南京证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

南京证券股份有限公司
公司全称	南京证券股份有限公司	英文名称	Nanjing Securities Co.,ltd.
成立时间	1990-11-23	注册资本	247399.95（万元）
法人代表	步国旬	总经理	李剑锋
注册地址	江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址	江苏省南京市玄武区大钟亭8号
邮政编码	210008	客服邮箱	office@njzq.com.cn
网站地址	http://www.njzq.com.cn
电话号码	025-83367888	传真号码	025-83367377
公司简介	1、1990 年 11 月,南证有限前身“南京市证券公司”设立南京证券系由南证有限整体变更设立,南证有限的前身为南京市证券公司。 1990 年 10 月 24 日,中国人民银行签发《关于同意成立南京市证券公司的批复》(银复[1990]356 号),同意设立南京市证券公司。 1990 年 11 月 23 日,南京市证券公司取得了南京工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号为 13488153-6),注册资本为 1,000 万元,经营范围为金融业务,经济性质为全民所有制。 2、1998 年 12 月,脱钩改制为“南京证券有限责任公司”并增资扩股 1996 年 12 月 20 日,中国人民银行办公厅签发《关于南京市证券公司增资改制的批复》(银办函[1996]391 号),同意南京市证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股的方案;注册资本由 1,000 万元增加到 10,470 万元,并核准了相关股东资格和出资额。 3、1998 年 10 月至 2002 年 12 月,注册资本增加至 65,859.03 万元及股权划转、转让行为 (1)1998 年 10 月,注册资本由 10,470 万元增至 36,000 万元南证有限以资本公积向现有股东转增资本 3,006 万元,向现有股东配售及社会定向募集资本 22,524 万元,变更后的累计注册资本实收金额为36,000 万元。 (2)2002 年 12 月,股权划转及转让原股东南京市财政信用公司所持的南证有限 16,243 万元出资额归国资集团所有; 原股东中国石化金陵石油化工公司炼油厂因体制变更,其所持南证有限 2,015 万元出资额由中国石化集团金陵石油化工有限责任公司承接; 原股东南京市信托投资公司将其持有的南证有限 650 万元出资额转让给南京市国有资产经营公司,其转让后仍持有南证有限 600 万元出资额。 (3)注册资本由 36,000 万元增至 65,859.03 万元 2002 年 9 月 13 日,南证有限 23 家新老股东签署《南京证券有限责任公司重组及增资扩股协议》,约定对南证有限进行增资扩股,其中国资集团以原南京市国际信托投资公司、南京市信托投资公司所属 7 家营业部经评估的 5,886.03 万元净资产参股,南证有限以 36,000 万元为基数向原股东转增 7,200 万元,由现有股东和新股东以货币增资 16,773 万元,将注册资本增至 65,859.03 万元。 (4)2008 年 12 月,国资集团现金置换实物出资国资集团按照该房产及对应的土地使用权于 2008 年 10 月 31 日的评估价值 2,096.28 万元以货币的形式一次性全额向南证有限出资 2,096.28 万元,用于置换该房产及土地使用权的出资。 4、2004 年 4 月至 2006 年股权转让、股权划转以及注册资本由 65,859.03 万元增至 102,228.23 万元 (1)股权转让 2004 年 3 月 26 日,南证有限 2003 年度股东会审议通过了下述股权转让: ①新股东南京交投受让 5 家股东持有的合计 5,304.8 万元出资额,分别为南京钢铁集团有限公司持有的 865.8 万元出资额、中国石化集团金陵石油化工有限责任公司持有的 1,319 万元出资额、熊猫电子集团有限公司持有的 1,560 万元出资额、南京长发持有的 780 万元出资额和北京三吉利能源公司持有的 780 万元出资额;②原股东南京红叶实业总公司受让中国石化集团金陵石油化工有限责任公司持有的 504 万元出资额;③新股东南京机电产业(集团)有限公司受让 2 家股东持有的 2,695.2 万元出资额,分别为南京市国有资产经营公司持有的 1,560 万元出资额和南京市投资公司持有的 1,135.2 万元出资额。 (2)股权划转 2005 年 6 月 20 日,江苏省国资委签发《关于省信息化建设投资有限公司、江苏宏图电子信息集团有限公司、省创业投资有限公司合并重组有关事项的意见》(苏国资[2005]80 号),同意将江苏省信息化建设投资有限责任公司的所有资产(包括其持有的南证有限股权)划拨给江苏省创业投资有限公司。 (3)2006 年 12 月,注册资本由 65,859.03 万元增至 102,228.23 万元 2006 年 7 月 19 日,南证有限召开临时股东会审议通过现金增资扩股方案, 注册资本由 65,859.03 万元增至 102,228.23 万元,其中,国资集团等 6 名原股东现金增资 26,141.2 万元,江苏凤凰出版传媒集团有限公司、南京医药产业(集团) 有限责任公司、南京农垦产业(集团)有限等 3 名新增股东现金增资 10,228 万元。 5、2007 年 6 月,股权转让 2006 年 12 月至 2007 年 1 月期间,国资集团分别与南京万辰创业投资有限责任公司、上海新龙基企业发展有限公司、南京高新技术产业开发区金贸中心开发有限公司签署股权转让协议,约定国资集团将其持有的南证有限 4,800 万元出资、3,000 万元出资、500 万元出资分别转让予南京万辰创业投资有限责任公司、上海新龙基企业发展有限公司、南京高新技术产业开发区金贸中心开发有限公司。 6、2007 年 11 月,股权转让对南京新港高科技股份有限公司受让南京红叶实业总公司所持南证有限 1,872 万元出资额(出资比例1.83%)、中国石化集团扬子石油化工有限责任公司所持南证有限 312 万元出资额(出资比例 0.31%);深圳市通乾投资股份有限公司受让中国石化集团金陵石油化工有限责任公司所持南证有限 1,404 万元出资额(出资比例 1.37%)无异议。 7、2008 年 10 月,注册资本由 102,228.23 万元增至 177,105.20 万元 2008 年 6 月 24 日,南证有限召开 2008 年第二次临时股东会会议,审议通过了《关于再次调整增资扩股方案的议案》,国资集团等 26 名股东认购 71,376.97 万元出资额;此外,新股东山东泰祥和南京红叶石化有限公司(2008 年 3 月由南京红叶实业总公司改制更名而来)分别认购了 2,000 万元出资额和 1,500 万元出资额。 8、2009 年 3 月,股权划转及以股抵债 (1)股权划转 2008 年 9 月 28 日,中国共产党江苏省委员会宣传部和江苏省财政厅联合签发《关于无偿划拨南京证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司部分股权的批复》(苏宣复[2008]36 号、苏财教[2008]163 号),同意江苏凤凰出版传媒集团有限公司将其持有的南证有限 5,000 万元出资额无偿划拨到凤凰置业。 (2)以股抵债 2007 年 12 月 28 日,中国东方资产管理公司南京办事处、南京市国有资产经营(控股)有限公司、南京市国有资产经营公司和南京同创信息产业集团有限公司签署《和解协议》,约定南京市国有资产经营公司自愿以其合法持有的南证有限 2,989.53 万元出资额代南京市国有资产经营(控股)有限公司偿还因为南京同创信息产业集团有限公司担保所承担的对中国东方资产管理公司南京办事处的债务合计 19,432 万元。 9、2009 年 9 月,股权无偿划转及注册资本尾数调整 2008 年 9 月 3 日,国资集团与南京紫金投资控股有限责任公司签署《股权划转协议》,将国资集团持有南证有限 562,839,950.79 元出资额(占出资总额 31.78%)无偿划转给南京紫金投资控股有限责任公司。 10、2010 年 12 月股权转让 2009 年 4 月 15 日,南证有限召开 2008 年度股东会会议,审议通过《关于南京钢铁联合有限公司所持本公司股权全部转让给南京钢铁集团有限公司的议案》,同意南京钢铁联合有限公司将其持有的南证有限 4,150 万元出资额全部转让给南京钢铁集团有限公司。 11、2011 年 9 月,股权转让深圳市通乾投资股份有限公司委托深圳市联合拍卖有限责任公司公开拍卖其持有的南证有限 1,404 万元出资额。南京新街口百货商店股份有限公司通过公开竞价购得上述股权。 12、2011 年 10 月,注册资本由 177,105.195079 万元增资至 187,905.195079万元 2011 年 9 月 9 日,南证有限召开 2011 年第一次临时股东会会议,审议通过了《关于增资扩股的议案》,同意向江苏凤凰出版传媒集团有限公司定向增发 10,800 万元出资额。确认南证有限已收到江苏凤凰出版传媒集团有限公司货币缴纳的出资款 26,352 万元,其中新增注册资本 10,800 万元,其余 15,552 万元计入资本公积;南证有限变更后的累计注册资本为 1,879,051,950.79 元,实收资本为 1,879,051,950.79 元。 13、2011 年 11 月,以股抵债及股权转让 (1)以股抵债 2009 年 5 月 26 日,中国东方资产管理公司南京办事处、南京市国有资产经营(控股)有限公司和南京市国有资产经营公司签署《和解协议》,约定南京市国有资产经营公司以其合法持有的南京证券有限 11,000,769 元出资额代南京市国有资产经营(控股)有限公司承担其因为南京微型汽车厂担保形成的对中国东方资产管理公司南京办事处的债务合计 7,150.5 万元。另外,根据 2007 年 12 月 28 日中国东方资产管理公司南京办事处、南京市国有资产经营(控股)有限公司和南京市国有资产经营公司签署的《和解协议》, 南京市国有资产经营(控股)有限公司因为南京同创信息产业集团有限公司担保所欠中国东方资产管理公司南京办事处债务尚有 789.53 万元南证有限出资额未偿还。故南京市国有资产经营(控股)有限公司合计需向中国东方资产管理公司南京办事处偿还其持有的南证有限 18,896,069 元出资额。 (2)股权转让 2011 年 10 月 25 日,南证有限召开 2011 年第三次临时股东会会议,审议通过了《关于南京医药股份有限公司转让股权的议案》,同意南京医药股份有限公司将所持的南证有限 1,620 万元出资额全部转让给盐城恒健药业有限公司。 14、2012 年 5 月,股权转让 2012 年 2 月 29 日,南证有限召开 2012 年第三次临时股东会,审议通过了《关于部分股东转让股权的议案》,同意跃进汽车集团公司将其持有的南证有限 478 万元出资额,以公开挂牌方式进行转让;同意江苏凤凰出版传媒集团有限公司将其持有的南证有限 14,800 万元出资额全部转让给凤凰置业。 (1)关于跃进汽车集团公司转让所持南证有限股权 2011 年 10 月 20 日,江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具《南京证券有限责任公司改组股份有限公司项目股东全部权益价值评估报告》(立信永华评报字(2011)第 170 号),评估基准日为 2011 年 9 月 30 日,南证有限股东全部权益账面价值为 370,112.03 万元,评估值为 429,635.57 万元。2011 年 11 月 24 日,该次评估结果经江苏省国资委备案确认。 (2)关于江苏凤凰出版传媒集团有限公司转让所持南证有限股权 2012 年 4 月 20 日,江苏省财政厅签发《江苏省财政厅关于同意凤凰出版传媒集团有限公司将南京证券股权转让给凤凰置业的批复》(苏财资[2012]31 号),(1)确认根据江苏华信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(苏华评报字[2012]第 N057 号),江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有的南证有限 14,800 万元出资额在评估基准日(2011 年 12 月 31 日)市场价值为 43,649.26 万元,该资产评估项目已经江苏省财政厅备案;(2)批复同意江苏凤凰出版传媒集团有限公司将其持有的南证有限 14,800 万元出资额转让给凤凰置业,股权转让总额为 43,649.26 万元。 15、2012 年 8 月,股权划转及股权转让 (1)山东泰祥公开竞得 703.8 万元股权 (2)股权无偿划转 2012 年 7 月 3 日,南京市国资委签发《关于将南京证券有限责任公司部分股权无偿划转给南京紫金投资集团有限责任公司有关问题的通知》(宁国资委产 [2012]128 号),将国资集团持有的南证有限 10,800 万元出资额无偿划转给紫金集团。 16、2012 年 9 月,南证有限整体变更股份公司 2011 年 10 月 20 日,南京立信永华会计师事务所有限公司出具《审计报告》 (宁信会审字(2011)0930 号),确认:截至 2011 年 9 月 30 日南证有限资产总额为 9,338,269,895.41 元,负债总额为 5,637,149,474.12 元,净资产为 3,701,120,421.29 元。 17、2014 年 12 月,股权划转 2013 年 7 月 23 日,新工集团作出董事会决议(宁新工董[2013]010 号), 同意将南京机电产业(集团)有限公司、南京医药产业(集团)有限责任公司等持有的 26 家国有企业股权无偿划转至新工集团持有。根据新工集团董事会决议的附件《国有企业股权划转名单》,无偿划转的国有企业股权包括南京机电产业 (集团)有限公司持有的南京证券 5.46%的股权、南京医药产业(集团)有限责任公司持有的南京证券 2.87%的股权。 18、2015 年 4 月,江苏省人民政府办公厅对历史沿革的确认情况 19、2015 年 10 月,在全国中小企业股份转让系统挂牌并同时定增 2015 年 9 月 17 日,南京证券召开 2015 年第五次临时股东大会,审议并通过《关于进一步确定南京证券股份有限公司增资扩股方案的议案》,同意以 6 元/股的价格对现有部分股东和符合条件的 8 家新增投资者定向增发合计 573,999,503 股,注册资本由 190,000 万元变更为 247,399.9503 万元。 2015 年 10 月 30 日,公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让,证券简称: 南京证券,证券代码:833868。 2015 年 11 月 13 日,南京工商局核发了变更后的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码 91320100134881536B)。 20、云杉资本股权划转、受让事宜 2016 年 5 月 18 日,云杉资本召开董事会,就无偿划转 2.4 亿元应收账款等资产的事宜进行研究,同意禄口机场将其持有的南京证券 4,000 万股股份无偿划转给云杉资本,并将云杉资本对禄口机场拥有的 2.4 亿元应收款项无偿划转给禄口机场。

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基金代码	基金简称	2019-03-20		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
512900	证券基金	1.0214	1.0214	0.0144	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
501047	全指证券	1.0477	1.0477	0.0142	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
501030	环境治理	0.6544	0.6544	0.0051	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	1.0115	1.0115	0.0071	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.0851	1.0851	0.0072	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001393	国富金融C	1.2953	1.2953	0.0081	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001392	国富金融A	1.2367	1.2367	0.0077	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
519212	万家宏观择时	1.2819	1.2819	0.0079	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	2.9300	3.1400	0.0180	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.4090	1.4090	0.0080	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向	1.7630	1.7630	0.0100	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001518	万家瑞兴	1.6573	2.2973	0.0089	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.3800	1.3800	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
005460	银河嘉谊混合C	0.9710	0.9710	0.0049	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
005459	银河嘉谊混合A	0.9714	0.9714	0.0049	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
006255	中邮中证价值回报A	1.1887	1.1887	0.0058	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
006256	中邮中证价值回报C	1.1865	1.1865	0.0057	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
