广发证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

广发证券股份有限公司
公司全称	广发证券股份有限公司	英文名称	GF Securities Co., Ltd.
成立时间	1991-01-21	注册资本	762108.75（万元）
法人代表	林传辉	总经理	林传辉
注册地址	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址	广州市天河区马场路26号广发证券大厦
邮政编码	510627	客服邮箱	gfzq@gf.com.cn
网站地址	http://www.gf.com.cn
电话号码	020-66338888;020-87555888	传真号码	020-87553600
公司简介	原广发证券股份有限公司(以下简称“原广发证券”)的前身是 1991 年成立的广东发展银行证券营业部,注册资本为人民币 1,000 万元。经中国人民银行银复[1993]432 号文和中国人民银行广东省分行粤银发[1994]28 号文批准,广东广发证券公司作为广东发展银行下属独资的专业证券公司正式成立,注册资本为人民币 1.5 亿元。经中国人民银行非银司[1995]93 号文批准,广东广发证券公司注册资本变更为人民币 2 亿元。经中国人民银行银复[1996]328号文批准,广东广发证券公司增资扩股,更名为“广发证券有限责任公司”,注册资本变更为人民币 8 亿元。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监机构字[1999]90 号文批复,广发证券有限责任公司与广东发展银行脱钩,注册资本由人民币 8 亿元增至人民币 16 亿元。经中国证监会证监机构字[1999]126 号文核准,广发证券有限责任公司成为综合类证券公司,经营证券业务许可证号为 Z25644000。经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]267 号文、广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]382 号文及中国证监会证监机构字[2001]86 号文批准,广发证券有限责任公司于 2001 年 7 月 25 日整体变更为广发证券股份有限公司,注册资本为人民币 20 亿元。2009 年 1 月 6 日,原广发证券工商注册地址由广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室变更为广东省广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼。 2010 年 2 月 5 日,经中国证监会证监许可[2010]164 号文件核准,延边公路建设股份有限公司(以下简称“延边公路”)定向回购股份及以新增股份换股吸收合并原广发证券。吸收合并完成后,原广发证券依法注销,延边公路更名为“广发证券股份有限公司”(以下简称“本公司”),并依法承继原广发证券(含分支机构)的各项证券业务资格,注册资本变更为人民币2,507,045,732.00 元。2010 年 2 月 12 日,本公司在深圳证券交易所复牌交易,证券简称由“S延边路”变更为“广发证券”,证券代码 000776 不变。 2011 年 8 月 16 日,经中国证监会证监许可[2011]843 号文《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 45,260 万股人民币普通股(A 股)。本次非公开发行股票后,本公司注册资本变更为人民币2,959,645,732.00 元。根据 2011 年度股东大会审议通过的《广发证券 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》,本公司以资本公积转增股本,每 10 股转增 10 股。本次资本公积共转增股本人民币2,959,645,732.00 元,转增股本后本公司的注册资本由人民币 2,959,645,732.00 元变更为人民币 5,919,291,464.00 元。中国证监会以《关于核准广发证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2012]1204 号)核准本公司上述注册资本变更事项。经中国证监会证监许可[2015]347 号文《关于核准广发证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准,本公司于 2015 年 4 月 10 日在香港联合交易所通过公开发售及国际配售的方式发行了 1,479,822,800 股境外上市外资股(H 股),后又于 2015 年 4 月 20 日超额配售发行 221,973,400 股境外上市外资股(H 股),本次发行境外上市外资股(H 股)合计 1,701,796,200股。本次发行境外上市外资股(H 股)后,本公司注册资本变更为人民币 7,621,087,664.00 元。公司历史沿革 1991 年 4 月 9 日,经中国人民银行批准,广东发展银行(现称广发银行)设立证券业务部。公司于1993 年 5 月 21 日,经广东省工商行政管理局核准广东发展银行证券业务部正式成立。于 1994 年 1 月 25日,公司改制为广东广发证券公司,由广东发展银行以自有资金出资。于 1996 年 12 月 26 日,公司改制为有限责任公司并更名为广发证券有限责任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求,公司于 1999 年 8 月 26 日起与广东发展银行脱钩。于 2001 年 7 月 25 日,公司改制为股份有限公司并更名为广发证券股份有限公司(“原广发”)。于 2010 年 2 月 12 日,于完成反向收购延边公路建设股份有限公司(“延边公路”)(一家在深交所上市的公司,股份代号为 000776)(“反向收购”)后,公司成为在深交所上市的公司。该反向收购主要措施实施如下:?延边公路向其当时其中一名股东-吉林敖东药业集团股份有限公司购回 84,977,833 股股份;?延边公路向原广发股东发行 2,409,638,554 股股份以换取原广发所有当时现存股份;?由于反向收购,原广发向延边公路转让其所有资产及雇员,并于 2010 年 2 月 10 日完成注销登记。作为反向收购的一部分,延边公路更名为“广发证券股份有限公司”。主要股本增加事件1993 年 5 月 21 日成立时,公司的注册资本为人民币 10,000,000 元。 1994 年 1 月 25 日,公司将注册资本增至人民币 150,000,000 元。 1995 年 11 月 1 日,公司将注册资本增至人民币 200,000,000 元。 1996 年 12 月 26 日,公司将注册资本增至人民币 800,000,000 元。 1999 年 12 月 14 日,公司将注册资本增至人民币 1,600,000,000 元。 2001 年 7 月 25 日,公司改制为股份有限公司,注册股本为人民币 2,000,000,000 元。 2010 年 2 月 10 日,于反向收购后,公司将注册股本增至人民币 2,507,045,732 元。 2011 年 12 月 15 日,公司以非公开发行方式向十位投资者发行 452,600,000 股 A 股,公司将注册股本增至人民币 2,959,645,732 元。 2012 年 9 月 17 日,通过将资本公积金 10 股转增 10 股方式,公司的股本由人民币 2,959,645,732元增至人民币 5,919,291,464 元。 2015 年 4 月 10 日,公司在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。在超额配售权全部行使后,公司共发行 H 股 1,701,796,200 股,公司的注册资本变更为人民币 7,621,087,664 元。

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基金代码	基金简称	2021-10-22		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
002772	光大产业	1.6230	1.7380	0.0530	3.38%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器指数A	1.3326	1.3326	0.0425	3.29%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器指数C	1.3249	1.3249	0.0422	3.29%	开放	开放	+自选净值购买
005695	华安睿明两年定开混合A	1.8816	1.9426	0.0390	2.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
005696	华安睿明两年定开混合C	1.8341	1.8821	0.0377	2.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
257030	国联安优势	1.0330	2.6670	0.0190	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
001927	华夏消费升级混合A	2.9190	2.9190	0.0510	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
001632	天弘食品C	3.1805	3.2581	0.0545	1.74%	开放	开放	+自选净值购买
006752	天弘港股通精选A	1.3902	1.3902	0.0237	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
006753	天弘港股通精选C	1.3800	1.3800	0.0235	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
001170	泰达复兴	1.5680	1.5680	0.0260	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
010771	天弘国证消费100指数增强A	0.9887	0.9887	0.0162	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	1.0124	1.0124	0.0162	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
006503	财通集成电路产业股票C	2.0005	2.0005	0.0314	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
009880	安信成长动力一年持有混合	1.3434	1.3434	0.0205	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
502048	50分级	1.2596		0.0191	1.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
004209	大成智惠量化多策略混合	0.9736	1.1916	0.0147	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
006718	国融融盛龙头严选混合A	1.4924	1.5424	0.0223	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
006719	国融融盛龙头严选混合C	1.5410	1.5910	0.0230	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
502013	一带一路	1.4210		0.0210	1.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
001618	天弘中证电子ETF联接C	1.4884	1.4884	0.0219	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
290011	泰信中小盘	4.2370	4.4970	0.0620	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
010537	泰康优势企业混合C	0.8831	0.8831	0.0126	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
011081	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.1098	1.1098	0.0156	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
501049	东证睿玺A	1.1138	1.6138	0.0156	1.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
007109	南方沪港深核心优势混合	0.9806	0.9806	0.0137	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
233007	大摩卓越成长混合	4.2254	4.5974	0.0587	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
481012	深红利联接A	1.5115	2.1463	0.0206	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	2.8540	4.6610	0.0380	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
001319	农银信息	1.2658	1.2658	0.0167	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
501311	新经济HK	1.3609	1.3609	0.0179	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
006614	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.3458	1.3458	0.0177	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
004341	农银尖端科技	2.5179	2.5179	0.0326	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
233001	大摩基础	1.4139	3.2786	0.0179	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
001030	天弘云端生活	1.4500	1.4500	0.0183	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.8550	2.9270	0.0360	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	2.0438	2.0438	0.0257	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
004403	平安股息精选沪港深A	1.5609	1.5609	0.0196	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
004404	平安股息精选沪港深C	1.4987	1.4987	0.0188	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
217010	招商蓝筹	3.1890	3.9020	0.0400	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
006780	广发稳健策略混合	1.5766	1.5766	0.0196	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	1.0500	3.5480	0.0130	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
005851	财通新视野A	1.6152	1.6152	0.0197	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	1.7430	4.2240	0.0210	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	3.0728	4.4738	0.0368	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
510850	工银上50	3.4583	1.4424	0.0407	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
003715	宝盈消费主题灵活配置混合	1.8564	1.8564	0.0217	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.7873	0.7873	0.0092	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
007548	易方达ESG责任投资股票	1.7824	1.7824	0.0207	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
519032	非周ETF联接	1.6490	1.6490	0.0190	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	2.3460	2.5100	0.0270	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
001549	天弘上证50C	1.4533	1.4533	0.0165	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.9609	0.9609	0.0109	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
001548	天弘上证50A	1.4750	1.4750	0.0167	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.9555	0.9555	0.0108	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
001275	中邮创新	1.2440	1.2440	0.0140	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.2510	3.8510	0.0140	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
004284	华宝新优选混合	1.3528	1.3528	0.0151	1.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
740101	长安300非周期	1.6350	2.1390	0.0180	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
002217	易方达量化策略精选混合C	1.9200	1.9200	0.0210	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
240001	宝康消费	4.3535	12.1945	0.0473	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
510900	H股ETF	1.0142	1.0642	0.0110	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
002216	易方达量化策略精选混合A	1.9570	1.9570	0.0210	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
002214	中海沪港深	1.6790	1.7990	0.0180	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
008057	南方上证50增强C	1.3955	1.3955	0.0149	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.5050	5.0890	0.0160	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
008056	南方上证50增强A	1.4038	1.4038	0.0149	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
007874	华宝科技ETF联接C	1.4391	1.4391	0.0152	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
007873	华宝科技ETF联接A	1.4513	1.4513	0.0153	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
519150	新华优选消费	3.6960	4.6320	0.0389	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
009354	浙商科技创新一个月滚动持有混合C	1.4133	1.4226	0.0146	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
005675	H股ETF联接C(人民币)	1.0291	1.0291	0.0106	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
004347	南方500信息ETF发起式联接C	1.1940	1.1940	0.0122	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
001227	中邮信息	1.0860	1.0860	0.0110	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
004424	汇添富文体娱乐混合	2.4727	2.4727	0.0248	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.6644	1.6644	0.0166	1.01%	开放	暂停	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.6705	1.6705	0.0166	1.00%	开放	暂停	+自选净值购买
