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建信基金公司简介
公司全称 建信基金管理有限责任公司英文名称 CCB Principal Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 6468.25(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2005-09-19注册资本 2.00(亿元)
法人代表 孙志晨总 经 理 张军红
注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
邮政编码 100033客服邮箱 service@ccbfund.cn
网站地址 http://www.ccbfund.cn
电话号码 010-66228888传真号码 010-66228889
公司简介 建信基金管理公司成立于2005年9月,注册地在北京,注册资本金为2亿元人民币,由中国建设银行股份有限公司、美国信安金融集团、中国华电集团共同发起设立,持股比例分别为65%、25%及10%,是国内首批由商业银行发起设立的基金管理公司。建信基金管理公司业务范围包括募集、管理证券投资基金业务,以及法律、法规允许或相关监管机关批准的其他资产管理业务。 公司旗下拥有建信恒久价值股票型基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型基金、建信优化配置混合型基金及建信优势动力股票型基金,并为多家机构提供投资咨询服务。截至2008年3月底,公司公募基金管理资产规模300多亿元,专户投资咨询业务规模超过300亿元,已构建了比较完善的基金和专户产品线,是国内大型基金管理公司之一。 公司以“建设财富生活”为使命,以“持有人利益重于泰山”为完成使命的核心原则,秉承“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观,致力于成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。 公司将承载建行信誉、融合信安智慧、依托华电实力,以市场为导向,以投资者利益为中心,不断锤炼优秀团队,创建先进文化,树立知名品牌,提升核心竞争力,为持有人、为股东创造更多更好的回报。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-10-25备注2021-10-22

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
000729建信中小盘3.89603.89603.72503.72504.59%开放开放+自选 净值
000756建信潜力3.43803.43803.29203.29204.43%开放开放+自选 净值
009147建信新能源行业股票2.90122.90122.79772.79773.70%开放开放+自选 净值
011503建信智能生活混合1.17551.17551.13881.13883.22%开放开放+自选 净值
530001建信价值1.82765.43031.77185.32463.15%开放开放+自选 净值
001166建信环保1.81301.81301.75801.75803.13%开放开放+自选 净值
001858建信鑫利灵活配置混合3.07683.07682.98752.98752.99%开放开放+自选 净值
011506建信高端装备股票A1.21121.21121.17631.17632.97%开放开放+自选 净值
011507建信高端装备股票C1.20881.20881.17411.17412.96%开放开放+自选 净值
002378建信弘利2.49752.49752.42722.42722.90%开放开放+自选 净值
002281建信裕利2.35752.35752.29132.29132.89%开放开放+自选 净值
000592建信改革红利6.66606.66606.48106.48102.85%开放开放+自选 净值
001825建信中国制造2025股票2.59282.59282.52802.52802.56%开放开放+自选 净值
008177建信高股息主题股票1.61362.09111.57482.05232.46%开放开放+自选 净值
000547建信健康民生6.65306.65306.49606.49602.42%开放开放+自选 净值
008963建信科技创新混合C1.65811.65811.61911.61912.41%开放开放+自选 净值
008962建信科技创新混合A1.67211.67211.63281.63282.41%开放开放+自选 净值
001070建信信息3.37303.37303.29503.29502.37%开放开放+自选 净值
001276建信新经济1.81701.81701.77501.77502.37%开放开放+自选 净值
159710建信中证智能电动汽车ETF1.02911.02911.00571.00572.33%开放开放+自选 净值
000308建信创新中国6.55406.55406.41406.41402.18%开放开放+自选 净值
165313建信优势3.52503.52503.45103.45102.14%开放开放+自选 净值
159763建信中证新材料主题ETF1.02151.02151.00151.00152.00%开放开放+自选 净值
001397建信精工2.11262.11262.07582.07581.77%开放开放+自选 净值
516680建信中证细分有色金属产业主题ETF1.20261.20261.18191.18191.75%开放开放+自选 净值
159956创业板F1.98451.98451.95311.95311.61%开放开放+自选 净值
530005建信优化1.63232.59611.60742.57121.55%开放开放+自选 净值
005873建信创业板ETF联接A2.07602.07602.04532.04531.50%开放开放+自选 净值
013443建信创业板ETF联接E2.05912.05912.02872.02871.50%开放开放+自选 净值
005874建信创业板ETF联接C2.05872.05872.02842.02841.49%开放开放+自选 净值
515560建信中证全指证券公司ETF1.03691.03691.02221.02221.44%开放开放+自选 净值
530011建信内生2.90203.43002.86303.39101.36%开放开放+自选 净值
530016建信恒稳4.07204.17204.01804.11801.34%开放开放+自选 净值
