国泰君安-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

国泰君安证券股份有限公司
公司全称	国泰君安证券股份有限公司	英文名称	Guotai Junan Securities CO.,LTD.
成立时间	1999-08-18	注册资本	762500.00（万元）
法人代表	杨德红	总经理	王松
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址	上海市浦东新区银城中路168号
邮政编码	200120	客服邮箱	dshbgs@gtjas.com
网站地址	http://www.gtja.com
电话号码	021-38676798	传真号码	021-38670798
公司简介	国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“公司”或“发行人”)系在原国泰证券与原君安证券合并基础上于1999年组建,并于2001年12月31日将非证券类资产进行分立后存续的综合性证券公司。目前注册资本为370,000万元。公司经核准的经营范围包括:证券的代理买卖;代理证券的还本付息和分红派息;证券的代保管、鉴证;代理证券登记开户;证券的自营买卖;证券的承销和上市推荐;证券投资咨询;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司;中国证监会批准的其他业务,互联网信息服务(不包含新闻,出版,教育,医疗保健,药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务)。公司目前拥有1家子公司、5家分公司和112家营业部,分布于全国28个省、自治区、直辖市和特别行政区,是目前国内证券业中资产规模最大、经营范围最广、网点覆盖最宽、综合实力最强的综合性证券公司之一。公司现有股东单位119家,前十名股东共持有公司股份占总股本的67.94%。持股5%以上的股东有3家,分别为上海国有资产经营有限公司、深圳市投资管理公司和国家电网公司,分别持有公司30.24%、14.17%和5.37%的股份。

开放式基金销售详情
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基金代码	基金简称	2017-06-27		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
040008	华安策略优选混合	1.3498	2.8861	0.0129	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
163822	中银主题	1.8650	1.9650	0.0140	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	2.0010	2.0810	0.0140	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
240022	华宝资源优选混合	1.3060	1.3060	0.0080	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
166801	浙商新思维	1.7420	2.5200	0.0100	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
240016	上证180ETF联接	1.6010	1.6310	0.0090	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	1.0800	1.5800	0.0060	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
163503	天治核心	0.4503	2.2945	0.0025	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	1.6310	1.7310	0.0090	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	0.9260	1.0260	0.0050	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.5653	1.5653	0.0082	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
240019	成长ETF联接	1.5330	1.5330	0.0080	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
160916	优选LOF	2.5220	1.9780	0.0130	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
161606	融通行业	1.0010	2.9410	0.0050	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
161616	融通医疗	1.0490	1.4130	0.0050	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
213002	宝盈泛沿海混合	0.6247	2.2797	0.0029	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
162203	泰达宏利稳定混合	0.9777	2.9177	0.0043	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
161610	融通领先	0.9120	2.7220	0.0040	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
240020	华宝医药生物混合	1.6590	1.9480	0.0070	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
160607	鹏华价值	0.7470	3.9370	0.0030	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	0.7760	3.6160	0.0030	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.3240	2.1330	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
160805	长盛同智	0.8215	2.4017	0.0031	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
310398	申万沪深300	1.4393	1.4393	0.0054	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
161609	融通动力	1.6280	2.1730	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
213008	宝盈资源优选混合	1.4733	2.3988	0.0053	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
161607	融通巨潮	1.1330	2.6470	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100	1.1760	1.1760	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
159923	100ETF	1.4800	1.4800	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
162509	双禧100	1.1990	1.2170	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
163808	中银100	1.2000	1.2100	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
161507	银河增强	1.2180	1.3320	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
233001	大摩基础	0.9162	2.4612	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘	1.3052	3.6432	0.0042	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	2.1900	2.4000	0.0070	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
163804	中银收益A	1.2228	2.9238	0.0039	0.32%	暂停	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.1434	3.9508	0.0036	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
240014	华宝中证100	1.1949	1.1949	0.0037	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
180029	银华永泰A	1.2940	1.2940	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
233015	大摩量化配置混合	1.6290	2.0290	0.0050	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	3.2710	3.4810	0.0100	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000068	民生转债C	0.6750	1.0650	0.0020	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	1.6970	1.6970	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
240010	华宝行业精选混合	1.4455	1.4455	0.0042	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	1.0104	3.9691	0.0029	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88	1.0917	2.8967	0.0031	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
165516	信诚周期	2.4880	2.4880	0.0070	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	1.0770	2.3170	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
163816	中银转债A	1.8460	1.8460	0.0050	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
290008	泰信发展	1.1120	1.5510	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	3.4683	4.0883	0.0093	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
080015	长盛中小盘	0.7480	0.7480	0.0020	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
320018	诺安新动力	1.5200	1.6400	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
160620	资源分级	1.1540	0.8140	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
162307	海富100	1.1550	1.1550	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
240001	宝康消费	2.3479	6.8568	0.0060	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.1990	1.6430	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
162201	泰达宏利成长混合	1.2640	3.4590	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
163801	中银中国	1.1831	4.0031	0.0029	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
240005	华宝策略	0.5729	4.4811	0.0014	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
310318	申万沪深300增强	2.1704	2.9629	0.0053	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
180033	50等权联接	1.2300	1.2300	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
162207	泰达效率	1.2336	2.9670	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
200008	长城品牌	1.3261	1.3261	0.0032	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
180030	银华永泰C	1.2480	1.2480	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
213010	宝盈100	1.2520	1.2520	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
213006	宝盈核心A	0.9664	2.0564	0.0023	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
240011	华宝大盘精选混合	1.6991	1.9671	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
161908	万家添利	0.8995	1.4996	0.0021	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	0.9456	3.7616	0.0022	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
162213	泰达大盘A	1.3346	1.7746	0.0031	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
