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- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2020-08-12 | 备注 | 2020-08-11 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 007609 | 汇安嘉诚债券A | 1.0170 | 1.0695 | 1.0160 | 1.0685 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C | 1.0167 | 1.0652 | 1.0158 | 1.0643 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0320 | 1.1796 | 1.0322 | 1.1798 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 510200 | 汇安上证证券ETF | 1.2978 | 1.2978 | -- | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
| 009565 | 汇安消费龙头混合C | 1.0000 | 1.0000 | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||
| 009564 | 汇安消费龙头混合A | 1.0000 | 1.0000 | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||
| 009381 | 汇安核心资产混合A | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 009382 | 汇安核心资产混合C | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
| 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||||
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2020-08-07 | 2020-07-31 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0036 | 0.35% | +自选 净值 购买 | |||
| 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 1.0256 | 1.0256 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0036 | 0.35% | +自选 净值 购买 | |||
- 公告
- 2018/1/17汇安基金：汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
- 2018/1/3汇安基金：汇安基金管理有限责任公司关于旗下证券投资基金缴纳增值税的公告
- 2017/12/28汇安基金：关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
- 2017/11/30汇安嘉汇纯债债券：基金经理变更公告
- 2017/11/30汇安基金：关于调整旗下证券投资基金持有流通受限股票估值方法的公告
- 2017/5/27汇安嘉汇纯债债券：基金经理变更公告
- 2017/2/25汇安嘉汇纯债债券：关于调整赎回费计入基金资产比例的公告
- 2016/12/27汇安嘉汇纯债债券：分红公告
- 2016/12/6汇安嘉汇纯债债券：合同生效公告
- 2016/12/6汇安嘉汇纯债债券：开放申购、赎回的公告
- 2016/11/22汇安嘉汇纯债债券：招募说明书
- 2016/11/22汇安嘉汇纯债债券：基金合同
- 2016/11/22汇安嘉汇纯债债券：基金份额发售公告
- 2016/11/22汇安嘉汇纯债债券：基金合同摘要
- 2016/11/22汇安嘉汇纯债债券：托管协议