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基金公司档案

公司简介
公司全称	平安基金管理有限公司	英文名称
资产规模	3025.95（亿元）	公司属性
成立时间	2011-01-07	注册资本	13.00（亿元）
法人代表	罗春风	总经理
注册地址	深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
邮政编码		客服邮箱
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公司简介

旗下基金
股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-05-24		备注	2019-05-23		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
159960	恒生国企	0.9675	0.9675		0.9634	0.9634	0.43%	开放	开放	+自选净值
005113	平安沪深300指数量化增强A	0.8770	0.8770		0.8734	0.8734	0.41%	开放	开放	+自选净值
005114	平安沪深300指数量化增强C	0.8674	0.8674		0.8639	0.8639	0.41%	开放	开放	+自选净值
510390	平安300	3.6577	0.8753		3.6464	0.8726	0.31%	开放	开放	+自选净值
004403	平安股息精选沪港深A	1.0111	1.0111		1.0080	1.0080	0.31%	开放	开放	+自选净值
004404	平安股息精选沪港深C	0.9892	0.9892		0.9862	0.9862	0.30%	开放	开放	+自选净值
005640	平安300ETF联接C	0.9439	0.9439		0.9411	0.9411	0.30%	开放	开放	+自选净值
005639	平安300ETF联接A	0.9481	0.9481		0.9454	0.9454	0.29%	开放	开放	+自选净值
512360	MSCI国际	0.9989	0.9989		0.9977	0.9977	0.12%	开放	开放	+自选净值
005869	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.0381	1.0381		1.0369	1.0369	0.12%	开放	开放	+自选净值
005868	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.0398	1.0398		1.0386	1.0386	0.12%	开放	开放	+自选净值
512390	MSCI低波	0.9683	0.9683		0.9678	0.9678	0.05%	开放	开放	+自选净值
006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.0038	1.0038		1.0034	1.0034	0.04%	开放	开放	+自选净值
006986	平安季添盈定开债A	1.0061	1.0061		1.0057	1.0057	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
007018	平安如意中短债C	1.0079	1.0079		1.0075	1.0075	0.04%	开放	开放	+自选净值
006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.0037	1.0037		1.0034	1.0034	0.03%	开放	开放	+自选净值
007017	平安如意中短债A	1.0080	1.0080		1.0077	1.0077	0.03%	开放	开放	+自选净值
007019	平安如意中短债E	1.0075	1.0075		1.0072	1.0072	0.03%	开放	开放	+自选净值
006988	平安季添盈定开债E	1.0055	1.0055		1.0052	1.0052	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
006222	平安惠兴债券	1.0109	1.0359		1.0106	1.0356	0.03%	开放	开放	+自选净值
005895	平安合丰定开债	1.0476	1.0596		1.0473	1.0593	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
005077	平安合韵	1.0492	1.0492		1.0489	1.0489	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
007049	平安鑫安混合E	1.0487	1.0487		1.0484	1.0484	0.03%	开放	开放	+自选净值
004826	平安惠悦纯债	1.0742	1.0942		1.0739	1.0939	0.03%	开放	开放	+自选净值
511020	活跃国债	100.0445	1.0004		100.0210	1.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值
003702	平安中证沪港深高股息	0.9249	0.9249		0.9247	0.9247	0.02%	开放	开放	+自选净值
005486	平安量化精选混合A	0.9247	0.9247		0.9245	0.9245	0.02%	开放	开放	+自选净值
006264	平安惠轩债券	1.0141	1.0291		1.0139	1.0289	0.02%	开放	开放	+自选净值
007048	平安安心灵活配置混合C	1.0304	1.0304		1.0302	1.0302	0.02%	开放	开放	+自选净值
002304	平安安心灵活配置混合A	1.0291	1.0291		1.0289	1.0289	0.02%	开放	开放	+自选净值
005897	平安合颖定开债	1.0347	1.0347		1.0345	1.0345	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
001665	平安鑫安混合C	1.0496	1.0496		1.0494	1.0494	0.02%	开放	开放	+自选净值