233007	大摩卓越成长混合	2.1708	2.5428	0.0050	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
165508	信诚深度	1.7740	1.7740	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
162214	泰达宏利领先中小盘混合	0.9010	0.9010	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
163817	中银转债B	1.8030	1.8030	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
200015	长城优化	1.8230	1.9380	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
233009	大摩多因子策略混合	1.3760	2.3930	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
080002	长盛创新先锋	0.9405	2.1868	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
165512	信诚机遇	2.3560	2.3560	0.0050	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
090020	大成健康产业混合	0.9430	0.9430	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
165310	建信双利	1.4460	1.5870	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品	2.4160	2.4160	0.0050	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
160615	鹏华300	1.4630	1.5230	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
163803	中银增长	0.3918	3.4666	0.0008	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
164810	工银纯债	0.9810	1.2280	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
164808	工银四季	0.9960	1.5320	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒保本	1.0110	1.3530	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
165309	建信300	1.1136	1.1136	0.0022	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
163302	大摩资源	1.3326	4.0056	0.0026	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
240018	华宝可转债	0.9828	0.9828	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
161614	融通添利	1.0450	1.3460	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.6747	1.9647	0.0032	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300	0.7869	1.1265	0.0015	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
151001	银河稳健	1.3651	4.4045	0.0026	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
229002	泰达宏利逆向策略混合	2.1090	2.5190	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
162205	泰达预算	1.0213	2.9663	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
161819	中证资源	1.0770	0.6860	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
240002	宝康配置	1.8893	3.6693	0.0035	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
233008	大摩消费	0.9268	0.9268	0.0017	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	2.7360	2.7960	0.0050	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
163819	中银信用	1.0970	1.4410	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证	1.6550	1.6550	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
200002	长城久泰	1.5470	4.4070	0.0028	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320014	新兴产业ETF联接	1.1050	1.1050	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
165509	信诚增强	1.1120	1.5440	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
080001	长盛成长价值	1.1220	3.7100	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
159919	300ETF	3.9876	1.5241	0.0071	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
257060	商品ETF联接	0.5630	0.5630	0.0010	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8482	3.4182	0.0015	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
161907	万家红利	1.5902	1.5902	0.0028	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1510	1.4210	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
162209	泰达宏利市值优选混合	0.8139	0.8139	0.0014	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
163806	中银增利	1.1700	1.5650	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1720	1.6300	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1840	1.4540	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	1.7800	1.7800	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
200006	长城消费	0.8915	2.3315	0.0015	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.1940	1.6310	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	0.9620	3.3830	0.0016	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
090008	大成强债	1.2080	1.4080	0.0020	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
166802	浙商300	1.2280	1.3600	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000136	民生策略	2.4660	2.4660	0.0040	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000046	工银产业债B	1.2410	1.3810	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.2520	1.2520	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000045	工银产业债A	1.2570	1.4080	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.2600	1.7050	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
290005	泰信优势	1.2650	1.8750	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
200113	长城积极C	1.2710	1.4610	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
161813	银华信用	1.2730	1.4580	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
160417	华安300	1.2730	1.4120	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.2820	1.7540	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
165515	信诚300	1.2930	1.4610	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
200013	长城积极A	1.3010	1.4990	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
160806	长盛同庆	1.3260	1.2170	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
310328	新动力	0.6071	2.9973	0.0009	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000067	民生转债A	0.6800	1.0800	0.0010	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
240017	华宝新兴产业混合	2.2759	2.2759	0.0033	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
162712	广发聚利	1.4070	1.6710	0.0020	0.14%	暂停	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	2.8220	3.4820	0.0040	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
163110	申万量化	2.6017	2.6017	0.0036	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
159926	国债ETF	109.3290	1.0930	0.1510	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.7250	2.5470	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.7260	3.6510	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.7360	5.2830	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
290004	泰信优质	0.8945	1.7082	0.0012	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000042	中证财通可持续发展100指数A	1.5870	1.5870	0.0021	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
159921	中小等权	1.5170	1.5170	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.4731	3.9117	0.0018	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
160611	鹏华治理	0.8300	0.9590	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	0.8410	1.0980	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
162204	泰达宏利行业混合	3.0321	4.8371	0.0036	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
290007	泰信强债A	1.0125	1.3155	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
166902	民生增利	1.0227	1.3497	0.0012	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
291007	泰信强债C	1.0065	1.2835	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
161811	300分级	0.9150	1.1441	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
180013	银华领先策略混合	1.4685	2.5545	0.0016	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0097	1.0101	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
