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国都证券股份有限公司
公司全称 国都证券股份有限公司英文名称 GuoDu Securities Co.,Ltd.
成立时间 2001-12-28注册资本 530000.00(万元)
法人代表 王少华总 经 理 
注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
邮政编码 100007客服邮箱 guodudb@guodu.com
网站地址 http://www.guodu.com
电话号码 010-84183126传真号码 010-84183100
公司简介(一)设立(2001 年 12 月) 国都有限设立时注册号为 4403011080391;住所为深圳市福田区华强北路赛格广场 45 楼;法定代表人王少华;注册资本 106,965.90 万元;经营范围“证券的代理买卖;代理还本付息和分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销和上市推荐;证券投资咨询和财务顾问业务;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司”。 2001 年 11 月 30 日,中鸿信建元会计师事务所有限责任公司出具“中鸿信建元验字[2001]第 59 号”《验资报告》,经审验后确认,截至 2001 年 11 月 30 日,国都证券有限责任公司(筹)已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币106,965.9 万元,各股东以货币出资 69,229.73 万元,净资产出资 37,736.17 万元。 2001 年 12 月 20 日,中国证监会出具“证监机构字[2001]309 号”《关于同意国都证券有限责任公司开业的批复》,同意国都有限开业,注册地在深圳。 2001 年 12 月 25 日,国都有限取得了中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。 2001 年 12 月 28 日 , 深 圳 市 工 商 局 向 国 都 有 限 核 发 了 注 册 号 为4403011080391 号的《企业法人营业执照》。 (二)第一次股权转让(2004 年 10 月) 2004 年 3 月 10 日,国都有限股东大会作出决议,同意锦绣大地将占国都有限注册资本 4.6744%共 5,000 万元的出资全部转让给股东北国投。北国投受让上述股权后,拥有对公司出资共 16,753.22 万元,占公司股权 15.664%,锦绣大地不再拥有公司股东资格。 (三)第一次增资(2008 年 9 月) 2007 年 4 月 6 日,国都有限 2006 年度股东会审议通过《关于扩大公司资本规模的议案》,同意原有股东按现有股份每 10 股配 5.5 股,同时按一定比例有选择地招募优质新股东入资。各拟增资股东均与国都有限签署了增资认购协议。 2007 年 7 月 9 日,国都有限 2007 年度第一次临时股东会审议通过《关于审议<国都证券有限责任公司 2007 年增加注册资本方案>及<国都证券有限责任公司增资认购协议>的议案》,依据上年度 12 月 31 日每股净资产值,原有股东按照增资前其所持有公司股权 10:5.5 的比例,以 1.35:1 的溢价比向公司增资;新股东以 3.50:1 的溢价比向公司增资。 (四)注册地址变更(2009 年 7 月) 2009 年 4 月 10 日,公司召开 2008 年度股东会,审议通过《关于变更公司住所的议案》,同意将公司住所由深圳市迁往北京市,并相应修改公司章程的有关条款。2009 年 6 月 18 日,中国证监会出具《关于核准国都证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(证监许可[2009]505 号),同意公司住所变更为北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层。 (五)出资置换(2009 年 10 月) 2009 年 10 月 28 日,国都有限召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于批准公司受限资产解决方案的决议》,根据该议案,因公司成立时,中诚信托和北京信托按中国证监会要求以证券类资产入资,其中所涉及的房产和房屋使用权等资产(原值 2,610.57 万元),虽验资后交付使用,但至今未能完成产权的过户手续,董事会同意该等房屋的原出资人(股东)各自按出资时的价格以现金资产进行置换。 (六)国有股权无偿划转及股东变更(2010 年 12 月) 2010 年 11 月 5 日,兖矿集团与山东海投签订了《无偿划转协议》,兖矿集团对国都有限的出资总计人民币 15,500 万元,占注册资本的 5.91%。 2010 年 11 月 10 日,山东省人民政府国有资产监督管理委员会出具“鲁国资产权函[2010]116 号”《关于无偿划转兖矿集团有限公司所持国都证券有限责任公司国有产权的批复》,同意兖矿集团将所持国都有限 5.91%的国有产权无偿划转给山东海投持有。 2010 年 11 月 22 日,公司以书面形式召开 2010 年第一次临时会议,同意兖矿集团将其所持有的公司 5.91%股权全部转让给山东海投。 2010 年 12 月 28 日,中国证监会出具“证监许可[2010]1920 号”《关于核准国都证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》,核准山东海投持有国都有限 5%以上股权的股东资格,对山东海投依法取得国都有限 155,000,000元股权(占公司出资总额 5.91%)无异议。 (七)第二次股权转让(2011 年 4 月) 2010 年 11 月 15 日,大地科技与渤海信托有限公司签订《股权转让合同》,根据该协议,转让标的为转让方大地科技对国都有限 7,750 万元的出资,占国都有限股权的 2.95%,转让价款为人民币 27,900 万元。 (八)第三次股权转让(2013 年 5 月) 2012 年 10 月 10 日,欣华农工商与国耀投资签订《股权转让协议》,欣华农工商将其在公司中的出资额 3,000 万元转让给国耀投资,转让价格为每 1 元出资3.7 元,合计转让价款为 11,100 万元。 2012 年 11 月 28 日至 12 月 9 日,国都有限以书面形式召开股东会 2012 年第三次临时会议,通过了《关于公司股东北京市海淀区欣华农工商公司拟转让其所持我公司部分股权的议案》,同意欣华农工商将其所持国都有限 1.1437%的股权转让给国耀投资。 (九)第四次股权转让(2013 年 12 月) 2013 年 4 月 12 日,国都有限股东会 2012 年度会议审议通过《关于北信东方实业发展有限公司拟转让所持我司部分股权的议案》,同意北信实业进行股权转让,北信实业持有国都有限股权比例由 4.432%(11,625 万元出资)变更为 3.4789%(9,125万元出资);同意国瑞金泉为国都有限股东,持股比例为0.572%股权(1,500万元出资);同意鸿卓投资为国都有限股东,持股比例为 0.3812%股权(1,000 万元出资),同意对公司章程进行相应修改。 2013 年 7 月 12 日,北信实业与鸿卓投资签订《股权转让合同》,约定北信实业将持有的 0.3812%股权(对应出资额 1,000 万元)转让给鸿卓投资,每股 3.5元的价格,转让价款为 3,500 万元。 2013 年 7 月 20 日,北信实业与国瑞金泉签订《股权转让合同》,约定:北信实业将持有的 0.572%股权(对应出资额为 1,500 万元)转让给国瑞金泉,每股 3.5元的价格,转让价款为 5,250 万元。 (十)第五次股权转让(2013 年 12 月) 2013 年 4 月 12 日,国都有限召开股东会 2012 年度会议,审议通过了《关于高新投资发展有限公司拟转让所持我公司部分股权的议案》,同意高新投资转让所持公司全部股权。 2013 年 8 月 30 日,高新投资与国兴嘉业签订《产权交易合同》,根据该协议,标的为国都有限 0.3812%的股权,标的企业经北京同仁和资产评估有限公司评估,出具了同仁和评报字(2013)第 014 号的资产评估报告。该交易于 2013 年 7 月19 日在北京产权交易所公开挂牌;交易价格为 3,960 万元。 2013 年 11 月 19 日至 11 月 30 日,国都有限以书面形式召开 2013 年第一次临时股东会,审议通过《关于高新投资发展有限公司拟将所持我公司股权全部转让给北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司的议案》,同意国兴嘉业作为公司股东,持股比例为 0.3812%(对应出资额 1,000 万元),该议案实质上是对高新投资股权转让完成后的整体情况进行确认。同时,该次股东会审议通过了《关于北京北信东方实业发展有限公司拟将所持我公司部分股权转让给福建国耀投资有限公司的议案》,同意将北信实业持有国都有限 3.4789%(对应出资额 9,125 万元)中 0.1906%(对应出资额 500 万元)转让给国耀投资,国耀投资持股比例由 1.1437%(对应出资额 3,000 万元)变更为 1.3344%(对应出资额 3,500 万元)。 (十一)第六次股权转让(2014 年 1 月) 2013 年 11 月 19 日至 11 月 30 日,国都有限以书面形式召开 2013 年第一次临时股东会,审议通过《关于公司股东上海证大投资管理有限公司拟转让其所持我公司全部股权的议案》,同意证大投资将其持有的国都有限 0.76%(对应出资额2,000 万元)股权转让给证大有限,同意对章程进行相应修改。 (十二)整体变更股份公司(2015 年 6 月) 2014 年 7 月 23 日,中准会计师出具《审计报告》(中准审字[2014]1518 号),确认截至 2014 年 3 月 31 日,国都有限经审计的净资产为 5,956,006,943.67 元。 2014 年 7 月 26 日,北京中科华资产评估有限公司出具了《国都证券有限责任公司拟整体变更为股份有限公司评估项目之评估报告书》(中科华评报字[2014]第 066 号),以 2014 年 3 月 31 日为评估基准日,国都有限的净资产评估价值为602,288.76 万元。 2014 年 8 月 5 日,国都有限 2014 年第一次临时股东会审议通过《国都证券有限责任公司整体变更为股份有限公司的方案》等议案,同意国都有限整体变更为股份有限公司,以国都有限基准日 2014 年 3 月 31 日经审计的账面净资产人民币 59.56 亿元为依据,按 1.29:1 比例折为股份公司股本 4,600,000,009 股,国都有限原有股东以其在公司拥有的权益所对应的国都有限净资产投入股份有限公司,其各自的持股数和净资产中的持股比例不变;股份有限公司的注册资本为折股后的股本总额 4,600,000,009 元。 (十三)第二次增资(2015 年 12 月) 2015 年 7 月 26 日,北京中科华资产评估有限公司出具了“中科华评报字(2015)第 136 号”《国都证券股份有限公司拟增资扩股涉及该公司股东全部权益价值评估报告书》。根据该评估报告,截至评估基准日 2014 年 12 月 31 日,国都证券经评估的净资产价值为人民币 794,550.58 万元。该评估结果已于 2015年 12 月 11 日经财政部备案。 2015 年 11 月 18 日,国都证券召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过《关于审议国都证券股份有限公司增资扩股方案的议案》,同意以每股 2 元的价格(以 2014 年 12 月 31 日为基准日公司净资产的评估结果为参考依据)由重庆信托增资 2.5 亿股(占增资后公司总股本的 4.7170%)、重信资产增资 2.5 亿股(占增资后公司总股本的 4.7170%)、华融泰资产增资 2 亿股(占增资后公司总股本的 3.7736%)。本次增资合计人民币 140,000 万元,其中增加注册资本 70,000万元,其余 70,000 万元计入资本公积。本次增资后,公司的股本总额由4,600,000,009 股变更为 5,300,000,009 股。 (十四)国有股权管理批复(2016 年 6 月) 2016 年 6 月 1 日,财政部出具“财金函(2016)41 号”号《关于国都证券股份有限公司国有股权管理方案的批复》,批复如下:国都证券股份有限公司股份总数 5,300,000,009 股,其中国有股东 9 家,分别为:中诚信托持有 706,297,419股,占国都证券总股本的 13.3264%;北京信托持有 455,407,305 股,占国都证券总股本的 8.5926%;国华投资持有 407,742,340 股,占国都证券总股本的 7.6933%;山东海投持有 271,828,226 股,占国都证券总股本的 5.1288%;东方创投持有271,828,226 股,占国都证券总股本的 5.1288%;冀中能源邢矿集团持有135,914,113 股,占国都证券总股本的 2.5644%;银河投资持有 49,104,454 股,占国都证券总股本的 0.9265%;象屿集团持有 35,074,610 股,占国都证券总股本的0.6618%;亚东货运持有 17,537,305 股,占国都证券总股本的 0.3309%。
基金代码基金简称2018-01-23日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
519977长信可转债A1.35282.31280.03092.34%开放开放+自选 净值 购买
519976长信可转债C1.32732.23430.03032.34%开放开放+自选 净值 购买
160218国泰地产0.93442.09640.02112.31%开放开放+自选 净值 购买
162411华宝油气0.62900.62900.01402.28%开放开放+自选 净值 购买
217002招商平衡1.07152.99820.02322.21%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.76211.76210.03732.16%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济2.46902.46900.05102.11%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.73354.64280.01492.07%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.35494.73770.00702.01%开放开放+自选 净值 购买
510650金融行业2.06002.06000.03981.97%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接(人民币)1.31941.31940.02531.96%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF1.40211.40210.02681.95%开放开放+自选 净值 购买
163208诺安油气0.94300.94300.01801.95%开放开放+自选 净值 购买
510060央企ETF2.08161.33150.03971.94%开放开放+自选 净值 购买
160717恒生H股0.93950.93950.01771.92%开放开放+自选 净值 购买
100039富国通胀主题混合1.75301.80300.03301.92%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接1.91111.91110.03571.90%开放开放+自选 净值 购买
160613鹏华创新1.32002.49100.02401.85%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实501.73991.73990.03131.83%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.23101.95000.02201.82%开放开放+自选 净值 购买
510030价值ETF5.66901.94100.09901.78%开放开放+自选 净值 购买
510110周期ETF4.12401.65500.07101.75%开放开放+自选 净值 购买
410003华富成长趋势混合1.02811.31810.01751.73%开放开放+自选 净值 购买
