- 基金公司档案
华宝基金公司简介 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 华宝基金管理有限公司 | 英文名称 | Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 3428.34(亿元) | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-03-07 | 注册资本 | 1.50(亿元) |
法人代表 | XIAOYI HELEN HUANG | 总 经 理 | XIAOYI HELEN HUANG |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 | ||
办公地址 | 上海市浦东区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | fsf@fsfund.com |
网站地址 | http://www.fsfund.com/ | ||
电话号码 | 021-38505888 | 传真号码 | 021-38505777 |
公司简介 | 华宝基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司。华宝信托是世界500强企业——中国宝武钢铁集团旗下金融板块成员公司,注册资本37.44亿元,投资业绩优异,资产质量在国内同业中名列前茅。美国华平投资集团是全球领先的私募股权投资集团,拥有超过50年的私募股权投资经验。公司凭借其独树一帜的投资模式、傲视群雄的全球优势和经验丰富的投资团队,在40个国家的800多家企业中投资了600多亿美元;目前旗下管理超过440亿美元的资产,投资于140多家企业,成为私募股权投资行业的领导者。华平投资于1994年设立香港办公室,是在华投资最早的国际私募股权投资机构,目前在华累计投资超过80亿美元,涉及近百家企业。中国宝武钢铁集团和美国华平投资集团致力于开拓中国金融市场,双方志存高远、砥砺前行,在新的征程、新的起点精诚合作,戮力同心,力争打造一个锐意进取、不断创新的多元化、国际化资产管理公司。 |
- 华宝基金旗下基金
- 华宝基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
516700 | 华宝大数据ETF | 1.0156 | 1.0156 | 0.9754 | 0.9754 | 4.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.1504 | 1.1504 | 1.1181 | 1.1181 | 2.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.9663 | 0.9663 | 0.9406 | 0.9406 | 2.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.9626 | 0.9626 | 0.9370 | 0.9370 | 2.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.7928 | 0.7928 | 0.7759 | 0.7759 | 2.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF联接A | 0.9193 | 0.9193 | 0.9017 | 0.9017 | 1.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017126 | 华宝中证港股通互联网ETF联接C | 0.9185 | 0.9185 | 0.9010 | 0.9010 | 1.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016463 | 华宝万物C | 1.2810 | 1.2810 | 1.2570 | 1.2570 | 1.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000993 | 华宝稳健 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3640 | 1.3640 | 1.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001967 | 华宝转型升级混合 | 1.3160 | 1.3160 | 1.2920 | 1.2920 | 1.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001534 | 华宝万物A | 1.2840 | 1.2840 | 1.2610 | 1.2610 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000867 | 华宝品质生活 | 1.9840 | 2.0340 | 1.9490 | 1.9990 | 1.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007308 | 华宝消费升级混合 | 1.4399 | 1.4399 | 1.4150 | 1.4150 | 1.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501301 | 香港大盘 | 0.8798 | 0.8798 | 0.8646 | 0.8646 | 1.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006355 | 香港大盘C | 0.8649 | 0.8649 | 0.8500 | 0.8500 | 1.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007397 | 华宝价值基金C | 0.9106 | 0.9106 | 0.8951 | 0.8951 | 1.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501310 | 价值基金 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9086 | 0.9086 | 1.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.8152 | 0.8152 | 0.8015 | 0.8015 | 1.71% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
510030 | 价值ETF | 0.7970 | 2.1830 | 0.7840 | 2.1470 | 1.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516800 | 智能制造ETF | 1.0093 | 1.0093 | 0.9929 | 0.9929 | 1.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012548 | 华宝食品ETF联接A | 0.8761 | 0.8761 | 0.8622 | 0.8622 | 1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012549 | 华宝食品ETF联接C | 0.8732 | 0.8732 | 0.8594 | 0.8594 | 1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 0.8405 | 0.8405 | 0.8275 | 0.8275 | 1.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 0.8588 | 0.8588 | 0.8456 | 0.8456 | 1.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 0.8339 | 0.8339 | 0.8211 | 0.8211 | 1.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 0.8552 | 0.8552 | 0.8421 | 0.8421 | 1.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
240016 | 上证180ETF联接 | 2.1760 | 2.2060 | 2.1430 | 2.1730 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 0.8770 | 0.8770 | 0.8639 | 0.8639 | 1.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 0.8802 | 0.8802 | 0.8671 | 0.8671 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009263 | 华宝红利精选混合A | 1.2577 | 1.2577 | 1.2406 | 1.2406 | 1.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010841 | 华宝红利精选混合C | 1.2544 | 1.2544 | 1.2374 | 1.2374 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516130 | 华宝消费龙头ETF | 0.8603 | 0.8603 | 0.8487 | 0.8487 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.2995 | 1.2995 | 1.2829 | 1.2829 | 1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011068 | 华宝资源优选混合C | 3.2820 | 3.2820 | 3.2420 | 3.2420 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
