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- 基金公司档案
| 公司简介 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 贝莱德基金管理有限公司 | 英文名称 | |
| 资产规模 | 57.34（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2020-09-10 | 注册资本 | 0.00（亿元） |
| 法人代表 | 总 经 理 | ||
| 注册地址 | |||
| 办公地址 | |||
| 邮政编码 | 客服邮箱 | ||
| 网站地址 | |||
| 电话号码 | 传真号码 | ||
| 公司简介 | |||
- 旗下基金
- 股票池
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 0.8498 | 0.8498 | 0.8367 | 0.8367 | 1.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 0.8449 | 0.8449 | 0.8319 | 0.8319 | 1.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 0.9967 | 0.9967 | 0.9976 | 0.9976 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 0.9965 | 0.9965 | 0.9976 | 0.9976 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 0.9026 | 0.9026 | 0.9050 | 0.9050 | -0.27% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 0.9002 | 0.9002 | 0.9026 | 0.9026 | -0.27% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 0.7705 | 0.7705 | 0.7729 | 0.7729 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 0.7763 | 0.7763 | 0.7788 | 0.7788 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0072 | 1.0072 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0061 | 1.0061 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
- 公告