上海证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

上海证券有限责任公司
公司全称	上海证券有限责任公司	英文名称	Shanghai Securities CO.,LTD.
成立时间	2001-04-27	注册资本	261000.00（万元）
法人代表	李俊杰	总经理	李俊杰
注册地址	上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址	上海市黄浦区四川中路213号7楼
邮政编码	200002	客服邮箱	shzqzjb@sh163.net
网站地址	http://www.shzq.com
电话号码	021-53519888;021-962518	传真号码	021-54670436
公司简介	上海证券有限责任公司(以下简称“公司”)成立于2001年5月,是由原上海财政证券公司和上海国际信托有限公司证券总部新设合并成立的全国性综合类证券公司。公司注册资本金15亿元人民币,股东单位为上海国际集团有限公司和上海国际信托有限公司。2005年12月,公司成为全国创新试点证券公司之一。同时,公司也是上海国际集团核心成员企业之一。公司现拥有各类专业人员1000余人,营业网点52家,已形成以上海为中心,北京、深圳、重庆、温州、南京、杭州等发达城市为主体的经营网络,是国内业务资格最齐备的证券公司之一。公司投资设立了海际大和证券有限责任公司,收购了上海实友期货经纪有限公司并更名为海证期货有限公司。公司于2007年正式受让中富证券有限责任公司的证券类资产,实现了经纪业务的快速扩张,进一步推动了公司的战略发展。公司成立以来,一贯秉承“诚信、专业”的核心价值观,以诚信经营为根本,以专业服务为中心;规范运作、稳健务实、开拓进取、和谐创新;立足上海,服务全国,在市场上树立了良好的企业形象。公司将致力于打造自身经营品牌,走现代金融企业的可持续发展道路,不断做强做大,努力成为国内一流的券商。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2019-11-12		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
161611	融通内需	1.2250	1.3450	0.0190	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
006205	添富沪港深优势定开	1.1720	1.1720	0.0135	1.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
161605	融通蓝筹	1.3150	3.0280	0.0150	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
005051	上投港股低波红利A	0.9616	0.9616	0.0098	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
005052	上投港股低波红利C	0.9543	0.9543	0.0097	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
160322	港股精选	1.1115	1.1615	0.0090	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.7440	2.9570	0.0140	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	2.8470	2.8470	0.0220	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	3.6424	4.5954	0.0268	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
160212	国泰估值	2.3950	2.3950	0.0170	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.5660	2.5420	0.0040	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
502056	医疗分级	1.2623	0.8792	0.0086	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
512010	医药ETF	1.9190	1.9190	0.0129	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	2.7960	2.8410	0.0180	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	2.0450	2.2600	0.0130	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
000073	上投成长	1.4170	1.4170	0.0090	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
160813	长盛同盛	0.7900	3.2270	0.0050	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
005269	华泰柏瑞港股通量化混合	0.9013	0.9013	0.0057	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
513660	恒生通	2.5924	1.3459	0.0160	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
513600	恒指ETF	2.6093	1.3533	0.0158	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.2628	1.2628	0.0076	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001605	国富沪港深成长精选股票	1.3990	1.3990	0.0080	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	0.9739	3.0995	0.0054	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	1.9400	1.9400	0.0100	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
519171	浦银医疗	1.0000	1.0000	0.0050	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001766	上投医疗健康	1.4270	1.4270	0.0070	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
570005	诺德成长	2.0460	2.9660	0.0100	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
240020	华宝医药生物混合	2.2760	2.5650	0.0110	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	1.4530	1.6440	0.0070	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.0470	2.7570	0.0050	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
161124	香港小盘A	1.1024	1.1024	0.0051	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势	2.1710	2.1710	0.0100	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	1.5250	1.5950	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
160219	国泰医药	1.4289	1.7565	0.0065	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
159930	能源ETF	0.6661	0.6661	0.0030	0.45%	暂停	暂停	+自选净值购买
005646	中海沪港深多策略	0.9416	0.9416	0.0042	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
580006	东吴新经济	0.9110	1.3010	0.0040	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗	2.3210	2.4600	0.0100	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.6320	1.6970	0.0070	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	2.3380	2.4380	0.0100	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
501025	香港银行	1.0722	1.1222	0.0045	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
510630	消费行业	2.9956	2.9956	0.0124	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.7490	3.7500	0.0030	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
163302	大摩资源	1.0789	3.9055	0.0043	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
159938	广发医药	1.3866	1.3866	0.0053	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	1.3160	1.4800	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005543	银华心诚灵活配置混合	1.0850	1.0850	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
512610	医药卫生	1.5177	1.5177	0.0054	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
163118	医药生物	0.9433	1.0503	0.0033	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	2.0270	2.5960	0.0070	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	1.1590	2.9660	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
100016	富国天源	1.7910	3.5040	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.2170	1.2170	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519673	银河康乐股票	1.8340	1.8340	0.0060	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
161629	融通证券	0.9180	0.6460	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
007077	添富中证医药ETF联接C	1.0919	1.0919	0.0035	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
007076	添富中证医药ETF联接A	1.0946	1.0946	0.0035	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
090020	大成健康产业混合	0.9490	0.9490	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001088	华宝国策	0.6380	0.6380	0.0020	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519979	长信内需成长混合A	1.6160	2.3860	0.0050	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.2830	3.4330	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005438	易方达易百智能量化策略C	0.9151	0.9151	0.0028	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005437	易方达易百智能量化策略A	0.9201	0.9201	0.0028	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.1611	1.1611	0.0035	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
161005	富国天惠A	2.2651	5.0531	0.0067	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.7109	4.8333	0.0021	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.6790	4.1380	0.0020	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.1551	1.1551	0.0034	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000753	华宝量化A	1.1227	1.3027	0.0033	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
160419	证券股基	0.9100	0.5815	0.0026	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
161122	生物分级	1.1932		0.0034	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001393	国富金融C	1.2987	1.2987	0.0037	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000471	富国城镇发展	1.4170	1.9170	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.4654	4.3626	0.0041	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
233007	大摩卓越成长混合	2.6704	3.0424	0.0073	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.7340	2.8490	0.0020	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	1.1470	1.1470	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
