首页 > 基金> 基金公司档案-国泰基金公司
  • 基金公司档案
国泰基金公司简介
公司全称 国泰基金管理有限公司英文名称 GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
资产规模 5473.56(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 1998-03-05注册资本 1.10(亿元)
法人代表 邱军总 经 理 周向勇
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
邮政编码 200082客服邮箱 service@gtfund.com
网站地址 http://www.gtfund.com
电话号码 021-31081600传真号码 021-31081800
公司简介 国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经17年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。(注:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。)目前公司已拥有包括公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格,是行业内极少数拥有并开展多类业务的资产管理公司之一。 自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。目前公司旗下共管理着58只公募基金,2只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内80多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 17年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数百万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担社会责任,通过"红蜡烛助教计划"开展支学助教活动,积极践行"和谐社会"的价值观,为社会精神财富的创造贡献力量。截至2015年,国泰基金"红蜡烛助教计划"已历时8年,在全国范围内完成助教22次、捐助"红蜡烛图书馆"12座、"红蜡烛·梦想中心"多媒体教室4个、助养学生 128人、捐赠图书21287本、受益师生近6000人次。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2023-03-13备注2023-03-10

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
515230国泰中证全指软件ETF0.97420.97420.93380.93384.33%开放开放+自选 净值
512720国泰中证计算机主题ETF1.28431.28431.23261.23264.19%开放开放+自选 净值
012636国泰中证全指软件ETF联接A0.98120.98120.94410.94413.93%开放开放+自选 净值
012637国泰中证全指软件ETF联接C0.97620.97620.93930.93933.93%开放开放+自选 净值
010210国泰中证计算机主题ETF联接C0.85460.85460.82280.82283.86%开放开放+自选 净值
160224国泰中证计算机主题ETF联接A0.86040.98160.82840.96033.86%暂停暂停+自选 净值
517090国泰富时中国国企开放共赢ETF1.19601.19601.15251.15253.77%开放开放+自选 净值
159619国泰中证基建ETF1.00091.00090.97290.97292.88%开放开放+自选 净值
515880国泰中证全指通信设备ETF0.97000.97000.94440.94442.71%开放开放+自选 净值
517500国泰中证沪港深动漫游戏ETF1.08261.08261.05491.05492.63%开放开放+自选 净值
016836国泰中证基建ETF联接A1.18361.18361.15391.15392.57%开放开放+自选 净值
016837国泰中证基建ETF联接C1.18251.18251.15291.15292.57%开放开放+自选 净值
007818国泰中证全指通信设备ETF联接C0.94460.94460.92140.92142.52%开放开放+自选 净值
007817国泰中证全指通信设备ETF联接A0.95550.95550.93210.93212.51%开放开放+自选 净值
561320国泰中证内地运输主题ETF1.00021.00020.97610.97612.47%开放开放+自选 净值
020015国泰区位A4.46724.51224.36084.40582.44%开放开放+自选 净值
516010国泰中证动漫游戏ETF0.92250.92250.90270.90272.19%开放开放+自选 净值
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A0.99710.99710.97750.97752.01%开放开放+自选 净值
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C0.99200.99200.97250.97252.01%开放开放+自选 净值
020003国泰精选0.38105.84800.37405.82601.87%开放开放+自选 净值
159996国泰中证全指家用电器ETF1.09241.09241.07301.07301.81%开放开放+自选 净值
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A1.12261.12261.10391.10391.69%暂停暂停+自选 净值
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C1.11291.11291.09441.09441.69%开放开放+自选 净值
160222国泰国证食品饮料行业指数A1.11302.88601.09482.86781.66%开放开放+自选 净值
015040国泰国证食品饮料行业指数C1.10961.10961.09151.09151.66%开放开放+自选 净值
501309港股通0.94750.94750.93260.93261.60%开放开放+自选 净值
005730国泰江源优势精选灵活配置混合A1.85601.85601.82761.82761.55%开放开放+自选 净值
011325国泰江源优势精选灵活配置混合C1.84071.84071.81261.81261.55%开放开放+自选 净值
501064国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A2.32362.80462.28892.76991.52%开放开放+自选 净值
009474国泰致远优势混合1.11181.11181.09521.09521.52%开放开放+自选 净值
