中融基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中融基金公司简介
公司全称	中融基金管理有限公司	英文名称	Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	532.48（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2013-05-31	注册资本	7.50（亿元）
法人代表	王瑶	总经理	杨凯
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层
邮政编码	100005	客服邮箱	services@zrfunds.com.cn
网站地址	http://www.zrfunds.com.cn
电话号码	010-85003388	传真号码	010-85003386;010-85003387
公司简介	中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。

中融基金旗下基金
中融基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-09-21		备注	2018-09-20		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
168205	银行母基	0.8570	0.9290		0.8260	0.8980	3.75%	开放	开放	+自选净值
168204	煤炭母基	0.9280	0.6610		0.9030	0.6450	2.77%	开放	开放	+自选净值
005569	中融智选红利股票A	0.9193	0.9193		0.8967	0.8967	2.52%	开放	开放	+自选净值
005570	中融智选红利股票C	0.9165	0.9165		0.8941	0.8941	2.51%	开放	开放	+自选净值
004837	中融鑫价值混合C	0.9189	0.9189		0.8967	0.8967	2.48%	开放	开放	+自选净值
004836	中融鑫价值混合A	0.9200	0.9200		0.8978	0.8978	2.47%	开放	开放	+自选净值
001388	中融新经济混合C	0.9970	0.9970		0.9730	0.9730	2.47%	开放	开放	+自选净值
001387	中融新经济混合A	1.5890	2.0210		1.5510	1.9830	2.45%	开放	开放	+自选净值
004212	中融量化智选混合A	0.9462	0.9462		0.9268	0.9268	2.09%	开放	开放	+自选净值
004783	中融量化智选混合C	0.9392	0.9392		0.9200	0.9200	2.09%	开放	开放	+自选净值
168203	钢铁母基	0.7590	0.4870		0.7440	0.4780	2.02%	开放	开放	+自选净值
001014	中融融安混合	0.9506	0.9506		0.9336	0.9336	1.82%	开放	开放	+自选净值
001261	中融新机遇	0.9140	0.9140		0.8990	0.8990	1.67%	开放	开放	+自选净值
005143	中融沪港深大消费主题C	0.8243	0.8243		0.8117	0.8117	1.55%	开放	开放	+自选净值
005142	中融沪港深大消费主题A	0.8266	0.8266		0.8140	0.8140	1.55%	开放	开放	+自选净值
168201	一带一路	0.9720	0.4270		0.9580	0.4210	1.46%	开放	开放	+自选净值
004008	中融鑫思路混合A	1.3305	1.7135		1.3116	1.6946	1.44%	开放	开放	+自选净值
004009	中融鑫思路混合C	1.3089	1.6919		1.2904	1.6734	1.43%	开放	开放	+自选净值
004272	中融量化小盘股票A	0.8173	0.8173		0.8058	0.8058	1.43%	开放	开放	+自选净值
004273	中融量化小盘股票C	0.8105	0.8105		0.7991	0.7991	1.43%	开放	开放	+自选净值
001701	中融产业升级混合	0.9290	0.9290		0.9170	0.9170	1.31%	开放	开放	+自选净值
004785	中融量化多因子混合C	0.7822	0.7822		0.7726	0.7726	1.24%	开放	开放	+自选净值
004065	中融量化多因子混合A	0.6945	0.6945		0.6860	0.6860	1.24%	开放	开放	+自选净值
000928	中融国企	0.9180	0.9180		0.9090	0.9090	0.99%	开放	开放	+自选净值
001390	中融鑫视野混合C	0.8872	0.8872		0.8788	0.8788	0.96%	开放	开放	+自选净值
001389	中融鑫视野混合A	0.9406	0.9406		0.9317	0.9317	0.96%	开放	开放	+自选净值
004671	中融核心成长	0.7211	0.7211		0.7158	0.7158	0.74%	开放	开放	+自选净值
003670	中融物联网主题	0.8051	0.8051		0.8019	0.8019	0.40%	开放	开放	+自选净值
003145	中融竞争优势	0.7085	0.7085		0.7057	0.7057	0.40%	开放	开放	+自选净值
003334	中融融信双盈A	0.9204	0.9204		0.9187	0.9187	0.19%	开放	开放	+自选净值
003335	中融融信双盈C	0.9132	0.9132		0.9116	0.9116	0.18%	开放	开放	+自选净值
002675	中融融丰纯债C	0.5850	0.5850		0.5840	0.5840	0.17%	开放	开放	+自选净值
003080	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	1.0327	1.0327		1.0313	1.0313	0.14%	开放	开放	+自选净值
003079	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	1.0412	1.0412		1.0398	1.0398	0.13%	开放	开放	+自选净值
003082	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.0270	1.0270		1.0258	1.0258	0.12%	开放	开放	+自选净值
003081	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.0323	1.0323		1.0311	1.0311	0.12%	开放	开放	+自选净值
001779	中融稳健添利债券	0.8940	0.8940		0.8930	0.8930	0.11%	开放	开放	+自选净值
002786	中融融裕双利C	0.9390	0.9390		0.9380	0.9380	0.11%	开放	开放	+自选净值
002785	中融融裕双利A	0.9490	0.9490		0.9480	0.9480	0.11%	开放	开放	+自选净值
001851	中融强国制造混合	1.0260	1.0610		1.0250	1.0600	0.10%	开放	开放	+自选净值
005714	中融季季红定期开放债券C	1.0068	1.0308		1.0060	1.0300	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
005713	中融季季红定期开放债券A	1.0083	1.0323		1.0075	1.0315	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
000401	中融增鑫C	1.2760	1.2760		1.2750	1.2750	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
003086	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	1.0275	1.0275		1.0267	1.0267	0.08%	开放	开放	+自选净值
005723	中融聚安定期开放债券	1.0275	1.0275		1.0267	1.0267	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
