民族证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

方正证券承销保荐有限责任公司
公司全称	方正证券承销保荐有限责任公司	英文名称	China Minzu Securities Co., Ltd.
成立时间	2002-04-12	注册资本	80000.00（万元）
法人代表	姜志军	总经理	徐子兵
注册地址	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层
邮政编码	100101	客服邮箱	xiongyl@chinans.com.cn
网站地址	http://www.e5618.com
电话号码	010-57398249	传真号码	010-56437031
公司简介	中国民族证券有限责任公司(以下简称公司)是中国证监会2002年4月12日,以《关于同意中国民族证券有限责任公司开业的批复》(证监机构字[2002]92号)批准,由中国民族国际信托投资公司、东方集团股份有限公司、首都机场集团公司、新产业投资股份有限公司和兵器财务有限责任公司五家股东组成的综合类证券公司,注册资本104,845.64万元人民币,其中:中国民族国际信托投资公司以其证券营业部和证券类资产出资,其他股东以货币资金出资。依照中国证监会的批复,国家工商行政管理总局2002年4月29日批准公司注册登记。 2002年12月9日,中国证监会以证监机构字[2002]370号批复,“核准乐山市财政局以乐山市信托投资公司经评估的证券类净资产入股”公司,“出资金额为4,566.42万元”,核准公司“注册资本金由104,846.64万元增至109,412.06万元”。 2006年11月27日,中国证监会以证监机构字[2006]293号文批准,公司“注册资本由109,412.06万元增至139,412.06万元人民币;”公司“现有股东首都机场集团公司以人民币现金认购新增30,000万股;”“增资后,首都机场集团公司持有”“公司的股权比例由18.28%增加至35.86%。” 2007年1月31日,中国证监会以证监机构字[2007]37号文批准,首都机场集团公司受让中国民族国际信托投资公司持有公司的35,395.64万元股权(占出资总额的25.39%);石家庄市商业银行受让中国民族国际信托投资公司持有公司的9,500万元股权(占出资总额的6.81%)。至此,首都机场集团公司持有公司股份61.25%,成为第一大股东。根据《中共中央关于调整金融监管机构党的领导体制有关问题的通知》(中发[2003]5号)和《关于贯彻落实<中共中央关于调整金融监管机构党的领导体制有关问题的通知>的通知》(证监党委发[2003]16号),公司党的关系、领导班子和领导人员由中国证监会党委管理。决定任免公司领导人员,由中国证监会党委审批,党内职务由中国证监会党委任免,行政职务由中国证监会任免或由公司董事会按法定程序办理。根据中国证监会核发的《经营证券业务许可证》,公司业务范围包括:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);证券投资咨询(含财务顾问);受托投资管理;中国证监会批准的其他业务。公司是上海证券交易所、深圳证券交易所的会员单位,目前公司拥有上交所席位30个、深交所席位19个。公司总部设于北京,设有17个部门,包括分别负责证券发行与承销、公司企业融资业务以及证券自营等业务的投资银行总部、企业融资总部、债券融资部和证券投资部;负责对公司业务的支持管理、风险防控以及综合职能管理的研究发展中心、董事会办公室、总裁办公室、党委办公室、人力资源部、财务部、客户资产存管中心、经纪业务管理部、经纪业务营销中心、电脑管理部、稽核部和风险监控部及新设立的合规部。公司通过建立完善的内部控制,有效地防范经营风险,在财务核算及资金运用上堵住风险漏洞,使各经营单位都能在公司的管理框架下依法经营,努力拓展业务。公司在全公司系统内实行了客户资金和自有资金分开以及资金的统一管理,实现了法人统一清算,目前已实现客户资金的独立存管,并按中国证监会的统一要求,逐步实现第三方存管。公司设有分支机构50家,其中营业部38家,服务部12家,不仅分布在北京、上海、深圳等大中城市及若干省会城市,而且在鞍山、通化、乐山等多个地区确立了绝对竞争优势。截至目前,公司拥有员工1,012人,其中博士9人,占0.89%;硕士81人,占8%;本科500人,占49.4%;大专339人,占33.5%;具有高级技术职称的26人、具有中级技术职称的142人、具有初级技术职称的84人,注册保荐代表人10名。截至2006年底,公司拥有客户51万,客户资产170亿元。公司2006年在证券市场长期低迷的状态下,实现利润1.45亿。目前,公司投行、经纪、自营等各项业务已形成了较强的持续盈利能力,正进入快速发展阶段。股东单位名称股本总额(万元) 比例(%) 首都机场集团公司 85,395.64 61.25东方集团股份有限公司 20,950 15.03新产业投资股份有限公司 17,000 12.19石家庄市商业银行股份有限公司 9,500 6.81乐山市国有资产经营有限公司 4,566.42 3.28兵器财务有限责任公司 2,000 1.44合计 139,412.06 100.00

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2020-12-31		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
160633	券商指基	1.2170	0.6880	0.0500	4.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
160213	国泰纳指	5.1100	5.6100	0.1220	2.45%	开放	开放	+自选净值购买
000834	大成纳指100	2.9520	2.9520	0.0680	2.36%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	1.5260	1.7860	0.0320	2.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
160637	创业指基	1.2750	0.7720	0.0260	2.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
006327	易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	0.8854	0.8854	0.0163	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
006328	易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	0.8671	0.8671	0.0159	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
519601	海富通中国海外混合(QDII)	1.5123	1.7823	0.0274	1.85%	开放	开放	+自选净值购买
161721	地产分级	0.8588	1.4706	0.0150	1.78%	暂停	暂停	+自选净值购买
118001	易基亚洲	1.0990	1.0990	0.0190	1.76%	开放	开放	+自选净值购买
004890	中邮健康文娱	1.7415	1.7415	0.0295	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
160626	信息分级	1.0660	2.0000	0.0180	1.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.4320	0.4320	0.0070	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	3.1528	3.2118	0.0481	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
502013	一带一路	1.4210		0.0210	1.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
160629	传媒分级	1.0520	1.2270	0.0150	1.45%	暂停	暂停	+自选净值购买
486002	工银精选	2.7440	2.7440	0.0320	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
001691	南方香港成长	1.6830	1.6830	0.0190	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
241001	华宝海外中国混合	1.5080	1.5080	0.0160	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
160638	带路分级	1.3910	0.6360	0.0140	1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
161726	生物医药	0.9406	1.3058	0.0094	1.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
519696	交银环球	2.2510	3.0420	0.0220	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
486001	工银全球人民币份额	1.3460	2.1690	0.0130	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
160631	银行指基	0.9680	1.0950	0.0090	0.94%	暂停	暂停	+自选净值购买
002053	诺安优势行业C	0.9880	0.9880	0.0090	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
161606	融通行业	1.9660	3.9210	0.0170	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000538	诺安优势行业A	0.9910	0.9910	0.0080	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.3520	3.3520	0.0270	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	0.9130	1.0540	0.0070	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	1.2597	4.6023	0.0090	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太	0.9390	1.0210	0.0060	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
160639	高铁分级	0.8240	0.3640	0.0050	0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
320013	诺安黄金	1.0750	1.1600	0.0060	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1524	4.4435	0.0051	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.8000	3.6550	0.0120	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)	0.1382	0.1392	0.0005	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
519051	海富通一年定开A	1.6756	2.1166	0.0057	0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2730	1.4680	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	2.0063	2.4187	0.0063	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.3220	1.5240	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.9970	1.9970	0.0060	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000706	中邮多策略	1.6740	1.9370	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
501305	港股高息	0.8460	0.8460	0.0025	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
501306	港股高C	0.8289	0.8289	0.0024	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.9180	1.9180	0.0050	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	2.3180	2.6970	0.0060	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519987	长信恒利优势混合	1.1640	2.0070	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
400015	东方新能源汽车主题混合	3.1742	3.6342	0.0081	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	2.0115	2.0115	0.0050	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
217005	招商先锋	0.8115	3.4156	0.0020	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002620	中邮未来新蓝筹混合	2.8630	2.8630	0.0070	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007077	添富中证医药ETF联接C	1.1561	1.1561	0.0028	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
007076	添富中证医药ETF联接A	1.1740	1.1740	0.0028	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000772	景顺中国回报	1.7270	2.1640	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001479	中邮风格轮动	2.2730	2.3960	0.0050	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
501010	生物科C	1.6301	1.6301	0.0034	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002978	广发医药联接C	1.0077	1.0077	0.0021	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
501009	生物科技	1.6458	1.6458	0.0034	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	1.0211	1.0211	0.0021	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
160134	南方聚利C	1.0310	1.3960	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
160131	南方聚利	1.0390	1.4220	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	2.0386	2.0386	0.0037	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
620002	金元成长动力	1.1290	1.6020	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
400007	东方策略成长混合	3.6874	3.6874	0.0059	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
005220	海富通聚优精选混合FOF	1.3767	1.3767	0.0022	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.5891	1.5891	0.0025	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0241	1.0241	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001225	中邮趋势	0.6640	0.6640	0.0010	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0058	1.0058	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
005699	工银新经济混合人民币	1.2136	1.2136	0.0018	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	2.0460	2.3030	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.2082	1.2082	0.0015	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.2317	1.2317	0.0015	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