530003	建信优选A	2.0062	3.4562	0.0052	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	1.1870	1.9060	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
290005	泰信优势	1.1930	1.8030	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
163113	申万证券	0.8641	1.8805	0.0021	0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
502053	券商分级	0.8240		0.0020	0.24%	暂停	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	2.4730	2.8500	0.0060	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
512100	1000ETF	0.6616	0.6616	0.0016	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
370023	上投消费	1.6590	1.8390	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	1.2760	1.7080	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001626	国泰央企改革股票	1.2970	1.2970	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000684	长盛养老健康	1.2990	1.2990	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
162605	景顺鼎益	1.7600	4.5510	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
519665	银河美丽C	1.7660	2.2830	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
450002	国富弹性	1.1647	3.7184	0.0026	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519033	海富通国策导向混合	1.3460	1.9130	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合	1.3627	1.3627	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
159918	中创400	1.3784	1.3784	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	0.9550	2.5820	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001791	大成绝对收益A	0.9590	0.9590	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
080007	长盛同鑫	0.9700	1.0010	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	0.9730	0.9730	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.3146	1.3146	0.0027	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	1.0264	1.0264	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001144	大成互联网	0.9840	0.9840	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005053	银河量化价值混合	1.0342	1.0342	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005266	博时厚泽回报混合C	1.0374	1.0374	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	1.4840	1.9840	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
510430	50等权	1.4930	1.4930	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005265	博时厚泽回报混合A	1.0539	1.0539	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000586	景顺中小创业板	1.5580	1.5580	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
512340	500原料	0.6813	0.6813	0.0013	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.2065	1.2265	0.0023	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.0590	1.0590	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.8285	2.5645	0.0034	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证	1.0960	2.6910	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
510680	万家50	2.4923	2.4923	0.0045	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.1220	1.1220	0.0020	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
001252	中海进取	1.1290	1.1290	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001009	上投安全战略	1.1810	1.1810	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.1830	1.2360	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519032	非周ETF联接	1.1870	1.1870	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	1.8320	3.3690	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.0482	1.1438	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.2570	1.2820	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
180033	50等权联接	1.2580	1.2580	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
510650	金融行业	1.9936	1.9936	0.0031	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
161222	国投瑞利	1.2870	1.3190	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
160517	博时银行	1.0988	1.2082	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	1.9530	2.0830	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
160421	华安智增	1.2582	1.2582	0.0019	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.1944	1.7244	0.0018	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519117	浦银中证400	1.3470	1.3470	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.7245	1.7245	0.0025	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.1357	3.5567	0.0016	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
519671	300价值	1.4450	1.6700	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
570007	诺德优选	1.4930	1.4930	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
510440	500沪市	1.4970	1.4970	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.0589	1.0589	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000877	华泰量化优选	1.2873	1.7292	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
233015	大摩量化配置混合	1.6260	2.0260	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.0622	1.0622	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000566	华泰创新升级	2.4870	2.8100	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
160218	国泰地产	1.0119	1.8401	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
501017	国泰融丰	0.8605	0.8773	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002213	中海顺鑫	1.0479	1.0809	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
160916	优选LOF	2.6220	2.4360	0.0030	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
080008	长盛战略新兴A	1.8240	1.8740	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	5.1283	5.7483	0.0056	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	1.8400	1.8400	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
376510	上投大盘	1.8430	1.8430	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005445	华宝价值发现混合	1.0159	1.0159	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001792	大成绝对收益C	0.9250	0.9250	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
162907	泰信400	0.9270	1.4020	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	0.9270	1.1840	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
310368	申巴优势	1.2418	2.2578	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	1.9190	2.3640	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005498	银华积极成长混合	1.1612	1.1612	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	0.9680	0.9680	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160220	国泰民益	1.3566	1.3566	0.0014	0.10%	暂停	开放	+自选净值购买
001348	大摩新机遇	0.9810	0.9810	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
161207	瑞和300	1.0020	1.4690	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
270026	中小300联接	1.0101	1.0101	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
370027	上投智选	2.0220	2.0220	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.0190	1.0190	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0260	1.5170	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
161816	90分级	1.0330	1.2010	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
360011	光大配置	1.0400	1.9850	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	2.1040	2.4440	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002085	长盛互联网	1.0580	1.0580	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161117	易基永旭	1.0690	1.5160	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.0740	1.0740	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
261101	景顺稳债C	1.0810	1.2540	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.0970	1.3980	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
