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公司简介
公司全称 平安基金管理有限公司英文名称 
资产规模 3025.95(亿元)公司属性 
成立时间 2011-01-07注册资本 13.00(亿元)
法人代表 罗春风总 经 理 
注册地址 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
邮政编码 客服邮箱 
网站地址 
电话号码 传真号码 
公司简介
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-05-24备注2019-05-23

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
159960恒生国企0.96750.96750.96340.96340.43%开放开放+自选 净值
005113平安沪深300指数量化增强A0.87700.87700.87340.87340.41%开放开放+自选 净值
005114平安沪深300指数量化增强C0.86740.86740.86390.86390.41%开放开放+自选 净值
510390平安3003.65770.87533.64640.87260.31%开放开放+自选 净值
004403平安股息精选沪港深A1.01111.01111.00801.00800.31%开放开放+自选 净值
004404平安股息精选沪港深C0.98920.98920.98620.98620.30%开放开放+自选 净值
005640平安300ETF联接C0.94390.94390.94110.94110.30%开放开放+自选 净值
005639平安300ETF联接A0.94810.94810.94540.94540.29%开放开放+自选 净值
512360MSCI国际0.99890.99890.99770.99770.12%开放开放+自选 净值
005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C1.03811.03811.03691.03690.12%开放开放+自选 净值
005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A1.03981.03981.03861.03860.12%开放开放+自选 净值
512390MSCI低波0.96830.96830.96780.96780.05%开放开放+自选 净值
006933平安0-3年期政策性金融债债券C1.00381.00381.00341.00340.04%开放开放+自选 净值
006986平安季添盈定开债A1.00611.00611.00571.00570.04%暂停暂停+自选 净值
007018平安如意中短债C1.00791.00791.00751.00750.04%开放开放+自选 净值
006932平安0-3年期政策性金融债债券A1.00371.00371.00341.00340.03%开放开放+自选 净值
007017平安如意中短债A1.00801.00801.00771.00770.03%开放开放+自选 净值
007019平安如意中短债E1.00751.00751.00721.00720.03%开放开放+自选 净值
006988平安季添盈定开债E1.00551.00551.00521.00520.03%暂停暂停+自选 净值
006222平安惠兴债券1.01091.03591.01061.03560.03%开放开放+自选 净值
005895平安合丰定开债1.04761.05961.04731.05930.03%暂停暂停+自选 净值
005077平安合韵1.04921.04921.04891.04890.03%暂停暂停+自选 净值
007049平安鑫安混合E1.04871.04871.04841.04840.03%开放开放+自选 净值
004826平安惠悦纯债1.07421.09421.07391.09390.03%开放开放+自选 净值
511020活跃国债100.04451.0004100.02101.00020.02%开放开放+自选 净值
003702平安中证沪港深高股息0.92490.92490.92470.92470.02%开放开放+自选 净值
005486平安量化精选混合A0.92470.92470.92450.92450.02%开放开放+自选 净值
006264平安惠轩债券1.01411.02911.01391.02890.02%开放开放+自选 净值
007048平安安心灵活配置混合C1.03041.03041.03021.03020.02%开放开放+自选 净值
002304平安安心灵活配置混合A1.02911.02911.02891.02890.02%开放开放+自选 净值
005897平安合颖定开债1.03471.03471.03451.03450.02%暂停暂停+自选 净值
001665平安鑫安混合C1.04961.04961.04941.04940.02%开放开放+自选 净值
001664平安鑫安混合A1.06401.06401.06381.06380.02%开放开放+自选 净值
005751平安双债添益债券C1.07561.07561.07541.07540.02%开放开放+自选 净值
005750平安双债添益债券A1.07971.07971.07951.07950.02%开放开放+自选 净值
700005平安添利债A1.38381.52181.38361.52160.01%开放开放+自选 净值
005487平安量化精选混合C0.91470.91470.91460.91460.01%开放开放+自选 净值
511030公司债101.13551.0114101.12531.01130.01%开放开放+自选 净值
006889平安惠鸿纯债1.00271.00571.00261.00560.01%开放开放+自选 净值
006851平安中短债E1.01031.01031.01021.01020.01%开放开放+自选 净值
004828平安中短债C1.01040.98841.01030.98830.01%开放开放+自选 净值
005754平安短债A1.03021.05021.03011.05010.01%开放开放+自选 净值
005884平安合悦定开债1.03121.05021.03111.05010.01%暂停暂停+自选 净值
005756平安短债E1.02781.04781.02771.04770.01%开放开放+自选 净值
005896平安合慧定开债1.03721.03721.03711.03710.01%开放开放+自选 净值
003626平安鑫利混合A1.06901.09861.06891.09850.01%开放开放+自选 净值
005127平安合正1.06921.08921.06911.08910.01%暂停暂停+自选 净值
006433平安鑫利混合C1.06751.06751.06741.06740.01%开放开放+自选 净值
005766平安合瑞定开债1.07531.07531.07521.07520.01%暂停暂停+自选 净值
003568平安惠利纯债1.12171.12171.12161.12160.01%开放开放+自选 净值
006458平安估值优势混合C1.17461.17461.17451.17450.01%开放开放+自选 净值
006457平安估值优势混合A1.19021.19021.19011.19010.01%开放开放+自选 净值
700006平安添利债C1.34481.47881.34471.47870.01%开放开放+自选 净值
