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国寿安保基金公司简介
公司全称 国寿安保基金管理有限公司英文名称 China Life AMP Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 2295.60(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2013-10-29注册资本 12.88(亿元)
法人代表 王军辉总 经 理 左季庆
注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
办公地址 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼 11、12层
邮政编码 100033客服邮箱 service@gsfunds.com.cn
网站地址 http://www.gsfunds.com.cn
电话号码 010-50850888传真号码 010-50850777
公司简介 国寿安保基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会批准,由中国人寿资产管理有限公司和安保资本投资有限公司(澳大利亚)共同出资设立的专业理财机构,是中国保险业成立的首家基金管理公司。公司于2013年10月29日在国家工商总局注册,2013年11月6日揭牌营业,注册资本金5.88亿人民币。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-07-23备注2021-07-16

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
011773国寿安保璟珹6个月混合A1.01041.01041.00451.00450.59%暂停暂停+自选 净值
011774国寿安保璟珹6个月混合C1.01001.01001.00421.00420.58%暂停暂停+自选 净值
004821国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式1.10301.20071.10021.19790.25%暂停暂停+自选 净值
009309国寿安保尊庆6个月持有期债券A1.00961.00961.00721.00720.24%暂停暂停+自选 净值
009310国寿安保尊庆6个月持有期债券C1.00911.00911.00681.00680.23%暂停暂停+自选 净值
010934国寿安保稳福6个月持有期混合A1.00991.00991.00761.00760.23%暂停暂停+自选 净值
010935国寿安保稳福6个月持有期混合C1.00951.00951.00731.00730.22%暂停暂停+自选 净值
010984国寿安保稳安混合A1.01581.01581.01371.01370.21%暂停暂停+自选 净值
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式1.02131.02131.01921.01920.21%暂停暂停+自选 净值
010985国寿安保稳安混合C1.01481.01481.01281.01280.20%暂停暂停+自选 净值
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式1.07691.07691.07481.07480.20%暂停暂停+自选 净值
011010国寿安保尊弘短债债券E1.00161.00161.00041.00040.12%暂停暂停+自选 净值
011008国寿安保尊弘短债债券A1.00161.00161.00071.00070.09%暂停暂停+自选 净值
011009国寿安保尊弘短债债券C1.00141.00141.00061.00060.08%暂停暂停+自选 净值
009587国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券1.00821.03791.00751.03720.07%暂停暂停+自选 净值
007970国寿安保安泽纯债39个月定开债1.01151.05091.01091.05030.06%暂停暂停+自选 净值
011734国寿安保裕丰混合A1.00061.00061.00021.00020.04%暂停暂停+自选 净值
011735国寿安保裕丰混合C1.00051.00051.00021.00020.03%暂停暂停+自选 净值
004772国寿安保稳泰A1.32171.38871.32141.38840.02%暂停暂停+自选 净值
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式1.02341.02341.02321.02320.02%暂停暂停+自选 净值
006980国寿安保泰恒纯债债券1.01081.06681.01071.06670.01%暂停开放+自选 净值
003514国寿安保安享纯债债券1.03061.16001.03051.15990.01%开放开放+自选 净值
004629国寿安保安瑞纯债债券1.05401.15251.05391.15240.01%开放开放+自选 净值
003285国寿安保安康纯债债券1.12181.21811.12171.21800.01%开放开放+自选 净值
004773国寿安保稳泰C1.28941.35641.28931.35630.01%暂停暂停+自选 净值
000668国寿尊享A1.19901.49101.19901.49100.00%开放开放+自选 净值
007419国寿安保泰弘纯债债券1.06661.06661.06661.06660.00%暂停开放+自选 净值
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式1.07491.17621.07501.1763-0.01%暂停暂停+自选 净值
168001国寿养老1.40141.07911.40161.0792-0.01%暂停开放+自选 净值
006773国寿安保尊荣中短债债券A1.09181.09181.09201.0920-0.02%开放开放+自选 净值
006774国寿安保尊荣中短债债券C1.08371.08371.08401.0840-0.03%开放开放+自选 净值
006919国寿安保泰和纯债债券1.04621.09121.04651.0915-0.03%暂停开放+自选 净值
007215国寿安保泰荣纯债债券1.03521.06921.03561.0696-0.04%暂停开放+自选 净值