502006	国企改革	1.0036		0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1200	1.4990	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.1270	1.1270	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	1.1280	1.1280	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001738	大摩新趋势混合	0.9062	0.9062	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1420	1.6050	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
510060	央企ETF	1.8370	1.1750	0.0016	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
510010	治理ETF	1.1660	1.2980	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
510500	500ETF	5.2758	1.4789	0.0045	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000238	国投一年定开C	1.1720	1.3770	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.1740	1.4170	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002087	国富新机遇混合A	1.2020	1.2400	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
162307	海富100	1.2030	1.4670	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000252	景顺景兴纯债A	1.2220	1.3560	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3461	2.1707	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
100053	综指ETF联接	1.2370	1.2370	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
240014	华宝中证100A	1.4965	1.4965	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2500	1.3550	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.2490	1.3490	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
260111	景顺治理	1.2570	2.0350	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001243	博时大数据100I	0.8854	0.8854	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2820	1.3120	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
481006	工银红利混合	0.9115	0.9525	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3080	2.3200	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519027	上证周期ETF联接	1.3230	1.3230	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
159932	500深ETF	1.3340	1.1300	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
159944	全指材料	0.6728	0.6728	0.0005	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
485005	工银强债B	1.0830	1.7908	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
485105	工银强债A	1.0920	1.8493	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.1169	1.1169	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
261002	景顺优信A	1.4500	1.4600	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005748	华安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.1607	1.1607	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.1661	1.6130	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161601	新蓝筹	0.8827	3.1877	0.0006	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
100073	富国强回报C	1.5160	1.5460	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.6122	4.5211	0.0004	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.0719	1.5226	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
310388	申万消费	1.5560	1.9570	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
100072	富国强回报A	1.5750	1.6050	0.0010	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.5910	1.9750	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000524	上投摩根民生	1.6180	2.0570	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300	1.6310	1.9870	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.6620	1.7270	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.1832	3.6032	0.0013	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.5338	1.8558	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002885	大摩万众创新混合	0.8567	0.8567	0.0005	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
399011	中海医疗保健	1.7310	2.6450	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0443	1.4797	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.0445	1.0445	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005616	东方量化成长灵活配置混合	1.0507	1.0507	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
510070	民企ETF	1.7550	1.5040	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002162	东方新价值C	1.0658	1.0658	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
161010	富国天丰	1.1105	1.7170	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004593	广发全指工业ETF联接A	0.7398	0.7398	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001489	万家瑞丰C	1.1183	1.1183	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.7470	0.7470	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.7512	0.7512	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004951	申万菱信价值优利混合	1.1420	1.1420	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519100	长盛100	1.3339	2.0249	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
510110	周期ETF	3.8220	1.5340	0.0020	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005636	博时量化多策略股票C	0.9842	0.9842	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.2078	1.4098	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	1.0737	1.0737	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	2.1790	2.1790	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
360005	光大红利	2.0613	4.6038	0.0009	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1974	1.3864	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
510220	中小ETF	3.9170	1.0812	0.0016	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004653	建信鑫利回报灵活配置混合C	0.9927	0.9927	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519614	银河君尚混合C	1.0581	1.0581	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
160720	中期企债	1.1491	1.2575	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.1822	1.6560	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519001	银华价值优选混合	2.1403	7.1387	0.0007	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000149	华安双债A	1.2226	1.5426	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005114	平安沪深300指数量化增强C	0.9504	0.9504	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005113	平安沪深300指数量化增强A	0.9635	0.9635	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005068	长信富海纯债一年定期开放债券A	1.0293	1.1033	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000186	华泰柏瑞季季红	1.0362	1.3674	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
686869	浙商聚盈C	1.0431	1.3082	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
686868	浙商聚盈A	1.0447	1.3343	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000490	光大岁末C	1.0581	1.1997	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000489	光大岁末A	1.0623	1.2236	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
100066	富国纯债A	1.0763	1.3343	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.4945	3.4914	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
160721	中期企债C	1.1588	1.2627	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
150103	银河银泰	1.1922	4.3222	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
582201	东吴优信C	1.0208	1.0328	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
005639	平安300ETF联接A	1.0433	1.0433	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000347	建信安心回报6个月定开债C	1.0509	1.3058	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
002292	诺安益鑫	1.0647	1.0647	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000346	建信安心回报6个月定开债A	1.0829	1.3563	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
450005	国富债A	1.1672	1.7335	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
165309	建信300	1.2601	1.2601	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
240003	宝康债券A	1.3111	2.1591	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
