中融基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中融基金公司简介
公司全称	中融基金管理有限公司	英文名称	Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	637.40（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2013-05-31	注册资本	11.50（亿元）
法人代表	王瑶	总经理	王瑶
注册地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址	北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4-5层
邮政编码	100016	客服邮箱	services@zrfunds.com.cn
网站地址	http://www.zrfunds.com.cn
电话号码	010-56517000	传真号码	010-56517001
公司简介	中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。

中融基金旗下基金
中融基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-10-15		备注	2019-10-14		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
168205	银行母基	0.9400	1.0390		0.9380	1.0370	0.21%	开放	开放	+自选净值
001414	中融鑫起点C	0.9709	1.0209		0.9706	1.0206	0.03%	开放	开放	+自选净值
001413	中融鑫起点A	1.0215	1.0715		1.0212	1.0712	0.03%	开放	开放	+自选净值
003014	中融恒泰纯债C	1.0695	1.1275		1.0693	1.1273	0.02%	开放	开放	+自选净值
005637	中融聚业定期开放债券	1.0103	1.0333		1.0102	1.0332	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003013	中融恒泰纯债A	1.0510	1.1190		1.0509	1.1189	0.01%	开放	开放	+自选净值
003010	中融盈泽债券C	1.1594	1.2565		1.1593	1.2564	0.01%	开放	开放	+自选净值
000400	中融增鑫A	1.3660	1.3660		1.3660	1.3660	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000401	中融增鑫C	1.3360	1.3360		1.3360	1.3360	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003009	中融盈泽债券A	1.1625	1.2596		1.1625	1.2596	0.00%	开放	开放	+自选净值
003071	中融睿祥定期开放债券A	1.0832	1.1209		1.0832	1.1209	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003927	中融恒信纯债C	1.0270	1.1085		1.0270	1.1085	0.00%	开放	开放	+自选净值
005361	中融聚商定期开放债券	1.0091	1.0780		1.0091	1.0780	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
005713	中融季季红定期开放债券A	1.0334	1.0774		1.0334	1.0774	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003079	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	1.0749	1.0749		1.0749	1.0749	0.00%	开放	开放	+自选净值
005714	中融季季红定期开放债券C	1.0284	1.0724		1.0284	1.0724	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003080	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	1.0627	1.0627		1.0627	1.0627	0.00%	开放	开放	+自选净值
001739	中融融安二号灵活配置混合	1.0560	1.0560		1.0560	1.0560	0.00%	开放	开放	+自选净值
003086	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	1.0520	1.0520		1.0520	1.0520	0.00%	开放	开放	+自选净值
005931	中融恒裕纯债A	1.0180	1.0280		1.0180	1.0280	0.00%	开放	开放	+自选净值
005932	中融恒裕纯债C	1.0165	1.0265		1.0165	1.0265	0.00%	开放	开放	+自选净值
003334	中融融信双盈A	0.9528	0.9528		0.9528	0.9528	0.00%	开放	开放	+自选净值
003072	中融睿祥定期开放债券C	1.0759	1.1136		1.0760	1.1137	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003081	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.0793	1.0793		1.0794	1.0794	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003082	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.0702	1.0702		1.0703	1.0703	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003083	中融银行间1-3年高等级信用债指数A	1.0655	1.0655		1.0656	1.0656	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003085	中融银行间0-1年中高等级信用债指数A	1.0602	1.0602		1.0603	1.0603	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003084	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	1.0553	1.0553		1.0554	1.0554	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006120	中融聚明定期开放债券	1.0445	1.0445		1.0446	1.0446	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003926	中融恒信纯债A	1.0285	1.1140		1.0286	1.1141	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006036	中融恒惠纯债C	1.0281	1.0281		1.0282	1.0282	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006035	中融恒惠纯债A	1.0162	1.0162		1.0163	1.0163	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003335	中融融信双盈C	0.9418	0.9418		0.9419	0.9419	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005723	中融聚安定期开放债券	1.0279	1.0879		1.0282	1.0882	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004008	中融鑫思路混合A	1.3790	1.7620		1.3796	1.7626	-0.04%	开放	开放	+自选净值
004009	中融鑫思路混合C	1.3519	1.7349		1.3525	1.7355	-0.04%	开放	开放	+自选净值
006240	中融医疗健康混合A	1.3802	1.3802		1.3812	1.3812	-0.07%	开放	开放	+自选净值
