大通证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

大通证券股份有限公司
公司全称	大通证券股份有限公司	英文名称
成立时间	2001-07-28	注册资本	330000.00（万元）
法人代表	李红光	总经理	张凯华
注册地址	大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
办公地址	大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
邮政编码	116023	客服邮箱	dtzq@daton.com.cn
网站地址	http://www.estock.com.cn;http://www.daton.com.cn
电话号码	0411-82595188	传真号码	0411-39673322
公司简介	大通证券股份有限公司是总部设在大连的唯一一家证券公司,注册资本12亿元,经营范围包括:证券的代理买卖、证券自营、证券的承销和上市推荐、资产管理、投资咨询、发起设立证券投资基金和基金管理公司、中国证监会批准的其他业务。公司目前拥有27家分支机构,分布于大连、上海、北京、天津、广州、深圳等全国20个城市。 2007年8月,公司通过中国证券业协会组织的规范类证券公司评审,取得规范类证券公司资格。历史沿革公司是遵照国务院及中国证监会有关文件规定,以大连市财政证券公司为基础,对大连信托投资公司、大连国际信托投资公司、大连华信信托投资股份有限公司、大连经济技术开发区信托投资公司所属证券营业部以及大连证券交易中心进行合并重组,同时吸收10家机构出资,共同发起设立。 2006年12月,在中国证监会及国家相关部委的关心帮助下,在大连市人民政府的主导下,公司进行了破产重整。破产重整后,公司注册资本5亿元。2007年10月,公司增资扩股获得中国证监会批准,注册资本增至12亿元。发展战略立足大连,面向全国,积极培育国际视野,在资本实力、资产规模、业务开拓、管理水平、技术手段、市场占有率等方面实现跨越式发展,最终成为具有较强核心竞争力和综合实力的证券公司

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2019-05-24		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.1785	1.1785	0.0168	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	2.5630	2.5630	0.0230	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	2.8812	3.8342	0.0234	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	4.3857	5.0057	0.0282	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	1.1851	1.1851	0.0074	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.0158	1.0158	0.0063	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.3229	3.8575	0.0079	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
004597	南方银行联接A	1.0417	1.0417	0.0060	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
004598	南方银行联接C	1.0338	1.0338	0.0059	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方消费	1.0560	2.2060	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
161121	银行业	0.9552		0.0053	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.0503	1.5233	0.0056	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
410008	华富中证100	1.3386	1.3386	0.0071	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100	1.3250	1.3250	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.0454	1.5183	0.0055	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	2.1100	2.1900	0.0110	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.5546	3.4246	0.0079	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
770001	德邦优化	0.9502	1.7502	0.0048	0.51%	暂停	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	2.1990	2.5150	0.0110	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
519991	CXSLA	1.2280	1.9860	0.0060	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强	1.0276	1.0525	0.0049	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
162307	海富100	1.2790	1.2790	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
161811	300分级	0.8570		0.0040	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.1148	2.9298	0.0052	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
410001	华富优选	1.0158	2.6015	0.0047	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.6570	3.3540	0.0030	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001162	前海蓝筹A	0.9220	0.9220	0.0040	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
159960	恒生国企	0.9675	0.9675	0.0041	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	1.2110	1.7110	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
005206	南方成长C	2.4270	2.4270	0.0100	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.0117	1.0117	0.0041	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	2.4730	2.4730	0.0100	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
217017	消费ETF联接A	1.4671	1.4671	0.0059	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.1475	1.1475	0.0046	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
006396	长信双利E	1.2640	1.2830	0.0050	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001638	前海蓝筹C	1.0120	1.0120	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	0.9421	0.9421	0.0037	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.0440	1.4990	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005806	华泰柏瑞国企整合	1.0394	1.0394	0.0039	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	2.1710	3.6910	0.0080	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300	1.6300	1.7900	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	1.6163	3.1526	0.0057	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	0.8590	0.8590	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	4.4399	4.8299	0.0154	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005269	华泰柏瑞港股通量化混合	0.8719	0.8719	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.4935	2.2295	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001771	南方量化混合	0.8960	0.8960	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000689	前海新经济	0.9170	1.0270	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005789	MSCI联接C	1.0482	1.0482	0.0034	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005788	MSCI联接A	1.0523	1.0523	0.0034	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006286	MSCIETF联接A	1.1217	1.1217	0.0036	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
501302	恒生联接	1.0610	1.0610	0.0034	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006293	MSCIETF联接C	1.1180	1.1180	0.0035	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
003954	华泰柏瑞价值精选30混合	1.0235	1.0687	0.0032	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005659	恒生联接C	1.0557	1.0557	0.0033	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合	2.2980	3.0330	0.0070	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	0.9870	2.3720	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.2377	1.2377	0.0037	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	1.0040	1.0340	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