000400	中融增鑫A	1.3000	1.3000		1.2990	1.2990	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
003084	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	1.0285	1.0285		1.0278	1.0278	0.07%	开放	开放	+自选净值
003085	中融银行间0-1年中高等级信用债指数A	1.0324	1.0324		1.0317	1.0317	0.07%	开放	开放	+自选净值
003083	中融银行间1-3年高等级信用债指数A	1.0352	1.0352		1.0345	1.0345	0.07%	开放	开放	+自选净值
003926	中融恒信纯债A	1.0105	1.0610		1.0100	1.0605	0.05%	开放	开放	+自选净值
003927	中融恒信纯债C	1.0103	1.0568		1.0098	1.0563	0.05%	开放	开放	+自选净值
003013	中融恒泰纯债A	1.0233	1.0763		1.0228	1.0758	0.05%	开放	开放	+自选净值
005361	中融聚商定期开放债券	1.0313	1.0313		1.0309	1.0309	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
003014	中融恒泰纯债C	1.0441	1.0871		1.0437	1.0867	0.04%	开放	开放	+自选净值
003072	中融睿祥定期开放债券C	1.0091	1.0468		1.0088	1.0465	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003071	中融睿祥定期开放债券A	1.0125	1.0502		1.0122	1.0499	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003009	中融盈泽债券A	1.1017	1.1988		1.1014	1.1985	0.03%	开放	开放	+自选净值
003010	中融盈泽债券C	1.1015	1.1986		1.1013	1.1984	0.02%	开放	开放	+自选净值
001414	中融鑫起点C	0.8648	0.9148		0.8647	0.9147	0.01%	开放	开放	+自选净值
001413	中融鑫起点A	0.9077	0.9577		0.9076	0.9576	0.01%	开放	开放	+自选净值
001739	中融融安二号保本	1.0110	1.0110		1.0110	1.0110	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001377	中融新产业混合A	0.9670	0.9670		0.9670	0.9670	0.00%	开放	开放	+自选净值
001378	中融新产业混合C	0.9480	0.9480		0.9480	0.9480	0.00%	开放	开放	+自选净值
002674	中融融丰纯债A	0.4970	0.4970		0.4970	0.4970	0.00%	开放	开放	+自选净值
006240	中融医疗健康混合A	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值
006241	中融医疗健康混合C	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值
001739	中融融安二号保本						--	暂停	暂停	+自选净值
005637	中融聚业定期开放债券						--	暂停	暂停	+自选净值
005758	中融量化精选FOF(A)						--	开放	开放	+自选净值
005759	中融量化精选FOF(C)						--	开放	开放	+自选净值
005931	中融恒裕纯债A						--	暂停	暂停	+自选净值
005932	中融恒裕纯债C						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-09-24		2018-09-23		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
003075	中融货币E					2016-08-18	+自选净值购买
000846	中融货币C					2014-10-21	+自选净值购买
003679	中融现金增利货币C					2016-11-22	+自选净值购买
000847	中融货币A					2014-10-21	+自选净值购买
003678	中融现金增利货币A					2016-11-22	+自选净值购买
004869	中融日盈B					2017-07-26	+自选净值购买
511930	中融日盈					2015-11-30	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-09-21		2018-09-20		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150292	银行B份	0.6720	0.6720	0.6100	0.6100	0.0620	10.16%	0.7000	-4.17%		+自选净值购买
150290	煤炭B级	0.8390	0.2080	0.7890	0.1960	0.0500	6.34%	0.8780	-4.65%		+自选净值购买
150288	钢铁B	0.4750	0.0810	0.4470	0.0760	0.0280	6.26%	0.5150	-8.42%		+自选净值购买
150266	一带B	0.9010	0.0660	0.8730	0.0640	0.0280	3.21%	0.9040	-0.33%		+自选净值购买
150265	一带A	1.0420	1.1890	1.0420	1.1890	0.0000	0.00%	1.0350	0.67%		+自选净值购买
150291	银行A份	1.0420	1.1850	1.0420	1.1850	0.0000	0.00%	0.9900	4.99%		+自选净值购买
150287	钢铁A	1.0420	1.1830	1.0420	1.1830	0.0000	0.00%	0.9900	4.99%		+自选净值购买
150289	煤炭A级	1.0170	1.1820	1.0170	1.1820	0.0000	0.00%	0.9640	5.21%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	001388	中融新经济混合C	25.00	159.33	1.66%	0.00%
001387	中融新经济混合A	25.00	159.33	1.66%	0.00%
603986	兆易创新	001701	中融产业升级混合	1.00	189.91	4.38%	0.01%
603969	银龙股份	150287	钢铁A	21.00	133.53	0.36%	0.04%
150288	钢铁B	21.00	133.53	0.36%	0.04%
168203	钢铁母基	21.00	133.53	0.36%	0.04%
001390	中融鑫视野混合C	0.00	0.01	0.00%	0.00%
001389	中融鑫视野混合A	0.00	0.01	0.00%	0.00%
603885	吉祥航空	001261	中融新机遇	13.00	200.33	1.77%	0.01%
001014	中融融安混合	3.00	51.93	1.03%	0.00%
603878	武进不锈	150287	钢铁A	4.00	67.98	0.18%	0.05%
150288	钢铁B	4.00	67.98	0.18%	0.05%
168203	钢铁母基	4.00	67.98	0.18%	0.05%
603848	好太太	001701	中融产业升级混合	3.00	86.54	2.00%	0.09%
603828	柯利达	004065	中融量化多因子混合A	2.00	15.45	0.53%	0.01%
004785	中融量化多因子混合C	2.00	15.45	0.53%	0.01%
603816	顾家家居	001261	中融新机遇	3.00	220.53	1.95%	0.03%
001388	中融新经济混合C	2.00	208.03	2.16%	0.03%
001387	中融新经济混合A	2.00	208.03	2.16%	0.03%
