东莞证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

东莞证券股份有限公司
公司全称	东莞证券股份有限公司	英文名称	Dongguan Securities Co.,Ltd
成立时间	1997-06-09	注册资本	150000.00（万元）
法人代表	张运勇	总经理	陈照星
注册地址	广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
邮政编码	523011	客服邮箱	ly@dgzq.com.cn
网站地址	http://www.dgzq.com.cn
电话号码	0769-22119341	传真号码	0769-22116999
公司简介	1、公司前身东莞证券(有限)公司成立东莞证券股份有限公司前身系东莞证券(有限)公司。东莞证券(有限)公司系经中国人民银行广东省分行于 1988 年 6 月 21 日出具的《关于同意成立东莞证券(有限)公司的批复》((88)粤银管字第 120 号文)批准设立的证券公司。东莞证券(有限)公司成立时注册资本为 100 万元,由中国人民银行东莞分行出资。1990 年 10 月 25 日,东莞证券(有限)公司取得东莞市工商行政管理局核发的注册号为“19806109-4”的《企业法人营业执照》。 2、1997 年东莞证券有限设立及增资扩股根据中国人民银行于 1996 年 7 月 2 日下发的《关于中国人民银行各级分行与其投资入股的证券公司脱钩问题的通知》,人民银行各级分行与其投资入股的证券公司脱钩可以采取增资改制、调整股东、退还人民银行注资的方式;凡采取增资改制、调整股东、退还人民银行注资进行脱钩的证券公司必须将有关方案报所在地人民银行省级分行审核,并经中国人民银行总行审批后组织实施。 3、2002 年东莞证券有限增资扩股 2001 年 12 月 15 日,中国证监会出具《关于同意东莞证券有限责任公司增资扩股的批复》(证监机构字[2001]295 号),批复核准东莞证券有限注册资本由 5,000 万元增至 55,000 万元;核准城信电脑、金源实业、金银珠宝、财信发展、东糖实业、汇富控股、西湖大酒店出资额及股东资格。 4、2009 年 4 月东莞证券有限股权转让 (1)新世纪科教受让东糖实业所持东莞证券有限 4.60%股权 2008 年 11 月 10 日,东莞市国资委出具《关于处置所持东莞证券有限责任公司股权的批复》(东国资复[2008]49 号)批准同意东糖实业将其所持有的东莞证券有限 15.60%的股权以《东莞证券有限责任公司 2008 年 9 月 30 日财务报表审计报告》(中审审字[2008]第 8314 号)以及《东莞市东糖实业集团公司股权转让涉及东莞证券有限责任公司股东全部权益资产评估报告书》([2008]羊资评字第 247 号)中的数据作为参考,以 3.42 元/股作为底价公开挂牌转让。 5、2009 年 6 月东莞证券有限股权转让 (1)锦龙股份受让西湖大酒店及汇富控股分别持有东莞证券有限 4%和 5% 股权 ①转让程序 2007 年 6 月 29 日,西湖大酒店与锦龙股份签订《股权转让合同》,约定: 西湖大酒店将其持有的东莞证券有限 4%的股权(对应注册资本为 2,200 万元) 以 4,180 万元的价格(即 1.90 元/股)转让给锦龙股份,同日,西湖大酒店、锦龙股份与君企公司签订《确认书》,确认西湖大酒店所转让给锦龙股份的股权系代君企公司持有,锦龙股份已向君企公司支付了股权转让款。 6、2010 年东莞证券有限增资扩股 2010 年 7 月 22 日,东莞证券有限股东会审议通过《关于用未分配利润和公积金转增股本的股东会议案》,全体股东一致同意以东莞证券有限未分配利润 89,500 万元和盈余公积 5,500 万元转增注册资本。 2010 年 9 月 29 日,中国证监会出具《关于核准东莞证券有限责任公司变更注册资本的批复》(证监许可[2010]1342 号)核准东莞证券有限注册资本由 5.5 亿元变更为 15 亿元。 2010 年 10 月 11 日,中审亚太会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中审亚太验字(2010)第 010606 号),确认截至 2010 年 10 月 11 日,公司已将盈余公积 5,500 万元,未分配利润 89,500 万元,合计 95,000 万元转增实收资本。 7、2014 年东莞证券有限整体变更为股份有限公司 2014 年 8 月 20 日,中审亚太出具《东莞证券有限责任公司 2013 年、2014 年 1-5 月合并及母公司财务报表审计》(中审亚太审字(2014)010876 号),确认东莞证券有限截至 2014 年 5 月 31 日的净资产为 2,700,558,840.50 元。 2014 年 8 月 22 日,亚超评估出具《东莞证券有限责任公司拟整体变更设立股份有限公司所涉及的东莞证券有限责任公司净资产价值评估报告》(北京亚超评报字(2014)第 A063 号),确认东莞证券有限 2014 年 5 月 31 日为基准日的净资产评估值为 2,940,442,408.04 元。 8、公司股东更名情况报告期内,公司股东更名情况如下: (1)原股东金源实业更名情况根据《关于同意市金源实业发展公司改制方案的批复》(东国资复【2014】 65 号)的批准,金源实业组织形式由集体所有制变更为有限责任公司(国有独资),并更名为东莞市金信发展有限公司(简称“金信发展”)。金信发展于 2015 年 7 月 31 日取得东莞市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。据此,公司修改了章程并于 2015 年 11 月 9 日办理了股东名称工商变更登记。 (2)原股东财信发展更名情况根据《关于东莞金融控股集团有限公司组建有关问题的复函》(东府办复【2015】671 号)的批准,财信发展更名为东莞金融控股集团有限公司(简称“金控集团”),并于 2016 年 1 月 11 日取得东莞市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。据此,公司修改了章程并于 2016 年 4 月 12 日办理了股东名称工商变更登记。

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基金代码	基金简称	2019-03-22		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
003622	创金合信优价成长A	1.0670	1.0670	0.0221	2.12%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.4150	1.4150	0.0220	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.4440	1.4440	0.0220	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.2700	1.2700	0.0174	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
512010	医药ETF	1.6688	1.6688	0.0200	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	1.8900	1.9900	0.0220	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
002264	华夏乐享健康混合	1.1070	1.1070	0.0120	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
398061	中海消费	2.3170	2.5270	0.0250	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
002292	诺安益鑫	1.0814	1.0814	0.0115	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	1.1300	1.1300	0.0120	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.1360	1.1360	0.0120	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
160219	国泰医药	1.2535	1.5811	0.0127	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健	1.2850	1.7870	0.0130	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	2.4080	2.4080	0.0240	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
163001	长信医疗	0.9270	1.4670	0.0090	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
512610	医药卫生	1.4675	1.4675	0.0140	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
160415	华安量化	1.2434	1.1124	0.0118	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
159938	广发医药	1.3185	1.3185	0.0125	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
510660	医药行业	1.8162	1.8162	0.0172	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
163801	中银中国	1.2535	4.1715	0.0114	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
510440	500沪市	1.6750	1.6750	0.0150	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
164205	天弘文化新兴产业	1.2355	1.4366	0.0110	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
163118	医药生物	0.8779	0.9504	0.0077	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
161124	香港小盘A	1.1344	1.1344	0.0099	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.6328	2.9405	0.0055	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	1.5570	1.5570	0.0130	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
161225	国投瑞盈	1.2080	1.2290	0.0100	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
210014	金鹰元丰	1.0770	1.3183	0.0089	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.3510	1.4040	0.0110	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001218	国投精选	0.6190	0.6190	0.0050	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
519983	长信量化先锋混合A	1.4040	2.2540	0.0110	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工混合	0.7462	0.7462	0.0058	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
000800	华商未来	0.6450	0.6450	0.0050	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品	2.5970	2.5970	0.0200	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
