国元证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

国元证券股份有限公司
公司全称	国元证券股份有限公司	英文名称	Guoyuan Securities Company Limited
成立时间	1997-06-06	注册资本	294615.00（万元）
法人代表	蔡咏	总经理	俞仕新
注册地址	安徽省合肥市梅山路18 号
办公地址	安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
邮政编码	230022	客服邮箱	dshbgs@gyzq.com.cn
网站地址	http://www.gyzq.com.cn
电话号码	0551-62207323	传真号码	0551-62207322
公司简介	国元证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于 2007 年 9 月 29 日经中国证监会证监公司字[2007]165 号文核准,由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司重组而设立,吸收合并后存续公司注册资本变更为 146,410 万元。2007 年 10 月 25 日,北京化二股份有限公司完成了迁址、变更经营范围以及资产、业务、人员等置入、置出工作后,正式更名为国元证券股份有限公司,统一社会信用代码:91340000731686376P。2007 年 10 月 30 日,公司股票在深圳证券交易所复牌,股票代码 000728,股票简称“国元证券”。2009 年 10 月根据国元证券股份有限公司 2008 年度股东大会决议和修改后公司章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1099 号文核准,公司公开增发 5 亿股人民币普通股,增发后公司的注册资本变更为人民币 196,410 万元。国元证券有限责任公司是国元证券股份有限公司的前身,由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人,以各自拥有的证券营业部及证券经营性资产为基础,联合其他 12 家法人单位共同发起设立的综合类证券公司。国元证券有限责任公司于2001年9月27日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监机构字[2001]194号文件批准开业,2001 年 10 月 15 日经安徽省工商行政管理局登记注册,注册资本 203,000万元。国元证券有限责任公司被北京化二股份有限公司吸收合并后,已办理注销。截至 2016 年 12 月 31 日,本公司累计发行股份总数 196,410 万股,公司注册资本为196,410 万元。

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基金代码	基金简称	2019-11-12		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
161611	融通内需	1.2250	1.3450	0.0190	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
161605	融通蓝筹	1.3150	3.0280	0.0150	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
513520	华夏野村日经225ETF	1.1124	1.1124	0.0125	1.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
501308	银河高C	0.9692	0.9692	0.0087	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
510900	H股ETF	1.2165	1.2665	0.0097	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
159960	恒生国企	1.0267	1.0267	0.0081	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
340006	兴全全球	1.8850	4.6310	0.0147	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
005197	工银沪港深精选混合A	0.9334	0.9334	0.0070	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
210008	金鹰策略配置混合	1.0722	1.6722	0.0080	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
005198	工银沪港深精选混合C	0.9268	0.9268	0.0069	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	3.6424	4.5954	0.0268	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
160212	国泰估值	2.3950	2.3950	0.0170	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.5660	2.5420	0.0040	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.5690	5.1090	0.0040	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
398061	中海消费	2.9260	3.1360	0.0200	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
512010	医药ETF	1.9190	1.9190	0.0129	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	2.7960	2.8410	0.0180	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
160813	长盛同盛	0.7900	3.2270	0.0050	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
450009	国富中小盘	1.7720	2.6120	0.0110	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	5.4479	5.8379	0.0331	0.61%	暂停	开放	+自选净值购买
213002	宝盈泛沿海混合	0.6938	2.3995	0.0040	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	0.9739	3.0995	0.0054	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	1.9400	1.9400	0.0100	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	1.3881	2.9181	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5088	1.5088	0.0075	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.2890	1.4053	0.0064	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	1.4610	1.4610	0.0070	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.0470	2.7570	0.0050	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
006236	华泰柏瑞现代服务混合	1.3633	1.3633	0.0065	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000690	前海大海洋	1.0730	1.0730	0.0050	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	1.7280	1.7280	0.0080	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
160219	国泰医药	1.4289	1.7565	0.0065	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
006881	华宝大健康混合	1.1630	1.1630	0.0052	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
580006	东吴新经济	0.9110	1.3010	0.0040	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001885	中欧蓝筹E	1.4905	3.0820	0.0065	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗	2.3210	2.4600	0.0100	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
398021	中海能源	0.6656	0.9756	0.0028	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
510630	消费行业	2.9956	2.9956	0.0124	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.7490	3.7500	0.0030	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
163302	大摩资源	1.0789	3.9055	0.0043	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005543	银华心诚灵活配置混合	1.0850	1.0850	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
501038	银华明择	1.2801	1.2801	0.0047	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
003658	长盛量化多策略	1.0960	1.0960	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005894	华夏优势精选股票	1.2729	1.2729	0.0044	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	1.1590	2.9660	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
210009	金鹰核心资源混合	0.8790	0.9790	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006992	嘉合锦创优势精选混合	1.0694	1.0694	0.0036	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
160215	国泰价值	1.4910	2.1010	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
100016	富国天源	1.7910	3.5040	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.5360	4.5650	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.5360	4.5650	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.8142	3.6842	0.0059	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.0193	4.9441	0.0033	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
240008	华宝收益	4.8115	4.8115	0.0154	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
166001	中欧趋势	1.2971	2.1421	0.0041	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
510020	超大ETF	2.8747	1.0603	0.0090	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.2830	3.4330	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.7109	4.8333	0.0021	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	1.1241	2.5181	0.0033	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	1.4444	1.4444	0.0042	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004235	中欧价值智选C	2.0439	2.0439	0.0059	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004745	长盛创新驱动混合	0.9364	0.9364	0.0027	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004250	银河量化优选混合	1.0840	1.0840	0.0031	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
003634	嘉实农业产业股票	1.3722	1.3722	0.0039	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
420005	天弘周期策略混合	1.4180	1.7890	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.4654	4.3626	0.0041	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005250	银华估值优势混合	1.0496	1.0496	0.0029	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519987	长信恒利优势混合	1.1030	1.4190	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
530003	建信优选A	2.0062	3.4562	0.0052	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
960028	建信优选H	2.0194	2.0194	0.0052	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	1.1870	1.9060	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006478	长盛多因子策略优选股票	1.1473	1.1473	0.0029	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
540004	汇丰晋信2026	2.0248	2.6448	0.0051	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	1.6140	1.7700	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.2190	1.8120	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
160805	长盛同智	0.7763	2.3565	0.0019	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
502053	券商分级	0.8240		0.0020	0.24%	暂停	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	2.4730	2.8500	0.0060	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000684	长盛养老健康	1.2990	1.2990	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