603799	华友钴业	001701	中融产业升级混合	1.00	139.98	3.23%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	0.00	38.99	0.89%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	0.00	38.99	0.89%	0.00%
603706	东方环宇	004837	中融鑫价值混合C	0.00	2.31	0.01%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	0.00	2.31	0.01%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	0.00	2.31	0.01%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	0.00	2.31	0.01%	0.00%
603693	江苏新能	004837	中融鑫价值混合C	0.00	4.85	0.03%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	0.00	4.85	0.03%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	0.00	4.85	0.01%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	0.00	4.85	0.01%	0.00%
603658	安图生物	001388	中融新经济混合C	2.00	246.56	2.56%	0.02%
001387	中融新经济混合A	2.00	246.56	2.56%	0.02%
603650	彤程新材	004837	中融鑫价值混合C	0.00	5.10	0.03%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	0.00	5.10	0.03%	0.00%
603636	南威软件	004065	中融量化多因子混合A	0.00	0.90	0.03%	0.00%
004785	中融量化多因子混合C	0.00	0.90	0.03%	0.00%
603618	杭电股份	004065	中融量化多因子混合A	4.00	26.73	0.91%	0.01%
004785	中融量化多因子混合C	4.00	26.73	0.91%	0.01%
603605	珀莱雅	005143	中融沪港深大消费主题C	12.00	524.34	2.83%	0.25%
005142	中融沪港深大消费主题A	12.00	524.34	2.83%	0.25%
001701	中融产业升级混合	2.00	120.87	2.79%	0.06%
603601	再升科技	004065	中融量化多因子混合A	1.00	10.86	0.37%	0.00%
004785	中融量化多因子混合C	1.00	10.86	0.37%	0.00%
603587	地素时尚	004837	中融鑫价值混合C	0.00	7.12	0.04%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	0.00	7.12	0.04%	0.00%
603579	荣泰健康	001701	中融产业升级混合	1.00	111.24	2.57%	0.03%
603466	风语筑	003145	中融竞争优势	12.00	324.45	3.73%	0.17%
003670	中融物联网主题	6.00	180.08	3.70%	0.10%
004671	中融核心成长	52.00	1365.00	2.86%	0.72%
603323	吴江银行	150292	银行B份	4.00	25.85	0.23%	0.01%
168205	银行母基	4.00	25.85	0.23%	0.01%
150291	银行A份	4.00	25.85	0.23%	0.01%
603288	海天味业	001388	中融新经济混合C	2.00	220.18	2.29%	0.00%
001387	中融新经济混合A	2.00	220.18	2.29%	0.00%
603169	兰石重装	150266	一带B	7.00	36.82	0.21%	0.01%
150265	一带A	7.00	36.82	0.21%	0.01%
168201	一带一路	7.00	36.82	0.21%	0.01%
603113	金能科技	150289	煤炭A级	26.00	375.07	0.59%	0.08%
168204	煤炭母基	26.00	375.07	0.59%	0.08%
150290	煤炭B级	26.00	375.07	0.59%	0.08%
603111	康尼机电	150266	一带B	8.00	57.41	0.32%	0.01%
150265	一带A	8.00	57.41	0.32%	0.01%
168201	一带一路	8.00	57.41	0.32%	0.01%
603105	芯能科技	004837	中融鑫价值混合C	0.00	1.65	0.01%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	0.00	1.65	0.01%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	0.00	1.65	0.00%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	0.00	1.65	0.00%	0.00%
603096	新经典	000928	中融国企	1.00	102.21	0.95%	0.02%
603066	音飞储存	168203	钢铁母基	11.00	106.95	0.29%	0.08%
150287	钢铁A	11.00	106.95	0.29%	0.08%
150288	钢铁B	11.00	106.95	0.29%	0.08%
603030	全筑股份	004065	中融量化多因子混合A	6.00	42.72	1.46%	0.01%
004785	中融量化多因子混合C	6.00	42.72	1.46%	0.01%
603028	赛福天	150287	钢铁A	4.00	35.35	0.10%	0.04%
150288	钢铁B	4.00	35.35	0.10%	0.04%
168203	钢铁母基	4.00	35.35	0.10%	0.04%
603019	中科曙光	004671	中融核心成长	21.00	986.20	2.07%	0.03%
001779	中融稳健添利债券	0.00	44.20	1.40%	0.00%
003670	中融物联网主题	1.00	46.79	0.96%	0.00%
003145	中融竞争优势	1.00	76.60	0.88%	0.00%
603018	中设集团	004065	中融量化多因子混合A	2.00	44.19	1.51%	0.01%
004785	中融量化多因子混合C	2.00	44.19	1.51%	0.01%
603012	创力集团	004065	中融量化多因子混合A	3.00	22.92	0.78%	0.01%
004785	中融量化多因子混合C	3.00	22.92	0.78%	0.01%
601998	中信银行	150292	银行B份	17.00	110.10	0.99%	0.00%
168205	银行母基	17.00	110.10	0.99%	0.00%
150291	银行A份	17.00	110.10	0.99%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	5.00	32.42	0.74%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	5.00	32.42	0.74%	0.00%
001390	中融鑫视野混合C	1.00	9.94	1.98%	0.00%
001389	中融鑫视野混合A	1.00	9.94	1.98%	0.00%
601997	贵阳银行	004783	中融量化智选混合C	2.00	24.84	0.57%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	2.00	24.84	0.57%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	79.00	978.42	6.00%	0.06%
004836	中融鑫价值混合A	79.00	978.42	6.00%	0.06%
168205	银行母基	7.00	98.63	0.89%	0.01%
150291	银行A份	7.00	98.63	0.89%	0.01%
