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中信证券股份有限公司
公司全称 中信证券股份有限公司英文名称 Citic Securities Company Limited
成立时间 1995-10-25注册资本 1211690.88(万元)
法人代表 张佑君总 经 理 杨明辉
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址 广东省深圳市福田区中心3路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦,香港中环添美道1号中信大厦26层
邮政编码 518048客服邮箱 ir@citics.com
网站地址 http://www.cs.ecitic.com
电话号码 0755-23835888;010-60838888传真号码 0755-23835861;010-60836029
公司简介中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司。中信证券有限责任公司成立于1995 年10 月25 日,注册地北京市,注册资本人民币3 亿元,主要股东为中国中信集团公司(以下简称“中信集团”,原中国国际信托投资公司)。 1999 年12 月29 日,中信证券有限责任公司完成增资扩股工作,改制为中信证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中信证券”),注册资本增至人民币208,150 万元。 2000 年4 月6 日,经中国证监会和国家工商局批准,公司注册地变更至深圳市。 2002 年12 月,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)40,000 万股,发行价格人民币4.50 元/股,于2003 年1 月6 日在上海证券交易所上市交易。发行完成后,公司总股数变更为248,150 万股。 2005 年8 月15 日,公司完成股权分置改革工作。股权分置完成时,公司总股数仍为248,150 万股,所有股份均为流通股,其中有限售条件的股数为194,150 万股,占公司总股数的78.24%。2008 年8 月15日,发起人限售股份全部上市流通。 2006 年5 月29 日,公司非公开发行A 股50,000 万股,发行价格人民币9.29 元/股。发行完成后,公司总股数由248,150 万股变更至298,150 万股。 2007 年8 月27 日,公司公开发行A 股33,373.38 万股,发行价格人民币74.91 元/股。发行完成后,公司总股数由298,150 万股变更至331,523.38 万股。 2008 年4 月,公司完成2007 年度利润分配方案,即,每10 股派发现金红利人民币5 元(含税)、资本公积每10 股转增10 股,资本公积转增完成后,公司总股数由331,523.38 万股变更至663,046.76 万股。 2010年6月,公司完成2009年度利润分配及资本公积转增股本方案,即,每10股派发现金红利人民币5元(含税)、资本公积每10股转增5股,资本公积转增完成后,公司总股数由663,046.76万股变更至994,570.14万股。 2011年9-10月,公司首次公开发行H股107,120.70万股(含部分行使超额配售权的部分),发行价格13.30港元/股,每股面值人民币1元,全部为普通股。公司13家国有股股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》和财政部的批复,将所持10,712.07万股(含因部分行使超额配售权而减持的部分)国有股划转予全国社保基金持有并转换为H股。该次根据全球发售而发行及转持的109,483万股H股(含相应的国有股转换为H股的部分)、根据部分行使超额配售权而发行的7,590.70万股H股及相应的国有股转换为H股的759.07万股,已先后于2011年10月6日、2011年11月1日、2011年11月7日在香港联交所主板挂牌上市并交易。发行完成后,公司总股数由994,570.14万股变更至1,101,690.84万股,其中,A股983,858.07万股,H股117,832.77万股。中信集团的直接持股比例降至20.30%。 2011年12月27日,公司第一大股东中信集团整体改制为国有独资公司,并更名为“中国中信集团有限公司”,承继原中信集团的全部业务及资产。根据整体重组改制方案,中信集团以其绝大部分经营性净资产(含所持本公司20.30%的股份)出资,联合北京中信企业管理有限公司,于2011年12月27日共同发起设立中国中信股份有限公司(2014年更名为“中国中信有限公司”)。经中国证监会核准,中信集团、中信有限于2013年2月25日办理完毕股权过户手续,公司第一大股东变更为中信有限,其直接持股比例为20.30%。2014年4月16日,中信有限的股东中信集团及北京中信企业管理有限公司,与中信泰富签署了股份转让协议,同意将其所持中信有限100%的股权转让予中信泰富。 相关股权转让已于2014年8月25日完成,中信泰富成为本公司第一大股东中信有限的单一直接股东。 2014年8月27日,中信泰富更名为“中国中信股份有限公司”。 2015年6月23日,公司向科威特投资局等10位投资者非公开发行的11亿股H股于香港联交所上市交易,发行价格24.60港元/股,公司总股数由1,101,690.84万股变更至1,211,690.84万股,其中,A股983,858.07万股,H股227,832.77万股。发行完成时,中信有限的直接持股比例降至15.59%。 2016年2月26日、2016年2月29日,中信有限通过自身股票账户增持本公司股份合计110,936,871股A股。本次增持完成后,中信有限直接持有本公司股份总数由1,888,758,875股增至1,999,695,746股,直接持股比例由15.59%增至16.50%。 公司于上交所上市后,先后被纳入上证180指数、上证50指数、沪深300指数、上证公司治理指数、新华富时A50指数、道琼斯中国88指数、上证社会责任指数等;公司于香港联交所上市后,先后被纳入恒生中国H股金融行业指数、恒生AH指数系列、恒生环球综合指数、恒生综合指数、恒生综合行业指数——金融业、恒生综合中型股指数、恒生中国企业指数、恒生中国内地100指数、中证恒生沪港通AH股精明指数、上证沪股通指数、富时中国25指数、MSCI中国指数等成份股,极大提升了公司的形象。2014年11月17日沪港通开通后,公司股票分别成为沪股通和港股通的标的股票。2016年12月5日深港通开通后,公司H股股票为深港通标的股票。
基金代码基金简称2020-08-14日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
168401红土精选1.76411.76410.04042.34%开放开放+自选 净值 购买
