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招商证券股份有限公司
公司全称 招商证券股份有限公司英文名称 CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立时间 1993-08-01注册资本 869652.69(万元)
法人代表 霍达总 经 理 熊剑涛
注册地址 深圳市福田区福华一路111号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环交易广场一期48楼
邮政编码 518046客服邮箱 IR@cmschina.com.cn
网站地址 http://www.cmschina.com
电话号码 0755-82943666传真号码 0755-82944669
公司简介 招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身是招商银行证券业务部。经中国人民银行深圳经济特区分行批准,1993年8月1日深圳市工商行政管理局(以下简称“深圳市工商局”)核准登记招商银行证券业务部为企业法人,注册资本人民币2,500万元,招商银行证券业务部据此成为招商银行的二级法人单位。 1994年4月29日,中国人民银行以银复〔1994〕161号文同意招商银行在原证券业务部基础上组建招银证券公司作为招商银行独资设立的专业证券公司,并按照银行业、证券业分业经营、分业管理的原则,招商银行总部及各分支机构一律不再经营证券业务,其全部证券营业部一律划归招银证券公司管理。1994年8月26日,深圳市工商局核准招商银行证券业务部变更登记为深圳招银证券公司,注册资本人民币15,000万元。同年9月28日,深圳市工商局核准深圳招银证券公司更名为招银证券公司。 1998年11月6日,经中国人民银行以《关于招银证券公司增资改制的批复》(银复〔1997〕529号)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)以《关于同意招银证券公司增资改制、更名的批复》(证监机字〔1998〕27号)批准,并经深圳市工商局核准登记,招银证券公司增资改制并更名为国通证券有限责任公司,注册资本80,000万元,其中,招商银行以招银证券公司经评估的净资产出资,持股30%;新增加的股东包括招商局轮船股份有限公司等11家企业,以货币资金出资,合计持股70%。 2000年8月31日,经中国证监会以《关于核准国通证券有限责任公司增资扩股的批复》(证监机构字〔2000〕15号),并经深圳市工商局核准登记,国通证券有限责任公司进行增资扩股,由招商银行等12家股东共增加缴付出资额计人民币140,000万元,公司注册资本增加至人民币220,000万元。此后至2001年,国通证券有限责任公司曾发生多次股权转让,其股东由12家增加至40家,同时招商银行所持本公司全部股份已转让给招商局集团有限公司下属控股公司。 2001年12月26日,根据《财政部关于国通证券股份有限公司筹国有股权管理有关问题的批复》(财企〔2001〕723号)、中国证监会《关于同意国通证券有限责任公司改制为股份有限公司的批复》(证监机构字〔2001〕285号)、深圳市人民政府《关于整体改组设立国通证券股份有限公司的批复》(深府股〔2001〕49号),并经深圳市工商行政管理局核准登记,国通证券有限责任公司整体改制变更设立为国通证券股份有限公司,即由国通证券有限责任公司的40家股东作为发起人,以国通证券有限责任公司2000年12月31日经审计的净资产值人民币240,028.0638万元,按1:1的比例折合为国通证券股份有限公司的股本总额,各发起人以其拥有的国通证券有限责任公司股权在上述净资产中所占比例分别持有国通证券股份有限公司的相应股份,公司注册资本为人民币240,028.0638万元。 2002年6月28日,根据中国证监会《关于国通证券股份有限公司更名、迁址有关材料备案的回函》(机构部部函〔2002〕120号),并经深圳市工商局核准登记,国通证券股份有限公司更名为招商证券股份有限公司。 2006年,经中国证监会证监机构字[2006]179号文批复同意,本公司各股东同比例缩减股份,缩减股份后注册资本总额变更为人民币172,691.5266万元,然后再新增注册资本人民币150,000万元,新增后的注册资本为人民币322,691.5266万元。 根据2009年11月2日中国证监会证监许可[2009]1132号文核准,本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票358,546,141股。2009年11月17日,本公司在上海证券交易所挂牌交易,本次A股发行的股份数为358,546,141股,发行后公司注册资本为人民币3,585,461,407元,总股本为3,585,461,407股。 2011年公司实施2010年利润分配以及资本公积转增股本方案,以总股本3,585,461,407股为基数,资本公积每10股转增3股,转增后注册资本为人民币4,661,099,829元,总股本为4,661,099,829股。 2014年5月,根据中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕455号)核准,公司非公开发行人民币普通股1,147,035,700股,发行后总股本为5,808,135,529股。 2016年10月,本公司在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)完成境外上市外资股(以下简称“H股”)的首次公开发售,共向公众发售891,273,800股每股面值人民币1元的新股。 截至2019年12月31日,本公司累计发行股本总额为人民币6,699,409,329.00元,实收资本为人民币6,699,409,329.00元。 本公司及子公司(以下简称“本集团”)经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市。 截至2019年12月31日,本公司在北京、上海、广州、深圳等城市已开立258家批准设立的证券营业部和12家分公司,另有1家营业部已批准筹建但未开业;拥有全资子公司5家,即招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限公司。
基金代码基金简称2021-03-01日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
004666长城久嘉创新成长混合1.45871.45870.07555.46%开放开放+自选 净值 购买
161027证券分级1.13600.66500.04804.41%暂停暂停+自选 净值 购买
008655招商科技创新混合A1.32631.32630.05584.39%开放开放+自选 净值 购买
008656招商科技创新混合C1.31601.31600.05534.39%开放开放+自选 净值 购买
007291汇丰晋信港股通双核策略混合1.79021.79020.07344.28%开放开放+自选 净值 购买
502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)1.49001.04800.06104.27%开放开放+自选 净值 购买
160630国防分级1.38401.35900.05604.22%暂停暂停+自选 净值 购买
159824博时新能源汽车ETF0.98020.98020.03934.18%开放开放+自选 净值 购买
001704国投进宝2.64572.67070.10224.02%开放开放+自选 净值 购买
005940工银新能源汽车混合C2.62782.62780.10043.97%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票A2.22902.22900.08503.96%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.67621.67620.06353.94%开放开放+自选 净值 购买
001830融通跨界成长灵活配置混合2.77202.77200.10503.94%开放开放+自选 净值 购买
005855中科沃瑞混合A2.24922.24920.08503.93%开放开放+自选 净值 购买
005856中科沃瑞混合C2.22742.22740.08403.92%开放开放+自选 净值 购买
161028富国中证新能源汽车指数1.01201.31300.03803.90%开放开放+自选 净值 购买
000994建信睿盈A1.74701.74700.06403.80%开放开放+自选 净值 购买
000209信诚新兴2.94702.94700.10703.77%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.18802.18800.07903.75%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.29311.29310.04663.74%开放开放+自选 净值 购买
005143中融沪港深大消费主题C1.16061.16060.04153.71%开放开放+自选 净值 购买
160625证保分级0.93301.94800.03303.67%暂停暂停+自选 净值 购买
001606农银工业3.42493.42490.11923.61%开放开放+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票A2.47302.47300.08603.60%开放开放+自选 净值 购买
008842同泰远见混合A0.96300.96300.03323.57%开放开放+自选 净值 购买
008843同泰远见混合C0.96110.96110.03313.57%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润2.77543.11940.09553.56%开放开放+自选 净值 购买
000586景顺中小创业板2.41502.41500.08303.56%开放开放+自选 净值 购买
000940富国中小盘3.15603.15600.10803.54%开放开放+自选 净值 购买
006250上投动力精选混合2.51042.51040.08453.48%开放开放+自选 净值 购买
005962宝盈人工智能股票A2.77222.77220.09233.44%开放开放+自选 净值 购买
000592建信改革红利4.91404.91400.16303.43%开放开放+自选 净值 购买
002482宝盈互联网沪港深2.96002.96000.09803.42%开放开放+自选 净值 购买
001070建信信息2.72302.72300.09003.42%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票2.31362.31360.07623.41%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.87722.87720.09453.40%开放开放+自选 净值 购买
005794银华心怡灵活配置混合2.53412.70710.08323.39%开放开放+自选 净值 购买
007300国联安半导体联接A2.01322.01320.06603.39%开放开放+自选 净值 购买
007301国联安半导体联接C1.99991.99990.06553.39%开放开放+自选 净值 购买
161030富国中证体育产业指数0.94800.65400.03103.38%开放开放+自选 净值 购买
005977中信保诚至兴A1.85751.85750.06043.36%开放开放+自选 净值 购买
005978中信保诚至兴C1.81611.81610.05903.36%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.85601.99300.06003.34%开放开放+自选 净值 购买
008955交银创新领航混合1.54801.54800.04993.33%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.70901.70900.05503.33%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合3.04893.04890.09783.31%开放开放+自选 净值 购买
008075招商核心优选A1.56661.56660.05023.31%开放开放+自选 净值 购买
008076招商核心优选C1.55181.55180.04963.30%开放开放+自选 净值 购买
006257信达澳银先进智造股票2.23022.23020.07073.27%开放开放+自选 净值 购买
010610上投摩根远见两年持有期混合1.00001.00000.03173.27%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.38702.93700.07503.24%开放开放+自选 净值 购买
009347中融价值成长6个月持有混合A1.05181.05180.03293.23%开放开放+自选 净值 购买
165520中信保诚中证800有色指数(LOF)1.57801.58900.04903.20%开放开放+自选 净值 购买
001410信达新能源3.64403.70600.11303.20%开放开放+自选 净值 购买
007119睿远成长价值混合A2.15692.15690.06663.19%开放开放+自选 净值 购买
009010华夏兴阳一年持有混合1.68141.68140.05193.18%开放暂停+自选 净值 购买
001743诺安优选回报1.23201.48200.03803.18%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.10501.10500.03403.17%开放开放+自选 净值 购买
006785东方量化多策略混合1.25781.25780.03853.16%开放开放+自选 净值 购买
000601华宝创新优选混合2.52202.86200.07703.15%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A2.62303.62100.08003.15%开放开放+自选 净值 购买
001617天弘中证电子ETF联接A1.50661.50660.04533.10%开放开放+自选 净值 购买
003501泰达睿智稳健混合1.32261.32270.03973.09%开放开放+自选 净值 购买
006123中融高股息混合A1.58281.64480.04753.09%开放开放+自选 净值 购买
006124中融高股息混合C1.55091.61290.04643.08%开放开放+自选 净值 购买
160629鹏华中证传媒指数(LOF)1.04501.22500.03103.06%开放开放+自选 净值 购买
000458英大领先回报1.30541.96540.03873.06%开放开放+自选 净值 购买
161031富国中证工业4.0指数1.08600.82500.03203.04%开放开放+自选 净值 购买
005495创金合信科技成长股票A1.92531.92530.05663.03%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.60803.86000.10603.03%开放开放+自选 净值 购买
005496创金合信科技成长股票C1.88991.88990.05553.03%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票1.83901.83900.05403.03%开放开放+自选 净值 购买
005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A1.76001.83000.05133.00%开放开放+自选 净值 购买
506005博时科创板三年定开混合1.11561.12100.03232.98%暂停暂停+自选 净值 购买
000496长安产业精选混合A1.49511.73510.04292.95%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票1.96251.96250.05622.95%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.92140.92140.02622.93%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动1.19601.19600.03402.93%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选5.07405.07400.14402.92%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C1.11701.11700.03152.90%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.19552.19550.06192.90%开放开放+自选 净值 购买
