兴证资管公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

兴证资管公司简介
公司全称	兴证证券资产管理有限公司	英文名称	Xing Securities Asset Management Co., Ltd.
资产规模	25.14（亿元）	公司属性
成立时间	2014-06-09	注册资本	5.00（亿元）
法人代表	刘志辉	总经理
注册地址	福建省福州市平潭县平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼
办公地址	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场3号楼4层
邮政编码	200135	客服邮箱
网站地址	http://www.ixzzcgl.com
电话号码		传真号码
公司简介

兴证资管旗下基金
兴证资管股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	0.8211	0.8211		0.8054	0.8054	1.95%	开放	开放	+自选净值
970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.7903	1.7779		0.7752	1.7628	1.95%	暂停	开放	+自选净值
970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.8136	0.8136		0.7981	0.7981	1.94%	开放	开放	+自选净值
970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.8804	0.8804		0.8720	0.8720	0.96%	开放	开放	+自选净值
970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.8603	3.3461		0.8521	3.3379	0.96%	暂停	开放	+自选净值
970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.8737	0.8737		0.8654	0.8654	0.96%	开放	开放	+自选净值
959993	金麒麟领先优势C	1.3171	2.0523		1.3078	2.0430	0.71%	暂停	开放	+自选净值
959991	金麒麟领先优势A	1.3171	1.3171		1.3078	1.3078	0.71%	开放	开放	+自选净值
970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.8958	0.8958		0.8946	0.8946	0.13%	开放	开放	+自选净值
970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	1.1160	2.1228		1.1146	2.1214	0.13%	开放	开放	+自选净值
970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.8869	0.8869		0.8858	0.8858	0.12%	开放	开放	+自选净值
970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.2278	1.6358		1.2264	1.6344	0.11%	暂停	开放	+自选净值
970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.9844	0.9844		0.9833	0.9833	0.11%	开放	开放	+自选净值
970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0307	1.0307		1.0296	1.0296	0.11%	开放	开放	+自选净值
970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.0363	1.0363		1.0355	1.0355	0.08%	开放	开放	+自选净值
970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0040	1.0040		1.0033	1.0033	0.07%	开放	开放	+自选净值
970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有C	1.0180	1.0180		1.0178	1.0178	0.02%	开放	开放	+自选净值
970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有A	1.0194	1.0194		1.0192	1.0192	0.02%	开放	开放	+自选净值
970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有B	1.1413	1.6026		1.1411	1.6024	0.02%	开放	开放	+自选净值
970194	兴证资管金麒麟3个月持有期混合(FOF)A	1.0086	1.6331		1.0094	1.6339	-0.08%	开放	开放	+自选净值
970195	兴证资管金麒麟3个月持有期混合(FOF)C	1.0104	1.0104		1.0115	1.0115	-0.11%	开放	开放	+自选净值
970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.7974	0.7974		0.7994	0.7994	-0.25%	开放	开放	+自选净值
970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.7900	0.7900		0.7921	0.7921	-0.27%	开放	开放	+自选净值
970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.7854	1.8824		0.7875	1.8845	-0.27%	暂停	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
970192	兴证资管金麒麟现金添利货币	0.3157	1.1490	0.5902	1.1520	2022-10-11	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603899	晨光股份	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	3.00	210.57	3.96%	0.00%
970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	3.00	210.57	3.96%	0.00%
970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	3.00	210.57	3.96%	0.00%
603876	鼎胜新材	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	4.00	203.56	3.02%	0.01%
970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	4.00	203.56	3.02%	0.01%
970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	4.00	203.56	3.02%	0.01%
603806	福斯特	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	4.00	267.49	3.97%	0.00%
970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	4.00	267.49	3.97%	0.00%
970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	4.00	267.49	3.97%	0.00%
603212	赛伍技术	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	7.00	231.41	3.44%	0.02%
970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	7.00	231.41	3.44%	0.02%
970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	7.00	231.41	3.44%	0.02%
601888	中国中免	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	2.00	620.01	3.37%	0.00%
970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	2.00	620.01	3.37%	0.00%
970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	2.00	620.01	3.37%	0.00%
601877	正泰电器	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	3.00	108.31	2.04%	0.00%
970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	3.00	108.31	2.04%	0.00%
970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	3.00	108.31	2.04%	0.00%
601800	中国交建	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	19.00	152.95	3.14%	0.00%
970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	19.00	152.95	3.14%	0.00%
970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	19.00	152.95	3.14%	0.00%
601689	拓普集团	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	4.00	272.98	4.05%	0.00%
970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	4.00	272.98	4.05%	0.00%