160613	鹏华创新	1.3100	2.4810	0.0100	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	1.7671	3.4881	0.0134	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	1.4570	2.5530	0.0110	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001243	博时大数据100I	0.8969	0.8969	0.0067	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001917	招商量化精选股票	0.9644	1.0344	0.0072	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	2.5570	2.5570	0.0190	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合	1.3503	1.3503	0.0100	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	1.3590	2.4130	0.0100	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	1.3620	1.3620	0.0100	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.3790	2.5910	0.0100	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
002244	景顺低碳科技	0.9680	1.0180	0.0070	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
001179	德邦大健康	1.1206	1.1686	0.0081	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
005402	广发资源优选股票	0.9732	0.9732	0.0069	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
512600	主要消费	2.4337	2.4337	0.0172	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接	1.4293	1.4293	0.0101	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	0.9970	4.7840	0.0070	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
003865	创金合信量化多因子股票C	1.1376	1.1376	0.0079	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002210	创金合信量化多因子股票A	1.1544	1.1544	0.0080	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001208	诺安低碳	1.1630	1.1630	0.0080	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	1.6050	1.6050	0.0110	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	4.2626	4.6526	0.0292	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001838	国投瑞银国家安全混合	0.7320	0.7320	0.0050	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
003312	大摩睿成中小盘弹性股票	0.8822	0.8822	0.0060	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	0.9873	0.9873	0.0066	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
162102	金鹰中小盘	1.0660	2.9625	0.0071	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方消费	1.0560	2.2060	0.0070	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000586	景顺中小创业板	1.5110	1.5110	0.0100	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
510630	消费行业	2.4605	2.4605	0.0159	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001030	天弘云端生活	0.7434	0.7434	0.0048	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001662	创金沪港深	1.0890	1.0890	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	2.7898	3.7428	0.0179	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	0.9710	0.9710	0.0060	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	1.3290	1.7790	0.0080	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
257030	国联安优势	1.1720	2.0390	0.0070	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
502056	医疗分级	1.0613	0.7493	0.0063	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	1.0140	1.0140	0.0060	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	1.0170	2.4020	0.0060	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
161213	国投消费	1.5440	1.5440	0.0090	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证	1.8880	1.8880	0.0110	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
160616	鹏华500	1.2190	1.2190	0.0070	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
161224	国投丝路	1.0450	1.2020	0.0060	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.3980	1.5630	0.0080	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.0530	2.7630	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
512500	中证500	2.7931	0.6114	0.0159	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
510500	500ETF	6.0150	1.6862	0.0341	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.5724	2.3084	0.0088	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
519979	长信内需成长混合A	1.4440	2.1390	0.0080	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.2143	1.2143	0.0067	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
002316	创金中证500C	1.0024	1.0024	0.0055	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.4120	1.5120	0.0077	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
003647	创金合信中证1000C	0.9958	0.9958	0.0054	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000532	景顺优势企业	1.8590	1.8590	0.0100	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
080015	长盛中小盘	0.7440	0.7440	0.0040	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.3230	1.4880	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
163116	申万电子	0.9725	0.6569	0.0051	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
233009	大摩多因子策略混合	1.1460	2.1630	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.7640	1.3340	0.0040	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	13.3740	17.6540	0.0700	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	0.9600	0.9600	0.0050	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	0.9640	0.9640	0.0050	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005076	创金合信优选回报混合	1.0445	1.0445	0.0054	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程指数C	0.8930	0.8930	0.0046	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	0.9710	1.4860	0.0050	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程指数A	0.8939	0.8939	0.0046	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.1780	1.2280	0.0060	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
233006	大摩领先优势混合	2.0710	2.0710	0.0105	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
002802	广发东财大数据混合	0.9913	0.9913	0.0050	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001573	南方互联混合	0.9930	0.9930	0.0050	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
161222	国投瑞利	1.2170	1.2490	0.0060	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	2.0440	2.0440	0.0100	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.0241	1.0241	0.0050	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
