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华安证券股份有限公司
公司全称 华安证券股份有限公司英文名称 Hua An Securities Co.,Ltd
成立时间 2001-01-08注册资本 362100.00(万元)
法人代表 李工总 经 理 章宏韬
注册地址 合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
邮政编码 230081客服邮箱 bgs@hazq.com
网站地址 http://www.hazq.com
电话号码 0551-65161691传真号码 0551-65161600
公司简介1、2001 年 1 月公司前身华安有限成立(注册资本 17.05 亿元) 华安有限是经安徽省人民政府、中国证监会批准,在整合原安徽省证券公司、 安徽证券交易中心资产的基础上,由国资运营公司等 11 名股东共同出资设立的 有限责任公司。 2000年12月19日,安徽华普会计师事务所出具《验资报告》(会事验字(2000) 第 428 号),验证拟设立的华安有限的注册资本为 17.05 亿元,其中,国资运营 公司以其拥有的原安徽省证券公司 8 亿元净资产和安徽证券交易中心 0.8 亿元净 资产出资,其余 10 名股东以货币方式合计出资 8.25 亿元。 2000 年 12 月 28 日,中国证监会出具《关于核准华安证券有限责任公司增 资扩股并核准为综合类证券公司的批复》(证监机构字[2000]299 号),核准国资 运营公司等 11 名股东共同出资 17.05 亿元设立华安有限。 2001 年 1 月 8 日,安徽省工商局颁发注册号为 3400001003083 的《企业法 人营业执照》,华安有限正式成立。 2、2006 年增资(注册资本由 17.05 亿元增加至 22.05 亿元) 2006 年 11 月 20 日,安徽华普会计师事务所出具《验资报告》(华普验字[2006] 第 0725 号),验证截至 2006 年 11 月 20 日止,华安有限已收到安徽省信用担保 集团有限公司以货币方式缴纳的新增注册资本 4 亿元,已将安徽省投资集团有限 责任公司、安徽华茂集团有限公司、安徽省信用担保集团有限公司、合肥兴泰信 托投资有限责任公司的委托理财资金所形成的债权 2,000 万元、2,000 万元、3,000 万元、3,000 万元(合计 1 亿元)转增为注册资本。 3、2007 年股权转让 2006 年 11 月 15 日,亳州市国有资产监督管理委员会出具《关于古井集团 与古井贡酒股份公司资产置换的批复》(国资管[2006]28 号),批准安徽古井集团 有限责任公司将持有的亳州古井大酒店 92.77%股权与安徽古井贡酒股份有限公 司持有的华安有限 5.87%(1 亿元出资,由于华安有限在上述股权转让发生时的 注册资本已增加至 22.05 亿元,因此,前述股权比例已相应变更为 4.54%)股权 按其账面值 3,415 万元进行置换。经具备证券业务资格的安徽国信资产评估有限 责任公司出具的皖国信评报字(2006)第 200 号《安徽古井集团有限责任公司拟 转让亳州市古井大酒店有限责任公司股权项目资产评估报告书》认定,以 2006 年 11 月 30 日为基准日,安徽古井集团有限责任公司所持亳州古井大酒店 92.77% 股权对应的净资产为 2,642.34 万元。本次资产置出与资产置入价格差额为 772.66 万元,由安徽古井集团有限责任公司以现金方式支付。 4、2009 年注册资本变更(注册资本由 22.05 亿元变更为 24.05 亿元)及股 权转让 根据 2006 年 10 月 19 日华安有限与安徽省信用担保集团有限公司签署的《股 权回购协议书》,华安有限应在该协议生效后 36 个月期满时以现金回购安徽省信 用担保集团有限公司的 4 亿元阶段性股权投资。为此,2009 年华安有限定向减 少注册资本 4 亿元,为确保公司的净资本等财务指标持续满足监管机构的要求, 华安有限在实施前述减资的同时增加注册资本 6 亿元,华安有限的注册资本由 22.05 亿元变更为 24.05 亿元。 2009 年 6 月 27 日,华安有限股东会审议通过《华安证券有限责任公司减资 并增资及部分股权转让的议案》,决议同意合肥兴泰信托有限责任公司、安徽省 信用担保集团有限公司将各自持有的 0.3 亿元出资对外转让给符合条件的受让 方;安徽海螺集团有限责任公司将持有的 1 亿元出资转让给皖能电力,转让价格 为每元注册资本 1.45 元(因皖能电力受让 1 亿元出资后持股超过 5%。 江苏舜天股份有限公司将所持有的出资 0.49 亿元转让给江苏舜天国际集团有限 公司,转让价格由双方在股权转让协议中确定;中国烟草总公司安徽省公司持有 的 1.3 亿元出资对外转让,转让价格不低于每元注册资本 1.6 元;其他股东放弃 优先购买权。 5、2010 年 1 月股权转让 2009 年 6 月 27 日,华安有限股东会同意安徽海螺集团有限责任公司将持有 的华安有限 1 亿元出资转让给皖能电力,转让价格为每元注册资本 1.45 元,其 他股东同意放弃优先购买权。 6、2010 年 12 月股权转让 2010 年 10 月 18 日,华安有限股东会同意安徽华茂集团有限公司将持有的 华安有限 2,000 万元出资转让给时代出版传媒股份有限公司,转让价格为每元注 册资本 2.5 元,其他股东同意放弃优先购买权。 7、2012 年 2 月股权转让 经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意舜天集团及舜天股份 协议转让国有股权的批复》(苏国资复[2011]122 号)批准,2011 年 12 月 9 日, 江苏舜天国际集团有限公司与江苏舜天股份有限公司签订股权转让协议,江苏舜 天国际集团有限公司将所持华安有限 9,900 万元出资转让给江苏舜天股份有限公 司,转让价格为江苏华信资产评估有限公司以 2011 年 8 月 31 日为评估基准日出 具的《资产评估报告》(苏华评报字[2011]第 029 号)所确定并经江苏省人民政府 国有资产监督管理委员备案的评估值 17,127 万元。 8、2012 年增资(注册资本由 24.05 亿元增加至 28.21 亿元) 2012 年 4 月 11 日,华安有限股东会审议通过《关于华安证券有限责任公司 增资扩股的议案》,同意华安有限注册资本由 24.05 亿元增加至 28.21 亿元;国资 运营公司、安徽出版集团、时代出版传媒股份有限公司、东方创业、安徽省高速 公路控股集团有限公司、安徽省投资集团有限责任公司(已更名为“安徽省投资 集团控股有限公司”)、浙江东方集团股份有限公司、华芳纺织股份有限公司、合 肥瑞泽源置业有限公司以货币方式按每元注册资本 1.78 元的价格分别向华安有 限增资 0.39 亿元、0.5 亿元、0.5 亿元、0.5 亿元、0.8 亿元、0.4 亿元、0.12 亿元、 0.4 亿元、0.15 亿元;新增股东华安发展六安置地投资有限公司以货币方式按每 元注册资本 2.1 元的价格向华安有限增资 0.4 亿元。其后,华安有限与上述增资 方分别签订《增资协议书》。 9、2012 年 12 月整体变更为股份有限公司 2012 年 9 月 4 日,国家工商总局出具“(国)名称变核内字[2012]第 1286 号” 《企业名称变更核准通知书》,核准“华安证券有限责任公司”名称变更为“华安证 券股份有限公司”。2012 年 9 月 17 日,华安有限召开股东会,会议审议通过《关 于华安证券有限责任公司整体变更为股份有限公司的方案》的议案,同意将华安 有限整体变更为股份有限公司。同日,华安有限全体股东签订《发起人协议书》。 10、2014 年 9 月股份转让 经华芳纺织股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会、浙江嘉化能源化工 股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会、华芳集团有限公司 2014 年第二次临 时股东大会审议通过,并经中国证监会《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资 产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》(证监许可[2014]918 号)批准,2014 年 9 月 22 日,华芳纺织股份有限公 司与华芳集团有限公司签订《股份转让协议》,华芳纺织股份有限公司将所持华 安有限 6,000 万元股份转让给华芳集团有限公司。2014 年 9 月 29 日,安徽证监 局出具《关于华安证券公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》(皖证监函字 [2014]247 号),对本次股权转让无异议。
基金代码基金简称2018-10-19日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
001071华安媒体0.96400.96400.05005.47%开放开放+自选 净值 购买
540010汇丰科技1.38931.38930.06675.04%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合0.87590.92090.04175.00%开放开放+自选 净值 购买
005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式0.94720.94720.04264.71%开放开放+自选 净值 购买
002620中邮未来新蓝筹混合1.00101.00100.04504.71%开放开放+自选 净值 购买
519961长信利广A0.94780.94780.04054.46%开放开放+自选 净值 购买
519960长信利广C0.89710.89710.03834.46%开放开放+自选 净值 购买
001266国投招财0.73780.76980.03104.39%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票1.21601.21600.05104.38%开放开放+自选 净值 购买
000788前海中国成长0.86800.94800.03604.33%开放开放+自选 净值 购买
410003华富成长趋势混合0.75481.04480.03114.30%开放开放+自选 净值 购买
501046财通福鑫0.82470.82470.03384.27%暂停暂停+自选 净值 购买
002170东吴移动C0.83700.83700.03404.23%开放开放+自选 净值 购买
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式0.77210.77210.03124.21%开放开放+自选 净值 购买
001986前海开源人工智能0.90100.90100.03604.16%开放开放+自选 净值 购买
004040金鹰医疗健康产业股票A0.88310.88310.03524.15%开放开放+自选 净值 购买
004041金鹰医疗健康产业股票C0.93520.93520.03724.14%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合0.70400.70400.02804.14%开放开放+自选 净值 购买
002064华富产业升级0.85800.85800.03404.13%开放开放+自选 净值 购买
161810银华内需1.03700.98600.04104.12%开放开放+自选 净值 购买
161616融通医疗0.94201.30600.03704.09%开放开放+自选 净值 购买
161225国投瑞盈0.92200.94300.03604.06%开放开放+自选 净值 购买
002082华泰柏瑞激励动力混合C1.20901.27400.04704.04%开放开放+自选 净值 购买
502036互联金融0.69120.49620.02684.03%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合2.17802.69700.08404.01%开放开放+自选 净值 购买
002612融通国企改革0.83300.83300.03203.99%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合1.02301.02300.03903.96%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.66101.23100.02503.93%开放开放+自选 净值 购买
501005精准医疗0.69610.69610.02633.93%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H0.58500.58500.02203.91%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势1.39201.39200.05203.88%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合0.99600.99600.03703.86%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A0.75601.11600.02803.85%开放开放+自选 净值 购买
004394华泰柏瑞量化创优0.73440.73440.02713.83%开放开放+自选 净值 购买
004905华泰柏瑞生物医药混合0.95430.95430.03513.82%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合1.57901.57900.05803.81%开放开放+自选 净值 购买
512330500信息0.56450.56450.02063.79%开放开放+自选 净值 购买
159931金融ETF1.40111.40110.05103.78%开放开放+自选 净值 购买
501010生物科C0.91170.91170.03313.77%开放开放+自选 净值 购买
501009生物科技0.90930.90930.03293.75%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A0.94201.59400.03403.74%开放开放+自选 净值 购买
164205天弘文化新兴产业0.91201.06050.03273.72%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选1.04271.20270.03723.70%开放开放+自选 净值 购买
519929长信电子0.58900.58900.02103.70%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A0.84300.84300.03003.69%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造1.77101.77100.06303.69%开放开放+自选 净值 购买
159928消费ETF1.94851.94850.06903.67%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.31643.18640.04663.67%开放开放+自选 净值 购买
001171工银养老0.65000.65000.02303.67%开放开放+自选 净值 购买
