华安证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

华安证券股份有限公司
公司全称	华安证券股份有限公司	英文名称	Hua An Securities Co.,Ltd
成立时间	2001-01-08	注册资本	362100.00（万元）
法人代表	李工	总经理	章宏韬
注册地址	合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
邮政编码	230081	客服邮箱	bgs@hazq.com
网站地址	http://www.hazq.com
电话号码	0551-65161691	传真号码	0551-65161600
公司简介	1、2001 年 1 月公司前身华安有限成立(注册资本 17.05 亿元) 华安有限是经安徽省人民政府、中国证监会批准,在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心资产的基础上,由国资运营公司等 11 名股东共同出资设立的有限责任公司。 2000年12月19日,安徽华普会计师事务所出具《验资报告》(会事验字(2000) 第 428 号),验证拟设立的华安有限的注册资本为 17.05 亿元,其中,国资运营公司以其拥有的原安徽省证券公司 8 亿元净资产和安徽证券交易中心 0.8 亿元净资产出资,其余 10 名股东以货币方式合计出资 8.25 亿元。 2000 年 12 月 28 日,中国证监会出具《关于核准华安证券有限责任公司增资扩股并核准为综合类证券公司的批复》(证监机构字[2000]299 号),核准国资运营公司等 11 名股东共同出资 17.05 亿元设立华安有限。 2001 年 1 月 8 日,安徽省工商局颁发注册号为 3400001003083 的《企业法人营业执照》,华安有限正式成立。 2、2006 年增资(注册资本由 17.05 亿元增加至 22.05 亿元) 2006 年 11 月 20 日,安徽华普会计师事务所出具《验资报告》(华普验字[2006] 第 0725 号),验证截至 2006 年 11 月 20 日止,华安有限已收到安徽省信用担保集团有限公司以货币方式缴纳的新增注册资本 4 亿元,已将安徽省投资集团有限责任公司、安徽华茂集团有限公司、安徽省信用担保集团有限公司、合肥兴泰信托投资有限责任公司的委托理财资金所形成的债权 2,000 万元、2,000 万元、3,000 万元、3,000 万元(合计 1 亿元)转增为注册资本。 3、2007 年股权转让 2006 年 11 月 15 日,亳州市国有资产监督管理委员会出具《关于古井集团与古井贡酒股份公司资产置换的批复》(国资管[2006]28 号),批准安徽古井集团有限责任公司将持有的亳州古井大酒店 92.77%股权与安徽古井贡酒股份有限公司持有的华安有限 5.87%(1 亿元出资,由于华安有限在上述股权转让发生时的注册资本已增加至 22.05 亿元,因此,前述股权比例已相应变更为 4.54%)股权按其账面值 3,415 万元进行置换。经具备证券业务资格的安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖国信评报字(2006)第 200 号《安徽古井集团有限责任公司拟转让亳州市古井大酒店有限责任公司股权项目资产评估报告书》认定,以 2006 年 11 月 30 日为基准日,安徽古井集团有限责任公司所持亳州古井大酒店 92.77% 股权对应的净资产为 2,642.34 万元。本次资产置出与资产置入价格差额为 772.66 万元,由安徽古井集团有限责任公司以现金方式支付。 4、2009 年注册资本变更(注册资本由 22.05 亿元变更为 24.05 亿元)及股权转让根据 2006 年 10 月 19 日华安有限与安徽省信用担保集团有限公司签署的《股权回购协议书》,华安有限应在该协议生效后 36 个月期满时以现金回购安徽省信用担保集团有限公司的 4 亿元阶段性股权投资。为此,2009 年华安有限定向减少注册资本 4 亿元,为确保公司的净资本等财务指标持续满足监管机构的要求, 华安有限在实施前述减资的同时增加注册资本 6 亿元,华安有限的注册资本由 22.05 亿元变更为 24.05 亿元。 2009 年 6 月 27 日,华安有限股东会审议通过《华安证券有限责任公司减资并增资及部分股权转让的议案》,决议同意合肥兴泰信托有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司将各自持有的 0.3 亿元出资对外转让给符合条件的受让方;安徽海螺集团有限责任公司将持有的 1 亿元出资转让给皖能电力,转让价格为每元注册资本 1.45 元(因皖能电力受让 1 亿元出资后持股超过 5%。江苏舜天股份有限公司将所持有的出资 0.49 亿元转让给江苏舜天国际集团有限公司,转让价格由双方在股权转让协议中确定;中国烟草总公司安徽省公司持有的 1.3 亿元出资对外转让,转让价格不低于每元注册资本 1.6 元;其他股东放弃优先购买权。 5、2010 年 1 月股权转让 2009 年 6 月 27 日,华安有限股东会同意安徽海螺集团有限责任公司将持有的华安有限 1 亿元出资转让给皖能电力,转让价格为每元注册资本 1.45 元,其他股东同意放弃优先购买权。 6、2010 年 12 月股权转让 2010 年 10 月 18 日,华安有限股东会同意安徽华茂集团有限公司将持有的华安有限 2,000 万元出资转让给时代出版传媒股份有限公司,转让价格为每元注册资本 2.5 元,其他股东同意放弃优先购买权。 7、2012 年 2 月股权转让经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意舜天集团及舜天股份协议转让国有股权的批复》(苏国资复[2011]122 号)批准,2011 年 12 月 9 日, 江苏舜天国际集团有限公司与江苏舜天股份有限公司签订股权转让协议,江苏舜天国际集团有限公司将所持华安有限 9,900 万元出资转让给江苏舜天股份有限公司,转让价格为江苏华信资产评估有限公司以 2011 年 8 月 31 日为评估基准日出具的《资产评估报告》(苏华评报字[2011]第 029 号)所确定并经江苏省人民政府国有资产监督管理委员备案的评估值 17,127 万元。 8、2012 年增资(注册资本由 24.05 亿元增加至 28.21 亿元) 2012 年 4 月 11 日,华安有限股东会审议通过《关于华安证券有限责任公司增资扩股的议案》,同意华安有限注册资本由 24.05 亿元增加至 28.21 亿元;国资运营公司、安徽出版集团、时代出版传媒股份有限公司、东方创业、安徽省高速公路控股集团有限公司、安徽省投资集团有限责任公司(已更名为“安徽省投资集团控股有限公司”)、浙江东方集团股份有限公司、华芳纺织股份有限公司、合肥瑞泽源置业有限公司以货币方式按每元注册资本 1.78 元的价格分别向华安有限增资 0.39 亿元、0.5 亿元、0.5 亿元、0.5 亿元、0.8 亿元、0.4 亿元、0.12 亿元、 0.4 亿元、0.15 亿元;新增股东华安发展六安置地投资有限公司以货币方式按每元注册资本 2.1 元的价格向华安有限增资 0.4 亿元。其后,华安有限与上述增资方分别签订《增资协议书》。 9、2012 年 12 月整体变更为股份有限公司 2012 年 9 月 4 日,国家工商总局出具“(国)名称变核内字[2012]第 1286 号” 《企业名称变更核准通知书》,核准“华安证券有限责任公司”名称变更为“华安证券股份有限公司”。2012 年 9 月 17 日,华安有限召开股东会,会议审议通过《关于华安证券有限责任公司整体变更为股份有限公司的方案》的议案,同意将华安有限整体变更为股份有限公司。同日,华安有限全体股东签订《发起人协议书》。 10、2014 年 9 月股份转让经华芳纺织股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会、浙江嘉化能源化工股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会、华芳集团有限公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监会《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]918 号)批准,2014 年 9 月 22 日,华芳纺织股份有限公司与华芳集团有限公司签订《股份转让协议》,华芳纺织股份有限公司将所持华安有限 6,000 万元股份转让给华芳集团有限公司。2014 年 9 月 29 日,安徽证监局出具《关于华安证券公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》(皖证监函字 [2014]247 号),对本次股权转让无异议。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2019-10-21		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
000598	长盛生态	1.6770	1.6770	0.0330	2.01%	开放	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	1.9670	1.8700	0.0350	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
160218	国泰地产	1.0517	1.8799	0.0176	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
164403	农业精选	1.2380	1.2580	0.0200	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
001195	工银农业	0.7520	0.7520	0.0110	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
004642	南方房地产联接A	0.8981	0.8981	0.0125	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
004643	南方房地产联接C	0.8904	0.8904	0.0122	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
005106	银华农业产业股票发起式	1.3368	1.3368	0.0172	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
420003	天弘永定价值成长混合	1.9534	2.2884	0.0229	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
512800	银行ETF	1.1189	1.1189	0.0131	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
512700	银行基金	1.2107	1.2107	0.0140	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
240008	华宝收益	4.9078	4.9078	0.0561	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
164205	天弘文化新兴产业	1.5928	1.8521	0.0177	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
161121	银行业	1.0238		0.0112	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
004598	南方银行联接C	1.1671	1.1671	0.0127	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
004597	南方银行联接A	1.1779	1.1779	0.0128	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
960004	华夏兴华H	1.6320	6.0520	0.0160	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
001838	国投瑞银国家安全混合	0.6620	0.6620	0.0060	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
159928	消费ETF	2.9654	2.9654	0.0254	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
005521	华安红利精选混合	1.0042	1.0042	0.0086	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
004244	东方周期优选灵活配置混合	1.0967	1.0967	0.0091	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
003175	华泰柏瑞多策略混合	1.2237	1.2237	0.0099	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
960003	汇丰策略H	1.2638	1.2638	0.0098	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合	2.2220	3.2660	0.0170	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
004205	东方支柱产业灵活配置混合	0.7598	0.7598	0.0058	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
960000	汇丰大盘H	1.4154	1.4154	0.0106	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	1.3688	1.3688	0.0097	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
159931	金融ETF	1.7548	1.7548	0.0123	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.1602	1.1602	0.0076	0.66%	暂停	暂停	+自选净值购买
001978	泰信互联网+	1.0760	1.0760	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001614	东方区域发展混合	0.8639	0.8639	0.0056	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	0.9860	1.2230	0.0060	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	1.1690	1.1690	0.0067	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	1.9210	2.9510	0.0110	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001048	富国新兴产业	1.2330	1.2330	0.0070	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合	1.6260	1.6260	0.0090	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰沪深300增强C	1.4695	1.8195	0.0081	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	2.9080	2.9080	0.0160	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	1.8220	2.3220	0.0100	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
519022	国泰金泰C	1.2894	1.3744	0.0070	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
005053	银河量化价值混合	1.0355	1.0355	0.0056	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
004858	长信量化多策略C	1.1430	1.1430	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
