中融基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中融基金公司简介
公司全称	中融基金管理有限公司	英文名称	Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	679.42（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2013-05-31	注册资本	7.50（亿元）
法人代表	王瑶	总经理	杨凯
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层
邮政编码	100005	客服邮箱	services@zrfunds.com.cn
网站地址	http://www.zrfunds.com.cn
电话号码	010-85003388	传真号码	010-85003386;010-85003387
公司简介	中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。

中融基金旗下基金
中融基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-01-18		备注	2019-01-17		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
168203	钢铁母基	0.9330	0.3870		0.9090	0.3790	2.64%	开放	开放	+自选净值
168205	银行母基	0.7870	0.8860		0.7740	0.8730	1.68%	开放	开放	+自选净值
004212	中融量化智选混合A	0.8964	0.8964		0.8848	0.8848	1.31%	开放	开放	+自选净值
004783	中融量化智选混合C	0.8874	0.8874		0.8760	0.8760	1.30%	开放	开放	+自选净值
005569	中融智选红利股票A	0.8730	0.8730		0.8618	0.8618	1.30%	开放	开放	+自选净值
005570	中融智选红利股票C	0.8689	0.8689		0.8578	0.8578	1.29%	开放	开放	+自选净值
168204	煤炭母基	0.8670	0.6310		0.8570	0.6250	1.17%	开放	开放	+自选净值
004671	中融核心成长	0.6105	0.6105		0.6039	0.6039	1.09%	开放	开放	+自选净值
003145	中融竞争优势	0.6052	0.6052		0.5987	0.5987	1.09%	开放	开放	+自选净值
004273	中融量化小盘股票C	0.7433	0.7433		0.7354	0.7354	1.07%	开放	开放	+自选净值
004272	中融量化小盘股票A	0.7503	0.7503		0.7424	0.7424	1.06%	开放	开放	+自选净值
001701	中融产业升级混合	0.8710	0.8710		0.8620	0.8620	1.04%	开放	开放	+自选净值
168201	一带一路	0.8910	0.4050		0.8820	0.4010	1.02%	开放	开放	+自选净值
006240	中融医疗健康混合A	0.9990	0.9990		0.9895	0.9895	0.96%	开放	开放	+自选净值
006241	中融医疗健康混合C	0.9963	0.9963		0.9869	0.9869	0.95%	开放	开放	+自选净值
001014	中融融安混合	0.8692	0.8692		0.8610	0.8610	0.95%	开放	开放	+自选净值
001388	中融新经济混合C	0.8870	0.8870		0.8790	0.8790	0.91%	开放	开放	+自选净值
004785	中融量化多因子混合C	0.7487	0.7487		0.7420	0.7420	0.90%	开放	开放	+自选净值
004065	中融量化多因子混合A	0.6639	0.6639		0.6580	0.6580	0.90%	开放	开放	+自选净值
001387	中融新经济混合A	1.4150	1.8470		1.4030	1.8350	0.86%	开放	开放	+自选净值
001261	中融新机遇	0.8370	0.8370		0.8300	0.8300	0.84%	开放	开放	+自选净值
000928	中融国企	0.8770	0.8770		0.8710	0.8710	0.69%	开放	开放	+自选净值
005143	中融沪港深大消费主题C	0.7567	0.7567		0.7539	0.7539	0.37%	开放	开放	+自选净值
005142	中融沪港深大消费主题A	0.7593	0.7593		0.7566	0.7566	0.36%	开放	开放	+自选净值
003670	中融物联网主题	0.6870	0.6870		0.6851	0.6851	0.28%	开放	开放	+自选净值
004837	中融鑫价值混合C	0.8582	0.8582		0.8570	0.8570	0.14%	开放	开放	+自选净值
004836	中融鑫价值混合A	0.8606	0.8606		0.8595	0.8595	0.13%	开放	开放	+自选净值
003334	中融融信双盈A	0.9355	0.9355		0.9348	0.9348	0.07%	开放	开放	+自选净值
003072	中融睿祥定期开放债券C	1.0415	1.0792		1.0408	1.0785	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
003071	中融睿祥定期开放债券A	1.0460	1.0837		1.0453	1.0830	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
003335	中融融信双盈C	0.9275	0.9275		0.9269	0.9269	0.06%	开放	开放	+自选净值
003009	中融盈泽债券A	1.1269	1.2240		1.1263	1.2234	0.05%	开放	开放	+自选净值
003010	中融盈泽债券C	1.1259	1.2230		1.1253	1.2224	0.05%	开放	开放	+自选净值
003084	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	1.0434	1.0434		1.0431	1.0431	0.03%	开放	开放	+自选净值
003083	中融银行间1-3年高等级信用债指数A	1.0512	1.0512		1.0509	1.0509	0.03%	开放	开放	+自选净值
006120	中融聚明定期开放债券	1.0115	1.0115		1.0113	1.0113	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003082	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.0431	1.0431		1.0429	1.0429	0.02%	开放	开放	+自选净值
