中金公司-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

中国国际金融股份有限公司
公司全称	中国国际金融股份有限公司	英文名称	China International Capital Corporation Limited
成立时间	1995-07-31	注册资本	482725.69（万元）
法人代表	沈如军	总经理	黄朝晖
注册地址	北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
邮政编码	100004	客服邮箱	investorrelations@cicc.com.cn
网站地址	http://www.cicc.com.cn
电话号码	010-65051166	传真号码	010-65051156
公司简介	(一)中金有限的设立及历次股本演变情况1、1995 年 7 月设立发行人前身为中金有限,由原中国人民建设银行(后更名为“中国建设银行”)、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团共同出资设立。1995 年 6 月 15 日,原中国人民建设银行、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团签署了《设立中国国际金融有限公司合资合同》和《中国国际金融有限公司章程》。1995 年 6 月 25 日,中国人民银行作出批复,根据原中国人民建设银行、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团的申请,批准设立中金有限。1995 年 7 月 27 日,毕马威华振会计师事务所出具了《验资报告》,验证截至 1995年 7 月 26 日,中金有限各股东已按《设立中国国际金融有限公司合资合同》的规定缴足出资额,出资方式均为货币出资。1995 年 7 月 31 日,中金有限取得了国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合国字第 000599 号),企业类别为中外合资经营企业,注册资本为1 亿美元。2、2001 年股权转让经中金有限 2001 年 2 月 20 日召开的董事会决议通过,摩根士丹利、新政投和名力集团与中国建设银行和中投保于 2001 年 11 月 5 日签署了《注册资本权益转让协议》。经中国证监会 2001 年 11 月 19 日《关于中国国际金融有限公司股权转让的批复》(证监机构字[2001]255 号)批准,摩根士丹利、新政投和名力集团共同向中国建设银行和中投保转让中金有限 1%股权。2002 年 1 月 16 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:企合国字第 000599 号)。3、2004 年增加注册资本经中金有限 2003 年 6 月 6 日召开的董事会决议通过,并经中国证监会 2004 年 5月 24 日《关于中国国际金融有限公司增资扩股的批复》(证监机构字[2004]43 号)批准,中金有限以未分配利润 2,500 万美元转增注册资本,注册资本增加至 12,500 万美元。2004 年 6 月 8 日,毕马威华振会计师事务所出具了《验资报告》(KPMG-A(2004)CRNo.0058),验证截至 2004 年 5 月 24 日,中金有限已将从 2003 年度以前的未分配利润拨出的各股东的出资合计 2,500 万美元增加注册资本。2004 年 6 月 18 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:企合国字第 000599 号)。4、2004 年股东变更2004 年,中国建设银行经国家有关部门批准实施重组改制,分立为“中国建银投资有限责任公司”和“中国建设银行股份有限公司”,原中国建设银行持有的中金有限股权由中国建投承继。2006 年 1 月 10 日,中金有限领取了商务部核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2006]0017 号)。2006 年 1 月 19 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:企合国字第 000599 号)。5、2010 年股权划转经中金有限 2009 年 7 月 8 日召开的董事会决议通过,中国建投与中央汇金于 2009年 12 月 30 日签署了《中国国际金融有限公司股权划转协议》。经《财政部关于中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司划转资产的批复》(财金函[2009]77号)和中国证监会 2010 年 8 月 9 日《关于核准中国国际金融有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1079 号)批准,中国建投将所持中金有限全部股权无偿划转至中央汇金。2010 年 12 月 3 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:100000400005994)。6、2010 年股权转让经中金有限 2010 年 10 月 8 日召开的董事会决议通过,摩根士丹利与中央汇金、中投保、新政投和名力集团签署了《协议书》,除摩根士丹利外的其他股东均同意摩根士丹利将其持有的中金有限 34.30%股权全部转让给 TPG、KKR、新政投和大东方人寿,并放弃优先购买权。同日,摩根士丹利分别与 TPG、KKR、新政投和大东方人寿签署了《股权转让协议》。经中国证监会 2010 年 11 月 26 日《关于核准中国国际金融有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1713 号)批准,摩根士丹利将所持中金有限股权分别转让给 TPG、KKR、新政投和大东方人寿。2010 年 12 月 1 日,中金有限换领了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2006]0017 号)。2011 年 1 月 25 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:100000400005994)。7、2012 年增加注册资本经中金有限 2012 年 6 月 6 日召开的董事会决议通过,并经中国证监会 2012 年 10月 29 日《关于核准中国国际金融有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2012]1408号)批准,中金有限以未分配利润 10,000 万美元转增注册资本,注册资本增加至 22,500万美元。2012 年 11 月 19 日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1200015 号),验证截至 2012 年 11 月 2 日,中金有限已将从2007 年度未分配利润转出的各股东的出资合计 10,000 万美元增加注册资本。2012 年 11 月 12 日,中金有限换领了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2012]0010 号)。2012 年 11 月 29 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:100000400005994)。8、2015 年股权划转经中金有限 2015 年 3 月 18 日召开的董事会决议通过,中央汇金与中国建投、建投投资和投资咨询于 2015 年 3 月 24 日签署了《股权划转协议》。经北京证监局 2015 年4 月 15 日《关于中金公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》(京证监发[2015]83号)备案,中央汇金将其持有的中金有限 300 万元注册资本对应的股权无偿均分划转给中国建投、建投投资和投资咨询。(二)发行人的设立及历次股本演变情况1、2015 年整体变更为股份公司2、2015 年首次公开发行 H 股并上市2015 年 6 月 3 日,发行人召开第一届董事会第二次会议以及 2015 年第一次临时股东会,审议通过了《关于批准首次公开发行境外上市外资股(H 股)并上市的发行方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案》等与发行人 H 股首次公开发行上市相关的议案。2015 年 7 月 29 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2015]1816 号),核准发行人发行不超过 897,870,076股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股;核准发行人国有股东中央汇金、中国建投、建投投资和投资咨询划转全国社会保障基金理事会的存量股份转为境外上市外资股;核准发行人境外股东新政投、TPG、KKR、名力集团和大东方人寿所持发行人 817,061,769 股存量股份转为境外上市外资股。2015 年 7 月 30 日,北京中企华资产评估有限责任公司以 2015 年 5 月 31 日为基准日对发行人全部资产及负债进行了评估,出具了《中国国际金融股份有限公司拟首次公开发行股票项目资产评估报告书》(中企华评报字[2015]第 1208 号)。经评估,发行人截至 2015 年 5 月 31 日以收益法评估后的净资产评估价值为 1,471,665.03 万元。前述资产评估结果已于 2015 年 10 月 29 日获得《财政部关于中国国际金融股份有限公司 H股上市资产评估项目核准的批复》(财金[2015]136 号)核准。2015 年 11 月 9 日,发行人在香港联交所挂牌上市。全球发售完成且行使超额配售权后,发行人的已发行股份总数从 1,667,473,000 股增加至 2,306,669,000 股。2015 年 12 月 10 日,发行人换领了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2012]0010 号)。2015 年 12 月 31 日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1501401 号),验证截至 2015 年 11 月 18 日,发行人完成了公开发售 H 股及行使超额配股权发售 H 股,累计共发售 H 股 703,115,600 股(包括发行人发行的 639,196,000 股及售股股东出售的 63,919,600 股),实际发行收入折合人民币 5,830,299,723.86 元,其中实收资本(股本)金额为 639,196,000.00 元,实际发行收入超过实收资本(股本)金额部分在扣除其他发行费用及应付全国社会保障基金理事会款项后计入股本溢价,计入股本溢价的金额为 4,613,243,891.21 元。截至 2015 年 11 月18 日,发行人变更后累计实收资本(股本)为 2,306,669,000.00 元,占变更后注册资本的 100%。2016 年 1 月 14 日,发行人领取了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000625909986U)。3、2017 年发行内资股收购中金财富证券 100%股权2016 年 11 月 4 日,发行人召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向中央汇金投资有限责任公司发行内资股收购中国中投证券有限责任公司 100%股权的议案》及《关于提请股东大会批准有关豁免中央汇金投资有限责任公司强制性全面收购要约义务之清洗豁免的议案》等与发行人发行内资股股份收购中金财富证券相关的议案。2016 年 11 月 4 日,发行人与中央汇金签署关于中金财富证券的《股权转让协议》,约定发行人以新发行内资股为对价,向中央汇金购买其持有的中金财富证券 100%股权,双方协商确定的中金财富证券 100%股权的交易价格为 16,700,695,000 元,发行人本次发行的股份价格为 9.95 元/股。2016 年 12 月 29 日,发行人召开 2016 年第一次临时股东大会、2016 年内资股类别股东会议以及 2016 年 H 股类别股东会议,分别通过了建议收购事项(包括建议发行对价股份及建议修订公司章程)的议案及授出清洗豁免的相关议案。2017 年 3 月 6 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司通过受让中国中投证券有限责任公司股权设立子公司的批复》(证监许可[2017]321 号),批准发行人受让中央汇金持有的中金财富证券 100%股权。2017 年 3 月 21 日,中金财富证券完成股东变更的工商变更登记及变更后章程的工商备案手续,并于当日取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91440300779891627F)。2017 年 3 月 23 日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1700323 号),验证截至 2017 年 3 月 21 日,发行人已收到中央汇金缴纳的新增注册资本 1,678,461,809 元,由中央汇金以其持有的中金财富证券 100%股权出资。截至 2017 年 3 月 21 日,发行人变更后累计实收资本(股本)为 3,985,130,809元,占变更后注册资本的 100%。2017 年 4 月 12 日,发行人向中证登办理完毕作为对价向中央汇金发行的1,678,461,809 股股份的登记手续。同日,发行人于香港联交所发布公告,宣布前述收购事宜实施完毕,发行人已发行股数从 2,306,669,000 股增至 3,985,130,809 股。2017 年 5 月 3 日,发行人换领了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2012]0010 号)。4、2018 年非公开发行 H 股2017 年 6 月 12 日,发行人召开 2016 年度股东大会,以特别决议审议通过了《关于授予董事会增发股份一般性授权的议案》,批准授予董事会一项一般性授权,董事会可决定以单独或同时发行、配发及处理不超过股东大会决议通过之日发行人已发行的内资股和/或 H 股各自股份数目 20%的新增股份。2017 年 9 月 20 日,发行人召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司在一般性授权范围内非公开发行 H 股的议案》,包括向 Tencent Mobility 非公开发行 207,537,059 股 H 股股票等相关事宜。2018 年 3 月 14 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2018]470 号),核准发行人增发不超过 207,537,059股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。2018 年 3 月 23 日,发行人于香港联交所发布公告,宣布完成向 Tencent Mobility非公开发行 207,537,059 股 H 股新股,发行人已发行股数从 3,985,130,809 股增至4,192,667,868 股。2018 年 4 月 8 日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1800250 号),验证截至 2018 年 3 月 23 日,发行人已收到 TencentMobility 缴纳的认股款折合人民币 2,308,994,642.24 元,全部由 Tencent Mobility 以货币出资,其中 207,537,059 元计入新增注册资本及实收资本(股本),实际发行收入超过实收资本(股本)金额部分计入股本溢价。截至 2018 年 3 月 23 日,发行人变更后累计实收资本(股本)为 4,192,667,868 元,占变更后注册资本的 100%。2019 年 5 月 23 日,发行人领取了《外商投资企业变更备案回执》(京朝外资备201901397)。2019 年 10 月 22 日,发行人领取了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000625909986U)。5、2019 年股份转让2018 年 4 月 11 日,中央汇金通过北京金融资产交易所公开转让其持有的发行人398,500,000 股内资股股份,约占发行人总股本的 9.5%。2018 年 6 月 6 日,海尔金控通过公开竞价程序成为最终受让方并与中央汇金签署《内资股股份转让协议》。2018 年 6 月 11 日,北京金融资产交易所出具相应的《金融企业非上市国有产权交易证明》。2019 年 2 月 14 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2019]212 号),核准海尔金控持有发行人5%以上股权的股东资格,对海尔金控依法受让发行人 398,500,000 股股份(占股份总数9.5%)无异议。2019 年 3 月 11 日,发行人向中证登办理完毕本次股份转让变更登记手续。2019年 3 月 12 日,发行人于香港联交所发布公告,宣布该次股份转让之相关股东名册变更已于 2019 年 3 月 11 日完成。6、2019 年配售 H 股2018 年 5 月 18 日,发行人召开 2017 年度股东大会,以特别决议审议通过了《关于授予董事会增发股份一般性授权的议案》,同意授予董事会一项一般性授权,董事会可决定以单独或同时发行、配发及处理不超过股东大会决议通过之日发行人已发行的内资股和/或 H 股各自股份数目 20%的新增股份。2019 年 4 月 22 日,发行人召开第一届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于中国国际金融股份有限公司根据一般性授权增发 H 股的议案》,同意发行人根据 2017年度股东大会特别决议或届时有效的股东大会特别决议授予董事会增发股份的一般性授权,向若干投资者增发不超过 345,542,885 股 H 股(本次实际发行的 H 股数量将计入发行股份时有效的一般性授权发行股份额度内)并在香港联交所主板挂牌上市。2019 年 5 月 28 日,发行人召开 2018 年度股东大会,以特别决议审议通过了《关于授予董事会增发股份一般性授权的议案》,同意授予董事会一项一般性授权,董事会可决定以单独或同时发行、配发及处理不超过股东大会决议通过之日发行人已发行的内资股和/或 H 股各自股份数目 20%的新增股份。2019 年 8 月 27 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2019]1558 号),核准发行人增发不超过 345,542,885股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。2019 年 10 月 24 日,发行人于香港联交所发布公告,宣布完成向若干名投资者配售 176,000,000 股 H 股新股,发行人已发行股数从 4,192,667,868 股增至 4,368,667,868股。2019 年 11 月 18 日,德勤出具了《验资报告》(德师报(验)字(19)第 00538 号),验证截至 2019 年 10 月 24 日,发行人已收到本次配售的全部款项,实际募集资金净额折合人民币 2,257,603,462 元,其中 176,000,000 元计入新增注册资本及实收资本(股本),2,081,603,462 元计入资本公积。截至 2019 年 10 月 24 日,发行人变更后累计实收资本(股本)为 4,368,667,868 元,占变更后注册资本的 100%。2019 年 11 月 22 日,发行人领取了《外商投资企业变更备案回执》(京朝外资备201903502)。2019 年 12 月 16 日,发行人领取了变更后现行有效的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000625909986U)。

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基金代码	基金简称	2021-01-22		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	1.2425	1.2425	0.0882	7.64%	暂停	暂停	+自选净值购买
050026	博时医疗	4.8480	4.9870	0.2800	6.13%	开放	开放	+自选净值购买
162412	华宝中证医疗指数	1.5367	0.8624	0.0817	5.62%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	3.5590	3.9380	0.1830	5.42%	开放	开放	+自选净值购买
010237	安信创新先锋混合发起A	1.0933	1.0933	0.0555	5.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
000220	富国医保混合A	5.6330	5.6330	0.2850	5.33%	开放	开放	+自选净值购买
161726	招商国证生物医药指数	1.0536	1.3776	0.0506	5.04%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	4.2830	4.4980	0.2010	4.92%	开放	开放	+自选净值购买
010108	景顺长城核心招景混合	1.0443	1.0443	0.0484	4.86%	暂停	暂停	+自选净值购买
006981	中金新医药A	2.3220	2.3220	0.1062	4.79%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	2.3700	2.3700	0.1060	4.68%	开放	开放	+自选净值购买
010110	广发医药健康混合A	1.1271	1.1271	0.0491	4.55%	开放	开放	+自选净值购买
000878	中海医药健康A	2.7350	3.2550	0.1130	4.31%	开放	开放	+自选净值购买
160630	国防分级	1.3840	1.3590	0.0560	4.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
162720	广发创业板两年定开混合	1.0556	1.0556	0.0419	4.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000339	长城医疗保健	4.3859	4.3859	0.1703	4.04%	开放	开放	+自选净值购买
