- 基金公司档案
恒越基金公司简介 | |||
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公司全称 | 恒越基金管理有限公司 | 英文名称 | Hengyue Fund Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 84.78(亿元) | 公司属性 | |
成立时间 | 2017-09-14 | 注册资本 | 2.00(亿元) |
法人代表 | 黄小坚 | 总 经 理 | 黄小坚 |
注册地址 | 上海市浦东新区龙阳路2277号2102室 | ||
办公地址 | 上海市龙阳路2277号永达国际大厦21层 | ||
邮政编码 | 201204 | 客服邮箱 | kiki.cai@hengyuefund.com |
网站地址 | http://www.hengyuefund.com | ||
电话号码 | 021-80363999 | 传真号码 | 021-80363939 |
公司简介 |
- 恒越基金旗下基金
- 恒越基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
011815 | 恒越优势精选混合 | 0.6991 | 0.6991 | 0.6820 | 0.6820 | 2.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013028 | 恒越品质生活混合 | 0.4259 | 0.4259 | 0.4175 | 0.4175 | 2.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016913 | 恒越均衡优选混合C | 1.0071 | 1.0071 | 0.9976 | 0.9976 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016912 | 恒越均衡优选混合A | 1.0085 | 1.0085 | 0.9990 | 0.9990 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 0.9503 | 0.9503 | 0.9419 | 0.9419 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 0.9336 | 0.9336 | 0.9254 | 0.9254 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006049 | 恒越研究精选混合A/B | 1.9614 | 1.9614 | 1.9462 | 1.9462 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007192 | 恒越研究精选混合C | 1.9466 | 1.9466 | 1.9316 | 1.9316 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 0.9759 | 0.9759 | 0.9706 | 0.9706 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 0.9688 | 0.9688 | 0.9636 | 0.9636 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 1.0149 | 1.0149 | 1.0109 | 1.0109 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 1.0108 | 1.0108 | 1.0069 | 1.0069 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 0.8674 | 0.8674 | 0.8665 | 0.8665 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 0.8614 | 0.8614 | 0.8606 | 0.8606 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007193 | 恒越核心精选混合C | 1.9954 | 1.9954 | 1.9938 | 1.9938 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006299 | 恒越核心精选混合A | 1.9996 | 1.9996 | 1.9980 | 1.9980 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012687 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.6939 | 0.6939 | 0.6935 | 0.6935 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011919 | 恒越短债债券A | 1.0475 | 1.0475 | 1.0472 | 1.0472 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011920 | 恒越短债债券C | 1.0437 | 1.0437 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8977 | 0.8977 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.9968 | 0.9968 | 1.0001 | 1.0001 | -0.33% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.9953 | 0.9953 | 0.9986 | 0.9986 | -0.33% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
010622 | 恒越成长精选混合A | 0.7801 | 0.7801 | 0.7851 | 0.7851 | -0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010623 | 恒越成长精选混合C | 0.7752 | 0.7752 | 0.7802 | 0.7802 | -0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 恒越基金公告
- 2021/3/31恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
- 2021/3/26恒越核心精选混合:2020年年度报告
- 2021/3/22恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金合同
- 2021/3/22恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要
- 2021/3/22恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
- 2021/3/22恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告
- 2021/3/17恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告
- 2021/2/24关于新增招商证券股份有限公司为恒越嘉鑫债券型证券投资基金销售机构的公告
- 2021/2/19恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券C份额)基金产品资料概要
- 2021/2/19恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金合同
- 2021/2/19恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
- 2021/2/19恒越嘉鑫债券型证券投资基金托管协议
- 2021/2/19恒越嘉鑫债券型证券投资基金招募说明书
- 2021/2/19恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券A份额)基金产品资料概要
- 2021/2/19恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金份额发售公告
- 2021/2/10恒越成长精选混合型证券投资基金基金合同生效公告
- 2021/2/4恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理变更公告
- 2021/1/5恒越成长精选混合型证券投资基金招募说明书
- 2021/1/5恒越成长精选混合型证券投资基金基金份额发售公告
- 2021/1/5恒越成长精选混合型证券投资基金托管协议