510880红利ETF3.26462.50160.05741.73%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合1.45203.63350.02661.72%开放开放+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合2.23802.23800.03701.68%开放开放+自选 净值 购买
162203泰达宏利稳定混合1.28933.22930.02051.62%开放开放+自选 净值 购买
290014泰信现代1.76301.82300.02801.61%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力1.07401.96900.01701.61%开放开放+自选 净值 购买
481017工银量化策略混合2.44502.44500.03801.58%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.16301.16300.01801.57%开放开放+自选 净值 购买
519027上证周期ETF联接1.43101.43100.02201.56%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.19301.19300.01801.53%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.19701.19700.01801.53%开放开放+自选 净值 购买
290002泰信先行0.66572.52160.00981.49%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件3.00103.00100.04401.49%开放开放+自选 净值 购买
162213泰达大盘A1.63222.07220.02391.49%开放开放+自选 净值 购买
51005050ETF3.17304.22700.04601.47%开放开放+自选 净值 购买
240004华宝动力组合混合1.52494.03490.02181.45%开放开放+自选 净值 购买
510270国企ETF1.26701.47800.01801.44%开放开放+自选 净值 购买
51043050等权1.69401.69400.02401.44%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A2.90402.90400.04101.43%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合1.64001.98900.02301.42%开放开放+自选 净值 购买
000071恒生ETF联接1.64911.64910.02261.39%开放开放+自选 净值 购买
290008泰信发展1.24901.68800.01701.38%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.03862.34760.02761.37%开放开放+自选 净值 购买
160416石油基金1.03401.07400.01401.37%开放开放+自选 净值 购买
162202泰达宏利周期混合1.52383.56880.02051.36%开放开放+自选 净值 购买
161819中证资源1.27200.80900.01701.35%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选1.50791.66790.02011.35%开放开放+自选 净值 购买
410007华富价值1.21222.01220.01611.35%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合2.42502.48500.03201.34%开放开放+自选 净值 购买
210003金鹰行业优势混合1.21651.60650.01601.33%开放开放+自选 净值 购买
519714交银消费1.07102.56800.01401.32%开放开放+自选 净值 购买
519727交银成长301.07301.53300.01401.32%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.15101.28700.01501.32%开放开放+自选 净值 购买
166011中欧盛世1.49182.72080.01901.29%开放开放+自选 净值 购买
519712交银阿尔法1.96502.62500.02501.29%开放开放+自选 净值 购买
040018华安香港1.51201.51200.01901.27%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先2.47302.78900.03101.27%开放开放+自选 净值 购买
481006工银红利混合0.98201.02300.01231.27%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选1.77702.16400.02201.25%开放开放+自选 净值 购买
161818消费分级1.38301.46600.01701.24%开放开放+自选 净值 购买
510280成长ETF1.95401.95400.02401.24%开放开放+自选 净值 购买
487021工银瑞信优质精选1.72201.72200.02101.23%开放开放+自选 净值 购买
510180180ETF3.76563.87610.04581.23%开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球1.07501.30600.01301.22%开放开放+自选 净值 购买
519698交银先锋1.15841.56240.01391.21%开放开放+自选 净值 购买
410008华富中证1001.49351.49350.01791.21%开放开放+自选 净值 购买
100053综指ETF联接1.33701.33700.01601.21%开放开放+自选 净值 购买
240019成长ETF联接1.92801.92800.02301.21%开放开放+自选 净值 购买
240022华宝资源优选混合1.50901.61800.01801.21%开放开放+自选 净值 购买
18003350等权联接1.42901.42900.01701.20%开放开放+自选 净值 购买
213010宝盈1001.60401.60400.01901.20%开放开放+自选 净值 购买
162307海富1001.44201.44200.01701.19%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.97853.54850.01151.19%开放开放+自选 净值 购买
519690交银稳健A1.57713.96710.01851.19%开放开放+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合1.45001.60000.01701.19%开放开放+自选 净值 购买
519100长盛1001.38572.07670.01621.18%开放开放+自选 净值 购买
240014华宝中证1001.50571.50570.01761.18%开放开放+自选 净值 购买
630016华商价值共享2.14202.50200.02501.18%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇1.63206.06200.01901.18%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.26351.26350.01471.18%开放开放+自选 净值 购买
163805中银策略1.32452.63550.01541.18%开放开放+自选 净值 购买
510010治理ETF1.29201.43800.01501.17%开放开放+自选 净值 购买
519005海富通股票混合0.69302.64200.00801.17%开放开放+自选 净值 购买
163807中银优选1.21992.22190.01391.15%开放开放+自选 净值 购买
200011长城景气1.32001.34500.01501.15%开放开放+自选 净值 购买
159923100ETF1.85601.85600.02101.14%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合1.77163.30790.02001.14%开放开放+自选 净值 购买
241001华宝海外中国混合1.95901.95900.02201.14%开放开放+自选 净值 购买
163808中银1001.51601.52600.01701.13%开放开放+自选 净值 购买
510070民企ETF1.97101.68900.02201.13%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合1.52501.52500.01701.13%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐2.35002.43000.02601.12%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.98502.98500.03301.12%开放开放+自选 净值 购买
519035富国天博创新主题混合1.72905.31740.01911.12%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.63203.21500.01801.12%开放开放+自选 净值 购买
206005民企ETF联接1.63301.63300.01801.11%开放开放+自选 净值 购买
519013海富通风格优势混合0.72701.83300.00801.11%开放开放+自选 净值 购买
260117景顺支柱产业1.36601.64600.01501.11%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动1.73701.73700.01901.11%开放开放+自选 净值 购买
290011泰信中小盘1.64601.90600.01801.11%开放开放+自选 净值 购买
560002益民红利0.45821.40960.00501.10%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.19201.20200.01301.10%开放开放+自选 净值 购买
519688交银精选0.66973.45350.00731.10%开放开放+自选 净值 购买
519692交银成长4.03084.83680.04391.10%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.38101.38100.01501.10%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务6.29306.81300.06801.09%暂停开放+自选 净值 购买
160615鹏华3001.76501.82500.01901.09%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹1.67505.41000.01801.09%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证1001.49101.49100.01601.08%开放开放+自选 净值 购买
290006泰信蓝筹1.09311.57080.01171.08%开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港1.10341.19340.01181.08%开放开放+自选 净值 购买
160607鹏华价值0.84304.36300.00901.08%开放开放+自选 净值 购买
460002华泰成长1.38041.74730.01471.08%开放开放+自选 净值 购买
240002宝康配置2.10383.90380.02241.08%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.12802.75500.01201.08%开放开放+自选 净值 购买
166007中欧3001.54251.58750.01641.07%开放开放+自选 净值 购买
161607融通巨潮1.31902.91200.01401.07%开放开放+自选 净值 购买
159925南方3001.84061.61370.01941.07%开放开放+自选 净值 购买
16181690分级1.23701.26800.01301.06%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合1.62301.96400.01701.06%开放开放+自选 净值 购买
510300300ETF4.38581.72630.04631.06%开放开放+自选 净值 购买
510330华夏3004.74141.97350.04951.05%开放开放+自选 净值 购买
510310HS300ETF1.85871.85870.01941.05%开放开放+自选 净值 购买
159919300ETF4.78421.82860.04991.05%开放开放+自选 净值 购买
460007华泰柏瑞行业领先混合1.63101.63100.01701.05%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合1.53701.53700.01601.05%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长0.96701.41200.01001.04%开放开放+自选 净值 购买
161811300分级1.06500.01101.04%开放开放+自选 净值 购买
519700交银主题1.16302.09000.01201.04%开放开放+自选 净值 购买
210005金鹰主题优势混合1.16801.16800.01201.04%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.28101.72800.01301.03%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.47902.03400.01501.02%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.59181.75180.01611.02%开放开放+自选 净值 购买
470021汇添富优选回报混合A1.29001.29000.01301.02%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰3000.93391.33690.00941.02%开放开放+自选 净值 购买
166006中欧成长1.26281.57080.01271.02%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡1.29293.59290.01301.02%开放开放+自选 净值 购买
200010长城双动力1.70352.20850.01711.01%开放开放+自选 净值 购买
160417华安3001.51301.67700.01511.01%开放开放+自选 净值 购买
519697交银优势2.90703.31300.02901.01%开放开放+自选 净值 购买
100038富国沪深3002.00802.00800.02001.01%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深3001.45811.45810.01451.00%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接1.40801.40800.01401.00%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.90601.47600.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
519015海富通贰号1.01001.33000.01001.00%开放开放+自选 净值 购买