016617国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C2.32142.80262.28692.76811.51%开放开放+自选 净值
003516国泰融安多策略A2.75622.75622.71582.71581.49%开放开放+自选 净值
014960国泰融安多策略C2.73292.73292.69302.69301.48%开放开放+自选 净值
516620国泰中证影视主题ETF1.00311.00310.98850.98851.48%开放开放+自选 净值
012880国泰景气优选混合A0.93640.93640.92320.92321.43%开放开放+自选 净值
012881国泰景气优选混合C0.93010.93010.91700.91701.43%开放开放+自选 净值
011645国泰核心价值两年持有期股票A0.81010.81010.79870.79871.43%开放开放+自选 净值
011646国泰核心价值两年持有期股票C0.80300.80300.79170.79171.43%开放开放+自选 净值
020023国泰事件A5.53525.53525.45815.45811.41%开放开放+自选 净值
015592国泰事件C5.50885.50885.43235.43231.41%开放开放+自选 净值
001789国泰量化收益灵活配置混合A1.06271.12871.04841.11441.36%开放开放+自选 净值
020005国泰金马A1.19957.18331.18347.11901.36%开放开放+自选 净值
011907国泰量化收益灵活配置混合C1.05791.05791.04371.04371.36%开放开放+自选 净值
015589国泰金马C1.19401.19401.17801.17801.36%开放开放+自选 净值
159712国泰中证港股通50ETF0.89290.89290.88160.88161.28%开放开放+自选 净值
014689国泰中证港股通50ETF发起联接A0.93630.93630.92530.92531.19%开放开放+自选 净值
014690国泰中证港股通50ETF发起联接C0.93330.93330.92240.92241.18%开放开放+自选 净值
020009国泰金鹏1.26103.36801.24803.35501.04%开放开放+自选 净值
159745国泰中证全指建筑材料ETF0.81790.81790.80950.80951.04%开放开放+自选 净值
020011国泰300A0.88731.50990.87881.49770.97%开放开放+自选 净值
005867国泰300C1.00381.00380.99420.99420.97%开放开放+自选 净值
501019国泰国证航天军工指数(LOF)A1.27301.27301.26091.26090.96%开放开放+自选 净值
515220煤炭ETF2.23622.35622.21502.33500.96%开放开放+自选 净值
512660军工ETF1.15061.15061.13971.13970.96%开放开放+自选 净值
015599国泰国证航天军工指数(LOF)C1.27111.27111.25911.25910.95%开放开放+自选 净值
013020国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C0.82830.82830.82060.82060.94%开放开放+自选 净值
013019国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A0.83220.83220.82450.82450.93%开放开放+自选 净值
010446国泰金福三个月定期开放混合0.74880.74880.74200.74200.92%暂停暂停+自选 净值
008174国泰蓝筹精选混合A1.25231.25231.24101.24100.91%开放开放+自选 净值
008175国泰蓝筹精选混合C1.23301.23301.22191.22190.91%开放开放+自选 净值
015596国泰国证有色金属行业指数C1.34461.34461.33251.33250.91%开放开放+自选 净值
160221国泰国证有色金属行业指数A1.34600.97281.33390.96480.91%开放开放+自选 净值
008279国泰中证煤炭ETF联接A1.94732.24731.93012.23010.89%开放开放+自选 净值
513020国泰中证港股通科技ETF0.75140.75140.74480.74480.89%开放开放+自选 净值
518800黄金基金4.04411.52984.00861.51640.89%开放开放+自选 净值
008280国泰中证煤炭ETF联接C1.92732.22731.91042.21040.88%开放开放+自选 净值
004253国泰黄金ETF联接C1.53791.53791.52451.52450.88%开放开放+自选 净值
000218国泰黄金ETF联接A1.55641.55641.54291.54290.88%开放开放+自选 净值
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF1.07171.07171.06251.06250.87%开放开放+自选 净值
160211国泰小盘3.53704.82603.50704.79000.86%开放开放+自选 净值
005244国泰聚优价值灵活配置混合A1.68631.68631.67201.67200.86%开放开放+自选 净值
005245国泰聚优价值灵活配置混合C1.64191.64191.62821.62820.84%开放开放+自选 净值
159881国泰中证有色金属ETF1.07401.07401.06511.06510.84%开放开放+自选 净值
003593国泰景气行业灵活配置混合0.68912.14390.68352.13830.82%开放开放+自选 净值
000363国泰聚信C2.48903.48302.46903.46300.81%开放开放+自选 净值
015740国泰中证港股通科技ETF发起联接C0.86060.86060.85370.85370.81%开放开放+自选 净值
000362国泰聚信A2.50403.50202.48403.48200.81%开放开放+自选 净值
519606国泰金鑫A1.72051.86781.70681.85300.80%开放开放+自选 净值
015739国泰中证港股通科技ETF发起联接A0.85900.85900.85220.85220.80%开放开放+自选 净值
159865国泰中证畜牧养殖ETF0.79190.79190.78570.78570.79%开放开放+自选 净值
020019国泰双利A1.55401.97401.54201.96200.78%开放开放+自选 净值
009805国泰医药健康股票A0.89320.89320.88640.88640.77%开放开放+自选 净值
011326国泰医药健康股票C0.88570.88570.87900.87900.76%开放开放+自选 净值
013218国泰中证有色金属ETF发起联接A0.88820.88820.88150.88150.76%开放开放+自选 净值