003086	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	1.0419	1.0419		1.0417	1.0417	0.02%	开放	开放	+自选净值
003081	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.0495	1.0495		1.0493	1.0493	0.02%	开放	开放	+自选净值
003085	中融银行间0-1年中高等级信用债指数A	1.0479	1.0479		1.0477	1.0477	0.02%	开放	开放	+自选净值
005637	中融聚业定期开放债券	1.0133	1.0133		1.0132	1.0132	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003080	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	1.0488	1.0488		1.0487	1.0487	0.01%	开放	开放	+自选净值
003079	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	1.0584	1.0584		1.0583	1.0583	0.01%	开放	开放	+自选净值
004008	中融鑫思路混合A	1.2954	1.6784		1.2954	1.6784	0.00%	开放	开放	+自选净值
004009	中融鑫思路混合C	1.2739	1.6569		1.2739	1.6569	0.00%	开放	开放	+自选净值
000400	中融增鑫A	1.3410	1.3410		1.3410	1.3410	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000401	中融增鑫C	1.3150	1.3150		1.3150	1.3150	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001413	中融鑫起点A	0.9114	0.9614		0.9114	0.9614	0.00%	开放	开放	+自选净值
002785	中融融裕双利A	0.9610	0.9610		0.9610	0.9610	0.00%	开放	开放	+自选净值
002786	中融融裕双利C	0.9500	0.9500		0.9500	0.9500	0.00%	开放	开放	+自选净值
001414	中融鑫起点C	0.8665	0.9165		0.8665	0.9165	0.00%	开放	开放	+自选净值
001779	中融稳健添利债券	0.8980	0.8980		0.8980	0.8980	0.00%	开放	开放	+自选净值
001389	中融鑫视野混合A	0.8484	0.8484		0.8484	0.8484	0.00%	开放	开放	+自选净值
001390	中融鑫视野混合C	0.7991	0.7991		0.7991	0.7991	0.00%	开放	开放	+自选净值
005361	中融聚商定期开放债券	1.0213	1.0213		1.0654	1.0654	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003926	中融恒信纯债A	1.0458	1.0963		1.0460	1.0965	-0.02%	开放	开放	+自选净值
003927	中融恒信纯债C	1.0461	1.0926		1.0463	1.0928	-0.02%	开放	开放	+自选净值
005723	中融聚安定期开放债券	1.0438	1.0638		1.0440	1.0640	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
005713	中融季季红定期开放债券A	1.0393	1.0633		1.0395	1.0635	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
005714	中融季季红定期开放债券C	1.0366	1.0606		1.0368	1.0608	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
005932	中融恒裕纯债C	1.0143	1.0143		1.0145	1.0145	-0.02%	开放	开放	+自选净值
005931	中融恒裕纯债A	1.0147	1.0147		1.0150	1.0150	-0.03%	开放	开放	+自选净值
003013	中融恒泰纯债A	1.0496	1.1026		1.0501	1.1031	-0.05%	开放	开放	+自选净值
003014	中融恒泰纯债C	1.0700	1.1130		1.0706	1.1136	-0.06%	开放	开放	+自选净值
001739	中融融安二号保本	1.0130	1.0130		1.0140	1.0140	-0.10%	开放	开放	+自选净值
006035	中融恒惠纯债A	1.0010	1.0010				--	暂停	暂停	+自选净值
006036	中融恒惠纯债C	1.0009	1.0009				--	暂停	暂停	+自选净值
005758	中融量化精选FOF(A)						--	开放	开放	+自选净值
005759	中融量化精选FOF(C)						--	开放	开放	+自选净值
006238	中融智选质量股票A						--	暂停	暂停	+自选净值
006239	中融智选质量股票C						--	暂停	暂停	+自选净值
006743	中融央视财经50ETF联接A						--	暂停	暂停	+自选净值
006744	中融央视财经50ETF联接C						--	暂停	暂停	+自选净值
159965	央视50						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-01-19		2019-01-18		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
003678	中融现金增利货币A					2016-11-22	+自选净值购买
004869	中融日盈B					2017-07-26	+自选净值购买
511930	中融日盈					2015-11-30	+自选净值购买
000847	中融货币A					2014-10-21	+自选净值购买
003679	中融现金增利货币C					2016-11-22	+自选净值购买
003075	中融货币E					2016-08-18	+自选净值购买
