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渤海证券股份有限公司
公司全称 渤海证券股份有限公司英文名称 BOHAI SECURITIES CO. ,LTD.
成立时间 1988-03-01注册资本 803719.44(万元)
法人代表 安志勇总 经 理 徐克非
注册地址 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
邮政编码 300457客服邮箱 bhsc@mail.bhzq.com
网站地址 http://www.ewww.com.cn
电话号码 022-23839177传真号码 022-28451999
公司简介 一、设立方式发行人系由渤海有限整体变更设立的股份公司。 2008 年 3 月 11 日,渤海有限全体股东作为发起人,共同签署《关于发起设立渤海证券股份有限公司的发起人协议》,一致同意以渤海有限经审计的截至2007 年 12 月 31 日的净资产 2,397,832,879.78 元,按 1:0.9287 的比例折股后确定股份公司的总股本为 2,226,866,520 股,渤海有限整体变更为股份有限公司。 2008 年 4 月 30 日,中国证监会出具《关于核准渤海证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》(证监许可【2008】618 号),核准渤海有限变更为股份有限公司。公司全体发起人的出资已经会计师审验验证,2008 年 7 月 15 日,五洲松德联合会计师事务所于出具的《验资报告》(五洲松德验字【2008】0151号),验证全体发起人出资已实际缴足。2008 年 7 月 23 日,公司在天津市工商行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 登 记 , 领 取 了 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》(120000000000165),注册资本为 2,226,866,520 元。 二、发行人股本的形成和变化发行人前身为渤海有限,渤海有限为 2001 年由天津证券有限责任公司和天津市国际信托投资公司所属证券营业部、天津信托投资公司所属证券营业部、天津北方国际信托投资公司所属证券营业部、天津滨海信托投资有限公司所属证券营业部合并重组的证券公司。天津证券有限责任公司系在天津市兴业信托投资公司与天津市证券公司撤并的基础上成立的。 (一)天津市兴业信托投资公司与天津市证券公司概况1、1988 年,天津市兴业信托投资公司设立天津市兴业信托投资公司系经中国人民银行天津市分行于 1988 年 2 月下发的《关于设立天津市兴业信托投资公司的批复》((88)津银金字第 20 号)批准设立的金融机构,并于 1988 年 3 月开业,注册资本 6,000 万元人民币,实收资本为 2,000 万元。 2、1988 年,天津市证券公司设立天津市证券公司系经中国人民银行于 1988 年 5 月下发的《关于同意设立天津市证券公司的批复》(银复【1988】231 号)批准设立的全民所有制金融企业,1988 年 6 月开业,注册资本为 1,000 万元,实收资本为 1,000 万元,全部由中国人民银行天津市分行投资。 1987 年 5 月 3 日,中国人民银行天津市分行出具《验资证明》,证明天津市证券公司资本金 1,000 万元已由人民银行总行拨入证券公司筹备组账户。 3、1990 年,天津市兴业信托与天津市证券公司撤并根据中国人民银行天津市分行 1990 年 6 月出具的天津市证券公司整顿意见((90)津银金字第 34 号),中国人民银行天津市分行所持有的天津市证券公司的股份全部转让给拟撤销的天津市兴业信托投资公司原 6 家股东及中国农业银行天津市信托投资公司。1990 年 9 月,中国人民银行金融管理司出具【1990】32 号文,同意上述整顿意见。 1990 年 7 月 9 日,中国人民银行天津市分行金融管理处出具《验资证明》,证明天津市证券公司实收资本 1,000 万元已全部收齐,存入人民银行账户,符合人民银行总行规定。 1990 年 8 月,天津市工商行政管理局向天津市证券公司核发了《企业法人营业执照》。 4、1993 年,天津市证券公司增资并变更为股份有限公司1992 年 9 月,天津市证券公司召开董事会并作出决议,同意天津市证券公司由天津立达(集团)公司、天津信托投资公司、天津市纺织品联合进出口公司、天津市海运公司、铁道部第三勘测设计院、中国人民保险公司天津市分公司六家股东合计增资 1,000 万元,并变更为天津市证券股份有限公司。 1992 年 10 月,天津市经济体制改革委员会下发《关于同意天津市证券公司改组为股份有限公司的批复》(津体改委字(1992)56 号),同意天津市证券公司变更为股份有限公司,公司名称变更为“天津市证券股份有限公司”,股本总额为 2,000 万股。 1992 年 12 月,天津会计师事务所南开分所出具《验资报告》对此次增资进行了验证。1993 年 1 月,天津市证券股份有限公司进行了工商登记。 5、1995 年,天津市证券股份有限公司增资并变更为有限责任公司1995 年 1 月,中国人民银行非银司下发《关于同意天津证券增资扩股的批复》(非银司【1995】6 号),同意天津市证券股份有限公司增资至 11,950 万元,增资后规范为有限责任公司,更名为“天津证券有限责任公司”。天津大维会计师事务所出具津会一字 93 第 31 号、津维会字【1994】第 13 号、津维会字【1994】第 15 号三份《验资报告》,确认天津市证券股份有限公司原全体股东及新增股东认缴增资 9,950 万元已全部实缴。 1995 年 2 月,天津市证券股份有限公司召开股东大会,同意公司注册资本增至 11,950 万元,公司名称变更为天津证券有限责任公司,并修改章程。 1995 年 6 月,天津市证券股份有限公司就上述增资及变更事宜办理工商登记手续。 (二)渤海有限的成立及股权变化情况1、2001 年渤海证券有限责任公司设立2000 年 5 月 20 日,中国证监会下发《关于天津市证券经营机构合并重组事宜的批复》(证监机构字【2000】98 号),同意天津证券有限责任公司和天津市国际信托投资公司、天津信托投资公司、天津北方国际信托投资公司、天津滨海信托投资有限公司所属证券营业部合并重组为新的证券公司。 2000 年 11 月 9 日,天津市人民政府出具《关于同意组建渤海证券有限责任公司的批复》(津政函【2000】133 号),同意组建渤海证券有限责任公司,应在天津证券有限责任公司、天津市国际信托投资公司、天津信托投资公司、天津北方国际信托投资公司、天津滨海信托投资有限公司所属证券营业部合并重组增资扩股后的基础上进行。 2000 年 12 月 27 日,中国证监会出具《关于渤海证券有限责任公司筹建方案的批复》(证监机构字【2000】297 号),同意筹建渤海证券有限责任公司。 2001 年 3 月 24 日,天津五洲联合合伙会计师事务所出具了五洲会字【2001】3-0085 号《验资报告》,经审验,截至 2001 年 3 月 23 日止,渤海证券有限责任公司已收到 34 名股东投入注册资本人民币 2,379,166,300 元。 2001 年 4 月 25 日,中国证监会出具《关于同意渤海证券有限责任公司开业的批复》(证监机构字【2001】65 号),核准公司注册资本金为 23.17 亿元人民币,核准天津市财政投资管理中心等 33 家股东的资格及出资额,核准公司章程及高级管理人员的任职资格(因渤海证券原申报的股东中天津新技术产业园区华宇生物园开发有限公司的股东资格未被中国证监会核准,其缴纳的出资6,200 万元予以扣除)。 2001 年 5 月 16 日渤海证券有限责任公司完成工商登记,取得了天津市工商行政管理局颁发的注册号为 1200001001453 的《企业法人营业执照》,注册资本为 2,317,166,300 元。 2、渤海有限设立后 2002 年-2006 年的股权转让和承继2002 年-2006 年,监管部门对渤海有限以下股权转让进行了批复。 根据天津市人民政府 2001 年出具的津政函【2001】110 号批复,天津百货大楼股份有限公司与天津海泰控股集团有限公司实施整体重组。重组后天津百货大楼股份有限公司持有的渤海有限 15,000 万元的出资额(占总出资额的6.47%)由新设立的天津百货大楼有限公司持有。天津百货大楼有限公司于2003 年更名为天津百货大楼集团有限公司。2006 年 10 月,天津证监局以津证监机构字【2006】93 号文同意此次股权变更。 根据天津市人民政府 2002 年出具的津股批【2002】14 号批复,天津北方国际信托投资公司吸收合并天津滨海信托投资有限公司,成立天津北方国际信托投资股份有限公司,原天津滨海信托投资有限公司注销。原天津北方国际信托投资公司和天津滨海信托投资有限公司分别持有的渤海有限的 5,162.13 万元(占比 2.23%)和 8,696.29 万元(占比 3.75%)出资额由变更设立的天津北方国际信托投资股份有限公司承继。 渤海有限于 2006 年 12 月就上述两次变更进行了工商登记。 3、2006 年渤海有限减资并增资扩股2006 年 7 月 24 日至 7 月 28 日,公司召开 2006 年第三次临时股东会,会议决议将公司的注册资本由 2,317,166,300 元减少至 926,866,520 元,各股东出资比例不变;并同意公司注册资本从减资后的 926,866,520 元增加至 2,226,866,520元,由公司现有股东泰达控股、天津市财政投资管理中心向渤海有限分别增资40,000 万元、30,000 万元,新股东泰达股份向公司增资 60,000 万元。 2006 年 8 月 10 日,天津市国资委以津国资产权【2006】78 号《关于渤海证券有限责任公司减少注册资本并进行增资扩股有关问题的批复》同意渤海证券的重组方案。2006 年 9 月 27 日,中国证监会以《关于渤海证券有限责任公司减资并增资扩股的批复》(证监机构字【2006】228 号)批准渤海证券进行减资并增资扩股,变更后的注册资本为 2,226,866,520 元。 2006 年 11 月 13 日,北京五洲联合会计师事务所出具了五洲会字【2006】2-0013 号《验资报告》,经审验,截至 2006 年 11 月 13 日止,渤海证券有限责任 公 司已 减 少注 册资 本 、实 收 资本 1,390,299,780 元 , 增加未 分 配利 润1,390,299,780 元,各股东出资比例不变。 2006 年 12 月 13 日,北京五洲联合会计师事务所出具了五洲会字【2006】2-0014 号《验资报告》,经审验,截至 2006 年 12 月 13 日止,渤海证券有限责任公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计 130,000 万元,均以货币出资。 2006 年 12 月 14 日,渤海证券有限责任公司在天津市工商行政管理局办理了工商变更登记,注册资本为 2,226,866,520 元。 4、渤海有限减资并增资后 2006 年-2007 年的股权转让2006 年-2007 年,监管部门对渤海有限以下股权转让进行了批复。 渤海有限均已于 2006 年-2007 年就上述股权转进行了工商变更登记。 (三)公司改制设立及股权变化情况1、2008 年渤海有限整体变更为股份公司2008 年 3 月 6 日至 3 月 10 日,渤海有限召开 2008 年第二次临时股东会议,同意公司整体改制变更为股份公司。渤海有限的 26 家股东签订《渤海证券股份有限公司发起人协议》,约定将渤海有限整体变更为股份有限公司,股份公司以经五洲松德联合会计师事务所审计(五洲松德审字【2008】0155 号《审计报告》)的截至 2007 年 12 月 31 日渤海有限的净资产 2,397,832,879.78 元,按 1:0.9287 的比例折股后确定股份公司的总股本为 2,226,866,520 股,每股面值 1 元,注册资本为 2,226,866,520 元。 2008 年 4 月 30 日,中国证监会出具《关于核准渤海证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》(证监许可【2008】618 号)核准公司改制为股份有限公司。2008 年 7 月 15 日,天津市国资委出具《关于对渤海证券股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(津国资产权【2008】65 号),同意渤海有限变更设立为股份公司。2008 年 7 月 15 日,五洲松德联合会计师事务所出具了五洲松德验字【2008】0151 号《验资报告》,对本次股份公司设立进行了审验。 2008 年 7 月 23 日,渤海证券在天津市工商行政管理局办理了工商登记,注册资本为 2,226,866,520 元。 2、股份公司成立后至第一次增资的股权转让2009 年-2010 年,监管部门对渤海证券以下股权转让进行了批复。 3、2011 年股份公司第一次增资至 322,686.65 万元2010 年 6 月 28 日,渤海证券 2010 年第三次临时股东大会审议通过公司按照每股 1.5 元的价格增发 100,000 万股,以货币方式增资 150,000 万元,增资扩股完成后公司总股本变更为 3,226,866,520 股。2011 年 1 月 11 日,中国证监会出具《关于核准渤海证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监许可【2011】56 号)文件,批准公司此次增资。2011 年 2 月 11 日,五洲松德联合会计师事务所出具五洲松德证验字【2011】1-0002 号《验资报告》,对本次增资进行了验证。2011 年 3 月 18 日,渤海证券在天津市工商行政管理局办理了工商变更登记。 4、2013 年股份公司第二次增资至 403,719.45 万元2011 年 12 月 16 日,渤海证券 2011 年第三次临时股东大会审议通过公司按照每股 1.5 元的价格增发 100,000 万股,以现金方式增资 150,000 万元,增资扩股完成后公司总股本变更为 4,226,866,520 股;授权公司董事会办理本次增资扩股的具体事宜,包括但不限于对增资扩股具体方案的调整等,本授权自股东大会审议通过之日至 2012 年 6 月 30 日止。 2012 年 6 月 20 日,渤海证券 2011 年年度股东大会审议并通过延长授权董事会办理增资扩股事宜的时间至 2012 年 10 月 31 日止。 2012 年 10 月 30 日,渤海证券第一届董事会第三十三次会议审议并通过新的增资扩股方案,公司发行股份由 100,000 万股变更为 81,032.80 万股,增资总金额由原 150,000 万元变更为 1,215,491,949 元,增资扩股完成后公司总股本变更为 4,037,194,486 股。2012 年 12 月 18 日,中国证监会以《关于核准渤海证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监许可【2012】1694 号)文件,核准公司注册资本变更为 4,037,194,486 元。2012 年 12 月 31 日,普华永道中天会计师事务所有限公司出具普华永道中天验字【2012】第 432 号《验资报告》,对此予以验证。 2013 年 1 月, 渤海证券在天津市滨海新区工商行政管理局办理了工商变更登记。 5、股份公司第二次增资至第三次增资之间的股权转让2013 年-2015 年,渤海证券于第二次增资后进行了四次股权转让。 根据天津市人民政府 2013 年 5 月出具的津政函【2013】50 号批复,由天津国际投资有限公司和天津投资集团公司合并组建天津津融投资服务集团有限公司,天津国际投资有限公司注销,其所持渤海证券股权由津融集团持有。2013年 10 月,天津证监局以津证监机构字【2013】41 号文对此次股权变更表示无异议。 根据天津市人民政府于 2013 年 12 月出具的津政函【2013】136 号批复,天津百利机电控股集团有限公司和天津汽车工业(集团)有限公司合并组建百利机械;原天津汽车工业(集团)有限公司注销,其持有的渤海证券的股份并入百利机械。2014 年 8 月,天津证监局以津证监机构字【2014】35 号文对此次股权变更表示无异议。 6、2015 年股份公司第三次增资至 647,034.97 万元2015 年 12 月 16 日公司召开 2015 年第五次临时股东大会,审议并通过公司定向增资 40 亿股,分两次增资的决议。公司 2015 年首轮定向增资完成243,315.5184 万股,向公司现有股东及天津市属国有企业定向增发 243,315.5184万股,发行价格为 2.99 元/股。渤海国资、天保投控、天保控股等 15 家股东单位以货币方式认购了该部分股份。 2015 年 12 月 15 日,天津市国资委出具《市国资委关于同意渤海证券股份有限公司增资扩股的批复》(津国资企改【2015】168 号),同意渤海证券此次增资扩股。2015 年 12 月 21 日,天津证监局以《关于核准渤海证券股份有限公司变更注册资本的批复》(津证监许可字【2015】15 号)文件,核准公司注册资本及渤海国资、天保投控、津融集团 3 家股东持有证券公司 5%以上股权的股东资格、持股数。 2015 年 12 月 24 日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字【2015】第 1459 号《验资报告》对此予以验证。 2015 年 12 月 23 日,渤海证券在天津市滨海新区市场和质量监督管理局办理了工商变更登记。 7、股份公司 2015 年第三次增资至 2016 年第四次增资之间的股权转让2016 年,渤海证券于第三次增资后进行了三次股权转让。 8、2016 年股份公司第四次增资至 803,719.45 万元2016 年 6 月,公司在天津产权交易中心以挂牌竞价方式进行第二轮定向增资 15.67 亿股,引入符合监管要求的各类投资者,竞价结果为每股 3.3 元。本次以竞价方式产生了 6 名增资方,分别是华侨城股份、正荣集团、青海合一矿业有限公司、锐盈创富、久德长盛、中合优度,6 名增资方以 3.3 元每股的价格总计认购 156,684.48 万股。 2016 年 6 月 6 日,天津市国资委出具《市国资委关于同意渤海证券股份有限公司增资扩股的批复》(津国资企改【2016】59 号),同意渤海证券此次增资扩股。2016 年 8 月 22 日,天津证监局以《关于核准渤海证券股份有限公司变更注册资本的批复》(津证监许可字【2016】5 号)文件,核准公司注册资本变更为 8,037,194,486 元。 2016 年 8 月 23 日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具普华永道中天验字【2016】第 1018 号《验资报告》对此予以验证。 2016 年 8 月 23 日,渤海证券在天津市滨海新区市场和质量监督管理局办理了工商变更登记。 9、股份公司 2016 年第四次增资后的股权变更渤海证券于第四次增资后进行了五次股权转让。
