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兴业全球基金公司简介
公司全称 兴全基金管理有限公司英文名称 AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co., Ltd.
资产规模 4480.57(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2003-09-30注册资本 1.50(亿元)
法人代表 兰荣总 经 理 庄园芳
注册地址 上海市金陵东路 368 号
办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼
邮政编码 201204客服邮箱 service@xyfunds.com.cn
网站地址 http://www.xyfunds.com.cn
电话号码 021-20398888传真号码 021-20398858
公司简介 兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。 自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。 目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型基金、兴全趋势混合型基金(LOF)、兴全货币市场基金、兴全全球视野股票型基金、兴全社会责任混合型基金、兴全有机增长混合型基金、兴全磐稳增利债券型基金、兴全合润分级混合型基金、兴全沪深300指数增强型基金(LOF)、兴全绿色投资混合型基金(LOF)、兴全保本混合型基金、兴全轻资产投资混合型基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金共十八只基金。 近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全趋势混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型基金获“五年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全可转债混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任股票型基金获“三年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来七度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。 经中国证监会许可(证监许可【2012】1760号),公司于2013年1月14日在上海市黄浦区登记注册成立全资资产管理子公司“上海兴全睿众资产管理有限公司”,注册资本2000万元人民币,经营范围是特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。子公司以“委托人利益最大化“为首要业务发展原则,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2023-03-13备注2023-03-10

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
340008兴全有机增长3.50334.32333.43884.25881.88%开放开放+自选 净值
163418兴全合兴混合(LOF)A0.68220.68220.67290.67291.38%开放开放+自选 净值
163407兴全3002.30422.30422.27302.27301.37%开放开放+自选 净值
007230兴全沪深300指数C2.27492.27492.24422.24421.37%开放开放+自选 净值
163411兴全精选混合2.65593.08292.62053.04181.35%开放开放+自选 净值
010674兴全中证800六个月持有指数C0.98000.98000.96750.96751.29%开放开放+自选 净值
010673兴全中证800六个月持有指数A0.98820.98820.97560.97561.29%开放开放+自选 净值
163417兴全合宜1.51611.51611.49951.49951.11%开放开放+自选 净值
005491兴全合宜C1.48891.48891.47271.47271.10%开放开放+自选 净值
163412兴全轻资3.08705.65103.05405.61801.08%开放开放+自选 净值
163406兴全合润混合1.61566.14411.59906.08101.04%开放开放+自选 净值
163402兴全趋势0.653510.46220.647310.43740.96%开放开放+自选 净值
009007兴全沪港深两年持有混合0.69820.69820.69200.69200.90%开放开放+自选 净值
163415兴全模式3.21104.07103.18404.04400.85%开放开放+自选 净值
001511兴全新视野1.63901.69901.62601.68600.80%暂停暂停+自选 净值
011336兴全汇吉一年持有混合A0.95050.95050.94370.94370.72%开放开放+自选 净值
011337兴全汇吉一年持有混合C0.94260.94260.93590.93590.72%开放开放+自选 净值
009556兴全合丰三年持有混合0.76130.76130.75590.75590.71%开放暂停+自选 净值
011338兴全合远两年持有混合A0.81250.81250.80790.80790.57%开放暂停+自选 净值
011339兴全合远两年持有混合C0.80340.80340.79890.79890.56%开放暂停+自选 净值
016464兴证全球合瑞混合A0.99930.99930.99390.99390.54%开放开放+自选 净值
016465兴证全球合瑞混合C0.99620.99620.99090.99090.53%开放开放+自选 净值
007449兴全多维价值混合A1.88951.88951.87951.87950.53%开放开放+自选 净值
010982兴全汇虹一年持有混合C1.03961.03961.03411.03410.53%开放开放+自选 净值
007450兴全多维价值混合C1.84601.84601.83631.83630.53%开放开放+自选 净值
010981兴全汇虹一年持有混合A1.04781.04781.04231.04230.53%开放开放+自选 净值
340007兴全社会责任混合4.19904.38904.17704.36700.53%开放开放+自选 净值
340006兴全全球2.55655.30252.54535.29130.44%开放开放+自选 净值
014900兴证全球兴裕混合A0.95480.95480.95070.95070.43%开放开放+自选 净值
014901兴证全球兴裕混合C0.95190.95190.94790.94790.42%开放开放+自选 净值
340001兴全转基1.08204.12401.07894.12090.29%开放开放+自选 净值
163409兴全绿色1.80203.48201.79703.47700.28%开放开放+自选 净值
004952兴全恒益债券A1.32111.38901.31801.38590.24%开放开放+自选 净值
004953兴全恒益债券C1.29071.35861.28781.35570.23%开放开放+自选 净值
008452兴全恒鑫债券A1.18451.24451.18191.24190.22%开放开放+自选 净值
009611兴全汇享一年持有混合A1.07111.07111.06881.06880.22%开放开放+自选 净值
008453兴全恒鑫债券C1.16921.22921.16671.22670.21%开放开放+自选 净值
009612兴全汇享一年持有混合C1.06531.06531.06311.06310.21%开放开放+自选 净值
340009兴全增利1.58951.98951.58701.98700.16%开放开放+自选 净值
007398兴全增利C1.56871.96871.56631.96630.15%暂停暂停+自选 净值
015465兴证全球兴益债券C0.99410.99410.99310.99310.10%开放开放+自选 净值
015464兴证全球兴益债券A0.99640.99640.99540.99540.10%开放开放+自选 净值
015377兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA1.02791.02791.02741.02740.05%开放开放+自选 净值
005712兴全祥泰定期开放债券1.03351.28221.03301.28170.05%暂停暂停+自选 净值
