泓德基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

泓德基金公司简介
公司全称	泓德基金管理有限公司	英文名称
资产规模	190.70（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2015-03-03	注册资本	1.20（亿元）
法人代表	王德晓	总经理
注册地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦
办公地址	北京市西城区德胜门外大街125号
邮政编码	100088	客服邮箱	service@hongdefund.com
网站地址	http://www.hongdefund.com
电话号码	010-59850133	传真号码	010-59322130
公司简介	自1998年,中国投资基金诞生以来,很多人都在不遗余力地推动基金行业体制、机制更加科学、专业,从而促进基金行业的长足发展。在这个过程中,监管机构作为基金业改革的重要推动者,也在鼓励基金管理公司运作机制的创新,以期激发出更大的发展动力。国家对于经济体制、金融体制的改革从未停止过脚步。 2013年12月27日,国务院发布《国务院关于管理公开募集基金的基金管理公司有关问题的批复》,第一次明确规定了符合条件的法人、其他组织或者自然人,均可申请设立公募证券投资基金管理公司。时隔半年后的2014年6月13日,证监会正式发布《关于大力推进证券投资基金行业创新发展的意见》,明确鼓励支持民营资本、专业人士各类主体设立基金管理公司。在公募基金改革的顶层设计中,鼓励支持专业人士设立基金管理公司的一个重要目的,就是希望以此推动基金管理公司内部治理制度创新、发挥管理团队的创造力。 2015年2月13日,泓德基金管理有限公司正式获得证监会批准,成为获得官方核准的首家由专业人士发起设立的中国公募基金管理有限公司。泓德基金的发起、获批顺应了这一改革方向,是对2013年以来关于公募基金变革的顶层设计更为深刻的实践。

泓德基金旗下基金
泓德基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-10-16		备注	2018-10-15		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
002734	泓德裕荣A				1.1480	1.4060	--	开放	开放	+自选净值
001500	泓德远见				0.9620	1.2060	--	开放	开放	+自选净值
002138	泓德裕泰债券A				1.1410	1.1410	--	暂停	开放	+自选净值
002139	泓德裕泰债券C				1.1230	1.1230	--	暂停	开放	+自选净值
002736	泓德裕和纯债债券A				1.0930	1.0930	--	开放	开放	+自选净值
002737	泓德裕和纯债债券C				1.0840	1.0840	--	开放	开放	+自选净值
002742	泓德裕祥债券A				1.0700	1.0700	--	开放	开放	+自选净值
002735	泓德裕荣C				1.0680	1.0680	--	开放	开放	+自选净值
001256	泓德优选				0.9140	1.0670	--	开放	开放	+自选净值
002743	泓德裕祥债券C				1.0630	1.0630	--	开放	开放	+自选净值
001695	泓德泓业混合				0.9260	1.0360	--	开放	开放	+自选净值
002738	泓德裕康债券A				1.0360	1.0360	--	开放	开放	+自选净值
002739	泓德裕康债券C				1.0290	1.0290	--	开放	开放	+自选净值
001705	泓德战略转型股票				0.8050	1.0050	--	开放	开放	+自选净值
004965	泓德致远混合A				0.9891	0.9891	--	开放	开放	+自选净值
002562	泓德泓益混合				0.9890	0.9890	--	开放	开放	+自选净值
004966	泓德致远混合C				0.9802	0.9802	--	开放	开放	+自选净值
002563	泓德泓汇混合				0.9770	0.9770	--	开放	开放	+自选净值
002808	泓德优势领航混合				0.9110	0.9110	--	开放	开放	+自选净值
002801	泓德泓信混合				0.8560	0.8560	--	开放	开放	+自选净值
002846	泓德泓华混合				0.8550	0.8550	--	开放	开放	+自选净值
005395	泓德臻远回报混合				0.8463	0.8463	--	开放	开放	+自选净值
002740	泓德裕泽一年定开债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
002741	泓德裕泽一年定开债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
004196	泓德裕鑫一年定开债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
004197	泓德裕鑫一年定开债券C						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-10-15		2018-10-14		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
002185	泓德泓利货币B	0.7671	2.9420	1.5899	2.9610	2015-12-21	+自选净值购买
002184	泓德泓利货币A	0.7013	2.6990	1.4584	2.7180	2015-12-21	+自选净值购买
003998	泓德添利货币B	0.3585	5.2020	0.7643	5.3550	2017-05-04	+自选净值购买
003997	泓德添利货币A	0.2966	4.9670	0.6328	5.1180	2017-05-04	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-10-15		2018-10-12		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
001357	泓德泓富A	0.9900	1.1100	1.0057	1.1257	-0.0157	-1.56%				+自选净值购买
001376	泓德泓富C	0.9763	1.0963	0.9919	1.1119	-0.0156	-1.57%				+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603989	艾华集团	002801	泓德泓信混合	80.00	1799.40	2.55%	0.21%
002562	泓德泓益混合	9.00	204.48	0.48%	0.02%
