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国联安基金公司简介
公司全称 国联安基金管理有限公司英文名称 CPIC Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 923.62(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2003-04-03注册资本 1.50(亿元)
法人代表 于业明总 经 理 王琤
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
邮政编码 200121客服邮箱 customer.service@cpicfunds.com
网站地址 http://www.cpicfunds.com
电话号码 021-38992888传真号码 021-50151880
公司简介 国联安基金管理有限公司是国内首家获准筹建的中外合资基金管理公司。由国泰君安证券股份有限公司与德国安联集团(Allianz AG)共同发起设立。公司注册资本为1.5亿人民币,注册地为中国上海。 股东介绍 强大的中德股东给崭新的国联安基金管理有限公司带来了高质量的人才输送、品牌支持、国际化的视野和管理运作经验以及本土雄厚的研究、市场资源,对公司的产品开发、投资研究、风险管理、市场营销、信息技术、客户服务提供强大支持和保障。 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券(1992年9月10日成立)和君安证券(1992年8月25日成立), 1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司("国泰君安"),目前注册资本为61亿元人民币。自成立之日起,国泰君安秉持以客户为中心的服务理念,扎根于国内资本市场,是国内规模最大、经营范围最广、机构分布最广、服务客户最多的证券公司之一,旗下设国泰君安金融控股有限公司(注册地香港)、国泰君安期货有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、国泰君安创新投资有限公司、国联安基金管理有限公司5家子公司,在全国30个省、市、自治区设有29家分公司、193个证券营业部。 安联集团 (Allianz AG) 作为世界领先的金融服务集团之一,安联集团在全球范围提供保险和资产管理解决方案,14.4万名员工在 世界70多个国家和地区为7,800多万客户提供服务。在财产险和责任险,寿险和健康险,及资产管理三大核心 业务领域,安联在全球的32个市场居五强地位。 尽管2012年资本市场动荡,安联集团仍取得了坚实的业绩,达到预期目标水平。年度总收入达到1,064亿欧元,经营利润95亿欧元。寿险和健康险领域的保费收入达523亿欧元,财产险和责任险的保费收入增长至469亿欧元。安联同时也是世界最大的资产管理人之一,年内管理的总资产增长11.8%,创18,520亿欧元的记录,截至2012年底管理的第三方资产总额达14,380亿欧元。 凭借在全球保险和金融服务领域中坚实的地位和雄厚的财力,安联拥有全球信用等级评审机构如标准普尔(Standard & Poor)的AA评级。安联在2013年美国财富杂志《Fortune》全球500强中列第31位;在2013年福布斯杂志(Forbes)全球2000中排名第25位。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2023-03-13备注2023-03-10

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
011599国联安匠心科技1个月滚动持有混合0.66440.66440.64630.64632.80%开放开放+自选 净值
007305国联安新科技混合1.79491.79491.75931.75932.02%开放开放+自选 净值
006568国联安行业领先混合2.19162.19162.15492.15491.70%开放开放+自选 净值
014325国联安核心趋势一年持有期混合A0.86810.86810.85500.85501.53%开放开放+自选 净值
004076国联安锐意混合2.29962.29962.26502.26501.53%开放开放+自选 净值
014326国联安核心趋势一年持有期混合C0.85980.85980.84690.84691.52%开放开放+自选 净值
001007国联安鑫安1.01822.13021.00322.11521.50%开放开放+自选 净值
006864国联安核心资产策略混合0.88520.88520.87240.87241.47%开放开放+自选 净值
257020国联安精选0.73504.59000.72504.57501.38%开放开放+自选 净值
011994国联安核心优势混合0.95140.95140.93920.93921.30%开放开放+自选 净值
006863国联安智能制造混合1.57021.61021.55241.59241.15%开放开放+自选 净值
510170商品ETF0.87401.08400.86501.07301.04%开放开放+自选 净值
515660国联安沪深300ETF4.55921.17754.51321.16571.02%暂停暂停+自选 净值
162509国联安中证100指数(LOF)0.82900.82900.82100.82100.97%开放开放+自选 净值
257060商品ETF联接A1.07871.07871.06831.06830.97%开放开放+自选 净值
008390国联安沪深300ETF联接A1.01431.11631.00461.10660.97%暂停开放+自选 净值
008391国联安沪深300ETF联接C1.00901.11100.99941.10140.96%暂停开放+自选 净值
257030国联安优势0.93602.65600.92802.64800.86%开放开放+自选 净值
255010国联安稳健0.99103.94600.98303.93800.81%开放开放+自选 净值
005708国联安远见混合2.33012.33012.31242.31240.77%开放开放+自选 净值
