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中加基金公司简介
公司全称 中加基金管理有限公司英文名称 Bank Of beijing scotiabank Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 682.26(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-03-27注册资本 3.00(亿元)
法人代表 夏英总 经 理 宗喆
注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
邮政编码 100050客服邮箱 service@bobbns.com
网站地址 http://www.bobbns.com
电话号码 010-63620242传真号码 010-66226080
公司简介中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本3亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院发起成立,持股比例分别为62%,33%和5%。 北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十大中心城市拥有250家以上营业网点,并设立香港代表处和荷兰代表处。截至2012年末,北京银行资产总额突破万亿元,人均创利超百万元,在上市银行中连续6年保持人均最赚钱银行地位,按一级资本在英国银行家杂志全球千家大银行排名中位列第132位。 加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额超过5000亿加元,加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。 北京有色金属研究总院成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2018-11-12备注2018-11-09

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
005374中加紫金混合C0.81740.81740.80390.80391.68%开放开放+自选 净值
005373中加紫金混合A0.81910.81910.80560.80561.68%开放开放+自选 净值
001537中加改革0.80700.86700.79510.85511.50%开放开放+自选 净值
005775中加转型动力混合A1.02691.02691.01321.01321.35%开放开放+自选 净值
005776中加转型动力混合C1.02501.02501.01141.01141.34%开放开放+自选 净值
002533中加心享混合C1.03391.23501.03201.23310.18%开放开放+自选 净值
002027中加心享混合A1.03371.08371.03191.08190.17%开放开放+自选 净值
003660中加纯债两年债券A1.06381.09681.06321.09620.06%暂停暂停+自选 净值
003661中加纯债两年债券C1.09171.09171.09111.09110.05%暂停暂停+自选 净值
000914中加纯债债券1.02181.30571.02131.30510.05%开放开放+自选 净值
002882丰润纯债债券C类1.09161.09161.09111.09110.05%开放开放+自选 净值
002881丰润纯债债券A类1.92731.92731.92651.92650.04%开放开放+自选 净值
004910中加颐享纯债债券1.01751.06801.01711.06760.04%开放开放+自选 净值
003673中加丰裕纯债债券1.02781.10131.02741.10090.04%开放开放+自选 净值
006066中加颐睿纯债债券A1.01301.01301.01271.01270.03%开放开放+自选 净值
006067中加颐睿纯债债券C1.01201.01201.01181.01180.02%开放开放+自选 净值
005371中加心悦混合A1.02641.02641.02621.02620.02%开放开放+自选 净值
005372中加心悦混合C1.02601.02601.02581.02580.02%开放开放+自选 净值
006068中加颐信纯债债券A1.01441.02441.01431.02430.01%开放开放+自选 净值
006069中加颐信纯债债券C1.01441.02441.01431.02430.01%开放开放+自选 净值
003445中加丰享纯债债券1.02001.09131.01991.09120.01%开放开放+自选 净值
003428中加丰盈纯债债券1.04221.09201.04211.09190.01%开放开放+自选 净值
002440中加瑞盈债券1.06811.06811.06801.06800.01%开放开放+自选 净值
003417中加丰泽纯债债券1.06101.10401.06101.10400.00%开放开放+自选 净值
003155中加丰尚纯债债券1.02481.08791.02481.08790.00%开放开放+自选 净值
006304中加颐鑫纯债债券1.00681.00681.00681.00680.00%暂停暂停+自选 净值
006180中加颐合纯债债券1.00821.00821.00851.0085-0.03%开放开放+自选 净值
000552中加纯债一年债A1.09801.4100--暂停暂停+自选 净值
000553中加纯债一年债C1.09801.3900--暂停暂停+自选 净值
004911中加纯债定开债券A1.01631.0670--暂停暂停+自选 净值
005336中加颐慧定开债券A1.02731.0584--暂停暂停+自选 净值
004940中加聚鑫纯债一年A1.05481.0548--暂停暂停+自选 净值
004941中加聚鑫纯债一年C1.05121.0512--暂停暂停+自选 净值
005879中加颐兴定开债券1.03331.0333--暂停暂停+自选 净值
004912中加纯债定开债券C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
005337中加颐慧定开债券C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
006453中加瑞利纯债债券A--暂停暂停+自选 净值
006454中加瑞利纯债债券C--暂停暂停+自选 净值
006588中加聚利纯债定开A--暂停暂停+自选 净值
006589中加聚利纯债定开C--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2018-11-122018-11-11成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000332中加货币C0.73622.72601.47542.73702013-10-21+自选 净值 购买
000331中加货币A0.67032.48501.34382.49602013-10-21+自选 净值 购买