淳厚基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

淳厚基金公司简介
公司全称	淳厚基金管理有限公司	英文名称	Purekind Fund Management Co., Ltd.
资产规模	301.00（亿元）	公司属性
成立时间	2018-11-03	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	邢媛	总经理	邢媛
注册地址	上海市虹口区临潼路170号607室
办公地址	上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔7楼
邮政编码	200135	客服邮箱	service@purekindfund.com
网站地址	http://www.purekindfund.com/
电话号码	021-60607088	传真号码	021-60607060
公司简介

淳厚基金旗下基金
淳厚基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
014235	淳厚时代优选混合A	0.9586	0.9586		0.9442	0.9442	1.53%	开放	开放	+自选净值
014236	淳厚时代优选混合C	0.9532	0.9532		0.9389	0.9389	1.52%	开放	开放	+自选净值
012454	淳厚鑫悦混合A	0.7648	0.7648		0.7544	0.7544	1.38%	开放	开放	+自选净值
012455	淳厚鑫悦混合C	0.7595	0.7595		0.7492	0.7492	1.37%	开放	开放	+自选净值
008186	淳厚信睿核心精选混合A	1.8571	1.8571		1.8330	1.8330	1.31%	开放	开放	+自选净值
008187	淳厚信睿核心精选混合C	1.8288	1.8288		1.8052	1.8052	1.31%	开放	开放	+自选净值
009931	淳厚欣享A	1.2510	1.2510		1.2350	1.2350	1.30%	开放	开放	+自选净值
009939	淳厚欣享C	1.2355	1.2355		1.2197	1.2197	1.30%	开放	开放	+自选净值
010551	淳厚欣颐	1.0909	1.0909		1.0776	1.0776	1.23%	开放	开放	+自选净值
011350	淳厚现代服务业C	0.9458	0.9458		0.9348	0.9348	1.18%	开放	开放	+自选净值
011349	淳厚现代服务业A	0.9546	0.9546		0.9435	0.9435	1.18%	开放	开放	+自选净值
007811	淳厚信泽灵活配置混合A	1.7058	1.7058		1.6864	1.6864	1.15%	开放	开放	+自选净值
007812	淳厚信泽灵活配置混合C	1.6765	1.6765		1.6575	1.6575	1.15%	开放	开放	+自选净值
011346	淳厚鑫淳	0.7773	0.7773		0.7696	0.7696	1.00%	开放	开放	+自选净值
011563	淳厚利加混合A	1.0297	1.0297		1.0245	1.0245	0.51%	开放	开放	+自选净值
011564	淳厚利加混合C	1.0271	1.0271		1.0220	1.0220	0.50%	开放	开放	+自选净值
010513	淳厚益加债券A	1.0720	1.0720		1.0689	1.0689	0.29%	开放	开放	+自选净值
010514	淳厚益加债券C	1.0627	1.0627		1.0597	1.0597	0.28%	开放	开放	+自选净值
017108	淳厚优加回报一年持有期混合C	1.0013	1.0013		0.9987	0.9987	0.26%	开放	暂停	+自选净值
017107	淳厚优加回报一年持有期混合A	1.0022	1.0022		0.9996	0.9996	0.26%	开放	暂停	+自选净值
010627	淳厚安心87个月定开债	1.0121	1.0961		1.0112	1.0952	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
015263	淳厚稳荣一年定开债发起	1.0205	1.0205		1.0196	1.0196	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0118	1.1038		1.0110	1.1030	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
009434	淳厚稳嘉债券A	1.0262	1.0712		1.0256	1.0706	0.06%	暂停	开放	+自选净值
009435	淳厚稳嘉债券C	1.0285	1.0637		1.0280	1.0632	0.05%	暂停	开放	+自选净值
016987	淳厚瑞和债券C	1.0051	1.0051		1.0048	1.0048	0.03%	开放	开放	+自选净值
016986	淳厚瑞和债券A	1.0057	1.0057		1.0054	1.0054	0.03%	开放	开放	+自选净值
008587	淳厚中短债债券A	1.0521	1.0821		1.0518	1.0818	0.03%	开放	开放	+自选净值
010258	淳厚稳悦债券A	1.0103	1.0353		1.0101	1.0351	0.02%	暂停	开放	+自选净值