166903	民生增C	1.0206	1.3296	0.0011	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	2.0364	2.5364	0.0021	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	0.9800	2.5310	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
162210	集利债券A	1.2932	1.6982	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
206015	鹏华纯债	0.9960	1.3200	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
320020	诺安汇鑫保本	0.9990	1.4560	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0050	1.7620	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160617	鹏华丰润	1.0050	1.4630	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000169	泰达收益增强债A	1.0070	1.2670	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿保本	1.0080	1.4440	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
161824	永兴债C	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000030	长城久利	1.0140	1.8770	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000027	泰达信用合利B	1.0150	1.3230	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000026	泰达信用合利A	1.0180	1.3350	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000398	华富灵活	1.0180	1.2430	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
206013	鹏华保本	1.0190	1.4200	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
253061	国联安信心B	1.0200	1.1790	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
163003	长信利鑫	0.8175	1.0175	0.0008	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
253060	国联安信心A	1.0250	1.1970	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
162299	集利债券C	1.2320	1.6380	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0310	1.7920	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
166401	增利C	1.0360	1.0710	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
163907	中海惠裕	1.0370	1.3270	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.0410	1.5910	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
164206	天弘添利	1.0450	1.5380	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
161619	融通岁岁添利B	1.0470	1.2930	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
200016	长城保本	1.0500	1.6180	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
161618	融通岁岁添利A	1.0500	1.3110	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.0550	1.3190	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
310378	申万添益宝A	1.0560	1.4890	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.0560	1.0810	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000050	长盛纯债A	1.0590	1.2310	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160217	国泰互利	1.0600	1.3890	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000024	大摩双利A	1.0630	1.3270	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160610	鹏华动力	1.0670	1.8870	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
213917	宝盈增收C	1.0749	1.6569	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.0760	1.3200	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.0850	1.4520	0.0010	0.09%	暂停	开放	+自选净值购买
166301	华商新趋势	2.2010	2.2010	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1000	1.4750	0.0010	0.09%	暂停	开放	+自选净值购买
255010	国联安稳健	1.1030	3.1990	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160915	大成景丰	1.1040	1.6390	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.1030	1.5790	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161506	通利债C	1.1100	1.4600	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
290009	泰信周期债	1.1260	1.4010	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
213007	宝盈增收A/B	1.1270	1.7090	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
200009	长城稳健	1.1310	1.5360	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
290003	泰信双息	1.0222	1.4325	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
150103	银河银泰	1.0283	4.1583	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160608	普天债券B	1.1440	1.7520	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
206008	鹏华丰盛	1.1470	1.3350	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000753	华宝量化A	1.0348	1.2148	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000106	建信安心C	1.1660	1.1760	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.1740	1.8320	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.1780	1.1880	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.1800	1.2960	0.0010	0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.1810	1.3060	0.0010	0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
020033	国泰增利A	1.0678	1.4032	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000105	建信安心A	1.1860	1.1960	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
161693	融通债券C	1.1920	1.7590	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161822	银华50C	1.1930	1.1930	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.3270	1.3989	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000062	银华量化	1.2080	1.2080	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
020027	国泰信用债A	1.2080	1.2080	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161603	融通债券A	1.2090	1.7830	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161821	银华50A	1.2090	1.2090	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
164105	华富强债	1.2350	1.6860	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.2390	1.2390	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.2502	1.4190	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
200010	长城双动力	1.8975	2.2225	0.0015	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
163809	中银蓝筹	1.2850	1.3050	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160616	鹏华500	1.2910	1.2910	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
206012	鹏华价值精选	1.3230	1.3230	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
080009	长盛同禧A	1.3260	1.3260	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰增利C	1.0641	1.3840	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
310518	申万可转债	1.3520	1.5020	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
164812	政府债基	0.9573	1.1643	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.1087	2.0537	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160613	鹏华创新	1.3910	2.2880	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
206005	民企ETF联接	1.4100	1.4100	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
320021	诺安双利债	1.4170	1.4170	0.0010	0.07%	暂停	开放	+自选净值购买
180028	银华永祥	1.4310	1.6510	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
159924	300等权	1.4340	1.4340	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
233006	大摩领先优势混合	2.0175	2.0175	0.0014	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
163812	中银双利B	1.4640	1.4640	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
163821	中银300E	1.4730	1.4730	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
163805	中银策略	1.2002	2.3202	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
163811	中银双利A	1.5010	1.5010	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
240003	宝康债券	1.3663	2.0063	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
151002	银河收益	1.3693	2.9593	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