161603	融通债券A	1.1414	2.1034	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001224	中邮新思路	2.7650	2.7650	0.0030	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1188	1.8686	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3393	1.5139	0.0014	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	1.9600	1.9600	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2844	1.4532	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1229	1.9148	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0260	1.6470	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
590009	中邮稳定收益A	1.0620	1.5760	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
590010	中邮稳定收益C	1.0610	1.5340	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1260	1.1520	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1560	1.1820	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001261	中融新机遇	1.2030	1.2030	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.3100	1.8350	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	0.9344	0.9544	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益C	1.7582	2.1052	0.0013	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3770	2.4480	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	0.9680	0.9880	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0518	1.3559	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
399011	中海医疗保健	1.5070	3.0870	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1041	1.5861	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001868	招商产业债C	1.6050	1.8450	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
161618	融通岁岁添利A	1.1594	1.6167	0.0007	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.6750	1.9150	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519675	银河泰利A	1.0209	1.5963	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.7110	1.7110	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.7120	1.7120	0.0010	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2039	1.5379	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2064	1.5729	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	1.9190	4.6950	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
161619	融通岁岁添利B	1.1552	1.5763	0.0006	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
000696	汇添富环保	2.0760	2.3170	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
400016	东方强化债	1.2647	1.5447	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰民安增利债券C	1.1097	1.5362	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰民安增利债券A	1.1211	1.5813	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1638	1.4903	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1767	1.5303	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
200009	长城稳健A	1.1859	1.6963	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519078	添富增收A	1.2408	1.7058	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008974	长城稳健C	1.2979	1.2979	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
485105	工银强债A	1.1600	2.0998	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0074	1.1934	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008604	广发稳安混合C	1.7688	1.7688	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合A	1.7916	1.7916	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005233	广发睿毅领先混合A	2.8773	2.8773	0.0008	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
485005	工银强债B	1.1580	2.0238	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
700005	平安添利债A	1.0489	1.6659	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
700006	平安添利债C	1.0463	1.6003	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0674	2.0205	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.1158	1.5348	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519682	交银增利C	1.0042	1.7882	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519680	交银增利A/B	1.0078	1.8548	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
471014	添富理财14天债B	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
217023	招商强债A	1.0698	1.5579	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2649	1.2649	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.2950	1.2950	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.1560	5.5070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.3450	4.9440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.8100	4.7810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.9400	3.5200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	1.7550	2.6650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	1.1660	2.6300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3580	2.3570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.6920	2.2020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485111	工银双利A	1.7740	2.1960	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2670	2.1420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.6450	2.1170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.7130	2.1000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630009	华商稳定A	1.7600	2.0900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.6190	1.9540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.5750	1.8610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0650	1.8370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519661	银河增利C	1.5240	1.8240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2590	1.8090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0010	1.7940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
395001	中海收益	1.2030	1.7930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.2500	1.7560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1890	1.6900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1350	1.6710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1500	1.6370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
393001	中海优势	1.5490	1.6140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2250	1.6040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161506	通利债C	1.2360	1.5860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
398021	中海能源	1.0353	1.5833	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0477	1.5547	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1990	1.5520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2930	1.5050	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320017	诺安收益	1.4810	1.4810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
400009	东方稳健回报A	1.3040	1.4700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A	1.0220	1.4610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519629	银河睿利混合A	1.1730	1.4570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519630	银河睿利混合C	1.1630	1.4470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2330	1.4430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050128	博时收益C	1.0130	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0450	1.4150	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000953	国泰睿吉A	0.9810	1.3470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000954	国泰睿吉C	0.9800	1.2810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.2090	1.2350	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519622	银河君怡债券	1.0315	1.2139	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002785	中融融裕双利A	1.0310	1.1270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002786	中融融裕双利C	1.0070	1.1010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519646	银河鑫利I	1.0000	1.0730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470014	添富理财14天债A	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960010	工银核心价值混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
160514	稳健债C	1.6531	1.7531	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005463	银华多元收益定期开放混合A	1.1015	1.1015	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
006731	方正富邦富利纯债A	1.0738	1.1288	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006732	方正富邦富利纯债C	1.0611	1.1161	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005464	银华多元收益定期开放混合C	1.0652	1.0652	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A	1.0476	1.0476	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519654	银河丰利	1.0352	1.1892	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3147	2.4425	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	2.3619	2.3619	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519667	银信添利A	1.0454	1.9043	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519666	银信添利B	1.0392	1.8396	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
166007	中欧互通精选混合A	1.9912	2.0362	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
240003	宝康债券A	1.2423	2.3353	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519625	银河君盛混合A	1.1956	1.4226	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519626	银河君盛混合C	1.1842	1.4102	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5051	1.7581	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.1176	1.5811	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4378	1.6808	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.0742	1.5347	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