970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	4.00	272.98	4.05%	0.00%
600887	伊利股份	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	5.00	174.53	3.28%	0.00%
970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	5.00	174.53	3.28%	0.00%
970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	5.00	174.53	3.28%	0.00%
600809	山西汾酒	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	2.00	703.93	3.83%	0.00%
970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	2.00	703.93	3.83%	0.00%
970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	2.00	703.93	3.83%	0.00%
600690	海尔智家	959993	金麒麟领先优势C	165.00	4048.37	5.93%	0.03%
959991	金麒麟领先优势A	165.00	4048.37	5.93%	0.03%
970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	52.00	1293.69	7.04%	0.01%
970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	52.00	1293.69	7.04%	0.01%
970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	52.00	1293.69	7.04%	0.01%
600570	恒生电子	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	6.00	251.66	4.14%	0.00%
970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	6.00	251.66	4.14%	0.00%
970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	6.00	251.66	4.14%	0.00%
600519	贵州茅台	959991	金麒麟领先优势A	2.00	4226.31	6.19%	0.00%
959993	金麒麟领先优势C	2.00	4226.31	6.19%	0.00%
970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.00	535.37	8.80%	0.00%
970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.00	535.37	8.80%	0.00%
970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.00	207.24	3.08%	0.00%
970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.00	1381.60	7.52%	0.00%
970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.00	1381.60	7.52%	0.00%
970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.00	1381.60	7.52%	0.00%
970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.00	535.37	8.80%	0.00%
970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.00	207.24	3.08%	0.00%
970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.00	207.24	3.08%	0.00%
970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.00	224.51	4.22%	0.00%
970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	0.00	224.51	4.22%	0.00%
970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.00	224.51	4.22%	0.00%
600298	安琪酵母	970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	6.00	287.60	4.73%	0.01%
970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	6.00	287.60	4.73%	0.01%
970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	6.00	287.60	4.73%	0.01%
600276	恒瑞医药	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	4.00	154.12	3.16%	0.00%
970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	4.00	154.12	3.16%	0.00%
970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	4.00	154.12	3.16%	0.00%
600048	保利发展	959993	金麒麟领先优势C	201.00	3053.69	4.48%	0.02%
959991	金麒麟领先优势A	201.00	3053.69	4.48%	0.02%
970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	13.00	196.69	4.03%	0.00%
970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	13.00	196.69	4.03%	0.00%
970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	13.00	196.69	4.03%	0.00%
300782	卓胜微	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	2.00	251.46	5.15%	0.01%
970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	2.00	251.46	5.15%	0.01%
970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	2.00	251.46	5.15%	0.01%
300760	迈瑞医疗	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	2.00	739.37	4.02%	0.00%
970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	1.00	404.44	6.65%	0.00%
970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	2.00	739.37	4.02%	0.00%
970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	1.00	404.44	6.65%	0.00%
970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	2.00	739.37	4.02%	0.00%
970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	1.00	404.44	6.65%	0.00%
300750	宁德时代	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.00	216.38	3.21%	0.00%
970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.00	216.38	3.21%	0.00%
970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.00	216.38	3.21%	0.00%
959993	金麒麟领先优势C	9.00	3678.48	5.39%	0.00%
959991	金麒麟领先优势A	9.00	3678.48	5.39%	0.00%
300699	光威复材	959991	金麒麟领先优势A	36.00	2625.56	3.85%	0.07%
959993	金麒麟领先优势C	36.00	2625.56	3.85%	0.07%
300568	星源材质	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	11.00	236.19	3.51%	0.01%
970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	11.00	236.19	3.51%	0.01%
970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	11.00	236.19	3.51%	0.01%
300408	三环集团	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	6.00	209.75	4.30%	0.00%
970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	6.00	209.75	4.30%	0.00%
970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	3.00	101.34	1.91%	0.00%
970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	6.00	209.75	4.30%	0.00%