519020国泰金泰A1.92641.83191.91191.81860.76%开放开放+自选 净值
519022国泰金泰C1.94102.02601.92642.01140.76%开放开放+自选 净值
013219国泰中证有色金属ETF发起联接C0.88400.88400.87740.87740.75%开放开放+自选 净值
020020国泰双利C1.49401.88301.48301.87200.74%开放开放+自选 净值
020018国泰金鹿混合2.01802.42982.00332.41590.73%开放开放+自选 净值
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A0.96140.96140.95440.95440.73%开放开放+自选 净值
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C0.95650.95650.94970.94970.72%开放开放+自选 净值
159621国泰MSCI中国A股ESG通用ETF0.98860.98860.98160.98160.71%开放开放+自选 净值
008415国泰大制造两年持有期混合1.13301.13301.12501.12500.71%开放开放+自选 净值
020010国泰金牛1.04203.17901.03503.17200.68%开放开放+自选 净值
013890国泰睿毅三年持有期混合A0.96900.96900.96250.96250.68%开放开放+自选 净值
510760国泰上证综合ETF1.07371.07371.06651.06650.68%开放开放+自选 净值
510230金融ETF0.94991.65280.94361.64380.67%开放开放+自选 净值
013891国泰睿毅三年持有期混合C0.96530.96530.95890.95890.67%开放开放+自选 净值
000199国泰量化策略收益A1.58861.88011.57871.86840.63%开放开放+自选 净值
020021金融ETF联接A1.02711.55711.02071.55070.63%开放开放+自选 净值
561350国泰中证500ETF0.91880.91880.91310.91310.62%开放开放+自选 净值
011319国泰上证综合ETF联接A1.03551.03551.02911.02910.62%开放开放+自选 净值
014994金融ETF联接C1.02391.02391.01761.01760.62%开放开放+自选 净值
015582国泰量化策略收益C1.58101.58101.57131.57130.62%开放开放+自选 净值
011320国泰上证综合ETF联接C1.02891.02891.02261.02260.62%开放开放+自选 净值
512880证券ETF0.90160.90160.89620.89620.60%开放开放+自选 净值
013834国泰中证500ETF发起联接C0.91260.91260.90730.90730.58%开放开放+自选 净值
013833国泰中证500ETF发起联接A0.91630.91630.91100.91100.58%开放开放+自选 净值
012362国泰中证全指证券公司ETF联接A0.83450.83450.82970.82970.58%开放开放+自选 净值
501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)A0.97840.97840.97280.97280.58%开放开放+自选 净值
002063国泰沪深300增强C1.16272.11171.15612.10510.57%开放开放+自选 净值
000512国泰沪深300增强A1.18672.13961.18002.13290.57%开放开放+自选 净值
015598国泰中证申万证券行业指数(LOF)C0.97760.97760.97210.97210.57%开放开放+自选 净值
561300国泰沪深300增强策略ETF0.75580.75580.75160.75160.56%开放开放+自选 净值
012363国泰中证全指证券公司ETF联接C0.83000.83000.82540.82540.56%开放开放+自选 净值
005726国泰价值精选灵活配置混合A2.08472.08472.07332.07330.55%开放开放+自选 净值
011324国泰价值精选灵活配置混合C2.06782.06782.05652.05650.55%开放开放+自选 净值
001579国泰大农业股票A2.14262.14262.13092.13090.55%开放开放+自选 净值
515210钢铁ETF1.39861.47861.39101.47100.55%开放开放+自选 净值
015588国泰大农业股票C2.13312.13312.12162.12160.54%开放开放+自选 净值
008189国泰中证钢铁ETF联接A1.27841.47841.27181.47180.52%开放开放+自选 净值
008190国泰中证钢铁ETF联接C1.26551.46551.25901.45900.52%开放开放+自选 净值
159669国泰国证绿色电力ETF0.99240.99240.98740.98740.51%开放开放+自选 净值
005095国泰量化成长优选混合A1.13211.13211.12671.12670.48%暂停开放+自选 净值
005096国泰量化成长优选混合C1.08491.08491.07981.07980.47%暂停开放+自选 净值
561310国泰中证消费电子主题ETF0.64890.64890.64590.64590.46%开放开放+自选 净值
159667国泰中证机床ETF0.97210.97210.96780.96780.44%开放开放+自选 净值
014907国泰中证消费电子主题ETF发起联接C0.76070.76070.75750.75750.42%开放开放+自选 净值
014906国泰中证消费电子主题ETF发起联接A0.76290.76290.75980.75980.41%开放开放+自选 净值
017472国泰中证机床ETF联接C1.01281.01281.00871.00870.41%开放开放+自选 净值
017471国泰中证机床ETF联接A1.01311.01311.00901.00900.41%开放开放+自选 净值
020022国泰策略价值灵活配置混合2.24702.24702.23802.23800.40%开放开放+自选 净值
007835国泰鑫睿混合1.77411.77411.76701.76700.40%开放开放+自选 净值
020026国泰成长2.79703.31902.78603.30800.39%开放开放+自选 净值
160212国泰估值A3.03563.03563.02403.02400.38%开放开放+自选 净值
016616国泰估值C3.03783.03783.02643.02640.38%开放开放+自选 净值
001265国泰兴益A1.20101.43601.19701.43200.33%开放开放+自选 净值
002055国泰兴益C1.25401.44001.25001.43600.32%开放开放+自选 净值