005433	申万菱信医药先锋股票	1.0663	1.0663	0.0397	3.87%	开放	开放	+自选净值购买
160625	证保分级	0.9330	1.9480	0.0330	3.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
000376	华安中证医药联接C	2.1470	2.1470	0.0750	3.62%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健A	1.6090	2.7400	0.0560	3.61%	开放	开放	+自选净值购买
000373	华安中证医药联接A	2.2020	2.2020	0.0760	3.57%	开放	开放	+自选净值购买
003284	中邮医药健康	2.4867	2.4867	0.0844	3.51%	开放	开放	+自选净值购买
003513	中邮消费升级	1.4690	1.4690	0.0490	3.45%	开放	开放	+自选净值购买
000059	国联安医药100	1.4897	2.0497	0.0495	3.44%	开放	开放	+自选净值购买
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	1.7444	1.7444	0.0575	3.41%	开放	开放	+自选净值购买
233008	大摩消费	1.2775	1.2775	0.0402	3.25%	开放	开放	+自选净值购买
217013	招商精选	3.8570	3.8570	0.1210	3.24%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	3.9640	4.2160	0.1240	3.23%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	5.5134	5.5134	0.1713	3.21%	开放	开放	+自选净值购买
400015	东方新能源汽车主题混合	3.1652	3.6252	0.0973	3.17%	开放	开放	+自选净值购买
008604	广发稳安混合C	2.0696	2.0696	0.0631	3.14%	开放	开放	+自选净值购买
001007	国联安鑫安	1.4484	2.3344	0.0435	3.10%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	3.4790	3.4790	0.1040	3.08%	开放	开放	+自选净值购买
010162	广发瑞安精选股票C	1.0728	1.0728	0.0318	3.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
217009	招商价值	2.4410	2.6857	0.0723	3.05%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.9224	4.4003	0.0271	3.03%	开放	开放	+自选净值购买
001790	国泰智能汽车股票A	2.5400	2.5400	0.0740	3.00%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	2.4880	2.4880	0.0700	2.89%	开放	开放	+自选净值购买
006121	华安双核驱动混合	2.7124	2.7124	0.0761	2.89%	开放	开放	+自选净值购买
006052	鹏扬核心价值混合C	2.2899	2.2899	0.0641	2.88%	开放	开放	+自选净值购买
001723	华商新动力	0.8947	0.8947	0.0250	2.87%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	2.6860	2.9990	0.0750	2.87%	开放	开放	+自选净值购买
001069	华泰消费	3.0090	3.0090	0.0840	2.87%	开放	开放	+自选净值购买
000649	长城久鑫	2.3404	2.8652	0.0653	2.87%	开放	开放	+自选净值购买
000592	建信改革红利	5.5170	5.5170	0.1530	2.85%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	1.0064	1.0064	0.0277	2.83%	开放	开放	+自选净值购买
001000	中欧明睿	2.3560	2.3560	0.0640	2.79%	开放	开放	+自选净值购买
001628	招商体育文化	1.6240	1.6240	0.0440	2.78%	开放	开放	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	2.2545	2.2545	0.0606	2.76%	暂停	暂停	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	2.1823	2.1823	0.0586	2.76%	暂停	暂停	+自选净值购买
010335	华宝竞争优势混合	1.0629	1.0629	0.0285	2.76%	暂停	暂停	+自选净值购买
000409	鹏华环保产业	4.6270	4.6270	0.1230	2.73%	开放	开放	+自选净值购买
233007	大摩卓越成长混合	4.6452	5.0172	0.1226	2.71%	开放	开放	+自选净值购买
217010	招商蓝筹	3.7630	4.4760	0.0990	2.70%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合A	3.2303	6.7366	0.0840	2.67%	开放	开放	+自选净值购买
002443	前海开源沪港深龙头	2.2090	2.3910	0.0570	2.65%	开放	开放	+自选净值购买
009618	交银启汇混合	1.3254	1.3254	0.0338	2.62%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.4170	3.9280	0.0360	2.61%	开放	开放	+自选净值购买
000017	财通可持续混合	2.4210	4.0130	0.0610	2.58%	开放	开放	+自选净值购买
000598	长盛生态	2.8230	2.8230	0.0710	2.58%	开放	开放	+自选净值购买
008955	交银创新领航混合	1.6942	1.6942	0.0424	2.57%	开放	开放	+自选净值购买
160926	大成创业板两年定开混合A	1.3406	1.3406	0.0329	2.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
001602	鑫元鑫新C	1.3736	1.5536	0.0332	2.48%	开放	开放	+自选净值购买
001601	鑫元鑫新A	1.3833	1.5993	0.0334	2.47%	开放	开放	+自选净值购买
005402	广发资源优选股票A	2.3518	2.3518	0.0567	2.47%	开放	开放	+自选净值购买
233001	大摩基础	1.4826	3.3473	0.0357	2.47%	开放	开放	+自选净值购买
217012	招商领先	3.0990	3.3990	0.0740	2.45%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	3.3910	3.3910	0.0800	2.42%	开放	开放	+自选净值购买
000924	宝盈先进A	2.8720	3.1840	0.0670	2.39%	开放	开放	+自选净值购买
005544	银华瑞和灵活配置混合	2.6004	2.6004	0.0606	2.39%	开放	开放	+自选净值购买
008786	长城健康生活灵活配置混合	1.1345	1.1345	0.0263	2.37%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.7453	1.7453	0.0403	2.36%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企	2.2670	2.2670	0.0520	2.35%	开放	开放	+自选净值购买
000530	招商丰盛稳定A	2.4890	2.4890	0.0570	2.34%	开放	开放	+自选净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	2.4486	2.4486	0.0556	2.32%	开放	开放	+自选净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	2.4606	2.4606	0.0558	2.32%	开放	开放	+自选净值购买
000513	富国高端制造	4.0080	4.0080	0.0900	2.30%	开放	开放	+自选净值购买
519670	银河优选	2.0500	4.4710	0.0460	2.30%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方教育股票	2.3669	2.3669	0.0531	2.29%	开放	开放	+自选净值购买
010387	易方达医药生物股票A	1.0902	1.0902	0.0244	2.29%	开放	开放	+自选净值购买
000609	华商新量化	2.8860	3.4360	0.0640	2.27%	开放	开放	+自选净值购买
002597	兴业成长动力混合	1.5880	1.8060	0.0350	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	5.9260	5.9260	0.1280	2.21%	开放	开放	+自选净值购买
007119	睿远成长价值混合A	2.2720	2.2720	0.0488	2.19%	开放	开放	+自选净值购买
010112	广发研究精选股票A	1.1274	1.1274	0.0240	2.18%	开放	开放	+自选净值购买
007060	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)	1.6651	1.6651	0.0354	2.17%	开放	暂停	+自选净值购买
000529	广发竞争优势	4.5660	4.5660	0.0970	2.17%	开放	开放	+自选净值购买
010113	广发研究精选股票C	1.1264	1.1264	0.0239	2.17%	开放	开放	+自选净值购买
006248	华夏创业板ETF联接A	2.2766	2.2766	0.0480	2.15%	开放	开放	+自选净值购买
005894	华夏优势精选股票	2.1872	2.1872	0.0461	2.15%	开放	开放	+自选净值购买
006249	华夏创业板ETF联接C	2.2601	2.2601	0.0476	2.15%	开放	开放	+自选净值购买
007803	兴全合泰混合C	1.7789	1.7789	0.0374	2.15%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	1.5260	1.7860	0.0320	2.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.7700	2.4180	0.0370	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
000241	宝盈核心C	1.5503	2.8173	0.0324	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
001496	工银聚焦	1.7300	1.7300	0.0360	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
009859	银华乐享混合	1.0345	1.0345	0.0215	2.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
005874	建信创业板ETF联接C	2.0269	2.0269	0.0418	2.11%	开放	开放	+自选净值购买
005873	建信创业板ETF联接A	2.0378	2.0378	0.0420	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.4560	6.0330	0.0300	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
000126	招商安润	3.0217	3.3657	0.0619	2.09%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	1.8090	1.8090	0.0370	2.09%	开放	开放	+自选净值购买
160637	创业指基	1.2750	0.7720	0.0260	2.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000977	长城环保	2.6456	2.6456	0.0539	2.08%	开放	开放	+自选净值购买
000532	景顺优势企业	4.4680	4.4680	0.0910	2.08%	开放	开放	+自选净值购买
000928	中融国企	2.1650	2.1650	0.0440	2.07%	开放	开放	+自选净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.9310	1.9310	0.0390	2.06%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票	2.0350	2.0350	0.0410	2.06%	开放	开放	+自选净值购买
260104	景顺增长	14.6790	16.5550	0.2900	2.02%	开放	开放	+自选净值购买
217017	消费ETF联接A	3.1964	3.1964	0.0629	2.01%	开放	开放	+自选净值购买
001985	富国低碳新经济混合A	3.2270	3.5070	0.0630	1.99%	开放	开放	+自选净值购买
000587	大成灵活配置	3.5050	3.9050	0.0680	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
000431	鹏华品牌	3.6140	3.6960	0.0700	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延	1.8600	1.8600	0.0360	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	3.7280	3.7280	0.0720	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	4.8680	9.5000	0.0940	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	2.0220	4.5030	0.0390	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
000566	华泰创新升级A	3.7910	4.4970	0.0730	1.96%	开放	开放	+自选净值购买
005812	鹏华产业精选	2.6930	2.6930	0.0511	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
004995	广发品牌消费股票A	2.3294	2.3294	0.0438	1.92%	开放	开放	+自选净值购买
010887	南方消费升级混合A	1.0184	1.0184	0.0191	1.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
009661	平安研究睿选混合A	1.3515	1.3515	0.0253	1.91%	开放	开放	+自选净值购买
009662	平安研究睿选混合C	1.3474	1.3474	0.0252	1.91%	开放	开放	+自选净值购买
010888	南方消费升级混合C	1.0183	1.0183	0.0190	1.90%	暂停	暂停	+自选净值购买
118001	易基亚洲	1.6640	1.6640	0.0310	1.90%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.6710	1.6710	0.0310	1.89%	开放	开放	+自选净值购买
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.9420	1.9420	0.0360	1.89%	开放	开放	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报	2.5610	2.5610	0.0460	1.83%	开放	开放	+自选净值购买
519679	银河主题	7.5870	8.1550	0.1360	1.83%	开放	开放	+自选净值购买
000294	华安生态优先混合	4.8010	5.2890	0.0860	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
002861	工银智能制造股票	1.9640	1.9640	0.0350	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
001008	工银改革股票	2.6390	2.6390	0.0470	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
002512	长城久润混合	1.8080	1.8080	0.0322	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	3.2790	5.0860	0.0580	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
009878	平安低碳经济混合A	1.3402	1.3402	0.0237	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
005498	银华积极成长混合	2.3549	2.3549	0.0414	1.79%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	4.6180	3.9980	0.0810	1.79%	开放	开放	+自选净值购买
000308	建信创新中国	5.4190	5.4190	0.0950	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
161725	白酒分级	1.4266	3.0577	0.0249	1.78%	暂停	暂停	+自选净值购买
001398	华泰健康	1.7790	1.7790	0.0310	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	4.4640	4.4640	0.0770	1.76%	开放	开放	+自选净值购买
001070	建信信息	2.8760	2.8760	0.0490	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
260110	景顺蓝筹	1.4110	2.4360	0.0240	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
240017	华宝新兴产业混合	3.4268	3.8748	0.0576	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
000739	平安新鑫A	2.2620	2.2620	0.0380	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
000242	景顺精选	2.3910	2.9410	0.0400	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
000030	长城核心优选混合	1.8055	3.3425	0.0299	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
001576	国泰智能装备股票A	2.6640	2.6640	0.0440	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
008082	国寿安保研究精选混合A	1.5635	1.5635	0.0258	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
008083	国寿安保研究精选混合C	1.5585	1.5585	0.0256	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
400023	东方多策略A	1.3241	1.4941	0.0217	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	3.0530	3.0530	0.0500	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
001781	建信现代服务业股票	2.3920	2.3920	0.0390	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.9090	4.9090	0.0800	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
002495	前海开源量化优选A	2.1070	2.1070	0.0340	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
233015	大摩量化配置混合	2.5520	2.9520	0.0410	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
008657	景顺长城科技创新混合	1.7480	1.7480	0.0280	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
001924	华夏国企改革混合	1.9380	1.9380	0.0310	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