009057博时科技创新混合A1.73211.73210.04872.89%开放开放+自选 净值 购买
000547建信健康民生5.20205.20200.14602.89%开放开放+自选 净值 购买
005189海富通量化前锋股票A1.78091.78090.04992.88%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C2.10092.10090.05882.88%暂停暂停+自选 净值 购买
005341长安裕泰混合A2.81842.81840.07872.87%开放开放+自选 净值 购买
006058民生新兴成长混合2.59792.59790.07242.87%开放开放+自选 净值 购买
000698宝盈科技302.97902.97900.08302.87%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.46003.46000.09602.85%开放开放+自选 净值 购买
001723华商新动力0.82310.82310.02282.85%开放开放+自选 净值 购买
506001万家科创板2年定期开放混合1.12711.12710.03102.83%暂停暂停+自选 净值 购买
006198长盛龙头双核驱动混合1.74561.74560.04772.81%开放开放+自选 净值 购买
006781汇丰港股通精选股票1.27021.27020.03462.80%开放开放+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合1.58702.23500.04302.79%开放开放+自选 净值 购买
000241宝盈核心C1.32122.64820.03572.78%开放开放+自选 净值 购买
007307华泰柏瑞基本面智选C2.33832.33830.06282.76%暂停暂停+自选 净值 购买
007306华泰柏瑞基本面智选A2.35822.35820.06332.76%暂停暂停+自选 净值 购买
159915创业板2.89113.31200.07752.75%开放开放+自选 净值 购买
004044金鹰转型动力混合1.17431.17430.03142.75%开放开放+自选 净值 购买
160626鹏华中证信息技术指数(LOF)1.04901.99000.02802.74%开放开放+自选 净值 购买
003378泰康策略优选混合2.23872.27970.05962.74%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.27003.35200.08702.73%开放开放+自选 净值 购买
008854南方内需增长两年股票A1.53981.53980.04092.73%开放暂停+自选 净值 购买
001047光大国企改革2.05102.05100.05402.70%开放开放+自选 净值 购买
006165建信中证1000指数增强A1.72651.82750.04542.70%开放开放+自选 净值 购买
009258西部利得景瑞C2.09502.19000.05502.70%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.26461.26460.03322.70%开放开放+自选 净值 购买
006166建信中证1000指数增强C1.71041.81140.04492.70%开放开放+自选 净值 购买
003853金鹰信息产业股票A3.12123.28770.08132.67%开放开放+自选 净值 购买
007803兴全合泰混合C1.71341.71340.04462.67%开放开放+自选 净值 购买
005885金鹰信息产业股票C3.12163.27010.08112.67%开放开放+自选 净值 购买
513900港股1001.20231.20230.03122.66%开放开放+自选 净值 购买
000328上投转型动力3.25353.25350.08432.66%开放开放+自选 净值 购买
008954安信价值回报三年持有混合A1.39051.49050.03592.65%开放暂停+自选 净值 购买
009402交银启明混合1.39451.39450.03592.64%开放开放+自选 净值 购买
005288海富通创业板增强A1.83241.83240.04712.64%开放开放+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C1.12571.12570.02892.63%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.24402.24400.05702.61%开放开放+自选 净值 购买
000969前海大安全2.04802.04800.05202.61%开放开放+自选 净值 购买
008084海富通先进制造股票C1.08621.08620.02752.60%暂停暂停+自选 净值 购买
008085海富通先进制造股票A1.09141.09140.02762.59%暂停暂停+自选 净值 购买
001879长城创业板指数增强A2.32162.32160.05872.59%开放开放+自选 净值 购买
006928长城创业板指数增强C2.29442.29440.05802.59%开放开放+自选 净值 购买
165522中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)0.91101.60600.02302.59%开放开放+自选 净值 购买
167503安信中证一带一路主题指数1.42600.63100.03602.59%开放暂停+自选 净值 购买
006252永赢消费主题A3.61933.61930.09132.59%开放开放+自选 净值 购买
006127华宝香港中小C1.82781.82780.04612.59%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.99482.99480.07552.59%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.60904.60900.11602.58%开放开放+自选 净值 购买
004677博时战略新兴产业混合2.31502.31500.05802.57%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.43702.43700.06102.57%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.24682.20780.03122.57%开放开放+自选 净值 购买
000598长盛生态2.52302.52300.06302.56%开放开放+自选 净值 购买
160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)1.56300.70800.03902.56%开放开放+自选 净值 购买
008934大成科技消费股票A1.07871.07870.02682.55%开放开放+自选 净值 购买
000541华商创新成长2.84203.09700.07002.53%开放开放+自选 净值 购买
008811鹏华科技创新混合1.57261.57260.03872.52%开放开放+自选 净值 购买
000609华商新量化2.64903.19900.06502.52%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.63101.63100.04002.51%开放开放+自选 净值 购买
005873建信创业板ETF联接A1.84281.84280.04492.50%开放开放+自选 净值 购买
000594大摩进取优选3.65303.65300.08902.50%开放开放+自选 净值 购买
005874建信创业板ETF联接C1.83221.83220.04462.49%开放开放+自选 净值 购买
001735广发百发大数据成长混合E1.57101.57100.03802.48%开放开放+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)1.40901.02500.03402.47%开放开放+自选 净值 购买
001959华商乐享1.82901.82900.04402.46%开放开放+自选 净值 购买
001900诺安精选价值混合1.72691.72690.04102.43%开放开放+自选 净值 购买
009024海富通科技创新混合C1.09381.09380.02592.43%开放开放+自选 净值 购买
005569中融智选红利股票A1.48901.48900.03512.41%开放开放+自选 净值 购买
000534长盛高端装备3.39603.39600.08002.41%开放开放+自选 净值 购买
001569泰信国策驱动1.52901.52900.03602.41%开放开放+自选 净值 购买
007679泰达宏利品牌升级混合C1.64951.64950.03882.41%开放开放+自选 净值 购买
005815农银睿选混合2.30042.30040.05412.41%开放开放+自选 净值 购买
005570中融智选红利股票C1.46931.46930.03452.40%开放开放+自选 净值 购买
009240泰康蓝筹优势股票1.20661.20660.02832.40%开放开放+自选 净值 购买
011103天弘中证光伏C0.95540.95540.02242.40%开放开放+自选 净值 购买
011102天弘中证光伏A0.95560.95560.02242.40%开放开放+自选 净值 购买
000006西部利得量化成长混合A2.08262.17060.04882.40%开放开放+自选 净值 购买
005492农银研究驱动混合1.96501.96500.04582.39%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.52811.52810.03562.39%开放开放+自选 净值 购买
006796富国消费升级混合2.45512.45510.05692.37%开放开放+自选 净值 购买
005983上投核心精选股票2.23042.23040.05162.37%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.34103.53600.07702.36%开放开放+自选 净值 购买
003624创金合信资源主题A2.39122.39120.05512.36%开放开放+自选 净值 购买
003625创金合信资源主题C2.33802.33800.05382.36%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票A2.29072.29070.05272.35%开放开放+自选 净值 购买
000457上投摩根核心2.82213.13110.06482.35%开放开放+自选 净值 购买
001887中欧价值智选E4.76925.11920.10952.35%开放开放+自选 净值 购买
000410益民服务领先5.42105.42100.12402.34%开放开放+自选 净值 购买
161040富国创业板两年定期开放混合1.23881.23880.02822.33%暂停暂停+自选 净值 购买
001421南方量化1.49601.49600.03402.33%开放开放+自选 净值 购买
008618永赢医药健康A1.20791.20790.02742.32%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.62361.62360.03682.32%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合A4.37304.65000.09902.32%开放开放+自选 净值 购买
008619永赢医药健康C1.20601.20600.02732.32%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.38801.38800.03142.31%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.47211.47210.03332.31%开放开放+自选 净值 购买
165521信诚金融1.15001.90200.02602.31%暂停暂停+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.45631.45630.03292.31%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长1.59401.39300.03602.31%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票2.46802.46800.05502.28%开放开放+自选 净值 购买
000974安信消费医药1.99002.05000.04402.26%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件1.31301.31300.02902.26%开放开放+自选 净值 购买
163109申万菱信深证成份指数0.76340.98170.01682.25%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.91401.91400.04202.24%开放开放+自选 净值 购买
009394银华同力精选混合1.07851.07850.02362.24%开放开放+自选 净值 购买
161022创业分级1.23401.83500.02702.24%暂停暂停+自选 净值 购买
006144恒生前海质量低波C1.40151.40150.03062.23%开放开放+自选 净值 购买
006143恒生前海质量低波A1.41081.41080.03082.23%开放开放+自选 净值 购买
001009上投安全战略1.86782.11440.04072.23%开放开放+自选 净值 购买
006992嘉合锦创优势精选混合1.85041.85040.04032.23%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.09004.26000.06702.22%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.54003.58500.07632.20%开放开放+自选 净值 购买
000849汇丰双核策略A1.72492.56790.03692.19%开放开放+自选 净值 购买
000850汇丰双核策略C1.69702.54000.03632.19%开放开放+自选 净值 购买
161726招商国证生物医药指数0.95931.31770.02052.18%开放开放+自选 净值 购买
005395泓德臻远回报混合2.04332.18330.04362.18%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.46703.86700.09502.17%开放开放+自选 净值 购买
011041天弘国证生物医药C0.93750.93750.01992.17%开放开放+自选 净值 购买
011040天弘国证生物医药A0.93770.93770.01992.17%开放开放+自选 净值 购买
007281嘉合消费升级混合1.40241.80240.02972.16%开放开放+自选 净值 购买
001629天弘中证计算机主题ETF联接A0.90310.90310.01912.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000478建信中证500A2.73992.73990.05782.15%开放开放+自选 净值 购买
000761国富健康2.13202.13200.04482.15%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
506002易方达科创板两年定期开放混合1.03381.03380.02162.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.06902.06900.04302.12%开放开放+自选 净值 购买
000339长城医疗保健3.97293.97290.08242.12%开放开放+自选 净值 购买
516050科技龙头ETF0.93900.93900.01942.11%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A3.06756.57380.06262.08%开放开放+自选 净值 购买
