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中加基金公司简介
公司全称 中加基金管理有限公司英文名称 Bank Of beijing scotiabank Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 842.30(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-03-27注册资本 4.65(亿元)
法人代表 夏英总 经 理 宗喆
注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址 北京市西城区南纬路35号
邮政编码 100050客服邮箱 service@bobbns.com
网站地址 http://www.bobbns.com
电话号码 010-63620242传真号码 010-66226080
公司简介中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本3亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院发起成立,持股比例分别为62%,33%和5%。 北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十大中心城市拥有250家以上营业网点,并设立香港代表处和荷兰代表处。截至2012年末,北京银行资产总额突破万亿元,人均创利超百万元,在上市银行中连续6年保持人均最赚钱银行地位,按一级资本在英国银行家杂志全球千家大银行排名中位列第132位。 加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额超过5000亿加元,加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。 北京有色金属研究总院成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2020-02-21备注2020-02-20

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
001537中加改革1.13851.19851.11611.17612.01%开放开放+自选 净值
005373中加紫金混合A1.07971.07971.06471.06471.41%开放开放+自选 净值
005374中加紫金混合C1.07321.07321.05831.05831.41%开放开放+自选 净值
005776中加转型动力混合C1.54781.54781.53431.53430.88%开放开放+自选 净值
005775中加转型动力混合A1.57121.57121.55751.55750.88%开放开放+自选 净值
002027中加心享混合A1.11611.21761.11151.21300.41%开放开放+自选 净值
002533中加心享混合C1.11771.37031.11311.36570.41%开放开放+自选 净值
000914中加纯债债券1.07411.42751.07231.42530.17%开放开放+自选 净值
005372中加心悦混合C1.07291.07291.07161.07160.12%暂停开放+自选 净值
005371中加心悦混合A1.07351.07351.07221.07220.12%暂停开放+自选 净值
002440中加瑞盈债券1.14831.14831.14701.14700.11%开放开放+自选 净值
002881丰润纯债债券A类1.52182.03281.52072.03170.07%开放开放+自选 净值
002882丰润纯债债券C类1.15431.15431.15351.15350.07%开放开放+自选 净值
005879中加颐兴定开债券1.02181.10561.02121.10500.06%暂停暂停+自选 净值
006180中加颐合纯债债券1.03131.06631.03081.06580.05%开放开放+自选 净值
006827中加瑞鑫纯债债券1.01151.04051.01111.04010.04%开放开放+自选 净值
006067中加颐睿纯债债券C1.03161.08071.03131.08040.03%开放开放+自选 净值
006066中加颐睿纯债债券A1.03481.08561.03451.08530.03%开放开放+自选 净值
003673中加丰裕纯债债券1.04341.18601.04311.18570.03%开放开放+自选 净值
003428中加丰盈纯债债券1.10161.15141.10131.15110.03%开放开放+自选 净值
004910中加颐享纯债债券1.02281.13951.02261.13930.02%开放开放+自选 净值
007121中加裕盈纯债债券1.02901.02901.02881.02880.02%暂停开放+自选 净值
003445中加丰享纯债债券1.04101.14601.04081.14580.02%开放开放+自选 净值
006069中加颐信纯债债券C1.02021.08091.02011.08080.01%开放开放+自选 净值
003417中加丰泽纯债债券1.04101.19201.04101.19200.00%开放开放+自选 净值
006068中加颐信纯债债券A1.01991.08001.01991.08000.00%开放开放+自选 净值
006453中加瑞利纯债债券A1.02101.04051.02111.0406-0.01%暂停开放+自选 净值
006454中加瑞利纯债债券C1.02011.03661.02021.0367-0.01%暂停开放+自选 净值
006304中加颐鑫纯债债券1.01091.05941.01901.0595-0.01%开放开放+自选 净值
003155中加丰尚纯债债券1.03131.14451.03161.1448-0.03%开放开放+自选 净值
006411中加颐智纯债债券1.02541.05291.02591.0534-0.05%暂停开放+自选 净值
000552中加纯债一年债A1.16101.4880--暂停暂停+自选 净值
000553中加纯债一年债C1.15501.4620--暂停暂停+自选 净值
003660中加纯债两年债券A1.09301.1953--暂停暂停+自选 净值
003661中加纯债两年债券C1.10391.1879--暂停暂停+自选 净值
004940中加聚鑫纯债一年A1.12911.1291--暂停暂停+自选 净值
004911中加纯债定开债券A1.05321.1290--暂停暂停+自选 净值
005336中加颐慧定开债券A1.03791.1210--暂停暂停+自选 净值
004941中加聚鑫纯债一年C1.12091.1209--暂停暂停+自选 净值
006588中加聚利纯债定开A1.08251.1071--暂停暂停+自选 净值
006589中加聚利纯债定开C1.07891.1026--暂停暂停+自选 净值
007061中加聚盈定开债券A1.04591.0859--暂停暂停+自选 净值
007062中加聚盈定开债券C1.04281.0828--暂停暂停+自选 净值
008033中加科盈混合A1.03941.0394--暂停暂停+自选 净值
008034中加科盈混合C1.03801.0380--暂停暂停+自选 净值
007478中加恒泰定开债券1.02811.0281--暂停暂停+自选 净值
007680中加享利三年债券1.00371.0137--暂停暂停+自选 净值
007928中加享润两年债券1.00551.0055--暂停暂停+自选 净值
007480中加优享纯债债券1.00181.0018--暂停暂停+自选 净值
005337中加颐慧定开债券C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
004912中加纯债定开债券C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
007673中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)--暂停暂停+自选 净值
008765中加瑞享纯债债券--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2020-02-222020-02-21成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000332中加货币C2013-10-21+自选 净值 购买
000331中加货币A2013-10-21+自选 净值 购买