003175	华泰柏瑞多策略混合	1.1759	1.1759	0.0035	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005576	华泰柏瑞新金融地产混合	0.9864	0.9864	0.0029	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.3449	1.5049	0.0039	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.6910	2.5130	0.0020	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.0380	1.0380	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.0420	2.8230	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519001	银华价值优选混合	1.8073	6.0623	0.0052	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
006131	华泰300ETF联接C	1.2670	1.5300	0.0036	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
460300	华泰300ETF联接A	1.2679	1.6109	0.0036	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	0.7160	0.7160	0.0020	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
217002	招商平衡	1.0065	2.9332	0.0028	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
530003	建信优选A	1.7684	3.2184	0.0049	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
960028	建信优选H	1.7758	1.7758	0.0049	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004475	华泰柏瑞富利混合	0.8576	0.8576	0.0023	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001209	前海一带一路A	0.7490	0.7490	0.0020	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.3368	1.3386	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.3526	3.3495	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004429	南方文旅混合	1.0748	1.0748	0.0027	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000656	前海沪深300	1.2170	1.4670	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.4102	2.2471	0.0010	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002080	前海一带一路C	0.8210	0.8210	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	0.8290	0.8290	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.2520	2.2640	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519035	富国天博创新主题混合	1.4746	4.6366	0.0035	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8040	3.3740	0.0019	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.1944	3.1294	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001179	德邦大健康	1.0942	1.1422	0.0025	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
161816	90分级	0.9090	1.1550	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
161115	易基岁丰	1.4210	2.0050	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001278	前海清洁A	1.4300	1.5300	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
180013	银华领先策略混合	1.3128	2.5136	0.0027	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.1985	2.1985	0.0045	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001074	华泰量化驱动A	0.9781	0.9781	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合	1.2999	4.6812	0.0026	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006531	华泰量化驱动C	0.9826	0.9826	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005948	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.9872	0.9872	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005947	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.9936	0.9936	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.0394	1.0394	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
180033	50等权联接	1.1560	1.1560	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000877	华泰量化优选	1.4511	1.5730	0.0025	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519993	长信增利动态混合	0.8807	2.4997	0.0015	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
217016	招商深证100A	1.2333	1.2333	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001178	前海再融资	1.2650	1.4850	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
510430	50等权	1.3640	1.3640	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	0.9195	3.1795	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002360	前海清洁C	1.4280	1.5280	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	0.7170	3.5530	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.7340	1.3040	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	0.9615	0.9615	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002207	前海金银C	0.7790	0.7790	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.1070	1.1070	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001302	前海金银A	0.7920	0.7920	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
161005	富国天惠	1.9219	4.7099	0.0024	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300A	0.9703	2.5579	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8280	0.8280	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
501062	南方瑞合	0.9966	0.9966	0.0012	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
161812	100分级	0.8740	1.1110	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005059	南方安福混合	1.0494	1.0494	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.1419	1.1419	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001696	南方智造股票	0.8900	0.8900	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	0.9330	2.6430	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002112	德邦鑫星价值C	1.0376	1.1356	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.0520	1.0520	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.0647	1.0647	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001412	德邦鑫星价值A	1.0686	1.1566	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160130	南方永利	1.0050	1.4710	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
163210	诺安纯债	1.0110	1.5650	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
005729	南方人工智能混合	1.1611	1.1611	0.0011	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1170	1.4570	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1350	1.5000	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	2.2720	1.9690	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.1370	1.3410	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