210008金鹰策略配置混合0.88371.48370.03123.66%开放开放+自选 净值 购买
002823招商盛达混合A0.79500.79500.02803.65%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E0.85300.85300.03003.65%开放开放+自选 净值 购买
519022国泰金泰C0.91440.99940.03213.64%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合1.71303.23300.06003.63%开放开放+自选 净值 购买
290012泰信行业A0.91401.23400.03203.63%开放开放+自选 净值 购买
159940全指金融0.80060.80060.02803.62%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业1.27801.27800.04403.57%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.06051.06050.03653.56%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动0.61100.61100.02103.56%开放开放+自选 净值 购买
001614东方区域发展混合0.71320.71320.02453.56%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票0.69880.69880.02403.56%开放开放+自选 净值 购买
001983中邮低碳经济0.55400.55400.01903.55%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A0.61640.61640.02113.54%开放开放+自选 净值 购买
160218国泰地产0.82881.64290.02833.54%开放开放+自选 净值 购买
730002方正富邦红利精选混合1.02701.29700.03503.53%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接1.23541.52540.04213.53%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票0.96900.96900.03303.53%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益0.94001.25300.03203.52%开放开放+自选 净值 购买
160137互联基金0.88520.63050.03013.52%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合0.64700.64700.02203.52%开放开放+自选 净值 购买
161610融通领先0.82902.50800.02803.50%开放开放+自选 净值 购买
160324华夏磐晟0.76320.76320.02573.48%暂停暂停+自选 净值 购买
000991工银战略转型0.92100.92100.03103.48%开放开放+自选 净值 购买
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式0.96911.16020.03263.48%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗1.25501.39400.04203.46%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合3.25663.87660.10853.45%开放开放+自选 净值 购买
000717融通转型1.20601.20600.04003.43%开放开放+自选 净值 购买
005067融通逆向策略灵活配置混合0.80520.84520.02673.43%开放开放+自选 净值 购买
005036银华信息科技量化优选股票C0.61680.61680.02043.42%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达0.99621.29410.03293.42%开放开放+自选 净值 购买
005035银华信息科技量化优选股票A0.61470.61470.02033.42%开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C0.86730.86730.02863.41%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A0.87140.87140.02873.41%开放开放+自选 净值 购买
590008中邮战略新兴产业混合2.80202.80200.09203.39%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯0.80854.87490.02653.39%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.77520.77520.02543.39%开放开放+自选 净值 购买
512900证券基金0.61760.61760.02023.38%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A0.72670.72670.02373.37%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C0.72790.72790.02373.37%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票0.83000.83000.02703.36%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合0.86100.86100.02803.36%开放开放+自选 净值 购买
501038银华明择0.94310.94310.03063.35%暂停暂停+自选 净值 购买
002634华宝未来主导混合0.58900.58900.01903.33%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路0.68300.68300.02203.33%开放开放+自选 净值 购买
000601华宝创新优选混合0.74701.08700.02403.32%开放开放+自选 净值 购买
000727融通健康产业0.84100.84100.02703.32%开放开放+自选 净值 购买
004397长盛信息安全量化策略混合0.65600.65600.02103.31%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.31401.31400.04203.30%开放开放+自选 净值 购买
000612华宝生态中国混合1.40801.60800.04503.30%开放开放+自选 净值 购买
161631人工智能0.71900.71900.02293.29%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位1.95001.99500.06203.28%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票0.81610.81610.02593.28%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合0.88034.13410.02793.27%开放开放+自选 净值 购买
519997长信银利精选混合0.84752.88750.02683.27%开放开放+自选 净值 购买
002669华商万众创新0.60200.60200.01903.26%开放开放+自选 净值 购买
501048证券C0.65160.65160.02053.25%开放开放+自选 净值 购买
501007互联医疗0.75700.75700.02383.25%开放开放+自选 净值 购买
501047全指证券0.65250.65250.02053.24%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享2.13302.13300.06703.24%开放开放+自选 净值 购买
002179华安事件驱动量化策略混合0.66900.66900.02103.24%开放开放+自选 净值 购买
960026博时特许R0.76500.76500.02403.24%暂停暂停+自选 净值 购买
002160南方驱动混合1.14901.14900.03603.23%开放开放+自选 净值 购买
501008互联医C0.75380.75380.02363.23%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐1.91701.99700.06003.23%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.64430.64430.02013.22%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗0.90000.90000.02803.21%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H0.86490.86780.02693.21%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.64000.64000.01993.21%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.02293.99610.03183.21%开放开放+自选 净值 购买
502010证券分级0.71180.02213.20%开放开放+自选 净值 购买
002216易方达量化策略精选混合A0.74100.74100.02303.20%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健1.22601.22600.03803.20%开放开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票0.81080.81080.02513.19%开放开放+自选 净值 购买
005237银华医疗健康量化股票发起式A0.82510.82510.02553.19%开放开放+自选 净值 购买
000967华泰创新动力1.26301.26300.03903.19%开放开放+自选 净值 购买
002974广发信息联接C0.70370.70370.02173.18%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动0.71400.71400.02203.18%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A0.70550.70550.02173.17%开放开放+自选 净值 购买
001178前海再融资0.88001.10000.02703.17%开放开放+自选 净值 购买
519664银河美丽A1.53401.89200.04703.16%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值0.88121.00120.02693.15%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票0.96650.96650.02953.15%开放开放+自选 净值 购买
001719工银国家战略股票0.78700.78700.02403.15%开放开放+自选 净值 购买
960000汇丰大盘H1.04451.04450.03183.14%开放开放+自选 净值 购买
512700银行基金0.98150.98150.02983.13%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.72483.29480.02203.13%开放开放+自选 净值 购买
160605鹏华中国501.02203.39200.03103.13%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合0.89100.89100.02703.12%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票0.75900.75900.02303.12%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合0.93520.93520.02833.12%开放开放+自选 净值 购买
960004华夏兴华H1.38805.79500.04203.12%开放开放+自选 净值 购买
512800银行ETF0.95130.95130.02873.11%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济0.56600.56600.01703.10%开放开放+自选 净值 购买
400032东方主题精选0.54380.54380.01633.09%开放开放+自选 净值 购买
005038银华新能源新材料量化优选股票C0.60690.60690.01813.07%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合0.67100.67100.02003.07%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票0.77200.77200.02303.07%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费1.92001.92000.05703.06%开放开放+自选 净值 购买
50204850分级0.82870.02463.06%开放开放+自选 净值 购买
005037银华新能源新材料量化优选股票A0.60990.60990.01813.06%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A0.84600.84600.02503.05%开放开放+自选 净值 购买
004858长信量化多策略C0.95000.95000.02803.04%开放开放+自选 净值 购买
510190龙头ETF2.79001.06900.08203.03%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.09921.09920.03233.03%开放开放+自选 净值 购买
159909深TMT3.31901.02070.09753.03%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合0.68100.68100.02003.03%开放开放+自选 净值 购买
350008天治新消费混合1.29501.29500.03803.02%开放开放+自选 净值 购买
580002东吴动力0.49761.56040.01463.02%开放开放+自选 净值 购买