001577	嘉实低价	2.3330	2.3330	0.0230	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
007512	工银沪港深股票C	1.4698	1.4698	0.0143	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
002387	工银沪港深股票	1.4808	1.5488	0.0144	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
006355	华宝香港大盘C	1.0553	1.0553	0.0102	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
005090	嘉合睿金混合A	1.9085	2.3785	0.0184	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005091	嘉合睿金混合C	1.8636	2.3286	0.0179	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.3478	1.3478	0.0129	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	2.8260	2.8260	0.0270	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
006819	安信盈利驱动股票C	1.4402	1.4402	0.0137	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
004741	农银汇理区间策略混合	1.5023	1.5023	0.0139	0.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
002863	金信深圳成长混合	2.1720	2.1720	0.0200	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.6508	2.1277	0.0152	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
000825	圆信双红利C	1.2010	2.7830	0.0110	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	2.4060	2.4760	0.0220	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
000824	圆信双红利A	1.2040	2.8850	0.0110	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
006757	国泰中证生物医药ETF联接C	1.6230	1.6230	0.0147	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
501021	香港中小	1.7020	1.7020	0.0154	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	2.3300	2.5014	0.0209	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
001832	易方达瑞恒混合	2.4540	2.4540	0.0220	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
009501	国寿安保高股息混合C	0.9951	0.9951	0.0088	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
009500	国寿安保高股息混合A	0.9983	0.9983	0.0088	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
009432	德邦科技创新一年定开混合A	1.3072	1.3072	0.0115	0.89%	暂停	暂停	+自选净值购买
080012	长盛电子信息产业混合A	2.1710	3.3880	0.0190	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
009433	德邦科技创新一年定开混合C	1.3042	1.3042	0.0114	0.88%	暂停	暂停	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	2.0610	2.1810	0.0180	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001500	泓德远见	2.0506	2.4846	0.0179	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
217019	深TMT联接A	2.0670	2.0670	0.0180	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
004976	华润元大景泰混合A	1.1145	1.1145	0.0097	0.88%	暂停	开放	+自选净值购买
010220	海富通消费核心混合A	0.9239	0.9239	0.0080	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
004977	华润元大景泰混合C	1.1110	1.1110	0.0096	0.87%	暂停	开放	+自选净值购买
010221	海富通消费核心混合C	0.9167	0.9167	0.0079	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
007875	国融融兴混合A	1.2441	1.2441	0.0107	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
007876	国融融兴混合C	1.2392	1.2392	0.0106	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.4568	1.4568	0.0124	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	1.6989	4.9767	0.0143	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
002152	华宝核心优势混合	2.2770	2.2770	0.0190	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	4.8160	4.8160	0.0400	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
233011	大摩主题优选混合	3.5010	4.5750	0.0290	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
002846	泓德泓华混合	2.4154	3.1154	0.0199	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
002982	广发养老指数C	1.1064	1.1064	0.0091	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
007119	睿远成长价值混合A	2.0709	2.0709	0.0170	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
519087	新华分红	0.9162	4.6054	0.0075	0.83%	暂停	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.6978	0.6978	0.0057	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.2823	1.2823	0.0103	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.6975	0.6975	0.0056	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8890	1.8890	0.0150	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
005662	嘉实金融精选股票A	1.4653	1.4653	0.0116	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
005809	前海开源裕源	1.7831	1.7831	0.0141	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.7590	0.7590	0.0060	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
233008	大摩消费	1.2237	1.2237	0.0096	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.9330	1.9330	0.0150	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
501303	恒生中型	1.0208	1.0208	0.0079	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
001093	广发生物(美元)	0.1950	0.1950	0.0015	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	1.0036	1.0036	0.0077	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
400007	东方策略成长混合	5.2262	5.2262	0.0395	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
005850	财通量化价值优选混合	1.6743	1.6743	0.0126	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001705	泓德战略转型股票	1.7362	2.6362	0.0130	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
009334	富国融享18个月定期开放混合	1.7407	1.8307	0.0126	0.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
008138	富国龙头优势混合	1.5786	1.5786	0.0111	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
005113	平安沪深300指数量化增强A	1.5004	1.5004	0.0104	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005114	平安沪深300指数量化增强C	1.4656	1.4656	0.0101	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1610	1.1610	0.0080	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
006698	红土创新沪深300增强A	1.4730	1.4730	0.0101	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
006699	红土创新沪深300增强C	1.4581	1.4581	0.0099	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.2111	5.3791	0.0148	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
515390	华安沪深300ETF	1.3119	1.3119	0.0087	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
515380	泰康沪深300ETF	5.1676	1.2588	0.0339	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005734	华夏恒生通联接C	1.1947	1.1947	0.0077	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
515870	制造100	1.4126	1.4126	0.0091	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3990	1.5490	0.0090	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
483003	工银平衡	0.7372	2.5468	0.0047	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.1547	1.1547	0.0073	0.64%	暂停	开放	+自选净值购买
460300	华泰300ETF联接A	1.2139	2.0679	0.0076	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
160724	嘉实300C	1.1254	1.5030	0.0070	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
700004	平安灵活配置混合	1.7220	2.1474	0.0107	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.1608	1.1608	0.0072	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	2.1180	2.1180	0.0130	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
003396	东方红优享红利混合	2.1601	2.1601	0.0132	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
004485	泰达宏利业绩股票C	1.6095	1.6095	0.0098	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
004484	泰达宏利业绩股票A	1.6468	1.6468	0.0100	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
003876	华宝沪深300增强A	2.1093	2.1093	0.0128	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.6606	1.6753	0.0100	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
420001	天弘精选	1.1700	3.0290	0.0070	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	3.0260	4.0560	0.0180	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.8560	1.8560	0.0110	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
350005	天治中国制造2025	4.6748	4.6748	0.0277	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002987	广发300联接C	2.3839	2.3839	0.0140	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	2.0480	2.0480	0.0120	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000751	嘉实新兴	4.9610	4.9610	0.0290	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	2.0800	2.3490	0.0120	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
006425	嘉合锦程混合C	2.4522	2.5522	0.0140	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
006424	嘉合锦程混合A	2.5095	2.6095	0.0143	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
501309	港股通	1.1423	1.1423	0.0065	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
260117	景顺支柱产业	1.9510	2.2310	0.0110	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
501009	生物科技	2.2511	2.2511	0.0126	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.5623	1.5623	0.0087	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
240005	华宝策略	0.5928	4.9837	0.0033	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.5860	1.5860	0.0088	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
501010	生物科C	2.2411	2.2411	0.0124	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	1.6300	1.9900	0.0090	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
006644	弘毅远方消费升级混合	1.9407	1.9407	0.0106	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	2.0742	2.1242	0.0113	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
009892	富国成长策略混合	1.3172	1.3172	0.0071	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.5050	2.2120	0.0080	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.8765	1.8947	0.0099	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.9700	0.9700	0.0051	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
217020	招商安达	3.0276	3.3255	0.0159	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	4.5850	4.5850	0.0240	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001344	易方达沪深300医药卫生联接A	1.5860	1.5860	0.0083	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.8956	3.9295	0.0099	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.9633	0.9633	0.0050	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
009883	华润元大核心动力混合C	0.9070	0.9070	0.0047	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
009882	华润元大核心动力混合A	0.9123	0.9123	0.0047	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.6316	1.7298	0.0084	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.6381	4.6981	0.0084	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005445	华宝价值发现混合	1.5785	1.5785	0.0080	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.9978	1.9978	0.0101	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
513800	南方顶峰TOPIXETF	1.1764	1.1764	0.0059	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.7205	1.7621	0.0085	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
005330	添富民安增益定开混合C	1.3578	1.3578	0.0067	0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
007230	兴全沪深300指数C	2.5553	2.5553	0.0126	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	2.2936	2.2936	0.0111	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