161207瑞和3001.11501.46300.01101.00%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.61423.48420.01590.99%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.52821.99890.00520.99%开放开放+自选 净值 购买
161210国投新兴1.12001.12000.01100.99%开放开放+自选 净值 购买
519001银华价值优选混合2.51658.35480.02470.99%开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实3001.22283.11410.01200.99%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深3001.25521.76220.01230.99%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证1.94201.94200.01900.99%开放开放+自选 净值 购买
519039长盛同德主题混合1.63494.68480.01590.98%开放开放+自选 净值 购买
100016富国天源1.96003.67300.01900.98%开放开放+自选 净值 购买
161605融通蓝筹1.34103.00400.01300.98%开放开放+自选 净值 购买
200002长城久泰1.85744.71740.01790.97%开放开放+自选 净值 购买
160213国泰纳指3.02103.12100.02900.97%开放开放+自选 净值 购买
166301华商新趋势2.51102.51100.02400.96%开放开放+自选 净值 购买
290004泰信优质0.80251.61620.00760.96%开放开放+自选 净值 购买
213008宝盈资源优选混合1.50072.42860.01420.96%开放开放+自选 净值 购买
513100纳指ETF2.32902.32900.02200.95%开放开放+自选 净值 购买
159905深红利1.98391.98390.01870.95%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心3.30703.51700.03100.95%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.19061.19060.01110.94%开放开放+自选 净值 购买
510420180EWETF1.61301.61300.01500.94%开放开放+自选 净值 购买
163809中银蓝筹1.50601.52600.01400.94%开放开放+自选 净值 购买
210009金鹰核心资源混合1.08601.18600.01000.93%开放开放+自选 净值 购买
162214泰达宏利领先中小盘混合1.09501.09500.01000.92%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合3.72403.72400.03400.92%开放开放+自选 净值 购买
410009华富量子生命力混合1.15331.15330.01050.92%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股0.87904.08500.00800.92%开放开放+自选 净值 购买
519011海富精选0.48454.39200.00440.92%开放开放+自选 净值 购买
519300大成3001.16782.75540.01060.92%开放开放+自选 净值 购买
161005富国天惠A2.20474.89270.02000.92%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.19332.48430.01080.91%开放开放+自选 净值 购买
162207泰达效率1.50293.61470.01360.91%开放开放+自选 净值 购买
519702交银趋势1.54802.04800.01400.91%开放开放+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)2.11802.38300.01900.91%开放开放+自选 净值 购买
260116景顺核心A3.45703.60700.03100.90%开放开放+自选 净值 购买
159913深价值2.11902.11900.01900.90%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.89300.89300.00800.90%开放开放+自选 净值 购买
121008国投瑞银成长优选混合0.58342.79170.00520.90%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配1.13353.25910.01010.90%开放开放+自选 净值 购买
519709交银全球1.69001.71300.01500.90%开放开放+自选 净值 购买
163411兴全精选混合1.69391.96620.01500.89%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合2.03302.60200.01800.89%开放开放+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.58402.53300.01400.89%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.35903.61400.01200.89%开放开放+自选 净值 购买
162212泰达宏利红利先锋混合1.24701.79900.01100.89%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合3.51803.76800.03100.89%开放开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.72284.16140.01510.88%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹2.62703.64300.02300.88%开放开放+自选 净值 购买
481012深红利联接1.59941.77760.01400.88%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合2.64404.07200.02300.88%开放开放+自选 净值 购买
162204泰达宏利行业混合3.68845.49340.03200.88%开放开放+自选 净值 购买
519601海富通中国海外混合(QDII)1.96002.23000.01700.87%开放开放+自选 净值 购买
519706深价值联接1.97201.97200.01700.87%开放开放+自选 净值 购买
630001华商领先企业0.90982.37080.00780.86%开放开放+自选 净值 购买
163816中银转债A1.99401.99400.01700.86%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.65501.67500.01400.85%开放开放+自选 净值 购买
163810中银价值1.89601.91600.01600.85%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A2.26702.26700.01900.85%开放开放+自选 净值 购买
163818中银中小盘1.43201.43200.01200.85%开放开放+自选 净值 购买
630006华商产业1.32301.55300.01100.84%开放开放+自选 净值 购买
560003益民创新0.92110.94110.00760.83%开放开放+自选 净值 购买
163817中银转债B1.94401.94400.01600.83%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份1.04501.93070.00860.83%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合1.82701.95700.01500.83%开放开放+自选 净值 购买
159910深F1202.05072.05070.01680.83%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质2.33902.33900.01900.82%开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)1.23201.38200.01000.82%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.72701.72700.01400.82%开放开放+自选 净值 购买
519602海富通大中华混合(QDII)1.24101.24100.01000.81%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合1.57381.69010.01260.81%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.28483.14190.01020.80%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.70573.42270.00560.80%开放开放+自选 净值 购买
160314华夏行业1.14906.61700.00900.79%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合1.66202.51500.01300.79%开放开放+自选 净值 购买
159924300等权1.54301.54300.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.67401.67400.01300.78%开放开放+自选 净值 购买
200006长城消费0.99302.43300.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选1.80601.80600.01400.78%开放开放+自选 净值 购买
630109华商稳定C1.29001.61000.01000.78%开放开放+自选 净值 购买
560006益民核心1.55001.55000.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.43421.43420.01110.78%开放开放+自选 净值 购买
510160小康ETF0.65941.64050.00510.78%开放开放+自选 净值 购买
070023深F120联接2.01912.01910.01560.78%开放开放+自选 净值 购买
510130中盘ETF4.23551.45680.03270.78%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增1.68602.49100.01300.78%开放开放+自选 净值 购买
630015华商大盘量化1.56002.24000.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先1.56301.86300.01200.77%开放开放+自选 净值 购买
200008长城品牌1.57651.57650.01210.77%开放开放+自选 净值 购买
375010上投优势1.25085.30280.00960.77%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合1.30301.30300.01000.77%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新0.78403.90000.00600.77%开放开放+自选 净值 购买
163821中银300E1.57101.57100.01200.77%开放开放+自选 净值 购买
370027上投智选1.97401.97400.01500.77%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.19502.97600.00900.76%开放开放+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.32901.65900.01000.76%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合5.19306.59300.03900.76%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合1.73401.73400.01300.76%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合1.91052.99650.01430.75%开放开放+自选 净值 购买
378006上投全球1.20501.20500.00900.75%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.84364.92080.00630.75%开放开放+自选 净值 购买
519995长信金利趋势混合0.57612.84660.00430.75%开放开放+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹1.34701.77100.01000.75%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新1.08102.46600.00800.75%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.43321.45320.01060.75%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘4.13764.52760.03050.74%开放开放+自选 净值 购买
229002泰达宏利逆向策略混合1.78302.64300.01300.73%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.31991.56990.00940.72%开放开放+自选 净值 购买
162703广发小盘1.43723.77520.01020.71%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.12803.33800.00800.71%开放开放+自选 净值 购买
519981长信标普1.27801.67400.00900.71%开放开放+自选 净值 购买
270027广发标普1.27801.27800.00900.71%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋1.09563.05110.00770.71%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略3.56704.16700.02500.71%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.22453.04650.00850.70%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.30102.34600.00900.70%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.46401.74400.01000.69%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合1.40632.14230.00960.69%开放开放+自选 净值 购买
519696交银环球1.90502.36500.01300.69%开放开放+自选 净值 购买
240018华宝可转债0.94040.94040.00640.69%开放开放+自选 净值 购买
160121南方金砖1.17901.19900.00800.68%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力1.77101.89100.01200.68%开放开放+自选 净值 购买