217012	招商领先	1.1620	1.4620	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1740	1.3390	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160142	南方配售	1.0564	1.0564	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.8227	1.7084	0.0007	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.8260	1.7117	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519030	海富稳固	1.2050	1.5950	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	1.2200	1.2200	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.2610	2.0460	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2660	1.2960	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.2740	2.1140	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.2730	1.2730	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.3830	4.1564	0.0003	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.2760	1.4260	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002655	南方卓享	1.0258	1.0258	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.3130	1.4630	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001367	德邦新添利A	1.0618	1.2578	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	0.9540	0.9540	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	0.9669	0.9669	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1096	1.1096	0.0008	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
003161	南方安泰混合	1.1082	1.1082	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1208	1.1208	0.0008	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000077	工银一年定开C	1.4150	1.4150	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
001103	前海工业革命	1.4240	1.5490	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000074	工银一年定开A	1.4500	1.4500	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
110009	易基价值	1.0365	2.9135	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.0397	1.0397	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
100016	富国天源	1.4860	3.1990	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161131	易基配售	1.0484	1.0484	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
005397	南方安养混合	1.0554	1.0554	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002441	德邦新添利C	1.0738	1.6438	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.5570	1.9410	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	0.9985	4.5055	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
217018	招商安瑞	1.6970	1.6970	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	0.9624	0.9624	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.1612	1.1812	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
291007	泰信强债C	1.0513	1.3283	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
290007	泰信强债A	1.0659	1.3689	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
320020	诺安策略精选股票	1.1429	1.6659	0.0005	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
410005	华富增强债券B	1.5351	2.1241	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
410004	华富增强债券A	1.5563	2.1893	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
290003	泰信双息	1.0439	1.4842	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
161120	易基C	1.3365	1.3365	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0746	1.0746	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
161119	易基综债	1.3595	1.3595	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004447	南方荣年C	1.0985	1.0985	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
004446	南方荣年A	1.1109	1.1109	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
217003	招商债券A	1.1732	2.0397	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
100018	富国天利	1.2943	2.5373	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002091	华泰新利C	1.0184	1.1362	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001247	华泰新利A	1.0184	1.1362	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.0490	1.4997	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
460108	华泰稳健C	1.1752	1.3852	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
217203	招商债券B	1.1895	1.9880	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
460008	华泰稳健A	1.2079	1.4179	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
217008	招商安本	1.3071	1.9271	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006030	南方昌元转债A	0.9482	0.9482	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.9754	2.9551	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0189	1.0189	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0234	1.4588	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001989	南方纯元C	1.0326	1.0895	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001988	南方纯元A	1.0412	1.1033	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
164606	信用增利	1.1243	1.3178	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.1663	1.1663	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.1901	1.3284	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
161014	富国汇利	1.2038	1.6789	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000187	华泰柏瑞丰盛A	1.2148	1.3531	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005409	华泰柏瑞新兴产业混合	0.9263	0.9263	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006031	南方昌元转债C	0.9462	0.9462	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000429	聚盈A	1.0010		0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0124	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000186	华泰柏瑞季季红	1.0310	1.3479	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000430	聚盈B	1.0320		0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000422	华泰丰汇债C	1.0528	1.1669	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000421	华泰丰汇债A	1.0779	1.1920	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1032	1.7221	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.1127	1.4327	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202202	南方避险	3.5066	4.2656	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
