- 基金公司档案
永赢基金公司简介 | |||
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公司全称 | 永赢基金管理有限公司 | 英文名称 | Maxwealth Fund Management Co.,Ltd |
资产规模 | 2707.97(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 注册资本 | 9.00(亿元) |
法人代表 | 马宇晖 | 总 经 理 | 芦特尔 |
注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区中山东路466号 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@maxwealthfund.com |
网站地址 | http://www.maxwealthfund.com | ||
电话号码 | 021-51690188 | 传真号码 | 021-51690177 |
公司简介 | 2013年11月7日,永赢基金管理有限公司经国家工商行政管理总局注册成立,正式挂牌。永赢基金是由宁波银行和利安资金管理公司共同出资成立的中外合资基金公司,是一家高起点、高标准且充满活力的公司。公司的经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会规定的其他业务。 公司始终秉承绝对收益理念,树立差异化投资风格,不追求“产品线齐全”,不推崇“规模至上”,而是坚持走“精品”路线,对每只产品精耕细作,力求为投资人赢得最大收益。同时,我们始终坚持以客户利益优先,以绝对收益为核心,稳定持续地为投资人、股东及公司盈利。公司通过不断加强客户需求识别能力、投资管理能力、风险控制能力及运营支持能力,不断进行产品创新,通过合理设计各类产品,满足投资人不同风险收益需求。 |
- 永赢基金旗下基金
- 永赢基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
016549 | 永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 1.0157 | 0.9952 | 0.9952 | 2.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016550 | 永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 1.0146 | 0.9942 | 0.9942 | 2.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015617 | 永赢卓越臻选股票A | 0.8777 | 0.8777 | 0.8607 | 0.8607 | 1.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015618 | 永赢卓越臻选股票C | 0.8744 | 0.8744 | 0.8576 | 0.8576 | 1.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006252 | 永赢消费主题A | 2.6147 | 2.6147 | 2.5645 | 2.5645 | 1.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006253 | 永赢消费主题C | 2.5889 | 2.5889 | 2.5393 | 2.5393 | 1.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有期混合C | 0.9722 | 0.9722 | 0.9560 | 0.9560 | 1.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有期混合A | 0.9737 | 0.9737 | 0.9575 | 0.9575 | 1.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008618 | 永赢医药健康A | 1.1982 | 1.1982 | 1.1791 | 1.1791 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008619 | 永赢医药健康C | 1.1914 | 1.1914 | 1.1725 | 1.1725 | 1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008481 | 永赢股息优选C | 1.1117 | 1.1117 | 1.0941 | 1.0941 | 1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008480 | 永赢股息优选A | 1.1180 | 1.1180 | 1.1004 | 1.1004 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 0.6512 | 0.6512 | 0.6420 | 0.6420 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 0.6466 | 0.6466 | 0.6375 | 0.6375 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007113 | 永赢高端制造A | 1.0012 | 1.0012 | 0.9875 | 0.9875 | 1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007114 | 永赢高端制造C | 0.9944 | 0.9944 | 0.9808 | 0.9808 | 1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 0.7139 | 0.7139 | 0.7048 | 0.7048 | 1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011315 | 永赢港股通优质成长一年持有期混合 | 0.7237 | 0.7237 | 0.7152 | 0.7152 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 0.9344 | 0.9344 | 0.9237 | 0.9237 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 0.9275 | 0.9275 | 0.9169 | 0.9169 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006269 | 永赢智能领先C | 2.1438 | 2.1438 | 2.1201 | 2.1201 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006266 | 永赢智能领先A | 2.1648 | 2.1648 | 2.1409 | 2.1409 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010563 | 永赢成长领航混合C | 0.8943 | 0.8943 | 0.8846 | 0.8846 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010562 | 永赢成长领航混合A | 0.8984 | 0.8984 | 0.8887 | 0.8887 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015287 | 永赢优质生活混合A | 0.9017 | 0.9017 | 0.8921 | 0.8921 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015288 | 永赢优质生活混合C | 0.8987 | 0.8987 | 0.8892 | 0.8892 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515930 | 永赢沪深300交易型ETF | 5.0846 | 1.3234 | 5.0336 | 1.3102 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007538 | 永赢沪深300A | 1.1447 | 1.2947 | 1.1335 | 1.2835 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007539 | 永赢沪深300C | 1.1398 | 1.2898 | 1.1287 | 1.2787 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008919 | 永赢科技驱动A | 1.2264 | 1.2264 | 1.2168 | 1.2168 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008920 | 永赢科技驱动C | 1.2189 | 1.2189 | 1.2094 | 1.2094 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014599 | 永赢合享混合发起C | 1.1051 | 1.1051 | 1.0970 | 1.0970 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014598 | 永赢合享混合发起A | 1.1104 | 1.1104 | 1.1023 | 1.1023 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159999 | 永赢中证500ETF | 1.0283 | 1.0283 | 1.0225 | 1.0225 | 0.57% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012406 | 永赢长远价值混合A | 0.5994 | 0.5994 | 0.5961 | 0.5961 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012407 | 永赢长远价值混合C | 0.5975 | 0.5975 | 0.5943 | 0.5943 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 0.9874 | 0.9874 | 0.9822 | 0.9822 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 0.9961 | 0.9961 | 0.9909 | 0.9909 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011004 | 永赢鑫盛混合 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0127 | 1.0127 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9106 | 0.9106 | 0.9070 | 0.9070 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 1.1165 | 1.1165 | 1.1122 | 1.1122 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 1.1243 | 1.1243 | 1.1200 | 1.1200 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006836 | 永赢惠泽一年 | 1.3990 | 1.3990 | 1.3939 | 1.3939 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 0.9885 | 0.9885 | 0.9853 | 0.9853 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 0.9837 | 0.9837 | 0.9806 | 0.9806 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159721 | 永赢深证创新100ETF | 0.7388 | 0.7388 | 0.7365 | 0.7365 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.7476 | 0.7476 | 0.7454 | 0.7454 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008723 | 永赢鑫享混合 | 1.0591 | 1.1106 | 1.0561 | 1.1076 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 0.7457 | 0.7457 | 0.7436 | 0.7436 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015790 | 永赢高端装备智选混合C | 0.8770 | 0.8770 | 0.8746 | 0.8746 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015789 | 永赢高端装备智选混合A | 0.8793 | 0.8793 | 0.8769 | 0.8769 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017220 | 永赢合嘉一年持有期混合A | 1.0052 | 1.0052 | 1.0033 | 1.0033 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017221 | 永赢合嘉一年持有期混合C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0026 | 1.0026 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010923 | 永赢鑫欣混合 | 0.9193 | 0.9193 | 0.9179 | 0.9179 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0017 | 1.0017 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0022 | 1.0022 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016502 | 永赢新兴消费智选混合A | 0.9840 | 0.9840 | 0.9828 | 0.9828 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016503 | 永赢新兴消费智选混合C | 0.9830 | 0.9830 | 0.9819 | 0.9819 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 1.1139 | 1.1139 | 1.1128 | 1.1128 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008302 | 永赢易弘债券 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0962 | 1.0962 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006558 | 永赢通益债券A | 1.0221 | 1.1628 | 1.0215 | 1.1622 | 0.06% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006708 | 永赢宏益债券C | 1.2087 | 1.2162 | 1.2080 | 1.2155 | 0.06% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005508 | 永赢丰利债券C | 1.0042 | 1.1831 | 1.0037 | 1.1826 | 0.05% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 1.0073 | 1.0073 | 1.0068 | 1.0068 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016192 | 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0144 | 1.0144 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016191 | 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0155 | 1.0155 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006275 | 永赢聚益债券A | 1.0387 | 1.1567 | 1.0382 | 1.1562 | 0.05% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