080003	长盛积极配置	1.0652	1.6432	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
233010	大摩深证300	1.5200	1.5200	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2248	1.2248	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2403	1.2403	0.0008	0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
161902	万家债券	1.0922	2.1221	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	1.5940	2.0940	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
233013	大摩多元债C	1.6200	1.6200	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
233012	大摩多元债A	1.6560	1.6560	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
160718	嘉实多利	0.9962	1.2957	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.0215	1.7551	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
163807	中银优选	1.1117	1.9687	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
159905	深红利	1.4856	1.4856	0.0008	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰	0.9640	5.1904	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
080008	长盛战略新兴A	1.9700	2.0200	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	1.9850	1.9850	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.2955	1.2955	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
213003	宝盈策略增长混合	0.9031	1.8031	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
200007	长城回报	1.0248	2.6171	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合	1.3158	3.1993	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
160212	国泰估值	2.6890	2.6890	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
233005	大摩强债	1.6576	1.6926	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
165312	建信50	1.6365	1.7690	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0174	2.0468	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0327	1.9953	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
162006	长城久富	1.1094	3.8392	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
164809	工银500	1.2585	1.3811	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
159918	中创400	1.8552	1.8552	0.0004	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.0668	1.0668	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	1.4906	2.8055	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
161601	新蓝筹	0.8654	3.1704	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
240008	华宝收益	5.5604	5.5604	0.0005	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160211	国泰小盘	3.2740	3.9090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
233011	大摩主题优选混合	2.2570	2.4890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	2.3830	2.3830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162216	泰达500	0.9739	2.1122	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
080005	长盛量化红利混合	1.1370	2.0430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
253010	国联安安心	0.6910	2.0190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	1.9570	1.9570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163111	申万中小	1.0568	1.8557	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165511	信诚500	1.2250	1.7810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160808	长盛同瑞	1.0320	1.6790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162907	泰信400	0.7350	1.6600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320022	诺安研究精选	0.9350	1.6240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
290014	泰信现代	1.5590	1.6190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.3390	1.6050	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.1080	1.5910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.3080	1.5600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.3770	1.5420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
290006	泰信蓝筹	1.0620	1.5397	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
310508	申万稳债	1.3540	1.5000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.3140	1.4790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
310379	申万添益宝B	1.0530	1.4620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040036	华安安心债A	1.0450	1.4560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.1150	1.4150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.0960	1.3960	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020022	国泰保本	1.3810	1.3810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000028	华富保本	1.0160	1.3540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用	1.0510	1.3520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040190	龙头ETF联接	1.3450	1.3450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165807	东吴鼎利	1.0410	1.3370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162211	泰达品质	0.8700	1.3300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
200012	长城中小盘	1.3090	1.3090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164205	天弘鑫动力	1.1050	1.2850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160415	华安S300	1.2660	1.2660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160807	长盛300	1.2150	1.2650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000142	融通通泰保本A	0.9990	1.2530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000170	泰达收益增强债B	0.9910	1.2510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161816	90分级	1.1290	1.2180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000052	长盛纯债C	1.0570	1.2150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164304	新华环保	1.0960	1.1820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.1770	1.1770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020028	国泰信用债C	1.1720	1.1720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.1490	1.1490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
253030	国联安信心增益	1.0300	1.1380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.0750	1.1160	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.0600	1.0960	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
020029	国泰创利	1.0230	1.0530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001312	华安新优选A	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
080007	长盛同鑫	0.9870	1.0180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000004	中海可转债C	0.8060	1.0160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000003	中海可转债A	0.8020	1.0120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020036	国泰上证5年期联接C	0.9560	0.9560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161612	融通深成指	0.8610	0.8710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161903	万家优选	0.8467	2.6295	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
163109	申万深成	0.5967	0.7745	-0.0001	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
162208	泰达首选	1.1630	1.8830	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1106	1.6208	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
206001	鹏华弘泰A	1.0478	5.2450	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1016	1.5786	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	1.8302	3.0902	-0.0008	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
240012	华宝强债A	1.0975	1.4775	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
