民族证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

中国民族证券有限责任公司
公司全称	中国民族证券有限责任公司	英文名称	China Minzu Securities Co., Ltd.
成立时间	2002-04-12	注册资本	448655.31（万元）
法人代表	何亚刚	总经理	徐子兵
注册地址	北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层
办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层
邮政编码	100101	客服邮箱	xiongyl@chinans.com.cn
网站地址	http://www.e5618.com
电话号码	010-57398249	传真号码	010-56437031
公司简介	中国民族证券有限责任公司(以下简称公司)是中国证监会2002年4月12日,以《关于同意中国民族证券有限责任公司开业的批复》(证监机构字[2002]92号)批准,由中国民族国际信托投资公司、东方集团股份有限公司、首都机场集团公司、新产业投资股份有限公司和兵器财务有限责任公司五家股东组成的综合类证券公司,注册资本104,845.64万元人民币,其中:中国民族国际信托投资公司以其证券营业部和证券类资产出资,其他股东以货币资金出资。依照中国证监会的批复,国家工商行政管理总局2002年4月29日批准公司注册登记。 2002年12月9日,中国证监会以证监机构字[2002]370号批复,“核准乐山市财政局以乐山市信托投资公司经评估的证券类净资产入股”公司,“出资金额为4,566.42万元”,核准公司“注册资本金由104,846.64万元增至109,412.06万元”。 2006年11月27日,中国证监会以证监机构字[2006]293号文批准,公司“注册资本由109,412.06万元增至139,412.06万元人民币;”公司“现有股东首都机场集团公司以人民币现金认购新增30,000万股;”“增资后,首都机场集团公司持有”“公司的股权比例由18.28%增加至35.86%。” 2007年1月31日,中国证监会以证监机构字[2007]37号文批准,首都机场集团公司受让中国民族国际信托投资公司持有公司的35,395.64万元股权(占出资总额的25.39%);石家庄市商业银行受让中国民族国际信托投资公司持有公司的9,500万元股权(占出资总额的6.81%)。至此,首都机场集团公司持有公司股份61.25%,成为第一大股东。根据《中共中央关于调整金融监管机构党的领导体制有关问题的通知》(中发[2003]5号)和《关于贯彻落实<中共中央关于调整金融监管机构党的领导体制有关问题的通知>的通知》(证监党委发[2003]16号),公司党的关系、领导班子和领导人员由中国证监会党委管理。决定任免公司领导人员,由中国证监会党委审批,党内职务由中国证监会党委任免,行政职务由中国证监会任免或由公司董事会按法定程序办理。根据中国证监会核发的《经营证券业务许可证》,公司业务范围包括:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);证券投资咨询(含财务顾问);受托投资管理;中国证监会批准的其他业务。公司是上海证券交易所、深圳证券交易所的会员单位,目前公司拥有上交所席位30个、深交所席位19个。公司总部设于北京,设有17个部门,包括分别负责证券发行与承销、公司企业融资业务以及证券自营等业务的投资银行总部、企业融资总部、债券融资部和证券投资部;负责对公司业务的支持管理、风险防控以及综合职能管理的研究发展中心、董事会办公室、总裁办公室、党委办公室、人力资源部、财务部、客户资产存管中心、经纪业务管理部、经纪业务营销中心、电脑管理部、稽核部和风险监控部及新设立的合规部。公司通过建立完善的内部控制,有效地防范经营风险,在财务核算及资金运用上堵住风险漏洞,使各经营单位都能在公司的管理框架下依法经营,努力拓展业务。公司在全公司系统内实行了客户资金和自有资金分开以及资金的统一管理,实现了法人统一清算,目前已实现客户资金的独立存管,并按中国证监会的统一要求,逐步实现第三方存管。公司设有分支机构50家,其中营业部38家,服务部12家,不仅分布在北京、上海、深圳等大中城市及若干省会城市,而且在鞍山、通化、乐山等多个地区确立了绝对竞争优势。截至目前,公司拥有员工1,012人,其中博士9人,占0.89%;硕士81人,占8%;本科500人,占49.4%;大专339人,占33.5%;具有高级技术职称的26人、具有中级技术职称的142人、具有初级技术职称的84人,注册保荐代表人10名。截至2006年底,公司拥有客户51万,客户资产170亿元。公司2006年在证券市场长期低迷的状态下,实现利润1.45亿。目前,公司投行、经纪、自营等各项业务已形成了较强的持续盈利能力,正进入快速发展阶段。股东单位名称股本总额(万元) 比例(%) 首都机场集团公司 85,395.64 61.25东方集团股份有限公司 20,950 15.03新产业投资股份有限公司 17,000 12.19石家庄市商业银行股份有限公司 9,500 6.81乐山市国有资产经营有限公司 4,566.42 3.28兵器财务有限责任公司 2,000 1.44合计 139,412.06 100.00

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2018-12-12		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
510900	H股ETF	1.1498	1.1998	0.0191	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
164705	添富恒生	1.1500	1.2500	0.0180	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股	0.7958	0.7958	0.0124	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.1543	1.1543	0.0179	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
162416	香港本地	0.9610	0.9610	0.0131	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
501057	新能源车	0.8235	0.8235	0.0105	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深股票	0.8770	1.0140	0.0100	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
501307	银河高股	0.9097	0.9097	0.0101	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
501308	银河高C	0.9082	0.9082	0.0100	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
160628	房地产	0.9280	1.6640	0.0100	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票	0.8660	0.8660	0.0090	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
005228	添富港股通专注成长	0.7344	0.7344	0.0072	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.8358	0.8358	0.0081	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
004092	博时沪港深价值优选C	1.0303	1.0303	0.0096	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
004091	博时沪港深价值优选A	1.0388	1.0388	0.0096	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	1.1050	2.6420	0.0100	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	0.8457	0.8457	0.0075	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方消费	0.6810	1.7450	0.0060	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	0.8000	0.8000	0.0070	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
501021	香港中小A	1.2380	1.2380	0.0105	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
310358	新经济	0.7556	2.1778	0.0063	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
519087	新华分红	0.6508	3.2439	0.0052	0.81%	暂停	开放	+自选净值购买
159905	深红利	1.3333	1.3333	0.0106	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0140	1.0140	0.0080	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
233006	大摩领先优势混合	1.7890	1.7890	0.0141	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
481010	工银中小盘混合	1.0200	1.0200	0.0080	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
159928	消费ETF	1.8629	1.8629	0.0146	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
512600	主要消费	1.8592	1.8592	0.0145	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
163302	大摩资源	1.0344	3.8610	0.0080	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
161721	地产分级	1.0482	1.2418	0.0081	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
260104	景顺增长	4.2770	6.1330	0.0330	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	0.7960	2.7820	0.0060	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	2.4220	2.6320	0.0180	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
481012	深红利联接	1.1005	1.2787	0.0081	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
002707	大摩科技领先混合	0.7499	0.7499	0.0055	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票	1.1100	1.1950	0.0080	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器指数C	0.7644	0.7644	0.0055	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器指数A	0.7661	0.7661	0.0055	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
004404	平安股息精选沪港深C	0.9200	0.9200	0.0064	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.0080	1.0080	0.0070	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向	1.4410	1.4410	0.0100	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
004403	平安股息精选沪港深A	0.9369	0.9369	0.0065	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
159910	深F120	1.4149	1.4149	0.0094	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
002861	工银智能制造股票	0.6380	0.6380	0.0040	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
398051	中海环保	0.8240	0.8240	0.0050	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	3.3968	4.0168	0.0203	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
160640	新能源	1.0050	0.4060	0.0060	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
200011	长城景气	0.8716	0.8966	0.0052	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	0.8710	3.2610	0.0050	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
510810	上海国企	0.7883	0.8183	0.0045	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证	1.5860	1.5860	0.0090	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
501023	港中小企	1.0521	1.0521	0.0059	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001328	鹏华弘华C	0.8350	0.8350	0.0045	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001327	鹏华弘华A	0.9320	0.9870	0.0050	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.8021	0.8021	0.0043	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005250	银华估值优势混合	0.7354	0.7354	0.0039	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	1.7160	3.2360	0.0090	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
519668	银河成长	0.9724	2.6632	0.0051	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	1.4138	2.5238	0.0074	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.5976	0.5976	0.0031	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005067	融通逆向策略灵活配置混合	0.8119	0.8519	0.0042	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.1680	1.1680	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
260110	景顺蓝筹	0.9740	1.3980	0.0050	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
160133	南方天元	1.9760	1.9760	0.0100	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	0.7970	3.9860	0.0040	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	1.4200	2.9563	0.0071	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
