中融基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中融基金公司简介
公司全称	中融基金管理有限公司	英文名称	Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	1166.33（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2013-05-31	注册资本	11.50（亿元）
法人代表	王瑶	总经理	黄震
注册地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址	北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4-5层
邮政编码	100016	客服邮箱	services@zrfunds.com.cn
网站地址	http://www.zrfunds.com.cn
电话号码	010-56517000	传真号码	010-56517001
公司简介	中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。

中融基金旗下基金
中融基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2021-01-22		备注	2021-01-21		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
006241	中融医疗健康混合C	2.3211	2.3211		2.2099	2.2099	5.03%	开放	开放	+自选净值
006240	中融医疗健康混合A	2.3560	2.3560		2.2432	2.2432	5.03%	开放	开放	+自选净值
010613	中融产业趋势一年定开混合A	1.0668	1.0668		1.0416	1.0416	2.42%	暂停	暂停	+自选净值
010614	中融产业趋势一年定开混合C	1.0661	1.0661		1.0411	1.0411	2.40%	暂停	暂停	+自选净值
001261	中融新机遇	1.4760	1.4760		1.4450	1.4450	2.15%	开放	开放	+自选净值
000928	中融国企	2.1650	2.1650		2.1210	2.1210	2.07%	开放	开放	+自选净值
004671	中融核心成长	1.6521	1.6521		1.6202	1.6202	1.97%	开放	开放	+自选净值
003145	中融竞争优势	1.8170	1.8170		1.7942	1.7942	1.27%	开放	开放	+自选净值
168207	中融创业板两年定开混合	1.2042	1.2042		1.1898	1.1898	1.21%	暂停	暂停	+自选净值
008425	中融品牌优选混合C	1.2208	1.2208		1.2068	1.2068	1.16%	开放	开放	+自选净值
008424	中融品牌优选混合A	1.2319	1.2319		1.2178	1.2178	1.16%	开放	开放	+自选净值
005570	中融智选红利股票C	1.5605	1.5605		1.5443	1.5443	1.05%	开放	开放	+自选净值
005569	中融智选红利股票A	1.5805	1.5805		1.5641	1.5641	1.05%	开放	开放	+自选净值
006314	中融策略优选混合A	2.5165	2.5165		2.4927	2.4927	0.95%	开放	开放	+自选净值
006315	中融策略优选混合C	2.4766	2.4766		2.4535	2.4535	0.94%	开放	开放	+自选净值
001414	中融鑫起点C	1.3397	1.3897		1.3283	1.3783	0.86%	暂停	开放	+自选净值
001413	中融鑫起点A	1.4153	1.4653		1.4033	1.4533	0.86%	暂停	开放	+自选净值
001388	中融新经济混合C	2.4990	2.6450		2.4780	2.6240	0.85%	开放	开放	+自选净值
003670	中融物联网主题	1.6090	1.6090		1.5955	1.5955	0.85%	开放	开放	+自选净值
001387	中融新经济混合A	4.1290	4.7070		4.0950	4.6730	0.83%	开放	开放	+自选净值
001701	中融产业升级混合	2.6150	2.6150		2.5940	2.5940	0.81%	开放	开放	+自选净值
009348	中融价值成长6个月持有混合C	1.1057	1.1057		1.0982	1.0982	0.68%	开放	暂停	+自选净值
009347	中融价值成长6个月持有混合A	1.1098	1.1098		1.1023	1.1023	0.68%	开放	暂停	+自选净值
010008	中融成长优选混合A	1.1341	1.1341		1.1275	1.1275	0.59%	开放	开放	+自选净值
010367	中融景瑞一年持有混合A	1.0204	1.0204		1.0146	1.0146	0.57%	暂停	暂停	+自选净值
010009	中融成长优选混合C	1.1311	1.1311		1.1247	1.1247	0.57%	开放	开放	+自选净值
010368	中融景瑞一年持有混合C	1.0198	1.0198		1.0141	1.0141	0.56%	暂停	暂停	+自选净值
008848	中融智选对冲3个月定开混合	1.0120	1.0120		1.0078	1.0078	0.42%	暂停	暂停	+自选净值
001779	中融稳健添利债券	1.0780	1.0780		1.0740	1.0740	0.37%	开放	开放	+自选净值
004783	中融量化智选混合C	1.5649	1.5649		1.5597	1.5597	0.33%	开放	开放	+自选净值
005759	中融量化精选FOF(C)	1.1209	1.1209		1.1173	1.1173	0.32%	开放	开放	+自选净值
005758	中融量化精选FOF(A)	1.1398	1.1398		1.1362	1.1362	0.32%	开放	开放	+自选净值
