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中加基金公司简介
公司全称 中加基金管理有限公司英文名称 Bank Of beijing scotiabank Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 363.36(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-03-27注册资本 3.00(亿元)
法人代表 闫冰竹总 经 理 夏英
注册地址 北京市顺义区人和镇顺泽大街65号317室
办公地址 北京市西城区南纬路35号
邮政编码 100050客服邮箱 service@bobbns.com
网站地址 http://www.bobbns.com
电话号码 010-83197627传真号码 010-66226080
公司简介中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本3亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院发起成立,持股比例分别为62%,33%和5%。 北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十大中心城市拥有250家以上营业网点,并设立香港代表处和荷兰代表处。截至2012年末,北京银行资产总额突破万亿元,人均创利超百万元,在上市银行中连续6年保持人均最赚钱银行地位,按一级资本在英国银行家杂志全球千家大银行排名中位列第132位。 加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额超过5000亿加元,加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。 北京有色金属研究总院成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2018-08-17备注2018-08-16

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
003417中加丰泽纯债债券1.04301.08601.04301.08600.00%开放开放+自选 净值
004910中加颐享纯债债券1.01321.05521.01361.0556-0.04%开放开放+自选 净值
006068中加颐信纯债债券A1.01331.01331.01381.0138-0.05%开放开放+自选 净值
006069中加颐信纯债债券C1.01331.01331.01381.0138-0.05%开放开放+自选 净值
003155中加丰尚纯债债券1.02121.07531.02181.0759-0.06%开放开放+自选 净值
000914中加纯债债券1.04101.28091.04171.2818-0.07%开放开放+自选 净值
003445中加丰享纯债债券1.01501.08041.02131.0812-0.08%开放开放+自选 净值
005372中加心悦混合C1.01601.01601.01681.0168-0.08%开放开放+自选 净值
005371中加心悦混合A1.01641.01641.01731.0173-0.09%开放开放+自选 净值
003673中加丰裕纯债债券1.02421.08371.02521.0847-0.10%开放开放+自选 净值
002440中加瑞盈债券1.05281.05281.05411.0541-0.12%开放开放+自选 净值
002881丰润纯债债券A类1.90351.90351.90591.9059-0.13%开放开放+自选 净值
002882丰润纯债债券C类1.07921.07921.08061.0806-0.13%开放开放+自选 净值
003428中加丰盈纯债债券1.02561.07541.02701.0768-0.14%开放开放+自选 净值
002533中加心享混合C1.01811.21921.01981.2209-0.17%开放开放+自选 净值
002027中加心享混合A1.01871.06871.02051.0705-0.18%开放开放+自选 净值
001537中加改革0.82190.88190.83030.8903-1.01%开放开放+自选 净值
005373中加紫金混合A0.85900.85900.86940.8694-1.20%开放开放+自选 净值
005374中加紫金混合C0.85790.85790.86830.8683-1.20%开放开放+自选 净值
000552中加纯债一年债A1.09901.3862--暂停暂停+自选 净值
000553中加纯债一年债C1.09801.3673--暂停暂停+自选 净值
003660中加纯债两年债券A1.04881.0818--暂停暂停+自选 净值
003661中加纯债两年债券C1.07711.0771--暂停暂停+自选 净值
004911中加纯债定开债券A1.01311.0571--暂停暂停+自选 净值
004940中加聚鑫纯债一年A1.04721.0472--暂停暂停+自选 净值
005336中加颐慧定开债券A1.01921.0471--暂停暂停+自选 净值
004941中加聚鑫纯债一年C1.04431.0443--暂停暂停+自选 净值
005879中加颐兴定开债券1.01551.0155--暂停暂停+自选 净值
006066中加颐睿纯债债券A1.00121.0012--暂停暂停+自选 净值
006067中加颐睿纯债债券C1.00091.0009--暂停暂停+自选 净值
004912中加纯债定开债券C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
005337中加颐慧定开债券C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
005775中加转型动力混合A--暂停暂停+自选 净值
005776中加转型动力混合C--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2018-08-192018-08-18成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000332中加货币C2013-10-21+自选 净值 购买
000331中加货币A2013-10-21+自选 净值 购买