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002293南方益和混合1.69651.69650.03782.28%开放开放+自选 净值 购买
004745长盛创新驱动混合1.75391.75390.03862.25%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.70430.70430.01552.25%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.70650.70650.01552.24%开放开放+自选 净值 购买
002085长盛互联网1.69001.69000.03702.24%开放开放+自选 净值 购买
002407前海开源恒远灵活配置混合1.11661.99660.02362.16%开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.32501.84700.02802.16%开放开放+自选 净值 购买
001178前海再融资1.38101.96100.02902.14%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
006775前海开源优质成长混合1.12721.12720.02312.09%开放开放+自选 净值 购买
160637创业指基1.27500.77200.02602.08%暂停暂停+自选 净值 购买
510060央企ETF2.05141.31220.04152.06%开放开放+自选 净值 购买
160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A1.77600.79800.03502.01%开放开放+自选 净值 购买
001236博时丝路A1.85301.85300.03601.98%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.38105.84800.00701.87%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力1.04001.04000.01901.86%开放开放+自选 净值 购买
004943格林伯元灵活配置C1.39711.39710.02551.86%开放开放+自选 净值 购买
004942格林伯元灵活配置A1.40891.40890.02571.86%开放开放+自选 净值 购买
160632鹏华中证酒指数(LOF)A0.55602.33900.01001.83%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF0.78150.83150.01401.82%开放开放+自选 净值 购买
007109南方沪港深核心优势混合0.69780.69780.01251.82%开放开放+自选 净值 购买
000867华宝品质生活1.98402.03400.03501.80%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票A1.60531.60530.02811.78%开放开放+自选 净值 购买
161721地产分级0.85881.47060.01501.78%暂停暂停+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C0.95040.95040.01661.78%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A0.99070.99070.01731.78%开放开放+自选 净值 购买
960012中银收益H1.55172.70240.02701.77%开放开放+自选 净值 购买
006355香港大盘C0.86490.86490.01491.75%开放开放+自选 净值 购买
515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF1.26311.26310.02171.75%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业3.26503.26500.05601.75%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A1.73801.73800.02971.74%开放开放+自选 净值 购买
002667前海沪港深创新C1.58001.66000.02701.74%开放开放+自选 净值 购买
009492宝盈创新驱动股票C0.91860.91860.01561.73%开放开放+自选 净值 购买
162209泰达宏利市值优选混合1.13671.13670.01931.73%开放开放+自选 净值 购买
009491宝盈创新驱动股票A0.93060.93060.01581.73%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合2.39173.70660.04051.72%开放开放+自选 净值 购买
000788前海中国成长1.59601.67600.02701.72%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)0.79030.79030.01331.71%开放开放+自选 净值 购买
007548易方达ESG责任投资股票1.61661.61660.02711.70%开放开放+自选 净值 购买
003956南方产业智选股票1.48601.48600.02491.70%开放开放+自选 净值 购买
002079前海开源中国稀缺资产混合C2.09202.09200.03501.70%开放开放+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A2.21902.61900.03701.70%开放开放+自选 净值 购买
007133嘉实长青竞争优势股票A1.26631.26630.02091.68%开放开放+自选 净值 购买
007134嘉实长青竞争优势股票C1.23951.23950.02041.67%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金1.09501.18000.01801.67%开放开放+自选 净值 购买
007782大成MSCI价值100ETF联接A1.24371.24370.02031.66%开放开放+自选 净值 购买
000698宝盈科技302.82202.82200.04601.66%开放开放+自选 净值 购买
002451平安睿享文娱混合C2.09502.48100.03401.65%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.46441.51440.02371.64%开放开放+自选 净值 购买
007671建信中证红利潜力指数A1.33181.33180.02151.64%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票1.65511.65510.02671.64%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.09704.09700.06601.64%开放开放+自选 净值 购买
007672建信中证红利潜力指数C1.31281.31280.02111.63%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.04901.04900.01651.60%暂停暂停+自选 净值 购买
002214中海沪港深1.08401.20400.01701.59%开放开放+自选 净值 购买
006315中融策略优选混合C2.45092.45090.03841.59%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.01521.01520.01591.59%暂停暂停+自选 净值 购买
006314中融策略优选混合A2.50382.50380.03911.59%开放开放+自选 净值 购买
005269华泰柏瑞港股通量化混合0.95960.95960.01481.57%开放开放+自选 净值 购买
50204850分级1.25960.01911.54%暂停暂停+自选 净值 购买
270001广发聚富1.19184.48290.01801.53%开放开放+自选 净值 购买
200008长城品牌1.80751.97050.02691.51%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.52204.73200.06701.50%开放开放+自选 净值 购买
502013一带一路1.42100.02101.50%暂停暂停+自选 净值 购买
001468广发改革1.23201.23200.01801.48%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票1.38361.38360.02021.48%开放开放+自选 净值 购买
510120非周ETF3.70331.56010.05321.46%开放开放+自选 净值 购买
160629传媒分级1.05201.22700.01501.45%暂停暂停+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.68903.35200.02401.44%开放开放+自选 净值 购买
004403平安股息精选沪港深A1.27791.27790.01811.44%开放开放+自选 净值 购买
004404平安股息精选沪港深C1.21331.21330.01711.43%开放开放+自选 净值 购买
009070大成睿鑫股票C1.11711.11710.01571.43%开放开放+自选 净值 购买
008889银华中证5G通信主题ETF联接A0.70310.70310.00981.41%开放开放+自选 净值 购买
005660嘉实资源精选股票A2.61182.61180.03631.41%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.67795.53120.00941.41%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.84801.84800.02561.40%开放开放+自选 净值 购买
005661嘉实资源精选股票C2.55742.55740.03541.40%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合4.87605.12600.06701.39%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.34721.34720.01841.38%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长18.777519.44850.25491.38%暂停开放+自选 净值 购买
519039长盛同德主题混合1.91895.49860.02601.37%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.31601.31600.01781.37%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接1.39151.39150.01871.36%开放开放+自选 净值 购买
080005长盛量化红利混合2.45703.36300.03301.36%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先1.89802.19800.02501.33%开放开放+自选 净值 购买
006590南方新优享C3.35503.35500.04401.33%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合2.03922.03920.02671.33%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.08521.08520.01421.33%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.84201.84200.02401.32%开放开放+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合0.85712.90340.01111.31%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.75890.75890.00981.31%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.75390.75390.00971.30%开放开放+自选 净值 购买
001915宝盈医疗健康沪港深股票1.71101.71100.02201.30%开放开放+自选 净值 购买
006713前海开源MSCI中国A股消费C2.10312.10310.02701.30%开放开放+自选 净值 购买
006712前海开源MSCI中国A股消费A2.12092.12090.02721.30%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.09202.34200.01401.30%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.43833.90600.00561.29%开放开放+自选 净值 购买
007467华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C1.51831.51830.01931.29%开放开放+自选 净值 购买
007466华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A1.53451.53450.01951.29%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.32313.58310.01661.27%开放开放+自选 净值 购买
009782富国兴泉回报12个月持有期混合A0.83340.83340.01041.26%开放开放+自选 净值 购买
001208诺安低碳A2.48502.48500.03101.26%开放开放+自选 净值 购买
009783富国兴泉回报12个月持有期混合C0.82270.82270.01021.26%开放开放+自选 净值 购买
001638前海蓝筹C1.37701.37700.01701.25%开放开放+自选 净值 购买
001197长盛转型1.13701.13700.01401.25%开放开放+自选 净值 购买
008328诺安新兴产业混合1.78231.78230.02181.24%开放开放+自选 净值 购买
009969金鹰内需成长混合C1.07991.23020.01321.24%开放开放+自选 净值 购买
008056南方上证50增强A1.00761.00760.01221.23%开放开放+自选 净值 购买
240022华宝资源优选混合A3.30903.41800.04001.22%开放开放+自选 净值 购买
008057南方上证50增强C0.99600.99600.01191.21%开放开放+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A1.76601.25800.02101.20%开放开放+自选 净值 购买
163818中银中小盘2.91102.91100.03401.18%开放开放+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长0.74200.74200.00861.17%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.35302.42300.02701.16%开放开放+自选 净值 购买
004211金鹰周期优选混合0.78800.78800.00891.14%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A2.22402.38000.02501.14%开放开放+自选 净值 购买
080015长盛中小盘0.80200.80200.00901.13%开放开放+自选 净值 购买
009080南方粤港澳大湾区联接C1.03471.03470.01161.13%开放开放+自选 净值 购买
165312建信央视财经50指数(LOF)1.12662.33310.01261.13%开放开放+自选 净值 购买
001719工银国家战略股票2.32502.32500.02601.13%开放开放+自选 净值 购买
512530建信沪深300红利ETF1.19831.19830.01341.13%开放开放+自选 净值 购买
009079南方粤港澳大湾区联接A1.03771.03770.01161.13%开放开放+自选 净值 购买
005028鹏华研究精选混合2.08192.08190.02301.12%开放开放+自选 净值 购买
510110周期ETF3.66701.47160.04051.12%开放开放+自选 净值 购买
006743中融央视财经50ETF联接A1.28831.28830.01411.11%开放开放+自选 净值 购买
006744中融央视财经50ETF联接C1.27101.27100.01391.11%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合2.83902.83900.03101.10%开放开放+自选 净值 购买
008199华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A1.03841.03840.01131.10%开放开放+自选 净值 购买