159962四川国改1.29081.29080.02572.03%开放开放+自选 净值 购买
007966民生加银品质消费股票C1.22101.22100.02432.03%开放开放+自选 净值 购买
007965民生加银品质消费股票A1.22251.22250.02432.03%开放开放+自选 净值 购买
515070华夏中证人工智能主题ETF1.36161.36160.02661.99%开放开放+自选 净值 购买
168702金融科C1.13831.13830.02221.99%开放开放+自选 净值 购买
159998天弘中证计算机主题ETF1.20651.20650.02351.99%开放开放+自选 净值 购买
168701金融科技1.14031.14030.02221.99%开放开放+自选 净值 购买
159991招商创业板大盘ETF1.39961.39960.02711.97%开放开放+自选 净值 购买
167506安信深圳科技指数(LOF)A1.41191.41190.02731.97%开放开放+自选 净值 购买
006299恒越核心精选混合A1.60261.60260.03031.93%开放开放+自选 净值 购买
006561华夏中证四川国改发起式ETF联接C1.16841.16840.02181.90%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.15681.15680.02141.88%开放开放+自选 净值 购买
008586华夏中证人工智能主题ETF联接C0.98560.98560.01821.88%开放开放+自选 净值 购买
008585华夏中证人工智能主题ETF联接A0.98610.98610.01821.88%开放开放+自选 净值 购买
159975招商深证100ETF6.09221.39210.11191.87%开放开放+自选 净值 购买
007843南华中证杭州湾区ETF联接C1.22781.22780.02251.87%开放开放+自选 净值 购买
007842南华中证杭州湾区ETF联接A1.22931.22930.02251.86%暂停暂停+自选 净值 购买
515050华夏中证5G通信主题ETF1.31891.31890.02411.86%开放开放+自选 净值 购买
159967创成长1.92741.92740.03471.83%开放开放+自选 净值 购买
005668融通新能源汽车A1.91131.91130.03411.82%开放开放+自选 净值 购买
515650富国中证消费50ETF1.38061.38060.02431.79%开放开放+自选 净值 购买
008290华安现代生活混合1.21961.21960.02131.78%开放开放+自选 净值 购买
000761国富健康1.72681.72680.03011.77%开放开放+自选 净值 购买
008520中金中证沪港深优选消费50指数C1.21721.21720.02121.77%暂停暂停+自选 净值 购买
008519中金中证沪港深优选消费50指数A1.21791.21790.02121.77%开放开放+自选 净值 购买
512970粤港澳大湾区ETF1.32111.32110.02291.76%开放开放+自选 净值 购买
008261招商研究优选股票A1.26801.26800.02131.71%暂停暂停+自选 净值 购买
515260华宝中证电子50ETF1.02481.02480.01721.71%开放开放+自选 净值 购买
008262招商研究优选股票C1.26481.26480.02121.70%开放开放+自选 净值 购买
009059南方沪深300增强A1.28551.28550.02151.70%开放开放+自选 净值 购买
515860嘉实新兴科技100ETF1.50241.50240.02511.70%开放开放+自选 净值 购买
009060南方沪深300增强C1.28391.28390.02141.70%开放开放+自选 净值 购买
001852融通中国风1号灵活配置混合A2.70002.73000.04501.69%开放开放+自选 净值 购买
008056南方上证50增强A1.25241.25240.02081.69%开放开放+自选 净值 购买
008057南方上证50增强C1.25081.25080.02071.68%暂停暂停+自选 净值 购买
009273融通中国风1号灵活配置混合C2.69602.69600.04401.66%开放开放+自选 净值 购买
005067融通逆向策略灵活配置混合A1.53241.57240.02491.65%开放开放+自选 净值 购买
009669长信量化价值驱动C1.41071.41070.02231.61%开放开放+自选 净值 购买
005399长信量化价值驱动A1.41191.53690.02231.60%开放开放+自选 净值 购买
009199万家价值优势一年持有期混合1.13491.13490.01791.60%开放暂停+自选 净值 购买
160921多策略1.33401.55600.02101.60%开放开放+自选 净值 购买
159997电子ETF1.25891.25890.01981.60%开放开放+自选 净值 购买
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A1.36431.36430.02121.58%开放开放+自选 净值 购买
161606融通行业2.52604.46600.03901.57%开放开放+自选 净值 购买
515930永赢沪深300交易型ETF4.99171.29920.07581.54%开放开放+自选 净值 购买
515390华安沪深300ETF1.16001.16000.01761.54%开放开放+自选 净值 购买
515130博时沪深300ETF1.26051.26050.01901.53%开放开放+自选 净值 购买
007548易方达ESG责任投资股票1.43261.43260.02151.52%开放开放+自选 净值 购买
515700新能车1.36031.36030.02041.52%开放开放+自选 净值 购买
008129湘财长源股票型C1.33971.33970.02001.52%开放开放+自选 净值 购买
008128湘财长源股票型A1.34771.34770.02011.51%开放开放+自选 净值 购买
900011中信证券红利价值A1.98632.94300.02961.51%暂停开放+自选 净值 购买
900099中信证券红利价值B1.99312.94980.02971.51%暂停暂停+自选 净值 购买
900089中信证券红利价值C1.98032.93700.02941.51%暂停暂停+自选 净值 购买
001617天弘中证电子ETF联接A1.50381.50380.02231.51%开放开放+自选 净值 购买
515060华夏中证全指房地产ETF1.11991.11990.01661.50%开放开放+自选 净值 购买
