- 基金公司档案
平安基金公司简介 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 平安基金管理有限公司 | 英文名称 | |
资产规模 | 3700.89(亿元) | 公司属性 | |
成立时间 | 2011-01-07 | 注册资本 | 13.00(亿元) |
法人代表 | 罗春风 | 总 经 理 | 肖宇鹏 |
注册地址 | 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 | ||
办公地址 | 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 | ||
邮政编码 | 客服邮箱 | fundservice@pingan.com.cn | |
网站地址 | http://fund.pingan.com/index.shtml | ||
电话号码 | 400-8866338 | 传真号码 | 755-23997878 |
公司简介 |
- 平安基金旗下基金
- 平安基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2021-01-22 | 备注 | 2021-01-21 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
003032 | 平安医疗健康混合 | 2.3861 | 2.3861 | 2.2818 | 2.2818 | 4.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515700 | 新能车 | 2.3533 | 2.3533 | 2.2884 | 2.2884 | 2.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005487 | 平安量化精选混合C | 1.6153 | 1.6153 | 1.5765 | 1.5765 | 2.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005486 | 平安量化精选混合A | 1.6578 | 1.6578 | 1.6180 | 1.6180 | 2.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159964 | 创业板PA | 2.0266 | 2.0266 | 1.9818 | 1.9818 | 2.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 1.6734 | 1.6734 | 1.6389 | 1.6389 | 2.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 1.6678 | 1.6678 | 1.6335 | 1.6335 | 2.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008950 | 平安匠心优选混合C | 1.4397 | 1.6747 | 1.4117 | 1.6467 | 1.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009008 | 平安科技创新混合A | 1.7898 | 1.7898 | 1.7551 | 1.7551 | 1.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008949 | 平安匠心优选混合A | 1.4496 | 1.6866 | 1.4215 | 1.6585 | 1.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009009 | 平安科技创新混合C | 1.7772 | 1.7772 | 1.7428 | 1.7428 | 1.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001297 | 平安智慧 | 1.3170 | 1.3170 | 1.2920 | 1.2920 | 1.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 1.7717 | 1.7717 | 1.7382 | 1.7382 | 1.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 1.7725 | 1.7725 | 1.7390 | 1.7390 | 1.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009661 | 平安研究睿选混合A | 1.3515 | 1.3515 | 1.3262 | 1.3262 | 1.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009662 | 平安研究睿选混合C | 1.3474 | 1.3474 | 1.3222 | 1.3222 | 1.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007082 | 平安高端制造混合A | 2.7964 | 2.7964 | 2.7444 | 2.7444 | 1.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007083 | 平安高端制造混合C | 2.7466 | 2.7466 | 2.6956 | 2.6956 | 1.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008461 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.5655 | 1.5655 | 1.5371 | 1.5371 | 1.85% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008462 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.5571 | 1.5571 | 1.5289 | 1.5289 | 1.84% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006720 | 平安核心优势混合A | 2.4508 | 2.4508 | 2.4066 | 2.4066 | 1.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006721 | 平安核心优势混合C | 2.4013 | 2.4013 | 2.3581 | 2.3581 | 1.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 2.4002 | 2.4002 | 2.3576 | 2.3576 | 1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009878 | 平安低碳经济混合A | 1.3402 | 1.3402 | 1.3165 | 1.3165 | 1.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009879 | 平安低碳经济混合C | 1.3354 | 1.3354 | 1.3118 | 1.3118 | 1.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001515 | 平安新鑫C | 2.2020 | 2.2020 | 2.1650 | 2.1650 | 1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000739 | 平安新鑫A | 2.2620 | 2.2620 | 2.2240 | 2.2240 | 1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002598 | 平安消费精选混合A | 1.5386 | 1.2408 | 1.5140 | 1.2210 | 1.62% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002599 | 平安消费精选混合C | 1.5286 | 1.2318 | 1.5042 | 1.2121 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 2.4220 | 2.8080 | 2.3840 | 2.7700 | 1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 2.5210 | 2.9210 | 2.4820 | 2.8820 | 1.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006101 | 平安优势产业混合C | 2.3621 | 2.6111 | 2.3260 | 2.5750 | 1.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006100 | 平安优势产业混合A | 2.4150 | 2.6700 | 2.3781 | 2.6331 | 1.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007893 | 平安估值精选混合A | 1.5815 | 1.5815 | 1.5575 | 1.5575 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007894 | 平安估值精选混合C | 1.5721 | 1.5721 | 1.5483 | 1.5483 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004391 | 平安转型创新混合C | 2.2979 | 2.3829 | 2.2643 | 2.3493 | 1.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004390 | 平安转型创新混合A | 2.3464 | 2.4364 | 2.3121 | 2.4021 | 1.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