501028财通福瑞0.74820.74820.02193.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.68700.68700.02013.01%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.68390.68390.02003.01%开放开放+自选 净值 购买
350009天治研究驱动A1.06101.23000.03103.01%开放开放+自选 净值 购买
004190招商沪深300指数A0.94830.94830.02773.01%开放开放+自选 净值 购买
519678银河消费1.26701.26700.03703.01%开放开放+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.49662.71440.01453.01%开放开放+自选 净值 购买
519965长信量化多策略A0.96000.96000.02803.00%开放开放+自选 净值 购买
003175华泰柏瑞多策略混合0.98130.98130.02863.00%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合1.13301.18400.03303.00%开放开放+自选 净值 购买
004191招商沪深300指数C0.94440.94440.02753.00%开放开放+自选 净值 购买
003658长盛量化多策略0.86500.86500.02502.98%开放开放+自选 净值 购买
510300300ETF3.19681.28530.09232.97%开放开放+自选 净值 购买
002043天治研究驱动C0.97000.97000.02802.97%开放开放+自选 净值 购买
159925南方3001.34161.17620.03872.97%开放开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C0.96200.96200.02762.95%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A0.96700.96700.02772.95%开放开放+自选 净值 购买
160224国泰TMT0.73320.52140.02102.95%开放开放+自选 净值 购买
510310HS300ETF1.36011.36010.03892.94%开放开放+自选 净值 购买
540007汇丰中小盘0.88670.90670.02532.94%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化1.93361.93360.05512.93%开放开放+自选 净值 购买
161121银行业0.88920.02532.93%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先1.86702.18300.05302.92%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防0.67100.67100.01902.91%开放开放+自选 净值 购买
501045沪深300C0.84070.84070.02382.91%开放开放+自选 净值 购买
001195工银农业0.53000.53000.01502.91%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富价值多因子股票0.86070.86070.02432.91%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元1.91401.91400.05402.90%开放开放+自选 净值 购买
501055财通福佑0.80830.80830.02282.90%暂停暂停+自选 净值 购买
165806东吴100A0.96990.96990.02732.90%开放开放+自选 净值 购买
001048富国新兴产业0.96100.96100.02702.89%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实501.42091.42090.03992.89%开放开放+自选 净值 购买
000313华安沪深300C1.24021.60020.03482.89%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.14102.72400.03202.89%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气1.01423.13050.02842.88%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票0.64300.64300.01802.88%开放开放+自选 净值 购买
004263华安沪港深机会1.17901.17900.03302.88%开放开放+自选 净值 购买
005239银华文体娱乐量化股票发起式A0.61210.61210.01712.87%开放开放+自选 净值 购买
002161银华万物互联灵活配置混合0.89600.89600.02502.87%开放开放+自选 净值 购买
040180180ETF联接1.20221.20220.03352.87%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.20643.20330.03362.86%开放开放+自选 净值 购买
960022博时沪深300指数R0.99851.00020.02782.86%暂停暂停+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票0.85190.85190.02372.86%开放开放+自选 净值 购买
001037国投锐意改革0.57600.57600.01602.86%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合0.83744.34440.02322.85%开放开放+自选 净值 购买
510280成长ETF1.55301.55300.04302.85%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势0.83100.83100.02302.85%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点0.90800.90800.02502.83%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选1.23501.23500.03402.83%开放开放+自选 净值 购买
240008华宝收益4.09024.09020.11262.83%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深3000.88811.44870.02442.83%开放开放+自选 净值 购买
005663嘉实金融精选股票C0.99520.99520.02732.82%开放开放+自选 净值 购买
002345华夏高端制造混合0.58600.58600.01602.81%开放开放+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合1.79501.79500.04902.81%开放开放+自选 净值 购买
160615鹏华3001.32101.38100.03602.80%开放开放+自选 净值 购买
001951金鹰改革红利混合0.84400.84400.02302.80%开放开放+自选 净值 购买
160215国泰价值1.13901.74900.03102.80%开放开放+自选 净值 购买
001471融通新能源0.80900.92900.02202.80%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票0.72530.72530.01972.79%开放开放+自选 净值 购买
002955融通新趋势0.70000.70000.01902.79%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.03301.31300.02802.79%开放开放+自选 净值 购买
150968银河研究精选混合0.87443.57130.02372.79%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企0.73800.73800.02002.79%开放开放+自选 净值 购买
004221长信量化先锋混合C1.03901.33900.02802.77%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级0.74300.95700.02002.77%开放开放+自选 净值 购买
163808中银1001.18901.19900.03202.77%开放开放+自选 净值 购买
001808银华互联网主题灵活配置混合0.63300.63300.01702.76%开放开放+自选 净值 购买
159912深300ETF0.97100.97100.02602.75%开放开放+自选 净值 购买
002982广发养老指数C0.80110.80110.02142.74%开放开放+自选 净值 购买
004189华商民营活力混合0.63900.63900.01702.73%开放开放+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票1.24301.31300.03302.73%开放开放+自选 净值 购买
001118华宝事件驱动0.56500.56500.01502.73%开放开放+自选 净值 购买
002730华富华鑫灵活配置混合A0.75500.77500.02002.72%开放开放+自选 净值 购买
580007东吴安享量化混合0.86901.44900.02302.72%暂停开放+自选 净值 购买
160806长盛同庆1.13801.05200.03002.71%开放开放+自选 净值 购买
519089新华成长1.07752.28150.02842.71%开放开放+自选 净值 购买
580001东吴嘉禾0.61922.33920.01632.70%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.48351.77350.03892.69%开放开放+自选 净值 购买
540002汇丰晋信龙腾混合1.37303.20900.03602.69%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C1.47311.47310.03862.69%开放开放+自选 净值 购买
161601新蓝筹0.77683.08180.02032.68%开放开放+自选 净值 购买
004205东方支柱产业灵活配置混合0.76600.76600.02002.68%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰0.77044.69520.02012.68%开放开放+自选 净值 购买
005209东吴双三角A0.69400.69400.01812.68%开放开放+自选 净值 购买
003153华富天鑫灵活配置混合C0.76030.76030.01982.67%开放开放+自选 净值 购买
003152华富天鑫灵活配置混合A0.77190.77190.02012.67%开放开放+自选 净值 购买
001967华宝转型升级混合0.84500.84500.02202.67%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳2.38303.69800.06202.67%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合0.96300.96300.02502.67%开放开放+自选 净值 购买
002181华安大安全混合0.80900.80900.02102.66%开放开放+自选 净值 购买
001917招商量化精选股票0.72500.79500.01882.66%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活1.82002.40000.04702.65%开放开放+自选 净值 购买
002252融通成长30灵活配置混合0.81400.81400.02102.65%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A1.36601.36600.03522.64%开放开放+自选 净值 购买
164821新能母基0.69520.49420.01792.64%开放开放+自选 净值 购买
001649工银工业4.0股票0.74100.74100.01902.63%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.25401.32200.03202.62%开放开放+自选 净值 购买
501037中证500C0.65850.65850.01682.62%开放开放+自选 净值 购买
501036中证500A0.65980.65980.01682.61%开放开放+自选 净值 购买
004895华商鑫安混合0.78600.78600.02002.61%开放开放+自选 净值 购买
001143华商量化0.62900.62900.01602.61%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘11.081015.26100.28102.60%开放开放+自选 净值 购买
164809工银5000.88451.02710.02242.60%开放开放+自选 净值 购买
570001诺德价值1.44671.44670.03662.60%开放开放+自选 净值 购买
002731华富华鑫灵活配置混合C0.75100.77100.01902.60%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长1.94002.46200.04902.59%开放开放+自选 净值 购买
001214华泰500ETF联接A0.44360.44360.01122.59%开放开放+自选 净值 购买
501002能源互联0.55500.55500.01402.59%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备0.79700.85000.02002.57%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合1.10232.98580.02762.57%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.05141.15140.02632.57%开放开放+自选 净值 购买
240009华宝先进成长混合2.32712.59510.05812.56%开放开放+自选 净值 购买
164401健康分级0.72300.80800.01802.55%开放开放+自选 净值 购买
