申万宏源-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

申万宏源集团股份有限公司
公司全称	申万宏源集团股份有限公司	英文名称	Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.
成立时间	1996-09-16	注册资本	2005660.62（万元）
法人代表	陈亮	总经理	陈亮
注册地址	新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼/北京市西城区太平桥大街19号
邮政编码	830011	客服邮箱	swhy@swhysc.com
网站地址	http://www.swhygh.com
电话号码	0991-2301870	传真号码	0991-2301779
公司简介	申银万国证券股份有限公司是原上海申银证券公司(以下简称“原申银证券”)和原上海万国证券公司(以下简称“原万国证券”)经中国人民银行银复[1996] 200 号文批准,于 1996 年 9 月 16 日以新设合并方式设立,申银万国设立时注册资本为1,320,000,000 元。根据中国证监会 2001 年 10 月 18 日下发的《关于同意申银万国证券股份有限公司增资扩股方案的批复》(证监机构字 [2001] 218 号),申银万国在规定期限内完成了各项工作,注册资本由 1,320,000,000 元变更为 4,215,760,000 元,并相应修改了《公司章程》。根据中国证监会 2002 年 3 月 4 日下发《关于核准申银万国证券股份有限公司增资扩股的批复》(证监机构字[2002] 61 号),申银万国于 2002 年 5 月完成了注册资本的工商变更登记,并向中国证监会领取了新的《经营证券业务许可证》。 2005 年 9 月,中央汇金投资有限责任公司对申银万国进行注资,以 25 亿元现金认购 25 亿股新股。经股东大会批准、中国证监会核准、工商行政部门完成变更注册登记等相关法定程序后,申银万国增资扩股于 2005 年 9 月 30 日正式完成,注册资本变更为 6,715,760,000 元。经 2012 年 2 月 24 日中国证监会上海监管局《关于核准申银万国证券股份有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(沪证监机构字[2012]42 号)核准,中央汇金受让上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际信托有限公司、上海国际集团资产管理有限公司四家公司所持申银万国合计 1,218,967,798 股股份。股权变更完成后,中央汇金所持申银万国股份数增加至 3,718,967,798 股,持股比例为55.38%。 2014 年 7 月 25 日,申银万国召开第三届董事会第十八次会议,宏源证券召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了有关申银万国证券换股吸收合并宏源证券的议案;2014 年 8 月 11 日,申银万国证券 2014 年第二次临时股东大会、宏源证券 2014年第一次临时股东大会审议通过了上述换股吸收合并事项。宏源证券股份有限公司前身是 1993 年以社会募集方式设立的新疆宏源信托投资股份有限公司,1994 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股,于 1994 年 2 月 2 日在深圳交易所上市。2000 年 9 月,经中国证券监督管理委员会证监机构字[2000]210 号文批准,整体改组为宏源证券股份有限公司。 2014年12月1日,中国证监会《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》(证监许可[2014]1279号),核准申银万国证券发行8,140,984,977股股份吸收合并宏源证券。 2014 年 12 月 14 日,申银万国证券召开第三届董事会第二十三次会议,审议同意根据本次重组方案,申银万国以吸收合并宏源证券后的全部证券类资产及负债出资在上海设立全资证券子公司,之后,申银万国证券更名为申万宏源集团股份有限公司并迁址新疆。 2015 年 1 月 8 日,财政部印发《关于申银万国证券吸收合并宏源证券新设公司资产评估项目核准的批复》(财金[2015]1 号),核准了申银万国以吸收合并宏源证券后的全部证券类资产及负债出资设立证券子公司的资产评估报告;2015 年 1 月 16 日,中国证监会印发《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其 2 家子公司的批复》(证监许可[2015]95 号),同意申银万国以吸收合并宏源证券后的全部证券类资产及负债出资设立全资证券子公司申万宏源证券有限公司。同日,申万宏源证券有限公司成立。 2015 年 1 月 16 日,申银万国证券股份有限公司更名为“申万宏源集团股份有限公司”,经营范围变更为“投资管理,实业投资,股权投资,投资咨询”,并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》(注册号:310000000046991)。 2015 年 1 月 20 日,申万宏源集团迁址至新疆乌鲁木齐市,并取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》。 2015年1月23日,即换股实施股权登记日收市后,宏源证券股票实施换股,转换成申万宏源A股股票。 2015年1月26日,经深圳证券交易所《关于申万宏源集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2015]14号)同意,申万宏源集团发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。 2015 年 3 月,公司根据股东大会授权和具体实施情况,完成了章程备案、注册资本变更、企业类型变更等工商变更登记手续,取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》,注册资本:14,856,744,977 元。 2016 年 7 月 6 日,公司实施完成 2015 年度利润分配方案,公司总股本由14,856,744,977股增加至20,056,605,718股。2016年11月,公司根据股东大会授权,对公司《章程》相应条款进行修订,并办理了工商登记变更及备案手续,换领了新的《营业执照》。注册资本变更为20,056,605,718元,经营范围变更为:投资管理,实业投资,股权投资,投资咨询,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2018-08-14		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
160620	资源分级	1.0300	0.7480	0.0050	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
519915	富国消费	1.0930	1.0930	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000843	富国新回报C	1.1220	1.1220	0.0040	0.36%	暂停	开放	+自选净值购买
420003	天弘永定价值成长混合	1.7733	2.1083	0.0057	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
510170	商品ETF	1.7060	0.5290	0.0050	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519678	银河消费	1.4180	1.4180	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519022	国泰金泰C	1.0290	1.1140	0.0026	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000812	富国收益C	1.1970	1.2970	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
161618	融通岁岁添利A	1.1150	1.3880	0.0020	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.1510	1.6760	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.2300	1.3800	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.3770	1.3770	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000319	泰达淘利A	1.2257	1.2867	0.0015	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
541005	汇丰晋信增利C	1.0633	1.2507	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000938	华商稳固添利C	0.8210	0.8210	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
530008	建信增利C	1.6640	1.9370	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000937	华商稳固添利A	0.8340	0.8340	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000320	泰达淘利B	1.2156	1.2756	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	2.6410	2.8510	0.0030	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	1.9130	1.6590	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
080010	长盛同禧C	0.9840	1.2540	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	0.9980	1.7550	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
370025	上投添利A	1.0120	1.1300	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
960027	博时信用R	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000890	上投纯债添利C	1.0250	1.0730	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000766	上投岁岁盈D	1.0260	1.0260	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
550018	信诚纯债A	1.0280	1.3840	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000765	上投岁岁盈B	1.0300	1.0300	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000347	建信安心两年C	1.0330	1.2650	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000889	上投纯债添利A	1.0390	1.1200	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
531017	建信双息C	1.0550	1.3860	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
380006	中银纯债C	1.0650	1.2710	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
380005	中银纯债A	1.0670	1.2970	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.0690	1.0690	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
960029	建信双息H	1.0960	1.1970	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000138	民生岁岁C	1.0990	1.3230	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
020015	国泰区位	2.2090	2.2540	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000137	民生岁岁A	1.1070	1.3460	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.1180	1.6240	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.1500	1.4140	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000898	华富恒稳纯债A	1.1680	1.1680	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001865	前海事件驱动C	1.1780	1.1780	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
253020	国联安增利A	1.2260	1.4710	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000474	广发集鑫C	1.2300	1.2650	0.0010	0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.3740	1.6400	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000334	长城稳固C	1.1083	1.1283	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000333	长城稳固A	1.1254	1.1454	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000421	华泰丰汇债A	1.1476	1.1476	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519162	新华增怡A	1.1380	1.3650	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.1491	1.2874	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰结构转型C	1.7250	1.7250	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000897	鑫元聚鑫C	0.9317	0.9917	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000896	鑫元聚鑫A	0.9457	1.0057	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001121	东方睿鑫C	0.5740	0.5740	0.0003	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519163	新华增怡C	1.1697	1.4027	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.2378	1.2678	0.0006	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0648	1.0648	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	2.2680	2.3830	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
159928	消费ETF	2.0867	2.0867	0.0008	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
512600	主要消费	2.1003	2.1003	0.0007	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.0572	1.4675	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0855	2.1369	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000769	久盈A	1.0076		0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
960003	汇丰策略H	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0348	1.4298	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002029	安信动态策略C	1.2070	1.2070	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001185	安信动态策略A	1.2141	1.2141	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
240003	宝康债券	1.4336	2.0836	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
257010	国联安小盘	0.9220	3.6230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	0.8830	2.8690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.2390	2.2460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.4920	1.8760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1940	1.7990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519667	银信添利A	1.0459	1.6779	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