001664	平安鑫安混合A	1.0640	1.0640		1.0638	1.0638	0.02%	开放	开放	+自选净值
005751	平安双债添益债券C	1.0756	1.0756		1.0754	1.0754	0.02%	开放	开放	+自选净值
005750	平安双债添益债券A	1.0797	1.0797		1.0795	1.0795	0.02%	开放	开放	+自选净值
700005	平安添利债A	1.3838	1.5218		1.3836	1.5216	0.01%	开放	开放	+自选净值
005487	平安量化精选混合C	0.9147	0.9147		0.9146	0.9146	0.01%	开放	开放	+自选净值
511030	公司债	101.1355	1.0114		101.1253	1.0113	0.01%	开放	开放	+自选净值
006889	平安惠鸿纯债	1.0027	1.0057		1.0026	1.0056	0.01%	开放	开放	+自选净值
006851	平安中短债E	1.0103	1.0103		1.0102	1.0102	0.01%	开放	开放	+自选净值
004828	平安中短债C	1.0104	0.9884		1.0103	0.9883	0.01%	开放	开放	+自选净值
005754	平安短债A	1.0302	1.0502		1.0301	1.0501	0.01%	开放	开放	+自选净值
005884	平安合悦定开债	1.0312	1.0502		1.0311	1.0501	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005756	平安短债E	1.0278	1.0478		1.0277	1.0477	0.01%	开放	开放	+自选净值
005896	平安合慧定开债	1.0372	1.0372		1.0371	1.0371	0.01%	开放	开放	+自选净值
003626	平安鑫利混合A	1.0690	1.0986		1.0689	1.0985	0.01%	开放	开放	+自选净值
005127	平安合正	1.0692	1.0892		1.0691	1.0891	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006433	平安鑫利混合C	1.0675	1.0675		1.0674	1.0674	0.01%	开放	开放	+自选净值
005766	平安合瑞定开债	1.0753	1.0753		1.0752	1.0752	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003568	平安惠利纯债	1.1217	1.1217		1.1216	1.1216	0.01%	开放	开放	+自选净值
006458	平安估值优势混合C	1.1746	1.1746		1.1745	1.1745	0.01%	开放	开放	+自选净值
006457	平安估值优势混合A	1.1902	1.1902		1.1901	1.1901	0.01%	开放	开放	+自选净值
700006	平安添利债C	1.3448	1.4788		1.3447	1.4787	0.01%	开放	开放	+自选净值
004825	平安惠泽	1.1261	1.1491		1.1261	1.1491	0.00%	开放	开放	+自选净值
001610	平安鑫享C	1.1440	1.1440		1.1440	1.1440	0.00%	开放	开放	+自选净值
002988	平安鼎信债券	1.0416	1.1404		1.0416	1.1404	0.00%	开放	开放	+自选净值
001609	平安鑫享A	1.1400	1.1400		1.1400	1.1400	0.00%	开放	开放	+自选净值
003024	平安惠金定开债A	1.1121	1.1121		1.1121	1.1121	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006717	平安惠金定开债C	1.1115	1.1115		1.1115	1.1115	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003286	平安惠享纯债	1.0526	1.0996		1.0526	1.0996	0.00%	开放	开放	+自选净值
002795	平安惠盈	1.0590	1.0990		1.0590	1.0990	0.00%	开放	开放	+自选净值
003487	平安惠融纯债	1.0626	1.0946		1.0626	1.0946	0.00%	开放	开放	+自选净值
002537	平安安盈灵活配置混合	1.0502	1.0502		1.0502	1.0502	0.00%	开放	开放	+自选净值
005755	平安短债C	1.0292	1.0492		1.0292	1.0492	0.00%	开放	开放	+自选净值
006016	平安惠安债券	1.0083	1.0419		1.0083	1.0419	0.00%	暂停	开放	+自选净值
005971	平安惠锦债券	1.0417	1.0417		1.0417	1.0417	0.00%	开放	开放	+自选净值
006412	平安合锦定开债	1.0081	1.0311		1.0081	1.0311	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004632	平安合意定开债	1.0068	1.0068		1.0068	1.0068	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006316	平安惠诚债券	1.0048	1.0048		1.0048	1.0048	0.00%	开放	开放	+自选净值
006934	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.0039	1.0039		1.0039	1.0039	0.00%	开放	开放	+自选净值
006987	平安季添盈定开债C	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004827	平安中短债A	1.0107	0.9948		1.0107	0.9948	0.00%	开放	开放	+自选净值