217015招商全球1.18101.18100.00800.68%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.52063.31760.00350.68%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.32503.38500.00900.68%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略3.75905.50200.02500.67%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.50801.57800.01000.67%开放开放+自选 净值 购买
162215泰达聚利1.06101.61400.00700.66%开放开放+自选 净值 购买
519997长信银利精选混合1.05213.09210.00690.66%开放开放+自选 净值 购买
161604融通深证100指数A1.37902.97700.00900.66%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合1.53701.53700.01000.65%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A1.54501.54500.01000.65%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.54701.61700.01000.65%开放开放+自选 净值 购买
159901深100ETF5.40475.24560.03480.65%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合2.02302.44300.01300.65%开放开放+自选 净值 购买
260108景顺成长1.40802.94500.00900.64%开放开放+自选 净值 购买
163803中银增长A0.45393.71380.00290.64%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B2.03502.03500.01300.64%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A2.66402.66400.01700.64%开放开放+自选 净值 购买
200012长城中小盘1.57001.57000.01000.64%开放开放+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合0.66152.30650.00420.64%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达1.35411.65200.00850.63%开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合0.95700.95700.00600.63%开放开放+自选 净值 购买
377020上投内需0.94411.69580.00590.63%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球0.96200.96200.00600.63%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优1.18753.16720.00740.63%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位2.73202.77700.01700.63%开放开放+自选 净值 购买
240017华宝新兴产业混合1.93512.38310.01200.62%开放开放+自选 净值 购买
370024上投优选3.06703.06700.01900.62%开放开放+自选 净值 购买
162006长城久富1.28194.01170.00790.62%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需0.97701.07700.00600.62%开放开放+自选 净值 购买
630107华商稳健B1.47001.52400.00900.62%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.32531.32530.00810.61%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.12902.12900.01300.61%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.13195.78860.00690.61%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.14901.36300.00700.61%开放开放+自选 净值 购买
460005华泰柏瑞价值增长混合2.62673.47970.01600.61%开放开放+自选 净值 购买
162714深100基1.31441.48360.00800.61%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合1.65164.77290.01000.61%开放开放+自选 净值 购买
370023上投消费1.65201.83200.01000.61%开放开放+自选 净值 购买
217021招商优势2.47902.47900.01500.61%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.55322.55320.01540.61%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合3.07554.02850.01840.60%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.51101.57200.00900.60%开放开放+自选 净值 购买
519694交银蓝筹1.01351.22850.00600.60%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合1.57262.88750.00930.59%开放开放+自选 净值 购买
000027泰达信用合利B1.01801.33000.00600.59%暂停暂停+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.53602.74800.00900.59%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健1.52603.44100.00890.59%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.51462.46890.00300.59%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.13363.55460.00660.59%开放开放+自选 净值 购买
377530上投行业A1.89002.24500.01100.59%开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球1.20701.20700.00700.58%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合1.72802.22800.01000.58%开放开放+自选 净值 购买
510260新兴ETF1.21801.21800.00700.58%开放开放+自选 净值 购买
160805长盛同智0.88972.46990.00510.58%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股1.74601.74600.01000.58%开放开放+自选 净值 购买
096001大成标普1.74901.90700.01000.57%开放开放+自选 净值 购买
163804中银收益A1.30573.10770.00740.57%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债1.59401.59400.00900.57%暂停开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.60101.60100.00900.57%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.08101.08100.00600.56%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.90204.36100.00500.56%开放开放+自选 净值 购买
510190龙头ETF3.97201.52200.02200.56%开放开放+自选 净值 购买
162605景顺鼎益1.44704.17500.00800.56%开放开放+自选 净值 购买
213003宝盈策略增长混合1.03421.93420.00570.55%开放开放+自选 净值 购买
162211泰达品质0.91201.37200.00500.55%开放开放+自选 净值 购买
519979长信内需成长混合1.64302.33800.00900.55%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.73102.55300.00400.55%开放开放+自选 净值 购买
510220中小ETF4.42811.22090.02420.55%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.15852.10350.00630.55%开放开放+自选 净值 购买
040190龙头ETF联接1.49301.49300.00800.54%开放开放+自选 净值 购买
290010泰信中证2001.12001.14000.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合1.12802.93500.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.07214.95090.00570.53%开放开放+自选 净值 购买
410001华富优选1.09272.74240.00580.53%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.46003.89000.01300.53%开放开放+自选 净值 购买
262001景顺大中华1.70301.71300.00900.53%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合1.42323.30670.00750.53%开放开放+自选 净值 购买
200007长城回报1.17872.96350.00620.53%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.71502.51000.00900.53%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合1.72101.72100.00900.53%开放开放+自选 净值 购买
460220中小ETF联接1.15761.15760.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合3.47404.02900.01800.52%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.73802.55300.00900.52%开放开放+自选 净值 购买
000073上投成长1.35201.35200.00700.52%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.53304.50200.00800.52%开放开放+自选 净值 购买
213002宝盈泛沿海混合0.67942.37460.00350.52%开放开放+自选 净值 购买
519704交银制造2.15203.01300.01100.51%开放开放+自选 净值 购买
519007海富回报0.78402.28000.00400.51%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.58902.58000.00300.51%开放开放+自选 净值 购买
320014新兴产业ETF联接1.18701.18700.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
161606融通行业1.19803.13800.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.40002.41000.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合2.26152.76150.01130.50%开放开放+自选 净值 购买
166002中欧蓝筹A1.50542.80680.00750.50%开放开放+自选 净值 购买
200001长城久恒1.41002.85200.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
163813中银全球0.60700.60700.00300.50%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长3.24403.76600.01600.50%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合1.82702.99700.00900.50%开放开放+自选 净值 购买
000026泰达信用合利A1.01901.34500.00500.49%暂停暂停+自选 净值 购买
519034海富低碳1.63801.63800.00800.49%开放开放+自选 净值 购买
161810银华内需1.64501.56400.00800.49%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合2.67802.67800.01300.49%开放开放+自选 净值 购买
001312华安新优选A1.03001.03000.00500.49%开放开放+自选 净值 购买
213001宝盈鸿利1.03103.04800.00500.49%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘14.443018.62300.07000.49%开放开放+自选 净值 购买
320022诺安研究精选1.03401.79600.00500.49%开放开放+自选 净值 购买
159902中小板3.72603.84600.01800.49%暂停开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合4.33324.95320.02090.48%开放开放+自选 净值 购买
260111景顺治理1.24402.02200.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
163801中银中国1.37034.19030.00650.48%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接1.05801.05800.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
159912深300ETF1.50521.50520.00710.47%开放开放+自选 净值 购买
161610融通领先1.06203.10800.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
163209诺安中创1.06801.68700.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
163503天治核心0.51522.42110.00240.47%开放开放+自选 净值 购买