200016	长城保本	1.0816	1.6663	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519660	银河增利A	1.6500	1.6500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1300	1.6380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
531009	建信收益C	1.5120	1.6270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519661	银河增利C	1.6260	1.6260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000270	建信安心保本	1.0540	1.6100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163806	中银增利	1.0750	1.6100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
610003	信达稳定债券A	1.1170	1.6020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
550004	信诚三得益A	1.1020	1.5980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.3350	1.5870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.3340	1.5740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001868	招商产业债C	1.3070	1.5470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
610103	信达稳定债券B	1.0750	1.5400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.0700	1.5170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.2160	1.5160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.5010	1.5010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.4750	1.4750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000639	宝盈祥瑞混合	1.2540	1.4740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000572	中银多策略	1.1080	1.4680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163210	诺安纯债	1.1130	1.4680	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
290003	泰信双息	1.0448	1.4651	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿保本	1.0290	1.4640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519759	交银周期回报C	1.2100	1.4590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
290009	泰信周期债	1.1760	1.4510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163211	诺安纯债C	1.1030	1.4380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.4020	1.4370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160217	国泰互利	1.0820	1.4320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519152	新华纯债A	1.3550	1.4200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
360008	光大增利A	1.1130	1.4140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用A	1.0530	1.4080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
582202	东吴增利C	1.0950	1.4050	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.1360	1.4010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000345	鹏华丰融定期开放债券	1.3150	1.3800	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
164702	添富季红	1.0250	1.3750	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
090008	大成强债	1.1740	1.3740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
590010	中邮稳定收益C	1.1220	1.3710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000507	泰达宏利宏达混合A	1.1750	1.3650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
370022	上投分红B	1.0760	1.3550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2000	1.3530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
750003	安信目标债C	1.1000	1.3450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161719	转债分级	0.8910	1.3420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000508	泰达宏利宏达混合B	1.1430	1.3330	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1230	1.3310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红	1.0530	1.3230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165807	东吴鼎利	1.0160	1.3120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.3090	1.3090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000177	嘉实丰益信用定期债券A	1.0200	1.3060	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
530021	建信纯债A	1.2940	1.2940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000191	富国信用债A	1.0230	1.2900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000252	景顺景兴纯债A	1.2900	1.2900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000181	景顺金利A	1.1710	1.2870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000346	建信安心两年A	1.0340	1.2830	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.2060	1.2760	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
000723	建信稳定添利C	1.0140	1.2750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.2690	1.2690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000192	富国信用债C	1.0230	1.2660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
531021	建信纯债C	1.2650	1.2650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
700004	平安保本	1.0140	1.2650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000253	景顺景兴纯债C	1.2640	1.2640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000005	嘉实增强信用	1.0390	1.2590	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000388	泰达宏利瑞利债券B	0.9530	1.2570	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.1560	1.2550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.1420	1.2470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000465	景顺鑫月薪	1.0300	1.2430	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519740	交银丰盈A	1.0550	1.2370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.1500	1.2360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000419	大摩信价债A	1.1270	1.2280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1960	1.2260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.1860	1.2220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000420	大摩信价债C	1.1150	1.2160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.2150	1.2150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
420008	天弘发起A	1.1830	1.2120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
720002	财通多策略稳健增长债券A	0.9450	1.2034	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2000	1.2000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0280	1.1900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519969	长信新利	1.1880	1.1880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001872	嘉实丰益债券C	1.0170	1.1870	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
420108	天弘发起B	1.1530	1.1810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.1360	1.1770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000387	泰达瑞利A	1.0090	1.1760	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益	1.1750	1.1750	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000933	前海睿远C	1.1700	1.1700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000299	中海纯债C	1.0230	1.1630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000437	融通月月添利A	1.0270	1.1630	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000530	招商丰盛稳定A	1.1620	1.1620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000675	惠祥A	1.0130	1.1570	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
164510	国富恒利债券(LOF)C	1.0388	1.1547	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000899	华富恒稳纯债C	1.1480	1.1480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001941	融通通源短融B	1.0830	1.1330	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000839	上投纯债丰利A	1.0130	1.1140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005025	交银丰盈C	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004126	浦银增利A	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002276	中邮纯债恒利A	1.0460	1.0660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002277	中邮纯债恒利C	1.0460	1.0660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.0380	1.0640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.0290	1.0550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000859	融通通瑞C	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002763	大成景华一年定期开放债券A	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002764	大成景华一年定期开放债券C	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001834	长盛战略新兴C	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020035	国泰上证5年期联接A	0.9570	0.9570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519059	海富通双福债券	0.8210	0.8210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001158	工银新材料	0.6310	0.6310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
660109	农理增强C	1.4652	1.5362	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
540001	汇丰2016	1.1896	2.5096	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0708	1.2538	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519648	银河润利I	1.0163	1.0427	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
000139	富国国企债A	1.0092	1.2702	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
200113	长城积极C	1.3248	1.5152	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2680	1.3230	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.2570	2.0326	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002086	大成短融E	1.2539	1.3089	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
511010	国债ETF	113.4550	1.1470	-0.0190	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002068	东方多策略C	1.7206	1.8906	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000403	工银纯债债券B	1.1350	1.2352	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