519191	万家新利	1.1885	1.4701	0.0051	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
510650	金融行业	1.9033	1.9033	0.0077	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
450003	国富潜力组合混合A-人民币	1.2620	2.1020	0.0050	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
519185	万家精选	1.2695	2.4055	0.0050	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.0607	1.0607	0.0039	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.0699	1.0699	0.0035	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	4.6310	6.0310	0.0150	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005804	广发中证京津冀ETF联接C	0.9149	0.9149	0.0029	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.9168	0.9168	0.0029	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005663	嘉实金融精选股票C	1.1496	1.1496	0.0036	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005662	嘉实金融精选股票A	1.1551	1.1551	0.0036	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.2619	4.1591	0.0039	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	2.7876	3.7406	0.0083	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
510880	红利ETF	2.9090	2.3328	0.0078	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
006031	南方昌元转债C	1.0288	1.0288	0.0027	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006030	南方昌元转债A	1.0300	1.0300	0.0027	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002015	南方荣光A	1.1650	1.1650	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
003612	南方卓元A	1.1262	1.1262	0.0029	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0674	1.0674	0.0027	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
003613	南方卓元C	1.1159	1.1159	0.0028	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	1.0877	1.0877	0.0026	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	1.0902	1.0902	0.0026	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001226	中邮稳健	1.2600	1.2600	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
006085	新机遇C	1.3060	1.3060	0.0031	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519908	华夏兴华A	1.7010	6.1240	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
510660	医药行业	1.7911	1.7911	0.0042	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	0.8990	0.8990	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	0.9170	0.9170	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.3960	1.3960	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
510050	50ETF	2.7980	3.8420	0.0060	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
560003	益民创新	0.7941	0.8141	0.0017	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
161910	新机遇A	1.2747	1.7464	0.0027	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
519655	银河服务混合	0.9450	0.9450	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002383	大成趋势	0.9600	0.9600	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
164508	国富100	0.9960	1.0940	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519193	万家消费成长	1.4712	1.4712	0.0029	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
162213	泰达沪深300A	1.4492	1.8892	0.0028	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0550	1.4550	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0570	1.4770	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
270001	广发聚富	0.9592	3.7752	0.0018	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
450008	国富300	1.0720	1.4150	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
003548	泰达沪深300C	1.4534	1.4534	0.0027	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
519671	300价值	1.6330	1.6330	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
151002	银河收益	1.4353	3.0453	0.0026	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
560002	益民红利	0.4001	1.3046	0.0007	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	0.9508	3.2108	0.0016	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004626	南方高元C	1.1113	1.1113	0.0018	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004625	南方高元A	1.1169	1.1169	0.0018	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证	1.8700	1.8700	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
450001	国富收益	0.9240	2.7792	0.0014	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519619	银河君荣混合A	1.1347	1.1347	0.0017	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
151001	银河稳健	1.4819	4.5789	0.0022	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.3670	1.3670	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.6990	2.5210	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
519620	银河君荣混合C	1.1213	1.1213	0.0016	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
519621	银河君荣混合I	1.0533	1.0533	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
510180	180ETF	3.4313	3.5646	0.0048	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.0838	1.5570	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.0880	1.5612	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
410008	华富中证100	1.3784	1.3784	0.0019	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
512820	银行股基	1.0909	1.0909	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.4287	3.4256	0.0017	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005729	南方人工智能混合	1.2097	1.2097	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519660	银河增利A	1.7420	1.7420	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	0.8880	0.8880	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	0.9940	1.5940	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160130	南方永利	1.0070	1.4730	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
003033	南方荣冠	1.0570	1.0570	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
006912	长城久泰C	1.6577	1.6577	0.0015	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1170	1.3440	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002474	中邮睿信	1.1200	1.1200	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
162205	泰达预算	1.0305	2.9855	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001479	中邮风格轮动	1.1460	1.2690	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
512340	500原料	0.8200	0.8200	0.0007	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2080	1.2940	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
163407	兴全300	1.8767	1.8767	0.0015	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001511	兴全新视野	1.2790	1.3390	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	1.3070	1.7500	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	1.3490	1.3490	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4200	1.4850	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.0291	1.0291	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0686	2.1263	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
510630	消费行业	2.4584	2.4584	0.0016	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势	1.5960	1.7920	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.0997	1.6875	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1012	1.7201	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.1199	1.1199	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.1406	1.1586	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	0.8113	0.8113	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.0317	1.0317	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.0479	1.0479	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
510220	中小ETF	4.1553	1.1464	0.0018	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合	1.1716	1.1716	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.4286	1.5886	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004342	南方300联接C	1.4346	1.5946	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
160323	华夏磐泰	0.9821	0.9821	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强	1.0673	1.0931	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0726	1.0726	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
510300	300ETF	3.8288	1.5416	0.0014	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
159925	南方300	1.6393	1.4372	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.7947	2.0847	0.0006	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
162299	集利债券C	1.2549	1.7119	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
162210	集利债券A	1.3265	1.7825	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
580005	东吴进取	0.9999	1.5199	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006908	银华安鑫短债债券C	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