217027	招商央视50A	1.6672	1.6672	0.0083	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	0.8070	0.8070	0.0040	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
004292	鹏华沪深港互联网股票	0.9773	0.9773	0.0048	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
519671	300价值	1.4300	1.4300	0.0070	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
519093	新华企业	1.6400	1.6400	0.0080	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
310308	盛利精选	0.7998	2.8737	0.0039	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
560002	益民红利	0.3498	1.2137	0.0017	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.2499	4.3565	0.0012	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
483003	工银平衡	0.3757	1.7262	0.0018	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
519664	银河美丽A	1.4710	1.8290	0.0070	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
512070	非银ETF	1.7134	1.7134	0.0079	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	2.1730	2.1730	0.0100	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	11.2430	15.4230	0.0510	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
180033	50等权联接	1.1180	1.1180	0.0050	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
310398	申万沪深300	1.4627	1.4627	0.0064	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
161825	800分级	0.6880	1.5540	0.0030	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
570007	诺德优选	1.3770	1.3770	0.0060	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
200002	长城久泰	1.4054	4.2654	0.0061	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
160634	环保分级	0.7020	0.5180	0.0030	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	0.8978	4.1509	0.0038	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.1820	2.3940	0.0050	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	0.9483	1.3952	0.0040	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
501030	环境治理	0.5489	0.5489	0.0023	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
501031	环境C	0.5494	0.5494	0.0023	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.1955	1.1973	0.0050	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
560003	益民创新	0.6938	0.7138	0.0029	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.4147	1.4147	0.0059	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
560006	益民核心	1.2110	1.2110	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	0.8848	0.8848	0.0036	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
160605	鹏华中国50	0.9880	3.3580	0.0040	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
160625	证保分级	0.9940	1.6540	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.7470	0.7470	0.0030	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
159931	金融ETF	1.4494	1.4494	0.0058	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
161607	融通巨潮	1.0000	2.5930	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
240014	华宝中证100	1.1593	1.1593	0.0046	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005053	银河量化价值混合	0.8074	0.8074	0.0032	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000042	中证财通可持续发展100指数A	1.4937	1.4937	0.0059	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	0.8357	0.8357	0.0033	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
161811	300分级	0.7600		0.0030	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.7610	2.9710	0.0030	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	2.5390	4.2820	0.0100	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
217016	招商深证100A	1.0414	1.0414	0.0041	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	0.7680	0.9820	0.0030	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002291	诺安安鑫	0.8227	0.8227	0.0032	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
166007	中欧互通精选混合A	1.1578	1.2028	0.0045	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.0330	3.1380	0.0040	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
512640	金融地产	1.6539	1.6539	0.0064	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	1.8250	2.1410	0.0070	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	2.6100	3.3970	0.0100	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005530	汇添富价值多因子股票	0.8632	0.8632	0.0033	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.1130	3.6200	0.0080	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.0580	1.0580	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
160615	鹏华300	1.3240	1.3840	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
160633	券商指基	1.0600	0.4490	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.0093	2.8243	0.0038	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	0.7970	0.7970	0.0030	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
410008	华富中证100	1.1696	1.1696	0.0044	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.0670	1.1200	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3788	3.0145	0.0014	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	1.9050	1.9050	0.0070	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
519619	银河君荣混合A	1.0083	1.0083	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
570001	诺德价值	1.5002	1.5002	0.0055	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.2861	3.1561	0.0047	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	0.9031	0.9031	0.0033	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
510120	非周ETF	2.4660	1.0390	0.0090	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
519621	银河君荣混合I	0.9361	0.9361	0.0034	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
519620	银河君荣混合C	0.9977	0.9977	0.0036	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
399001	中海上证50	1.1160	1.1160	0.0040	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	0.8370	0.8370	0.0030	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
162307	海富100	1.1180	1.1180	0.0040	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
501038	银华明择	0.9030	0.9030	0.0032	0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
510310	HS300ETF	1.3773	1.3773	0.0048	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	1.2074	2.5223	0.0042	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票	1.1520	1.1520	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100	1.1580	1.1580	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
481009	工银沪深300	0.9009	1.4615	0.0031	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
510300	300ETF	3.2326	1.2985	0.0111	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000409	鹏华环保产业	1.4570	1.4570	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300	0.7017	1.0045	0.0024	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	0.8197	4.7445	0.0028	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
160417	华安300	1.1455	1.3095	0.0039	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	0.8820	2.2670	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
501045	沪深300C	0.8530	0.8530	0.0029	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	0.8870	1.8540	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
481004	工银稳健成长混合A	0.9500	1.2000	0.0032	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002987	广发300联接C	1.4903	1.4903	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
200001	长城久恒	1.0769	2.5189	0.0036	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	3.9000	5.3000	0.0130	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.5011	1.7911	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	0.9010	1.0370	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
159919	300ETF	3.5220	1.3462	0.0117	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
161604	融通深证100指数A	0.9080	2.5060	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
160215	国泰价值	1.2120	1.8220	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
501043	沪深300A	0.8537	0.8537	0.0028	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300	1.1010	1.1010	0.0036	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
