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中加基金公司简介
公司全称 中加基金管理有限公司英文名称 Bank Of beijing scotiabank Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 363.36(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-03-27注册资本 3.00(亿元)
法人代表 闫冰竹总 经 理 夏英
注册地址 北京市顺义区人和镇顺泽大街65号317室
办公地址 北京市西城区南纬路35号
邮政编码 100050客服邮箱 service@bobbns.com
网站地址 http://www.bobbns.com
电话号码 010-83197627传真号码 010-66226080
公司简介中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本3亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院发起成立,持股比例分别为62%,33%和5%。 北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十大中心城市拥有250家以上营业网点,并设立香港代表处和荷兰代表处。截至2012年末,北京银行资产总额突破万亿元,人均创利超百万元,在上市银行中连续6年保持人均最赚钱银行地位,按一级资本在英国银行家杂志全球千家大银行排名中位列第132位。 加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额超过5000亿加元,加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。 北京有色金属研究总院成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2018-06-21备注2018-06-20

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
004910中加颐享纯债债券1.00621.03701.00581.03660.04%开放开放+自选 净值
003445中加丰享纯债债券1.00891.06481.00861.06450.03%开放开放+自选 净值
002440中加瑞盈债券1.03621.03621.03591.03590.03%开放开放+自选 净值
003428中加丰盈纯债债券1.00561.05541.00541.05520.02%开放开放+自选 净值
003155中加丰尚纯债债券1.00971.06381.00951.06360.02%开放开放+自选 净值
005372中加心悦混合C1.00861.00861.00841.00840.02%开放开放+自选 净值
000914中加纯债债券1.03461.27331.03441.27310.02%开放开放+自选 净值
006068中加颐信纯债债券A1.00041.00041.00031.00030.01%开放开放+自选 净值
006069中加颐信纯债债券C1.00041.00041.00031.00030.01%开放开放+自选 净值
005371中加心悦混合A1.00901.00901.00891.00890.01%开放开放+自选 净值
003417中加丰泽纯债债券1.02401.06701.02401.06700.00%开放开放+自选 净值
002882丰润纯债债券C类1.06081.06081.06101.0610-0.02%开放开放+自选 净值
003673中加丰裕纯债债券1.00191.06141.00211.0616-0.02%开放开放+自选 净值
002881丰润纯债债券A类1.87041.87041.87081.8708-0.02%开放开放+自选 净值
002533中加心享混合C1.00951.21061.00981.2109-0.03%开放开放+自选 净值
002027中加心享混合A1.01001.06001.01031.0603-0.03%开放开放+自选 净值
005373中加紫金混合A0.88850.88850.90110.9011-1.40%开放开放+自选 净值
005374中加紫金混合C0.88790.88790.90060.9006-1.41%开放开放+自选 净值
001537中加改革0.87010.93010.88550.9455-1.74%开放开放+自选 净值
000552中加纯债一年债A--暂停暂停+自选 净值
000553中加纯债一年债C--暂停暂停+自选 净值
003660中加纯债两年债券A--暂停暂停+自选 净值
003661中加纯债两年债券C--暂停暂停+自选 净值
004911中加纯债定开债券A--暂停暂停+自选 净值
004912中加纯债定开债券C--暂停暂停+自选 净值
004940中加聚鑫纯债一年A--暂停暂停+自选 净值
004941中加聚鑫纯债一年C--暂停暂停+自选 净值
005336中加颐慧定开债券A--暂停暂停+自选 净值
005337中加颐慧定开债券C--暂停暂停+自选 净值
005879中加颐兴定开债券--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2018-06-212018-06-20成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000332中加货币C1.09153.86401.08563.82902013-10-21+自选 净值 购买
000331中加货币A1.02673.62301.01933.58802013-10-21+自选 净值 购买