240022 | 华宝资源优选混合A | 3.3090 | 3.4180 | 3.2690 | 3.3780 | 1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515260 | 华宝中证电子50ETF | 0.7269 | 0.7269 | 0.7183 | 0.7183 | 1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 1.2492 | 1.2492 | 1.2348 | 1.2348 | 1.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012550 | 华宝电子ETF联接A | 0.6801 | 0.6801 | 0.6725 | 0.6725 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012551 | 华宝电子ETF联接C | 0.6779 | 0.6779 | 0.6704 | 0.6704 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 1.0874 | 1.0874 | 1.0756 | 1.0756 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 1.1027 | 1.1027 | 1.0908 | 1.0908 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
562000 | 华宝中证100ETF | 0.9428 | 0.9428 | 0.9330 | 0.9330 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
240004 | 华宝动力组合混合A | 3.1027 | 5.6127 | 3.0710 | 5.5810 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016257 | 华宝动力组合混合C | 3.0916 | 3.0916 | 3.0601 | 3.0601 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003876 | 华宝沪深300增强A | 1.6489 | 1.6489 | 1.6324 | 1.6324 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007404 | 华宝沪深300增强C | 1.6247 | 1.6247 | 1.6085 | 1.6085 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
240010 | 华宝行业精选混合 | 1.6663 | 1.6663 | 1.6499 | 1.6499 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.6507 | 1.6507 | 1.6346 | 1.6346 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.6267 | 1.6267 | 1.6109 | 1.6109 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516560 | 华宝养老ETF | 0.8738 | 0.8738 | 0.8656 | 0.8656 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
240001 | 宝康消费 | 3.9429 | 11.1730 | 3.9063 | 11.0820 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512810 | 国防军工 | 1.2911 | 1.2911 | 1.2792 | 1.2792 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501021 | 香港中小 | 1.2476 | 1.2476 | 1.2367 | 1.2367 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006127 | 香港中小C | 1.2252 | 1.2252 | 1.2145 | 1.2145 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159876 | 华宝有色金属ETF | 1.1811 | 1.1811 | 1.1709 | 1.1709 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000124 | 华宝服务优选混合 | 3.7130 | 4.0130 | 3.6810 | 3.9810 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017141 | 华宝中证有色金属ETF联接C | 1.0311 | 1.0311 | 1.0228 | 1.0228 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017140 | 华宝中证有色金属ETF联接A | 1.0318 | 1.0318 | 1.0235 | 1.0235 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005445 | 华宝价值发现混合A | 1.5501 | 1.5501 | 1.5377 | 1.5377 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015614 | 华宝价值发现混合C | 1.5429 | 1.5429 | 1.5306 | 1.5306 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.9214 | 0.9214 | 0.9144 | 0.9144 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.9248 | 0.9248 | 0.9178 | 0.9178 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001118 | 华宝事件驱动A | 1.0660 | 1.0660 | 1.0580 | 1.0580 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000601 | 华宝创新优选混合 | 2.3920 | 2.7320 | 2.3750 | 2.7150 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501086 | 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)A | 1.2696 | 1.2696 | 1.2609 | 1.2609 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009189 | 华宝成长策略混合 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5166 | 1.5166 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501029 | 红利基金 | 1.3812 | 1.4112 | 1.3718 | 1.4018 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012811 | 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)C | 1.2657 | 1.2657 | 1.2571 | 1.2571 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 1.0643 | 1.0643 | 1.0571 | 1.0571 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005125 | 华宝红利基金C | 1.3506 | 1.3806 | 1.3415 | 1.3715 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 1.0551 | 1.0551 | 1.0480 | 1.0480 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
240020 | 华宝医药生物混合 | 3.3540 | 3.7930 | 3.3320 | 3.7710 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016462 | 华宝生态中国混合C | 4.6230 | 4.6230 | 4.5930 | 4.5930 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000612 | 华宝生态中国混合A | 4.6370 | 4.8370 | 4.6070 | 4.8070 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016114 | 华宝高端装备股票C | 0.9082 | 0.9082 | 0.9024 | 0.9024 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016113 | 华宝高端装备股票A | 0.9098 | 0.9098 | 0.9040 | 0.9040 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512000 | 券商ETF | 0.8641 | 0.8641 | 0.8589 | 0.8589 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.2546 | 1.2546 | 1.2475 | 1.2475 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.2731 | 1.2731 | 1.2659 | 1.2659 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
240002 | 宝康配置 | 3.4788 | 5.4588 | 3.4592 | 5.4392 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
162416 | 香港本地 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8863 | 0.8863 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004335 | 华宝新飞跃混合 | 1.8820 | 1.8820 | 1.8721 | 1.8721 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