168201	一带一路	0.9200	0.4060	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.2370	4.2210	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.2370	4.2210	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.1944	1.3544	0.0038	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001332	鹏华弘信C	1.0104	1.0564	0.0032	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005570	中融智选红利股票C	0.8590	0.8590	0.0027	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
002345	华夏高端制造混合	0.6370	0.6370	0.0020	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005569	中融智选红利股票A	0.8625	0.8625	0.0027	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8710	2.8507	0.0027	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300	0.8715	2.4591	0.0027	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	1.9803	4.4169	0.0061	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
004593	广发全指工业ETF联接A	0.7156	0.7156	0.0022	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
200008	长城品牌	1.0096	1.0696	0.0031	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	0.8824	0.8824	0.0027	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
004355	嘉实丰和灵活配置混合	0.8267	4.0139	0.0025	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
502040	上50分级	1.0030		0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001277	博时改革	0.6710	0.6710	0.0020	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
570005	诺德成长	1.6890	2.6090	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
160916	优选LOF	2.3820	1.8710	0.0070	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	3.0680	3.6680	0.0090	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	0.9597	0.9597	0.0028	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005635	博时量化多策略股票A	0.8599	0.8599	0.0025	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	1.7220	1.7220	0.0050	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
260111	景顺治理	1.0340	1.8120	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.0360	1.3160	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
502013	一带一路	1.0370		0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
159912	深300ETF	1.0062	1.0062	0.0029	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004666	长城久嘉创新成长混合	0.8372	0.8372	0.0024	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519690	交银稳健A	1.1976	3.5876	0.0034	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	0.8526	3.1126	0.0024	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
501029	红利基金	0.8568	0.8868	0.0024	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000124	华宝服务优选混合	1.4530	1.7530	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
160624	鹏华领先	1.4550	1.3530	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
161720	券商分级	0.8734	0.6232	0.0024	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	0.5130	0.5130	0.0014	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.5165	0.5165	0.0014	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
040190	龙头ETF联接	1.1160	1.1160	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001865	前海事件驱动C	1.1180	1.1180	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
161718	高贝分级	0.7589	1.0976	0.0020	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001239	长盛国企	0.3810	0.3810	0.0010	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
502023	钢铁分级	0.7630	0.8340	0.0020	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
166009	中欧动力	1.4140	2.4560	0.0037	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合	1.1510	1.6980	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
233010	大摩深证300	1.1600	1.1600	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519624	银河君耀混合C	1.0082	1.0682	0.0026	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519623	银河君耀混合A	1.0096	1.0696	0.0026	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	0.7960	0.7960	0.0020	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰结构转型C	1.6200	1.6200	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004995	广发品牌消费股票	0.7309	0.7309	0.0018	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.7469	3.3169	0.0018	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
512340	500原料	0.6667	0.6667	0.0016	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
162607	景顺资源	0.4180	2.9640	0.0010	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.4250	2.3110	0.0010	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
160631	银行指基	0.8530	0.9350	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
233011	大摩主题优选混合	1.7180	2.1980	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹	1.2990	4.5330	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	0.8690	2.5790	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.1434	3.0584	0.0026	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
240010	华宝行业精选混合	1.0253	1.0253	0.0023	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
700003	平安策略	1.3530	1.4530	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	0.9090	0.9090	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	2.2770	2.3920	0.0050	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.2083	1.9443	0.0026	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
398061	中海消费	1.8640	2.0740	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	1.5923	2.7813	0.0034	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519630	银河睿利混合C	0.9400	1.0400	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	0.8525	4.3595	0.0018	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.3913	6.3209	0.0050	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	0.9590	0.9590	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
512310	500工业	0.4316	0.4316	0.0009	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	0.9630	0.9630	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.9670	0.9670	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519993	长信增利动态混合	0.8241	2.4431	0.0017	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
160132	南方永利C	0.9720	1.4310	0.0020	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.9730	0.9730	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519066	添富蓝筹	1.9560	2.9720	0.0040	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160130	南方永利	0.9860	1.4520	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
160638	带路分级	0.9880	0.4470	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
161605	融通蓝筹	0.9890	2.7020	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005295	诺德天富	0.8902	0.8902	0.0018	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.4890	2.9190	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519694	交银蓝筹	0.8572	1.0782	0.0017	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
233007	大摩卓越成长混合	1.9271	2.2991	0.0038	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002885	大摩万众创新混合	0.7690	0.7690	0.0015	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	1.5530	1.6130	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
398021	中海能源	0.5749	0.8849	0.0011	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.0470	1.8570	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.0570	1.3570	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
233001	大摩基础	0.8469	2.3919	0.0016	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰结构转型A	1.6390	1.6390	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519617	银河君信混合C	1.0209	1.0694	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
164811	京津冀	0.9652	1.4267	0.0017	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
240009	华宝先进成长混合	2.3942	2.6622	0.0042	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519616	银河君信混合A	1.0267	1.0812	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519983	长信量化先锋混合A	1.1450	1.9950	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.1490	1.1530	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519997	长信银利精选混合	0.8654	2.9054	0.0015	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.1550	1.3670	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