006241	中融医疗健康混合C	1.3699	1.3699		1.3713	1.3713	-0.10%	开放	开放	+自选净值
004836	中融鑫价值混合A	0.9707	0.9707		0.9717	0.9717	-0.10%	开放	开放	+自选净值
002785	中融融裕双利A	0.9700	0.9700		0.9710	0.9710	-0.10%	开放	开放	+自选净值
004837	中融鑫价值混合C	0.9662	0.9662		0.9672	0.9672	-0.10%	开放	开放	+自选净值
002786	中融融裕双利C	0.9560	0.9560		0.9570	0.9570	-0.10%	开放	开放	+自选净值
001779	中融稳健添利债券	0.9120	0.9120		0.9130	0.9130	-0.11%	开放	开放	+自选净值
005569	中融智选红利股票A	1.0841	1.0841		1.0855	1.0855	-0.13%	开放	开放	+自选净值
005570	中融智选红利股票C	1.0784	1.0784		1.0798	1.0798	-0.13%	开放	开放	+自选净值
005142	中融沪港深大消费主题A	0.8194	0.8194		0.8206	0.8206	-0.15%	开放	开放	+自选净值
005143	中融沪港深大消费主题C	0.8152	0.8152		0.8164	0.8164	-0.15%	开放	开放	+自选净值
006743	中融央视财经50ETF联接A	1.0619	1.0619		1.0640	1.0640	-0.20%	开放	开放	+自选净值
006744	中融央视财经50ETF联接C	1.0569	1.0569		1.0590	1.0590	-0.20%	开放	开放	+自选净值
159965	央视50	1.0507	1.0507		1.0529	1.0529	-0.21%	开放	开放	+自选净值
004273	中融量化小盘股票C	0.8847	0.8847		0.8875	0.8875	-0.32%	开放	开放	+自选净值
004272	中融量化小盘股票A	0.8931	0.8931		0.8960	0.8960	-0.32%	开放	开放	+自选净值
001014	中融融安混合	0.9650	0.9650		0.9695	0.9695	-0.46%	开放	开放	+自选净值
004212	中融量化智选混合A	1.1361	1.1361		1.1419	1.1419	-0.51%	开放	开放	+自选净值
004783	中融量化智选混合C	1.1230	1.1230		1.1288	1.1288	-0.51%	开放	开放	+自选净值
006314	中融策略优选混合A	1.2120	1.2120		1.2199	1.2199	-0.65%	开放	开放	+自选净值
006315	中融策略优选混合C	1.2036	1.2036		1.2115	1.2115	-0.65%	开放	开放	+自选净值
168203	钢铁母基	0.8680	0.3630		0.8740	0.3650	-0.69%	开放	开放	+自选净值
001387	中融新经济混合A	1.9910	2.4230		2.0050	2.4370	-0.70%	开放	开放	+自选净值
001388	中融新经济混合C	1.2460	1.2460		1.2550	1.2550	-0.72%	开放	开放	+自选净值
003145	中融竞争优势	0.8400	0.8400		0.8464	0.8464	-0.76%	开放	开放	+自选净值
168201	一带一路	0.9790	0.4410		0.9870	0.4440	-0.81%	开放	开放	+自选净值
003670	中融物联网主题	0.8325	0.8325		0.8401	0.8401	-0.90%	开放	开放	+自选净值
004785	中融量化多因子混合C	0.9504	0.9504		0.9592	0.9592	-0.92%	开放	开放	+自选净值
004065	中融量化多因子混合A	0.8364	0.8364		0.8442	0.8442	-0.92%	开放	开放	+自选净值
000928	中融国企	1.0610	1.0610		1.0710	1.0710	-0.93%	开放	开放	+自选净值
168204	煤炭母基	0.8890	0.6450		0.9000	0.6520	-1.22%	开放	开放	+自选净值
001701	中融产业升级混合	1.1470	1.1470		1.1620	1.1620	-1.29%	开放	开放	+自选净值
004671	中融核心成长	0.8220	0.8220		0.8361	0.8361	-1.69%	开放	开放	+自选净值
001261	中融新机遇	0.9160	0.9160		0.9380	0.9380	-2.35%	开放	开放	+自选净值
005758	中融量化精选FOF(A)						--	开放	开放	+自选净值
005759	中融量化精选FOF(C)						--	开放	开放	+自选净值
006123	中融高股息混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
006124	中融高股息混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
006706	中融聚汇定期开放债券						--	暂停	暂停	+自选净值
007175	中融聚通定期开放债券						--	暂停	暂停	+自选净值
515550	中融中证500ETF						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
003679	中融现金增利货币C	0.7544	2.7900	0.7534	2.7940	2016-11-22	+自选净值购买
003678	中融现金增利货币A	0.6887	2.5450	0.6876	2.5480	2016-11-22	+自选净值购买
000846	中融货币C	0.6724	2.4460	0.6648	2.4430	2014-10-21	+自选净值购买
004869	中融日盈B	0.6702	3.4340	2.5050	3.4290	2017-07-26	+自选净值购买
003075	中融货币E	0.6149	2.1990	0.5978	2.1910	2016-08-18	+自选净值购买
511930	中融日盈A	0.6045	3.1860	2.4392	3.1810	2015-11-30	+自选净值购买
000847	中融货币A	0.6043	2.2020	0.5997	2.2000	2014-10-21	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150290	煤炭B级	0.8390	0.2080	0.8220	0.2040	0.0170	2.07%	0.8360	0.36%		+自选净值购买
150292	银行B份	0.7430	0.7430	0.7310	0.7310	0.0120	1.64%	0.7490	-0.81%		+自选净值购买
150265	一带A	1.0410	1.2430	1.0410	1.2430	0.0000	0.00%	1.0310	0.96%		+自选净值购买
150291	银行A份	1.0410	1.2390	1.0410	1.2390	0.0000	0.00%	1.0330	0.77%		+自选净值购买
150287	钢铁A	1.0410	1.2370	1.0410	1.2370	0.0000	0.00%	1.0350	0.58%		+自选净值购买
150289	煤炭A级	1.0410	1.2360	1.0410	1.2360	0.0000	0.00%	1.0350	0.58%		+自选净值购买
150288	钢铁B	0.7510	0.0270	0.7530	0.0270	-0.0020	-0.27%	0.7690	-2.40%		+自选净值购买
150266	一带B	0.9520	0.0690	0.9610	0.0700	-0.0090	-0.94%	0.9380	1.47%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	001739	中融融安二号灵活配置混合	15.00	62.88	0.49%	0.00%
001413	中融鑫起点A	15.00	62.92	0.53%	0.00%
001414	中融鑫起点C	15.00	62.92	0.53%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	21.00	86.84	0.44%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	21.00	86.84	0.44%	0.00%
603986	兆易创新	003670	中融物联网主题	0.00	17.34	0.49%	0.00%
001261	中融新机遇	2.00	173.40	1.81%	0.01%