510330	华夏300	3.9753	1.7923	0.0006	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002145	诺安景鑫混合	0.9625	0.9625	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
110052	易方达安源中短债C	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
110053	易方达安源中短债A	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0512	1.4774	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005552	国富新趋势混合A	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002399	华安安禧混合C	1.0705	1.1105	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰增利C	1.0918	1.4565	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002398	华安安禧混合A	1.0912	1.1312	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300A	1.1330	3.0243	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
161120	易基C	1.3615	1.3615	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.4965	1.6565	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.2870	3.4680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
255010	国联安稳健	1.1520	3.3010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
450003	国富潜力组合混合A-人民币	1.2880	2.2630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519983	长信量化先锋混合A	1.3120	2.1620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
530008	建信增利C	1.7530	2.0260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.3200	1.9940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161603	融通债券A	1.1520	1.9760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
253010	国联安安心	0.6630	1.9670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519989	长信利丰	1.3550	1.9530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
257040	国联安红利	0.9440	1.8970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1980	1.8880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0730	1.8450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
121012	国投强债A	1.4710	1.8050	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485107	工银添利A	1.2480	1.8050	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.7350	1.8000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165310	建信双利	1.5990	1.7800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.0984	1.7603	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160615	鹏华300	1.6680	1.7280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	1.7250	1.7250	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.2070	1.7150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.1720	1.7060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160915	大成景丰	1.1520	1.6890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.4230	1.6750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养	1.6630	1.6630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164206	天弘添利	1.1560	1.6490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.0430	1.6430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519030	海富稳固	1.2500	1.6400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519050	海富安颐	1.3570	1.6310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160808	长盛同瑞	0.8840	1.6260	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
161022	创业分级	1.1110	1.5910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1150	1.5680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161506	通利债C	1.2140	1.5640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	1.5540	1.5540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.2444	1.5444	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519112	浦银收益C	1.3430	1.5430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力	1.2590	1.5200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001528	诺安先进	1.5130	1.5130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519669	银河领先	1.1000	1.5130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
360008	光大增利A	1.1620	1.4630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.4590	1.4590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000378	双债增利C	1.0610	1.4470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000597	中海积极收益	1.1800	1.4390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
370021	上投分红A	1.0980	1.4200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
290006	泰信蓝筹	0.9197	1.3974	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.1710	1.3970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000202	富国目标收益纯债	1.0220	1.3940	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.1040	1.3850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0530	1.3800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
582002	东吴增利A	1.0260	1.3660	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0370	1.3450	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.2023	1.3406	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000105	建信安心A	1.3280	1.3380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.2840	1.3340	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0137	1.3332	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2430	1.3290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000465	景顺鑫月薪	0.9990	1.3170	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000106	建信安心C	1.2940	1.3040	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000419	大摩信价债A	1.1150	1.2960	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040045	华安添鑫中短债A	1.0152	1.2934	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0340	1.2930	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1140	1.2890	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.2700	1.2700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.2520	1.2520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.2510	1.2510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000781	国投瑞银岁增利债券A	1.1020	1.2330	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.2320	1.2320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001470	融通通鑫	1.1620	1.2210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000782	国投瑞银岁增利债券C	1.0880	1.2150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1350	1.2100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164508	国富100	1.1100	1.2080	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
001201	申万安鑫A	1.1380	1.1940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002015	南方荣光A	1.1680	1.1680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
573003	诺德强债	1.1260	1.1530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1180	1.1440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1030	1.1290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160611	鹏华治理	0.9930	1.1220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002065	景顺景盛A	1.1180	1.1180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161824	永兴债C	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001947	上投安鑫A	1.0300	1.1080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002066	景顺景盛C	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.0972	1.0972	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005366	上投丰瑞A	1.0287	1.0914	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002845	上投安鑫C	1.0240	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001892	长盛新兴成长	1.0790	1.0790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
501045	沪深300C	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000953	国泰睿吉A	0.9020	1.0680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005252	中海添瑞定开	1.0669	1.0669	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519967	长信利富	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470060	添富理财60天债A	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
