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- 基金公司档案
| 平安基金公司简介 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 平安基金管理有限公司 | 英文名称 | |
| 资产规模 | 3708.44（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 注册资本 | 13.00（亿元） |
| 法人代表 | 罗春风 | 总 经 理 | 肖宇鹏 |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 | ||
| 邮政编码 | 客服邮箱 | fundservice@pingan.com.cn | |
| 网站地址 | http://fund.pingan.com/index.shtml | ||
| 电话号码 | 400-8866338 | 传真号码 | 755-23997878 |
| 公司简介 | |||
- 平安基金旗下基金
- 平安基金股票池
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2021-10-22 | 备注 | 2021-10-21 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 002598 | 平安消费精选混合A | 1.2745 | 1.0278 | 1.2554 | 1.0124 | 1.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002599 | 平安消费精选混合C | 1.2603 | 1.0156 | 1.2415 | 1.0005 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A | 1.5609 | 1.5609 | 1.5413 | 1.5413 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C | 1.4987 | 1.4987 | 1.4799 | 1.4799 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.9735 | 0.9735 | 0.9613 | 0.9613 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 159960 | 恒生国企 | 0.9351 | 0.9351 | 0.9245 | 0.9245 | 1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 512970 | 粤港澳大湾区ETF | 1.4408 | 1.4408 | 1.4270 | 1.4270 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1.5004 | 1.5004 | 1.4900 | 1.4900 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1.4656 | 1.4656 | 1.4555 | 1.4555 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 510390 | 平安300 | 5.2571 | 1.3234 | 5.2223 | 1.3150 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005640 | 平安300ETF联接C | 1.3836 | 1.3836 | 1.3749 | 1.3749 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005639 | 平安300ETF联接A | 1.4035 | 1.4035 | 1.3947 | 1.3947 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 700004 | 平安灵活配置混合 | 1.7220 | 2.1474 | 1.7113 | 2.1341 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005486 | 平安量化精选混合A | 1.7210 | 1.7210 | 1.7119 | 1.7119 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005487 | 平安量化精选混合C | 1.6669 | 1.6669 | 1.6581 | 1.6581 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011684 | 平安养老2045(FOF) | 1.1061 | 1.1061 | 1.1003 | 1.1003 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 700002 | 平安深证300 | 2.9560 | 3.0360 | 2.9440 | 3.0240 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007238 | 平安养老2035A | 1.5313 | 1.5313 | 1.5255 | 1.5255 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007239 | 平安养老2035C | 1.5224 | 1.5224 | 1.5167 | 1.5167 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0506 | 1.0506 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 1.0560 | 1.0560 | 1.0528 | 1.0528 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 512930 | AIETF | 1.5575 | 1.5575 | 1.5530 | 1.5530 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006458 | 平安估值优势混合C | 1.7789 | 1.7789 | 1.7744 | 1.7744 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.7905 | 0.7905 | 0.7885 | 0.7885 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006457 | 平安估值优势混合A | 1.7934 | 1.7934 | 1.7889 | 1.7889 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 512360 | MSCI国际 | 1.8237 | 1.8237 | 1.8193 | 1.8193 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010643 | 平安养老2025 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0459 | 1.0459 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.7939 | 1.7939 | 1.7899 | 1.7899 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001610 | 平安鑫享C | 1.5047 | 1.5047 | 1.5014 | 1.5014 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.7861 | 1.7861 | 1.7822 | 1.7822 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007925 | 平安鑫享E | 1.5148 | 1.5148 | 1.5115 | 1.5115 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001609 | 平安鑫享A | 1.5180 | 1.5180 | 1.5147 | 1.5147 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 1.0403 | 1.0403 | 1.0381 | 1.0381 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 1.0353 | 1.0353 | 1.0332 | 1.0332 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 159964 | 创业板PA | 2.0242 | 2.0242 | 2.0209 | 2.0209 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | 1.6665 | 1.6665 | 1.6639 | 1.6639 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | 1.6770 | 1.6770 | 1.6744 | 1.6744 