国都证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

国都证券股份有限公司
公司全称	国都证券股份有限公司	英文名称	GuoDu Securities Co.,Ltd.
成立时间	2001-12-28	注册资本	530000.00（万元）
法人代表	王少华	总经理
注册地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
邮政编码	100007	客服邮箱	guodudb@guodu.com
网站地址	http://www.guodu.com
电话号码	010-84183126	传真号码	010-84183100
公司简介	(一)设立(2001 年 12 月) 国都有限设立时注册号为 4403011080391;住所为深圳市福田区华强北路赛格广场 45 楼;法定代表人王少华;注册资本 106,965.90 万元;经营范围“证券的代理买卖;代理还本付息和分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销和上市推荐;证券投资咨询和财务顾问业务;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司”。 2001 年 11 月 30 日,中鸿信建元会计师事务所有限责任公司出具“中鸿信建元验字[2001]第 59 号”《验资报告》,经审验后确认,截至 2001 年 11 月 30 日,国都证券有限责任公司(筹)已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币106,965.9 万元,各股东以货币出资 69,229.73 万元,净资产出资 37,736.17 万元。 2001 年 12 月 20 日,中国证监会出具“证监机构字[2001]309 号”《关于同意国都证券有限责任公司开业的批复》,同意国都有限开业,注册地在深圳。 2001 年 12 月 25 日,国都有限取得了中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。 2001 年 12 月 28 日 , 深圳市工商局向国都有限核发了注册号为4403011080391 号的《企业法人营业执照》。 (二)第一次股权转让(2004 年 10 月) 2004 年 3 月 10 日,国都有限股东大会作出决议,同意锦绣大地将占国都有限注册资本 4.6744%共 5,000 万元的出资全部转让给股东北国投。北国投受让上述股权后,拥有对公司出资共 16,753.22 万元,占公司股权 15.664%,锦绣大地不再拥有公司股东资格。 (三)第一次增资(2008 年 9 月) 2007 年 4 月 6 日,国都有限 2006 年度股东会审议通过《关于扩大公司资本规模的议案》,同意原有股东按现有股份每 10 股配 5.5 股,同时按一定比例有选择地招募优质新股东入资。各拟增资股东均与国都有限签署了增资认购协议。 2007 年 7 月 9 日,国都有限 2007 年度第一次临时股东会审议通过《关于审议<国都证券有限责任公司 2007 年增加注册资本方案>及<国都证券有限责任公司增资认购协议>的议案》,依据上年度 12 月 31 日每股净资产值,原有股东按照增资前其所持有公司股权 10:5.5 的比例,以 1.35:1 的溢价比向公司增资;新股东以 3.50:1 的溢价比向公司增资。 (四)注册地址变更(2009 年 7 月) 2009 年 4 月 10 日,公司召开 2008 年度股东会,审议通过《关于变更公司住所的议案》,同意将公司住所由深圳市迁往北京市,并相应修改公司章程的有关条款。2009 年 6 月 18 日,中国证监会出具《关于核准国都证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(证监许可[2009]505 号),同意公司住所变更为北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层。 (五)出资置换(2009 年 10 月) 2009 年 10 月 28 日,国都有限召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于批准公司受限资产解决方案的决议》,根据该议案,因公司成立时,中诚信托和北京信托按中国证监会要求以证券类资产入资,其中所涉及的房产和房屋使用权等资产(原值 2,610.57 万元),虽验资后交付使用,但至今未能完成产权的过户手续,董事会同意该等房屋的原出资人(股东)各自按出资时的价格以现金资产进行置换。 (六)国有股权无偿划转及股东变更(2010 年 12 月) 2010 年 11 月 5 日,兖矿集团与山东海投签订了《无偿划转协议》,兖矿集团对国都有限的出资总计人民币 15,500 万元,占注册资本的 5.91%。 2010 年 11 月 10 日,山东省人民政府国有资产监督管理委员会出具“鲁国资产权函[2010]116 号”《关于无偿划转兖矿集团有限公司所持国都证券有限责任公司国有产权的批复》,同意兖矿集团将所持国都有限 5.91%的国有产权无偿划转给山东海投持有。 2010 年 11 月 22 日,公司以书面形式召开 2010 年第一次临时会议,同意兖矿集团将其所持有的公司 5.91%股权全部转让给山东海投。 2010 年 12 月 28 日,中国证监会出具“证监许可[2010]1920 号”《关于核准国都证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》,核准山东海投持有国都有限 5%以上股权的股东资格,对山东海投依法取得国都有限 155,000,000元股权(占公司出资总额 5.91%)无异议。 (七)第二次股权转让(2011 年 4 月) 2010 年 11 月 15 日,大地科技与渤海信托有限公司签订《股权转让合同》,根据该协议,转让标的为转让方大地科技对国都有限 7,750 万元的出资,占国都有限股权的 2.95%,转让价款为人民币 27,900 万元。 (八)第三次股权转让(2013 年 5 月) 2012 年 10 月 10 日,欣华农工商与国耀投资签订《股权转让协议》,欣华农工商将其在公司中的出资额 3,000 万元转让给国耀投资,转让价格为每 1 元出资3.7 元,合计转让价款为 11,100 万元。 2012 年 11 月 28 日至 12 月 9 日,国都有限以书面形式召开股东会 2012 年第三次临时会议,通过了《关于公司股东北京市海淀区欣华农工商公司拟转让其所持我公司部分股权的议案》,同意欣华农工商将其所持国都有限 1.1437%的股权转让给国耀投资。 (九)第四次股权转让(2013 年 12 月) 2013 年 4 月 12 日,国都有限股东会 2012 年度会议审议通过《关于北信东方实业发展有限公司拟转让所持我司部分股权的议案》,同意北信实业进行股权转让,北信实业持有国都有限股权比例由 4.432%(11,625 万元出资)变更为 3.4789%(9,125万元出资);同意国瑞金泉为国都有限股东,持股比例为0.572%股权(1,500万元出资);同意鸿卓投资为国都有限股东,持股比例为 0.3812%股权(1,000 万元出资),同意对公司章程进行相应修改。 2013 年 7 月 12 日,北信实业与鸿卓投资签订《股权转让合同》,约定北信实业将持有的 0.3812%股权(对应出资额 1,000 万元)转让给鸿卓投资,每股 3.5元的价格,转让价款为 3,500 万元。 2013 年 7 月 20 日,北信实业与国瑞金泉签订《股权转让合同》,约定:北信实业将持有的 0.572%股权(对应出资额为 1,500 万元)转让给国瑞金泉,每股 3.5元的价格,转让价款为 5,250 万元。 (十)第五次股权转让(2013 年 12 月) 2013 年 4 月 12 日,国都有限召开股东会 2012 年度会议,审议通过了《关于高新投资发展有限公司拟转让所持我公司部分股权的议案》,同意高新投资转让所持公司全部股权。 2013 年 8 月 30 日,高新投资与国兴嘉业签订《产权交易合同》,根据该协议,标的为国都有限 0.3812%的股权,标的企业经北京同仁和资产评估有限公司评估,出具了同仁和评报字(2013)第 014 号的资产评估报告。该交易于 2013 年 7 月19 日在北京产权交易所公开挂牌;交易价格为 3,960 万元。 2013 年 11 月 19 日至 11 月 30 日,国都有限以书面形式召开 2013 年第一次临时股东会,审议通过《关于高新投资发展有限公司拟将所持我公司股权全部转让给北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司的议案》,同意国兴嘉业作为公司股东,持股比例为 0.3812%(对应出资额 1,000 万元),该议案实质上是对高新投资股权转让完成后的整体情况进行确认。同时,该次股东会审议通过了《关于北京北信东方实业发展有限公司拟将所持我公司部分股权转让给福建国耀投资有限公司的议案》,同意将北信实业持有国都有限 3.4789%(对应出资额 9,125 万元)中 0.1906%(对应出资额 500 万元)转让给国耀投资,国耀投资持股比例由 1.1437%(对应出资额 3,000 万元)变更为 1.3344%(对应出资额 3,500 万元)。 (十一)第六次股权转让(2014 年 1 月) 2013 年 11 月 19 日至 11 月 30 日,国都有限以书面形式召开 2013 年第一次临时股东会,审议通过《关于公司股东上海证大投资管理有限公司拟转让其所持我公司全部股权的议案》,同意证大投资将其持有的国都有限 0.76%(对应出资额2,000 万元)股权转让给证大有限,同意对章程进行相应修改。 (十二)整体变更股份公司(2015 年 6 月) 2014 年 7 月 23 日,中准会计师出具《审计报告》(中准审字[2014]1518 号),确认截至 2014 年 3 月 31 日,国都有限经审计的净资产为 5,956,006,943.67 元。 2014 年 7 月 26 日,北京中科华资产评估有限公司出具了《国都证券有限责任公司拟整体变更为股份有限公司评估项目之评估报告书》(中科华评报字[2014]第 066 号),以 2014 年 3 月 31 日为评估基准日,国都有限的净资产评估价值为602,288.76 万元。 2014 年 8 月 5 日,国都有限 2014 年第一次临时股东会审议通过《国都证券有限责任公司整体变更为股份有限公司的方案》等议案,同意国都有限整体变更为股份有限公司,以国都有限基准日 2014 年 3 月 31 日经审计的账面净资产人民币 59.56 亿元为依据,按 1.29:1 比例折为股份公司股本 4,600,000,009 股,国都有限原有股东以其在公司拥有的权益所对应的国都有限净资产投入股份有限公司,其各自的持股数和净资产中的持股比例不变;股份有限公司的注册资本为折股后的股本总额 4,600,000,009 元。 (十三)第二次增资(2015 年 12 月) 2015 年 7 月 26 日,北京中科华资产评估有限公司出具了“中科华评报字(2015)第 136 号”《国都证券股份有限公司拟增资扩股涉及该公司股东全部权益价值评估报告书》。根据该评估报告,截至评估基准日 2014 年 12 月 31 日,国都证券经评估的净资产价值为人民币 794,550.58 万元。该评估结果已于 2015年 12 月 11 日经财政部备案。 2015 年 11 月 18 日,国都证券召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过《关于审议国都证券股份有限公司增资扩股方案的议案》,同意以每股 2 元的价格(以 2014 年 12 月 31 日为基准日公司净资产的评估结果为参考依据)由重庆信托增资 2.5 亿股(占增资后公司总股本的 4.7170%)、重信资产增资 2.5 亿股(占增资后公司总股本的 4.7170%)、华融泰资产增资 2 亿股(占增资后公司总股本的 3.7736%)。本次增资合计人民币 140,000 万元,其中增加注册资本 70,000万元,其余 70,000 万元计入资本公积。本次增资后,公司的股本总额由4,600,000,009 股变更为 5,300,000,009 股。 (十四)国有股权管理批复(2016 年 6 月) 2016 年 6 月 1 日,财政部出具“财金函(2016)41 号”号《关于国都证券股份有限公司国有股权管理方案的批复》,批复如下:国都证券股份有限公司股份总数 5,300,000,009 股,其中国有股东 9 家,分别为:中诚信托持有 706,297,419股,占国都证券总股本的 13.3264%;北京信托持有 455,407,305 股,占国都证券总股本的 8.5926%;国华投资持有 407,742,340 股,占国都证券总股本的 7.6933%;山东海投持有 271,828,226 股,占国都证券总股本的 5.1288%;东方创投持有271,828,226 股,占国都证券总股本的 5.1288%;冀中能源邢矿集团持有135,914,113 股,占国都证券总股本的 2.5644%;银河投资持有 49,104,454 股,占国都证券总股本的 0.9265%;象屿集团持有 35,074,610 股,占国都证券总股本的0.6618%;亚东货运持有 17,537,305 股,占国都证券总股本的 0.3309%。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2018-07-16		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
410001	华富优选	1.0332	2.6334	0.0248	2.46%	开放	开放	+自选净值购买
410007	华富价值	1.1427	1.9427	0.0247	2.21%	开放	开放	+自选净值购买
001822	华商智能生活	0.8800	0.8800	0.0180	2.09%	开放	开放	+自选净值购买
630002	华商盛世成长	2.5448	4.1998	0.0457	1.83%	开放	开放	+自选净值购买
410006	华富策略精选	1.3480	1.5080	0.0220	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
005620	中欧品质消费股票A	1.0717	1.0717	0.0173	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
005621	中欧品质消费股票C	1.0648	1.0648	0.0171	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
161032	煤炭基金	0.9280	0.5830	0.0130	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.4480	1.5130	0.0200	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	0.8260	1.2710	0.0110	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	1.7570	1.8870	0.0220	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
290008	泰信发展	1.1230	1.5620	0.0140	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
002137	诺安利鑫混合	1.2629	1.2629	0.0155	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
217021	招商优势	2.0790	2.0790	0.0250	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
502003	军工分级	0.7398		0.0088	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
161030	体育分级	0.7320	0.4910	0.0080	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
000800	华商未来	0.7050	0.7050	0.0070	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
200011	长城景气	1.1331	1.1581	0.0111	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
163411	兴全精选混合	1.6279	1.8896	0.0149	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
519727	交银成长30	0.9100	1.3700	0.0080	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000977	长城环保	0.8889	0.8889	0.0074	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
001980	中欧量化驱动混合	1.0595	1.0595	0.0086	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.6823	1.9963	0.0130	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体	1.0440	1.0440	0.0080	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
377150	上投品质	2.2300	2.2300	0.0170	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
512010	医药ETF	2.0199	2.0199	0.0151	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	2.2830	2.2830	0.0170	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
217012	招商领先	1.2330	1.5330	0.0090	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001534	华宝万物	0.8410	0.8410	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000985	嘉实逆向策略	0.9910	0.9910	0.0070	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
240020	华宝医药生物混合	1.9880	2.2770	0.0140	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	0.9940	1.9470	0.0070	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001344	易方达沪深300医药卫生联接	1.2360	1.2360	0.0086	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