660013	农银信用债	1.0922	1.3827	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000030	长城久利	1.0368	1.9194	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
290007	泰信强债A	1.0384	1.3414	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
291007	泰信强债C	1.0273	1.3043	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
164811	京津冀	0.9881	1.4605	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
350006	天治双盈	1.8161	1.8561	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
162210	集利债券A	1.2620	1.7180	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
162299	集利债券C	1.1967	1.6537	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000186	华泰柏瑞季季红	1.0498	1.3034	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
217003	招商债券A	1.1662	1.9877	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519186	万家稳增A	1.1399	1.5799	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000053	鹏华实业债	1.3949	1.4050	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
511220	城投ETF	95.6970	1.1670	-0.0360	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
660002	农银增利A	1.2956	1.6431	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
485107	工银添利A	1.1894	1.7464	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
530020	建信转债A	2.2020	2.2020	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.0975	1.6714	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.0950	1.6408	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	2.0910	6.1090	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
582001	东吴优信A	1.1343	1.1463	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1247	1.6849	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1248	1.6378	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
510880	红利ETF	2.6834	2.1207	-0.0015	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
151002	银河收益	1.3761	2.9761	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
233012	大摩多元债A	1.6950	1.6950	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势	1.6730	1.7330	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
530009	建信收益A	1.5680	1.6830	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益	1.5480	1.7880	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519111	浦银收益A	1.5280	1.5380	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161908	万家添利	0.9147	1.5186	-0.0006	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
162712	广发聚利	1.4900	1.7540	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519112	浦银收益C	1.4740	1.4840	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
690006	民生信用A	1.4670	1.4970	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	1.4524	2.5624	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力	1.4360	1.4360	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
371120	上投债券B	1.4020	1.4020	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
700005	平安添利债A	1.3930	1.4630	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
261002	景顺优信A	1.3850	1.3950	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
164302	新华惠鑫C	0.9681	0.9681	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519730	交银月月丰A	1.3810	1.3810	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.3670	1.6610	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161907	万家红利	1.4944	1.4944	-0.0011	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
700006	平安添利债C	1.3580	1.4260	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
261102	景顺优信C	1.3520	1.3620	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519731	交银月月丰C	1.3520	1.3520	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000586	景顺中小创业板	1.3420	1.3420	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.3340	1.3690	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.3270	1.3270	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.3200	1.4850	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
166010	中欧鼎利	1.0442	1.4454	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.2950	1.2950	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0260	1.0464	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002053	诺安优势行业C	1.2750	1.2750	-0.0010	-0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
519680	交银增利A/B	1.0182	1.6242	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.2720	1.4320	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
372010	上投强化A	1.2680	1.3180	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000624	华富恒财定期开放债券A	1.0124	1.2901	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000684	长盛养老健康	1.2580	1.2580	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.2530	1.4180	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002339	海富通安颐收益混合C	1.2370	1.5170	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
372110	上投强化B	1.2360	1.2830	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.2290	1.2590	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519050	海富安颐	1.2280	1.5020	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
400027	东方双债A	1.4700	1.4700	-0.0012	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	1.2120	2.7490	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
400029	东方双债C	1.4484	1.4484	-0.0012	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519738	交银周期回报A	1.1960	1.5050	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160608	普天债券B	1.1920	1.8100	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
485119	工银信用纯债A	1.1920	1.2330	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
485019	工银信用纯债B	1.1670	1.2030	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.1500	1.2560	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.1400	1.1400	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1250	1.3690	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.1200	1.1200	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000024	大摩双利A	1.1140	1.3780	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
750002	安信目标债A	1.1120	1.3770	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1110	1.5010	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1100	1.5350	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.1010	1.3930	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.1010	1.3650	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000426	大成信用增利定期A	1.0890	1.2830	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000081	天治可转债C	1.0820	1.0820	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
550005	信诚三得益B	1.0770	1.5440	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000427	大成信用增利定期C	1.0750	1.2590	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
002420	汇添富盈鑫保本混合	1.0730	1.0730	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000107	富国稳增A	1.0710	1.3690	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.1768	1.1768	-0.0011	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519725	交银双轮C	1.0670	1.2490	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000104	华宸增利债券	1.0630	1.2730	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000109	富国稳增C	1.0620	1.3430	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
100068	富国纯债C	1.0610	1.2260	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
217024	招商保本	1.0550	1.4080	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.0510	1.8410	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
166904	民生添利	1.0440	1.4000	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
100058	富国产业债	1.0420	1.4140	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
166905	民生添C	1.0420	1.3780	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	1.0360	1.7550	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证	1.0270	2.6140	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000438	融通月月添利B	1.0210	1.1490	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
070033	嘉实定期开放债A	1.0130	1.3150	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
001124	融通通泰保本C	1.0110	1.2540	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000028	华富保本	1.0090	1.3670	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001873	嘉实定期开放债C	1.0050	1.0730	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
410004	华富增强债券A	1.5043	2.1373	-0.0015	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
163827	中银产债	0.9970	1.1490	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
512010	医药ETF	1.7913	1.7913	-0.0018	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
410005	华富增强债券B	1.4884	2.0774	-0.0015	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519735	交银强化回报C	0.9840	1.1810	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000887	上投稳进回报	0.9750	1.1770	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000256	上投红利A	0.9650	1.3070	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002436	上投红利C	0.9580	1.0260	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000867	华宝品质生活	0.9390	0.9890	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.2710	3.4525	-0.0014	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