603969	银龙股份	168203	钢铁母基	20.00	93.19	0.56%	0.02%
150287	钢铁A	20.00	93.19	0.56%	0.02%
150288	钢铁B	20.00	93.19	0.56%	0.02%
603968	醋化股份	004273	中融量化小盘股票C	1.00	30.34	1.46%	0.01%
004272	中融量化小盘股票A	1.00	30.34	1.46%	0.01%
603939	益丰药房	006240	中融医疗健康混合A	0.00	21.70	5.75%	0.00%
006241	中融医疗健康混合C	0.00	21.70	5.75%	0.00%
603903	中持股份	004273	中融量化小盘股票C	1.00	21.52	1.03%	0.01%
004272	中融量化小盘股票A	1.00	21.52	1.03%	0.01%
603899	晨光文具	003670	中融物联网主题	1.00	58.04	1.63%	0.00%
603877	太平鸟	004783	中融量化智选混合C	1.00	28.87	0.82%	0.01%
004212	中融量化智选混合A	1.00	28.87	0.82%	0.01%
603867	新化股份	001388	中融新经济混合C	0.00	2.70	0.03%	0.00%
001387	中融新经济混合A	0.00	2.70	0.03%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	0.00	2.70	0.02%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
004785	中融量化多因子混合C	0.00	1.89	0.05%	0.00%
004065	中融量化多因子混合A	0.00	1.89	0.05%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	0.00	1.71	0.05%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	0.00	1.71	0.05%	0.00%
000928	中融国企	0.00	2.70	0.03%	0.00%
003670	中融物联网主题	0.00	1.80	0.05%	0.00%
003145	中融竞争优势	0.00	2.70	0.03%	0.00%
001261	中融新机遇	0.00	2.70	0.03%	0.00%
004671	中融核心成长	0.00	2.70	0.01%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	0.00	2.70	0.02%	0.00%
603866	桃李面包	003670	中融物联网主题	0.00	37.40	1.05%	0.00%
603863	松炀资源	001388	中融新经济混合C	0.00	1.51	0.02%	0.00%
001387	中融新经济混合A	0.00	1.51	0.02%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	0.00	1.86	0.02%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	0.00	1.86	0.02%	0.00%
000928	中融国企	0.00	1.67	0.02%	0.00%
001261	中融新机遇	0.00	1.75	0.02%	0.00%
004671	中融核心成长	0.00	3.72	0.01%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	0.00	2.31	0.02%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	0.00	2.31	0.02%	0.00%
603858	步长制药	004783	中融量化智选混合C	1.00	25.77	0.73%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	1.00	25.77	0.73%	0.00%
603826	坤彩科技	001388	中融新经济混合C	11.00	168.79	2.02%	0.06%
001387	中融新经济混合A	11.00	168.79	2.02%	0.06%
603811	诚意药业	004272	中融量化小盘股票A	0.00	15.20	0.73%	0.01%
004273	中融量化小盘股票C	0.00	15.20	0.73%	0.01%
603808	歌力思	004671	中融核心成长	35.00	547.17	1.51%	0.11%
603788	宁波高发	004273	中融量化小盘股票C	0.00	5.16	0.25%	0.00%
004272	中融量化小盘股票A	0.00	5.16	0.25%	0.00%
603777	来伊份	004785	中融量化多因子混合C	5.00	76.15	2.13%	0.05%
004065	中融量化多因子混合A	5.00	76.15	2.13%	0.05%
603766	隆鑫通用	004783	中融量化智选混合C	7.00	29.83	0.84%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	7.00	29.83	0.84%	0.00%
603708	家家悦	000928	中融国企	6.00	153.67	1.60%	0.03%
603707	健友股份	001261	中融新机遇	3.00	106.05	1.11%	0.01%
603688	石英股份	004785	中融量化多因子混合C	5.00	67.28	1.89%	0.02%
004065	中融量化多因子混合A	5.00	67.28	1.89%	0.02%
603678	火炬电子	004671	中融核心成长	66.00	1347.23	3.71%	0.15%
603666	亿嘉和	003145	中融竞争优势	3.00	203.10	2.27%	0.13%
603636	南威软件	004785	中融量化多因子混合C	0.00	0.90	0.03%	0.00%
004065	中融量化多因子混合A	0.00	0.90	0.03%	0.00%
603630	拉芳家化	004785	中融量化多因子混合C	4.00	66.02	1.85%	0.06%
004065	中融量化多因子混合A	4.00	66.02	1.85%	0.06%
603606	东方电缆	004671	中融核心成长	234.00	2037.13	5.61%	0.37%
603583	捷昌驱动	001701	中融产业升级混合	1.00	71.69	2.06%	0.04%
003670	中融物联网主题	0.00	35.76	1.00%	0.02%
603518	锦泓集团	004272	中融量化小盘股票A	0.00	0.02	0.00%	0.00%
004273	中融量化小盘股票C	0.00	0.02	0.00%	0.00%
603517	绝味食品	003670	中融物联网主题	2.00	81.71	2.29%	0.01%
603508	思维列控	001388	中融新经济混合C	3.00	227.78	2.72%	0.02%
001387	中融新经济混合A	3.00	227.78	2.72%	0.02%
603507	振江股份	004671	中融核心成长	1.00	28.38	0.08%	0.02%
603393	新天然气	005569	中融智选红利股票A	9.00	218.09	1.66%	0.07%
005570	中融智选红利股票C	9.00	218.09	1.66%	0.07%
603387	基蛋生物	006241	中融医疗健康混合C	0.00	6.70	1.78%	0.00%
006240	中融医疗健康混合A	0.00	6.70	1.78%	0.00%
603377	东方时尚	001388	中融新经济混合C	10.00	152.80	1.82%	0.02%
001387	中融新经济混合A	10.00	152.80	1.82%	0.02%
603368	柳药股份	001701	中融产业升级混合	3.00	100.28	2.88%	0.01%
006240	中融医疗健康混合A	0.00	11.18	2.96%	0.00%
006241	中融医疗健康混合C	0.00	11.18	2.96%	0.00%
004671	中融核心成长	26.00	885.13	2.44%	0.11%
603338	浙江鼎力	001388	中融新经济混合C	3.00	205.48	2.45%	0.01%
001387	中融新经济混合A	3.00	205.48	2.45%	0.01%
603337	杰克股份	001701	中融产业升级混合	1.00	28.07	0.81%	0.01%
603328	依顿电子	004785	中融量化多因子混合C	6.00	68.40	1.92%	0.01%