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E | 1.0613 | 1.0613 | 1.0597 | 1.0597 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C | 1.0613 | 1.0613 | 1.0597 | 1.0597 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A | 1.0683 | 1.0683 | 1.0667 | 1.0667 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1.3621 | 1.3621 | 1.3601 | 1.3601 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 1.3600 | 1.3600 | 1.3581 | 1.3581 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有(FOF) | 1.0419 | 1.0419 | 1.0409 | 1.0409 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002795 | 平安惠盈A | 1.1080 | 1.1960 | 1.1070 | 1.1950 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005077 | 平安合韵 | 1.0062 | 1.1322 | 1.0053 | 1.1313 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.0039 | 1.0039 | 1.0031 | 1.0031 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0030 | 1.0030 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 1.1895 | 1.2191 | 1.1887 | 1.2183 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A | 1.0984 | 1.0984 | 1.0977 | 1.0977 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 1.1836 | 1.1836 | 1.1829 | 1.1829 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.0345 | 1.0345 | 1.0339 | 1.0339 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0389 | 1.0389 | 1.0383 | 1.0383 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C | 1.0924 | 1.0924 | 1.0918 | 1.0918 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E | 1.0924 | 1.0924 | 1.0918 | 1.0918 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 1.2308 | 1.2308 | 1.2302 | 1.2302 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 1.2384 | 1.2384 | 1.2378 | 1.2378 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 1.2598 | 1.2598 | 1.2592 | 1.2592 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003568 | 平安惠利纯债 | 1.1547 | 1.2447 | 1.1542 | 1.2442 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 1.0072 | 1.0072 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004630 | 平安合信3个月定期开放债券 | 1.0512 | 1.0820 | 1.0508 | 1.0816 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007936 | 平安惠澜纯债C | 1.0668 | 1.0668 | 1.0664 | 1.0664 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007935 | 平安惠澜纯债A | 1.0768 | 1.0768 | 1.0764 | 1.0764 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 1.1926 | 1.1926 | 1.1922 | 1.1922 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 1.1961 | 1.1961 | 1.1957 | 1.1957 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | 1.0087 | 1.0087 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007158 | 平安合盛定开债 | 1.0096 | 1.0766 | 1.0093 | 1.0763 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 1.0062 | 1.1049 | 1.0139 | 1.1046 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006544 | 平安大华惠聚债券 | 1.0173 | 1.1003 | 1.0170 | 1.1000 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009405 | 平安惠隆纯债C | 1.0210 | 1.0950 | 1.0207 | 1.0947 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003486 | 平安惠隆纯债A | 1.0258 | 1.1308 | 1.0255 | 1.1305 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009166 | 平安合享1年定开债 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0327 | 1.0327 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 511030 | 公司债 | 10.3545 | 1.0965 | 10.3515 | 1.0962 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 1.0433 | 1.0433 | 1.0430 | 1.0430 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 1.0489 | 1.1944 | 1.0486 | 1.1941 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007447 | 平安惠泰纯债 | 1.0566 | 1.0916 | 1.0563 | 1.0913 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005896 | 平安合慧定开债 | 1.0711 | 1.1096 | 1.0708 | 1.1093 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006986 | 平安季添盈定开债A | 1.0769 | 1.0769 | 1.0766 | 1.0766 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007018 | 平安如意中短债C | 1.0914 | 1.1134 | 1.0911 | 1.1131 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006851 | 平安中短债E | 1.0991 | 1.1191 | 1.0988 | 1.1188 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004828 | 平安中短债C | 1.1042 | 1.0997 | 1.1039 | 1.0994 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006889 | 平安惠鸿纯债 | 1.0051 | 1.0751 | 1.0049 | 1.0749 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012418 | 平安合进1年定开债 