000846	中融货币C					2014-10-21	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-01-18		2019-01-17		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150288	钢铁B	0.8600	0.0310	0.8140	0.0300	0.0460	5.65%	0.8560	0.47%		+自选净值购买
150292	银行B份	0.5690	0.5690	0.5430	0.5430	0.0260	4.79%	0.5700	-0.18%		+自选净值购买
150290	煤炭B级	0.7290	0.1810	0.7090	0.1760	0.0200	2.82%	0.7250	0.55%		+自选净值购买
150266	一带B	0.7780	0.0570	0.7590	0.0550	0.0190	2.50%	0.7800	-0.26%		+自选净值购买
150265	一带A	1.0050	1.2070	1.0050	1.2070	0.0000	0.00%	0.9900	1.49%		+自选净值购买
150291	银行A份	1.0050	1.2030	1.0050	1.2030	0.0000	0.00%	0.9940	1.09%		+自选净值购买
150287	钢铁A	1.0050	1.2010	1.0050	1.2010	0.0000	0.00%	0.9940	1.09%		+自选净值购买
150289	煤炭A级	1.0050	1.2000	1.0050	1.2000	0.0000	0.00%	0.9930	1.19%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603989	艾华集团	002785	中融融裕双利A	0.00	8.40	0.06%	0.00%
002786	中融融裕双利C	0.00	8.40	0.06%	0.00%
603799	华友钴业	002785	中融融裕双利A	1.00	85.26	0.56%	0.00%
002786	中融融裕双利C	1.00	85.26	0.56%	0.00%
603690	至纯科技	004671	中融核心成长	85.00	1807.95	4.52%	0.92%
003145	中融竞争优势	15.00	339.47	4.70%	0.17%
003670	中融物联网主题	8.00	191.00	4.63%	0.10%
001701	中融产业升级混合	7.00	152.69	3.73%	0.08%
603605	珀莱雅	001701	中融产业升级混合	4.00	195.21	4.77%	0.09%
603589	口子窖	001387	中融新经济混合A	3.00	188.49	2.15%	0.01%
001388	中融新经济混合C	3.00	188.49	2.15%	0.01%
603288	海天味业	001387	中融新经济混合A	2.00	193.25	2.20%	0.00%
001388	中融新经济混合C	2.00	193.25	2.20%	0.00%
003335	中融融信双盈C	1.00	114.84	0.94%	0.00%
003334	中融融信双盈A	1.00	114.84	0.94%	0.00%
000928	中融国企	2.00	215.42	2.11%	0.00%
001261	中融新机遇	2.00	226.73	2.19%	0.00%
603026	石大胜华	005570	中融智选红利股票C	29.00	677.44	2.17%	0.14%
005569	中融智选红利股票A	29.00	677.44	2.17%	0.14%
603019	中科曙光	004671	中融核心成长	80.00	3750.40	9.37%	0.12%
003145	中融竞争优势	14.00	696.17	9.63%	0.02%
003670	中融物联网主题	8.00	398.48	9.66%	0.01%
601998	中信银行	001014	中融融安混合	3.00	23.09	3.17%	0.00%
601997	贵阳银行	004836	中融鑫价值混合A	79.00	968.13	7.00%	0.06%
004837	中融鑫价值混合C	79.00	968.13	7.00%	0.06%
004212	中融量化智选混合A	4.00	60.42	1.44%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	4.00	60.42	1.44%	0.00%
601988	中国银行	004783	中融量化智选混合C	15.00	59.37	1.41%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	15.00	59.37	1.41%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	140.00	520.80	3.77%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	140.00	520.80	3.77%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	83.00	311.07	5.10%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	83.00	311.07	5.10%	0.00%
168205	银行母基	119.00	446.14	3.75%	0.00%
150292	银行B份	119.00	446.14	3.75%	0.00%
150291	银行A份	119.00	446.14	3.75%	0.00%
601939	建设银行	001014	中融融安混合	3.00	23.39	3.21%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	87.00	634.22	2.03%	0.01%
005569	中融智选红利股票A	87.00	634.22	2.03%	0.01%
004008	中融鑫思路混合A	42.00	307.48	5.04%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	42.00	307.48	5.04%	0.00%
601918	新集能源	150290	煤炭B级	484.00	1864.38	3.29%	0.19%
168204	煤炭母基	484.00	1864.38	3.29%	0.19%
150289	煤炭A级	484.00	1864.38	3.29%	0.19%
601898	中煤能源	150289	煤炭A级	570.00	3011.01	5.31%	0.06%
150290	煤炭B级	570.00	3011.01	5.31%	0.06%
168204	煤炭母基	570.00	3011.01	5.31%	0.06%
601888	中国国旅	001387	中融新经济混合A	2.00	188.42	2.15%	0.00%