240013	华宝强债B	1.0512	1.4312	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
161910	成长分级	1.0094	1.7458	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
290011	泰信中小盘	1.7390	1.9990	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270026	中小300联接	1.1896	1.1896	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
240009	华宝先进成长混合	2.8284	3.0964	-0.0017	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
164811	100母基	1.3205	1.4352	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
080012	长盛电子信息产业混合A	1.5780	2.6060	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	1.5360	1.5360	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
163810	中银价值	1.5250	1.5450	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
163818	中银中小盘	1.3880	1.3880	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161604	融通深证100	1.3850	2.7630	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
162714	深100基	1.1064	1.2506	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
200001	长城久恒	1.3470	2.7890	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
253020	国联安增利A	1.3120	1.5570	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160603	普天收益	1.3000	3.8010	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
253021	国联安增利B	1.2920	1.5200	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
240004	华宝动力组合混合	1.5100	4.0200	-0.0012	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
165806	东吴100	1.2250	1.2250	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160605	鹏华中国50	1.2020	3.5720	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161605	融通蓝筹	1.1940	2.8470	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161818	消费分级	1.1710	1.2430	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.0870	1.4570	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.0680	2.6820	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
290010	泰信中证200	1.0540	1.0740	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040037	华安安心债B	1.0440	1.4700	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160809	长盛同辉	1.0390	1.7470	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
162510	国安双力	1.0330	1.8210	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
165707	诺德S300	1.0320	1.8290	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
162215	泰达聚利	1.0200	1.5520	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	1.0000	1.1910	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020035	国泰上证5年期联接A	0.9510	0.9510	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	3.4730	3.4730	-0.0040	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
162202	泰达宏利周期混合	1.3581	3.4031	-0.0016	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.6740	2.0560	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	1.6200	1.5400	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
159910	深F120	1.6266	1.6266	-0.0024	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
257050	国联安主题	1.3160	1.3160	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
159916	深F60	3.2841	1.7893	-0.0051	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000056	建信消费	1.8030	1.8030	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.1710	2.1810	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
257040	国联安红利	1.1480	2.1010	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.2530	2.8330	-0.0040	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.1240	4.1130	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.5450	1.5450	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
257070	国联安优选	1.5440	1.8450	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.0120	1.4570	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	1.0010	4.1230	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
090012	深成长联接	1.0010	1.0010	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
165311	建信信用	1.3520	1.5030	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
213001	宝盈鸿利	0.8950	2.8620	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
161613	融通创业板	0.8870	2.1470	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.2658	3.1229	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
162212	泰达宏利红利先锋混合	1.1300	1.6290	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
206010	民营ETF联接	1.2709	1.2709	-0.0035	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
257020	国联安精选	1.0700	3.9010	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
159911	民营ETF	4.2944	1.3012	-0.0121	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	2.4810	2.5260	-0.0070	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
310308	盛利精选	0.8609	2.9348	-0.0025	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
159906	深成长	0.9860	0.9860	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
161611	融通内需	0.9360	1.0560	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
310388	申万消费	1.2440	1.5080	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	2.4110	2.4110	-0.0080	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
310368	申巴优势	1.5869	2.0569	-0.0053	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
200011	长城景气	1.1610	1.1860	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	1.3730	1.9860	-0.0060	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
160215	国泰价值	1.6410	1.9210	-0.0080	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.1177	4.8007	-0.0058	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
160218	国泰地产	0.7734	1.9080	-0.0055	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	8.5450	9.1860			开放	开放	+自选净值购买
260104	景顺增长	4.6860	6.5320			开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	5.2290	5.7390			开放	开放	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	2.5061	4.5368			开放	开放	+自选净值购买
159901	深100ETF	4.4969	4.3837			开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.2373	4.3413			开放	开放	+自选净值购买
202202	南方避险	3.4185	4.1375			暂停	暂停	+自选净值购买
162605	景顺鼎益	1.1070	3.7950			开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	1.2898	3.7718			开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	2.1030	3.4910			开放	开放	+自选净值购买
159902	中小板	3.3380	3.4580			暂停	开放	+自选净值购买
260103	景顺平衡	1.0463	3.3363			开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元	1.9509	3.3309			开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.2485	3.2868			开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	2.3240	3.2770			开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.3539	3.2489			开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.7550	3.2220			开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.1740	3.2200			开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	1.0515	3.1541			开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.5190	3.0820			开放	开放	+自选净值购买
162607	景顺资源	0.5070	2.9880			开放	开放	+自选净值购买