010259	淳厚稳悦债券C	1.0163	1.0432		1.0161	1.0430	0.02%	暂停	开放	+自选净值
007930	淳厚稳鑫债券A	1.0258	1.0865		1.0256	1.0863	0.02%	暂停	开放	+自选净值
007739	淳厚稳惠C	1.0342	1.0908		1.0340	1.0906	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
008588	淳厚中短债债券C	1.0547	1.0747		1.0545	1.0745	0.02%	开放	暂停	+自选净值
014288	淳厚稳丰债券A	1.0047	1.0117		1.0046	1.0116	0.01%	开放	开放	+自选净值
013008	淳厚稳宁6个月定开债	1.0082	1.0277		1.0081	1.0276	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0149	1.0149		1.0148	1.0148	0.01%	开放	开放	+自选净值
015966	淳厚中债1-3年政金债指数	1.0065	1.0065		1.0064	1.0064	0.01%	开放	开放	+自选净值
007931	淳厚稳鑫债券C	1.0281	1.0786		1.0280	1.0785	0.01%	暂停	开放	+自选净值
007738	淳厚稳惠A	1.0446	1.1014		1.0445	1.1013	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
014289	淳厚稳丰债券C	1.0021	1.0092		1.0021	1.0092	0.00%	开放	开放	+自选净值

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603855	华荣股份	009931	淳厚欣享A	157.00	3642.56	3.22%	0.47%
008187	淳厚信睿核心精选混合C	264.00	6119.88	3.10%	0.79%
008186	淳厚信睿核心精选混合A	264.00	6119.88	3.10%	0.79%
009939	淳厚欣享C	157.00	3642.56	3.22%	0.47%
603369	今世缘	009931	淳厚欣享A	116.00	5929.60	5.24%	0.09%
010551	淳厚欣颐	22.00	1141.18	4.57%	0.02%
011350	淳厚现代服务业C	20.00	1018.00	3.42%	0.02%
010513	淳厚益加债券A	25.00	1272.50	1.02%	0.02%
007811	淳厚信泽灵活配置混合A	40.00	2036.00	3.97%	0.03%
007812	淳厚信泽灵活配置混合C	40.00	2036.00	3.97%	0.03%
008186	淳厚信睿核心精选混合A	198.00	10092.64	5.12%	0.16%
008187	淳厚信睿核心精选混合C	198.00	10092.64	5.12%	0.16%
009939	淳厚欣享C	116.00	5929.60	5.24%	0.09%
011349	淳厚现代服务业A	20.00	1018.00	3.42%	0.02%
010514	淳厚益加债券C	25.00	1272.50	1.02%	0.02%
603279	景津装备	009939	淳厚欣享C	128.00	3792.45	3.35%	0.23%
009931	淳厚欣享A	128.00	3792.45	3.35%	0.23%
008187	淳厚信睿核心精选混合C	227.00	6697.62	3.40%	0.40%
008186	淳厚信睿核心精选混合A	227.00	6697.62	3.40%	0.40%
601669	中国电建	010513	淳厚益加债券A	210.00	1486.80	1.19%	0.02%
007811	淳厚信泽灵活配置混合A	310.00	2194.80	4.28%	0.03%
007812	淳厚信泽灵活配置混合C	310.00	2194.80	4.28%	0.03%
010514	淳厚益加债券C	210.00	1486.80	1.19%	0.02%
010551	淳厚欣颐	170.00	1203.60	4.82%	0.02%
011349	淳厚现代服务业A	190.00	1345.20	4.52%	0.02%
011350	淳厚现代服务业C	190.00	1345.20	4.52%	0.02%
600885	宏发股份	010514	淳厚益加债券C	35.00	1169.55	0.93%	0.03%
007811	淳厚信泽灵活配置混合A	55.00	1837.55	3.58%	0.05%
007812	淳厚信泽灵活配置混合C	55.00	1837.55	3.58%	0.05%
010551	淳厚欣颐	29.00	989.62	3.97%	0.03%
010513	淳厚益加债券A	35.00	1169.55	0.93%	0.03%
011350	淳厚现代服务业C	34.00	1136.24	3.81%	0.03%
011349	淳厚现代服务业A	34.00	1136.24	3.81%	0.03%
600875	东方电气	012454	淳厚鑫悦混合A	27.00	584.36	2.45%	0.01%
012455	淳厚鑫悦混合C	27.00	584.36	2.45%	0.01%
011346	淳厚鑫淳	48.00	1029.77	3.08%	0.02%
600587	新华医疗	011346	淳厚鑫淳	48.00	1046.06	3.13%	0.12%