485107	工银添利A	1.3025	2.0219	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
485007	工银添利B	1.2973	1.9464	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
233005	大摩强债	1.2730	2.1355	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.5193	3.9791	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.3163	1.3775	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.2988	1.3569	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6918	2.0908	-0.0008	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004612	银河鑫月享6个月定期开放混合A	1.0568	1.2354	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
004613	银河鑫月享6个月定期开放混合C	1.0400	1.2138	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
217024	招商安盈债券A	1.0287	1.7522	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001701	中融产业升级混合	2.0350	2.5650	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	1.9210	2.0080	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001014	中融融安混合	1.1056	1.1056	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.9046	3.0036	-0.0011	-0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8746	2.9216	-0.0011	-0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
630109	华商稳定C	1.6720	1.9920	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005901	诺安汇利混合A	1.6153	1.6153	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005902	诺安汇利混合C	1.6038	1.6038	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5800	1.5800	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5740	1.5740	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519660	银河增利A	1.5700	1.8800	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.8388	1.9344	-0.0012	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
233012	大摩多元债A	1.2076	2.0005	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519111	浦银收益A	1.4970	1.7170	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
233013	大摩多元债C	1.1933	1.9190	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519652	银河鑫利A	1.4580	1.5900	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519112	浦银收益C	1.4320	1.6320	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.2663	1.3835	-0.0009	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.2487	1.3627	-0.0009	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000714	诺安回报A	1.3480	1.5160	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002052	诺安回报C	1.3120	1.4800	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2940	2.2090	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
151002	银河收益混合	1.9048	3.5448	-0.0015	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3718	1.5218	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.2465	3.4798	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.1187	1.7108	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.7327	2.4663	-0.0014	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.1116	1.6560	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2210	1.7510	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
501038	银华明择	2.0662	2.0662	-0.0017	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
501307	银河高股	0.9466	0.9466	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
501308	银河高C	0.9355	0.9355	-0.0008	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3963	1.5643	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	2.2970	2.2970	-0.0020	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	2.2780	3.0500	-0.0020	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.3674	1.3674	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
620003	金元丰利	1.1270	1.4160	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.3498	1.3498	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004651	长信利丰E	1.1070	1.6660	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
410004	华富增强债券A	1.6288	2.4618	-0.0015	-0.09%	暂停	开放	+自选净值购买
005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.7370	1.7370	-0.0016	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
410005	华富增强债券B	1.6140	2.3730	-0.0015	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004946	添富盈润混合A	1.3910	1.4340	-0.0013	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004947	添富盈润混合C	1.3542	1.3972	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519113	浦银生活	3.1010	3.1610	-0.0030	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	0.9700	1.3130	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	0.9610	3.7630	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9590	2.8320	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	0.9580	1.2840	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.8070	4.5040	-0.0030	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.9130	2.7350	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
700001	平安先锋	1.7820	2.0620	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
560003	益民创新	1.3290	1.3490	-0.0015	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.6920	2.6400	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.6910	1.7780	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000587	大成灵活配置	3.2780	3.6780	-0.0040	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	0.9647	0.9647	-0.0012	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
398051	中海环保	2.3970	2.6840	-0.0030	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002982	广发养老指数C	0.9503	0.9503	-0.0012	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
240011	华宝大盘精选混合	2.4608	2.9458	-0.0032	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3744	1.5804	-0.0018	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3733	2.4039	-0.0018	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
007570	方正富邦红利精选混合C	1.7355	1.7355	-0.0023	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001414	中融鑫起点C	1.0547	1.1047	-0.0014	-0.13%	暂停	开放	+自选净值购买
001413	中融鑫起点A	1.1209	1.1709	-0.0015	-0.13%	暂停	开放	+自选净值购买
730002	方正富邦红利精选混合A	1.7144	1.9844	-0.0023	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	2.9580	2.9580	-0.0040	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3797	2.4633	-0.0019	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
519623	银河君耀混合A	1.5802	1.6402	-0.0022	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
519653	银河鑫利C	1.4290	1.5340	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
519624	银河君耀混合C	1.5691	1.6291	-0.0022	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	1.0489	1.0489	-0.0015	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5521	4.0141	-0.0037	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	1.0333	1.0333	-0.0015	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.8123	0.8123	-0.0012	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.2148	1.2148	-0.0018	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4891	3.9511	-0.0037	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519616	银河君信混合A	1.2086	1.4541	-0.0018	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519030	海富稳固	1.2076	1.8386	-0.0018	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519617	银河君信混合C	1.1931	1.4176	-0.0018	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.6600	0.6600	-0.0010	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004437	添富年年泰定开混合C	1.2454	1.2454	-0.0019	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5527	4.6127	-0.0024	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004436	添富年年泰定开混合A	1.2897	1.2897	-0.0020	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5385	1.6367	-0.0024	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.2820	1.2820	-0.0020	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
519618	银河君信混合I	1.0877	1.1077	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.6396	7.9575	-0.0026	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1348	1.9558	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1275	1.8877	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.2490	1.2490	-0.0020	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
501001	财通精选	1.8550	1.8550	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2340	1.8990	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2280	1.8460	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
720003	财通收益增强债券A	1.3621	1.7111	-0.0024	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
200006	长城消费	1.2455	2.6855	-0.0022	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0110	1.0110	-0.0018	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
310358	新经济	1.1228	3.1571	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
