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中融基金公司简介
公司全称 中融基金管理有限公司英文名称 Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 679.42(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2013-05-31注册资本 7.50(亿元)
法人代表 王瑶总 经 理 杨凯
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层
邮政编码 100005客服邮箱 services@zrfunds.com.cn
网站地址 http://www.zrfunds.com.cn
电话号码 010-85003388传真号码 010-85003386;010-85003387
公司简介中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2018-11-16备注2018-11-15

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
004785中融量化多因子混合C0.78210.78210.77130.77131.40%开放开放+自选 净值
004065中融量化多因子混合A0.69450.69450.68500.68501.39%开放开放+自选 净值
005570中融智选红利股票C0.88660.88660.87710.87711.08%开放开放+自选 净值
005569中融智选红利股票A0.88990.88990.88040.88041.08%开放开放+自选 净值
004272中融量化小盘股票A0.79010.79010.78430.78430.74%开放开放+自选 净值
004273中融量化小盘股票C0.78290.78290.77720.77720.73%开放开放+自选 净值
001701中融产业升级混合0.93000.93000.92400.92400.65%开放开放+自选 净值
168201一带一路0.93300.41100.92800.40900.54%开放开放+自选 净值
003670中融物联网主题0.75150.75150.74770.74770.51%开放开放+自选 净值
004212中融量化智选混合A0.92600.92600.92150.92150.49%开放开放+自选 净值
004783中融量化智选混合C0.91800.91800.91360.91360.48%开放开放+自选 净值
004671中融核心成长0.66690.66690.66390.66390.45%开放开放+自选 净值
003145中融竞争优势0.65820.65820.65530.65530.44%开放开放+自选 净值
005143中融沪港深大消费主题C0.79680.79680.79410.79410.34%开放开放+自选 净值
000928中融国企0.90600.90600.90300.90300.33%开放开放+自选 净值
005142中融沪港深大消费主题A0.79930.79930.79670.79670.33%开放开放+自选 净值
002674中融融丰纯债A0.49700.49700.49600.49600.20%暂停开放+自选 净值
005723中融聚安定期开放债券1.04581.04581.04421.04420.15%暂停暂停+自选 净值
005361中融聚商定期开放债券1.04701.04701.04571.04570.12%暂停暂停+自选 净值
005713中融季季红定期开放债券A1.02381.04781.02261.04660.12%暂停暂停+自选 净值
003927中融恒信纯债C1.02741.07391.02621.07270.12%开放开放+自选 净值
005714中融季季红定期开放债券C1.02161.04561.02051.04450.11%暂停暂停+自选 净值
003926中融恒信纯债A1.02721.07771.02611.07660.11%开放开放+自选 净值
003335中融融信双盈C0.92070.92070.91980.91980.10%开放开放+自选 净值
003334中融融信双盈A0.92850.92850.92760.92760.10%开放开放+自选 净值
001389中融鑫视野混合A0.86410.86410.86340.86340.08%开放开放+自选 净值
000401中融增鑫C1.29901.29901.29801.29800.08%暂停暂停+自选 净值
003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.04101.04101.04021.04020.08%开放开放+自选 净值
003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.05001.05001.04921.04920.08%开放开放+自选 净值
000400中融增鑫A1.32401.32401.32301.32300.08%暂停暂停+自选 净值
001390中融鑫视野混合C0.81490.81490.81430.81430.07%开放开放+自选 净值
003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.03531.03531.03461.03460.07%开放开放+自选 净值
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.03511.03511.03441.03440.07%开放开放+自选 净值
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.04091.04091.04021.04020.07%开放开放+自选 净值
003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.04081.04081.04011.04010.07%开放开放+自选 净值
005931中融恒裕纯债A1.00311.00311.00251.00250.06%开放开放+自选 净值
005932中融恒裕纯债C1.00291.00291.00231.00230.06%开放开放+自选 净值
003071中融睿祥定期开放债券A1.02911.06681.02851.06620.06%暂停暂停+自选 净值