160805长盛同智0.65582.23600.01632.55%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合1.32801.82800.03302.55%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C0.74470.74470.01852.55%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A0.74630.74630.01852.54%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.13101.13100.02802.54%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.01003.11500.02502.54%开放开放+自选 净值 购买
003524易方达深成指EF联接A0.74940.74940.01842.52%开放开放+自选 净值 购买
001838国投瑞银国家安全混合0.61200.61200.01502.51%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子0.85800.85800.02102.51%开放开放+自选 净值 购买
519619银河君荣混合A1.01751.01750.02492.51%开放开放+自选 净值 购买
519621银河君荣混合I0.94470.94470.02312.51%开放开放+自选 净值 购买
519620银河君荣混合C1.00761.00760.02462.50%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E0.86500.86500.02102.49%开放开放+自选 净值 购买
510020超大ETF2.49760.92120.06042.48%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.45800.45800.01102.46%开放开放+自选 净值 购买
001149汇丰恒生C1.33901.70900.03212.46%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新0.58403.04000.01402.46%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC0.73160.73160.01752.45%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合1.16331.27850.02782.45%开放开放+自选 净值 购买
151001银河稳健1.31524.34970.03142.45%开放开放+自选 净值 购买
585001东吴中证0.88000.88000.02102.44%开放开放+自选 净值 购买
003154华宝新活力混合1.14261.14260.02722.44%开放开放+自选 净值 购买
004745长盛创新驱动混合0.74810.74810.01782.44%开放开放+自选 净值 购买
161219国投产业1.10202.15600.02602.42%开放开放+自选 净值 购买
519935长信创新驱动0.97700.97700.02302.41%开放开放+自选 净值 购买
162717再融资0.76800.76800.01802.40%开放开放+自选 净值 购买
160422定增事件0.63250.63250.01482.40%暂停开放+自选 净值 购买
004192招商中证500指数A0.76120.76120.01772.38%开放开放+自选 净值 购买
004193招商中证500指数C0.76330.76330.01772.37%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票1.16701.16700.02702.37%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合0.91740.91740.02122.37%开放开放+自选 净值 购买
005521华安红利精选混合0.79670.79670.01842.36%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.21304.19700.02802.36%开放开放+自选 净值 购买
512340500原料0.64560.64560.01492.36%开放开放+自选 净值 购买
002837华夏网购精选混合0.78000.78000.01802.36%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长0.91203.32300.02102.36%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合0.87000.87000.02002.35%开放开放+自选 净值 购买
50105050AHA1.09401.09400.02502.34%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C0.74520.74520.01702.33%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆1.75401.52200.04002.33%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A0.74210.74210.01692.33%开放开放+自选 净值 购买
001978泰信互联网+0.79500.79500.01802.32%开放开放+自选 净值 购买
410010华富中小板0.93750.93750.02122.31%开放开放+自选 净值 购买
240002宝康配置1.65073.45070.03732.31%开放开放+自选 净值 购买
004244东方周期优选灵活配置混合0.90900.90900.02052.31%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A0.86970.86970.01962.31%开放开放+自选 净值 购买
630016华商价值共享1.42301.78300.03202.30%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C0.86010.86010.01932.30%开放开放+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合0.93601.58400.02102.30%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合2.50303.29000.05602.29%开放开放+自选 净值 购买
540009汇丰消费0.80141.11840.01792.28%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰策略收益1.07701.27500.02402.28%开放开放+自选 净值 购买
002978广发医药联接C0.66620.66620.01482.27%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合0.76700.76700.01702.27%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合0.92520.92520.02042.25%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合1.13401.19700.02502.25%开放开放+自选 净值 购买
005106银华农业产业股票发起式0.79630.79630.01752.25%开放开放+自选 净值 购买
512310500工业0.39230.39230.00862.24%开放开放+自选 净值 购买
001718工银物流产业股票1.09601.09600.02402.24%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.27901.27900.02802.24%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A2.10902.10900.04602.23%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.06401.08800.02302.21%开放开放+自选 净值 购买
400007东方策略成长混合2.36252.36250.05102.21%开放开放+自选 净值 购买
164403农业精选0.92700.94700.02002.21%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.25501.25500.02702.20%开放开放+自选 净值 购买
003598华商润丰混合0.93300.93300.02002.19%开放开放+自选 净值 购买
004139中邮军民融合0.77930.77930.01672.19%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A0.61630.61630.01322.19%开放开放+自选 净值 购买
960003汇丰策略H0.90380.90380.01932.18%开放开放+自选 净值 购买
002174东方互联网嘉混合0.51980.51980.01102.16%开放开放+自选 净值 购买
001384东方新思路A0.71680.71680.01512.15%开放开放+自选 净值 购买
400025东方新兴1.36991.36990.02872.14%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合0.81302.52300.01702.14%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合1.35552.46550.02832.13%开放开放+自选 净值 购买
040035华安逆向策略混合2.01502.39500.04202.13%开放开放+自选 净值 购买
1624131000分级0.66610.27870.01382.12%开放开放+自选 净值 购买
519959长信多利1.01501.01500.02102.11%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力1.49901.61900.03102.11%开放开放+自选 净值 购买
001445华安国企1.06401.06400.02202.11%开放开放+自选 净值 购买
001457华商新常态0.58100.83100.01202.11%开放开放+自选 净值 购买
164304新华环保0.97000.68400.02002.11%开放开放+自选 净值 购买
512400有色金属0.56300.56300.01162.10%开放开放+自选 净值 购买
630015华商大盘量化1.11801.79800.02302.10%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C0.73100.73100.01502.10%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.73200.73200.01502.09%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合0.85530.85530.01742.08%开放开放+自选 净值 购买
004907长安鑫垚主题混合A1.01391.01390.02052.06%开放开放+自选 净值 购买
005187长安鑫兴混合C0.86710.86710.01752.06%开放开放+自选 净值 购买
004908长安鑫垚主题混合C1.00361.00360.02022.05%开放开放+自选 净值 购买
001694华安沪港深1.10901.18400.02202.02%暂停暂停+自选 净值 购买
159953工业ETF0.61520.61520.01222.02%开放开放+自选 净值 购买
002663前海开源沪港深大消费主题混合C0.96900.96900.01902.00%开放开放+自选 净值 购买
005034银华智能汽车量化优选股票C0.61270.61270.01202.00%开放开放+自选 净值 购买
005033银华智能汽车量化优选股票A0.61360.61360.01201.99%开放开放+自选 净值 购买
002662前海开源沪港深大消费主题混合A0.97400.97400.01901.99%开放开放+自选 净值 购买
510410资源ETF0.59150.59150.01151.98%开放开放+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.13401.13400.02201.98%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A0.57320.57320.01111.97%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合1.24101.24100.02401.97%开放开放+自选 净值 购买
001830融通跨界成长灵活配置混合1.03601.03600.02001.97%开放开放+自选 净值 购买
420003天弘永定价值成长混合1.36881.70380.02641.97%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C0.57060.57060.01101.97%开放开放+自选 净值 购买
163209诺安中创0.62301.45600.01201.96%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合0.84320.84320.01611.95%开放开放+自选 净值 购买
000690前海大海洋0.78700.78700.01501.94%开放开放+自选 净值 购买
000534长盛高端装备1.26001.26000.02401.94%开放开放+自选 净值 购买
002062国泰国策驱动C1.26601.26600.02401.93%开放开放+自选 净值 购买
502023钢铁分级0.79200.86300.01501.93%开放开放+自选 净值 购买
164811京津冀0.84741.25250.01601.92%开放开放+自选 净值 购买
501029红利基金0.82530.85530.01551.91%开放开放+自选 净值 购买
001954银华生态环保混合0.85900.85900.01601.90%开放开放+自选 净值 购买
166801浙商新思维1.45102.26000.02701.90%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.12774.02490.02071.87%开放开放+自选 净值 购买
519947长信利保0.90660.90660.01661.87%开放开放+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A0.83820.83820.01521.85%开放开放+自选 净值 购买