167002 | 平安鼎越 | 2.1291 | 2.1291 | 2.1012 | 2.1012 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
167001 | 平安鼎泰 | 1.5015 | 1.5015 | 1.4821 | 1.4821 | 1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007239 | 平安养老2035C | 1.4548 | 1.4548 | 1.4361 | 1.4361 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007238 | 平安养老2035A | 1.4605 | 1.4605 | 1.4418 | 1.4418 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
700003 | 平安策略 | 4.1050 | 4.2050 | 4.0530 | 4.1530 | 1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010126 | 平安价值成长混合A | 1.2376 | 1.2376 | 1.2221 | 1.2221 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010127 | 平安价值成长混合C | 1.2343 | 1.2343 | 1.2189 | 1.2189 | 1.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
700002 | 平安深证300 | 2.9610 | 3.0410 | 2.9380 | 3.0180 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009337 | 平安中证500指数增强C | 1.3053 | 1.3053 | 1.2956 | 1.2956 | 0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009336 | 平安中证500指数增强A | 1.3096 | 1.3096 | 1.2999 | 1.2999 | 0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007033 | 平安可转债C | 1.2103 | 1.2103 | 1.2021 | 1.2021 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007032 | 平安可转债A | 1.2172 | 1.2172 | 1.2091 | 1.2091 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 1.0179 | 1.0179 | 1.0118 | 1.0118 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0108 | 1.0108 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010242 | 平安稳健增长混合A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0000 | 1.0000 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010243 | 平安稳健增长混合C | 1.0054 | 1.0054 | 0.9999 | 0.9999 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009672 | 平安恒泽混合C | 1.0676 | 1.0676 | 1.0619 | 1.0619 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009671 | 平安恒泽混合A | 1.0704 | 1.0704 | 1.0647 | 1.0647 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005750 | 平安双债添益债券A | 1.2785 | 1.2785 | 1.2724 | 1.2724 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005751 | 平安双债添益债券C | 1.2652 | 1.2652 | 1.2592 | 1.2592 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010643 | 平安养老2025 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0024 | 1.0024 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 1.6393 | 1.6393 | 1.6332 | 1.6332 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 1.6970 | 1.6970 | 1.6907 | 1.6907 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512360 | MSCI国际 | 1.8052 | 1.8052 | 1.7987 | 1.7987 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008726 | 平安添裕债券A | 1.0558 | 1.0558 | 1.0521 | 1.0521 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008727 | 平安添裕债券C | 1.0532 | 1.0532 | 1.0496 | 1.0496 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.7916 | 1.7916 | 1.7857 | 1.7857 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.7851 | 1.7851 | 1.7793 | 1.7793 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001664 | 平安鑫安混合A | 1.2667 | 1.2667 | 1.2627 | 1.2627 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001665 | 平安鑫安混合C | 1.2412 | 1.2412 | 1.2373 | 1.2373 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007049 | 平安鑫安混合E | 1.2460 | 1.2460 | 1.2421 | 1.2421 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 1.0028 | 1.0028 | 0.9997 | 0.9997 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 1.0027 | 1.0027 | 0.9996 | 0.9996 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