001456华泰中国制造2025A1.08601.08600.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球1.31001.77100.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
161118易基中小1.13680.00520.46%开放开放+自选 净值 购买
160415华安S3001.10201.36200.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
519991长信双利1.54702.18300.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球1.10601.10600.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
180028银华永祥灵活配置混合1.10801.83200.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合0.88801.14500.00400.45%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.53481.53480.00690.45%开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选2.04202.04200.00900.44%开放开放+自选 净值 购买
160215国泰价值1.58902.11700.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
160127南方消费1.36902.77600.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
160211国泰小盘2.97904.16000.01300.44%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.15202.86200.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.13161.68860.00490.43%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.16503.57600.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.12111.64210.00480.43%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.16801.71800.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.16801.64400.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
373020上投双核1.71902.33910.00730.43%开放开放+自选 净值 购买
240009华宝先进成长混合2.92233.19030.01240.43%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值1.22701.34700.00520.43%开放开放+自选 净值 购买
410010华富中小板1.43001.43000.00600.42%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.20001.72000.00500.42%开放开放+自选 净值 购买
519033海富通国策导向混合1.45002.01700.00600.42%开放开放+自选 净值 购买
161601新蓝筹1.01173.31670.00410.41%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.24202.20900.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
162907泰信4000.76001.76100.00300.40%开放开放+自选 净值 购买
630008华商策略1.52001.52000.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合1.02001.02000.00400.39%开放开放+自选 净值 购买
240005华宝策略0.53724.59450.00210.39%开放开放+自选 净值 购买
000124华宝服务优选混合1.83302.13300.00700.38%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A1.57601.95100.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略1.84902.04400.00700.38%开放开放+自选 净值 购买
510120非周ETF3.21301.35400.01200.37%开放开放+自选 净值 购买
519989长信利丰1.35501.91300.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
161714招商金砖1.10701.10700.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
159903深成ETF1.24790.92080.00450.36%开放开放+自选 净值 购买
260112景顺能源1.67902.38400.00600.36%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.05201.78560.00370.35%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费2.56302.56300.00900.35%开放开放+自选 净值 购买
160916优选LOF2.86102.23600.01000.35%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A0.94640.94640.00330.35%开放开放+自选 净值 购买
519685交银双利C1.15001.48500.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
240011华宝大盘精选混合1.84302.12840.00630.34%开放开放+自选 净值 购买
160605鹏华中国501.48503.85500.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.79301.79300.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
240010华宝行业精选混合1.50221.50220.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.21001.77200.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘3.08503.14500.01000.33%开放开放+自选 净值 购买
161612融通深证成份指数A0.95300.96300.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接1.27201.27200.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
200015长城优化1.91602.03100.00600.31%开放开放+自选 净值 购买
166001中欧趋势1.15041.99540.00360.31%开放开放+自选 净值 购买
162205泰达预算1.07393.01890.00330.31%开放开放+自选 净值 购买
519987长信恒利优势混合0.99501.31100.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
510081长盛精选1.13653.45830.00340.30%开放开放+自选 净值 购买
000196工银保本3号B1.01501.35400.00300.30%暂停暂停+自选 净值 购买
070033嘉实定期开放债A1.01501.31700.00300.30%暂停暂停+自选 净值 购买
213007宝盈增收A/B1.15661.73860.00340.29%开放开放+自选 净值 购买
000195工银保本3号A1.02501.39400.00300.29%暂停暂停+自选 净值 购买
161213国投消费1.71801.71800.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
160217国泰互利1.05401.40400.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
213917宝盈增收C1.10041.68240.00310.28%开放开放+自选 净值 购买
159907中小3001.52751.38780.00430.28%开放开放+自选 净值 购买
519020国泰金泰A1.09351.06860.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
162010长城久兆1.09401.80600.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.06201.86840.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固1.10101.43800.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球1.86301.86300.00500.27%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.08501.64520.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
270026中小300联接1.25351.25350.00330.26%开放开放+自选 净值 购买
161017富国5002.29002.29000.00600.26%开放开放+自选 净值 购买
166005中欧价值A2.13522.81120.00550.26%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.08741.60040.00280.26%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合2.72203.96200.00700.26%开放开放+自选 净值 购买
260104景顺增长5.46607.32200.01400.26%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.56702.21900.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
519683交银双利A1.18301.52100.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.24312.01870.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.24782.05740.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
260115景顺中小盘1.21101.77100.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
161706招商成长1.82543.73570.00450.25%开放开放+自选 净值 购买
240008华宝收益5.72385.72380.01410.25%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长9.890010.54100.02400.24%暂停开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.47504.94800.00600.24%开放开放+自选 净值 购买
510290380ETF1.64371.64370.00390.24%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.30801.48800.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
161609融通动力1.75402.29900.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.32901.63500.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接1.55401.55400.00350.23%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.33601.51600.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
485005工银强债B1.07761.78540.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.07871.83600.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
000062银华量化1.34801.34800.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
630010华商价值1.35302.26300.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A1.83306.26300.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
160216国泰商品0.47400.47400.00100.21%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债1.45401.45400.00300.21%暂停开放+自选 净值 购买
510080长盛全债指数增强债券1.13482.41980.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品2.97002.97000.00600.20%开放开放+自选 净值 购买
370026上投添利C0.99101.08700.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
162607景顺资源0.49703.04300.00100.20%开放开放+自选 净值 购买
370025上投添利A0.99701.10800.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C1.02301.78000.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
519993长信增利动态混合1.02522.64420.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
160718嘉实多利1.03091.33040.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
000125上投天颐A1.03601.35500.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.04001.81200.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
260109景内需贰1.04303.02900.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
370022上投分红B1.05501.33400.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹1.58802.30100.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
