- 基金公司档案
蜂巢基金公司简介 | |||
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公司全称 | 蜂巢基金管理有限公司 | 英文名称 | Hexa AMC Co., Ltd. |
资产规模 | 367.89(亿元) | 公司属性 | |
成立时间 | 2018-05-18 | 注册资本 | 1.00(亿元) |
法人代表 | 唐煌 | 总 经 理 | 陈世涌 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10层 | ||
邮政编码 | 客服邮箱 | service@hexaamc.com | |
网站地址 | http://www.hexaamc.com | ||
电话号码 | 021-68886277 | 传真号码 | 021-68886277 |
公司简介 |
- 蜂巢基金旗下基金
- 蜂巢基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 0.9802 | 0.9802 | 0.9770 | 0.9770 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 0.9778 | 0.9778 | 0.9748 | 0.9748 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0948 | 1.0948 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008036 | 蜂巢恒利债券C | 1.0549 | 1.0549 | 1.0525 | 1.0525 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0631 | 1.0631 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006858 | 蜂巢卓睿混合C | 0.8985 | 0.8985 | 0.8966 | 0.8966 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006857 | 蜂巢卓睿混合A | 0.9154 | 0.9154 | 0.9135 | 0.9135 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0084 | 1.1084 | 1.0175 | 1.1075 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.0551 | 1.1306 | 1.0543 | 1.1298 | 0.08% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0685 | 1.1135 | 1.0677 | 1.1127 | 0.07% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 1.0019 | 1.0869 | 1.0111 | 1.0861 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0542 | 1.0992 | 1.0535 | 1.0985 | 0.07% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.1046 | 1.1411 | 1.1039 | 1.1404 | 0.06% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009253 | 蜂巢添元纯债C | 1.0351 | 1.0841 | 1.0345 | 1.0835 | 0.06% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009252 | 蜂巢添元纯债A | 1.0361 | 1.0851 | 1.0356 | 1.0846 | 0.05% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0109 | 1.0109 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 1.0106 | 1.0106 | 1.0103 | 1.0103 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
015019 | 蜂巢丰颐债券A | 1.0124 | 1.0239 | 1.0122 | 1.0237 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
015020 | 蜂巢丰颐债券C | 1.0208 | 1.0208 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.0298 | 1.5778 | 1.0296 | 1.5776 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 1.0303 | 1.0303 | 1.0301 | 1.0301 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0041 | 1.1011 | 1.0040 | 1.1010 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债券C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0038 | 1.0038 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0036 | 1.0036 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0074 | 1.0994 | 1.0073 | 1.0993 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017163 | 蜂巢添益纯债E | 1.0097 | 1.0497 | 1.0096 | 1.0496 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 1.0074 | 1.0424 | 1.0073 | 1.0423 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债券A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013408 | 蜂巢丰和债券A | 1.0221 | 1.0221 | 1.0220 | 1.0220 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0294 | 1.1259 | 1.0293 | 1.1258 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 1.0380 | 1.0380 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6139 | 1.6709 | 1.6138 | 1.6708 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6073 | 1.6674 | 1.6072 | 1.6673 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.0530 | 1.6520 | 1.0530 | 1.6520 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0286 | 1.1251 | 1.0286 | 1.1251 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 1.0106 | 1.0391 | 1.0106 | 1.0391 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 1.0071 | 1.0356 | 1.0071 | 1.0356 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
013409 | 蜂巢丰和债券C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 |
- 蜂巢基金公告
- 2021/3/23蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2021/2/4关于旗下部分基金风险评级变动的通知
- 2021/2/2蜂巢丰瑞债券型证券投资基金(蜂巢丰瑞债券A份额)基金产品资料概要
- 2021/2/2蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金合同
- 2021/2/2蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
- 2021/2/2蜂巢丰瑞债券型证券投资基金招募说明书
- 2021/2/2蜂巢丰瑞债券型证券投资基金(蜂巢丰瑞债券C份额)基金产品资料概要
- 2021/2/2蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金份额发售公告
- 2021/2/2蜂巢丰瑞债券型证券投资基金托管协议
- 2021/1/30关于部分代销机构暂停办理蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金销售业务的公告
- 2021/1/22蜂巢添禧87个月定开:2020年第4季度报告
- 2021/1/22蜂巢添盈纯债:2020年第4季度报告
- 2021/1/12蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金开放转换业务的公告
- 2021/1/12蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金开放转换业务的公告
- 2021/1/12蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放转换业务的公告
- 2021/1/7蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2020/12/1高级管理人员变更公告[一]
- 2020/11/27关于旗下部分基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司费率优惠活动的公告
- 2020/11/19关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
- 2020/9/25蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告