100032	富国中证	1.0870	2.6810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.5940	2.5150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000566	华泰创新升级	2.1480	2.4710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.5790	2.4680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.7700	2.2660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217010	招商蓝筹	1.4250	2.1380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	1.8690	1.9690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000436	易方达裕惠	1.6810	1.9350	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.5230	1.8840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益	1.5140	1.8610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1950	1.8540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164105	华富强债	1.3510	1.8020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1890	1.7940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证	1.7790	1.7790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000171	易方达裕丰	1.7070	1.7070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1010	1.6888	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1740	1.6820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8730	1.6310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164808	工银四季	1.0628	1.6207	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫保本	1.0980	1.5500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.2850	1.5380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163211	诺安纯债C	1.0100	1.5260	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
161117	易基永旭	1.0740	1.4920	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.2460	1.4890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.0740	1.4870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0390	1.4870	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
290009	泰信周期债	1.2030	1.4780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0370	1.4640	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519985	长信纯债壹号A	1.2047	1.4547	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161019	富国天锋	1.0520	1.4525	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.1170	1.4350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.0910	1.4340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000967	华泰创新动力	1.4190	1.4190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0750	1.4150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000028	华富保本	1.0270	1.3850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1360	1.3790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1410	1.3730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1350	1.3670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1960	1.3590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1770	1.3450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.2380	1.3370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3000	1.3300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1840	1.3290	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.2280	1.3140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0310	1.2950	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0290	1.2740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519987	长信恒利优势混合	0.9510	1.2670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217009	招商价值	1.0917	1.2117	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.1820	1.1820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519015	海富通贰号	0.8580	1.1780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000536	前海开源可转债	0.7980	1.1680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004555	南方和元A	1.0250	1.1110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.1070	1.1070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001073	华泰量化绝对	1.1039	1.1039	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
004706	南方祥元C	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004556	南方和元C	1.0230	1.0940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161824	永兴债C	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0380	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.0867	1.0867	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001411	诺安创新A	1.0060	1.0760	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
163008	长信利鑫A	0.6437	1.0757	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002051	诺安创新C	1.0010	1.0710	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
163003	长信利鑫	0.6334	1.0654	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003033	南方荣冠	1.0510	1.0510	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001229	德邦福鑫A	0.9561	0.9561	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002106	德邦福鑫C	0.9447	0.9447	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002004	工银新机遇灵活配置混合C	0.8480	0.8480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001403	招商国企	0.7760	0.7760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合	0.7740	0.7740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002861	工银智能制造股票	0.7450	0.7450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004443	南方荣知A	1.1023	1.1023	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004444	南方荣知C	1.0895	1.0895	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.0743	1.7362	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.0723	1.6855	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.0634	1.0634	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.0507	1.0507	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
163005	长信利众	0.8740	1.0840	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
