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中加基金公司简介
公司全称 中加基金管理有限公司英文名称 Bank Of beijing scotiabank Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 755.10(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-03-27注册资本 4.65(亿元)
法人代表 夏英总 经 理 宗喆
注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址 北京市西城区南纬路35号
邮政编码 100050客服邮箱 service@bobbns.com
网站地址 http://www.bobbns.com
电话号码 010-63620242传真号码 010-66226080
公司简介中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本3亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院发起成立,持股比例分别为62%,33%和5%。 北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十大中心城市拥有250家以上营业网点,并设立香港代表处和荷兰代表处。截至2012年末,北京银行资产总额突破万亿元,人均创利超百万元,在上市银行中连续6年保持人均最赚钱银行地位,按一级资本在英国银行家杂志全球千家大银行排名中位列第132位。 加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额超过5000亿加元,加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。 北京有色金属研究总院成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-10-18备注2019-10-17

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
000914中加纯债债券1.07591.38201.07561.38160.03%开放开放+自选 净值
003673中加丰裕纯债债券1.04581.15941.04561.15920.02%开放开放+自选 净值
004910中加颐享纯债债券1.05691.11361.05671.11340.02%开放开放+自选 净值
003155中加丰尚纯债债券1.01591.12601.01581.12590.01%开放开放+自选 净值
006304中加颐鑫纯债债券1.01851.04301.01841.04290.01%开放开放+自选 净值
006067中加颐睿纯债债券C1.04071.05481.04061.05470.01%开放开放+自选 净值
005372中加心悦混合C1.05631.05631.05621.05620.01%暂停开放+自选 净值
002882丰润纯债债券C类1.13261.13261.13251.13250.01%开放开放+自选 净值
002881丰润纯债债券A类1.68902.00201.68892.00190.01%开放开放+自选 净值
003417中加丰泽纯债债券1.04001.16701.04001.16700.00%开放开放+自选 净值
003428中加丰盈纯债债券1.08131.13111.08131.13110.00%开放开放+自选 净值
003445中加丰享纯债债券1.02191.12691.02191.12690.00%开放开放+自选 净值
005879中加颐兴定开债券1.02701.08581.02701.08580.00%暂停暂停+自选 净值
006069中加颐信纯债债券C1.01101.06371.01101.06370.00%开放开放+自选 净值
006068中加颐信纯债债券A1.01071.06281.01071.06280.00%开放开放+自选 净值
006066中加颐睿纯债债券A1.04241.05821.04241.05820.00%开放开放+自选 净值
005371中加心悦混合A1.05681.05681.05681.05680.00%暂停开放+自选 净值
006453中加瑞利纯债债券A1.02191.02441.02191.02440.00%暂停开放+自选 净值
006454中加瑞利纯债债券C1.01921.02171.01921.02170.00%暂停开放+自选 净值
006827中加瑞鑫纯债债券1.00571.02071.00571.02070.00%开放开放+自选 净值
007121中加裕盈纯债债券1.01131.01131.01131.01130.00%开放开放+自选 净值
006180中加颐合纯债债券1.02741.04641.02751.0465-0.01%开放开放+自选 净值
006411中加颐智纯债债券1.01761.03511.01771.0352-0.01%暂停开放+自选 净值
002027中加心享混合A1.09601.16651.09731.1678-0.12%开放开放+自选 净值
002440中加瑞盈债券1.13101.13101.13241.1324-0.12%开放开放+自选 净值
002533中加心享混合C1.09791.31951.09931.3209-0.13%开放开放+自选 净值
005775中加转型动力混合A1.23231.23231.24081.2408-0.69%开放开放+自选 净值
005776中加转型动力混合C1.21701.21701.22541.2254-0.69%开放开放+自选 净值
001537中加改革0.92480.98480.93520.9952-1.11%开放开放+自选 净值
005373中加紫金混合A0.91230.91230.92720.9272-1.61%开放开放+自选 净值
005374中加紫金混合C0.90770.90770.92260.9226-1.62%开放开放+自选 净值
000552中加纯债一年债A1.12401.4510--暂停暂停+自选 净值
000553中加纯债一年债C1.12001.4270--暂停暂停+自选 净值
003660中加纯债两年债券A1.10241.1657--暂停暂停+自选 净值
003661中加纯债两年债券C1.11381.1588--暂停暂停+自选 净值
004911中加纯债定开债券A1.02941.1052--暂停暂停+自选 净值
005336中加颐慧定开债券A1.03031.1026--暂停暂停+自选 净值
004940中加聚鑫纯债一年A1.08571.0857--暂停暂停+自选 净值
004941中加聚鑫纯债一年C1.07901.0790--暂停暂停+自选 净值
006588中加聚利纯债定开A1.04601.0686--暂停暂停+自选 净值
006589中加聚利纯债定开C1.04371.0654--暂停暂停+自选 净值
007061中加聚盈定开债券A1.02091.0309--暂停暂停+自选 净值
007062中加聚盈定开债券C1.01931.0293--暂停暂停+自选 净值
007478中加恒泰定开债券1.00641.0064--暂停暂停+自选 净值
007680中加享利三年债券1.00381.0038--暂停暂停+自选 净值
004912中加纯债定开债券C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
005337中加颐慧定开债券C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-09-112019-09-10成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000332中加货币C0.71522.55700.69742.55202013-10-21+自选 净值 购买
000331中加货币A0.64902.31600.63132.31202013-10-21+自选 净值 购买