001388	中融新经济混合C	2.00	188.42	2.15%	0.00%
150265	一带A	8.00	555.04	3.00%	0.00%
150266	一带B	8.00	555.04	3.00%	0.00%
168201	一带一路	8.00	555.04	3.00%	0.00%
601857	中国石油	150265	一带A	59.00	549.36	2.97%	0.00%
150266	一带B	59.00	549.36	2.97%	0.00%
168201	一带一路	59.00	549.36	2.97%	0.00%
601818	光大银行	004783	中融量化智选混合C	15.00	59.43	1.41%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	15.00	59.43	1.41%	0.00%
001014	中融融安混合	5.00	23.15	3.18%	0.00%
601766	中国中车	150265	一带A	61.00	531.23	2.87%	0.00%
150266	一带B	61.00	531.23	2.87%	0.00%
168201	一带一路	61.00	531.23	2.87%	0.00%
601699	潞安环能	150290	煤炭B级	372.00	2997.21	5.28%	0.12%
168204	煤炭母基	372.00	2997.21	5.28%	0.12%
150289	煤炭A级	372.00	2997.21	5.28%	0.12%
601601	中国太保	001014	中融融安混合	0.00	23.44	3.22%	0.00%
003335	中融融信双盈C	2.00	103.69	0.84%	0.00%
003334	中融融信双盈A	2.00	103.69	0.84%	0.00%
601398	工商银行	001014	中融融安混合	4.00	23.31	3.20%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	182.00	1051.29	7.61%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	182.00	1051.29	7.61%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	53.00	307.25	5.03%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	53.00	307.25	5.03%	0.00%
168205	银行母基	122.00	708.15	5.95%	0.00%
150292	银行B份	122.00	708.15	5.95%	0.00%
150291	银行A份	122.00	708.15	5.95%	0.00%
601390	中国中铁	150265	一带A	68.00	535.49	2.89%	0.00%
150266	一带B	68.00	535.49	2.89%	0.00%
168201	一带一路	68.00	535.49	2.89%	0.00%
601336	新华保险	004836	中融鑫价值混合A	10.00	504.80	3.65%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	10.00	504.80	3.65%	0.00%
601328	交通银行	001014	中融融安混合	3.00	23.18	3.18%	0.00%
168205	银行母基	156.00	913.04	7.68%	0.00%
150292	银行B份	156.00	913.04	7.68%	0.00%
150291	银行A份	156.00	913.04	7.68%	0.00%
601318	中国平安	001014	中融融安混合	0.00	23.29	3.20%	0.00%
000928	中融国企	4.00	276.74	2.71%	0.00%
001261	中融新机遇	4.00	274.00	2.65%	0.00%
001387	中融新经济混合A	6.00	411.00	4.68%	0.00%
001388	中融新经济混合C	6.00	411.00	4.68%	0.00%
601288	农业银行	005570	中融智选红利股票C	163.00	636.09	2.04%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	163.00	636.09	2.04%	0.00%
001014	中融融安混合	5.00	23.26	3.19%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	83.00	324.97	5.32%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	83.00	324.97	5.32%	0.00%
168205	银行母基	217.00	847.94	7.13%	0.00%
150292	银行B份	217.00	847.94	7.13%	0.00%
150291	银行A份	217.00	847.94	7.13%	0.00%
601225	陕西煤业	150290	煤炭B级	704.00	6129.56	10.81%	0.07%
168204	煤炭母基	704.00	6129.56	10.81%	0.07%
150289	煤炭A级	704.00	6129.56	10.81%	0.07%
601186	中国铁建	150265	一带A	49.00	551.38	2.98%	0.00%
150266	一带B	49.00	551.38	2.98%	0.00%
168201	一带一路	49.00	551.38	2.98%	0.00%
601169	北京银行	168205	银行母基	84.00	514.57	4.33%	0.00%
150292	银行B份	84.00	514.57	4.33%	0.00%
150291	银行A份	84.00	514.57	4.33%	0.00%
601166	兴业银行	168205	银行母基	70.00	1131.27	9.51%	0.00%
150292	银行B份	70.00	1131.27	9.51%	0.00%
150291	银行A份	70.00	1131.27	9.51%	0.00%
601139	深圳燃气	002785	中融融裕双利A	13.00	85.15	0.56%	0.00%
002786	中融融裕双利C	13.00	85.15	0.56%	0.00%
601111	中国国航	004836	中融鑫价值混合A	74.00	604.40	4.37%	0.01%
004837	中融鑫价值混合C	74.00	604.40	4.37%	0.01%