008200华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C1.02951.02950.01121.10%开放开放+自选 净值 购买
007874华宝科技ETF联接C1.08741.08740.01181.10%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.22713.46040.01331.10%开放开放+自选 净值 购买
002573建信汇利灵活配置混合1.62491.62490.01761.10%开放开放+自选 净值 购买
162213泰达沪深300A1.92152.36150.02081.09%开放开放+自选 净值 购买
007873华宝科技ETF联接A1.10271.10270.01191.09%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合5.81906.31900.06201.08%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.73382.12640.00781.07%开放开放+自选 净值 购买
010772天弘国证消费100指数增强C0.77240.77240.00821.07%开放开放+自选 净值 购买
011082国投医疗保健C0.94301.13400.01001.07%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.72601.72600.01801.05%开放开放+自选 净值 购买
000796宝盈睿丰C2.22202.22200.02301.05%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健3.00203.00200.03101.04%开放开放+自选 净值 购买
519027上证周期ETF联接1.25901.25900.01301.04%开放开放+自选 净值 购买
008114天弘中证红利低波动100A1.40551.40550.01451.04%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.26103.36800.01301.04%开放开放+自选 净值 购买
000794宝盈睿丰A2.52502.52500.02601.04%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合1.61566.14410.01661.04%开放开放+自选 净值 购买
008115天弘中证红利低波动100C1.39611.39610.01431.03%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C2.44502.44500.02501.03%开放开放+自选 净值 购买
510190华安上证50ETF3.55841.36360.03611.02%开放开放+自选 净值 购买
510850工银上502.86651.19550.02871.01%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先3.69604.54200.03701.01%开放开放+自选 净值 购买
161726生物医药0.94061.30580.00941.01%暂停暂停+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.53383.53010.00531.00%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.23351.23350.01221.00%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.23401.23400.01221.00%开放开放+自选 净值 购买
007533格林创新成长混合A0.81721.16720.00800.99%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C1.97241.97240.01930.99%开放开放+自选 净值 购买
460300华泰300ETF联接A0.95131.86430.00930.99%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.47331.50900.01440.99%开放开放+自选 净值 购买
007207华夏常阳三年定开混合0.90111.15950.00880.99%暂停暂停+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.71181.87180.01670.99%开放开放+自选 净值 购买
007380易方达上证50ETF联接C1.10771.10770.01080.98%开放开放+自选 净值 购买
007534格林创新成长混合C0.79211.14210.00770.98%开放开放+自选 净值 购买
007379易方达上证50ETF联接A1.11181.11180.01080.98%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.13302.02700.01100.98%开放开放+自选 净值 购买
000961天弘沪深300ETF联接A1.32521.32520.01280.98%+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票1.25751.25750.01210.97%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.03974.03470.01960.97%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.00051.78860.00960.97%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.39762.97260.00380.96%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C0.94500.94500.00900.96%开放开放+自选 净值 购买
007135广发中证100ETF联接A1.09751.09750.01040.96%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健2.53903.63500.02400.95%开放开放+自选 净值 购买
007136广发中证100ETF联接C1.09231.09230.01030.95%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.58443.61830.01490.95%开放开放+自选 净值 购买
100032富国中证A0.96103.07600.00900.95%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.55971.57790.01460.94%开放开放+自选 净值 购买
001617天弘中证电子ETF联接A1.14421.14420.01070.94%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.21971.27770.01140.94%开放开放+自选 净值 购买
001618天弘中证电子ETF联接C1.12461.12460.01050.94%开放开放+自选 净值 购买
005848银华裕利混合发起式1.98381.98380.01850.94%开放开放+自选 净值 购买
005847富国沪港深业绩驱动混合型A1.66541.66540.01550.94%开放开放+自选 净值 购买
240001宝康消费3.942911.17300.03660.94%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.48973.91920.01380.94%开放开放+自选 净值 购买
515800添富中证800ETF1.12081.12080.01030.93%开放开放+自选 净值 购买
002145诺安景鑫混合1.81581.81580.01660.92%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C0.81050.81050.00730.91%开放开放+自选 净值 购买
213010宝盈100A1.66802.01300.01500.91%开放开放+自选 净值 购买
005114平安沪深300指数量化增强C1.22481.22480.01100.91%开放开放+自选 净值 购买
005113平安沪深300指数量化增强A1.26251.26250.01130.90%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.11901.11900.01000.90%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.12063.17160.01000.90%开放开放+自选 净值 购买
002982广发养老指数C0.95530.95530.00850.90%开放开放+自选 净值 购买
501021香港中小1.24761.24760.01090.88%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.41002.41000.02100.88%开放开放+自选 净值 购买
006675宝盈品牌消费股票A1.30251.30250.01130.88%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.73401.73400.01500.87%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A0.83116.39500.00710.86%开放开放+自选 净值 购买
000845国投信息消费1.05902.13600.00900.86%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.07003.18500.02600.85%开放开放+自选 净值 购买
001892长盛新兴成长1.89001.89000.01600.85%开放开放+自选 净值 购买
006720平安核心优势混合A1.86761.86760.01580.85%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C2.96203.05900.02500.85%开放开放+自选 净值 购买
006748富国中证价值ETF联接A1.81371.81370.01530.85%开放开放+自选 净值 购买
008702华夏黄金ETF联接C0.98910.98910.00830.85%开放开放+自选 净值 购买
006942华泰柏瑞量化明选A1.43521.43520.01200.84%开放开放+自选 净值 购买
006721平安核心优势混合C1.79911.79910.01500.84%开放开放+自选 净值 购买
008701华夏黄金ETF联接A0.99830.99830.00830.84%开放开放+自选 净值 购买
001158工银新材料1.45201.45200.01200.83%开放开放+自选 净值 购买
200002长城久泰A1.93344.79340.01590.83%开放开放+自选 净值 购买
006614嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.81550.81550.00670.83%开放开放+自选 净值 购买
006912长城久泰C1.05202.00060.00860.82%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.30381.30380.01060.82%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势1.10801.29800.00900.82%开放开放+自选 净值 购买
009059南方沪深300增强A1.14611.14610.00930.82%开放开放+自选 净值 购买
005143中融沪港深大消费主题C0.73970.73970.00600.82%开放开放+自选 净值 购买
007047长城核心优势混合1.36081.41080.01100.81%开放开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A1.53391.53390.01230.81%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.95151.95150.01560.81%开放开放+自选 净值 购买
398041中海量化1.12901.66600.00900.80%开放开放+自选 净值 购买
007571南方上证380ETF联接C1.92381.92380.01530.80%开放开放+自选 净值 购买
006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A1.41131.41130.01120.80%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.02702.19100.01600.80%开放开放+自选 净值 购买
008177建信高股息主题股票1.06431.74080.00840.80%开放开放+自选 净值 购买
200006长城消费1.28032.72030.01010.80%开放开放+自选 净值 购买
006560华夏中证四川国改发起式ETF联接A1.51171.51170.01190.79%暂停暂停+自选 净值 购买
008986广发上海金ETF联接A0.96650.96650.00760.79%开放开放+自选 净值 购买
009223宝盈现代服务业混合A0.86470.86470.00680.79%开放开放+自选 净值 购买
006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C1.40241.40240.01100.79%开放开放+自选 净值 购买
008987广发上海金ETF联接C0.95770.95770.00750.79%开放开放+自选 净值 购买
519007海富回报0.98932.48530.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
008546南方产业优势两年混合A0.74800.74800.00580.78%开放开放+自选 净值 购买
009781南方产业优势两年混合C0.73650.73650.00570.78%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.62201.62200.01250.78%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合2.72703.37800.02100.78%开放开放+自选 净值 购买
161606融通行业1.95003.90500.01500.78%开放开放+自选 净值 购买
009347中融价值成长6个月持有混合A0.74640.74640.00570.77%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合1.24854.59150.00950.77%开放开放+自选 净值 购买
217002招商平衡1.48663.64470.01130.77%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.70811.70810.01290.76%暂停暂停+自选 净值 购买
005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A1.50771.50770.01130.76%开放开放+自选 净值 购买
001243博时大数据100I0.96940.96940.00720.75%开放开放+自选 净值 购买
001017泰达改革量化1.63521.86520.01210.75%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.49401.88300.01100.74%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.01802.42980.01470.73%开放开放+自选 净值 购买
290012泰信行业A1.66601.98600.01200.73%开放开放+自选 净值 购买
002952建信多因子量化股票1.25701.25700.00900.72%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.84101.35200.00600.72%开放开放+自选 净值 购买
393001中海优势1.54901.61400.01100.72%开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富2.57302.57300.01800.70%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.57801.58800.01100.70%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.82623.68900.00570.69%开放开放+自选 净值 购买
000827广发百发100E1.16401.52400.00800.69%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A1.16601.52600.00800.69%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.15381.15380.00790.69%开放开放+自选 净值 购买
006557海富通研究精选混合A1.39521.39520.00950.69%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务7.21507.75500.04900.68%开放开放+自选 净值 购买