510900	H股ETF	1.1718	1.2218	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
163816	中银转债A	1.8000	1.8000	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.0797	1.3997	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
163817	中银转债B	1.7520	1.7520	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企	0.8660	0.8660	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
161014	富国汇利	1.1229	1.5791	-0.0013	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.6748	2.1358	-0.0008	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
233013	大摩多元债C	1.6490	1.6490	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
217001	招商安泰混合	0.3284	3.6954	-0.0004	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000185	工银添福B	1.6000	1.6000	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000289	鹏华丰泰定期开放债券A	1.0238	1.3310	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000879	中海医药健康C	1.5390	1.5390	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000598	长盛生态	1.5310	1.5310	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
519677	银河定投宝	1.4800	1.4800	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002794	天弘债E	0.9407	0.9407	-0.0013	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
580001	东吴嘉禾	0.7220	2.4420	-0.0010	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
161831	恒生中企	0.9888	1.0909	-0.0014	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.1876	4.0848	-0.0018	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000045	工银产业债A	1.3130	1.4640	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000431	鹏华品牌	1.3060	1.3880	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
450001	国富收益	0.8447	2.6428	-0.0013	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
163113	申万证券	0.7143	1.4626	-0.0011	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000046	工银产业债B	1.2900	1.4300	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
200006	长城消费	0.8890	2.3290	-0.0014	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.2470	1.4070	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
162605	景顺鼎益	1.2290	3.9570	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000780	鹏华医疗	1.2270	1.2270	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000068	民生转债C	0.6080	0.9980	-0.0010	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
233001	大摩基础	0.9032	2.4482	-0.0015	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519177	浦银盛世精选C	1.2030	1.2030	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
690002	民生强债A	1.7780	1.9080	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519683	交银双利A	1.1730	1.5110	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000417	国联安新精选	0.9861	1.2241	-0.0017	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519685	交银双利C	1.1380	1.4730	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.1270	1.6310	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.1200	1.5910	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
003284	中邮医药健康	1.0608	1.0608	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合	1.1130	1.1130	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
161720	券商分级	0.8251	0.6066	-0.0015	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000184	工银添福A	1.6370	1.6370	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004495	博时量化平衡混合	1.0323	1.0323	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.0860	1.6060	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.0850	1.6450	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.5910	1.6560	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	1.0600	1.0600	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.0580	1.0580	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	1.0250	1.0940	-0.0020	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000001	华夏成长	0.9960	3.4070	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
530012	建信积极配置	1.9570	2.0250	-0.0040	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160219	国泰医药	0.8303	1.5124	-0.0017	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	0.9450	1.0810	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	0.9440	1.8970	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.3126	2.0486	-0.0028	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.0205	1.7541	-0.0022	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
485105	工银强债A	1.0874	1.8447	-0.0024	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
485005	工银强债B	1.0839	1.7917	-0.0024	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005263	鑫元欣享混合C	0.9313	0.9313	-0.0021	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	1.3656	1.3656	-0.0032	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	1.6770	1.6770	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519002	华安安信消费混合	1.2520	1.5510	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
610002	澳银精华	1.2340	2.1140	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方消费	0.8060	2.0660	-0.0020	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.2040	1.4160	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
512120	医药股基	1.5680	1.5680	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.1700	1.5500	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
360001	量化核心	1.0869	3.1306	-0.0028	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000578	鑫元恒鑫债券A	0.8756	0.9556	-0.0023	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
960028	建信优选H	1.7119	1.7119	-0.0045	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	1.5180	2.1460	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
530003	建信优选A	1.7051	3.1551	-0.0045	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000579	鑫元恒鑫债券C	0.8614	0.9414	-0.0023	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.7320	2.8450	-0.0020	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004666	长城久嘉创新成长混合	0.9491	0.9491	-0.0026	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.0870	1.0870	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004232	中欧价值C	1.8474	2.5234	-0.0051	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.0860	1.0860	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
159938	广发医药	1.3153	1.3153	-0.0037	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001027	前海中证大农业	0.7080	0.7080	-0.0020	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
510660	医药行业	1.9064	1.9064	-0.0054	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000761	国富健康	1.0440	1.0440	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
165511	信诚500	1.0410	1.6950	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519093	新华企业	1.7330	1.7330	-0.0050	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	1.0350	1.1040	-0.0030	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
360006	光大增长	0.9630	2.9274	-0.0028	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.3410	1.5010	-0.0039	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
163407	兴全300	1.6495	1.6495	-0.0048	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合	1.2388	3.1223	-0.0037	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
163412	兴全轻资	2.9870	4.0510	-0.0090	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
400011	东方核心动力混合	1.2848	1.2848	-0.0039	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
213917	宝盈增收C	1.0744	1.6564	-0.0033	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.1382	4.1908	-0.0035	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
161826	中证转债	0.9710	1.0800	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
213007	宝盈增收A/B	1.1317	1.7137	-0.0035	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
660011	农银中证500	1.2832	1.2832	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	0.9624	0.9653	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000788	前海中国成长	0.9620	1.0420	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
960012	中银收益H	1.2750	1.4770	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	0.9550	2.6650	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.2590	1.3120	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福混合A	1.5640	1.5640	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000398	华富灵活	0.9350	1.1600	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
519697	交银优势	3.1090	3.5150	-0.0100	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	1.5420	1.7370	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.5368	3.0538	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	1.2280	1.4060	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
162207	泰达效率	1.1963	2.8773	-0.0039	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