217024招商保本1.05901.41200.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
370021上投分红A1.06001.35900.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
378010上投先锋1.28972.15870.00240.19%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.07701.35100.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
090020大成健康产业混合1.08201.08200.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.09601.34000.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
002420汇添富盈鑫保本混合1.09801.09800.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.10301.37700.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.10401.36900.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.10501.60500.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.11201.41200.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.28294.18010.00230.18%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.12101.64100.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.12301.26700.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
121009国投稳定1.01331.69310.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.13301.43300.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
160915大成景丰1.13401.67000.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
240001宝康消费2.39577.02550.00420.18%开放开放+自选 净值 购买
377240上投新兴A2.86502.86500.00500.17%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.15801.66600.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
510630消费行业2.54912.54910.00440.17%开放开放+自选 净值 购买
240012华宝强债A1.10431.48430.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.17001.64900.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
240013华宝强债B1.05531.43530.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
180026银华双利C1.18301.45300.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.20001.96500.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.20301.56300.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.20602.02600.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
090008大成强债1.22001.42000.00200.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.22601.66300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.23401.67800.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元2.04073.44070.00330.16%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.24701.40700.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
163812中银双利B1.27901.47500.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
180029银华永泰A1.29001.29000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
163811中银双利A1.30001.51500.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
630011华商主题1.30302.20300.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.65505.37600.00100.15%开放开放+自选 净值 购买
630002华商盛世成长2.36274.01770.00360.15%开放开放+自选 净值 购买
121012国投强债A1.33501.66900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
160603普天收益1.33703.83800.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.34001.59200.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘1.01762.91410.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
160616鹏华5001.36101.36100.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.37501.64100.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡0.96653.22650.00140.15%开放开放+自选 净值 购买
261002景顺优信A1.40301.41300.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
162216泰达5001.05902.21730.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
164809工银5001.28441.42700.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
166019中欧价值智选A1.70182.02180.00230.14%开放开放+自选 净值 购买
460009华泰柏瑞量化先行混合1.55302.08400.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
519983长信量化先锋混合A1.62902.47900.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
210001金鹰优选1.06202.99290.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
217017消费ETF联接A1.67601.67600.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活2.55003.13000.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.00952.06090.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.01702.00780.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
510440500沪市1.88501.88500.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
166010中欧鼎利1.03731.43850.00110.11%暂停暂停+自选 净值 购买
020036国泰上证5年期联接C0.95300.95300.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
510500500ETF6.69001.87540.00700.10%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接1.74451.74450.00180.10%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.56371.66370.00160.10%开放开放+自选 净值 购买
161611融通内需0.99001.11000.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
202202南方避险3.50244.24140.00350.10%暂停暂停+自选 净值 购买
020018国泰金鹿保本1.00301.44000.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
161019富国天锋1.00501.38400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
379010上投中小盘2.01402.05400.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
000005嘉实增强信用1.01001.21400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
261101景顺稳债C1.01601.18900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000028华富保本1.02001.37800.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
161824永兴债C1.02101.02100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000197富国一年期1.02201.24100.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000142融通通泰保本A1.02601.28700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000030长城久利1.03001.90700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.03301.82300.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.34521.34520.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.03801.86800.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
202213南方安心保本1.04101.59200.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
288001华夏经典1.04603.43600.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.04601.32700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫保本1.05101.48300.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000070国投中高C1.05101.28200.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.05201.35000.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.05401.30000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
163211诺安纯债C1.06201.38400.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
163210诺安纯债1.07001.41200.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
519682交银增利C0.96731.53430.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
519680交银增利A/B0.97371.57970.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
159926国债ETF107.80001.07800.09900.09%开放开放+自选 净值 购买
519030海富稳固1.09001.48000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.09101.19600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
163819中银信用1.09601.44000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.11001.24600.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
260101景顺优选混合2.72864.76930.00240.09%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.15205.18300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.16001.61000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.16901.19900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.16901.16900.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000754华宝量化C1.05391.23390.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.17201.17200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.05681.23680.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.18602.19300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.18901.18900.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.21401.59300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.21901.48900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180030银华永泰C1.24101.24100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.38304.60420.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.26201.41200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.26901.42900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