166009	中欧动力	1.9647	3.0067	0.0045	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
002789	长盛同享A	1.3160	1.3160	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
162605	景顺鼎益	1.7600	4.5510	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004666	长城久嘉创新成长混合	0.9772	0.9772	0.0022	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
519033	海富通国策导向混合	1.3460	1.9130	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合	1.3510	1.8980	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	1.3580	1.6100	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	0.9550	2.5820	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
501068	AH50C	1.2461	1.2461	0.0026	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
501067	富时AH50	1.2508	1.2508	0.0026	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
080007	长盛同鑫	0.9700	1.0010	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	1.0264	1.0264	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005053	银河量化价值混合	1.0342	1.0342	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
510430	50等权	1.4930	1.4930	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001974	景顺量化新动力	1.5170	1.5170	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
510120	非周ETF	3.0360	1.2790	0.0060	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	1.7152	1.8319	0.0032	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
502013	一带一路	1.0840		0.0020	0.18%	暂停	开放	+自选净值购买
730002	方正富邦红利精选混合A	1.0860	1.3560	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证	1.0960	2.6910	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
510270	国企ETF	1.1260	1.3140	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006128	银河和美生活混合	1.1845	1.1845	0.0021	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000532	景顺优势企业	2.2840	2.2840	0.0040	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.3670	2.3670	0.0040	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519032	非周ETF联接	1.1870	1.1870	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.1369	4.3198	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
510050	50ETF	3.0190	4.1030	0.0050	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	1.8320	3.3690	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519991	长信双利A	1.4203	2.1779	0.0023	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.2362	1.2362	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002790	长盛同享C	1.2470	1.2470	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.2570	1.2820	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
005851	财通新视野A	1.1376	1.1376	0.0018	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
510650	金融行业	1.9936	1.9936	0.0031	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	1.9530	2.0830	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.2396	1.2396	0.0019	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.3370	2.9400	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
150968	银河研究精选混合	1.2964	3.9933	0.0019	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.1357	3.5567	0.0016	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
519671	300价值	1.4450	1.6700	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.4650	1.5190	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
620004	金元价值	0.7360	0.7360	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
510210	综指ETF	3.7160	1.2720	0.0050	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
570007	诺德优选	1.4930	1.4930	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
163110	申万量化	1.5284	2.6120	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
310398	申万沪深300A	1.4550	1.6851	0.0019	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
360010	光大精选	1.2264	1.8466	0.0016	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
400007	东方策略成长混合	2.8494	2.8494	0.0036	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
360012	光大中小盘	1.2065	1.7543	0.0015	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
166020	中欧成长优选A	1.0711	1.4051	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
162511	国安双佳	0.8330	1.2060	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519035	富国天博创新主题混合	1.8381	5.6094	0.0022	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
162510	国安双力	0.8440	1.6320	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005761	招商MSCI中国A股A	1.1058	1.1058	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001197	长盛转型	0.8720	0.8720	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
007063	长盛研发回报混合	1.1356	1.1356	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.8820	1.4520	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
160814	金融地产	0.8840		0.0010	0.11%	暂停	开放	+自选净值购买
006921	南方智诚混合	1.1670	1.1670	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	1.8140	2.3140	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
159935	景顺500	1.3666	1.3666	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
080008	长盛战略新兴A	1.8240	1.8740	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005762	招商MSCI中国A股C	1.0970	1.0970	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	5.1283	5.7483	0.0056	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	1.3967	1.3967	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
159907	中小300	1.2312	1.1186	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.3288	1.3288	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
310368	申巴优势	1.2418	2.2578	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	1.9190	2.3640	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005498	银华积极成长混合	1.1612	1.1612	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.9900	3.2000	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
270026	中小300联接	1.0101	1.0101	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.0280	2.1000	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	1.0150	1.0150	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
510090	责任ETF	1.8380	2.1927	0.0018	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0260	1.5170	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
161816	90分级	1.0330	1.2010	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
360011	光大配置	1.0400	1.9850	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002732	长盛沪港深	1.0430	1.0430	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160131	南方聚利	1.0480	1.3680	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
002085	长盛互联网	1.0580	1.0580	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.0760	1.1990	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161019	富国天锋	1.0793	1.4798	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.0970	1.3980	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
530010	建信责任	2.0038	2.0038	0.0018	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.1160	1.6460	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161132	易基科顺	1.2500	1.2500	0.0011	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.1390	1.6890	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
960029	建信双息H	1.1580	1.2590	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
510500	500ETF	5.2758	1.4789	0.0045	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000238	国投一年定开C	1.1720	1.3770	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.1740	1.4170	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
400009	东方稳健回报	1.1880	1.3540	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.0735	1.0735	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
501028	财通福瑞	0.9585	0.9585	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.2000	1.5000	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
162307	海富100	1.2030	1.4670	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	0.9692	3.2292	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005850	财通量化价值优选混合	1.0948	1.0948	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3461	2.1707	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