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.03651.03651.03591.03590.06%开放开放+自选 净值
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.04371.04371.04311.04310.06%开放开放+自选 净值
003014中融恒泰纯债C1.05751.10051.05691.09990.06%开放开放+自选 净值
001014中融融安混合0.88040.88040.87990.87990.06%开放开放+自选 净值
003072中融睿祥定期开放债券C1.02511.06281.02461.06230.05%暂停暂停+自选 净值
003013中融恒泰纯债A1.03681.08981.03631.08930.05%开放开放+自选 净值
003010中融盈泽债券C1.11171.20881.11141.20850.03%开放开放+自选 净值
001414中融鑫起点C0.86820.91820.86800.91800.02%开放开放+自选 净值
001413中融鑫起点A0.91190.96190.91170.96170.02%开放开放+自选 净值
003009中融盈泽债券A1.11221.20931.11201.20910.02%开放开放+自选 净值
001387中融新经济混合A1.49101.92301.49101.92300.00%开放开放+自选 净值
001739中融融安二号保本1.01201.01201.01201.01200.00%开放开放+自选 净值
001377中融新产业混合A0.96500.96500.96500.96500.00%暂停开放+自选 净值
002785中融融裕双利A0.95200.95200.95200.95200.00%开放开放+自选 净值
001378中融新产业混合C0.94600.94600.94600.94600.00%暂停开放+自选 净值
002786中融融裕双利C0.94200.94200.94200.94200.00%开放开放+自选 净值
001388中融新经济混合C0.93500.93500.93500.93500.00%开放开放+自选 净值
168205银行母基0.83500.90700.83500.90700.00%开放开放+自选 净值
001779中融稳健添利债券0.89600.89600.89600.89600.00%开放开放+自选 净值
002675中融融丰纯债C0.58400.58400.58400.58400.00%暂停开放+自选 净值
004836中融鑫价值混合A0.85090.85090.85100.8510-0.01%开放开放+自选 净值
004837中融鑫价值混合C0.84920.84920.84940.8494-0.02%开放开放+自选 净值
006240中融医疗健康混合A1.00421.00421.00501.0050-0.08%开放开放+自选 净值
006241中融医疗健康混合C1.00211.00211.00291.0029-0.08%开放开放+自选 净值
004009中融鑫思路混合C1.28971.67271.29091.6739-0.09%开放开放+自选 净值
004008中融鑫思路混合A1.31111.69411.31241.6954-0.10%开放开放+自选 净值
001261中融新机遇0.87900.87900.88000.8800-0.11%开放开放+自选 净值
168204煤炭母基0.91800.65400.92200.6570-0.43%开放开放+自选 净值
168203钢铁母基0.65700.42700.72900.4690-9.88%开放开放+自选 净值
005637中融聚业定期开放债券1.00241.0024--暂停暂停+自选 净值
005758中融量化精选FOF(A)--开放开放+自选 净值
005759中融量化精选FOF(C)--开放开放+自选 净值
006035中融恒惠纯债A--暂停暂停+自选 净值
006036中融恒惠纯债C--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2018-11-182018-11-17成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
511930中融日盈2015-11-30+自选 净值 购买
000847中融货币A2014-10-21+自选 净值 购买
003678中融现金增利货币A2016-11-22+自选 净值 购买
004869中融日盈B2017-07-26+自选 净值 购买
003075中融货币E2016-08-18+自选 净值 购买
003679中融现金增利货币C2016-11-22+自选 净值 购买
000846中融货币C2014-10-21+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2018-11-162018-11-15增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150266一带B0.81500.05900.80600.05900.00901.12%0.8550-4.91%+自选 净值 购买
150265一带A1.05101.19801.05001.19700.00100.10%1.01203.71%+自选 净值 购买
150291银行A份1.05101.19401.05001.19300.00100.10%1.01203.71%+自选 净值 购买
150287钢铁A1.05101.19201.05001.19100.00100.10%1.01403.52%+自选 净值 购买
150289煤炭A级1.02501.19001.02501.19000.00000.00%0.98703.71%+自选 净值 购买
150292银行B份0.61900.61900.61900.61900.00000.00%0.6400-3.39%+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.81100.20100.81800.2030-0.0070-0.86%0.8430-3.95%+自选 净值 购买
150288钢铁B0.26400.04500.40800.0700-0.1440-35.29%0.4210-59.47%+自选 净值 购买