当前位置:首页-基金-基金公司档案-中融基金公司
  • 基金公司档案
中融基金公司简介
公司全称 中融基金管理有限公司英文名称 Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 600.24(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2013-05-31注册资本 7.50(亿元)
法人代表 王瑶总 经 理 杨凯
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层
邮政编码 100005客服邮箱 services@zrfunds.com.cn
网站地址 http://www.zrfunds.com.cn
电话号码 010-85003388传真号码 010-85003386;010-85003387
公司简介中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-04-25备注2019-04-24

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001387中融新经济混合A1.68902.1210--开放开放+自选 净值
004008中融鑫思路混合A1.30231.6853--开放开放+自选 净值
004009中融鑫思路混合C1.27771.6607--开放开放+自选 净值
000400中融增鑫A1.34201.3420--暂停暂停+自选 净值
000401中融增鑫C1.31401.3140--暂停暂停+自选 净值
003009中融盈泽债券A1.13571.2328--开放开放+自选 净值
003010中融盈泽债券C1.13411.2312--开放开放+自选 净值
006240中融医疗健康混合A1.21451.2145--开放开放+自选 净值
006241中融医疗健康混合C1.20751.2075--开放开放+自选 净值
004212中融量化智选混合A1.15561.1556--开放开放+自选 净值
004783中融量化智选混合C1.14351.1435--开放开放+自选 净值
001701中融产业升级混合1.12001.1200--开放开放+自选 净值
003014中融恒泰纯债C1.06781.1108--开放开放+自选 净值
003013中融恒泰纯债A1.04811.1011--开放开放+自选 净值
003926中融恒信纯债A1.05041.1009--开放开放+自选 净值
003927中融恒信纯债C1.05021.0967--开放开放+自选 净值
003071中融睿祥定期开放债券A1.05331.0910--暂停暂停+自选 净值
003072中融睿祥定期开放债券C1.04791.0856--暂停暂停+自选 净值
005361中融聚商定期开放债券1.02441.0683--暂停暂停+自选 净值
005713中融季季红定期开放债券A1.02131.0653--暂停暂停+自选 净值
005723中融聚安定期开放债券1.04251.0625--暂停暂停+自选 净值
005714中融季季红定期开放债券C1.01781.0618--暂停暂停+自选 净值
003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.05861.0586--开放开放+自选 净值
005569中融智选红利股票A1.05861.0586--开放开放+自选 净值
001388中融新经济混合C1.05801.0580--开放开放+自选 净值
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.05211.0521--开放开放+自选 净值
005570中融智选红利股票C1.05191.0519--开放开放+自选 净值
159965央视501.05061.0506--开放开放+自选 净值
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.05061.0506--开放开放+自选 净值
003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.04841.0484--开放开放+自选 净值
003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.04821.0482--开放开放+自选 净值
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.04351.0435--开放开放+自选 净值
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.04341.0434--开放开放+自选 净值
003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.04161.0416--开放开放+自选 净值
004785中融量化多因子混合C1.01541.0154--开放开放+自选 净值
005931中融恒裕纯债A1.00431.0143--开放开放+自选 净值
005932中融恒裕纯债C1.00411.0141--开放开放+自选 净值
006120中融聚明定期开放债券1.01281.0128--暂停暂停+自选 净值
005637中融聚业定期开放债券1.00521.0122--暂停暂停+自选 净值
001739中融融安二号保本1.01101.0110--开放开放+自选 净值
000928中融国企1.00901.0090--开放开放+自选 净值
168205银行母基0.90801.0070--开放开放+自选 净值
006743中融央视财经50ETF联接A1.00441.0044--开放开放+自选 净值
006744中融央视财经50ETF联接C1.00241.0024--开放开放+自选 净值
006035中融恒惠纯债A0.99940.9994--开放开放+自选 净值
006036中融恒惠纯债C0.99880.9988--开放开放+自选 净值
004272中融量化小盘股票A0.97620.9762--开放开放+自选 净值
001014中融融安混合0.96840.9684--开放开放+自选 净值
004273中融量化小盘股票C0.96730.9673--开放开放+自选 净值
002785中融融裕双利A0.96300.9630--开放开放+自选 净值
001261中融新机遇0.96300.9630--开放开放+自选 净值
001413中融鑫起点A0.91000.9600--开放开放+自选 净值
002786中融融裕双利C0.95100.9510--开放开放+自选 净值
003334中融融信双盈A0.93790.9379--开放开放+自选 净值
004836中融鑫价值混合A0.93310.9331--开放开放+自选 净值
004837中融鑫价值混合C0.92930.9293--开放开放+自选 净值
003335中融融信双盈C0.92890.9289--开放开放+自选 净值
001414中融鑫起点C0.86480.9148--开放开放+自选 净值
004065中融量化多因子混合A0.89560.8956--开放开放+自选 净值
001779中融稳健添利债券0.89500.8950--开放开放+自选 净值
005142中融沪港深大消费主题A0.86270.8627--开放开放+自选 净值
005143中融沪港深大消费主题C0.85910.8591--开放开放+自选 净值
003670中融物联网主题0.83870.8387--开放开放+自选 净值
003145中融竞争优势0.82330.8233--开放开放+自选 净值
004671中融核心成长0.80590.8059--开放开放+自选 净值
168204煤炭母基1.10300.7810--开放开放+自选 净值
168201一带一路1.09800.4900--开放开放+自选 净值
168203钢铁母基1.06300.4360--开放开放+自选 净值
005758中融量化精选FOF(A)--开放开放+自选 净值
005759中融量化精选FOF(C)--开放开放+自选 净值
006238中融智选质量股票A--暂停暂停+自选 净值
006239中融智选质量股票C--暂停暂停+自选 净值
006314中融策略优选混合A--暂停暂停+自选 净值
006315中融策略优选混合C--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-04-252019-04-24成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003679中融现金增利货币C2016-11-22+自选 净值 购买
003678中融现金增利货币A2016-11-22+自选 净值 购买
004869中融日盈B2017-07-26+自选 净值 购买
511930中融日盈2015-11-30+自选 净值 购买
000847中融货币A2014-10-21+自选 净值 购买
003075中融货币E2016-08-18+自选 净值 购买
000846中融货币C2014-10-21+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-04-042019-04-03增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150290煤炭B级1.10500.27401.06000.26300.04504.25%1.09700.72%+自选 净值 购买
150292银行B份0.80100.80100.77400.77400.02703.49%0.8100-1.12%+自选 净值 购买
150266一带B1.20900.08801.18800.08700.02101.77%1.2220-1.08%+自选 净值 购买
150288钢铁B1.17800.04301.17200.04300.00600.51%1.2010-1.95%+自选 净值 购买
150265一带A1.01701.21901.01701.21900.00000.00%1.00101.57%+自选 净值 购买
150291银行A份1.01701.21501.01701.21500.00000.00%0.99701.97%+自选 净值 购买
150287钢铁A1.01701.21301.01701.21300.00000.00%0.99602.06%+自选 净值 购买
150289煤炭A级1.01701.21201.01701.21200.00000.00%1.00101.57%+自选 净值 购买