002598	平安消费精选混合A	1.5386	1.2408	0.0246	1.62%	暂停	暂停	+自选净值购买
002599	平安消费精选混合C	1.5286	1.2318	0.0244	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	3.4040	4.5740	0.0540	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.4085	1.4085	0.0222	1.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.4042	1.4042	0.0221	1.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
000020	景顺品质	4.4680	4.6360	0.0700	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
001672	国寿安保智慧生活股票	1.9230	2.1450	0.0300	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
001852	融通中国风1号灵活配置混合A	3.1200	3.1500	0.0470	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
009542	银华富利精选混合	1.2242	1.2242	0.0184	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.9980	1.9980	0.0300	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.4030	1.4290	0.0210	1.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
002604	华夏新起点A	1.9380	1.9380	0.0290	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	5.0842	5.0842	0.0748	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
006199	长盛同锦混合	1.5521	1.5521	0.0228	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.8600	1.8600	0.0270	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.8528	1.8528	0.0267	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
001396	建信互联网	1.3960	1.3960	0.0200	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.9580	2.0580	0.0280	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
006259	添富红利增长混合A	2.0397	2.0397	0.0291	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
006260	添富红利增长混合C	2.0090	2.0090	0.0286	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	3.7970	3.7970	0.0540	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.3716	1.3716	0.0195	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
008635	华安科技创新混合	1.4039	1.4039	0.0199	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.5750	1.6300	0.0220	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	7.2350	8.6350	0.1000	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
001830	融通跨界成长灵活配置混合	2.8980	2.8980	0.0400	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.9930	2.9930	0.0410	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
010133	南方创新成长混合C	1.2117	1.2117	0.0165	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
002924	华商瑞鑫定期开放债券	1.4760	1.4760	0.0200	1.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
001822	华商智能生活	1.9270	1.9270	0.0260	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
005493	鑫元价值精选A	1.3154	1.3154	0.0177	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
005494	鑫元价值精选C	1.2961	1.2961	0.0174	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	3.2980	3.5080	0.0440	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
009102	鹏扬红利优选混合A	1.3325	1.3325	0.0177	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
400003	东方精选混合	2.3460	6.9697	0.0310	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
010114	华宝新兴成长混合	1.2186	1.2186	0.0161	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	3.5600	3.7550	0.0470	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
001409	工银互联网	0.7580	0.7580	0.0100	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
001521	国寿安保成长优选股票	1.8210	1.8910	0.0240	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
001975	景顺环保	3.4320	3.4320	0.0450	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.1460	1.1460	0.0150	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
010454	交银内需增长一年混合	1.0266	1.0266	0.0133	1.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
010293	华商量化优质精选混合	1.0672	1.0672	0.0138	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.9790	1.9830	0.0250	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
001715	工银新焦点灵活配置混合A	2.6280	2.6280	0.0330	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
010126	平安价值成长混合A	1.2376	1.2376	0.0155	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.2890	5.0560	0.0160	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
000124	华宝服务优选混合	3.9900	4.2900	0.0490	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.5066	1.5066	0.0184	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
001970	泰信鑫选A	1.3220	1.3220	0.0160	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
519673	银河康乐股票	3.4730	3.4730	0.0420	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	2.6790	2.6790	0.0320	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
000985	嘉实逆向策略	2.3450	2.3450	0.0280	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	3.0514	4.3663	0.0362	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
005463	银华多元收益定期开放混合A	1.1278	1.1278	0.0133	1.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
001384	东方新思路A	1.8311	1.8311	0.0213	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
005464	银华多元收益定期开放混合C	1.0946	1.0946	0.0127	1.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
000263	工银信息产业混合	4.7460	5.0230	0.0550	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
000541	华商创新成长	3.1390	3.3940	0.0360	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
000536	前海开源可转债	1.1350	1.5050	0.0130	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	1.4020	1.4020	0.0160	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
003658	长盛量化多策略	1.4940	1.4940	0.0170	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.4180	1.4180	0.0160	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
003510	长盛可转债A	1.3775	1.5387	0.0155	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
000601	华宝创新优选混合	2.7640	3.1040	0.0310	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
163118	医药生物	1.0738	1.7456	0.0120	1.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
009863	富国创新趋势股票	1.3992	1.3992	0.0155	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
000965	汇丰新动力	1.7810	1.7810	0.0197	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	3.1652	3.1652	0.0350	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
007814	易方达中证新动能ETF联接(QDII)C	1.2349	1.2349	0.0135	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
003333	泰信智选成长	1.1168	1.1168	0.0122	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
007813	易方达中证新动能ETF联接(QDII)A	1.2366	1.2366	0.0135	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	4.4260	4.8030	0.0480	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
000634	富国天盛	1.9370	3.1010	0.0210	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
000208	建信双债增强C	1.2930	1.3030	0.0140	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
002594	工银现代服务业混合	2.3170	2.3170	0.0250	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合	2.6880	2.6880	0.0290	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	1.0109	1.0109	0.0109	1.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
001072	华安装备	2.2440	2.2970	0.0240	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	1.0108	1.0108	0.0108	1.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000969	前海大安全	2.1720	2.1720	0.0230	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
470028	汇添富社会责任混合	2.5530	2.5530	0.0270	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.8040	1.8040	0.0190	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
000207	建信双债增强A	1.3300	1.3400	0.0140	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.5880	1.5880	0.0167	1.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
010379	广发均衡优选混合A	1.0109	1.0109	0.0106	1.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000264	博时内需增长	1.8190	1.5900	0.0190	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
010380	广发均衡优选混合C	1.0108	1.0108	0.0105	1.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
005570	中融智选红利股票C	1.5605	1.5605	0.0162	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.3488	1.3488	0.0140	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
005569	中融智选红利股票A	1.5805	1.5805	0.0164	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
260103	景顺平衡	2.0068	4.3268	0.0207	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.6042	0.6660	0.0062	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
000823	银华高端制造	1.6640	1.6640	0.0170	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
000594	大摩进取优选	3.5610	3.5610	0.0360	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
164401	前海开源中证健康产业指数	1.1095	1.1095	0.0112	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
000297	鹏华可转债A	1.4860	1.5430	0.0150	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
000478	建信中证500A	2.7989	2.7989	0.0280	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
000586	景顺中小创业板	2.5040	2.5040	0.0250	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	9.6696	10.5596	0.0959	1.00%	暂停	开放	+自选净值购买
001397	建信精工	1.9282	1.9282	0.0190	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.5418	1.5418	0.0149	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	3.0140	3.0140	0.0290	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
001375	金元顺安灵活配置混合C	1.8090	1.8090	0.0170	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
005418	申万菱信量化驱动混合	1.6732	1.6732	0.0154	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005521	华安红利精选混合	1.6053	1.6714	0.0147	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
003857	前海开源周期优选混合A	2.1924	2.1924	0.0200	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	2.2010	2.8990	0.0200	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
005136	华安幸福生活混合	2.7724	2.7724	0.0250	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.8860	2.1680	0.0170	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
003492	前海开源外向企业股票	1.3813	1.3813	0.0124	0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
002510	申万中证500增强A	1.6963	1.6963	0.0152	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
217016	招商深证100A	2.5310	2.5310	0.0224	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	1.0470	2.5370	0.0100	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.3980	2.3980	0.0210	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
008378	兴全社会价值三年持有混合	1.9677	1.9677	0.0170	0.87%	暂停	暂停	+自选净值购买
290005	泰信优势	2.2040	2.8140	0.0190	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	1.1752	1.1752	0.0101	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
217005	招商先锋	1.2114	3.8155	0.0103	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合	2.0000	2.0000	0.0170	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