519678	银河消费	1.7240	1.7240	0.0090	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
519965	长信量化多策略A	1.1670	1.1670	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002527	南方安享绝对收益	1.0062	1.0062	0.0051	0.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.5860	1.5860	0.0080	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.1978	1.7278	0.0058	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器指数C	0.9722	0.9722	0.0046	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器指数A	0.9739	0.9739	0.0046	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001951	金鹰改革红利混合	1.0620	1.0620	0.0050	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.0436	1.4231	0.0048	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001118	华宝事件驱动	0.6870	0.6870	0.0030	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001448	华商双翼	1.1560	1.1560	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001149	汇丰恒生C	1.6914	2.0614	0.0073	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
004191	招商沪深300指数C	1.2206	1.2206	0.0052	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
004190	招商沪深300指数A	1.2304	1.2304	0.0052	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	1.3574	2.8874	0.0057	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
003858	前海开源周期优选混合C	1.0746	1.0746	0.0044	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
003857	前海开源周期优选混合A	1.0824	1.0824	0.0044	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	1.4840	1.4840	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.4371	2.4371	0.0097	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
002174	东方互联网嘉混合	0.6495	0.6495	0.0025	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002666	前海沪港深创新A	1.3120	1.3920	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	1.2451	1.2451	0.0047	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001892	长盛新兴成长	1.0860	1.0860	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
159912	深300ETF	1.2817	1.2817	0.0045	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001986	前海开源人工智能	1.1430	1.1430	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000463	华商双债A	0.8620	1.2770	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
540004	汇丰晋信2026	2.0504	2.6704	0.0071	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.4580	1.4820	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合	1.1750	1.1750	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002604	华夏新起点	1.1790	1.1790	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
350008	天治新消费混合	1.5070	1.5070	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
163808	中银100	1.5350	1.5450	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	0.9270	0.9270	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001967	华宝转型升级混合	0.9380	0.9380	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
501055	财通福佑	0.9407	0.9407	0.0030	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	0.8942	0.8942	0.0028	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000294	华安生态优先混合	2.3180	2.8060	0.0070	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
160615	鹏华300	1.6560	1.7160	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001706	诺安积极回报	1.3350	1.3350	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
165806	东吴沪深300指数A	1.1689	1.1689	0.0035	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
410010	华富中小板	1.1165	1.1165	0.0033	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	5.0262	5.6462	0.0148	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
510300	300ETF	3.9456	1.5849	0.0115	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004686	华夏研究精选股票	1.0691	1.0691	0.0031	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.4863	3.4832	0.0043	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
510310	HS300ETF	1.7188	1.7188	0.0049	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
159925	南方300	1.7090	1.4983	0.0048	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001073	华泰量化绝对	1.1577	1.1577	0.0032	0.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
040001	华安创新	0.7320	3.6760	0.0020	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
501045	沪深300C	1.0638	1.0638	0.0029	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.0701	1.0701	0.0028	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
481009	工银沪深300A	1.0707	1.6639	0.0028	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002987	广发300联接C	1.8289	1.8289	0.0047	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.0541	1.0541	0.0027	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1730	1.1730	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005883	华宝香港精选混合	1.0579	1.0579	0.0027	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.8463	2.1363	0.0047	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005530	汇添富价值多因子股票	1.1067	1.1067	0.0028	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000313	华安沪深300C	1.5874	1.9474	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	1.6330	2.3770	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000717	融通转型	1.6890	1.6890	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
501002	长信价值优选混合	0.8100	0.8100	0.0019	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
580005	东吴进取	1.1190	1.6390	0.0026	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
002251	华夏军工安全混合	0.8900	0.8900	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
519621	银河君荣混合I	1.1644	1.2024	0.0026	0.22%	暂停	开放	+自选净值购买
002837	华夏网购精选混合A	0.9070	0.9070	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.3218	1.5643	0.0029	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519620	银河君荣混合C	1.2450	1.2830	0.0027	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519619	银河君荣混合A	1.2616	1.2996	0.0027	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002207	前海金银C	0.9400	0.9400	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002170	东吴移动C	0.9530	0.9530	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
162416	香港本地	1.0042	1.0042	0.0021	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000398	华富灵活	0.9710	1.1960	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519997	长信银利精选混合	0.9835	3.0985	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002216	易方达量化策略精选混合A	0.9850	0.9850	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002161	银华万物互联灵活配置混合	0.9940	0.9940	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001834	长盛战略新兴C	1.0100	1.0100	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	1.0170	1.0170	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
730002	方正富邦红利精选混合A	1.0720	1.3420	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002415	融通通盈灵活配置混合	1.2465	1.2465	0.0024	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体	1.6700	1.6700	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001072	华安装备	1.1290	1.1820	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8628	3.4328	0.0015	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
502048	50分级	0.9812		0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1640	1.1640	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
501021	香港中小A	1.4100	1.4100	0.0024	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工混合	0.7258	0.7258	0.0012	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002790	长盛同享C	1.2130	1.2130	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519935	长信创新驱动	1.2290	1.2290	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合	1.2710	1.2710	0.0020	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
002789	长盛同享A	1.2800	1.2800	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002091	华泰新利C	1.0348	1.1526	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.2960	1.3820	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3080	1.4070	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