002810	金信转型创新	1.8600	1.8600	0.0090	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001092	广发生物(人民币)	1.2460	1.2460	0.0060	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.9147	1.9147	0.0087	0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.7203	1.7203	0.0078	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
006921	南方智诚混合	1.8263	1.8263	0.0082	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
007473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.7043	1.7043	0.0076	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
162213	泰达沪深300A	2.3565	2.7965	0.0105	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
003548	泰达沪深300C	2.3528	2.3528	0.0104	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001983	中邮低碳经济	1.3780	1.3780	0.0060	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
200006	长城消费	1.4846	2.9246	0.0064	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
006813	博时汇悦回报混合	2.0644	2.0644	0.0089	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.5975	1.5975	0.0066	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5821	1.5821	0.0065	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
007733	南方智锐混合A	1.5912	1.6612	0.0065	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004926	中航军民融合精选A	1.5783	1.5783	0.0064	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004927	中航军民融合精选C	1.5613	1.5613	0.0063	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.2511	1.2511	0.0050	0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
162212	泰达宏利红利先锋混合	1.2520	2.0130	0.0050	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
007658	东方红中证竞争力指数C	1.4295	1.4295	0.0057	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
006912	长城久泰C	1.8463	2.3903	0.0073	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.2819	1.2819	0.0050	0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
002293	南方益和混合	2.3695	2.3695	0.0091	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
004278	东方红智逸沪港深定开	1.3920	1.3920	0.0053	0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
010586	创金合信医药消费股票C	0.9549	0.9549	0.0036	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
004937	中航混改精选C	1.4133	1.4133	0.0053	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
004936	中航混改精选A	1.4407	1.4407	0.0054	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
007895	嘉实价值成长混合	1.6835	1.6835	0.0063	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
004965	泓德致远混合A	1.9083	1.9083	0.0071	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.6170	2.5340	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004995	广发品牌消费股票A	1.8446	1.8446	0.0068	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
007341	南方科技创新混合C	3.0885	3.0885	0.0113	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
003341	工银瑞盈18个月定开债券	1.1479	1.1479	0.0042	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.9921	1.9921	0.0071	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
513100	纳指ETF	5.0720	5.0720	0.0180	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
004351	汇丰晋信珠三角区域发展	1.7863	1.7863	0.0063	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
006658	财通中证香港红利等权A	0.9173	0.9173	0.0032	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
004726	先锋聚优A	1.2117	1.2117	0.0042	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
004727	先锋聚优C	1.2432	1.2432	0.0043	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
007077	添富中证医药ETF联接C	1.4338	1.4338	0.0049	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.2691	1.2691	0.0043	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
007076	添富中证医药ETF联接A	1.4485	1.4485	0.0049	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
007044	博道沪深300增强A	1.6358	1.6358	0.0054	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
007045	博道沪深300增强C	1.6196	1.6196	0.0053	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
006336	泓德量化精选混合	1.8243	1.8243	0.0059	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	1.2447	8.2673	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005095	国泰量化成长优选混合A	1.2893	1.2893	0.0041	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
240002	宝康配置	3.7854	5.7154	0.0120	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005096	国泰量化成长优选混合C	1.2498	1.2498	0.0039	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.6357	1.6357	0.0050	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001703	银华沪港深增长股票	2.6360	2.7060	0.0080	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.6276	1.6276	0.0049	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.3320	2.3320	0.0070	0.30%	开放	暂停	+自选净值购买
005759	中融量化精选FOF(C)	1.1017	1.1017	0.0033	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	2.2859	2.2859	0.0068	0.30%	开放	暂停	+自选净值购买
515800	添富中证800ETF	1.3205	1.3205	0.0039	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
002563	泓德泓汇混合	2.7784	2.7784	0.0082	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005758	中融量化精选FOF(A)	1.1259	1.1259	0.0033	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.0250	1.1360	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.7180	1.7180	0.0050	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	1.1042	1.1042	0.0032	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.1165	1.1165	0.0032	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
740001	长安宏观	1.4030	2.2230	0.0040	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002079	前海开源中国稀缺资产混合C	2.9250	2.9250	0.0080	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合A	2.2036	2.2036	0.0060	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
501310	价值基金	0.9348	0.9348	0.0025	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
515810	易方达中证800ETF	1.4482	1.4482	0.0038	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002388	天弘裕利A	1.2219	1.2312	0.0032	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	1.1620	2.9120	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	1.5221	3.7548	0.0039	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
161601	新蓝筹	1.2353	3.5453	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.4751	1.4751	0.0037	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.4781	1.4781	0.0037	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
710002	安达策略	3.3625	3.4025	0.0083	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001588	天弘中证800A	1.3783	1.3783	0.0034	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001589	天弘中证800C	1.3590	1.3590	0.0033	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.8496	2.9695	0.0069	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004134	农银汇理金安18个月定期开放债券	1.2105	1.2105	0.0029	0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
470028	汇添富社会责任混合	2.5170	2.5170	0.0060	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
350006	天治双盈	1.2609	2.0600	0.0029	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.6756	4.7831	0.0038	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001036	嘉实企业变革	1.8460	1.8460	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.0725	1.0725	0.0023	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001309	东方红睿逸	1.8680	1.8680	0.0040	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.0774	1.0774	0.0023	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
004944	鑫元鑫趋势混合A	1.6156	1.6156	0.0034	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
005059	南方安福混合A	1.0976	1.3306	0.0023	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001315	易方达新益E	2.9230	3.0350	0.0060	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
004837	中融鑫价值混合C	1.1256	1.1256	0.0023	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.0210	1.1160	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005219	华夏聚惠FOFC	1.3802	1.3802	0.0027	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA	1.4023	1.4023	0.0027	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.3204	1.3734	0.0025	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000867	华宝品质生活	2.1280	2.1780	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006992	嘉合锦创优势精选混合	1.6837	1.6837	0.0031	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001314	易方达新益I	2.2040	2.2900	0.0040	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002199	前海中证军工C	1.1160	2.0760	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
007853	华商计算机行业量化股票	1.2479	1.2479	0.0022	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002738	泓德裕康债券A	1.2764	1.3964	0.0022	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
010563	永赢成长领航混合C	1.2452	1.2452	0.0021	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
512800	银行ETF	1.1965	1.1965	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0826	1.0826	0.0018	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.2234	1.7882	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001593	天弘创业板ETF联接C	1.2682	1.2682	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007471	博道叁佰智航C	1.8419	1.8419	0.0029	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
006697	华宝中证银行ETF联接C	1.2126	1.2126	0.0019	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
512820	银行股基	1.2136	1.2136	0.0019	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007470	博道叁佰智航A	1.8594	1.8594	0.0029	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.6042	1.6042	0.0025	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001592	天弘创业板ETF联接A	1.2893	1.2893	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007802	兴全合泰混合A	1.8943	1.8943	0.0029	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
006733	博时创业板ETF联接C	2.7004	2.7004	0.0041	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.4560	1.9560	0.0022	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001823	光大鼎鑫C	1.3270	1.4350	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
007803	兴全合泰混合C	1.8716	1.8716	0.0028	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.7488	1.7488	0.0026	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001464	光大鼎鑫A	1.3650	1.4750	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	4.5425	7.1991	0.0066	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002808	泓德优势领航混合	2.2252	2.2252	0.0032	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004677	博时战略新兴产业混合	2.1720	2.1720	0.0030	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001157	国联安睿祺	1.7017	1.7017	0.0023	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004801	浦银安盛安久回报定开混合A	0.9960	1.1885	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.0901	1.3461	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002222	嘉实新趋势混合	1.5680	1.5680	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.8695	0.8695	0.0011	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
