华润元大基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

华润元大基金公司简介
公司全称	华润元大基金管理有限公司	英文名称	China Resources Yuanda Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	131.75（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2013-01-17	注册资本	6.00（亿元）
法人代表	李巍巍	总经理	李仆
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址	广东省深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂金融中心21层2103-05单元
邮政编码	518066	客服邮箱	kf@cryuantafund.com
网站地址	http://www.cryuantafund.com
电话号码	0755-88399008	传真号码	0755-88399045
公司简介	华润元大基金管理有限公司(以下简称“华润元大基金”)是一家两岸合资公司,由国内“信托业的常青树”——华润深国投信托有限公司与台湾地区最大的基金公司——元大证券投资信托股份有限公司共同出资设立,占股比例分别为51%和49%。公司于2013年1月17日完成工商注册登记,经营范围包含基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。华润元大基金已推出包含货币市场型、混合型、指数型及债券型等覆盖不同收益特征的基金产品,满足投资者投资需求。展望未来,华润元大基金将从“为您专注专心”的核心理念出发,力争成为中国基金行业的创新领导者。

华润元大基金旗下基金
华润元大基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-08-14		备注	2020-08-13		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
004930	华润元大价值优选A	0.9992	0.9992		0.9993	0.9993	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
004931	华润元大价值优选C	0.9987	0.9987		0.9989	0.9989	-0.02%	开放	开放	+自选净值
004929	华润元大欣享混合C	0.9999	0.9999				--	暂停	暂停	+自选净值
004928	华润元大欣享混合A	0.9999	0.9999				--	暂停	暂停	+自选净值
009889	华润元大润禧39个月定开债A						--	暂停	暂停	+自选净值
009890	华润元大润禧39个月定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
009882	华润元大核心动力混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
009883	华润元大核心动力混合C						--	暂停	暂停	+自选净值

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603236	移远通信	000522	华润元大信息	12.00	2496.00	3.87%	0.45%
603019	中科曙光	000522	华润元大信息	100.00	3840.00	5.96%	0.08%
601988	中国银行	007632	华润安鑫C	65.00	228.29	1.67%	0.00%
000273	华润安鑫A	65.00	228.29	1.67%	0.00%
601939	建设银行	000646	华润元大量化优选混合A	91.00	580.52	5.37%	0.01%
007827	华润元大量化优选混合C	91.00	580.52	5.37%	0.01%
601888	中国中免	007632	华润安鑫C	1.00	169.43	1.24%	0.00%
000273	华润安鑫A	1.00	169.43	1.24%	0.00%
601818	光大银行	000646	华润元大量化优选混合A	161.00	579.31	5.36%	0.00%
007827	华润元大量化优选混合C	161.00	579.31	5.36%	0.00%
601816	京沪高铁	007632	华润安鑫C	90.00	559.33	4.09%	0.03%
000273	华润安鑫A	90.00	559.33	4.09%	0.03%
000646	华润元大量化优选混合A	90.00	559.33	5.17%	0.03%
007827	华润元大量化优选混合C	90.00	559.33	5.17%	0.03%
601328	交通银行	000646	华润元大量化优选混合A	101.00	522.22	4.83%	0.00%
007827	华润元大量化优选混合C	101.00	522.22	4.83%	0.00%
601318	中国平安	000646	华润元大量化优选混合A	11.00	831.10	7.69%	0.00%
007827	华润元大量化优选混合C	11.00	831.10	7.69%	0.00%
007632	华润安鑫C	12.00	862.08	6.30%	0.00%
000273	华润安鑫A	12.00	862.08	6.30%	0.00%
601166	兴业银行	000646	华润元大量化优选混合A	34.00	548.12	5.07%	0.00%
007827	华润元大量化优选混合C	34.00	548.12	5.07%	0.00%
007632	华润安鑫C	16.00	258.63	1.89%	0.00%
000273	华润安鑫A	16.00	258.63	1.89%	0.00%
600887	伊利股份	007632	华润安鑫C	6.00	212.00	1.55%	0.00%
000273	华润安鑫A	6.00	212.00	1.55%	0.00%
600519	贵州茅台	007632	华润安鑫C	0.00	848.47	6.20%	0.00%
000273	华润安鑫A	0.00	848.47	6.20%	0.00%
600276	恒瑞医药	007632	华润安鑫C	4.00	404.83	2.96%	0.00%
000273	华润安鑫A	4.00	404.83	2.96%	0.00%
600036	招商银行	007632	华润安鑫C	11.00	389.13	2.84%	0.00%
000273	华润安鑫A	11.00	389.13	2.84%	0.00%
000646	华润元大量化优选混合A	26.00	898.98	8.32%	0.00%
007827	华润元大量化优选混合C	26.00	898.98	8.32%	0.00%
600030	中信证券	007632	华润安鑫C	9.00	230.73	1.69%	0.00%
000273	华润安鑫A	9.00	230.73	1.69%	0.00%
600015	华夏银行	000646	华润元大量化优选混合A	88.00	544.37	5.04%	0.01%
007827	华润元大量化优选混合C	88.00	544.37	5.04%	0.01%
600000	浦发银行	000646	华润元大量化优选混合A	56.00	595.46	5.51%	0.00%
007827	华润元大量化优选混合C	56.00	595.46	5.51%	0.00%
300454	深信服	000522	华润元大信息	15.00	3089.40	4.80%	0.07%
300207	欣旺达	004976	华润元大景泰混合A	1.00	18.90	6.18%	0.00%
004977	华润元大景泰混合C	1.00	18.90	6.18%	0.00%
300136	信维通信	000522	华润元大信息	71.00	3764.42	5.84%	0.09%
002938	鹏鼎控股	000522	华润元大信息	55.00	2753.30	4.27%	0.11%
002600	领益智造	004976	华润元大景泰混合A	2.00	21.26	6.95%	0.00%
004977	华润元大景泰混合C	2.00	21.26	6.95%	0.00%
000522	华润元大信息	399.00	4251.90	6.60%	0.22%
002425	凯撒文化	000522	华润元大信息	199.00	3511.84	5.45%	0.25%
002241	歌尔股份	000522	华润元大信息	199.00	5871.77	9.11%	0.07%
002142	宁波银行	000646	华润元大量化优选混合A	22.00	594.58	5.50%	0.00%
007827	华润元大量化优选混合C	22.00	594.58	5.50%	0.00%

华润元大基金公告