006227华宝科技先锋混合A1.06431.06430.00720.68%开放开放+自选 净值 购买
006556海富通研究精选混合C1.33141.33140.00900.68%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.92401.92400.01300.68%开放开放+自选 净值 购买
005125华宝红利基金C1.35061.38060.00910.68%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.04303.58800.00700.68%开放开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票1.41211.41210.00940.67%开放开放+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A1.05411.05410.00700.67%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.57007.52100.01700.67%开放开放+自选 净值 购买
213003宝盈策略增长混合0.88182.18180.00580.66%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.76100.76100.00500.66%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.47753.11550.00970.66%开放开放+自选 净值 购买
100050富国全球人民币1.26451.26450.00830.66%开放开放+自选 净值 购买
240020华宝医药生物混合3.35403.79300.02200.66%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.76502.91800.00500.66%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.91980.91980.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.84701.84700.01200.65%开放开放+自选 净值 购买
200016长城稳健成长混合1.65272.54610.01050.64%开放开放+自选 净值 购买
010388易方达医药生物股票C0.66240.66240.00420.64%开放开放+自选 净值 购买
010221海富通消费核心混合C0.74240.74240.00470.64%开放开放+自选 净值 购买
515550中融中证500ETF1.32861.32860.00840.64%暂停暂停+自选 净值 购买
202019南方策略1.59201.61200.01000.63%开放开放+自选 净值 购买
003032平安医疗健康混合1.82001.82000.01140.63%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.27042.38870.01420.63%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.12403.36800.00700.63%开放开放+自选 净值 购买
010220海富通消费核心混合A0.75650.75650.00470.63%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.13401.95100.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
162211泰达品质0.64901.10900.00400.62%开放开放+自选 净值 购买
009878平安低碳经济混合A0.99230.99230.00610.62%开放开放+自选 净值 购买
000684长盛养老健康1.95301.95300.01200.62%开放开放+自选 净值 购买
001351诺安中证500指数增强A0.97770.97770.00600.62%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.14302.03000.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富沪深300指数增强A1.25721.46710.00770.62%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.80801.80800.01100.61%开放开放+自选 净值 购买
006214平安500ETF联接A1.43131.43130.00870.61%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A4.44504.44500.02700.61%开放开放+自选 净值 购买
160639高铁分级0.82400.36400.00500.61%暂停暂停+自选 净值 购买
960016交银成长H5.62665.80560.03410.61%开放开放+自选 净值 购买
163817中银转债B2.54402.54400.01540.61%开放开放+自选 净值 购买
163816中银转债A2.65692.65690.01600.61%开放开放+自选 净值 购买
007223工银瑞信中证500ETF联接C1.12921.12920.00680.61%开放开放+自选 净值 购买
002133广发鑫益混合2.16602.16600.01300.60%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.77691.77690.01060.60%开放开放+自选 净值 购买
460009华泰柏瑞量化先行混合A2.01302.56000.01200.60%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.72200.72200.00430.60%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.13071.13070.00670.60%开放开放+自选 净值 购买
008978银华长丰混合发起式1.30611.30610.00770.59%开放开放+自选 净值 购买
007029易方达中证500ETF联接C1.40371.40370.00820.59%开放开放+自选 净值 购买
007028易方达中证500ETF联接A1.40981.40980.00820.58%开放开放+自选 净值 购买
003510长盛可转债A1.01521.44190.00590.58%开放开放+自选 净值 购买
003511长盛可转债C1.01531.44980.00590.58%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.93340.93340.00540.58%开放开放+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合1.88812.03810.01090.58%开放开放+自选 净值 购买
007932鹏华中证500ETF联接A1.36991.36990.00790.58%开放开放+自选 净值 购买
008001鹏华中证500ETF联接C1.36121.36120.00780.58%开放开放+自选 净值 购买
000877华泰量化优选1.57172.01360.00900.58%开放开放+自选 净值 购买
161720招商中证全指证券公司指数A0.96550.67680.00550.57%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰沪深300增强C1.16272.11170.00660.57%开放开放+自选 净值 购买
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.02271.02270.00580.57%开放开放+自选 净值 购买
240002宝康配置3.47885.45880.01960.57%开放开放+自选 净值 购买
502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A1.60001.11800.00900.57%开放开放+自选 净值 购买
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.01371.01370.00570.57%开放开放+自选 净值 购买
007885中融中证500ETF联接A1.21121.21120.00680.56%暂停暂停+自选 净值 购买
005055华泰柏瑞量化阿尔法A1.40821.40820.00790.56%开放开放+自选 净值 购买
006241中融医疗健康混合C1.66161.66160.00930.56%开放开放+自选 净值 购买
008854南方内需增长两年股票A0.96720.96720.00540.56%开放开放+自选 净值 购买
007886中融中证500ETF联接C1.20431.20430.00670.56%+自选 净值 购买
000932前海睿远A1.38621.64120.00770.56%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.96303.96300.02200.56%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.08803.70300.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
000933前海睿远C1.31071.55570.00720.55%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.85663.54630.00470.55%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.29741.29740.00710.55%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C0.84833.50000.00460.55%开放开放+自选 净值 购买
001898易方达大健康混合1.85001.85000.01000.54%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.55834.61830.00840.54%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.54351.64170.00830.54%开放开放+自选 净值 购买
213002宝盈泛沿海混合0.54582.70860.00290.53%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.31904.91800.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
161601新蓝筹0.94843.26340.00500.53%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.95002.82300.00500.53%开放开放+自选 净值 购买
007750广发优势增长股票1.27541.27540.00670.53%开放开放+自选 净值 购买
340007兴全社会责任混合4.19904.38900.02200.53%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.40171.50580.00730.52%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.36702.36600.00700.51%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.02741.02740.00520.51%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.38602.45700.00700.51%开放开放+自选 净值 购买
007063长盛研发回报混合1.58401.58400.00790.50%开放开放+自选 净值 购买
000924宝盈先进A2.23302.54500.01100.50%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.42101.65440.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
002560诺安和鑫1.38621.38620.00680.49%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.83801.83800.00900.49%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.72461.72460.00840.49%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.65202.60000.00800.49%开放开放+自选 净值 购买
161604融通深证100指数A1.45303.08600.00700.48%开放开放+自选 净值 购买
008237招商深证100ETF联接C1.08671.08670.00520.48%暂停开放+自选 净值 购买
001276建信新经济1.25801.25800.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
008236招商深证100ETF联接A1.07661.07660.00510.48%暂停开放+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.28851.28850.00610.48%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.23906.18200.02000.47%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C1.70401.70400.00800.47%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.13202.20400.01000.47%开放开放+自选 净值 购买
240011华宝大盘精选混合2.39702.88200.01120.47%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000ETF联接C1.44621.44620.00670.47%开放开放+自选 净值 购买
005608华宝中证500增强C1.14511.14510.00530.47%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.72901.72900.00800.46%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.54001.70000.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
005607华宝中证500增强A1.16771.16770.00530.46%开放开放+自选 净值 购买
003219前海开源祥和债券C1.32341.39340.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A1.77401.77400.00800.45%开放开放+自选 净值 购买
002945大成盛世精选混合2.00302.00300.00900.45%开放开放+自选 净值 购买
002732长盛沪港深1.33801.33800.00600.45%暂停开放+自选 净值 购买
003218前海开源祥和债券A1.34101.41100.00600.45%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.80701.80700.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.71605.18900.01200.44%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.17921.24920.00520.44%开放开放+自选 净值 购买
007056银华积极精选混合1.52811.52810.00670.44%开放开放+自选 净值 购买
340006兴全全球2.55655.30250.01120.44%开放开放+自选 净值 购买
009162富国医药成长30股票0.87170.87170.00380.44%开放开放+自选 净值 购买
009726招商中证500等权重指数增强A1.26941.26940.00550.44%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.15441.22440.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
002567大成国安1.62001.62000.00700.43%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.62001.62000.00700.43%开放开放+自选 净值 购买
487016工银灵活配置混合A2.60413.14280.01120.43%开放开放+自选 净值 购买
010162广发瑞安精选股票C0.88550.88550.00380.43%开放开放+自选 净值 购买
009727招商中证500等权重指数增强C1.24721.24720.00530.43%开放开放+自选 净值 购买
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A1.01371.01370.00430.43%开放开放+自选 净值 购买