970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	3.00	101.34	1.91%	0.00%
970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	3.00	101.34	1.91%	0.00%
300347	泰格医药	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	6.00	679.10	3.69%	0.01%
970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	6.00	679.10	3.69%	0.01%
970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	6.00	679.10	3.69%	0.01%
959991	金麒麟领先优势A	24.00	2549.78	3.74%	0.04%
959993	金麒麟领先优势C	24.00	2549.78	3.74%	0.04%
300012	华测检测	959993	金麒麟领先优势C	117.00	2623.52	3.85%	0.08%
959991	金麒麟领先优势A	117.00	2623.52	3.85%	0.08%
970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	21.00	486.59	8.00%	0.01%
970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	21.00	486.59	8.00%	0.01%
970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	21.00	486.59	8.00%	0.01%
002709	天赐材料	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	5.00	242.98	3.61%	0.00%
970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	5.00	242.98	3.61%	0.00%
970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	5.00	242.98	3.61%	0.00%
002508	老板电器	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	4.00	127.70	2.62%	0.00%
970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	5.00	160.18	3.01%	0.01%
970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	4.00	127.70	2.62%	0.00%
970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	5.00	160.18	3.01%	0.01%
970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	5.00	160.18	3.01%	0.01%
970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	4.00	127.70	2.62%	0.00%
002475	立讯精密	959991	金麒麟领先优势A	87.00	2763.52	4.05%	0.01%
959993	金麒麟领先优势C	87.00	2763.52	4.05%	0.01%
002415	海康威视	959993	金麒麟领先优势C	111.00	3849.83	5.64%	0.01%
959991	金麒麟领先优势A	111.00	3849.83	5.64%	0.01%
002304	洋河股份	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	3.00	598.66	3.26%	0.00%
970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	3.00	598.66	3.26%	0.00%
970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	3.00	598.66	3.26%	0.00%
970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	0.00	117.16	2.20%	0.00%
970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.00	117.16	2.20%	0.00%
970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.00	117.16	2.20%	0.00%
002179	中航光电	959993	金麒麟领先优势C	43.00	2498.51	3.66%	0.03%
959991	金麒麟领先优势A	43.00	2498.51	3.66%	0.03%
002142	宁波银行	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	10.00	329.04	5.41%	0.00%
970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	10.00	329.04	5.41%	0.00%
970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	10.00	329.04	5.41%	0.00%
002049	紫光国微	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	1.00	134.19	2.75%	0.00%
970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	1.00	134.19	2.75%	0.00%
970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	1.00	134.19	2.75%	0.00%
002027	分众传媒	970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	36.00	245.29	4.03%	0.00%
970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	36.00	245.29	4.03%	0.00%
970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	36.00	245.29	4.03%	0.00%
002011	盾安环境	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	15.00	197.48	2.93%	0.02%
970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	15.00	197.48	2.93%	0.02%
970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	15.00	197.48	2.93%	0.02%
000963	华东医药	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	3.00	140.40	2.88%	0.00%
970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	3.00	140.40	2.88%	0.00%
970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	3.00	140.40	2.88%	0.00%
000858	五粮液	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	6.00	1178.10	6.41%	0.00%
970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.00	200.57	3.77%	0.00%
970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	6.00	1178.10	6.41%	0.00%
970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	6.00	1178.10	6.41%	0.00%
970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.00	200.57	3.77%	0.00%
970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.00	200.57	3.77%	0.00%
000596	古井贡酒	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	2.00	683.26	3.72%	0.01%
970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	2.00	683.26	3.72%	0.01%
970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	2.00	683.26	3.72%	0.01%
000333	美的集团	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	2.00	124.84	2.35%	0.00%
970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	2.00	124.84	2.35%	0.00%
970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	2.00	124.84	2.35%	0.00%
000002	万科A	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	7.00	134.50	2.53%	0.00%
970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	7.00	134.50	2.53%	0.00%
970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	7.00	134.50	2.53%	0.00%

兴证资管公告