519712	交银阿尔法	2.0990	2.8640	0.0140	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
163001	长信医疗	1.0890	1.6290	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
163805	中银策略	1.0780	2.3890	0.0069	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	1.5670	1.9080	0.0100	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
519698	交银先锋	1.2429	1.6469	0.0078	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.1294	1.1294	0.0069	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.1318	1.1318	0.0069	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	1.5090	2.3140	0.0090	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.0170	1.0170	0.0060	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合	1.2821	4.6634	0.0075	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001456	华泰中国制造2025A	1.0440	1.0440	0.0060	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
002094	华泰中国制造2025C	1.0450	1.0450	0.0060	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001500	泓德远见	1.2240	1.4080	0.0070	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
519732	交银双息	3.0010	3.0010	0.0170	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000124	华宝服务优选混合	1.7810	2.0810	0.0100	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.6230	1.6230	0.0090	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
005266	博时厚泽回报混合C	1.0039	1.0039	0.0055	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.6510	1.6510	0.0090	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
002152	华宝核心优势混合	1.1240	1.1240	0.0060	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001808	银华互联网主题灵活配置混合	0.7670	0.7670	0.0040	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	0.9079	0.9079	0.0047	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001398	华泰健康	0.7770	0.7770	0.0040	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
260115	景顺中小盘	1.1750	1.7350	0.0060	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
002785	中融融裕双利A	0.9820	0.9820	0.0050	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
161818	消费分级	0.9850	1.0680	0.0050	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	0.9940	0.9940	0.0050	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
161611	融通内需	1.0040	1.1240	0.0050	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
004671	中融核心成长	0.8475	0.8475	0.0042	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
213003	宝盈策略增长混合	0.8619	1.7619	0.0042	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000549	华安大国新经济	1.6560	1.6560	0.0080	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005242	中欧时代智慧混合C	0.9534	0.9534	0.0046	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
005241	中欧时代智慧混合A	0.9572	0.9572	0.0046	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	2.4377	4.6941	0.0113	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.5330	2.7450	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
630011	华商主题	1.0990	1.9990	0.0050	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	1.1282	1.1282	0.0051	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001028	华安物联网	0.6830	0.6830	0.0030	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	1.1213	1.1213	0.0049	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
512220	景顺TMT	1.2117	1.2117	0.0052	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	1.8730	1.8730	0.0080	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001255	长城改革	0.6132	0.6132	0.0026	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
159929	医药ETF	1.7559	1.7559	0.0073	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	2.9120	3.1620	0.0120	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
512610	医药卫生	1.7374	1.7374	0.0070	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000654	华商新锐	0.9980	1.0180	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.1850	1.6319	0.0047	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.0130	1.0130	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	1.0320	1.0620	0.0040	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000976	长城新兴产业	1.1937	1.1937	0.0046	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	2.1630	2.1630	0.0080	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.0860	1.0860	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	1.1043	3.6303	0.0037	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
159930	能源ETF	0.7189	0.7189	0.0023	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
090004	大成精选	0.9918	3.4128	0.0031	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001097	华泰优选	0.6410	0.6410	0.0020	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
217008	招商安本	1.2883	1.9083	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	1.0031	1.0031	0.0031	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000767	华富国泰民安	0.9730	0.9730	0.0030	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
163801	中银中国	1.3686	4.2316	0.0042	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	1.9560	2.4010	0.0060	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001709	华富物联世界灵活配置混合	0.9880	0.9880	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	0.9772	0.9772	0.0029	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
162201	泰达宏利成长混合	1.1477	3.3427	0.0034	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001569	泰信国策驱动	0.6800	0.6800	0.0020	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001167	金鹰科技	0.6980	0.6980	0.0020	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	0.7040	2.6530	0.0020	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001173	中欧瑾和A	1.0580	1.0580	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
320014	新兴产业ETF联接	1.0610	1.0610	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
510260	新兴ETF	1.0800	1.0800	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	0.7310	0.7310	0.0020	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000241	宝盈核心C	0.9201	1.8211	0.0025	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	2.2410	6.2680	0.0060	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合	1.5170	2.3700	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
290005	泰信优势	1.1550	1.7650	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
166019	中欧价值智选A	1.7038	2.0238	0.0043	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
519908	华夏兴华A	1.5990	6.0170	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001717	工银前沿医疗股票	1.6210	1.6210	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
240017	华宝新兴产业混合	1.6127	2.0607	0.0039	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.2680	1.2680	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001144	大成互联网	0.8520	0.8520	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001371	富国沪港深	1.2870	1.4940	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001897	九泰久盛量化先锋混合A	0.8950	1.0760	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.0404	1.0404	0.0023	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519756	交银国企改革	0.9090	0.9090	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	10.1100	10.7610	0.0220	0.22%	暂停	开放	+自选净值购买
519704	交银制造	1.8380	2.8080	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000928	中融国企	0.9700	0.9700	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
005409	华泰柏瑞新兴产业混合	0.9833	0.9833	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160219	国泰医药	0.9430	1.6251	0.0019	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享	2.5500	2.5500	0.0050	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001174	中欧瑾和C	1.0370	1.0370	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001535	景顺改革机遇	1.0470	1.0470	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
260104	景顺增长	5.3050	7.1610	0.0100	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
217005	招商先锋	0.9035	2.8590	0.0017	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001159	大成景秀A	1.0900	1.0900	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	1.0960	1.0960	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001766	上投医疗健康	1.1030	1.1030	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.0562	2.9332	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.5660	1.6720	0.0010	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
162102	金鹰中小盘	0.9731	2.8696	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001886	中欧成长E	1.1065	1.4820	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.1700	1.4700	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	1.7780	1.8670	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0763	2.1277	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005142	中融沪港深大消费主题A	0.9148	0.9148	0.0015	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
163402	兴全趋势	0.8577	9.1909	0.0014	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