159935	景顺500	1.3767	1.3767	-0.0045	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.5120	2.3660	-0.0050	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519664	银河美丽A	1.8100	2.0280	-0.0060	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	2.1110	2.1110	-0.0070	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	2.9880	4.7310	-0.0100	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.8950	3.1050	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
161624	融通可转债A	0.7976	0.9076	-0.0027	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.1780	1.5820	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
161625	融通可转债C	0.7860	0.8960	-0.0027	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
217002	招商平衡	0.9233	2.8500	-0.0032	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
400018	东方启明	1.3613	1.3613	-0.0048	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000220	富国医保混合	1.9690	1.9690	-0.0070	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	1.3900	1.6910	-0.0050	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹	1.3570	4.6680	-0.0050	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	0.9419	0.9419	-0.0035	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
400032	东方主题精选	0.5913	0.5913	-0.0022	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	0.8060	0.8060	-0.0030	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
165515	信诚300	0.8030	1.4930	-0.0030	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000916	前海股息率	1.0670	1.3220	-0.0040	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.0630	2.1080	-0.0040	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004435	博时逆向投资混合C	0.7652	0.7652	-0.0029	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
519991	长信双利	1.3140	2.0530	-0.0050	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000057	中银消费	1.3140	1.3140	-0.0050	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.3393	3.2093	-0.0051	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享	2.3620	2.3620	-0.0090	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000411	景顺优质成长	1.0460	1.3960	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000410	益民服务领先	2.6060	2.6060	-0.0100	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	1.5590	1.7740	-0.0060	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
630009	华商稳定A	1.2870	1.6170	-0.0050	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接	0.7462	0.7462	-0.0029	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
233007	大摩卓越成长混合	2.0473	2.4193	-0.0080	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	2.0410	2.3570	-0.0080	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000877	华泰量化优选	1.5199	1.5199	-0.0060	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	1.3344	2.6493	-0.0053	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
510680	万家50	2.1284	2.1284	-0.0085	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
630109	华商稳定C	1.2460	1.5660	-0.0050	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000845	国投信息消费	0.9910	1.5790	-0.0040	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
510020	超大ETF	2.5521	0.9413	-0.0103	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
161903	万家优选	0.7178	2.5286	-0.0029	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.2260	1.6700	-0.0050	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
560002	益民红利	0.3658	1.2426	-0.0015	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
450008	国富300	0.9700	1.3130	-0.0040	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
233015	大摩量化配置混合	1.4510	1.8510	-0.0060	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
162203	泰达宏利稳定混合	1.0524	2.9924	-0.0045	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	0.9513	0.9513	-0.0041	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.1540	1.4340	-0.0050	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰策略收益	1.1540	1.3660	-0.0050	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
510180	180ETF	3.0130	3.1749	-0.0131	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	1.8400	2.1800	-0.0080	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519997	长信银利精选混合	0.9189	2.9589	-0.0040	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
260117	景顺支柱产业	1.1430	1.4230	-0.0050	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	2.7380	2.8880	-0.0120	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
960008	景顺核心H	2.7380	2.7380	-0.0120	-0.44%	暂停	暂停	+自选净值购买
200002	长城久泰	1.5032	4.3632	-0.0066	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.1149	3.2312	-0.0049	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
320018	诺安新动力	1.5910	1.7110	-0.0070	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.1360	1.1360	-0.0050	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300	0.9312	2.5188	-0.0041	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
159936	可选消费	1.2898	1.2898	-0.0057	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
004651	长信利丰E	1.3550	1.4300	-0.0060	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
519989	长信利丰	1.3540	1.9220	-0.0060	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.4284	3.1331	-0.0019	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
168001	国寿养老	0.6740	0.7230	-0.0030	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000042	中证财通可持续发展100指数A	1.5632	1.5632	-0.0070	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.3380	4.3220	-0.0060	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	2.6700	2.9200	-0.0120	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000017	财通可持续混合	1.3330	2.1750	-0.0060	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
400025	东方新兴	1.5066	1.5066	-0.0068	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
410008	华富中证100	1.2041	1.2041	-0.0055	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
700001	平安先锋	1.0930	1.3730	-0.0050	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	0.8060	0.8060	-0.0037	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.0849	2.0849	-0.0096	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
005152	农银沪深300C	1.1503	1.1503	-0.0053	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合	1.3020	1.8490	-0.0060	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.0850	1.0850	-0.0050	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
673010	西部利得新动向	0.8660	1.4010	-0.0040	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
450007	国富成长	1.2096	1.3896	-0.0056	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
160417	华安300	1.2065	1.3705	-0.0056	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
233006	大摩领先优势混合	1.8930	1.8930	-0.0088	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	1.0710	1.0710	-0.0050	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000866	华宝制造股票	1.0610	1.0610	-0.0050	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.0570	1.0670	-0.0050	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
560006	益民核心	1.2660	1.2660	-0.0060	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
510190	龙头ETF	3.1640	1.2120	-0.0150	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
166801	浙商新思维	1.6720	2.4500	-0.0080	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
200008	长城品牌	1.1853	1.2453	-0.0057	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
159923	100ETF	1.4510	1.4510	-0.0070	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.2430	1.2430	-0.0060	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
240014	华宝中证100	1.2001	1.2001	-0.0058	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001007	国联安鑫安	0.9851	1.1501	-0.0048	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
163808	中银100	1.2230	1.2330	-0.0060	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
161026	国企改革	0.8150	1.1500	-0.0040	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000242	景顺精选	1.0180	1.5680	-0.0050	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.2210	1.2210	-0.0060	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.6100	3.1520	-0.0030	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000613	国寿安保沪深300ETF联接	0.9143	1.5743	-0.0045	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
159931	金融ETF	1.4007	1.4007	-0.0069	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.5006	1.5006	-0.0074	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
166020	中欧成长优选A	0.9931	1.3271	-0.0049	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
310518	申万可转债	1.2150	1.3650	-0.0060	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.2130	1.2330	-0.0060	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.6051	4.5665	-0.0030	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
050021	F200ETF联接	1.2234	1.2234	-0.0061	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000120	中银美丽中国	1.2030	1.2380	-0.0060	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.2627	1.4227	-0.0063	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300	1.1621	1.1621	-0.0058	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300	0.7414	1.0613	-0.0037	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000471	富国城镇发展	1.2000	1.7000	-0.0060	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