166016	中欧纯债	1.1560	1.3790	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.5790	3.0190	0.0010	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.1710	1.1760	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合	1.1720	1.2230	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合	1.1815	3.0650	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	0.6518	0.6518	0.0011	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.1920	1.4040	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票	0.7233	0.7233	0.0012	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7883	0.7883	0.0013	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
163109	申万深成	0.4258	0.6261	0.0007	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.7918	0.7918	0.0013	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	1.2390	1.2390	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	1.8850	2.4650	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.2590	1.4090	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接	1.1480	1.1480	0.0018	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
159943	深证ETF	8.2930	0.5440	0.0130	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
161039	富国1000	0.8961	0.8961	0.0014	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
164105	华富强债	1.2820	1.7330	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	0.6420	3.3070	0.0010	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002125	广发新兴成长混合	0.6530	0.6530	0.0010	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
206010	民营ETF联接	0.9290	0.9290	0.0014	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.6640	1.2340	0.0010	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.3550	1.4090	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
160611	鹏华治理	0.6790	0.8080	0.0010	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000594	大摩进取优选	1.3690	1.3690	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.3970	1.4580	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
161724	煤炭分级	0.8448	0.5995	0.0012	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	1.4180	1.9180	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.2850	2.0946	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源	1.4400	2.1450	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
512800	银行ETF	0.9388	0.9388	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
200006	长城消费	0.8011	2.2411	0.0011	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	1.4570	1.4570	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.0944	1.1144	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品	2.2070	2.2070	0.0030	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	0.7510	2.3780	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000309	大摩品质生活	1.5180	1.5180	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
160636	互联网	0.7600	0.5050	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
485005	工银强债B	1.0733	1.7811	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福混合A	1.5460	1.5460	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.0111	1.0111	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.0142	1.0142	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
161723	银行基金	0.9412	1.0014	0.0012	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
400001	东方龙	0.7867	2.7982	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001780	诺安改革趋势混合	0.7910	0.7910	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
160643	空天一体	0.7208	0.7208	0.0009	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519995	长信金利趋势混合	0.4043	2.5463	0.0005	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519644	银河智联混合	0.8190	0.8190	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001897	九泰久盛量化先锋混合A	0.8200	1.0010	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
168205	银行母基	0.8230	0.8950	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000410	益民服务领先	2.4760	2.4760	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
160610	鹏华动力	0.8260	1.7210	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	0.8440	0.8440	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	0.8450	0.8450	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000481	华商双债C	0.8480	1.2330	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	0.8490	0.8490	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003513	中邮消费升级	0.8500	0.8500	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000463	华商双债A	0.8550	1.2700	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519987	长信恒利优势混合	0.8790	1.1950	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.1483	4.0455	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
240008	华宝收益	4.2616	4.2616	0.0048	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
217024	招商安盈债券	1.0665	1.4197	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004139	中邮军民融合	0.8052	0.8052	0.0009	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
217009	招商价值	0.9242	1.0442	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
161826	中证转债	0.9350	1.0770	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	0.9410	3.3520	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519629	银河睿利混合A	0.9410	1.0410	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	0.9530	1.4000	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
150968	银河研究精选混合	0.8622	3.5591	0.0009	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004677	博时战略新兴产业混合	0.9700	0.9700	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	1.9930	2.0380	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519626	银河君盛混合C	0.9963	1.0363	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519625	银河君盛混合A	0.9996	1.0396	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	2.0020	2.0020	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.0070	3.9960	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.0070	1.0170	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
400007	东方策略成长混合	2.3318	2.3318	0.0023	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519612	银河旺利混合I	1.0170	1.0510	0.0010	0.10%	暂停	开放	+自选净值购买
240005	华宝策略	0.4090	4.3003	0.0004	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519611	银河旺利混合C	1.0230	1.0570	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519647	银河鸿利I	1.0410	1.0860	0.0010	0.10%	暂停	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.0410	1.0410	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
164302	新华惠鑫C	0.9375	0.9375	0.0009	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
164702	添富季红	1.0510	1.4160	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	0.7384	0.7384	0.0007	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	1.0580	1.2680	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519652	银河鑫利A	1.0590	1.0910	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.0590	1.0850	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519653	银河鑫利C	1.0610	1.0710	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.0690	1.0950	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.0710	1.0710	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519692	交银成长	3.2150	4.0210	0.0030	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红	1.0720	1.3970	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519676	银河强化收益	1.0730	1.6630	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161117	易基永旭	1.0730	1.4650	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
960016	交银成长H	3.2303	3.2303	0.0030	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.0770	1.5770	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
620003	金元丰利	1.0840	1.3030	0.0010	0.09%	暂停	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1030	1.1030	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1160	1.1160	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161619	融通岁岁添利B	1.1370	1.4080	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.0282	1.7618	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519162	新华增怡A	1.1429	1.3699	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161908	万家添利	0.9174	1.5220	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519688	交银精选	0.5743	3.3581	0.0005	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	0.9239	0.9239	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.1560	1.5360	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004514	鹏华新科技传媒	0.8191	0.8191	0.0007	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519163	新华增怡C	1.1732	1.4062	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.1850	2.7680	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