003858前海开源周期优选混合C0.83300.83300.01511.85%开放开放+自选 净值 购买
002977广发消费联接C0.57560.57560.01041.84%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A0.57680.57680.01041.84%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘1.72002.75000.03101.84%开放开放+自选 净值 购买
005351汇添富行业整合混合0.85480.85480.01531.82%开放开放+自选 净值 购买
002790长盛同享C0.95100.95100.01701.82%开放开放+自选 净值 购买
002789长盛同享A1.00801.00800.01801.82%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.01001.01000.01801.81%开放开放+自选 净值 购买
003333泰信智选成长0.63770.63770.01121.79%开放开放+自选 净值 购买
002199前海中证军工C0.51401.47400.00901.78%开放开放+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.21001.21000.02101.77%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取0.83721.35720.01451.76%开放开放+自选 净值 购买
002072长安鑫利优选混合C1.43951.43950.02491.76%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.46980.46980.00811.75%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.46670.46670.00801.74%开放开放+自选 净值 购买
004897长安鑫恒回报混合A1.01431.01430.01731.74%开放开放+自选 净值 购买
161217国投资源0.58700.58700.01001.73%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合0.82700.82700.01401.72%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值0.77900.77900.01301.70%开放开放+自选 净值 购买
400018东方启明1.31151.31150.02171.68%暂停开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.55640.55640.00921.68%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报0.97501.42200.01601.67%开放开放+自选 净值 购买
001158工银新材料0.55300.55300.00901.65%开放开放+自选 净值 购买
004195招商中证1000指数C0.62950.62950.01021.65%开放开放+自选 净值 购买
002207前海金银C0.74200.74200.01201.64%开放开放+自选 净值 购买
004194招商中证1000指数A0.62650.62650.01011.64%开放开放+自选 净值 购买
121010国投瑞源1.15881.40830.01841.61%开放开放+自选 净值 购买
501030环境治理0.47930.47930.00761.61%开放开放+自选 净值 购买
501031环境C0.47970.47970.00761.61%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合0.89300.89300.01401.59%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置1.21601.21600.01901.59%开放开放+自选 净值 购买
002443前海开源沪港深龙头0.96301.14500.01501.58%开放开放+自选 净值 购买
002080前海一带一路C0.80300.80300.01201.52%开放开放+自选 净值 购买
001121东方睿鑫C0.51440.51440.00761.50%开放开放+自选 净值 购买
002666前海沪港深创新A1.16101.21100.01701.49%开放开放+自选 净值 购买
004429南方文旅混合0.98200.98200.01431.48%开放开放+自选 净值 购买
004142招商盛合灵活混合A0.83930.83930.01221.48%开放开放+自选 净值 购买
004143招商盛合灵活混合C0.83510.83510.01201.46%开放开放+自选 净值 购买
960027博时信用R0.99400.99400.01401.43%开放开放+自选 净值 购买
002387工银沪港深股票0.99701.06500.01401.42%开放开放+自选 净值 购买
004355嘉实丰和灵活配置混合0.82254.00970.01151.42%开放开放+自选 净值 购买
000496长安产业精选混合A1.02471.26470.01431.42%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A0.65440.65440.00891.38%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深股票0.88601.02300.01201.37%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A2.22502.34000.03001.37%开放开放+自选 净值 购买
540004汇丰晋信20261.26581.88580.01701.36%开放开放+自选 净值 购买
350007天治趋势0.82100.82100.01101.36%开放开放+自选 净值 购买
004423华商研究精选1.05001.05000.01401.35%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C2.18002.27700.02901.35%开放开放+自选 净值 购买
004211金鹰周期优选混合0.85960.85960.01141.34%开放开放+自选 净值 购买
002270东吴安盈0.76200.76200.01001.33%开放开放+自选 净值 购买
002055国泰兴益C0.99501.08600.01301.32%开放开放+自选 净值 购买
000598长盛生态1.38801.38800.01801.31%开放开放+自选 净值 购买
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合1.10001.22000.01401.29%开放开放+自选 净值 购买
002844金鹰多元策略混合0.85710.85710.01091.29%开放开放+自选 净值 购买
002017招商瑞丰C1.25901.40300.01601.29%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力0.79001.68500.01001.28%开放开放+自选 净值 购买
163817中银转债B1.70901.70900.02101.24%开放开放+自选 净值 购买
519962长信利盈C1.12551.12550.01381.24%开放开放+自选 净值 购买
160138国企精明1.02821.02820.01241.22%开放开放+自选 净值 购买
160139南方恒生中国企业精明C1.02221.02220.01231.22%开放开放+自选 净值 购买
163816中银转债A1.75701.75700.02101.21%开放开放+自选 净值 购买
501021香港中小A1.23531.23530.01471.20%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票1.12001.17700.01301.17%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A0.86900.86900.01001.16%开放开放+自选 净值 购买
004651长信利丰E1.23001.37000.01401.15%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.15001.36200.01301.14%开放开放+自选 净值 购买
001905华安安益灵活配置混合0.97530.97530.01101.14%开放开放+自选 净值 购买
519957长信睿进A0.76390.76390.00861.14%暂停开放+自选 净值 购买
519956长信睿进C0.72890.72890.00821.14%暂停开放+自选 净值 购买
050018博时行业0.89800.89800.01001.13%开放开放+自选 净值 购买
003513中邮消费升级0.82000.82000.00901.11%开放开放+自选 净值 购买
510660医药行业1.54221.54220.01671.09%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.48402.33800.01601.09%开放开放+自选 净值 购买
501011中药基金0.75360.75360.00801.07%开放开放+自选 净值 购买
519951长信利泰1.01131.03030.01071.07%开放开放+自选 净值 购买
161826中证转债0.94801.06800.01001.07%开放开放+自选 净值 购买
519630银河睿利混合C0.94801.04800.01001.07%开放开放+自选 净值 购买
003555华泰柏瑞睿利混合A0.97820.97820.01031.06%开放开放+自选 净值 购买
519629银河睿利混合A0.95001.05000.01001.06%开放开放+自选 净值 购买
501012中药C0.75080.75080.00791.06%开放开放+自选 净值 购买
003556华泰柏瑞睿利混合C0.97360.97360.01021.06%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C0.82200.82200.00861.06%开放开放+自选 净值 购买
217024招商安盈债券1.03341.38660.01081.06%开放开放+自选 净值 购买
501303恒生中型0.82300.82300.00861.06%开放开放+自选 净值 购买
000081天治可转债C1.06501.06500.01101.04%开放开放+自选 净值 购买
000165国投策略精选1.46102.08900.01501.04%开放开放+自选 净值 购买
001892长盛新兴成长0.97400.97400.01001.04%开放开放+自选 净值 购买
002924华商瑞鑫定期开放债券1.00401.00400.01001.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004670长盛分享经济0.91100.91100.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合0.84060.84060.00831.00%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福混合A1.52301.52300.01500.99%开放开放+自选 净值 购买
161123重组分级0.77090.00750.98%开放开放+自选 净值 购买
002060东方新策略C0.96160.96160.00930.98%开放开放+自选 净值 购买
001318东方新策略A0.94230.94230.00910.98%开放开放+自选 净值 购买
161625融通可转债C0.76670.87670.00740.97%开放开放+自选 净值 购买
161624融通可转债A0.77860.88860.00750.97%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF1.13181.18180.01090.97%开放开放+自选 净值 购买
519623银河君耀混合A1.00051.06050.00950.96%开放开放+自选 净值 购买
519624银河君耀混合C0.99921.05920.00940.95%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.92610.92610.00870.95%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.92350.92350.00860.94%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰结构转型C1.61101.61100.01500.94%开放开放+自选 净值 购买
001225中邮趋势0.44500.44500.00400.91%开放开放+自选 净值 购买
001780诺安改革趋势混合0.78400.78400.00700.90%开放开放+自选 净值 购买
005669前海开源公用事业股票0.94070.94070.00820.88%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.15501.24100.01000.87%开放开放+自选 净值 购买
501301香港大盘A1.10241.10240.00950.87%开放开放+自选 净值 购买
519626银河君盛混合C0.99731.03730.00830.84%开放开放+自选 净值 购买
519625银河君盛混合A1.00031.04030.00830.84%开放开放+自选 净值 购买
000530招商丰盛稳定A1.11201.11200.00900.82%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.16101.26000.00900.78%开放开放+自选 净值 购买
040037华安安心债B1.05101.50000.00800.77%开放开放+自选 净值 购买
005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C0.93450.93450.00700.75%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.10901.10900.00800.73%开放开放+自选 净值 购买
519931长信上证港股通指数1.12401.12400.00800.72%开放开放+自选 净值 购买
003219前海开源祥和债券C1.04051.04050.00740.72%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票0.99000.99000.00700.71%开放开放+自选 净值 购买