512640	金融地产	1.5949	1.5949	-0.0080	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	1.3940	1.3940	-0.0070	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000020	景顺品质	1.7890	1.9570	-0.0090	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
960022	博时沪深300指数R	1.0730	1.0747	-0.0054	-0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
310398	申万沪深300	1.4823	1.4823	-0.0075	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.2834	1.2852	-0.0065	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
530015	深F60联接	1.6478	1.6478	-0.0084	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
159933	金地ETF	1.6559	1.6559	-0.0085	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
510310	HS300ETF	1.4593	1.4593	-0.0075	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
610008	信达信用债A	1.1600	1.1600	-0.0060	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
159908	深F200	1.2555	1.2555	-0.0065	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
540004	汇丰晋信2026	1.4288	2.0488	-0.0074	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
162307	海富100	1.1580	1.1580	-0.0060	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.1570	2.1670	-0.0060	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
159925	南方300	1.4407	1.2631	-0.0075	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	0.9590	1.9260	-0.0050	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000063	长盛电子信息	1.5270	1.5270	-0.0080	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向	1.5260	1.5260	-0.0080	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
159910	深F120	1.4947	1.4947	-0.0079	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.5640	2.0190	-0.0030	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.1190	3.2240	-0.0060	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
260111	景顺治理	1.1170	1.8950	-0.0060	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000880	富国研究精选	1.3020	1.3020	-0.0070	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.7410	4.2000	-0.0040	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001296	长城转型成长	0.9796	0.9796	-0.0053	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
233010	大摩深证300	1.2910	1.2910	-0.0070	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000995	建信睿盈C	0.9170	0.9170	-0.0050	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000513	富国高端制造	1.4650	1.4650	-0.0080	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润	1.1656	3.0247	-0.0064	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	1.9970	4.4700	-0.0110	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
040036	华安安心债A	1.0870	1.5210	-0.0060	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
530010	建信责任	1.6587	1.6587	-0.0092	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
510280	成长ETF	1.6220	1.6220	-0.0090	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
163822	中银主题	1.4340	1.5340	-0.0080	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
513660	恒生通	2.5403	1.3188	-0.0142	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	2.3000	2.3000	-0.0130	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	3.1780	3.7780	-0.0180	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	0.8760	1.3910	-0.0050	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	1.0450	1.0450	-0.0060	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001880	长城中国智造混合	0.9509	0.9509	-0.0055	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
161811	300分级	0.8630		-0.0050	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
530019	建信社会责任	1.8860	1.8860	-0.0110	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
163818	中银中小盘	1.1990	1.1990	-0.0070	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
217009	招商价值	1.0237	1.1437	-0.0060	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.0895	2.9466	-0.0064	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	2.2080	2.2080	-0.0130	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
660003	农银双利	1.3738	1.9885	-0.0081	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
660004	农银价值	1.8411	1.8411	-0.0109	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
690001	民生蓝筹	2.0240	2.0540	-0.0120	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	2.1770	2.1770	-0.0130	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
166002	中欧蓝筹A	1.1212	2.6224	-0.0067	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
004237	中欧蓝筹C	1.1104	1.5299	-0.0067	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000969	前海大安全	0.9930	0.9930	-0.0060	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.3052	3.8398	-0.0079	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.5452	2.7951	-0.0033	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001885	中欧蓝筹E	1.0903	2.6325	-0.0066	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88	1.0569	2.8719	-0.0064	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
398061	中海消费	2.1400	2.3500	-0.0130	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	4.7490	5.2690	-0.0290	-0.61%	暂停	开放	+自选净值购买
710302	安达增强C	1.0292	1.0492	-0.0063	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
710301	安达增强A	1.0556	1.0756	-0.0065	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.4860	4.8520	-0.0030	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
560003	益民创新	0.7380	0.7580	-0.0046	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.7620	3.1920	-0.0110	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.2800	2.8630	-0.0080	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
161825	800分级	0.8000	1.6070	-0.0050	-0.62%	暂停	开放	+自选净值购买
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9416	4.1932	-0.0059	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	1.4320	1.4320	-0.0090	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
519987	长信恒利优势混合	0.9500	1.2660	-0.0060	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000062	银华量化	1.1060	1.1060	-0.0070	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
150103	银河银泰	0.9792	4.1092	-0.0062	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	1.5640	2.0640	-0.0100	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	1.7161	2.9051	-0.0110	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
710002	安达策略	2.2009	2.2409	-0.0142	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
519679	银河主题	2.9440	3.5120	-0.0190	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
620004	金元价值	0.6190	0.6190	-0.0040	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
257020	国联安精选	0.7720	3.9320	-0.0050	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
590002	中邮核心成长混合	0.5710	0.5710	-0.0037	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
000778	鹏华先进制造	1.3770	1.3770	-0.0090	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
540012	汇丰恒生A	1.4222	1.7922	-0.0093	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
000967	华泰创新动力	1.3760	1.3760	-0.0090	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
005494	鑫元价值精选C	0.9296	0.9296	-0.0061	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001149	汇丰恒生C	1.4089	1.7789	-0.0093	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.3600	2.5720	-0.0090	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	0.9040	5.7240	-0.0060	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.6421	6.5717	-0.0176	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	0.9922	0.9922	-0.0067	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
530018	建信深证100	1.4946	1.4946	-0.0101	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
519657	银河灵活C	1.7750	1.7750	-0.0120	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001879	长城创新动力	0.9466	0.9466	-0.0064	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.5880	2.7760	-0.0040	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
350001	天治财富	1.1207	2.9660	-0.0077	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
229002	泰达宏利逆向策略混合	1.4530	2.3130	-0.0100	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
290002	泰信先行	0.5509	2.2696	-0.0038	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
162714	深100基	0.9851	1.1543	-0.0068	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
519995	长信金利趋势混合	0.4602	2.6310	-0.0032	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000974	安信消费医药	1.2930	1.3530	-0.0090	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
590003	中邮核心优势	1.2910	1.4710	-0.0090	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
519732	交银双息	2.8630	2.8630	-0.0200	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
350007	天治趋势	0.8530	0.8530	-0.0060	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
161605	融通蓝筹	1.1370	2.8000	-0.0080	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
519668	银河成长	1.1222	2.8130	-0.0079	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