515020华夏中证银行ETF1.04401.04400.01541.50%开放开放+自选 净值 购买
001618天弘中证电子ETF联接C1.48561.48560.02191.50%开放开放+自选 净值 购买
515280富国中证银行ETF1.10371.10370.01621.49%开放开放+自选 净值 购买
159966创蓝筹1.85031.85030.02691.48%开放开放+自选 净值 购买
515660国联安沪深300ETF4.91231.26870.07111.47%开放开放+自选 净值 购买
515870制造1001.18971.18970.01721.47%开放开放+自选 净值 购买
003125中科沃土沃鑫成长A1.15351.15350.01641.44%开放开放+自选 净值 购买
515810易方达中证800ETF1.29511.29510.01831.43%开放开放+自选 净值 购买
008555华商龙头优势混合1.08031.08030.01521.43%开放开放+自选 净值 购买
515780浦银MSCI1.28131.28130.01791.42%开放开放+自选 净值 购买
515510嘉实中证500成长估值ETF1.37871.37870.01891.39%开放开放+自选 净值 购买
510100易方达上证50ETF1.23891.23890.01691.38%开放开放+自选 净值 购买
512760芯片ETF2.53632.53630.03401.36%开放开放+自选 净值 购买
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.30691.30690.01751.36%开放开放+自选 净值 购买
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.30551.30550.01741.35%暂停暂停+自选 净值 购买
501086华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)1.33091.33090.01751.33%开放开放+自选 净值 购买
008308华夏见龙精选混合1.21371.21370.01561.30%开放开放+自选 净值 购买
008382融通产业趋势股票1.10781.10780.01401.28%开放开放+自选 净值 购买
009169湘财长兴灵活配置混合A1.08941.08940.01331.24%开放开放+自选 净值 购买
009170湘财长兴灵活配置混合C1.08531.08530.01321.23%开放开放+自选 净值 购买
167508安信价值发现两年定开混合(LOF)1.21491.21490.01441.20%暂停暂停+自选 净值 购买
166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A1.37781.37780.01631.20%开放开放+自选 净值 购买
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF1.26901.26900.01491.19%开放开放+自选 净值 购买
159984南方粤港澳大湾区ETF1.20311.20310.01411.19%开放开放+自选 净值 购买
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C1.17631.17630.01371.18%开放开放+自选 净值 购买
512270300低波1.09071.09070.01271.18%开放开放+自选 净值 购买
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A1.17701.17700.01371.18%开放开放+自选 净值 购买
162216泰达宏利中证500指数增强(LOF)1.35172.53000.01561.17%开放开放+自选 净值 购买
004812中欧先进制造股票A1.78011.78010.02041.16%开放开放+自选 净值 购买
004813中欧先进制造股票C1.78061.78060.02041.16%开放开放+自选 净值 购买
502000500等权1.32320.86470.01491.14%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.90751.90750.02141.13%开放开放+自选 净值 购买
009300西部利得中证500指数增强(LOF)C1.32161.32160.01481.13%开放开放+自选 净值 购买
008200华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C1.21301.21300.01351.13%开放开放+自选 净值 购买
008199华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A1.21401.21400.01351.12%开放开放+自选 净值 购买
159968ZZ500ETF6.83671.34770.07541.12%开放开放+自选 净值 购买
518680富国上海金ETF4.16661.04030.04541.10%开放开放+自选 净值 购买
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.69481.79480.01821.09%开放开放+自选 净值 购买
159806国泰中证新能源汽车ETF1.39001.39000.01491.08%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.71011.81010.01831.08%开放开放+自选 净值 购买
515030华夏中证新能源汽车ETF1.10991.10990.01181.07%开放开放+自选 净值 购买
515880国泰中证全指通信设备ETF1.26721.26720.01331.06%开放开放+自选 净值 购买
160324华夏磐晟1.72111.72110.01791.05%开放开放+自选 净值 购买
000962天弘中证500ETF联接A1.16511.16510.01211.05%开放开放+自选 净值 购买
005919天弘中证500ETF联接C1.18861.18860.01231.05%开放开放+自选 净值 购买
501072红利增强1.06051.06050.01071.02%开放开放+自选 净值 购买
515300嘉实沪深300红利低波动ETF1.08401.08400.01091.02%开放开放+自选 净值 购买
005491兴全合宜C1.61991.61990.01621.01%开放开放+自选 净值 购买
163417兴全合宜1.62421.62420.01621.01%开放开放+自选 净值 购买