000954	国泰睿吉C	0.8960	1.0070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
501015	财通升级	0.8350	0.8350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000993	华宝稳健	0.8040	0.8040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
350001	天治财富	1.3643	3.2096	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
485007	工银添利B	1.2292	1.7502	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.2000	1.7583	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.0942	1.7074	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000421	华泰丰汇债A	1.0451	1.2102	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005258	景顺量化平衡混合	0.9674	0.9674	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
502003	军工分级	1.1584		-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
290007	泰信强债A	1.0729	1.3759	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519675	银河泰利A	1.0618	1.4972	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0586	2.1888	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	0.9889	0.9889	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.4935	3.2887	-0.0001	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004668	建信鑫泽回报灵活配置混合A	0.9843	0.9843	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004669	建信鑫泽回报灵活配置混合C	0.9761	0.9761	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
160718	嘉实多利	0.9736	1.3531	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	3.0710	3.5070	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	2.8630	2.8630	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002490	金鹰元祺信用债	1.1307	1.1727	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
310308	盛利精选	1.1100	3.1839	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
166802	浙商300	1.3458	1.5008	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.3035	1.3035	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002793	景顺顺益回报C	1.1511	1.1511	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
510081	长盛精选	1.0678	3.3896	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0519	1.0519	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	1.9690	2.9990	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
320018	诺安新动力	1.9180	2.0380	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005081	海富通量化多因子混合A	1.1085	1.1085	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005652	国富天颐混合A	1.0682	1.0682	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005007	景顺长城景瑞睿利定开混合	1.0668	1.0668	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0490	1.0490	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
161213	国投消费	1.7070	1.7070	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003032	平安医疗健康混合	1.1744	1.1744	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.3209	3.1780	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
530009	建信收益A	1.6080	1.7230	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519908	华夏兴华A	1.5920	6.0090	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.2739	3.4402	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.5480	1.5480	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	1.5460	1.5460	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
160603	普天收益	1.5250	4.0260	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160225	新汽车	0.7626	0.7626	-0.0005	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
240012	华宝强债A	1.1969	1.5769	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
420102	天弘债B	1.1022	1.6348	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
240022	华宝资源优选混合	1.3780	1.4870	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519977	长信可转债A	1.3577	2.3177	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.3500	1.5150	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
450001	国富收益	1.0601	3.0134	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519976	长信可转债C	1.3202	2.2272	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.3010	1.3010	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.0226	1.0536	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.2320	1.2320	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.0985	1.5852	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
450008	国富300	1.1890	1.5320	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161610	融通领先	1.1880	3.4320	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.1870	1.1870	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519130	海富新内A	1.1830	1.6250	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
371020	上投债券A	1.1720	1.5050	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002959	汇添富盈泰混合	1.1690	1.1690	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
371120	上投债券B	1.1590	1.4460	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	1.3875	1.3875	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
080001	长盛成长价值	1.1520	3.7870	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合	1.1380	1.1380	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519652	银河鑫利A	1.1370	1.1690	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
257030	国联安优势	1.1350	2.0600	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	1.1310	5.3180	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
481004	工银稳健成长混合A	1.3456	1.5956	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.3426	1.5614	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.0960	2.0630	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.0950	1.9650	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	1.7320	1.7320	-0.0016	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000313	华安沪深300C	1.5960	1.9560	-0.0015	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.0490	3.5100	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000256	上投红利A	1.0030	1.3450	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
161224	国投丝路	1.0010	1.1580	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
161811	300分级	0.9830		-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
163115	申万军工	0.9800	1.3668	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000994	建信睿盈A	0.9760	0.9760	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001518	万家瑞兴	1.5380	2.1780	-0.0016	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	4.6540	4.6540	-0.0050	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519039	长盛同德主题混合	1.4502	4.1556	-0.0017	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
161226	白银基金	0.8410	0.8410	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	0.8240	2.7730	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	1.6390	2.3830	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519670	银河优选	1.6350	3.1600	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
161819	中证资源	0.8150	0.5600	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.5679	0.5679	-0.0007	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
240017	华宝新兴产业混合	1.7015	2.1495	-0.0021	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
165707	诺德S300	0.8000	1.6420	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001313	上投互联	0.7580	0.7580	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
160513	稳健债A	1.5040	1.5790	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000688	景顺研究精选	1.4990	1.5190	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