510590 | 平安500 | 7.1289 | 1.1895 | 7.1113 | 1.1866 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.0185 | 1.0185 | 1.0162 | 1.0162 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0167 | 1.0167 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006215 | 平安500ETF联接C | 1.4414 | 1.4414 | 1.4382 | 1.4382 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006214 | 平安500ETF联接A | 1.4449 | 1.4449 | 1.4417 | 1.4417 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1.5533 | 1.5533 | 1.5499 | 1.5499 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1.5230 | 1.5230 | 1.5197 | 1.5197 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512970 | 粤港澳大湾区ETF | 1.6071 | 1.6071 | 1.6037 | 1.6037 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006433 | 平安鑫利混合C | 1.1883 | 1.1883 | 1.1858 | 1.1858 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003626 | 平安鑫利混合A | 1.1933 | 1.2229 | 1.1908 | 1.2204 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006457 | 平安估值优势混合A | 1.7424 | 1.7424 | 1.7391 | 1.7391 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006458 | 平安估值优势混合C | 1.7321 | 1.7321 | 1.7289 | 1.7289 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010228 | 平安鼎弘C | 1.1364 | 1.1364 | 1.1345 | 1.1345 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010229 | 平安鼎弘D | 1.1362 | 1.1362 | 1.1343 | 1.1343 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
167003 | 平安鼎弘A | 1.1360 | 1.1360 | 1.1342 | 1.1342 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1.3203 | 1.3203 | 1.3184 | 1.3184 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 1.3193 | 1.3193 | 1.3175 | 1.3175 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007925 | 平安鑫享E | 1.4776 | 1.4776 | 1.4756 | 1.4756 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001609 | 平安鑫享A | 1.4796 | 1.4796 | 1.4776 | 1.4776 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001610 | 平安鑫享C | 1.4710 | 1.4710 | 1.4691 | 1.4691 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510390 | 平安300 | 5.7173 | 1.4335 | 5.7111 | 1.4320 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005640 | 平安300ETF联接C | 1.5000 | 1.5000 | 1.4985 | 1.4985 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005639 | 平安300ETF联接A | 1.5170 | 1.5170 | 1.5155 | 1.5155 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009053 | 平安合庆1年定期开放债券 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
512390 | MSCI低波 | 1.5244 | 1.5244 | 1.5230 | 1.5230 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007646 | 平安季享裕定开债C | 1.0523 | 1.0523 | 1.0517 | 1.0517 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007647 | 平安季享裕定开债E | 1.0523 | 1.0523 | 1.0517 | 1.0517 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007645 | 平安季享裕定开债A | 1.0560 | 1.0560 | 1.0554 | 1.0554 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005884 | 平安合悦定开债 | 1.0662 | 1.1222 | 1.0656 | 1.1216 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
511020 | 活跃国债 | 104.7175 | 1.0572 | 104.6777 | 1.0568 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006264 | 平安惠轩债券 | 1.0126 | 1.0786 | 1.0123 | 1.0783 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
004630 | 平安合信3个月定期开放债券 | 1.0158 | 1.0466 | 1.0155 | 1.0463 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0201 | 1.0201 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007447 | 平安惠泰纯债 | 1.0259 | 1.0609 | 1.0256 | 1.0606 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005766 | 平安合瑞定开债 | 1.0262 | 1.1376 | 1.0259 | 1.1373 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005077 | 平安合韵 | 1.0351 | 1.0991 | 1.0348 | 1.0988 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003487 | 平安惠融纯债 | 1.0867 | 1.1487 | 1.0864 | 1.1484 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004825 | 平安惠泽 | 1.1070 | 1.2130 | 1.1067 | 1.2127 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
511030 | 公司债 | 10.2837 | 1.0694 | 10.2815 | 1.0692 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005895 | 平安合丰定开债 | 1.0464 | 1.1224 | 1.0462 | 1.1222 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006222 | 平安惠兴债券 | 1.0512 | 1.0992 | 1.0510 | 1.0990 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005971 | 平安惠锦债券 | 1.0590 | 1.0990 | 1.0588 | 1.0988 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003486 | 平安惠隆纯债A | 1.0733 | 1.1033 | 1.0731 | 1.1031 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005756 | 平安短债E | 1.0751 | 1.0951 | 1.0749 | 1.0949 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010048 | 平安短债I | 1.0726 | 1.0726 | 1.0724 | 1.0724 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005754 | 平安短债A | 1.0819 | 1.1019 | 1.0817 | 1.1017 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005755 | 平安短债C | 1.0869 | 1.1069 | 1.0867 | 1.1067 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003568 | 平安惠利纯债 | 1.1200 | 1.2100 | 1.1198 | 1.2098 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