240008 | 华宝收益A | 8.4142 | 8.4142 | 8.3728 | 8.3728 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015573 | 华宝收益C | 8.3847 | 8.3847 | 8.3439 | 8.3439 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012798 | 华宝第三产业混合C | 1.1882 | 1.1882 | 1.1826 | 1.1826 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016033 | 华宝中证1000指数C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0150 | 1.0150 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
162413 | 华宝中证1000指数A | 1.0217 | 0.4247 | 1.0169 | 0.4229 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 2.3970 | 2.8820 | 2.3858 | 2.8708 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005608 | 华宝中证500增强C | 1.1451 | 1.1451 | 1.1398 | 1.1398 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004481 | 华宝第三产业混合A | 1.1928 | 1.1928 | 1.1873 | 1.1873 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002152 | 华宝核心优势混合A | 1.9690 | 1.9690 | 1.9600 | 1.9600 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005607 | 华宝中证500增强A | 1.1677 | 1.1677 | 1.1624 | 1.1624 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001088 | 华宝国策 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1520 | 1.1520 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016461 | 华宝核心优势混合C | 1.9620 | 1.9620 | 1.9540 | 1.9540 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015613 | 华宝多策略增长C | 0.5084 | 0.5084 | 0.5065 | 0.5065 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
240005 | 华宝多策略增长A | 0.5090 | 4.9332 | 0.5071 | 4.9288 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
240018 | 华宝可转债A | 1.5958 | 1.5958 | 1.5900 | 1.5900 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 1.0982 | 1.0982 | 1.0944 | 1.0944 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 1.0957 | 1.0957 | 1.0921 | 1.0921 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011376 | 华宝安享混合 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0189 | 1.0189 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001324 | 华宝新价值 | 1.5992 | 1.5992 | 1.5941 | 1.5941 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501069 | 质量基金 | 1.3441 | 1.3441 | 1.3400 | 1.3400 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003144 | 华宝新机遇混合C | 1.6055 | 1.6055 | 1.6007 | 1.6007 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
162414 | 新机遇 | 1.6161 | 1.6161 | 1.6113 | 1.6113 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159716 | 华宝深证创新100ETF | 0.7495 | 0.7495 | 0.7473 | 0.7473 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | 0.7833 | 0.7833 | 0.7811 | 0.7811 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | 0.7869 | 0.7869 | 0.7847 | 0.7847 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512800 | 银行ETF | 1.0531 | 1.0531 | 1.0505 | 1.0505 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000753 | 华宝量化A | 1.1110 | 1.3410 | 1.1083 | 1.3383 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000754 | 华宝量化C | 1.0848 | 1.3148 | 1.0822 | 1.3122 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015250 | 华宝安悦一年持有期混合A | 1.0022 | 1.0022 | 0.9998 | 0.9998 | 0.24% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015251 | 华宝安悦一年持有期混合C | 1.0011 | 1.0011 | 0.9988 | 0.9988 | 0.23% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.0693 | 1.0693 | 1.0669 | 1.0669 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.0818 | 1.6466 | 1.0794 | 1.6442 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002111 | 华宝新起点混合 | 1.2726 | 1.3660 | 1.2698 | 1.3632 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006881 | 华宝大健康混合 | 1.6939 | 1.6939 | 1.6908 | 1.6908 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 0.9964 | 0.9964 | 0.9947 | 0.9947 | 0.17% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 0.9958 | 0.9958 | 0.9942 | 0.9942 | 0.16% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
011280 | 华宝双债增强债券A | 1.0414 | 1.0414 | 1.0398 | 1.0398 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 2.1348 | 2.5828 | 2.1316 | 2.5796 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011281 | 华宝双债增强债券C | 1.0335 | 1.0335 | 1.0320 | 1.0320 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003154 | 华宝新活力混合 | 1.5531 | 1.6081 | 1.5509 | 1.6059 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011375 | 华宝安益混合 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9808 | 0.9808 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010868 | 华宝安盈混合 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9984 | 0.9984 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009756 | 华宝宝利债券 | 1.0041 | 1.1091 | 1.0133 | 1.1083 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004480 | 华宝智慧产业混合 | 1.5153 | 1.5153 | 1.5144 | 1.5144 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007435 | 华宝宝怡债券 | 1.0776 | 1.1274 | 1.0770 | 1.1268 | 0.06% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