004238 | 永赢瑞益债券 | 1.0415 | 1.3052 | 1.0410 | 1.3047 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007482 | 永赢智益纯债三个月 | 1.0897 | 1.1306 | 1.0892 | 1.1301 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006707 | 永赢宏益债券A | 1.1788 | 1.1863 | 1.1783 | 1.1858 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005507 | 永赢丰利债券A | 1.0079 | 1.1943 | 1.0075 | 1.1939 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006506 | 永赢祥益债券C | 1.0268 | 1.1358 | 1.0264 | 1.1354 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006505 | 永赢祥益债券A | 1.0335 | 1.1438 | 1.0331 | 1.1434 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006276 | 永赢聚益债券C | 1.0361 | 1.1511 | 1.0357 | 1.1507 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007373 | 永赢卓利债券 | 1.0404 | 1.1103 | 1.0400 | 1.1099 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007427 | 永赢凯利债券 | 1.0574 | 1.1355 | 1.0570 | 1.1351 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 1.0587 | 1.1027 | 1.0583 | 1.1023 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007347 | 永赢昌利债券A | 1.0695 | 1.1165 | 1.0691 | 1.1161 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002169 | 永赢稳益债券 | 1.0997 | 1.2459 | 1.0993 | 1.2455 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006850 | 永赢颐利债券 | 1.1550 | 1.1592 | 1.1546 | 1.1588 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
016674 | 永赢安泰中短债债券A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0115 | 1.0115 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016675 | 永赢安泰中短债债券C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0107 | 1.0107 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007323 | 永赢久利债券 | 1.0221 | 1.0804 | 1.0218 | 1.0801 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010621 | 永赢泰宁63个月定期开放债券 | 1.0337 | 1.0827 | 1.0334 | 1.0824 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013654 | 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0384 | 1.0384 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 1.0417 | 1.0832 | 1.0414 | 1.0829 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006661 | 永赢昌益债券C | 1.0557 | 1.0963 | 1.0554 | 1.0960 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007348 | 永赢昌利债券C | 1.0571 | 1.0771 | 1.0568 | 1.0768 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006089 | 永赢润益债券C | 1.0659 | 1.1669 | 1.0656 | 1.1666 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006660 | 永赢昌益债券A | 1.0647 | 1.1081 | 1.0644 | 1.1078 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007374 | 永赢淳利债券 | 1.0625 | 1.0993 | 1.0622 | 1.0990 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006088 | 永赢润益债券A | 1.0724 | 1.1744 | 1.0721 | 1.1741 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 1.0744 | 1.1244 | 1.0741 | 1.1241 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9965 | 0.9965 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007693 | 永赢鼎利债券C | 1.0010 | 1.0768 | 1.0008 | 1.0766 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
017687 | 永赢昭利债券A | 1.0018 | 1.0018 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007692 | 永赢鼎利债券A | 1.0065 | 1.0823 | 1.0063 | 1.0821 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
014966 | 永赢坤益债券 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006094 | 永赢泰益债券A | 1.0106 | 1.1699 | 1.0104 | 1.1697 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006095 | 永赢泰益债券C | 1.0103 | 1.1613 | 1.0101 | 1.1611 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006771 | 永赢合益债券 | 1.0086 | 1.1219 | 1.0084 | 1.1217 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008722 | 永赢欣益一年 | 1.0096 | 1.0886 | 1.0094 | 1.0884 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003898 | 永赢丰益债券 | 1.0132 | 1.2461 | 1.0130 | 1.2459 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006576 | 永赢诚益债券A | 1.0245 | 1.1762 | 1.0243 | 1.1760 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006577 | 永赢诚益债券C | 1.0281 | 1.1745 | 1.0279 | 1.1743 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006559 | 永赢通益债券C | 1.0313 | 1.2334 | 1.0311 | 1.2332 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 1.0337 | 1.0337 | 1.0335 | 1.0335 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007352 | 永赢同利债券C | 1.0386 | 1.0845 | 1.0384 | 1.0843 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 1.0363 | 1.0363 | 1.0361 | 1.0361 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 1.0487 | 1.1246 | 1.0485 | 1.1244 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007351 | 永赢同利债券A | 1.0462 | 1.0921 | 1.0460 | 1.0919 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