310508	申万稳债	1.2050	1.5370	0.0010	0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
217010	招商蓝筹	1.2060	1.9190	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.2080	1.4750	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	1.2330	1.8460	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.2430	1.3130	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.2460	1.4260	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002053	诺安优势行业C	1.2480	1.2480	0.0010	0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
410004	华富增强债券A	1.5091	2.1421	0.0012	0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
000778	鹏华先进制造	1.2590	1.2590	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.2680	1.2980	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	0.8892	0.8921	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.2960	1.4460	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.3050	1.3050	0.0010	0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
519675	银河泰利A	1.0470	1.4824	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
485007	工银添利B	1.1952	1.7162	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001337	鹏华弘益C	1.0807	1.0807	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
164902	交银添利	1.2990	1.5800	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
410005	华富增强债券B	1.4912	2.0802	0.0011	0.07%	暂停	开放	+自选净值购买
001336	鹏华弘益A	1.0970	1.0970	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
200010	长城双动力	1.1019	1.7169	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000345	鹏华丰融定期开放债券	1.4130	1.4780	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
001326	鹏华弘和C	1.1338	1.1338	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	1.4340	1.5840	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001325	鹏华弘和A	1.1514	1.1514	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	4.3480	4.8680	0.0030	0.07%	暂停	开放	+自选净值购买
001014	中融融安混合	0.8714	0.8714	0.0006	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519112	浦银收益C	1.4720	1.4820	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519111	浦银收益A	1.5270	1.5370	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	1.3865	2.6465	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.0791	1.4894	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势	1.6010	1.7340	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
217018	招商安瑞	1.6350	1.6350	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519661	银河增利C	1.6520	1.6520	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
373010	上投双息A	0.6642	2.7574	0.0004	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519680	交银增利A/B	1.0227	1.6487	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
233012	大摩多元债A	1.7470	1.7470	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0552	1.4502	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519666	银信添利B	1.0634	1.6607	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519667	银信添利A	1.0654	1.7074	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.8060	1.8060	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	1.8790	5.8850	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
240011	华宝大盘精选混合	1.3539	1.6393	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
510410	资源ETF	0.5940	0.5940	0.0003	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
151002	银河收益	1.3906	2.9906	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519682	交银增利C	1.0222	1.5992	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.0393	1.0393	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0743	1.8866	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
166008	中欧强债	1.0765	1.5150	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005402	广发资源优选股票	0.8612	0.8612	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004437	添富年年泰定开混合C	1.0991	1.0991	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
004436	添富年年泰定开混合A	1.1102	1.1102	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
720002	财通多策略稳健增长债券A	0.9548	1.2139	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	1.2670	1.2670	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
159915	创业板	1.2795	1.4658	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.0275	1.0275	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
240003	宝康债券	1.3322	2.1152	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001329	鹏华弘实A	1.0846	1.1396	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1370	1.6500	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1384	1.6986	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004452	添富年年丰定开混合C	1.0364	1.0364	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004451	添富年年丰定开混合A	1.0433	1.0433	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004535	添富年年益定开混合C	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
003360	前海开源瑞和债券A	1.0506	1.0556	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004946	添富盈润混合A	1.0505	1.0505	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004534	添富年年益定开混合A	1.0522	1.0522	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
160617	鹏华丰润	1.0820	1.5404	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.0968	1.4168	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519985	长信纯债壹号A	1.1845	1.4345	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.3134	1.4822	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
161119	易基综债	1.3362	1.3362	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001413	中融鑫起点A	0.9126	0.9626	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	1.4029	1.4029	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002019	鹏华弘安混合C	1.0347	1.0872	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003361	前海开源瑞和债券C	1.0438	1.2538	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.0448	1.0448	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
240013	华宝强债B	1.0752	1.4552	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002018	鹏华弘安混合A	1.0780	1.0993	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
206001	鹏华弘泰A	1.0793	5.3818	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰增利A	1.0840	1.4511	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.1228	1.2228	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
217003	招商债券A	1.1898	2.0113	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
217203	招商债券B	1.2074	1.9609	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
161120	易基C	1.3146	1.3146	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.3864	1.4583	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	0.7749	0.7749	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	0.7737	0.7737	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
233005	大摩强债	1.7803	1.8153	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519613	银河君尚混合A	0.9889	0.9889	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005007	景顺长城景瑞睿利定开混合	0.9995	0.9995	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
519627	银河君润混合A	1.0122	1.1101	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519622	银河君怡债券	1.0177	1.0821	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003146	融通通优债券	1.0333	1.0818	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2016	1.2376	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