217027	招商央视50A	1.8259	1.8259	-0.0129	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000520	上银新兴价值	0.9890	1.6940	-0.0070	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
159912	深300ETF	1.1407	1.1407	-0.0081	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000577	安信价值精选	2.5310	2.5310	-0.0180	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001009	上投安全战略	0.8410	0.8410	-0.0060	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
700002	平安深证300	1.4000	1.4800	-0.0100	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
378010	上投先锋	1.2254	2.0944	-0.0088	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
162214	泰达宏利领先中小盘混合	0.8350	0.8350	-0.0060	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	0.6930	3.4750	-0.0050	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
660010	农银精选	1.1310	1.1310	-0.0082	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	0.9359	3.3569	-0.0068	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
550003	信诚蓝筹	2.1920	3.0910	-0.0160	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
519125	浦银消费A	1.3640	1.3640	-0.0100	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
217016	招商深证100A	1.1566	1.1566	-0.0085	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
519176	浦银消费C	1.3590	1.3590	-0.0100	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.2050	1.5050	-0.0090	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
163209	诺安中创	0.8000	1.5480	-0.0060	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
519692	交银成长	3.6072	4.4132	-0.0271	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
400015	东方新能源汽车主题混合	1.1698	1.6298	-0.0088	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
960016	交银成长H	3.6226	3.6226	-0.0273	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
002588	博时银智大数据100A	1.2187	1.2187	-0.0092	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
550002	信诚精萃	0.6361	2.7813	-0.0049	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
610004	信达澳银中小盘混合	1.1620	1.1620	-0.0090	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	1.5812	1.5812	-0.0123	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
960004	华夏兴华H	1.5420	5.9570	-0.0120	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
162208	泰达首选	1.0270	1.7470	-0.0080	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
161022	创业分级	1.0230	1.5550	-0.0080	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
005265	博时厚泽回报混合A	0.9345	0.9345	-0.0074	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
519126	浦银新经济	1.1360	1.1360	-0.0090	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
519087	新华分红	0.7238	3.3613	-0.0058	-0.80%	暂停	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8199	3.3899	-0.0066	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
000755	富安达新兴	0.9081	0.9081	-0.0074	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
960011	中银增长H	0.3673	0.4293	-0.0030	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
161613	融通创业板指数A	0.7330	1.9930	-0.0060	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
213001	宝盈鸿利	0.9750	3.0350	-0.0080	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
720001	财通价值	1.4570	1.9280	-0.0120	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
310358	新经济	0.8311	2.2533	-0.0069	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
630016	华商价值共享	1.6800	2.0400	-0.0140	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
213002	宝盈泛沿海混合	0.5278	2.1117	-0.0044	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000433	安信鑫发优选	1.0790	1.0790	-0.0090	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
002186	国联安鑫享C	0.8384	1.3684	-0.0070	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
159915	创业板	1.4464	1.6570	-0.0121	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
004698	博时军工主题股票	0.8290	0.8290	-0.0070	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
160629	传媒分级	0.9470	1.1830	-0.0080	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
590006	中邮中小盘	1.4160	1.7480	-0.0120	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
000924	宝盈先进	1.0610	1.1160	-0.0090	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
159911	民营ETF	3.5801	1.0848	-0.0306	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000039	农银高增长	1.6939	1.6939	-0.0145	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	1.4010	1.4010	-0.0120	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
370024	上投优选	2.4420	2.4420	-0.0210	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8080	0.8080	-0.0070	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000004	中海可转债C	0.6880	0.8980	-0.0060	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000803	工银研究精选	1.2600	1.2600	-0.0110	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000003	中海可转债A	0.6870	0.8970	-0.0060	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
210008	金鹰策略配置混合	1.0624	1.6624	-0.0094	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
519690	交银稳健A	1.3247	3.7147	-0.0119	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
360005	光大红利	1.8493	4.3918	-0.0167	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
290005	泰信优势	1.1050	1.7150	-0.0100	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000408	民生城镇化	1.4340	2.3290	-0.0130	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
001887	中欧价值智选E	1.8260	2.1760	-0.0167	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
004235	中欧价值智选C	1.6223	1.6223	-0.0149	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
660012	农银消费A	2.1093	2.1893	-0.0194	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.7600	1.3300	-0.0070	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
240002	宝康配置	1.8230	3.6230	-0.0169	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
162204	泰达宏利行业混合	2.9333	4.7383	-0.0272	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
377150	上投品质	1.9140	1.9140	-0.0180	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	1.2670	1.9470	-0.0120	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.3060	2.3060	-0.0220	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
690005	民生内需	1.6670	1.6670	-0.0160	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
213008	宝盈资源优选混合	1.1866	2.0869	-0.0114	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
960026	博时特许R	0.9170	0.9170	-0.0090	-0.97%	暂停	暂停	+自选净值购买
350008	天治新消费混合	1.4210	1.4210	-0.0140	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.0140	1.0140	-0.0100	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
002383	大成趋势	0.9090	0.9090	-0.0090	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
960005	上投双息H	0.7770	0.7770	-0.0077	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
519097	新华中小市值	1.3000	2.0620	-0.0130	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	1.7930	1.7930	-0.0180	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	12.3050	16.4850	-0.1240	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
519181	万家和谐	0.7309	2.0693	-0.0075	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
161024	军工分级	0.6820	1.5450	-0.0070	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	0.9931	2.8701	-0.0103	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
000767	华富国泰民安	0.9610	0.9610	-0.0100	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
340008	兴全有机增长	2.0564	2.8764	-0.0218	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
350002	天治低碳经济混合	0.6479	3.1729	-0.0069	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
519694	交银蓝筹	0.9283	1.1493	-0.0099	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
002199	前海中证军工C	0.5620	1.5220	-0.0060	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
162202	泰达宏利周期混合	1.1664	3.2114	-0.0126	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	0.9220	2.0600	-0.0100	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
162212	泰达宏利红利先锋混合	1.0120	1.5760	-0.0110	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
960006	上投行业H	1.5620	1.9190	-0.0170	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	2.2920	2.2920	-0.0250	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	1.3540	1.3540	-0.0150	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.5756	3.0848	-0.0064	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	2.5850	3.9000	-0.0290	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
360011	光大配置	0.9770	1.9120	-0.0110	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
519110	浦银价值A	1.1520	1.4150	-0.0130	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
483003	工银平衡	0.4324	1.8276	-0.0049	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
000457	上投摩根核心	1.5790	1.8880	-0.0180	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
002424	博时文体娱乐	0.9640	0.9640	-0.0110	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	3.4411	4.0611	-0.0396	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.1030	1.7510	-0.0130	-1.16%	开放	开放	+自选净值购买
