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中融基金公司简介
公司全称 中融基金管理有限公司英文名称 Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 532.48(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2013-05-31注册资本 7.50(亿元)
法人代表 王瑶总 经 理 杨凯
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层
邮政编码 100005客服邮箱 services@zrfunds.com.cn
网站地址 http://www.zrfunds.com.cn
电话号码 010-85003388传真号码 010-85003386;010-85003387
公司简介中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2018-09-21备注2018-09-20

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
168205银行母基0.85700.92900.82600.89803.75%开放开放+自选 净值
168204煤炭母基0.92800.66100.90300.64502.77%开放开放+自选 净值
005569中融智选红利股票A0.91930.91930.89670.89672.52%开放开放+自选 净值
005570中融智选红利股票C0.91650.91650.89410.89412.51%开放开放+自选 净值
004837中融鑫价值混合C0.91890.91890.89670.89672.48%开放开放+自选 净值
004836中融鑫价值混合A0.92000.92000.89780.89782.47%开放开放+自选 净值
001388中融新经济混合C0.99700.99700.97300.97302.47%开放开放+自选 净值
001387中融新经济混合A1.58902.02101.55101.98302.45%开放开放+自选 净值
004212中融量化智选混合A0.94620.94620.92680.92682.09%开放开放+自选 净值
004783中融量化智选混合C0.93920.93920.92000.92002.09%开放开放+自选 净值
168203钢铁母基0.75900.48700.74400.47802.02%开放开放+自选 净值
001014中融融安混合0.95060.95060.93360.93361.82%开放开放+自选 净值
001261中融新机遇0.91400.91400.89900.89901.67%开放开放+自选 净值
005143中融沪港深大消费主题C0.82430.82430.81170.81171.55%开放开放+自选 净值
005142中融沪港深大消费主题A0.82660.82660.81400.81401.55%开放开放+自选 净值
168201一带一路0.97200.42700.95800.42101.46%开放开放+自选 净值
004008中融鑫思路混合A1.33051.71351.31161.69461.44%开放开放+自选 净值
004009中融鑫思路混合C1.30891.69191.29041.67341.43%开放开放+自选 净值
004272中融量化小盘股票A0.81730.81730.80580.80581.43%开放开放+自选 净值
004273中融量化小盘股票C0.81050.81050.79910.79911.43%开放开放+自选 净值
001701中融产业升级混合0.92900.92900.91700.91701.31%开放开放+自选 净值
004785中融量化多因子混合C0.78220.78220.77260.77261.24%开放开放+自选 净值
004065中融量化多因子混合A0.69450.69450.68600.68601.24%开放开放+自选 净值
000928中融国企0.91800.91800.90900.90900.99%开放开放+自选 净值
001390中融鑫视野混合C0.88720.88720.87880.87880.96%开放开放+自选 净值
001389中融鑫视野混合A0.94060.94060.93170.93170.96%开放开放+自选 净值
004671中融核心成长0.72110.72110.71580.71580.74%开放开放+自选 净值
003670中融物联网主题0.80510.80510.80190.80190.40%开放开放+自选 净值
003145中融竞争优势0.70850.70850.70570.70570.40%开放开放+自选 净值
003334中融融信双盈A0.92040.92040.91870.91870.19%开放开放+自选 净值
003335中融融信双盈C0.91320.91320.91160.91160.18%开放开放+自选 净值
002675中融融丰纯债C0.58500.58500.58400.58400.17%开放开放+自选 净值
003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.03271.03271.03131.03130.14%开放开放+自选 净值
003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.04121.04121.03981.03980.13%开放开放+自选 净值
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.02701.02701.02581.02580.12%开放开放+自选 净值
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.03231.03231.03111.03110.12%开放开放+自选 净值
001779中融稳健添利债券0.89400.89400.89300.89300.11%开放开放+自选 净值
002786中融融裕双利C0.93900.93900.93800.93800.11%开放开放+自选 净值
002785中融融裕双利A0.94900.94900.94800.94800.11%开放开放+自选 净值