200113	长城积极C	1.3307	1.5211	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160505	博时主题	1.3620	5.2550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160607	鹏华价值	0.5910	3.6320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	0.6450	3.1470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	1.3690	2.5390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161610	融通领先	0.8330	2.5180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.6760	2.4980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.2620	2.2690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.7050	2.2010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.5290	1.9840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519097	新华中小市值	1.2020	1.9640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519700	交银主题	1.0180	1.9450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.5480	1.9320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安保本	1.0640	1.8700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160608	普天债券B	1.2260	1.8490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	0.8840	1.8370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.2010	1.8220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0410	1.8130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0250	1.7820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1950	1.7650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519662	银河岁岁A	1.7250	1.7250	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.1890	1.7140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
233013	大摩多元债C	1.6980	1.6980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519663	银河岁岁C	1.6930	1.6930	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
270009	广发强债	1.1360	1.6700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.1540	1.6600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.3930	1.6590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.0960	1.6560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1390	1.6470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
395001	中海收益	1.0500	1.6400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.0950	1.6150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8530	1.6110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.3690	1.6090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.3530	1.6050	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方安心保本	1.0450	1.5960	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.1640	1.5680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
260115	景顺中小盘	0.9870	1.5470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630109	华商稳定C	1.2110	1.5310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161505	银河通利	1.1280	1.5180	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
161506	通利债C	1.1630	1.5130	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
700005	平安添利债A	1.4230	1.4930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.3240	1.4890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.4340	1.4690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿保本	1.0330	1.4680	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
160217	国泰互利	1.1100	1.4600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
700006	平安添利债C	1.3850	1.4530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.2910	1.4510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.1750	1.4390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.1620	1.4270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固	1.0890	1.4260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.2550	1.4200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
590009	中邮稳定收益A	1.1170	1.4170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1420	1.4120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000024	大摩双利A	1.1430	1.4070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.3990	1.3990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.3630	1.3980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1500	1.3940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.1280	1.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.1040	1.3780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000126	招商安润	1.0310	1.3750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.2120	1.3610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161719	转债分级	0.9070	1.3580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000571	中邮双动力	1.3570	1.3570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1370	1.3550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161716	招商双债	1.2100	1.3490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1370	1.3440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.2010	1.3410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红	1.0590	1.3410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
400009	东方稳健回报	1.1660	1.3320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160134	南方聚利C	1.0560	1.3100	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
730002	方正富邦红利精选混合	1.0320	1.3020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.2020	1.2880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000865	大成景利混合	1.1310	1.2610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.2330	1.2330	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217013	招商精选	1.2140	1.2140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0410	1.2120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519631	银河君欣债券A	1.0653	1.2048	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001872	嘉实丰益债券C	1.0030	1.1970	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000541	华商创新成长	0.9050	1.1600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.1470	1.1470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
573003	诺德强债	1.1130	1.1400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.1050	1.1290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519628	银河君润混合C	1.0123	1.1211	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001172	鹏华弘泽A	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000826	广发百发100A	0.7570	1.1170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	0.7560	1.1160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002622	广发稳裕保本	1.1010	1.1120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	0.9830	1.1010	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
160630	国防分级	0.6760	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002420	汇添富盈鑫保本混合	1.0790	1.0790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519641	银河鸿利C	1.0370	1.0760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和保本	1.0750	1.0750	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002446	广发稳鑫保本	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002691	前海开源恒泽C	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519654	银河丰利	1.0516	1.0516	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002714	鹏华金城保本	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002504	鹏华金鼎混合A	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519642	银河智造混合	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002505	鹏华金鼎混合C	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002395	丰尚定期开放A	0.9860	1.0010	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519615	银河君尚混合I	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519618	银河君信混合I	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519646	银河鑫利I	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960010	工银核心价值混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002396	丰尚定期开放B	0.9780	0.9910	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519614	银河君尚混合C	0.9764	0.9764	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
501001	财通精选	0.9730	0.9730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160616	鹏华500	0.9630	0.9630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002785	中融融裕双利A	0.9540	0.9540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001159	大成景秀A	0.9460	0.9460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002786	中融融裕双利C	0.9440	0.9440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001414	中融鑫起点C	0.8685	0.9185	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002424	博时文体娱乐	0.8810	0.8810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001879	长城创新动力	0.8670	0.8670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519059	海富通双福债券	0.8100	0.8100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000966	中邮核心科技	0.8040	0.8040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