240022	华宝资源优选混合	1.2520	1.3610	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	1.8800	2.4490	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000471	富国城镇发展	1.2740	1.7740	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘	1.3405	3.6785	0.0021	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	0.9938	0.9938	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.1440	1.2823	0.0017	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	1.3650	2.9020	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
160916	优选LOF	2.7680	2.1650	0.0040	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	1.3890	5.8110	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
160718	嘉实多利	0.9764	1.3159	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4270	1.4270	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
460008	华泰稳健A	1.3798	1.3798	0.0019	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	1.3961	2.7110	0.0019	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001714	工银文体产业股票	1.4910	1.4910	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000513	富国高端制造	1.5310	1.5310	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	1.5800	1.5800	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.7910	1.3610	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000628	大成高新技术	1.5870	1.5870	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
320018	诺安新动力	1.6230	1.7430	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
513660	恒生通	2.5447	1.3211	0.0031	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.3997	1.3997	0.0017	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519682	交银增利C	0.9942	1.5612	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	0.9123	0.9123	0.0011	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.2457	1.2457	0.0015	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	3.4220	3.4220	0.0040	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
162413	1000分级	0.8613	0.3488	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003334	中融融信双盈A	0.9496	0.9496	0.0011	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.7290	1.7290	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000186	华泰柏瑞季季红	1.0385	1.2921	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
210014	金鹰元丰	1.0464	1.2809	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000753	华宝量化A	1.0620	1.2420	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
485111	工银双利A	1.7870	1.7870	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
159918	中创400	1.4730	1.4730	0.0016	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	1.6738	2.9338	0.0018	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001009	上投安全战略	0.9380	0.9380	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	2.8760	3.0860	0.0030	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
217003	招商债券A	1.1515	1.9730	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
481004	工银稳健成长混合A	1.0666	1.3166	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519733	交银强化回报A	0.9840	1.1920	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.0927	1.0927	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000183	嘉实丰益策略	1.0000	1.2750	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000953	国泰睿吉A	1.0030	1.1690	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0090	1.2390	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000770	久盈B	1.0110		0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0180	1.2570	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
519745	交银丰润债C	1.0270	1.1480	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519720	交银纯债C	1.0370	1.1880	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	1.0370	1.1060	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
161117	易基永旭	1.0400	1.4200	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000142	融通通泰保本A	1.0440	1.3090	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
161824	永兴债C	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红	1.0450	1.3660	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519748	交银丰享C	1.0450	1.1770	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519718	交银纯债A	1.0460	1.2180	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.0470	3.4580	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用A	1.0560	1.4000	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
121013	国投纯债A	1.0700	1.2550	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002399	华安安禧保本混合C	1.0710	1.0710	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.0750	1.0750	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.0880	1.3800	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005051	上投港股低波红利A	0.9800	0.9800	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
162212	泰达宏利红利先锋混合	1.0910	1.6550	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
200015	长城优化	1.7601	1.8751	0.0016	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000254	长城增益A	1.1009	1.3549	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1152	1.6754	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1140	1.3580	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1156	1.6286	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.1210	1.5920	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1250	1.4920	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000736	诺安聚利债A	1.1280	1.1920	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1310	1.6390	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.1310	1.2740	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1360	1.3020	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519032	非周ETF联接	1.1410	1.1410	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
260110	景顺蓝筹	1.1480	1.5720	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	1.1500	2.0600	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.1760	1.2810	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
163811	中银双利A	1.1780	1.5000	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
485119	工银信用纯债A	1.1790	1.2200	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
090008	大成强债	1.1810	1.3810	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.2240	2.2310	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
501017	国泰融丰	0.8564	0.8564	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.2280	1.3780	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	2.4800	3.7200	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.3140	1.5540	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
200007	长城回报	1.0524	2.6792	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
166008	中欧强债	1.0534	1.4719	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.3320	1.5840	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519730	交银月月丰A	1.3670	1.3670	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002793	景顺顺益回报C	1.0935	1.0935	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.3700	1.6360	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
290002	泰信先行	0.5556	2.2799	0.0004	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519702	交银趋势	1.3960	1.8960	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
121012	国投强债A	1.4050	1.7390	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160135	高铁基金	0.7187	0.4342	0.0005	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	1.4410	1.4410	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益	1.5270	1.7670	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161213	国投消费	1.5530	1.5530	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001508	富国新动力A	1.5940	1.5940	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001147	中欧瑾源C	1.1252	1.1252	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
217018	招商安瑞	1.7050	1.7050	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000457	上投摩根核心	1.7170	2.0260	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
161725	白酒分级	1.2610	1.7973	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	1.8660	1.9660	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
240003	宝康债券	1.4176	2.0676	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0295	1.4245	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
200001	长城久恒	1.2560	2.6980	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.0514	1.4617	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
159907	中小300	1.2846	1.1671	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.0860	1.6318	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
200013	长城积极A	1.3522	1.5506	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005366	上投丰瑞A	1.0113	1.0323	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270026	中小300联接	1.0640	1.0640	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接	1.3356	1.3356	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
