华润元大基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

华润元大基金公司简介
公司全称	华润元大基金管理有限公司	英文名称	China Resources Yuanda Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	115.27（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2013-01-17	注册资本	6.00（亿元）
法人代表	李巍巍	总经理	李仆
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址	广东省深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂金融中心21层2103-05单元
邮政编码	518066	客服邮箱	kf@cryuantafund.com
网站地址	http://www.cryuantafund.com
电话号码	0755-88399008	传真号码	0755-88399045
公司简介	华润元大基金管理有限公司(以下简称“华润元大基金”)是一家两岸合资公司,由国内“信托业的常青树”——华润深国投信托有限公司与台湾地区最大的基金公司——元大证券投资信托股份有限公司共同出资设立,占股比例分别为51%和49%。公司于2013年1月17日完成工商注册登记,经营范围包含基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。华润元大基金已推出包含货币市场型、混合型、指数型及债券型等覆盖不同收益特征的基金产品,满足投资者投资需求。展望未来,华润元大基金将从“为您专注专心”的核心理念出发,力争成为中国基金行业的创新领导者。

华润元大基金旗下基金
华润元大基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2021-01-26		备注	2021-01-25		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
007827	华润元大量化优选混合C	1.5581	1.5581		1.5539	1.5539	0.27%	开放	开放	+自选净值
000646	华润元大量化优选混合A	1.5746	1.5746		1.5704	1.5704	0.27%	开放	开放	+自选净值
009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0133	1.0133		1.0126	1.0126	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0128	1.0128		1.0122	1.0122	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
004976	华润元大景泰混合A	1.0508	1.0508		1.0510	1.0510	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
004977	华润元大景泰混合C	1.0483	1.0483		1.0486	1.0486	-0.03%	暂停	开放	+自选净值
006471	华润元大润鑫债券C	1.5166	1.8786		1.5177	1.8797	-0.07%	开放	开放	+自选净值
003418	华润元大润鑫债券A	1.0442	1.1435		1.0450	1.1443	-0.08%	开放	开放	+自选净值
004894	华润元大润泽债券C	1.0980	1.0980		1.0989	1.0989	-0.08%	开放	开放	+自选净值
004893	华润元大润泽债券A	1.0796	1.0796		1.0805	1.0805	-0.08%	开放	开放	+自选净值
003680	华润元大双鑫债券A	1.1848	1.1848		1.1890	1.1890	-0.35%	开放	开放	+自选净值
003723	华润元大双鑫债券C	1.1715	1.1715		1.1758	1.1758	-0.37%	开放	开放	+自选净值
000522	华润元大信息	2.9900	2.9900		3.0020	3.0020	-0.40%	开放	开放	+自选净值
001212	华润元大稳健债券A	1.0380	1.0650		1.0430	1.0700	-0.48%	开放	开放	+自选净值
001213	华润元大稳健债券C	1.0270	1.0470		1.0320	1.0520	-0.48%	开放	开放	+自选净值
004891	华润元大成长精选A	1.1836	1.1836		1.1927	1.1927	-0.76%	开放	开放	+自选净值
004892	华润元大成长精选C	1.1810	1.1810		1.1901	1.1901	-0.76%	开放	开放	+自选净值
009882	华润元大核心动力混合A	1.1305	1.1305		1.1408	1.1408	-0.90%	开放	开放	+自选净值
009883	华润元大核心动力混合C	1.1281	1.1281		1.1384	1.1384	-0.90%	开放	开放	+自选净值
004928	华润元大欣享混合A	1.0169	1.0169		1.0286	1.0286	-1.14%	开放	开放	+自选净值
004929	华润元大欣享混合C	1.0164	1.0164		1.0282	1.0282	-1.15%	开放	开放	+自选净值
000273	华润安鑫A	1.8595	2.5815		1.8820	2.6040	-1.20%	开放	开放	+自选净值
007632	华润安鑫C	1.8509	2.5729		1.8733	2.5953	-1.20%	开放	开放	+自选净值
004931	华润元大价值优选C	1.1160	1.1160		1.1320	1.1320	-1.41%	开放	开放	+自选净值
004930	华润元大价值优选A	1.1205	1.1205		1.1366	1.1366	-1.42%	开放	开放	+自选净值
000835	华润富时中国A50A	3.1106	3.1106		3.1635	3.1635	-1.67%	开放	开放	+自选净值
010573	华润富时中国C	3.1087	3.1087		3.1616	3.1616	-1.67%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2021-01-26		2021-01-25		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
002884	华润元大现金通货币B	0.5689	2.1300	0.5788	2.1890	2016-07-27	+自选净值购买
002883	华润元大现金通货币A	0.5301	1.9860	0.5403	2.0460	2016-07-27	+自选净值购买
000325	华润元大现金B	0.5117	1.8980	0.5388	1.8920	2013-10-29	+自选净值购买
000324	华润元大现金A	0.4397	1.6540	0.4730	1.6520	2013-10-29	+自选净值购买

华润元大基金公告