006354国泰民裕进取灵活配置混合0.67250.67250.67040.67040.31%开放开放+自选 净值
159889国泰中证智能汽车主题ETF0.81500.81500.81250.81250.31%开放开放+自选 净值
013159国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式1.01701.03031.01401.02730.30%暂停暂停+自选 净值
007871国泰惠享三个月定期开放债券1.03421.07421.04111.07110.29%暂停暂停+自选 净值
005816国泰农惠定期开放债券1.10211.14711.09921.14420.26%暂停暂停+自选 净值
008666国泰鑫利一年持有期混合A1.11771.17771.11481.17480.26%暂停开放+自选 净值
008667国泰鑫利一年持有期混合C1.09641.15641.09361.15360.26%暂停开放+自选 净值
018034国泰国证绿色电力ETF发起联接A0.99970.99970.99740.99740.23%开放开放+自选 净值
009691国泰浩益混合A1.11351.11351.11101.11100.22%开放开放+自选 净值
020001国泰金鹰1.38865.31341.38555.31030.22%开放开放+自选 净值
010834国泰同益18个月持有期混合A1.00111.00110.99890.99890.22%开放开放+自选 净值
009692国泰浩益混合C1.09631.09631.09391.09390.22%开放开放+自选 净值
010835国泰同益18个月持有期混合C0.98980.98980.98770.98770.21%开放开放+自选 净值
002059国泰浓益灵活C2.36803.21802.36303.21300.21%开放开放+自选 净值
016419国泰安璟债券A0.99960.99960.99750.99750.21%开放开放+自选 净值
006782国泰信利三个月定期开放债券1.01761.13911.01551.13700.21%暂停暂停+自选 净值
000954国泰睿吉C0.97401.27500.97201.27300.21%开放开放+自选 净值
000953国泰睿吉A0.97501.34100.97301.33900.21%开放开放+自选 净值
160220国泰民益1.82921.82921.82551.82550.20%暂停开放+自选 净值
160226国泰民益C1.85051.85051.84681.84680.20%开放开放+自选 净值
016420国泰安璟债券C1.00141.00140.99940.99940.20%开放开放+自选 净值
014952国泰睿鸿一年定开债券1.00241.00241.00041.00040.20%暂停暂停+自选 净值
012278国泰佳益混合C0.96090.96090.95900.95900.20%开放开放+自选 净值
012277国泰佳益混合A0.97430.97430.97240.97240.20%开放开放+自选 净值
501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A1.15331.17011.15111.16790.19%开放开放+自选 净值
009482国泰宏益一年持有期混合C1.15741.15741.15521.15520.19%开放开放+自选 净值
003755国泰普益灵活配置混合C1.43001.52901.42731.52630.19%开放开放+自选 净值
003754国泰普益灵活配置混合A1.44411.54311.44141.54040.19%开放开放+自选 净值
009481国泰宏益一年持有期混合A1.17671.17671.17451.17450.19%开放开放+自选 净值
005246国泰可转债债券1.39841.39841.39581.39580.19%开放开放+自选 净值
015017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C1.14801.14801.14591.14590.18%开放开放+自选 净值
005970国泰消费优选股票1.81181.81181.80861.80860.18%开放开放+自选 净值
001922国泰多策略收益混合1.44381.44381.44131.44130.17%开放开放+自选 净值
008496国泰惠瑞一年定期开放债券1.01481.08281.01311.08110.17%暂停暂停+自选 净值
004252国泰安益灵活配置混合C1.45661.55261.45421.55020.17%开放开放+自选 净值
001850国泰安益灵活配置混合A1.45991.55591.45751.55350.16%开放开放+自选 净值
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1.47151.47151.46911.46910.16%开放开放+自选 净值
000367国泰安康A1.87501.87501.87201.87200.16%开放开放+自选 净值
010830国泰通利9个月持有期混合A1.09101.09101.08931.08930.16%开放开放+自选 净值
000526国泰浓益灵活A1.29101.69801.28901.69600.16%开放开放+自选 净值
012173国泰兴泽优选一年持有期混合A0.83970.83970.83840.83840.16%开放开放+自选 净值
010831国泰通利9个月持有期混合C1.07731.07731.07571.07570.15%开放开放+自选 净值
008278国泰惠鑫一年定期开放债券1.07881.09081.07721.08920.15%暂停暂停+自选 净值
002061国泰安康C3.38103.38103.37603.37600.15%开放开放+自选 净值
008414国泰惠泰一年定期开放债券1.02501.07501.02351.07350.15%暂停暂停+自选 净值
012174国泰兴泽优选一年持有期混合C0.83480.83480.83360.83360.14%开放开放+自选 净值
013004国泰价值领航股票A0.83850.83850.83730.83730.14%开放开放+自选 净值
001645国泰大健康股票A2.87703.46902.87303.46500.14%开放开放+自选 净值
013005国泰价值领航股票C0.83090.83090.82980.82980.13%开放开放+自选 净值
160215国泰价值2.31102.92102.30802.91800.13%开放开放+自选 净值
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.44051.44051.43871.43870.13%开放开放+自选 净值
512760芯片ETF0.99581.99160.99461.98920.12%开放开放+自选 净值
004163国泰中国企业信用精选债券A美元现钞0.16610.16610.16590.16590.12%开放开放+自选 净值