004065	中融量化多因子混合A	6.00	68.40	1.92%	0.01%
603323	苏农银行	150291	银行A份	4.00	25.42	0.22%	0.01%
150292	银行B份	4.00	25.42	0.22%	0.01%
168205	银行母基	4.00	25.42	0.22%	0.01%
603313	梦百合	004785	中融量化多因子混合C	0.00	0.03	0.00%	0.00%
004065	中融量化多因子混合A	0.00	0.03	0.00%	0.00%
603297	永新光学	004671	中融核心成长	6.00	209.17	0.58%	0.23%
603288	海天味业	000928	中融国企	3.00	341.25	3.54%	0.00%
603278	大业股份	168203	钢铁母基	5.00	65.22	0.39%	0.05%
150287	钢铁A	5.00	65.22	0.39%	0.05%
150288	钢铁B	5.00	65.22	0.39%	0.05%
603259	药明康德	001739	中融融安二号灵活配置混合	0.00	20.80	0.16%	0.00%
001414	中融鑫起点C	0.00	19.94	0.17%	0.00%
001413	中融鑫起点A	0.00	19.94	0.17%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	0.00	59.81	0.30%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	0.00	59.81	0.30%	0.00%
603233	大参林	001701	中融产业升级混合	1.00	71.10	2.04%	0.02%
006240	中融医疗健康混合A	0.00	8.10	2.15%	0.00%
006241	中融医疗健康混合C	0.00	8.10	2.15%	0.00%
603198	迎驾贡酒	004783	中融量化智选混合C	1.00	33.67	0.95%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	1.00	33.67	0.95%	0.00%
603186	华正新材	001261	中融新机遇	4.00	113.48	1.18%	0.05%
603113	金能科技	150289	煤炭A级	44.00	489.04	1.89%	0.13%
168204	煤炭母基	44.00	489.04	1.89%	0.13%
150290	煤炭B级	44.00	489.04	1.89%	0.13%
603111	康尼机电	168201	一带一路	7.00	34.93	0.20%	0.01%
150266	一带B	7.00	34.93	0.20%	0.01%
150265	一带A	7.00	34.93	0.20%	0.01%
603083	剑桥科技	004671	中融核心成长	30.00	939.02	2.59%	0.46%
603068	博通集成	004671	中融核心成长	7.00	426.15	1.17%	0.21%
603066	音飞储存	150287	钢铁A	8.00	61.74	0.37%	0.03%
150288	钢铁B	8.00	61.74	0.37%	0.03%
168203	钢铁母基	8.00	61.74	0.37%	0.03%
603030	全筑股份	004273	中融量化小盘股票C	2.00	17.81	0.86%	0.01%
004272	中融量化小盘股票A	2.00	17.81	0.86%	0.01%
603026	石大胜华	001261	中融新机遇	1.00	36.31	0.38%	0.01%
603020	爱普股份	004785	中融量化多因子混合C	8.00	68.06	1.91%	0.03%
004065	中融量化多因子混合A	8.00	68.06	1.91%	0.03%
603012	创力集团	001388	中融新经济混合C	19.00	218.87	2.61%	0.03%
001387	中融新经济混合A	19.00	218.87	2.61%	0.03%
601998	中信银行	003334	中融融信双盈A	2.00	11.99	0.15%	0.00%
003335	中融融信双盈C	2.00	11.99	0.15%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	5.00	31.52	0.89%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	5.00	31.52	0.89%	0.00%
002786	中融融裕双利C	11.00	71.52	1.72%	0.00%
002785	中融融裕双利A	11.00	71.52	1.72%	0.00%
001014	中融融安混合	0.00	0.90	0.65%	0.00%
150291	银行A份	15.00	93.07	0.82%	0.00%
150292	银行B份	15.00	93.07	0.82%	0.00%
168205	银行母基	15.00	93.07	0.82%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	22.00	134.15	1.02%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	22.00	134.15	1.02%	0.00%
601997	贵阳银行	150291	银行A份	9.00	84.94	0.75%	0.01%
150292	银行B份	9.00	84.94	0.75%	0.01%
168205	银行母基	9.00	84.94	0.75%	0.01%
004837	中融鑫价值混合C	101.00	877.90	7.93%	0.06%
004836	中融鑫价值混合A	101.00	877.90	7.93%	0.06%
601992	金隅集团	004783	中融量化智选混合C	8.00	31.58	0.89%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	8.00	31.58	0.89%	0.00%
004785	中融量化多因子混合C	18.00	68.88	1.93%	0.00%
004065	中融量化多因子混合A	18.00	68.88	1.93%	0.00%
601989	中国重工	004009	中融鑫思路混合C	29.00	163.35	0.82%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	29.00	163.35	0.82%	0.00%
150266	一带B	94.00	524.67	2.95%	0.01%
150265	一带A	94.00	524.67	2.95%	0.01%
168201	一带一路	94.00	524.67	2.95%	0.01%
001739	中融融安二号灵活配置混合	19.00	109.70	0.85%	0.00%
001414	中融鑫起点C	20.00	113.26	0.96%	0.00%
001413	中融鑫起点A	20.00	113.26	0.96%	0.00%
601988	中国银行	006744	中融央视财经50ETF联接C	1.00	6.40	0.04%	0.00%
006743	中融央视财经50ETF联接A	1.00	6.40	0.04%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	198.00	741.53	6.69%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	198.00	741.53	6.69%	0.00%
159965	央视50	365.00	1367.46	2.09%	0.00%
001414	中融鑫起点C	46.00	174.13	1.47%	0.00%
001413	中融鑫起点A	46.00	174.13	1.47%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	63.00	235.84	1.79%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	63.00	235.84	1.79%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	67.00	253.50	1.28%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	67.00	253.50	1.28%	0.00%
150291	银行A份	107.00	400.89	3.52%	0.00%
150292	银行B份	107.00	400.89	3.52%	0.00%
168205	银行母基	107.00	400.89	3.52%	0.00%
601939	建设银行	159965	央视50	136.00	1013.48	1.55%	0.01%