163005	长信利众	0.8330	1.0430	0.0003	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	1.4034	1.4034	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0527	1.4324	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000333	长城稳固A	1.1211	1.1411	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.4562	2.3448	0.0001	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001110	中欧瑾泉A	1.4736	1.4736	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001613	长城久祥	1.0500	1.0500	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000334	长城稳固C	1.1044	1.1244	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001111	中欧瑾泉C	1.1613	1.1613	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.7067	0.7067	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接	1.5466	1.5466	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	0.8994	0.8994	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002490	金鹰元祺信用债	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
166003	中欧稳A	1.0937	1.4072	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
161014	富国汇利	1.1069	1.5593	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2407	1.2957	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.3509	3.2659	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
159926	国债ETF	111.7460	1.1170	0.0050	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.6593	4.7032	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.9470	3.1570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161606	融通行业	1.1870	3.1270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	1.9340	2.9640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161605	融通蓝筹	1.1770	2.8400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.5020	2.4370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.0760	2.1210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519989	长信利丰	1.3430	1.9110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	1.6630	1.8780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.0470	1.8770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	1.0780	1.7970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519606	国泰金鑫	1.6340	1.7740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162010	长城久兆	0.9290	1.7220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
370023	上投消费	1.5230	1.7030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.1470	1.6720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160915	大成景丰	1.1060	1.6410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.1150	1.6210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	1.1060	1.6060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163806	中银增利	1.0650	1.6000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161022	创业分级	0.7030	1.5770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	1.5420	1.5420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163819	中银信用	1.0460	1.4690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160513	稳健债A	1.3920	1.4670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162215	泰达聚利	0.9630	1.4650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1830	1.4530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163210	诺安纯债	1.0980	1.4490	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
371020	上投债券A	1.4480	1.4480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160217	国泰互利	1.0710	1.4210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519726	交银保本	1.0460	1.4190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1460	1.4160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.2480	1.4130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.2620	1.4120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.2400	1.4000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
371120	上投债券B	1.3970	1.3970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.3920	1.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000880	富国研究精选	1.3920	1.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0160	1.3870	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
161019	富国天锋	0.9980	1.3770	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0140	1.3670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
164702	添富季红	1.0140	1.3640	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
370022	上投分红B	1.0780	1.3570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161619	融通岁岁添利B	1.0990	1.3550	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.2920	1.3450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.0850	1.3310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000256	上投红利A	0.9850	1.3270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.0820	1.3130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红	1.0520	1.3120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000026	泰达信用合利A	0.9770	1.3030	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000027	泰达信用合利B	0.9740	1.2860	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000538	诺安优势行业A	1.2840	1.2840	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.2408	1.2708	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000865	大成景利混合	1.1390	1.2690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0140	1.2680	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001671	长城新策略C	1.2678	1.2678	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
128013	国投纯债B	1.0700	1.2670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000388	泰达宏利瑞利债券B	0.9470	1.2510	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
100066	富国纯债A	1.0540	1.2400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2090	1.2390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
261001	景顺稳债A	1.0280	1.2330	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
159932	500深ETF	1.4520	1.2300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.1790	1.2290	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.1890	1.2190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.2040	1.2040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000257	上投岁岁盈A	1.0190	1.2000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
261101	景顺稳债C	1.0240	1.1970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.1880	1.1880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000258	上投岁岁盈C	1.0120	1.1810	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
161627	通福债C	1.0340	1.1750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161026	国企改革	0.8410	1.1670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.1450	1.1450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.1060	1.1420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000899	华富恒稳纯债C	1.1380	1.1380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1030	1.1350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	0.8750	1.1320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
370025	上投添利A	1.0100	1.1280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.0870	1.1190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002138	泓德裕泰债券A	1.1160	1.1160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001800	华安新乐享保本混合	1.1080	1.1080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002015	南方荣光A	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002081	大成景沛A	1.0380	1.0900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001582	大成景辉A	1.0580	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002398	华安安禧保本混合A	1.0830	1.0830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001640	嘉实新常态混合C	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001087	华富恒利债券C	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.0320	1.0580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.0240	1.0500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002363	华安安康保本混合A	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000859	融通通瑞C	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001363	长城久惠	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002931	南方荣毅	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
005582	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004778	上投安腾回报A	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003087	上投摩根岁岁丰定期开放债券A	0.9980	0.9980	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
003088	上投摩根岁岁丰定期开放债券C	0.9910	0.9910	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
005498	银华积极成长混合	0.9776	0.9776	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020036	国泰上证5年期联接C	0.9750	0.9750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