004162国泰中国企业信用精选债券A美元现汇0.16610.16610.16590.16590.12%开放开放+自选 净值
501027国泰融信1.16871.22081.16731.21940.12%开放开放+自选 净值
010538国泰惠元混合0.96300.96300.96190.96190.11%开放开放+自选 净值
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A1.34181.34181.34031.34030.11%暂停暂停+自选 净值
000511国泰国策驱动A1.79201.92601.79001.92400.11%开放开放+自选 净值
002062国泰国策驱动C1.80401.94001.80201.93800.11%开放开放+自选 净值
010832国泰合益混合A0.99990.99990.99880.99880.11%开放开放+自选 净值
011995国泰诚益混合A1.01281.01281.01171.01170.11%开放开放+自选 净值
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C1.32861.32861.32721.32720.11%暂停暂停+自选 净值
011321国泰大健康股票C2.85302.85302.85002.85000.11%开放开放+自选 净值
010833国泰合益混合C0.98300.98300.98200.98200.10%开放开放+自选 净值
011996国泰诚益混合C0.99770.99770.99670.99670.10%开放开放+自选 净值
009444国泰添福一年定期开放债券1.01691.08091.01591.07990.10%暂停暂停+自选 净值
007532国泰盛合三个月定期开放债券1.05361.10351.05261.10250.09%暂停暂停+自选 净值
003955国泰民丰回报定期开放混合2.26642.26642.26442.26440.09%暂停暂停+自选 净值
002489国泰民福策略价值灵活配置混合A1.50661.50661.50531.50530.09%开放开放+自选 净值
014898国泰民享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)1.00171.00171.00091.00090.08%暂停暂停+自选 净值
014998国泰民福策略价值灵活配置混合C1.50011.50011.49901.49900.07%开放开放+自选 净值
010836国泰瑞泰纯债债券1.00901.05201.00831.05130.07%暂停开放+自选 净值
008206国泰聚瑞纯债债券1.02381.10071.02311.10000.07%暂停开放+自选 净值
008207国泰合融纯债债券A1.05551.11891.05481.11820.07%开放暂停+自选 净值
016575国泰合融纯债债券C1.05441.05441.05371.05370.07%开放开放+自选 净值
009804国泰研究优势混合1.13031.13031.12961.12960.06%开放开放+自选 净值
003696国泰润鑫定期开放债券1.02251.23351.02191.23290.06%暂停暂停+自选 净值
016539国泰丰盈纯债债券C1.04141.04141.04081.04080.06%开放开放+自选 净值
011042国泰价值先锋股票A0.92870.92870.92820.92820.05%开放开放+自选 净值
017315国泰利享安益短债债券C1.01261.01261.01211.01210.05%开放开放+自选 净值
007105国泰丰鑫纯债债券1.01401.11201.01351.11150.05%暂停暂停+自选 净值
006725国泰丰盈纯债债券A1.01971.12661.01921.12610.05%开放开放+自选 净值
006596国泰聚禾纯债债券1.05311.14711.05261.14660.05%开放开放+自选 净值
013066国泰利泽90天滚动持有中短债债券C1.05441.05441.05391.05390.05%开放开放+自选 净值
013065国泰利泽90天滚动持有中短债债券A1.05751.05751.05701.05700.05%开放开放+自选 净值
011043国泰价值先锋股票C0.91390.91390.91350.91350.04%开放开放+自选 净值
014230国泰瑞丰纯债债券1.00881.02481.00841.02440.04%暂停开放+自选 净值
016483国泰利盈60天滚动持有中短债债券A1.01331.01331.01291.01290.04%开放开放+自选 净值
017314国泰利享安益短债债券A1.01311.01311.01271.01270.04%开放开放+自选 净值
016484国泰利盈60天滚动持有中短债债券C1.01241.01241.01201.01200.04%开放开放+自选 净值
003517国泰润利纯债债券1.05931.24801.05891.24760.04%开放开放+自选 净值
006994国泰瑞安三个月定期开放债券1.06791.12031.06751.11990.04%暂停暂停+自选 净值
006762国泰聚享纯债债券1.00801.15411.00771.15380.03%开放开放+自选 净值
011653国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A1.02721.02721.02691.02690.03%开放开放+自选 净值
012453国泰利优30天滚动持有短债债券C1.05671.05671.05641.05640.03%开放开放+自选 净值
012452国泰利优30天滚动持有短债债券A1.06061.06061.06031.06030.03%开放开放+自选 净值
006598国泰利享中短债债券C1.13371.13371.13341.13340.03%开放开放+自选 净值
006597国泰利享中短债债券A1.14331.14331.14301.14300.03%开放开放+自选 净值
008217国泰聚盈三年定期开放债券1.00551.07661.00531.07640.02%暂停暂停+自选 净值
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)1.00641.00641.00621.00620.02%暂停开放+自选 净值
008017国泰惠信三年定期开放债券1.00791.09551.00771.09530.02%暂停暂停+自选 净值
016947国泰利安中短债A1.01271.01271.01251.01250.02%开放开放+自选 净值
016948国泰利安中短债C1.01221.01221.01201.01200.02%开放开放+自选 净值
008921国泰聚鑫纯债债券1.01381.09381.01361.09360.02%暂停开放+自选 净值
011654国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C1.02271.02271.02251.02250.02%开放开放+自选 净值