001851中融强国制造混合1.02601.06101.02501.06000.10%开放开放+自选 净值
005714中融季季红定期开放债券C1.00681.03081.00601.03000.08%暂停暂停+自选 净值
005713中融季季红定期开放债券A1.00831.03231.00751.03150.08%暂停暂停+自选 净值
000401中融增鑫C1.27601.27601.27501.27500.08%暂停暂停+自选 净值
003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.02751.02751.02671.02670.08%开放开放+自选 净值
005723中融聚安定期开放债券1.02751.02751.02671.02670.08%暂停暂停+自选 净值
000400中融增鑫A1.30001.30001.29901.29900.08%暂停暂停+自选 净值
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.02851.02851.02781.02780.07%开放开放+自选 净值
003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.03241.03241.03171.03170.07%开放开放+自选 净值
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.03521.03521.03451.03450.07%开放开放+自选 净值
003926中融恒信纯债A1.01051.06101.01001.06050.05%开放开放+自选 净值
003927中融恒信纯债C1.01031.05681.00981.05630.05%开放开放+自选 净值
003013中融恒泰纯债A1.02331.07631.02281.07580.05%开放开放+自选 净值
005361中融聚商定期开放债券1.03131.03131.03091.03090.04%暂停暂停+自选 净值
003014中融恒泰纯债C1.04411.08711.04371.08670.04%开放开放+自选 净值
003072中融睿祥定期开放债券C1.00911.04681.00881.04650.03%暂停暂停+自选 净值
003071中融睿祥定期开放债券A1.01251.05021.01221.04990.03%暂停暂停+自选 净值
003009中融盈泽债券A1.10171.19881.10141.19850.03%开放开放+自选 净值
003010中融盈泽债券C1.10151.19861.10131.19840.02%开放开放+自选 净值
001414中融鑫起点C0.86480.91480.86470.91470.01%开放开放+自选 净值
001413中融鑫起点A0.90770.95770.90760.95760.01%开放开放+自选 净值
001739中融融安二号保本1.01101.01101.01101.01100.00%暂停暂停+自选 净值
001377中融新产业混合A0.96700.96700.96700.96700.00%开放开放+自选 净值
001378中融新产业混合C0.94800.94800.94800.94800.00%开放开放+自选 净值
002674中融融丰纯债A0.49700.49700.49700.49700.00%开放开放+自选 净值
006240中融医疗健康混合A1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
006241中融医疗健康混合C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
001739中融融安二号保本--暂停暂停+自选 净值
005637中融聚业定期开放债券--暂停暂停+自选 净值
005758中融量化精选FOF(A)--开放开放+自选 净值
005759中融量化精选FOF(C)--开放开放+自选 净值
005931中融恒裕纯债A--暂停暂停+自选 净值
005932中融恒裕纯债C--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2018-09-242018-09-23成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003075中融货币E2016-08-18+自选 净值 购买
000846中融货币C2014-10-21+自选 净值 购买
003679中融现金增利货币C2016-11-22+自选 净值 购买
000847中融货币A2014-10-21+自选 净值 购买
003678中融现金增利货币A2016-11-22+自选 净值 购买
004869中融日盈B2017-07-26+自选 净值 购买
511930中融日盈2015-11-30+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2018-09-212018-09-20增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150292银行B份0.67200.67200.61000.61000.062010.16%0.7000-4.17%+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.83900.20800.78900.19600.05006.34%0.8780-4.65%+自选 净值 购买
150288钢铁B0.47500.08100.44700.07600.02806.26%0.5150-8.42%+自选 净值 购买
150266一带B0.90100.06600.87300.06400.02803.21%0.9040-0.33%+自选 净值 购买
150265一带A1.04201.18901.04201.18900.00000.00%1.03500.67%+自选 净值 购买
150291银行A份1.04201.18501.04201.18500.00000.00%0.99004.99%+自选 净值 购买
150287钢铁A1.04201.18301.04201.18300.00000.00%0.99004.99%+自选 净值 购买
150289煤炭A级1.01701.18201.01701.18200.00000.00%0.96405.21%+自选 净值 购买