001376	泓德泓富C	298.00	6703.36	2.78%	0.76%
001357	泓德泓富A	298.00	6703.36	2.78%	0.76%
002563	泓德泓汇混合	25.00	578.38	2.63%	0.07%
001256	泓德优选	52.00	1186.05	0.41%	0.14%
603986	兆易创新	002801	泓德泓信混合	0.00	34.42	0.05%	0.00%
001705	泓德战略转型股票	0.00	34.42	0.05%	0.00%
603939	益丰药房	001500	泓德远见	59.00	3540.78	1.74%	0.16%
603917	合力科技	001695	泓德泓业混合	0.00	2.20	0.00%	0.00%
603916	苏博特	001695	泓德泓业混合	0.00	3.42	0.00%	0.00%
603900	莱绅通灵	002562	泓德泓益混合	2.00	42.46	0.10%	0.02%
603890	春秋电子	001695	泓德泓业混合	0.00	2.67	0.00%	0.00%
603883	老百姓	001695	泓德泓业混合	29.00	2419.04	2.50%	0.11%
002739	泓德裕康债券C	0.00	48.23	0.45%	0.00%
002738	泓德裕康债券A	0.00	48.23	0.45%	0.00%
002742	泓德裕祥债券A	2.00	167.18	0.81%	0.01%
002743	泓德裕祥债券C	2.00	167.18	0.81%	0.01%
002808	泓德优势领航混合	2.00	172.97	0.21%	0.01%
001500	泓德远见	158.00	13163.40	6.49%	0.59%
002846	泓德泓华混合	5.00	425.78	2.92%	0.02%
001256	泓德优选	4.00	404.71	0.14%	0.02%
002562	泓德泓益混合	4.00	375.88	0.88%	0.02%
004966	泓德致远混合C	6.00	578.79	2.47%	0.03%
004965	泓德致远混合A	6.00	578.79	2.47%	0.03%
603882	金域医学	002562	泓德泓益混合	10.00	268.00	0.63%	0.15%
603866	桃李面包	002808	泓德优势领航混合	1.00	71.36	0.09%	0.02%
001256	泓德优选	6.00	389.69	0.13%	0.12%
603848	好太太	001695	泓德泓业混合	0.00	3.26	0.00%	0.00%
603833	欧派家居	002739	泓德裕康债券C	0.00	30.61	0.28%	0.00%
002738	泓德裕康债券A	0.00	30.61	0.28%	0.00%
002846	泓德泓华混合	2.00	288.22	1.98%	0.03%
603826	坤彩科技	002562	泓德泓益混合	26.00	283.66	0.67%	0.14%
603818	曲美家居	001256	泓德优选	86.00	1022.76	0.35%	0.18%
002808	泓德优势领航混合	42.00	494.40	0.60%	0.09%
603809	豪能股份	001695	泓德泓业混合	0.00	2.57	0.00%	0.00%
603799	华友钴业	002562	泓德泓益混合	1.00	155.95	0.37%	0.00%
603788	宁波高发	001256	泓德优选	33.00	818.66	0.28%	0.17%
001705	泓德战略转型股票	76.00	1875.35	2.91%	0.39%
002562	泓德泓益混合	5.00	147.74	0.35%	0.03%
603733	仙鹤股份	002563	泓德泓汇混合	0.00	6.49	0.03%	0.00%
001376	泓德泓富C	0.00	6.49	0.00%	0.00%
001357	泓德泓富A	0.00	6.49	0.00%	0.00%
002801	泓德泓信混合	0.00	6.49	0.01%	0.00%
603728	鸣志电器	002808	泓德优势领航混合	123.00	1940.03	2.37%	0.70%
001256	泓德优选	246.00	3865.13	1.34%	1.40%
001500	泓德远见	26.00	408.46	0.20%	0.15%
603711	香飘飘	001695	泓德泓业混合	0.00	2.91	0.00%	0.00%
603708	家家悦	002562	泓德泓益混合	10.00	237.76	0.56%	0.07%
603707	健友股份	001500	泓德远见	211.00	5748.88	2.83%	2.57%
603706	东方环宇	001705	泓德战略转型股票	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001376	泓德泓富C	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001357	泓德泓富A	0.00	2.31	0.00%	0.00%
002801	泓德泓信混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
002562	泓德泓益混合	0.00	2.31	0.01%	0.00%
002808	泓德优势领航混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001695	泓德泓业混合	0.00	2.31	0.00%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	0.00	2.31	0.01%	0.00%
002846	泓德泓华混合	0.00	2.31	0.02%	0.00%
001256	泓德优选	0.00	2.31	0.00%	0.00%
001500	泓德远见	0.00	2.31	0.00%	0.00%
603693	江苏新能	001695	泓德泓业混合	0.00	4.85	0.01%	0.00%
002808	泓德优势领航混合	0.00	4.85	0.01%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	0.00	4.85	0.02%	0.00%
002846	泓德泓华混合	0.00	4.85	0.03%	0.00%
001256	泓德优选	0.00	4.85	0.00%	0.00%
001705	泓德战略转型股票	0.00	4.85	0.01%	0.00%
001376	泓德泓富C	0.00	4.85	0.00%	0.00%
001357	泓德泓富A	0.00	4.85	0.00%	0.00%
001500	泓德远见	0.00	4.85	0.00%	0.00%
002801	泓德泓信混合	0.00	4.85	0.01%	0.00%
002562	泓德泓益混合	0.00	4.85	0.01%	0.00%