512560	中证军工	1.4736	1.4736	0.0018	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006227	华宝科技先锋混合A	2.0066	2.0066	0.0024	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001453	鹏华弘鑫A	1.2660	1.3350	0.0015	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
450011	国富精选	3.3810	3.3810	0.0040	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001328	鹏华弘华C	1.2720	1.2720	0.0015	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	3.4630	3.4630	0.0040	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002513	金鹰元安C	1.5607	1.5607	0.0018	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005693	广发中证军工ETF联接C	1.2151	1.2151	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.2194	1.2194	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001327	鹏华弘华A	1.4192	1.4742	0.0016	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000877	华泰量化优选	1.7807	2.2226	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001454	鹏华弘鑫C	1.2485	1.3175	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2533	1.2533	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.2766	1.2766	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005741	南方君信混合A	2.2193	2.2193	0.0024	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003680	华润元大双鑫债券A	1.2049	1.2049	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防	1.8600	1.8600	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
010143	交银启欣混合	0.9438	0.9438	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001329	鹏华弘实A	1.4186	1.4736	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	2.5895	2.5895	0.0027	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
162211	泰达品质	0.9590	1.4190	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001330	鹏华弘实C	1.5356	1.5756	0.0016	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
340007	兴全社会责任混合	5.8140	6.0040	0.0060	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
003723	华润元大双鑫债券C	1.1879	1.1879	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
007695	泰达养老2040三年持有混合FOFE	1.1971	1.1971	0.0012	0.10%	开放	暂停	+自选净值购买
006347	安信量化优选股票C	2.2495	2.2495	0.0022	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.0249	1.0249	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	2.0570	2.0570	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.1346	2.0146	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
007834	长盛稳怡添利债券C	1.1452	1.1452	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001497	大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000954	国泰睿吉C	1.0490	1.2930	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001212	华润元大稳健债券A	1.0530	1.0800	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001326	鹏华弘和C	1.2707	1.4187	0.0012	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519122	浦银6个月C	1.0700	1.3220	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
001325	鹏华弘和A	1.2864	1.4414	0.0012	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519121	浦银6个月A	1.0720	1.3450	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
166801	浙商新思维	3.3110	4.5740	0.0030	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	4.5320	5.1830	0.0040	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
009355	泰达泰和稳健养老一年FOF	1.0867	1.0872	0.0009	0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
008208	博道嘉泰回报混合	2.0937	2.0937	0.0017	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.2340	1.4980	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161024	富国中证军工指数A	1.2360	1.8090	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	1.0013	1.0013	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010450	广发恒悦债券C	1.0054	1.0172	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.2710	1.5380	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008049	中融睿享86个月定开债券C	1.0197	1.0747	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
008048	中融睿享86个月定开债券A	1.0218	1.0768	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
009815	泰达宏利乐盈66个月定开债C	1.0305	1.0425	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000933	前海睿远C	1.3110	1.5560	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001375	金元顺安灵活配置混合C	1.5806	1.5806	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005397	南方安养混合	1.0837	1.2937	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000932	前海睿远A	1.3790	1.6340	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	2.7760	2.7760	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010068	工银双盈债券A	1.0278	1.0278	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002227	长城新优选混合A	1.1781	1.3901	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002228	长城新优选混合C	1.1825	1.4095	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006534	农银汇理永盛定期开放混合	1.2697	1.2697	0.0008	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.6020	1.8420	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007060	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)	1.7047	1.7047	0.0010	0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
001656	农银中国优势	2.2449	2.2449	0.0013	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002790	长盛同享C	1.7490	1.7490	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	1.7820	1.7820	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	3.5790	3.8190	0.0020	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.8320	1.8320	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005802	汇添富智能制造股票	2.1142	2.1142	0.0011	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001553	天弘证保C	0.9721	0.9721	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
501047	全指证券	1.1672	1.1672	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009445	华夏上清所1-3年高等级国企中票A	1.0119	1.0119	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.6123	3.1760	0.0003	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.7974	3.8359	0.0008	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006762	国泰聚享纯债债券	1.0142	1.1057	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
009446	华夏上清所1-3年高等级国企中票C	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
009956	广发恒誉混合A	1.0268	1.0268	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006947	华宝中短债债券A	1.0701	1.0901	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.0888	1.0888	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006773	国寿安保尊荣中短债债券A	1.0977	1.0977	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
501019	军工基金	1.4155	1.4155	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003425	江信添福A	1.2035	1.2135	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007345	富国科技创新灵活配置混合	2.4363	2.4363	0.0008	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
515630	证保ETF	1.2212	1.2212	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004907	长安泓沣中短债债券A	1.2293	1.2293	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
166007	中欧互通精选混合A	2.5026	2.5476	0.0008	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003426	江信添福C	1.2517	1.2617	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005221	泰达宏利全能混合(FOF)A	1.2649	1.2649	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003154	华宝新活力混合	1.5877	1.6427	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519125	浦银消费A	3.2100	3.2100	0.0010	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005048	南华瑞扬纯债C	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006725	国泰丰盈纯债债券	1.0155	1.0846	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0217	1.0923	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0239	1.1033	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0272	1.0820	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
513500	标普500	2.7460	2.7460	0.0008	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0303	1.0871	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005047	南华瑞扬纯债A	1.0368	1.0368	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009904	民生加银中证200指数增强A	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009905	民生加银中证200指数增强C	1.0514	1.0514	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006851	平安中短债E	1.0991	1.1191	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003041	鑫元得利	1.1516	1.1854	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004908	长安泓沣中短债债券C	1.2206	1.2206	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004737	富国新优享灵活配置混合A	1.6557	1.6557	0.0004	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	1.2483	1.2483	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3675	1.3675	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.3964	1.4524	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
213007	宝盈增收A/B	1.4310	2.0130	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009978	银华招利一年持有期混合C	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0162	1.0773	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
006423	嘉合磐稳纯债C	1.0228	1.1008	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004246	德邦锐乾债券A	1.0316	1.2066	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006422	嘉合磐稳纯债A	1.0286	1.1066	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001572	嘉合磐石C	1.0446	1.2946	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.0556	1.0876	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.0566	1.5824	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008122	南方皓元短债A	1.0636	1.0636	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001571	嘉合磐石A	1.0764	1.3264	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007458	汇添富90天短债C	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006805	富国短债债券型C	1.0804	1.0804	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.6567	1.6567	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005754	平安短债A	1.1111	1.1311	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519153	新华纯债C	1.1360	1.5016	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519152	新华纯债A	1.1498	1.5482	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.1625	1.5975	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000944	工银中高等级信用债债券B	1.1727	1.1727	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