006907	银华安鑫短债债券A	1.0020	1.0020	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.0174	1.0174	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519623	银河君耀混合A	1.0327	1.0927	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005552	国富新趋势混合A	1.0397	1.0397	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005553	国富新趋势混合C	1.0393	1.0393	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300A/B	1.0455	2.6331	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.0508	1.0508	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300A	1.0945	2.9858	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004444	南方荣知C	1.0938	1.0938	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
002282	平安安享灵活配置混合	1.1308	1.1308	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
501012	中药C	0.8777	0.8777	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006851	平安中短债E	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004827	平安中短债A	1.0071	0.9912	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004828	平安中短债C	1.0070	0.9851	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
501045	沪深300C	1.0223	1.0223	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004673	华夏短债债券C	1.0492	1.0492	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002865	广发安泽短债C	1.0588	1.1059	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
159910	深F120	1.8091	1.8091	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
163402	兴全趋势	0.7559	9.5116	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.5811	1.5811	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程指数C	0.8871	0.8871	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
501011	中药基金	0.8821	0.8821	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006672	广发招财短债A	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0101	1.0565	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006497	银华安盈短债债券C	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.0443	1.4950	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004672	华夏短债债券A	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
161911	万家强债	1.0511	1.4121	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
002864	广发安泽短债A	1.0593	1.1064	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519654	银河丰利	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006128	银河和美生活混合	1.1032	1.1032	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001489	万家瑞丰C	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160725	嘉实50C	1.1128	1.1128	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
460008	华泰稳健A	1.2037	1.4137	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519189	万家恒利债C	1.2116	1.3216	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519188	万家恒利债A	1.2294	1.3594	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
450002	国富弹性	1.2407	3.5979	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.1220	3.5330	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	0.9840	3.3740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519066	添富蓝筹	2.3260	3.3420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.1880	3.2680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005206	南方成长C	2.4860	2.4860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.2840	2.2960	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.5450	1.9290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0806	1.8989	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.5130	1.8740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1820	1.6900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.1500	1.6840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
510440	500沪市	1.6430	1.6430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8680	1.6260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519078	添富增收A	1.1900	1.6100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.0505	1.6016	0.0000	0.00%	开放	暂停	+自选净值购买
200013	长城积极A	1.2431	1.5775	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1520	1.5770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164509	国富恒利	1.0880	1.5691	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.3110	1.5640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161505	银河通利	1.1640	1.5540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.3820	1.5470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1290	1.5450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.2720	1.5150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519669	银河领先	1.1280	1.4960	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.3080	1.4730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
582002	东吴增利A	1.1330	1.4730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0510	1.4567	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0193	1.4547	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.1810	1.4460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
582202	东吴增利C	1.1210	1.4310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.0890	1.4280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.1100	1.4280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1670	1.4110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0780	1.4090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2060	1.3970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
460108	华泰稳健C	1.1723	1.3823	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2030	1.3800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000254	长城增益A	1.0947	1.3749	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000571	中邮双动力	1.3650	1.3650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0620	1.3540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160131	南方聚利	1.0680	1.3460	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
160718	嘉实多利	0.9991	1.3386	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1130	1.3340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2280	1.3330	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0410	1.2870	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2550	1.2850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005387	银河睿达混合C	1.2650	1.2650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005386	银河睿达混合A	1.2643	1.2643	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1770	1.2620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.2620	1.2620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519631	银河君欣债券A	1.0365	1.2130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.2090	1.2090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.1110	1.2090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.1570	1.2070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002274	中邮纯债聚利A	1.1420	1.1590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001610	平安鑫享C	1.1510	1.1510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001609	平安鑫享A	1.1470	1.1470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002087	国富新机遇混合A	1.1010	1.1390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005826	华夏潜龙精选股票	1.1346	1.1346	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002088	国富新机遇混合C	1.0970	1.1290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.0880	1.1140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002276	中邮纯债恒利A	1.0840	1.1040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.0760	1.1020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002277	中邮纯债恒利C	1.0820	1.1020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002275	中邮纯债聚利C	1.0840	1.1010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001988	南方纯元A	1.0384	1.1005	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519652	银河鑫利A	1.0670	1.0990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合	1.0910	1.0910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004556	南方和元C	1.0170	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519629	银河睿利混合A	0.9880	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001989	南方纯元C	1.0306	1.0875	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161824	永兴债C	1.0860	1.0860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519630	银河睿利混合C	0.9850	1.0850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.0630	1.0630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006483	广发可转债债券C	1.0517	1.0517	