630109	华商稳定C	1.3260	1.6460	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
501038	银华明择	1.2652	1.2652	0.0019	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.3480	1.5080	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	1.1186	4.3639	0.0016	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
210008	金鹰策略配置混合	1.0546	1.6546	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001178	前海再融资	1.4140	1.6340	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004189	华商消费行业股票	1.0354	0.7370	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.7937	3.6637	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.2788	1.2788	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.1383	1.1383	0.0015	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
161631	人工智能	1.0637	1.0637	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防	0.7650	0.7650	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.1038	1.1038	0.0013	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.8508	0.8508	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.8540	0.8540	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
502036	互联金融	0.8697	0.6121	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
164820	高铁母基	0.9767	0.4279	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.0879	1.0879	0.0012	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.1859	1.1859	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001771	南方量化混合	0.9260	0.9260	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
165807	东吴鼎利	0.9430	1.2390	0.0010	0.11%	暂停	开放	+自选净值购买
000496	长安产业精选混合A	1.2508	1.4908	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000959	东吴鼎元C	0.9650	0.9650	0.0010	0.10%	暂停	开放	+自选净值购买
000958	东吴鼎元A	0.9730	0.9730	0.0010	0.10%	暂停	开放	+自选净值购买
164811	京津冀	0.9748	1.4408	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519626	银河君盛混合C	1.1764	1.2164	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000218	国泰黄金ETF联接A	1.2777	1.2777	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519625	银河君盛混合A	1.1831	1.2231	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	1.6625	1.7791	0.0016	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040180	180ETF联接	1.4593	1.4593	0.0014	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合	1.0561	1.1781	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519630	银河睿利混合C	1.0950	1.1950	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519629	银河睿利混合A	1.0990	1.1990	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1020	1.1280	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003183	华富弘鑫灵活配置混合C	1.1066	1.1066	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003182	华富弘鑫灵活配置混合A	1.1154	1.1154	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1780	1.3240	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
510020	超大ETF	2.8440	1.0489	0.0024	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001139	华安新动力	1.1890	1.1890	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2100	1.3560	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票	0.9685	0.9685	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.2120	1.2320	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	2.4890	2.5690	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001318	东方新策略A	0.9986	0.9986	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002060	东方新策略C	1.0219	1.0219	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.3050	1.3050	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
501050	50AHA	1.3240	1.3240	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.3440	1.5970	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003218	前海开源祥和债券A	1.2122	1.2122	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003219	前海开源祥和债券C	1.2135	1.2135	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160806	长盛同庆	1.3620	1.3620	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.0893	1.0893	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004263	华安沪港深机会	1.3880	1.6000	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.4100	1.4100	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.4130	1.4130	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.4270	1.4270	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	1.1574	4.6644	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001266	国投招财	1.0272	1.0592	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.5510	4.5500	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001384	东方新思路A	0.8099	0.8099	0.0005	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.4121	1.4121	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002387	工银沪港深股票	1.0751	1.1431	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004202	华夏睿磐泰兴混合	1.1055	1.1055	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	0.7392	0.7392	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004447	南方荣年C	1.1335	1.1335	0.0006	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
005386	银河睿达混合A	1.1468	1.2723	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.0630	2.6430	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519961	长信利广A	1.2393	1.2393	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005059	南方安福混合A	1.0806	1.0806	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.0839	1.0839	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005397	南方安养混合	1.0820	1.0820	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
410005	华富增强债券B	1.5641	2.1531	0.0007	0.04%	暂停	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.9273	0.9273	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
485019	工银信用纯债B	1.2138	1.2498	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001917	招商量化精选股票A	0.9841	1.0541	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004026	融通收益增强债券C	1.1533	1.1533	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519960	长信利广C	1.1571	1.1571	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004025	融通收益增强债券A	1.1634	1.1634	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
501301	香港大盘A	1.1717	1.1717	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004946	添富盈润混合A	1.1805	1.1805	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005555	南方H股联接C	0.9757	0.9757	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005554	南方H股联接A	0.9823	0.9823	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519622	银河君怡债券	1.0528	1.1172	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
510900	H股ETF	1.2102	1.2602	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519957	长信睿进A	0.9389	0.9389	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003403	华商瑞丰短债A	1.0125	1.0313	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519623	银河君耀混合A	1.0645	1.1245	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519624	银河君耀混合C	1.0616	1.1216	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004227	泰信鑫利混合A	1.0789	1.0789	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004908	长安泓沣中短债债券C	1.1525	1.1525	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004907	长安泓沣中短债债券A	1.1570	1.1570	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004436	添富年年泰定开混合A	1.1974	1.1974	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2390	1.2750	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002068	东方多策略C	1.7726	1.9426	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519956	长信睿进C	0.8879	0.8879	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000394	融通通源短融A	1.0353	1.2463	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004228	泰信鑫利混合C	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