603685	晨丰科技	001695	泓德泓业混合	0.00	2.28	0.00%	0.00%
603683	晶华新材	001695	泓德泓业混合	0.00	2.79	0.00%	0.00%
603680	今创集团	001695	泓德泓业混合	0.00	4.34	0.00%	0.00%
603661	恒林股份	001695	泓德泓业混合	0.00	3.34	0.00%	0.00%
603659	璞泰来	001705	泓德战略转型股票	0.00	12.85	0.02%	0.00%
603650	彤程新材	001695	泓德泓业混合	0.00	5.10	0.01%	0.00%
002808	泓德优势领航混合	0.00	5.10	0.01%	0.00%
001256	泓德优选	0.00	5.10	0.00%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	0.00	5.10	0.02%	0.00%
002846	泓德泓华混合	0.00	3.51	0.02%	0.00%
001500	泓德远见	0.00	5.10	0.00%	0.00%
001357	泓德泓富A	0.00	5.10	0.00%	0.00%
001376	泓德泓富C	0.00	5.10	0.00%	0.00%
001705	泓德战略转型股票	0.00	5.10	0.01%	0.00%
002801	泓德泓信混合	0.00	5.10	0.01%	0.00%
002562	泓德泓益混合	0.00	5.10	0.01%	0.00%
603619	中曼石油	001695	泓德泓业混合	0.00	5.71	0.01%	0.00%
603605	珀莱雅	002563	泓德泓汇混合	19.00	844.82	3.84%	0.40%
001376	泓德泓富C	206.00	8787.38	3.64%	4.13%
001357	泓德泓富A	206.00	8787.38	3.64%	4.13%
603601	再升科技	002742	泓德裕祥债券A	10.00	90.14	0.44%	0.02%
002743	泓德裕祥债券C	10.00	90.14	0.44%	0.02%
603589	口子窖	002742	泓德裕祥债券A	2.00	151.17	0.73%	0.00%
002743	泓德裕祥债券C	2.00	151.17	0.73%	0.00%
002562	泓德泓益混合	4.00	245.80	0.58%	0.01%
603588	高能环境	001256	泓德优选	151.00	1422.57	0.49%	0.23%
002808	泓德优势领航混合	47.00	445.70	0.54%	0.07%
603587	地素时尚	001695	泓德泓业混合	0.00	10.09	0.01%	0.00%
002808	泓德优势领航混合	0.00	10.09	0.01%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	0.00	9.50	0.04%	0.00%
002846	泓德泓华混合	0.00	2.97	0.02%	0.00%
001256	泓德优选	0.00	10.09	0.00%	0.00%
001500	泓德远见	0.00	10.09	0.00%	0.00%
002801	泓德泓信混合	0.00	10.09	0.01%	0.00%
001376	泓德泓富C	0.00	10.09	0.00%	0.00%
001357	泓德泓富A	0.00	10.09	0.00%	0.00%
603579	荣泰健康	002808	泓德优势领航混合	11.00	794.75	0.97%	0.22%
001256	泓德优选	24.00	1741.30	0.60%	0.48%
001500	泓德远见	34.00	2443.00	1.20%	0.68%
001705	泓德战略转型股票	44.00	3117.59	4.83%	0.87%
002562	泓德泓益混合	4.00	293.83	0.69%	0.08%
603558	健盛集团	001500	泓德远见	20.00	176.20	0.09%	0.07%
603556	海兴电力	002808	泓德优势领航混合	82.00	1501.59	1.83%	0.49%
001256	泓德优选	271.00	4926.36	1.70%	1.62%
603517	绝味食品	002562	泓德泓益混合	8.00	361.17	0.85%	0.05%
002808	泓德优势领航混合	48.00	2062.82	2.52%	0.30%
002739	泓德裕康债券C	0.00	36.08	0.33%	0.01%
002738	泓德裕康债券A	0.00	36.08	0.33%	0.01%
001695	泓德泓业混合	11.00	478.41	0.49%	0.07%
001256	泓德优选	173.00	7377.61	2.55%	1.06%
603515	欧普照明	001705	泓德战略转型股票	30.00	1411.99	2.19%	0.31%
002562	泓德泓益混合	11.00	542.18	1.28%	0.12%
002742	泓德裕祥债券A	0.00	20.57	0.10%	0.00%
002743	泓德裕祥债券C	0.00	20.57	0.10%	0.00%
002739	泓德裕康债券C	0.00	31.78	0.29%	0.01%
002738	泓德裕康债券A	0.00	31.78	0.29%	0.01%
001695	泓德泓业混合	40.00	1872.65	1.94%	0.41%
002846	泓德泓华混合	5.00	279.97	1.92%	0.06%
001256	泓德优选	21.00	1018.93	0.35%	0.22%
002808	泓德优势领航混合	7.00	363.64	0.44%	0.08%
603507	振江股份	001500	泓德远见	0.00	2.59	0.00%	0.00%
603486	科沃斯	001695	泓德泓业混合	0.00	10.53	0.01%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	0.00	10.53	0.05%	0.00%
002801	泓德泓信混合	0.00	10.53	0.01%	0.00%
001376	泓德泓富C	0.00	10.53	0.00%	0.00%
001357	泓德泓富A	0.00	10.53	0.00%	0.00%
603477	振静股份	001695	泓德泓业混合	0.00	3.39	0.00%	0.00%
603466	风语筑	002562	泓德泓益混合	11.00	288.75	0.68%	0.15%
603365	水星家纺	001695	泓德泓业混合	0.00	5.13	0.01%	0.00%
002562	泓德泓益混合	6.00	145.86	0.34%	0.09%
603355	莱克电气	001500	泓德远见	9.00	300.45	0.15%	0.02%