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0160 | 1.0160 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 1.0222 | 1.1227 | 1.0220 | 1.1225 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 004960 | 平安合泰定开债 | 1.0244 | 1.0694 | 1.0242 | 1.0692 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008594 | 平安合润定开债 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0330 | 1.0330 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007647 | 平安季享裕定开债E | 1.0344 | 1.0984 | 1.0342 | 1.0982 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.0358 | 1.0608 | 1.0356 | 1.0606 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007646 | 平安季享裕定开债C | 1.0344 | 1.0344 | 1.0342 | 1.0342 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 005766 | 平安合瑞定开债 | 1.0444 | 1.1768 | 1.0442 | 1.1766 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007645 | 平安季享裕定开债A | 1.0392 | 1.1042 | 1.0390 | 1.1040 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 005895 | 平安合丰定开债 | 1.0707 | 1.1467 | 1.0705 | 1.1465 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006987 | 平安季添盈定开债C | 1.0698 | 1.0698 | 1.0696 | 1.0696 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006988 | 平安季添盈定开债E | 1.0698 | 1.0698 | 1.0696 | 1.0696 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008726 | 平安添裕债券A | 1.0688 | 1.0688 | 1.0686 | 1.0686 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007019 | 平安如意中短债E | 1.0845 | 1.1065 | 1.0843 | 1.1063 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007017 | 平安如意中短债A | 1.0942 | 1.1162 | 1.0940 | 1.1160 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010048 | 平安短债I | 1.1005 | 1.1005 | 1.1003 | 1.1003 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004827 | 平安中短债A | 1.1058 | 1.1081 | 1.1056 | 1.1079 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005754 | 平安短债A | 1.1111 | 1.1311 | 1.1109 | 1.1309 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 1.1155 | 1.1775 | 1.1153 | 1.1773 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006316 | 平安惠诚债券 | 1.1557 | 1.2057 | 1.1555 | 1.2055 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007759 | 平安乐享一年定开债C | 1.0048 | 1.0638 | 1.0047 | 1.0637 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009509 | 平安惠润纯债债券 | 1.0105 | 1.0285 | 1.0104 | 1.0284 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006264 | 平安惠轩债券 | 1.0292 | 1.1132 | 1.0291 | 1.1131 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 1.0367 | 1.0617 | 1.0366 | 1.0616 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E | 1.0442 | 1.0442 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008595 | 平安惠智纯债 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0399 | 1.0399 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007196 | 平安惠合纯债 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0550 | 1.0550 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0513 | 1.0513 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A | 1.0483 | 1.0483 | 1.0482 | 1.0482 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007954 | 平安惠涌纯债 | 1.0611 | 1.0711 | 1.0610 | 1.0710 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008727 | 平安添裕债券C | 1.0630 | 1.0630 | 1.0629 | 1.0629 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005756 | 平安短债E | 1.1020 | 1.1220 | 1.1019 | 1.1219 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004825 | 平安惠泽 | 1.1373 | 1.2433 | 1.1372 | 1.2432 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005755 | 平安短债C | 1.1317 | 1.1517 | 1.1316 | 1.1516 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 700006 | 平安添利债C | 1.1751 | 1.5981 | 1.1750 | 1.5980 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 700005 | 平安添利债A | 1.2205 | 1.6575 | 1.2204 | 1.6574 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004826 | 平安惠悦纯债 | 1.1088 | 1.2118 | 1.1088 | 1.2118 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006016 | 平安惠安债券 | 1.0273 | 1.1259 | 1.0273 | 1.1259 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005971 | 平安惠锦债券 | 1.0646 | 1.1246 | 1.0646 | 1.1246 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006222 | 平安惠兴债券 | 1.0735 | 1.1215 | 1.0735 | 1.1215 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009403 | 平安惠盈C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004632 | 平安合意定开债 | 1.0365 | 1.0855 | 1.0365 | 1.0855 