700006 | 平安添利债C | 1.1271 | 1.5501 | 1.1269 | 1.5499 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
700005 | 平安添利债A | 1.1671 | 1.6041 | 1.1669 | 1.6039 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006316 | 平安惠诚债券 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1758 | 1.1758 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 1.0024 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 1.0015 | 1.0015 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 1.0015 | 1.0015 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 0.9989 | 0.9989 | 0.9988 | 0.9988 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005897 | 平安合颖定开债 | 1.0125 | 1.0965 | 1.0124 | 1.0964 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 1.0104 | 1.0394 | 1.0103 | 1.0393 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 1.0113 | 1.0313 | 1.0112 | 1.0312 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 1.0084 | 1.0284 | 1.0083 | 1.0283 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债债券C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007158 | 平安合盛定开债 | 1.0195 | 1.0515 | 1.0194 | 1.0514 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007954 | 平安惠涌纯债 | 1.0162 | 1.0262 | 1.0161 | 1.0261 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009306 | 平安惠铭纯债 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0244 | 1.0244 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007196 | 平安惠合纯债 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
005896 | 平安合慧定开债 | 1.0341 | 1.0726 | 1.0340 | 1.0725 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 1.0314 | 1.0514 | 1.0313 | 1.0513 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 1.0302 | 1.0502 | 1.0301 | 1.0501 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007953 | 平安惠文纯债 | 1.0264 | 1.0364 | 1.0263 | 1.0363 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007935 | 平安惠澜纯债A | 1.0319 | 1.0319 | 1.0318 | 1.0318 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007936 | 平安惠澜纯债C | 1.0261 | 1.0261 | 1.0260 | 1.0260 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006544 | 平安大华惠聚债券 | 1.0445 | 1.0705 | 1.0444 | 1.0704 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007018 | 平安如意中短债C | 1.0472 | 1.0692 | 1.0471 | 1.0691 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007019 | 平安如意中短债E | 1.0427 | 1.0647 | 1.0426 | 1.0646 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010035 | 平安高等级债E | 1.0444 | 1.0444 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006097 | 平安高等级债A | 1.0442 | 1.0442 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006016 | 平安惠安债券 | 1.0482 | 1.1018 | 1.0481 | 1.1017 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007017 | 平安如意中短债A | 1.0493 | 1.0713 | 1.0492 | 1.0712 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004826 | 平安惠悦纯债 | 1.0701 | 1.1731 | 1.0700 | 1.1730 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009405 | 平安惠隆纯债C | 1.0709 | 1.0709 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002795 | 平安惠盈A | 1.0700 | 1.1580 | 1.0700 | 1.1580 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009403 | 平安惠盈C | 1.0670 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006987 | 平安季添盈定开债C | 1.0667 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006988 | 平安季添盈定开债E | 1.0667 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004632 | 平安合意定开债 | 1.0290 | 1.0550 | 除息日 | 1.0290 | 1.0550 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