603345	安井食品	002808	泓德优势领航混合	20.00	725.00	0.88%	0.17%
001256	泓德优选	75.00	2640.40	0.91%	0.61%
603338	浙江鼎力	002742	泓德裕祥债券A	0.00	18.84	0.09%	0.00%
002743	泓德裕祥债券C	0.00	18.84	0.09%	0.00%
001695	泓德泓业混合	78.00	3596.41	3.72%	0.34%
002739	泓德裕康债券C	0.00	42.00	0.39%	0.00%
002738	泓德裕康债券A	0.00	42.00	0.39%	0.00%
002808	泓德优势领航混合	43.00	1912.72	2.33%	0.19%
001256	泓德优选	183.00	8293.54	2.87%	0.81%
002846	泓德泓华混合	12.00	584.36	4.01%	0.06%
002563	泓德泓汇混合	7.00	346.63	1.58%	0.03%
001500	泓德远见	130.00	5924.15	2.92%	0.57%
004966	泓德致远混合C	22.00	977.01	4.17%	0.10%
004965	泓德致远混合A	22.00	977.01	4.17%	0.10%
001376	泓德泓富C	138.00	6315.65	2.62%	0.61%
001357	泓德泓富A	138.00	6315.65	2.62%	0.61%
001705	泓德战略转型股票	60.00	2798.52	4.34%	0.27%
002562	泓德泓益混合	5.00	259.97	0.61%	0.02%
002801	泓德泓信混合	33.00	1546.48	2.19%	0.15%
603308	应流股份	002562	泓德泓益混合	13.00	175.98	0.41%	0.03%
603305	旭升股份	001695	泓德泓业混合	0.00	4.04	0.00%	0.00%
603288	海天味业	002743	泓德裕祥债券C	1.00	99.41	0.48%	0.00%
002742	泓德裕祥债券A	1.00	99.41	0.48%	0.00%
001695	泓德泓业混合	23.00	1739.44	1.80%	0.01%
002739	泓德裕康债券C	1.00	83.95	0.78%	0.00%
002738	泓德裕康债券A	1.00	83.95	0.78%	0.00%
002846	泓德泓华混合	4.00	357.89	2.46%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	14.00	1070.73	4.87%	0.01%
001500	泓德远见	181.00	13378.40	6.59%	0.07%
004965	泓德致远混合A	6.00	508.12	2.17%	0.00%
004966	泓德致远混合C	6.00	508.12	2.17%	0.00%
001376	泓德泓富C	160.00	11831.74	4.90%	0.06%
001357	泓德泓富A	160.00	11831.74	4.90%	0.06%
002562	泓德泓益混合	4.00	304.87	0.72%	0.00%
002801	泓德泓信混合	39.00	2879.32	4.08%	0.01%
603260	合盛硅业	002562	泓德泓益混合	8.00	585.73	1.38%	0.12%
603259	药明康德	002563	泓德泓汇混合	0.00	45.02	0.20%	0.00%
001695	泓德泓业混合	0.00	45.02	0.05%	0.00%
001376	泓德泓富C	0.00	45.02	0.02%	0.00%
001357	泓德泓富A	0.00	45.02	0.02%	0.00%
002801	泓德泓信混合	0.00	45.02	0.06%	0.00%
603228	景旺电子	002739	泓德裕康债券C	0.00	32.14	0.30%	0.01%
002738	泓德裕康债券A	0.00	32.14	0.30%	0.01%
002808	泓德优势领航混合	37.00	1853.97	2.26%	0.46%
001256	泓德优选	102.00	5058.59	1.75%	1.26%
001500	泓德远见	49.00	2455.33	1.21%	0.61%
002562	泓德泓益混合	4.00	237.31	0.56%	0.06%
603161	科华控股	001695	泓德泓业混合	0.00	2.69	0.00%	0.00%
603156	养元饮品	001695	泓德泓业混合	5.00	289.68	0.30%	0.09%
002808	泓德优势领航混合	5.00	289.68	0.35%	0.09%
002563	泓德泓汇混合	5.00	289.68	1.32%	0.09%
001256	泓德优选	5.00	289.68	0.10%	0.09%
001500	泓德远见	5.00	289.68	0.14%	0.09%
004966	泓德致远混合C	5.00	289.68	1.24%	0.09%
004965	泓德致远混合A	5.00	289.68	1.24%	0.09%
001357	泓德泓富A	5.00	289.68	0.12%	0.09%
001705	泓德战略转型股票	5.00	289.68	0.45%	0.09%
001376	泓德泓富C	5.00	289.68	0.12%	0.09%
002801	泓德泓信混合	5.00	289.68	0.41%	0.09%
002562	泓德泓益混合	5.00	289.68	0.68%	0.09%
603131	上海沪工	001695	泓德泓业混合	0.00	3.87	0.00%	0.01%
603127	昭衍新药	001500	泓德远见	18.00	1004.99	0.50%	0.66%
603105	芯能科技	002563	泓德泓汇混合	0.00	1.65	0.01%	0.00%
002846	泓德泓华混合	0.00	1.65	0.01%	0.00%
001256	泓德优选	0.00	1.65	0.00%	0.00%
002808	泓德优势领航混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
001500	泓德远见	0.00	1.65	0.00%	0.00%
001695	泓德泓业混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
001705	泓德战略转型股票	0.00	1.65	0.00%	0.00%
001376	泓德泓富C	0.00	1.65	0.00%	0.00%
001357	泓德泓富A	0.00	1.65	0.00%	0.00%
002801	泓德泓信混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
002562	泓德泓益混合	0.00	1.65	0.00%	0.00%
