首页 > 基金> 基金公司档案-中融基金公司
  • 基金公司档案
中融基金公司简介
公司全称 中融基金管理有限公司英文名称 Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 1166.33(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2013-05-31注册资本 11.50(亿元)
法人代表 王瑶总 经 理 黄震
注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4-5层
邮政编码 100016客服邮箱 services@zrfunds.com.cn
网站地址 http://www.zrfunds.com.cn
电话号码 010-56517000传真号码 010-56517001
公司简介 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-01-22备注2021-01-21

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
006241中融医疗健康混合C2.32112.32112.20992.20995.03%开放开放+自选 净值
006240中融医疗健康混合A2.35602.35602.24322.24325.03%开放开放+自选 净值
010613中融产业趋势一年定开混合A1.06681.06681.04161.04162.42%暂停暂停+自选 净值
010614中融产业趋势一年定开混合C1.06611.06611.04111.04112.40%暂停暂停+自选 净值
001261中融新机遇1.47601.47601.44501.44502.15%开放开放+自选 净值
000928中融国企2.16502.16502.12102.12102.07%开放开放+自选 净值
004671中融核心成长1.65211.65211.62021.62021.97%开放开放+自选 净值
003145中融竞争优势1.81701.81701.79421.79421.27%开放开放+自选 净值
168207中融创业板两年定开混合1.20421.20421.18981.18981.21%暂停暂停+自选 净值
008425中融品牌优选混合C1.22081.22081.20681.20681.16%开放开放+自选 净值
008424中融品牌优选混合A1.23191.23191.21781.21781.16%开放开放+自选 净值
005570中融智选红利股票C1.56051.56051.54431.54431.05%开放开放+自选 净值
005569中融智选红利股票A1.58051.58051.56411.56411.05%开放开放+自选 净值
006314中融策略优选混合A2.51652.51652.49272.49270.95%开放开放+自选 净值
006315中融策略优选混合C2.47662.47662.45352.45350.94%开放开放+自选 净值
001414中融鑫起点C1.33971.38971.32831.37830.86%暂停开放+自选 净值
001413中融鑫起点A1.41531.46531.40331.45330.86%暂停开放+自选 净值
001388中融新经济混合C2.49902.64502.47802.62400.85%开放开放+自选 净值
003670中融物联网主题1.60901.60901.59551.59550.85%开放开放+自选 净值
001387中融新经济混合A4.12904.70704.09504.67300.83%开放开放+自选 净值
001701中融产业升级混合2.61502.61502.59402.59400.81%开放开放+自选 净值
009348中融价值成长6个月持有混合C1.10571.10571.09821.09820.68%开放暂停+自选 净值
009347中融价值成长6个月持有混合A1.10981.10981.10231.10230.68%开放暂停+自选 净值
010008中融成长优选混合A1.13411.13411.12751.12750.59%开放开放+自选 净值
010367中融景瑞一年持有混合A1.02041.02041.01461.01460.57%暂停暂停+自选 净值
010009中融成长优选混合C1.13111.13111.12471.12470.57%开放开放+自选 净值
010368中融景瑞一年持有混合C1.01981.01981.01411.01410.56%暂停暂停+自选 净值
008848中融智选对冲3个月定开混合1.01201.01201.00781.00780.42%暂停暂停+自选 净值
001779中融稳健添利债券1.07801.07801.07401.07400.37%开放开放+自选 净值
004783中融量化智选混合C1.56491.56491.55971.55970.33%开放开放+自选 净值
005759中融量化精选FOF(C)1.12091.12091.11731.11730.32%开放开放+自选 净值
005758中融量化精选FOF(A)1.13981.13981.13621.13620.32%开放开放+自选 净值
004212中融量化智选混合A1.60411.60411.59911.59910.31%开放开放+自选 净值
002786中融融裕双利C1.11501.11501.11201.11200.27%开放开放+自选 净值
002785中融融裕双利A1.13601.13601.13301.13300.26%开放开放+自选 净值
004008中融鑫思路混合A1.74522.20821.74112.20410.24%开放开放+自选 净值
004009中融鑫思路混合C1.70582.16881.70182.16480.23%开放开放+自选 净值
006123中融高股息混合A1.55021.61221.54661.60860.23%开放开放+自选 净值
006124中融高股息混合C1.52041.58241.51701.57900.22%开放开放+自选 净值
515550中融中证500ETF1.34331.34331.34081.34080.19%暂停暂停+自选 净值
003335中融融信双盈C1.08371.08371.08221.08220.14%开放开放+自选 净值
003334中融融信双盈A1.10221.10221.10071.10070.14%开放开放+自选 净值
008048中融睿享86个月定开债券A1.02261.04761.02181.04680.08%暂停暂停+自选 净值
009676中融融慧双欣一年定开债券C1.05831.05831.05751.05750.08%暂停暂停+自选 净值
009675中融融慧双欣一年定开债券A1.06051.06051.05971.05970.08%暂停暂停+自选 净值
008049中融睿享86个月定开债券C1.02131.04631.02061.04560.07%暂停暂停+自选 净值
001014中融融安混合1.13181.13181.13111.13110.06%开放开放+自选 净值
008047中融睿嘉39个月定开债券C1.01541.03541.01481.03480.06%暂停暂停+自选 净值
008046中融睿嘉39个月定开债券A1.01661.03661.01611.03610.05%暂停暂停+自选 净值
005932中融恒裕纯债C1.04471.07471.04431.07430.04%开放开放+自选 净值