004212	中融量化智选混合A	1.6041	1.6041		1.5991	1.5991	0.31%	开放	开放	+自选净值
002786	中融融裕双利C	1.1150	1.1150		1.1120	1.1120	0.27%	开放	开放	+自选净值
002785	中融融裕双利A	1.1360	1.1360		1.1330	1.1330	0.26%	开放	开放	+自选净值
004008	中融鑫思路混合A	1.7452	2.2082		1.7411	2.2041	0.24%	开放	开放	+自选净值
004009	中融鑫思路混合C	1.7058	2.1688		1.7018	2.1648	0.23%	开放	开放	+自选净值
006123	中融高股息混合A	1.5502	1.6122		1.5466	1.6086	0.23%	开放	开放	+自选净值
006124	中融高股息混合C	1.5204	1.5824		1.5170	1.5790	0.22%	开放	开放	+自选净值
515550	中融中证500ETF	1.3433	1.3433		1.3408	1.3408	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
003335	中融融信双盈C	1.0837	1.0837		1.0822	1.0822	0.14%	开放	开放	+自选净值
003334	中融融信双盈A	1.1022	1.1022		1.1007	1.1007	0.14%	开放	开放	+自选净值
008048	中融睿享86个月定开债券A	1.0226	1.0476		1.0218	1.0468	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
009676	中融融慧双欣一年定开债券C	1.0583	1.0583		1.0575	1.0575	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
009675	中融融慧双欣一年定开债券A	1.0605	1.0605		1.0597	1.0597	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
008049	中融睿享86个月定开债券C	1.0213	1.0463		1.0206	1.0456	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
001014	中融融安混合	1.1318	1.1318		1.1311	1.1311	0.06%	开放	开放	+自选净值
008047	中融睿嘉39个月定开债券C	1.0154	1.0354		1.0148	1.0348	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
008046	中融睿嘉39个月定开债券A	1.0166	1.0366		1.0161	1.0361	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
005932	中融恒裕纯债C	1.0447	1.0747		1.0443	1.0743	0.04%	开放	开放	+自选净值
005931	中融恒裕纯债A	1.0476	1.0776		1.0472	1.0772	0.04%	开放	开放	+自选净值
006120	中融聚明定期开放债券	1.0747	1.0997		1.0743	1.0993	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005723	中融聚安定期开放债券	1.0201	1.1301		1.0198	1.1298	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
007175	中融聚通定期开放债券	1.0449	1.0449		1.0446	1.0446	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003926	中融恒信纯债A	1.0487	1.1692		1.0484	1.1689	0.03%	开放	开放	+自选净值
005361	中融聚商定期开放债券	1.0085	1.1224		1.0083	1.1222	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007560	中融恒鑫纯债A	1.0186	1.0486		1.0184	1.0484	0.02%	开放	开放	+自选净值
003927	中融恒信纯债C	1.0448	1.1613		1.0446	1.1611	0.02%	开放	开放	+自选净值
003082	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.0617	1.1117		1.0615	1.1115	0.02%	开放	开放	+自选净值
005714	中融季季红定期开放债券C	1.0769	1.1209		1.0767	1.1207	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003072	中融睿祥纯债C	1.1228	1.1605		1.1226	1.1603	0.02%	暂停	开放	+自选净值
003084	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	1.0145	1.0895		1.0144	1.0894	0.01%	暂停	开放	+自选净值
005637	中融聚业定期开放债券	1.0082	1.0822		1.0081	1.0821	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008796	中融恒安纯债A	1.0081	1.0081		1.0080	1.0080	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003013	中融恒泰纯债A	1.0204	1.1614		1.0203	1.1613	0.01%	开放	开放	+自选净值