150292	银行B份	7.00	98.63	0.89%	0.01%
601996	丰林集团	004065	中融量化多因子混合A	17.00	64.06	2.18%	0.02%
004785	中融量化多因子混合C	17.00	64.06	2.18%	0.02%
601989	中国重工	150266	一带B	121.00	492.41	2.74%	0.01%
150265	一带A	121.00	492.41	2.74%	0.01%
168201	一带一路	121.00	492.41	2.74%	0.01%
601988	中国银行	001388	中融新经济混合C	50.00	180.50	1.88%	0.00%
001387	中融新经济混合A	50.00	180.50	1.88%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	83.00	301.87	4.89%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	83.00	301.87	4.89%	0.00%
001014	中融融安混合	11.00	39.71	0.78%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	16.00	58.01	1.33%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	16.00	58.01	1.33%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	70.00	252.70	1.55%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	70.00	252.70	1.55%	0.00%
150292	银行B份	121.00	440.06	3.96%	0.00%
168205	银行母基	121.00	440.06	3.96%	0.00%
150291	银行A份	121.00	440.06	3.96%	0.00%
601969	海南矿业	150288	钢铁B	20.00	109.87	0.30%	0.01%
150287	钢铁A	20.00	109.87	0.30%	0.01%
168203	钢铁母基	20.00	109.87	0.30%	0.01%
601939	建设银行	005569	中融智选红利股票A	100.00	658.41	1.78%	0.01%
005570	中融智选红利股票C	100.00	658.41	1.78%	0.01%
000928	中融国企	24.00	159.82	1.49%	0.00%
150292	银行B份	44.00	290.75	2.62%	0.00%
168205	银行母基	44.00	290.75	2.62%	0.00%
150291	银行A份	44.00	290.75	2.62%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	4.00	31.57	0.72%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	4.00	31.57	0.72%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	42.00	278.18	4.51%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	42.00	278.18	4.51%	0.00%
601919	中远海控	150266	一带B	66.00	328.36	1.83%	0.01%
150265	一带A	66.00	328.36	1.83%	0.01%
168201	一带一路	66.00	328.36	1.83%	0.01%
601918	新集能源	150289	煤炭A级	510.00	1920.44	3.01%	0.20%
168204	煤炭母基	510.00	1920.44	3.01%	0.20%
150290	煤炭B级	510.00	1920.44	3.01%	0.20%
601908	京运通	004065	中融量化多因子混合A	3.00	14.20	0.48%	0.00%
004785	中融量化多因子混合C	3.00	14.20	0.48%	0.00%
601898	中煤能源	150289	煤炭A级	601.00	2905.12	4.56%	0.07%
168204	煤炭母基	601.00	2905.12	4.56%	0.07%
150290	煤炭B级	601.00	2905.12	4.56%	0.07%
001390	中融鑫视野混合C	1.00	9.61	1.92%	0.00%
001389	中融鑫视野混合A	1.00	9.61	1.92%	0.00%
601888	中国国旅	004783	中融量化智选混合C	0.00	25.76	0.59%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	0.00	25.76	0.59%	0.00%
601880	大连港	150266	一带B	54.00	104.94	0.58%	0.01%
150265	一带A	54.00	104.94	0.58%	0.01%
168201	一带一路	54.00	104.94	0.58%	0.01%
601872	招商轮船	150266	一带B	37.00	133.78	0.74%	0.01%
150265	一带A	37.00	133.78	0.74%	0.01%
168201	一带一路	37.00	133.78	0.74%	0.01%
601866	中远海发	168201	一带一路	55.00	138.11	0.77%	0.01%
150266	一带B	55.00	138.11	0.77%	0.01%
150265	一带A	55.00	138.11	0.77%	0.01%
601857	中国石油	001014	中融融安混合	2.00	18.66	0.37%	0.00%
150266	一带B	69.00	538.38	3.00%	0.00%
150265	一带A	69.00	538.38	3.00%	0.00%
168201	一带一路	69.00	538.38	3.00%	0.00%
001390	中融鑫视野混合C	1.00	9.95	1.99%	0.00%
001389	中融鑫视野混合A	1.00	9.95	1.99%	0.00%
601838	成都银行	150292	银行B份	2.00	20.12	0.18%	0.01%
168205	银行母基	2.00	20.12	0.18%	0.01%
150291	银行A份	2.00	20.12	0.18%	0.01%
601818	光大银行	001014	中融融安混合	13.00	47.58	0.94%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	8.00	30.89	0.71%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	8.00	30.89	0.71%	0.00%
168205	银行母基	92.00	337.09	3.03%	0.00%
150291	银行A份	92.00	337.09	3.03%	0.00%
150292	银行B份	92.00	337.09	3.03%	0.00%
601808	中海油服	150266	一带B	10.00	98.78	0.55%	0.00%
150265	一带A	10.00	98.78	0.55%	0.00%
168201	一带一路	10.00	98.78	0.55%	0.00%
601800	中国交建	150266	一带B	26.00	304.10	1.69%	0.00%
150265	一带A	26.00	304.10	1.69%	0.00%
168201	一带一路	26.00	304.10	1.69%	0.00%
601766	中国中车	001014	中融融安混合	2.00	22.25	0.44%	0.00%
150266	一带B	60.00	469.28	2.61%	0.00%
150265	一带A	60.00	469.28	2.61%	0.00%
168201	一带一路	60.00	469.28	2.61%	0.00%
601727	上海电气	150266	一带B	66.00	361.76	2.01%	0.01%
150265	一带A	66.00	361.76	2.01%	0.01%
168201	一带一路	66.00	361.76	2.01%	0.01%
601717	郑煤机	004273	中融量化小盘股票C	6.00	35.38	1.61%	0.00%