100053	综指ETF联接	1.2370	1.2370	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.2419	1.2419	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
512380	银华MSCI	0.9929	0.9929	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
240014	华宝中证100A	1.4965	1.4965	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2500	1.3550	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.2490	1.3490	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
260111	景顺治理	1.2570	2.0350	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
350005	天治中国制造2025	2.1477	2.1477	0.0017	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161716	招商双债C	1.2700	1.4090	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.0182	1.0182	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2820	1.3120	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006339	银华MSCI中国A股ETF发起式联接A	1.0425	1.0425	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3080	2.3200	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
630109	华商稳定C	1.3370	1.6570	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.3400	1.8250	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	1.3410	3.3270	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
485005	工银强债B	1.0830	1.7908	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
485105	工银强债A	1.0920	1.8493	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
630009	华商稳定A	1.3880	1.7180	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4020	1.5310	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
166011	中欧盛世	1.4253	2.6543	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.1661	1.6130	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160812	长盛同益	1.5120	4.8270	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300A/B	1.0586	2.6462	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.6122	4.5211	0.0004	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.0719	1.5226	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益	1.5450	1.8920	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.1714	3.5914	0.0014	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
310388	申万消费	1.5560	1.9570	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹	1.5900	5.2110	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.5910	1.9750	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
166007	中欧互通精选混合A	1.4375	1.4825	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
213010	宝盈100A	1.6550	1.6550	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.6620	1.7270	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519150	新华优选消费	1.6700	2.6060	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.1832	3.6032	0.0013	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.5338	1.8558	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
217003	招商债券A	1.1982	2.0647	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
399011	中海医疗保健	1.7310	2.6450	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000598	长盛生态	1.7320	1.7320	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
217203	招商债券B	1.2132	2.0117	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.4331	2.4331	0.0014	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0443	1.4797	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
257070	国联安优选	1.8355	2.1365	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
161010	富国天丰	1.1105	1.7170	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002574	招商瑞庆混合A	1.1115	1.2615	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.3233	1.3893	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519100	长盛100	1.3339	2.0249	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.2078	1.4098	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0765	1.9158	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	2.1790	2.1790	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
360005	光大红利	2.0613	4.6038	0.0009	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
350002	天治低碳经济混合	0.7100	3.2350	0.0003	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1974	1.3864	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	2.5580	2.6380	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.0378	1.0378	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.0412	1.0412	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
100018	富国天利	1.3244	2.5674	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519668	银河成长	1.3446	3.0354	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
340008	兴全有机增长	2.4932	3.3132	0.0009	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.1746	1.6484	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519001	银华价值优选混合	2.1403	7.1387	0.0007	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
501055	财通福佑	0.9614	0.9614	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
159959	央企ETF	0.9988	0.9988	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0494	1.2535	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
164208	天弘丰利	1.0680	1.7864	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519694	交银蓝筹	1.0793	1.3643	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001958	嘉合磐通C	1.0961	1.0961	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001957	嘉合磐通A	1.0992	1.0992	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
166012	中欧信用	1.1094	1.2994	0.0003	0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
150103	银河银泰	1.1922	4.3222	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
530021	建信纯债A	1.3739	1.3739	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006965	财通安瑞短债债券A	1.0167	1.0237	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
582201	东吴优信C	1.0208	1.0328	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	2.5646	5.0012	0.0005	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000347	建信安心回报6个月定开债C	1.0509	1.3058	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
002292	诺安益鑫	1.0647	1.0647	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
166008	中欧强债	1.0752	1.5664	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000346	建信安心回报6个月定开债A	1.0829	1.3563	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
450006	国富债C	1.1225	1.6726	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
400016	东方强化债	1.1501	1.4301	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
165309	建信300	1.2601	1.2601	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
510330	华夏300	3.9753	1.7923	0.0006	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
531021	建信纯债C	1.3373	1.3373	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.8696	1.2449	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006966	财通安瑞短债债券C	1.0147	1.0210	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007014	嘉合磐泰短债A	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007015	嘉合磐泰短债C	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006903	长盛安鑫中短债C	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006734	国金惠鑫短债A	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006735	国金惠鑫短债C	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006456	鹏华3个月中短债C	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0512	1.4774	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
501189	嘉实配售	1.0549	1.0549	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
166010	中欧鼎利	1.0671	1.4683	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
020034	国泰增利C	1.0918	1.4565	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰增利A	1.0978	1.4868	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000254	长城增益A	1.0968	1.3890	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
160706	嘉实300A	1.1330	3.0243	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
730001	方正富邦创新动力混合A	1.1865	1.9365	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
