- 基金公司档案
创金合信公司简介 | |||
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公司全称 | 创金合信基金管理有限公司 | 英文名称 | Truvalue Asset Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 1023.92(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 注册资本 | 2.33(亿元) |
法人代表 | 刘学民 | 总 经 理 | 苏彦祝 |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | ||
办公地址 | 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层 | ||
邮政编码 | 518046 | 客服邮箱 | cjkf@cjhxfund.com |
网站地址 | http://www.cjhxfund.com.cn | ||
电话号码 | 0755-23838000 | 传真号码 | 0755-23838000 |
公司简介 | 创金合信基金管理有限公司由第一创业证券股份有限公司(占70%)、深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)(占30%)共同发起设立。注册资本:1.7亿元人民币。注册地:深圳。创金合信基金倡导合伙文化,实施合伙制,并在投研体系着力打造吸引并留住优秀人才的平台:事业部制和工作室。 第一创业证券股份有限公司是经中国证监会批准,由华熙昕宇、首创集团等多家实力雄厚的股东投资设立的全国性综合类证券公司。公司注册地在深圳市,注册资本金为人民币21.89亿元人民币,,总部设在深圳,员工总数超过1900人。2016年5月11日,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证券简称 “第一创业”,证券代码“002797”。深圳金合信投资合伙企业(有限合伙)由创金合信基金经营管理层及多名核心员工投资设立,仅用于持有创金合信基金股权。 创金合信基金成立于2014年7月,员工基于第一创业证券创金资产团队。创金资产团队于2010年初组建,曾屡次获得权威奖项。创金资产团队2012年、2013年连续两次获《上海证券报》中国券商理财金榜评选“综合管理实力大奖”;创金资产团队2013年获《中国证券报》金牛理财网“金牛券商集合资产管理人奖”;创金资产品牌2013年、2014年连续两次获《证券时报》中国最佳财富管理机构评选“中国最佳财富管理品牌”。 |
- 创金合信旗下基金
- 创金合信股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2022-12-27 | 备注 | 2022-12-26 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
008768 | 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 0.9424 | 0.8781 | 0.8781 | 7.32% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008769 | 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 0.9277 | 0.8651 | 0.8651 | 7.24% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
016074 | 创金合信软件产业股票C | 1.4126 | 1.4126 | 1.3446 | 1.3446 | 5.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016073 | 创金合信软件产业股票A | 1.4157 | 1.4157 | 1.3476 | 1.3476 | 5.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.9768 | 1.9768 | 1.8983 | 1.8983 | 4.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.9209 | 1.9209 | 1.8447 | 1.8447 | 4.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 0.8037 | 0.8037 | 0.7805 | 0.7805 | 2.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 0.7897 | 0.7897 | 0.7670 | 0.7670 | 2.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001662 | 创金沪港深 | 1.3240 | 1.3240 | 1.2970 | 1.2970 | 2.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004112 | 创金合信国企活力 | 1.0050 | 1.1450 | 0.9850 | 1.1250 | 2.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 2.5649 | 2.4410 | 2.5159 | 2.3944 | 1.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 2.4825 | 2.3439 | 2.4351 | 2.2992 | 1.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9904 | 0.9904 | 0.9729 | 0.9729 | 1.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 0.9826 | 0.9826 | 0.9653 | 0.9653 | 1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 0.6367 | 0.6367 | 0.6258 | 0.6258 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 0.6254 | 0.6254 | 0.6148 | 0.6148 | 1.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007357 | 创金合信港股通量化股票C | 0.7323 | 0.7323 | 0.7200 | 0.7200 | 1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007354 | 创金合信港股通量化股票A | 0.7451 | 0.7451 | 0.7326 | 0.7326 | 1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 1.0998 | 1.0998 | 1.0832 | 1.0832 | 1.53% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 1.0877 | 1.0877 | 1.0713 | 1.0713 | 1.53% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 1.5947 | 1.5947 | 1.5722 | 1.5722 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 1.5778 | 1.5778 | 1.5556 | 1.5556 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 0.7550 | 0.7550 | 0.7453 | 0.7453 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 0.7502 | 0.7502 | 0.7406 | 0.7406 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.6443 | 1.6443 | 1.6234 | 1.6234 | 1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.6599 | 1.6599 | 1.6389 | 1.6389 | 1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003624 | 创金合信资源主题A | 2.3305 | 2.3305 | 2.3043 | 2.3043 | 1.