257010	国联安小盘	1.0460	3.7470	0.0050	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	2.9650	3.1150	0.0140	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000969	前海大安全	1.0590	1.0590	0.0050	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	1.2800	1.7800	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
090020	大成健康产业混合	0.8630	0.8630	0.0040	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001305	九泰改革	0.6550	0.6550	0.0030	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
519704	交银制造	1.9680	3.0950	0.0090	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
003241	创金合信量化发现A	0.9011	0.9011	0.0041	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
080001	长盛成长价值	1.1020	3.7370	0.0050	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	1.7740	1.7740	0.0080	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.8411	6.7707	0.0128	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
163302	大摩资源	1.1762	4.0028	0.0052	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
510120	非周ETF	2.9410	1.2390	0.0130	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
003242	创金合信量化发现C	0.8826	0.8826	0.0039	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
590003	中邮核心优势	1.3640	1.5440	0.0060	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
005569	中融智选红利股票A	1.0368	1.0368	0.0045	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
519032	非周ETF联接	1.1550	1.1550	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	0.9270	0.9270	0.0040	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
005570	中融智选红利股票C	1.0307	1.0307	0.0044	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.1910	3.2960	0.0050	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势	1.7110	1.7110	0.0070	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
512100	1000ETF	0.7215	0.7215	0.0029	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	0.9960	6.0600	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000596	前海中证军工A	1.2580	1.2580	0.0050	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.0338	1.0338	0.0041	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
004593	广发全指工业ETF联接A	0.8586	0.8586	0.0034	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.2700	1.5500	0.0050	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
519756	交银国企改革	1.0170	1.0170	0.0040	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.2730	1.2930	0.0050	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001849	前海开源强势共识100强股票	1.0190	1.0190	0.0040	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	1.6050	1.8200	0.0060	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.3410	2.9240	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.0626	1.0626	0.0039	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
393001	中海优势	1.1070	1.1720	0.0040	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
630002	华商盛世成长	2.4619	4.1169	0.0088	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	0.7883	0.7883	0.0028	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.1330	1.5800	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
002291	诺安安鑫	1.0254	1.0254	0.0036	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
161825	800分级	0.8580	1.6570	0.0030	0.35%	暂停	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.5810	0.5810	0.0020	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000916	前海股息率	1.1710	1.4720	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
255010	国联安稳健	1.1830	3.2790	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.0523	3.4733	0.0035	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
630011	华商主题	1.2040	2.1040	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001144	大成互联网	0.9090	0.9090	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.0640	3.4840	0.0067	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
159932	500深ETF	1.5420	1.3060	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
163115	申万军工	1.0996	1.4639	0.0035	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	0.9490	1.3940	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	0.9510	0.9510	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	0.9530	0.9530	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000166	中海策略精选	1.0620	1.4741	0.0032	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
080005	长盛量化红利混合	1.3350	2.2410	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001897	九泰久盛量化先锋混合A	1.0040	1.1850	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
513660	恒生通	2.6105	1.3553	0.0077	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
400003	东方精选混合	1.2958	4.1093	0.0038	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	0.9549	3.2149	0.0028	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
159944	全指材料	0.7872	0.7872	0.0023	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	1.7340	1.8900	0.0050	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.0540	1.0540	0.0030	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
501302	恒生联接A	1.0929	1.0929	0.0031	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.2765	1.2765	0.0036	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
160812	长盛同益	1.4260	4.7410	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	5.0560	5.5760	0.0140	0.28%	暂停	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.0990	1.0990	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0712	1.0712	0.0029	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
510220	中小ETF	4.1958	1.1574	0.0113	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004495	博时量化平衡混合	1.1555	1.1555	0.0031	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.1230	1.1230	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
233008	大摩消费	0.6835	0.6835	0.0018	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造	2.3110	2.3110	0.0060	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