200013	长城积极A	1.1899	1.5983	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160724	嘉实300C	1.1896	1.1896	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519985	长信纯债壹号A	1.2245	1.4745	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.2237	1.2237	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.3618	1.3618	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
161120	易基C	1.3615	1.3615	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
350006	天治双盈	1.5041	1.9607	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.8560	2.1460	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
213001	宝盈鸿利A	1.2940	3.5810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.2870	3.4680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	1.0360	2.4930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3300	2.1700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161603	融通债券A	1.1520	1.9760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.5540	1.9150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
510660	医药行业	1.9143	1.9143	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0730	1.8450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1930	1.8260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0530	1.8100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.7350	1.8000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165310	建信双利	1.5990	1.7800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.0984	1.7603	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160615	鹏华300	1.6680	1.7280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1260	1.7190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.2070	1.7150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.1860	1.7110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.1720	1.7060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
530017	建信双息A	1.1570	1.7030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163806	中银增利	1.0800	1.6990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160915	大成景丰	1.1520	1.6890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.4230	1.6750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164206	天弘添利	1.1560	1.6490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8870	1.6450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160808	长盛同瑞	0.8840	1.6260	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
164902	交银添利	1.1810	1.6220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
200113	长城积极C	1.3591	1.5495	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.0890	1.5490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100	1.5310	1.5310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160130	南方永利	1.0340	1.5000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2290	1.4940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
360008	光大增利A	1.1620	1.4630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.1350	1.4530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0770	1.4370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960021	国富潜力组合混合H-人民币	1.3580	1.4140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
360009	光大增利C	1.1560	1.4120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
360014	光大添益C	1.0570	1.4090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.1710	1.3970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000237	国投一年定开A	1.1880	1.3960	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.1040	1.3850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160807	长盛300	1.3320	1.3820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0530	1.3800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163821	中银300E	1.3780	1.3780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0390	1.3680	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1150	1.3500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3190	1.3490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000105	建信安心A	1.3280	1.3380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000465	景顺鑫月薪	0.9990	1.3170	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2100	1.3150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.1550	1.3130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000106	建信安心C	1.2940	1.3040	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0340	1.2930	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.2760	1.2760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005741	南方君信混合	1.2625	1.2625	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.0850	1.2300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003594	长盛盛崇A	1.0387	1.1988	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1700	1.1700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	1.0270	1.1450	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
161824	永兴债C	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0130	1.1050	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001892	长盛新兴成长	1.0790	1.0790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006422	嘉合磐稳纯债A	1.0106	1.0486	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006423	嘉合磐稳纯债C	1.0088	1.0468	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0244	1.0344	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	1.0204	1.0304	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960010	工银核心价值混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004397	长盛信息安全量化策略混合	0.6940	0.6940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161217	国投资源	0.5950	0.5950	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485007	工银添利B	1.2292	1.7502	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.2000	1.7583	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
001571	嘉合磐石A	1.1331	1.2831	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.0942	1.7074	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.1001	1.2301	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.0505	1.4307	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003595	长盛盛崇C	1.0335	1.1729	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
200002	长城久泰A	1.7942	4.6542	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006912	长城久泰C	1.7073	1.7923	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
540012	汇丰恒生A	1.7416	2.1116	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
160217	国泰互利	1.1437	1.5147	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0586	2.1888	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519631	银河君欣债券A	0.9973	1.2158	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.4935	3.2887	-0.0001	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006025	诺安优化配置混合	1.2572	1.2572	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
540001	汇丰2016	1.0671	2.5651	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	1.0651	1.0651	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.3202	4.6118	-0.0001	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
159902	中小板	3.0430	3.1630	-0.0010	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
200008	长城品牌	1.4370	1.6000	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	2.8630	2.8630	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强	1.1445	1.1722	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
163801	中银中国	1.4246	4.3426	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006424	嘉合锦程混合A	1.1371	1.1371	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006425	嘉合锦程混合C	1.1291	1.1291	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
310308	盛利精选	1.1100	3.1839	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
340009	兴全增利	1.3460	1.7460	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
161728	招商配售	1.0732	1.0732	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.6280	4.2150	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
511010	国债ETF	118.4400	1.1970	-0.0460	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