161910	新机遇A	1.3459	1.8176	-0.0018	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	4.4370	5.8370	-0.0060	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.5033	3.0203	-0.0021	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.4110	1.6930	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
571002	诺德灵活	1.5505	2.2705	-0.0022	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
379010	上投中小盘	2.1120	2.2400	-0.0030	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.3382	1.3382	-0.0019	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.3580	4.0257	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
161818	消费分级	1.3580	1.4520	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
450004	国富价值	1.3510	1.8210	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
240002	宝康配置	2.2059	4.0059	-0.0033	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3180	1.5980	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
360007	光大优势	0.8509	1.3101	-0.0013	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	0.6540	0.6540	-0.0010	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.2720	1.4370	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.2590	1.9070	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.2280	1.2280	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
530006	建信精选	1.8180	2.7220	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001574	中海混改	1.2120	1.2120	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000411	景顺优质成长	1.2110	1.5610	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
206008	鹏华丰盛	1.1290	1.4710	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.1690	1.9026	-0.0021	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.0830	1.9130	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001535	景顺改革机遇A	1.0680	1.0680	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002137	诺安利鑫混合	1.2237	1.2237	-0.0023	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000742	国泰新经济	1.5800	2.4860	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
161227	深证100	1.0400	1.9670	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.0250	1.0250	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
160522	博时睿益	1.0250	1.0250	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
519606	国泰金鑫	1.5300	1.6610	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	1.0100	1.2470	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
530001	建信价值	0.7697	2.9528	-0.0016	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000589	光大商机	1.8580	2.1080	-0.0040	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.3399	1.3399	-0.0029	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	0.9100	1.4250	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519672	银河精选	2.7090	2.7090	-0.0060	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000547	建信健康民生	2.7010	2.7010	-0.0060	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3170	1.4160	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	1.7450	2.1310	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3050	1.3910	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.4320	0.4320	-0.0010	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	1.7270	2.1020	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005009	申万菱信行业轮动股票	0.8777	0.8777	-0.0021	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
240010	华宝行业精选混合	1.1226	1.1226	-0.0027	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
570008	诺德周期	1.6450	2.5400	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
530020	建信转债A	2.3930	2.3930	-0.0060	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001028	华安物联网	0.7930	0.7930	-0.0020	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
206010	民营ETF联接	1.1882	1.1882	-0.0031	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
580003	东吴轮动	0.6896	0.7696	-0.0018	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.1420	1.6290	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.1320	1.6730	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
360006	光大增长	1.2468	3.2531	-0.0034	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001569	泰信国策驱动	0.7260	0.7260	-0.0020	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	2.8780	3.0880	-0.0080	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
161826	中证转债	1.0670	1.1460	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
378010	上投先锋	1.1983	2.2853	-0.0034	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.4559	4.3966	-0.0013	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519015	海富通贰号	1.0510	1.3710	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健	1.3960	1.8980	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001740	光大中国制造	1.0430	1.1420	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	1.0160	6.1320	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
420003	天弘永定价值成长混合	2.0072	2.3422	-0.0060	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	1.3370	1.3670	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001166	建信环保	0.6600	0.6600	-0.0020	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
310358	新经济	0.8641	2.2863	-0.0027	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519110	浦银价值A	1.2740	1.5370	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	1.5910	1.5910	-0.0050	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	1.5620	2.6160	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	2.4870	2.4870	-0.0080	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
501046	财通福鑫	1.4023	1.4023	-0.0046	-0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
270041	广发消费品	3.0420	3.0420	-0.0100	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
160420	创业50	1.0834	0.2788	-0.0036	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.1830	1.8350	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
260115	景顺中小盘	1.1680	1.7280	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000063	长盛电子信息	1.4490	1.4490	-0.0050	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	0.8420	3.3440	-0.0030	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	1.1160	2.5010	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
450007	国富成长	1.4678	1.6478	-0.0054	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
377530	上投行业A	1.8630	2.2180	-0.0070	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001702	东方创新科技混合	0.9593	0.9593	-0.0037	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000549	华安大国新经济	1.9900	1.9900	-0.0080	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.6702	3.0026	-0.0027	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
240004	华宝动力组合混合	1.3105	3.8205	-0.0053	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
519195	万家品质生活	1.1249	1.5429	-0.0047	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.6950	1.8010	-0.0030	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	1.0841	3.6101	-0.0048	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
160224	国泰TMT	1.0163	0.7243	-0.0047	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	2.9370	8.0890	-0.0140	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	3.2390	3.4890	-0.0160	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源	1.3650	2.2860	-0.0070	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.0790	1.5240	-0.0060	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