080003长盛积极配置1.18101.75900.00490.42%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)0.96680.98680.00400.42%开放开放+自选 净值 购买
008209南方宝泰一年混合A1.14121.14120.00470.41%暂停开放+自选 净值 购买
008210南方宝泰一年混合C1.11951.11950.00460.41%暂停开放+自选 净值 购买
004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.25011.25010.00510.41%暂停暂停+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)0.93280.95280.00380.41%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A0.95970.95970.00390.41%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.23301.89800.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.48901.64900.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
010119天弘多元收益C1.14551.14550.00460.40%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.72390.72390.00290.40%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选2.99802.99800.01200.40%开放开放+自选 净值 购买
005323前海开源泽鑫混合A1.93911.93910.00770.40%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长2.79703.31900.01100.39%开放开放+自选 净值 购买
005324前海开源泽鑫混合C1.93321.93320.00760.39%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.71300.71300.00280.39%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债A2.06402.06400.00800.39%开放暂停+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合2.85602.85600.01100.39%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A3.65603.65600.01400.38%开放开放+自选 净值 购买
006458平安估值优势混合C1.31091.31090.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C3.48003.48000.01300.38%开放开放+自选 净值 购买
002228长城新优选混合C1.18921.41620.00440.37%开放开放+自选 净值 购买
080008长盛战略新兴A2.43802.48800.00900.37%开放开放+自选 净值 购买
002227长城新优选混合A1.19301.40500.00440.37%开放开放+自选 净值 购买
002233工银丰收回报灵活配置混合C1.63301.63300.00600.37%开放开放+自选 净值 购买
003254前海开源鼎裕债券A1.17451.92450.00430.37%开放开放+自选 净值 购买
001834长盛战略新兴C1.37001.37000.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.40221.43220.00510.37%暂停暂停+自选 净值 购买
240018华宝可转债A1.59581.59580.00580.36%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.39901.39900.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.97701.97700.00700.36%开放开放+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合1.58821.80820.00560.35%开放开放+自选 净值 购买
007502前海开源裕和混合C1.33641.37640.00460.35%开放开放+自选 净值 购买
960011中银增长H0.35000.71810.00120.34%开放开放+自选 净值 购买
009332博时恒裕持有期混合A0.96670.96670.00330.34%开放开放+自选 净值 购买
290003泰信双息1.09541.74170.00370.34%开放开放+自选 净值 购买
163812中银双利B1.23371.65970.00410.33%开放开放+自选 净值 购买
007833长盛稳怡添利债券A1.12001.12000.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
001297平安智慧0.91000.91000.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
163811中银双利A1.24791.72290.00410.33%开放开放+自选 净值 购买
000995建信睿盈C1.23701.23700.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
010044天弘安康颐和C1.06061.08990.00340.32%开放开放+自选 净值 购买
010043天弘安康颐和A1.06381.09470.00340.32%开放开放+自选 净值 购买
002055国泰兴益C1.25401.44000.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.57101.57100.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.57701.57700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.36931.76540.00430.31%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.28221.79120.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
009351南方誉丰18个月混合A1.09931.09930.00340.31%开放开放+自选 净值 购买
002387工银沪港深股票0.90770.97570.00280.31%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.30102.17200.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
007512工银沪港深股票C0.89320.89320.00270.30%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A2.36202.48200.00700.30%开放开放+自选 净值 购买
162299集利债券C1.25061.91500.00370.30%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.32801.32800.00390.29%暂停暂停+自选 净值 购买
003670中融物联网主题1.51321.51320.00440.29%开放开放+自选 净值 购买
162210集利债券A1.34392.02060.00390.29%开放开放+自选 净值 购买
006958鹏华永融一年定期开放债券1.08651.15460.00310.29%暂停暂停+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.38121.42420.00390.28%开放开放+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A0.76250.76250.00210.28%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A0.94771.54770.00260.28%开放开放+自选 净值 购买
164402前海开源中航军工指数A1.03351.03350.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A1.89801.89800.00510.27%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.49001.56700.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.49301.57000.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C0.74660.74660.00200.27%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.83161.92720.00490.27%暂停开放+自选 净值 购买
006587南方优享分红混合C0.91641.51640.00240.26%开放开放+自选 净值 购买
005139前海开源弘丰债券C0.96711.45710.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达2.37082.66870.00610.26%开放开放+自选 净值 购买
000879中海医药健康C1.56502.43000.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.37544.62510.00350.26%开放开放+自选 净值 购买
512820银行股基1.06691.06690.00270.25%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.23951.25420.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
003715宝盈消费主题灵活配置混合1.84451.84450.00460.25%开放开放+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A1.12861.18710.00280.25%暂停暂停+自选 净值 购买
006230鹏华研究驱动混合1.82521.82520.00450.25%开放开放+自选 净值 购买
161627通福债C1.33901.52200.00330.25%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.38991.38990.00340.25%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.11131.36730.00270.24%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.11101.34100.00270.24%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.41071.41070.00340.24%开放开放+自选 净值 购买
000754华宝量化C1.08481.31480.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
007154添富中证银行ETF联接C0.96970.96970.00230.24%开放开放+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C1.10021.15730.00260.24%暂停暂停+自选 净值 购买
519519华泰增利A1.05951.71310.00250.24%开放开放+自选 净值 购买
004040金鹰医疗健康产业股票A1.36311.66310.00320.24%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.53683.99880.00590.23%开放开放+自选 净值 购买
004209大成智惠量化多策略混合0.81701.03500.00190.23%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.59602.59600.00600.23%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.21371.21370.00280.23%开放开放+自选 净值 购买
006956鹏华永润一年定期开放债券1.04761.12900.00240.23%暂停暂停+自选 净值 购买
161723招商中证银行指数A1.09331.22100.00250.23%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.47283.93480.00560.23%开放开放+自选 净值 购买
008299华夏中证银行ETF联接C1.06381.06380.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
200113长城积极C1.33031.52070.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
006697华宝中证银行ETF联接C1.06931.06930.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.38865.31340.00310.22%开放开放+自选 净值 购买
240019华宝中证银行ETF联接A1.08181.64660.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
200013长城积极A1.12721.58960.00250.22%开放开放+自选 净值 购买
213007宝盈增收A/B1.40231.98430.00310.22%开放开放+自选 净值 购买
002966中海合嘉增强收益债券C1.22731.22730.00270.22%开放开放+自选 净值 购买
006612银华信用精选一年定期开放债券发起式1.04791.19290.00230.22%暂停暂停+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.39791.56590.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
213917宝盈增收C1.30711.88910.00280.21%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.93812.10950.00410.21%开放开放+自选 净值 购买
010738大成优选升级一年持有混合A1.00031.00030.00210.21%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A1.91302.00000.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
004837中融鑫价值混合C0.96310.96310.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
000954国泰睿吉C0.97401.27500.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
000953国泰睿吉A0.97501.34100.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
004413建信民丰回报定期开放混合1.22251.22250.00250.20%暂停暂停+自选 净值 购买
010739大成优选升级一年持有混合C0.99150.99150.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
040037华安安心债B1.00801.73900.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.16702.10680.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
040036华安安心债A1.01601.75200.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
006923前海开源沪港深非周期股票A1.01741.01740.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.57101.63300.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
003341工银瑞盈18个月定开债券1.10881.10880.00210.19%暂停暂停+自选 净值 购买
009155海富通富盈混合C1.05871.05870.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
008743南方集利18个月债券A1.13901.13900.00210.18%暂停暂停+自选 净值 购买
008744南方集利18个月债券C1.12541.12540.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