161723	招商中证银行指数A	1.1187	1.2464	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0390	1.0390	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519627	银河君润混合A	1.0366	1.3875	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519628	银河君润混合C	1.0348	1.3966	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005991	长信利丰A	1.0800	1.5720	-0.0020	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
512800	银行ETF	1.0788	1.0788	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
630005	华商动态	1.6130	2.0530	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球	1.0740	1.4950	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.2866	1.6925	-0.0024	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
519676	银河强化收益	1.0690	1.8100	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.0500	3.1870	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001364	大成景润灵活配置混合	1.0370	1.1520	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005329	添富民安增益定开混合A	1.3980	1.3980	-0.0027	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.1670	6.5120	-0.0100	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.9804	2.4764	-0.0019	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.3884	2.5070	-0.0047	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005330	添富民安增益定开混合C	1.3704	1.3704	-0.0027	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
310328	新动力	0.5549	3.7943	-0.0011	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
007046	方正富邦创新动力混合C	0.7856	0.7856	-0.0016	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
240001	宝康消费	3.9246	11.1275	-0.0080	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7703	2.1629	-0.0016	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰沪深300增强C	1.1986	2.1476	-0.0025	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.8760	2.8760	-0.0060	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
730001	方正富邦创新动力混合A	0.8123	1.5623	-0.0017	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.2232	2.1761	-0.0026	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	7.4400	7.9800	-0.0160	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
004139	中邮军民融合	1.9849	1.9849	-0.0043	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7639	2.1265	-0.0017	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.3016	1.3016	-0.0029	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8962	4.5072	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.3420	4.9410	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
217001	招商安泰混合	0.4428	3.9105	-0.0010	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001239	长盛国企	0.4400	0.4400	-0.0010	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
161601	新蓝筹	0.9634	3.2784	-0.0022	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
217027	招商央视50A	2.7279	2.7279	-0.0064	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
217017	消费ETF联接A	2.3813	2.3813	-0.0056	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
519091	新华资源	5.7806	5.7806	-0.0136	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
310308	盛利精选	0.7989	3.5329	-0.0019	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	3.3040	4.6340	-0.0080	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519093	新华企业	2.7066	2.7066	-0.0066	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001243	博时大数据100I	0.9766	0.9766	-0.0025	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	0.9763	0.9763	-0.0025	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519613	银河君尚混合A	1.5647	1.6787	-0.0041	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
200011	长城景气	1.0654	1.0904	-0.0028	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519688	交银精选	0.9884	4.0222	-0.0026	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519614	银河君尚混合C	1.5189	1.6239	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005635	博时量化多策略股票A	1.5563	1.5563	-0.0041	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519615	银河君尚混合I	1.5103	1.6053	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
161605	融通蓝筹	1.5030	3.2410	-0.0040	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005636	博时量化多策略股票C	1.4963	1.4963	-0.0040	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.7180	3.7180	-0.0100	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8116	3.6744	-0.0022	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.1060	3.7210	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.5600	7.5110	-0.0070	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
519619	银河君荣混合A	1.8173	1.8553	-0.0051	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519621	银河君荣混合I	1.6737	1.7117	-0.0047	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
260110	景顺蓝筹	1.0630	2.0880	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
700002	平安深证300	2.4710	2.5510	-0.0070	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519620	银河君荣混合C	1.7625	1.8005	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
481004	工银稳健成长混合A	1.0842	1.9355	-0.0031	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	4.4880	4.4880	-0.0130	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	4.4850	4.4850	-0.0130	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.7190	1.8840	-0.0050	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001480	财通成长	2.0550	2.0550	-0.0060	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
501026	财通福享	0.8791	0.8791	-0.0026	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002125	广发新兴成长混合	1.3510	1.3510	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	5.0100	11.9930	-0.0150	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
217018	招商安瑞	1.9940	1.9940	-0.0060	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519003	海富收益	2.3230	3.9830	-0.0070	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.8890	2.2144	-0.0027	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
240010	华宝行业精选混合	1.7005	1.7005	-0.0052	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
510110	周期ETF	3.7211	1.4933	-0.0115	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005937	工银精选金融地产混合A	1.3109	1.3109	-0.0041	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.5970	1.7620	-0.0050	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.5960	1.8130	-0.0050	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005737	博时上证50联接C	1.1168	1.1168	-0.0035	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005938	工银精选金融地产混合C	1.2745	1.2745	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
260103	景顺平衡	1.7809	4.1109	-0.0056	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.8880	1.8920	-0.0060	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
160424	华安创业板50ETF联接C	1.8161	2.0961	-0.0058	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	0.9370	4.7040	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001237	博时上证50联接A	1.1222	1.1222	-0.0036	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.4017	1.8770	-0.0045	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005265	博时厚泽回报混合A	1.8054	2.0199	-0.0058	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
160422	华安创业板50ETF联接A	1.8333	1.4904	-0.0059	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005266	博时厚泽回报混合C	1.7390	1.9408	-0.0056	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5470	1.8790	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
620006	金元消费	1.5430	1.5430	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
240002	宝康配置	3.5172	5.4972	-0.0114	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006127	香港中小C	1.2903	1.2903	-0.0042	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.5960	1.6142	-0.0052	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.8400	2.1220	-0.0060	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
217010	招商蓝筹	2.7590	3.4720	-0.0090	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.6207	3.6546	-0.0053	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519133	海富通改革驱动混合	2.3213	2.9463	-0.0076	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
501021	香港中小	1.3134	1.3134	-0.0043	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.4012	4.6612	-0.0113	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.5000	1.8890	-0.0050	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004995	广发品牌消费股票A	1.5251	1.5251	-0.0051	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.8370	0.8370	-0.0028	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
310398	申万沪深300A	1.1046	1.7471	-0.0037	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.9770	3.0740	-0.0100	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005402	广发资源优选股票A	1.6358	1.6358	-0.0055	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	1.7810	1.9010	-0.0060	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
519089	新华成长	1.9111	3.9177	-0.0065	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