001739	中融融安二号灵活配置混合	15.00	115.77	0.90%	0.00%
001414	中融鑫起点C	14.00	108.92	0.92%	0.00%
001413	中融鑫起点A	14.00	108.92	0.92%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	22.00	164.87	0.83%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	22.00	164.87	0.83%	0.00%
150291	银行A份	34.00	254.08	2.23%	0.00%
150292	银行B份	34.00	254.08	2.23%	0.00%
168205	银行母基	34.00	254.08	2.23%	0.00%
006744	中融央视财经50ETF联接C	0.00	4.69	0.03%	0.00%
006743	中融央视财经50ETF联接A	0.00	4.69	0.03%	0.00%
601919	中远海控	150266	一带B	45.00	230.87	1.30%	0.01%
150265	一带A	45.00	230.87	1.30%	0.01%
168201	一带一路	45.00	230.87	1.30%	0.01%
601918	新集能源	150289	煤炭A级	204.00	628.55	2.43%	0.08%
168204	煤炭母基	204.00	628.55	2.43%	0.08%
150290	煤炭B级	204.00	628.55	2.43%	0.08%
601899	紫金矿业	150266	一带B	143.00	542.13	3.05%	0.01%
150265	一带A	143.00	542.13	3.05%	0.01%
168201	一带一路	143.00	542.13	3.05%	0.01%
001014	中融融安混合	0.00	2.85	2.06%	0.00%
001261	中融新机遇	45.00	169.65	1.77%	0.00%
601898	中煤能源	150289	煤炭A级	240.00	1153.57	4.46%	0.03%
168204	煤炭母基	240.00	1153.57	4.46%	0.03%
150290	煤炭B级	240.00	1153.57	4.46%	0.03%
601888	中国国旅	150266	一带B	6.00	551.40	3.11%	0.00%
150265	一带A	6.00	551.40	3.11%	0.00%
168201	一带一路	6.00	551.40	3.11%	0.00%
001739	中融融安二号灵活配置混合	2.00	193.26	1.50%	0.00%
001414	中融鑫起点C	2.00	191.48	1.62%	0.00%
001413	中融鑫起点A	2.00	191.48	1.62%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	3.00	303.18	1.53%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	3.00	303.18	1.53%	0.00%
601886	江河集团	004785	中融量化多因子混合C	9.00	63.99	1.79%	0.01%
004065	中融量化多因子混合A	9.00	63.99	1.79%	0.01%
601880	大连港	150266	一带B	36.00	78.31	0.44%	0.00%
150265	一带A	36.00	78.31	0.44%	0.00%
168201	一带一路	36.00	78.31	0.44%	0.00%
601872	招商轮船	150265	一带A	28.00	125.68	0.71%	0.01%
168201	一带一路	28.00	125.68	0.71%	0.01%
150266	一带B	28.00	125.68	0.71%	0.01%
004783	中融量化智选混合C	7.00	33.88	0.96%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	7.00	33.88	0.96%	0.00%
601866	中远海发	150266	一带B	47.00	128.16	0.72%	0.01%
150265	一带A	47.00	128.16	0.72%	0.01%
168201	一带一路	47.00	128.16	0.72%	0.01%
601860	紫金银行	150291	银行A份	2.00	15.46	0.14%	0.01%
150292	银行B份	2.00	15.46	0.14%	0.01%
168205	银行母基	2.00	15.46	0.14%	0.01%
601857	中国石油	150266	一带B	66.00	460.47	2.59%	0.00%
150265	一带A	66.00	460.47	2.59%	0.00%
168201	一带一路	66.00	460.47	2.59%	0.00%
001739	中融融安二号灵活配置混合	18.00	126.80	0.99%	0.00%
001414	中融鑫起点C	18.00	126.32	1.07%	0.00%
001413	中融鑫起点A	18.00	126.32	1.07%	0.00%
001014	中融融安混合	0.00	1.65	1.19%	0.00%
001261	中融新机遇	22.00	151.36	1.58%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	25.00	177.71	0.90%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	25.00	177.71	0.90%	0.00%
601838	成都银行	150291	银行A份	9.00	81.15	0.71%	0.00%
150292	银行B份	9.00	81.15	0.71%	0.00%
168205	银行母基	9.00	81.15	0.71%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	3.00	32.32	0.91%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	3.00	32.32	0.91%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	29.00	256.86	1.95%	0.02%
005570	中融智选红利股票C	29.00	256.86	1.95%	0.02%
601818	光大银行	001739	中融融安二号灵活配置混合	38.00	145.20	1.13%	0.00%
150291	银行A份	80.00	308.54	2.71%	0.00%
150292	银行B份	80.00	308.54	2.71%	0.00%
168205	银行母基	80.00	308.54	2.71%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	60.00	231.91	1.76%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	60.00	231.91	1.76%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	51.00	194.54	0.98%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	51.00	194.54	0.98%	0.00%
601808	中海油服	168201	一带一路	7.00	67.74	0.38%	0.00%
150266	一带B	7.00	67.74	0.38%	0.00%
150265	一带A	7.00	67.74	0.38%	0.00%
601800	中国交建	001739	中融融安二号灵活配置混合	5.00	60.45	0.47%	0.00%
001014	中融融安混合	0.00	1.81	1.31%	0.00%
001414	中融鑫起点C	5.00	59.32	0.50%	0.00%
001413	中融鑫起点A	5.00	59.32	0.50%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	7.00	84.79	0.43%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	7.00	84.79	0.43%	0.00%
150266	一带B	27.00	315.93	1.78%	0.00%
150265	一带A	27.00	315.93	1.78%	0.00%
168201	一带一路	27.00	315.93	1.78%	0.00%