253030	国联安信心增益	1.1906	1.2986	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004897	长安泓源纯债债券A	1.1956	1.1956	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004898	长安泓源纯债债券C	1.2026	1.2026	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002146	长安鑫益增强混合A	1.3226	1.3226	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006587	南方优享分红混合C	0.8826	1.4826	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	0.9027	1.5027	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007034	中科沃土沃安中短利率债券C	1.0088	1.1632	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004923	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.0116	1.1487	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
007554	财通恒利纯债债券	1.0096	1.0196	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0163	1.0817	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
470014	添富理财14天债A	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007655	南方定元中短债A	1.0497	1.0697	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007219	蜂巢添幂中短债C	1.0557	1.0657	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008123	南方皓元短债C	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003418	华润元大润鑫债券A	1.0659	1.1652	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007218	蜂巢添幂中短债A	1.0638	1.0738	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009290	富国添享一年持有期债券A	1.0671	1.0671	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0763	1.3726	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004921	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.0752	1.1797	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.0813	1.5003	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005756	平安短债E	1.1020	1.1220	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006995	南方惠利A	1.1234	1.1234	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004894	华润元大润泽债券C	1.1224	1.1224	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005755	平安短债C	1.1317	1.1517	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
700006	平安添利债C	1.1751	1.5981	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
700005	平安添利债A	1.2205	1.6575	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.5227	3.9827	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5664	4.0264	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002147	长安鑫益增强混合C	1.2813	1.2813	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005217	建信福泽安泰混合(FOF)	1.3045	1.3045	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
100018	富国天利	1.3575	2.7085	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001324	华宝新价值	1.5959	1.5959	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010225	东方红启航三年持有混合B	5.6003	5.6003	0.0003	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.7060	7.4400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	3.2040	3.2040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
233015	大摩量化配置混合	2.2600	2.6600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000684	长盛养老健康	2.5020	2.5020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001182	易方达安心	2.4830	2.4830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485111	工银双利A	1.7160	2.1380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001342	易方达新享A	1.4360	2.0800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.3030	2.0360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.2630	1.9450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160608	普天债券B	1.2530	1.9340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2950	1.9240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163811	中银双利A	1.3400	1.8150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
360008	光大增利A	1.3640	1.6650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161120	易基C	1.4556	1.4556	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165314	建信信用C	1.4430	1.4430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050128	博时收益C	1.0130	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
400009	东方稳健回报A	1.2570	1.4230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.3830	1.3830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.2125	1.3690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000953	国泰睿吉A	1.0490	1.3570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	1.1290	1.3440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
261101	景顺稳债C	1.0920	1.3230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003039	广发集富纯债A	1.0250	1.3110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001356	广发聚泰C	1.1590	1.2660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004706	南方祥元C	1.0942	1.2022	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004556	南方和元C	1.0040	1.1860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001088	华宝国策	1.1850	1.1850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004780	招商招利一年期理财债券	1.0005	1.1715	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
161824	永兴债C	1.1660	1.1660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003040	广发集富纯债C	1.0250	1.1460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006076	创金合信恒利超短债债券A	1.1298	1.1298	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0366	1.0831	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0360	1.0825	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009291	富国添享一年持有期债券C	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001213	华润元大稳健债券C	1.0380	1.0580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470060	添富理财60天债A	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001225	中邮趋势	0.9710	0.9710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007415	南方致远混合A	1.2954	1.2954	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007416	南方致远混合C	1.2768	1.2768	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004940	中加聚鑫纯债一年A	1.1111	1.2131	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004941	中加聚鑫纯债一年C	1.0966	1.1986	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
007838	国寿安保尊耀纯债债券C	1.0841	1.0841	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007560	中融恒鑫纯债A	1.0307	1.0707	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001189	广发聚宝A	1.5065	1.5065	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
240003	宝康债券A	1.3072	2.2802	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007781	天弘弘新	1.2076	1.2076	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	1.1902	1.1902	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002978	广发医药联接C	1.1777	1.1777	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009863	富国创新趋势股票	1.0892	1.0892	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
261002	景顺优信A	1.0818	1.5318	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
261102	景顺优信C	1.0485	1.4925	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010147	博道嘉兴一年持有期混合	1.2699	1.2699	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.0963	1.3733	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008036	蜂巢恒利债券C	1.0477	1.0477	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002189	农银国企改革	2.8226	2.8226	-0.0009	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
512530	建信沪深300红利ETF	1.2249	1.2249	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006467	浦银安盛双债增强债券C	1.1332	1.1332	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000914	中加纯债债券	1.0811	1.4953	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006723	天弘穗利一年定期开放债券C	1.0708	1.0708	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
340009	兴全增利	1.5269	1.9269	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
511010	国债ETF	124.7170	1.2600	-0.0530	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004890	中邮健康文娱	2.8034	2.8034	-0.0012	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006466	浦银安盛双债增强债券A	1.1427	1.1427	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010011	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A	1.0951	1.0951	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009784	安信尊享添利利率债A	1.0519	1.0519	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006775	前海开源优质成长混合	1.1997	1.1997	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002263	泰达宏利大数据混合A	1.7672	1.7672	-0.0010	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
162210	集利债券A	1.4064	1.9681	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006216	前海开源价值成长混合A	1.5250	1.7850	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006217	前海开源价值成长混合C	1.5199	1.7799	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
162299	集利债券C	1.3174	1.8728	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
162209	泰达宏利市值优选混合	1.4741	1.4741	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.6150	1.6150	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
233012	大摩多元债A	1.2894	2.0284	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
410004	华富增强债券A	1.5685	2.4015	-0.0010	-0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.5290	1.5910	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
009781	南方产业优势两年混合C	0.9137	0.9137	-0.0006	-0.07%	开放	暂停	+自选净值购买
004456	兴银消费新趋势灵活配置	1.4525	1.4525	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005220	海富通聚优精选混合FOF	1.6792	1.6792	-0.0012	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.3850	1.3850	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002459	华夏鼎利债券A	1.3790	1.5950	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3690	2.4140	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3580	2.3310	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001550	天弘医药100A	1.0721	1.0721	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001286	易方达新鑫E	1.3250	1.5080	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
007474	华夏创成长ETF联接A	2.6480	2.6480	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001760	嘉实创新成长混合	1.3150	1.3150	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001838	国投瑞银国家安全混合	1.3130	1.3130	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0191	1.0191	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	2.5470	4.3390	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.2590	1.8960	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005739	富国转型机遇混合	2.3679	2.3679	-0.0019	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003254	前海开源鼎裕债券A	1.2440	1.9940	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2320	1.4440	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
007750	广发优势增长股票	1.8037	1.8037	-0.0015	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
009808	易方达创新成长混合	1.2029	1.2029	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004845	南华瑞盈混合发起A	1.4348	1.4348	-0.0012	-0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