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003625 | 创金合信资源主题C | 2.2555 | 2.2555 | 2.2302 | 2.2302 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 0.8627 | 0.8627 | 0.8553 | 0.8553 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 0.8565 | 0.8565 | 0.8492 | 0.8492 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 1.1518 | 1.1518 | 1.1420 | 1.1420 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 1.1469 | 1.1469 | 1.1372 | 1.1372 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C | 0.8625 | 0.8625 | 0.8555 | 0.8555 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A | 0.8667 | 0.8667 | 0.8597 | 0.8597 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002310 | 创金沪深300A | 1.3761 | 1.5141 | 1.3677 | 1.5057 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002315 | 创金沪深300C | 1.3726 | 1.5176 | 1.3643 | 1.5093 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003232 | 创金合信金融地产股票A | 0.8797 | 0.9546 | 0.8747 | 0.9492 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003233 | 创金合信金融地产股票C | 0.8525 | 0.9339 | 0.8477 | 0.9286 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年混合(FOF)A | 0.9075 | 0.9075 | 0.9024 | 0.9024 | 0.57% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 1.0682 | 1.0682 | 1.0631 | 1.0631 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 1.0795 | 1.0795 | 1.0744 | 1.0744 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合(FOF)A | 1.0007 | 1.0007 | 0.9960 | 0.9960 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合(FOF)C | 0.9986 | 0.9986 | 0.9940 | 0.9940 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 1.6390 | 1.9032 | 1.6328 | 1.8970 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1.5560 | 1.8202 | 1.5502 | 1.8144 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003646 | 创金合信中证1000A | 1.6162 | 1.6162 | 1.6105 | 1.6105 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003647 | 创金合信中证1000C | 1.5936 | 1.5936 | 1.5880 | 1.5880 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.7053 | 0.7053 | 0.7030 | 0.7030 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.6992 | 0.6992 | 0.6970 | 0.6970 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011444 | 创金合信瑞裕混合A | 0.8282 | 0.8282 | 0.8256 | 0.8256 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011445 | 创金合信瑞裕混合C | 0.8229 | 0.8229 | 0.8204 | 0.8204 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010002 | 创金合信研究精选股票C | 0.7692 | 0.7692 | 0.7670 | 0.7670 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 1.1618 | 1.1618 | 1.1585 | 1.1585 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010001 | 创金合信研究精选股票A | 0.7808 | 0.7808 | 0.7786 | 0.7786 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 1.1489 | 1.1489 | 1.1457 | 1.1457 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合(FOF)A | 1.0016 | 1.0016 | 0.9992 | 0.9992 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 1.5508 | 1.6008 | 1.5471 | 1.5971 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 1.6350 | 1.6850 | 1.6311 | 1.6811 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016232 | 创金合信佳和稳健一年持有FOFC | 0.9919 | 0.9919 | 0.9896 | 0.9896 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016231 | 创金合信佳和稳健一年持有FOFA | 0.9940 | 0.9940 | 0.9917 | 0.9917 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合(FOF)C | 1.0001 | 1.0001 | 0.9978 | 0.9978 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合(FOF)C | 1.0017 | 1.0017 | 0.9994 | 0.9994 | 0.23% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合(FOF)A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0045 | 1.0045 | 0.22% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 1.0582 | 1.1202 | 1.0561 | 1.1181 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 1.1149 | 1.1149 | 1.1127 | 1.1127 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 1.0707 | 1.1327 | 1.0686 | 1.1306 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券 | 1.1272 | 1.1272 | 1.1250 | 1.1250 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 1.1002 | 1.1002 | 1.0981 | 1.0981 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010597 | 创金合信景雯混合A | 1.0644 | 1.0644 | 1.0624 | 1.0624 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010598 | 创金合信景雯混合C | 1.0558 | 1.0558 | 1.0539 | 1.0539 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 1.0157 | 1.2035 | 1.0139 | 1.2017 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 1.0195 | 1.2180 | 1.0177 | 1.2162 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006906 | 创金合信鑫收益E | 1.0702 | 1.0702 | 1.0685 | 1.0685 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005785 