601088	中国神华	004008	中融鑫思路混合A	14.00	302.59	4.96%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	14.00	302.59	4.96%	0.00%
150290	煤炭B级	278.00	5680.49	10.01%	0.02%
168204	煤炭母基	278.00	5680.49	10.01%	0.02%
150289	煤炭A级	278.00	5680.49	10.01%	0.02%
601006	大秦铁路	004008	中融鑫思路混合A	38.00	318.05	5.21%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	38.00	318.05	5.21%	0.00%
601005	重庆钢铁	150287	钢铁A	540.00	1097.91	2.82%	0.06%
150288	钢铁B	540.00	1097.91	2.82%	0.06%
168203	钢铁母基	540.00	1097.91	2.82%	0.06%
600900	长江电力	004008	中融鑫思路混合A	19.00	321.05	5.26%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	19.00	321.05	5.26%	0.00%
600872	中炬高新	001261	中融新机遇	7.00	228.53	2.21%	0.01%
600808	马钢股份	004212	中融量化智选混合A	19.00	81.02	1.93%	0.00%
004783	中融量化智选混合C	19.00	81.02	1.93%	0.00%
150287	钢铁A	211.00	868.62	2.23%	0.04%
150288	钢铁B	211.00	868.62	2.23%	0.04%
168203	钢铁母基	211.00	868.62	2.23%	0.04%
600779	水井坊	001261	中融新机遇	5.00	222.50	2.15%	0.01%
600759	洲际油气	001389	中融鑫视野混合A	10.00	38.73	22.30%	0.00%
001390	中融鑫视野混合C	10.00	38.73	22.30%	0.00%
600757	长江传媒	004065	中融量化多因子混合A	6.00	40.45	1.52%	0.01%
004785	中融量化多因子混合C	6.00	40.45	1.52%	0.01%
600754	锦江股份	004272	中融量化小盘股票A	1.00	40.66	2.09%	0.00%
004273	中融量化小盘股票C	1.00	40.66	2.09%	0.00%
600741	华域汽车	005570	中融智选红利股票C	29.00	657.11	2.10%	0.01%
005569	中融智选红利股票A	29.00	657.11	2.10%	0.01%
600740	山西焦化	150290	煤炭B级	223.00	2119.44	3.74%	0.34%
168204	煤炭母基	223.00	2119.44	3.74%	0.34%
150289	煤炭A级	223.00	2119.44	3.74%	0.34%
600688	上海石化	005570	中融智选红利股票C	108.00	633.14	2.03%	0.01%
005569	中融智选红利股票A	108.00	633.14	2.03%	0.01%
600660	福耀玻璃	004783	中融量化智选混合C	2.00	67.70	1.61%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	2.00	67.70	1.61%	0.00%
600633	浙数文化	004783	中融量化智选混合C	9.00	80.44	1.91%	0.01%
004212	中融量化智选混合A	9.00	80.44	1.91%	0.01%
600612	老凤祥	005570	中融智选红利股票C	17.00	666.46	2.13%	0.06%
005569	中融智选红利股票A	17.00	666.46	2.13%	0.06%
600598	北大荒	004272	中融量化小盘股票A	3.00	39.94	2.05%	0.00%
004273	中融量化小盘股票C	3.00	39.94	2.05%	0.00%
600585	海螺水泥	003335	中融融信双盈C	2.00	97.49	0.79%	0.00%
003334	中融融信双盈A	2.00	97.49	0.79%	0.00%
001387	中融新经济混合A	5.00	188.36	2.14%	0.00%
001388	中融新经济混合C	5.00	188.36	2.14%	0.00%
150265	一带A	14.00	528.67	2.85%	0.00%
150266	一带B	14.00	528.67	2.85%	0.00%
168201	一带一路	14.00	528.67	2.85%	0.00%
600582	天地科技	004272	中融量化小盘股票A	10.00	44.08	2.27%	0.00%
004273	中融量化小盘股票C	10.00	44.08	2.27%	0.00%
600566	济川药业	001261	中融新机遇	5.00	223.34	2.16%	0.01%
600548	深高速	004836	中融鑫价值混合A	126.00	1059.66	7.67%	0.09%
004837	中融鑫价值混合C	126.00	1059.66	7.67%	0.09%
600519	贵州茅台	001261	中融新机遇	0.00	226.30	2.19%	0.00%
001387	中融新经济混合A	0.00	189.80	2.16%	0.00%
001388	中融新经济混合C	0.00	189.80	2.16%	0.00%
600507	方大特钢	004008	中融鑫思路混合A	25.00	277.36	4.54%	0.02%
004009	中融鑫思路混合C	25.00	277.36	4.54%	0.02%
600406	国电南瑞	150265	一带A	29.00	524.22	2.83%	0.01%
150266	一带B	29.00	524.22	2.83%	0.01%
168201	一带一路	29.00	524.22	2.83%	0.01%
600399	*ST抚钢	150287	钢铁A	91.00	388.85	1.00%	0.08%
150288	钢铁B	91.00	388.85	1.00%	0.08%
168203	钢铁母基	91.00	388.85	1.00%	0.08%
600395	盘江股份	004008	中融鑫思路混合A	50.00	288.09	4.72%	0.03%
004009	中融鑫思路混合C	50.00	288.09	4.72%	0.03%
600377	宁沪高速	004008	中融鑫思路混合A	33.00	301.46	4.94%	0.01%
004009	中融鑫思路混合C	33.00	301.46	4.94%	0.01%