009318	南方成长先锋混合A	1.1857	1.1857	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.1810	1.3910	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1760	1.6370	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001343	易方达新享C	1.1720	1.5170	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1640	1.8450	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.9558	1.9558	-0.0017	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.9061	0.9061	-0.0008	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
007666	华夏鼎泓债券A	1.2203	1.2203	-0.0011	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
340006	兴全全球	3.1358	5.8818	-0.0029	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002224	中邮绝对收益	1.0660	1.0660	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
450019	国富恒久债C	1.2710	1.4592	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	2.0560	2.0560	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006091	前海开源鼎康债券C	1.1030	1.1030	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
511260	十年国债	114.3190	1.1430	-0.1150	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.9910	1.5020	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
710301	安达增强A	1.4491	1.4691	-0.0016	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.1641	1.1641	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.1561	1.1561	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
710302	安达增强C	1.3905	1.4105	-0.0016	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001534	华宝万物	1.7290	1.7290	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001380	鹏华弘盛C	2.0629	2.0629	-0.0024	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.7050	1.9620	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006860	易方达汇诚养老2038三年混合(FOF)	1.3554	1.3554	-0.0016	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
007128	天弘增强回报债券A	1.3483	1.3483	-0.0016	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	6.5740	7.1740	-0.0080	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006859	易方达汇诚养老2033三年混合(FOF)	1.3048	1.3048	-0.0016	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006354	国泰民裕进取灵活配置混合	0.8778	0.8778	-0.0011	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5730	1.7330	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.5280	1.6880	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
873018	广发全球精选一年持有债券QDII美元A	0.1514	0.1517	-0.0002	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
873021	广发全球精选一年持有债券QDII美元C	0.1512	0.1512	-0.0002	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009804	国泰研究优势混合	1.1789	1.1789	-0.0016	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050203	博时亚洲(美元现钞)	0.2190	0.2416	-0.0003	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
163813	中银全球	0.7150	0.7150	-0.0010	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.7269	2.4605	-0.0025	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
161506	通利债C	1.3580	1.7080	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002849	金信智能中国2025	1.3460	1.6100	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.3075	1.8165	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
485105	工银强债A	1.2407	2.0440	-0.0019	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.4040	1.8001	-0.0022	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007207	华夏常阳三年定开混合	1.3047	1.3688	-0.0021	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
005483	博时创新驱动混合C	1.2406	1.2406	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
010820	安信稳健回报6个月混合C	1.0504	1.0504	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	5.5220	5.7720	-0.0090	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.2180	3.7630	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
005482	博时创新驱动混合A	1.2783	1.2783	-0.0021	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004993	中欧可转债债券A	1.5363	1.5363	-0.0026	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004447	南方荣年C	1.3489	1.3489	-0.0023	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
200013	长城积极A	1.3198	1.7822	-0.0023	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.6970	1.8620	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
398011	中海分红	1.1043	2.8523	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
161609	融通动力	2.0910	3.0540	-0.0040	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001037	国投锐意改革	1.5160	1.7360	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004738	上投安隆回报A	1.3130	1.3130	-0.0026	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005050	长安鑫旺价值混合C	3.5111	3.5111	-0.0070	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005049	长安鑫旺价值混合A	3.5012	3.5012	-0.0070	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004739	上投安隆回报C	1.2974	1.2974	-0.0026	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
166005	中欧价值A	2.2511	3.2882	-0.0046	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004232	中欧价值C	2.1866	3.2174	-0.0045	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.2928	1.2928	-0.0027	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001986	前海开源人工智能	2.3800	2.3800	-0.0050	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001463	光大一带	1.4140	1.4140	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
968001	摩根总收益债人民币现金	9.2000		-0.0200	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1496	1.8785	-0.0025	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1459	1.8367	-0.0025	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0820	1.0820	-0.0024	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
001224	中邮新思路	3.5860	3.5860	-0.0080	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.3380	1.3640	-0.0030	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
000754	华宝量化C	1.1578	1.3878	-0.0026	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0781	1.0781	-0.0025	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.7200	1.7200	-0.0040	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
001538	上投科技	3.2344	3.2344	-0.0079	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
217018	招商安瑞	2.0030	2.0030	-0.0050	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001579	国泰大农业股票	2.3830	2.3830	-0.0060	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
519062	海富通阿尔法A	1.1830	1.5900	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006321	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	1.6725	1.6725	-0.0043	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010874	泰康品质生活混合A	1.2814	1.2814	-0.0033	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006322	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	1.6524	1.6524	-0.0043	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球	1.2920	1.6320	-0.0035	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.8790	2.1610	-0.0050	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
968048	摩根股息人民币(累计)	11.2000		-0.0300	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	1.7026	3.4606	-0.0046	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004823	上投安裕回报A	1.4046	1.4046	-0.0038	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	2.1580	2.1580	-0.0060	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
007046	方正富邦创新动力混合C	1.0970	1.0970	-0.0031	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519027	上证周期ETF联接	1.4060	1.4060	-0.0040	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
968049	摩根股息人民币(每月派息)	10.0200		-0.0300	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	5.8990	6.6860	-0.0180	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
163817	中银转债B	2.9060	2.9060	-0.0090	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
166002	中欧蓝筹A	2.1844	3.7616	-0.0069	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
007127	博道远航混合C	1.5414	1.7714	-0.0049	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001885	中欧蓝筹E	2.1939	3.7854	-0.0070	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
009415	中邮瑞享两年定期开放混合A	1.0802	1.0802	-0.0035	-0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)	1.5424	1.5424	-0.0050	-0.32%	开放	暂停	+自选净值购买
001898	易方达大健康混合	2.0950	2.0950	-0.0070	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
009416	中邮瑞享两年定期开放混合C	1.0741	1.0741	-0.0036	-0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
006857	蜂巢卓睿混合A	1.0679	1.0679	-0.0036	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001606	农银工业	4.9904	4.9904	-0.0169	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0838	2.3105	-0.0037	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006858	蜂巢卓睿混合C	1.0540	1.0540	-0.0036	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
291007	泰信强债C	1.1406	1.4176	-0.0039	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
519120	浦银新兴产业	4.5580	4.5580	-0.0160	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
519113	浦银生活	4.1750	4.2350	-0.0150	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
004725	先锋聚元C	2.0125	2.0125	-0.0074	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	2.3262	2.3262	-0.0086	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
513080	华安法国CAC40ETF	1.2657	1.2657	-0.0047	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.4235	4.6835	-0.0128	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
519097	新华中小市值	3.4935	4.2555	-0.0132	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000866	华宝制造股票	2.5460	2.5460	-0.0100	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
873013	广发全球精选一年持有债券QDII人民币A	0.9676	0.9676	-0.0038	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
873017	广发全球精选一年持有债券QDII人民币C	0.9659	0.9659	-0.0038	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002072	长安鑫利优选混合C	2.7891	2.7891	-0.0110	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
501007	互联医疗	1.1113	1.1113	-0.0044	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
004008	中融鑫思路混合A	1.8141	2.2771	-0.0072	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
004009	中融鑫思路混合C	1.7719	2.2349	-0.0071	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
501008	互联医C	1.0951	1.0951	-0.0044	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
006839	安信聚利增强债券A	1.0695	1.0695	-0.0043	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
006840	安信聚利增强债券C	1.0641	1.0641	-0.0043	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	3.1550	3.3140	-0.0130	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001967	华宝转型升级混合	1.6860	1.6860	-0.0070	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	3.8480	6.3210	-0.0160	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
010127	平安价值成长混合C	1.1036	1.1036	-0.0047	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
009885	新华景气行业混合A	1.2822	1.2822	-0.0055	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)	1.4785	1.4785	-0.0064	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