603096	新经典	002563	泓德泓汇混合	9.00	774.27	3.52%	0.18%
002846	泓德泓华混合	4.00	380.80	2.62%	0.09%
001500	泓德远见	112.00	9447.28	4.66%	2.14%
001376	泓德泓富C	99.00	8357.59	3.46%	1.90%
001357	泓德泓富A	99.00	8357.59	3.46%	1.90%
004966	泓德致远混合C	8.00	728.05	3.11%	0.17%
004965	泓德致远混合A	8.00	728.05	3.11%	0.17%
002801	泓德泓信混合	27.00	2286.47	3.24%	0.52%
002562	泓德泓益混合	4.00	335.30	0.79%	0.08%
603085	天成自控	001695	泓德泓业混合	11.00	263.10	0.27%	0.15%
002739	泓德裕康债券C	4.00	105.24	0.97%	0.06%
002738	泓德裕康债券A	4.00	105.24	0.97%	0.06%
002801	泓德泓信混合	103.00	2315.30	3.28%	1.31%
603083	剑桥科技	001695	泓德泓业混合	0.00	2.83	0.00%	0.00%
603080	新疆火炬	001695	泓德泓业混合	0.00	4.05	0.00%	0.00%
603063	禾望电气	001500	泓德远见	0.00	0.41	0.00%	0.00%
603056	德邦股份	001695	泓德泓业混合	0.00	11.36	0.01%	0.00%
603045	福达合金	002563	泓德泓汇混合	0.00	4.34	0.02%	0.00%
001695	泓德泓业混合	0.00	4.34	0.00%	0.00%
001376	泓德泓富C	0.00	4.34	0.00%	0.00%
001357	泓德泓富A	0.00	4.34	0.00%	0.00%
002801	泓德泓信混合	0.00	4.34	0.01%	0.00%
603030	全筑股份	002801	泓德泓信混合	223.00	1502.76	2.13%	0.42%
002739	泓德裕康债券C	10.00	69.90	0.65%	0.02%
002738	泓德裕康债券A	10.00	69.90	0.65%	0.02%
001695	泓德泓业混合	26.00	174.74	0.18%	0.05%
603019	中科曙光	001500	泓德远见	13.00	619.24	0.31%	0.02%
004966	泓德致远混合C	3.00	178.89	0.76%	0.01%
004965	泓德致远混合A	3.00	178.89	0.76%	0.01%
603018	中设集团	001256	泓德优选	47.00	746.90	0.26%	0.15%
002808	泓德优势领航混合	31.00	498.43	0.61%	0.10%
603013	亚普股份	001500	泓德远见	0.00	8.33	0.00%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	0.00	8.33	0.04%	0.00%
001376	泓德泓富C	0.00	8.33	0.00%	0.00%
001357	泓德泓富A	0.00	8.33	0.00%	0.00%
002801	泓德泓信混合	0.00	8.33	0.01%	0.00%
601990	南京证券	001695	泓德泓业混合	1.00	11.10	0.01%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	1.00	11.10	0.05%	0.00%
002846	泓德泓华混合	1.00	11.10	0.08%	0.00%
001705	泓德战略转型股票	1.00	11.10	0.02%	0.00%
001376	泓德泓富C	1.00	11.10	0.00%	0.00%
001357	泓德泓富A	1.00	11.10	0.00%	0.00%
002801	泓德泓信混合	1.00	11.10	0.02%	0.00%
601966	玲珑轮胎	002562	泓德泓益混合	7.00	110.39	0.26%	0.02%
601939	建设银行	002808	泓德优势领航混合	178.00	1167.01	1.42%	0.02%
001256	泓德优选	111.00	732.54	0.25%	0.01%
002742	泓德裕祥债券A	2.00	19.58	0.09%	0.00%
002743	泓德裕祥债券C	2.00	19.58	0.09%	0.00%
002739	泓德裕康债券C	4.00	28.56	0.26%	0.00%
002738	泓德裕康债券A	4.00	28.56	0.26%	0.00%
002562	泓德泓益混合	221.00	1449.45	3.41%	0.02%
601933	永辉超市	002808	泓德优势领航混合	27.00	208.34	0.25%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	96.00	738.02	3.36%	0.01%
002846	泓德泓华混合	30.00	232.26	1.60%	0.00%
001256	泓德优选	83.00	639.47	0.22%	0.01%
002801	泓德泓信混合	304.00	2322.56	3.29%	0.04%
002562	泓德泓益混合	20.00	152.80	0.36%	0.00%
001376	泓德泓富C	1161.00	8877.57	3.68%	0.14%
001357	泓德泓富A	1161.00	8877.57	3.68%	0.14%
601908	京运通	001695	泓德泓业混合	10.00	47.63	0.05%	0.01%
601888	中国国旅	002562	泓德泓益混合	3.00	193.23	0.45%	0.00%
601838	成都银行	001695	泓德泓业混合	1.00	11.20	0.01%	0.00%
601828	美凯龙	001695	泓德泓业混合	1.00	20.02	0.02%	0.00%
601799	星宇股份	002562	泓德泓益混合	3.00	221.59	0.52%	0.01%
601689	拓普集团	002808	泓德优势领航混合	81.00	1575.42	1.92%	0.33%
001256	泓德优选	244.00	4747.75	1.64%	1.00%
001376	泓德泓富C	7.00	155.37	0.06%	0.03%
001357	泓德泓富A	7.00	155.37	0.06%	0.03%
601688	华泰证券	002562	泓德泓益混合	32.00	488.32	1.15%	0.01%
601619	嘉泽新能	001376	泓德泓富C	0.00	5.21	0.00%	0.00%
001357	泓德泓富A	0.00	5.21	0.00%	0.00%