290010	泰信中证200	0.9380	0.9580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001791	大成绝对收益A	0.9500	0.9500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	0.9260	0.9260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001792	大成绝对收益C	0.9250	0.9250	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001106	华商健康	0.8340	0.8840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000993	华宝稳健	0.8760	0.8760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002945	大成盛世精选混合	0.8720	0.8720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001751	华商信用增强A	0.8680	0.8680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001752	华商信用增强C	0.8580	0.8580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001301	大成睿景C	0.6530	0.6530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001126	上投卓越制造	0.6400	0.6400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.4310	0.4310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003349	长信稳益纯债	1.1968	1.1968	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0656	1.0656	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002296	长城久安	1.0639	1.0639	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0600	1.0600	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0228	1.0432	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
217017	消费ETF联接A	1.6047	1.6047	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.6135	4.5242	-0.0001	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
166002	中欧蓝筹A	1.1930	2.6942	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
166001	中欧趋势	1.0604	1.9054	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001885	中欧蓝筹E	1.1601	2.7023	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
485105	工银强债A	1.0687	1.8260	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004725	先锋聚元C	1.0505	1.0505	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
373020	上投双核	1.6300	2.2501	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
510660	医药行业	2.1128	2.1128	-0.0007	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002289	华商改革创新股票	0.9044	0.9044	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
200012	长城中小盘	1.4791	1.4791	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品	2.7690	2.7690	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
160721	中期企债C	1.0944	1.1983	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
160720	中期企债	1.0888	1.1972	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
162205	泰达预算	0.9840	2.9390	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
200009	长城稳健	1.1679	1.5729	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.4033	4.2233	-0.0002	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005437	易方达易百智能量化策略A	0.8903	0.8903	-0.0005	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005438	易方达易百智能量化策略C	0.8889	0.8889	-0.0005	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合	1.0616	1.0616	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	1.6860	2.1860	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
161118	易基中小	0.9693		-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519947	长信利保	0.9404	0.9404	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004593	广发全指工业ETF联接A	0.7780	0.7780	-0.0005	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
200008	长城品牌	1.3341	1.3941	-0.0009	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000967	华泰创新动力	1.4380	1.4380	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.3920	1.4530	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005310	广发电子信息传媒股票	0.8342	0.8342	-0.0006	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000073	上投成长	1.3870	1.3870	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
487016	工银灵活配置混合A	1.1032	1.3314	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.9604	0.9604	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	1.3660	1.3660	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	1.3660	1.3660	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	2.7110	4.0260	-0.0020	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.3520	1.4060	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	1.3450	1.7310	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	1.3360	1.3360	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519976	长信可转债C	1.1960	2.1030	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001651	工银新蓝筹	1.2990	1.2990	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001458	广发主要消费联接A	1.3342	1.3342	-0.0011	-0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
000810	富国收益A	1.2050	1.3050	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.1870	2.0070	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519078	添富增收A	1.1830	1.5580	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.1800	1.9450	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
502006	国企改革	0.9436		-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000649	长城久鑫	1.0475	1.2824	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.1600	1.6070	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.1450	1.1450	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.1370	1.1370	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.1330	1.1330	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519030	海富稳固	1.1320	1.5220	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000841	富国新回报A	1.1260	1.1260	-0.0010	-0.09%	暂停	开放	+自选净值购买
159903	深成ETF	1.0141	0.7483	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000843	富国新回报C	1.1110	1.1110	-0.0010	-0.09%	暂停	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	0.7776	0.7776	-0.0007	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.0950	1.6150	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001208	诺安低碳	1.0960	1.0960	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
202202	南方避险	3.4992	4.2382	-0.0032	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
002295	广发稳安保本	1.0790	1.0790	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.0780	1.5780	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000672	工银绝对收益B	1.0720	1.0720	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
162006	长城久富	1.1724	3.9022	-0.0011	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000867	华宝品质生活	1.0660	1.1160	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	1.0510	1.0510	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160220	国泰民益	1.2483	1.2483	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
290007	泰信强债A	1.0357	1.3387	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000890	上投纯债添利C	1.0300	1.0780	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	1.0120	1.3550	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.0040	1.0040	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
460220	中小ETF联接	0.9953	0.9953	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002845	上投安鑫C	0.9920	1.0360	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001000	中欧明睿	0.9820	0.9820	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004720	华夏睿磐泰茂混合A	0.9683	0.9683	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
159915	创业板	1.5439	1.7687	-0.0016	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001104	华安新丝路	0.9410	0.9410	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	1.8000	1.8600	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.2475	2.0571	-0.0014	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
510630	消费行业	2.3969	2.3969	-0.0027	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001403	招商国企	0.8720	0.8720	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
510220	中小ETF	3.7733	1.0419	-0.0044	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
340007	兴全社会责任混合	3.3820	3.5720	-0.0040	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	2.5360	7.5510	-0.0030	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.1679	3.0250	-0.0014	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.2412	2.0168	-0.0015	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519975	长信中小盘	0.8050	1.2050	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
100016	富国天源	1.6010	3.3140	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
161613	融通创业板指数A	0.7780	2.0380	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.2437	4.1409	-0.0016	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	1.5320	1.5320	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
162216	泰达500	0.8974	2.0557	-0.0012	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001037	国投锐意改革	0.7440	0.7440	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001143	华商量化	0.7420	0.7420	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000524	上投摩根民生	1.4490	1.8880	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
162714	深100基	1.0577	1.2269	-0.0015	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.6970	2.5190	-0.0010	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005593	上投创新商业模式	0.9631	0.9631	-0.0014	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001214	华泰500ETF联接A	0.5490	0.5490	-0.0008	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.3580	2.9410	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