003218前海开源祥和债券A1.03521.03520.00730.71%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.14101.52100.00800.71%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.14901.55300.00800.70%开放开放+自选 净值 购买
002513金鹰元安C1.04701.04700.00720.69%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.04870.00720.69%暂停暂停+自选 净值 购买
630109华商稳定C1.20001.52000.00800.67%开放开放+自选 净值 购买
040036华安安心债A1.05001.48400.00700.67%开放开放+自选 净值 购买
001709华富物联世界灵活配置混合0.91800.91800.00600.66%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.23452.01010.00800.65%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.47032.98730.00940.64%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长0.78300.68400.00500.64%开放开放+自选 净值 购买
100035富国优化增强债券A1.57201.63700.01000.64%开放开放+自选 净值 购买
400013东方成长收益灵活配置混合1.13001.33000.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
001679前海开源中国稀缺资产混合A0.80900.80900.00500.62%开放开放+自选 净值 购买
004006东方民丰回报赢安混合C0.98881.00180.00610.62%开放开放+自选 净值 购买
004005东方民丰回报赢安混合A0.99081.00530.00610.62%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.16101.16100.00700.61%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合0.99400.99400.00590.60%开放开放+自选 净值 购买
002079前海开源中国稀缺资产混合C0.84900.84900.00500.59%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.07151.34660.00630.59%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合0.99290.99290.00570.58%开放开放+自选 净值 购买
005397南方安养混合0.99280.99280.00570.58%开放开放+自选 净值 购买
001451东方稳定增利债券C1.07421.07420.00610.57%暂停开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.25301.25300.00700.56%暂停开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A0.99670.99670.00550.55%开放开放+自选 净值 购买
004451添富年年丰定开混合A1.03401.03400.00550.53%暂停暂停+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.02781.02780.00540.53%暂停暂停+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.00061.00060.00520.52%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A0.96901.08700.00500.52%暂停暂停+自选 净值 购买
003413华泰柏瑞新经济沪港深混合0.96930.96930.00500.52%开放开放+自选 净值 购买
519617银河君信混合C1.01301.06150.00520.52%开放开放+自选 净值 购买
519616银河君信混合A1.01801.07250.00520.51%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.18301.94800.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
001073华泰量化绝对1.09581.09580.00530.49%暂停暂停+自选 净值 购买
001570南方利安A1.05001.05000.00500.48%开放开放+自选 净值 购买
002804华泰柏瑞量化对冲1.06741.06740.00500.47%暂停暂停+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.04871.04870.00490.47%开放开放+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.04331.04330.00480.46%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合0.87800.87800.00400.46%开放开放+自选 净值 购买
519937长信先锐债券0.98090.98090.00430.44%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛定开混合0.98310.98310.00430.44%暂停暂停+自选 净值 购买
162416香港本地0.94770.94770.00410.43%开放开放+自选 净值 购买
090008大成强债1.16801.36800.00500.43%暂停暂停+自选 净值 购买
080010长盛同禧C0.97501.24500.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.01821.01820.00410.40%开放开放+自选 净值 购买
002831国投瑞银瑞宁混合1.00601.00600.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.29201.43200.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.31501.46600.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
002364华安安康混合C1.00841.00840.00380.38%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和保本1.07101.07100.00400.37%暂停暂停+自选 净值 购买
002446广发稳鑫保本1.07101.07100.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.07701.63700.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
004535添富年年益定开混合C1.03611.03610.00380.37%暂停暂停+自选 净值 购买
004534添富年年益定开混合A1.04201.04200.00380.37%暂停暂停+自选 净值 购买
002527南方安享绝对收益0.94020.94020.00340.36%暂停暂停+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.10801.57900.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
001139华安新动力1.11901.11900.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.12041.12040.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合1.12601.12600.00400.36%暂停暂停+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.14101.14100.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合0.97130.00340.35%暂停暂停+自选 净值 购买
000398华富灵活0.86301.08800.00300.35%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.22501.47800.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.58401.71700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.04561.04560.00330.32%开放开放+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.09341.09340.00340.31%暂停暂停+自选 净值 购买
004218前海开源裕和定期开放混合0.93500.00290.31%暂停暂停+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.08341.08340.00330.31%暂停暂停+自选 净值 购买
003511长盛可转债C0.95920.96920.00280.29%开放开放+自选 净值 购买
003403华商瑞丰1.01431.01430.00290.29%开放开放+自选 净值 购买
003510长盛可转债A0.94940.95940.00270.29%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.05420.00290.28%暂停暂停+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.08851.27860.00280.26%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.09081.59080.00280.26%开放开放+自选 净值 购买
151002银河收益1.37692.97690.00350.25%开放开放+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.47702.06600.00370.25%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.05971.05970.00260.25%暂停暂停+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.24901.41400.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.27001.43000.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
001771南方量化混合0.87200.87200.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
162718广发鑫瑞0.91960.91960.00210.23%开放开放+自选 净值 购买
004228泰信鑫利混合C1.00761.00760.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
004227泰信鑫利混合A1.01631.01630.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
163008长信利鑫A0.65901.05900.00140.21%开放开放+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.03841.03840.00220.21%开放开放+自选 净值 购买
002091华泰新利C1.00001.11780.00210.21%开放开放+自选 净值 购买
004284华宝新优选混合1.02511.02510.00210.21%暂停暂停+自选 净值 购买
001124融通通泰保本C0.99301.23200.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
163003长信利鑫0.65021.05020.00130.20%开放开放+自选 净值 购买
002475中邮睿利增强债1.00301.00300.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
202213南方安心保本1.04101.59200.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
001448华商双翼1.06001.06000.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
002959汇添富盈稳保本混合1.07301.07300.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
519969长信新利1.07701.19000.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
002420汇添富盈鑫保本混合1.07701.07700.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A0.97290.97290.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.08601.08600.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.09901.09900.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.01181.01180.00170.17%开放开放+自选 净值 购买
160323华夏磐泰0.95670.95670.00160.17%开放开放+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.30801.89200.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
519628银河君润混合C1.00371.11250.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