013077 | 永赢乾益债券 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0460 | 1.0460 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008559 | 永赢邦利债券C | 1.0544 | 1.0944 | 1.0542 | 1.0942 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008558 | 永赢邦利债券A | 1.0604 | 1.1004 | 1.0602 | 1.1002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 1.0664 | 1.1164 | 1.0662 | 1.1162 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006237 | 永赢嘉益债券 | 1.0687 | 1.1434 | 1.0685 | 1.1432 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005705 | 永赢恒益债券 | 1.0784 | 1.1941 | 1.0782 | 1.1939 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 0.9830 | 0.9830 | 0.9829 | 0.9829 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 0.9807 | 0.9807 | 0.9806 | 0.9806 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015833 | 永赢宏泰短债C | 1.0046 | 1.0102 | 1.0045 | 1.0101 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004230 | 永赢添益债券 | 1.0089 | 1.2728 | 1.0088 | 1.2727 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005703 | 永赢增益债券A | 1.0119 | 1.2111 | 1.0118 | 1.2110 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006444 | 永赢裕益债券C | 1.0119 | 1.1670 | 1.0118 | 1.1669 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007719 | 永赢元利债券A | 1.0089 | 1.0672 | 1.0088 | 1.0671 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007720 | 永赢元利债券C | 1.0089 | 1.0606 | 1.0088 | 1.0605 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
015832 | 永赢宏泰短债A | 1.0060 | 1.0118 | 1.0059 | 1.0117 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 1.0246 | 1.0246 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006186 | 永赢盈益债券A | 1.0306 | 1.1163 | 1.0305 | 1.1162 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006187 | 永赢盈益债券C | 1.0275 | 1.1097 | 1.0274 | 1.1096 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006288 | 永赢盛益债券C | 1.0456 | 1.1542 | 1.0455 | 1.1541 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006092 | 永赢荣益债券A | 1.0556 | 1.2233 | 1.0555 | 1.2232 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006093 | 永赢荣益债券C | 1.0545 | 1.2220 | 1.0544 | 1.2219 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006043 | 永赢惠益债券A | 1.0571 | 1.1691 | 1.0570 | 1.1690 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006287 | 永赢盛益债券A | 1.0532 | 1.1638 | 1.0531 | 1.1637 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006044 | 永赢惠益债券C | 1.0542 | 1.1626 | 1.0541 | 1.1625 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007691 | 永赢泽利一年 | 1.0524 | 1.0854 | 1.0523 | 1.0853 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 1.0522 | 1.0522 | 1.0521 | 1.0521 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 1.0616 | 1.0616 | 1.0615 | 1.0615 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 1.0745 | 1.0745 | 1.0744 | 1.0744 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0707 | 1.0707 | 1.0706 | 1.0706 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005073 | 永赢永益债券A | 1.0094 | 1.2190 | 1.0094 | 1.2190 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005074 | 永赢永益债券C | 1.0069 | 1.2135 | 1.0069 | 1.2135 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005704 | 永赢增益债券C | 1.0068 | 1.2012 | 1.0068 | 1.2012 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006443 | 永赢裕益债券A | 1.0124 | 1.1781 | 1.0124 | 1.1781 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006635 | 永赢伟益债券 | 1.1027 | 1.1567 | 1.1027 | 1.1567 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006925 | 永赢中债-1-3年政金债指数 | 1.0569 | 1.1209 | 1.0569 | 1.1209 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007279 | 永赢众利债券 | 1.0861 | 1.1136 | 1.0861 | 1.1136 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 1.0279 | 1.0915 | 1.0279 | 1.0915 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006944 | 永赢悦利债券 | 1.0066 | 1.0853 | 1.0066 | 1.0853 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
