| 中融基金公司简介 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中融基金管理有限公司 | 英文名称 | Zhongrong Fund Management Co.,Ltd. |
| 资产规模 | 407.11（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 注册资本 | 7.50（亿元） |
| 法人代表 | 王瑶 | 总 经 理 | 杨凯 |
| 注册地址 | 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层 | ||
| 办公地址 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层 | ||
| 邮政编码 | 100005 | 客服邮箱 | services@zrfunds.com.cn |
| 网站地址 | http://www.zrfunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 010-85003388 | 传真号码 | 010-85003386;010-85003387 |
| 公司简介 | 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 2018-07-19 | 备注 | 2018-07-18 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 168203 | 钢铁母基 | 0.7500 | 0.4820 | 0.7330 | 0.4710 | 2.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 168201 | 一带一路 | 0.9120 | 0.4020 | 0.9100 | 0.4010 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003013 | 中融恒泰纯债A | 1.0170 | 1.0700 | 1.0157 | 1.0687 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003926 | 中融恒信纯债A | 1.0320 | 1.0490 | 1.0307 | 1.0477 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003014 | 中融恒泰纯债C | 1.0375 | 1.0805 | 1.0362 | 1.0792 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003927 | 中融恒信纯债C | 1.0278 | 1.0448 | 1.0266 | 1.0436 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001779 | 中融稳健添利债券 | 0.8980 | 0.8980 | 0.8970 | 0.8970 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003010 | 中融盈泽债券C | 1.1311 | 1.1873 | 1.1304 | 1.1866 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003009 | 中融盈泽债券A | 1.1308 | 1.1870 | 1.1301 | 1.1863 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003335 | 中融融信双盈C | 0.9438 | 0.9438 | 0.9433 | 0.9433 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003334 | 中融融信双盈A | 0.9505 | 0.9505 | 0.9500 | 0.9500 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003080 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C | 1.0276 | 1.0276 | 1.0272 | 1.0272 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003079 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | 1.0356 | 1.0356 | 1.0352 | 1.0352 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001414 | 中融鑫起点C | 0.8596 | 0.9096 | 0.8593 | 0.9093 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001413 | 中融鑫起点A | 0.9017 | 0.9517 | 0.9014 | 0.9514 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003086 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C | 1.0245 | 1.0245 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003082 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.0230 | 1.0230 | 1.0227 | 1.0227 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003081 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.0277 | 1.0277 | 1.0274 | 1.0274 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003085 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | 1.0289 | 1.0289 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001851 | 中融强国制造混合 | 1.0010 | 1.0360 | 1.0010 | 1.0360 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001739 | 中融融安二号保本 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002785 | 中融融裕双利A | 0.9840 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002786 | 中融融裕双利C | 0.9750 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001377 | 中融新产业混合A | 0.9680 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001378 | 中融新产业混合C | 0.9500 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 168205 | 银行母基 | 0.7760 | 0.8480 | 0.7760 | 0.8480 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002675 | 中融融丰纯债C | 0.5850 | 0.5850 | 0.5850 | 0.5850 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002674 | 中融融丰纯债A | 0.4980 | 0.4980 | 0.4980 | 0.4980 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003083 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 1.0307 | 1.0307 | 1.0308 | 1.0308 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003084 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 1.0246 | 1.0246 | 1.0248 | 1.0248 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.3239 | 1.7069 | 1.3245 | 1.7075 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.3027 | 1.6857 | 1.3034 | 1.6864 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005569 | 中融智选红利股票A | 0.9147 | 0.9147 | 0.9163 | 0.9163 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005570 | 中融智选红利股票C | 0.9131 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9147 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001261 | 中融新机遇 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9770 | 0.9770 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000928 | 中融国企 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9670 | 0.9670 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 168204 | 煤炭母基 | 0.9040 | 