202103南方多利A1.13201.92390.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.07671.35370.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.12751.87730.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
002417招商丰盛稳定C1.78301.78300.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
008138富国龙头优势混合1.26651.26650.00210.17%开放开放+自选 净值 购买
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1.47151.47150.00240.16%开放开放+自选 净值 购买
340009兴全增利1.58951.98950.00250.16%开放开放+自选 净值 购买
519062海富通阿尔法A1.08871.49570.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.30201.51800.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
002459华夏鼎利债券A1.31201.52800.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
240017华宝新兴产业混合2.13482.58280.00320.15%开放开放+自选 净值 购买
004009中融鑫思路混合C1.48002.11300.00220.15%开放开放+自选 净值 购买
007204银华美元债精选债券(QDII)A1.02571.07970.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
004428交银增利增强债券C1.18081.53580.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
004427交银增利增强债券A1.18691.56490.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
003154华宝新活力混合1.55311.60810.00220.14%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.29295.32260.00040.14%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.29561.29560.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
009004海富通中证500指数增强C1.86061.86060.00240.13%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.32211.32210.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.26491.26490.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.44051.44050.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.64901.64900.00200.12%暂停暂停+自选 净值 购买
110036易基双债C1.65402.12600.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
001060前海高端装备1.66701.66700.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
005140华夏睿磐泰荣混合A1.26411.38130.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.70102.21100.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
501042添富弘C1.19491.19490.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
008325宝盈祥利稳健配置混合C1.13681.13680.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
008324宝盈祥利稳健配置混合A1.14781.14780.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
009838华夏磐锐一年定开混合C1.15571.15570.00130.11%暂停暂停+自选 净值 购买
004720华夏睿磐泰茂混合A1.27721.29920.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
003024平安惠金定开债A1.20101.25100.00130.11%暂停暂停+自选 净值 购买
005177华夏睿磐泰利混合A1.31411.37530.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.31792.44570.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
002199前海中证军工C0.97201.93200.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
006476南方原油C1.13291.13290.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.03601.65700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
501018南方原油1.14901.14900.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
009957广发恒誉混合C1.04731.04730.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
009956广发恒誉混合A1.05681.05680.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.12601.15200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.14801.63500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.15601.18200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
700005平安添利债A1.05751.67450.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.18701.68800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
005751平安双债添益债券C1.31421.31420.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.43481.67780.00120.08%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.20101.20100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.20801.56100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001524华泰精选回报1.21031.34790.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.23401.61300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
008140汇添富绝对收益定开混合C1.24101.24100.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
006851平安中短债E1.14261.16260.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
206006鹏华全球中短债债券A人民币(QDII)0.51410.51960.00040.08%开放开放+自选 净值 购买
002161银华万物互联灵活配置混合1.28901.28900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C0.93330.93330.00070.08%开放开放+自选 净值 购买
291007泰信强债C1.13661.48760.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
290007泰信强债A1.13821.54820.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
006434鹏华3个月中短债A1.15561.15560.00080.07%暂停暂停+自选 净值 购买
009815泰达宏利乐盈66个月定开债C1.02281.09480.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.48002.08000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.34611.34610.00090.07%暂停暂停+自选 净值 购买
002015南方荣光A1.52201.52200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.57201.62200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
002314泰达新思路B1.59101.68100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.60101.65100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
005754平安短债A1.15661.17660.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
003199长盛盛琪一年期定期开放债券A1.03771.17990.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
006242宝盈盈润纯债债券1.03621.17820.00060.06%暂停开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.21691.58340.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.27234.53230.00180.05%开放开放+自选 净值 购买
519024海富债券A1.11581.57930.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
240009华宝先进成长混合4.92895.19690.00260.05%开放开放+自选 净值 购买
007017平安如意中短债A1.14111.16310.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
005756平安短债E1.14321.16320.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
003010中融盈泽中短债C1.17341.36550.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
005755平安短债C1.17651.19650.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
003009中融盈泽中短债A1.18771.37980.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
007590华宝绿色领先股票1.39881.39880.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.21391.54790.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.22461.40570.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
003200长盛盛琪一年期定期开放债券C1.03441.15910.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.25101.43860.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
519023海富债券C1.07221.53270.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A0.86740.86740.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
006948华宝中短债债券C1.10331.12330.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006947华宝中短债债券A1.12121.14120.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
007019平安如意中短债E1.12551.14750.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
007018平安如意中短债C1.13651.15850.00050.04%暂停开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.17121.49770.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
003878富国久利稳健配置混合型C0.96031.13630.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.21651.21650.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
007525易方达年年恒夏纯债A1.01141.14040.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007526易方达年年恒夏纯债C1.01031.12930.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.01181.09340.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006989建信中短债纯债债券A1.04861.14530.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.07081.19580.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007195长城短债债券C1.10071.10070.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007194长城短债债券A1.10701.10700.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
200009长城稳健A1.19311.70350.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00371.12070.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007567南方恒新39个月A1.01551.14950.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01411.11710.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.02561.14230.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007616富国投资级信用债债券A1.02551.12650.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02501.10850.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004673华夏短债债券C1.03401.17600.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004672华夏短债债券A1.03991.18200.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.05091.17590.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.05591.11100.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.06011.36420.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007655南方定元中短债A1.08641.10640.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.10091.51490.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006388宝盈安泰短债债券C1.10201.13400.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006387宝盈安泰短债债券A1.11611.14810.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007458汇添富90天短债C1.11981.11980.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.18561.64660.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006974金鹰鑫日享债券A1.19331.19330.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002490金鹰元祺信用债1.48111.52310.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