004272	中融量化小盘股票A	6.00	35.38	1.61%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	8.00	49.04	1.12%	0.01%
004212	中融量化智选混合A	8.00	49.04	1.12%	0.01%
004065	中融量化多因子混合A	5.00	34.22	1.17%	0.00%
004785	中融量化多因子混合C	5.00	34.22	1.17%	0.00%
601700	风范股份	004065	中融量化多因子混合A	0.00	3.22	0.11%	0.00%
004785	中融量化多因子混合C	0.00	3.22	0.11%	0.00%
601699	潞安环能	150289	煤炭A级	393.00	3641.01	5.71%	0.13%
168204	煤炭母基	393.00	3641.01	5.71%	0.13%
150290	煤炭B级	393.00	3641.01	5.71%	0.13%
601678	滨化股份	005569	中融智选红利股票A	104.00	643.38	1.74%	0.07%
005570	中融智选红利股票C	104.00	643.38	1.74%	0.07%
601669	中国电建	001014	中融融安混合	7.00	37.79	0.75%	0.00%
168201	一带一路	80.00	430.08	2.39%	0.01%
150266	一带B	80.00	430.08	2.39%	0.01%
150265	一带A	80.00	430.08	2.39%	0.01%
601668	中国建筑	005569	中融智选红利股票A	120.00	658.59	1.78%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	120.00	658.59	1.78%	0.00%
150266	一带B	93.00	511.25	2.85%	0.00%
150265	一带A	93.00	511.25	2.85%	0.00%
168201	一带一路	93.00	511.25	2.85%	0.00%
001390	中融鑫视野混合C	1.00	9.17	1.83%	0.00%
001389	中融鑫视野混合A	1.00	9.17	1.83%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	9.00	49.15	1.12%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	9.00	49.15	1.12%	0.00%
601666	平煤股份	150289	煤炭A级	387.00	1621.60	2.54%	0.16%
168204	煤炭母基	387.00	1621.60	2.54%	0.16%
150290	煤炭B级	387.00	1621.60	2.54%	0.16%
601636	旗滨集团	005570	中融智选红利股票C	150.00	670.97	1.81%	0.06%
005569	中融智选红利股票A	150.00	670.97	1.81%	0.06%
601628	中国人寿	001390	中融鑫视野混合C	0.00	9.23	1.84%	0.00%
001389	中融鑫视野混合A	0.00	9.23	1.84%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	21.00	482.01	2.96%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	21.00	482.01	2.96%	0.00%
001014	中融融安混合	3.00	70.94	1.40%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	2.00	54.27	1.24%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	2.00	54.27	1.24%	0.00%
601618	中国中冶	150266	一带B	93.00	311.80	1.74%	0.01%
150265	一带A	93.00	311.80	1.74%	0.01%
168201	一带一路	93.00	311.80	1.74%	0.01%
001014	中融融安混合	9.00	31.47	0.62%	0.00%
601601	中国太保	004837	中融鑫价值混合C	5.00	186.64	1.14%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	5.00	186.64	1.14%	0.00%
001014	中融融安混合	2.00	67.36	1.33%	0.00%
601599	鹿港文化	004065	中融量化多因子混合A	5.00	23.97	0.82%	0.01%
004785	中融量化多因子混合C	5.00	23.97	0.82%	0.01%
601566	九牧王	004009	中融鑫思路混合C	19.00	288.95	4.68%	0.03%
004008	中融鑫思路混合A	19.00	288.95	4.68%	0.03%
005569	中融智选红利股票A	43.00	635.49	1.71%	0.07%
005570	中融智选红利股票C	43.00	635.49	1.71%	0.07%
601398	工商银行	004009	中融鑫思路混合C	53.00	283.29	4.59%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	53.00	283.29	4.59%	0.00%
001390	中融鑫视野混合C	1.00	9.31	1.86%	0.00%
001389	中融鑫视野混合A	1.00	9.31	1.86%	0.00%
150292	银行B份	124.00	663.67	5.97%	0.00%
168205	银行母基	124.00	663.67	5.97%	0.00%
150291	银行A份	124.00	663.67	5.97%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	182.00	969.30	5.94%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	182.00	969.30	5.94%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	125.00	668.46	1.80%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	125.00	668.46	1.80%	0.00%
601390	中国中铁	001414	中融鑫起点C	3.00	23.89	0.46%	0.00%
001413	中融鑫起点A	3.00	23.89	0.46%	0.00%
150266	一带B	82.00	530.64	2.95%	0.00%
150265	一带A	82.00	530.64	2.95%	0.00%
168201	一带一路	82.00	530.64	2.95%	0.00%
001014	中融融安混合	2.00	14.43	0.28%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	8.00	55.64	1.27%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	8.00	55.64	1.27%	0.00%
601336	新华保险	004837	中融鑫价值混合C	10.00	428.80	2.63%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	10.00	428.80	2.63%	0.00%
001261	中融新机遇	2.00	109.77	0.97%	0.00%
601333	广深铁路	001390	中融鑫视野混合C	2.00	9.60	1.92%	0.00%
001389	中融鑫视野混合A	2.00	9.60	1.92%	0.00%
601330	绿色动力	004837	中融鑫价值混合C	0.00	8.12	0.05%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	0.00	8.12	0.05%	0.00%
601328	交通银行	150292	银行B份	158.00	912.15	8.20%	0.00%