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003843	中邮景泰C	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006482	广发可转债债券A	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002304	平安安心灵活配置混合A	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0100	1.0125	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0093	1.0115	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005458	中邮安泰双核混合	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006496	银华安盈短债债券A	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004661	银河如意债券	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006673	广发招财短债C	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006254	长城久悦债券	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000768	长城久盈纯债	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519618	银河君信混合I	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519646	银河鑫利I	0.9990	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002475	中邮睿利增强债	0.9670	0.9670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	0.9470	0.9470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	0.9440	0.9440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004536	嘉实中小企业量化活力	0.9410	0.9410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程指数A	0.8881	0.8881	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004593	广发全指工业ETF联接A	0.8502	0.8502	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	0.6190	0.6190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161811	300分级	0.9010		0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
700005	平安添利债A	1.3712	1.5092	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
200113	长城积极C	1.3392	1.5296	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000333	长城稳固A	1.1568	1.1768	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005788	MSCI联接A	1.1175	1.1175	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005789	MSCI联接C	1.1139	1.1139	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000255	长城增益C	1.0991	1.3502	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
002296	长城行业轮动	1.1015	1.1015	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004446	南方荣年A	1.1003	1.1003	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
519199	万家家享纯债	1.0798	1.0798	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.0797	1.0797	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.0711	1.0711	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004202	华夏睿磐泰兴混合	1.0465	1.0465	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
512160	MSCI基金	1.0429	1.0429	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005559	广发集泰债券A	1.0283	1.0283	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005560	广发集泰债券C	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
512520	MSCIETF	1.0238	1.0238	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.0544	3.4744	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.0510	3.4710	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.2646	1.2846	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004346	南方小康ETF联接C	1.2554	1.2754	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000334	长城稳固C	1.1365	1.1565	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006377	广发趋势动力混合	1.0684	1.0684	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001664	平安鑫安混合A	1.0585	1.0585	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001665	平安鑫安混合C	1.0448	1.0448	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	0.9767	0.9767	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002527	南方安享绝对收益	0.9370	0.9370	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
002228	长城新优选混合C	1.2228	1.2228	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.1023	1.1023	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519667	银信添利A	1.0703	1.7255	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519666	银信添利B	1.0682	1.6775	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001363	长城久惠	1.0673	1.0673	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003842	中邮景泰A	1.0637	1.0637	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.0231	1.0231	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.0220	1.0220	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002543	长城久益混合A	1.0847	1.0847	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001613	长城久祥混合	1.0727	1.0727	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002544	长城久益混合C	1.0659	1.0659	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519675	银河泰利A	1.0589	1.4943	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002227	长城新优选混合A	1.0413	1.2003	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1104	1.1104	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1000	1.1000	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
590006	中邮中小盘	1.5890	1.9210	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
700002	平安深证300	1.5650	1.6450	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接	1.4081	1.4081	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	1.4838	1.4838	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160513	稳健债A	1.4740	1.5490	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005796	嘉实新添荣定期混合A	1.0187	1.0187	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
005797	嘉实新添荣定期混合C	1.0132	1.0132	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.0746	1.0746	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001659	富安达新动力混合	1.3181	1.3181	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160514	稳健债C	1.2940	1.3940	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.2820	1.3810	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.2660	1.2660	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.2290	1.4990	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	13.3520	17.6320	-0.0110	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161506	通利债C	1.1990	1.5490	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161607	融通巨潮	1.1910	2.7840	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.1540	1.6580	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519628	银河君润混合C	1.0367	1.1455	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519627	银河君润混合A	1.0369	1.1348	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002362	国富恒瑞债券C	1.1490	1.1820	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.1450	1.6160	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.1410	1.6610	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
590009	中邮稳定收益A	1.1320	1.4320	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.1210	1.6210	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	1.1089	1.1089	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.1000	1.9500	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.0870	1.1800	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
164702	添富季红	1.0610	1.4480	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
519610	银河旺利混合A	1.0520	1.0970	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
162212	泰达宏利红利先锋混合	1.0480	1.6120	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519640	银河鸿利A	1.0440	1.1170	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.1334	1.1334	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	0.8088	0.8088	-0.0008	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000739	平安新鑫A	0.9630	0.9630	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	1.9100	2.9400	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001791	大成绝对收益A	0.9450	0.9450	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.2242	1.2242	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001792	大成绝对收益C	0.9160	0.9160	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001144	大成互联网	0.9010	0.9010	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002837	华夏网购精选混合	0.8810	0.8810	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005402	广发资源优选股票	0.9599	0.9599	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
200008	长城品牌	1.2948	1.3548	-0.0015	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
590001	中邮核心优选混合	1.1952	2.4152	-0.0014	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
162207	泰达效率	1.1717	2.8181	-0.0014	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002166	华夏永福混合C	1.6630	1.6630	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0341	1.0341	-0.0013	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005603	嘉实新添康定期混合A	1.0270	1.0270	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