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 1.0169 | 1.1947 | 1.0153 | 1.1931 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005784 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 1.0179 | 1.2095 | 1.0163 | 1.2079 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003750 | 创金合信鑫收益C | 1.2297 | 1.2297 | 1.2278 | 1.2278 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003749 | 创金合信鑫收益A | 1.1108 | 1.1108 | 1.1091 | 1.1091 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002316 | 创金中证500C | 1.1896 | 1.4104 | 1.1878 | 1.4086 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002311 | 创金中证500A | 1.1907 | 1.4113 | 1.1889 | 1.4095 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1.1666 | 1.3589 | 1.1651 | 1.3574 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009386 | 创金合信泰享39个月 | 1.0141 | 1.0878 | 1.0128 | 1.0865 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1.1534 | 1.3441 | 1.1520 | 1.3427 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 1.1066 | 1.1066 | 1.1053 | 1.1053 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 1.0960 | 1.0960 | 1.0948 | 1.0948 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 1.0379 | 1.0379 | 1.0368 | 1.0368 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 1.0386 | 1.0386 | 1.0375 | 1.0375 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005076 | 创金合信优选回报混合 | 0.9205 | 1.6175 | 0.9196 | 1.6166 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 1.0151 | 1.0151 | 1.0143 | 1.0143 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009833 | 创金合信泰博66个月定开债券 | 1.0279 | 1.0979 | 1.0271 | 1.0971 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 1.2830 | 1.2530 | 1.2821 | 1.2521 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0004 | 1.0004 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.3014 | 1.3854 | 1.3005 | 1.3845 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 1.0143 | 1.0143 | 1.0136 | 1.0136 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011367 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 0.9151 | 0.9151 | 0.9145 | 0.9145 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004322 | 创金尊隆纯债A | 1.0598 | 1.2320 | 1.0592 | 1.2314 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011368 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 0.8969 | 0.8969 | 0.8964 | 0.8964 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009769 | 创金合信汇悦一年定开混合C | 1.1993 | 1.1993 | 1.1987 | 1.1987 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009768 | 创金合信汇悦一年定开混合A | 1.2065 | 1.2065 | 1.2059 | 1.2059 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012938 | 创金合信尊泓债券A | 1.0085 | 1.0460 | 1.0080 | 1.0455 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003289 | 创金合信尊泰纯债 | 1.0112 | 1.1052 | 1.0107 | 1.1047 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014266 | 创金合信汇鑫一年定开债 | 1.0122 | 1.0202 | 1.0117 | 1.0197 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008031 | 创金合信汇嘉三个月定期开放债券 | 1.0339 | 1.1012 | 1.0334 | 1.1007 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 0.9367 | 0.9367 | 0.9363 | 0.9363 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012939 | 创金合信尊泓债券C | 1.0073 | 1.0428 | 1.0069 | 1.0424 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011490 | 创金合信双季享6个月持有期债券C | 1.0701 | 1.0701 | 1.0697 | 1.0697 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 1.2052 | 1.2052 | 1.2048 | 1.2048 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 0.9179 | 0.9179 | 0.9176 | 0.9176 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014379 | 创金合信尊睿债券C | 1.0137 | 1.0380 | 1.0134 | 1.0377 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014378 | 创金合信尊睿债券A | 1.0164 | 1.0407 | 1.0161 | 1.0404 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 1.0392 | 1.0392 | 1.0389 | 1.0389 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011489 | 创金合信双季享6个月持有期债券A | 1.0749 | 1.0749 | 1.0746 | 1.0746 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 1.0971 | 1.0971 | 1.0968 | 1.0968 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 1.1041 | 1.0612 | 1.1038 | 1.0609 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 1.1826 | 1.1826 | 1.1823 | 1.1823 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014737 | 创金合信专精特新股票C | 1.1810 | 1.1810 | 1.1807 | 1.1807 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014736 | 创金合信专精特新股票A | 1.1875 | 1.1875 | 1.1872 | 1.1872 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007829 | 创金合信信用红利债券C | 1.1908 | 1.1908 | 1.1905 | 1.1905 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 1.2052 | 1.2052 | 1.2049 | 1.2049 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 1.0321 | 1.0321 | 1.0319 | 1.0319 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003193 | 创金合信尊智纯债A | 1.0352 | 1.2071 | 1.0350 | 1.2069 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 1.0369 | 1.0369 | 1.0367 | 1.0367 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 1.0399 | 1.0399 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 1.0708 | 1.1018 | 1.0706 | 1.1016 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 1.0796 | 1.1546 | 1.0794 | 1.1544 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 1.0902 | 1.1652 | 1.0900 | 1.1650 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 1.0981 | 1.1731 | 1.0979 | 1.1729 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 1.1547 | 1.1547 | 1.1545 | 1.1545 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 1.1662 | 1.1662 | 1.1660 | 1.1660 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 1.1725 | 1.1725 | 1.1723 | 1.1723 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 0.9946 | 0.9946 | 0.9945 | 0.9945 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 1.0045 | 1.0045 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 1.0225 | 1.0785 | 1.0224 | 1.0784 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 1.0273 | 1.0683 | 1.0272 | 1.0682 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 1.0678 | 1.0988 | 1.0677 | 1.0987 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002438 | 创金尊盛纯债 | 1.0570 | 1.2860 | 1.0570 | 1.2860 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003192 | 创金合信尊丰纯债 | 1.1783 | 1.2586 | 1.1783 | 1.2586 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 0.9941 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002336 | 创金尊享 | 1.0203 | 1.2507 | 1.0204 | 1.2508 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | 1.5828 | 1.5832 | 1.5832 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | 1.5721 | 1.5726 | 1.5726 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001200 | 创金聚利C | 1.0908 | 1.0908 | 1.0916 | 1.0916 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001199 | 创金聚利A | 1.1270 | 1.1270 | 1.1279 | 1.1279 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 1.2069 | 1.2069 | 1.2085 | 1.2085 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 1.2233 | 1.2233 | 1.2250 | 1.2250 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003241 | 创金合信量化发现A | 1.4290 | 1.4290 | 1.4313 | 1.4313 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003242 | 创金合信量化发现C | 1.3558 | 1.3558 | 1.3581 | 1.3581 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 0.9980 | 0.9980 | 0.9998 | 0.9998 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 0.7548 | 0.7548 | 0.7562 | 0.7562 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 0.9979 | 0.9979 | 0.9998 | 0.9998 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 0.7483 | 0.7483 | 0.7498 | 0.7498 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 0.8912 | 0.8912 | 0.8930 | 0.8930 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 0.8820 | 0.8820 | 0.8838 | 0.8838 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 2.4007 | 2.4007 | 2.4057 | 2.4057 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年期混合(FOF) | 0.9910 | 0.9910 | 0.9931 | 0.9931 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.3235 | 2.3235 | 2.3285 | 2.3285 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.6905 | 0.6905 | 0.6920 | 0.6920 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 0.6838 | 0.6838 | 0.6853 | 0.6853 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013348 | 创金合信大健康混合A | 0.9091 | 0.9091 | 0.9116 | 0.9116 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013349 | 创金合信大健康混合C | 0.9040 | 0.9040 | 0.9065 | 0.9065 | -0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010100 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 1.0861 | 1.0861 | 1.0900 | 1.0900 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 0.7438 | 0.7438 | 0.7465 | 0.7465 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 