168205	银行母基	158.00	912.15	8.20%	0.00%
150291	银行A份	158.00	912.15	8.20%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	10.00	57.63	1.32%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	10.00	57.63	1.32%	0.00%
601318	中国平安	001388	中融新经济混合C	6.00	351.48	3.65%	0.00%
001387	中融新经济混合A	6.00	351.48	3.65%	0.00%
001014	中融融安混合	0.00	19.33	0.38%	0.00%
001261	中融新机遇	4.00	234.32	2.07%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	3.00	175.74	1.08%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	3.00	175.74	1.08%	0.00%
601311	骆驼股份	004273	中融量化小盘股票C	3.00	36.13	1.65%	0.00%
004272	中融量化小盘股票A	3.00	36.13	1.65%	0.00%
601288	农业银行	001014	中融融安混合	11.00	37.84	0.75%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	16.00	58.07	1.33%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	16.00	58.07	1.33%	0.00%
001390	中融鑫视野混合C	2.00	9.46	1.89%	0.00%
001389	中融鑫视野混合A	2.00	9.46	1.89%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	83.00	287.38	4.66%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	83.00	287.38	4.66%	0.00%
150292	银行B份	221.00	760.55	6.84%	0.00%
168205	银行母基	221.00	760.55	6.84%	0.00%
150291	银行A份	221.00	760.55	6.84%	0.00%
601229	上海银行	150292	银行B份	22.00	355.75	3.20%	0.01%
168205	银行母基	22.00	355.75	3.20%	0.01%
150291	银行A份	22.00	355.75	3.20%	0.01%
601228	广州港	168201	一带一路	32.00	188.71	1.05%	0.02%
150266	一带B	32.00	188.71	1.05%	0.02%
150265	一带A	32.00	188.71	1.05%	0.02%
601225	陕西煤业	150289	煤炭A级	743.00	6108.26	9.58%	0.07%
168204	煤炭母基	743.00	6108.26	9.58%	0.07%
150290	煤炭B级	743.00	6108.26	9.58%	0.07%
601222	林洋能源	004065	中融量化多因子混合A	4.00	24.70	0.84%	0.00%
004785	中融量化多因子混合C	4.00	24.70	0.84%	0.00%
601216	君正集团	004783	中融量化智选混合C	6.00	23.02	0.53%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	6.00	23.02	0.53%	0.00%
601186	中国铁建	001014	中融融安混合	1.00	14.48	0.29%	0.00%
150266	一带B	60.00	519.62	2.89%	0.01%
150265	一带A	60.00	519.62	2.89%	0.01%
168201	一带一路	60.00	519.62	2.89%	0.01%
004783	中融量化智选混合C	6.00	51.98	1.19%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	6.00	51.98	1.19%	0.00%
601179	中国西电	150266	一带B	35.00	122.60	0.68%	0.01%
150265	一带A	35.00	122.60	0.68%	0.01%
168201	一带一路	35.00	122.60	0.68%	0.01%
601169	北京银行	004783	中融量化智选混合C	0.00	0.01	0.00%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	0.00	0.01	0.00%	0.00%
150292	银行B份	85.00	516.15	4.64%	0.00%
168205	银行母基	85.00	516.15	4.64%	0.00%
150291	银行A份	85.00	516.15	4.64%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	107.00	649.43	1.75%	0.01%
005570	中融智选红利股票C	107.00	649.43	1.75%	0.01%
601168	西部矿业	004273	中融量化小盘股票C	7.00	44.84	2.04%	0.00%
004272	中融量化小盘股票A	7.00	44.84	2.04%	0.00%
601166	兴业银行	168205	银行母基	72.00	1038.19	9.34%	0.00%
150291	银行A份	72.00	1038.19	9.34%	0.00%
150292	银行B份	72.00	1038.19	9.34%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	1.00	23.18	0.53%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	1.00	23.18	0.53%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	46.00	672.09	1.81%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	46.00	672.09	1.81%	0.00%
601155	新城控股	001390	中融鑫视野混合C	0.00	9.29	1.85%	0.00%
001389	中融鑫视野混合A	0.00	9.29	1.85%	0.00%
601138	工业富联	004836	中融鑫价值混合A	17.00	286.41	1.76%	0.02%
004837	中融鑫价值混合C	17.00	286.41	1.76%	0.02%
601128	常熟银行	150292	银行B份	6.00	36.78	0.33%	0.01%
168205	银行母基	6.00	36.78	0.33%	0.01%
150291	银行A份	6.00	36.78	0.33%	0.01%
601117	中国化学	168201	一带一路	34.00	232.15	1.29%	0.01%
150266	一带B	34.00	232.15	1.29%	0.01%
150265	一带A	34.00	232.15	1.29%	0.01%
601111	中国国航	004837	中融鑫价值混合C	74.00	659.28	4.04%	0.01%
004836	中融鑫价值混合A	74.00	659.28	4.04%	0.01%
001014	中融融安混合	0.00	8.53	0.17%	0.00%
601107	四川成渝	004837	中融鑫价值混合C	85.00	291.55	1.79%	0.04%
004836	中融鑫价值混合A	85.00	291.55	1.79%	0.04%
601101	昊华能源	150289	煤炭A级	157.00	1025.27	1.61%	0.13%
168204	煤炭母基	157.00	1025.27	1.61%	0.13%
150290	煤炭B级	157.00	1025.27	1.61%	0.13%
601088	中国神华	150289	煤炭A级	293.00	5859.11	9.19%	0.02%