501302	恒生联接A	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004897	长安泓源纯债债券A	1.1155	1.1155	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002489	国泰民福策略价值灵活配置混合	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004437	添富年年泰定开混合C	1.1793	1.1793	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
217003	招商债券A	1.1965	2.0630	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.2428	1.5428	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.2754	1.5754	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004429	南方文旅混合	1.3709	1.3709	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.1070	3.5180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.3000	3.4200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160133	南方天元	2.7520	2.7520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	1.5570	2.6110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160610	鹏华动力	0.9950	1.8900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.7340	1.7990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161626	融通通福	1.1190	1.7820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
580007	东吴安享量化混合	1.1420	1.7220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001703	银华沪港深增长股票	1.5730	1.6430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040036	华安安心债A	1.1390	1.6140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040037	华安安心债B	1.1240	1.6140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163210	诺安纯债	1.0300	1.5940	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000045	工银产业债A	1.4350	1.5860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161505	银河通利	1.1790	1.5690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002199	前海中证军工C	0.6060	1.5660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163211	诺安纯债C	1.0280	1.5530	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000195	工银成长收益混合A	1.1380	1.5480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000046	工银产业债B	1.4060	1.5460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4030	1.5320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161117	易基永旭	1.0680	1.5150	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001718	工银物流产业股票	1.4950	1.4950	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.1277	1.4477	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票	1.4390	1.4390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161619	融通岁岁添利B	1.0960	1.4380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
160131	南方聚利	1.0480	1.3680	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1470	1.3630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1150	1.3500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000197	富国一年期	1.0890	1.3470	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000933	前海睿远C	1.0980	1.3430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164606	信用增利	1.1446	1.3381	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002053	诺安优势行业C	1.3010	1.3010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2090	1.2940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
420008	天弘发起A	1.0890	1.2740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000437	融通月月添利A	1.0420	1.2390	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
420108	天弘发起B	1.0570	1.2360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002055	国泰兴益C	1.1320	1.2230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000438	融通月月添利B	1.0410	1.2200	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002561	东吴安鑫量化	1.0810	1.2000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002252	融通成长30灵活配置混合	1.1890	1.1890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002064	华富产业升级	1.0650	1.1650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002959	汇添富盈泰混合	1.1640	1.1640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	1.0240	1.1590	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002181	华安大安全混合	1.1580	1.1580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	1.1440	1.1440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001570	南方利安A	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002355	国投瑞银岁赢利债券	1.1100	1.1230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004706	南方祥元C	1.1180	1.1180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004556	南方和元C	1.0420	1.1130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002587	金鹰添利信用债债券C	1.0940	1.0940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000690	前海大海洋	1.0630	1.0630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519646	银河鑫利I	1.0590	1.0600	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
005694	华富恒玖3个月定期开放债券A	1.0373	1.0523	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001490	汇添富国企	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001954	银华生态环保混合	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
003598	华商润丰混合	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160323	华夏磐泰	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005292	华富星玉衡混合C	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519618	银河君信混合I	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002475	中邮睿利增强债	0.9640	0.9640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	0.9560	0.9560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002270	东吴安盈	0.9350	0.9350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002383	大成趋势	0.9190	0.9190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000971	诺安新经济	0.9090	0.9090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001037	国投锐意改革	0.8100	0.8100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161834	银华鑫锐	0.8010	0.8010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004397	长盛信息安全量化策略混合	0.6830	0.6830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
400032	东方主题精选	0.6366	0.6366	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161123	重组分级	0.9059		0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003254	前海开源鼎裕债券A	1.9248	1.9248	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005544	银华瑞和灵活配置混合	1.2825	1.2825	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.2073	1.4093	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
460108	华泰稳健C	1.1977	1.4077	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1545	1.1545	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.1002	1.1002	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002690	前海开源恒泽A	1.0753	1.0753	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002691	前海开源恒泽C	1.0693	1.0693	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160324	华夏磐晟	1.0634	1.0634	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0449	1.4803	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000028	华富安鑫债券	1.0369	1.4149	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9967	1.0112	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003255	前海开源鼎裕债券C	1.9474	1.9474	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	0.9295	0.9295	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
161601	新蓝筹	0.8995	3.2045	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002596	华商回报1号	0.8882	0.8882	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3437	2.1683	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1972	1.3862	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1410	1.1410	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
004006	东方民丰回报赢安混合C	0.9916	1.0046	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003154	华宝新活力混合	1.2984	1.2984	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
159909	深TMT	4.6213	1.4212	-0.0011	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
161119	易基综债	1.3856	1.3856	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