159935	景顺500	1.4156	1.4156	-0.0021	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健	1.3330	1.8260	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.0597	1.0597	-0.0016	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.3024	1.4024	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
164809	工银500	1.0890	1.2316	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	1.2620	1.2620	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
159901	深100ETF	4.2677	4.1660	-0.0068	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.1287	1.1287	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.2495	1.2495	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	4.9730	5.4930	-0.0080	-0.16%	暂停	开放	+自选净值购买
519020	国泰金泰A	1.1121	1.0856	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002280	华富安享	1.0339	1.0339	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
510500	500ETF	5.5158	1.5462	-0.0091	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰策略收益	1.1880	1.4060	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	1.0058	3.1314	-0.0017	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
160322	港股精选	1.2040	1.2540	-0.0021	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
240018	华宝可转债	0.8558	0.8558	-0.0015	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002802	广发东财大数据混合	0.9686	0.9686	-0.0017	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.1050	1.1550	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
161604	融通深证100指数A	1.0990	2.6970	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.0920	1.0920	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004586	鹏扬汇利债券C	1.0330	1.0330	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.0780	1.2180	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
240002	宝康配置	1.8664	3.6664	-0.0035	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.0620	1.0620	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
519714	交银消费	1.0520	2.5300	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005188	海富通量化前锋股票C	0.9750	0.9750	-0.0019	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
166301	华商新趋势	2.5260	2.5260	-0.0050	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.0100	1.0100	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
162907	泰信400	0.9860	1.4590	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000763	工银新财富	1.4660	1.4660	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	1.4650	1.8400	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.7774	0.7774	-0.0016	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519039	长盛同德主题混合	1.3103	3.7547	-0.0027	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.7761	0.7761	-0.0016	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000688	景顺研究精选	1.4350	1.4550	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
005258	景顺量化平衡混合	0.9526	0.9526	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	3.3300	3.9300	-0.0070	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	2.3660	2.4110	-0.0050	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	0.9400	1.7410	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
164819	环保母基	0.8435	0.5922	-0.0018	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
005483	博时创新驱动混合C	0.9825	0.9825	-0.0021	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
210009	金鹰核心资源混合	0.9300	1.0300	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	0.9140	1.1280	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
161227	深证100	0.9050	1.7120	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
375010	上投优势	1.1178	5.1698	-0.0025	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8037	0.8037	-0.0018	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005250	银华估值优势混合	0.9317	0.9317	-0.0021	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.2360	1.2360	-0.0028	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
512980	传媒ETF	0.8146	0.8146	-0.0019	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005288	海富通创业板增强A	0.9789	0.9789	-0.0023	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
163821	中银300E	1.2740	1.2740	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
510130	中盘ETF	3.6061	1.2403	-0.0088	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
376510	上投大盘	1.6330	1.6330	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
501306	港股高C	0.9363	0.9363	-0.0023	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
040190	龙头ETF联接	1.2180	1.2180	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
162203	泰达宏利稳定混合	1.1351	3.0751	-0.0028	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.0022	1.0022	-0.0026	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	1.5410	2.1690	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	1.1520	1.4650	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.5300	2.4160	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519979	长信内需成长混合	1.5180	2.2130	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000508	泰达宏利宏达混合B	1.1340	1.3240	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
487021	工银瑞信优质精选	1.4890	1.4890	-0.0040	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002292	诺安益鑫	0.9880	0.9880	-0.0027	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002085	长盛互联网	1.0950	1.0950	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.0680	1.0780	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
370027	上投智选	1.7670	1.7670	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004993	中欧可转债债券A	0.9511	0.9511	-0.0027	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004994	中欧可转债债券C	0.9484	0.9484	-0.0027	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000541	华商创新成长	1.0430	1.2980	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519983	长信量化先锋混合A	1.3650	2.2150	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.0200	1.0200	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势	1.6970	1.6970	-0.0050	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
410009	华富量子生命力混合	0.9489	0.9489	-0.0028	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001218	国投精选	0.6620	0.6620	-0.0020	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
163803	中银增长A	0.3638	3.4845	-0.0011	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.6450	3.3030	-0.0020	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
161826	中证转债	0.9630	1.0760	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	0.9520	2.7590	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
161124	香港小盘	1.1707	1.1707	-0.0037	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
379010	上投中小盘	1.8850	2.0130	-0.0060	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.2460	1.4580	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
510440	500沪市	1.5460	1.5460	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
519909	华安安顺混合	1.5450	1.6770	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
483003	工银平衡	0.4600	1.8769	-0.0015	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001723	华商新动力	0.6130	0.6130	-0.0020	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
162717	再融资	0.9180	0.9180	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
168501	产业升级	0.9170	0.9170	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.2200	1.6570	-0.0040	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	0.9140	1.5140	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
080005	长盛量化红利混合	1.2120	2.1180	-0.0040	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
510081	长盛精选	0.9667	3.2885	-0.0032	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	0.8890	2.5160	-0.0030	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001626	国泰央企改革股票	1.1660	1.1660	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001528	诺安先进	1.4500	1.4500	-0.0050	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	2.7504	3.7034	-0.0095	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
005081	海富通量化多因子混合A	0.9730	0.9730	-0.0034	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
161601	新蓝筹	0.8527	3.1577	-0.0030	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001628	招商体育文化	0.8470	0.8470	-0.0030	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.1170	1.7650	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
485114	工银添颐A	1.9450	1.9450	-0.0070	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
100053	综指ETF联接	1.1070	1.1070	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
100039	富国通胀主题混合	1.6580	1.7080	-0.0060	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
217020	招商安达	1.1851	1.4830	-0.0044	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.5380	5.0130	-0.0020	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份	0.8582	1.7439	-0.0032	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
163503	天治核心	0.4281	2.2512	-0.0016	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
