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中融基金公司简介
公司全称 中融基金管理有限公司英文名称 Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 679.42(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2013-05-31注册资本 7.50(亿元)
法人代表 王瑶总 经 理 杨凯
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层
邮政编码 100005客服邮箱 services@zrfunds.com.cn
网站地址 http://www.zrfunds.com.cn
电话号码 010-85003388传真号码 010-85003386;010-85003387
公司简介中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-01-18备注2019-01-17

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
168203钢铁母基0.93300.38700.90900.37902.64%开放开放+自选 净值
168205银行母基0.78700.88600.77400.87301.68%开放开放+自选 净值
004212中融量化智选混合A0.89640.89640.88480.88481.31%开放开放+自选 净值
004783中融量化智选混合C0.88740.88740.87600.87601.30%开放开放+自选 净值
005569中融智选红利股票A0.87300.87300.86180.86181.30%开放开放+自选 净值
005570中融智选红利股票C0.86890.86890.85780.85781.29%开放开放+自选 净值
168204煤炭母基0.86700.63100.85700.62501.17%开放开放+自选 净值
004671中融核心成长0.61050.61050.60390.60391.09%开放开放+自选 净值
003145中融竞争优势0.60520.60520.59870.59871.09%开放开放+自选 净值
004273中融量化小盘股票C0.74330.74330.73540.73541.07%开放开放+自选 净值
004272中融量化小盘股票A0.75030.75030.74240.74241.06%开放开放+自选 净值
001701中融产业升级混合0.87100.87100.86200.86201.04%开放开放+自选 净值
168201一带一路0.89100.40500.88200.40101.02%开放开放+自选 净值
006240中融医疗健康混合A0.99900.99900.98950.98950.96%开放开放+自选 净值
006241中融医疗健康混合C0.99630.99630.98690.98690.95%开放开放+自选 净值
001014中融融安混合0.86920.86920.86100.86100.95%开放开放+自选 净值
001388中融新经济混合C0.88700.88700.87900.87900.91%开放开放+自选 净值
004785中融量化多因子混合C0.74870.74870.74200.74200.90%开放开放+自选 净值
004065中融量化多因子混合A0.66390.66390.65800.65800.90%开放开放+自选 净值
001387中融新经济混合A1.41501.84701.40301.83500.86%开放开放+自选 净值
001261中融新机遇0.83700.83700.83000.83000.84%开放开放+自选 净值
000928中融国企0.87700.87700.87100.87100.69%开放开放+自选 净值
005143中融沪港深大消费主题C0.75670.75670.75390.75390.37%开放开放+自选 净值
005142中融沪港深大消费主题A0.75930.75930.75660.75660.36%开放开放+自选 净值
003670中融物联网主题0.68700.68700.68510.68510.28%开放开放+自选 净值
004837中融鑫价值混合C0.85820.85820.85700.85700.14%开放开放+自选 净值
004836中融鑫价值混合A0.86060.86060.85950.85950.13%开放开放+自选 净值
003334中融融信双盈A0.93550.93550.93480.93480.07%开放开放+自选 净值
003072中融睿祥定期开放债券C1.04151.07921.04081.07850.07%暂停暂停+自选 净值
003071中融睿祥定期开放债券A1.04601.08371.04531.08300.07%暂停暂停+自选 净值
003335中融融信双盈C0.92750.92750.92690.92690.06%开放开放+自选 净值
003009中融盈泽债券A1.12691.22401.12631.22340.05%开放开放+自选 净值
003010中融盈泽债券C1.12591.22301.12531.22240.05%开放开放+自选 净值
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.04341.04341.04311.04310.03%开放开放+自选 净值
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.05121.05121.05091.05090.03%开放开放+自选 净值
006120中融聚明定期开放债券1.01151.01151.01131.01130.02%暂停暂停+自选 净值
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.04311.04311.04291.04290.02%开放开放+自选 净值
003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.04191.04191.04171.04170.02%开放开放+自选 净值
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.04951.04951.04931.04930.02%开放开放+自选 净值