600376	首开股份	005569	中融智选红利股票A	87.00	629.83	2.02%	0.03%
005570	中融智选红利股票C	87.00	629.83	2.02%	0.03%
600348	阳泉煤业	150290	煤炭B级	374.00	2210.37	3.90%	0.16%
168204	煤炭母基	374.00	2210.37	3.90%	0.16%
150289	煤炭A级	374.00	2210.37	3.90%	0.16%
600309	万华化学	000928	中融国企	4.00	210.65	2.06%	0.00%
600271	航天信息	001701	中融产业升级混合	6.00	173.10	4.23%	0.00%
002785	中融融裕双利A	2.00	77.65	0.51%	0.00%
002786	中融融裕双利C	2.00	77.65	0.51%	0.00%
600188	兖州煤业	150290	煤炭B级	276.00	3187.06	5.62%	0.09%
168204	煤炭母基	276.00	3187.06	5.62%	0.09%
150289	煤炭A级	276.00	3187.06	5.62%	0.09%
600157	永泰能源	150290	煤炭B级	2037.00	3056.38	5.39%	0.16%
168204	煤炭母基	2037.00	3056.38	5.39%	0.16%
150289	煤炭A级	2037.00	3056.38	5.39%	0.16%
600104	上汽集团	005570	中融智选红利股票C	20.00	680.24	2.18%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	20.00	680.24	2.18%	0.00%
600050	中国联通	004836	中融鑫价值混合A	114.00	638.82	4.62%	0.01%
004837	中融鑫价值混合C	114.00	638.82	4.62%	0.01%
600036	招商银行	000928	中融国企	7.00	217.59	2.13%	0.00%
168205	银行母基	57.00	1758.64	14.79%	0.00%
150292	银行B份	57.00	1758.64	14.79%	0.00%
150291	银行A份	57.00	1758.64	14.79%	0.00%
600031	三一重工	004783	中融量化智选混合C	7.00	70.86	1.69%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	7.00	70.86	1.69%	0.00%
600028	中国石化	000928	中融国企	49.00	352.58	3.45%	0.00%
150265	一带A	74.00	531.81	2.87%	0.00%
150266	一带B	74.00	531.81	2.87%	0.00%
168201	一带一路	74.00	531.81	2.87%	0.00%
600027	华电国际	000928	中融国企	46.00	195.89	1.92%	0.01%
600019	宝钢股份	000928	中融国企	25.00	197.11	1.93%	0.00%
003335	中融融信双盈C	12.00	96.79	0.79%	0.00%
003334	中融融信双盈A	12.00	96.79	0.79%	0.00%
150287	钢铁A	672.00	5282.99	13.59%	0.03%
150288	钢铁B	672.00	5282.99	13.59%	0.03%
168203	钢铁母基	672.00	5282.99	13.59%	0.03%
600016	民生银行	168205	银行母基	161.00	1023.46	8.61%	0.00%
150292	银行B份	161.00	1023.46	8.61%	0.00%
150291	银行A份	161.00	1023.46	8.61%	0.00%
600011	华能国际	000928	中融国企	29.00	228.52	2.24%	0.00%
600010	包钢股份	150287	钢铁A	1444.00	2397.78	6.17%	0.05%
150288	钢铁B	1444.00	2397.78	6.17%	0.05%
168203	钢铁母基	1444.00	2397.78	6.17%	0.05%
600000	浦发银行	168205	银行母基	66.00	709.49	5.97%	0.00%
150292	银行B份	66.00	709.49	5.97%	0.00%
150291	银行A份	66.00	709.49	5.97%	0.00%
300630	普利制药	001389	中融鑫视野混合A	0.00	3.77	2.17%	0.00%
001390	中融鑫视野混合C	0.00	3.77	2.17%	0.00%
300616	尚品宅配	001387	中融新经济混合A	2.00	190.44	2.17%	0.03%
001388	中融新经济混合C	2.00	190.44	2.17%	0.03%
300577	开润股份	001261	中融新机遇	6.00	221.30	2.14%	0.10%
300567	精测电子	004671	中融核心成长	26.00	1798.48	4.49%	0.32%
003670	中融物联网主题	2.00	199.00	4.82%	0.03%
001389	中融鑫视野混合A	0.00	3.41	1.96%	0.00%
001390	中融鑫视野混合C	0.00	3.41	1.96%	0.00%
003145	中融竞争优势	5.00	348.93	4.83%	0.06%
300450	先导智能	004671	中融核心成长	121.00	3201.13	7.99%	0.26%
003145	中融竞争优势	16.00	433.13	5.99%	0.04%
001389	中融鑫视野混合A	0.00	6.31	3.63%	0.00%
001390	中融鑫视野混合C	0.00	6.31	3.63%	0.00%
003670	中融物联网主题	10.00	285.50	6.92%	0.02%
300429	强力新材	001387	中融新经济混合A	6.00	190.70	2.17%	0.05%
001388	中融新经济混合C	6.00	190.70	2.17%	0.05%
300413	芒果超媒	004671	中融核心成长	53.00	1821.08	4.55%	0.26%
003145	中融竞争优势	10.00	338.99	4.69%	0.05%
003670	中融物联网主题	5.00	194.62	4.72%	0.03%
300377	赢时胜	002785	中融融裕双利A	0.00	7.59	0.05%	0.00%
002786	中融融裕双利C	0.00	7.59	0.05%	0.00%
300373	扬杰科技	002785	中融融裕双利A	7.00	156.73	1.03%	0.03%