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007758 | 平安乐享一年定开债A | 1.0044 | 1.0714 | 1.0044 | 1.0714 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 1.0129 | 1.0529 | 1.0129 | 1.0529 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007953 | 平安惠文纯债 | 1.0408 | 1.0508 | 1.0408 | 1.0508 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 1.0071 | 1.0471 | 1.0071 | 1.0471 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 | 1.0141 | 1.0452 | 1.0141 | 1.0452 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 1.0350 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 1.0285 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 005884 | 平安合悦定开债 | 1.1066 | 1.1626 | 1.1067 | 1.1627 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006097 | 平安高等级债A | 1.0919 | 1.0919 | 1.0920 | 1.0920 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009053 | 平安合庆1年定期开放债券 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0783 | 1.0783 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 010035 | 平安高等级债E | 1.0637 | 1.0637 | 1.0638 | 1.0638 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009406 | 平安高等级债C | 1.0604 | 1.0604 | 1.0605 | 1.0605 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005127 | 平安合正 | 1.0223 | 1.1963 | 1.0224 | 1.1964 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 1.0206 | 1.0206 | 1.0207 | 1.0207 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0191 | 1.0191 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 1.0828 | 1.1318 | 1.0830 | 1.1320 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 1.0803 | 1.1293 | 1.0805 | 1.1295 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 1.0586 | 1.0586 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.0571 | 1.0571 | 1.0573 | 1.0573 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债债券C | 1.0448 | 1.0448 | 1.0450 | 1.0450 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 1.0335 | 1.0335 | 1.0337 | 1.0337 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006997 | 平安惠添纯债 | 1.0192 | 1.0904 | 1.0194 | 1.0906 | -0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 1.6294 | 1.6294 | 1.6298 | 1.6298 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 1.6274 | 1.6274 | 1.6278 | 1.6278 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 1.0556 | 1.0556 | 1.0559 | 1.0559 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 1.0328 | 1.0328 | 1.0331 | 1.0331 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 512390 | MSCI低波 | 1.4920 | 1.4920 | 1.4925 | 1.4925 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010229 | 平安鼎弘D | 1.1048 | 1.1048 | 1.1054 | 1.1054 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 167003 | 平安鼎弘A | 1.1034 | 1.1034 | 1.1040 | 1.1040 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010228 | 平安鼎弘C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1026 | 1.1026 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 159988 | 粤债ETF | 1.0256 | 1.0256 | 1.0262 | 1.0262 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 0.9992 | 0.9992 | 0.9999 | 0.9999 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 0.9989 | 0.9989 | 0.9996 | 0.9996 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 011175 | 平安恒鑫混合A | 1.0574 | 1.0574 | 1.0583 | 1.0583 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 511020 | 活跃国债 | 107.5286 | 1.0853 | 107.6225 | 1.0862 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011176 | 平安恒鑫混合C | 1.0535 | 1.0535 | 1.0545 | 1.0545 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010242 | 平安稳健增长混合A | 0.9644 | 0.9644 | 0.9656 | 0.9656 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010243 | 平安稳健增长混合C | 0.9599 | 0.9599 | 0.9612 | 0.9612 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009671 | 平安恒泽混合A | 1.0879 | 1.0879 | 1.0894 | 1.0894 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 700001 | 平安先锋 | 2.0770 | 2.3570 | 2.0800 | 2.3600 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009672 | 平安恒泽混合C | 1.0809 | 1.0809 | 1.0825 | 1.0825 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 1.3366 | 1.3366 | 1.3386 | 1.3386 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 1.3187 | 1.3187 | 1.3208 | 1.3208 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.9976 | 0.9976 | 0.9992 | 0.9992 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9987 | 0.9987 