002585建信兴利灵活配置混合1.53631.53631.51741.51741.25%开放开放+自选 净值
004683建信高端医疗股票2.28782.28782.25992.25991.23%开放开放+自选 净值
002952建信多因子量化股票1.37461.37461.35881.35881.16%开放开放+自选 净值
159846建信中证1000ETF0.97880.97880.96760.96761.16%开放开放+自选 净值
000270建信安心保本1.08541.65791.07321.63931.14%开放开放+自选 净值
001396建信互联网1.44201.44201.42701.42701.05%开放开放+自选 净值
000478建信中证500A3.12463.12463.09273.09271.03%开放开放+自选 净值
005633建信中证500C3.06713.06713.03593.03591.03%开放开放+自选 净值
012712建信沪深300红利ETF发起式联接A0.98400.98400.97410.97411.02%暂停暂停+自选 净值
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF0.77610.77610.76830.76831.02%开放开放+自选 净值
013021建信兴润一年持有混合1.00931.00930.99920.99921.01%暂停暂停+自选 净值
012713建信沪深300红利ETF发起式联接C0.98360.98360.97380.97381.01%暂停暂停+自选 净值
001781建信现代服务业股票2.11302.11302.09302.09300.96%开放开放+自选 净值
530020建信转债A3.24103.24103.21103.21100.93%开放开放+自选 净值
531020建信转债C3.13103.13103.10303.10300.90%开放开放+自选 净值
000994建信睿盈A1.68501.68501.67001.67000.90%开放开放+自选 净值
006165建信中证1000指数增强A2.02762.23202.01022.21460.87%开放开放+自选 净值
013442建信中证1000指数增强E2.00492.10601.98772.08880.87%开放开放+自选 净值
006166建信中证1000指数增强C2.00462.20671.98752.18960.86%开放开放+自选 净值
000995建信睿盈C1.58601.58601.57301.57300.83%开放开放+自选 净值
530019建信社会责任3.29403.29403.26803.26800.80%开放开放+自选 净值
165317建信丰裕2.25202.25202.23432.23430.79%开放开放+自选 净值
004730建信量化事件驱动股票1.70431.70431.69351.69350.64%开放开放+自选 净值
512180建信MSCI1.66311.66311.65271.65270.63%开放开放+自选 净值
012645建信中证全指证券公司ETF发起式联接A0.96030.96030.95440.95440.62%暂停暂停+自选 净值
012646建信中证全指证券公司ETF发起式联接C0.95980.95980.95410.95410.60%暂停暂停+自选 净值
002573建信汇利灵活配置混合1.96581.96581.95421.95420.59%开放开放+自选 净值
005259建信龙头企业股票2.16382.16382.15122.15120.59%开放开放+自选 净值
005829建信MSCI联接A1.74701.74701.73691.73690.58%开放开放+自选 净值
005830建信MSCI联接C1.72141.72141.71151.71150.58%开放开放+自选 净值
531017建信双息C1.07301.49301.06801.48800.47%开放开放+自选 净值
003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.65551.70551.64781.69780.47%开放开放+自选 净值
530017建信双息A1.11701.76601.11201.76100.45%开放开放+自选 净值
165309建信3001.83941.83941.83211.83210.40%开放开放+自选 净值
960029建信双息H1.11701.32201.11301.31800.36%开放开放+自选 净值
159835建信中证创新药产业ETF1.03941.03941.03581.03580.35%开放开放+自选 净值
530018建信深证1002.77022.77022.76102.76100.33%开放开放+自选 净值
510090ESG建信2.53403.02302.52563.01300.33%开放开放+自选 净值
530010建信责任2.70002.70002.69172.69170.31%开放开放+自选 净值
011793建信智能汽车股票1.00801.00801.00501.00500.30%暂停暂停+自选 净值
531009建信收益C1.70201.81701.69701.81200.29%开放开放+自选 净值
006500建信润利增强债券A1.06691.11691.06381.11380.29%开放开放+自选 净值
009476建信食品饮料行业股票1.14331.14331.14001.14000.29%开放开放+自选 净值
006501建信润利增强债券C1.06111.10511.05811.10210.28%开放开放+自选 净值
530009建信收益A1.78901.90401.78401.89900.28%开放开放+自选 净值
004546建信量化优享定期开放灵活配置混合1.54671.54671.54251.54250.27%暂停暂停+自选 净值
001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.09202.09202.08662.08660.26%开放开放+自选 净值
008706建信富时100指数(QDII)C人民币0.86100.86100.85900.85900.23%开放开放+自选 净值
539003建信富时100指数(QDII)A人民币0.86330.89530.86130.89330.23%开放开放+自选 净值
004413建信民丰回报定期开放混合1.23111.23111.22831.22830.23%暂停暂停+自选 净值