002786	中融融裕双利C	7.00	156.73	1.03%	0.03%
001701	中融产业升级混合	6.00	144.59	3.53%	0.03%
300367	东方网力	004837	中融鑫价值混合C	115.00	1078.86	7.81%	0.21%
004836	中融鑫价值混合A	115.00	1078.86	7.81%	0.21%
300365	恒华科技	001701	中融产业升级混合	4.00	119.18	2.91%	0.02%
300192	科斯伍德	004065	中融量化多因子混合A	4.00	38.58	1.45%	0.03%
004785	中融量化多因子混合C	4.00	38.58	1.45%	0.03%
300190	维尔利	004065	中融量化多因子混合A	11.00	60.25	2.27%	0.02%
004785	中融量化多因子混合C	11.00	60.25	2.27%	0.02%
300176	鸿特科技	001389	中融鑫视野混合A	0.00	4.26	2.45%	0.00%
001390	中融鑫视野混合C	0.00	4.26	2.45%	0.00%
300150	世纪瑞尔	004065	中融量化多因子混合A	8.00	39.65	1.49%	0.02%
004785	中融量化多因子混合C	8.00	39.65	1.49%	0.02%
300144	宋城演艺	002785	中融融裕双利A	0.00	2.22	0.01%	0.00%
002786	中融融裕双利C	0.00	2.22	0.01%	0.00%
300124	汇川技术	001389	中融鑫视野混合A	0.00	3.31	1.91%	0.00%
001390	中融鑫视野混合C	0.00	3.31	1.91%	0.00%
300122	智飞生物	001389	中融鑫视野混合A	0.00	3.92	2.26%	0.00%
001390	中融鑫视野混合C	0.00	3.92	2.26%	0.00%
300113	顺网科技	004272	中融量化小盘股票A	2.00	41.67	2.14%	0.01%
004273	中融量化小盘股票C	2.00	41.67	2.14%	0.01%
300073	当升科技	001701	中融产业升级混合	4.00	119.37	2.91%	0.01%
300047	天源迪科	001701	中融产业升级混合	11.00	143.75	3.51%	0.04%
300015	爱尔眼科	001261	中融新机遇	6.00	224.94	2.18%	0.00%
300003	乐普医疗	001389	中融鑫视野混合A	0.00	3.64	2.10%	0.00%
001390	中融鑫视野混合C	0.00	3.64	2.10%	0.00%
002912	中新赛克	003670	中融物联网主题	2.00	195.85	4.75%	0.08%
003145	中融竞争优势	3.00	335.74	4.64%	0.13%
002564	天沃科技	004065	中融量化多因子混合A	6.00	39.75	1.50%	0.01%
004785	中融量化多因子混合C	6.00	39.75	1.50%	0.01%
002507	涪陵榨菜	001261	中融新机遇	8.00	232.11	2.25%	0.01%
002482	广田集团	004272	中融量化小盘股票A	7.00	43.24	2.22%	0.01%
004273	中融量化小盘股票C	7.00	43.24	2.22%	0.01%
002475	立讯精密	003335	中融融信双盈C	5.00	86.20	0.70%	0.00%
003334	中融融信双盈A	5.00	86.20	0.70%	0.00%
002463	沪电股份	000928	中融国企	31.00	202.72	1.99%	0.02%
001701	中融产业升级混合	29.00	188.50	4.60%	0.02%
002422	科伦药业	004671	中融核心成长	127.00	3387.09	8.46%	0.12%
003670	中融物联网主题	10.00	278.43	6.75%	0.01%
003145	中融竞争优势	20.00	541.93	7.50%	0.02%
002411	必康股份	001389	中融鑫视野混合A	0.00	14.00	8.06%	0.00%
001390	中融鑫视野混合C	0.00	14.00	8.06%	0.00%
001413	中融鑫起点A	1.00	22.24	0.47%	0.00%
001414	中融鑫起点C	1.00	22.24	0.47%	0.00%
002406	远东传动	004065	中融量化多因子混合A	9.00	54.76	2.06%	0.02%
004785	中融量化多因子混合C	9.00	54.76	2.06%	0.02%
002376	新北洋	001701	中融产业升级混合	9.00	160.81	3.93%	0.02%
002371	北方华创	004671	中融核心成长	59.00	2794.42	6.98%	0.17%
003145	中融竞争优势	13.00	631.55	8.73%	0.04%
003670	中融物联网主题	7.00	357.19	8.66%	0.02%
002366	台海核电	004272	中融量化小盘股票A	4.00	45.32	2.33%	0.01%
004273	中融量化小盘股票C	4.00	45.32	2.33%	0.01%
002360	同德化工	004065	中融量化多因子混合A	10.00	62.09	2.34%	0.04%
004785	中融量化多因子混合C	10.00	62.09	2.34%	0.04%
002304	洋河股份	001387	中融新经济混合A	1.00	202.24	2.30%	0.00%
001388	中融新经济混合C	1.00	202.24	2.30%	0.00%
002241	歌尔股份	004836	中融鑫价值混合A	134.00	1112.45	8.05%	0.05%
004837	中融鑫价值混合C	134.00	1112.45	8.05%	0.05%
002230	科大讯飞	004836	中融鑫价值混合A	42.00	1218.51	8.82%	0.02%
004837	中融鑫价值混合C	42.00	1218.51	8.82%	0.02%
002228	合兴包装	004065	中融量化多因子混合A	7.00	55.76	2.10%	0.01%
004785	中融量化多因子混合C	7.00	55.76	2.10%	0.01%
002221	东华能源	004272	中融量化小盘股票A	6.00	59.32	3.05%	0.00%
004273	中融量化小盘股票C	6.00	59.32	3.05%	0.00%
002179	中航光电	000928	中融国企	5.00	259.16	2.54%	0.01%
002176	江特电机	004272	中融量化小盘股票A	6.00	48.92	2.52%	0.00%
