- 基金公司档案
招商证券资产公司简介 | |||
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公司全称 | 招商证券资产管理有限公司 | 英文名称 | |
资产规模 | 370.60(亿元) | 公司属性 | |
成立时间 | 2015-04-03 | 注册资本 | 10.00(亿元) |
法人代表 | 邓晓力 | 总 经 理 | |
注册地址 | 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||
办公地址 | |||
邮政编码 | 客服邮箱 | ||
网站地址 | http://www.newone.com.cn | ||
电话号码 | 传真号码 | ||
公司简介 |
- 招商证券资产旗下基金
- 招商证券资产股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
880006 | 招商资管核心优势混合D | 1.1529 | 2.6552 | 1.1424 | 2.6447 | 0.92% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
970185 | 招商资管核心优势混合C | 1.1352 | 1.1352 | 1.1249 | 1.1249 | 0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
970184 | 招商资管核心优势混合A | 1.1908 | 1.1908 | 1.1801 | 1.1801 | 0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
880011 | 招商资管智远增利债券D | 1.1809 | 1.5109 | 1.1803 | 1.5103 | 0.05% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
881012 | 招商资管智远增利债券A | 1.0293 | 1.0293 | 1.0288 | 1.0288 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
881013 | 招商资管智远增利债券C | 0.9942 | 0.9942 | 0.9938 | 0.9938 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0070 | 1.0070 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0097 | 1.0097 | 1.0093 | 1.0093 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 1.0213 | 1.0213 | 1.0209 | 1.0209 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
881010 | 睿丰三个月持有期A | 1.0593 | 1.0593 | 1.0589 | 1.0589 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
881011 | 睿丰三个月持有期C | 1.0525 | 1.0525 | 1.0522 | 1.0522 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
880009 | 睿丰三个月持有期D | 1.0980 | 1.2902 | 1.0977 | 1.2899 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
970182 | 招商资管招朝鑫中短债C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
880002 | 招商资管招朝鑫中短债A | 1.0132 | 1.0132 | 1.0130 | 1.0130 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 0.5399 | 1.8200 | 0.5418 | 1.8226 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | 0.5372 | 0.5372 | 0.5391 | 0.5391 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
880013 | 招商资管智远天添利货币 | 0.3185 | 1.1940 | 0.6340 | 1.1970 | 2022-04-25 | +自选 净值 购买 |
- 招商证券资产公告
- 2021/4/19招商证券资产管理有限公司关于旗下招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划2021年第1季度报告提示性公告
- 2021/4/19智远成长灵活配置:2021年第1季度报告
- 2021/3/26招商证券资产管理有限公司旗下招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划年度报告提示性公告
- 2021/3/25招商证券资产管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告
- 2021/1/22招商证券资产管理有限公司旗下招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划季度报告提示性公告
- 2020/10/12招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划(C类份额)产品资料概要(更新)
- 2020/10/12招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划开放日常申购、赎回业务公告