200012	长城中小盘	1.6858	1.6858	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
400011	东方核心动力混合	1.4312	1.4312	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002792	景顺顺益回报A	1.1659	1.1659	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002796	景顺长城景盈双利A	1.1350	1.1400	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002797	景顺长城景盈双利C	1.1225	1.1255	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
166005	中欧价值A	1.5107	2.5478	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
510081	长盛精选	1.0678	3.3896	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004232	中欧价值C	1.4909	2.5217	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	1.4707	1.6618	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	1.9690	2.9990	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
163111	申万中小A	0.9748	1.7737	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1166	1.7044	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.6620	2.5510	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
257060	商品ETF联接	0.4977	0.4977	-0.0003	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.3209	3.1780	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
200011	长城景气	0.9661	0.9911	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
530009	建信收益A	1.6080	1.7230	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519908	华夏兴华A	1.5920	6.0090	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
960004	华夏兴华H	1.5920	6.0090	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.2739	3.4402	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
400015	东方新能源汽车主题混合	1.0888	1.5488	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
510170	商品ETF	1.5500	0.4810	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	1.5460	1.5460	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
531009	建信收益C	1.5420	1.6570	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
960016	交银成长H	4.3672	4.3672	-0.0029	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
163007	长信利众A	0.8896	1.1496	-0.0006	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
128112	国投强债C	1.4560	1.7620	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	1.1598	4.6668	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519692	交银成长	4.3458	5.1518	-0.0030	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
080003	长盛积极配置	1.1433	1.7213	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160725	嘉实50C	1.1169	1.1169	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.3840	1.5640	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
240022	华宝资源优选混合	1.3780	1.4870	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
253061	国联安信心B	1.0939	1.2529	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
501188	添富配售	1.0865	1.0865	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.3500	1.5150	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.3500	1.5100	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.3460	1.5260	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
450001	国富收益	1.0601	3.0134	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160514	稳健债C	1.3180	1.4180	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.9117	0.9117	-0.0007	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.0226	1.0536	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
310508	申万稳债	1.2720	1.6040	-0.0010	-0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
213007	宝盈增收A/B	1.2210	1.8030	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
501186	华夏配售	1.0781	1.0781	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
450008	国富300	1.1890	1.5320	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005888	华夏新兴消费混合A	1.4157	1.4157	-0.0012	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005889	华夏新兴消费混合C	1.4085	1.4085	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002959	汇添富盈泰混合	1.1690	1.1690	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
395012	中海强债C	1.1670	1.3170	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
960003	汇丰策略H	1.2805	1.2805	-0.0011	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源	1.5034	1.7544	-0.0013	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	1.3875	1.3875	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161718	高贝分级	0.9217	1.2130	-0.0008	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.1460	1.6520	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
540009	汇丰消费	1.0198	1.4078	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	1.1310	5.3180	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
481004	工银稳健成长混合A	1.3456	1.5956	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.0960	2.0630	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	1.7320	1.7320	-0.0016	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
585001	东吴中证	1.0750	1.0750	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
540003	汇丰策略A	2.0053	2.6453	-0.0019	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.0490	3.5100	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000723	建信稳定添利C	1.0400	1.3010	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
159908	博时创业	1.4409	1.4409	-0.0014	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	1.0210	3.4110	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
162006	长城久富	1.1918	3.9216	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
161811	300分级	0.9830		-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	0.9770	0.9770	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
159903	深成ETF	1.0674	0.7876	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
530019	建信社会责任	1.9150	1.9150	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
360001	量化核心	1.0442	3.2780	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	2.7850	2.7850	-0.0030	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
164205	天弘文化新兴产业	1.6678	1.9393	-0.0018	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
501062	南方瑞合	1.0314	1.1314	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
003510	长盛可转债A	1.1167	1.1597	-0.0013	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.4120	3.6575	-0.0017	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	0.8240	2.7730	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	1.6390	2.3830	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
213003	宝盈策略增长混合	0.8969	1.7969	-0.0011	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
161819	中证资源	0.8150	0.5600	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.5679	0.5679	-0.0007	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
240017	华宝新兴产业混合	1.7015	2.1495	-0.0021	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.6130	1.6130	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
161131	易基配售	1.0842	1.0842	-0.0014	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
160513	稳健债A	1.5040	1.5790	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	4.4370	5.8370	-0.0060	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.8101	2.2711	-0.0011	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.5135	2.4666	-0.0007	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.4500	1.6000	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.5033	3.0203	-0.0021	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
510410	资源ETF	0.5663	0.5663	-0.0008	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.4110	1.6930	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
571002	诺德灵活	1.5505	2.2705	-0.0022	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
160142	南方配售	1.0939	1.0939	-0.0016	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.3580	4.0257	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
161818	消费分级	1.3580	1.4520	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
161233	国投瑞泰	1.0740	1.0740	-0.0016	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