161120	易基C	1.3606	1.3606	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
160224	国泰TMT	0.9886	0.7059	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.2058	1.5154	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
210006	金鹰元禧混合A	1.1479	1.3458	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.1505	1.1505	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000943	工银中高等级信用债债券A	1.1247	1.1247	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
540005	汇丰晋信增利A	1.1215	1.3011	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000944	工银中高等级信用债债券B	1.1062	1.1062	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005379	添富价值创造定开混合	1.3264	1.3264	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.0547	1.0547	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001988	南方纯元A	1.0374	1.1195	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.2438	3.4101	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002513	金鹰元安C	1.1815	1.1815	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.1492	1.6492	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000244	天弘稳利A	1.1293	1.4493	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000245	天弘稳利B	1.1143	1.4180	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0738	2.1315	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
164208	天弘丰利	1.0685	1.7869	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0589	2.1891	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0495	1.2536	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
686869	浙商聚盈C	1.0431	1.3082	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001989	南方纯元C	1.0270	1.1039	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
217024	招商安盈债券	1.1555	1.5087	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
166801	浙商新思维	1.7840	2.7540	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
164210	天弘同利	1.0539	1.6079	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002612	融通通慧混合A/B	1.1943	1.1943	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005067	融通逆向策略灵活配置混合	1.0130	1.0530	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.5094	3.0264	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004451	添富年年丰定开混合A	1.1398	1.1398	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
004452	添富年年丰定开混合C	1.1284	1.1284	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
160605	鹏华中国50	1.5790	3.9490	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
501041	添富弘安	1.0881	1.0881	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.5300	1.5650	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003650	融通通润债券	1.0523	1.1218	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	1.4900	1.4900	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.4680	1.7340	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002062	国泰国策驱动C	1.4540	1.4540	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.4490	1.4840	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	1.4230	1.5420	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002605	融通新消费灵活配置混合	1.4040	1.4040	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005506	前海开源丰鑫混合C	1.4037	1.4037	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1201	1.7390	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002017	招商瑞丰C	1.3750	1.5830	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	2.7300	2.7750	-0.0020	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519628	银河君润混合C	1.0826	1.1914	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519627	银河君润混合A	1.0808	1.1787	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000526	国泰浓益灵活A	1.3330	1.3330	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.3220	1.9960	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3180	1.3480	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3170	2.1020	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004651	长信利丰E	1.3140	1.4540	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005505	前海开源丰鑫混合A	1.4052	1.4052	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001743	诺安优选回报	1.2720	1.2720	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004433	南方有色金属联接C	0.6325	0.6325	-0.0005	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.2500	1.2500	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519616	银河君信混合A	1.0924	1.1669	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519617	银河君信混合C	1.0857	1.1502	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
164808	工银四季	1.0708	1.6465	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.1820	1.4250	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.1800	1.4060	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
290003	泰信双息	1.0573	1.4976	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003513	中邮消费升级	1.1610	1.1610	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.0450	1.1405	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519667	银信添利A	1.0412	1.7404	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160137	互联基金	1.1570	0.8240	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519666	银信添利B	1.0396	1.6900	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519969	长信新利	1.1490	1.3370	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1290	1.3820	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1260	1.7190	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.1220	1.7120	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
590009	中邮稳定收益A	1.1060	1.4560	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
163008	长信利鑫A	0.6621	1.0941	-0.0006	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002586	金鹰添利信用债债券A	1.0970	1.0970	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.2028	1.3411	-0.0011	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519640	银河鸿利A	1.0920	1.1650	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.0890	1.5490	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519647	银河鸿利I	1.0880	1.1530	-0.0010	-0.09%	暂停	开放	+自选净值购买
163003	长信利鑫	0.6507	1.0827	-0.0006	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
163806	中银增利	1.0800	1.6990	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160515	安丰18	1.0510	1.4700	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
002602	易方达丰惠混合	1.0680	1.0680	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004432	南方有色金属联接A	0.6378	0.6378	-0.0006	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003033	南方荣冠	1.0610	1.0610	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
519933	长信利发债	1.0557	1.2137	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160134	南方聚利C	1.0410	1.3490	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
512400	有色金属	0.6214	0.6214	-0.0006	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
164702	添富季红	1.0130	1.4780	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.1347	1.1347	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.0200	2.7300	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000149	华安双债A	1.2230	1.5430	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002412	华富安福债券	1.0199	1.0199	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519631	银河君欣债券A	1.0035	1.2220	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001780	诺安改革趋势混合	0.9820	0.9820	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深股票	0.9680	1.1050	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
400027	东方双债A	1.2481	1.5381	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
540007	汇丰中小盘	1.2400	1.2600	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
400029	东方双债C	1.2368	1.5108	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
512310	500工业	0.4688	0.4688	-0.0005	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