003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.04791.04791.04771.04770.02%开放开放+自选 净值
005637中融聚业定期开放债券1.01331.01331.01321.01320.01%暂停暂停+自选 净值
003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.04881.04881.04871.04870.01%开放开放+自选 净值
003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.05841.05841.05831.05830.01%开放开放+自选 净值
004008中融鑫思路混合A1.29541.67841.29541.67840.00%开放开放+自选 净值
004009中融鑫思路混合C1.27391.65691.27391.65690.00%开放开放+自选 净值
000400中融增鑫A1.34101.34101.34101.34100.00%暂停暂停+自选 净值
000401中融增鑫C1.31501.31501.31501.31500.00%暂停暂停+自选 净值
001413中融鑫起点A0.91140.96140.91140.96140.00%开放开放+自选 净值
002785中融融裕双利A0.96100.96100.96100.96100.00%开放开放+自选 净值
002786中融融裕双利C0.95000.95000.95000.95000.00%开放开放+自选 净值
001414中融鑫起点C0.86650.91650.86650.91650.00%开放开放+自选 净值
001779中融稳健添利债券0.89800.89800.89800.89800.00%开放开放+自选 净值
001389中融鑫视野混合A0.84840.84840.84840.84840.00%开放开放+自选 净值
001390中融鑫视野混合C0.79910.79910.79910.79910.00%开放开放+自选 净值
005361中融聚商定期开放债券1.02131.02131.06541.0654-0.02%暂停暂停+自选 净值
003926中融恒信纯债A1.04581.09631.04601.0965-0.02%开放开放+自选 净值
003927中融恒信纯债C1.04611.09261.04631.0928-0.02%开放开放+自选 净值
005723中融聚安定期开放债券1.04381.06381.04401.0640-0.02%暂停暂停+自选 净值
005713中融季季红定期开放债券A1.03931.06331.03951.0635-0.02%暂停暂停+自选 净值
005714中融季季红定期开放债券C1.03661.06061.03681.0608-0.02%暂停暂停+自选 净值
005932中融恒裕纯债C1.01431.01431.01451.0145-0.02%开放开放+自选 净值
005931中融恒裕纯债A1.01471.01471.01501.0150-0.03%开放开放+自选 净值
003013中融恒泰纯债A1.04961.10261.05011.1031-0.05%开放开放+自选 净值
003014中融恒泰纯债C1.07001.11301.07061.1136-0.06%开放开放+自选 净值
001739中融融安二号保本1.01301.01301.01401.0140-0.10%开放开放+自选 净值
006035中融恒惠纯债A1.00101.0010--暂停暂停+自选 净值
006036中融恒惠纯债C1.00091.0009--暂停暂停+自选 净值
005758中融量化精选FOF(A)--开放开放+自选 净值
005759中融量化精选FOF(C)--开放开放+自选 净值
006238中融智选质量股票A--暂停暂停+自选 净值
006239中融智选质量股票C--暂停暂停+自选 净值
006743中融央视财经50ETF联接A--暂停暂停+自选 净值
006744中融央视财经50ETF联接C--暂停暂停+自选 净值
159965央视50--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-01-192019-01-18成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003678中融现金增利货币A2016-11-22+自选 净值 购买
004869中融日盈B2017-07-26+自选 净值 购买
511930中融日盈2015-11-30+自选 净值 购买
000847中融货币A2014-10-21+自选 净值 购买
003679中融现金增利货币C2016-11-22+自选 净值 购买
003075中融货币E2016-08-18+自选 净值 购买
000846中融货币C2014-10-21+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-01-182019-01-17增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150288钢铁B0.86000.03100.81400.03000.04605.65%0.85600.47%+自选 净值 购买
150292银行B份0.56900.56900.54300.54300.02604.79%0.5700-0.18%+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.72900.18100.70900.17600.02002.82%0.72500.55%+自选 净值 购买
150266一带B0.77800.05700.75900.05500.01902.50%0.7800-0.26%+自选 净值 购买
150265一带A1.00501.20701.00501.20700.00000.00%0.99001.49%+自选 净值 购买
150291银行A份1.00501.20301.00501.20300.00000.00%0.99401.09%+自选 净值 购买
150287钢铁A1.00501.20101.00501.20100.00000.00%0.99401.09%+自选 净值 购买
150289煤炭A级1.00501.20001.00501.20000.00000.00%0.99301.19%+自选 净值 购买