240002	宝康配置	2.2059	4.0059	-0.0033	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3180	1.5980	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	1.9690	2.1300	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
360007	光大优势	0.8509	1.3101	-0.0013	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	0.6540	0.6540	-0.0010	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.3070	1.5500	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	0.7831	2.4281	-0.0012	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造	2.5800	2.5800	-0.0040	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.2720	1.4370	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.2590	1.9070	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
398011	中海分红	0.9416	2.3416	-0.0015	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
162714	深100基	1.1896	1.3838	-0.0019	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	1.2300	2.1400	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
530006	建信精选	1.8180	2.7220	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	2.4210	2.0980	-0.0040	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.1890	1.4560	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.1690	1.1690	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	1.7260	1.7260	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
217010	招商蓝筹	1.7130	2.4260	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
160643	空天一体	0.7923	0.7923	-0.0014	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.1690	1.9026	-0.0021	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
398031	中海蓝筹	0.8680	2.0730	-0.0016	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.0830	1.9130	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
620007	金元顺安灵活配置混合A	1.0660	1.1950	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
161706	招商成长	1.7964	3.8918	-0.0034	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
217009	招商价值	1.1514	1.3961	-0.0022	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.2978	1.5359	-0.0025	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
163412	兴全轻资	3.6000	4.6640	-0.0070	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
159969	深100P	1.0793	1.0793	-0.0021	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
217016	招商深证100A	1.4453	1.4453	-0.0029	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
163803	中银增长A	0.3947	3.5631	-0.0008	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
530001	建信价值	0.7697	2.9528	-0.0016	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合	3.0073	4.0535	-0.0063	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006230	鹏华研究驱动混合	1.2596	1.2596	-0.0027	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	0.9100	1.4250	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
260110	景顺蓝筹	1.3350	1.7590	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	5.3310	5.8510	-0.0120	-0.22%	暂停	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3170	1.4160	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3050	1.3910	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
398051	中海环保	0.8670	0.8670	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	1.7310	1.7310	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	2.9930	4.3080	-0.0070	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	2.5520	2.6670	-0.0060	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
240010	华宝行业精选混合	1.1226	1.1226	-0.0027	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
200016	长城稳健成长混合	1.3150	2.0258	-0.0032	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.8446	1.8446	-0.0045	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001857	易方达现代服务业混合	1.2150	1.2150	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
570001	诺德价值	1.3321	1.7621	-0.0033	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
420001	天弘精选	0.8022	2.2041	-0.0020	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
530020	建信转债A	2.3930	2.3930	-0.0060	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.8022	2.1162	-0.0047	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
580003	东吴轮动	0.6896	0.7696	-0.0018	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.1420	1.6290	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
240009	华宝先进成长混合	3.0772	3.3452	-0.0081	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.1320	1.6730	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
360006	光大增长	1.2468	3.2531	-0.0034	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001375	金元顺安灵活配置混合C	1.0620	1.0620	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.4559	4.3966	-0.0013	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519015	海富通贰号	1.0510	1.3710	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.6900	2.1450	-0.0020	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
163411	兴全精选混合	2.0204	2.3452	-0.0059	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	1.1966	1.1966	-0.0035	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519697	交银优势	3.7500	4.1560	-0.0110	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	1.0160	6.1320	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.3520	1.8070	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.6024	2.8334	-0.0018	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
420003	天弘永定价值成长混合	2.0072	2.3422	-0.0060	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
960012	中银收益H	1.4667	1.7117	-0.0044	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
163804	中银收益A	1.4629	3.3079	-0.0044	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方消费	1.3140	2.7440	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
006005	诺安鼎利混合A	1.0373	1.0373	-0.0032	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
006006	诺安鼎利混合C	1.0315	1.0315	-0.0032	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
310358	新经济	0.8641	2.2863	-0.0027	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	1.5910	1.5910	-0.0050	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
006363	深F60联接C	2.1569	2.1569	-0.0068	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	1.5620	2.6160	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	2.4870	2.4870	-0.0080	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	1.3162	1.7661	-0.0043	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
501046	财通福鑫	1.4023	1.4023	-0.0046	-0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
270041	广发消费品	3.0420	3.0420	-0.0100	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	3.0971	7.0267	-0.0102	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
630006	华商产业	1.1980	1.4280	-0.0040	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	1.7900	2.4030	-0.0060	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.1830	1.8350	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
580001	东吴嘉禾	0.8132	2.5332	-0.0028	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
166006	中欧成长	1.3072	1.6735	-0.0045	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000063	长盛电子信息	1.4490	1.4490	-0.0050	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006502	财通集成电路产业股票A	1.2748	1.2748	-0.0044	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006503	财通集成电路产业股票C	1.2652	1.2652	-0.0044	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.1129	5.7349	-0.0039	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
450007	国富成长	1.4678	1.6478	-0.0054	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.3500	3.1310	-0.0050	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.3400	1.3400	-0.0050	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.6702	3.0026	-0.0027	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
240004	华宝动力组合混合	1.3105	3.8205	-0.0053	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
210004	金鹰稳健成长混合	1.2250	1.9550	-0.0050	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