040035	华安逆向策略混合	2.5820	2.9620			开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优	1.0158	2.9385			开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300	1.0487	2.9167			开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润	1.1208	2.9084			开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	0.9390	2.8750			开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	2.7230	2.8730			开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.6052	2.8635			开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.3450	2.8560			开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	2.7980	2.7980			开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.5237	2.6608			开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.5220	2.6100			开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	1.1790	2.5460			开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	1.7780	2.4080			开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	1.9240	2.3690			开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造	2.3670	2.3670			开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	1.2830	2.3370			开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.4630	2.3295			开放	开放	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	0.6234	2.2684			开放	开放	+自选净值购买
160127	南方消费	1.0990	2.2280			开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源	1.5160	2.2210			开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.1710	2.1760			开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.0350	2.0950			开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合	1.2310	2.0840			开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.2100	2.0760			开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.3010	2.0370			开放	开放	+自选净值购买
159915	创业板	1.7527	2.0079			开放	开放	+自选净值购买
000020	景顺品质	1.9820	1.9820			开放	开放	+自选净值购买
260111	景顺治理	1.1920	1.7900			开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备	1.4010	1.7760			开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份	1.1329	1.7623			开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接	1.7574	1.7574			开放	开放	+自选净值购买
159913	深价值	1.6770	1.6770			开放	开放	+自选净值购买
121009	国投稳定	1.0255	1.6765			开放	开放	+自选净值购买
121012	国投强债A	1.3110	1.6450			开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.0673	1.6338			开放	开放	+自选净值购买
070023	深F120联接	1.6230	1.6230			开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	1.2800	1.6210			开放	开放	+自选净值购买
202211	南方恒元	1.1840	1.6210			暂停	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3390	1.6190			开放	开放	+自选净值购买
128112	国投强债C	1.3070	1.6130			开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.1520	1.6100			开放	开放	+自选净值购买
202212	南方保本	1.4940	1.6100			暂停	暂停	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.0657	1.6070			开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.5041	1.6041			开放	开放	+自选净值购买
260115	景顺中小盘	1.0360	1.5960			开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.1430	1.5740			开放	开放	+自选净值购买
202213	南方安心保本	1.0100	1.5590			暂停	暂停	+自选净值购买
202019	南方策略	1.4790	1.4990			开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	1.4940	1.4940			开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.3310	1.4910			开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.3010	1.4810			开放	开放	+自选净值购买
161213	国投消费	1.4790	1.4790			开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接	1.4651	1.4651			开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.2770	1.4570			开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源	1.2000	1.4500			开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.1950	1.4440			开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.8730	1.4430			开放	开放	+自选净值购买
160130	南方永利	0.9650	1.4310			暂停	暂停	+自选净值购买
260110	景顺蓝筹	1.2270	1.4310			开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.4150	1.4150			开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.3936	1.3936			开放	开放	+自选净值购买
260117	景顺支柱产业	1.1110	1.3910			开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0445	1.3718			开放	开放	+自选净值购买
261002	景顺优信A	1.3600	1.3700			开放	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.0890	1.3630			开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固	1.0670	1.3620			开放	开放	+自选净值购买
159912	深300ETF	1.3459	1.3459			开放	开放	+自选净值购买
261102	景顺优信C	1.3340	1.3440			开放	开放	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0140	1.3430			暂停	暂停	+自选净值购买
164702	添富季红	1.0070	1.3420			暂停	暂停	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.0670	1.3410			开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0090	1.3260			暂停	暂停	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.2858	1.3058			开放	开放	+自选净值购买
070033	嘉实定期开放债A	1.0100	1.2980			暂停	暂停	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.0530	1.2820			开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.0520	1.2670			开放	开放	+自选净值购买
261001	景顺稳债A	1.0450	1.2150			开放	开放	+自选净值购买
128013	国投纯债B	1.0380	1.2150			开放	开放	+自选净值购买
161207	瑞和300	1.1570	1.2120			开放	开放	+自选净值购买
160123	南方10年国债A	1.1799	1.2099			开放	开放	+自选净值购买
121013	国投纯债A	1.0370	1.2060			开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.1740	1.2040			开放	开放	+自选净值购买
000073	上投成长	1.2010	1.2010			开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.1380	1.1910			开放	开放	+自选净值购买
261101	景顺稳债C	1.0440	1.1840			开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.1310	1.1830			开放	开放	+自选净值购买
160124	南方10年国债C	1.1519	1.1819			开放	开放	+自选净值购买
160721	中期企债C	1.1245	1.1784			开放	开放	+自选净值购买
160720	中期企债	1.1160	1.1744			开放	开放	+自选净值购买
000022	南方中票A	1.1560	1.1560			开放	开放	+自选净值购买
000023	南方中票C	1.1446	1.1446			开放	开放	+自选净值购买
002420	汇添富盈鑫保本混合	1.0280	1.0280			开放	开放	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	1.0001	1.0001			暂停	暂停	+自选净值购买
202017	南方深成A	0.8668	0.8668			开放	开放	+自选净值购买
159903	深成ETF	1.1365	0.8386			开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.7830	0.7830			开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘					开放	开放	+自选净值购买
163402	兴全趋势					开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔					开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业					开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合					开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇					开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯					开放	开放	+自选净值购买
160505	博时主题					开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略					开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利					开放	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹					开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极					开放	开放	+自选净值购买
161005	富国天惠A					开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合					开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A					开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞					开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳					开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略					开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘					开放	开放	+自选净值购买
163412	兴全轻资					开放	开放	+自选净值购买
217001	招商安泰混合					开放	开放	+自选净值购买
257010	国联安小盘					开放	开放	+自选净值购买
340001	兴全转基					开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选					开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长					开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典					开放	开放	+自选净值购买