011880国泰中债1-5年政金债A1.02701.03181.02681.03160.02%开放开放+自选 净值
011881国泰中债1-5年政金债C1.02581.03041.02561.03020.02%开放开放+自选 净值
013773国泰睿元一年定期开放债券发起式1.03191.03191.03171.03170.02%暂停暂停+自选 净值
003457国泰润泰纯债债券A1.05241.20181.05221.20160.02%开放开放+自选 净值
004101国泰民安增益纯债A1.11781.15371.11761.15350.02%开放开放+自选 净值
014217国泰利享中短债债券E1.13271.14071.13251.14050.02%开放开放+自选 净值
160217国泰信用互利债券A0.99711.61170.99701.61160.01%暂停暂停+自选 净值
008504国泰信用互利债券C0.99671.21660.99661.21650.01%开放开放+自选 净值
009593国泰中债1-3年国开行债券A1.00431.07801.00421.07790.01%开放开放+自选 净值
006795国泰裕祥三个月定期开放债券1.00901.11671.00891.11660.01%暂停暂停+自选 净值
017428国泰鑫裕纯债债券1.00581.00581.00571.00570.01%开放开放+自选 净值
016426国泰信瑞纯债债券1.00521.00521.00511.00510.01%开放开放+自选 净值
015825国泰中证同业存单AAA指数7天持有期1.01651.01651.01641.01640.01%开放开放+自选 净值
007214国泰惠丰纯债债券1.04001.08961.03991.08950.01%开放开放+自选 净值
006037国泰瑞和纯债债券1.06701.17401.06691.17390.01%开放开放+自选 净值
007331国泰惠融纯债债券1.05861.10261.05851.10250.01%开放开放+自选 净值
006340国泰民安增益纯债C1.09881.10751.09871.10740.01%开放开放+自选 净值
519021国泰金鼎价值0.39402.71200.39402.71200.00%开放开放+自选 净值
020002国泰金龙债券A1.06501.83701.06501.83700.00%开放开放+自选 净值
020012国泰金龙债券C1.00001.79301.00001.79300.00%开放开放+自选 净值
006475国泰嘉睿纯债债券A1.03581.13841.03581.13840.00%开放开放+自选 净值
006116国泰丰祺纯债债券A1.01761.13081.01761.13080.00%开放开放+自选 净值
007278国泰兴富三个月定期开放债券1.00961.12071.00961.12070.00%暂停暂停+自选 净值
006941国泰惠盈纯债债券A1.00901.09941.00901.09940.00%开放开放+自选 净值
009594国泰中债1-3年国开行债券C1.00471.09671.00471.09670.00%开放开放+自选 净值
006955国泰惠富纯债债券A1.02381.07941.02381.07940.00%开放开放+自选 净值
016931国泰惠富纯债债券C1.02341.04341.02341.04340.00%开放开放+自选 净值
008631国泰民泽平衡养老三年持有期混合(FOF)1.03041.03041.03041.03040.00%开放暂停+自选 净值
016930国泰惠盈纯债债券C1.01031.01031.01031.01030.00%开放开放+自选 净值
501220国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A1.00011.00011.00011.00010.00%暂停暂停+自选 净值
014197国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C0.99980.99980.99980.99980.00%暂停暂停+自选 净值
016932国泰丰祺纯债债券C1.01781.01781.01791.0179-0.01%开放开放+自选 净值
014433国泰智享科技1个月滚动持有混合A0.79760.79760.79770.7977-0.01%开放开放+自选 净值
511010国债ETF129.35401.3060129.37201.3070-0.01%开放开放+自选 净值
511260十年国债119.84501.1980119.87001.1990-0.02%开放开放+自选 净值
014434国泰智享科技1个月滚动持有混合C0.79500.79500.79520.7952-0.03%开放开放+自选 净值
014067国泰稳健收益一年持有混合(FOF)0.98300.98300.98350.9835-0.05%开放开放+自选 净值
159679国泰中证1000增强策略ETF0.97730.97730.97780.9778-0.05%开放开放+自选 净值
020033国泰民安增利债券A1.10471.56491.10531.5655-0.05%开放开放+自选 净值
005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合1.17821.32721.17891.3279-0.06%暂停暂停+自选 净值
020034国泰民安增利债券C1.09311.51961.09381.5203-0.06%开放开放+自选 净值
004161国泰中国企业信用精选债券A人民币1.06751.06751.06841.0684-0.08%开放开放+自选 净值
004164国泰中国企业信用精选债券C人民币1.04851.04851.04951.0495-0.10%开放开放+自选 净值
003760国泰中证500指数增强A1.08191.14571.08301.1468-0.10%开放开放+自选 净值
003761国泰中证500指数增强C1.06751.13041.06861.1315-0.10%开放开放+自选 净值
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A0.82420.82420.82530.8253-0.13%开放开放+自选 净值
001626国泰央企改革股票1.49601.49601.49801.4980-0.13%开放开放+自选 净值
017302国泰民安养老目标日期2040三年持有Y1.18071.18071.18231.1823-0.14%开放暂停+自选 净值
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有A1.17871.17871.18031.1803-0.14%开放开放+自选 净值
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C0.82080.82080.82200.8220-0.15%开放开放+自选 净值
159864国泰中证光伏产业ETF0.86350.86350.86480.8648-0.15%开放开放+自选 净值