372110上投强化B1.27301.32000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000077工银一年定开C1.27701.27700.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
161813银华信用1.28201.46700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000074工银一年定开A1.30201.30200.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
372010上投强化A1.30401.35400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
210004金鹰稳健成长混合1.30602.03600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
100073富国强回报C1.30801.33800.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合1.33001.63100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
100072富国强回报A1.34801.37800.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
261102景顺优信C1.37201.38200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
100018富国天利1.20402.41600.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.37801.41300.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
164902交银添利1.39501.50600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.40601.44100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
180002银华保本1.01821.03860.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
210002金鹰红利1.33002.52800.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
100055富国全球顶级消费品混合1.50501.50500.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
163003长信利鑫0.62681.02680.00040.06%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题1.76201.86200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
630005华商动态1.77601.77600.00100.06%暂停开放+自选 净值 购买
511010国债ETF110.13801.11400.06000.05%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞2.00002.00000.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.06761.64150.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.06701.61280.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
290003泰信双息1.02641.44670.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
166012中欧信用1.07141.26140.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
240003宝康债券1.37312.02310.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
163005长信利众0.82751.03750.00030.04%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.11181.30500.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
217008招商安本1.37741.99740.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
410004华富增强债券A1.80312.11510.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
560005益民多利0.85380.97480.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.77712.05910.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
166009中欧动力1.85262.76860.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
166008中欧强债1.03491.44430.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
166003中欧稳A1.07571.38920.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
217003招商债券A1.11361.93510.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519985长信纯债壹号A1.12581.37580.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
217203招商债券B1.13311.88660.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
160124南方10年国债C1.13391.16390.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
160123南方10年国债A1.16381.19380.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
161120易基C1.22331.22330.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
161119易基综债1.23991.23990.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
290007泰信强债A1.01421.31720.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
291007泰信强债C1.00601.28300.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
166004中欧稳C1.06631.34830.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
161014富国汇利1.07791.52350.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
202211南方中证1001.14191.61550.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.20404.19300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.18701.85500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161603融通债券A1.21601.80000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630003华商强债A1.26401.78900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161693融通债券C1.19601.77300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.15401.77200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630103华商强债B1.23201.73800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益1.47701.71700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162712广发聚利1.43201.69600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合1.68801.68800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
200016长城保本1.06301.63800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.12101.60400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A1.57801.57800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163806中银增利1.14601.57600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161015富国天盈0.93401.57300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.19101.56600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
200009长城稳健1.14201.54700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
200013长城积极A1.31301.51100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.26601.50600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.12101.49600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
200113长城积极C1.28001.47000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.10301.47000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.08701.46500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160130南方永利0.99101.45700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
110035易基双债A1.29501.44500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519519华泰增利A1.02811.42340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
371020上投债券A1.42201.42200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
320020诺安汇鑫保本0.97401.42000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
290009泰信周期债1.14101.41600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519024海富债券A1.19801.40700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.04281.39950.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519726交银保本1.01701.39200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.22501.38900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161117易基永旭1.02501.38900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
460003华泰增利B0.99341.38840.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债1.02501.38000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519023海富债券C1.17001.37600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040026华安信用1.03701.37400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
371120上投债券B1.37401.37400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160128南方金利1.00401.35000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
166016中欧纯债1.12701.35000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164702添富季红1.01401.34900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