310518	申万可转债	1.4010	1.5510	-0.0060	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
481010	工银中小盘混合	1.4010	1.4010	-0.0060	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.6950	1.8010	-0.0030	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
217020	招商安达	1.5364	1.8343	-0.0067	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
260103	景顺平衡	1.3037	3.6037	-0.0057	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.3600	1.3640	-0.0060	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	1.0841	3.6101	-0.0048	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
163415	兴全模式	2.0220	2.8820	-0.0090	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
630008	华商策略	1.0650	1.5950	-0.0050	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
519690	交银稳健A	1.2107	3.7817	-0.0057	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	2.9370	8.0890	-0.0140	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	2.0920	1.9890	-0.0100	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	1.8690	1.8690	-0.0090	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
006736	国投瑞银先进制造混合	1.1383	1.1383	-0.0056	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源	1.3650	2.2860	-0.0070	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	2.5270	2.5270	-0.0130	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
003715	宝盈消费主题灵活配置混合	1.1575	1.1575	-0.0062	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
161232	国投瑞盛	0.7210	0.7210	-0.0040	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.0790	1.5240	-0.0060	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	2.7010	3.0170	-0.0160	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	2.3570	2.3570	-0.0140	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.0000	2.5800	-0.0120	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
580008	东吴产业	1.9710	1.9710	-0.0130	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
360016	光大行业	1.1710	2.0210	-0.0080	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
080012	长盛电子信息产业混合A	1.4520	2.4800	-0.0100	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	1.1978	1.1978	-0.0083	-0.69%	暂停	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	1.8480	2.2880	-0.0130	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
530016	建信恒稳	2.3170	2.4170	-0.0170	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.1942	1.1942	-0.0109	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.2840	2.3290	-0.0120	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	13.3540	18.2940			开放	开放	+自选净值购买
163402	兴全趋势	0.6792	9.6047			开放	开放	+自选净值购买
240001	宝康消费	2.6268	7.6004			开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	2.5190	7.0160			开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	3.2130	5.0360			开放	开放	+自选净值购买
151001	银河稳健	1.4708	4.8002			开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.2960	4.7690			开放	开放	+自选净值购买
240005	华宝策略	0.4938	4.4949			开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	3.7620	4.3620			开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘	1.7752	4.1132			开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	2.3040	4.0840			开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润	1.0731	4.0810			开放	开放	+自选净值购买
160605	鹏华中国50	1.6500	4.0200			开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	3.1610	3.9480			开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.9500	3.9391			开放	开放	+自选净值购买
340001	兴全转基	1.1464	3.7924			开放	开放	+自选净值购买
217001	招商安泰混合	0.3953	3.7623			开放	开放	+自选净值购买
340007	兴全社会责任混合	3.5290	3.7190			开放	开放	+自选净值购买
257010	国联安小盘	0.9900	3.6910			开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8884	3.4584			开放	开放	+自选净值购买
160211	国泰小盘	2.3880	3.4540			开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	1.8413	3.3776			开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.8700	3.3000			开放	开放	+自选净值购买
310318	申万沪深300增强A	2.4547	3.2472			开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合	1.3384	3.2219			开放	开放	+自选净值购买
310328	新动力	0.6641	3.1857			开放	开放	+自选净值购买
217005	招商先锋	1.2286	3.1841			开放	开放	+自选净值购买
162607	景顺资源	0.5660	3.1120			开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.6740	3.0990			开放	开放	+自选净值购买
151002	银河收益	1.4688	3.0788			开放	开放	+自选净值购买
166002	中欧蓝筹A	1.4843	3.0615			开放	开放	+自选净值购买
217002	招商平衡	1.1011	3.0278			开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.4770	2.9990			开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	2.9890	2.9890			开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	1.7700	2.9400			开放	开放	+自选净值购买
161607	融通巨潮	1.1750	2.8900			开放	开放	+自选净值购买
210001	金鹰优选	0.8988	2.8352			开放	开放	+自选净值购买
200001	长城久恒	1.3565	2.7985			开放	开放	+自选净值购买
001887	中欧价值智选E	2.3305	2.6805			开放	开放	+自选净值购买
160613	鹏华创新	1.5040	2.6750			开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	1.5640	2.6600			开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.6810	2.6020			开放	开放	+自选净值购买
001882	中欧价值E	1.6809	2.6008			开放	开放	+自选净值购买
519089	新华成长	1.2997	2.5927			开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.4920	2.5890			开放	开放	+自选净值购买
200006	长城消费	1.0736	2.5136			开放	开放	+自选净值购买
166019	中欧价值智选A	2.1116	2.4316			开放	开放	+自选净值购买
080002	长盛创新先锋	1.1433	2.3896			开放	开放	+自选净值购买
519700	交银主题	1.4570	2.3840			开放	开放	+自选净值购买
530012	建信积极配置	2.3000	2.3680			开放	开放	+自选净值购买
531020	建信转债C	2.3290	2.3290			开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.7820	2.2780			开放	开放	+自选净值购买
217021	招商优势	2.2570	2.2570			开放	开放	+自选净值购买
200015	长城优化	2.0734	2.1884			开放	开放	+自选净值购买
530015	深F60联接A	2.1500	2.1500			开放	开放	+自选净值购买
165312	建信50	0.9476	2.1372			开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.3260	2.1270			开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.1736	2.1186			开放	开放	+自选净值购买
519702	交银趋势	1.6000	2.1000			开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3140	2.0990			开放	开放	+自选净值购买
161115	易基岁丰	1.5030	2.0870			开放	开放	+自选净值购买
001149	汇丰恒生C	1.7129	2.0829			开放	开放	+自选净值购买
200010	长城双动力	1.3564	2.0614			开放	开放	+自选净值购买
540010	汇丰科技	2.0577	2.0577			开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	1.9800	2.0400			开放	开放	+自选净值购买
163407	兴全300A	2.0363	2.0363			开放	开放	+自选净值购买
530005	建信优化	1.4129	2.0117			开放	开放	+自选净值购买
217008	招商安本	1.3532	1.9732			开放	开放	+自选净值购买
004237	中欧蓝筹C	1.4767	1.9625			开放	开放	+自选净值购买
161017	富国500	1.5750	1.9440			开放	开放	+自选净值购买
530011	建信内生	1.6630	1.9430			开放	开放	+自选净值购买
510230	金融ETF	5.8138	1.8784			开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	1.8520	1.8520			开放	开放	+自选净值购买
162712	广发聚利A	1.4710	1.8500			开放	开放	+自选净值购买
483003	工银平衡	0.4445	1.8492			开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.3440	1.8470			开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.9504	1.8361			开放	开放	+自选净值购买
217013	招商精选	1.8100	1.8100			开放	开放	+自选净值购买
531008	建信增利A	1.7980	1.7980			开放	开放	+自选净值购买
121009	国投稳定	1.0772	1.7808			开放	开放	+自选净值购买
580002	东吴动力	0.6947	1.7575			开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.4710	1.7370			开放	开放	+自选净值购买
580007	东吴安享量化混合	1.1530	1.7330			开放	开放	+自选净值购买
530018	建信深证100	1.7238	1.7238			开放	开放	+自选净值购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.1538	1.7186			开放	开放	+自选净值购买
000166	中海信息产业精选混合	1.2350	1.7142			开放	开放	+自选净值购买
519680	交银增利A/B	1.0259	1.7029			开放	开放	+自选净值购买
395001	中海收益	1.1100	1.7000			开放	开放	+自选净值购买
001703	银华沪港深增长股票	1.5960	1.6660			开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.3590	1.6410			开放	开放	+自选净值购买
510300	300ETF	3.9677	1.5931			开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50A	1.5902	1.5902			开放	开放	+自选净值购买
163808	中银100	1.5440	1.5540			开放	开放	+自选净值购买
398041	中海量化	0.9950	1.5320			开放	开放	+自选净值购买
161221	双债C	1.1670	1.5250			开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固	1.1600	1.5170			开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.4910	1.5150			开放	开放	+自选净值购买
159925	南方300	1.7202	1.5081			开放	开放	+自选净值购买
006396	长信双利E	1.4622	1.4812			开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.3190	1.4790			开放	开放	+自选净值购买