257020	国联安精选	0.7170	3.8920	-0.0040	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
002707	大摩科技领先混合	0.8761	0.8761	-0.0049	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002378	建信弘利	1.2560	1.2560	-0.0072	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000823	银华高端制造	0.8720	0.8720	-0.0050	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	2.7010	3.0170	-0.0160	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	2.3570	2.3570	-0.0140	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000020	景顺品质	2.3140	2.4820	-0.0140	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	1.5950	1.5950	-0.0100	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
375010	上投优势	1.1450	5.1970	-0.0072	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
002152	华宝核心优势混合	1.2320	1.2320	-0.0080	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
570006	诺德中小盘	1.3850	1.9150	-0.0090	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	1.3680	1.3680	-0.0090	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
580008	东吴产业	1.9710	1.9710	-0.0130	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
159906	深成长	0.9070	0.9070	-0.0060	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000004	中海可转债C	0.7420	0.9520	-0.0050	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
360016	光大行业	1.1710	2.0210	-0.0080	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
080012	长盛电子信息产业混合A	1.4520	2.4800	-0.0100	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
001795	上投文体休闲	0.9650	0.9650	-0.0070	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
530016	建信恒稳	2.3170	2.4170	-0.0170	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
290008	泰信发展	1.2900	1.7290	-0.0110	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.1942	1.1942	-0.0109	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.1997	1.1997	-0.0110	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
000363	国泰聚信C	1.4110	2.4050	-0.0130	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
519113	浦银生活	1.8160	1.8760	-0.0170	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
519120	浦银新兴产业	2.0290	2.0290	-0.0190	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	12.7430	13.3940			暂停	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	2.5190	7.0160			开放	开放	+自选净值购买
160505	博时主题	1.4380	5.5310			开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	3.2130	5.0360			开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合	1.5871	4.9684			开放	开放	+自选净值购买
151001	银河稳健	1.4708	4.8002			开放	开放	+自选净值购买
159901	深100ETF	4.9035	4.7697			开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	3.7620	4.3620			开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	2.3040	4.0840			开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	0.8020	3.8320			开放	开放	+自选净值购买
257010	国联安小盘	0.9900	3.6910			开放	开放	+自选净值购买
510180	180ETF	3.5263	3.6531			开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8884	3.4584			开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.8700	3.3000			开放	开放	+自选净值购买
310328	新动力	0.6641	3.1857			开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	1.8766	3.1366			开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.2698	3.0848			开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	1.7228	3.0377			开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.4770	2.9990			开放	开放	+自选净值购买
161607	融通巨潮	1.1750	2.8900			开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	2.0480	2.6990			开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	1.5640	2.6600			开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.4920	2.5890			开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合	1.7290	2.5820			开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.7280	2.5500			开放	开放	+自选净值购买
080002	长盛创新先锋	1.1433	2.3896			开放	开放	+自选净值购买
530012	建信积极配置	2.3000	2.3680			开放	开放	+自选净值购买
531020	建信转债C	2.3290	2.3290			开放	开放	+自选净值购买
080005	长盛量化红利混合	1.3390	2.2450			开放	开放	+自选净值购买
510880	红利ETF	2.7466	2.2264			开放	开放	+自选净值购买
000587	大成灵活配置	1.7410	2.1410			开放	开放	+自选净值购买
165312	建信50	0.9476	2.1372			开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.3260	2.1270			开放	开放	+自选净值购买
000056	建信消费	2.0950	2.0950			开放	开放	+自选净值购买
290011	泰信中小盘	1.8100	2.0700			开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	1.9800	2.0400			开放	开放	+自选净值购买
000312	华安沪深300A	1.6594	2.0194			开放	开放	+自选净值购买
530005	建信优化	1.4129	2.0117			开放	开放	+自选净值购买
000879	中海医药健康C	1.8180	1.9780			开放	开放	+自选净值购买
000457	上投摩根核心	1.6370	1.9460			开放	开放	+自选净值购买
519657	银河灵活C	1.9310	1.9310			开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合	1.0831	1.9033			开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	1.6990	1.8580			开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	1.8520	1.8520			开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.3440	1.8470			开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向	1.8180	1.8180			开放	开放	+自选净值购买
531008	建信增利A	1.7980	1.7980			开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	1.7930	1.7930			开放	开放	+自选净值购买
121009	国投稳定	1.0772	1.7808			开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体	1.7720	1.7720			开放	开放	+自选净值购买
580002	东吴动力	0.6947	1.7575			开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.4710	1.7370			开放	开放	+自选净值购买
519127	浦银盛世精选A	1.7360	1.7360			开放	开放	+自选净值购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.1538	1.7186			开放	开放	+自选净值购买
000166	中海信息产业精选混合	1.2350	1.7142			开放	开放	+自选净值购买
000967	华泰创新动力	1.6600	1.6600			开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.6200	1.6200			开放	开放	+自选净值购买
160417	华安300	1.4091	1.5981			开放	开放	+自选净值购买
002142	博时外延增长	1.1710	1.5940			开放	开放	+自选净值购买
510300	300ETF	3.9677	1.5931			开放	开放	+自选净值购买
519971	长信改革	1.3280	1.5910			开放	开放	+自选净值购买
159929	医药ETF	1.5886	1.5886			开放	开放	+自选净值购买
512120	医药50	1.5880	1.5880			开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.5820	1.5820			开放	开放	+自选净值购买
206013	鹏华宏观混合	1.1180	1.5580			开放	开放	+自选净值购买
161024	军工分级	1.0950	1.5570			开放	开放	+自选净值购买
257050	国联安主题	1.5483	1.5483			开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1290	1.5440			开放	开放	+自选净值购买
398041	中海量化	0.9950	1.5320			开放	开放	+自选净值购买
000150	华安双债C	1.1986	1.5186			开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.0751	1.5101			开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0240	1.4920			暂停	暂停	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.3190	1.4790			开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.4700	1.4700			开放	开放	+自选净值购买
206005	民企ETF联接	1.4700	1.4700			开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用A	1.0540	1.4640			开放	开放	+自选净值购买
206012	鹏华价值精选	1.4630	1.4630			开放	开放	+自选净值购买
688888	浙商产业	1.1540	1.4550			开放	开放	+自选净值购买
000435	建信稳定添利A	1.1170	1.4490			开放	开放	+自选净值购买
161025	移动互联	1.0000	1.4470			开放	开放	+自选净值购买
161911	万家强债	1.0272	1.4332			暂停	暂停	+自选净值购买
000826	广发百发100A	1.0730	1.4330			开放	开放	+自选净值购买
519196	万家新兴蓝筹	0.9379	1.4316			开放	开放	+自选净值购买
001104	华安新丝路	1.4280	1.4280			开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.4240	1.4240			开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.1040	1.4080			开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.3900	1.3950			开放	开放	+自选净值购买
519188	万家恒利债A	1.2594	1.3894			开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1300	1.3880			开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1300	1.3830			开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.3353	1.3653			暂停	暂停	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1220	1.3640			开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0950	1.3640			开放	开放	+自选净值购买