010351	诺安中证100C	1.7630	1.7630	-0.0060	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.7500	1.7500	-0.0060	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.7480	2.0300	-0.0060	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.1630	3.3390	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	2.0848	5.5918	-0.0072	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	3.1770	3.2770	-0.0110	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.6738	2.4078	-0.0058	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
630006	华商产业	1.7150	1.9450	-0.0060	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
481010	工银中小盘混合	3.4090	3.4090	-0.0120	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.0850	3.2000	-0.0110	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.3081	5.3778	-0.0011	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.9540	1.9590	-0.0070	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	2.2160	2.2160	-0.0080	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.7121	5.9431	-0.0026	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
410008	华富中证100	1.2521	1.9221	-0.0046	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002103	招商康泰混合	0.8140	1.0730	-0.0030	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	0.9748	0.9748	-0.0036	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
233008	大摩消费	1.0796	1.0796	-0.0040	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.7660	3.7660	-0.0140	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	0.9882	0.9882	-0.0037	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3300	2.2010	-0.0050	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
151001	银河稳健	2.4211	6.2489	-0.0092	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5660	1.7260	-0.0060	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
399001	中海上证50	1.3050	1.4770	-0.0050	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001275	中邮创新	1.0410	1.0410	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5590	1.9790	-0.0060	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	0.9322	0.9880	-0.0036	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.0350	1.3590	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
310318	申万沪深300增强	3.1297	3.9222	-0.0122	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0747	1.0747	-0.0042	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001535	景顺改革机遇A	1.2750	1.2750	-0.0050	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	1.0170	3.6510	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
240017	华宝新兴产业混合	2.1854	2.6334	-0.0086	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
006528	富国优质发展混合C	1.6731	2.1741	-0.0066	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
240012	华宝强债A	1.3668	1.7468	-0.0054	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
006527	富国优质发展混合A	1.7169	2.2259	-0.0068	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.5150	1.6750	-0.0060	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.2620	1.2620	-0.0050	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.2610	1.2610	-0.0050	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300A/B	1.0076	2.8372	-0.0040	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
240013	华宝强债B	1.2801	1.6601	-0.0051	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
501030	环境治理	0.5514	0.5514	-0.0022	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	2.2430	2.2430	-0.0090	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.7400	1.7400	-0.0070	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
233007	大摩卓越成长混合	3.4716	3.8436	-0.0140	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.2270	2.2990	-0.0090	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.9153	0.9153	-0.0037	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
501031	环境C	0.5441	0.5441	-0.0022	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
217009	招商价值	1.7025	1.9472	-0.0069	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
700003	平安策略	5.4130	5.5130	-0.0220	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.4939	1.5301	-0.0061	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7382	1.8982	-0.0071	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
501045	沪深300C	1.2961	1.2961	-0.0053	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	4.3800	6.3230	-0.0180	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.4816	1.4816	-0.0061	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
501043	沪深300A	1.3093	1.3093	-0.0054	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
481009	工银沪深300A	1.0163	1.8044	-0.0042	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
519665	银河美丽C	1.9300	2.4470	-0.0080	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	2.1580	2.3140	-0.0090	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
001403	招商国企	1.1980	1.1980	-0.0050	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5332	1.5332	-0.0064	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002987	广发300联接C	2.0046	2.0046	-0.0084	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	5.4820	6.3390	-0.0230	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.9006	1.5289	-0.0038	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0370	2.3270	-0.0086	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	1.9856	2.1356	-0.0084	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
004404	平安股息精选沪港深C	1.1808	1.1808	-0.0050	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	5.1750	5.7750	-0.0220	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.4110	1.4110	-0.0060	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	1.4080	1.4080	-0.0060	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
004403	平安股息精选沪港深A	1.2427	1.2427	-0.0053	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
510010	治理ETF	1.4000	1.5580	-0.0060	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519087	新华分红	0.8382	4.4799	-0.0036	-0.43%	暂停	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	6.9740	8.3740	-0.0300	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
501029	红利基金	1.3441	1.3741	-0.0058	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.1973	5.1957	-0.0138	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.1570	2.0510	-0.0050	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
400003	东方精选混合	1.6657	5.1168	-0.0072	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.6150	1.6350	-0.0070	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519664	银河美丽A	2.0690	2.6300	-0.0090	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1460	2.0330	-0.0050	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
510310	HS300ETF	1.9396	1.9396	-0.0085	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.8250	1.8250	-0.0080	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1370	1.9540	-0.0050	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.8180	1.8180	-0.0080	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	2.4960	3.0010	-0.0110	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001227	中邮信息	0.9070	0.9070	-0.0040	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
510330	华夏300	4.0773	1.9613	-0.0181	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
090012	深成长联接	1.1260	1.1260	-0.0050	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
510300	300ETF	4.0755	1.7344	-0.0181	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	0.8545	6.5009	-0.0038	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
501032	财通福盛多策略混合(LOF)A	1.4389	1.4880	-0.0064	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.3487	1.3487	-0.0060	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
005390	工银创业板ETF联接A	1.3696	1.3696	-0.0061	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	2.0170	2.0170	-0.0090	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
519032	非周ETF联接	1.3879	1.3879	-0.0062	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
004092	博时沪港深价值优选C	1.0732	1.0732	-0.0048	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
501008	互联医C	1.0722	1.0722	-0.0048	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
005391	工银创业板ETF联接C	1.3392	1.3392	-0.0060	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
501007	互联医疗	1.0937	1.0937	-0.0049	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
006733	博时创业板ETF联接C	2.1402	2.1402	-0.0096	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
519116	浦银沪深300	1.1120	1.9660	-0.0050	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.3563	1.3563	-0.0061	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
260111	景顺治理	1.5480	3.1160	-0.0070	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