159897建信中证物联网主题ETF1.01441.01441.01221.01220.22%开放开放+自选 净值
004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.38801.38801.38501.38500.22%开放开放+自选 净值
004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.40091.40091.39791.39790.21%开放开放+自选 净值
011189建信智汇优选一年持有期混合(MOM)0.95650.95650.95450.95450.21%开放暂停+自选 净值
159978湾区ETF1.20701.20701.20451.20450.21%开放开放+自选 净值
011790建信创新驱动混合0.97580.97580.97390.97390.20%开放开放+自选 净值
003319建信瑞丰添利混合A1.15701.15701.15491.15490.18%开放开放+自选 净值
003320建信瑞丰添利混合C1.14431.14431.14231.14230.18%开放开放+自选 净值
000056建信消费2.93702.93702.93202.93200.17%开放开放+自选 净值
002141建信鑫丰C1.19391.19391.19191.19190.17%暂停暂停+自选 净值
001408建信鑫丰A1.20481.20481.20281.20280.17%暂停暂停+自选 净值
004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.46361.46361.46151.46150.14%开放开放+自选 净值
004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.47761.47761.47551.47550.14%开放开放+自选 净值
004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.29241.44241.29071.44070.13%开放开放+自选 净值
004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.28491.43491.28331.43330.12%开放开放+自选 净值
011942建信泓利一年持有期债券1.01981.01981.01891.01890.09%开放暂停+自选 净值
000208建信双债增强C1.32401.33401.32301.33300.08%开放开放+自选 净值
008708建信富时100指数(QDII)C美元现汇0.13450.13450.13440.13440.07%开放开放+自选 净值
000207建信双债增强A1.36601.37601.36501.37500.07%开放开放+自选 净值
000105建信安心A1.42101.43101.42001.43000.07%暂停暂停+自选 净值
000876建信稳得利债C1.45301.45301.45201.45200.07%开放开放+自选 净值
165311建信信用1.48201.63301.48101.63200.07%开放开放+自选 净值
000875建信稳得利债A1.49401.49401.49301.49300.07%开放开放+自选 净值
007095建信中债3-5年国开行债券指数C1.05581.10481.05521.10420.06%开放开放+自选 净值
007094建信中债3-5年国开行债券指数A1.05721.10721.05661.10660.06%开放开放+自选 净值
530008建信增利C1.85402.12901.85302.12800.05%开放开放+自选 净值
531008建信增利A1.91701.91901.91601.91800.05%开放开放+自选 净值
011947建信裕丰利率债三个月定期开放债券C1.00531.00531.00481.00480.05%暂停暂停+自选 净值
011946建信裕丰利率债三个月定期开放债券A1.00621.00621.00571.00570.05%暂停暂停+自选 净值
530029建信荣元一年定期开放债券1.01291.02791.01241.02740.05%暂停暂停+自选 净值
007081建信中债5-10年国开行债券指数C1.05821.08791.05771.08740.05%开放开放+自选 净值
007080建信中债5-10年国开行债券指数A1.06001.08971.05951.08920.05%开放开放+自选 净值
013075建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A1.00951.00951.00911.00910.04%开放开放+自选 净值
000346建信安心回报6个月定开债A1.01421.42671.01381.42630.04%暂停暂停+自选 净值
000347建信安心回报6个月定开债C1.01211.36871.01171.36830.04%暂停暂停+自选 净值
009528建信中债湖北省地方政府债指数1.02451.04571.02411.04530.04%开放开放+自选 净值
003590建信睿富纯债债券1.02641.17171.02601.17130.04%开放开放+自选 净值
006791建信睿兴纯债债券1.05601.09601.05561.09560.04%开放开放+自选 净值
008064建信睿信三个月定期开放债券1.06271.06271.06231.06230.04%暂停暂停+自选 净值
531021建信纯债C1.43221.43221.43171.43170.03%开放开放+自选 净值
530021建信纯债A1.48131.48131.48081.48080.03%开放开放+自选 净值
501105政债八十1.20811.20811.20771.20770.03%暂停暂停+自选 净值
009554建信中债1-3年农发行债券指数A1.01101.03751.01071.03720.03%开放开放+自选 净值
009555建信中债1-3年农发行债券指数C1.01031.03681.01001.03650.03%开放开放+自选 净值
013076建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C1.00901.00901.00871.00870.03%开放开放+自选 净值