168204	煤炭母基	293.00	5859.11	9.19%	0.02%
150290	煤炭B级	293.00	5859.11	9.19%	0.02%
001014	中融融安混合	1.00	29.91	0.59%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	14.00	295.91	4.80%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	14.00	295.91	4.80%	0.00%
601066	中信建投	004837	中融鑫价值混合C	1.00	20.11	0.12%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	1.00	20.11	0.12%	0.00%
601018	宁波港	150266	一带B	69.00	290.85	1.62%	0.01%
150265	一带A	69.00	290.85	1.62%	0.01%
168201	一带一路	69.00	290.85	1.62%	0.01%
601015	陕西黑猫	150289	煤炭A级	82.00	574.29	0.90%	0.09%
168204	煤炭母基	82.00	574.29	0.90%	0.09%
150290	煤炭B级	82.00	574.29	0.90%	0.09%
601011	宝泰隆	150289	煤炭A级	264.00	1500.96	2.35%	0.19%
168204	煤炭母基	264.00	1500.96	2.35%	0.19%
150290	煤炭B级	264.00	1500.96	2.35%	0.19%
601009	南京银行	004783	中融量化智选混合C	3.00	24.81	0.57%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	3.00	24.81	0.57%	0.00%
150292	银行B份	34.00	265.53	2.39%	0.00%
168205	银行母基	34.00	265.53	2.39%	0.00%
150291	银行A份	34.00	265.53	2.39%	0.00%
601008	连云港	168201	一带一路	10.00	36.21	0.20%	0.01%
150266	一带B	10.00	36.21	0.20%	0.01%
150265	一带A	10.00	36.21	0.20%	0.01%
601006	大秦铁路	001014	中融融安混合	1.00	8.21	0.16%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	3.00	26.35	0.60%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	3.00	26.35	0.60%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	86.00	707.37	1.91%	0.01%
005570	中融智选红利股票C	86.00	707.37	1.91%	0.01%
001390	中融鑫视野混合C	1.00	9.03	1.80%	0.00%
001389	中融鑫视野混合A	1.00	9.03	1.80%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	38.00	317.28	5.14%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	38.00	317.28	5.14%	0.00%
601003	柳钢股份	005569	中融智选红利股票A	114.00	909.85	2.45%	0.04%
005570	中融智选红利股票C	114.00	909.85	2.45%	0.04%
150288	钢铁B	43.00	346.81	0.94%	0.02%
150287	钢铁A	43.00	346.81	0.94%	0.02%
168203	钢铁母基	43.00	346.81	0.94%	0.02%
601002	晋亿实业	168201	一带一路	8.00	50.81	0.28%	0.01%
150266	一带B	8.00	50.81	0.28%	0.01%
150265	一带A	8.00	50.81	0.28%	0.01%
601001	大同煤业	168204	煤炭母基	274.00	1363.95	2.14%	0.16%
150290	煤炭B级	274.00	1363.95	2.14%	0.16%
150289	煤炭A级	274.00	1363.95	2.14%	0.16%
004273	中融量化小盘股票C	9.00	46.87	2.13%	0.01%
004272	中融量化小盘股票A	9.00	46.87	2.13%	0.01%
004065	中融量化多因子混合A	5.00	29.21	1.00%	0.00%
004785	中融量化多因子混合C	5.00	29.21	1.00%	0.00%
600997	开滦股份	150289	煤炭A级	208.00	1093.62	1.71%	0.17%
168204	煤炭母基	208.00	1093.62	1.71%	0.17%
150290	煤炭B级	208.00	1093.62	1.71%	0.17%
600978	宜华生活	004273	中融量化小盘股票C	5.00	40.16	1.83%	0.00%
004272	中融量化小盘股票A	5.00	40.16	1.83%	0.00%
600971	恒源煤电	150289	煤炭A级	164.00	1173.13	1.84%	0.16%
168204	煤炭母基	164.00	1173.13	1.84%	0.16%
150290	煤炭B级	164.00	1173.13	1.84%	0.16%
600970	中材国际	005569	中融智选红利股票A	96.00	647.49	1.75%	0.06%
005570	中融智选红利股票C	96.00	647.49	1.75%	0.06%
150266	一带B	18.00	122.93	0.68%	0.01%
150265	一带A	18.00	122.93	0.68%	0.01%
168201	一带一路	18.00	122.93	0.68%	0.01%
004273	中融量化小盘股票C	5.00	36.47	1.66%	0.00%
004272	中融量化小盘股票A	5.00	36.47	1.66%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	3.00	24.18	0.55%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	3.00	24.18	0.55%	0.00%
600926	杭州银行	150292	银行B份	8.00	94.07	0.85%	0.01%
168205	银行母基	8.00	94.07	0.85%	0.01%
150291	银行A份	8.00	94.07	0.85%	0.01%
600919	江苏银行	168205	银行母基	40.00	256.85	2.31%	0.01%
150291	银行A份	40.00	256.85	2.31%	0.01%
150292	银行B份	40.00	256.85	2.31%	0.01%
600908	无锡银行	168205	银行母基	5.00	31.51	0.28%	0.01%
150291	银行A份	5.00	31.51	0.28%	0.01%
150292	银行B份	5.00	31.51	0.28%	0.01%
600887	伊利股份	001701	中融产业升级混合	6.00	173.54	4.00%	0.00%
005143	中融沪港深大消费主题C	16.00	472.35	2.55%	0.00%
005142	中融沪港深大消费主题A	16.00	472.35	2.55%	0.00%
600886	国投电力	005569	中融智选红利股票A	96.00	704.69	1.90%	0.01%
005570	中融智选红利股票C	96.00	704.69	1.90%	0.01%
600884	杉杉股份	001701	中融产业升级混合	6.00	132.84	3.06%	0.01%
600875	东方电气	150266	一带B	19.00	142.57	0.79%	0.01%
150265	一带A	19.00	142.57	0.79%	0.01%
168201	一带一路	19.00	142.57	0.79%	0.01%
