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  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2020-08-12备注2020-08-11

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
007609汇安嘉诚债券A1.01701.06951.01601.06850.10%开放开放+自选 净值
007610汇安嘉诚债券C1.01671.06521.01581.06430.09%开放开放+自选 净值
003742汇安嘉汇纯债债券A1.03201.17961.03221.1798-0.02%开放开放+自选 净值
510200汇安上证证券ETF1.29781.2978--开放开放+自选 净值
009565汇安消费龙头混合C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
009564汇安消费龙头混合A1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
009381汇安核心资产混合A--暂停暂停+自选 净值
009382汇安核心资产混合C--暂停暂停+自选 净值
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券--暂停暂停+自选 净值
009751汇安价值蓝筹混合C--暂停暂停+自选 净值
009750汇安价值蓝筹混合A--暂停暂停+自选 净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-08-072020-07-31增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
009134汇安嘉利一年封闭混合C1.02441.02441.02081.02080.00360.35%+自选 净值 购买
009133汇安嘉利一年封闭混合A1.02561.02561.02201.02200.00360.35%+自选 净值 购买
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