014234 | 永赢轩益债券 | 1.0069 | 1.0299 | 1.0069 | 1.0299 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017688 | 永赢昭利债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007200 | 永赢泰利债券C | 1.1302 | 1.2242 | 1.1305 | 1.2245 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007199 | 永赢泰利债券A | 1.0309 | 1.0499 | 1.0312 | 1.0502 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0052 | 1.0052 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.9993 | 0.9993 | 0.9999 | 0.9999 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013708 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.9706 | 0.9706 | 0.9715 | 0.9715 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002521 | 永赢双利债券A | 1.2240 | 3.1356 | 1.2253 | 3.1369 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015967 | 永赢半导体产业智选混合A | 0.9070 | 0.9070 | 0.9080 | 0.9080 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002522 | 永赢双利债券C | 1.2144 | 1.2886 | 1.2158 | 1.2900 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015968 | 永赢半导体产业智选混合C | 0.9054 | 0.9054 | 0.9065 | 0.9065 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.6115 | 1.7715 | 1.6139 | 1.7739 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009140 | 永赢竞争力精选混合 | 1.3601 | 1.3601 | 1.3633 | 1.3633 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016386 | 永赢低碳环保智选混合A | 0.8572 | 0.8572 | 0.8600 | 0.8600 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016387 | 永赢低碳环保智选混合C | 0.8559 | 0.8559 | 0.8587 | 0.8587 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9927 | 0.9927 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011203 | 永赢惠添益混合A | 0.8237 | 0.8237 | 0.8270 | 0.8270 | -0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011204 | 永赢惠添益混合C | 0.8172 | 0.8172 | 0.8205 | 0.8205 | -0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 0.8258 | 0.8258 | 0.8301 | 0.8301 | -0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 0.8237 | 0.8237 | 0.8280 | 0.8280 | -0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007664 | 永赢创业板A | 1.5287 | 1.5287 | 1.5368 | 1.5368 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007665 | 永赢创业板C | 1.5236 | 1.5236 | 1.5317 | 1.5317 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.6574 | 0.6574 | 0.6610 | 0.6610 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012530 | 永赢惠添盈一年混合 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8516 | 0.8516 | -0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015915 | 永赢医药创新智选混合A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0573 | 1.0573 | -0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015916 | 永赢医药创新智选混合C | 1.0467 | 1.0467 | 1.0562 | 1.0562 | -0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.7040 | 0.7040 | 0.7120 | 0.7120 | -1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.7019 | 0.7019 | 0.7099 | 0.7099 | -1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
- 永赢基金公告
- 2021/4/15永赢昌益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2021年第1号)
- 2021/4/15永赢昌益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告
- 2021/4/15医疗器械:关于提前结束募集的公告
- 2021/4/15永赢昌益债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2021年第1号)
- 2021/4/15关于永赢昌益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
- 2021/4/15关于永赢华嘉信用债债券型证券投资基金提前结束募集的公告
- 2021/4/2关于旗下部分基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司费率优惠活动的公告[一]
- 2021/4/1关于以通讯方式召开永赢润益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
- 2021/3/31永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同
- 2021/3/31关于新增招商银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告
- 2021/3/31永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)
- 2021/3/31关于新增北京汇成基金销售有限公司为永赢基金旗下部分基金代销机构的公告
- 2021/3/31关于旗下指数基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号一一指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告
- 2021/3/27永赢永益债券:2020年年度报告
- 2021/3/27永赢泽利一年:2020年年度报告
- 2021/3/27永赢增益债券:2020年年度报告
- 2021/3/23永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年1号)
- 2021/3/23永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
- 2021/3/20永赢天天利货币市场基金暂停直销机构大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告
- 2021/3/20永赢货币市场基金暂停直销机构大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告