600872	中炬高新	001388	中融新经济混合C	7.00	217.28	2.26%	0.01%
001387	中融新经济混合A	7.00	217.28	2.26%	0.01%
600869	智慧能源	004273	中融量化小盘股票C	7.00	33.70	1.53%	0.00%
004272	中融量化小盘股票A	7.00	33.70	1.53%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	4.00	20.86	0.48%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	4.00	20.86	0.48%	0.00%
600867	通化东宝	000928	中融国企	10.00	242.58	2.26%	0.01%
001388	中融新经济混合C	8.00	197.32	2.05%	0.00%
001387	中融新经济混合A	8.00	197.32	2.05%	0.00%
600859	王府井	004783	中融量化智选混合C	1.00	25.74	0.59%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	1.00	25.74	0.59%	0.00%
600854	春兰股份	004065	中融量化多因子混合A	3.00	14.36	0.49%	0.01%
004785	中融量化多因子混合C	3.00	14.36	0.49%	0.01%
600846	同济科技	004065	中融量化多因子混合A	3.00	28.01	0.96%	0.01%
004785	中融量化多因子混合C	3.00	28.01	0.96%	0.01%
600828	茂业商业	004009	中融鑫思路混合C	49.00	253.83	4.11%	0.08%
004008	中融鑫思路混合A	49.00	253.83	4.11%	0.08%
005569	中融智选红利股票A	118.00	604.22	1.63%	0.18%
005570	中融智选红利股票C	118.00	604.22	1.63%	0.18%
600820	隧道股份	150266	一带B	32.00	194.92	1.09%	0.01%
150265	一带A	32.00	194.92	1.09%	0.01%
168201	一带一路	32.00	194.92	1.09%	0.01%
600808	马钢股份	004783	中融量化智选混合C	24.00	86.55	1.98%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	24.00	86.55	1.98%	0.00%
150288	钢铁B	240.00	862.89	2.33%	0.04%
168203	钢铁母基	240.00	862.89	2.33%	0.04%
150287	钢铁A	240.00	862.89	2.33%	0.04%
600801	华新水泥	004065	中融量化多因子混合A	2.00	32.62	1.11%	0.00%
004785	中融量化多因子混合C	2.00	32.62	1.11%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	2.00	30.21	0.69%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	2.00	30.21	0.69%	0.00%
600795	国电电力	001390	中融鑫视野混合C	3.00	9.48	1.89%	0.00%
001389	中融鑫视野混合A	3.00	9.48	1.89%	0.00%
001014	中融融安混合	3.00	10.09	0.20%	0.00%
600792	云煤能源	150290	煤炭B级	97.00	341.57	0.54%	0.10%
150289	煤炭A级	97.00	341.57	0.54%	0.10%
168204	煤炭母基	97.00	341.57	0.54%	0.10%
600784	鲁银投资	150288	钢铁B	52.00	202.63	0.55%	0.09%
150287	钢铁A	52.00	202.63	0.55%	0.09%
168203	钢铁母基	52.00	202.63	0.55%	0.09%
600782	新钢股份	150287	钢铁A	99.00	552.96	1.50%	0.04%
150288	钢铁B	99.00	552.96	1.50%	0.04%
168203	钢铁母基	99.00	552.96	1.50%	0.04%
004785	中融量化多因子混合C	5.00	31.14	1.06%	0.00%
004065	中融量化多因子混合A	5.00	31.14	1.06%	0.00%
600773	西藏城投	004273	中融量化小盘股票C	4.00	30.52	1.39%	0.01%
004272	中融量化小盘股票A	4.00	30.52	1.39%	0.01%
600771	广誉远	001388	中融新经济混合C	3.00	201.70	2.10%	0.01%
001387	中融新经济混合A	3.00	201.70	2.10%	0.01%
600759	洲际油气	150265	一带A	21.00	78.16	0.44%	0.01%
150266	一带B	21.00	78.16	0.44%	0.01%
168201	一带一路	21.00	78.16	0.44%	0.01%
001390	中融鑫视野混合C	10.00	37.37	7.46%	0.00%
001389	中融鑫视野混合A	10.00	37.37	7.46%	0.00%
600758	红阳能源	150289	煤炭A级	174.00	759.50	1.19%	0.26%
168204	煤炭母基	174.00	759.50	1.19%	0.26%
150290	煤炭B级	174.00	759.50	1.19%	0.26%
600755	厦门国贸	004273	中融量化小盘股票C	5.00	42.87	1.95%	0.00%
004272	中融量化小盘股票A	5.00	42.87	1.95%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	3.00	26.39	0.60%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	3.00	26.39	0.60%	0.00%
600754	锦江股份	004671	中融核心成长	36.00	1349.04	2.83%	0.08%
600750	江中药业	001390	中融鑫视野混合C	0.00	0.11	0.02%	0.00%
001389	中融鑫视野混合A	0.00	0.11	0.02%	0.00%
600748	上实发展	004273	中融量化小盘股票C	7.00	37.04	1.69%	0.01%
004272	中融量化小盘股票A	7.00	37.04	1.69%	0.01%
600741	华域汽车	005569	中融智选红利股票A	28.00	681.18	1.84%	0.01%
005570	中融智选红利股票C	28.00	681.18	1.84%	0.01%
001014	中融融安混合	1.00	27.75	0.55%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	2.00	47.68	1.09%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	2.00	47.68	1.09%	0.00%
600740	山西焦化	150289	煤炭A级	235.00	2418.98	3.79%	0.36%
168204	煤炭母基	235.00	2418.98	3.79%	0.36%
150290	煤炭B级	235.00	2418.98	3.79%	0.36%
600737	中粮糖业	004273	中融量化小盘股票C	6.00	49.10	2.24%	0.00%
004272	中融量化小盘股票A	6.00	49.10	2.24%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	7.00	54.51	1.25%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	7.00	54.51	1.25%	0.00%
600736	苏州高新	004065	中融量化多因子混合A	4.00	30.01	1.02%	0.00%
004785	中融量化多因子混合C	4.00	30.01	1.02%	0.00%

中融基金公告