005375建信睿和纯债定期开放债券1.01651.18301.01621.18270.03%暂停暂停+自选 净值
010768建信利率债策略纯债债券C1.01871.02871.01841.02840.03%开放开放+自选 净值
010767建信利率债策略纯债债券A1.02231.03231.02201.03200.03%开放开放+自选 净值
003427建信恒远一年定期开放债券1.02451.17251.02421.17220.03%暂停暂停+自选 净值
003400建信恒瑞一年定期开放债券1.03321.17601.03291.17570.03%暂停暂停+自选 净值
006990建信中短债纯债债券C1.03561.09161.03531.09130.03%开放开放+自选 净值
530014建信利率债债券1.03341.03341.03311.03310.03%开放开放+自选 净值
003394建信恒安一年定期开放债券1.03711.18761.03681.18730.03%暂停暂停+自选 净值
006989建信中短债纯债债券A1.03811.10141.03781.10110.03%开放开放+自选 净值
007026建信中债1-3年国开行债券指数A1.04291.08791.04261.08760.03%开放开放+自选 净值
007027建信中债1-3年国开行债券指数C1.04141.08641.04111.08610.03%开放开放+自选 净值
531028建信短债债券A1.05841.05841.05811.05810.03%开放开放+自选 净值
008022建信短债债券F1.05781.05781.05751.05750.03%开放开放+自选 净值
530028建信短债债券C1.05631.05631.05601.05600.03%开放开放+自选 净值
008344建信睿阳一年定期开放债券1.05891.05891.05861.05860.03%暂停暂停+自选 净值
003584建信稳定鑫利债券C1.07071.18571.07041.18540.03%开放开放+自选 净值
003583建信稳定鑫利债券A1.09311.20811.09281.20780.03%开放开放+自选 净值
005455建信睿丰纯债定期开放债券1.05161.11761.05141.11740.02%暂停暂停+自选 净值
003681建信睿享纯债债券1.05571.21471.05551.21450.02%开放开放+自选 净值
007830建信荣瑞一年定开债1.00311.02811.00301.02800.01%暂停暂停+自选 净值
530030建信周盈A1.01311.01311.01301.01300.01%开放开放+自选 净值
531030建信周盈B1.01561.01561.01551.01550.01%开放开放+自选 净值
007699建信荣禧一年定期开放债券1.02721.04721.02711.04710.01%暂停暂停+自选 净值
012413建信睿怡纯债C1.18261.18261.18251.18250.01%开放开放+自选 净值
000435建信稳定添利A1.11701.57201.11701.57200.00%暂停暂停+自选 净值
165314建信信用C1.44301.44301.44301.44300.00%开放开放+自选 净值
000106建信安心C1.37501.38501.37501.38500.00%暂停暂停+自选 净值
001948建信稳定丰利债券A1.23001.23001.23001.23000.00%开放开放+自选 净值
001949建信稳定丰利债券C1.20101.20101.20101.20100.00%开放开放+自选 净值
002377建信睿怡纯债A1.17071.19391.17071.19390.00%开放开放+自选 净值
004798建信智享添鑫定期开放混合1.06761.06761.06761.06760.00%暂停暂停+自选 净值
004468建信瑞福添利混合C1.00331.00331.00331.00330.00%暂停暂停+自选 净值
011970建信港股通精选混合C0.99950.99950.99950.99950.00%开放开放+自选 净值
008707建信富时100指数(QDII)A美元现汇0.13480.13480.13480.13480.00%开放开放+自选 净值
004182建信瑞福添利混合A1.03081.03081.03091.0309-0.01%暂停暂停+自选 净值
011969建信港股通精选混合A0.99970.99970.99980.9998-0.01%开放开放+自选 净值
006581建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)1.13761.23431.15181.2345-0.02%开放开放+自选 净值
005880建信上证50ETF联接A1.46041.50041.46071.5007-0.02%开放开放+自选 净值
005881建信上证50ETF联接C1.45081.48981.45121.4902-0.03%开放开放+自选 净值
013444建信上证50ETF联接E1.45101.47201.45141.4724-0.03%开放开放+自选 净值
510800上证501.39371.39371.39441.3944-0.05%暂停暂停+自选 净值
005217建信福泽安泰混合(FOF)1.30351.30351.30451.3045-0.08%开放开放+自选 净值
012283建信普泽养老目标2040(FOF)1.00831.00831.00921.0092-0.09%开放暂停+自选 净值
009033建信上海金ETF联接A0.91040.91040.91160.9116-0.13%开放开放+自选 净值
009034建信上海金ETF联接C0.90590.90590.90720.9072-0.14%开放开放+自选 净值
518860建信上海金ETF3.65470.86853.66030.8698-0.15%开放开放+自选 净值
000723建信稳定添利C1.05301.40901.05501.4110-0.19%暂停暂停+自选 净值
512530建信沪深300红利ETF1.22251.22251.22491.2249-0.20%开放开放+自选 净值
530012建信积极配置3.77403.84203.78503.8530-0.29%开放开放+自选 净值
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A1.44691.44691.45131.4513-0.30%开放开放+自选 净值