007561	中融恒鑫纯债C	1.0160	1.0460		1.0159	1.0459	0.01%	开放	开放	+自选净值
006706	中融聚汇定期开放债券	1.0174	1.0374		1.0173	1.0373	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009530	中融中债1-5年国开行C	1.0174	1.0174		1.0173	1.0173	0.01%	开放	开放	+自选净值
009529	中融中债1-5年国开行A	1.0171	1.0171		1.0170	1.0170	0.01%	开放	开放	+自选净值
003083	中融银行间1-3年高等级信用债指数A	1.0281	1.1031		1.0280	1.1030	0.01%	暂停	开放	+自选净值
003014	中融恒泰纯债C	1.0384	1.1694		1.0383	1.1693	0.01%	开放	开放	+自选净值
003081	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.0736	1.1236		1.0735	1.1235	0.01%	开放	开放	+自选净值
006035	中融恒惠纯债A	1.0743	1.0743		1.0742	1.0742	0.01%	暂停	开放	+自选净值
005713	中融季季红定期开放债券A	1.0862	1.1302		1.0861	1.1301	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003009	中融盈泽中短债A	1.1130	1.3051		1.1129	1.3050	0.01%	开放	开放	+自选净值
003071	中融睿祥纯债A	1.1328	1.1705		1.1327	1.1704	0.01%	暂停	开放	+自选净值
003010	中融盈泽中短债C	1.1063	1.2984		1.1063	1.2984	0.00%	开放	开放	+自选净值
006036	中融恒惠纯债C	1.0861	1.0861		1.0861	1.0861	0.00%	暂停	开放	+自选净值
008797	中融恒安纯债C	1.0064	1.0064		1.0064	1.0064	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
008508	中融聚锦一年定开债券	1.0058	1.0258		1.0063	1.0263	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
001739	中融融安二号保本	1.3710	1.3710		1.3720	1.3720	-0.07%	暂停	开放	+自选净值
006743	中融央视财经50ETF联接A	1.5579	1.5579		1.5594	1.5594	-0.10%	开放	开放	+自选净值
006744	中融央视财经50ETF联接C	1.5436	1.5436		1.5451	1.5451	-0.10%	开放	开放	+自选净值
159965	央视50	1.6070	1.6070		1.6087	1.6087	-0.11%	开放	开放	+自选净值
005142	中融沪港深大消费主题A	1.2015	1.2015		1.2077	1.2077	-0.51%	开放	开放	+自选净值
005143	中融沪港深大消费主题C	1.1966	1.1966		1.2028	1.2028	-0.52%	开放	开放	+自选净值
168203	中融国证钢铁行业指数	0.9750	0.9750		0.9890	0.9890	-1.42%	开放	开放	+自选净值
004836	中融鑫价值混合A	1.1913	1.1913		1.2110	1.2110	-1.63%	开放	开放	+自选净值
004837	中融鑫价值混合C	1.1137	1.1137		1.1324	1.1324	-1.65%	开放	开放	+自选净值
168205	中融中证银行指数(LOF)	1.1260	1.1260		1.1450	1.1450	-1.66%	开放	开放	+自选净值
168204	中融中证煤炭指数	0.9450	0.9450		0.9660	0.9660	-2.17%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2021-01-25		2021-01-24		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000846	中融货币C					2014-10-21	+自选净值购买
000847	中融货币A					2014-10-21	+自选净值购买
003075	中融货币E					2016-08-18	+自选净值购买
003678	中融现金增利货币A					2016-11-22	+自选净值购买
511930	中融日盈					2015-11-30	+自选净值购买
003679	中融现金增利货币C					2016-11-22	+自选净值购买
004869	中融日盈B					2017-07-26	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-31		2020-12-30		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150287	钢铁A	1.0020	1.3080	1.0020	1.3080	0.0776	7.74%	0.9820	2.00%	2020-12-31	+自选净值购买
150289	煤炭A级	1.0020	1.3070	1.0020	1.3070	0.0293	2.93%	0.9830	1.90%	2020-12-31	+自选净值购买
150290	煤炭B级	0.9450	0.2340	0.9610	0.2380	-0.0437	-4.54%	0.9200	2.65%	2020-12-31	+自选净值购买
150288	钢铁B	0.8580	0.0310	0.8500	0.0310	-0.0584	-6.88%	0.8400	2.10%	2020-12-31	+自选净值购买

中融基金公告