- 基金公司档案
华润元大基金公司简介 | |||
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公司全称 | 华润元大基金管理有限公司 | 英文名称 | China Resources Yuanda Fund Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 115.27(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2013-01-17 | 注册资本 | 6.00(亿元) |
法人代表 | 李巍巍 | 总 经 理 | 李仆 |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||
办公地址 | 广东省深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂金融中心21层2103-05单元 | ||
邮政编码 | 518066 | 客服邮箱 | kf@cryuantafund.com |
网站地址 | http://www.cryuantafund.com | ||
电话号码 | 0755-88399008 | 传真号码 | 0755-88399045 |
公司简介 | 华润元大基金管理有限公司(以下简称“华润元大基金”)是一家两岸合资公司,由国内“信托业的常青树”——华润深国投信托有限公司与台湾地区最大的基金公司——元大证券投资信托股份有限公司共同出资设立,占股比例分别为51%和49%。公司于2013年1月17日完成工商注册登记,经营范围包含基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 华润元大基金已推出包含货币市场型、混合型、指数型及债券型等覆盖不同收益特征的基金产品,满足投资者投资需求。 展望未来,华润元大基金将从“为您专注专心”的核心理念出发,力争成为中国基金行业的创新领导者。 |
- 华润元大基金旗下基金
- 华润元大基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2021-01-26 | 备注 | 2021-01-25 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.5581 | 1.5581 | 1.5539 | 1.5539 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000646 | 华润元大量化优选混合A | 1.5746 | 1.5746 | 1.5704 | 1.5704 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0126 | 1.0126 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 1.0128 | 1.0128 | 1.0122 | 1.0122 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004976 | 华润元大景泰混合A | 1.0508 | 1.0508 | 1.0510 | 1.0510 | -0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
004977 | 华润元大景泰混合C | 1.0483 | 1.0483 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006471 | 华润元大润鑫债券C | 1.5166 | 1.8786 | 1.5177 | 1.8797 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003418 | 华润元大润鑫债券A | 1.0442 | 1.1435 | 1.0450 | 1.1443 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004894 | 华润元大润泽债券C | 1.0980 | 1.0980 | 1.0989 | 1.0989 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004893 | 华润元大润泽债券A | 1.0796 | 1.0796 | 1.0805 | 1.0805 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.1848 | 1.1848 | 1.1890 | 1.1890 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003723 | 华润元大双鑫债券C | 1.1715 | 1.1715 | 1.1758 | 1.1758 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000522 | 华润元大信息 | 2.9900 | 2.9900 | 3.0020 | 3.0020 | -0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0380 | 1.0650 | 1.0430 | 1.0700 | -0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0270 | 1.0470 | 1.0320 | 1.0520 | -0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004891 | 华润元大成长精选A | 1.1836 | 1.1836 | 1.1927 | 1.1927 | -0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004892 | 华润元大成长精选C | 1.1810 | 1.1810 | 1.1901 | 1.1901 | -0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009882 | 华润元大核心动力混合A | 1.1305 | 1.1305 | 1.1408 | 1.1408 | -0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009883 | 华润元大核心动力混合C | 1.1281 | 1.1281 | 1.1384 | 1.1384 | -0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004928 | 华润元大欣享混合A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0286 | 1.0286 | -1.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004929 | 华润元大欣享混合C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0282 | 1.0282 | -1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000273 | 华润安鑫A | 1.8595 | 2.5815 | 1.8820 | 2.6040 | -1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007632 | 华润安鑫C | 1.8509 | 2.5729 | 1.8733 | 2.5953 | -1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004931 | 华润元大价值优选C | 1.1160 | 1.1160 | 1.1320 | 1.1320 | -1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004930 | 华润元大价值优选A | 1.1205 | 1.1205 | 1.1366 | 1.1366 | -1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000835 | 华润富时中国A50A | 3.1106 | 3.1106 | 3.1635 | 3.1635 | -1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010573 | 华润富时中国C | 3.1087 | 3.1087 | 3.1616 | 3.1616 | -1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
- 华润元大基金公告
- 2021/1/26关于增聘胡永杰为华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理的公告
- 2021/1/26关于增聘胡永杰为华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理的公告
- 2021/1/26关于增聘胡永杰为华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理的公告
- 2021/1/26关于增聘胡永杰为华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理的公告
- 2021/1/26关于增聘胡永杰为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告
- 2021/1/16华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告
- 2021/1/8华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 2021/1/5关于旗下华润元大富时中国A50指数型证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告
- 2020/11/19华润元大核心动力混合型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定...
- 2020/11/5华润元大润泽债券型证券投资基金(华润元大润泽债券C份额)基金产品资料...
- 2020/11/5华润元大富时中国A50指数型证券投资基金托管协议
- 2020/11/5华润元大润鑫债券型证券投资基金(华润元大润鑫债券A份额)基金产品资料...
- 2020/11/5华润元大富时中国A50指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第2号)[一]
- 2020/11/5华润元大稳健收益债券型证券投资基金(华润元大稳健债券A份额)基金产品...
- 2020/11/5华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(华润元大富时中国A50指数A份额...
- 2020/11/5华润元大富时中国A50指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第2号)
- 2020/11/5华润元大现金收益货币市场基金(华润元大现金收益货币A份额)基金产品资...
- 2020/11/5华润元大润鑫债券型证券投资基金(华润元大润鑫债券C份额)基金产品资料...
- 2020/11/5华润元大现金通货币市场基金(华润元大现金通货币A份额)基金产品资料概...
- 2020/11/5华润元大稳健收益债券型证券投资基金(华润元大稳健债券C份额)基金产品...