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 012475 | 平安优质企业混合A | 0.9861 | 0.9861 | 0.9880 | 0.9880 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012476 | 平安优质企业混合C | 0.9840 | 0.9840 | 0.9859 | 0.9859 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006720 | 平安核心优势混合A | 2.2302 | 2.2302 | 2.2353 | 2.2353 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006721 | 平安核心优势混合C | 2.1721 | 2.1721 | 2.1772 | 2.1772 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 0.9715 | 0.9715 | 0.9738 | 0.9738 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 0.9703 | 0.9703 | 0.9726 | 0.9726 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011828 | 平安睿享成长混合A | 0.9393 | 0.9393 | 0.9423 | 0.9423 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 0.9710 | 0.9710 | 0.9742 | 0.9742 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 0.9697 | 0.9697 | 0.9729 | 0.9729 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011829 | 平安睿享成长混合C | 0.9377 | 0.9377 | 0.9409 | 0.9409 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008950 | 平安匠心优选混合C | 1.2771 | 1.5121 | 1.2815 | 1.5165 | -0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008949 | 平安匠心优选混合A | 1.2936 | 1.5306 | 1.2981 | 1.5351 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009662 | 平安研究睿选混合C | 1.1616 | 1.1616 | 1.1657 | 1.1657 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007082 | 平安高端制造混合A | 2.5197 | 2.5197 | 2.5286 | 2.5286 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007083 | 平安高端制造混合C | 2.4600 | 2.4600 | 2.4687 | 2.4687 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009661 | 平安研究睿选混合A | 1.1704 | 1.1704 | 1.1746 | 1.1746 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009878 | 平安低碳经济混合A | 1.1586 | 1.1586 | 1.1628 | 1.1628 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009879 | 平安低碳经济混合C | 1.1475 | 1.1475 | 1.1517 | 1.1517 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010126 | 平安价值成长混合A | 1.1132 | 1.1132 | 1.1178 | 1.1178 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002988 | 平安鼎信债券 | 1.0227 | 1.2414 | 1.0270 | 1.2457 | -0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010127 | 平安价值成长混合C | 1.1036 | 1.1036 | 1.1083 | 1.1083 | -0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007893 | 平安估值精选混合A | 1.4830 | 1.4830 | 1.4905 | 1.4905 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007894 | 平安估值精选混合C | 1.4653 | 1.4653 | 1.4728 | 1.4728 | -0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 515700 | 新能车 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2390 | 3.2390 | -0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002451 | 平安睿享文娱混合C | 2.1780 | 2.5640 | 2.1900 | 2.5760 | -0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012698 | 平安中证新能车ETF联接A | 1.0910 | 1.0910 | 1.0971 | 1.0971 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012699 | 平安中证新能车ETF联接C | 1.0896 | 1.0896 | 1.0957 | 1.0957 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 2.8191 | 2.8191 | 2.8350 | 2.8350 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002450 | 平安睿享文娱混合A | 2.2810 | 2.6810 | 2.2940 | 2.6940 | -0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001297 | 平安智慧 | 1.1990 | 1.1990 | 1.2060 | 1.2060 | -0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.8430 | 0.8430 | 0.8482 | 0.8482 | -0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003032 | 平安医疗健康混合 | 2.2692 | 2.2692 | 2.2835 | 2.2835 | -0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008461 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.5815 | 1.5815 | 1.5933 | 1.5933 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008462 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.5672 | 1.5672 | 1.5789 | 1.5789 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006101 | 平安优势产业混合C | 2.3124 | 2.5614 | 2.3333 | 2.5823 | -0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006100 | 平安优势产业混合A | 2.3784 | 2.6334 | 2.3999 | 2.6549 | -0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006215 | 平安500ETF联接C | 1.5578 | 1.5578 | 1.5727 | 1.5727 | -0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006214 | 平安500ETF联接A | 1.5627 | 1.5627 | 1.5777 | 1.5777 | -0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 510590 | 平安500 | 7.7517 | 1.2934 | 7.8302 | 1.3065 | -1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009336 | 