广发资管公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

广发资管公司简介
公司全称	广发证券资产管理(广东)有限公司	英文名称
资产规模	173.64（亿元）	公司属性
成立时间	2014-01-02	注册资本	10.00（亿元）
法人代表	秦力	总经理
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-285
办公地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦32楼
邮政编码		客服邮箱	gfzcgl@gf.com.cn
网站地址	http://www.gfam.com.cn
电话号码	020-66336003	传真号码	020-66336003
公司简介

广发资管旗下基金
广发资管股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
871003	广发资管价值增长灵活配置混合	1.3153	4.4680		1.2879	4.4244	2.13%	开放	开放	+自选净值
870017	广发资管消费精选灵活配置混合	0.9473	1.8107		0.9316	1.7827	1.69%	开放	开放	+自选净值
870005	广发资管核心精选一年持有期混合A	0.7625	1.1372		0.7541	1.1258	1.11%	开放	开放	+自选净值
872021	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.7545	1.1263		0.7463	1.1152	1.10%	开放	开放	+自选净值
870009	广发资管平衡精选一年持有混合A	1.0446	1.2477		1.0353	1.2403	0.90%	开放	开放	+自选净值
872019	广发资管平衡精选一年持有混合C	1.0307	1.2366		1.0216	1.2293	0.89%	开放	开放	+自选净值
873021	广发全球精选一年持有债券QDII美元C	0.1415	0.1415		0.1411	0.1411	0.28%	开放	开放	+自选净值
873018	广发全球精选一年持有债券QDII美元A	0.1423	0.1426		0.1419	0.1422	0.28%	开放	开放	+自选净值
873017	广发全球精选一年持有债券QDII人民币C	0.9857	0.9857		0.9830	0.9830	0.27%	开放	开放	+自选净值
873013	广发全球精选一年持有债券QDII人民币A	0.9915	0.9915		0.9888	0.9888	0.27%	开放	开放	+自选净值
872014	广发乾利债券C	1.0153	1.2807		1.0132	1.2790	0.21%	开放	开放	+自选净值
870008	广发乾利债券A	1.0255	1.2889		1.0234	1.2872	0.21%	开放	开放	+自选净值
872017	昭利中短债C	1.0682	1.0682		1.0679	1.0679	0.03%	开放	开放	+自选净值
872015	昭利中短债A	1.0760	0.8858		1.0758	0.8856	0.02%	开放	开放	+自选净值
872016	昭利中短债B	1.0975	1.0975		1.0973	1.0973	0.02%	开放	开放	+自选净值
872023	广发资管睿利3年定开债B	1.0019	1.0019		1.0019	1.0019	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
872022	广发资管睿利3年定开债A	1.0007	1.0007		1.0007	1.0007	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
872024	广发资管睿利3年定开债C	0.9996	0.9996		0.9996	0.9996	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
870004	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	1.0019	2.2963		1.0022	2.2968	-0.03%	开放	开放	+自选净值
872030	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.9988	2.2911		0.9991	2.2916	-0.03%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
873001	广发资管现金增利货币	0.2980	1.0800	0.6161	1.0980	2022-11-21	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605009	豪悦护理	872014	广发乾利债券C	5.00	306.03	0.40%	0.11%
872003	广发乾利债券	5.00	306.03	0.40%	0.11%
870008	广发乾利债券A	5.00	306.03	0.40%	0.11%
603517	绝味食品	871003	广发资管价值增长灵活配置混合	36.00	2222.45	3.41%	0.06%
870017	广发资管消费精选灵活配置混合	12.00	737.97	3.86%	0.02%
603369	今世缘	870017	广发资管消费精选灵活配置混合	12.00	626.07	3.28%	0.01%
603345	安井食品	872018	广发资管平衡精选一年持有混合	18.00	3015.82	3.77%	0.06%
872019	广发资管平衡精选一年持有混合C	18.00	3015.82	3.77%	0.06%
870009	广发资管平衡精选一年持有混合A	18.00	3015.82	3.77%	0.06%
871003	广发资管价值增长灵活配置混合	22.00	3614.78	5.55%	0.08%
601318	中国平安	870005	广发资管核心精选一年持有期混合A	127.00	6011.77	3.63%	0.01%
872021	广发资管核心精选一年持有期混合C	127.00	6011.77	3.63%	0.01%
872020	广发资管核心精选一年持有期混合	127.00	6011.77	3.63%	0.01%
601012	隆基绿能	872020	广发资管核心精选一年持有期混合	174.00	7367.19	4.45%	0.02%
872021	广发资管核心精选一年持有期混合C	174.00	7367.19	4.45%	0.02%
870005	广发资管核心精选一年持有期混合A	174.00	7367.19	4.45%	0.02%
601009	南京银行	872020	广发资管核心精选一年持有期混合	716.00	7466.90	4.51%	0.08%
870005	广发资管核心精选一年持有期混合A	716.00	7466.90	4.51%	0.08%
872021	广发资管核心精选一年持有期混合C	716.00	7466.90	4.51%	0.08%
600754	锦江酒店	870017	广发资管消费精选灵活配置混合	10.00	591.77	3.10%	0.01%