161719	转债分级	0.9120	1.3950	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519962	长信利盈C	1.2716	1.2716	-0.0014	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8860	1.6440	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源	1.4857	1.7366	-0.0017	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002634	华宝未来主导混合	0.8360	0.8360	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
540009	汇丰消费	1.0002	1.3882	-0.0012	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.6460	2.5350	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方教育股票	1.1418	1.1418	-0.0014	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.2204	1.2204	-0.0015	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001124	融通增强收益债券C	1.0444	1.2953	-0.0013	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	1.4422	1.6333	-0.0018	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
512340	500原料	0.6988	0.6988	-0.0009	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
150968	银河研究精选混合	1.2815	3.9784	-0.0017	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005329	添富民安增益定开混合A	1.0758	1.0758	-0.0015	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
004534	添富年年益定开混合A	1.1311	1.1311	-0.0016	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
006205	添富沪港深优势定开	1.1272	1.1272	-0.0016	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
162718	广发鑫瑞	0.9722	0.9722	-0.0014	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004535	添富年年益定开混合C	1.1207	1.1207	-0.0017	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
510410	资源ETF	0.5826	0.5826	-0.0009	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合	1.2910	1.2910	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
501046	财通福鑫	1.3952	1.3952	-0.0022	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
002043	天治研究驱动C	1.2660	1.2660	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
290012	泰信行业A	1.2640	1.5840	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002977	广发消费联接C	0.6831	0.6831	-0.0011	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.2250	1.2250	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造	2.4470	2.4470	-0.0040	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2200	1.6490	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2120	1.6120	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2100	1.3150	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
161217	国投资源	0.6020	0.6020	-0.0010	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.1668	1.7235	-0.0020	-0.17%	开放	暂停	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.1570	1.4310	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001905	华安安益灵活配置混合	1.0379	1.0379	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.6854	0.6854	-0.0012	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001445	华安国企	1.7110	1.7110	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000788	前海中国成长	1.1330	1.2130	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
290007	泰信强债A	1.0745	1.3775	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000601	华宝创新优选混合	1.1210	1.4610	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.1210	1.3950	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
501028	财通福瑞	0.9421	0.9421	-0.0017	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
501029	红利基金	0.9335	0.9635	-0.0017	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
240009	华宝先进成长混合	3.0358	3.3038	-0.0056	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519641	银河鸿利C	1.0840	1.1390	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002955	融通新趋势	1.0690	1.0690	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
585001	东吴中证	1.0540	1.0540	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002364	华安安康混合C	1.2614	1.2614	-0.0024	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001709	华富物联世界灵活配置混合	1.0510	1.0510	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
160805	长盛同智	0.7652	2.3454	-0.0015	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002730	华富华鑫灵活配置混合A	1.0000	1.0200	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
164401	健康分级	0.9990	1.1140	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
161115	易基岁丰	1.4950	2.0790	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002731	华富华鑫灵活配置混合C	0.9960	1.0160	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001214	华泰500ETF联接A	0.5427	0.5427	-0.0011	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519942	长信利率债券C	1.1276	1.1333	-0.0023	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
501011	中药基金	0.7821	0.7821	-0.0016	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.2650	1.3650	-0.0026	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
501012	中药C	0.7774	0.7774	-0.0016	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519089	新华成长	1.2564	2.5494	-0.0026	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
410006	华富策略精选	1.3499	1.5099	-0.0028	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
400007	东方策略成长混合	2.7620	2.7620	-0.0058	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
164809	工银500	1.0441	1.2067	-0.0022	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519943	长信利率债券A	1.1384	1.1480	-0.0024	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	2.3600	2.0460	-0.0050	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519937	长信先锐债券	1.0823	1.0823	-0.0023	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合	0.9280	0.9280	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
350009	天治研究驱动A	1.3900	1.5590	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004192	招商中证500指数A	0.9251	0.9251	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	0.9010	0.9010	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002861	工银智能制造股票	0.8990	0.8990	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	0.8950	0.8950	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002179	华安事件驱动量化策略混合	0.8910	0.8910	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
501036	中证500A	0.8006	0.8006	-0.0018	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	0.9302	0.9302	-0.0021	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
501037	中证500C	0.7971	0.7971	-0.0018	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	0.8850	0.8850	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004193	招商中证500指数C	0.9239	0.9239	-0.0021	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
151002	银河收益	1.4652	3.0752	-0.0034	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.8570	1.4270	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	0.7280	0.7280	-0.0017	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	1.7090	1.7090	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
163005	长信利众	0.8964	1.1064	-0.0021	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	1.2780	1.9580	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.2760	1.4410	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	2.5460	2.6610	-0.0060	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	0.9311	0.9311	-0.0022	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
163007	长信利众A	0.8868	1.1468	-0.0021	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.4860	2.5830	-0.0060	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	0.7350	0.7350	-0.0018	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	0.8090	0.8090	-0.0020	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000612	华宝生态中国混合	2.0170	2.2170	-0.0050	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.2090	1.5090	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004265	金鹰民丰回报混合	1.1620	1.1620	-0.0029	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