160637创业指基1.27500.77200.02602.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000747广发逆向3.35203.35200.06802.07%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.33701.33700.02702.06%开放开放+自选 净值 购买
001795上投文体休闲1.29281.29280.02612.06%开放开放+自选 净值 购买
000136民生策略A5.07005.43100.10202.05%开放开放+自选 净值 购买
004641万家量化睿选混合1.39951.39950.02812.05%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票1.79401.79400.03602.05%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.69701.75000.03402.04%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票2.41102.41100.04802.03%开放开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选2.48712.48710.04952.03%开放开放+自选 净值 购买
001882中欧价值E2.31303.23290.04602.03%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A1.02601.02600.02042.03%开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.40903.11300.02802.03%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C1.01351.01350.02012.02%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合1.95265.45960.03862.02%开放开放+自选 净值 购买
006256中邮中证价值回报C1.28651.28650.02542.01%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.82701.82700.03602.01%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.32101.32100.02602.01%开放开放+自选 净值 购买
000531东吴阿尔法灵活1.83761.83760.03612.00%开放开放+自选 净值 购买
001781建信现代服务业股票2.19602.19600.04302.00%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.94301.94300.03801.99%开放开放+自选 净值 购买
002495前海开源量化优选A2.00202.00200.03901.99%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合1.33071.33070.02591.99%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.14203.35200.06101.98%开放开放+自选 净值 购买
000551信诚幸福消费2.58202.82800.05001.97%开放开放+自选 净值 购买
008262招商研究优选股票C1.46671.46670.02841.97%开放开放+自选 净值 购买
009052易方达中证红利ETF联接C1.07301.07300.02071.97%开放开放+自选 净值 购买
517080汇添富中证沪港深500ETF0.97850.97850.01881.96%开放开放+自选 净值 购买
010956天弘中证智能汽车C0.91260.91260.01751.96%开放开放+自选 净值 购买
010955天弘中证智能汽车A0.91280.91280.01751.95%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.82701.82700.03501.95%开放开放+自选 净值 购买
006100平安优势产业混合A2.27852.53350.04361.95%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.65211.90110.03161.95%开放开放+自选 净值 购买
159852嘉实中证软件服务ETF1.00061.00060.01911.95%开放开放+自选 净值 购买
006101平安优势产业混合C2.22682.47580.04251.95%开放开放+自选 净值 购买
000589光大商机3.25603.50600.06201.94%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.84200.84200.01601.94%开放开放+自选 净值 购买
000530招商丰盛稳定A2.05302.05300.03901.94%开放开放+自选 净值 购买
165515信诚3001.21701.79000.02301.93%暂停暂停+自选 净值 购买
000073上投成长2.79082.79080.05231.91%开放开放+自选 净值 购买
515400富国中证大数据产业ETF0.95550.95550.01781.90%开放开放+自选 净值 购买
161025移动互联0.96801.67200.01801.89%暂停暂停+自选 净值 购买
006034富国MSCI中国A股国际通指数增强2.03542.03540.03771.89%开放开放+自选 净值 购买
001985富国低碳新经济混合A3.02803.30800.05601.88%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合2.16198.22170.03991.88%开放开放+自选 净值 购买
001766上投医疗健康2.55812.55810.04721.88%开放开放+自选 净值 购买
001628招商体育文化1.57201.57200.02901.88%开放开放+自选 净值 购买
000535长盛航天海工1.52102.06500.02801.88%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质4.18504.35300.07701.87%开放开放+自选 净值 购买
001864中海长三角2.66502.66500.04901.87%开放开放+自选 净值 购买
006942华泰柏瑞量化明选A1.65881.65880.03051.87%开放开放+自选 净值 购买
166006中欧成长2.42682.79310.04441.86%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健3.11903.11900.05701.86%开放开放+自选 净值 购买
580002东吴动力A1.16462.48830.02121.85%开放开放+自选 净值 购买
011241东吴动力C1.16131.16130.02111.85%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A3.08803.43700.05601.85%开放开放+自选 净值 购买
001827富国优选沪港深2.70302.70300.04901.85%开放开放+自选 净值 购买
161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.96550.96550.01751.85%开放开放+自选 净值 购买
000166中海信息产业精选混合1.65692.38030.03001.84%开放开放+自选 净值 购买
001910泰康新机遇混合1.95792.08140.03541.84%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.35491.35490.02441.83%开放开放+自选 净值 购买
007089国投瑞银中证500指数量化增强C1.96651.96650.03541.83%开放开放+自选 净值 购买
008353泰达宏利消费混合A1.71021.81020.03071.83%开放开放+自选 净值 购买
008354泰达宏利消费混合C1.70431.80430.03051.82%开放开放+自选 净值 购买
007784广发央企创新驱动ETF联接A1.24731.24730.02231.82%暂停暂停+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.45501.51000.02601.82%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合2.57502.57500.04601.82%开放开放+自选 净值 购买
005770信达澳银中证沪港深高股息精选1.08811.08810.01941.82%开放开放+自选 净值 购买
007785广发央企创新驱动ETF联接C1.24551.24550.02221.81%暂停暂停+自选 净值 购买
165511中信保诚中证500指数(LOF)1.52301.96300.02701.80%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.97701.97700.03501.80%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.33941.33940.02371.80%开放开放+自选 净值 购买
006147宝盈融源可转债债券A1.14711.14710.02021.79%开放开放+自选 净值 购买
006148宝盈融源可转债债券C1.14191.14190.02011.79%开放开放+自选 净值 购买
006087华泰500ETF联接C0.76730.76730.01351.79%开放开放+自选 净值 购买
161725白酒分级1.42663.05770.02491.78%暂停暂停+自选 净值 购买
008297广发价值优势混合1.68021.68020.02931.77%开放开放+自选 净值 购买
007305国联安新科技混合1.96261.96260.03421.77%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.58603.08600.04501.77%开放开放+自选 净值 购买
000924宝盈先进A2.58602.89800.04501.77%开放开放+自选 净值 购买
002472光大保德信先进服务业混合1.76311.76310.03061.77%开放开放+自选 净值 购买
000977长城环保2.42612.42610.04211.77%开放开放+自选 净值 购买
008592天弘沪深300指数增强A1.51861.51860.02631.76%开放开放+自选 净值 购买
001607英大策略优选A2.17722.35720.03761.76%开放开放+自选 净值 购买
000418景顺成长之星4.11504.11500.07101.76%开放开放+自选 净值 购买
008593天弘沪深300指数增强C1.51331.51330.02611.75%开放开放+自选 净值 购买
163115申万菱信中证军工指数1.13451.95320.01951.75%开放开放+自选 净值 购买
007593鹏扬中证500质量成长指数A1.55461.55460.02661.74%开放开放+自选 净值 购买
007594鹏扬中证500质量成长指数C1.54321.54320.02641.74%开放开放+自选 净值 购买
000596前海中证军工A1.98901.98900.03401.74%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.87401.97400.03201.74%开放开放+自选 净值 购买
000536前海开源可转债1.05701.42700.01801.73%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.94502.94500.05001.73%开放开放+自选 净值 购买
005250银华估值优势混合1.77321.77320.02981.71%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利1.01202.50200.01701.71%开放开放+自选 净值 购买
007413长城中证500指数增强C1.45461.45460.02441.71%开放开放+自选 净值 购买
000960招商医药健康3.34203.34200.05601.70%开放开放+自选 净值 购买
005453前海开源医疗健康A2.96592.96590.04951.70%开放开放+自选 净值 购买
005454前海开源医疗健康C2.95742.95740.04931.70%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.70492.50630.02841.69%开放开放+自选 净值 购买
003190创金合信消费主题股票A2.91412.77340.04851.69%开放开放+自选 净值 购买
000649长城久鑫2.05902.52070.03421.69%开放开放+自选 净值 购买
000962天弘中证500ETF联接A1.15711.15710.01921.69%开放开放+自选 净值 购买
000524上投摩根民生3.07703.51600.05061.67%开放开放+自选 净值 购买
161024富国中证军工指数1.15701.77700.01901.67%开放开放+自选 净值 购买
002512长城久润混合1.66051.66050.02721.67%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票A2.14382.14380.03511.66%开放开放+自选 净值 购买
006218富国生物医药科技混合A2.32592.32590.03791.66%开放开放+自选 净值 购买
008078农银汇理区间精选灵活配置混合1.59791.59790.02601.65%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.59841.59840.02601.65%开放开放+自选 净值 购买
000654华商新锐1.60101.62100.02601.65%开放开放+自选 净值 购买
009128明亚价值长青A1.34361.34360.02181.65%开放开放+自选 净值 购买
000574宝盈新价值A2.97303.66100.04801.64%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业4.35404.35400.07001.63%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.43451.43450.02301.63%开放开放+自选 净值 购买
004549富安达消费主题混合1.78371.78370.02841.62%开放开放+自选 净值 购买
005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.56201.56200.02481.61%开放开放+自选 净值 购买
005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.53911.53910.02441.61%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.97531.97530.03131.61%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.94401.94400.03071.60%开放开放+自选 净值 购买
009263华宝红利精选混合A1.22321.22320.01931.60%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.83641.83640.02881.59%开放开放+自选 净值 购买
000270建信安心保本1.14671.75150.01791.59%开放开放+自选 净值 购买
007110国投瑞银港股通价值发现混合A1.23881.23880.01931.58%开放开放+自选 净值 购买
004858长信量化多策略C1.93201.93200.03001.58%开放开放+自选 净值 购买
008884博远博锐混合A0.88960.88960.01381.58%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.61301.61300.02501.57%开放开放+自选 净值 购买