510020	超大ETF	2.8395	1.0473	-0.0036	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005604	嘉实新添康定期混合C	1.0241	1.0241	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
229002	泰达宏利逆向策略混合	1.5500	2.4100	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.3862	1.4862	-0.0018	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.3815	1.4815	-0.0018	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.1923	1.1923	-0.0016	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	0.7390	0.7390	-0.0010	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
580009	东吴多策略	0.9999	1.7629	-0.0014	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
510500	500ETF	5.8995	1.6538	-0.0083	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
450005	国富债A	1.1938	1.7163	-0.0017	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.3720	1.3760	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002620	中邮未来新蓝筹混合	1.3690	1.3690	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
164105	华富强债	1.3580	1.8090	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合	1.3386	1.3386	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.3320	1.7690	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	0.6640	0.6640	-0.0010	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.0439	3.4649	-0.0016	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.2970	1.4570	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.2580	1.5380	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
180033	50等权联接	1.2540	1.2540	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000048	华夏双债增强C	1.2280	1.4430	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519190	万家双利	1.2022	1.2696	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.5990	0.5990	-0.0010	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.1710	1.1710	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
580008	东吴产业	1.6850	1.6850	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	1.6844	2.9444	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.0820	1.5370	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.0780	1.0780	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.5921	3.1276	-0.0011	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	1.6000	1.6000	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗	1.5980	1.7370	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
580007	东吴安享量化混合	1.0560	1.6360	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
710302	安达增强C	1.1873	1.2073	-0.0023	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
340001	兴全转基	1.1339	3.7589	-0.0022	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006048	长城中证500指数增强	1.0245	1.0245	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
161816	90分级	1.0170	1.1950	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	0.9900	6.0380	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
501308	银河高C	1.0144	1.0144	-0.0022	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	0.9212	3.0468	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造	2.2920	2.2920	-0.0050	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.3440	1.7880	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
501307	银河高股	1.0165	1.0165	-0.0023	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006720	平安核心优势混合A	1.0159	1.0159	-0.0023	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
519670	银河优选	1.3000	2.8250	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006721	平安核心优势混合C	1.0134	1.0134	-0.0024	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.2620	1.2820	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	1.6620	2.1620	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
003702	平安中证沪港深高股息	0.9923	0.9923	-0.0024	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
005774	华夏产业升级混合	1.1531	1.1531	-0.0028	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519677	银河定投宝	1.6280	1.6280	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001605	国富沪港深成长精选股票	1.1970	1.1970	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
519150	新华优选消费	1.5750	2.5110	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	0.9826	0.9826	-0.0025	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.1310	1.5780	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
162718	广发鑫瑞	0.9936	0.9936	-0.0027	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	1.8140	1.8860	-0.0050	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
006302	银华行业轮动混合	1.2295	1.2295	-0.0034	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
162215	泰达聚利	1.0670	1.6230	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
161908	万家添利	1.0307	1.6637	-0.0029	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000指数C	1.2237	1.2237	-0.0035	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	1.0440	1.0440	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
582001	东吴优信A	1.0368	1.0488	-0.0030	-0.29%	暂停	开放	+自选净值购买
582201	东吴优信C	0.9987	1.0107	-0.0029	-0.29%	暂停	开放	+自选净值购买
006486	广发中证1000指数A	1.2215	1.2215	-0.0036	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	2.0290	2.0290	-0.0060	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.3330	2.9160	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	2.3080	6.3380	-0.0070	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
160421	华安智增	0.9837	0.9837	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.9157	0.9157	-0.0028	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
410010	华富中小板	1.1608	1.1608	-0.0036	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005085	平安量化先锋C	0.9804	0.9804	-0.0031	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	2.5200	2.5200	-0.0080	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.0059	1.0059	-0.0032	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
002982	广发养老指数C	0.9984	0.9984	-0.0032	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
519617	银河君信混合C	1.0272	1.0917	-0.0033	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
159959	央企ETF	1.1190	1.1190	-0.0036	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000966	中邮核心科技	0.9280	0.9280	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
162216	泰达500	0.9556	2.1339	-0.0031	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
160137	互联基金	1.1989	0.8539	-0.0039	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
160324	华夏磐晟	0.9806	0.9806	-0.0032	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005894	华夏优势精选股票	1.1164	1.1164	-0.0038	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
519673	银河康乐股票	1.4680	1.4680	-0.0050	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
005741	南方君信混合	1.1123	1.1123	-0.0038	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合	1.4540	2.3070	-0.0050	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	1.7350	1.8910	-0.0060	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
450004	国富价值	1.1540	1.6240	-0.0040	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.5750	0.5750	-0.0020	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005660	嘉实资源精选股票A	1.0866	1.0866	-0.0038	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005661	嘉实资源精选股票C	1.0833	1.0833	-0.0038	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005888	华夏新兴消费混合A	1.2301	1.2301	-0.0044	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005889	华夏新兴消费混合C	1.2278	1.2278	-0.0044	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
512950	央企改革	1.0796	1.0796	-0.0039	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
160916	优选LOF	2.7590	2.1590	-0.0100	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
162203	泰达宏利稳定混合	1.1859	3.1259	-0.0043	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005498	银华积极成长混合	0.9876	0.9876	-0.0036	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.3710	2.5830	-0.0050	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	0.8196	0.8196	-0.0030	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
410009	华富量子生命力混合	0.8999	0.8999	-0.0033	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.4420	3.9490	-0.0090	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.8396	0.8396	-0.0031	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