012730国泰中证细分化工产业主题ETF联接A0.80220.80220.80350.8035-0.16%开放开放+自选 净值
012731国泰中证细分化工产业主题ETF联接C0.79810.79810.79940.7994-0.16%开放开放+自选 净值
516220国泰中证细分化工产业主题ETF0.84540.84540.84690.8469-0.18%开放开放+自选 净值
160219国泰国证医药卫生行业指数A0.69412.07910.69542.0804-0.19%开放开放+自选 净值
010144国泰国证医药卫生行业指数C0.69150.69150.69280.6928-0.19%开放开放+自选 净值
005185国泰招惠收益定期开放债券1.26421.26421.26691.2669-0.21%暂停暂停+自选 净值
001542国泰互联网2.35902.51802.36502.5240-0.25%开放开放+自选 净值
017224国泰悦益六个月持有期混合A0.99410.99410.99680.9968-0.27%暂停暂停+自选 净值
013279国泰优选领航一年持有期混合(FOF)0.87830.87830.88070.8807-0.27%开放开放+自选 净值
013306国泰中证科创创业50ETF发起联接A0.74540.74540.74750.7475-0.28%开放开放+自选 净值
017225国泰悦益六个月持有期混合C0.99330.99330.99610.9961-0.28%暂停暂停+自选 净值
005819国泰优势行业混合A1.76851.76851.77371.7737-0.29%开放开放+自选 净值
015585国泰优势行业混合C1.76051.76051.76571.7657-0.29%开放开放+自选 净值
013307国泰中证科创创业50ETF发起联接C0.74190.74190.74410.7441-0.30%开放开放+自选 净值
010912国泰成长价值混合A0.75670.75670.75910.7591-0.32%开放开放+自选 净值
010913国泰成长价值混合C0.74930.74930.75170.7517-0.32%开放开放+自选 净值
000742国泰新经济A2.18403.09002.19103.0970-0.32%开放开放+自选 净值
014989国泰新经济C2.17702.17702.18402.1840-0.32%开放开放+自选 净值
588360国泰中证科创创业50ETF0.63860.63860.64070.6407-0.33%开放开放+自选 净值
160223国泰创业板指数(LOF)A1.23021.23021.23491.2349-0.38%开放开放+自选 净值
015600国泰创业板指数(LOF)C1.22921.22921.23391.2339-0.38%开放开放+自选 净值
160216国泰商品0.46100.46100.46300.4630-0.43%开放开放+自选 净值
014909国泰中证新材料主题ETF发起联接C0.81050.81050.81410.8141-0.44%开放开放+自选 净值
160218国泰国证房地产行业指数A0.82691.68260.83061.6863-0.45%开放开放+自选 净值
014908国泰中证新材料主题ETF发起联接A0.81290.81290.81660.8166-0.45%开放开放+自选 净值
015042国泰国证房地产行业指数C0.82420.82420.82800.8280-0.46%开放开放+自选 净值
159761国泰中证新材料主题ETF0.70340.70340.70670.7067-0.47%开放开放+自选 净值
012634国泰中证医疗ETF联接A0.61880.61880.62180.6218-0.48%开放开放+自选 净值
012635国泰中证医疗ETF联接C0.61570.61570.61870.6187-0.48%开放开放+自选 净值
012516国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A0.94070.94070.94540.9454-0.50%开放开放+自选 净值
012517国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C0.93590.93590.94060.9406-0.50%开放开放+自选 净值
159828国泰中证医疗ETF0.62140.62140.62470.6247-0.53%开放开放+自选 净值
516960国泰中证细分机械设备产业主题ETF0.97320.97320.97850.9785-0.54%开放开放+自选 净值
012504国泰中证环保产业50ETF联接C0.91920.91920.92620.9262-0.76%开放开放+自选 净值
012503国泰中证环保产业50ETF联接A0.92390.92390.93100.9310-0.76%开放开放+自选 净值
000103国泰高收益债0.73950.73950.74520.7452-0.76%开放开放+自选 净值
001790国泰智能汽车股票A2.15602.15602.17302.1730-0.78%开放开放+自选 净值
011323国泰智能汽车股票C2.13802.13802.15502.1550-0.79%开放开放+自选 净值
014117国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A0.74630.74630.75230.7523-0.80%开放开放+自选 净值
014118国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C0.74340.74340.74940.7494-0.80%开放开放+自选 净值
159861国泰中证环保产业50ETF1.19281.19281.20251.2025-0.81%开放开放+自选 净值
006757国泰中证生物医药ETF联接C1.19721.19721.20841.2084-0.93%开放开放+自选 净值
006756国泰中证生物医药ETF联接A1.21581.21581.22721.2272-0.93%开放开放+自选 净值
001576国泰智能装备股票A2.34402.44602.36602.4680-0.93%开放开放+自选 净值
011322国泰智能装备股票C2.32302.42402.34502.4460-0.94%开放开放+自选 净值
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF0.68490.68490.69150.6915-0.95%开放开放+自选 净值
512290生物医药1.22031.22031.23281.2328-1.01%开放开放+自选 净值
012974国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C0.77280.77280.78080.7808-1.02%开放开放+自选 净值
012973国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A0.77630.77630.78440.7844-1.03%开放开放+自选 净值