003670	中融物联网主题	1.6090	1.6090	0.0135	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	3.9090	4.3480	0.0320	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5930	1.8810	0.0130	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
000940	富国中小盘	3.3160	3.3160	0.0270	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
162714	广发深证100指数(LOF)A	1.9493	2.1685	0.0158	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
005251	银华多元动力灵活配置混合	2.3461	2.3461	0.0190	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.7059	1.9549	0.0138	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	2.7530	2.7530	0.0220	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
006122	华安低碳生活混合	2.5766	2.5766	0.0205	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
000577	安信价值精选	5.3760	5.3760	0.0420	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	7.8692	8.4892	0.0612	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
003593	国泰景气行业灵活配置混合	1.3120	2.2730	0.0102	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	20.2120	27.0160	0.1570	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	1.6950	2.2390	0.0130	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
001645	国泰大健康股票A	2.8920	3.4840	0.0220	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
009520	中欧鼎利C	1.3301	1.3691	0.0100	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.9059	1.9059	0.0143	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
009519	中欧鼎利E	1.3336	1.3726	0.0100	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000471	富国城镇发展	2.5640	3.0640	0.0190	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	2.3090	2.3090	0.0170	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
010105	景顺长城消费精选混合C	1.0845	1.0845	0.0079	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
010104	景顺长城消费精选混合A	1.0859	1.0859	0.0079	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	8.7180	8.7180	0.0630	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100	3.8098	4.0798	0.0265	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	3.5951	4.3311	0.0250	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
519619	银河君荣混合A	2.1342	2.1722	0.0148	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	2.1680	3.0400	0.0150	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
519621	银河君荣混合I	1.9675	2.0055	0.0136	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
519620	银河君荣混合C	2.0920	2.1300	0.0144	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000612	华宝生态中国混合	3.3600	3.5600	0.0230	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
002620	中邮未来新蓝筹混合	3.0980	3.0980	0.0210	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
005490	中金衡优C	1.3894	1.4294	0.0094	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	1.9450	4.3350	0.0130	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	1.6460	8.9640	0.0110	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000171	易方达裕丰	2.1330	2.1330	0.0140	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	3.3550	3.5140	0.0220	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
006255	中邮中证价值回报A	1.3123	1.3123	0.0086	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
006256	中邮中证价值回报C	1.3009	1.3009	0.0085	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000976	长城新兴产业	2.5342	2.5342	0.0165	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.3538	1.4597	0.0086	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
450001	国富收益	1.7192	4.2914	0.0109	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
006063	景顺MSCI中国A股国际通	1.7514	1.7514	0.0111	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001403	招商国企	1.7440	1.7440	0.0110	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
002742	泓德裕祥债券A	1.3206	1.4436	0.0083	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.7665	2.5679	0.0111	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
010465	鹏扬景创混合A	1.0695	1.0695	0.0067	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.9969	2.3633	0.0125	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
003598	华商润丰混合	1.7580	1.7580	0.0110	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
162006	长城久富	2.2894	5.0192	0.0142	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
007590	华宝绿色领先股票	1.3849	1.3849	0.0085	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	5.0580	5.1030	0.0310	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005225	广发量化多因子混合	2.0725	2.0725	0.0127	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
001956	国联安科技	2.3497	2.3497	0.0143	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
163109	申万菱信深证成份指数	0.8055	1.0238	0.0049	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.9014	1.9014	0.0114	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
163110	申万量化	2.2977	3.3813	0.0137	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.5200	1.5200	0.0090	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.5210	1.5210	0.0090	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.9633	1.9633	0.0115	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	2.1879	4.4562	0.0128	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
400011	东方核心动力混合	1.8632	2.1402	0.0109	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.5400	3.3100	0.0090	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
006792	鹏华香港美国互联网美元现汇	0.2424	0.2430	0.0014	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000841	富国新回报A	1.9080	1.9080	0.0110	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	2.0860	2.9210	0.0120	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
161811	银华沪深300指数	1.1525	1.1525	0.0066	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000411	景顺优质成长	1.9280	2.2780	0.0110	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001800	华安新乐享灵活配置混合	1.3634	1.3634	0.0077	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000056	建信消费	3.3960	3.3960	0.0190	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
010242	平安稳健增长混合A	1.0056	1.0056	0.0056	0.56%	暂停	暂停	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.2780	1.2780	0.0070	0.55%	暂停	暂停	+自选净值购买
010243	平安稳健增长混合C	1.0054	1.0054	0.0055	0.55%	暂停	暂停	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	3.0300	3.3700	0.0160	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000313	华安沪深300C	2.6103	2.9703	0.0137	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000312	华安沪深300A	2.7274	3.0874	0.0143	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
519685	交银双利C	1.2397	1.5747	0.0065	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)	2.6830	2.6830	0.0140	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
519683	交银双利A	1.2907	1.6287	0.0067	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000788	前海中国成长	2.1420	2.2220	0.0110	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
481017	工银量化策略混合	4.0970	4.5420	0.0210	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000335	安信永利信用C	1.1730	1.4980	0.0060	0.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	2.5465	2.5465	0.0130	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
009624	安信阿尔法定开混合C	1.2045	1.2045	0.0060	0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
005280	安信阿尔法定开混合A	1.2085	1.2085	0.0060	0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
008290	华安现代生活混合	1.6132	1.6132	0.0080	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
260111	景顺治理	1.6320	2.8200	0.0080	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000240	华安年年盈C	1.0250	1.2690	0.0050	0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
000362	国泰聚信A	2.7240	3.7220	0.0130	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000363	国泰聚信C	2.7370	3.7310	0.0130	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0810	1.5130	0.0050	0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0850	1.5480	0.0050	0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.3268	1.3268	0.0060	0.45%	开放	暂停	+自选净值购买
110015	易行业领先	5.0890	5.7050	0.0230	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001488	万家瑞丰A	1.4273	1.4273	0.0064	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001626	国泰央企改革股票	2.4810	2.4810	0.0110	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	1.1567	3.0437	0.0051	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益	1.3760	1.3760	0.0060	0.44%	暂停	暂停	+自选净值购买
005850	财通量化价值优选混合	1.6568	1.6568	0.0072	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002605	融通新消费灵活配置混合	1.8700	1.8700	0.0080	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000310	安信永利信用A	1.1820	1.5320	0.0050	0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
007834	长盛稳怡添利债券C	1.1377	1.1377	0.0047	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
290010	泰信中证200	1.4540	1.4740	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
006293	MSCIETF联接C	1.7752	1.9502	0.0073	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004947	添富盈润混合C	1.3914	1.3914	0.0057	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004946	添富盈润混合A	1.4165	1.4165	0.0058	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.7100	1.7630	0.0070	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
010289	景顺长城产业趋势混合	1.0040	1.0040	0.0041	0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
006286	MSCIETF联接A	1.7931	1.9681	0.0073	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001571	嘉合磐石A	1.1303	1.3803	0.0046	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000717	融通转型A	3.2160	3.2160	0.0130	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
008371	华安汇智精选混合	1.9077	1.9077	0.0075	0.39%	开放	暂停	+自选净值购买
000334	长城稳固C	1.3450	1.3650	0.0052	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.8150	1.8150	0.0070	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000333	长城稳固A	1.3759	1.3959	0.0053	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.5640	1.5640	0.0060	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000239	华安年年盈A	1.0250	1.2880	0.0039	0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	1.0750	5.1250	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
006285	鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)	0.1638	0.1655	0.0006	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	2.7143	4.6643	0.0099	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000596	前海中证军工A	2.2400	2.2400	0.0080	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