004825平安惠泽1.12611.14911.12611.14910.00%开放开放+自选 净值
001610平安鑫享C1.14401.14401.14401.14400.00%开放开放+自选 净值
002988平安鼎信债券1.04161.14041.04161.14040.00%开放开放+自选 净值
001609平安鑫享A1.14001.14001.14001.14000.00%开放开放+自选 净值
003024平安惠金定开债A1.11211.11211.11211.11210.00%暂停暂停+自选 净值
006717平安惠金定开债C1.11151.11151.11151.11150.00%暂停暂停+自选 净值
003286平安惠享纯债1.05261.09961.05261.09960.00%开放开放+自选 净值
002795平安惠盈1.05901.09901.05901.09900.00%开放开放+自选 净值
003487平安惠融纯债1.06261.09461.06261.09460.00%开放开放+自选 净值
002537平安安盈灵活配置混合1.05021.05021.05021.05020.00%开放开放+自选 净值
005755平安短债C1.02921.04921.02921.04920.00%开放开放+自选 净值
006016平安惠安债券1.00831.04191.00831.04190.00%暂停开放+自选 净值
005971平安惠锦债券1.04171.04171.04171.04170.00%开放开放+自选 净值
006412平安合锦定开债1.00811.03111.00811.03110.00%暂停暂停+自选 净值
004632平安合意定开债1.00681.00681.00681.00680.00%暂停暂停+自选 净值
006316平安惠诚债券1.00481.00481.00481.00480.00%开放开放+自选 净值
006934平安3-5年期政策性金融债债券A1.00391.00391.00391.00390.00%开放开放+自选 净值
006987平安季添盈定开债C1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
004827平安中短债A1.01070.99481.01070.99480.00%开放开放+自选 净值
006935平安3-5年期政策性金融债债券C1.00341.00341.00351.0035-0.01%开放开放+自选 净值
006544平安惠聚债券1.00311.00311.00321.0032-0.01%开放开放+自选 净值
003486平安惠隆纯债1.01641.04641.01661.0466-0.02%开放开放+自选 净值
002282平安安享灵活配置混合1.02801.02801.02841.0284-0.04%开放开放+自选 净值
167003平安鼎弘1.07101.07101.07151.0715-0.05%开放开放+自选 净值
003032平安医疗健康混合0.95160.95160.95210.9521-0.05%开放开放+自选 净值
700002平安深证3001.45501.53501.45601.5360-0.07%开放开放+自选 净值
006100平安优势产业混合A1.28901.28901.29061.2906-0.12%开放开放+自选 净值
006101平安优势产业混合C1.27751.27751.27921.2792-0.13%开放开放+自选 净值
002451平安睿享文娱混合C1.29401.29401.29601.2960-0.15%开放开放+自选 净值
000739平安新鑫A0.92700.92700.92900.9290-0.22%开放开放+自选 净值
001515平安新鑫C0.90800.90800.91000.9100-0.22%开放开放+自选 净值
002450平安睿享文娱混合A1.32801.32801.33101.3310-0.23%开放开放+自选 净值
003488平安惠裕A1.04821.06821.05081.0708-0.25%开放开放+自选 净值
004177平安惠裕C0.99121.00120.99381.0038-0.26%开放开放+自选 净值
167001平安鼎泰0.66750.66750.66950.6695-0.30%开放开放+自选 净值
006720平安核心优势混合A0.94670.94670.95010.9501-0.36%开放开放+自选 净值
006721平安核心优势混合C0.94070.94070.94410.9441-0.36%开放开放+自选 净值
700004平安灵活配置混合1.15241.43711.15701.4428-0.40%开放开放+自选 净值
001297平安智慧0.49800.49800.50000.5000-0.40%开放开放+自选 净值
002598平安智能生活混合A0.72900.72900.73200.7320-0.41%开放开放+自选 净值
002599平安智能生活混合C0.72500.72500.72800.7280-0.41%开放开放+自选 净值
159964创业板PA0.85930.85930.86360.8636-0.50%开放开放+自选 净值
700001平安先锋1.12801.40801.13401.4140-0.53%开放开放+自选 净值
006215平安500ETF联接C1.02171.02171.02741.0274-0.55%开放开放+自选 净值
006214平安500ETF联接A1.02221.02221.02801.0280-0.56%开放开放+自选 净值
005085平安量化先锋C0.89800.89800.90340.9034-0.60%开放开放+自选 净值
005084平安量化先锋A0.91020.91020.91570.9157-0.60%开放开放+自选 净值
510590平安5004.94670.82544.97700.8304-0.61%开放开放+自选 净值
004390平安转型创新混合A0.98951.07950.99561.0856-0.61%开放开放+自选 净值
004391平安转型创新混合C0.98201.06700.98811.0731-0.62%开放开放+自选 净值
167002平安鼎越0.88200.88200.88870.8887-0.75%开放开放+自选 净值
700003平安策略1.61301.71301.62701.7270-0.86%开放开放+自选 净值
004960平安合泰定开债1.00351.0035--暂停暂停+自选 净值
007158平安合盛定开债1.00041.0004--暂停暂停+自选 净值
007082平安高端制造混合A0.99960.9996--暂停暂停+自选 净值
007083平安高端制造混合C0.99890.9989--暂停暂停+自选 净值
512930AIETF--暂停暂停+自选 净值
007032平安可转债A--暂停暂停+自选 净值
007033平安可转债C--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-05-262019-05-25成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003465平安金管家货币2016-12-07+自选 净值 购买
003034平安日鑫A2016-09-23+自选 净值 购买
000759平安财富宝2014-08-21+自选 净值 购买
000379平安日增利2013-12-03+自选 净值 购买
511700场内货币2016-09-23+自选 净值 购买