161226	白银基金	0.7990	0.7990	-0.0030	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000823	银华高端制造	0.7940	0.7940	-0.0030	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
161726	生物医药	1.1924	0.7932	-0.0046	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
519706	深价值联接	1.5490	1.5490	-0.0060	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
161720	券商分级	0.8456	0.6137	-0.0033	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.2780	1.8330	-0.0050	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001985	富国低碳新经济混合	1.2690	1.2690	-0.0050	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
163412	兴全轻资	3.0270	4.0910	-0.0120	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
200006	长城消费	0.9581	2.3981	-0.0038	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
229002	泰达宏利逆向策略混合	1.5120	2.3720	-0.0060	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
168203	钢铁母基	0.7470	0.4800	-0.0030	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
150968	银河研究精选混合	1.0193	3.7162	-0.0041	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.1422	1.1622	-0.0046	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	1.2360	2.2900	-0.0050	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.2300	1.6740	-0.0050	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001219	上投动态	0.7380	0.7380	-0.0030	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	1.9490	1.9490	-0.0080	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
163807	中银优选	1.0695	2.0715	-0.0044	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001795	上投文体休闲	0.9720	0.9720	-0.0040	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	0.7150	3.5470	-0.0030	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005055	华泰柏瑞量化阿尔法	0.9503	0.9503	-0.0040	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.4508	3.1866	-0.0019	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
519033	海富通国策导向混合	1.1850	1.7520	-0.0050	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
001313	上投互联	0.7060	0.7060	-0.0030	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
161207	瑞和300	0.9230	1.2110	-0.0040	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
160417	华安300	1.2356	1.3996	-0.0054	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
502053	券商分级	0.6780		-0.0030	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
501045	沪深300C	0.9229	0.9229	-0.0041	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
217027	招商央视50A	1.9325	1.9325	-0.0086	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001959	华商乐享	0.6730	0.6730	-0.0030	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
161811	300分级	0.8920		-0.0040	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
481009	工银沪深300	0.9730	1.5336	-0.0044	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300	1.1904	1.1904	-0.0054	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程指数A	0.7687	0.7687	-0.0035	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.2944	1.4544	-0.0059	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300	0.7611	1.0896	-0.0035	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300	0.9944	2.8857	-0.0046	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
470028	汇添富社会责任混合	1.7060	1.7060	-0.0080	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程指数C	0.7675	0.7675	-0.0036	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
161224	国投丝路	0.8520	1.0090	-0.0040	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
510420	180EWETF	1.2760	1.2760	-0.0060	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
004783	中融量化智选混合C	0.9513	0.9513	-0.0045	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
510300	300ETF	3.5229	1.4062	-0.0168	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
510330	华夏300	3.8104	1.5924	-0.0186	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
240019	成长ETF联接	1.6340	1.6340	-0.0080	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	0.9930	4.7680	-0.0050	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001419	泰达新思路A	0.9930	1.0330	-0.0050	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
206005	民企ETF联接	1.3710	1.3710	-0.0070	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	0.9660	5.9500	-0.0050	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001866	北信瑞丰新成长	0.9550	0.9950	-0.0050	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	1.3300	2.4260	-0.0070	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001072	华安装备	0.9470	1.0000	-0.0050	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	0.9634	0.9634	-0.0051	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	1.1310	1.1310	-0.0060	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005137	长信量化价值精选混合	0.9582	0.9582	-0.0051	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
510880	红利ETF	2.6736	2.1143	-0.0146	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
160615	鹏华300	1.4530	1.5130	-0.0080	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.2540	1.2540	-0.0070	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
160522	博时睿益	0.8870	0.8870	-0.0050	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
217002	招商平衡	0.9486	2.8753	-0.0055	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300	1.7120	1.7120	-0.0100	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
163407	兴全300	1.6736	1.6736	-0.0098	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.5711	2.8381	-0.0034	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
005662	嘉实金融精选股票A	0.9727	0.9727	-0.0058	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
161819	中证资源	0.9970	0.6520	-0.0060	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
519034	海富低碳	1.3130	1.3130	-0.0080	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
410008	华富中证100	1.2163	1.2163	-0.0075	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.2920	1.2920	-0.0080	-0.62%	暂停	暂停	+自选净值购买
160505	博时主题	1.4520	5.3450	-0.0090	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
210001	金鹰优选	0.8319	2.7331	-0.0052	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	1.8940	2.2340	-0.0120	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
005445	华宝价值发现混合	0.8834	0.8834	-0.0056	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	0.9440	1.0800	-0.0060	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
519100	长盛100	1.1119	1.8029	-0.0071	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
240014	华宝中证100	1.2171	1.2171	-0.0078	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
161816	90分级	0.9350	1.1560	-0.0060	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	0.9762	1.4487	-0.0063	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
000410	益民服务领先	2.6320	2.6320	-0.0170	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
163808	中银100	1.2380	1.2480	-0.0080	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001170	泰达复兴	0.9240	0.9240	-0.0060	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001891	中欧成长优选E	1.0697	1.4497	-0.0071	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	0.9654	0.9654	-0.0065	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
290011	泰信中小盘	1.4450	1.7050	-0.0100	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001254	泰达新起点A	1.0010	1.0010	-0.0070	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
560002	益民红利	0.3716	1.2531	-0.0026	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
510270	国企ETF	0.9990	1.1660	-0.0070	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
161222	国投瑞利	1.1250	1.1470	-0.0080	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.8428	0.8428	-0.0060	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
163409	兴全绿色	1.3970	2.0770	-0.0100	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
180033	50等权联接	1.1150	1.1150	-0.0080	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	4.2940	5.6940	-0.0310	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
159944	全指材料	0.7799	0.7799	-0.0058	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8570	3.4270	-0.0064	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001869	招商制造业混合A	1.0580	1.1780	-0.0080	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
161607	融通巨潮	1.0570	2.6500	-0.0080	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	3.5222	4.1422	-0.0268	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
502040	上50分级	1.0510		-0.0080	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
510430	50等权	1.3110	1.3110	-0.0100	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
481017	工银量化策略混合	2.0680	2.0680	-0.0160	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
510010	治理ETF	1.0230	1.1390	-0.0080	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
481015	工银主题策略混合	1.8650	1.8650	-0.0150	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