008046中融睿嘉39个月定开债券A1.01241.10240.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
003013中融恒泰纯债A1.01671.23880.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007568南方恒新39个月C1.01681.13980.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.02161.12790.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02311.12780.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.02091.12210.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007618富国投资级信用债债券D1.02241.11740.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007617富国投资级信用债债券C1.02041.11540.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
217026招商7天B1.01911.01910.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006390金鹰添祥中短债C1.02801.15380.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003014中融恒泰纯债C1.02931.24140.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006389金鹰添祥中短债A1.04051.16630.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003926中融恒信纯债A1.04831.24880.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.04911.04910.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.05421.05420.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008123南方皓元短债C1.06051.09050.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
485120工银14天理财债A1.05761.05760.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
485118工银7天理财债A1.06551.06550.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001497大成月添利一个月滚动持有中短债债券E1.06431.06430.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008122南方皓元短债A1.07171.10170.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010168天弘安利短债A1.07451.07450.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
110053易方达安源中短债A1.08831.11930.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.09781.46580.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009291富国添享一年持有期债券C1.09771.09770.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009290富国添享一年持有期债券A1.10701.10700.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006805富国短债债券型C1.11731.11730.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002396丰尚定期开放B1.19271.20570.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.19571.65070.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005448诺安联创顺鑫A1.20591.34800.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002395丰尚定期开放A1.21921.23420.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
002086大成短融E1.25251.45950.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.25441.99000.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.30982.09990.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001296长城悦享增利债券A1.33991.87510.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
160217国泰信用互利债券A0.99711.61170.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
008504国泰信用互利债券C0.99671.21660.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.01051.19650.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008711宝盈盈顺纯债债券C1.00741.06740.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
008685宝盈盈旭纯债债券C1.01021.01020.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.02451.22630.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008049中融睿享86个月定开债券C1.02411.12910.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.03541.49930.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008048中融睿享86个月定开债券A1.02771.13270.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A1.03571.03570.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
090021大成月添利一个月滚动持有中短债债券A1.03481.03480.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
217025招商7天A1.04131.04130.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007026建信中债1-3年国开行债券指数A1.06471.12970.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010767建信利率债策略纯债债券A1.05931.06930.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.07052.02360.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.08121.24920.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485022工银尊益中短债F1.10501.10500.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001358宝盈祥泰混合1.14951.30310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
161603融通债券A1.15922.12120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005480诺安联创顺鑫C1.20481.34550.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.18302.77800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.77102.19300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161693融通债券C1.14592.06990.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.18001.86100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.50601.81600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161618融通岁岁添利A1.21611.67340.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161619融通岁岁添利B1.21141.63250.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
290009泰信周期债1.13601.62400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.33301.53200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.34801.51600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.29701.50900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.31101.47900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001570南方利安A1.45801.45800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.23601.44600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002313泰达新起点B1.39901.39900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519121浦银6个月A1.04301.36700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.22361.32660.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001972前海开源沪港深智慧生活混合1.31601.31600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004126浦银增利A1.04901.27000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.23601.23600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.06751.21960.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A1.09501.19100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001413中融鑫起点A1.12351.17350.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C1.07801.17300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.02591.12390.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
007560中融恒鑫纯债A1.07081.11080.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485122工银尊益中短债C1.10341.10340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007561中融恒鑫纯债C1.06241.10240.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001125博时互联网1.09201.09200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009530中融中债1-5年国开行C1.03711.08210.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001739中融融安二号保本1.08101.08100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
008710宝盈盈顺纯债债券A1.01901.07900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
009283宝盈盈辉纯债C0.87750.96950.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162214泰达宏利领先中小盘混合0.83800.83800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005221泰达宏利全能混合(FOF)A1.22971.2297-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001414中融鑫起点C1.05671.1067-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001473建信大安全2.89242.8924-0.0003-0.01%开放开放+自选 净值 购买
511010国债ETF129.35401.3060-0.0180-0.01%开放开放+自选 净值 购买
960004华夏兴华H3.18807.6890-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
240013华宝强债B1.25491.6349-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006722天弘穗利一年定期开放债券A1.07771.0777-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
006723天弘穗利一年定期开放债券C1.07081.0708-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.31991.3199-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005219华夏聚惠FOFC1.29191.2919-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000739平安新鑫A2.49402.4940-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002804华泰柏瑞量化对冲1.23091.2309-0.0005-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.72052.4541-0.0007-0.04%开放开放+自选 净值 购买