516110国泰中证800汽车与零部件ETF0.96730.96730.97830.9783-1.12%开放开放+自选 净值
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A1.97521.97521.99891.9989-1.19%开放开放+自选 净值
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C1.95821.95821.98171.9817-1.19%暂停暂停+自选 净值
017186国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C0.96640.96640.97830.9783-1.22%开放开放+自选 净值
017185国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A0.96570.96570.97770.9777-1.23%开放开放+自选 净值
160225国泰国证新能源汽车(LOF)A1.63181.63181.65301.6530-1.28%开放开放+自选 净值
014997国泰国证新能源汽车(LOF)C1.62671.62671.64801.6480-1.29%开放开放+自选 净值
159806国泰中证新能源汽车ETF0.69802.09400.70732.1219-1.31%暂停暂停+自选 净值
159643国泰国证疫苗与生物科技ETF0.93770.93770.95030.9503-1.33%开放开放+自选 净值
017028国泰标普500ETF联接(QDII)A人民币0.96450.96450.97770.9777-1.35%开放开放+自选 净值
017030国泰标普500ETF联接(QDII)C人民币0.96360.96360.97680.9768-1.35%开放开放+自选 净值
160213国泰纳指4.86305.36304.93205.4320-1.40%开放开放+自选 净值
513100纳指ETF0.84004.20000.85204.2600-1.41%开放开放+自选 净值
159612国泰标普500ETF(QDII)1.00651.00651.02161.0216-1.48%开放开放+自选 净值
506009国泰科创板两年定期开放混合1.03311.04191.05821.0670-2.37%暂停暂停+自选 净值
018035国泰国证绿色电力ETF发起联接C1.00001.0000--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2023-03-132023-03-12成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
015379货币基金D0.68912.39000.59212.39202022-03-10+自选 净值 购买
005253国泰货币B0.65582.34500.59222.32402020-05-29+自选 净值 购买
015380货币基金E0.62382.14600.52622.14802022-03-10+自选 净值 购买
511620货币基金A0.62332.14300.52632.14602017-08-04+自选 净值 购买
020007国泰货币A0.59022.10000.52642.07902005-06-21+自选 净值 购买
003515国泰利是宝货币0.53741.81000.48361.78602016-12-22+自选 净值 购买
020031国泰现金A0.47781.75900.46331.76002012-12-11+自选 净值 购买
020032国泰现金B2012-12-11+自选 净值 购买
020037国泰现金R2013-10-28+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-302020-12-29增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150197有色B1.11770.34071.06890.32580.04884.57%1.1250-0.65%2020-12-31+自选 净值 购买
150199食品B1.64314.86201.58274.80160.06043.82%1.64100.13%2020-12-31+自选 净值 购买
150131医药B0.91613.27360.88493.24240.03123.53%0.91600.01%2020-12-31+自选 净值 购买
501220国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A1.00441.00440.98780.98780.01661.68%0.98202.23%+自选 净值 购买
014197国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C1.00181.00180.98530.98530.01651.67%+自选 净值 购买
150130医药A1.02251.43501.02231.43480.00020.02%1.00901.32%2020-12-31+自选 净值 购买
150198食品A1.02611.35311.02591.35290.00020.02%1.02500.11%2020-12-31+自选 净值 购买
150117房地产A1.05471.47371.05451.47350.00020.02%1.03801.58%2020-12-31+自选 净值 购买
150196有色A1.05471.32211.05451.32190.00020.02%1.03401.96%2020-12-31+自选 净值 购买
501064国泰价值3.13823.13823.16023.1602-0.0220-0.70%3.1780-1.27%2022-01-09+自选 净值 购买
150118房地产B0.95552.24790.96412.2565-0.0086-0.89%0.9580-0.26%2020-12-31+自选 净值 购买
009691国泰浩益18个月封闭运作混合A1.13951.13951.15031.1503-0.0108-0.94%+自选 净值 购买
009692国泰浩益18个月封闭运作混合C1.12951.12951.14041.1404-0.0109-0.96%+自选 净值 购买
012816国泰致和两年封闭运作混合A0.82160.82160.85220.8522-0.0306-3.59%+自选 净值 购买
012817国泰致和两年封闭运作混合C0.81790.81790.84840.8484-0.0305-3.60%+自选 净值 购买
012308国泰价值远见两年封闭运作混合型A0.86320.86320.90720.9072-0.0440-4.85%+自选 净值 购买
012309国泰价值远见两年封闭运作混合型C0.85550.85550.89920.8992-0.0437-4.86%+自选 净值 购买
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-