0.6450 | 0.9060 | 0.6470 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004212 | 中融量化智选混合A | 0.9526 | 0.9526 | 0.9548 | 0.9548 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004783 | 中融量化智选混合C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9448 | 0.9448 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004272 | 中融量化小盘股票A | 0.8715 | 0.8715 | 0.8737 | 0.8737 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004273 | 中融量化小盘股票C | 0.8648 | 0.8648 | 0.8670 | 0.8670 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001014 | 中融融安混合 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9880 | 0.9880 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001701 | 中融产业升级混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0110 | 1.0110 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004836 | 中融鑫价值混合A | 0.9259 | 0.9259 | 0.9315 | 0.9315 | -0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.8978 | 0.8978 | 0.9033 | 0.9033 | -0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004837 | 中融鑫价值混合C | 0.9251 | 0.9251 | 0.9308 | 0.9308 | -0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.8999 | 0.8999 | 0.9055 | 0.9055 | -0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001387 | 中融新经济混合A | 1.7690 | 2.2010 | 1.7840 | 2.2160 | -0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004065 | 中融量化多因子混合A | 0.7139 | 0.7139 | 0.7201 | 0.7201 | -0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004785 | 中融量化多因子混合C | 0.8040 | 0.8040 | 0.8110 | 0.8110 | -0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001388 | 中融新经济混合C | 1.1090 | 1.1090 | 1.1190 | 1.1190 | -0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001390 | 中融鑫视野混合C | 0.9388 | 0.9388 | 0.9485 | 0.9485 | -1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001389 | 中融鑫视野混合A | 0.9945 | 0.9945 | 1.0048 | 1.0048 | -1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004671 | 中融核心成长 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8432 | 0.8432 | -1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003145 | 中融竞争优势 | 0.8389 | 0.8389 | 0.8500 | 0.8500 | -1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003670 | 中融物联网主题 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9654 | 0.9654 | -1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003071 | 中融睿祥定期开放债券A | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 003072 | 中融睿祥定期开放债券C | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 005361 | 中融聚商定期开放债券 | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 005637 | 中融聚业定期开放债券 | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 005713 | 中融季季红定期开放债券A | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 005714 | 中融季季红定期开放债券C | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 005723 | 中融聚安定期开放债券 | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 005758 | 中融量化精选FOF(A) | -- | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||||
| 005759 | 中融量化精选FOF(C) | -- | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||||
| 000400 | 中融增鑫A | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 000401 | 中融增鑫C | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 基金代码 | 基金简称 | 2018-07-19 | 2018-07-18 | 成立日期 | 相关链接 | ||
| 每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
| 003679 | 中融现金增利货币C | 1.1074 | 4.1040 | 1.1040 | 4.0990 | 2016-11-22 | +自选 净值 购买 |
| 003678 | 中融现金增利货币A | 1.0425 | 3.8560 | 1.0382 | 3.8520 | 2016-11-22 | +自选 净值 购买 |
| 000846 | 中融货币C | 0.9098 | 3.3240 | 0.9017 | 3.3100 | 2014-10-21 | +自选 净值 购买 |
| 004869 | 中融日盈B | 0.8907 | 3.3480 | 0.8794 | 3.3690 | 2017-07-26 | +自选 净值 购买 |
| 000847 | 中融货币A | 0.8450 | 3.0740 | 0.8357 | 3.0600 | 2014-10-21 | +自选 净值 购买 |
| 003075 | 中融货币E | 0.8427 | 3.0610 | 0.8355 | 3.0480 | 2016-08-18 | +自选 净值 购买 |
| 511930 | 中融日盈 | 0.8250 | 3.1000 | 0.8137 | 3.1210 | 2015-11-30 | +自选 净值 购买 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2018-07-19 | 2018-07-18 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 150288 | 钢铁B | 0.4680 | 0.0800 | 0.4340 | 0.0740 | 0.0340 | 7.83% | 0.5430 | -16.03% | +自选 净值 购买 | |
| 150266 | 一带B | 0.7920 | 0.0580 | 0.7870 | 0.0570 | 0.0050 | 0.64% | 0.8140 | -2.78% | +自选 净值 购买 | |
| 150265 | 一带A | 1.0330 | 1.1800 | 1.0320 | 1.1790 | 0.0010 | 0.10% | 1.0440 | -1.06% | +自选 净值 购买 | |
| 150291 | 银行A份 | 1.0330 | 1.1760 | 1.0320 | 1.1750 | 0.0010 | 0.10% | 0.9800 | 5.13% | +自选 净值 购买 | |
| 150287 | 钢铁A | 1.0330 | 1.1740 | 1.0320 | 1.1730 | 0.0010 | 0.10% | 0.9780 | 5.32% | +自选 净值 购买 | |
| 150289 | 煤炭A级 | 1.0070 | 1.1720 | 1.0070 | 1.1720 | 0.0000 | 0.00% | 0.9540 | 5.26% | +自选 净值 购买 | |
| 150292 | 银行B份 | 0.5190 | 0.5190 | 0.5200 | 0.5200 | -0.0010 | -0.19% | 0.6390 | -23.12% | +自选 净值 购买 | |
| 150290 | 煤炭B级 | 0.8010 | 0.1980 | 0.8060 | 0.2000 | -0.0050 | -0.62% | 0.8530 | -6.49% | +自选 净值 购买 | |