000976长城新兴产业2.31902.31900.03571.56%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法2.01802.85300.03101.56%开放开放+自选 净值 购买
009060南方沪深300增强C1.52091.52090.02321.55%开放开放+自选 净值 购买
008944上投摩根MSCI中国A股ETF联接A1.14371.14370.01741.54%开放开放+自选 净值 购买
001551天弘医药100C1.14521.14520.01741.54%开放开放+自选 净值 购买
160639鹏华中证高铁产业指数(LOF)0.86200.37800.01301.53%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.44311.60890.02171.53%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.31708.31700.12501.53%开放开放+自选 净值 购买
003292嘉实优势成长混合1.20401.20400.01801.52%开放开放+自选 净值 购买
165519中信保诚中证800医药指数(LOF)1.40502.11000.02101.52%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.14602.14600.03201.51%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野2.01502.07500.03001.51%暂停暂停+自选 净值 购买
004716信诚量化阿尔法股票1.76931.85020.02631.51%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.81902.02400.02701.51%开放开放+自选 净值 购买
004809前海联合润丰混合A1.53621.53620.02281.51%开放开放+自选 净值 购买
000376华安中证医药联接C2.02702.02700.03001.50%开放开放+自选 净值 购买
006195国金量化多因子1.43921.43920.02131.50%开放开放+自选 净值 购买
161026富国中证国有企业改革指数1.15201.43000.01701.50%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.55511.55510.02291.49%开放开放+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.69902.86700.02501.49%开放开放+自选 净值 购买
000878中海医药健康A2.45302.97300.03601.49%开放开放+自选 净值 购买
000309大摩品质生活3.41903.41900.05001.48%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.27705.27700.07701.48%开放开放+自选 净值 购买
002310创金沪深300A1.73521.87320.02521.47%开放开放+自选 净值 购买
002315创金沪深300C1.73441.87940.02511.47%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.48962.48960.03601.47%开放开放+自选 净值 购买
000373华安中证医药联接A2.08002.08000.03001.46%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.68653.12220.02431.46%开放开放+自选 净值 购买
000845国投信息消费1.31902.26100.01901.46%开放开放+自选 净值 购买
006926长城量化精选股票A1.28031.28030.01831.45%开放开放+自选 净值 购买
011463长城量化精选股票C1.28031.28030.01831.45%开放开放+自选 净值 购买
000656前海沪深3001.97002.34000.02801.44%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动A1.19601.31760.01691.43%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.81241.81240.02561.43%开放开放+自选 净值 购买
159828国泰中证医疗交易型开放式指数ETF0.97920.97920.01381.43%开放开放+自选 净值 购买
008926泰康沪深300ETF联接A1.22791.22790.01731.43%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.31361.31360.01851.43%开放开放+自选 净值 购买
008927泰康沪深300ETF联接C1.22461.22460.01721.42%开放开放+自选 净值 购买
005225广发量化多因子混合2.00172.00170.02811.42%开放开放+自选 净值 购买
011240东吴轮动C1.19691.19690.01681.42%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.92801.92800.02701.42%开放开放+自选 净值 购买
005359东方阿尔法精选混合C1.35131.35130.01891.42%开放开放+自选 净值 购买
006167德邦乐享生活混合A1.94471.99780.02711.41%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合A4.96004.96000.06901.41%开放开放+自选 净值 购买
006168德邦乐享生活混合C1.93452.00980.02691.41%开放开放+自选 净值 购买
001885中欧蓝筹E2.34673.93820.03261.41%开放开放+自选 净值 购买
001705泓德战略转型股票2.13842.63840.02971.41%开放开放+自选 净值 购买
007039前海联合沪深300C1.76691.76690.02451.41%开放开放+自选 净值 购买
004606上投优选多因子股票1.59551.59550.02201.40%开放开放+自选 净值 购买
000613国寿安保沪深300ETF联接1.39722.11720.01911.39%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.51203.51200.04801.39%开放开放+自选 净值 购买
000523国投医疗保健A1.46602.59700.02001.38%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.46901.46900.02001.38%开放开放+自选 净值 购买
000165国投策略精选2.58603.48000.03501.37%开放开放+自选 净值 购买
003598华商润丰混合1.70101.70100.02301.37%开放开放+自选 净值 购买
002808泓德优势领航混合2.28332.28330.03081.37%开放开放+自选 净值 购买
007143国投瑞银沪深300指数量化增强A1.59671.59670.02151.36%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.86502.21500.02501.36%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合2.49182.49180.03341.36%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A1.72881.72880.02281.34%开放开放+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A2.05202.05200.02701.33%开放开放+自选 净值 购买
005959财通新视野C1.69191.69190.02221.33%开放开放+自选 净值 购买
009475汇丰晋信慧盈混合1.03081.03080.01351.33%开放开放+自选 净值 购买
009474国泰致远优势混合1.29631.29630.01691.32%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.84601.84600.02401.32%开放开放+自选 净值 购买
006002工银医药健康股票A3.21703.21700.04181.32%开放开放+自选 净值 购买
006302银华行业轮动混合2.07272.35710.02691.31%开放开放+自选 净值 购买
000068民生转债C0.84801.23800.01101.31%开放开放+自选 净值 购买
010769天弘中证农业主题A1.05361.05360.01361.31%开放开放+自选 净值 购买
000408民生城镇化A2.94404.30900.03801.31%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.95503.29500.03801.30%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.86901.86900.02401.30%开放开放+自选 净值 购买
010770天弘中证农业主题C1.05331.05330.01351.30%开放开放+自选 净值 购买
001751华商信用增强A1.09801.09800.01401.29%开放开放+自选 净值 购买
000991工银战略转型A3.29803.29800.04201.29%开放开放+自选 净值 购买
003333泰信智选成长1.00731.00730.01281.29%开放开放+自选 净值 购买
000067民生转债A0.86701.26700.01101.28%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.478027.28200.25901.28%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富沪深300指数增强A1.82741.82740.02301.27%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势4.22604.22600.05301.27%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.45151.45150.01811.26%开放开放+自选 净值 购买
008980中邮科技创新精选混合A1.50721.50720.01871.26%开放暂停+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C1.42061.42060.01761.25%开放开放+自选 净值 购买
000916前海股息率1.62301.92400.02001.25%开放开放+自选 净值 购买
008840德邦大消费混合A1.34141.34140.01641.24%开放开放+自选 净值 购买
008841德邦大消费混合C1.33901.33900.01631.23%开放开放+自选 净值 购买
001027前海中证大农业1.49501.49500.01801.22%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.82902.82900.03401.22%开放开放+自选 净值 购买
006199长盛同锦混合1.44901.44900.01741.22%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.33603.84700.01601.21%开放开放+自选 净值 购买
004868交银股息优化混合2.81882.81880.03361.21%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.67801.67800.02001.21%开放开放+自选 净值 购买
008077九泰天奕量化价值混合A1.29681.29680.01521.19%开放开放+自选 净值 购买
003015中金沪深300A2.00682.00680.02351.18%开放开放+自选 净值 购买
007128天弘增强回报债券A1.23891.23890.01451.18%开放开放+自选 净值 购买
003579中金沪深300C2.04582.04580.02381.18%开放开放+自选 净值 购买
007129天弘增强回报债券C1.23021.23020.01431.18%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网2.86703.02600.03301.16%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济2.60903.51500.03001.16%开放开放+自选 净值 购买
006801前海联合科技先锋混合A1.60741.60740.01821.15%开放开放+自选 净值 购买
006802前海联合科技先锋混合C1.59631.59630.01801.14%开放开放+自选 净值 购买
008312圆信永丰优选价值混合C1.53441.53440.01721.13%开放开放+自选 净值 购买
163118医药生物1.07381.74560.01201.13%暂停暂停+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A3.44433.44430.03831.12%开放开放+自选 净值 购买
008832海富通中证长三角领先ETF联接1.09191.09190.01211.12%开放开放+自选 净值 购买
000057中银消费2.44102.44100.02701.12%开放开放+自选 净值 购买
009519中欧鼎利E1.28801.32700.01411.11%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.91142.26210.02091.11%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.20803.20800.03501.10%开放开放+自选 净值 购买
009520中欧鼎利C1.28401.32300.01401.10%开放开放+自选 净值 购买
166010中欧鼎利A1.19341.72360.01301.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000063长盛电子信息2.15002.15000.02301.08%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.44763.44760.03681.08%开放开放+自选 净值 购买
168102九泰锐富事件驱动混合(LOF)1.50901.84300.01601.07%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.68264.63260.02841.07%开放开放+自选 净值 购买
000663国投美丽中国2.29403.58500.02401.06%开放开放+自选 净值 购买
000081天治可转债C1.46001.46000.01501.04%开放开放+自选 净值 购买
000080天治可转债A1.50201.50200.01501.01%开放开放+自选 净值 购买
515710华宝中证细分食品饮料产业主题ETF0.91210.91210.00911.01%暂停暂停+自选 净值 购买
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF0.89460.89460.00891.00%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.76102.76100.02700.99%开放开放+自选 净值 购买
005295诺德天富1.37161.37160.01310.96%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取策略混合A1.93412.45410.01780.93%开放开放+自选 净值 购买
001384东方新思路A1.78691.78690.01620.91%开放开放+自选 净值 购买