519627银河君润混合A1.00361.10150.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
160721中期企债C1.10461.20850.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
004026融通收益增强债券C1.04211.04210.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
004025融通收益增强债券A1.04681.04680.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.01961.01960.00110.11%暂停暂停+自选 净值 购买
165807东吴鼎利0.92901.22500.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.02831.02830.00110.11%暂停暂停+自选 净值 购买
001873嘉实定期开放债C1.00800.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
003033南方荣冠1.00901.00900.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001872嘉实丰益债券C1.01000.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
070033嘉实定期开放债A1.01700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
519641银河鸿利C1.02401.06300.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
519647银河鸿利I1.02701.07200.00100.10%暂停开放+自选 净值 购买
519640银河鸿利A1.03001.08300.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000005嘉实增强信用1.03100.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
164702添富季红1.03501.38500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
164808工银四季1.04121.58330.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
161626融通通福1.04301.66100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
163806中银增利1.05601.62100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.06001.06000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161117易基永旭1.05101.44300.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.06501.06500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.06801.34200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.08882.14020.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.09442.08520.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕保本1.09901.11000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.11201.15800.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002854华富元鑫灵活配置混合C1.11301.11300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.13501.37900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.14601.41100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002508华宝宝鑫债券A1.03481.03480.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.15701.26300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000933前海睿远C1.16901.16900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.17001.49000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.17900.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.22301.52300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
005883华宝香港精选混合0.98350.98350.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.24501.91300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.24602.25300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.28101.28100.00100.08%暂停开放+自选 净值 购买
002509华宝宝鑫债券C1.02581.02580.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
003284中邮医药健康1.03321.03320.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.31201.66700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.34101.34100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
163005长信利众0.84711.05710.00050.06%开放开放+自选 净值 购买
002853华富元鑫灵活配置混合A2.00502.00500.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
163007长信利众A0.83431.09430.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
290003泰信双息1.04661.46690.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
400029东方双债C1.44501.44500.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
400027东方双债A1.46761.46760.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.06971.06970.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005541前海开源盛鑫混合A1.20491.20490.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000624华富恒财定期开放债券A1.03061.30830.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004444南方荣知C1.04911.04910.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004443南方荣知A1.05761.05760.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.05651.05650.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.10981.68370.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519622银河君怡债券1.01161.07600.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000623华富恒财定期开放债券C1.01901.19240.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.17441.21040.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002068东方多策略C1.72921.89920.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
686869浙商聚盈C1.04401.25550.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003650融通通润债券1.04421.08120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000394融通通源短融A1.06781.21180.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004220长信纯债壹号C1.08071.40070.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519631银河君欣债券A1.09581.19880.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
162712广发聚利1.50501.76900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.36801.63400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164210天弘同利1.04601.55500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.12101.54600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.10601.50500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161505银河通利1.10901.49900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.19601.49600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163210诺安纯债1.12801.48800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
163211诺安纯债C1.11701.45600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05171.44290.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160515安丰181.05901.40700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
590009中邮稳定收益A1.10201.40200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.38601.38600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.19801.37600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.09701.37100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000028华富保本1.01101.36900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.19601.36100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.13801.35700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161719转债分级0.89601.34700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
290007泰信强债A1.03401.33700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.11601.33200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
270045广发双债C1.32101.32100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.30801.30800.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
164606信用增利1.10201.29550.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000197富国一年期1.04201.29000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.21801.28800.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.87101.28600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.24301.27300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.15101.25600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002728华富益鑫灵活配置混合A1.20101.25600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.14701.25200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.20501.23500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002729华富益鑫灵活配置混合C1.17501.23000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.19301.22900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
