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中加基金公司简介
公司全称 中加基金管理有限公司英文名称 Bank Of beijing scotiabank Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 691.59(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-03-27注册资本 3.00(亿元)
法人代表 夏英总 经 理 宗喆
注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
邮政编码 100050客服邮箱 service@bobbns.com
网站地址 http://www.bobbns.com
电话号码 010-63620242传真号码 010-66226080
公司简介中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本3亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院发起成立,持股比例分别为62%,33%和5%。 北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十大中心城市拥有250家以上营业网点,并设立香港代表处和荷兰代表处。截至2012年末,北京银行资产总额突破万亿元,人均创利超百万元,在上市银行中连续6年保持人均最赚钱银行地位,按一级资本在英国银行家杂志全球千家大银行排名中位列第132位。 加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额超过5000亿加元,加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。 北京有色金属研究总院成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-04-24备注2019-04-23

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
005775中加转型动力混合A1.20051.20051.19271.19270.65%开放开放+自选 净值
005776中加转型动力混合C1.19031.19031.18261.18260.65%开放开放+自选 净值
005374中加紫金混合C0.99260.99260.98670.98670.60%开放开放+自选 净值
005373中加紫金混合A0.99610.99610.99020.99020.60%开放开放+自选 净值
001537中加改革0.97111.03110.96771.02770.35%开放开放+自选 净值
002533中加心享混合C1.06011.28171.05991.28150.02%开放开放+自选 净值
002027中加心享混合A1.05891.12941.05871.12920.02%开放开放+自选 净值
006066中加颐睿纯债债券A1.01001.02581.00991.02570.01%开放开放+自选 净值
003155中加丰尚纯债债券1.03171.10981.03161.10970.01%开放开放+自选 净值
004910中加颐享纯债债券1.02931.08601.02921.08590.01%开放开放+自选 净值
000914中加纯债债券1.04091.34031.04091.34030.00%开放开放+自选 净值
003417中加丰泽纯债债券1.07901.13001.07901.13000.00%开放开放+自选 净值
003673中加丰裕纯债债券1.04011.12691.04011.12690.00%开放开放+自选 净值
006067中加颐睿纯债债券C1.00881.02291.00881.02290.00%开放开放+自选 净值
002882丰润纯债债券C类1.11131.11131.11141.1114-0.01%开放开放+自选 净值
002881丰润纯债债券A类1.96481.96481.96511.9651-0.02%开放开放+自选 净值
003445中加丰享纯债债券1.03401.10901.03421.1092-0.02%开放开放+自选 净值
006069中加颐信纯债债券C1.00721.04121.00761.0416-0.04%开放开放+自选 净值
006068中加颐信纯债债券A1.00681.04061.00721.0410-0.04%开放开放+自选 净值
006304中加颐鑫纯债债券1.00801.02251.00841.0229-0.04%开放开放+自选 净值
003428中加丰盈纯债债券1.05781.10761.05831.1081-0.05%开放开放+自选 净值
006454中加瑞利纯债债券C1.00161.00411.00211.0046-0.05%开放开放+自选 净值
006453中加瑞利纯债债券A1.00261.00511.00321.0057-0.06%开放开放+自选 净值
005372中加心悦混合C1.04071.04071.04151.0415-0.08%开放开放+自选 净值
006411中加颐智纯债债券1.00401.01201.00481.0128-0.08%开放开放+自选 净值
006180中加颐合纯债债券1.00041.01941.00121.0202-0.08%开放开放+自选 净值
006827中加瑞鑫纯债债券0.99850.99850.99930.9993-0.08%开放开放+自选 净值
005371中加心悦混合A1.04111.04111.04201.0420-0.09%开放开放+自选 净值
002440中加瑞盈债券1.11031.11031.11141.1114-0.10%开放开放+自选 净值
000552中加纯债一年债A--暂停暂停+自选 净值
000553中加纯债一年债C--暂停暂停+自选 净值
003660中加纯债两年债券A--暂停暂停+自选 净值
003661中加纯债两年债券C--暂停暂停+自选 净值
004911中加纯债定开债券A--暂停暂停+自选 净值
004912中加纯债定开债券C--暂停暂停+自选 净值
004940中加聚鑫纯债一年A--暂停暂停+自选 净值
004941中加聚鑫纯债一年C--暂停暂停+自选 净值
005336中加颐慧定开债券A--暂停暂停+自选 净值
005337中加颐慧定开债券C--暂停暂停+自选 净值
005879中加颐兴定开债券--暂停暂停+自选 净值
006588中加聚利纯债定开A--暂停暂停+自选 净值
006589中加聚利纯债定开C--暂停暂停+自选 净值
007121中加裕盈纯债债券--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-04-252019-04-24成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000332中加货币C2013-10-21+自选 净值 购买
000331中加货币A2013-10-21+自选 净值 购买