007450	兴全多维价值混合C	1.7112	1.7112	0.0061	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5459	1.5459	0.0055	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.9680	2.1050	0.0070	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001381	鹏华弘泽C	1.4150	1.4150	0.0049	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
162510	国安双力	1.1600	1.9480	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.2603	1.3168	0.0043	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000547	建信健康民生	5.2970	5.2970	0.0180	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001027	前海中证大农业	1.4750	1.4750	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向	3.2520	3.2520	0.0110	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.7770	1.7770	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
400025	东方新兴	3.8911	3.8911	0.0131	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000182	景顺金利C	1.2150	1.3910	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001792	大成绝对收益C	0.9250	0.9250	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000181	景顺金利A	1.2450	1.4270	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005789	MSCI联接C	1.8692	1.8692	0.0060	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005788	MSCI联接A	1.8891	1.8891	0.0060	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000481	华商双债C	0.6300	1.0150	0.0020	0.32%	暂停	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股	2.8460	2.8460	0.0090	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.2860	1.3950	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.4900	1.6558	0.0046	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	3.6147	3.6147	0.0111	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002474	中邮睿信	1.3110	1.3110	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.5430	1.9391	0.0047	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.3490	1.3490	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
009714	华安聚优精选混合	1.2845	1.2845	0.0038	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合	1.2561	2.2073	0.0037	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
003361	前海开源瑞和债券C	1.1912	1.4012	0.0035	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005457	景顺量化小盘股票	1.4658	1.4658	0.0043	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
003360	前海开源瑞和债券A	1.2091	1.2141	0.0035	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000176	嘉实沪深300增强	2.1162	2.1162	0.0061	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.3261	1.3261	0.0038	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.3326	1.3326	0.0038	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	1.1020	1.3170	0.0030	0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
400027	东方双债A	1.3029	1.7228	0.0035	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000367	国泰安康A	1.8670	1.8670	0.0050	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4960	1.7390	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005330	添富民安增益定开混合C	1.3209	1.3209	0.0035	0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
400029	东方双债C	1.2996	1.6888	0.0034	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
009864	招商景气优选股票A	1.1123	1.1123	0.0029	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
206008	鹏华丰盛	1.1540	1.6000	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010453	广发瑞福精选混合C	1.0888	1.0888	0.0028	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
009395	鑫元安鑫回报混合	1.0234	1.0234	0.0026	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
163115	申万菱信中证军工指数	1.2771	2.0958	0.0032	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	1.9148	1.9148	0.0047	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.1930	1.1930	0.0029	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002971	前海开源鼎安债券A	1.2440	1.2440	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000672	工银绝对收益B	1.2660	1.2660	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7980	1.8640	0.0041	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.7550	2.1390	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001028	华安物联网	1.3220	1.3220	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	2.6540	3.5480	0.0060	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.7700	1.9460	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005771	银华可转债债券	1.5628	1.5628	0.0035	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000236	工银月月薪A	1.8090	1.8090	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.4144	1.9144	0.0031	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.2837	1.2837	0.0028	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519623	银河君耀混合A	1.5789	1.6389	0.0034	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519677	银河定投宝	2.3620	2.3620	0.0050	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.4230	1.5730	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519616	银河君信混合A	1.1947	1.3892	0.0025	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519618	银河君信混合I	1.0515	1.0515	0.0022	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
005396	中金丰硕	1.5053	1.5053	0.0031	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.4710	2.4710	0.0050	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002485	国联安通盈C	1.1368	1.4678	0.0023	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519617	银河君信混合C	1.1907	1.3652	0.0024	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001073	华泰量化绝对	1.1975	1.1975	0.0024	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
000046	工银产业债B	1.5100	1.7390	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.1630	1.1630	0.0023	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000664	国联安通盈A	1.1733	1.5153	0.0023	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000045	工银产业债A	1.5390	1.7900	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000142	融通增强收益债券A	1.2267	1.5386	0.0023	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005438	易方达易百智能量化策略C	1.4262	1.4262	0.0026	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.0980	1.6340	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005437	易方达易百智能量化策略A	1.4392	1.4392	0.0026	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.2200	2.2200	0.0040	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000329	鹏华丰饶定期开放债券	1.1240	1.1700	0.0020	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
000654	华商新锐	1.7170	1.7370	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519627	银河君润混合A	1.2159	1.3688	0.0021	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000273	华润安鑫A	1.8710	2.5930	0.0032	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000213	泰信鑫益C	1.1840	1.3380	0.0020	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
002501	银华远景债券	1.1860	1.3190	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000212	泰信鑫益A	1.2070	1.3740	0.0020	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
002593	富国美丽中国混合	3.0510	3.1510	0.0050	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000511	国泰国策驱动A	1.8670	1.8670	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2470	1.7970	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000149	华安双债A	1.3126	1.6326	0.0021	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009089	嘉实稳固A	1.2520	1.2690	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000463	华商双债A	0.6400	1.0550	0.0010	0.16%	暂停	开放	+自选净值购买
253060	国联安信心A	1.1904	1.4041	0.0018	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000656	前海沪深300	2.0150	2.3850	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000150	华安双债C	1.2813	1.6013	0.0019	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000549	华安大国新经济	3.3830	3.3830	0.0050	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000275	广发亚太债(美元)	0.2054	0.2161	0.0003	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.3021	1.6021	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000037	广发景宁纯债	1.0174	1.0198	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001609	平安鑫享A	1.4796	1.4796	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
519626	银河君盛混合C	1.3338	1.5038	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.3430	1.6430	0.0018	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
519625	银河君盛混合A	1.3445	1.5145	0.0018	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	1.1258	1.8513	0.0015	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
240008	华宝收益	9.1199	9.1199	0.0119	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
010595	广发成长精选混合A	1.0013	1.0013	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
010596	广发成长精选混合C	1.0013	1.0013	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
001610	平安鑫享C	1.4710	1.4710	0.0019	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
162414	新机遇	1.5763	1.5763	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
485014	工银添颐B	2.3810	2.3810	0.0030	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
217003	招商债券A	1.1898	2.1113	0.0015	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000185	工银添福B	1.6500	1.7950	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000184	工银添福A	1.6660	1.8120	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.7440	2.9120	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
010902	博时成长领航混合A	1.0011	1.0011	0.0011	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.2749	1.2749	0.0014	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.2766	1.2766	0.0014	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
000578	鑫元恒鑫债券A	1.0026	1.0826	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	0.9270	1.7200	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.0476	1.0476	0.0011	0.11%	开放	暂停	+自选净值购买
009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.0491	1.0491	0.0011	0.10%	开放	暂停	+自选净值购买
000579	鑫元恒鑫债券C	0.9768	1.0568	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	0.9810	1.7530	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010903	博时成长领航混合C	1.0010	1.0010	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