012455	淳厚鑫悦混合C	28.00	612.89	2.57%	0.07%
012454	淳厚鑫悦混合A	28.00	612.89	2.57%	0.07%
600566	济川药业	009931	淳厚欣享A	128.00	3505.61	3.10%	0.14%
009939	淳厚欣享C	128.00	3505.61	3.10%	0.14%
008186	淳厚信睿核心精选混合A	216.00	5898.46	2.99%	0.24%
008187	淳厚信睿核心精选混合C	216.00	5898.46	2.99%	0.24%
600519	贵州茅台	008187	淳厚信睿核心精选混合C	4.00	8037.80	4.08%	0.00%
008186	淳厚信睿核心精选混合A	4.00	8037.80	4.08%	0.00%
007812	淳厚信泽灵活配置混合C	1.00	1813.35	3.53%	0.00%
007811	淳厚信泽灵活配置混合A	1.00	1813.35	3.53%	0.00%
014235	淳厚时代优选混合A	0.00	1226.17	8.96%	0.00%
014236	淳厚时代优选混合C	0.00	1226.17	8.96%	0.00%
009931	淳厚欣享A	2.00	4507.47	3.98%	0.00%
009939	淳厚欣享C	2.00	4507.47	3.98%	0.00%
010551	淳厚欣颐	0.00	863.50	3.46%	0.00%
011349	淳厚现代服务业A	0.00	1036.20	3.48%	0.00%
011563	淳厚利加混合A	0.00	1157.09	4.39%	0.00%
011564	淳厚利加混合C	0.00	1157.09	4.39%	0.00%
011350	淳厚现代服务业C	0.00	1036.20	3.48%	0.00%
600426	华鲁恒升	011563	淳厚利加混合A	12.00	398.13	1.51%	0.01%
011564	淳厚利加混合C	12.00	398.13	1.51%	0.01%
600419	天润乳业	012455	淳厚鑫悦混合C	44.00	691.33	2.89%	0.14%
012454	淳厚鑫悦混合A	44.00	691.33	2.89%	0.14%
011346	淳厚鑫淳	70.00	1112.50	3.33%	0.23%
600079	人福医药	012455	淳厚鑫悦混合C	25.00	599.88	2.51%	0.02%
012454	淳厚鑫悦混合A	25.00	599.88	2.51%	0.02%
011346	淳厚鑫淳	34.00	835.43	2.50%	0.02%
301306	西测测试	011350	淳厚现代服务业C	19.00	820.93	2.76%	0.95%
011349	淳厚现代服务业A	19.00	820.93	2.76%	0.95%
010551	淳厚欣颐	16.00	691.45	2.77%	0.80%
007811	淳厚信泽灵活配置混合A	33.00	1425.43	2.78%	1.65%
007812	淳厚信泽灵活配置混合C	33.00	1425.43	2.78%	1.65%
010513	淳厚益加债券A	31.00	1342.20	1.07%	1.55%
010514	淳厚益加债券C	31.00	1342.20	1.07%	1.55%
300777	中简科技	012455	淳厚鑫悦混合C	11.00	573.09	2.40%	0.03%
012454	淳厚鑫悦混合A	11.00	573.09	2.40%	0.03%
300750	宁德时代	009939	淳厚欣享C	16.00	6510.43	5.75%	0.01%
009931	淳厚欣享A	16.00	6510.43	5.75%	0.01%
008186	淳厚信睿核心精选混合A	27.00	10937.08	5.55%	0.01%
008187	淳厚信睿核心精选混合C	27.00	10937.08	5.55%	0.01%
300316	晶盛机电	009931	淳厚欣享A	52.00	3324.19	2.94%	0.04%
009939	淳厚欣享C	52.00	3324.19	2.94%	0.04%
011346	淳厚鑫淳	15.00	977.55	2.92%	0.01%
012455	淳厚鑫悦混合C	10.00	695.98	2.91%	0.01%
012454	淳厚鑫悦混合A	10.00	695.98	2.91%	0.01%
300059	东方财富	011563	淳厚利加混合A	18.00	357.54	1.36%	0.00%
011564	淳厚利加混合C	18.00	357.54	1.36%	0.00%
300033	同花顺	007812	淳厚信泽灵活配置混合C	16.00	1627.06	3.17%	0.06%
010514	淳厚益加债券C	13.00	1301.65	1.04%	0.05%
011350	淳厚现代服务业C	11.00	1085.38	3.64%	0.04%
010513	淳厚益加债券A	13.00	1301.65	1.04%	0.05%
010551	淳厚欣颐	8.00	808.94	3.24%	0.03%
011349	淳厚现代服务业A	11.00	1085.38	3.64%	0.04%
007811	淳厚信泽灵活配置混合A	16.00	1627.06	3.17%	0.06%
300015	爱尔眼科	011564	淳厚利加混合C	23.00	740.03	2.81%	0.00%