590003	中邮核心优势	1.3490	1.5290	-0.0050	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.0790	1.2030	-0.0040	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.8357	0.8357	-0.0031	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	1.6140	2.4190	-0.0060	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	1.8750	1.9350	-0.0070	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	0.7920	3.2940	-0.0030	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
590002	中邮核心成长混合	0.6061	0.6061	-0.0023	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.1308	1.1308	-0.0043	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	1.7354	3.4564	-0.0066	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
004345	南方深证成份ETF联接C	0.8140	0.8140	-0.0031	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002584	富安达长盈混合	1.0430	1.0630	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
159903	深成ETF	1.0688	0.7886	-0.0041	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
200016	长城稳健成长混合	1.1395	1.7554	-0.0044	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.1327	1.5796	-0.0044	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.1319	1.1319	-0.0044	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	1.0150	1.0150	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.7590	1.3290	-0.0030	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002319	大成一带一路灵活配置混合	1.0050	1.0850	-0.0040	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
519668	银河成长	1.1734	2.8642	-0.0047	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005659	恒生联接C	1.0978	1.0978	-0.0044	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001225	中邮趋势	0.4980	0.4980	-0.0020	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.2872	1.2872	-0.0052	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
003458	嘉实稳宏债券A	1.0595	1.0595	-0.0043	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
519918	华夏兴和	1.4720	3.7950	-0.0060	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
160138	国企精明	1.1281	1.1281	-0.0046	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
162202	泰达宏利周期混合	1.2735	3.3185	-0.0052	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
003459	嘉实稳宏债券C	1.0527	1.0527	-0.0043	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001573	南方互联混合	0.9760	0.9760	-0.0040	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
160139	南方恒生中国企业精明C	1.1197	1.1197	-0.0046	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
164705	添富恒生	1.2120	1.3350	-0.0050	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001758	嘉实研究增强混合	0.9600	0.9600	-0.0040	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
163409	兴全绿色	1.6360	2.3160	-0.0070	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5401	1.5401	-0.0066	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	3.4980	4.0980	-0.0150	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519656	银河灵活A	1.8640	1.8640	-0.0080	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001255	长城改革	0.6286	0.6286	-0.0027	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
005886	华夏鼎沛债券A	1.1682	1.1682	-0.0051	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002945	大成盛世精选混合	0.9160	0.9160	-0.0040	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
005887	华夏鼎沛债券C	1.1648	1.1648	-0.0051	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
004139	中邮军民融合	0.8909	0.8909	-0.0039	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
340007	兴全社会责任混合	3.1680	3.3580	-0.0140	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股	0.8533	0.8533	-0.0038	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	0.9866	0.9866	-0.0044	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.3410	1.3650	-0.0060	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	0.9762	0.9762	-0.0044	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
162714	深100基	1.1042	1.2984	-0.0050	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.7610	3.1910	-0.0080	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
006119	银华中证央企结构调整ETF联接	1.0547	1.0547	-0.0048	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
005403	南方融尚再融资	1.1030	1.1030	-0.0051	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
159960	恒生国企	1.0414	1.0414	-0.0049	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
002236	大成中证360A	1.0590	1.0590	-0.0050	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
167001	平安鼎泰	0.7155	0.7155	-0.0034	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票	1.0520	1.0520	-0.0050	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	1.8880	2.3330	-0.0090	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.0460	1.0460	-0.0050	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.0430	2.7530	-0.0050	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	2.2760	2.3560	-0.0110	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
160322	港股精选	1.0401	1.0901	-0.0051	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8931	3.8822	-0.0044	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
519657	银河灵活C	1.8130	1.8130	-0.0090	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	0.9890	0.9890	-0.0050	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
501028	财通福瑞	0.8868	0.8868	-0.0046	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
501022	银华鑫盛	0.9600	0.9600	-0.0050	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
006246	华夏中小板ETF联接A	1.1504	1.1504	-0.0060	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
006247	华夏中小板ETF联接C	1.1484	1.1484	-0.0060	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	0.9490	1.3090	-0.0050	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	0.9440	1.1810	-0.0050	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
710001	安达优势	1.9980	1.9980	-0.0106	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
410001	华富优选	1.0914	2.7401	-0.0058	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	1.4860	1.4860	-0.0080	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
270026	中小300联接	1.0602	1.0602	-0.0058	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
200015	长城优化	1.8443	1.9593	-0.0102	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.0272	1.0301	-0.0057	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.0680	1.8690	-0.0060	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.7090	2.7940	-0.0040	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润	1.3681	3.5502	-0.0079	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.9862	0.9862	-0.0058	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
159907	中小300	1.2907	1.1727	-0.0076	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.9827	0.9827	-0.0058	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	2.0310	2.0310	-0.0120	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
160133	南方天元	2.3400	2.3400	-0.0140	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.0674	1.0674	-0.0064	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002451	平安大华睿享文娱混合C	1.3340	1.3340	-0.0080	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	10.2440	10.8950	-0.0620	-0.60%	暂停	开放	+自选净值购买
006236	华泰柏瑞现代服务混合	1.2039	1.2039	-0.0073	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.6450	2.1000	-0.0040	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	1.5960	2.0360	-0.0100	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000826	广发百发100A	0.9500	1.3100	-0.0060	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	1.8660	1.9660	-0.0120	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	1.5440	1.5440	-0.0100	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
200006	长城消费	0.9099	2.3499	-0.0059	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
163412	兴全轻资	3.3360	4.4000	-0.0220	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	1.4960	1.8710	-0.0100	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
160726	嘉实瑞享	1.0981	1.0981	-0.0074	-0.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.0770	2.6570	-0.0140	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
501062	南方瑞合	1.0525	1.0525	-0.0071	-0.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
005207	南方高端装备C	1.4810	1.8560	-0.0100	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8810	0.8810	-0.0060	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