平安中证500指数增强A | 1.3556 | 1.3556 | 1.3699 | 1.3699 | -1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009337 | 平安中证500指数增强C | 1.3460 | 1.3460 | 1.3602 | 1.3602 | -1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 700003 | 平安策略 | 5.9980 | 6.0980 | 6.0620 | 6.1620 | -1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 167001 | 平安鼎泰 | 2.3407 | 2.3407 | 2.3671 | 2.3671 | -1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 167002 | 平安鼎越 | 3.2354 | 3.2354 | 3.2720 | 3.2720 | -1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009008 | 平安科技创新混合A | 2.0976 | 2.0976 | 2.1216 | 2.1216 | -1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009009 | 平安科技创新混合C | 2.0705 | 2.0705 | 2.0942 | 2.0942 | -1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004390 | 平安转型创新混合A | 3.4116 | 3.5016 | 3.4567 | 3.5467 | -1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004391 | 平安转型创新混合C | 3.3211 | 3.4061 | 3.3652 | 3.4502 | -1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 1.1478 | 1.1478 | 1.1657 | 1.1657 | -1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 1.1470 | 1.1470 | 1.1649 | 1.1649 | -1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.4130 | 1.4130 | 1.4352 | 1.4352 | -1.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007033 | 平安可转债C | 1.3395 | 1.3395 | 1.3608 | 1.3608 | -1.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007032 | 平安可转债A | 1.3512 | 1.3512 | 1.3727 | 1.3727 | -1.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011808 | 平安研究精选混合C | 1.1222 | 1.1222 | 1.1442 | 1.1442 | -1.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011807 | 平安研究精选混合A | 1.1259 | 1.1259 | 1.1480 | 1.1480 | -1.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000739 | 平安新鑫A | 2.8190 | 2.8190 | 2.8780 | 2.8780 | -2.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001515 | 平安新鑫C | 2.7350 | 2.7350 | 2.7930 | 2.7930 | -2.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2021-10-24 | 2021-10-23 | 成立日期 | 相关链接 | ||
| 每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
| 010208 | 平安日增利B | 0.5399 | 2.6680 | 0.5401 | 2.6670 | 2020-09-14 | +自选 净值 购买 |
| 003034 | 平安日鑫A | 0.5085 | 3.0530 | 0.5103 | 3.0650 | 2016-09-23 | +自选 净值 购买 |
| 511700 | 场内货币 | 0.5085 | 3.0530 | 0.5103 | 3.0640 | 2016-09-23 | +自选 净值 购买 |
| 000379 | 平安日增利A | 0.4742 | 2.4260 | 0.4744 | 2.4240 | 2013-12-03 | +自选 净值 购买 |
| 003465 | 平安金管家货币A | 0.4118 | 2.2070 | 0.3457 | 2.2830 | 2016-12-07 | +自选 净值 购买 |
| 000759 | 平安财富宝A | 0.3947 | 2.3770 | 0.3952 | 2.4700 | 2014-08-21 | +自选 净值 购买 |
| 007730 | 平安金管家货币C | 0.3571 | 2.0030 | 0.2909 | 2.0780 | 2019-07-29 | +自选 净值 购买 |
| 012470 | 平安财富宝C | 0.3399 | 2.1910 | 0.3404 | 2.2850 | 2021-05-25 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 1.7873 | 1.7873 | 1.7758 | 1.7758 | 0.0115 | 0.65% | 1.6480 | 7.79% | +自选 净值 购买 | |
| 180201 | 平安广交投广河高速REIT | -- | -- | 13.0840 | +自选 净值 购买 | ||||||
- 平安基金公告
- 2021/4/16关于平安金管家货币市场基金C类份额新增北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构的公告
- 2021/4/15关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换、定期定额投资起点及账户最低持有份额下限的公告2
- 2021/4/15关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换、定期定额投资起点及账户最低持有份额下限的公告3
- 2021/4/14关于新增浙商证券股份有限公司为平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代办机构的公告
- 2021/4/13关于提高平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告
- 2021/4/13关于新增平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金网下现金认购代办券商的公告
- 2021/4/12平安如意中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
- 2021/4/12平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/12平安鑫安混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
- 2021/4/9关于旗下部分基金新增北京度小满基金销售有限公司为销售机构的公告
- 2021/4/6关于新增平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金网下现金认购代办券商的公告
- 2021/4/2平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/2平安鑫安混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
- 2021/4/1平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
- 2021/4/1关于平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
- 2021/4/1平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/1平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/1平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(由平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)
- 2021/3/31粤债ETF：基金产品资料概要更新
- 2021/3/31平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告