163007	长信利众A	0.8633	1.1233	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.0650	3.4850	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.0594	3.4794	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.0788	1.0788	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0538	2.1115	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005403	南方融尚再融资	1.0397	1.0397	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0378	2.1680	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
502010	证券分级	0.9766		-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519995	长信金利趋势混合	0.4587	2.6783	-0.0001	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	0.8943	0.8943	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.0262	1.5761	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.2972	2.1618	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	1.5821	2.6921	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	0.8862	0.8862	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0396	1.2266	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.2936	2.1182	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519997	长信银利精选混合	0.9267	3.0017	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
320021	诺安双利债	1.9640	1.9640	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002527	南方安享绝对收益	0.9359	0.9359	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
160513	稳健债A	1.4520	1.5270	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	1.5928	3.3138	-0.0011	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002145	诺安景鑫混合	0.8447	0.8447	-0.0006	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	0.9762	3.3972	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001528	诺安先进	1.3570	1.3570	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.3320	1.3370	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.3060	1.3100	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160514	稳健债C	1.2740	1.3740	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000933	前海睿远C	1.2730	1.2730	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.2150	1.4820	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	2.4210	2.5360	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	1.3270	1.4427	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.1860	1.4500	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.3670	2.4640	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报	1.1830	1.1830	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	0.9287	0.9287	-0.0008	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161818	消费分级	1.1490	1.2430	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005055	华泰柏瑞量化阿尔法	0.9184	0.9184	-0.0008	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000916	前海股息率	1.1030	1.4040	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	0.9925	1.0862	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	1.3652	2.6801	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.0305	1.4774	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519033	海富通国策导向混合	1.0270	1.5940	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
410006	华富策略精选	1.2005	1.3605	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.4980	1.8120	-0.0015	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	0.9915	0.9915	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	0.9360	1.5360	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001573	南方互联混合	0.9180	0.9180	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9060	2.3630	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	0.9000	2.7070	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	0.9649	2.3159	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.2061	3.4516	-0.0014	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002003	工银新机遇灵活配置混合A	0.8590	0.8590	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.6500	1.7150	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
502053	券商分级	0.8060		-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.5840	1.6490	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合	2.1221	3.1683	-0.0029	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债	1.4470	1.4470	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	1.3730	1.3730	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.2721	1.2721	-0.0019	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519989	长信利丰	1.3210	1.9190	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000932	前海睿远A	1.3190	1.3190	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.3120	1.4770	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
005741	南方君信混合	1.0450	1.0450	-0.0016	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519977	长信可转债A	1.2926	2.2526	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004651	长信利丰E	1.2870	1.4270	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.2650	1.4450	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519976	长信可转债C	1.2601	2.1671	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.5022	4.2600	-0.0008	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.2400	1.4050	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
160136	改革基金	0.8677	0.6395	-0.0014	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.2330	1.4130	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.1071	1.8407	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.1020	2.0470	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519034	海富低碳	1.1850	1.1850	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	1.0627	1.0627	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