481009	工银沪深300A	1.3132	2.1012	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A	1.0240	1.4640	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0450	1.3730	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.1885	0.4838	0.0011	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.9673	1.9673	0.0018	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.1070	1.4720	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1090	1.4240	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.1110	1.5000	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1270	1.4250	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000253	景顺景兴纯债C	1.1530	1.3480	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000252	景顺景兴纯债A	1.1570	1.3880	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000546	兴业定期开放A	1.1670	1.4590	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000668	国寿尊享A	1.1740	1.4660	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001687	安信新动力混合C	1.4229	1.5069	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000613	国寿安保沪深300ETF联接	1.4289	2.1489	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2080	1.3780	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2170	1.7470	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	2.4640	2.8150	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000407	汇添富双利C	1.2330	1.5660	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.8613	1.8613	0.0015	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000042	中证财通可持续发展100指数A	2.0025	2.4913	0.0016	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000556	国投新机遇A	2.5360	2.9040	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000347	建信安心回报6个月定开债C	1.0165	1.3501	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000346	建信安心回报6个月定开债A	1.0208	1.4053	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
009526	广发聚荣一年持有期混合C	1.0410	1.0410	0.0008	0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
000526	国泰浓益灵活A	1.3240	1.6090	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000106	建信安心C	1.3460	1.3560	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
008954	安信价值回报三年持有混合A	1.5274	1.5274	0.0011	0.07%	开放	暂停	+自选净值购买
000196	工银成长收益混合B	1.4270	1.9040	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力	1.4630	1.7240	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000195	工银成长收益混合A	1.4700	2.0000	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001868	招商产业债C	1.4850	1.7250	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000522	华润元大信息	3.0180	3.0180	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.5340	1.7740	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005851	财通新视野A	1.7713	1.7713	0.0011	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.6480	2.0350	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005959	财通新视野C	1.7349	1.7349	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.7360	1.7360	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010761	华商甄选回报混合	1.0005	1.0005	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
010449	广发恒悦债券A	1.0095	1.0095	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
010450	广发恒悦债券C	1.0091	1.0091	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.0144	1.3959	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000187	华泰柏瑞丰盛A	1.0173	1.4299	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009210	中欧嘉和三年混合A	1.4341	1.4341	0.0007	0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1119	1.4054	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1132	1.4231	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000403	工银纯债债券B	1.1424	1.3408	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000402	工银纯债债券A	1.1577	1.3736	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008105	中金鑫裕C	1.0014	1.0343	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
519680	交银增利A/B	1.0314	1.7764	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005932	中融恒裕纯债C	1.0447	1.0747	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
009611	兴全汇享一年持有混合A	1.0735	1.0735	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.1749	1.5686	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005405	中金金序量化蓝筹A	1.5272	1.5272	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.3156	1.4206	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009510	天弘同利E	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519682	交银增利C	1.0290	1.7180	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0480	1.0480	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0524	1.0524	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000255	长城增益C	1.0799	1.4240	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000254	长城增益A	1.0827	1.4569	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004063	华夏恒融定开债券	1.1258	1.1775	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000943	工银中高等级信用债债券A	1.1679	1.1679	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005406	中金金序量化蓝筹C	1.5798	1.5798	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	2.5499	2.5499	0.0006	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2838	1.3888	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3519	2.3225	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
050030	博时亚洲票息	1.4957	1.6382	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000141	富国国企债C	1.0064	1.3239	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010406	安信中债1-3年政金债A	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000139	富国国企债A	1.0078	1.3543	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008632	南方吉元短债E	1.0208	1.0688	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0229	1.0442	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008646	天弘增利短债A	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008647	天弘增利短债C	1.0185	1.0185	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	2.5677	2.5677	0.0005	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009401	华安添瑞6个月混合C	1.0314	1.0614	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010096	博远鑫享三个月债券A	1.0334	1.0334	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010097	博远鑫享三个月债券C	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009400	华安添瑞6个月混合A	1.0345	1.0645	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000186	华泰柏瑞季季红	1.0418	1.4054	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6263	2.0253	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益C	1.6285	1.9755	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008383	招商安心收益A	1.6343	1.6343	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000655	鑫元稳利	1.0892	1.3225	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010407	安信中债1-3年政金债C	1.0935	1.0935	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000192	富国信用债C	1.1136	1.3791	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000191	富国信用债A	1.1225	1.4130	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005441	华安全球稳健配置C	1.1465	1.1465	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1596	1.4153	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
400030	东方添益债券	1.1956	1.3286	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008974	长城稳健C	1.2188	1.2188	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
460008	华泰稳健A	1.2556	1.4656	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000422	华泰丰汇债C	1.0117	1.2133	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006985	兴全恒裕债券	1.0107	1.0467	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000421	华泰丰汇债A	1.0167	1.2451	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000053	鹏华永诚一年定期开放债券	1.0146	1.6101	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003395	安信尊享纯债	1.0376	1.1701	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
519622	银河君怡债券	1.0459	1.1553	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010011	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000289	鹏华丰泰定期开放债券A	1.0476	1.4288	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004615	鹏扬利泽债券C	1.0621	1.1261	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007456	汇添富90天短债A	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000394	融通通源短融A	1.0705	1.2815	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001950	鹏华丰泰定期开放债券B	1.0709	1.1606	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.0759	1.1329	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009871	景顺长城景瑞收益债券C	1.0740	1.0840	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007422	中金衡盈C	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006035	中融恒惠纯债A	1.0743	1.0743	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
007421	中金衡盈A	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002740	泓德裕泽一年定开债券A	1.1245	1.2345	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003310	兴业启元一年定开债券C	1.1331	1.1331	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1716	1.4445	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
485019	工银信用纯债B	1.1963	1.2323	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2295	1.2843	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2594	1.3216	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
240014	华宝中证100A	2.2921	2.2921	0.0001	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	2.1230	2.3750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
253010	国联安安心	0.8180	2.2520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.5350	2.1890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.5310	2.1590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000345	鹏华丰融定期开放债券	1.6850	1.7500	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519669	银河领先	1.1650	1.5780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
253020	国联安增利A	1.3270	1.5720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000406	汇添富双利A	1.2380	1.5710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000064	大摩18个月定期开放	1.0380	1.5620	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000024	大摩双利A	1.1530	1.5550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.1410	1.5280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000200	博时岁岁增利	1.1440	1.5160	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2330	1.5070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.0822	1.5032	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.1060	1.4940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000415	大摩纯债稳定添利A	1.3740	1.4740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000669	国寿尊享C	1.1710	1.4650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.1890	1.4630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000271	中邮定开债A	1.0330	1.4480	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1280	1.4420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000272	中邮定开债C	1.0400	1.4250	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0380	1.4110	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1080	1.4100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.1750	1.4080	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000153	大成景旭C	1.0610	1.4070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1070	1.3970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000105	建信安心A	1.3860	1.3960	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