420008天弘发起A1.13401.21700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.02901.20000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162715广发聚源1.14501.18600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
420108天弘发起B1.10501.18500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000437融通月月添利A1.03601.17200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001942前海开源沪港深汇鑫混合A1.14801.14800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.14401.14400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001943前海开源沪港深汇鑫混合C1.13801.13800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达保本一号1.02901.08900.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.03401.07600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002415融通通盈保本混合1.07601.07600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.04401.07000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005505前海开源丰鑫混合A1.06891.06890.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005506前海开源丰鑫混合C1.06881.06880.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.02801.06600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.02801.06500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002586金鹰添利信用债债券A1.06301.06300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002587金鹰添利信用债债券C1.06201.06200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005139前海开源润鑫混合C1.05931.05930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002690前海开源恒泽A1.05701.05700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001706诺安积极回报1.05501.05500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002691前海开源恒泽C1.05301.05300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001743诺安优选回报1.04901.04900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002489国泰民福保本混合1.04201.04200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002561东吴安鑫量化0.92201.04100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002458国泰民利保本混合1.03701.03700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001922国泰新目标收益保本混合1.03501.03500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002197国泰鑫保本混合1.03301.03300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001161东方永润C1.02821.02820.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
002412华富安福保本混合1.01501.01500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001834长盛战略新兴C1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519618银河君信混合I1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519646银河鑫利I1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000958东吴鼎元A0.99600.99600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000959东吴鼎元C0.99600.99600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002681金鹰元和混合A0.93880.96380.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002682金鹰元和混合C0.93370.94870.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.16200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000269嘉实合润双债两年期定期债券1.05000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217003招商债券A1.17601.9975-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001450东方稳定增利债券A1.07991.0799-0.0001-0.01%暂停开放+自选 净值 购买
460003华泰增利B1.04001.4350-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
161835银华惠丰1.04671.0467-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
460108华泰稳健C1.14841.3584-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003182华富弘鑫灵活配置混合A1.05321.0532-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003183华富弘鑫灵活配置混合C1.04771.0477-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002596华商回报1号0.88590.8859-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
161119易基综债1.30861.3086-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
161120易基C1.28791.2879-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000188华泰柏瑞丰盛C1.15901.2973-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003936南方和利A1.06971.0697-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
003124天治鑫利半年定开债C1.03301.0330-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
005694华富恒玖3个月定期开放债券1.00441.0194-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
164208天弘丰利1.19861.7221-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
540005汇丰晋信增利A1.07291.2525-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.07031.0703-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003937南方和利C1.06271.0627-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003123天治鑫利半年定开债A1.04041.0404-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
005386银河睿达混合A1.03291.0329-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
519933长信利发债1.00931.0093-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.06211.0621-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
519667银信添利A1.04001.6820-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
519666银信添利B1.03861.6359-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.00611.0061-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C0.99480.9948-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
161619融通岁岁添利B1.11401.3700-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
001566南方利达A1.09601.0960-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
160131南方聚利1.04401.3050-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.03701.2910-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000438融通月月添利B1.02901.1570-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
164703添富纯债0.84501.6030-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
519633银河君腾混合A1.00181.0333-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.32901.3640-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
519634银河君腾混合C1.00751.0390-0.0016-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.39701.4320-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
519649银河犇利混合A1.07701.1010-0.0050-0.46%暂停开放+自选 净值 购买
519650银河犇利混合C1.07001.0940-0.0050-0.47%暂停开放+自选 净值 购买
003254前海开源鼎裕债券A1.04381.0438-0.0082-0.78%开放开放+自选 净值 购买
003255前海开源鼎裕债券C1.06751.0675-0.0084-0.78%开放开放+自选 净值 购买
000195工银保本3号A1.05301.4330暂停暂停+自选 净值 购买
000074工银一年定开A1.40101.4010暂停暂停+自选 净值 购买
000077工银一年定开C1.37001.3700暂停暂停+自选 净值 购买
000235诺安稳固1.07601.2860暂停暂停+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.26201.2620暂停暂停+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.23701.2370暂停暂停+自选 净值 购买
000304长盛双月红C0.96201.1610暂停暂停+自选 净值 购买
000904银华回报0.83801.1580暂停暂停+自选 净值 购买
519945长信富安纯债一年定期开放债券A1.06031.1343暂停暂停+自选 净值 购买
003324东方永兴18个月定期开放A1.08871.1287暂停暂停+自选 净值 购买
519944长信富安纯债一年定期开放债券C1.05051.1205暂停暂停+自选 净值 购买
519953长信富海纯债一年定期开放债券C1.03441.1051暂停暂停+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.01201.0760暂停暂停+自选 净值 购买
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