004273	中融量化小盘股票C	6.00	48.92	2.52%	0.00%
002153	石基信息	004671	中融核心成长	56.00	1890.56	4.72%	0.12%
002147	新光圆成	001413	中融鑫起点A	0.00	0.05	0.00%	0.00%
001414	中融鑫起点C	0.00	0.05	0.00%	0.00%
002142	宁波银行	001014	中融融安混合	1.00	23.27	3.19%	0.00%
002111	威海广泰	004065	中融量化多因子混合A	3.00	38.05	1.43%	0.01%
004785	中融量化多因子混合C	3.00	38.05	1.43%	0.01%
002110	三钢闽光	150287	钢铁A	53.00	942.12	2.42%	0.05%
150288	钢铁B	53.00	942.12	2.42%	0.05%
168203	钢铁母基	53.00	942.12	2.42%	0.05%
002075	沙钢股份	150287	钢铁A	657.00	12961.47	33.33%	0.30%
150288	钢铁B	657.00	12961.47	33.33%	0.30%
168203	钢铁母基	657.00	12961.47	33.33%	0.30%
002032	苏泊尔	001388	中融新经济混合C	3.00	190.55	2.17%	0.01%
001387	中融新经济混合A	3.00	190.55	2.17%	0.01%
002026	山东威达	004065	中融量化多因子混合A	11.00	61.74	2.33%	0.03%
004785	中融量化多因子混合C	11.00	61.74	2.33%	0.03%
002007	华兰生物	001701	中融产业升级混合	5.00	213.25	5.21%	0.01%
000983	西山煤电	150290	煤炭B级	490.00	3264.33	5.75%	0.16%
168204	煤炭母基	490.00	3264.33	5.75%	0.16%
150289	煤炭A级	490.00	3264.33	5.75%	0.16%
000977	浪潮信息	004671	中融核心成长	90.00	2189.09	5.47%	0.07%
003670	中融物联网主题	9.00	238.87	5.79%	0.01%
003145	中融竞争优势	14.00	351.81	4.87%	0.01%
000959	首钢股份	004212	中融量化智选混合A	18.00	79.34	1.89%	0.01%
004783	中融量化智选混合C	18.00	79.34	1.89%	0.01%
000932	华菱钢铁	150287	钢铁A	102.00	863.83	2.22%	0.03%
150288	钢铁B	102.00	863.83	2.22%	0.03%
168203	钢铁母基	102.00	863.83	2.22%	0.03%
000825	太钢不锈	150287	钢铁A	179.00	1018.52	2.62%	0.03%
150288	钢铁B	179.00	1018.52	2.62%	0.03%
168203	钢铁母基	179.00	1018.52	2.62%	0.03%
000778	新兴铸管	150287	钢铁A	209.00	1016.23	2.61%	0.05%
150288	钢铁B	209.00	1016.23	2.61%	0.05%
168203	钢铁母基	209.00	1016.23	2.61%	0.05%
000766	通化金马	004272	中融量化小盘股票A	4.00	40.51	2.08%	0.01%
004273	中融量化小盘股票C	4.00	40.51	2.08%	0.01%
000709	河钢股份	150287	钢铁A	346.00	1128.25	2.90%	0.03%
150288	钢铁B	346.00	1128.25	2.90%	0.03%
168203	钢铁母基	346.00	1128.25	2.90%	0.03%
000681	视觉中国	004671	中融核心成长	90.00	2450.82	6.12%	0.29%
003145	中融竞争优势	19.00	528.81	7.31%	0.06%
003670	中融物联网主题	11.00	305.68	7.41%	0.04%
000651	格力电器	004783	中融量化智选混合C	1.00	76.38	1.82%	0.00%
004212	中融量化智选混合A	1.00	76.38	1.82%	0.00%
000596	古井贡酒	001261	中融新机遇	2.00	232.21	2.25%	0.01%
000568	泸州老窖	005570	中融智选红利股票C	14.00	693.65	2.22%	0.01%
005569	中融智选红利股票A	14.00	693.65	2.22%	0.01%
000540	中天金融	001389	中融鑫视野混合A	3.00	13.86	7.98%	0.00%
001390	中融鑫视野混合C	3.00	13.86	7.98%	0.00%
000528	柳工	004272	中融量化小盘股票A	3.00	42.81	2.20%	0.00%
004273	中融量化小盘股票C	3.00	42.81	2.20%	0.00%
000338	潍柴动力	005570	中融智选红利股票C	75.00	649.12	2.08%	0.02%
005569	中融智选红利股票A	75.00	649.12	2.08%	0.02%
150265	一带A	64.00	549.85	2.97%	0.01%
150266	一带B	64.00	549.85	2.97%	0.01%
168201	一带一路	64.00	549.85	2.97%	0.01%
000063	中兴通讯	002785	中融融裕双利A	9.00	165.62	1.09%	0.00%
002786	中融融裕双利C	9.00	165.62	1.09%	0.00%
003335	中融融信双盈C	5.00	103.40	0.84%	0.00%
003334	中融融信双盈A	5.00	103.40	0.84%	0.00%
150265	一带A	28.00	525.68	2.84%	0.01%
150266	一带B	28.00	525.68	2.84%	0.01%
168201	一带一路	28.00	525.68	2.84%	0.01%
000031	中粮地产	004783	中融量化智选混合C	13.00	78.93	1.88%	0.01%
004212	中融量化智选混合A	13.00	78.93	1.88%	0.01%
000001	平安银行	001014	中融融安混合	2.00	23.76	3.26%	0.00%
168205	银行母基	48.00	539.79	4.54%	0.00%
150292	银行B份	48.00	539.79	4.54%	0.00%
150291	银行A份	48.00	539.79	4.54%	0.00%

中融基金公告