090019大成景恒保本1.00201.34100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161820银华纯债1.09701.34100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.00201.33200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161618融通岁岁添利A1.05801.33100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.17201.32000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.17001.30800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
460008华泰稳健A1.30701.30700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000151诺安信债1.00201.29400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
460108华泰稳健C1.28401.28400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.28121.28120.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.27901.27900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.10301.26900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.26401.26400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.26311.26310.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.10101.24400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.00301.24200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.23701.23700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.00601.23500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
128013国投纯债B1.04801.23400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519723交银双轮A1.03901.22900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.11801.22300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
121013国投纯债A1.04801.22300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
261001景顺稳债A1.01801.22300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.00401.22100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.19101.22100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.21301.21300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100066富国纯债A1.03301.21300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.15301.20600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519725交银双轮C1.04101.20300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.14701.19900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.16601.19600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.02401.18900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519718交银纯债A1.00501.17700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.13501.17600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.14501.17500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000022南方中票A1.15571.15570.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.11501.15100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519720交银纯债C0.99801.14900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162715广发聚源1.10001.14100.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.08201.11800.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.03401.10300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C1.02601.09500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
180020银华成长1.05301.07800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020035国泰上证5年期联接A0.94100.94100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金0.79500.88000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合0.81900.81900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
378546上投天然0.74300.74300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160719嘉实黄金0.70800.70800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164701添富贵金0.61000.61000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161815银华通胀0.47700.47700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000023南方中票C1.14221.1422-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
160721中期企债C1.06141.1653-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
160720中期企债1.05451.1629-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.06351.3365-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.04131.0413-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A1.80201.8020-0.0004-0.02%开放开放+自选 净值 购买
159915创业板1.66801.9108-0.0004-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.03681.0368-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合2.24302.6880-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.36201.5270-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合1.30401.8040-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.19701.3610-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.15701.5320-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519003海富收益1.09402.7090-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气1.27923.3405-0.0012-0.09%开放开放+自选 净值 购买
161619融通岁岁添利B1.05501.3110-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
161216双债A1.05201.5510-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
100050富国全球1.04901.0490-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.11793.9339-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
213006宝盈核心A1.00882.1288-0.0012-0.12%开放开放+自选 净值 购买
373010上投双息A0.91413.0073-0.0011-0.12%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态1.62902.2420-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
519002华安安信消费混合1.50801.8110-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳2.80404.1190-0.0040-0.14%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.29501.4600-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选2.06853.3285-0.0032-0.15%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接1.65231.6523-0.0027-0.16%开放开放+自选 净值 购买
240020华宝医药生物混合1.80502.0940-0.0030-0.17%开放开放+自选 净值 购买
159918中创4001.75151.7515-0.0030-0.17%开放开放+自选 净值 购买
377150上投品质2.29302.2930-0.0040-0.17%开放开放+自选 净值 购买
510660医药行业1.93511.9351-0.0038-0.20%开放开放+自选 净值 购买
377010上投α3.73515.6551-0.0087-0.23%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰1.02025.4448-0.0025-0.24%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔2.73507.8050-0.0070-0.26%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健1.37602.4720-0.0040-0.29%开放开放+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.60202.8894-0.0018-0.30%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗1.66701.6670-0.0050-0.30%开放开放+自选 净值 购买
161219国投产业1.31102.3650-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
162201泰达宏利成长混合1.24533.4403-0.0048-0.38%开放开放+自选 净值 购买
210007金鹰技术A1.03501.5040-0.0040-0.38%开放开放+自选 净值 购买
376510上投大盘1.93501.9350-0.0080-0.41%开放开放+自选 净值 购买
290005泰信优势1.20401.8140-0.0050-0.41%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.65373.1707-0.0071-0.43%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增1.28793.8139-0.0061-0.47%开放开放+自选 净值 购买
210008金鹰策略配置混合1.19671.7967-0.0086-0.71%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造2.62502.6250-0.0190-0.72%开放开放+自选 净值 购买
121010国投瑞源1.23471.4845开放开放+自选 净值 购买
000037广发7天A开放开放+自选 净值 购买
000038广发7天B暂停开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B开放开放+自选 净值 购买
040028华安月月鑫A暂停暂停+自选 净值 购买
040029华安月月鑫B暂停暂停+自选 净值 购买
040030华安季季鑫A暂停暂停+自选 净值 购买
040031华安季季鑫B暂停暂停+自选 净值 购买
040033华安月安鑫A暂停暂停+自选 净值 购买
040034华安月安鑫B暂停暂停+自选 净值 购买
070035嘉实理财7天债A开放开放+自选 净值 购买
070036嘉实理财7天债B开放开放+自选 净值 购买
090021大成月添利A开放开放+自选 净值 购买
091021大成月添利B开放开放+自选 净值 购买
110050易方达月月利A暂停开放+自选 净值 购买
202303南方理财14天A开放开放+自选 净值 购买
202304南方理财14天B开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B开放开放+自选 净值 购买
270046广发30天A开放开放+自选 净值 购买
270047广发30天B开放开放+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A开放开放+自选 净值 购买
470030添富理财A开放开放+自选 净值 购买
470060添富理财60天债A开放开放+自选 净值 购买
471007汇添富7天A开放开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B开放开放+自选 净值 购买
471030添富理财B开放开放+自选 净值 购买
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519717交银21天B开放开放+自选 净值 购买