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中融基金公司简介
公司全称 中融基金管理有限公司英文名称 Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 637.40(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2013-05-31注册资本 11.50(亿元)
法人代表 王瑶总 经 理 王瑶
注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4-5层
邮政编码 100016客服邮箱 services@zrfunds.com.cn
网站地址 http://www.zrfunds.com.cn
电话号码 010-56517000传真号码 010-56517001
公司简介中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-10-15备注2019-10-14

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
168205银行母基0.94001.03900.93801.03700.21%开放开放+自选 净值
001414中融鑫起点C0.97091.02090.97061.02060.03%开放开放+自选 净值
001413中融鑫起点A1.02151.07151.02121.07120.03%开放开放+自选 净值
003014中融恒泰纯债C1.06951.12751.06931.12730.02%开放开放+自选 净值
005637中融聚业定期开放债券1.01031.03331.01021.03320.01%暂停暂停+自选 净值
003013中融恒泰纯债A1.05101.11901.05091.11890.01%开放开放+自选 净值
003010中融盈泽债券C1.15941.25651.15931.25640.01%开放开放+自选 净值
000400中融增鑫A1.36601.36601.36601.36600.00%暂停暂停+自选 净值
000401中融增鑫C1.33601.33601.33601.33600.00%暂停暂停+自选 净值
003009中融盈泽债券A1.16251.25961.16251.25960.00%开放开放+自选 净值
003071中融睿祥定期开放债券A1.08321.12091.08321.12090.00%暂停暂停+自选 净值
003927中融恒信纯债C1.02701.10851.02701.10850.00%开放开放+自选 净值
005361中融聚商定期开放债券1.00911.07801.00911.07800.00%暂停暂停+自选 净值
005713中融季季红定期开放债券A1.03341.07741.03341.07740.00%暂停暂停+自选 净值
003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.07491.07491.07491.07490.00%开放开放+自选 净值
005714中融季季红定期开放债券C1.02841.07241.02841.07240.00%暂停暂停+自选 净值
003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.06271.06271.06271.06270.00%开放开放+自选 净值
001739中融融安二号灵活配置混合1.05601.05601.05601.05600.00%开放开放+自选 净值
003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.05201.05201.05201.05200.00%开放开放+自选 净值
005931中融恒裕纯债A1.01801.02801.01801.02800.00%开放开放+自选 净值
005932中融恒裕纯债C1.01651.02651.01651.02650.00%开放开放+自选 净值
003334中融融信双盈A0.95280.95280.95280.95280.00%开放开放+自选 净值
003072中融睿祥定期开放债券C1.07591.11361.07601.1137-0.01%暂停暂停+自选 净值
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.07931.07931.07941.0794-0.01%开放开放+自选 净值
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.07021.07021.07031.0703-0.01%开放开放+自选 净值
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.06551.06551.06561.0656-0.01%开放开放+自选 净值
003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.06021.06021.06031.0603-0.01%开放开放+自选 净值
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.05531.05531.05541.0554-0.01%开放开放+自选 净值
006120中融聚明定期开放债券1.04451.04451.04461.0446-0.01%暂停暂停+自选 净值
003926中融恒信纯债A1.02851.11401.02861.1141-0.01%开放开放+自选 净值
006036中融恒惠纯债C1.02811.02811.02821.0282-0.01%开放开放+自选 净值
006035中融恒惠纯债A1.01621.01621.01631.0163-0.01%开放开放+自选 净值
003335中融融信双盈C0.94180.94180.94190.9419-0.01%开放开放+自选 净值
005723中融聚安定期开放债券1.02791.08791.02821.0882-0.03%暂停暂停+自选 净值
004008中融鑫思路混合A1.37901.76201.37961.7626-0.04%开放开放+自选 净值
004009中融鑫思路混合C1.35191.73491.35251.7355-0.04%开放开放+自选 净值
006240中融医疗健康混合A1.38021.38021.38121.3812-0.07%开放开放+自选 净值
006241中融医疗健康混合C1.36991.36991.37131.3713-0.10%开放开放+自选 净值
004836中融鑫价值混合A0.97070.97070.97170.9717-0.10%开放开放+自选 净值
002785中融融裕双利A0.97000.97000.97100.9710-0.10%开放开放+自选 净值