400009	东方稳健回报A	1.2210	1.3870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1030	1.3850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000078	工银两年定开A	1.3840	1.3840	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0350	1.3830	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000465	景顺鑫月薪	1.0100	1.3770	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1560	1.3720	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000079	工银两年定开C	1.3440	1.3440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
261001	景顺稳债A	1.0690	1.3410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1740	1.3340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000419	大摩信价债A	1.0410	1.3270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000225	长盛年年A	1.0530	1.3140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0200	1.3130	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000420	大摩信价债C	1.0360	1.3040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
420108	天弘发起B	1.1250	1.3040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.2990	1.2990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000341	嘉实新兴市场C2	1.2390	1.2940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2920	1.2920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000226	长盛年年C	1.0520	1.2900	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0170	1.2850	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000466	融通通瑞A	1.2090	1.2840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000801	中金纯债A	1.1450	1.2570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1330	1.2530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001859	大摩增值18个月开放债券A	1.1450	1.2510	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000728	工银瑞信C	1.1920	1.2380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.0780	1.2270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1480	1.2250	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002602	易方达丰惠混合	1.1620	1.1620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000674	中海中短债债券	0.8808	1.1175	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006902	长盛安鑫中短债A	1.0363	1.0579	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006903	长盛安鑫中短债C	1.0308	1.0498	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B	1.0351	1.0351	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009977	银华招利一年持有期混合A	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002475	中邮睿利增强债	0.9540	0.9540	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)	1.5060	0.6850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
167503	安信中证一带一路主题指数	1.3710	0.5950	0.0000	0.00%	开放	暂停	+自选净值购买
005273	华商可转债A	1.4540	1.4540	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000290	鹏华全球	1.2109	1.5454	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.1650	1.7683	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006091	前海开源鼎康债券C	1.0718	1.0718	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000152	大成景旭A	1.0608	1.4386	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
471014	添富理财14天债B	1.0377	1.0377	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000316	中海瑞利六个月定期开放债券	0.8427	1.2829	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003637	安信永鑫增强债券A	1.0585	1.1985	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0450	1.5053	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0385	1.0385	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0321	1.0321	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010191	华夏鼎信债券A	0.9999	0.9999	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010192	华夏鼎信债券C	0.9998	0.9998	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
240003	宝康债券A	1.2478	2.2208	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005451	鹏扬双利债券A	1.2193	1.2193	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005452	鹏扬双利债券C	1.2050	1.2050	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
003401	工银可转债债券	1.5091	1.5091	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005500	银华岁盈定期开放债券	1.1047	1.1047	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
008070	鹏扬富利增强债券C	1.0828	1.0828	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000778	鹏华先进制造	3.5330	3.5330	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519696	交银环球	2.6200	3.2630	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001400	安信鑫安C	1.5374	1.5374	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2699	1.2699	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
009203	鹏扬稳利债券A	1.0056	1.0056	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001399	安信鑫安A	1.5641	1.5641	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006119	银华中证央企结构调整ETF联接	1.2161	1.2161	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001030	天弘云端生活	1.5934	1.5934	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000074	工银一年定开A	1.5550	1.5550	-0.0010	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000077	工银一年定开C	1.5080	1.5080	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000597	中海积极收益	1.4000	1.6590	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.2180	1.2180	-0.0009	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
001507	景顺泰和C	1.3410	1.3410	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000416	大摩纯债稳定添利C	1.3390	1.4390	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1977	1.1977	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)	1.3290	1.3990	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.2830	1.4850	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2730	2.1630	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2540	2.1040	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2460	1.4410	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1155	1.8823	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001949	建信稳定丰利债券C	1.2190	1.2190	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	1.3216	1.3216	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1650	1.6260	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
255010	国联安稳健	1.1470	3.9730	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000298	中海纯债A	1.1460	1.2860	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	2.2780	3.5690	-0.0020	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000802	中金纯债C	1.1220	1.2240	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000299	中海纯债C	1.1160	1.2560	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000639	宝盈祥瑞A	1.1150	1.4410	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001710	安信新趋势混合A	1.0680	1.2860	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000244	天弘稳利A	1.1359	1.4559	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000574	宝盈新价值A	2.8650	3.5530	-0.0030	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006612	银华信用精选一年定期开放债券发起式	1.0481	1.1481	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
004006	东方民丰回报赢安混合C	1.0353	1.0483	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000245	天弘稳利B	1.1151	1.4188	-0.0012	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接	3.4709	3.4709	-0.0038	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0450	1.0595	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.5820	1.6170	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.9952	2.9952	-0.0039	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.9220	2.9220	-0.0039	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.4910	1.5260	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
485007	工银添利B	1.2581	1.7791	-0.0018	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000103	国泰高收益债	1.3639	1.3639	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	1.3400	3.6900	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001865	前海事件驱动C	1.9660	1.9660	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2770	1.3850	-0.0020	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
000107	富国稳增A	1.2180	1.5410	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000109	富国稳增C	1.1960	1.5020	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
161026	富国中证国有企业改革指数	1.1880	1.4560	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	2.8207	2.8797	-0.0048	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519676	银河强化收益	1.1340	1.8160	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000423	前海事件驱动A	2.1570	2.1570	-0.0040	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	2.6490	3.2500	-0.0050	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
217023	招商强债A	1.0590	1.5000	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
233013	大摩多元债C	1.5540	1.9980	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000183	嘉实丰益策略	1.0060	1.3860	-0.0020	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
240013	华宝强债B	1.1915	1.5715	-0.0024	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
240012	华宝强债A	1.2617	1.6417	-0.0026	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
005001	交银持续成长主题混合	1.9732	2.0842	-0.0041	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000875	建信稳得利债A	1.4430	1.4430	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
161728	招商配售	1.1704	1.1704	-0.0025	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
400020	东方成长回报平衡混合	1.3732	1.8303	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
162107	金鹰量化	1.0796	1.0796	-0.0024	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	2.2185	2.6194	-0.0050	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.3090	1.4250	-0.0030	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