601607	上海医药	002808	泓德优势领航混合	74.00	1792.43	2.19%	0.04%
001256	泓德优选	286.00	6851.55	2.37%	0.15%
001705	泓德战略转型股票	98.00	2356.54	3.65%	0.05%
601595	上海电影	001500	泓德远见	7.00	112.91	0.06%	0.07%
601398	工商银行	002808	泓德优势领航混合	465.00	2474.01	3.02%	0.00%
001256	泓德优选	1510.00	8036.24	2.78%	0.01%
001695	泓德泓业混合	419.00	2230.20	2.31%	0.00%
001705	泓德战略转型股票	306.00	1628.24	2.52%	0.00%
601330	绿色动力	001705	泓德战略转型股票	0.00	8.12	0.01%	0.00%
002801	泓德泓信混合	0.00	8.12	0.01%	0.00%
002562	泓德泓益混合	0.00	8.12	0.02%	0.00%
001695	泓德泓业混合	0.00	8.12	0.01%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	0.00	8.12	0.04%	0.00%
002846	泓德泓华混合	0.00	8.12	0.06%	0.00%
001256	泓德优选	0.00	8.12	0.00%	0.00%
002808	泓德优势领航混合	0.00	8.12	0.01%	0.00%
001376	泓德泓富C	0.00	8.12	0.00%	0.00%
001357	泓德泓富A	0.00	8.12	0.00%	0.00%
001500	泓德远见	0.00	8.12	0.00%	0.00%
601318	中国平安	002742	泓德裕祥债券A	2.00	147.04	0.71%	0.00%
002743	泓德裕祥债券C	2.00	147.04	0.71%	0.00%
001695	泓德泓业混合	83.00	4885.78	5.05%	0.01%
002739	泓德裕康债券C	1.00	60.92	0.56%	0.00%
002738	泓德裕康债券A	1.00	60.92	0.56%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	28.00	1686.98	7.67%	0.00%
002846	泓德泓华混合	16.00	974.19	6.69%	0.00%
002808	泓德优势领航混合	21.00	1261.23	1.54%	0.00%
001256	泓德优选	88.00	5186.23	1.79%	0.01%
001500	泓德远见	199.00	11692.09	5.76%	0.02%
004966	泓德致远混合C	6.00	386.63	1.65%	0.00%
004965	泓德致远混合A	6.00	386.63	1.65%	0.00%
001376	泓德泓富C	308.00	18066.11	7.48%	0.03%
001357	泓德泓富A	308.00	18066.11	7.48%	0.03%
001705	泓德战略转型股票	45.00	2658.76	4.12%	0.00%
002801	泓德泓信混合	86.00	5070.10	7.18%	0.01%
002562	泓德泓益混合	41.00	2454.50	5.78%	0.00%
601288	农业银行	002742	泓德裕祥债券A	5.00	19.81	0.10%	0.00%
002743	泓德裕祥债券C	5.00	19.81	0.10%	0.00%
002808	泓德优势领航混合	437.00	1504.66	1.84%	0.00%
001256	泓德优选	1214.00	4179.32	1.44%	0.00%
601233	桐昆股份	002562	泓德泓益混合	14.00	241.08	0.57%	0.01%
601225	陕西煤业	002562	泓德泓益混合	15.00	123.88	0.29%	0.00%
601111	中国国航	002562	泓德泓益混合	40.00	355.60	0.84%	0.00%
601066	中信建投	001695	泓德泓业混合	1.00	20.11	0.02%	0.00%
001500	泓德远见	1.00	20.11	0.01%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	1.00	20.11	0.09%	0.00%
002846	泓德泓华混合	1.00	20.11	0.14%	0.00%
001357	泓德泓富A	1.00	20.11	0.01%	0.00%
001376	泓德泓富C	1.00	20.11	0.01%	0.00%
002801	泓德泓信混合	1.00	20.11	0.03%	0.00%
601021	春秋航空	001500	泓德远见	30.00	1050.90	0.52%	0.04%
601019	山东出版	001695	泓德泓业混合	1.00	10.12	0.01%	0.00%
601012	隆基股份	002846	泓德泓华混合	22.00	375.19	2.58%	0.01%
001500	泓德远见	366.00	6118.31	3.02%	0.13%
004966	泓德致远混合C	18.00	300.42	1.28%	0.01%
004965	泓德致远混合A	18.00	300.42	1.28%	0.01%
001695	泓德泓业混合	41.00	694.44	0.72%	0.02%
002739	泓德裕康债券C	1.00	29.44	0.27%	0.00%
002738	泓德裕康债券A	1.00	29.44	0.27%	0.00%
002562	泓德泓益混合	15.00	250.35	0.59%	0.01%
600933	爱柯迪	001695	泓德泓业混合	0.00	5.60	0.01%	0.00%
600901	江苏租赁	001695	泓德泓业混合	2.00	18.88	0.02%	0.00%
600887	伊利股份	002562	泓德泓益混合	15.00	418.50	0.98%	0.00%
600885	宏发股份	001500	泓德远见	81.00	2429.38	1.20%	0.11%
002562	泓德泓益混合	13.00	418.31	0.98%	0.02%
600884	杉杉股份	001705	泓德战略转型股票	148.00	3278.28	5.08%	0.18%
600779	水井坊	002738	泓德裕康债券A	2.00	135.87	1.26%	0.01%
002846	泓德泓华混合	7.00	422.51	2.90%	0.02%
002742	泓德裕祥债券A	4.00	269.52	1.30%	0.01%
002743	泓德裕祥债券C	4.00	269.52	1.30%	0.01%
002739	泓德裕康债券C	2.00	135.87	1.26%	0.01%