008928泰达消费红利指数A1.48881.48880.01340.91%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.38131.38130.01240.91%暂停暂停+自选 净值 购买
008929泰达消费红利指数C1.48541.48540.01330.90%开放开放+自选 净值 购买
010314大摩内需增长混合0.95530.95530.00830.88%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.42802.42800.02100.87%开放开放+自选 净值 购买
006898天弘弘丰债券A1.01511.01510.00870.86%开放开放+自选 净值 购买
006899天弘弘丰债券C1.00721.00720.00860.86%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.76001.76000.01500.86%开放开放+自选 净值 购买
004952兴全恒益债券A1.30081.30080.01100.85%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.49902.49900.02100.85%开放开放+自选 净值 购买
000466融通通瑞A1.19101.26600.01000.85%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票2.39902.39900.02010.84%开放开放+自选 净值 购买
003601申万菱信安鑫精选混合A1.31901.48400.01100.84%开放开放+自选 净值 购买
000065国海焦点驱动1.92502.09000.01600.84%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.88350.88350.00720.82%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.89590.89590.00730.82%开放开放+自选 净值 购买
008830海富通安益对冲混合C1.05171.05170.00850.81%开放开放+自选 净值 购买
008831海富通安益对冲混合A1.05651.05650.00850.81%开放开放+自选 净值 购买
160628鹏华中证800地产指数(LOF)1.14201.82700.00900.79%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.31908.92000.03400.79%开放开放+自选 净值 购买
001060前海高端装备1.90701.90700.01500.79%开放开放+自选 净值 购买
006254长城久悦债券1.10001.10000.00860.79%开放开放+自选 净值 购买
004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.39131.39130.01080.78%开放开放+自选 净值 购买
004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.38021.38020.01070.78%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.30041.30040.01000.77%开放开放+自选 净值 购买
003602申万菱信安鑫精选混合C1.31401.47900.01000.77%开放开放+自选 净值 购买
000433安信鑫发优选2.10802.10800.01600.76%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.74001.91600.01300.75%开放开放+自选 净值 购买
002919东吴智慧1.32941.32940.00970.74%开放开放+自选 净值 购买
005880建信上证50ETF联接A1.63171.64970.01190.73%开放开放+自选 净值 购买
005489中金衡优A1.39591.43590.01010.73%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.31781.42250.00950.73%开放开放+自选 净值 购买
001631天弘食品A3.35883.43690.02420.73%开放开放+自选 净值 购买
005490中金衡优C1.37491.41490.00980.72%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.27601.27600.00900.71%暂停暂停+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.60202.60200.01800.70%开放开放+自选 净值 购买
004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.42401.42400.00980.69%开放开放+自选 净值 购买
004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.44141.44140.00990.69%开放开放+自选 净值 购买
002513金鹰元安C1.49671.49670.01010.68%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.52941.92200.01030.68%开放开放+自选 净值 购买
000181景顺金利A1.21001.39200.00800.67%开放开放+自选 净值 购买
001375金元顺安灵活配置混合C1.68801.68800.01100.66%开放开放+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.24101.24100.00800.65%开放开放+自选 净值 购买
009154海富通富盈混合A1.07571.07570.00690.65%开放开放+自选 净值 购买
000639宝盈祥瑞A1.10201.42800.00700.64%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.99300.99300.00630.64%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.99340.99340.00630.64%开放开放+自选 净值 购买
000028华富安鑫债券1.16471.54270.00730.63%开放开放+自选 净值 购买
006005诺安鼎利混合A1.14891.14890.00720.63%开放开放+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合1.30651.30650.00810.62%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.40541.90540.00870.62%开放开放+自选 净值 购买
002463创金合信价值红利混合A1.24471.24470.00770.62%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.77901.77900.01100.62%开放开放+自选 净值 购买
003512申万菱信安鑫优选混合C1.29501.40400.00800.62%开放开放+自选 净值 购买
001718工银物流产业股票3.23903.23900.02000.62%开放开放+自选 净值 购买
005404创金合信价值红利混合C1.21031.21030.00740.62%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.32201.32200.00800.61%开放开放+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.18001.35600.00700.60%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.28831.28830.00760.59%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.28151.28150.00750.59%开放开放+自选 净值 购买
008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C1.01161.01160.00590.59%开放开放+自选 净值 购买
000142融通增强收益债券A1.21771.52730.00710.59%开放开放+自选 净值 购买
008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A1.01581.01580.00590.58%开放开放+自选 净值 购买
005886华夏鼎沛债券A1.34431.38090.00760.57%开放开放+自选 净值 购买
000256上投红利A1.04951.46650.00590.57%开放开放+自选 净值 购买
000508泰达宏利宏达混合B1.43301.62300.00800.56%开放开放+自选 净值 购买
002436上投红利C1.04541.17040.00580.56%开放开放+自选 净值 购买
000933前海睿远C1.26701.51200.00700.56%开放开放+自选 净值 购买
000507泰达宏利宏达混合A1.48401.67400.00800.54%开放开放+自选 净值 购买
003503金鹰鑫瑞混合C1.44141.44140.00770.54%开放开放+自选 净值 购买
003502金鹰鑫瑞混合A1.27941.27940.00680.53%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.70401.70400.00900.53%开放开放+自选 净值 购买
000646华润元大量化优选混合A1.67421.67420.00880.53%开放开放+自选 净值 购买
001687安信新动力混合C1.41261.49660.00730.52%开放开放+自选 净值 购买
160632鹏华中证酒指数(LOF)0.97802.30700.00500.51%开放开放+自选 净值 购买
008071长信利泰E1.50691.50690.00770.51%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.37601.37600.00700.51%暂停暂停+自选 净值 购买
009054圆信永丰沣泰1.12271.12270.00570.51%开放开放+自选 净值 购买
003167前海开源鼎瑞债券A1.20201.20200.00610.51%开放开放+自选 净值 购买
004651长信利丰E1.39001.66700.00700.51%开放开放+自选 净值 购买
009494大成尊享18月定开混合C1.04691.04690.00520.50%暂停暂停+自选 净值 购买
003361前海开源瑞和债券C1.17591.38590.00580.50%开放开放+自选 净值 购买
001073华泰量化绝对1.19741.19740.00590.50%暂停暂停+自选 净值 购买
004005东方民丰回报赢安混合A1.06161.07610.00520.49%开放开放+自选 净值 购买
004006东方民丰回报赢安混合C1.05141.06440.00510.49%开放开放+自选 净值 购买
010898银河产业动力混合0.99100.99100.00480.49%开放开放+自选 净值 购买
004966泓德致远混合C1.95081.95080.00940.48%开放开放+自选 净值 购买
009429鹏扬景沣六个月持有期混合C1.06381.06380.00510.48%开放开放+自选 净值 购买
009157海富通富泽混合C1.06001.06000.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
005280安信阿尔法定开混合A1.21681.21680.00570.47%暂停暂停+自选 净值 购买
001744诺安进取回报1.06801.09600.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
000378双债增利C1.07001.50200.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
002474中邮睿信1.28601.28600.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
000377双债增利A1.07201.53000.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.11761.30360.00520.47%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.52302.15100.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
005865浦银安盛量化多策略混合A1.43831.43830.00660.46%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.52802.18200.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.31301.59800.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
006190前海开源裕瑞混合C1.25351.25350.00570.46%开放开放+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合1.10041.10040.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.11401.79500.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
005866浦银安盛量化多策略混合C1.35921.35920.00610.45%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.63372.03270.00730.45%开放开放+自选 净值 购买
008044博远增强回报债券A1.05391.06640.00470.45%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.74903.79300.01200.44%开放开放+自选 净值 购买
000333长城稳固A1.34521.36520.00580.43%开放开放+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.09502.09500.00900.43%开放开放+自选 净值 购买
000334长城稳固C1.31441.33440.00560.43%开放开放+自选 净值 购买
009072德邦安鑫混合C1.05001.05000.00440.42%开放开放+自选 净值 购买
001724申万多策略C1.43501.54100.00600.42%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.20901.73900.00500.42%开放开放+自选 净值 购买
004720华夏睿磐泰茂混合A1.18721.20920.00480.41%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.23901.78900.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
005138前海开源弘丰债券A1.01791.50790.00410.40%开放开放+自选 净值 购买
001947上投安鑫A1.07181.19980.00430.40%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.53501.58500.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.03061.10940.00400.39%暂停暂停+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.80501.80500.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
