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中加基金公司简介
公司全称 中加基金管理有限公司英文名称 Bank Of beijing scotiabank Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 682.26(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-03-27注册资本 3.00(亿元)
法人代表 夏英总 经 理 宗喆
注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
邮政编码 100050客服邮箱 service@bobbns.com
网站地址 http://www.bobbns.com
电话号码 010-63620242传真号码 010-66226080
公司简介中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本3亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院发起成立,持股比例分别为62%,33%和5%。 北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十大中心城市拥有250家以上营业网点,并设立香港代表处和荷兰代表处。截至2012年末,北京银行资产总额突破万亿元,人均创利超百万元,在上市银行中连续6年保持人均最赚钱银行地位,按一级资本在英国银行家杂志全球千家大银行排名中位列第132位。 加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额超过5000亿加元,加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。 北京有色金属研究总院成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-01-21备注2019-01-18

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001537中加改革0.78400.84400.77890.83890.65%开放开放+自选 净值
005776中加转型动力混合C1.02361.02361.01811.01810.54%开放开放+自选 净值
005775中加转型动力混合A1.02841.02841.02291.02290.54%开放开放+自选 净值
005374中加紫金混合C0.81060.81060.80700.80700.45%开放开放+自选 净值
005373中加紫金混合A0.81280.81280.80920.80920.44%开放开放+自选 净值
002027中加心享混合A1.05811.10811.05711.10710.09%开放开放+自选 净值
002533中加心享混合C1.05881.25991.05781.25890.09%开放开放+自选 净值
003155中加丰尚纯债债券1.03881.10191.03821.10130.06%开放开放+自选 净值
002881丰润纯债债券A类1.96241.96241.96181.96180.03%开放开放+自选 净值
003673中加丰裕纯债债券1.03511.12191.03481.12160.03%开放开放+自选 净值
003445中加丰享纯债债券1.02821.10321.02801.10300.02%开放开放+自选 净值
004910中加颐享纯债债券1.02401.08071.02381.08050.02%开放开放+自选 净值
000914中加纯债债券1.03291.33081.03271.33060.02%开放开放+自选 净值
003428中加丰盈纯债债券1.05801.10781.05781.10760.02%开放开放+自选 净值
006067中加颐睿纯债债券C1.00881.02291.00871.02280.01%开放开放+自选 净值
003417中加丰泽纯债债券1.08801.13101.08801.13100.00%开放开放+自选 净值
006066中加颐睿纯债债券A1.00881.02461.00881.02460.00%开放开放+自选 净值
002440中加瑞盈债券1.07701.07701.07711.0771-0.01%开放开放+自选 净值
005371中加心悦混合A1.03791.03791.03801.0380-0.01%开放开放+自选 净值
005372中加心悦混合C1.03741.03741.03751.0375-0.01%开放开放+自选 净值
006304中加颐鑫纯债债券1.01971.01971.01981.0198-0.01%暂停暂停+自选 净值
002882丰润纯债债券C类1.11041.11041.11061.1106-0.02%开放开放+自选 净值
006180中加颐合纯债债券1.02271.02271.02301.0230-0.03%开放开放+自选 净值
006069中加颐信纯债债券C1.02051.04021.02081.0405-0.03%开放开放+自选 净值
006068中加颐信纯债债券A1.02021.03991.02061.0403-0.04%开放开放+自选 净值
006411中加颐智纯债债券1.01411.01411.01481.0148-0.07%开放开放+自选 净值
000552中加纯债一年债A1.08501.4120--暂停暂停+自选 净值
000553中加纯债一年债C1.08401.3910--暂停暂停+自选 净值
003660中加纯债两年债券A1.05821.1215--暂停暂停+自选 净值
003661中加纯债两年债券C1.07121.1162--暂停暂停+自选 净值
004911中加纯债定开债券A1.02481.0806--暂停暂停+自选 净值
005336中加颐慧定开债券A1.03541.0752--暂停暂停+自选 净值
004940中加聚鑫纯债一年A1.06531.0653--暂停暂停+自选 净值
004941中加聚鑫纯债一年C1.06111.0611--暂停暂停+自选 净值
005879中加颐兴定开债券1.02851.0559--暂停暂停+自选 净值
006588中加聚利纯债定开A1.02131.0213--暂停暂停+自选 净值
006589中加聚利纯债定开C1.02081.0208--暂停暂停+自选 净值
006453中加瑞利纯债债券A1.00211.0021--暂停暂停+自选 净值
006454中加瑞利纯债债券C1.00191.0019--暂停暂停+自选 净值
006827中加瑞鑫纯债债券1.00011.0001--暂停暂停+自选 净值
004912中加纯债定开债券C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
005337中加颐慧定开债券C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-01-212019-01-21成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000332中加货币C0.76992.87602013-10-21+自选 净值 购买
000331中加货币A0.70392.63502013-10-21+自选 净值 购买