007011国寿安保中债1-3年国开债指数C1.02481.08181.02521.0822-0.04%开放开放+自选 净值
007010国寿安保中债1-3年国开债指数A1.02341.08041.02381.0808-0.04%开放开放+自选 净值
006599国寿安保安丰纯债债券1.03411.09111.03461.0916-0.05%开放开放+自选 净值
012451国寿安保安恒金融债债券1.00281.00281.00331.0033-0.05%开放开放+自选 净值
000931国寿安保尊益信用纯债1.10601.31601.10661.3166-0.05%开放开放+自选 净值
005208国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式1.03561.18901.03631.1897-0.07%暂停暂停+自选 净值
008873国寿安保尊诚纯债债券A1.02151.02151.02231.0223-0.08%开放开放+自选 净值
008874国寿安保尊诚纯债债券C1.01631.01631.01711.0171-0.08%开放开放+自选 净值
000669国寿尊享C1.19301.48701.19401.4880-0.08%开放开放+自选 净值
010232国寿安保泰安纯债债券1.01651.02151.01741.0224-0.09%开放开放+自选 净值
008875国寿安保尊恒利率债债券A1.03351.05351.03451.0545-0.10%开放开放+自选 净值
008876国寿安保尊恒利率债债券C1.02891.04891.02991.0499-0.10%开放开放+自选 净值
009581国寿安保中债3-5年政金债指数A1.02481.02781.02581.0288-0.10%开放开放+自选 净值
009582国寿安保中债3-5年政金债指数C1.02421.02721.02521.0282-0.10%开放开放+自选 净值
007837国寿安保尊耀纯债债券A1.07951.07951.08141.0814-0.18%开放开放+自选 净值
007838国寿安保尊耀纯债债券C1.07191.07191.07381.0738-0.18%开放开放+自选 净值
008617国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)1.01951.01951.02191.0219-0.23%开放开放+自选 净值
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A1.06101.06101.06371.0637-0.25%开放开放+自选 净值
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C1.05781.05781.06061.0606-0.26%开放开放+自选 净值
011510国寿安保稳鑫一年持有期混合A1.02511.02511.02811.0281-0.29%开放暂停+自选 净值
011511国寿安保稳鑫一年持有期混合C1.02351.02351.02651.0265-0.29%开放暂停+自选 净值
010541国寿安保稳和6个月混合A1.02621.02621.02991.0299-0.36%开放开放+自选 净值
010542国寿安保稳和6个月混合C1.02301.02301.02681.0268-0.37%开放开放+自选 净值
004756国寿安保稳吉混合A1.19251.34031.19711.3449-0.38%开放开放+自选 净值
004757国寿安保稳吉混合C1.19031.33641.19491.3410-0.38%开放开放+自选 净值
004405国寿安保稳寿混合A1.18711.35681.19171.3614-0.39%开放开放+自选 净值
004406国寿安保稳寿混合C1.18431.35181.18891.3564-0.39%开放开放+自选 净值
004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.00001.11101.00401.1150-0.40%开放开放+自选 净值
004225国寿安保稳诚混合A1.11521.33041.12071.3359-0.49%开放开放+自选 净值
004226国寿安保稳诚混合C1.11291.32551.11841.3310-0.49%开放开放+自选 净值
004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.99701.09201.00201.0970-0.50%开放开放+自选 净值
004279国寿安保稳荣混合A1.20251.36891.20881.3752-0.52%开放开放+自选 净值
004280国寿安保稳荣混合C1.20001.36361.20641.3700-0.53%开放开放+自选 净值
009151国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)1.07331.07331.07971.0797-0.59%开放开放+自选 净值
004258国寿安保稳嘉混合A1.14411.41611.15111.4231-0.61%开放开放+自选 净值
004259国寿安保稳嘉混合C1.14201.41101.14901.4180-0.61%开放开放+自选 净值
002720国寿安保尊利增强A1.15501.18701.16301.1950-0.69%开放开放+自选 净值
002721国寿安保尊利增强C1.14701.16801.15501.1760-0.69%开放开放+自选 净值
004302国寿安保稳信混合C1.16351.39671.17191.4051-0.72%开放开放+自选 净值
004301国寿安保稳信混合A1.16131.39711.16971.4055-0.72%开放开放+自选 净值
004760国寿安保稳瑞混合A1.27531.39131.28691.4029-0.90%暂停开放+自选 净值
004761国寿安保稳瑞混合C1.27281.38681.28441.3984-0.90%暂停开放+自选 净值
010828国寿安保稳悦混合A0.99220.99221.00281.0028-1.06%开放开放+自选 净值
010829国寿安保稳悦混合C0.99180.99181.00241.0024-1.06%开放开放+自选 净值
001932国寿安保灵活优选混合1.25461.35991.26921.3745-1.15%开放开放+自选 净值