601766	中国中车	150266	一带B	59.00	477.75	2.69%	0.00%
150265	一带A	59.00	477.75	2.69%	0.00%
168201	一带一路	59.00	477.75	2.69%	0.00%
001739	中融融安二号灵活配置混合	22.00	181.78	1.41%	0.00%
001414	中融鑫起点C	21.00	174.18	1.47%	0.00%
001413	中融鑫起点A	21.00	174.18	1.47%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	31.00	254.92	1.29%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	31.00	254.92	1.29%	0.00%
601727	上海电气	150266	一带B	41.00	225.34	1.27%	0.00%
150265	一带A	41.00	225.34	1.27%	0.00%
168201	一带一路	41.00	225.34	1.27%	0.00%
601717	郑煤机	004783	中融量化智选混合C	10.00	62.01	1.75%	0.01%
004212	中融量化智选混合A	10.00	62.01	1.75%	0.01%
601699	潞安环能	004785	中融量化多因子混合C	8.00	68.76	1.93%	0.00%
004065	中融量化多因子混合A	8.00	68.76	1.93%	0.00%
150289	煤炭A级	157.00	1247.44	4.82%	0.05%
168204	煤炭母基	157.00	1247.44	4.82%	0.05%
150290	煤炭B级	157.00	1247.44	4.82%	0.05%
601698	中国卫通	004783	中融量化智选混合C	0.00	1.54	0.04%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	0.00	1.54	0.04%	0.00%
003670	中融物联网主题	0.00	1.61	0.05%	0.00%
001261	中融新机遇	1.00	3.96	0.04%	0.00%
003145	中融竞争优势	1.00	3.96	0.04%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	1.00	3.96	0.03%	0.00%
004671	中融核心成长	1.00	3.96	0.01%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	1.00	3.96	0.03%	0.00%
000928	中融国企	1.00	3.96	0.04%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	1.00	3.96	0.04%	0.00%
004785	中融量化多因子混合C	0.00	1.64	0.05%	0.00%
004065	中融量化多因子混合A	0.00	1.64	0.05%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	1.00	3.96	0.04%	0.00%
001388	中融新经济混合C	0.00	3.83	0.05%	0.00%
001387	中融新经济混合A	0.00	3.83	0.05%	0.00%
601688	华泰证券	000928	中融国企	12.00	273.20	2.84%	0.00%
001739	中融融安二号灵活配置混合	6.00	153.78	1.19%	0.00%
001414	中融鑫起点C	6.00	154.23	1.31%	0.00%
001413	中融鑫起点A	6.00	154.23	1.31%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	10.00	224.99	1.14%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	10.00	224.99	1.14%	0.00%
601669	中国电建	150266	一带B	90.00	480.70	2.71%	0.01%
150265	一带A	90.00	480.70	2.71%	0.01%
168201	一带一路	90.00	480.70	2.71%	0.01%
001014	中融融安混合	0.00	1.90	1.37%	0.00%
601668	中国建筑	004009	中融鑫思路混合C	67.00	386.92	1.95%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	67.00	386.92	1.95%	0.00%
150266	一带B	84.00	486.89	2.74%	0.00%
150265	一带A	84.00	486.89	2.74%	0.00%
168201	一带一路	84.00	486.89	2.74%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	5.00	32.26	0.91%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	5.00	32.26	0.91%	0.00%
001739	中融融安二号灵活配置混合	47.00	272.84	2.12%	0.00%
001414	中融鑫起点C	46.00	266.74	2.26%	0.00%
001413	中融鑫起点A	46.00	266.74	2.26%	0.00%
601666	平煤股份	004785	中融量化多因子混合C	16.00	68.26	1.91%	0.01%
004065	中融量化多因子混合A	16.00	68.26	1.91%	0.01%
168204	煤炭母基	155.00	647.91	2.50%	0.07%
150290	煤炭B级	155.00	647.91	2.50%	0.07%
150289	煤炭A级	155.00	647.91	2.50%	0.07%
601633	长城汽车	003670	中融物联网主题	13.00	108.15	3.03%	0.00%
601628	中国人寿	004837	中融鑫价值混合C	32.00	913.89	8.25%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	32.00	913.89	8.25%	0.00%
004273	中融量化小盘股票C	1.00	32.28	1.55%	0.00%
004272	中融量化小盘股票A	1.00	32.28	1.55%	0.00%
001739	中融融安二号灵活配置混合	3.00	103.65	0.81%	0.00%
001414	中融鑫起点C	3.00	103.65	0.88%	0.00%
001413	中融鑫起点A	3.00	103.65	0.88%	0.00%
001261	中融新机遇	4.00	113.28	1.18%	0.00%
000928	中融国企	10.00	301.32	3.13%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	18.00	511.18	2.58%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	18.00	511.18	2.58%	0.00%
601618	中国中冶	150266	一带B	84.00	257.87	1.45%	0.00%
150265	一带A	84.00	257.87	1.45%	0.00%
168201	一带一路	84.00	257.87	1.45%	0.00%
001014	中融融安混合	0.00	1.64	1.18%	0.00%
601607	上海医药	159965	央视50	19.00	356.28	0.54%	0.01%
006744	中融央视财经50ETF联接C	0.00	1.63	0.01%	0.00%
006743	中融央视财经50ETF联接A	0.00	1.63	0.01%	0.00%
601601	中国太保	006744	中融央视财经50ETF联接C	0.00	8.76	0.05%	0.00%
006743	中融央视财经50ETF联接A	0.00	8.76	0.05%	0.00%
159965	央视50	49.00	1793.01	2.74%	0.01%
004837	中融鑫价值混合C	22.00	832.90	7.52%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	22.00	832.90	7.52%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	0.00	33.22	0.94%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	0.00	33.22	0.94%	0.00%