004091	博时沪港深价值优选A	1.1048	1.1048	-0.0050	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	1.9640	1.9640	-0.0089	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
630008	华商策略	1.9780	2.5080	-0.0090	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.7530	1.7530	-0.0080	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.8340	5.3070	-0.0130	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.0870	4.6480	-0.0050	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安A股	0.8650	4.4360	-0.0040	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
217002	招商平衡	1.4673	3.6254	-0.0068	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	2.0930	2.0930	-0.0097	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
519655	银河服务混合	1.7220	1.7220	-0.0080	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.1770	3.8860	-0.0055	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
519015	海富通贰号	1.4323	1.7523	-0.0067	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
200008	长城品牌	1.8154	1.9784	-0.0085	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.5549	4.8128	-0.0026	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	2.3820	3.7830	-0.0112	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
510120	非周ETF	3.6913	1.5550	-0.0174	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
720001	财通价值	4.2400	4.7110	-0.0200	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.6960	3.6620	-0.0080	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	2.0487	2.2201	-0.0097	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
233010	大摩深证300	1.8900	1.8900	-0.0090	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.4680	1.7680	-0.0070	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
510060	央企ETF	1.9883	1.2718	-0.0095	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.7997	8.3299	-0.0134	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.2870	2.2870	-0.0110	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8066	1.8066	-0.0088	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
160221	国泰国证有色金属行业指数A	1.4124	1.0168	-0.0069	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.5280	1.5280	-0.0075	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.4070	2.7330	-0.0020	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
006157	财通量化核心优选混合	1.5444	1.5444	-0.0076	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.4814	1.4814	-0.0073	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
233015	大摩量化配置混合A	1.6230	2.0230	-0.0080	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合A	2.6330	3.0380	-0.0130	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.4022	2.9824	-0.0020	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
006912	长城久泰C	1.0814	2.0300	-0.0054	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	19.0375	19.7085	-0.0952	-0.50%	暂停	开放	+自选净值购买
200002	长城久泰A	1.9868	4.8468	-0.0100	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.2593	1.2593	-0.0064	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘A	16.7020	23.7900	-0.0850	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.0640	4.0590	-0.0106	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
005526	工银新生代消费混合	1.8282	1.8282	-0.0094	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
168203	中融国证钢铁行业指数A	1.1670	1.1670	-0.0060	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.7770	0.7770	-0.0040	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.7310	1.7840	-0.0090	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
519657	银河灵活C	3.4490	3.4490	-0.0180	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
519993	长信增利动态混合	0.9388	2.9166	-0.0049	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.2051	1.2051	-0.0063	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005225	广发量化多因子混合	1.4309	1.4309	-0.0075	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	3.6210	8.1820	-0.0190	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
217016	招商深证100A	1.9219	1.9219	-0.0101	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	1.5160	3.9970	-0.0080	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
161604	融通深证100指数A	1.5100	3.1430	-0.0080	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.2443	2.2443	-0.0119	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合A	2.8330	4.7165	-0.0151	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	1.2706	3.2196	-0.0068	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
006302	银华行业轮动混合	1.7508	2.0352	-0.0094	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.6292	1.6292	-0.0088	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.4810	2.0810	-0.0080	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.4396	3.8606	-0.0078	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001897	九泰久盛量化先锋混合A	1.2900	1.4710	-0.0070	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.9016	0.9016	-0.0049	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.6060	3.7949	-0.0033	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
398001	中海成长	0.3851	4.3253	-0.0021	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	2.3810	3.0610	-0.0130	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
519656	银河灵活A	3.6560	3.6560	-0.0200	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
260104	景顺增长	10.7590	12.6350	-0.0590	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
002977	广发消费联接C	0.8926	0.8926	-0.0049	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
163109	申万菱信深证成份指数A	0.6363	0.8546	-0.0035	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.9000	3.4220	-0.0160	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
161609	融通动力	1.8040	2.7670	-0.0100	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
481006	工银红利混合	0.7516	1.6969	-0.0042	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
006100	平安优势产业混合A	2.1227	2.3777	-0.0119	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.5990	1.6090	-0.0090	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
006101	平安优势产业混合C	2.0424	2.2914	-0.0115	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0630	3.6080	-0.0060	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.0825	2.0825	-0.0118	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001144	大成互联网	1.4020	1.4020	-0.0080	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
233006	大摩领先优势混合	3.4323	3.4323	-0.0197	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000826	广发百发100A	1.2080	1.5680	-0.0070	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	1.2060	1.5660	-0.0070	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001864	中海长三角	2.5700	2.5700	-0.0150	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.3879	8.1779	-0.0374	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
398041	中海量化	1.1870	1.7240	-0.0070	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长A	1.3520	1.1820	-0.0080	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0571	1.0571	-0.0063	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.6770	3.3400	-0.0100	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
006048	长城中证500指数增强A	1.5409	1.5409	-0.0092	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.4720	5.3968	-0.0088	-0.59%	暂停	开放	+自选净值购买
007413	长城中证500指数增强C	1.5150	1.5150	-0.0091	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
630011	华商主题	2.4900	3.3900	-0.0150	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	3.8150	4.6610	-0.0230	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	2.6361	3.3721	-0.0159	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
005067	融通逆向策略灵活配置混合A	1.4734	1.5134	-0.0089	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8438	3.5335	-0.0051	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001983	中邮低碳经济	1.1580	1.1580	-0.0070	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.8362	3.4879	-0.0051	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
519056	海富通内需热点混合	2.5208	2.5208	-0.0154	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
150103	银河银泰	0.8249	4.9219	-0.0051	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9610	3.4940	-0.0060	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9610	2.1700	-0.0060	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.7990	2.9930	-0.0050	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.4970	3.4970	-0.0220	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000966	中邮核心科技	1.5860	1.5860	-0.0100	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.5221	4.0700	-0.0033	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
560006	益民核心	1.5780	1.5780	-0.0100	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
004677	博时战略新兴产业混合	1.5780	1.5780	-0.0100	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.1040	2.3540	-0.0070	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