501059国企红利A1.51681.51680.01501.00%开放开放+自选 净值 购买
5121001000ETF0.96950.96950.00950.99%开放开放+自选 净值 购买
009263华宝红利精选混合1.11581.11580.01090.99%开放开放+自选 净值 购买
008872大成睿裕六月持有股票C1.07441.07440.01020.96%开放暂停+自选 净值 购买
515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF1.29261.29260.01200.94%开放开放+自选 净值 购买
008702华夏黄金ETF联接C1.01161.01160.00910.91%开放开放+自选 净值 购买
008701华夏黄金ETF联接A1.01191.01190.00910.91%暂停暂停+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合1.74772.33270.01550.89%开放开放+自选 净值 购买
009258西部利得景瑞C1.69501.79000.01500.89%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票2.01362.01360.01780.89%开放开放+自选 净值 购买
160925中华3001.18701.18700.01030.88%开放开放+自选 净值 购买
159974富国央企创新ETF1.02611.02610.00890.87%开放开放+自选 净值 购买
673060西部利得景瑞A1.69601.79100.01400.83%开放开放+自选 净值 购买
515180易方达中证红利ETF1.13321.13320.00860.76%开放开放+自选 净值 购买
009505富国上海金ETF联接C0.98840.98840.00750.76%暂停暂停+自选 净值 购买
009504富国上海金ETF联接A0.98860.98860.00750.76%开放开放+自选 净值 购买
007410浦银安盛中证高股息ETF联接A1.27001.27000.00950.75%开放开放+自选 净值 购买
002166华夏永福C2.15502.15500.01600.75%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.03702.03700.01400.69%开放开放+自选 净值 购买
501041添富弘安1.18671.18670.00730.62%开放开放+自选 净值 购买
501042添富弘C1.15961.15960.00710.62%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.05551.05550.00640.61%暂停开放+自选 净值 购买
008359华安医疗创新混合1.21181.21180.00720.60%开放开放+自选 净值 购买
515960医药1001.31301.31300.00730.56%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A1.01841.01840.00550.54%暂停暂停+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C1.01731.01730.00540.53%暂停暂停+自选 净值 购买
009489中邮价值精选混合C1.01141.01140.00510.51%暂停开放+自选 净值 购买
009488中邮价值精选混合A1.01171.01170.00510.51%开放开放+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.30501.49500.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
002459华夏鼎利债券A1.31101.50100.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
007128天弘增强回报债券A1.17671.17670.00520.44%开放开放+自选 净值 购买
007129天弘增强回报债券C1.17091.17090.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
009351南方誉丰18个月混合A1.03031.03030.00400.39%暂停暂停+自选 净值 购买
009352南方誉丰18个月混合C1.02921.02920.00390.38%开放暂停+自选 净值 购买
009162富国医药成长30股票1.12651.12650.00410.37%开放开放+自选 净值 购买
006277中金瑞和A1.50311.50310.00540.36%开放开放+自选 净值 购买
006278中金瑞和C1.49441.49440.00530.36%开放开放+自选 净值 购买
501039添富睿丰1.21891.21890.00390.32%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养A1.87901.87900.00600.32%开放开放+自选 净值 购买
501040添富睿C1.20481.20480.00380.32%开放开放+自选 净值 购买
519937长信先锐混合A1.22281.22280.00380.31%开放开放+自选 净值 购买
501311新经济HK1.28031.28030.00350.27%开放开放+自选 净值 购买
160132南方永利C1.09801.55700.00300.27%暂停暂停+自选 净值 购买
161616融通医疗A2.63803.00200.00700.27%开放开放+自选 净值 购买
519676银河强化收益1.13901.78900.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
008332万家可转债债券C1.03031.03030.00250.24%暂停暂停+自选 净值 购买
008331万家可转债债券A1.03161.03160.00250.24%暂停暂停+自选 净值 购买
009491宝盈创新驱动股票A1.00181.00180.00180.18%暂停暂停+自选 净值 购买
009492宝盈创新驱动股票C1.00181.00180.00180.18%暂停暂停+自选 净值 购买
007398兴全增利C1.43031.83030.00250.18%开放开放+自选 净值 购买
515210钢铁ETF1.15901.15900.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