006935	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.0034	1.0034		1.0035	1.0035	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006544	平安惠聚债券	1.0031	1.0031		1.0032	1.0032	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003486	平安惠隆纯债	1.0164	1.0464		1.0166	1.0466	-0.02%	开放	开放	+自选净值
002282	平安安享灵活配置混合	1.0280	1.0280		1.0284	1.0284	-0.04%	开放	开放	+自选净值
167003	平安鼎弘	1.0710	1.0710		1.0715	1.0715	-0.05%	开放	开放	+自选净值
003032	平安医疗健康混合	0.9516	0.9516		0.9521	0.9521	-0.05%	开放	开放	+自选净值
700002	平安深证300	1.4550	1.5350		1.4560	1.5360	-0.07%	开放	开放	+自选净值
006100	平安优势产业混合A	1.2890	1.2890		1.2906	1.2906	-0.12%	开放	开放	+自选净值
006101	平安优势产业混合C	1.2775	1.2775		1.2792	1.2792	-0.13%	开放	开放	+自选净值
002451	平安睿享文娱混合C	1.2940	1.2940		1.2960	1.2960	-0.15%	开放	开放	+自选净值
000739	平安新鑫A	0.9270	0.9270		0.9290	0.9290	-0.22%	开放	开放	+自选净值
001515	平安新鑫C	0.9080	0.9080		0.9100	0.9100	-0.22%	开放	开放	+自选净值
002450	平安睿享文娱混合A	1.3280	1.3280		1.3310	1.3310	-0.23%	开放	开放	+自选净值
003488	平安惠裕A	1.0482	1.0682		1.0508	1.0708	-0.25%	开放	开放	+自选净值
004177	平安惠裕C	0.9912	1.0012		0.9938	1.0038	-0.26%	开放	开放	+自选净值
167001	平安鼎泰	0.6675	0.6675		0.6695	0.6695	-0.30%	开放	开放	+自选净值
006720	平安核心优势混合A	0.9467	0.9467		0.9501	0.9501	-0.36%	开放	开放	+自选净值
006721	平安核心优势混合C	0.9407	0.9407		0.9441	0.9441	-0.36%	开放	开放	+自选净值
700004	平安灵活配置混合	1.1524	1.4371		1.1570	1.4428	-0.40%	开放	开放	+自选净值
001297	平安智慧	0.4980	0.4980		0.5000	0.5000	-0.40%	开放	开放	+自选净值
002598	平安智能生活混合A	0.7290	0.7290		0.7320	0.7320	-0.41%	开放	开放	+自选净值
002599	平安智能生活混合C	0.7250	0.7250		0.7280	0.7280	-0.41%	开放	开放	+自选净值
159964	创业板PA	0.8593	0.8593		0.8636	0.8636	-0.50%	开放	开放	+自选净值
700001	平安先锋	1.1280	1.4080		1.1340	1.4140	-0.53%	开放	开放	+自选净值
006215	平安500ETF联接C	1.0217	1.0217		1.0274	1.0274	-0.55%	开放	开放	+自选净值
006214	平安500ETF联接A	1.0222	1.0222		1.0280	1.0280	-0.56%	开放	开放	+自选净值
005085	平安量化先锋C	0.8980	0.8980		0.9034	0.9034	-0.60%	开放	开放	+自选净值
005084	平安量化先锋A	0.9102	0.9102		0.9157	0.9157	-0.60%	开放	开放	+自选净值
510590	平安500	4.9467	0.8254		4.9770	0.8304	-0.61%	开放	开放	+自选净值
004390	平安转型创新混合A	0.9895	1.0795		0.9956	1.0856	-0.61%	开放	开放	+自选净值
004391	平安转型创新混合C	0.9820	1.0670		0.9881	1.0731	-0.62%	开放	开放	+自选净值
167002	平安鼎越	0.8820	0.8820		0.8887	0.8887	-0.75%	开放	开放	+自选净值
700003	平安策略	1.6130	1.7130		1.6270	1.7270	-0.86%	开放	开放	+自选净值
004960	平安合泰定开债	1.0035	1.0035				--	暂停	暂停	+自选净值
007158	平安合盛定开债	1.0004	1.0004				--	暂停	暂停	+自选净值
007082	平安高端制造混合A	0.9996	0.9996				--	暂停	暂停	+自选净值
007083	平安高端制造混合C	0.9989	0.9989				--	暂停	暂停	+自选净值
512930	AIETF						--	暂停	暂停	+自选净值
007032	平安可转债A						--	暂停	暂停	+自选净值
007033	平安可转债C						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-05-26		2019-05-25		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
003465	平安金管家货币					2016-12-07	+自选净值购买
003034	平安日鑫A					2016-09-23	+自选净值购买
000759	平安财富宝					2014-08-21	+自选净值购买
000379	平安日增利					2013-12-03	+自选净值购买
511700	场内货币					2016-09-23	+自选净值购买

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