515620	建信中证800ETF	1.2882	1.2882	-0.0056	-0.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
399011	中海医疗保健	2.0680	3.5580	-0.0090	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001197	长盛转型	1.5870	1.5870	-0.0070	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
960029	建信双息H	1.1130	1.3180	-0.0050	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
400001	东方龙	1.5777	3.5892	-0.0072	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
007481	华夏逸享健康混合	1.2485	1.2485	-0.0057	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
009914	富国成长动力混合	1.1765	1.1765	-0.0055	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
501012	中药C	1.0661	1.0661	-0.0050	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
487016	工银灵活配置混合A	2.7469	3.3151	-0.0129	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
501011	中药基金	1.0812	1.0812	-0.0051	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
450010	国富策略	2.5230	2.5230	-0.0120	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
100050	富国全球人民币	1.1773	1.1773	-0.0056	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
770001	德邦优化	1.8638	2.8038	-0.0089	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001047	光大国企改革	1.8490	1.8490	-0.0090	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.8268	6.8252	-0.0239	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
004959	圆信永丰优悦生活	1.9729	2.0999	-0.0098	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	2.4755	2.4755	-0.0124	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
005139	前海开源弘丰债券C	0.9935	1.4835	-0.0050	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
310518	申万可转债	1.9600	2.1100	-0.0100	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
360007	光大优势	0.9969	1.4561	-0.0051	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
006822	凯石湛混合A	1.1133	1.4833	-0.0057	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
008246	圆信永丰致优C	2.0244	2.0244	-0.0104	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
004958	圆信永丰优享生活	2.3409	2.3409	-0.0121	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
260115	景顺中小盘	1.7190	2.2790	-0.0090	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
006823	凯石湛混合C	1.0885	1.4535	-0.0057	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005043	国寿安保健康科学混合A	1.7199	1.7199	-0.0091	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005044	国寿安保健康科学混合C	1.6961	1.6961	-0.0090	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001613	长城久祥混合	1.5824	1.5824	-0.0084	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003646	创金合信中证1000A	1.6510	1.6510	-0.0090	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002451	平安睿享文娱混合C	2.1780	2.5640	-0.0120	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.6300	1.6300	-0.0090	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	1.0700	4.7350	-0.0060	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
872019	广发资管平衡精选一年持有混合C	1.2233	1.3901	-0.0070	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
002190	农银新能源主题	4.4296	4.4296	-0.0257	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001048	富国新兴产业	2.0570	2.0570	-0.0120	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
002071	长安产业精选混合C	2.2931	2.3431	-0.0140	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000879	中海医药健康C	2.1150	2.9200	-0.0130	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000878	中海医药健康A	2.2670	3.0720	-0.0140	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	4.0420	4.0420	-0.0250	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	0.9570	0.9590	-0.0060	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰沪深300增强C	1.4742	2.3511	-0.0093	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	3.1600	3.5390	-0.0200	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
005669	前海开源公用事业股票	3.1985	3.1985	-0.0205	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
150103	银河银泰	1.2056	5.1566	-0.0078	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
010027	景顺长城核心中景一年持有期混合	0.9237	0.9237	-0.0060	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001892	长盛新兴成长	1.8440	1.8440	-0.0120	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
008060	景顺长城价值边际灵活配置混合	1.1290	1.1290	-0.0074	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
002085	长盛互联网	1.5070	1.5070	-0.0100	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.3366	3.5966	-0.0089	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
100039	富国通胀主题混合	4.3440	4.3940	-0.0290	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005699	工银新经济混合人民币	1.3893	1.3893	-0.0093	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
241001	华宝海外中国混合	1.9140	1.9140	-0.0130	-0.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
002307	银华多元视野	2.9000	2.9000	-0.0200	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
007163	浦银安盛环保新能源A	2.7311	2.7311	-0.0190	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
007164	浦银安盛环保新能源C	2.7001	2.7001	-0.0189	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.2830	1.4850	-0.0090	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
006377	广发趋势动力混合	2.0023	2.0023	-0.0142	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
004212	中融量化智选混合A	1.4752	1.4752	-0.0105	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债A	2.2400	2.2400	-0.0160	-0.71%	开放	暂停	+自选净值购买
510130	中盘ETF	6.0504	2.0810	-0.0436	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
310358	新经济	1.8006	3.4332	-0.0132	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	4.4870	4.4870	-0.0330	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.3854	4.3605	-0.0103	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
960003	汇丰策略H	3.2124	3.2124	-0.0245	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
512870	杭州湾区	1.8975	1.8975	-0.0147	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	1.0710	1.0910	-0.0083	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	3.0940	3.0940	-0.0240	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	1.0408	1.0608	-0.0081	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
005493	鑫元价值精选A	1.2986	1.2986	-0.0103	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
000796	宝盈睿丰C	2.7570	2.7570	-0.0220	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
240010	华宝行业精选混合	2.2293	2.2293	-0.0179	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
000794	宝盈睿丰A	3.0990	3.0990	-0.0250	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000指数C	1.5775	1.5775	-0.0129	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	4.1490	4.1490	-0.0340	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
007389	上投摩根研究驱动股票C	1.3728	1.3728	-0.0114	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
003458	嘉实稳宏债券A	1.5384	1.5384	-0.0128	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
007388	上投摩根研究驱动股票A	1.3879	1.3879	-0.0116	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
003459	嘉实稳宏债券C	1.5150	1.5150	-0.0127	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001135	益民品质	1.1830	1.1830	-0.0100	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合A	2.1270	2.6740	-0.0180	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
001558	天弘医疗健康A	1.9435	1.9435	-0.0165	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
001559	天弘医疗健康C	1.9018	1.9018	-0.0162	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
100055	富国全球科技互联网股票	2.4191	2.4191	-0.0207	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	3.7270	3.7870	-0.0320	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
229002	泰达宏利逆向策略混合	2.7630	3.6230	-0.0240	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	2.0709	2.0709	-0.0180	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	3.5630	3.5630	-0.0310	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
512590	高股息	1.4776	1.4776	-0.0129	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
960012	中银收益H	2.1402	2.9084	-0.0187	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	3.6161	3.6161	-0.0317	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
004241	中欧时代先锋股票C	1.8051	2.8953	-0.0164	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
005125	华宝红利基金C	1.2570	1.2870	-0.0115	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
007885	中融中证500ETF联接A	1.3197	1.3197	-0.0121	-0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
004536	嘉实中小企业量化活力	1.5260	1.5260	-0.0140	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
519034	海富通中证500指数增强A	2.1902	2.1902	-0.0201	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
006748	富国中证价值ETF联接A	1.7736	1.7736	-0.0163	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
007886	中融中证500ETF联接C	1.3157	1.3157	-0.0121	-0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
233009	大摩多因子策略混合	1.7250	2.9790	-0.0160	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
001214	华泰500ETF联接A	0.8626	0.8626	-0.0081	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
007029	易方达中证500ETF联接C	1.5191	1.5191	-0.0143	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.7845	2.0985	-0.0168	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
007028	易方达中证500ETF联接A	1.5236	1.5236	-0.0144	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
960007	上投新兴H	7.8240	7.8240	-0.0740	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
217005	招商先锋	0.9840	3.5881	-0.0094	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7931	0.7931	-0.0076	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.4130	6.7480	-0.0520	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
008009	华商高端装备制造股票	2.7551	2.7551	-0.0265	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
002305	光大风格轮动A	1.4520	1.4520	-0.0140	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源	1.7610	2.7320	-0.0170	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
871003	广发资管价值增长灵活配置混合	1.6138	4.9427	-0.0156	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
006241	中融医疗健康混合C	1.9239	1.9239	-0.0186	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.2399	1.2399	-0.0120	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.9620	1.9620	-0.0190	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.2317	1.2317	-0.0120	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
005106	银华农业产业股票发起式	2.1395	2.1395	-0.0209	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	1.7400	1.7400	-0.0170	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000706	中邮多策略	1.7080	1.9710	-0.0170	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