009112博远双债增利混合C1.04111.04110.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
009111博远双债增利混合A1.04181.04180.00120.12%开放暂停+自选 净值 购买
161614融通添利1.04201.50000.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
009624安信阿尔法定开混合C1.15541.15540.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
005280安信阿尔法定开混合A1.15651.15650.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
519208万家3-5年政策性金融债A1.02781.11390.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
008906嘉合锦鹏添利混合C0.98630.98630.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
008905嘉合锦鹏添利混合A0.98740.98740.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
519209万家3-5年政策性金融债C1.02101.09780.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
003949兴全稳泰债券1.03181.16100.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
501022银华鑫盛1.81701.81700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
007186华夏中债3-5年政金债指数A0.99921.02330.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
009299英大安惠纯债C1.00041.00040.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
009298英大安惠纯债A1.00131.00130.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007187华夏中债3-5年政金债指数C0.99871.02260.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
008865鑫元中短债C0.99950.99950.00030.03%暂停开放+自选 净值 购买
167505安信中短利率债(LOF)C0.99991.03170.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006985兴全恒裕债券1.00151.03750.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009357博时季季乐持有期债券C1.00551.00550.00030.03%开放暂停+自选 净值 购买
009356博时季季乐持有期债券A1.00561.00560.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
008775招商鑫福中短债C1.00561.00560.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
008774招商鑫福中短债A1.00641.00640.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007166华夏中债1-3年政金债指数C1.00681.04180.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007371国联安增瑞政策性金融债A1.01911.04610.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
900019中信证券六个月债券A1.03291.03290.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
009283宝盈盈辉纯债C0.98980.98980.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009282宝盈盈辉纯债A0.99050.99050.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
008864鑫元中短债A1.00021.00020.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
007165华夏中债1-3年政金债指数A1.00801.04300.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
900039中信证券六个月债券C1.03431.03430.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004547华夏稳定双利债券A1.03531.16250.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007372国联安增瑞政策性金融债C1.10941.17040.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.17871.17870.00020.02%开放暂停+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.20171.20170.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009095华泰柏瑞鸿利中短债E0.99880.99880.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008474招商招阳纯债C0.99990.99990.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
008473招商招阳纯债A1.00001.00000.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009907湘财长泽灵活配置混合A1.00011.00010.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009749西部利得尊泰86个月定开债券1.00101.00100.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