501015	财通升级	0.7740	0.7740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
501028	财通福瑞	0.7699	0.7699	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
270022	广发内需	0.6500	0.7500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001275	中邮创新	0.7490	0.7490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001403	招商国企	0.7130	0.7130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001364	大成景润灵活配置混合	0.7060	0.7060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	0.6860	0.6860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160620	资源分级	0.9260	0.6800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动	0.6170	0.6170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.4750	0.4750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001225	中邮趋势	0.4470	0.4470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160637	创业指基	0.9170	0.4090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005457	景顺量化小盘股票	0.8218	0.8218	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8150	3.8041	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
501036	中证500A	0.7012	0.7012	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
501037	中证500C	0.6995	0.6995	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005526	工银新生代消费混合	0.8833	0.8833	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	0.8197	2.9453	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	0.7774	0.7774	-0.0002	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003312	大摩睿成中小盘弹性股票	0.7129	0.7129	-0.0002	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
501032	福盛定增	0.7508	0.7508	-0.0003	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7412	1.6269	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
161706	招商成长	1.3070	3.2173	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰	0.6950	3.9726	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.6433	2.1043	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	1.4530	1.6680	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.3340	1.3340	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
377530	上投行业A	1.3290	1.6840	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003284	中邮医药健康	1.0317	1.0317	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519991	长信双利A	1.1260	1.8650	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
400013	东方成长收益灵活配置混合	1.1230	1.3230	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	1.0800	1.0800	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.0650	1.0650	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001224	中邮新思路	1.0650	1.0650	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002690	前海开源恒泽A	1.0620	1.0620	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	1.4810	3.2020	-0.0014	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.0270	1.0270	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000991	工银战略转型	1.0260	1.0260	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000672	工银绝对收益B	1.0190	1.0190	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
206012	鹏华价值精选	1.0160	1.0160	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
240001	宝康消费	2.1145	6.3259	-0.0023	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
162006	长城久富	0.9809	3.7107	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	0.8910	0.8910	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
151001	银河稳健	1.2978	4.3257	-0.0015	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	0.8597	0.8597	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
161611	融通内需	0.8480	0.9680	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519133	海富通改革驱动混合	0.8410	1.0320	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	0.8110	2.6180	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
501011	中药基金	0.7842	0.7842	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005351	汇添富行业整合混合	0.8575	0.8575	-0.0011	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002982	广发养老指数C	0.8497	0.8497	-0.0011	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	0.8809	3.3019	-0.0012	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
501012	中药C	0.7809	0.7809	-0.0011	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势	1.4100	1.4100	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
571002	诺德灵活	1.2725	1.9925	-0.0019	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519989	长信利丰	1.2760	1.8740	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519091	新华资源	2.5050	2.5050	-0.0040	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	1.2520	1.2520	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
005211	银河智慧混合	0.8131	0.8131	-0.0013	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	0.6240	0.6240	-0.0010	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004651	长信利丰E	1.2430	1.3830	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519672	银河精选	1.8540	1.8540	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
700004	平安灵活配置混合	1.0218	1.2742	-0.0017	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
160627	鹏华策略	1.1670	1.0630	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001983	中邮低碳经济	0.5820	0.5820	-0.0010	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	2.3270	2.5770	-0.0040	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合	1.9169	2.8999	-0.0035	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
620004	金元价值	0.5450	0.5450	-0.0010	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
160603	普天收益	1.0640	3.5650	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.0570	1.0570	-0.0020	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000780	鹏华医疗	1.0220	1.0220	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.5030	1.6090	-0.0010	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.0040	1.6560	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002259	鹏华健康环保混合	1.0010	1.0010	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
240002	宝康配置	1.6459	3.4459	-0.0033	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
217023	招商强债	0.9800	1.3690	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	0.9760	1.1260	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
630016	华商价值共享	1.4520	1.8120	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
700001	平安先锋	0.9680	1.2480	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
630006	华商产业	0.9160	1.1460	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.5356	4.3913	-0.0012	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519115	浦银红利	1.3190	1.3190	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
160626	信息分级	0.8600	1.5500	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.0209	1.0209	-0.0024	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	0.8500	0.7430	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.0152	1.0152	-0.0024	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519089	新华成长	1.1142	2.3182	-0.0027	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519673	银河康乐股票	1.2230	1.2230	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519015	海富通贰号	0.7990	1.1190	-0.0020	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
160519	博时睿利	0.7910	0.7910	-0.0020	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
217020	招商安达	1.0003	1.2982	-0.0026	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519670	银河优选	1.1220	2.6470	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
519167	新华精选	0.7398	0.9235	-0.0020	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
398031	中海蓝筹	0.6520	1.8570	-0.0018	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.3579	4.0736	-0.0010	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005498	银华积极成长混合	0.8491	0.8491	-0.0024	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘	1.1206	3.4586	-0.0032	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合	1.0480	1.0480	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.0110	1.0110	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	0.9910	1.4910	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.3280	0.3280	-0.0010	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