004960 | 平安合泰定开债 | 1.0042 | 1.0492 | 1.0042 | 1.0492 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006889 | 平安惠鸿纯债 | 1.0087 | 1.0457 | 1.0087 | 1.0457 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 1.0123 | 1.0443 | 1.0123 | 1.0443 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009406 | 平安高等级债C | 1.0420 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.0083 | 1.0333 | 1.0083 | 1.0333 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008595 | 平安惠智纯债 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006986 | 平安季添盈定开债A | 1.0717 | 1.0717 | 1.0718 | 1.0718 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004827 | 平安中短债A | 1.0582 | 1.0612 | 1.0583 | 1.0613 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004828 | 平安中短债C | 1.0574 | 1.0540 | 1.0575 | 1.0540 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005127 | 平安合正 | 1.0376 | 1.1696 | 1.0377 | 1.1697 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006412 | 平安合锦定开债 | 1.0110 | 1.0852 | 1.0111 | 1.0853 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006997 | 平安惠添纯债 | 1.0147 | 1.0617 | 1.0148 | 1.0618 | -0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 1.0084 | 1.0334 | 1.0085 | 1.0335 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 1.0102 | 1.0102 | 1.0103 | 1.0103 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0102 | 1.0102 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008594 | 平安合润定开债 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003024 | 平安惠金定开债A | 1.1729 | 1.1729 | 1.1731 | 1.1731 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006717 | 平安惠金定开债C | 1.1704 | 1.1704 | 1.1706 | 1.1706 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006851 | 平安中短债E | 1.0538 | 1.0738 | 1.0540 | 1.0740 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 1.0167 | 1.0167 | 1.0169 | 1.0169 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 1.0147 | 1.0147 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009509 | 平安惠润纯债债券 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003286 | 平安惠享纯债A | 1.0198 | 1.1653 | 1.0201 | 1.1656 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009404 | 平安惠享纯债C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159988 | 粤债ETF | 1.0068 | 1.0068 | 1.0071 | 1.0071 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 1.0465 | 1.0465 | 1.0469 | 1.0469 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009166 | 平安合享1年定开债 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9986 | 0.9986 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 1.0428 | 1.0428 | 1.0433 | 1.0433 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 1.0428 | 1.0428 | 1.0433 | 1.0433 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002988 | 平安鼎信债券 | 1.0399 | 1.2306 | 1.0404 | 1.2311 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
700001 | 平安先锋 | 2.2560 | 2.5360 | 2.2580 | 2.5380 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
700004 | 平安灵活配置混合 | 1.9719 | 2.4590 | 1.9748 | 2.4627 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512930 | AIETF | 1.6069 | 1.6069 | 1.6196 | 1.6196 | -0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159960 | 恒生国企 | 1.0958 | 1.0958 | 1.1144 | 1.1144 | -1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2021-01-24 | 2021-01-23 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
000759 | 平安财富宝 | 0.6784 | 2.6180 | 0.6784 | 2.6230 | 2014-08-21 | +自选 净值 购买 |
003034 | 平安日鑫A | 0.6738 | 2.7060 | 0.6738 | 2.7000 | 2016-09-23 | +自选 净值 购买 |
511700 | 场内货币 | 0.6738 | 2.7060 | 0.6738 | 2.7000 | 2016-09-23 | +自选 净值 购买 |
003465 | 平安金管家货币A | 0.6413 | 2.6440 | 0.6418 | 2.6350 | 2016-12-07 | +自选 净值 购买 |
010208 | 平安日增利B | 0.6163 | 2.4320 | 0.6169 | 2.4250 | 2020-09-14 | +自选 净值 购买 |
007730 | 平安金管家货币C | 0.5865 | 2.4360 | 0.5870 | 2.4270 | 2019-07-29 | +自选 净值 购买 |
000379 | 平安日增利A | 0.5506 | 2.1860 | 0.5511 | 2.1790 | 2013-12-03 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2021-01-22 | 2021-01-21 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7563 | 1.7563 | 0.0098 | 0.56% | 1.6990 | 3.80% | +自选 净值 购买 |
- 平安基金公告
- 2021/1/22平安鼎弘:关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告
- 2021/1/22平安鼎泰:关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告
- 2021/1/22平安鼎越:关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告
- 2021/1/21平安惠智纯债:2020年第4季度报告
- 2021/1/21平安鑫利混合:2020年第4季度报告
- 2021/1/21平安5-10年期政策性金融债债券:2020年第4季度报告
- 2021/1/21平安安盈灵活配置混合:2020年第4季度报告
- 2021/1/21平安鼎信债券:2020年第4季度报告
- 2021/1/21平安惠利纯债:2020年第4季度报告
- 2021/1/21平安鑫享混合:2020年第4季度报告
- 2021/1/21平安惠金定开债:2020年第4季度报告
- 2021/1/21平安鼎泰混合(LOF):2020年第4季度报告
- 2021/1/21平安惠悦纯债:2020年第4季度报告
- 2021/1/21平安乐享一年定开债:2020年第4季度报告
- 2021/1/21平安智慧中国混合:2020年第4季度报告
- 2021/1/21平安增利六个月定开债:2020年第4季度报告
- 2021/1/21平安惠享纯债:2020年第4季度报告
- 2021/1/21平安合信定开债:2020年第4季度报告
- 2021/1/21平安消费精选混合:2020年第4季度报告
- 2021/1/21平安惠兴债券:2020年第4季度报告