161122	生物分级	1.1765		-0.0095	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.3552	3.2252	-0.0110	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
004813	中欧先进制造股票C	0.8988	0.8988	-0.0074	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
004812	中欧先进制造股票A	0.9020	0.9020	-0.0075	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.1621	3.2784	-0.0097	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000877	华泰量化优选	1.5541	1.5541	-0.0130	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
240004	华宝动力组合混合	1.2073	3.7173	-0.0103	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
210002	金鹰红利	1.1162	2.3142	-0.0097	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
160421	华安智增	0.8747	0.8747	-0.0077	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
260103	景顺平衡	1.1211	3.4211	-0.0101	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
210005	金鹰主题优势混合	1.1000	1.1000	-0.0100	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接	0.7444	0.7444	-0.0071	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
162204	泰达宏利行业混合	3.2479	5.0529	-0.0311	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	1.1250	1.1250	-0.0110	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005521	华安红利精选混合	0.8280	0.8280	-0.0081	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
164908	环境治理	0.6110	0.6110	-0.0060	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
510060	央企ETF	1.6266	1.0404	-0.0161	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
001074	华泰量化驱动	0.9720	0.9720	-0.0103	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.3809	1.3809	-0.0148	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
160225	新汽车	0.8934	0.8934	-0.0103	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	0.7830	0.7830	-0.0093	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
510030	价值ETF	4.5120	1.5450	-0.0560	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.3377	1.3377	-0.0168	-1.24%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	0.8661	0.8661	-0.0109	-1.24%	开放	开放	+自选净值购买
519027	上证周期ETF联接	1.0930	1.0930	-0.0140	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
160814	金融地产	0.6970		-0.0090	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.3155	1.4755	-0.0173	-1.30%	开放	开放	+自选净值购买
005576	华泰柏瑞新金融地产混合	0.8697	0.8697	-0.0115	-1.30%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	0.7963	0.7963	-0.0106	-1.31%	开放	开放	+自选净值购买
510110	周期ETF	3.0960	1.2420	-0.0430	-1.37%	开放	开放	+自选净值购买
159933	金地ETF	1.6342	1.6342	-0.0227	-1.37%	开放	开放	+自选净值购买
161029	银行分级	0.9090	0.9710	-0.0130	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
167301	保险分级	1.0780	1.1310	-0.0160	-1.46%	开放	开放	+自选净值购买
510650	金融行业	1.5493	1.5493	-0.0232	-1.48%	开放	开放	+自选净值购买
160517	博时银行	0.8853	0.9480	-0.0137	-1.52%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	0.9610	0.8400	-0.0150	-1.54%	开放	开放	+自选净值购买
160218	国泰地产	0.9451	1.7592	-0.0162	-1.69%	开放	开放	+自选净值购买
160213	国泰纳指					开放	开放	+自选净值购买
513100	纳指ETF					开放	开放	+自选净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
486002	工银精选					开放	开放	+自选净值购买
486001	工银全球					开放	开放	+自选净值购买
519709	交银全球					开放	开放	+自选净值购买
519981	长信标普					开放	开放	+自选净值购买
100055	富国全球顶级消费品混合					暂停	暂停	+自选净值购买
161229	国投中国					开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港					开放	开放	+自选净值购买
100072	富国强回报A					暂停	暂停	+自选净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
000342	嘉实新兴市场A1					开放	开放	+自选净值购买
000074	工银一年定开A					暂停	暂停	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000151	诺安信债					暂停	暂停	+自选净值购买
000202	富国目标收益纯债					暂停	暂停	+自选净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
000238	国投一年定开C					暂停	暂停	+自选净值购买
000111	易方达纯债A					暂停	暂停	+自选净值购买
000201	诺安泰鑫开放债券型A					暂停	暂停	+自选净值购买
000112	易方达纯债C					暂停	暂停	+自选净值购买
519602	海富通大中华混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
000212	泰信鑫益A					暂停	暂停	+自选净值购买
501018	南方原油					开放	开放	+自选净值购买
000213	泰信鑫益C					暂停	暂停	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000226	长盛年年C					暂停	暂停	+自选净值购买
000469	富国目标齐利一年期纯债债券					暂停	暂停	+自选净值购买
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C					开放	开放	+自选净值购买
000781	国投瑞银A					暂停	暂停	+自选净值购买
270027	广发标普					开放	开放	+自选净值购买
000501	华富恒富18个月定期开放债券C					暂停	暂停	+自选净值购买
000782	国投瑞银C					暂停	暂停	+自选净值购买
183001	银华全球					开放	开放	+自选净值购买
000303	长盛双月红A					暂停	暂停	+自选净值购买
000992	广发对冲					暂停	暂停	+自选净值购买
000304	长盛双月红C					暂停	暂停	+自选净值购买
000341	嘉实新兴市场C2					开放	开放	+自选净值购买
160416	石油基金					开放	开放	+自选净值购买
160125	南方香港					开放	开放	+自选净值购买
519955	长信富民纯债一年定期开放C					暂停	暂停	+自选净值购买
160121	南方金砖					开放	开放	+自选净值购买
378006	上投全球					开放	开放	+自选净值购买
001138	国投岁丰利C					暂停	暂停	+自选净值购买
002255	长信金葵纯债C					暂停	暂停	+自选净值购买
001092	广发生物(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球					开放	开放	+自选净值购买
002948	华安聚利18个月定开债A					暂停	暂停	+自选净值购买
004850	中欧弘涛一年定期开放债券					暂停	暂停	+自选净值购买
002949	华安聚利18个月定开债C					暂停	暂停	+自选净值购买
002429	华安票息C					开放	开放	+自选净值购买
005069	长信富民纯债一年定期开放A					暂停	暂停	+自选净值购买
005068	长信富海纯债一年定期开放债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
003350	广发鑫盛18个月定开					暂停	暂停	+自选净值购买
001728	银华战略					暂停	暂停	+自选净值购买
005557	广发海外多元配置(QDII)人民币					开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A					开放	开放	+自选净值购买
001936	国泰全球绝对收益-人民币					暂停	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C					开放	开放	+自选净值购买
005291	华富星玉衡混合A					暂停	暂停	+自选净值购买
163208	诺安油气					开放	开放	+自选净值购买
005379	添富价值创造定开混合					暂停	暂停	+自选净值购买
004848	中欧睿泓定期开放混合					暂停	暂停	+自选净值购买
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C					开放	开放	+自选净值购买
005463	银华多元收益定期开放混合A					暂停	暂停	+自选净值购买
005220	海富通聚优精选混合FOF					开放	开放	+自选净值购买
001117	中欧精选定开A					暂停	暂停	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合					开放	开放	+自选净值购买
378546	上投天然					开放	开放	+自选净值购买
163813	中银全球					开放	开放	+自选净值购买
160216	国泰商品					开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)					开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)					开放	开放	+自选净值购买
001041	南方理财60天E					开放	开放	+自选净值购买
000488	嘉实3个月E					暂停	暂停	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA					开放	开放	+自选净值购买
005219	华夏聚惠FOFC					开放	开放	+自选净值购买
005222	泰达宏利全能混合(FOF)C					开放	开放	+自选净值购买
040029	华安月月鑫B					暂停	暂停	+自选净值购买
040030	华安季季鑫A					暂停	暂停	+自选净值购买
040031	华安季季鑫B					暂停	暂停	+自选净值购买
040033	华安月安鑫A					暂停	暂停	+自选净值购买
040034	华安月安鑫B					暂停	暂停	+自选净值购买
070036	嘉实理财7天债B					开放	开放	+自选净值购买
110051	易方达月月利B					开放	开放	+自选净值购买
110052	易方达双月利A					开放	开放	+自选净值购买
110053	易方达双月利B					开放	开放	+自选净值购买
202303	南方理财14天A					开放	开放	+自选净值购买
202305	南方理财60天A					开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B					开放	开放	+自选净值购买
270046	广发30天A					开放	开放	+自选净值购买
270047	广发30天B					开放	开放	+自选净值购买
470014	添富理财14天债A					开放	开放	+自选净值购买
470030	添富理财A					开放	开放	+自选净值购买
470060	添富理财60天债A					开放	开放	+自选净值购买
471030	添富理财B					开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B					开放	开放	+自选净值购买
485022	工银60天B					开放	开放	+自选净值购买
485118	工银7天理财债A					开放	开放	+自选净值购买
485122	工银60天A					开放	开放	+自选净值购买
519717	交银21天B					开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2018-07-16		2018-07-15		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000871	北信宜投宝A	2.8219	4.7660	1.6760	3.7190	2014-11-20	+自选净值购买
121011	国投瑞银货币A	2.6207	2.7490	0.1369	1.6060	2009-01-19	+自选净值购买
340005	兴全货币A	2.4806	4.2240	1.3651	4.0220	2006-04-27	+自选净值购买
000981	北信现金添利A	2.0307	4.4900	1.5528	3.9010	2015-01-20	+自选净值购买
162206	泰达货币A	1.9272	2.1210	0.6629	1.4000	2005-11-10	+自选净值购买
000605	银华多利宝B	1.5452	4.2930	1.0645	4.0800	2014-04-25	+自选净值购买
519588	交银货币A	1.4991	2.6800	1.2966	2.2110	2006-01-20	+自选净值购买
000917	嘉实快线货币A	1.3740	3.8610	0.9479	3.7350	2015-06-25	+自选净值购买
288101	华夏货币A	1.2785	3.9650	2.0362	3.8470	2005-04-20	+自选净值购买
180009	银华货币B	1.2141	3.6580	0.9390	3.5160	2005-01-31	+自选净值购买
200103	长城货币B	1.1694	3.7250	1.9353	3.6320	2012-04-06	+自选净值购买
000648	易方达财富B	1.1567	4.1380	2.1969	4.1500	2014-06-17	+自选净值购买
000861	长城货币E	1.1449	3.6300	1.8859	3.5360	2015-04-01	+自选净值购买
004972	长城收益宝货币A	1.1310	4.1960	2.2458	4.2020	2017-09-06	+自选净值购买
000381	景顺景益B	1.1185	3.7490	1.9344	3.7610	2013-11-26	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	1.1048	3.7420	0.9840	3.7640	2012-12-17	+自选净值购买
200003	长城货币A	1.1034	3.4750	1.8037	3.3820	2005-05-30	+自选净值购买
003473	南方天天利A	1.0915	4.0860	1.0977	4.0920	2016-10-20	+自选净值购买
000647	易方达财富A	1.0911	3.8890	2.0654	3.9010	2014-06-17	+自选净值购买
000920	易方达财富Y	1.0910	3.8890	2.0654	3.9010	2014-12-03	+自选净值购买
202307	南方收益宝A	1.0875	3.3650	0.8625	3.2770	2013-01-22	+自选净值购买
519517	添富货币B	1.0828	4.0080	2.1626	4.0020	2007-05-22	+自选净值购买
000380	景顺景益A	1.0541	3.5040	1.8029	3.5150	2013-11-26	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	1.0388	3.4960	0.9182	3.5190	2005-03-18	+自选净值购买
000013	易方达天天R	1.0337	3.8660	2.0665	3.8840	2013-03-04	+自选净值购买
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091022	大成现金增利B	1.0245	3.8840	2.0666	3.9150	2012-11-20	+自选净值购买
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000659	银华活钱宝C	0.0000	0.0000			2014-06-23	+自选净值购买
000657	银华活钱宝A					2014-06-23	+自选净值购买