009666兴全恒祥88个月定开债券1.01251.11161.01211.11120.04%暂停暂停+自选 净值
015378兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC1.02561.02561.02521.02520.04%开放开放+自选 净值
012118兴全恒裕债券C1.09141.12741.09101.12700.04%开放开放+自选 净值
006985兴全恒裕债券A1.09551.13151.09511.13110.04%开放开放+自选 净值
015811兴证全球恒泰一年定开债券发起式1.00971.00971.00941.00940.03%暂停暂停+自选 净值
004919兴全兴泰债券1.01781.24371.01751.24340.03%暂停暂停+自选 净值
014087兴证全球恒悦180天持有债券C1.04721.04721.04691.04690.03%开放开放+自选 净值
014086兴证全球恒悦180天持有债券A1.04931.04931.04901.04900.03%开放开放+自选 净值
012324兴证全球恒惠30天持有超短债A1.06001.06001.05971.05970.03%开放开放+自选 净值
008173兴全稳泰债券C1.12921.25841.12891.25810.03%开放开放+自选 净值
003949兴全稳泰债券1.13711.26631.13681.26600.03%开放开放+自选 净值
016481兴证全球恒信债券A1.00721.00721.00701.00700.02%开放开放+自选 净值
016482兴证全球恒信债券C1.00671.00671.00651.00650.02%开放开放+自选 净值
006984兴全恒瑞定开债券发起式1.01861.14341.01841.14320.02%暂停暂停+自选 净值
012325兴证全球恒惠30天持有超短债C1.05711.05711.05691.05690.02%开放开放+自选 净值
012948兴证全球恒利一年定开债券发起式1.00961.04441.00951.04430.01%暂停暂停+自选 净值
010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A1.05481.05481.05471.05470.01%开放开放+自选 净值
017384兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y1.05571.05571.05571.05570.00%开放暂停+自选 净值
017387兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y1.00891.00891.00891.00890.00%开放暂停+自选 净值
012509兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A1.00781.00781.00791.0079-0.01%开放开放+自选 净值
012654兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA0.97070.97070.97100.9710-0.03%开放开放+自选 净值
016460兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C0.96850.96850.96880.9688-0.03%开放开放+自选 净值
006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A1.54261.54261.54311.5431-0.03%开放开放+自选 净值
017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y1.54351.54351.54411.5441-0.04%开放暂停+自选 净值
008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A1.34271.34271.34351.3435-0.06%暂停开放+自选 净值
013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C1.33151.33151.33231.3323-0.06%开放开放+自选 净值
017264兴证全球安悦平衡养老目标三年持有1.02041.02041.02131.0213-0.09%开放暂停+自选 净值
017386兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y0.99960.99961.00081.0008-0.12%开放暂停+自选 净值
010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A0.99820.99820.99940.9994-0.12%开放暂停+自选 净值
017844兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A0.99760.99761.00001.0000-0.24%暂停暂停+自选 净值
017845兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C0.99760.99761.00001.0000-0.24%暂停暂停+自选 净值
014639兴证全球合衡三年持有混合A0.90320.90320.90590.9059-0.30%开放暂停+自选 净值
014640兴证全球合衡三年持有混合C0.90000.90000.90280.9028-0.31%开放暂停+自选 净值
013786兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C0.85930.85930.86960.8696-1.18%暂停暂停+自选 净值
501215兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A0.86040.86040.87080.8708-1.19%暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2023-03-132023-03-12成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
004417兴全货币B0.61952.15901.14672.18102017-03-31+自选 净值 购买
001821兴全天添益货币B0.60972.28801.18492.40402015-11-05+自选 净值 购买
000575兴全添利宝0.57831.92500.47921.91202014-02-27+自选 净值 购买
001820兴全天添益货币A0.56582.12401.09732.24002015-11-05+自选 净值 购买
340005兴全货币A0.55421.91901.01521.94102006-04-27+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-312020-12-30增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150017合润B2.228110.50132.188610.31510.297313.58%2.19701.40%2020-12-31+自选 净值 购买
163417兴全合宜1.17891.17891.17351.17350.00540.46%1.15701.86%2020-01-22+自选 净值 购买
163418兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A0.72790.72790.72600.72600.00190.26%0.72500.40%+自选 净值 购买
501215兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A0.90530.90530.90690.9069-0.0016-0.18%0.86005.00%+自选 净值 购买
013786兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C0.90170.90170.90330.9033-0.0016-0.18%+自选 净值 购买
150016合润A1.65044.31501.62124.2386-0.2572-15.87%1.63201.11%2020-12-31+自选 净值 购买
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