005931中融恒裕纯债A1.04761.07761.04721.07720.04%开放开放+自选 净值
006120中融聚明定期开放债券1.07471.09971.07431.09930.04%暂停暂停+自选 净值
005723中融聚安定期开放债券1.02011.13011.01981.12980.03%暂停暂停+自选 净值
007175中融聚通定期开放债券1.04491.04491.04461.04460.03%暂停暂停+自选 净值
003926中融恒信纯债A1.04871.16921.04841.16890.03%开放开放+自选 净值
005361中融聚商定期开放债券1.00851.12241.00831.12220.02%暂停暂停+自选 净值
007560中融恒鑫纯债A1.01861.04861.01841.04840.02%开放开放+自选 净值
003927中融恒信纯债C1.04481.16131.04461.16110.02%开放开放+自选 净值
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.06171.11171.06151.11150.02%开放开放+自选 净值
005714中融季季红定期开放债券C1.07691.12091.07671.12070.02%暂停暂停+自选 净值
003072中融睿祥纯债C1.12281.16051.12261.16030.02%暂停开放+自选 净值
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.01451.08951.01441.08940.01%暂停开放+自选 净值
005637中融聚业定期开放债券1.00821.08221.00811.08210.01%暂停暂停+自选 净值
008796中融恒安纯债A1.00811.00811.00801.00800.01%暂停暂停+自选 净值
003013中融恒泰纯债A1.02041.16141.02031.16130.01%开放开放+自选 净值
007561中融恒鑫纯债C1.01601.04601.01591.04590.01%开放开放+自选 净值
006706中融聚汇定期开放债券1.01741.03741.01731.03730.01%暂停暂停+自选 净值
009530中融中债1-5年国开行C1.01741.01741.01731.01730.01%开放开放+自选 净值
009529中融中债1-5年国开行A1.01711.01711.01701.01700.01%开放开放+自选 净值
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.02811.10311.02801.10300.01%暂停开放+自选 净值
003014中融恒泰纯债C1.03841.16941.03831.16930.01%开放开放+自选 净值
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.07361.12361.07351.12350.01%开放开放+自选 净值
006035中融恒惠纯债A1.07431.07431.07421.07420.01%暂停开放+自选 净值
005713中融季季红定期开放债券A1.08621.13021.08611.13010.01%暂停暂停+自选 净值
003009中融盈泽中短债A1.11301.30511.11291.30500.01%开放开放+自选 净值
003071中融睿祥纯债A1.13281.17051.13271.17040.01%暂停开放+自选 净值
003010中融盈泽中短债C1.10631.29841.10631.29840.00%开放开放+自选 净值
006036中融恒惠纯债C1.08611.08611.08611.08610.00%暂停开放+自选 净值
008797中融恒安纯债C1.00641.00641.00641.00640.00%暂停暂停+自选 净值
008508中融聚锦一年定开债券1.00581.02581.00631.0263-0.05%暂停暂停+自选 净值
001739中融融安二号保本1.37101.37101.37201.3720-0.07%暂停开放+自选 净值
006743中融央视财经50ETF联接A1.55791.55791.55941.5594-0.10%开放开放+自选 净值
006744中融央视财经50ETF联接C1.54361.54361.54511.5451-0.10%开放开放+自选 净值
159965央视501.60701.60701.60871.6087-0.11%开放开放+自选 净值
005142中融沪港深大消费主题A1.20151.20151.20771.2077-0.51%开放开放+自选 净值
005143中融沪港深大消费主题C1.19661.19661.20281.2028-0.52%开放开放+自选 净值
168203中融国证钢铁行业指数0.97500.97500.98900.9890-1.42%开放开放+自选 净值
004836中融鑫价值混合A1.19131.19131.21101.2110-1.63%开放开放+自选 净值
004837中融鑫价值混合C1.11371.11371.13241.1324-1.65%开放开放+自选 净值
168205中融中证银行指数(LOF)1.12601.12601.14501.1450-1.66%开放开放+自选 净值
168204中融中证煤炭指数0.94500.94500.96600.9660-2.17%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-01-252021-01-24成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000846中融货币C2014-10-21+自选 净值 购买
000847中融货币A2014-10-21+自选 净值 购买
003075中融货币E2016-08-18+自选 净值 购买
003678中融现金增利货币A2016-11-22+自选 净值 购买
511930中融日盈2015-11-30+自选 净值 购买
003679中融现金增利货币C2016-11-22+自选 净值 购买
004869中融日盈B2017-07-26+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-312020-12-30增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150287钢铁A1.00201.30801.00201.30800.07767.74%0.98202.00%2020-12-31+自选 净值 购买
150289煤炭A级1.00201.30701.00201.30700.02932.93%0.98301.90%2020-12-31+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.94500.23400.96100.2380-0.0437-4.54%0.92002.65%2020-12-31+自选 净值 购买
150288钢铁B0.85800.03100.85000.0310-0.0584-6.88%0.84002.10%2020-12-31+自选 净值 购买
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-