590008	中邮战略新兴产业混合	3.1350	3.1350	-0.0370	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.1760	1.8280	-0.0140	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
162201	泰达宏利成长混合	1.0912	3.2862	-0.0130	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
519606	国泰金鑫	1.4240	1.5460	-0.0170	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
519185	万家精选	1.0518	2.1398	-0.0127	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
519736	交银新成长	1.9030	2.3030	-0.0230	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
530005	建信优化	1.1827	1.7815	-0.0144	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
000612	华宝生态中国混合	1.7140	1.9140	-0.0210	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	0.8679	0.8679	-0.0107	-1.22%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	0.7300	0.7300	-0.0090	-1.22%	开放	开放	+自选净值购买
000336	农银精选灵配	1.1183	1.1183	-0.0138	-1.22%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	0.9837	5.3699	-0.0124	-1.24%	开放	开放	+自选净值购买
257040	国联安红利	0.9940	1.9470	-0.0130	-1.29%	开放	开放	+自选净值购买
000541	华商创新成长	0.9940	1.2490	-0.0130	-1.29%	开放	开放	+自选净值购买
000136	民生策略	2.0630	2.4240	-0.0270	-1.29%	开放	开放	+自选净值购买
398031	中海蓝筹	0.7326	1.9376	-0.0099	-1.33%	开放	开放	+自选净值购买
000828	泰达转型	0.7390	0.9590	-0.0100	-1.34%	开放	开放	+自选净值购买
002567	大成国安	0.8850	0.8850	-0.0120	-1.34%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	1.2380	1.2380	-0.0170	-1.35%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.1326	1.5795	-0.0157	-1.37%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	2.3700	7.3290	-0.0330	-1.37%	开放	开放	+自选净值购买
000209	信诚新兴	1.1430	1.1430	-0.0160	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
210001	金鹰优选	0.8190	2.7134	-0.0115	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
257070	国联安优选	1.3389	1.6399	-0.0188	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
410006	华富策略精选	1.2791	1.4391	-0.0180	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	1.6340	2.0540	-0.0230	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
000698	宝盈科技30	1.4500	1.4500	-0.0210	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
161721	地产分级	0.9920	1.2067	-0.0144	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	1.7050	1.7050	-0.0250	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
960007	上投新兴H	2.4320	2.4320	-0.0360	-1.46%	开放	开放	+自选净值购买
377240	上投新兴A	2.4280	2.4280	-0.0360	-1.46%	开放	开放	+自选净值购买
000601	华宝创新优选混合	0.8740	1.2140	-0.0130	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘	1.2927	3.6307	-0.0194	-1.48%	开放	开放	+自选净值购买
233008	大摩消费	0.7200	0.7200	-0.0109	-1.49%	开放	开放	+自选净值购买
213006	宝盈核心A	0.8455	1.9955	-0.0129	-1.50%	开放	开放	+自选净值购买
000965	汇丰新动力	0.7746	0.7746	-0.0125	-1.59%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.4730	1.4730	-0.0240	-1.60%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	2.0510	2.0510	-0.0340	-1.63%	开放	开放	+自选净值购买
000772	景顺中国回报	1.1800	1.1800	-0.0200	-1.67%	开放	开放	+自选净值购买
540010	汇丰科技	1.6785	1.6785	-0.0296	-1.73%	开放	开放	+自选净值购买
481010	工银中小盘混合	1.1800	1.1800	-0.0210	-1.75%	开放	开放	+自选净值购买
410003	华富成长趋势混合	0.9218	1.2118	-0.0167	-1.78%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延	1.0360	1.0360	-0.0200	-1.89%	开放	开放	+自选净值购买
580002	东吴动力	0.6267	1.6895	-0.0122	-1.91%	开放	开放	+自选净值购买
580003	东吴轮动	0.5896	0.6696	-0.0122	-2.03%	开放	开放	+自选净值购买
360007	光大优势	0.9246	1.3838	-0.0211	-2.23%	开放	开放	+自选净值购买
096001	大成标普					开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A					开放	开放	+自选净值购买
513500	标普500					开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
262001	景顺大中华					开放	开放	+自选净值购买
241001	华宝海外中国混合					开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000988	嘉实互联网(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000342	嘉实新兴市场A1					开放	开放	+自选净值购买
050030	博时亚洲票息					开放	开放	+自选净值购买
000290	鹏华全球					开放	开放	+自选净值购买
000934	国富大中华					开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球					开放	开放	+自选净值购买
000989	嘉实互联网(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
000990	嘉实互联网(美元现钞)					开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太					开放	开放	+自选净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球					开放	开放	+自选净值购买
000341	嘉实新兴市场C2					开放	开放	+自选净值购买
100050	富国全球					开放	开放	+自选净值购买
513030	德国30					开放	开放	+自选净值购买
457001	国富亚洲					开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球					开放	开放	+自选净值购买
161620	融通丰利					开放	开放	+自选净值购买
163813	中银全球					开放	开放	+自选净值购买
040047	华安纳指100美元现钞					开放	开放	+自选净值购买
040048	华安纳指100美元现汇					开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)					开放	开放	+自选净值购买
001876	鹏华全球(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
000715	民生月度债E					暂停	开放	+自选净值购买
000728	工银瑞信					暂停	暂停	+自选净值购买
000783	博时月月盈A					暂停	暂停	+自选净值购买
000784	博时月月盈R					暂停	暂停	+自选净值购买
000904	银华回报					暂停	暂停	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A					暂停	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B					暂停	开放	+自选净值购买
000195	工银保本3号A					暂停	暂停	+自选净值购买
000197	富国一年期					暂停	暂停	+自选净值购买
000201	诺安泰鑫开放债券型A					暂停	暂停	+自选净值购买
000202	富国目标收益纯债					暂停	暂停	+自选净值购买
000213	泰信鑫益C					暂停	暂停	+自选净值购买
000227	华安年年红定期开放A					暂停	暂停	+自选净值购买
000235	诺安稳固					暂停	暂停	+自选净值购买
000240	华安年年盈C					暂停	暂停	+自选净值购买
000272	中邮定开债C					暂停	暂停	+自选净值购买
000351	国富恒丰定期债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
000372	中银惠利纯债					暂停	暂停	+自选净值购买
000415	大摩纯债稳定添利A					暂停	暂停	+自选净值购买
000416	大摩纯债稳定添利C					暂停	暂停	+自选净值购买
002437	上投天颐C					开放	开放	+自选净值购买
040028	华安月月鑫A					暂停	暂停	+自选净值购买
040029	华安月月鑫B					暂停	暂停	+自选净值购买
070035	嘉实理财7天债A					开放	开放	+自选净值购买
090021	大成月添利A					开放	开放	+自选净值购买
091021	大成月添利B					开放	开放	+自选净值购买
100073	富国强回报C					暂停	暂停	+自选净值购买
110051	易方达月月利B					开放	开放	+自选净值购买
160525	博时睿丰					暂停	暂停	+自选净值购买
163825	中银互利					暂停	暂停	+自选净值购买
202305	南方理财60天A					开放	开放	+自选净值购买
360019	光大添天盈A					暂停	暂停	+自选净值购买
380001	中银理财14天债A					开放	开放	+自选净值购买
380007	中银7天A					开放	开放	+自选净值购买
380011	中银30天B					开放	开放	+自选净值购买
471007	汇添富7天A					开放	开放	+自选净值购买
472007	汇添富7天B					开放	开放	+自选净值购买
485020	工银14天理财债B					开放	开放	+自选净值购买
485120	工银14天理财债A					开放	开放	+自选净值购买
519118	浦银幸福A					暂停	暂停	+自选净值购买
519124	浦银添C					暂停	暂停	+自选净值购买
519129	浦银月月盈C					暂停	暂停	+自选净值购买
519160	新华安享定期开放A					暂停	暂停	+自选净值购买
519648	银河润利I					暂停	暂停	+自选净值购买
519721	交银60天A					暂停	开放	+自选净值购买
519722	交银60天B					暂停	开放	+自选净值购买
519973	长信纯债A					暂停	暂停	+自选净值购买
530028	建信月盈A					开放	开放	+自选净值购买
530030	建信周盈A					开放	开放	+自选净值购买
531014	建信双周理财B					开放	开放	+自选净值购买
690212	民生家盈B					暂停	开放	+自选净值购买
000064	大摩18个月定期开放					暂停	暂停	+自选净值购买
000078	工银两年定开A					暂停	暂停	+自选净值购买
000079	工银两年定开C					暂停	暂停	+自选净值购买
000090	民生月度债B					暂停	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2018-08-14		2018-08-13		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
002847	天弘现金E	1.2291	2.7180	1.1014	2.2680	2016-07-14	+自选净值购买
519507	万家货币B	1.2224	3.7950	1.0745	3.6710	2013-08-15	+自选净值购买
000764	万家货币E	1.1975	3.7040	1.0497	3.5800	2014-08-22	+自选净值购买
750007	安信现金B	1.1545	4.0670	0.8638	3.9230	2013-02-05	+自选净值购买
004417	兴全货币B	1.1234	4.0000	1.2607	3.9050	2017-03-31	+自选净值购买
000204	国富日日B	1.1130	3.0030	0.6274	3.1080	2013-07-24	+自选净值购买
750006	安信现金A	1.0871	3.8150	0.7975	3.6720	2013-02-05	+自选净值购买
340005	兴全货币A	1.0569	3.7590	1.1947	3.6640	2006-04-27	+自选净值购买
000569	鹏华增值宝货币	1.0507	3.8360	0.9272	4.0580	2014-02-26	+自选净值购买
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000920	易方达财富Y	1.0278	3.9180	1.0368	3.9430	2014-12-03	+自选净值购买
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005122	易方达天天C	0.9709	3.6660	0.9775	3.6920	2017-10-23	+自选净值购买
690010	民生货币A	0.9585	3.7060	0.9588	3.7420	2012-12-18	+自选净值购买
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040039	华安日日鑫B	0.9477	3.4740	0.9470	3.4950	2012-11-26	+自选净值购买
000907	农银红利A	0.9408	3.5170	0.9735	3.5280	2014-12-19	+自选净值购买
210012	金鹰货币A	0.9363	3.7410	1.0069	3.7730	2012-12-07	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.9308	3.4150	0.9220	3.4350	2015-09-15	+自选净值购买
003185	建信货币B	0.9275	3.6020	0.9571	3.6140	2016-09-19	+自选净值购买
091005	大成货币B	0.9273	3.4450	0.9105	3.4350	2005-06-03	+自选净值购买
660007	农银货币A	0.9213	3.6190	1.3074	3.6270	2010-11-23	+自选净值购买
000381	景顺景益B	0.9200	3.5100	1.0271	3.5080	2013-11-26	+自选净值购买
001078	华夏现金宝B	0.9189	3.3860	0.5845	3.4320	2016-10-28	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A	0.9172	3.4870	0.9195	3.5210	2014-09-12	+自选净值购买
000543	上银慧财宝B	0.8948	3.3940	0.8851	3.4770	2014-02-27	+自选净值购买
519512	万家日日薪B	0.8875	3.2200	0.8811	3.2270	2014-05-15	+自选净值购买
040038	华安日日鑫A	0.8820	3.2270	0.8813	3.2470	2012-11-26	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.8738	3.3460	0.8793	4.1000	2016-09-21	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.8678	3.3350	0.8763	4.0950	2004-03-05	+自选净值购买
002828	南方现金E	0.8663	3.3350	0.8776	4.0960	2016-05-30	+自选净值购买
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002200	大成慧成A	0.2226	1.0210	0.2898	1.0430	2016-02-03	+自选净值购买
000439	国金鑫盈货币	0.1830	0.8000	0.2058	0.8200	2013-12-16	+自选净值购买
000658	银华活钱宝B					2014-06-23	+自选净值购买
511880	银华日利		3.4200		3.2640	2013-04-01	+自选净值购买
000657	银华活钱宝A					2014-06-23	+自选净值购买
020037	国泰现金R					2013-10-28	+自选净值购买