600702	舍得酒业	871003	广发资管价值增长灵活配置混合	14.00	2252.30	3.46%	0.04%
600519	贵州茅台	871003	广发资管价值增长灵活配置混合	2.00	4973.76	7.64%	0.00%
870009	广发资管平衡精选一年持有混合A	2.00	4645.63	5.80%	0.00%
872018	广发资管平衡精选一年持有混合	2.00	4645.63	5.80%	0.00%
870008	广发乾利债券A	0.00	379.94	0.49%	0.00%
872014	广发乾利债券C	0.00	379.94	0.49%	0.00%
872003	广发乾利债券	0.00	379.94	0.49%	0.00%
872021	广发资管核心精选一年持有期混合C	9.00	16009.98	9.66%	0.01%
870005	广发资管核心精选一年持有期混合A	9.00	16009.98	9.66%	0.01%
872020	广发资管核心精选一年持有期混合	9.00	16009.98	9.66%	0.01%
872019	广发资管平衡精选一年持有混合C	2.00	4645.63	5.80%	0.00%
870017	广发资管消费精选灵活配置混合	1.00	1843.92	9.65%	0.00%
600132	重庆啤酒	872021	广发资管核心精选一年持有期混合C	67.00	8554.85	5.16%	0.14%
872020	广发资管核心精选一年持有期混合	67.00	8554.85	5.16%	0.14%
870005	广发资管核心精选一年持有期混合A	67.00	8554.85	5.16%	0.14%
870017	广发资管消费精选灵活配置混合	6.00	780.84	4.09%	0.01%
600036	招商银行	872020	广发资管核心精选一年持有期混合	248.00	9253.93	5.58%	0.01%
872021	广发资管核心精选一年持有期混合C	248.00	9253.93	5.58%	0.01%
870005	广发资管核心精选一年持有期混合A	248.00	9253.93	5.58%	0.01%
870009	广发资管平衡精选一年持有混合A	82.00	3078.42	3.85%	0.00%
872019	广发资管平衡精选一年持有混合C	82.00	3078.42	3.85%	0.00%
872018	广发资管平衡精选一年持有混合	82.00	3078.42	3.85%	0.00%
600030	中信证券	870005	广发资管核心精选一年持有期混合A	484.00	9650.44	5.82%	0.04%
872020	广发资管核心精选一年持有期混合	484.00	9650.44	5.82%	0.04%
872021	广发资管核心精选一年持有期混合C	484.00	9650.44	5.82%	0.04%
301328	维峰电子	870008	广发乾利债券A	3.00	265.98	0.34%	0.20%
872003	广发乾利债券	3.00	265.98	0.34%	0.20%
872014	广发乾利债券C	3.00	265.98	0.34%	0.20%
301296	新巨丰	872003	广发乾利债券	17.00	262.65	0.34%	0.29%
870008	广发乾利债券A	17.00	262.65	0.34%	0.29%
872014	广发乾利债券C	17.00	262.65	0.34%	0.29%
300896	爱美客	872014	广发乾利债券C	0.00	305.83	0.40%	0.01%
870008	广发乾利债券A	0.00	305.83	0.40%	0.01%
872003	广发乾利债券	0.00	305.83	0.40%	0.01%
300687	赛意信息	871003	广发资管价值增长灵活配置混合	96.00	2841.74	4.37%	0.31%
300124	汇川技术	870008	广发乾利债券A	6.00	430.90	0.56%	0.00%
872003	广发乾利债券	6.00	430.90	0.56%	0.00%
872014	广发乾利债券C	6.00	430.90	0.56%	0.00%
300059	东方财富	872003	广发乾利债券	15.00	291.00	0.38%	0.00%
870008	广发乾利债券A	15.00	291.00	0.38%	0.00%
872014	广发乾利债券C	15.00	291.00	0.38%	0.00%
872021	广发资管核心精选一年持有期混合C	551.00	10693.78	6.45%	0.05%
872020	广发资管核心精选一年持有期混合	551.00	10693.78	6.45%	0.05%
870005	广发资管核心精选一年持有期混合A	551.00	10693.78	6.45%	0.05%
002859	洁美科技	872014	广发乾利债券C	9.00	262.54	0.34%	0.02%
870008	广发乾利债券A	9.00	262.54	0.34%	0.02%
872003	广发乾利债券	9.00	262.54	0.34%	0.02%
002557	洽洽食品	870017	广发资管消费精选灵活配置混合	12.00	620.00	3.25%	0.02%
002511	中顺洁柔	872014	广发乾利债券C	23.00	316.02	0.41%	0.02%
870008	广发乾利债券A	23.00	316.02	0.41%	0.02%
872003	广发乾利债券	23.00	316.02	0.41%	0.02%
002271	东方雨虹	870009	广发资管平衡精选一年持有混合A	103.00	3458.05	4.32%	0.05%
872019	广发资管平衡精选一年持有混合C	103.00	3458.05	4.32%	0.05%
872018	广发资管平衡精选一年持有混合	103.00	3458.05	4.32%	0.05%
002216	三全食品	872003	广发乾利债券	16.00	298.01	0.39%	0.03%
870008	广发乾利债券A	16.00	298.01	0.39%	0.03%
872014	广发乾利债券C	16.00	298.01	0.39%	0.03%
002142	宁波银行	870005	广发资管核心精选一年持有期混合A	254.00	8259.19	4.98%	0.04%
872020	广发资管核心精选一年持有期混合	254.00	8259.19	4.98%	0.04%
872021	广发资管核心精选一年持有期混合C	254.00	8259.19	4.98%	0.04%
000963	华东医药	870017	广发资管消费精选灵活配置混合	12.00	607.00	3.18%	0.01%
000858	五粮液	870017	广发资管消费精选灵活配置混合	8.00	1449.35	7.59%	0.00%
000568	泸州老窖	870009	广发资管平衡精选一年持有混合A	19.00	4292.72	5.36%	0.01%
872019	广发资管平衡精选一年持有混合C	19.00	4292.72	5.36%	0.01%
872018	广发资管平衡精选一年持有混合	19.00	4292.72	5.36%	0.01%
871003	广发资管价值增长灵活配置混合	19.00	4344.30	6.68%	0.01%
870017	广发资管消费精选灵活配置混合	8.00	1839.14	9.63%	0.01%

广发资管公告