001739	中融融安二号灵活配置混合	7.00	261.78	2.03%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	27.00	986.87	4.98%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	27.00	986.87	4.98%	0.00%
601577	长沙银行	150291	银行A份	1.00	18.22	0.16%	0.01%
150292	银行B份	1.00	18.22	0.16%	0.01%
168205	银行母基	1.00	18.22	0.16%	0.01%
601566	九牧王	005569	中融智选红利股票A	16.00	209.32	1.59%	0.03%
005570	中融智选红利股票C	16.00	209.32	1.59%	0.03%
601398	工商银行	004837	中融鑫价值混合C	46.00	275.83	2.49%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	46.00	275.83	2.49%	0.00%
006744	中融央视财经50ETF联接C	1.00	10.60	0.06%	0.00%
006743	中融央视财经50ETF联接A	1.00	10.60	0.06%	0.00%
001739	中融融安二号灵活配置混合	48.00	287.73	2.24%	0.00%
001414	中融鑫起点C	47.00	281.37	2.38%	0.00%
001413	中融鑫起点A	47.00	281.37	2.38%	0.00%
003670	中融物联网主题	6.00	35.99	1.01%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	41.00	247.26	1.88%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	41.00	247.26	1.88%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	114.00	673.99	3.40%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	114.00	673.99	3.40%	0.00%
150291	银行A份	109.00	646.07	5.67%	0.00%
150292	银行B份	109.00	646.07	5.67%	0.00%
168205	银行母基	109.00	646.07	5.67%	0.00%
159965	央视50	384.00	2266.00	3.47%	0.00%
601390	中国中铁	004009	中融鑫思路混合C	23.00	156.22	0.79%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	23.00	156.22	0.79%	0.00%
150266	一带B	73.00	479.92	2.70%	0.00%
150265	一带A	73.00	479.92	2.70%	0.00%
168201	一带一路	73.00	479.92	2.70%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	4.00	32.47	0.92%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	4.00	32.47	0.92%	0.00%
001739	中融融安二号灵活配置混合	16.00	110.71	0.86%	0.00%
001414	中融鑫起点C	16.00	107.97	0.91%	0.00%
001413	中融鑫起点A	16.00	107.97	0.91%	0.00%
601336	新华保险	004837	中融鑫价值混合C	18.00	1042.96	9.42%	0.01%
004836	中融鑫价值混合A	18.00	1042.96	9.42%	0.01%
006240	中融医疗健康混合A	0.00	16.59	4.40%	0.00%
006241	中融医疗健康混合C	0.00	16.59	4.40%	0.00%
001739	中融融安二号灵活配置混合	1.00	100.70	0.78%	0.00%
001414	中融鑫起点C	1.00	99.60	0.84%	0.00%
001413	中融鑫起点A	1.00	99.60	0.84%	0.00%
003145	中融竞争优势	4.00	223.50	2.50%	0.00%
001261	中融新机遇	2.00	110.06	1.15%	0.00%
004671	中融核心成长	20.00	1111.97	3.06%	0.01%
004009	中融鑫思路混合C	9.00	505.73	2.55%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	9.00	505.73	2.55%	0.00%
000928	中融国企	3.00	174.45	1.81%	0.00%
601328	交通银行	001739	中融融安二号灵活配置混合	64.00	394.92	3.07%	0.00%
001414	中融鑫起点C	60.00	372.28	3.15%	0.00%
001413	中融鑫起点A	60.00	372.28	3.15%	0.00%
150291	银行A份	139.00	855.16	7.51%	0.00%
150292	银行B份	139.00	855.16	7.51%	0.00%
168205	银行母基	139.00	855.16	7.51%	0.00%
601319	中国人保	001739	中融融安二号灵活配置混合	2.00	22.30	0.17%	0.00%
001414	中融鑫起点C	2.00	22.02	0.19%	0.00%
001413	中融鑫起点A	2.00	22.02	0.19%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	1.00	13.10	0.07%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	1.00	13.10	0.07%	0.00%
601318	中国平安	159965	央视50	53.00	4714.94	7.21%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	0.00	24.81	0.70%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	0.00	24.81	0.70%	0.00%
001739	中融融安二号灵活配置混合	14.00	1275.98	9.91%	0.00%
003670	中融物联网主题	1.00	157.73	4.42%	0.00%
001414	中融鑫起点C	12.00	1133.80	9.60%	0.00%
001413	中融鑫起点A	12.00	1133.80	9.60%	0.00%
003145	中融竞争优势	7.00	672.51	7.52%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	3.00	319.00	2.43%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	3.00	319.00	2.43%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	19.00	1710.17	8.63%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	19.00	1710.17	8.63%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	8.00	715.08	6.46%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	8.00	715.08	6.46%	0.00%
006744	中融央视财经50ETF联接C	0.00	21.27	0.13%	0.00%
006743	中融央视财经50ETF联接A	0.00	21.27	0.13%	0.00%
601311	骆驼股份	001388	中融新经济混合C	10.00	108.50	1.30%	0.01%
001387	中融新经济混合A	10.00	108.50	1.30%	0.01%
601288	农业银行	001739	中融融安二号灵活配置混合	88.00	318.74	2.48%	0.00%
001414	中融鑫起点C	89.00	321.16	2.72%	0.00%