519985长信纯债壹号A1.11041.50240.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519641银河鸿利C1.06601.20600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009271博时信用优选债券A1.00321.00320.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
009908湘财长泽灵活配置混合C1.00001.00000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
009880安信成长动力一年持有混合1.00001.00000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
009151国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)0.99900.99900.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
159988粤债ETF0.99600.99600.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
009272博时信用优选债券C1.00341.0034-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004930华润元大价值优选A0.99920.9992-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004931华润元大价值优选C0.99870.9987-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
513090易方达中证香港证券投资主题ETF1.28921.2892-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
513520华夏野村日经225ETF1.11101.1110-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000717融通转型A3.00803.0080开放开放+自选 净值 购买
000727融通健康产业A2.92802.9280开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债A1.89001.8900开放开放+自选 净值 购买
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A1.64861.6486开放开放+自选 净值 购买
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C1.64501.6450开放开放+自选 净值 购买
100053综指ETF联接1.50801.5080开放开放+自选 净值 购买
000894中欧睿达定开A1.36301.3630暂停暂停+自选 净值 购买
009648中欧睿达定开C1.36201.3620暂停暂停+自选 净值 购买
009334富国融享18个月定期开放混合1.31601.3160暂停暂停+自选 净值 购买
006752天弘港股通精选A1.29311.2931开放开放+自选 净值 购买
006753天弘港股通精选C1.28801.2880开放开放+自选 净值 购买
009693富国积极成长一年定期开放混合1.20931.2093暂停暂停+自选 净值 购买
005392长信价值蓝筹两年定开混合A1.01041.1904暂停暂停+自选 净值 购买
515100景顺长城中证红利低波动100ETF1.17931.1793开放开放+自选 净值 购买
008997同泰竞争优势混合A1.16201.1620暂停暂停+自选 净值 购买
008998同泰竞争优势混合C1.16061.1606开放开放+自选 净值 购买
008173兴全稳泰债券C1.02991.1591开放开放+自选 净值 购买
008445融通产业趋势先锋股票1.13791.1379暂停暂停+自选 净值 购买
008415国泰大制造两年持有期混合1.12931.1293暂停暂停+自选 净值 购买
001750景顺长城景瑞收益债券A1.07161.1186开放开放+自选 净值 购买
000674中海中短债债券0.96311.1078开放开放+自选 净值 购买
009481国泰宏益一年持有期混合A1.07221.0722暂停暂停+自选 净值 购买
009871景顺长城景瑞收益债券C1.07031.0703开放开放+自选 净值 购买
009437信达澳银科技创新一年定开混合A1.06941.0694暂停暂停+自选 净值 购买
009438信达澳银科技创新一年定开混合C1.06921.0692暂停暂停+自选 净值 购买
009423招商瑞信稳健配置混合A1.05671.0567暂停暂停+自选 净值 购买
009424招商瑞信稳健配置混合C1.05571.0557开放开放+自选 净值 购买
009201中邮优享一年定期开放混合A1.04351.0435暂停暂停+自选 净值 购买
009202中邮优享一年定期开放混合C1.04231.0423暂停暂停+自选 净值 购买
009695招商成长精选一年定期开放混合A1.03871.0387暂停暂停+自选 净值 购买
009696招商成长精选一年定期开放混合C1.03741.0374暂停暂停+自选 净值 购买
009360招商创新增长混合A1.03461.0346开放开放+自选 净值 购买
009361招商创新增长混合C1.03331.0333开放开放+自选 净值 购买
008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A1.02591.0259开放开放+自选 净值 购买
009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C1.02501.0250开放开放+自选 净值 购买
009468博时健康成长双周定期可赎回混合A1.02451.0245暂停暂停+自选 净值 购买
009469博时健康成长双周定期可赎回混合C1.02321.0232暂停暂停+自选 净值 购买
009154海富通富盈混合A1.02311.0231开放开放+自选 净值 购买
009155海富通富盈混合C1.02221.0222开放开放+自选 净值 购买
009332博时恒裕持有期混合A1.02061.0206开放暂停+自选 净值 购买