003218	前海开源祥和债券A	1.4832	1.4832	-0.0148	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
003219	前海开源祥和债券C	1.4727	1.4727	-0.0147	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
515550	中融中证500ETF	1.4522	1.4522	-0.0146	-1.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
005211	银河智慧混合	3.0463	3.0463	-0.0310	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
004745	长盛创新驱动混合	3.0390	3.0390	-0.0310	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	2.5420	2.5420	-0.0260	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	2.6300	2.7800	-0.0270	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	2.6290	2.6290	-0.0270	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
001121	东方睿鑫C	1.3157	1.3157	-0.0138	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
001844	九泰久益混合C	2.1760	2.3100	-0.0230	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
006783	红土创新中证500增强A	1.6898	1.6898	-0.0179	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
003291	信达澳银健康中国混合	2.7330	2.7330	-0.0290	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
006784	红土创新中证500增强C	1.6774	1.6774	-0.0178	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方教育股票	2.3363	2.3363	-0.0249	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
960006	上投行业H	4.5890	4.9460	-0.0490	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	1.3048	1.3048	-0.0140	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	4.3710	4.3710	-0.0470	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
000995	建信睿盈C	1.5730	1.5730	-0.0170	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	4.9000	5.4600	-0.0530	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
213008	宝盈资源优选混合	2.1786	3.1659	-0.0236	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
006446	华夏全球聚享(QDII)A美元现汇	0.2113	0.2113	-0.0023	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
006447	华夏全球聚享(QDII)A美元现钞	0.2113	0.2113	-0.0023	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.9980	2.5020	-0.0110	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
515590	前海开源中证500等权ETF	1.5631	1.5631	-0.0174	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
002891	华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.5480	2.5480	-0.0290	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
001537	中加改革	1.7533	1.8133	-0.0200	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
001243	博时大数据100I	1.0922	1.0922	-0.0126	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
001849	前海开源强势共识100强股票	1.8160	1.8160	-0.0210	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
009348	中融价值成长6个月持有混合C	1.1576	1.1576	-0.0134	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
001300	大成睿景A	2.5210	2.5210	-0.0300	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
162214	泰达宏利领先中小盘混合	1.3440	1.3440	-0.0160	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
006482	广发可转债债券A	1.9196	1.9196	-0.0233	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.8700	2.1700	-0.0230	-1.22%	开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)	0.2083	0.2093	-0.0026	-1.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
001984	上投中国生物医药混合	2.3268	2.3268	-0.0294	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
007193	恒越核心精选混合C	2.7622	2.7622	-0.0351	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
001388	中融新经济混合C	2.6740	2.8200	-0.0340	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	6.4380	6.9380	-0.0820	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.2827	1.2827	-0.0169	-1.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
003321	易原油C类人民币	0.9097	0.9097	-0.0120	-1.30%	暂停	开放	+自选净值购买
515900	博时央企创新驱动ETF	1.2809	1.2809	-0.0170	-1.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
515600	广发中证央企创新驱动ETF	1.2763	1.2763	-0.0171	-1.32%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	2.0292	8.6485	-0.0272	-1.32%	开放	开放	+自选净值购买
005062	博时中证500指数增强A	1.5123	1.5123	-0.0206	-1.34%	开放	开放	+自选净值购买
006445	华夏全球聚享(QDII)A人民币	1.3503	1.3503	-0.0184	-1.34%	开放	开放	+自选净值购买
006230	鹏华研究驱动混合	2.2996	2.2996	-0.0319	-1.37%	开放	开放	+自选净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	2.4150	2.4150	-0.0350	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
162208	泰达首选	2.1194	3.2977	-0.0315	-1.46%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	1.6040	1.6040	-0.0240	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)	1.0670	1.2170	-0.0160	-1.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
210009	金鹰核心资源混合	1.5050	1.6050	-0.0240	-1.57%	开放	开放	+自选净值购买
210008	金鹰策略配置混合	3.5622	4.1622	-0.0569	-1.57%	开放	开放	+自选净值购买
001298	金鹰民族	4.3600	4.3600	-0.0700	-1.58%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证A	1.1830	3.0420	-0.0190	-1.58%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.3010	3.2540	-0.0210	-1.59%	开放	开放	+自选净值购买
501018	南方原油	0.9447	0.9447	-0.0154	-1.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
320016	诺安策略	2.1850	2.1850	-0.0370	-1.67%	开放	开放	+自选净值购买
481010	工银中小盘混合	4.4070	4.4070	-0.0750	-1.67%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.6205	1.6205	-0.0276	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
398051	中海环保	2.9940	3.1850	-0.0540	-1.77%	开放	开放	+自选净值购买
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.3364	1.3364	-0.0242	-1.78%	开放	开放	+自选净值购买
398021	中海能源	1.6397	1.9497	-0.0298	-1.78%	开放	开放	+自选净值购买
005661	嘉实资源精选股票C	2.6440	2.6440	-0.0486	-1.80%	开放	开放	+自选净值购买
006736	国投瑞银先进制造混合	4.6335	4.6335	-0.0875	-1.85%	开放	开放	+自选净值购买
002207	前海金银C	1.2160	1.2160	-0.0230	-1.86%	开放	开放	+自选净值购买
006551	中庚价值领航混合	2.2061	2.2061	-0.0421	-1.87%	开放	开放	+自选净值购买
008101	广发湾创100ETF联接C	1.1842	1.1842	-0.0226	-1.87%	暂停	暂停	+自选净值购买
008100	广发湾创100ETF联接A	1.1852	1.1852	-0.0227	-1.88%	暂停	暂停	+自选净值购买
410001	华富优选	1.8625	4.1531	-0.0367	-1.93%	开放	开放	+自选净值购买
007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.3873	1.3873	-0.0285	-2.01%	开放	开放	+自选净值购买
007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.3972	1.3972	-0.0288	-2.02%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	1.5650	3.5140	-0.0330	-2.07%	开放	开放	+自选净值购买
006533	易方达科融混合	3.0792	3.0792	-0.0651	-2.07%	开放	开放	+自选净值购买
008084	海富通先进制造股票C	1.5024	1.5024	-0.0328	-2.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
510880	红利ETF	3.0075	2.5841	-0.0663	-2.16%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	3.1806	3.1806	-0.0735	-2.26%	开放	开放	+自选净值购买
002666	前海沪港深创新A	2.1880	2.2680	-0.0530	-2.37%	开放	开放	+自选净值购买
009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.9829	0.9829	-0.0242	-2.40%	开放	开放	+自选净值购买
001239	长盛国企	0.6540	0.6540	-0.0180	-2.68%	开放	开放	+自选净值购买
160221	国泰国证有色金属行业指数	1.5763	1.1252	-0.0566	-3.47%	开放	开放	+自选净值购买
510170	商品ETF	3.7070	1.1500	-0.1360	-3.54%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	2.5550	3.3600	-0.0960	-3.62%	开放	开放	+自选净值购买
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.8420	1.3080	-0.0730	-3.81%	开放	开放	+自选净值购买
240022	华宝资源优选混合A	3.5300	3.6390	-0.1420	-3.87%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-10-24		2021-10-23		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
003022	建信现金添益	0.6480	2.3640	0.6480	2.3600	2016-09-02	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	0.6118	3.0130	0.6118	3.0030	2012-12-17	+自选净值购买
163820	中银货币B	0.6060	2.2000	0.6059	2.1970	2012-03-29	+自选净值购买
000861	长城货币E	0.5891	2.3450	0.5891	2.3420	2015-04-01	+自选净值购买
161615	融通易支付B	0.5878	2.2560	0.5881	2.2580	2012-05-02	+自选净值购买
511660	建信添益	0.5822	2.1180	0.5822	2.1140	2016-09-02	+自选净值购买
270004	广发货币A	0.5801	2.1940	0.5800	2.1960	2005-05-20	+自选净值购买
005107	广发添利货币B	0.5785	2.1370	0.5785	2.1450	2017-08-22	+自选净值购买
202307	南方收益宝A	0.5730	2.1130	0.5731	2.1160	2013-01-22	+自选净值购买
002828	南方现金E	0.5589	2.0310	0.5589	2.0330	2016-05-30	+自选净值购买
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001812	嘉实货币E	0.5461	2.7660	0.5461	2.7560	2015-09-15	+自选净值购买
090005	大成货币A	0.5401	1.9760	0.5401	1.9760	2005-06-03	+自选净值购买
000760	工银财富A	0.5385	2.0220	0.5385	2.0180	2015-06-19	+自选净值购买
050003	博时现金A	0.5363	1.9520	0.5363	1.9420	2004-01-16	+自选净值购买
000816	理财金A	0.5333	2.3490	0.5333	2.3470	2014-12-05	+自选净值购买
003003	华夏现金A	0.5324	1.9310	0.5324	1.9280	2004-04-07	+自选净值购买
004152	先锋日添利B	0.5240	2.1070	0.5240	2.1300	2017-04-14	+自选净值购买
161608	融通易支付A	0.5220	2.0110	0.5224	2.0130	2006-01-19	+自选净值购买
001134	广发天天利E	0.5114	1.9700	0.5114	1.9710	2015-03-23	+自选净值购买
004151	先锋日添利A	0.4856	1.9630	0.4856	1.9860	2017-04-14	+自选净值购买
002646	中科沃土货币A	0.4492	1.6180	0.4492	1.6100	2016-06-06	+自选净值购买
003465	平安金管家货币A	0.4118	2.2070	0.3457	2.2830	2016-12-07	+自选净值购买
007730	平安金管家货币C	0.3571	2.0030	0.2909	2.0780	2019-07-29	+自选净值购买
511620	货币基金	0.3463	1.2840	0.3462	1.2980	2017-08-04	+自选净值购买
004968	红土创新货币B	0.3179	1.8760	0.3179	1.8910	2017-08-03	+自选净值购买
004967	红土创新货币A	0.2521	1.6300	0.2521	1.6450	2017-08-03	+自选净值购买
001386	天弘弘运宝A			0.6691	2.5310	2015-08-13	+自选净值购买
001391	天弘弘运宝B			0.6006	2.2750	2015-08-13	+自选净值购买
004078	金信民发货币B			0.5598	2.0290	2016-12-16	+自选净值购买
004077	金信民发货币A			0.4941	1.7800	2016-12-16	+自选净值购买
004849	信诚货币E			0.4807	2.0830	2017-08-01	+自选净值购买
000836	国投钱多宝A					2014-10-17	+自选净值购买
000846	中融货币C					2014-10-21	+自选净值购买
001096	国寿聚宝盆A					2015-03-02	+自选净值购买
001232	嘉合货币A					2015-05-06	+自选净值购买
004185	江信增利货币A					2017-08-03	+自选净值购买
004186	江信增利货币B					2017-08-03	+自选净值购买
001527	鑫元安鑫宝B					2015-06-26	+自选净值购买
001826	国寿安保增金宝货币A					2015-09-23	+自选净值购买
001842	九泰日添金货币A					2015-12-08	+自选净值购买
001843	九泰日添金货币B					2015-12-08	+自选净值购买
003678	中融现金增利货币A					2016-11-22	+自选净值购买
003679	中融现金增利货币C					2016-11-22	+自选净值购买
004368	前海开源聚财宝A					2017-02-17	+自选净值购买
002234	泰信天天B					2016-05-17	+自选净值购买
002883	华润元大现金通货币A					2016-07-27	+自选净值购买
002884	华润元大现金通货币B					2016-07-27	+自选净值购买
110016	易基货币B					2006-07-18	+自选净值购买
159002	易方达保证金B					2013-03-29	+自选净值购买
160606	鹏华货币A					2005-04-12	+自选净值购买
160609	鹏华货币B					2006-09-15	+自选净值购买
210013	金鹰货币B					2012-12-07	+自选净值购买
213009	宝盈货币A					2009-08-05	+自选净值购买
240006	华宝现金宝A					2005-03-31	+自选净值购买
240007	华宝现金宝B					2005-03-31	+自选净值购买
260202	景顺长城货币B					2010-04-30	+自选净值购买
730003	方正货币A					2012-12-26	+自选净值购买
740601	长安货币A					2013-01-25	+自选净值购买
290001	泰信天天A					2004-02-10	+自选净值购买
320002	诺安货币A					2004-12-06	+自选净值购买
340005	兴全货币A					2006-04-27	+自选净值购买
360003	光大货币A					2005-06-09	+自选净值购买
400005	东方货币A					2006-08-02	+自选净值购买
460106	华泰柏瑞货币B					2009-05-06	+自选净值购买
482002	工银货币					2006-03-20	+自选净值购买
511820	鹏华添利					2016-01-29	+自选净值购买
511830	华泰货币					2015-07-14	+自选净值购买
710502	富安达现金通B					2013-01-29	+自选净值购买
740602	长安货币B					2013-01-25	+自选净值购买
000678	华宝现金宝E					2014-07-14	+自选净值购买
000700	泰达货币B					2014-08-06	+自选净值购买
000764	万家货币E					2014-08-22	+自选净值购买