515960医药1000.95680.9568-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001014中融融安混合1.10561.1056-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰民安增利债券A1.10471.5649-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005287海富通创业板增强C1.63471.6347-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
007076添富中证医药ETF联接A1.13091.1309-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰民安增利债券C1.09311.5196-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合1.54001.5400-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.53201.5320-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
008547博道安远6个月定开混合1.21711.2171-0.0008-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
005268鹏华优势企业1.75701.7570-0.0012-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦1.44401.4440-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
007077添富中证医药ETF联接C1.11321.1132-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.38802.0700-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力1.30201.3020-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004161国泰中国企业信用精选债券A人民币1.06751.0675-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合1.74581.7458-0.0015-0.09%开放开放+自选 净值 购买
004164国泰中国企业信用精选债券C人民币1.04851.0485-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
519122浦银6个月C1.04201.3420-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
290002泰信先行0.68222.5579-0.0007-0.10%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.57803.5440-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合3.14003.1400-0.0040-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票1.49601.4960-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
006429诺安恒鑫混合1.41571.4157-0.0019-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001180广发医药联接A0.99600.9960-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
290006泰信蓝筹1.59092.0686-0.0026-0.16%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.09105.2280-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
160219国泰国证医药卫生行业指数A0.69412.0791-0.0013-0.19%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接1.06201.0620-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.55901.7240-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
005663嘉实金融精选股票C1.06441.0644-0.0024-0.22%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A0.74770.7477-0.0017-0.23%开放开放+自选 净值 购买
010594广发睿选三年持有期混合0.73830.7383-0.0017-0.23%开放暂停+自选 净值 购买
006909华夏战略新兴成指ETF联接A1.59071.5907-0.0038-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合1.24901.2490-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C1.57281.5728-0.0038-0.24%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C0.73540.7354-0.0018-0.24%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A2.31803.1030-0.0060-0.26%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.87584.4868-0.0023-0.26%开放开放+自选 净值 购买
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币1.08901.3290-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C1.08501.2930-0.0030-0.28%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C2.14512.1451-0.0062-0.29%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A2.17032.1703-0.0063-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000690前海大海洋2.06802.0680-0.0080-0.39%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合6.60608.0060-0.0270-0.41%开放开放+自选 净值 购买
515620建信中证800ETF1.28821.2882-0.0056-0.43%暂停暂停+自选 净值 购买
160218国泰国证房地产行业指数A0.82691.6826-0.0037-0.45%开放开放+自选 净值 购买
513520华夏野村日经225ETF1.07251.0725-0.0049-0.45%开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.42400.4240-0.0020-0.47%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.34701.3470-0.0067-0.49%开放开放+自选 净值 购买
001574中海混改1.40501.4050-0.0070-0.50%开放开放+自选 净值 购买
003835鹏华沪深港新兴成长混合1.39601.7610-0.0070-0.50%开放开放+自选 净值 购买
010257天弘多利一年0.97131.0199-0.0049-0.50%暂停暂停+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.30401.3040-0.0066-0.50%开放开放+自选 净值 购买
006478长盛多因子策略优选股票1.35441.8554-0.0071-0.52%暂停开放+自选 净值 购买
001592天弘创业板ETF联接A0.94710.9471-0.0050-0.53%开放开放+自选 净值 购买
006733博时创业板ETF联接C2.00532.0053-0.0107-0.53%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.17771.1777-0.0063-0.53%开放开放+自选 净值 购买
001593天弘创业板ETF联接C0.92900.9290-0.0050-0.54%开放开放+自选 净值 购买
000866华宝制造股票2.29602.2960-0.0130-0.56%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A1.88861.8886-0.0108-0.57%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C1.86091.8609-0.0107-0.57%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.58711.5871-0.0095-0.60%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.13401.5080-0.0070-0.61%开放开放+自选 净值 购买
005417鹏华尊惠定期开放混合C1.78281.7828-0.0112-0.62%暂停暂停+自选 净值 购买
009132广发小盘成长混合C1.80312.8113-0.0118-0.65%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A1.77031.7703-0.0116-0.65%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A2.57303.4280-0.0170-0.66%开放开放+自选 净值 购买
007678泰达宏利品牌升级混合A1.03301.0330-0.0069-0.66%暂停暂停+自选 净值 购买
006928长城创业板指数增强C1.83541.8354-0.0128-0.69%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C1.70461.7046-0.0128-0.75%开放开放+自选 净值 购买
006105泰达宏利印度股票(QDII)1.12631.1263-0.0085-0.75%开放开放+自选 净值 购买
005669前海开源公用事业股票2.75622.7562-0.0209-0.75%开放开放+自选 净值 购买
513800南方顶峰TOPIXETF1.09761.0976-0.0085-0.77%开放开放+自选 净值 购买
007910大成有色金属期货ETF联接A0.98390.9839-0.0079-0.80%开放开放+自选 净值 购买
007911大成有色金属期货ETF联接C0.97070.9707-0.0078-0.80%开放暂停+自选 净值 购买
002360前海清洁C1.59801.9580-0.0130-0.81%开放开放+自选 净值 购买
168204煤炭母基0.97400.7340-0.0080-0.81%暂停暂停+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.96010.9601-0.0079-0.82%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合3.84303.8430-0.0320-0.83%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健2.29802.2980-0.0200-0.86%开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)1.14201.1420-0.0100-0.87%开放开放+自选 净值 购买
004783中融量化智选混合C1.04561.0456-0.0092-0.87%开放开放+自选 净值 购买
004212中融量化智选混合A1.08581.0858-0.0096-0.88%开放开放+自选 净值 购买
001543宝盈新锐混合A2.87002.8700-0.0260-0.90%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A2.54312.5431-0.0232-0.90%开放开放+自选 净值 购买
213001宝盈鸿利A1.80604.3690-0.0170-0.93%开放开放+自选 净值 购买
001261中融新机遇1.10401.1040-0.0110-0.99%开放开放+自选 净值 购买
501009生物科技1.55551.5555-0.0155-0.99%开放开放+自选 净值 购买
501010生物科C1.54011.5401-0.0154-0.99%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.05201.0520-0.0107-1.01%开放开放+自选 净值 购买
161719招商可转债债券1.08731.5027-0.0113-1.03%暂停暂停+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币1.06841.0684-0.0112-1.04%暂停开放+自选 净值 购买
470021汇添富优选回报混合A2.05402.0540-0.0220-1.06%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.20801.2800-0.0130-1.06%开放开放+自选 净值 购买
002418汇添富优选回报混合C2.02802.0280-0.0220-1.07%开放开放+自选 净值 购买
004284华宝新优选混合1.24731.2473-0.0140-1.11%暂停暂停+自选 净值 购买
000696汇添富环保1.84402.0850-0.0220-1.18%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C2.23352.2335-0.0268-1.19%开放开放+自选 净值 购买
000834大成纳指1002.80902.8090-0.0380-1.33%开放开放+自选 净值 购买
160213国泰纳指4.86305.3630-0.0690-1.40%开放开放+自选 净值 购买
513500标普5001.26652.5330-0.0188-1.46%开放开放+自选 净值 购买
004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币2.00542.0054-0.0314-1.54%开放开放+自选 净值 购买
163813中银全球0.60000.6000-0.0100-1.64%开放开放+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C1.19391.1939-0.0200-1.65%开放暂停+自选 净值 购买
512860MSCI中国1.62051.6205-0.0276-1.67%暂停暂停+自选 净值 购买
290008泰信发展1.96802.4070-0.0340-1.70%开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选2.65702.6570-0.0500-1.85%开放开放+自选 净值 购买
008101广发湾创100ETF联接C1.18421.1842-0.0226-1.87%暂停暂停+自选 净值 购买
206011鹏华房地产0.88901.2650-0.0170-1.88%开放开放+自选 净值 购买
008100广发湾创100ETF联接A1.18521.1852-0.0227-1.88%暂停暂停+自选 净值 购买
100055富国全球科技互联网股票2.02912.0291-0.0389-1.88%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球0.86001.0010-0.0170-1.94%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太0.84900.9310-0.0180-2.08%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.12190.1229-0.0026-2.09%开放开放+自选 净值 购买
006792鹏华港美互联股票美元现汇0.13120.1318-0.0029-2.16%开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球1.00201.4230-0.0300-2.91%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.34501.3450-0.0420-3.03%开放开放+自选 净值 购买
006328易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)0.74000.7400-0.0232-3.04%开放开放+自选 净值 购买
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