085 | 1.1224 | 1.0083 | 1.1222 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007560 | 中融恒鑫纯债A | 1.0186 | 1.0486 | 1.0184 | 1.0484 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003927 | 中融恒信纯债C | 1.0448 | 1.1613 | 1.0446 | 1.1611 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003082 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.0617 | 1.1117 | 1.0615 | 1.1115 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005714 | 中融季季红定期开放债券C | 1.0769 | 1.1209 | 1.0767 | 1.1207 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003072 | 中融睿祥纯债C | 1.1228 | 1.1605 | 1.1226 | 1.1603 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
003084 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 1.0145 | 1.0895 | 1.0144 | 1.0894 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005637 | 中融聚业定期开放债券 | 1.0082 | 1.0822 | 1.0081 | 1.0821 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008796 | 中融恒安纯债A | 1.0081 | 1.0081 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003013 | 中融恒泰纯债A | 1.0204 | 1.1614 | 1.0203 | 1.1613 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007561 | 中融恒鑫纯债C | 1.0160 | 1.0460 | 1.0159 | 1.0459 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006706 | 中融聚汇定期开放债券 | 1.0174 | 1.0374 | 1.0173 | 1.0373 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009530 | 中融中债1-5年国开行C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009529 | 中融中债1-5年国开行A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003083 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 1.0281 | 1.1031 | 1.0280 | 1.1030 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
003014 | 中融恒泰纯债C | 1.0384 | 1.1694 | 1.0383 | 1.1693 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003081 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.0736 | 1.1236 | 1.0735 | 1.1235 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006035 | 中融恒惠纯债A | 1.0743 | 1.0743 | 1.0742 | 1.0742 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005713 | 中融季季红定期开放债券A | 1.0862 | 1.1302 | 1.0861 | 1.1301 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003009 | 中融盈泽中短债A | 1.1130 | 1.3051 | 1.1129 | 1.3050 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003071 | 中融睿祥纯债A | 1.1328 | 1.1705 | 1.1327 | 1.1704 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
003010 | 中融盈泽中短债C | 1.1063 | 1.2984 | 1.1063 | 1.2984 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006036 | 中融恒惠纯债C | 1.0861 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008797 | 中融恒安纯债C | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008508 | 中融聚锦一年定开债券 | 1.0058 | 1.0258 | 1.0063 | 1.0263 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001739 | 中融融安二号保本 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3720 | 1.3720 | -0.07% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 1.5579 | 1.5579 | 1.5594 | 1.5594 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 1.5436 | 1.5436 | 1.5451 | 1.5451 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159965 | 央视50 | 1.6070 | 1.6070 | 1.6087 | 1.6087 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005142 | 中融沪港深大消费主题A | 1.2015 | 1.2015 | 1.2077 | 1.2077 | -0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005143 | 中融沪港深大消费主题C | 1.1966 | 1.1966 | 1.2028 | 1.2028 | -0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
168203 | 中融国证钢铁行业指数 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9890 | 0.9890 | -1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004836 | 中融鑫价值混合A | 1.1913 | 1.1913 | 1.2110 | 1.2110 | -1.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004837 | 中融鑫价值混合C | 1.1137 | 1.1137 | 1.1324 | 1.1324 | -1.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 1.1260 | 1.1260 | 1.1450 | 1.1450 | -1.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
168204 | 中融中证煤炭指数 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9660 | 0.9660 | -2.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2021-01-25 | 2021-01-24 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
000846 | 中融货币C | 2014-10-21 | +自选 净值 购买 | ||||
000847 | 中融货币A | 2014-10-21 | +自选 净值 购买 | ||||
003075 | 中融货币E | 2016-08-18 | +自选 净值 购买 | ||||
003678 | 中融现金增利货币A | 2016-11-22 | +自选 净值 购买 | ||||
511930 | 中融日盈 | 2015-11-30 | +自选 净值 购买 | ||||
003679 | 中融现金增利货币C | 2016-11-22 | +自选 净值 购买 | ||||
004869 | 中融日盈B | 2017-07-26 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
150287 | 钢铁A | 1.0020 | 1.3080 | 1.0020 | 1.3080 | 0.0776 | 7.74% | 0.9820 | 2.00% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150289 | 煤炭A级 | 1.0020 | 1.3070 | 1.0020 | 1.3070 | 0.0293 | 2.93% | 0.9830 | 1.90% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150290 | 煤炭B级 | 0.9450 | 0.2340 | 0.9610 | 0.2380 | -0.0437 | -4.54% | 0.9200 | 2.65% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150288 | 钢铁B | 0.8580 | 0.0310 | 0.8500 | 0.0310 | -0.0584 | -6.88% | 0.8400 | 2.10% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
- 中融基金公告
- 2021/1/19中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第八个开放期开放申购、赎回及转换业务公告
- 2021/1/18中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金基金合同
- 2021/1/18中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书
- 2021/1/18中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
- 2021/1/18中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要
- 2021/1/18中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告
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- 2021/1/5煤炭母基:关于煤炭A份额与煤炭B份额基金份额折算结果的公告
- 2021/1/4关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告
- 2021/1/4关于旗下部分基金参与中国银行固收及“固收+”系列公募基金相关渠道申购(含定投)费率优惠活动的公告