217001	招商安泰混合	0.3480	3.7150	-0.0006	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001097	华泰优选	0.5600	0.5600	-0.0010	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006921	南方智诚混合	0.9897	0.9897	-0.0018	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	1.1508	1.1508	-0.0022	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000423	前海事件驱动A	1.5250	1.5250	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
161826	中证转债	1.0140	1.1180	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.5190	1.5190	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001865	前海事件驱动C	1.3910	1.3910	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	1.3630	1.7380	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005207	南方高端装备C	1.3470	1.7220	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	0.8479	2.9735	-0.0019	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
502006	国企改革	0.9355		-0.0022	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.2590	1.2830	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	0.8360	0.8360	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
217005	招商先锋	1.0319	2.9874	-0.0025	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004642	南方房地产联接A	0.8688	0.8688	-0.0022	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004643	南方房地产联接C	0.8628	0.8628	-0.0022	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.1710	1.1910	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
164819	环保母基	0.7244	0.5338	-0.0019	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
003401	工银可转债债券	1.0332	1.0332	-0.0028	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005461	南方希元转债	0.9501	0.9501	-0.0026	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	1.8120	2.8420	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合	1.4390	1.4390	-0.0040	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
320018	诺安新动力	1.7860	1.9060	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合	1.2848	3.1683	-0.0036	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	1.3870	5.8090	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
487016	工银灵活配置混合A	1.1041	1.3325	-0.0032	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001069	华泰消费	1.0270	1.0270	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合	1.0200	1.0200	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.0140	1.1380	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005805	华泰柏瑞医疗健康	1.1031	1.1031	-0.0033	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.0357	1.0357	-0.0031	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
217013	招商精选	1.3350	1.3350	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
167001	平安鼎泰	0.6675	0.6675	-0.0020	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.0228	1.0228	-0.0031	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	0.7403	0.7403	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
006236	华泰柏瑞现代服务混合	1.1775	1.1775	-0.0038	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
163001	长信医疗	0.9150	1.4550	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
164821	新能母基	0.7840	0.5687	-0.0026	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗	1.7940	1.9330	-0.0060	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
290010	泰信中证200	0.8950	0.9150	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
161122	生物分级	0.9736		-0.0033	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
460220	中小ETF联接	0.9975	0.9975	-0.0034	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
003524	易方达深成指EF联接A	0.9250	0.9250	-0.0032	-0.34%	暂停	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	1.7130	1.7130	-0.0060	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
164403	农业精选	1.1140	1.1340	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	0.8320	0.8320	-0.0030	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
164825	工银京津冀指数C	0.9954	0.9954	-0.0036	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	0.9443	0.9443	-0.0035	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
100039	富国通胀主题混合	1.6100	1.6600	-0.0060	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.0580	1.8590	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	1.5690	2.0690	-0.0060	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
410009	华富量子生命力混合	0.8430	0.8430	-0.0033	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
004905	华泰柏瑞生物医药混合	1.1811	1.1811	-0.0047	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8518	3.8409	-0.0034	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	0.7410	3.2430	-0.0030	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
159959	央企ETF	1.0004	1.0004	-0.0041	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
167705	量化新锐	0.8739	0.8739	-0.0036	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
167706	新锐C	0.8708	0.8708	-0.0036	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002408	中信建投医改	0.9640	0.9640	-0.0040	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
501022	银华鑫盛	0.9340	0.9340	-0.0040	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	0.7926	0.7926	-0.0035	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
487021	工银瑞信优质精选	1.5300	1.5300	-0.0070	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.2960	1.3610	-0.0060	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	0.9158	3.4418	-0.0043	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	2.5420	3.8570	-0.0120	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合	1.2680	1.8150	-0.0060	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006104	华泰量化智慧C	1.0303	1.0303	-0.0049	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
510440	500沪市	1.4680	1.4680	-0.0070	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
410010	华富中小板	0.9980	0.9980	-0.0048	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001244	华泰量化智慧A	0.9767	1.0247	-0.0047	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