580006	东吴新经济	0.8760	1.2660	-0.0060	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.8797	1.7654	-0.0061	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	1.2980	1.4620	-0.0090	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.6632	0.6632	-0.0046	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.8774	1.7631	-0.0061	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品	2.5830	2.5830	-0.0180	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
160135	高铁基金	0.8444	0.5292	-0.0059	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001927	华夏消费升级混合A	1.5680	1.5680	-0.0110	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	1.8500	1.8500	-0.0130	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
700003	平安策略	1.7060	1.8060	-0.0120	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
580001	东吴嘉禾	0.7919	2.5119	-0.0057	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
161819	中证资源	0.9710	0.6490	-0.0070	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	0.9670	2.7740	-0.0070	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000649	长城久鑫	1.0494	1.2847	-0.0076	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
150103	银河银泰	1.0244	4.1544	-0.0075	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
163415	兴全模式	1.7740	2.6340	-0.0130	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
000977	长城环保	0.9612	0.9612	-0.0071	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
519001	银华价值优选混合	1.9065	6.3829	-0.0141	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
161903	万家优选	0.9490	2.9388	-0.0071	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
519651	银河转型	0.5340	0.5340	-0.0040	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
162717	再融资	0.9300	0.9300	-0.0070	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
004429	南方文旅混合	1.1687	1.1687	-0.0088	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
004347	南方500信息ETF发起式联接C	0.9103	0.9103	-0.0069	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方消费	1.0500	2.1930	-0.0080	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	0.9919	0.9919	-0.0076	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
004483	泰达宏利港股通股票C	1.1475	1.1475	-0.0088	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001224	中邮新思路	1.4300	1.4300	-0.0110	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
004482	泰达宏利港股通股票A	1.1412	1.1412	-0.0088	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
200010	长城双动力	1.1967	1.9017	-0.0094	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.4383	1.4383	-0.0113	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
001227	中邮信息	0.6350	0.6350	-0.0050	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	1.0237	3.5497	-0.0081	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
510260	新兴ETF	1.1340	1.1340	-0.0090	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
005738	长城智能产业混合	1.0835	1.0835	-0.0087	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
159918	中创400	1.5157	1.5157	-0.0122	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
002599	平安大华智能生活混合C	0.7450	0.7450	-0.0060	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	1.5960	1.5960	-0.0130	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
700004	平安灵活配置混合	1.1892	1.4830	-0.0099	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
162208	泰达首选	1.1874	1.9074	-0.0100	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
580002	东吴动力	0.6479	1.7107	-0.0055	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.2482	3.1832	-0.0107	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.4289	2.2868	-0.0037	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
005598	广发中小盘精选混合	0.9382	0.9382	-0.0081	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
161609	融通动力	1.7350	2.2800	-0.0150	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
167002	平安鼎越	0.9819	0.9819	-0.0085	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
162201	泰达宏利成长混合	1.4125	3.6075	-0.0124	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
004890	中邮健康文娱	1.0230	1.0230	-0.0090	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
162006	长城久富	1.1217	3.8515	-0.0099	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
519642	银河智造混合	1.2300	1.2300	-0.0110	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.6490	3.0050	-0.0060	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
590005	中邮核心主题混合	1.5110	1.6710	-0.0140	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	1.5960	1.8110	-0.0150	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	1.1433	1.1883	-0.0111	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合	1.3370	1.3370	-0.0130	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
519195	万家品质生活	1.1438	1.5618	-0.0112	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.4388	3.1579	-0.0043	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
002802	广发东财大数据混合	0.9849	0.9849	-0.0097	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
162211	泰达品质	0.8000	1.2600	-0.0080	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.0860	2.0530	-0.0110	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
001861	富安达健康人生混合	1.1319	1.1319	-0.0121	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	1.0153	1.0153	-0.0111	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.8100	4.2690	-0.0090	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
006587	南方优享分红混合C	0.9787	0.9787	-0.0110	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.2370	1.2370	-0.0140	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	2.4660	2.4660	-0.0280	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
006590	南方新优享C	2.4640	2.4640	-0.0280	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	0.9480	0.9480	-0.0110	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	1.3954	1.3954	-0.0162	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	0.9461	0.9461	-0.0110	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	0.8224	0.8224	-0.0097	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工混合	0.7333	0.7333	-0.0087	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
004343	南方创业板ETF联接C	0.8326	0.8326	-0.0099	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	0.7808	0.7808	-0.0093	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	1.0870	1.0870	-0.0130	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
162204	泰达宏利行业混合	3.2720	5.0770	-0.0393	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
006248	华夏创业板ETF联接A	1.1435	1.1435	-0.0139	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
006249	华夏创业板ETF联接C	1.1415	1.1415	-0.0139	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
159908	博时创业	1.4502	1.4502	-0.0178	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	2.2800	3.8000	-0.0280	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.1611	3.0182	-0.0144	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
159957	创业板HX	0.9885	0.9885	-0.0123	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
163411	兴全精选混合	1.6900	1.9617	-0.0211	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	1.6750	1.6750	-0.0210	-1.24%	开放	开放	+自选净值购买
001696	南方智造股票	0.9460	0.9460	-0.0120	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	0.9460	0.9460	-0.0120	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	0.9440	0.9440	-0.0120	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
002251	华夏军工安全混合	0.9430	0.9430	-0.0120	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合	1.2942	1.2942	-0.0166	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	1.7810	1.7810	-0.0240	-1.33%	开放	开放	+自选净值购买
005543	银华心诚灵活配置混合	0.9333	0.9333	-0.0128	-1.35%	开放	开放	+自选净值购买
519674	银河创新	2.7058	2.7058	-0.0376	-1.37%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	1.0020	0.8760	-0.0140	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
501058	新能车C	0.9351	0.9351	-0.0136	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方教育股票	1.0032	1.0032	-0.0151	-1.48%	开放	开放	+自选净值购买
005250	银华估值优势混合	0.9322	0.9322	-0.0148	-1.56%	开放	开放	+自选净值购买
519665	银河美丽C	1.5070	1.9690	-0.0240	-1.57%	开放	开放	+自选净值购买
519196	万家新兴蓝筹	0.9719	1.4656	-0.0155	-1.57%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.1900	1.1900	-0.0200	-1.65%	开放	开放	+自选净值购买
001879	长城创业板指数增强A	1.1343	1.1343	-0.0191	-1.66%	开放	开放	+自选净值购买
006928	长城创业板指数增强C	1.1338	1.1338	-0.0191	-1.66%	开放	开放	+自选净值购买
519181	万家和谐	0.7965	2.1839	-0.0142	-1.75%	开放	开放	+自选净值购买
000755	富安达新兴	1.0166	1.0166	-0.0191	-1.84%	开放	开放	+自选净值购买
519183	万家引擎	1.4905	2.1805	-0.0294	-1.93%	开放	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	1.6600	1.5780	-0.0350	-2.06%	开放	开放	+自选净值购买