400001	东方龙	1.2279	3.2394	-0.0078	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
519097	新华中小市值	2.9094	3.6714	-0.0185	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
519677	银河定投宝	2.8250	2.8250	-0.0180	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	2.6610	2.6610	-0.0170	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
233011	大摩主题优选混合	2.5020	4.0300	-0.0160	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	1.2460	3.3530	-0.0080	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
217013	招商精选	3.4120	3.4120	-0.0220	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.8580	1.8580	-0.0120	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
519692	交银成长	5.8027	6.9117	-0.0380	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
960016	交银成长H	5.9399	6.1189	-0.0389	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
519694	交银蓝筹	0.8358	1.8198	-0.0055	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
398031	中海蓝筹	0.7899	2.1929	-0.0052	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
519679	银河主题	5.7380	6.3060	-0.0380	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
620004	金元价值	0.7530	0.7530	-0.0050	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000541	华商创新成长	2.5410	2.7960	-0.0170	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000594	大摩进取优选	2.6840	2.6840	-0.0180	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.6390	1.6390	-0.0110	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9514	1.9514	-0.0132	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
006396	长信双利E	1.6370	2.0360	-0.0112	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
519668	银河成长	1.2950	3.8708	-0.0089	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
519095	新华轮换	4.0271	4.9271	-0.0278	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
510220	中小ETF	5.3405	1.4703	-0.0371	-0.69%	暂停	暂停	+自选净值购买
005457	景顺量化小盘股票	1.6606	1.6606	-0.0116	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
630002	华商盛世成长	5.2598	6.9148	-0.0370	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.5460	4.7560	-0.0320	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.2730	2.2730	-0.0160	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.7225	2.2645	-0.0051	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
620001	宝石动力	1.0152	1.3794	-0.0072	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
560002	益民红利	0.6615	1.7770	-0.0047	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.2090	1.2090	-0.0086	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8430	1.3540	-0.0060	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
166301	华商新趋势	9.6400	9.6400	-0.0690	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.1875	1.1875	-0.0085	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	2.0812	2.0812	-0.0149	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
481012	深红利联接A	1.2822	1.9170	-0.0092	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001892	长盛新兴成长	1.9410	1.9410	-0.0140	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.1352	1.1352	-0.0082	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
501065	经典成长	1.2811	1.7811	-0.0093	-0.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
004250	银河量化优选混合	1.8849	1.8849	-0.0137	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.5120	1.7810	-0.0110	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.1200	4.1200	-0.0300	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.7932	1.7932	-0.0131	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7249	0.7249	-0.0053	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
260117	景顺支柱产业	1.7730	2.0530	-0.0130	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.7166	1.7166	-0.0126	-0.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.4294	4.7163	-0.0105	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
164809	工银瑞信中证500ETF联接A	1.1425	1.4747	-0.0084	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.2882	1.3029	-0.0095	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.6212	1.6212	-0.0120	-0.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
007223	工银瑞信中证500ETF联接C	1.1340	1.1340	-0.0084	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9410	1.6620	-0.0070	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
501036	中证500A	1.1561	1.1561	-0.0086	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
501037	中证500C	1.1415	1.1415	-0.0085	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	1.8480	1.8480	-0.0140	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
161725	招商中证白酒指数A	1.1999	2.9160	-0.0091	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
510550	方正500	1.5410	1.5410	-0.0117	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	2.0970	2.2610	-0.0160	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.3920	5.8820	-0.0030	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
200013	长城积极A	1.1522	1.6146	-0.0089	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	4.0952	4.0952	-0.0321	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	2.4220	3.2270	-0.0190	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
200113	长城积极C	1.3602	1.5506	-0.0107	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
009132	广发小盘成长混合C	1.9807	2.9889	-0.0156	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
217020	招商安达	2.5027	2.8006	-0.0198	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	2.8565	2.9015	-0.0226	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	2.2700	2.2700	-0.0180	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合A	2.0120	2.5590	-0.0160	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
161724	煤炭分级	1.0876	0.8060	-0.0087	-0.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
519690	交银稳健A	1.0186	4.1366	-0.0082	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	4.9470	5.1970	-0.0400	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
260115	景顺中小盘	1.7300	2.2900	-0.0140	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
519033	海富通国策导向混合	1.7987	2.8378	-0.0146	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
005569	中融智选红利股票A	1.4773	1.4773	-0.0120	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
005570	中融智选红利股票C	1.4440	1.4440	-0.0118	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
168204	煤炭母基	0.9740	0.7340	-0.0080	-0.81%	暂停	暂停	+自选净值购买
005379	添富价值创造定开混合	1.7662	1.7662	-0.0146	-0.82%	暂停	暂停	+自选净值购买
002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	2.2910	2.2910	-0.0190	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
240009	华宝先进成长混合	5.2401	5.5081	-0.0435	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.7155	2.6605	-0.0144	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
398061	中海消费	4.2610	4.4710	-0.0360	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
003284	中邮医药健康	2.2247	2.2247	-0.0188	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
630016	华商价值共享	3.1740	3.5340	-0.0270	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	2.8180	2.8180	-0.0240	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	2.6873	2.6873	-0.0230	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
002291	诺安安鑫	2.4379	2.4379	-0.0209	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
410003	华富成长趋势混合	1.8427	2.2627	-0.0158	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1390	1.1390	-0.0100	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.5689	2.6199	-0.0227	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
233001	大摩基础	0.9728	2.8375	-0.0086	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9230	2.5750	-0.0170	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
217012	招商领先	1.9090	2.2090	-0.0170	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.8404	0.8404	-0.0075	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.2403	1.8939	-0.0111	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
164825	工银京津冀指数C	1.0370	1.0370	-0.0094	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
410007	华富价值	2.7023	3.5023	-0.0246	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	1.0939	1.0939	-0.0100	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
002236	大成中证360A	1.8560	1.8560	-0.0170	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.7320	1.7320	-0.0160	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
510900	H股ETF	0.8338	0.8838	-0.0078	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.3120	3.7520	-0.0310	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
001300	大成睿景A	2.3170	2.3170	-0.0220	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.3690	1.8140	-0.0130	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
000928	中融国企	1.7820	1.7820	-0.0170	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	5.8700	6.3700	-0.0570	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