002082	华泰柏瑞激励动力混合C	1.4470	1.5120	-0.0070	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	1.5006	1.5006	-0.0073	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	0.7113	0.7113	-0.0035	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001102	前海国优	1.4100	1.4100	-0.0070	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.6020	2.0570	-0.0030	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001060	前海高端装备	1.1970	1.1970	-0.0060	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001398	华泰健康	0.7940	0.7940	-0.0040	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	0.7800	0.7800	-0.0040	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	1.9440	2.5240	-0.0100	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
162907	泰信400	0.9420	1.4200	-0.0050	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
161017	富国500	1.6780	1.8580	-0.0090	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
161118	易基中小	0.7771		-0.0042	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	1.0990	1.2490	-0.0060	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接	1.2699	1.2699	-0.0071	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.2470	4.2360	-0.0070	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.6185	0.6185	-0.0035	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.2283	1.3283	-0.0070	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
006087	华泰500ETF联接C	0.5231	0.5231	-0.0030	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001214	华泰500ETF联接A	0.5183	0.5183	-0.0030	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
160137	互联基金	1.0313	0.7345	-0.0060	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	0.9080	5.1560	-0.0053	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	0.6850	0.6850	-0.0040	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	1.5250	1.9650	-0.0090	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	1.3297	1.3297	-0.0079	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	2.3560	7.3100	-0.0140	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
160505	博时主题	1.4910	5.3840	-0.0090	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
290008	泰信发展	1.1310	1.5700	-0.0070	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
001409	工银互联网	0.2950	0.2950	-0.0020	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.6028	4.5607	-0.0041	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	1.5930	1.5930	-0.0110	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001027	前海中证大农业	0.8600	0.8600	-0.0060	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
519003	海富收益	0.9890	2.6140	-0.0070	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.6710	2.7100	-0.0050	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
290011	泰信中小盘	1.4710	1.7310	-0.0110	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
164820	高铁母基	1.0162	0.4432	-0.0077	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
004394	华泰柏瑞量化创优	0.8893	0.8893	-0.0068	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
290004	泰信优质	0.6400	1.4537	-0.0049	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
160135	高铁基金	0.7168	0.4492	-0.0055	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000788	前海中国成长	1.0340	1.1140	-0.0080	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3977	3.0597	-0.0031	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
163209	诺安中创	0.6290	1.4700	-0.0050	-0.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
161819	中证资源	0.8700	0.5910	-0.0070	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
161706	招商成长	1.6115	3.5218	-0.0130	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.5925	0.5925	-0.0048	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
161123	重组分级	0.8767		-0.0072	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.1520	1.4520	-0.0100	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
519983	长信量化先锋混合A	1.2540	2.1040	-0.0110	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动	0.6790	0.6790	-0.0060	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
510410	资源ETF	0.5961	0.5961	-0.0055	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
164401	健康分级	0.8660	0.9810	-0.0080	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	2.6870	4.4700	-0.0260	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	0.9200	0.9200	-0.0090	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.8160	3.0260	-0.0080	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.5950	2.8020	-0.0060	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	1.8490	1.8490	-0.0190	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
290002	泰信先行	0.5993	2.3758	-0.0062	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
290014	泰信现代	1.6010	1.6610	-0.0180	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.1138	2.9709	-0.0126	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	1.7670	1.8390	-0.0200	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
410007	华富价值	1.0438	1.8438	-0.0121	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	0.9310	0.8140	-0.0110	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
410003	华富成长趋势混合	0.8419	1.1319	-0.0100	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.5770	1.6830	-0.0070	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
290006	泰信蓝筹	0.8628	1.3405	-0.0110	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方教育股票	0.8982	0.8982	-0.0119	-1.31%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.0380	2.0480	-0.0140	-1.33%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.6520	4.1110	-0.0090	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.0750	1.0750	-0.0150	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防	0.7060	0.7060	-0.0100	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
290005	泰信优势	1.0740	1.6840	-0.0180	-1.65%	开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	0.8154	0.8154	-0.0138	-1.66%	开放	开放	+自选净值购买