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C1.41591.41591.42031.4203-0.31%开放开放+自选 净值
165312建信央视财经50指数(LOF)1.21482.42131.21922.4257-0.36%开放开放+自选 净值
001304建信鑫安1.27101.43101.27601.4360-0.39%开放开放+自选 净值
530006建信精选3.06504.26903.07904.2830-0.45%开放开放+自选 净值
530003建信优选A2.97094.74892.98574.7637-0.50%开放开放+自选 净值
960028建信优选H2.53623.34622.54893.3589-0.50%开放开放+自选 净值
005596建信战略精选灵活配置混合A2.26302.26302.27452.2745-0.51%开放开放+自选 净值
005597建信战略精选灵活配置混合C2.22282.22282.23422.2342-0.51%开放开放+自选 净值
539002建信新兴0.91100.91100.91600.9160-0.55%开放开放+自选 净值
011169建信臻选混合0.99750.99751.00301.0030-0.55%开放开放+自选 净值
513680建信H股0.87170.87170.87660.8766-0.56%开放开放+自选 净值
001473建信大安全3.12653.12653.14433.1443-0.57%开放开放+自选 净值
530015深F60联接A2.82922.82922.84682.8468-0.62%开放开放+自选 净值
006363深F60联接C2.81072.81072.82832.8283-0.62%开放开放+自选 净值
159916深F605.54183.01945.57863.0394-0.66%开放开放+自选 净值
539001建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币1.73651.73651.74861.7486-0.69%开放开放+自选 净值
012752建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币1.73691.73691.74911.7491-0.70%开放开放+自选 净值
007671建信中证红利潜力指数A1.33671.33671.34761.3476-0.81%开放开放+自选 净值
007672建信中证红利潜力指数C1.32491.32491.33581.3358-0.82%开放开放+自选 净值
012753建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇0.27130.27130.27380.2738-0.91%开放开放+自选 净值
012751建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇0.27120.27120.27370.2737-0.91%开放开放+自选 净值
159981建信易盛郑商所能源化工期货ETF1.79101.79101.83091.8309-2.18%暂停开放+自选 净值
008827建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A1.48371.48371.57601.5760-5.86%暂停开放+自选 净值
008828建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C1.47751.47751.56961.5696-5.87%暂停开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-10-252021-10-24成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
010727建信现金增利货币B0.70182.54400.68982.52802020-11-17+自选 净值 购买
003185建信货币B0.67202.42600.65492.41502016-09-19+自选 净值 购买
002758建信现金增利货币A0.66342.40100.65152.38502016-07-26+自选 净值 购买
002753建信嘉薪宝B0.66262.41200.65412.40502016-05-09+自选 净值 购买
003393建信天添益货币C0.66162.39200.64732.38402016-10-18+自选 净值 购买
003391建信天添益货币A0.66152.39200.64732.38402016-10-18+自选 净值 购买
003022建信现金添益0.65812.37700.64802.36402016-09-02+自选 净值 购买
003164建信现金B0.63772.33900.63412.32402016-08-04+自选 净值 购买
530002建信货币A0.60592.17900.58912.16902006-04-25+自选 净值 购买
000693建信现金A0.59932.19500.59572.18102014-09-17+自选 净值 购买
000686建信嘉薪宝A0.59692.16700.58832.16002014-06-17+自选 净值 购买
003392建信天添益货币B0.59582.14300.58152.13402016-10-18+自选 净值 购买
011222建信现金添益C0.59282.13600.58222.12502021-05-14+自选 净值 购买
511660建信添益0.59242.13100.58222.11802016-09-02+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-302020-12-29增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150124建信50B1.44221.40570.03652.60%1.4530-0.75%2020-12-31+自选 净值 购买
501098建信科技创新3年封闭混合1.39351.39351.37441.37440.01911.39%1.27408.58%+自选 净值 购买
150123建信50A1.05981.05970.00010.01%1.04001.87%2020-12-31+自选 净值 购买
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