510410	资源ETF	1.1140	1.1140	-0.0109	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
502053	长盛中证全指证券公司指数(LOF)	0.9042	0.9042	-0.0089	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.0633	1.0633	-0.0106	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
002974	广发信息联接C	1.0513	1.0513	-0.0105	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	2.6940	3.7240	-0.0270	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
410001	华富优选	1.1347	3.5158	-0.0114	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
161720	招商中证全指证券公司指数A	0.9937	0.6865	-0.0100	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.3000	1.3000	-0.0131	-1.00%	开放	暂停	+自选净值购买
001301	大成睿景C	2.1760	2.1760	-0.0220	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.3081	1.3081	-0.0133	-1.01%	开放	暂停	+自选净值购买
003513	中邮消费升级	1.2680	1.2680	-0.0130	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.6275	0.6275	-0.0065	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.2439	1.2439	-0.0129	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
161719	招商可转债债券	1.0873	1.5027	-0.0113	-1.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.3273	3.5873	-0.0138	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
006205	添富沪港深优势定开	0.9961	0.9961	-0.0104	-1.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.2431	1.2431	-0.0130	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
002861	工银智能制造股票	1.4950	1.4950	-0.0160	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
217019	深TMT联接A	1.7138	1.7138	-0.0186	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
200001	长城久恒	2.0473	3.4893	-0.0225	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	1.2520	1.2520	-0.0140	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.3076	1.3076	-0.0149	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.2540	2.2540	-0.0260	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.3238	1.4088	-0.0154	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
006679	广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)	0.2982	0.2982	-0.0036	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
006680	广发道琼斯石油指数C美元(QDII)	0.2963	0.2963	-0.0036	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	1.8350	1.8350	-0.0230	-1.24%	开放	开放	+自选净值购买
398011	中海分红	0.7778	2.5258	-0.0098	-1.24%	开放	开放	+自选净值购买
001865	前海事件驱动C	1.7000	1.7000	-0.0220	-1.28%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.3853	3.7002	-0.0319	-1.32%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1930	1.5670	-0.0160	-1.32%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1820	1.5560	-0.0160	-1.34%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.0970	1.0970	-0.0150	-1.35%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.8482	0.8482	-0.0120	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
005228	添富港股通专注成长	0.8056	0.8056	-0.0114	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
167705	量化新锐	1.3283	1.3283	-0.0190	-1.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
167706	新锐C	1.3163	1.3163	-0.0189	-1.42%	暂停	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.3180	0.3798	-0.0046	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	1.9470	1.9470	-0.0286	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
005748	华安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.4124	1.4124	-0.0210	-1.47%	暂停	开放	+自选净值购买
005747	华安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.4296	1.4296	-0.0213	-1.47%	暂停	开放	+自选净值购买
006614	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.9085	0.9085	-0.0137	-1.49%	开放	开放	+自选净值购买
410006	华富策略精选	1.8093	1.9693	-0.0273	-1.49%	开放	开放	+自选净值购买
501311	新经济HK	0.9234	0.9234	-0.0140	-1.49%	开放	开放	+自选净值购买
005310	广发电子信息传媒股票A	1.8607	1.8607	-0.0310	-1.64%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.6205	1.6205	-0.0276	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
002085	长盛互联网	1.6350	1.6350	-0.0280	-1.68%	开放	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.6811	0.6811	-0.0136	-1.96%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.6791	0.6791	-0.0136	-1.96%	开放	开放	+自选净值购买
006330	易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.1257	0.1257	-0.0037	-2.86%	开放	开放	+自选净值购买
006329	易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.1283	0.1283	-0.0039	-2.95%	开放	开放	+自选净值购买
206001	鹏华弘泰A	1.1677	5.7658			开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	3.3280	3.7050			开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	3.5850	3.5850			开放	开放	+自选净值购买
206012	鹏华价值精选	3.1370	3.1370			开放	开放	+自选净值购买
000854	鹏华养老产业	3.1110	3.1110			开放	开放	+自选净值购买
000778	鹏华先进制造	2.9130	2.9130			开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	2.2000	2.6390			开放	开放	+自选净值购买
160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.5430	2.3300			开放	开放	+自选净值购买
002259	鹏华健康环保混合	2.2730	2.2730			开放	开放	+自选净值购买
000780	鹏华医疗	2.1530	2.1530			开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.3070	2.0931			开放	开放	+自选净值购买
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	2.0860	2.0860			开放	开放	+自选净值购买
000988	嘉实互联网(人民币)	2.0750	2.0750			开放	开放	+自选净值购买
001380	鹏华弘盛C	2.0443	2.0443			开放	开放	+自选净值购买
160608	普天债券B	1.2523	1.9839			开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港	1.9210	1.9210			开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4293	1.9047			开放	开放	+自选净值购买
006230	鹏华研究驱动混合	1.8934	1.8934			开放	开放	+自选净值购买
206013	鹏华宏观混合	1.3210	1.8410			开放	开放	+自选净值购买
160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.7160	1.8270			开放	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.0040	1.8170			开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.8140	1.8140			开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.2791	1.7881			开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.3664	1.7625			开放	开放	+自选净值购买
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.7579	1.7579			开放	开放	+自选净值购买
160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.9470	1.7050			开放	开放	+自选净值购买
001190	鹏华弘润A	1.6282	1.6282			开放	开放	+自选净值购买
005812	鹏华产业精选	1.6124	1.6124			开放	开放	+自选净值购买
206008	鹏华丰盛	1.0870	1.5920			开放	开放	+自选净值购买
001191	鹏华弘润C	1.5835	1.5835			开放	开放	+自选净值购买
001330	鹏华弘实C	1.5037	1.5437			开放	开放	+自选净值购买
001331	鹏华弘信A	1.5090	1.5403			开放	开放	+自选净值购买
001336	鹏华弘益A	1.5276	1.5276			开放	开放	+自选净值购买
001067	鹏华弘盛A	1.5146	1.5146			开放	开放	+自选净值购买
001172	鹏华弘泽A	1.5065	1.5065			开放	开放	+自选净值购买
001337	鹏华弘益C	1.5012	1.5012			开放	开放	+自选净值购买
002018	鹏华弘安混合A	1.4370	1.4983			开放	开放	+自选净值购买
002019	鹏华弘安混合C	1.3619	1.4544			开放	开放	+自选净值购买
001329	鹏华弘实A	1.3898	1.4448			开放	开放	+自选净值购买
001325	鹏华弘和A	1.2222	1.4352			开放	开放	+自选净值购买
001326	鹏华弘和C	1.2057	1.4117			开放	开放	+自选净值购买
001332	鹏华弘信C	1.3419	1.3879			开放	开放	+自选净值购买
005967	鹏华创新驱动混合	1.3852	1.3852			开放	开放	+自选净值购买
001327	鹏华弘华A	1.2942	1.3492			开放	开放	+自选净值购买
206011	鹏华房地产	0.9360	1.3120			开放	开放	+自选净值购买
001453	鹏华弘鑫A	1.1974	1.3027			开放	开放	+自选净值购买
001454	鹏华弘鑫C	1.1828	1.2848			开放	开放	+自选净值购买
160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1670	1.2810			开放	开放	+自选净值购买
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.7980	1.2790			开放	开放	+自选净值购买
002395	丰尚定期开放A	1.2170	1.2320			暂停	暂停	+自选净值购买
002396	丰尚定期开放B	1.1910	1.2040			暂停	暂停	+自选净值购买
001775	鹏华弘泰C	1.1865	1.1865			开放	开放	+自选净值购买
001328	鹏华弘华C	1.1600	1.1600			开放	开放	+自选净值购买
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.1540	1.1540			开放	开放	+自选净值购买
002426	华安票息A(人民币)	1.1200	1.1200			开放	开放	+自选净值购买
502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.5730	1.1010			开放	开放	+自选净值购买
002429	华安票息C	1.0860	1.0860			开放	开放	+自选净值购买
160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.4460	1.0470			开放	开放	+自选净值购买
160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.7690	0.8920			开放	开放	+自选净值购买
206006	鹏华全球中短债债券A人民币(QDII)	0.5094	0.5148			开放	开放	+自选净值购买
002427	华安票息A(美汇)	0.1648	0.1648			开放	开放	+自选净值购买
006283	鹏华房地产美元现汇	0.1380	0.1430			开放	开放	+自选净值购买
001876	鹏华全球(美元现汇)	0.0852	0.1302			开放	开放	+自选净值购买
006285	鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)	0.0749	0.0757			开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-02-07		2023-02-06		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
519589	交银货币B	0.9080	2.2400	0.5898	2.0640	2007-06-22	+自选净值购买
288201	华夏货币B	0.8728	2.2900	0.5720	2.1290	2012-12-10	+自选净值购买
519588	交银货币A	0.8425	2.0010	0.5239	1.8240	2006-01-20	+自选净值购买
288101	华夏货币A	0.8046	2.0410	0.5052	1.8790	2005-04-20	+自选净值购买
519889	添富快线B	0.7014	2.1950	0.6032	2.1420	2012-12-21	+自选净值购买
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150988	银河钱包货币A	0.4907	1.8660	0.4921	1.8730	2017-06-29	+自选净值购买
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110006	易基货币A	0.4703	1.5460	0.4128	1.5420	2005-02-02	+自选净值购买
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020037	国泰现金R					2013-10-28	+自选净值购买