000690	前海大海洋	0.9330	0.9330	-0.0160	-1.69%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	1.3450	1.9580	-0.0240	-1.75%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.0070	1.0320	-0.0180	-1.76%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工混合	0.6774	0.6774	-0.0126	-1.83%	开放	开放	+自选净值购买
002199	前海中证军工C	0.5780	1.5380	-0.0120	-2.03%	开放	开放	+自选净值购买
000596	前海中证军工A	1.1300	1.1300	-0.0240	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	0.6120	2.5610	-0.0130	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
290012	泰信行业A	1.0760	1.3960	-0.0240	-2.18%	开放	开放	+自选净值购买
164402	中航军工	0.9510	0.6710	-0.0230	-2.36%	开放	开放	+自选净值购买
502003	军工分级	1.1529		-0.0285	-2.41%	开放	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	1.5620	1.4850	-0.0430	-2.68%	开放	开放	+自选净值购买
000969	前海大安全	0.9440	0.9440	-0.0280	-2.88%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	0.7700	1.2150	-0.0230	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A	0.9420	1.3600			暂停	暂停	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0480	1.3530			暂停	暂停	+自选净值购买
050128	博时收益C	0.9410	1.3330			暂停	暂停	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0440	1.3320			暂停	暂停	+自选净值购买
000078	工银两年定开A	1.3110	1.3110			暂停	暂停	+自选净值购买
000235	诺安稳固	1.0110	1.3050			暂停	暂停	+自选净值购买
000212	泰信鑫益A	1.1300	1.2970			暂停	暂停	+自选净值购买
000079	工银两年定开C	1.2820	1.2820			暂停	暂停	+自选净值购买
000213	泰信鑫益C	1.1150	1.2690			暂停	暂停	+自选净值购买
002704	德邦纯债一年定开债A	1.0795	1.0795			暂停	暂停	+自选净值购买
002705	德邦纯债一年定开债C	1.0664	1.0664			暂停	暂停	+自选净值购买
005859	南方固胜定期开放混合	1.0179	1.0179			暂停	暂停	+自选净值购买
006995	南方惠利A	1.0049	1.0049			暂停	暂停	+自选净值购买
006996	南方惠利C	1.0043	1.0043			暂停	暂停	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	0.9996	0.9996			暂停	暂停	+自选净值购买
007341	南方科技创新混合C	0.9992	0.9992			暂停	暂停	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A					开放	开放	+自选净值购买
096001	大成标普					开放	开放	+自选净值购买
519601	海富通中国海外混合(QDII)					暂停	暂停	+自选净值购买
118002	易基全球A					开放	开放	+自选净值购买
519981	长信标普					开放	开放	+自选净值购买
320017	诺安收益					开放	开放	+自选净值购买
161128	标普科技					开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港					开放	开放	+自选净值购买
161125	标普500					开放	开放	+自选净值购买
161126	标普医药					开放	开放	+自选净值购买
161127	标普生物					开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球					开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太					开放	开放	+自选净值购买
100050	富国全球人民币					开放	开放	+自选净值购买
161129	原油基金					开放	开放	+自选净值购买
003321	易原油C类人民币					开放	开放	+自选净值购买
501018	南方原油					开放	开放	+自选净值购买
160121	南方金砖					开放	开放	+自选净值购买
160125	南方香港					开放	开放	+自选净值购买
519602	海富通大中华混合(QDII)					暂停	暂停	+自选净值购买
161714	招商金砖					开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球					开放	开放	+自选净值购买
001691	南方香港成长					开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金					开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲					开放	开放	+自选净值购买
460010	华泰柏瑞亚洲领导混合					开放	开放	+自选净值购买
163208	诺安油气					开放	开放	+自选净值购买
161116	易基黄金					开放	开放	+自选净值购买
164701	添富贵金					开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀					开放	开放	+自选净值购买
161815	银华通胀					开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
006290	南方养老2035A					开放	暂停	+自选净值购买
006291	南方养老2035C					开放	暂停	+自选净值购买
007159	南方稳健养老A					暂停	暂停	+自选净值购买
007160	南方稳健养老C					暂停	暂停	+自选净值购买
007415	南方致远混合A					暂停	暂停	+自选净值购买
007416	南方致远混合C					暂停	暂停	+自选净值购买
110050	易方达月月利A					暂停	开放	+自选净值购买
110051	易方达月月利B					开放	开放	+自选净值购买
110052	易方达双月利A					暂停	暂停	+自选净值购买
110052	易方达双月利A					开放	开放	+自选净值购买
110053	易方达双月利B					开放	开放	+自选净值购买
110053	易方达双月利B					暂停	暂停	+自选净值购买
159969	深100P					暂停	暂停	+自选净值购买
163209	诺安创业板指数增强(LOF)					暂停	暂停	+自选净值购买
202305	南方理财60天A					开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B					开放	开放	+自选净值购买
960022	博时沪深300指数R					暂停	暂停	+自选净值购买
960026	博时特许R					暂停	暂停	+自选净值购买
960027	博时信用R					开放	开放	+自选净值购买
001041	南方理财60天E					开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2019-05-26		2019-05-25		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
091005	大成货币B	0.6243	2.2790	0.6243	2.2660	2005-06-03	+自选净值购买
090005	大成货币A	0.5586	2.0330	0.5586	2.0200	2005-06-03	+自选净值购买
000647	易方达财富A			0.7193	2.5650	2014-06-17	+自选净值购买
000665	博时现金B			0.7091	2.6120	2014-06-03	+自选净值购买
000359	易方达易理财			0.7089	2.5440	2013-10-24	+自选净值购买
000009	易方达天天A			0.6828	2.4710	2013-03-04	+自选净值购买
050003	博时现金A			0.6433	2.3660	2004-01-16	+自选净值购买
000862	富国天时C			0.6067	2.3290	2014-11-03	+自选净值购买
180008	银华货币A					2005-01-31	+自选净值购买
511830	华泰货币					2015-07-14	+自选净值购买
002325	南方日添益E					2016-02-03	+自选净值购买
202301	南方现金A					2004-03-05	+自选净值购买
000013	易方达天天R					2013-03-04	+自选净值购买
003474	南方天天利B					2016-10-20	+自选净值购买
004970	南方天天宝A					2017-08-09	+自选净值购买
005122	易方达天天C					2017-10-23	+自选净值购买
519505	海富通货币A					2005-01-04	+自选净值购买
100025	富国天时A					2006-06-05	+自选净值购买
003994	华富货币B					2017-05-31	+自选净值购买
410002	华富货币A					2006-06-21	+自选净值购买
003473	南方天天利A					2016-10-20	+自选净值购买
100028	富国天时B					2006-11-29	+自选净值购买
000010	易方达天天B					2013-03-04	+自选净值购买
159001	保证金					2013-03-29	+自选净值购买
001401	德邦如意货币					2016-02-03	+自选净值购买
000648	易方达财富B					2014-06-17	+自选净值购买
320019	诺安货币B					2012-02-21	+自选净值购买
002324	南方日添益A					2016-02-03	+自选净值购买
519506	海富通货币B					2006-08-01	+自选净值购买
460006	华泰柏瑞货币A					2009-05-06	+自选净值购买
159002	易方达保证金B					2013-03-29	+自选净值购买
202307	南方收益宝A					2013-01-22	+自选净值购买
000301	德邦德利B					2013-09-16	+自选净值购买
000863	富国天时D					2014-11-03	+自选净值购买
460106	华泰柏瑞货币B					2009-05-06	+自选净值购买
519998	利息B					2010-11-25	+自选净值购买
002234	泰信天天B					2016-05-17	+自选净值购买
002828	南方现金E					2016-05-30	+自选净值购买
000300	德邦德利A					2013-09-16	+自选净值购买
217004	招商现金A					2004-01-14	+自选净值购买
202302	南方现金B					2009-07-22	+自选净值购买
041003	华安富利B					2009-12-23	+自选净值购买
000920	易方达财富Y					2014-12-03	+自选净值购买
040003	华安富利A					2003-12-30	+自选净值购买
110006	易基货币A					2005-02-02	+自选净值购买
202308	南方收益宝B					2015-07-29	+自选净值购买
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