001695	泓德泓业混合	36.00	1992.70	2.06%	0.07%
002562	泓德泓益混合	5.00	287.20	0.68%	0.01%
600741	华域汽车	002742	泓德裕祥债券A	0.00	17.79	0.09%	0.00%
002743	泓德裕祥债券C	0.00	17.79	0.09%	0.00%
002562	泓德泓益混合	17.00	415.10	0.98%	0.01%
600673	东阳光科	002563	泓德泓汇混合	19.00	206.59	0.94%	0.01%
001357	泓德泓富A	220.00	2272.60	0.94%	0.09%
001376	泓德泓富C	220.00	2272.60	0.94%	0.09%
002801	泓德泓信混合	66.00	692.06	0.98%	0.03%
600612	老凤祥	001376	泓德泓富C	0.00	0.29	0.00%	0.00%
001357	泓德泓富A	0.00	0.29	0.00%	0.00%
600585	海螺水泥	002562	泓德泓益混合	12.00	415.15	0.98%	0.00%
600570	恒生电子	001500	泓德远见	9.00	529.29	0.26%	0.02%
600566	济川药业	001695	泓德泓业混合	40.00	1932.04	2.00%	0.05%
002739	泓德裕康债券C	0.00	34.70	0.32%	0.00%
002738	泓德裕康债券A	0.00	34.70	0.32%	0.00%
001705	泓德战略转型股票	35.00	1711.90	2.65%	0.04%
600563	法拉电子	001500	泓德远见	219.00	10852.30	5.35%	0.97%
004966	泓德致远混合C	15.00	772.17	3.30%	0.07%
004965	泓德致远混合A	15.00	772.17	3.30%	0.07%
002562	泓德泓益混合	6.00	321.68	0.76%	0.03%
600529	山东药玻	002562	泓德泓益混合	16.00	389.28	0.92%	0.06%
600519	贵州茅台	002742	泓德裕祥债券A	0.00	131.66	0.64%	0.00%
002743	泓德裕祥债券C	0.00	131.66	0.64%	0.00%
001695	泓德泓业混合	2.00	1748.19	1.81%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	0.00	277.95	1.26%	0.00%
002846	泓德泓华混合	0.00	351.10	2.41%	0.00%
001705	泓德战略转型股票	1.00	1133.76	1.76%	0.00%
002801	泓德泓信混合	1.00	987.47	1.40%	0.00%
002562	泓德泓益混合	0.00	248.70	0.59%	0.00%
001376	泓德泓富C	5.00	3673.25	1.52%	0.00%
001357	泓德泓富A	5.00	3673.25	1.52%	0.00%
600438	通威股份	001500	泓德远见	612.00	4224.27	2.08%	0.22%
002562	泓德泓益混合	20.00	138.00	0.32%	0.01%
002846	泓德泓华混合	49.00	341.41	2.34%	0.02%
002739	泓德裕康债券C	3.00	21.74	0.20%	0.00%
002738	泓德裕康债券A	3.00	21.74	0.20%	0.00%
001695	泓德泓业混合	105.00	724.71	0.75%	0.04%
600426	华鲁恒升	002563	泓德泓汇混合	17.00	316.49	1.44%	0.01%
001376	泓德泓富C	134.00	2374.58	0.98%	0.08%
001357	泓德泓富A	134.00	2374.58	0.98%	0.08%
002801	泓德泓信混合	40.00	703.60	1.00%	0.02%
002562	泓德泓益混合	15.00	263.96	0.62%	0.01%
600406	国电南瑞	002562	泓德泓益混合	9.00	142.20	0.33%	0.00%
600398	海澜之家	002562	泓德泓益混合	7.00	94.15	0.22%	0.00%
600309	万华化学	002562	泓德泓益混合	5.00	227.10	0.53%	0.00%
600298	安琪酵母	002563	泓德泓汇混合	7.00	271.17	1.23%	0.01%
001376	泓德泓富C	81.00	2911.15	1.21%	0.10%
001357	泓德泓富A	81.00	2911.15	1.21%	0.10%
002562	泓德泓益混合	2.00	89.20	0.21%	0.00%
600285	羚锐制药	001695	泓德泓业混合	33.00	299.20	0.31%	0.06%
600276	恒瑞医药	002739	泓德裕康债券C	0.00	39.40	0.36%	0.00%
002738	泓德裕康债券A	0.00	39.40	0.36%	0.00%
001500	泓德远见	153.00	11635.22	5.73%	0.04%
002562	泓德泓益混合	3.00	295.46	0.70%	0.00%
004966	泓德致远混合C	1.00	117.43	0.50%	0.00%
004965	泓德致远混合A	1.00	117.43	0.50%	0.00%
600271	航天信息	001695	泓德泓业混合	3.00	100.57	0.10%	0.00%
600258	首旅酒店	002562	泓德泓益混合	6.00	163.28	0.38%	0.01%
600233	圆通速递	002562	泓德泓益混合	12.00	158.40	0.37%	0.02%
600201	生物股份	002562	泓德泓益混合	11.00	199.95	0.47%	0.01%
600196	复星医药	002563	泓德泓汇混合	24.00	1005.50	4.57%	0.01%
002846	泓德泓华混合	8.00	362.16	2.49%	0.00%
002801	泓德泓信混合	68.00	2837.48	4.02%	0.04%
002562	泓德泓益混合	20.00	864.82	2.04%	0.01%
001376	泓德泓富C	239.00	9917.26	4.11%	0.13%
001357	泓德泓富A	239.00	9917.26	4.11%	0.13%
600176	中国巨石	002562	泓德泓益混合	12.00	122.86	0.29%	0.00%
600132	重庆啤酒	002742	泓德裕祥债券A	7.00	195.00	0.94%	0.01%
002743	泓德裕祥债券C	7.00	195.00	0.94%	0.01%
001695	泓德泓业混合	135.00	3764.98	3.89%	0.28%