014235	淳厚时代优选混合A	27.00	855.55	6.26%	0.00%
014236	淳厚时代优选混合C	27.00	855.55	6.26%	0.00%
011563	淳厚利加混合A	23.00	740.03	2.81%	0.00%
002960	青鸟消防	010551	淳厚欣颐	27.00	755.95	3.03%	0.06%
007811	淳厚信泽灵活配置混合A	53.00	1483.69	2.89%	0.12%
010513	淳厚益加债券A	42.00	1175.58	0.94%	0.10%
007812	淳厚信泽灵活配置混合C	53.00	1483.69	2.89%	0.12%
011350	淳厚现代服务业C	31.00	895.62	3.01%	0.07%
010514	淳厚益加债券C	42.00	1175.58	0.94%	0.10%
011349	淳厚现代服务业A	31.00	895.62	3.01%	0.07%
002908	德生科技	012455	淳厚鑫悦混合C	59.00	934.81	3.91%	0.28%
012454	淳厚鑫悦混合A	59.00	934.81	3.91%	0.28%
011346	淳厚鑫淳	64.00	1019.54	3.05%	0.30%
002595	豪迈科技	010514	淳厚益加债券C	50.00	1157.50	0.92%	0.09%
010513	淳厚益加债券A	50.00	1157.50	0.92%	0.09%
002415	海康威视	011564	淳厚利加混合C	10.00	367.61	1.39%	0.00%
011563	淳厚利加混合A	10.00	367.61	1.39%	0.00%
014235	淳厚时代优选混合A	23.00	798.33	5.84%	0.00%
014236	淳厚时代优选混合C	23.00	798.33	5.84%	0.00%
002304	洋河股份	011563	淳厚利加混合A	6.00	1051.28	3.99%	0.00%
011564	淳厚利加混合C	6.00	1051.28	3.99%	0.00%
014236	淳厚时代优选混合C	6.00	969.42	7.09%	0.00%
014235	淳厚时代优选混合A	6.00	969.42	7.09%	0.00%
002158	汉钟精机	011346	淳厚鑫淳	31.00	766.16	2.29%	0.06%
000921	海信家电	010513	淳厚益加债券A	100.00	1317.00	1.05%	0.11%
010514	淳厚益加债券C	100.00	1317.00	1.05%	0.11%
011349	淳厚现代服务业A	68.00	895.56	3.01%	0.08%
007811	淳厚信泽灵活配置混合A	145.00	1909.65	3.72%	0.16%
011350	淳厚现代服务业C	68.00	895.56	3.01%	0.08%
010551	淳厚欣颐	78.00	1036.35	4.15%	0.09%
007812	淳厚信泽灵活配置混合C	145.00	1909.65	3.72%	0.16%
000858	五粮液	014235	淳厚时代优选混合A	7.00	1313.62	9.60%	0.00%
008187	淳厚信睿核心精选混合C	58.00	10552.30	5.35%	0.02%
008186	淳厚信睿核心精选混合A	58.00	10552.30	5.35%	0.02%
014236	淳厚时代优选混合C	7.00	1313.62	9.60%	0.00%
011564	淳厚利加混合C	6.00	1190.75	4.52%	0.00%
011563	淳厚利加混合A	6.00	1190.75	4.52%	0.00%
009931	淳厚欣享A	33.00	5998.91	5.30%	0.01%
009939	淳厚欣享C	33.00	5998.91	5.30%	0.01%
000651	格力电器	011349	淳厚现代服务业A	32.00	1034.24	3.47%	0.01%
011350	淳厚现代服务业C	32.00	1034.24	3.47%	0.01%
010551	淳厚欣颐	27.00	894.93	3.59%	0.00%
007812	淳厚信泽灵活配置混合C	50.00	1616.00	3.15%	0.01%
010513	淳厚益加债券A	40.00	1292.80	1.03%	0.01%
007811	淳厚信泽灵活配置混合A	50.00	1616.00	3.15%	0.01%
010514	淳厚益加债券C	40.00	1292.80	1.03%	0.01%
000596	古井贡酒	014235	淳厚时代优选混合A	3.00	811.38	5.93%	0.01%
014236	淳厚时代优选混合C	3.00	811.38	5.93%	0.01%
011563	淳厚利加混合A	2.00	771.34	2.93%	0.01%
011564	淳厚利加混合C	2.00	771.34	2.93%	0.01%
000568	泸州老窖	014235	淳厚时代优选混合A	4.00	1020.47	7.46%	0.00%
014236	淳厚时代优选混合C	4.00	1020.47	7.46%	0.00%
011564	淳厚利加混合C	5.00	1146.07	4.35%	0.00%
011563	淳厚利加混合A	5.00	1146.07	4.35%	0.00%
000333	美的集团	011564	淳厚利加混合C	7.00	383.32	1.45%	0.00%
011563	淳厚利加混合A	7.00	383.32	1.45%	0.00%

淳厚基金公告