010205国寿安保裕安混合A1.00781.02781.02021.0402-1.22%开放开放+自选 净值
010206国寿安保裕安混合C1.00561.02561.01801.0380-1.22%开放开放+自选 净值
004818国寿安保目标策略混合发起A1.20571.20571.22111.2211-1.26%开放开放+自选 净值
004819国寿安保目标策略混合发起C1.19871.19871.21411.2141-1.27%开放开放+自选 净值
011027国寿安保稳弘混合A1.06931.06931.08451.0845-1.40%开放开放+自选 净值
011028国寿安保稳弘混合C1.07331.07331.08861.0886-1.41%开放开放+自选 净值
007074国寿安保新蓝筹混合1.76841.76841.79981.7998-1.74%开放开放+自选 净值
008899国寿安保创精选88ETF联接C1.20091.20091.22351.2235-1.85%开放开放+自选 净值
008898国寿安保创精选88ETF联接A1.20531.20531.22811.2281-1.86%暂停暂停+自选 净值
159804国寿安保创精选88ETF1.33961.33961.36651.3665-1.97%开放开放+自选 净值
001241国寿中证500联接0.67090.67090.68450.6845-1.99%开放开放+自选 净值
005044国寿安保健康科学混合C1.80071.80071.83791.8379-2.02%开放开放+自选 净值
005043国寿安保健康科学混合A1.82471.82471.86241.8624-2.02%开放开放+自选 净值
510560国寿5001.48520.68771.51720.7025-2.11%开放开放+自选 净值
002376国寿安保核心产业混合1.13401.48901.16101.5160-2.33%开放开放+自选 净值
001521国寿安保成长优选股票1.90301.97301.95402.0240-2.61%开放开放+自选 净值
009500国寿安保高股息混合A0.95340.95340.97910.9791-2.62%开放开放+自选 净值
009501国寿安保高股息混合C0.95100.95100.97670.9767-2.63%开放开放+自选 净值
001672国寿安保智慧生活股票1.99102.21302.05202.2740-2.97%开放开放+自选 净值
005175国寿安保消费新蓝海混合1.77211.77211.82671.8267-2.99%开放开放+自选 净值
168002国寿精选2.63522.68522.71752.7675-3.03%开放开放+自选 净值
000613国寿安保沪深300ETF联接1.25951.97951.30202.0220-3.26%开放开放+自选 净值
010765国寿安保华丰混合A0.94920.94920.98150.9815-3.29%开放开放+自选 净值
010766国寿安保华丰混合C0.94780.94780.98010.9801-3.30%开放开放+自选 净值
002148国寿安保稳惠混合2.23252.52512.30932.6019-3.33%开放开放+自选 净值
003131国寿安保强国智造混合1.61191.80191.66771.8577-3.35%开放开放+自选 净值
008083国寿安保研究精选混合C1.63761.63761.69491.6949-3.38%开放开放+自选 净值
008082国寿安保研究精选混合A1.64521.64521.70281.7028-3.38%开放开放+自选 净值
009503国寿安保创新医药股票C0.98490.98491.02011.0201-3.45%开放开放+自选 净值
009502国寿安保创新医药股票A0.98670.98671.02201.0220-3.45%开放开放+自选 净值
510380国寿3001.27091.27091.31671.3167-3.48%开放开放+自选 净值
005683国寿安保华兴灵活配置混合1.95591.98592.03372.0637-3.83%开放开放+自选 净值
517300国寿安保中证沪港深300ETF0.82920.82920.86610.8661-4.26%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-07-272021-07-26成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
011063国寿安保鑫钱包货币B0.89922.63100.69512.50602021-01-08+自选 净值 购买
001931国寿安保鑫钱包货币A0.84712.43600.64332.31202015-10-21+自选 净值 购买
009790国寿安保增金宝货币B0.63672.35700.64002.35702020-07-10+自选 净值 购买
000506国寿安保货币B0.63392.47600.78812.47802014-01-20+自选 净值 购买
009485国寿聚宝盆B0.61832.27100.61052.30902020-05-18+自选 净值 购买
000895国寿薪金宝0.58122.12700.57732.12202014-11-20+自选 净值 购买
001096国寿聚宝盆A0.57982.12700.57092.16502015-03-02+自选 净值 购买
519879国保B0.57112.08500.59742.07902014-10-20+自选 净值 购买
001826国寿安保增金宝货币A0.56972.11000.57452.11102015-09-23+自选 净值 购买
000505国寿安保货币A0.56792.23000.72242.23302014-01-20+自选 净值 购买
511970国寿货币0.56782.23000.72232.23302016-07-04+自选 净值 购买
003423国寿安保添利货币B0.52851.98400.52282.01702016-12-27+自选 净值 购买
003422国寿安保添利货币A0.46911.74400.45921.77202016-12-27+自选 净值 购买
519878国保A0.43171.57100.45251.56602014-10-20+自选 净值 购买
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