002808	泓德优势领航混合	36.00	1004.32	1.23%	0.07%
001256	泓德优选	90.00	2505.03	0.87%	0.19%
002846	泓德泓华混合	8.00	227.36	1.56%	0.02%
002562	泓德泓益混合	9.00	263.03	0.62%	0.02%
600048	保利地产	002808	泓德优势领航混合	235.00	2877.74	3.51%	0.02%
001695	泓德泓业混合	144.00	1761.42	1.82%	0.01%
001256	泓德优选	712.00	8691.35	3.00%	0.06%
002846	泓德泓华混合	8.00	108.34	0.74%	0.00%
002562	泓德泓益混合	35.00	427.00	1.00%	0.00%
001705	泓德战略转型股票	161.00	1965.79	3.05%	0.01%
600038	中直股份	001705	泓德战略转型股票	43.00	1739.17	2.69%	0.11%
600036	招商银行	001695	泓德泓业混合	83.00	2212.99	2.29%	0.00%
002739	泓德裕康债券C	1.00	37.81	0.35%	0.00%
002738	泓德裕康债券A	1.00	37.81	0.35%	0.00%
002808	泓德优势领航混合	45.00	1198.64	1.46%	0.00%
001256	泓德优选	113.00	3000.46	1.04%	0.01%
002563	泓德泓汇混合	25.00	672.37	3.06%	0.00%
002846	泓德泓华混合	13.00	365.14	2.51%	0.00%
001500	泓德远见	268.00	7112.34	3.50%	0.01%
001376	泓德泓富C	260.00	6888.68	2.85%	0.01%
001357	泓德泓富A	260.00	6888.68	2.85%	0.01%
001705	泓德战略转型股票	78.00	2063.38	3.20%	0.00%
002801	泓德泓信混合	69.00	1849.67	2.62%	0.00%
002562	泓德泓益混合	61.00	1625.80	3.83%	0.00%
600030	中信证券	001695	泓德泓业混合	39.00	658.28	0.68%	0.00%
002562	泓德泓益混合	29.00	483.02	1.14%	0.00%
600029	南方航空	002562	泓德泓益混合	43.00	363.35	0.86%	0.01%
600028	中国石化	002562	泓德泓益混合	40.00	259.60	0.61%	0.00%
001256	泓德优选	306.00	1992.20	0.69%	0.00%
002808	泓德优势领航混合	159.00	1035.28	1.26%	0.00%
600025	华能水电	001695	泓德泓业混合	9.00	28.79	0.03%	0.01%
600019	宝钢股份	002562	泓德泓益混合	18.00	140.22	0.33%	0.00%
300750	宁德时代	001695	泓德泓业混合	1.00	73.84	0.08%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	0.00	43.84	0.20%	0.00%
002846	泓德泓华混合	1.00	73.84	0.51%	0.00%
001376	泓德泓富C	1.00	73.84	0.03%	0.00%
001357	泓德泓富A	1.00	73.84	0.03%	0.00%
001705	泓德战略转型股票	1.00	73.84	0.11%	0.00%
002801	泓德泓信混合	1.00	73.84	0.10%	0.00%
002562	泓德泓益混合	1.00	73.84	0.17%	0.00%
300747	锐科激光	001695	泓德泓业混合	0.00	12.40	0.01%	0.00%
002808	泓德优势领航混合	0.00	12.40	0.02%	0.00%
001256	泓德优选	0.00	12.40	0.00%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	0.00	12.40	0.06%	0.00%
001500	泓德远见	0.00	12.40	0.01%	0.00%
004966	泓德致远混合C	0.00	12.40	0.05%	0.00%
004965	泓德致远混合A	0.00	12.40	0.05%	0.00%
001705	泓德战略转型股票	0.00	12.40	0.02%	0.00%
001376	泓德泓富C	0.00	12.40	0.01%	0.00%
001357	泓德泓富A	0.00	12.40	0.01%	0.00%
002801	泓德泓信混合	0.00	12.40	0.02%	0.00%
002562	泓德泓益混合	0.00	12.40	0.03%	0.00%
300746	汉嘉设计	002801	泓德泓信混合	0.00	7.94	0.01%	0.00%
001376	泓德泓富C	0.00	7.94	0.00%	0.00%
001357	泓德泓富A	0.00	7.94	0.00%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	0.00	7.94	0.04%	0.00%
001695	泓德泓业混合	0.00	7.94	0.01%	0.00%
300745	欣锐科技	001695	泓德泓业混合	0.00	10.70	0.01%	0.00%
002563	泓德泓汇混合	0.00	10.70	0.05%	0.00%
001376	泓德泓富C	0.00	10.70	0.00%	0.00%
001357	泓德泓富A	0.00	10.70	0.00%	0.00%
002801	泓德泓信混合	0.00	10.70	0.02%	0.00%
300741	华宝股份	001695	泓德泓业混合	0.00	10.44	0.01%	0.00%
300737	科顺股份	001695	泓德泓业混合	0.00	7.30	0.01%	0.00%
300735	光弘科技	001695	泓德泓业混合	0.00	7.17	0.01%	0.00%
300733	西菱动力	001695	泓德泓业混合	0.00	3.32	0.00%	0.00%
300729	乐歌股份	001695	泓德泓业混合	0.00	3.47	0.00%	0.00%
300723	一品红	001695	泓德泓业混合	0.00	6.49	0.01%	0.00%
300721	怡达股份	001695	泓德泓业混合	0.00	3.00	0.00%	0.00%
300719	安达维尔	001695	泓德泓业混合	0.00	4.52	0.00%	0.00%
300713	英可瑞	002801	泓德泓信混合	1.00	49.28	0.07%	0.07%

泓德基金公告