161706	招商成长					开放	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合					开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长					开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A					开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长					开放	开放	+自选净值购买
100016	富国天源					开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号					开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二					开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡					开放	开放	+自选净值购买
110003	易基50A					开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业					开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴					开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合					开放	开放	+自选净值购买
217002	招商平衡					开放	开放	+自选净值购买
210001	金鹰优选					开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值					开放	开放	+自选净值购买
217005	招商先锋					开放	开放	+自选净值购买
162102	金鹰中小盘					开放	开放	+自选净值购买
160213	国泰纳指					开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证					开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合					开放	开放	+自选净值购买
166002	中欧蓝筹A					开放	开放	+自选净值购买
166009	中欧动力					开放	开放	+自选净值购买
166005	中欧价值A					开放	开放	+自选净值购买
210002	金鹰红利					开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越					开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A					开放	开放	+自选净值购买
166011	中欧盛世					开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B					开放	开放	+自选净值购买
100018	富国天利					开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成					开放	开放	+自选净值购买
310358	新经济					开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡					开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A					开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C					开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先					开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长					开放	开放	+自选净值购买
163415	兴全模式					开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合					开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰					开放	开放	+自选净值购买
210004	金鹰稳健成长混合					开放	开放	+自选净值购买
217010	招商蓝筹					开放	开放	+自选净值购买
217021	招商优势					开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100					开放	开放	+自选净值购买
161017	富国500					开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B					开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A					开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A					开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A					开放	开放	+自选净值购买
166019	中欧价值智选A					开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选					开放	开放	+自选净值购买
217008	招商安本					开放	开放	+自选净值购买
257030	国联安优势					开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长					开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费					开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B					开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A					开放	开放	+自选净值购买
217003	招商债券A					开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A					开放	开放	+自选净值购买
217203	招商债券B					开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B					开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A					开放	开放	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C					开放	开放	+自选净值购买
166001	中欧趋势					开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C					开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B					开放	开放	+自选净值购买
096001	大成标普					开放	开放	+自选净值购买
162010	长城久兆					开放	开放	+自选净值购买
217027	招商央视50A					开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合					开放	开放	+自选净值购买
217018	招商安瑞					开放	开放	+自选净值购买
163209	诺安中创					开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报					开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益					开放	开放	+自选净值购买
161010	富国天丰					开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗					开放	开放	+自选净值购买
210008	金鹰策略配置混合					开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A					开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300					开放	开放	+自选净值购买
163407	兴全300					开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A					开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略					开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C					开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C					开放	开放	+自选净值购买
161015	富国天盈					开放	开放	+自选净值购买
210007	金鹰技术A					开放	开放	+自选净值购买
241001	华宝海外中国混合					开放	开放	+自选净值购买
159909	深TMT					开放	开放	+自选净值购买
217012	招商领先					开放	开放	+自选净值购买
163411	兴全保本					开放	开放	+自选净值购买
100039	富国通胀主题混合					开放	开放	+自选净值购买
161014	富国汇利					暂停	暂停	+自选净值购买
217020	招商安达					暂停	开放	+自选净值购买
217022	招商产业债A					开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债					暂停	开放	+自选净值购买
217019	深TMT联接A					开放	开放	+自选净值购买
217013	招商精选					开放	开放	+自选净值购买
210003	金鹰行业优势混合					开放	开放	+自选净值购买
206011	鹏华房地产					开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业					开放	开放	+自选净值购买
217017	消费ETF联接A					开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗					开放	开放	+自选净值购买
166008	中欧强债					开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A					开放	开放	+自选净值购买
166010	中欧鼎利					开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A					开放	开放	+自选净值购买
159908	深F200					开放	开放	+自选净值购买
217023	招商强债					开放	开放	+自选净值购买
040021	华安大中华					开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A					开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C					开放	开放	+自选净值购买
000071	恒生ETF联接					开放	开放	+自选净值购买
217024	招商保本					开放	开放	+自选净值购买
161117	易基永旭					暂停	暂停	+自选净值购买
050021	F200ETF联接					开放	开放	+自选净值购买
166003	中欧稳A					开放	开放	+自选净值购买
161019	富国天锋					暂停	暂停	+自选净值购买
050119	博时转债C					开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C					开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债					开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A					开放	开放	+自选净值购买
000103	国泰高收益债					开放	开放	+自选净值购买
100072	富国强回报A					暂停	暂停	+自选净值购买
070025	嘉实信用A					开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略					开放	开放	+自选净值购买
166006	中欧成长					开放	开放	+自选净值购买
166007	中欧300					开放	开放	+自选净值购买
160514	稳健债C					开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A					开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C					开放	开放	+自选净值购买
159925	南方300					开放	开放	+自选净值购买
166004	中欧稳C					开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C					开放	开放	+自选净值购买
100073	富国强回报C					暂停	暂停	+自选净值购买
000107	富国稳增A					开放	开放	+自选净值购买
210006	金鹰元禧混合A					暂停	暂停	+自选净值购买
000109	富国稳增C					暂停	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A					开放	开放	+自选净值购买
080010	长盛同禧C					开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港					开放	开放	+自选净值购买
217016	招商深证100A					开放	开放	+自选净值购买
210014	金鹰元丰					暂停	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A					开放	开放	+自选净值购买
166012	中欧信用					开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A					开放	开放	+自选净值购买
161119	易基综债					开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A					开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C					开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A					开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300					开放	开放	+自选净值购买
100053	综指ETF联接					开放	开放	+自选净值购买
161120	易基C					开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A					开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C					开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C					开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C					开放	开放	+自选净值购买