519929	长信电子	0.8000	0.8000	-0.0020	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001457	华商新常态	0.7860	1.0360	-0.0020	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004211	金鹰周期优选混合	0.9330	0.9330	-0.0024	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	0.9521	0.9521	-0.0025	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519931	长信上证港股通指数	1.1420	1.2060	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004218	前海开源裕和混合A	1.0259	1.0259	-0.0027	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002620	中邮未来新蓝筹混合	1.5040	1.5040	-0.0040	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001694	华安沪港深	1.8710	1.9460	-0.0050	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.6668	2.9970	-0.0018	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合	1.3361	3.2196	-0.0037	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519947	长信利保	0.9861	0.9861	-0.0028	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0520	1.0520	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
502023	钢铁分级	0.6960	0.7900	-0.0020	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005619	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	1.1067	1.1067	-0.0032	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.1034	5.7080	-0.0032	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	1.0160	0.8880	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001158	工银新材料	0.6730	0.6730	-0.0020	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001382	易方达国企改革混合	1.3430	1.3430	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	2.9710	4.2860	-0.0090	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
540010	汇丰科技	1.9554	1.9554	-0.0062	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	0.9460	0.9460	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	1.2560	1.2560	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
159953	工业ETF	0.7218	0.7218	-0.0023	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001121	东方睿鑫C	0.5601	0.5601	-0.0018	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
519959	长信多利	1.2370	1.4470	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
003333	泰信智选成长	0.7110	0.7110	-0.0023	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	13.1790	18.1190	-0.0430	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002844	金鹰多元策略混合	1.2236	1.2236	-0.0040	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002982	广发养老指数C	0.9424	0.9424	-0.0031	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004895	华商鑫安混合	0.9080	0.9080	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004143	招商盛合灵活混合C	0.9683	0.9683	-0.0032	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
164821	新能母基	0.7792	0.5656	-0.0026	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
163816	中银转债A	2.0960	2.0960	-0.0070	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519951	长信利泰A	1.2544	1.2734	-0.0042	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
510190	龙头ETF	3.2760	1.2550	-0.0110	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004142	招商盛合灵活混合A	0.9780	0.9780	-0.0033	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
161610	融通领先	1.1710	3.3890	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
163817	中银转债B	2.0310	2.0310	-0.0070	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	3.1870	3.9740	-0.0110	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
005351	汇添富行业整合混合	1.0681	1.0681	-0.0037	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
002823	招商盛达混合A	1.1430	1.1430	-0.0040	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
040035	华安逆向策略混合	3.1300	3.5100	-0.0110	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	2.2560	4.0360	-0.0080	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001143	华商量化	0.8290	0.8290	-0.0030	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.5490	0.5490	-0.0020	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	2.9360	2.9360	-0.0110	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
161826	中证转债	1.0630	1.1440	-0.0040	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002080	前海一带一路C	1.0340	1.0340	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	1.5430	1.5430	-0.0060	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002420	汇添富盈鑫灵活配置混合	1.2340	1.2340	-0.0050	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
590008	中邮战略新兴产业混合	3.6990	3.6990	-0.0150	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001983	中邮低碳经济	0.7390	0.7390	-0.0030	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	2.6670	2.9830	-0.0110	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.2090	1.2090	-0.0050	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
320018	诺安新动力	1.9290	2.0490	-0.0080	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	1.4430	1.4430	-0.0060	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票	0.9500	0.9500	-0.0040	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.3410	1.6230	-0.0060	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.4000	1.4000	-0.0060	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.7187	0.7187	-0.0031	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001808	银华互联网主题灵活配置混合	0.9190	0.9190	-0.0040	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
580002	东吴动力	0.6877	1.7505	-0.0030	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
151001	银河稳健	1.4483	4.7693	-0.0064	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.7192	0.7192	-0.0032	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	1.1160	1.2770	-0.0050	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.3360	1.3360	-0.0060	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
161225	国投瑞盈	1.3220	1.3430	-0.0060	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
164304	新华环保	1.0930	0.7750	-0.0050	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
540002	汇丰晋信龙腾混合	1.3840	3.5200	-0.0064	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
240002	宝康配置	2.1467	3.9467	-0.0101	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
005669	前海开源公用事业股票	1.0583	1.0583	-0.0051	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
004394	华泰柏瑞量化创优	1.0519	1.0519	-0.0051	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
161624	融通可转债A	0.8494	0.9594	-0.0042	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.2120	1.8640	-0.0060	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	1.0100	1.0100	-0.0050	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
004423	华商研究精选	1.4110	1.4110	-0.0070	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
161625	融通可转债C	0.8331	0.9431	-0.0042	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
003510	长盛可转债A	1.0985	1.1415	-0.0056	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
003511	长盛可转债C	1.1079	1.1599	-0.0057	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
512330	500信息	0.8618	0.8618	-0.0045	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
580001	东吴嘉禾	0.8153	2.5353	-0.0043	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
630016	华商价值共享	2.0270	2.3870	-0.0110	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
160215	国泰价值	1.4610	2.0710	-0.0080	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002443	前海开源沪港深龙头	1.0950	1.2770	-0.0060	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000967	华泰创新动力	1.6250	1.6250	-0.0090	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	0.7200	0.7200	-0.0040	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
350007	天治趋势	0.8700	0.8700	-0.0050	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
004139	中邮军民融合	0.8867	0.8867	-0.0052	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
005209	东吴双三角A	0.9176	0.9176	-0.0054	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