210014	金鹰元丰	1.1039	1.3513			开放	开放	+自选净值购买
519189	万家恒利债C	1.2379	1.3479			开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2400	1.3450			开放	开放	+自选净值购买
582202	东吴增利C	1.0150	1.3250			暂停	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.2680	1.3180			开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0390	1.3170			暂停	暂停	+自选净值购买
000538	诺安优势行业A	1.2970	1.2970			开放	开放	+自选净值购买
002363	华安安康混合A	1.2829	1.2829			开放	开放	+自选净值购买
000876	建信稳得利债C	1.2790	1.2790			开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2570	1.2570			开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	1.2320	1.2320			开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	1.2290	1.2290			开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.2260	1.2260			开放	开放	+自选净值购买
519020	国泰金泰A	1.2589	1.2201			开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.2137	1.2137			开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.2110	1.2110			开放	开放	+自选净值购买
519975	长信中小盘	0.7930	1.1930			开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1550	1.1870			开放	开放	+自选净值购买
000676	惠祥B	0.9804	1.1844			暂停	暂停	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.0654	1.1820			开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.1770	1.1770			开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.0200	1.1560			开放	开放	+自选净值购买
001073	华泰量化绝对	1.1532	1.1532			暂停	暂停	+自选净值购买
000867	华宝品质生活	1.1030	1.1530			开放	开放	+自选净值购买
001247	华泰新利A	1.0340	1.1518			开放	开放	+自选净值购买
159926	国债ETF	112.7620	1.1280			开放	开放	+自选净值购买
000866	华宝制造股票	1.1190	1.1190			开放	开放	+自选净值购买
000890	上投纯债添利C	1.0600	1.1080			开放	开放	+自选净值购买
501041	添富弘安	1.0981	1.0981			开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.0977	1.0977			开放	开放	+自选净值购买
501040	添富睿C	1.0878	1.0878			开放	开放	+自选净值购买
582001	东吴优信A	1.0625	1.0745			暂停	开放	+自选净值购买
002281	建信裕利	1.0728	1.0728			开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延	1.0720	1.0720			开放	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0193	1.0657			开放	开放	+自选净值购买
002585	建信兴利灵活配置混合	1.0604	1.0604			开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	0.9480	1.0480			开放	开放	+自选净值购买
240018	华宝可转债	1.0467	1.0467			开放	开放	+自选净值购买
005483	博时创新驱动混合C	1.0259	1.0259			开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	1.0006	1.0006			开放	开放	+自选净值购买
161118	易方达中小板指数(LOF)	0.9927	0.9927			开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	0.9903	0.9903			开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	0.9680	0.9680			开放	开放	+自选净值购买
005255	浦银安盛港股通量化混合	0.9664	0.9664			开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	0.9538	0.9538			开放	开放	+自选净值购买
002270	东吴安盈	0.9470	0.9470			开放	开放	+自选净值购买
000995	建信睿盈C	0.9330	0.9330			开放	开放	+自选净值购买
165809	东吴转债	1.0590	0.9290			开放	开放	+自选净值购买
002919	东吴智慧	0.9190	0.9190			开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	0.9930	0.8680			开放	开放	+自选净值购买
001126	上投卓越制造	0.8670	0.8670			开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股	0.8437	0.8437			开放	开放	+自选净值购买
001037	国投锐意改革	0.8330	0.8330			开放	开放	+自选净值购买
002159	东吴国企改革	0.8170	0.8170			开放	开放	+自选净值购买
163116	申万电子	1.0333	0.7168			开放	开放	+自选净值购买
080015	长盛中小盘	0.6990	0.6990			开放	开放	+自选净值购买
001167	金鹰科技	0.6710	0.6710			开放	开放	+自选净值购买
001218	国投精选	0.6650	0.6650			开放	开放	+自选净值购买
001097	华泰优选	0.6410	0.6410			开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.6228	0.6228			开放	开放	+自选净值购买
161628	融通军工	0.8120	0.5940			开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.5620	0.5620			开放	开放	+自选净值购买
160135	高铁基金	0.7034	0.4408			开放	开放	+自选净值购买
160213	国泰纳指					开放	开放	+自选净值购买
513100	纳指ETF					开放	开放	+自选净值购买
513500	标普500					开放	开放	+自选净值购买
486001	工银全球					开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选					开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000342	嘉实新兴市场A1					开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
206011	鹏华房地产人民币					开放	开放	+自选净值购买
539001	建信全球					开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港					开放	开放	+自选净值购买
040021	华安大中华					开放	开放	+自选净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
000341	嘉实新兴市场C2					开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球					开放	开放	+自选净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
519602	海富通大中华混合(QDII)					暂停	暂停	+自选净值购买
160125	南方香港					开放	开放	+自选净值购买
002429	华安票息C					开放	开放	+自选净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C					暂停	暂停	+自选净值购买
501018	南方原油A					开放	开放	+自选净值购买
160416	石油基金					开放	开放	+自选净值购买
005217	建信福泽安泰混合(FOF)					开放	开放	+自选净值购买
378006	上投全球					开放	开放	+自选净值购买
001936	国泰全球绝对收益-人民币					开放	开放	+自选净值购买
001092	广发生物(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
005220	海富通聚优精选混合FOF					开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球					开放	开放	+自选净值购买
539003	建信全球资源					开放	开放	+自选净值购买
539002	建信新兴					开放	开放	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合					开放	开放	+自选净值购买
160719	嘉实黄金					开放	开放	+自选净值购买
377016	上投亚太					开放	开放	+自选净值购买
163208	诺安油气					开放	开放	+自选净值购买
378546	上投天然					开放	开放	+自选净值购买
160216	国泰商品					开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)					开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)					开放	开放	+自选净值购买
000201	诺安泰鑫开放债券型A					暂停	暂停	+自选净值购买
000226	长盛年年C					暂停	暂停	+自选净值购买
000227	华安年年红定期开放A					暂停	暂停	+自选净值购买
000235	诺安稳固					暂停	暂停	+自选净值购买
000240	华安年年盈C					暂停	暂停	+自选净值购买
001041	南方理财60天E					暂停	开放	+自选净值购买
001728	银华战略					暂停	暂停	+自选净值购买
040029	华安月月鑫B					暂停	暂停	+自选净值购买
110051	易方达月月利B					开放	开放	+自选净值购买
202303	南方理财14天A					开放	开放	+自选净值购买
202305	南方理财60天A					开放	开放	+自选净值购买
270046	广发30天A					开放	开放	+自选净值购买
360019	光大添天盈A					暂停	暂停	+自选净值购买
360020	光大添天盈B					暂停	暂停	+自选净值购买
470014	添富理财14天债A					暂停	开放	+自选净值购买
470030	添富理财A					暂停	开放	+自选净值购买
471014	添富理财14天债B					暂停	开放	+自选净值购买
471030	添富理财B					暂停	开放	+自选净值购买
502040	上50分级	1.3040				暂停	开放	+自选净值购买
519119	浦银幸福B					暂停	暂停	+自选净值购买
519121	浦银6个月A					暂停	暂停	+自选净值购买
519327	聚益C					暂停	暂停	+自选净值购买
519662	银河久益回报6个月定期开放债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
519663	银河久益回报6个月定期开放债券C					暂停	暂停	+自选净值购买
519955	长信富民纯债一年定期开放C					暂停	暂停	+自选净值购买
530014	建信双周理财A					暂停	开放	+自选净值购买
530030	建信周盈A					暂停	开放	+自选净值购买
531028	建信月盈B					暂停	开放	+自选净值购买
531030	建信周盈B					暂停	开放	+自选净值购买
002269	银华大数据					暂停	暂停	+自选净值购买
002948	华安聚利18个月定开债A					暂停	暂停	+自选净值购买
002949	华安聚利18个月定开债C					暂停	暂停	+自选净值购买
004612	银河鑫月享6个月定期开放混合A					暂停	暂停	+自选净值购买
004613	银河鑫月享6个月定期开放混合C					暂停	暂停	+自选净值购买
004628	岁岁益C					暂停	暂停	+自选净值购买
005069	长信富民纯债一年定期开放A					暂停	暂停	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA					开放	开放	+自选净值购买
005219	华夏聚惠FOFC					开放	开放	+自选净值购买
000038	广发7天B					暂停	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2019-11-12		2019-11-11		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
180009	银华货币B	1.3480	2.8470	0.6794	2.4940	2005-01-31	+自选净值购买
180008	银华货币A	1.2811	2.5990	0.6135	2.2480	2005-01-31	+自选净值购买
320002	诺安货币A	1.2465	2.3090	0.5278	1.9370	2004-12-06	+自选净值购买
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000425	长盛添利宝B	1.1256	2.7950	1.0913	2.5290	2013-12-09	+自选净值购买
000210	光大现金宝A	1.1202	2.4160	0.5140	2.1460	2013-09-05	+自选净值购买
000424	长盛添利宝A	1.0596	2.5490	1.0254	2.2830	2013-12-09	+自选净值购买
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001981	富国收益宝交易型货币A	0.6065	2.2060	0.5894	2.2090	2015-11-24	+自选净值购买
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000657	银华活钱宝A					2014-06-23	+自选净值购买
020037	国泰现金R					2013-10-28	+自选净值购买