004837中融鑫价值混合C0.96620.96620.96720.9672-0.10%开放开放+自选 净值
002786中融融裕双利C0.95600.95600.95700.9570-0.10%开放开放+自选 净值
001779中融稳健添利债券0.91200.91200.91300.9130-0.11%开放开放+自选 净值
005569中融智选红利股票A1.08411.08411.08551.0855-0.13%开放开放+自选 净值
005570中融智选红利股票C1.07841.07841.07981.0798-0.13%开放开放+自选 净值
005142中融沪港深大消费主题A0.81940.81940.82060.8206-0.15%开放开放+自选 净值
005143中融沪港深大消费主题C0.81520.81520.81640.8164-0.15%开放开放+自选 净值
006743中融央视财经50ETF联接A1.06191.06191.06401.0640-0.20%开放开放+自选 净值
006744中融央视财经50ETF联接C1.05691.05691.05901.0590-0.20%开放开放+自选 净值
159965央视501.05071.05071.05291.0529-0.21%开放开放+自选 净值
004273中融量化小盘股票C0.88470.88470.88750.8875-0.32%开放开放+自选 净值
004272中融量化小盘股票A0.89310.89310.89600.8960-0.32%开放开放+自选 净值
001014中融融安混合0.96500.96500.96950.9695-0.46%开放开放+自选 净值
004212中融量化智选混合A1.13611.13611.14191.1419-0.51%开放开放+自选 净值
004783中融量化智选混合C1.12301.12301.12881.1288-0.51%开放开放+自选 净值
006314中融策略优选混合A1.21201.21201.21991.2199-0.65%开放开放+自选 净值
006315中融策略优选混合C1.20361.20361.21151.2115-0.65%开放开放+自选 净值
168203钢铁母基0.86800.36300.87400.3650-0.69%开放开放+自选 净值
001387中融新经济混合A1.99102.42302.00502.4370-0.70%开放开放+自选 净值
001388中融新经济混合C1.24601.24601.25501.2550-0.72%开放开放+自选 净值
003145中融竞争优势0.84000.84000.84640.8464-0.76%开放开放+自选 净值
168201一带一路0.97900.44100.98700.4440-0.81%开放开放+自选 净值
003670中融物联网主题0.83250.83250.84010.8401-0.90%开放开放+自选 净值
004785中融量化多因子混合C0.95040.95040.95920.9592-0.92%开放开放+自选 净值
004065中融量化多因子混合A0.83640.83640.84420.8442-0.92%开放开放+自选 净值
000928中融国企1.06101.06101.07101.0710-0.93%开放开放+自选 净值
168204煤炭母基0.88900.64500.90000.6520-1.22%开放开放+自选 净值
001701中融产业升级混合1.14701.14701.16201.1620-1.29%开放开放+自选 净值
004671中融核心成长0.82200.82200.83610.8361-1.69%开放开放+自选 净值
001261中融新机遇0.91600.91600.93800.9380-2.35%开放开放+自选 净值
005758中融量化精选FOF(A)--开放开放+自选 净值
005759中融量化精选FOF(C)--开放开放+自选 净值
006123中融高股息混合A--暂停暂停+自选 净值
006124中融高股息混合C--暂停暂停+自选 净值
006706中融聚汇定期开放债券--暂停暂停+自选 净值
007175中融聚通定期开放债券--暂停暂停+自选 净值
515550中融中证500ETF--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-09-112019-09-10成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003679中融现金增利货币C0.75442.79000.75342.79402016-11-22+自选 净值 购买
003678中融现金增利货币A0.68872.54500.68762.54802016-11-22+自选 净值 购买
000846中融货币C0.67242.44600.66482.44302014-10-21+自选 净值 购买
004869中融日盈B0.67023.43402.50503.42902017-07-26+自选 净值 购买
003075中融货币E0.61492.19900.59782.19102016-08-18+自选 净值 购买
511930中融日盈A0.60453.18602.43923.18102015-11-30+自选 净值 购买
000847中融货币A0.60432.20200.59972.20002014-10-21+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-09-112019-09-10增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150290煤炭B级0.83900.20800.82200.20400.01702.07%0.83600.36%+自选 净值 购买
150292银行B份0.74300.74300.73100.73100.01201.64%0.7490-0.81%+自选 净值 购买
150265一带A1.04101.24301.04101.24300.00000.00%1.03100.96%+自选 净值 购买
150291银行A份1.04101.23901.04101.23900.00000.00%1.03300.77%+自选 净值 购买
150287钢铁A1.04101.23701.04101.23700.00000.00%1.03500.58%+自选 净值 购买
150289煤炭A级1.04101.23601.04101.23600.00000.00%1.03500.58%+自选 净值 购买
150288钢铁B0.75100.02700.75300.0270-0.0020-0.27%0.7690-2.40%+自选 净值 购买
150266一带B0.95200.06900.96100.0700-0.0090-0.94%0.93801.47%+自选 净值 购买