001413	中融鑫起点A	89.00	321.16	2.72%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	196.00	706.03	3.56%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	196.00	706.03	3.56%	0.00%
150291	银行A份	194.00	701.35	6.16%	0.00%
150292	银行B份	194.00	701.35	6.16%	0.00%
168205	银行母基	194.00	701.35	6.16%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	21.00	76.90	0.69%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	21.00	76.90	0.69%	0.00%
601236	红塔证券	001388	中融新经济混合C	0.00	3.39	0.04%	0.00%
001387	中融新经济混合A	0.00	3.39	0.04%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	0.00	3.15	0.09%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	0.00	3.15	0.09%	0.00%
003670	中融物联网主题	0.00	3.22	0.09%	0.00%
003145	中融竞争优势	0.00	3.39	0.04%	0.00%
001261	中融新机遇	0.00	3.39	0.04%	0.00%
004671	中融核心成长	0.00	3.39	0.01%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	0.00	3.39	0.03%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	0.00	3.39	0.03%	0.00%
000928	中融国企	0.00	3.39	0.04%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	0.00	3.39	0.03%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	0.00	3.39	0.03%	0.00%
004785	中融量化多因子混合C	0.00	3.39	0.09%	0.00%
004065	中融量化多因子混合A	0.00	3.39	0.09%	0.00%
601229	上海银行	004837	中融鑫价值混合C	31.00	373.99	3.38%	0.01%
004836	中融鑫价值混合A	31.00	373.99	3.38%	0.01%
001739	中融融安二号灵活配置混合	12.00	147.06	1.14%	0.00%
001414	中融鑫起点C	12.00	142.79	1.21%	0.00%
001413	中融鑫起点A	12.00	142.79	1.21%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	0.00	0.05	0.00%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	0.00	0.05	0.00%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	17.00	202.04	1.02%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	17.00	202.04	1.02%	0.00%
150291	银行A份	27.00	329.24	2.89%	0.01%
150292	银行B份	27.00	329.24	2.89%	0.01%
168205	银行母基	27.00	329.24	2.89%	0.01%
601228	广州港	168201	一带一路	22.00	92.25	0.52%	0.02%
150266	一带B	22.00	92.25	0.52%	0.02%
150265	一带A	22.00	92.25	0.52%	0.02%
601225	陕西煤业	150289	煤炭A级	268.00	2478.05	9.57%	0.03%
168204	煤炭母基	268.00	2478.05	9.57%	0.03%
150290	煤炭B级	268.00	2478.05	9.57%	0.03%
601218	吉鑫科技	004273	中融量化小盘股票C	1.00	4.56	0.22%	0.00%
004272	中融量化小盘股票A	1.00	4.56	0.22%	0.00%
004785	中融量化多因子混合C	22.00	66.00	1.85%	0.02%
004065	中融量化多因子混合A	22.00	66.00	1.85%	0.02%
601211	国泰君安	001739	中融融安二号灵活配置混合	9.00	177.26	1.38%	0.00%
001014	中融融安混合	0.00	2.02	1.46%	0.00%
001414	中融鑫起点C	9.00	179.83	1.52%	0.00%
001413	中融鑫起点A	9.00	179.83	1.52%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	13.00	252.50	1.27%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	13.00	252.50	1.27%	0.00%
601188	龙江交通	004273	中融量化小盘股票C	7.00	25.61	1.23%	0.01%
004272	中融量化小盘股票A	7.00	25.61	1.23%	0.01%
601186	中国铁建	150266	一带B	49.00	493.13	2.78%	0.00%
150265	一带A	49.00	493.13	2.78%	0.00%
168201	一带一路	49.00	493.13	2.78%	0.00%
001739	中融融安二号灵活配置混合	10.00	104.57	0.81%	0.00%
001414	中融鑫起点C	10.00	101.79	0.86%	0.00%
001413	中融鑫起点A	10.00	101.79	0.86%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	15.00	150.74	0.76%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	15.00	150.74	0.76%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	23.00	231.84	2.09%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	23.00	231.84	2.09%	0.00%
601179	中国西电	150266	一带B	24.00	90.12	0.51%	0.00%
150265	一带A	24.00	90.12	0.51%	0.00%
168201	一带一路	24.00	90.12	0.51%	0.00%
601169	北京银行	004783	中融量化智选混合C	5.00	31.44	0.89%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	5.00	31.44	0.89%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	39.00	234.92	1.79%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	39.00	234.92	1.79%	0.00%
150291	银行A份	75.00	444.83	3.91%	0.00%
150292	银行B份	75.00	444.83	3.91%	0.00%
168205	银行母基	75.00	444.83	3.91%	0.00%
601166	兴业银行	006744	中融央视财经50ETF联接C	0.00	17.56	0.10%	0.00%
006743	中融央视财经50ETF联接A	0.00	17.56	0.10%	0.00%
159965	央视50	203.00	3730.25	5.71%	0.01%
004783	中融量化智选混合C	1.00	33.84	0.96%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	1.00	33.84	0.96%	0.00%
001739	中融融安二号灵活配置混合	33.00	609.24	4.73%	0.00%

中融基金公告