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国寿安保基金公司简介
公司全称 国寿安保基金管理有限公司英文名称 China Life AMP Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 1004.54(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2013-10-29注册资本 5.88(亿元)
法人代表 王军辉总 经 理 左季庆
注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
办公地址 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼 11、12层
邮政编码 100033客服邮箱 service@gsfunds.com.cn
网站地址 http://www.gsfunds.com.cn
电话号码 010-50850888传真号码 010-50850777
公司简介国寿安保基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会批准,由中国人寿资产管理有限公司和安保资本投资有限公司(澳大利亚)共同出资设立的专业理财机构,是中国保险业成立的首家基金管理公司。公司于2013年10月29日在国家工商总局注册,2013年11月6日揭牌营业,注册资本金5.88亿人民币。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2018-06-22备注2018-06-21

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
000613国寿沪深3000.96181.62180.95701.6170--开放开放+自选 净值
000668国寿尊享A1.24801.33301.24801.3330--开放开放+自选 净值
000669国寿尊享C1.23701.32201.23701.3220--开放开放+自选 净值
001672国寿安保智慧生活股票1.05401.20401.04201.1920--开放开放+自选 净值
000931国寿安保1.00301.1230--暂停暂停+自选 净值
002312国寿安保稳健回报混合C1.12101.12101.12101.1210--开放开放+自选 净值
001521国寿安保成长优选股票1.05001.12001.03701.1070--开放开放+自选 净值
002148国寿安保稳惠混合0.99451.11450.99181.1118--开放开放+自选 净值
001846国寿安保稳健回报混合A1.10401.10401.10401.1040--开放开放+自选 净值
002376国寿安保核心产业混合1.00301.10300.99601.0960--开放开放+自选 净值
002309国寿安保稳恒混合C1.10101.10101.10101.1010--开放开放+自选 净值
001845国寿安保稳恒混合A1.07401.07401.07401.0740--开放开放+自选 净值
004258国寿安保稳嘉混合A0.99681.06680.99571.0657--开放开放+自选 净值
004259国寿安保稳嘉混合C0.99551.06550.99441.0644--开放开放+自选 净值
004225国寿安保稳诚混合A1.01401.06401.01311.0631--开放开放+自选 净值
004226国寿安保稳诚混合C1.01261.06261.01171.0617--开放开放+自选 净值
003285国寿安保安康纯债债券1.01001.05851.00961.0581--开放开放+自选 净值
004279国寿安保稳荣混合A1.00121.05121.00051.0505--开放开放+自选 净值
004280国寿安保稳荣混合C0.99991.04990.99921.0492--开放开放+自选 净值
003514国寿安保安享纯债债券1.00361.04611.00321.0457--开放开放+自选 净值
001932国寿安保保本混合1.04401.04401.04401.0440--开放开放+自选 净值
005208国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式1.04161.0416--暂停暂停+自选 净值
004629国寿安保安瑞纯债债券1.01971.04021.01951.0400--开放开放+自选 净值
001847国寿安保尊盈一年定期开放债券A1.03701.0370--暂停暂停+自选 净值
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式1.03261.0326--暂停暂停+自选 净值
004301国寿安保稳信混合A0.98951.02950.98811.0281--开放开放+自选 净值
004302国寿安保稳信混合C0.98821.02820.98681.0268--开放开放+自选 净值
001848国寿安保尊盈一年定期开放债券C1.02701.0270--暂停暂停+自选 净值
004821国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式1.02421.0242--暂停暂停+自选 净值
004405国寿安保稳寿混合A0.99621.02120.99611.0211--开放开放+自选 净值
004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.00601.02101.00501.0200--开放开放+自选 净值
004406国寿安保稳寿混合C0.99541.02040.99521.0202--开放开放+自选 净值
003131国寿安保强国智造混合1.01701.01701.00761.0076--开放开放+自选 净值
005043国寿安保健康科学混合A1.01681.01681.01101.0110--开放开放+自选 净值
004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.00001.01501.00001.0150--开放开放+自选 净值
005044国寿安保健康科学混合C1.01331.01331.00761.0076--开放开放+自选 净值
002720国寿安保尊利增强A1.01101.01101.01001.0100--开放开放+自选 净值
004756国寿安保稳吉混合A1.00661.00661.00601.0060--开放开放+自选 净值
004757国寿安保稳吉混合C1.00621.00621.00571.0057--开放开放+自选 净值
002721国寿安保尊利增强C1.00501.00501.00301.0030--开放开放+自选 净值
004772国寿安保稳泰A1.00161.0016--暂停暂停+自选 净值
005683国寿安保华兴灵活配置混合0.99670.99670.99480.9948--开放开放+自选 净值
004773国寿安保稳泰C0.99660.9966--暂停暂停+自选 净值
004760国寿安保稳瑞混合A0.99380.99380.99200.9920--开放开放+自选 净值
004761国寿安保稳瑞混合C0.99340.99340.99150.9915--开放开放+自选 净值
005175国寿安保消费新蓝海混合0.98020.98020.97210.9721--开放开放+自选 净值
510380国寿3000.90370.90370.89930.8993--开放开放+自选 净值
004818国寿安保目标策略混合发起A0.84780.84780.83760.8376--开放开放+自选 净值
004819国寿安保目标策略混合发起C0.84670.84670.83650.8365--开放开放+自选 净值
168001国寿养老0.72700.78000.71600.7680--开放开放+自选 净值
510560国寿5001.10180.51021.08630.5030--开放开放+自选 净值
001241国寿中证500联接0.49750.49750.49090.4909--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2018-06-212018-06-20增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150305养老A1.02301.14501.02301.14500.00000.00%0.96905.28%+自选 净值 购买
168002国寿精选0.96920.96920.97280.9728-0.0036-0.37%0.9790-1.01%+自选 净值 购买
150306养老B0.40900.40900.43500.4350-0.0260-5.98%0.4620-12.96%+自选 净值 购买