630011	华商主题	0.9640	1.8640	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001864	中海长三角	0.9600	0.9600	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	0.6300	0.6300	-0.0020	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	0.8173	0.8173	-0.0027	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
470028	汇添富社会责任混合	1.2040	1.2040	-0.0040	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
160224	国泰TMT	0.7620	0.5406	-0.0026	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
502036	互联金融	0.7293	0.5210	-0.0025	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.4951	2.8757	-0.0017	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
519002	华安安信消费混合	1.1540	1.4510	-0.0040	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
217019	深TMT联接A	1.0077	1.0077	-0.0035	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
160629	传媒分级	0.8570	1.1600	-0.0030	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	8.7470	9.3980	-0.0310	-0.35%	暂停	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	0.5520	0.5520	-0.0020	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	0.7494	0.7494	-0.0028	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002620	中邮未来新蓝筹混合	1.0630	1.0630	-0.0040	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
519113	浦银生活	1.3210	1.3810	-0.0050	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.6958	0.6958	-0.0027	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002974	广发信息联接C	0.7472	0.7472	-0.0029	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.6952	0.6952	-0.0027	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
398001	中海成长	0.3551	3.0906	-0.0014	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
393001	中海优势	0.9900	1.0550	-0.0040	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
519110	浦银价值A	0.9820	1.2450	-0.0040	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
005265	博时厚泽回报混合A	0.8571	0.8571	-0.0035	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
630002	华商盛世成长	2.2162	3.8712	-0.0093	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	1.1560	1.0990	-0.0050	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	0.6680	1.1130	-0.0030	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
519698	交银先锋	1.0736	1.4776	-0.0049	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	2.1450	7.0270	-0.0100	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
502056	医疗分级	0.9282	0.6453	-0.0044	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.4200	4.6470	-0.0020	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
398011	中海分红	0.6221	2.0221	-0.0031	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000742	国泰新经济	1.5930	2.0770	-0.0080	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
163001	长信医疗	0.7730	1.3130	-0.0040	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
501008	互联医C	0.8112	0.8112	-0.0042	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
410006	华富策略精选	1.0724	1.2324	-0.0056	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	0.9155	2.7726	-0.0048	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
501007	互联医疗	0.8146	0.8146	-0.0043	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
160211	国泰小盘	1.6680	2.5950	-0.0090	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.2410	1.2410	-0.0070	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.2170	1.2170	-0.0070	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	0.6946	0.6946	-0.0040	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
002978	广发医药联接C	0.6904	0.6904	-0.0040	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
166011	中欧盛世	1.0707	2.2997	-0.0063	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	0.8435	4.9738	-0.0051	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	1.4870	1.4870	-0.0090	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	0.8889	2.7659	-0.0054	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.6550	4.1140	-0.0040	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	1.2268	1.3422	-0.0075	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	0.9433	1.8883	-0.0059	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
004890	中邮健康文娱	0.7700	0.7700	-0.0050	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
630008	华商策略	1.0750	1.3050	-0.0070	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001300	大成睿景A	0.5860	0.5860	-0.0040	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票	1.0103	1.0103	-0.0069	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	0.8530	1.9910	-0.0060	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	0.8887	3.4147	-0.0063	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	2.1290	2.1290	-0.0160	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
512300	500医药	0.9354	0.9354	-0.0071	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	0.9150	0.9150	-0.0070	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
166301	华商新趋势	2.2360	2.2360	-0.0180	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	1.1710	1.6110	-0.0100	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	1.5940	1.5940	-0.0140	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	1.1530	1.4540	-0.0110	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
000373	华安中证医药联接A	1.1470	1.1470	-0.0110	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
000376	华安中证医药联接C	1.1270	1.1270	-0.0110	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
399011	中海医疗保健	1.4510	2.0850	-0.0150	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
001480	财通成长	0.7220	0.7220	-0.0080	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
410007	华富价值	0.9536	1.7536	-0.0111	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
720001	财通价值	1.4240	1.8950	-0.0170	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
410003	华富成长趋势混合	0.7873	1.0773	-0.0096	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
501010	生物科C	0.9534	0.9534	-0.0119	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
501009	生物科技	0.9505	0.9505	-0.0119	-1.24%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100					开放	开放	+自选净值购买
096001	大成标普					开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选					开放	开放	+自选净值购买
486001	工银全球					开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A					开放	开放	+自选净值购买
000834	大成纳指100					开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
262001	景顺大中华					开放	开放	+自选净值购买
241001	华宝海外中国混合					开放	开放	+自选净值购买
000342	嘉实新兴市场A1					开放	开放	+自选净值购买
000290	鹏华全球					开放	开放	+自选净值购买
001668	汇添富全球互联混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球					开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
040021	华安大中华					开放	开放	+自选净值购买
000341	嘉实新兴市场C2					开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球					开放	开放	+自选净值购买
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160121	南方金砖					开放	开放	+自选净值购买
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004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C					开放	开放	+自选净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A					开放	开放	+自选净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C					开放	开放	+自选净值购买
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161714	招商金砖					开放	开放	+自选净值购买
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基金代码	基金简称	2018-12-12		2018-12-11		成立日期	相关链接
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519999	利息A	1.1510	2.8020	0.7419	2.4940	2004-03-19	+自选净值购买
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000010	易方达天天B	0.8389	3.1560	0.8543	3.1730	2013-03-04	+自选净值购买
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020007	国泰货币	0.5893	2.1470	0.5868	2.1470	2005-06-21	+自选净值购买
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630012	华商现金增利A	0.4639	1.7180	0.4495	1.7290	2012-12-11	+自选净值购买
020037	国泰现金R					2013-10-28	+自选净值购买