161818	消费分级	1.1260	1.2200	-0.0250	-2.17%	开放	开放	+自选净值购买
006458	平安大华估值优势混合C	1.1753	1.1753	-0.0321	-2.66%	开放	开放	+自选净值购买
006457	平安大华估值优势混合A	1.1928	1.1928	-0.0327	-2.67%	开放	开放	+自选净值购买
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.9930	0.9930			开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔					开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇					开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯					开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略					开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极					开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘					开放	开放	+自选净值购买
159901	深100ETF					开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A					开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号					开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值					开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先					开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A					开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100					开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费					开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化					开放	开放	+自选净值购买
006479	广发纳斯达克100C					开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B					开放	开放	+自选净值购买
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000404	易方达新兴成长					开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B					开放	开放	+自选净值购买
161115	易基岁丰					开放	开放	+自选净值购买
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159915	创业板					开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A					开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济					开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A					开放	开放	+自选净值购买
161117	易基永旭					暂停	暂停	+自选净值购买
110036	易基双债C					开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
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070031	嘉实全球					开放	开放	+自选净值购买
510130	中盘ETF					开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A					开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A					开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A					开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A					开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C					开放	开放	+自选净值购买
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110020	易基沪深300					开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景					开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合					开放	开放	+自选净值购买
960021	国富潜力组合混合H-人民币					暂停	暂停	+自选净值购买
005875	易方达中盘成长混合					开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
270027	广发标普					开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合					开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和					开放	开放	+自选净值购买
160121	南方金砖					开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球					开放	开放	+自选净值购买
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002400	亚洲美元债A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
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110019	易方达深证100ETF联接A					开放	开放	+自选净值购买
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501018	南方原油A					开放	开放	+自选净值购买
519632	银河君辉3个月定开发起式					暂停	暂停	+自选净值购买
161132	易基科顺					暂停	暂停	+自选净值购买
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004613	银河鑫月享6个月定期开放混合C					暂停	暂停	+自选净值购买
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005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A					开放	开放	+自选净值购买
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006664	易方达安悦超短债F					开放	开放	+自选净值购买
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160719	嘉实黄金					开放	开放	+自选净值购买
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161815	银华通胀					开放	开放	+自选净值购买
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000906	广发全球精选(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
001041	南方理财60天E					开放	开放	+自选净值购买
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002224	中邮绝对收益					暂停	暂停	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA					开放	开放	+自选净值购买
005219	华夏聚惠FOFC					开放	开放	+自选净值购买
005500	银华岁盈定期开放债券					暂停	暂停	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A					暂停	暂停	+自选净值购买
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005859	南方固胜定期开放混合					暂停	暂停	+自选净值购买
006298	广发稳健养老(FOF)					开放	暂停	+自选净值购买
006307	嘉实养老2040混合(FOF)					开放	暂停	+自选净值购买
006477	中邮沪港深精选混合					暂停	暂停	+自选净值购买
006620	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A					暂停	暂停	+自选净值购买
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006622	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A					暂停	暂停	+自选净值购买
006623	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C					暂停	暂停	+自选净值购买
006680	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇					开放	开放	+自选净值购买
006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A					暂停	暂停	+自选净值购买
006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C					暂停	暂停	+自选净值购买
006778	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A					暂停	暂停	+自选净值购买
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006891	华夏养老2050五年持有混合(FOF)					暂停	暂停	+自选净值购买
006921	南方智诚混合					暂停	暂停	+自选净值购买
006942	华泰柏瑞量化明选A					暂停	暂停	+自选净值购买
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006950	广发全球收益债券(QDII)A美元现汇					开放	开放	+自选净值购买
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006995	南方惠利A					暂停	暂停	+自选净值购买
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007018	平安如意中短债C					暂停	暂停	+自选净值购买
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007028	易方达中证500ETF联接A					暂停	暂停	+自选净值购买
007029	易方达中证500ETF联接C					暂停	暂停	+自选净值购买
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007082	平安高端制造混合A					暂停	暂停	+自选净值购买
007083	平安高端制造混合C					暂停	暂停	+自选净值购买
050020	博时抗通胀					开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A					开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A					暂停	暂停	+自选净值购买
050128	博时收益C					暂停	暂停	+自选净值购买
118002	易基全球A					开放	开放	+自选净值购买
160142	南方配售					暂停	暂停	+自选净值购买
161116	易基黄金					开放	开放	+自选净值购买
161118	易基中小					开放	开放	+自选净值购买
161122	生物分级					开放	开放	+自选净值购买
161123	重组分级					开放	开放	+自选净值购买
161131	易基配售					暂停	暂停	+自选净值购买
202304	南方理财14天B					开放	开放	+自选净值购买
202305	南方理财60天A					开放	开放	+自选净值购买
270046	广发30天A					暂停	开放	+自选净值购买
270047	广发30天B					暂停	开放	+自选净值购买
501039	汇添富睿丰混合(LOF)A					暂停	暂停	+自选净值购买
501040	汇添富睿丰混合(LOF)C					暂停	暂停	+自选净值购买
501065	经典成长					暂停	暂停	+自选净值购买
501070	广发睿阳					暂停	暂停	+自选净值购买
501186	华夏配售					暂停	暂停	+自选净值购买
501188	添富配售					暂停	暂停	+自选净值购买
501189	嘉实配售					暂停	暂停	+自选净值购买
502006	国企改革					开放	开放	+自选净值购买
502048	50分级					开放	开放	+自选净值购买
513500	标普500					开放	开放	+自选净值购买
960022	博时沪深300指数R					暂停	暂停	+自选净值购买
960026	博时特许R					暂停	暂停	+自选净值购买
960027	博时信用R					开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2019-03-20		2019-03-19		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
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002894	华夏天利货币A	0.6411	2.3520	0.6385	2.3590	2016-10-13	+自选净值购买
000615	长城工资宝A	0.6320	2.2190	0.6310	2.1990	2014-06-25	+自选净值购买
162206	泰达货币A	0.6169	1.9160	0.8217	2.2850	2005-11-10	+自选净值购买
460106	华泰柏瑞货币B	0.6139	2.3150	0.6167	2.3080	2009-05-06	+自选净值购买
001698	大成恒丰宝B	0.6070	2.2860	0.6253	2.2810	2015-08-04	+自选净值购买
583101	东吴货币B	0.6006	2.3250	0.6073	2.5930	2010-05-11	+自选净值购买
000204	国富日日B	0.5980	2.0860	0.5895	2.0430	2013-07-24	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.5865	2.4490	0.6226	2.4720	2004-03-05	+自选净值购买
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070029	嘉实安心B	0.5565	2.7310	0.8084	2.7290	2011-12-28	+自选净值购买
460006	华泰柏瑞货币A	0.5484	2.0680	0.5497	2.0610	2009-05-06	+自选净值购买
001697	大成恒丰宝A	0.5412	2.0400	0.5589	2.0360	2015-08-04	+自选净值购买
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583001	东吴货币A	0.5344	2.0800	0.5412	2.3470	2010-05-11	+自选净值购买
519888	添富快线A	0.5343	2.0180	0.5354	2.0020	2012-12-21	+自选净值购买
000203	国富日日A	0.5333	1.8450	0.5244	1.8020	2013-07-24	+自选净值购买
320002	诺安货币A	0.4941	1.9260	0.5233	1.9340	2004-12-06	+自选净值购买
070028	嘉实安心A	0.4895	2.4890	0.7408	2.4870	2011-12-28	+自选净值购买
560001	益民货币	0.4466	1.8180	0.4824	1.7730	2006-07-17	+自选净值购买
000790	易方达龙宝B			0.7841	2.9620	2014-09-12	+自选净值购买
000013	易方达天天R			0.7627	2.8880	2013-03-04	+自选净值购买
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000009	易方达天天A			0.6933	2.6310	2013-03-04	+自选净值购买
005122	易方达天天C			0.6930	2.6290	2017-10-23	+自选净值购买
159001	保证金			0.6345	1.8830	2013-03-29	+自选净值购买
110006	易基货币A			0.4954	2.1160	2005-02-02	+自选净值购买
511880	银华日利				2.6360	2013-04-01	+自选净值购买