100066	富国纯债A					开放	开放	+自选净值购买
217009	招商价值					开放	开放	+自选净值购买
270027	广发标普					开放	开放	+自选净值购买
000015	华夏纯债A					开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接					开放	开放	+自选净值购买
100068	富国纯债C					开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C					开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券					开放	开放	+自选净值购买
161715	大宗商品					暂停	开放	+自选净值购买
000755	富安达新兴					开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A					开放	开放	+自选净值购买
210009	金鹰核心资源混合					开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业					开放	开放	+自选净值购买
210005	金鹰主题优势混合					开放	开放	+自选净值购买
206006	鹏华环球					开放	开放	+自选净值购买
050029	博时新机遇混合A					开放	开放	+自选净值购买
161210	国投新兴					开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合					开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源					开放	开放	+自选净值购买
160416	石油基金					暂停	开放	+自选净值购买
162107	金鹰量化					开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金					开放	开放	+自选净值购买
163208	诺安油气					开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股					开放	开放	+自选净值购买
165510	信诚四国					暂停	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接					开放	开放	+自选净值购买
164701	添富贵金					开放	开放	+自选净值购买
162411	华宝油气					开放	开放	+自选净值购买
165513	信诚商品					暂停	开放	+自选净值购买
160216	国泰商品					开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球					开放	开放	+自选净值购买
000064	大摩18个月定期开放					暂停	暂停	+自选净值购买
000089	民生月度债A					开放	开放	+自选净值购买
000090	民生月度债B					开放	开放	+自选净值购买
000552	中加纯债一年债A					暂停	暂停	+自选净值购买
000715	民生月度债E					暂停	暂停	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A					开放	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B					开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)					开放	开放	+自选净值购买
040028	华安月月鑫A					暂停	暂停	+自选净值购买
040029	华安月月鑫B					暂停	暂停	+自选净值购买
040030	华安季季鑫A					暂停	暂停	+自选净值购买
040031	华安季季鑫B					暂停	暂停	+自选净值购买
050013	超大ETF联接					开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太					开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀					开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500ETF联接					暂停	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A					暂停	暂停	+自选净值购买
050128	博时收益C					暂停	暂停	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合					暂停	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球					暂停	开放	+自选净值购买
070035	嘉实理财7天债A					开放	开放	+自选净值购买
070036	嘉实理财7天债B					开放	开放	+自选净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
090021	大成月添利A					开放	开放	+自选净值购买
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100050	富国全球					开放	开放	+自选净值购买
100055	富国全球顶级消费品混合					开放	开放	+自选净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
110052	易方达双月利A					开放	开放	+自选净值购买
110053	易方达双月利B					开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲					开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球					开放	开放	+自选净值购买
160121	南方金砖					开放	开放	+自选净值购买
160125	南方香港					开放	开放	+自选净值购买
160719	嘉实黄金					暂停	开放	+自选净值购买
161116	易基黄金					开放	开放	+自选净值购买
161118	易基中小					开放	开放	+自选净值购买
161714	招商金砖					暂停	开放	+自选净值购买
161815	银华通胀					暂停	开放	+自选净值购买
163813	中银全球					开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球					开放	开放	+自选净值购买
202303	南方理财14天A					开放	开放	+自选净值购买
202304	南方理财14天B					开放	开放	+自选净值购买
202305	南方理财60天A					开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B					开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球					开放	开放	+自选净值购买
262001	景顺大中华					开放	开放	+自选净值购买
270046	广发30天A					开放	开放	+自选净值购买
270047	广发30天B					开放	开放	+自选净值购买
320017	诺安收益					开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2017-06-27		2017-06-26		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
320019	诺安货币B	3.7332	5.7850			2012-02-21	+自选净值购买
320002	诺安货币A	3.6710	5.5430	1.0983	4.1790	2004-12-06	+自选净值购买
128011	国投瑞银货币B	3.1142	5.3170	1.2870	4.1920	2009-01-19	+自选净值购买
121011	国投瑞银货币A	3.0459	5.0600	1.2209	3.9390	2009-01-19	+自选净值购买
110016	易基货币B	2.0485	4.8040	0.9388	4.3030	2006-07-18	+自选净值购买
110006	易基货币A	1.9806	4.5530	0.8735	4.0540	2005-02-02	+自选净值购买
290001	泰信天天A	1.9156	4.2060	1.0524	3.7310	2004-02-10	+自选净值购买
150015	银富货币B	1.8301	5.4280	2.1031	4.9790	2006-11-01	+自选净值购买
150005	银富货币A	1.7813	5.1970	2.0411	4.7490	2004-12-20	+自选净值购买
213909	宝盈货币B	1.7096	5.3660	1.3944	5.7500	2009-08-05	+自选净值购买
253051	国联安货币B	1.6837	4.3870	1.0581	4.0430	2011-01-26	+自选净值购买
213009	宝盈货币A	1.6479	5.1220	1.3308	5.5030	2009-08-05	+自选净值购买
253050	国联安货币A	1.6175	4.1430	0.9987	3.7990	2011-01-26	+自选净值购买
091022	大成现金增利B	1.3360	5.0500			2012-11-20	+自选净值购买
270014	广发货币B	1.3069	4.3570	1.1907	4.2710	2009-04-20	+自选净值购买
090022	大成现金增利A	1.2718	4.8090	1.9764	4.7330	2012-11-20	+自选净值购买
340005	兴全货币A	1.2415	4.5470			2006-04-27	+自选净值购买
080011	长盛货币	1.2077	4.5410	2.3478	4.3770	2005-12-12	+自选净值购买
260202	景顺长城货币B	1.1983	4.9240	3.0726	4.8460	2010-04-30	+自选净值购买
240007	华宝现金宝B	1.1854	4.2720			2005-03-31	+自选净值购买
041003	华安富利B	1.1798	3.9330			2009-12-23	+自选净值购买
160609	鹏华货币B	1.1369	3.9620	1.0438	3.9310	2006-09-15	+自选净值购买
260102	景顺长城货币A	1.1313	4.6820	3.0063	4.6040	2005-07-15	+自选净值购买
240006	华宝现金宝A	1.1193	4.0210			2005-03-31	+自选净值购买
040003	华安富利A	1.1129	3.6920	1.0618	3.6520	2003-12-30	+自选净值购买
310339	收益宝B	1.0986	4.0460	1.1025	4.0180	2013-01-21	+自选净值购买
202302	南方现金B	1.0898	4.0970	1.1092	4.1440	2009-07-22	+自选净值购买
020007	国泰货币	1.0759	3.9460	1.1720	3.9430	2005-06-21	+自选净值购买
200103	长城货币B	1.0730	3.9110	1.0296	3.9080	2012-04-06	+自选净值购买
160606	鹏华货币A	1.0713	3.7210	0.9779	3.6890	2005-04-12	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	1.0685	3.9830	1.0950	3.9580	2005-03-18	+自选净值购买
020032	国泰现金B	1.0436	3.7770	1.0292	3.7530	2012-12-11	+自选净值购买
310338	收益宝A	1.0330	3.7960	1.0368	3.7700	2006-07-07	+自选净值购买
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070029	嘉实安心B	1.0088	3.7050	1.0042	3.6960	2011-12-28	+自选净值购买
200003	长城货币A	1.0078	3.6610	0.9638	3.6570	2005-05-30	+自选净值购买
000700	泰达货币B	1.0033	4.6230	1.2472	4.6550	2014-08-06	+自选净值购买
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161615	融通易支付B	0.9552	4.4030	1.3778	4.4340	2012-05-02	+自选净值购买
180008	银华货币A	0.9516	3.3410	0.8866	3.3060	2005-01-31	+自选净值购买
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070028	嘉实安心A	0.9441	3.4660			2011-12-28	+自选净值购买
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288101	华夏货币A			1.2866	4.6030	2005-04-20	+自选净值购买
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217014	招商现金B			1.1964	4.4370	2009-12-01	+自选净值购买
100028	富国天时B			1.1867	4.3310	2006-11-29	+自选净值购买
166015	中欧货币B			1.1765	4.3040	2012-12-12	+自选净值购买
210012	金鹰货币A			1.1654	4.3160	2012-12-07	+自选净值购买
070088	嘉实货币B			1.1608	4.2080	2012-12-17	+自选净值购买
000009	易方达天天A			1.1463	4.3480	2013-03-04	+自选净值购买
217004	招商现金A			1.1309	4.1870	2004-01-14	+自选净值购买
159004	招商快线B			1.1278	4.1070	2013-05-17	+自选净值购买
270004	广发货币A			1.1249	4.0300	2005-05-20	+自选净值购买
100025	富国天时A			1.1223	4.0860	2006-06-05	+自选净值购买
166014	中欧货币A			1.1107	4.0530	2012-12-12	+自选净值购买
159003	招商快线			1.0657	3.8620	2013-05-17	+自选净值购买
202301	南方现金A			1.0444	3.9050	2004-03-05	+自选净值购买
163802	中银货币A			0.8769	3.1000	2005-06-07	+自选净值购买
050003	博时现金A			0.8693	3.2360	2004-01-16	+自选净值购买
001077	华夏现金宝A					2016-10-28	+自选净值购买
003003	华夏现金A					2004-04-07	+自选净值购买
210013	金鹰货币B					2012-12-07	+自选净值购买