0.7353 | 0.7353 | 0.7380 | 0.7380 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010101 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 1.0836 | 1.0836 | 1.0876 | 1.0876 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.9843 | 0.9843 | 0.9888 | 0.9888 | -0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.9812 | 0.9812 | 0.9857 | 0.9857 | -0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 2.3593 | 2.2837 | 2.3711 | 2.2952 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 2.2980 | 2.0989 | 2.3096 | 2.1095 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013736 | 创金合信添福平衡养老目标三年混合(FOF)C | 0.8974 | 0.8974 | 0.9024 | 0.9024 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009973 | 创金合信核心资产混合A | 1.1487 | 1.1487 | 1.1563 | 1.1563 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009974 | 创金合信核心资产混合C | 1.1461 | 1.1461 | 1.1537 | 1.1537 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009972 | 创金合信核心价值混合C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0502 | 1.0502 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009971 | 创金合信核心价值混合A | 1.0440 | 1.0440 | 1.0526 | 1.0526 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.0193 | 1.0193 | 1.0298 | 1.0298 | -1.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.0103 | 1.0103 | 1.0208 | 1.0208 | -1.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 0.5931 | 0.5931 | 0.5994 | 0.5994 | -1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.5896 | 0.5896 | 0.5959 | 0.5959 | -1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 2.1912 | 2.1912 | 2.2151 | 2.2151 | -1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009455 | 创金合信汇融一年定开混合C | 1.3703 | 1.3703 | 1.3853 | 1.3853 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009454 | 创金合信汇融一年定开混合A | 1.3775 | 1.3775 | 1.3926 | 1.3926 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2.1165 | 2.1165 | 2.1398 | 2.1398 | -1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005404 | 创金合信价值红利混合C | 1.1984 | 1.1984 | 1.2120 | 1.2120 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002463 | 创金合信价值红利混合A | 1.2337 | 1.2337 | 1.2478 | 1.2478 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.9874 | 0.9874 | 1.0005 | 1.0005 | -1.31% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.9873 | 0.9873 | 1.0005 | 1.0005 | -1.32% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008909 | 创金合信鑫益混合A | 1.3786 | 1.3786 | 1.4082 | 1.4082 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008910 | 创金合信鑫益混合C | 1.3632 | 1.3632 | 1.3926 | 1.3926 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5718 | 0.5718 | 0.5910 | 0.5910 | -3.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5766 | 0.5766 | 0.5960 | 0.5960 | -3.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
007866 | 创金货币C | 0.5669 | 2.0970 | 1.1391 | 2.0920 | 2019-08-19 | +自选 净值 购买 |
001909 | 创金货币A | 0.5560 | 2.0560 | 1.1172 | 2.0510 | 2015-10-22 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-10 | 2023-03-03 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
014408 | 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A | 0.9731 | 0.9731 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0210 | -2.11% | +自选 净值 购买 | |||
014409 | 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C | 0.9702 | 0.9702 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0210 | -2.12% | +自选 净值 购买 |
- 创金合信公告
- 2022/5/23益民品质: 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/23益民核心: 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2021/12/14农业ETF: 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第2号)
- 2021/10/27农业ETF: 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二一年第3季度报告
- 2021/4/16关于创金合信货币市场基金C类份额增加天天基金为代销机构并调整创金合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公告
- 2021/4/13创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
- 2021/4/13创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
- 2021/4/13创金合信国企活力混合型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投资)、大额转换转入业务的公告
- 2021/4/13创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金招募说明书更新提示性公告
- 2021/4/10创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金基金经理变更公告
- 2021/4/10创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
- 2021/4/9关于暂停创金合信货币市场基金A类份额T+0快速赎回业务
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