240009 | 华宝先进成长混合 | 4.9289 | 5.1969 | 4.9263 | 5.1943 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 1.3988 | 1.3988 | 1.3981 | 1.3981 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009947 | 华宝宝泓债券 | 1.0369 | 1.0619 | 1.0364 | 1.0614 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011253 | 华宝1-5年政金债指数 | 1.0432 | 1.0557 | 1.0427 | 1.0552 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006948 | 华宝中短债债券C | 1.1033 | 1.1233 | 1.1028 | 1.1228 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006947 | 华宝中短债债券A | 1.1212 | 1.1412 | 1.1207 | 1.1407 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016380 | 华宝专精特新混合A | 0.9394 | 0.9394 | 0.9390 | 0.9390 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007957 | 华宝宝惠债券 | 1.0030 | 1.1040 | 1.0026 | 1.1036 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007302 | 华宝宝盛债券 | 1.0511 | 1.1131 | 1.0507 | 1.1127 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
016381 | 华宝专精特新混合C | 0.9380 | 0.9380 | 0.9377 | 0.9377 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015069 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.0038 | 1.0038 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0098 | 1.0098 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007644 | 华宝宝润债券 | 1.0346 | 1.0896 | 1.0344 | 1.0894 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015070 | 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.0013 | 1.0013 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012745 | 华宝宝瑞一年定开债券 | 1.0136 | 1.0486 | 1.0135 | 1.0485 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009757 | 华宝1-3年国开债指数 | 1.0424 | 1.0724 | 1.0423 | 1.0723 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007116 | 华宝政金债债券 | 1.0532 | 1.1032 | 1.0531 | 1.1031 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006826 | 华宝宝裕债券A | 1.1143 | 1.1143 | 1.1142 | 1.1142 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 1.0426 | 1.1476 | 1.0426 | 1.1476 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005883 | 华宝香港精选混合 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 1.0384 | 1.1284 | 1.0384 | 1.1284 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015414 | 华宝宝隆债券A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015415 | 华宝宝隆债券C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
240003 | 宝康债券A | 1.2417 | 2.3347 | 1.2418 | 2.3348 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007964 | 宝康债券C | 1.2242 | 1.4692 | 1.2243 | 1.4693 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 1.2338 | 1.2338 | 1.2340 | 1.2340 | -0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
007255 | 华宝稳健养老(FOF)A | 1.2237 | 1.2237 | 1.2239 | 1.2239 | -0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
240013 | 华宝强债B | 1.2549 | 1.6349 | 1.2553 | 1.6353 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
240012 | 华宝强债A | 1.3403 | 1.7203 | 1.3408 | 1.7208 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017142 | 华宝远见回报混合A | 0.9996 | 0.9996 | 1.0000 | 1.0000 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017143 | 华宝远见回报混合C | 0.9995 | 0.9995 | 1.0000 | 1.0000 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 0.9725 | 0.9725 | 0.9731 | 0.9731 | -0.06% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012537 | 华宝化工ETF联接A | 0.7631 | 0.7631 | 0.7644 | 0.7644 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012538 | 华宝化工ETF联接C | 0.7605 | 0.7605 | 0.7619 | 0.7619 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516020 | 华宝化工ETF | 0.8028 | 0.8028 | 0.8043 | 0.8043 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 0.7231 | 0.7231 | 0.7252 | 0.7252 | -0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.7264 | 0.7264 | 0.7286 | 0.7286 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.6098 | 0.6098 | 0.6117 | 0.6117 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 0.9547 | 0.9547 | 0.9579 | 0.9579 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 0.9499 | 0.9499 | 0.9531 | 0.9531 | -0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票(QDII)A | 0.9961 | 0.9961 | 0.9995 | 0.9995 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017437 | 华宝纳斯达克精选股票(QDII)C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9995 | 0.9995 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009989 | 华宝研究精选混合 | 0.9859 | 0.9859 | 0.9896 | 0.9896 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517060 | 华宝中证沪港深500ETF | 0.8717 | 0.8717 | 0.8758 | 0.8758 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.7138 | 0.7138 | 0.7173 | 0.7173 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.7108 | 0.7108 | 0.7143 | 0.7143 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516360 | 华宝新材料ETF | 0.9776 | 0.9776 | 0.9825 | 0.9825 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.8482 | 0.5697 | 0.8525 | 0.5716 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.8452 | 0.8452 | 0.8495 | 0.8495 | -0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512170 | 医疗ETF | 0.4985 | 1.4955 | 0.5012 | 1.5036 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000866 | 华宝制造股票 | 2.2960 | 2.2960 | 2.3090 | 2.3090 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010335 | 华宝竞争优势混合 | 0.6669 | 0.6669 | 0.6707 | 0.6707 | -0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002634 | 华宝未来主导混合A | 1.2710 | 1.2710 | 1.2800 | 1.2800 | -0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012919 | 华宝未来主导混合C | 1.2670 | 1.2670 | 1.2760 | 1.2760 | -0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.8835 | 0.8835 | 0.8899 | 0.8899 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012799 | 华宝绿色主题混合C | 1.2253 | 1.2253 | 1.2359 | 1.2359 | -0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005728 | 华宝绿色主题混合A | 1.2288 | 1.2288 | 1.2395 | 1.2395 | -0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.7513 | 0.7513 | 0.7579 | 0.7579 | -0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.7485 | 0.7485 | 0.7551 | 0.7551 | -0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002423 | 华宝美国消费美元A | 0.2604 | 0.2604 | 0.2628 | 0.2628 | -0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
162415 | 美国消费A | 1.8140 | 1.8140 | 1.8310 | 1.8310 | -0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009975 | 华宝美国消费C | 1.7920 | 1.7920 | 1.8090 | 1.8090 | -0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010343 | 华宝富时100A | 1.1070 | 1.1070 | 1.1182 | 1.1182 | -1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010344 | 华宝富时100C | 1.0969 | 1.0969 | 1.1080 | 1.1080 | -1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004284 | 华宝新优选混合 | 1.2473 | 1.2473 | 1.2613 | 1.2613 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.6361 | 0.6361 | 0.6436 | 0.6436 | -1.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.6386 | 0.6386 | 0.6462 | 0.6462 | -1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.9744 | 0.9744 | 0.9860 | 0.9860 | -1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017715 | 华宝量化选股混合A | 0.9889 | 0.9889 | 1.0007 | 1.0007 | -1.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017716 | 华宝量化选股混合C | 0.9887 | 0.9887 | 1.0005 | 1.0005 | -1.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.8027 | 0.8027 | 0.8128 | 0.8128 | -1.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001481 | 华宝油气美元 | 0.0983 | 0.0983 | 0.1002 | 0.1002 | -1.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007844 | 华宝油气C | 0.6737 | 0.6737 | 0.6871 | 0.6871 | -1.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
162411 | 华宝油气 | 0.6845 | 0.6845 | 0.6982 | 0.6982 | -1.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
241001 | 华宝海外中国混合 | 1.4050 | 1.4050 | 1.4440 | 1.4440 | -2.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
240007 | 华宝现金宝B | 0.5129 | 1.8790 | 1.0181 | 1.8970 | 2005-03-31 | +自选 净值 购买 |
000678 | 华宝现金宝E | 0.5129 | 1.8790 | 1.0181 | 1.8970 | 2014-07-14 | +自选 净值 购买 |
001893 | 华宝添益B | 0.4944 | 1.8250 | 0.9746 | 1.8310 | 2015-11-09 | +自选 净值 购买 |
240006 | 华宝现金宝A | 0.4471 | 1.6350 | 0.8866 | 1.6520 | 2005-03-31 | +自选 净值 购买 |
511990 | 华宝添益 | 0.4288 | 1.5810 | 0.8431 | 1.5880 | 2012-12-27 | +自选 净值 购买 |
007805 | 华宝浮动净值货币 | 2019-09-06 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
- 华宝基金公告
- 2022/11/18中科沃土沃嘉混合A,中科沃土沃嘉混合C: 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/11/18中科沃瑞混合A,中科沃瑞混合C: 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新
- 2022/11/18中科沃土货币A,中科沃土货币B: 中科沃土货币市场基金招募说明书更新
- 2022/11/18中科沃土沃鑫成长A,中科沃土沃鑫成长C: 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新
- 2022/11/18中科沃土转型升级混合: 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/1/14中科沃土转型升级混合: 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2021/4/15关于华宝现金宝货币基金E类份额转换、赎回转申购、定期转换、定期赎回转申购业务费率优惠公告
- 2021/4/14金科ETF:关于流动性服务商的公告
- 2021/4/12华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
- 2021/4/12华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
- 2021/4/12华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同
- 2021/4/12华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
- 2021/4/12华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
- 2021/4/12华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
- 2021/4/12华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
- 2021/4/12华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
- 2021/4/12华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
- 2021/4/12华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
- 2021/4/12华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议
- 2021/4/10华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理变更公告