000342	嘉实新兴市场A1	1.2900	1.5580	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合	1.1094	1.1094	-0.0028	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000270	建信安心保本	1.1579	1.7686	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
003255	前海开源鼎裕债券C	1.2483	1.9983	-0.0033	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006205	添富沪港深优势定开	1.8460	1.8460	-0.0049	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.6010	2.6010	-0.0070	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
217008	招商安本	1.5429	2.1629	-0.0045	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.5263	3.1093	-0.0045	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	2.0326	2.0326	-0.0060	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000218	国泰黄金ETF联接A	1.4418	1.4418	-0.0044	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.3282	1.3282	-0.0042	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.3514	1.3514	-0.0043	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.3470	1.3470	-0.0043	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5660	1.8320	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)	0.2761	0.2930	-0.0009	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.4107	1.4107	-0.0046	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0050	1.3829	-0.0033	-0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.3986	1.3986	-0.0046	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000417	国联安新精选	1.4796	1.8746	-0.0049	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001638	前海蓝筹C	2.0730	2.0730	-0.0070	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006060	鹏扬泓利债券C	1.0892	1.1422	-0.0037	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
485105	工银强债A	1.1964	1.9997	-0.0041	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
485005	工银强债B	1.1923	1.9340	-0.0041	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006059	鹏扬泓利债券A	1.0933	1.1513	-0.0038	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
004585	鹏扬汇利债券A	1.1222	1.2172	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000435	建信稳定添利A	1.1540	1.5840	-0.0050	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	0.9176	0.9176	-0.0040	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000614	华安德国30	1.3440	1.3440	-0.0060	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000296	鹏华丰实B	1.1130	1.4350	-0.0050	-0.45%	暂停	暂停	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.4079	1.4079	-0.0065	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
160632	鹏华中证酒指数(LOF)	1.0560	2.3580	-0.0050	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0510	1.0510	-0.0050	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)	1.4560	1.6060	-0.0070	-0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
000295	鹏华丰实A	1.1390	1.4660	-0.0060	-0.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.7951	0.7951	-0.0042	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)	1.3180	0.9660	-0.0070	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000309	大摩品质生活	3.5150	3.5150	-0.0190	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.6640	1.8140	-0.0090	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)	1.7860	1.8960	-0.0100	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)	0.1587	0.2248	-0.0009	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
519678	银河消费	3.1210	3.1210	-0.0180	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.7240	1.8740	-0.0100	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000850	汇丰双核策略C	1.6584	2.5014	-0.0107	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
000849	汇丰双核策略A	1.6848	2.5278	-0.0109	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.9399	0.9399	-0.0061	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	2.3124	4.1632	-0.0156	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	2.9630	4.0590	-0.0200	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
009007	兴全沪港深两年持有混合	1.2118	1.2118	-0.0082	-0.67%	开放	暂停	+自选净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	1.4083	1.4083	-0.0099	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球	1.5520	1.5520	-0.0110	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
009402	交银启明混合	1.3901	1.3901	-0.0106	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001691	南方香港成长	2.4800	2.4800	-0.0190	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000433	安信鑫发优选	1.8200	1.8200	-0.0140	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)	1.0270	1.4630	-0.0080	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	1.3890	3.0930	-0.0110	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
161724	煤炭分级	1.0876	0.8060	-0.0087	-0.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
160629	鹏华中证传媒指数(LOF)	1.0770	1.2340	-0.0090	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
009052	易方达中证红利ETF联接C	1.0391	1.0391	-0.0088	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
160626	鹏华中证信息技术指数(LOF)	1.1440	2.0420	-0.0100	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000166	中海信息产业精选混合	1.8068	2.5883	-0.0163	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
519686	交银治理	1.7040	1.7040	-0.0160	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
161834	银华鑫锐	1.6120	1.6120	-0.0160	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.3532	1.3532	-0.0140	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
002974	广发信息联接C	1.3434	1.3434	-0.0139	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
000003	中海可转债A	0.9500	1.1600	-0.0110	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体	2.5270	2.5270	-0.0310	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
003634	嘉实农业产业股票	2.2823	2.2823	-0.0286	-1.24%	开放	开放	+自选净值购买
000004	中海可转债C	0.9460	1.1560	-0.0120	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
001583	安信新常态	1.4040	1.7360	-0.0180	-1.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
001810	中欧潜力价值A	1.6070	1.7890	-0.0230	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
001719	工银国家战略股票	2.0220	2.0220	-0.0290	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
240016	上证180ETF联接	2.2150	2.2450	-0.0330	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.3415	1.3415	-0.0200	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	1.3610	0.9660	-0.0210	-1.52%	开放	开放	+自选净值购买
007153	添富中证银行ETF联接A	1.1094	1.1094	-0.0179	-1.59%	开放	开放	+自选净值购买
008298	华夏中证银行ETF联接A	1.1505	1.1505	-0.0189	-1.62%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5575	1.5575	-0.0256	-1.62%	开放	开放	+自选净值购买
001882	中欧价值E	2.1582	3.0781	-0.0356	-1.62%	开放	开放	+自选净值购买
004836	中融鑫价值混合A	1.1913	1.1913	-0.0197	-1.63%	开放	开放	+自选净值购买
001518	万家瑞兴	1.7298	2.3698	-0.0288	-1.64%	开放	开放	+自选净值购买
160631	鹏华中证银行指数(LOF)	1.0210	1.1480	-0.0170	-1.64%	开放	开放	+自选净值购买
161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.9917	0.9917	-0.0174	-1.72%	开放	开放	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.7860	3.8300	-0.0500	-1.76%	开放	开放	+自选净值购买
000772	景顺中国回报	2.0210	2.0210	-0.0370	-1.80%	开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动	1.3600	1.3600	-0.0260	-1.88%	开放	开放	+自选净值购买
005233	广发睿毅领先混合	2.1931	2.1931	-0.0430	-1.92%	开放	开放	+自选净值购买
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)	0.8630	0.3780	-0.0170	-1.93%	开放	开放	+自选净值购买
160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)	1.2180	0.6880	-0.0250	-2.01%	开放	开放	+自选净值购买
161720	招商中证全指证券公司指数	1.2796	0.7848	-0.0263	-2.01%	开放	开放	+自选净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.2387	1.2387	-0.0257	-2.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.2427	1.2427	-0.0258	-2.03%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	1.2695	1.2695	-0.0264	-2.04%	开放	开放	+自选净值购买
008283	易方达金融行业股票	1.3999	1.3999	-0.0298	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
163113	申万菱信中证申万证券行业指数	1.0222	2.0611	-0.0225	-2.15%	开放	开放	+自选净值购买
160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.0840	1.7910	-0.0240	-2.17%	开放	开放	+自选净值购买
001511	兴全新视野	2.0040	2.0640	-0.0470	-2.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
007300	国联安半导体联接A	2.1608	2.1608	-0.0535	-2.42%	开放	开放	+自选净值购买
007301	国联安半导体联接C	2.1471	2.1471	-0.0532	-2.42%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-01-24		2021-01-23		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
003474	南方天天利B	0.7572	2.8370	0.7581	2.8360	2016-10-20	+自选净值购买
270014	广发货币B	0.7568	2.8340	0.7567	2.8480	2009-04-20	+自选净值购买
003185	建信货币B	0.7356	2.6650	0.7356	2.6530	2016-09-19	+自选净值购买
001078	华夏现金宝B	0.7283	2.6860	0.7283	2.6910	2016-10-28	+自选净值购买
000917	嘉实快线货币A	0.6994	2.6180	0.6994	2.6070	2015-06-25	+自选净值购买
000665	博时现金B	0.6961	2.5590	0.6963	2.5550	2014-06-03	+自选净值购买
000735	博时天天B	0.6949	2.7730	0.6950	2.7820	2014-08-25	+自选净值购买
000476	广发天天利B	0.6920	2.8240	0.6920	2.8190	2014-01-27	+自选净值购买
003473	南方天天利A	0.6915	2.5890	0.6923	2.5890	2016-10-20	+自选净值购买
005253	国泰货币B	0.6717	2.7020	0.6716	2.6950	2020-05-29	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.6571	2.3720	0.6571	2.3480	2013-03-04	+自选净值购买
000647	易方达财富A	0.6396	2.3400	0.6430	2.3280	2014-06-17	+自选净值购买
000475	广发天天利A	0.6262	2.5790	0.6262	2.5740	2014-01-27	+自选净值购买
020007	国泰货币A	0.6059	2.4530	0.6059	2.4460	2005-06-21	+自选净值购买
004568	长城工资宝B	0.6052	2.1800	0.6052	2.1550	2017-04-20	+自选净值购买
000615	长城工资宝A	0.5532	1.9840	0.5532	1.9590	2014-06-25	+自选净值购买
000379	平安日增利A	0.5506	2.1860	0.5511	2.1790	2013-12-03	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.5295	1.9040	0.5295	1.8820	2015-01-16	+自选净值购买
000920	易方达财富Y					2014-12-03	+自选净值购买
000980	汇添富添富通B					2015-01-16	+自选净值购买
003246	华泰柏瑞天添宝货币A					2016-09-22	+自选净值购买
000010	易方达天天B					2013-03-04	+自选净值购买
000013	易方达天天R					2013-03-04	+自选净值购买
000380	景顺景益A					2013-11-26	+自选净值购买
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000439	国金鑫盈货币					2013-12-16	+自选净值购买
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000505	国寿安保货币A					2014-01-20	+自选净值购买
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000576	中邮货币A					2014-05-28	+自选净值购买
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000604	银华多利宝A					2014-04-25	+自选净值购买
000605	银华多利宝B					2014-04-25	+自选净值购买
000648	易方达财富B					2014-06-17	+自选净值购买
001666	鹏华添利宝A					2015-07-21	+自选净值购买
004701	鹏华盈余宝货币B					2017-06-08	+自选净值购买
004983	鹏扬现金通利货币A					2017-08-10	+自选净值购买
010325	收益宝E					2020-09-24	+自选净值购买
040003	华安富利A					2003-12-30	+自选净值购买
110006	易基货币A					2005-02-02	+自选净值购买
217004	招商现金A					2004-01-14	+自选净值购买
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