009401华安添瑞6个月混合C1.03521.06520.00400.39%开放开放+自选 净值 购买
007661南方养老20301.32071.32070.00510.39%开放暂停+自选 净值 购买
002849金信智能中国20251.29801.56200.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
009400华安添瑞6个月混合A1.03881.06880.00400.39%开放开放+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.43421.43420.00550.38%开放开放+自选 净值 购买
004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.28211.38210.00490.38%开放开放+自选 净值 购买
008413长盛竞争优势股票C1.04041.04040.00390.38%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.18111.41110.00420.36%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.24452.18690.00440.35%开放开放+自选 净值 购买
007834长盛稳怡添利债券C1.12331.12330.00380.34%开放开放+自选 净值 购买
007833长盛稳怡添利债券A1.12881.12880.00380.34%开放开放+自选 净值 购买
000772景顺中国回报2.09402.09400.00700.34%开放开放+自选 净值 购买
001399安信鑫安A1.57711.57710.00520.33%开放开放+自选 净值 购买
001400安信鑫安C1.54981.54980.00510.33%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.09521.29520.00360.33%开放开放+自选 净值 购买
001770前海开源嘉鑫混合C1.21901.39900.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
000481华商双债C0.61300.99800.00200.33%暂停开放+自选 净值 购买
002971前海开源鼎安债券A1.23701.23700.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.24202.09200.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.62401.03900.00200.32%暂停开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.26102.15100.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
008337宝盈祥裕增强回报混合C1.02281.02280.00320.31%开放开放+自选 净值 购买
005945工银可转债优选债券A1.34421.34420.00420.31%开放开放+自选 净值 购买
002441德邦新添利C1.18941.79240.00370.31%开放开放+自选 净值 购买
006974金鹰鑫日享债券A1.09511.09510.00340.31%开放开放+自选 净值 购买
005946工银可转债优选债券C1.32831.32830.00410.31%开放开放+自选 净值 购买
001506景顺泰和A1.36501.36500.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
000557国投新机遇C2.45402.80500.00700.29%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选3.16103.16100.00900.29%开放开放+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.42001.89500.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
000875建信稳得利债A1.44201.44200.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
000556国投新机遇A2.52702.89500.00700.28%开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.46301.99000.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
001596信诚新泽A1.49101.58600.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
009340工银养老20551.14571.14570.00300.26%开放暂停+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.19261.19260.00310.26%暂停暂停+自选 净值 购买
003637安信永鑫增强债券A1.05301.19300.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.17221.17220.00290.25%暂停暂停+自选 净值 购买
006115人保鑫利债券C1.13181.13180.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
006114人保鑫利债券A1.14041.14040.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
001792大成绝对收益C0.91000.91000.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
001791大成绝对收益A0.94900.94900.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
002522永赢双利债券C1.28561.29860.00260.20%开放开放+自选 净值 购买
000347建信安心回报6个月定开债C1.01231.34590.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000346建信安心回报6个月定开债A1.01691.40140.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000103国泰高收益债1.36131.36130.00260.19%开放开放+自选 净值 购买
002860前海开源沪港深新机遇1.05001.15000.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
001957嘉合磐通A1.13931.18930.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
000070国投中高C1.09301.46800.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.09701.49600.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.10461.11560.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
004836中融鑫价值混合A1.16941.16940.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.12371.13470.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
008069鹏扬富利增强债券A1.07891.07890.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
000335安信永利信用C1.18201.50700.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000310安信永利信用A1.19201.54200.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
006295工银养老20351.56091.56090.00250.16%开放暂停+自选 净值 购买
006091前海开源鼎康债券C1.06801.06800.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
005836创金合信泰盈双季红定开债券A1.03421.03420.00160.15%暂停暂停+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.32701.39700.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000416大摩纯债稳定添利C1.34001.44000.00200.15%暂停暂停+自选 净值 购买
000106建信安心C1.34301.35300.00200.15%暂停暂停+自选 净值 购买
000415大摩纯债稳定添利A1.37501.47500.00200.15%暂停暂停+自选 净值 购买
000105建信安心A1.38401.39400.00200.14%暂停暂停+自选 净值 购买
010347农银汇理策略收益一年持有期混合0.97460.97460.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.25911.47320.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
006150招商添利两年定期开放债券1.19881.19880.00170.14%暂停暂停+自选 净值 购买
003324东方永兴18个月定期开放A1.06361.23560.00150.14%暂停暂停+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.23271.43700.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
000077工银一年定开C1.50601.50600.00200.13%暂停暂停+自选 净值 购买
006023宝盈聚丰两年定开债券A1.05911.05910.00140.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000074工银一年定开A1.55401.55400.00200.13%暂停暂停+自选 净值 购买
006024宝盈聚丰两年定开债券1.05461.05460.00130.12%暂停暂停+自选 净值 购买
008621天弘永裕稳健养老一年1.09481.09480.00130.12%开放暂停+自选 净值 购买
004602前海开源润和债券A1.12921.16420.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.14171.34010.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.15751.37340.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
007969西部利得得尊债券C1.18821.18820.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
006032创金合信汇泽三个月定开债券1.03211.03210.00110.11%暂停暂停+自选 净值 购买
007407农银养老目标日期2035三年混合1.34531.34530.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
007090海富通稳健养老目标一年持有期混合1.19031.19030.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
006290南方养老2035A1.60371.60370.00160.10%开放暂停+自选 净值 购买
000235诺安稳固1.00201.37000.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000352国富恒丰定期债券C1.00501.36900.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000351国富恒丰定期债券A1.00701.39700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.01001.37700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000606天弘优选债券1.02581.13980.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.03501.45000.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03601.38400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000420大摩信价债C1.03701.30500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.04101.42600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.04001.34500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000419大摩信价债A1.04301.32900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.04601.37400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
006291南方养老2035C1.58901.58900.00150.09%开放暂停+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.07501.47900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000469富国目标齐利一年期纯债债券1.08501.33000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
005541前海开源盛鑫混合A2.29532.29530.00210.09%开放开放+自选 净值 购买
000197富国一年期1.09601.39900.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10401.38600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.10801.39800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.11001.41200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000299中海纯债C1.11401.25400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.12701.42500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.13501.25500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