009611兴全汇享一年持有混合A1.01971.0197暂停暂停+自选 净值 购买
009333博时恒裕持有期混合C1.01951.0195开放暂停+自选 净值 购买
009612兴全汇享一年持有混合C1.01951.0195暂停暂停+自选 净值 购买
009419宝盈祥明一年定开混合A1.01791.0179暂停暂停+自选 净值 购买
009420宝盈祥明一年定开混合C1.01721.0172暂停暂停+自选 净值 购买
515900博时央企创新驱动ETF1.01651.0165开放开放+自选 净值 购买
009264泓德瑞兴三年持有期混合1.01481.0148暂停暂停+自选 净值 购买
009714华安聚优精选混合1.01301.0130暂停暂停+自选 净值 购买
009223宝盈现代服务业混合A1.01221.0122暂停暂停+自选 净值 购买
009224宝盈现代服务业混合C1.01181.0118暂停暂停+自选 净值 购买
009290富国添享一年持有期债券A1.01171.0117暂停暂停+自选 净值 购买
009291富国添享一年持有期债券C1.01111.0111暂停暂停+自选 净值 购买
009156海富通富泽混合A1.00791.0079暂停暂停+自选 净值 购买
009157海富通富泽混合C1.00731.0073暂停暂停+自选 净值 购买
009623长城创新驱动混合1.00671.0067暂停暂停+自选 净值 购买
009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A1.00391.0039暂停暂停+自选 净值 购买
008736南方高股息股票A1.00381.0038暂停暂停+自选 净值 购买
009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C1.00361.0036暂停暂停+自选 净值 购买
009246大摩ESG量化混合1.00361.0036开放开放+自选 净值 购买
008737南方高股息股票C1.00331.0033暂停暂停+自选 净值 购买
009338万家民瑞祥和6个月持有期债券A1.00291.0029暂停暂停+自选 净值 购买
217025招商7天A1.00271.0027开放开放+自选 净值 购买
009339万家民瑞祥和6个月持有期债券C1.00221.0022暂停暂停+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A1.00201.0020暂停暂停+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C1.00171.0017暂停暂停+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票1.00161.0016暂停暂停+自选 净值 购买
009740博时研究臻选持有期混合A1.00151.0015暂停暂停+自选 净值 购买
008131景顺长城竞争优势混合1.00141.0014暂停暂停+自选 净值 购买
009879平安低碳经济混合C1.00121.0012暂停暂停+自选 净值 购买
009878平安低碳经济混合A1.00121.0012暂停暂停+自选 净值 购买
009368浦银安盛价值精选混合A1.00101.0010暂停暂停+自选 净值 购买
009384大摩MSCI中国A股增强1.00091.0009暂停暂停+自选 净值 购买
009741博时研究臻选持有期混合C1.00081.0008暂停暂停+自选 净值 购买
009369浦银安盛价值精选混合C1.00071.0007暂停暂停+自选 净值 购买
008379海富通中债3-5年国开债C1.00051.0005暂停暂停+自选 净值 购买
009674嘉合慧康63个月定开债券C1.00051.0005暂停暂停+自选 净值 购买
009673嘉合慧康63个月定开债券A1.00051.0005暂停暂停+自选 净值 购买
008380海富通中债3-5年国开债A1.00051.0005暂停暂停+自选 净值 购买
009122湘财久丰3个月定开债券型A1.00021.0002暂停暂停+自选 净值 购买
009892富国成长策略混合1.00011.0001暂停暂停+自选 净值 购买
009686华夏磐利一年定开混合A1.00011.0001暂停暂停+自选 净值 购买
009716博时恒盛持有期混合A1.00011.0001暂停暂停+自选 净值 购买
009250易方达磐泰一年持有期混合C1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
009730中信保诚安鑫回报债券A1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
009240泰康蓝筹优势股票1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
161915万家创业板2年定期开放混合C1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
008546南方产业优势两年混合A1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
009213易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
009781南方产业优势两年混合C1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
009214易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
161914万家创业板2年定期开放混合A1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
004929华润元大欣享混合C0.99990.9999暂停暂停+自选 净值 购买
009687华夏磐利一年定开混合C0.99990.9999暂停暂停+自选 净值 购买
004928华润元大欣享混合A0.99990.9999暂停暂停+自选 净值 购买
009717博时恒盛持有期混合C0.99990.9999暂停暂停+自选 净值 购买
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009660民生加银新动能一年定开混合C0.99780.9978暂停暂停+自选 净值 购买
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506003富国科创板两年定期开放混合0.97420.9742暂停暂停+自选 净值 购买
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