000435	建信稳定添利A	1.1170	1.4490			开放	开放	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.1281	1.4481			开放	开放	+自选净值购买
360013	光大添益A	1.0590	1.4410			开放	开放	+自选净值购买
531017	建信双息C	1.1090	1.4400			开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.1580	1.4220			开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.1040	1.4080			开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.3900	1.3950			开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.3740	1.3940			开放	开放	+自选净值购买
161119	易基综债	1.3869	1.3869			开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1300	1.3830			开放	开放	+自选净值购买
620003	金元丰利	1.0770	1.3660			开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0950	1.3640			开放	开放	+自选净值购买
510160	小康ETF	0.5477	1.3626			开放	开放	+自选净值购买
002300	长盛医疗行业	1.3280	1.3280			开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0390	1.3170			暂停	暂停	+自选净值购买
620009	金元丰祥	1.1120	1.3120			开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.3080	1.3080			开放	开放	+自选净值购买
165314	建信信用C	1.3050	1.3050			开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.1410	1.2980			开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	1.2857	1.2857			暂停	开放	+自选净值购买
007341	南方科技创新混合C	1.2804	1.2804			暂停	开放	+自选净值购买
001572	嘉合磐石C	1.1105	1.2605			开放	开放	+自选净值购买
518880	黄金ETF	3.2393	1.2232			开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.2137	1.2137			开放	开放	+自选净值购买
006157	财通量化核心优选混合	1.2112	1.2112			开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.2110	1.2110			开放	开放	+自选净值购买
003511	长盛可转债C	1.1262	1.1782			开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1620	1.1620			开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	1.0250	1.1600			暂停	暂停	+自选净值购买
470007	添富上证	1.0200	1.1560			开放	开放	+自选净值购买
006697	华宝中证银行ETF联接C	1.1497	1.1497			开放	开放	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.1456	1.1456			开放	开放	+自选净值购买
620006	金元消费	1.1260	1.1260			开放	开放	+自选净值购买
005959	财通新视野C	1.1251	1.1251			开放	开放	+自选净值购买
004596	中科沃土沃安中短利率债券A	1.0089	1.0883			开放	开放	+自选净值购买
007034	中科沃土沃安中短利率债券C	1.0086	1.0859			开放	开放	+自选净值购买
582001	东吴优信A	1.0625	1.0745			暂停	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0193	1.0657			开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	0.9480	1.0480			开放	开放	+自选净值购买
240018	华宝可转债	1.0467	1.0467			开放	开放	+自选净值购买
006434	鹏华3个月中短债A	1.0452	1.0452			暂停	暂停	+自选净值购买
007415	南方致远混合A	1.0257	1.0257			开放	开放	+自选净值购买
006902	长盛安鑫中短债A	1.0252	1.0252			开放	开放	+自选净值购买
007416	南方致远混合C	1.0228	1.0228			开放	开放	+自选净值购买
161118	易方达中小板指数(LOF)	0.9927	0.9927			开放	开放	+自选净值购买
007685	华商电子行业量化股票	0.9919	0.9919			开放	开放	+自选净值购买
501307	银河高股	0.9727	0.9727			开放	开放	+自选净值购买
161715	大宗商品	0.8285	0.9670			开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	0.9930	0.8680			开放	开放	+自选净值购买
161612	融通深证成份指数A	0.8530	0.8630			开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	0.7470	0.7470			开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工混合	0.7116	0.7116			开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	0.7030	0.7030			开放	开放	+自选净值购买
080015	长盛中小盘	0.6990	0.6990			开放	开放	+自选净值购买
960011	中银增长H	0.3976	0.4596			开放	开放	+自选净值购买
001239	长盛国企	0.4410	0.4410			开放	开放	+自选净值购买
513100	纳指ETF					开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A					开放	开放	+自选净值购买
519601	海富通中国海外混合(QDII)					暂停	暂停	+自选净值购买
513500	标普500					开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A					开放	开放	+自选净值购买
519981	长信标普					开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
241001	华宝海外中国混合					开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000342	嘉实新兴市场A1					开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)					开放	开放	+自选净值购买
000103	国泰高收益债					开放	开放	+自选净值购买
539001	建信全球					开放	开放	+自选净值购买
000934	国富大中华人民币					开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太					开放	开放	+自选净值购买
000341	嘉实新兴市场C2					开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球					开放	开放	+自选净值购买
100050	富国全球					开放	开放	+自选净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A					开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C					开放	开放	+自选净值购买
005440	华安全球稳健配置A					开放	开放	+自选净值购买
005441	华安全球稳健配置C					开放	开放	+自选净值购买
007628	南方全球债券A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金					开放	开放	+自选净值购买
007629	南方全球债券C(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲					开放	开放	+自选净值购买
539003	建信全球资源					开放	开放	+自选净值购买
539002	建信新兴					开放	开放	+自选净值购买
161116	易基黄金					开放	开放	+自选净值购买
164701	添富贵金					开放	开放	+自选净值购买
161815	银华通胀					开放	开放	+自选净值购买
160216	国泰商品					开放	开放	+自选净值购买
162411	华宝油气					开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)					开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)					开放	开放	+自选净值购买
000275	广发亚太债(美元)					开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
007968	华泰柏瑞研究精选					暂停	暂停	+自选净值购买
050128	博时收益C					暂停	暂停	+自选净值购买
202303	南方理财14天A					开放	开放	+自选净值购买
202304	南方理财14天B					开放	开放	+自选净值购买
202305	南方理财60天A					开放	开放	+自选净值购买
270046	广发30天A					开放	开放	+自选净值购买
270047	广发30天B					开放	开放	+自选净值购买
360020	光大添天盈B					暂停	暂停	+自选净值购买
471030	添富理财B					暂停	开放	+自选净值购买
502040	上50分级	1.3040				暂停	开放	+自选净值购买
530030	建信周盈A					暂停	开放	+自选净值购买
531014	建信双周理财B					暂停	开放	+自选净值购买
531030	建信周盈B					暂停	开放	+自选净值购买
960026	博时特许R					暂停	暂停	+自选净值购买
960027	博时信用R					开放	开放	+自选净值购买
000225	长盛年年A					暂停	暂停	+自选净值购买
000226	长盛年年C					暂停	暂停	+自选净值购买
000351	国富恒丰定期债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
000352	国富恒丰定期债券C					暂停	暂停	+自选净值购买
003199	长盛盛琪一年期定期开放债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
003200	长盛盛琪一年期定期开放债券C					暂停	暂停	+自选净值购买
004612	银河鑫月享6个月定期开放混合A					暂停	暂停	+自选净值购买
005464	银华多元收益定期开放混合C					暂停	暂停	+自选净值购买
006150	招商添利两年定期开放债券					暂停	暂停	+自选净值购买
006620	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A					开放	开放	+自选净值购买
006621	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C					开放	开放	+自选净值购买
001041	南方理财60天E					暂停	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A					开放	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B					开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2019-11-12		2019-11-11		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
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180008	银华货币A	1.2811	2.5990	0.6135	2.2480	2005-01-31	+自选净值购买
320002	诺安货币A	1.2465	2.3090	0.5278	1.9370	2004-12-06	+自选净值购买
000425	长盛添利宝B	1.1256	2.7950	1.0913	2.5290	2013-12-09	+自选净值购买
000424	长盛添利宝A	1.0596	2.5490	1.0254	2.2830	2013-12-09	+自选净值购买
000863	富国天时D	0.9820	2.3310	0.4910	2.3320	2014-11-03	+自选净值购买
213909	宝盈货币B	0.9324	2.5420	0.8255	2.3590	2009-08-05	+自选净值购买
100028	富国天时B	0.8244	2.4830	0.6839	2.3830	2006-11-29	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.8085	2.6500	0.6638	2.5870	2009-07-22	+自选净值购买
000862	富国天时C	0.7587	2.2380	0.6183	2.1380	2014-11-03	+自选净值购买
004417	兴全货币B	0.7511	2.7590	0.7799	2.7540	2017-03-31	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.7424	2.4090	0.5979	2.3460	2004-03-05	+自选净值购买
002828	南方现金E	0.7410	2.4090	0.5987	2.3460	2016-05-30	+自选净值购买
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519505	海富通货币A	0.5702	2.1850	0.5953	2.1940	2005-01-04	+自选净值购买
163802	中银货币A	0.5692	2.0990	0.5729	2.1110	2005-06-07	+自选净值购买
519809	嘉实宝B	0.5600	2.1450	0.5758	2.1390	2013-12-11	+自选净值购买
000300	德邦德利A	0.5574	2.0760	0.5545	2.0890	2013-09-16	+自选净值购买
128011	国投瑞银货币B	0.5550	2.1470	0.5832	2.1650	2009-01-19	+自选净值购买
159001	保证金	0.5541	2.0060	0.5427	2.0310	2013-03-29	+自选净值购买
070029	嘉实安心B	0.5516	2.0140	0.5524	2.0230	2011-12-28	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.5495	2.0030	0.5370	2.0160	2003-12-30	+自选净值购买
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001233	嘉合货币B	0.5046	2.2180	0.5407	2.2790	2015-05-06	+自选净值购买
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070028	嘉实安心A	0.4859	1.7740	0.4866	1.7830	2011-12-28	+自选净值购买
350004	天治货币	0.4810	2.7110	0.4730	2.7330	2006-07-05	+自选净值购买
001232	嘉合货币A	0.4373	1.9720	0.4765	2.0330	2015-05-06	+自选净值购买
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511880	银华日利		2.3210		2.2730	2013-04-01	+自选净值购买
020037	国泰现金R					2013-10-28	+自选净值购买