008826天弘成享一年定开1.02101.02100.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.02531.02530.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.14101.52800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000298中海纯债A1.14401.28400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03201.03200.00090.09%暂停开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.15501.37100.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.17201.33200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.17501.40800.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.18901.46300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.20601.37600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.23301.50700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.28501.55300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000597中海积极收益1.39901.65800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
004627岁岁益A0.99021.07620.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
010475上投摩根安享回报一年持有期债券1.00391.00390.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
007376西部利得聚利6个月定开债券C1.00711.05160.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.46201.49700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
008820大成景悦中短债A1.03141.03140.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000137民生岁岁A1.14601.50000.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债1.01591.01830.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
008046中融睿嘉39个月定开债券A1.01931.03930.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
008821大成景悦中短债C1.02911.02910.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
006990建信中短债纯债债券C1.03301.06100.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
006306泰达宏利泰和养老(FOF)1.42161.42160.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
007377西部利得聚享一年定开债券A1.08491.08490.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.91580.91580.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.10111.17910.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.11481.38030.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.12421.41470.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
000138民生岁岁C1.13511.46410.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.16771.16770.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.37301.37300.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
166008中欧强债0.99561.53660.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
003498前海联合添和纯债A1.01861.29460.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006902长盛安鑫中短债A1.03641.05800.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000255长城增益C1.08041.42450.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000254长城增益A1.08361.45780.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
007829创金合信信用红利债券C1.09011.09010.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
007828创金合信信用红利债券A1.09441.09440.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11131.40480.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11301.42290.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00631.35680.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007027建信中债1-3年国开行债券指数C1.01621.06120.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
008646天弘增利短债A1.02381.02380.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
008647天弘增利短债C1.02261.02260.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000489光大岁末A1.02631.23880.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
009458红土创新纯债C1.02571.02570.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006903长盛安鑫中短债C1.03041.04940.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005932中融恒裕纯债C1.04601.07600.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005931中融恒裕纯债A1.04921.07920.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
004894华润元大润泽债券C1.10101.10100.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005958华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C1.43421.43420.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
005957华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A1.43721.43720.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.15191.15190.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
003254前海开源鼎裕债券A1.21721.96720.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.23291.28770.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.26331.32550.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00861.32610.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006035中融恒惠纯债A1.00851.07550.00030.03%暂停开放+自选 净值 购买
009389天弘智荟6个月A1.00761.00760.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009390天弘智荟6个月C1.00661.00660.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000490光大岁末C1.02541.21160.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003403华商瑞丰短债A1.05071.07020.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006073人保鑫瑞中短债债券A1.05251.05250.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006804富国短债债券型A1.06801.06800.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004893华润元大润泽债券A1.08261.08260.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006076创金合信恒利超短债债券A1.10401.10400.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.13211.13210.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000128大成短融A1.23701.39000.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.26321.42220.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000316中海瑞利六个月定期开放债券0.84151.28170.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
881010睿丰三个月持有期A1.00141.00140.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
881011睿丰三个月持有期C1.00121.00120.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008010前海联合润盈短债A1.04131.04130.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
880009睿丰三个月持有期D1.05711.24930.00020.02%暂停开放+自选 净值 购买
000319泰达淘利A1.15401.44780.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000674中海中短债债券0.88261.11930.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006807西部利得添盈短债债券C1.01651.01650.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000320泰达淘利B1.13631.42760.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007153添富中证银行ETF联接A1.14341.14340.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.55201.58700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000435建信稳定添利A1.11901.57400.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000024大摩双利A1.15301.55500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.12801.44200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.10901.42400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.04601.41900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.03901.41200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.15701.38800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001594天弘中证银行ETF联接A1.36081.36080.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.15201.34700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001595天弘中证银行ETF联接C1.34281.34280.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.30001.30000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.14901.22600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160631鹏华中证银行指数(LOF)1.05001.17700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002475中邮睿利增强债0.95200.95200.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000394融通通源短融A1.07131.2823-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.58281.5828-0.0004-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
005514南华瑞恒中短债债券C1.04901.0490-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005513南华瑞恒中短债债券A1.04491.0449-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009204鹏扬稳利债券C1.00651.0065-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.57211.5721-0.0005-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.45001.4500-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000532景顺优势企业4.13804.1380-0.0030-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.29301.2930-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