400025	东方新兴	1.7807	1.7807	-0.0106	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
162413	1000分级	0.8038	0.3366	-0.0048	-0.59%	暂停	开放	+自选净值购买
002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.1370	1.1370	-0.0070	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
217009	招商价值	1.2107	1.3823	-0.0075	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	1.1300	1.1300	-0.0070	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动	0.8040	0.8040	-0.0050	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005139	前海开源润鑫混合C	1.3557	1.3557	-0.0085	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000081	天治可转债C	1.2650	1.2650	-0.0080	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
003152	华富天鑫灵活配置混合A	0.8888	0.8888	-0.0057	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001865	前海事件驱动C	1.3950	1.3950	-0.0090	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001924	华夏国企改革混合	0.9160	0.9160	-0.0060	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
003153	华富天鑫灵活配置混合C	0.8684	0.8684	-0.0057	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
005541	前海开源盛鑫混合A	1.6080	1.6080	-0.0108	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000991	工银战略转型	1.3330	1.3330	-0.0090	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
005187	长安鑫兴混合C	1.1317	1.1317	-0.0077	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
501007	互联医疗	0.9823	0.9823	-0.0067	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
002072	长安鑫利优选混合C	1.7590	1.7590	-0.0120	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
217013	招商精选	1.7490	1.7490	-0.0120	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
501008	互联医C	0.9759	0.9759	-0.0067	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	1.5950	1.5950	-0.0110	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
002802	广发东财大数据混合	0.9321	0.9321	-0.0065	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	0.9963	4.9211	-0.0070	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
217020	招商安达	1.4641	1.7620	-0.0104	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001696	南方智造股票	1.1150	1.1150	-0.0080	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
004195	招商中证1000指数C	0.8557	0.8557	-0.0064	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
004194	招商中证1000指数A	0.8551	0.8551	-0.0064	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	0.8404	0.8404	-0.0063	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	1.2410	1.2410	-0.0099	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001225	中邮趋势	0.4920	0.4920	-0.0040	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
570001	诺德价值	1.3250	1.7550	-0.0109	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001471	融通新能源	1.2130	1.3330	-0.0100	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.3910	2.9130	-0.0200	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	1.9060	1.9060	-0.0160	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
004745	长盛创新驱动混合	0.8818	0.8818	-0.0075	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
002669	华商万众创新	0.9290	0.9290	-0.0080	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	0.9230	0.9230	-0.0080	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
501030	环境治理	0.5632	0.5632	-0.0049	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
501031	环境C	0.5630	0.5630	-0.0049	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	2.7570	2.7570	-0.0240	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	0.9211	0.9211	-0.0081	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	0.9310	0.9310	-0.0082	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.2935	1.2935	-0.0116	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
161720	券商分级	1.0146	0.6783	-0.0092	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
502010	证券分级	0.9875		-0.0091	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
501048	证券C	0.9429	0.9429	-0.0087	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票	1.0780	1.0780	-0.0100	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
501047	全指证券	0.9368	0.9368	-0.0087	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	2.6820	2.6820	-0.0250	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
003284	中邮医药健康	1.2599	1.2599	-0.0119	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
000727	融通健康产业	1.4620	1.4620	-0.0140	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
512900	证券基金	0.8970	0.8970	-0.0087	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
001719	工银国家战略股票	1.1300	1.1300	-0.0110	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
002264	华夏乐享健康混合	1.3280	1.3280	-0.0130	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
002681	金鹰元和混合A	0.9672	0.9922	-0.0095	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
002682	金鹰元和混合C	0.9561	0.9711	-0.0094	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
519664	银河美丽A	1.7650	2.3260	-0.0180	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.7522	0.7522	-0.0080	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
002345	华夏高端制造混合	0.7420	0.7420	-0.0080	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.5290	1.5290	-0.0170	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
003658	长盛量化多策略	1.0550	1.0550	-0.0120	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.5650	1.5650	-0.0180	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
510660	医药行业	1.8726	1.8726	-0.0216	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
000530	招商丰盛稳定A	1.2900	1.2900	-0.0150	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
410003	华富成长趋势混合	1.0787	1.3687	-0.0138	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
501005	精准医疗	0.9941	0.9941	-0.0163	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.1316	1.1316	-0.0186	-1.62%	开放	开放	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.2400	1.8880	-0.0230	-1.82%	开放	开放	+自选净值购买
501009	生物科技	1.3115	1.3115	-0.0249	-1.86%	开放	开放	+自选净值购买
501010	生物科C	1.3159	1.3159	-0.0250	-1.86%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗	2.2630	2.4020	-0.0490	-2.12%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	1.2300	1.2300	-0.0290	-2.30%	开放	开放	+自选净值购买
001171	工银养老	0.9160	0.9160	-0.0220	-2.35%	开放	开放	+自选净值购买
001645	国泰大健康股票	1.9400	1.9400	-0.0480	-2.41%	开放	开放	+自选净值购买
004040	金鹰医疗健康产业股票A	1.2133	1.2133	-0.0302	-2.43%	开放	开放	+自选净值购买
004041	金鹰医疗健康产业股票C	1.2735	1.2735	-0.0318	-2.44%	开放	开放	+自选净值购买
004905	华泰柏瑞生物医药混合	1.5360	1.5360	-0.0386	-2.45%	开放	开放	+自选净值购买
000831	工银医疗保健	1.8110	1.8110	-0.0460	-2.48%	开放	开放	+自选净值购买
002082	华泰柏瑞激励动力混合C	1.7860	1.8510	-0.0520	-2.83%	开放	开放	+自选净值购买
161616	融通医疗	1.4300	1.7940	-0.0440	-2.99%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	1.9780	2.1930	-0.0680	-3.32%	开放	开放	+自选净值购买
003324	东方永兴18个月定期开放A	1.1444	1.1844			暂停	暂停	+自选净值购买
003530	东方永熙18个月债券A	1.1348	1.1348			暂停	暂停	+自选净值购买
003531	东方永熙18个月债券C	1.1219	1.1219			暂停	暂停	+自选净值购买
270002	广发稳健					开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A					开放	开放	+自选净值购买
004355	嘉实丰和灵活配置混合					开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题					开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券					开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势					开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势					开放	开放	+自选净值购买
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000044	嘉实美股(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
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002939	广发创新升级混合					开放	开放	+自选净值购买
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004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币					暂停	暂停	+自选净值购买
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基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		成立日期	相关链接
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