159848国联安中证全指证券公司ETF0.72950.90420.72510.89870.61%开放开放+自选 净值
257050国联安主题2.41992.65392.40552.63950.60%开放开放+自选 净值
006138国联安价值优选股票1.93971.93971.92821.92820.60%开放开放+自选 净值
001359国联安添鑫A1.28951.79851.28201.79100.58%开放开放+自选 净值
001654国联安添鑫C1.23931.74931.23221.74220.58%开放开放+自选 净值
588180国联安上证科创板50ETF0.64290.64290.63960.63960.52%开放开放+自选 净值
257070国联安优选2.54962.85062.53672.83770.51%开放开放+自选 净值
008878国联安新蓝筹红利一年定开混合0.80660.90660.80260.90260.50%暂停暂停+自选 净值
013894国联安上证科创板50ETF联接C0.90180.90180.89750.89750.48%开放开放+自选 净值
013893国联安上证科创板50ETF联接A0.90510.90510.90080.90080.48%开放开放+自选 净值
001956国联安科技1.58651.58651.57981.57980.42%开放开放+自选 净值
016963国联安中证1000指数增强C1.01081.01081.00661.00660.42%开放开放+自选 净值
016962国联安中证1000指数增强A1.01141.01141.00731.00730.41%开放开放+自选 净值
010931国联安鑫元1个月持有期混合A1.02701.02701.02331.02330.36%开放开放+自选 净值
257040国联安红利1.11902.07201.11502.06800.36%开放开放+自选 净值
010932国联安鑫元1个月持有期混合C1.02431.02431.02071.02070.35%开放开放+自选 净值
000058国联安安泰灵活配置1.50801.76671.50281.76060.35%开放开放+自选 净值
253010国联安安心0.59302.27600.59102.27300.34%开放开放+自选 净值
257010国联安小盘0.99504.24500.99204.24200.30%开放开放+自选 净值
006495国联安增富一年定开债券发起式1.01971.17571.01671.17270.30%暂停暂停+自选 净值
004083国联安鑫隆混合A1.52911.55411.52471.54970.29%开放开放+自选 净值
004084国联安鑫隆混合C1.54061.56461.53621.56020.29%开放开放+自选 净值
002485国联安通盈C1.17261.50361.16961.50060.26%开放开放+自选 净值
000664国联安通盈A1.21291.55491.20981.55180.26%开放开放+自选 净值
008877国联安增盛一年定开债发起式1.00071.06670.99821.06420.25%暂停暂停+自选 净值
008900国联安增泰一年定期开放纯债债券1.00641.08241.00401.08000.24%暂停暂停+自选 净值
004131国联安鑫发混合A1.57051.59351.56681.58980.24%开放开放+自选 净值
004132国联安鑫发混合C1.55981.58081.55621.57720.23%开放开放+自选 净值
004129国联安鑫汇混合A1.38781.41381.38491.41090.21%开放开放+自选 净值
004130国联安鑫汇混合C1.36031.38331.35761.38060.20%开放开放+自选 净值
014956国联安添益增长债券C0.99890.99890.99710.99710.18%开放开放+自选 净值
014955国联安添益增长债券A1.00121.00120.99940.99940.18%开放开放+自选 净值
159777国联安创业板科技ETF0.75800.75800.75670.75670.17%开放开放+自选 净值
003275国联安添利增长债券A1.28371.41171.28151.40950.17%开放开放+自选 净值
003276国联安添利增长债券C1.24781.37181.24571.36970.17%开放开放+自选 净值
512480半导体0.87801.75600.87661.75320.16%开放开放+自选 净值
007300国联安半导体联接A1.76391.76391.76131.76130.15%开放开放+自选 净值
000417国联安新精选1.25311.76511.25131.76330.14%开放开放+自选 净值
007301国联安半导体联接C1.74341.74341.74091.74090.14%开放开放+自选 净值
010818国联安鑫稳3个月持有期混合C1.00051.00050.99910.99910.14%开放开放+自选 净值
010817国联安鑫稳3个月持有期混合A1.00741.00741.00601.00600.14%开放开放+自选 净值
002186国联安鑫享C1.16321.71721.16171.71570.13%开放开放+自选 净值
001228国联安鑫享A1.17831.33231.17691.33090.12%开放开放+自选 净值
001157国联安睿祺1.33731.69131.33581.68980.11%开放开放+自选 净值
007999国联安恒利63个月定期开放债券A1.02351.13951.02251.13850.10%暂停暂停+自选 净值
008000国联安恒利63个月定期开放债券C1.01801.12901.01711.12810.09%暂停暂停+自选 净值
253020国联安增利A1.39221.63721.39141.63640.06%开放开放+自选 净值
162511国安双佳0.86951.24250.86901.24200.06%开放开放+自选 净值
008879国联安中债1-3年政策性金融债指数1.04791.04791.04741.04740.06%暂停暂停+自选 净值