159848国联安中证全指证券公司ETF1.00021.0002-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
008751大成全球美元债债券A1.06691.0669-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
007629南方全球债券C(人民币)0.94530.9453-0.0013-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)0.20510.2158-0.0003-0.15%开放开放+自选 净值 购买
008920永赢科技驱动C1.27911.2791-0.0019-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010936交银均衡成长一年混合A0.99960.9996-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.23401.2890-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
010937交银均衡成长一年混合C0.99900.9990-0.0017-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
011174中庚价值品质一年持有期混合1.03981.0398-0.0019-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.21401.5485-0.0026-0.21%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.23901.4340-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C0.96601.0270-0.0030-0.31%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债0.98791.3658-0.0031-0.31%暂停暂停+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.27371.2737-0.0040-0.31%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.33361.3336-0.0043-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.32171.3217-0.0043-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.36241.3624-0.0048-0.35%开放开放+自选 净值 购买
010688招商瑞德一年持有期混合A0.99790.9979-0.0051-0.51%暂停暂停+自选 净值 购买
009033建信上海金ETF联接A0.91040.9104-0.0048-0.52%开放开放+自选 净值 购买
009034建信上海金ETF联接C0.90830.9083-0.0048-0.53%开放开放+自选 净值 购买
010689招商瑞德一年持有期混合C0.99750.9975-0.0053-0.53%暂停暂停+自选 净值 购买
011175平安恒鑫混合A0.99550.9955-0.0053-0.53%暂停暂停+自选 净值 购买
011176平安恒鑫混合C0.99520.9952-0.0054-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
010695华夏磐益一年定开混合1.00731.0073-0.0055-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.00041.0004-0.0055-0.55%暂停暂停+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C0.99990.9999-0.0055-0.55%暂停暂停+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)2.98802.9880-0.0180-0.60%暂停暂停+自选 净值 购买
010673兴全中证800六个月持有指数A0.99420.9942-0.0061-0.61%暂停暂停+自选 净值 购买
010674兴全中证800六个月持有指数C0.99400.9940-0.0061-0.61%暂停暂停+自选 净值 购买
009419宝盈祥明一年定开混合A1.08481.0848-0.0068-0.62%暂停暂停+自选 净值 购买
009420宝盈祥明一年定开混合C1.08171.0817-0.0068-0.62%暂停暂停+自选 净值 购买
160633鹏华中证全指证券公司指数(LOF)1.09100.6390-0.0070-0.64%开放开放+自选 净值 购买
008590天弘中证全指证券公司指数A1.16001.1600-0.0075-0.64%暂停暂停+自选 净值 购买
008591天弘中证全指证券公司指数C1.15711.1571-0.0075-0.64%暂停暂停+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.13881.1388-0.0074-0.65%开放开放+自选 净值 购买
001552天弘证保A1.02901.0290-0.0067-0.65%开放开放+自选 净值 购买
001553天弘证保C1.01561.0156-0.0067-0.66%开放开放+自选 净值 购买
161720招商中证全指证券公司指数1.14680.7392-0.0076-0.66%开放开放+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.86901.0790-0.0060-0.69%开放开放+自选 净值 购买
161724煤炭分级1.08760.8060-0.0087-0.79%暂停暂停+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.87201.0820-0.0070-0.80%开放开放+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.99240.9924-0.0084-0.84%暂停暂停+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.99220.9922-0.0085-0.85%暂停暂停+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.69401.8040-0.0150-0.88%开放开放+自选 净值 购买
161032煤炭基金1.06200.7400-0.0100-0.93%暂停暂停+自选 净值 购买
011104光大保德信智能汽车主题股票0.98860.9886-0.0100-1.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.05801.4940-0.0110-1.03%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.26180.2787-0.0031-1.17%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.07201.5350-0.0140-1.29%暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.06801.5000-0.0140-1.29%暂停暂停+自选 净值 购买
163113申万菱信中证申万证券行业指数0.92861.9675-0.0123-1.31%开放开放+自选 净值 购买
010824天弘创新成长A0.98580.9858-0.0132-1.32%暂停暂停+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.16350.2296-0.0022-1.33%开放开放+自选 净值 购买
010825天弘创新成长C0.98550.9855-0.0134-1.34%暂停暂停+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.98920.9892-0.0161-1.60%暂停暂停+自选 净值 购买
009201中邮优享一年定期开放混合A1.06371.0637-0.0174-1.61%暂停暂停+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.98880.9888-0.0162-1.61%暂停暂停+自选 净值 购买
003629上投全球多元配置(QDII)人民币1.37001.3700-0.0230-1.65%开放开放+自选 净值 购买
006283鹏华房地产美元现汇0.11800.1230-0.0020-1.67%开放开放+自选 净值 购买
010383宝盈基础产业混合A0.97810.9781-0.0173-1.74%暂停暂停+自选 净值 购买
010384宝盈基础产业混合C0.97780.9778-0.0174-1.75%暂停暂停+自选 净值 购买
010683中融景颐6个月持有混合A0.99230.9923-0.0177-1.75%暂停暂停+自选 净值 购买
010684中融景颐6个月持有混合C0.99200.9920-0.0177-1.75%暂停暂停+自选 净值 购买
003631上投全球多元配置(QDII)美元现汇0.21200.2120-0.0040-1.85%开放开放+自选 净值 购买
003630上投全球多元配置(QDII)美元现钞0.21200.2120-0.0040-1.85%开放开放+自选 净值 购买
010483交银启道混合0.98640.9864-0.0188-1.87%暂停暂停+自选 净值 购买
008079诺德大类精选(FOF)1.38341.3834-0.0296-2.09%暂停暂停+自选 净值 购买
010885长盛优势企业精选混合A0.98840.9884-0.0212-2.10%暂停暂停+自选 净值 购买
010886长盛优势企业精选混合C0.98810.9881-0.0213-2.11%暂停暂停+自选 净值 购买
000992广发对冲1.37601.4020-0.0320-2.27%暂停暂停+自选 净值 购买
010178大成企业能力驱动混合A0.98620.9862-0.0238-2.36%暂停暂停+自选 净值 购买
010179大成企业能力驱动混合C0.98580.9858-0.0239-2.37%暂停暂停+自选 净值 购买
008284易方达全球医药行业混合(QDII)人民币1.48041.4804-0.0363-2.39%开放开放+自选 净值 购买
001728银华战略2.07202.0720-0.0520-2.45%暂停暂停+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.98980.9898-0.0262-2.58%暂停暂停+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.98930.9893-0.0262-2.58%暂停暂停+自选 净值 购买
010697中融行业先锋6个月持有混合A0.96750.9675-0.0270-2.71%暂停暂停+自选 净值 购买
010698中融行业先锋6个月持有混合C0.96720.9672-0.0271-2.73%暂停暂停+自选 净值 购买
007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额2.48852.4885-0.0767-2.99%开放开放+自选 净值 购买
008706建信富时100指数(QDII)C人民币0.78160.7816-0.0245-3.04%开放开放+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.75242.7524-0.0875-3.08%暂停暂停+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.82402.8240-0.0898-3.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.55650.6183-0.0187-3.25%开放开放+自选 净值 购买
002924华商瑞鑫定期开放债券1.48001.4800-0.0500-3.27%暂停暂停+自选 净值 购买
010611万家战略发展产业混合A0.98020.9802-0.0334-3.30%暂停暂停+自选 净值 购买
010612万家战略发展产业混合C0.97960.9796-0.0335-3.31%暂停暂停+自选 净值 购买
000041华夏全球1.41501.4150-0.0500-3.41%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.95830.9583-0.0345-3.47%暂停暂停+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.95800.9580-0.0346-3.49%暂停暂停+自选 净值 购买
011304工银创新成长混合A0.96640.9664-0.0364-3.63%暂停暂停+自选 净值 购买
011305工银创新成长混合C0.96590.9659-0.0365-3.64%暂停暂停+自选 净值 购买
003243中国世纪人民币份额2.31922.3192-0.0920-3.82%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.96150.9615-0.0383-3.83%暂停暂停+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.96070.9607-0.0384-3.84%暂停暂停+自选 净值 购买
010335华宝竞争优势混合1.03431.0343-0.0454-4.20%暂停暂停+自选 净值 购买
010790海富通均衡甄选混合A0.98110.9811-0.0480-4.66%暂停暂停+自选 净值 购买
010791海富通均衡甄选混合C0.98050.9805-0.0481-4.68%暂停暂停+自选 净值 购买
010242平安稳健增长混合A0.96550.9655-0.0549-5.38%暂停暂停+自选 净值 购买
010243平安稳健增长混合C0.96480.9648-0.0550-5.39%暂停暂停+自选 净值 购买
011006工银圆丰三年持有期混合0.97630.9763-0.0680-6.51%暂停暂停+自选 净值 购买
010622恒越成长精选混合A0.92400.9240-0.0678-6.84%暂停暂停+自选 净值 购买
010623恒越成长精选混合C0.92390.9239-0.0678-6.84%暂停暂停+自选 净值 购买
010454交银内需增长一年混合0.99290.9929-0.0747-7.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006977农银汇理海棠三年定开混合2.16692.4651-0.1827-7.78%暂停暂停+自选 净值 购买
010717前海开源优质企业6个月持有混合A0.97030.9703-0.0895-8.44%暂停暂停+自选 净值 购买
010718前海开源优质企业6个月持有混合C0.96930.9693-0.0895-8.45%暂停暂停+自选 净值 购买
009432德邦科技创新一年定开混合A1.01951.0195-0.1068-9.48%暂停暂停+自选 净值 购买
010166招商兴和优选1年持有期混合0.92880.9288-0.0976-9.51%暂停暂停+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合0.94080.9408-0.1132-10.74%暂停暂停+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.91830.9183-0.1232-11.83%暂停暂停+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.91760.9176-0.1233-11.85%暂停暂停+自选 净值 购买
010703财通智选消费股票A0.87910.8791-0.1255-12.49%暂停暂停+自选 净值 购买
010704财通智选消费股票C0.87880.8788-0.1256-12.51%暂停暂停+自选 净值 购买
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