253021国联安增利B1.33991.56741.33921.56670.05%开放开放+自选 净值
006510国联安增盈纯债C1.07111.10311.07061.10260.05%暂停开放+自选 净值
006509国联安增盈纯债A1.07271.10571.07221.10520.05%暂停开放+自选 净值
014636国联安中短债债券A1.01341.01341.01301.01300.04%暂停开放+自选 净值
013672国联安恒悦90天持有期债券A1.03211.03211.03171.03170.04%开放开放+自选 净值
253061国联安信心B1.09491.36721.09451.36680.04%开放开放+自选 净值
253060国联安信心A1.09831.40701.09791.40660.04%开放开放+自选 净值
007701国联安6个月定期开放债券A1.00321.01861.00291.01830.03%暂停暂停+自选 净值
007702国联安6个月定期开放债券C1.00241.01661.00211.01630.03%暂停暂停+自选 净值
014637国联安中短债债券C1.01171.01171.01141.01140.03%暂停开放+自选 净值
008108国联安短债债券A1.01561.10361.01531.10330.03%暂停暂停+自选 净值
006508国联安增裕一年定开债券发起式1.02241.18061.02211.18030.03%暂停暂停+自选 净值
008882国联安增祺纯债债券A1.02041.04941.02011.04910.03%暂停开放+自选 净值
008883国联安增祺纯债债券C1.02071.04871.02041.04840.03%暂停开放+自选 净值
013673国联安恒悦90天持有期债券C1.03011.03011.02981.02980.03%开放开放+自选 净值
013670国联安恒泰3个月定开债1.00751.01851.00731.01830.02%暂停暂停+自选 净值
015956国联安中证同业存单AAA指数7天持有1.01141.01141.01121.01120.02%开放开放+自选 净值
008109国联安短债债券C1.01701.09501.01681.09480.02%开放开放+自选 净值
012807国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券1.01711.02711.01691.02690.02%暂停暂停+自选 净值
006152国联安增鑫纯债A1.04731.11731.04711.11710.02%开放开放+自选 净值
006153国联安增鑫纯债C1.04661.11261.04641.11240.02%开放开放+自选 净值
007371国联安增瑞政策性金融债A1.05151.12951.05141.12940.01%暂停开放+自选 净值
008880国联安增顺纯债债券A1.06141.06141.06131.06130.01%开放开放+自选 净值
004081国联安鑫乾混合A1.62481.64881.62481.64880.00%开放开放+自选 净值
007372国联安增瑞政策性金融债C1.06091.25591.06091.25590.00%暂停开放+自选 净值
008881国联安增顺纯债债券C1.05031.05031.05031.05030.00%开放开放+自选 净值
159653国联安国证ESG300ETF1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
004082国联安鑫乾混合C1.95511.97811.95521.9782-0.01%开放开放+自选 净值
253030国联安信心增益1.19251.30051.19271.3007-0.02%开放开放+自选 净值
006569国联安中证医药100C1.18481.18481.18581.1858-0.08%开放开放+自选 净值
000059国联安医药1001.17021.73021.17121.7312-0.09%开放开放+自选 净值
002367国联安安稳保本1.31581.31581.31801.3180-0.17%开放开放+自选 净值
006918国联安安享养老目标一年混合(FOF)1.12101.12101.12541.1254-0.39%暂停暂停+自选 净值
516480国联安中证新材料主题ETF0.85400.85400.85870.8587-0.55%开放开放+自选 净值
162510国联安中小综指(LOF)0.90901.69700.91701.7050-0.87%暂停开放+自选 净值
016635国联安气候变化责任投资混合0.84210.84210.85360.8536-1.35%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2023-03-132023-03-12成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
253051国联安货币B0.51871.95201.02482.07002011-01-26+自选 净值 购买
253050国联安货币A0.45231.70600.89331.82402011-01-26+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2023-03-132023-03-10增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
501096国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合0.79950.79950.79600.79600.00350.44%0.79200.94%+自选 净值 购买
017793国联安聚利39个月封闭式纯债债券1.00041.00041.00011.00010.00030.03%+自选 净值 购买
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