161226	白银基金	0.7730	0.7730	0.0020	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002015	南方荣光A	1.1700	1.1700	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005646	中海沪港深多策略	0.9055	0.9055	0.0023	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
460220	中小ETF联接	1.0993	1.0993	0.0027	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	0.9788	0.9788	0.0024	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
400009	东方稳健回报	1.2360	1.4020	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519700	交银主题	1.2450	2.1720	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001060	前海高端装备	1.2980	1.2980	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	1.3020	1.3020	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001318	东方新策略A	0.9806	0.9806	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	2.2480	2.6250	0.0050	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004429	南方文旅混合	1.1748	1.1748	0.0026	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	1.3950	1.5860	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	0.9310	1.8840	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519702	交银趋势	1.4100	1.9100	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
167703	优选C	1.1770	1.1770	0.0025	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8968	3.4668	0.0019	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002251	华夏军工安全混合	0.9520	0.9520	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
121009	国投稳定	1.0525	1.7561	0.0022	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.0073	1.0073	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002732	长盛沪港深	1.0080	1.0080	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.2671	4.1643	0.0025	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
233011	大摩主题优选混合	2.0490	2.5290	0.0040	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	4.6610	6.0610	0.0090	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
420008	天弘发起A	1.0620	1.2470	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0730	1.8450	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
399011	中海医疗保健	1.6160	2.3760	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000594	大摩进取优选	1.6220	1.6220	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000845	国投信息消费	1.0850	1.6730	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519682	交银增利C	1.0401	1.6351	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519680	交银增利A/B	1.0416	1.6856	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000654	华商新锐	1.1010	1.1210	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.5426	3.4126	0.0028	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.1052	1.1052	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
590002	中邮核心成长混合	0.6109	0.6109	0.0011	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
003459	嘉实稳宏债券C	1.0612	1.0612	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519692	交银成长	3.9284	4.7344	0.0070	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
003458	嘉实稳宏债券A	1.0681	1.0681	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
270026	中小300联接	1.0708	1.0708	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
161221	双债C	1.1320	1.4900	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
510260	新兴ETF	1.1400	1.1400	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
400015	东方新能源汽车主题混合	1.2026	1.6626	0.0021	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	1.1550	2.0650	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
003125	中科沃土沃鑫成长	0.8929	0.8929	0.0015	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	1.8280	1.9000	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.2620	2.0470	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.2870	2.2990	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
040190	龙头ETF联接	1.3170	1.3170	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.3320	1.4820	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.3440	1.4090	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	2.0430	2.0430	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1019	1.1019	0.0016	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1123	1.1123	0.0016	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
001367	德邦新添利A	1.0677	1.2637	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002441	德邦新添利C	1.0806	1.6506	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001037	国投锐意改革	0.7240	0.7240	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合	1.4530	2.3060	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.1970	4.6700	0.0030	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
160322	港股精选	1.0353	1.0853	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005207	南方高端装备C	1.4900	1.8650	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004139	中邮军民融合	0.8945	0.8945	0.0012	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	1.5050	1.8800	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	2.3100	6.3400	0.0030	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
160718	嘉实多利	1.0012	1.3407	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
160813	长盛同盛	0.7720	3.2050	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	1.5500	2.2250	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
160611	鹏华治理	0.7880	0.9170	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	2.3830	2.0650	0.0030	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001822	华商智能生活	0.7980	0.7980	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001704	国投进宝	1.0475	1.0725	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001106	华商健康	0.8230	0.8730	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.0707	1.0707	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.9115	0.9115	0.0011	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	0.8340	0.8340	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003524	易方达深成指EF联接A	1.0062	1.0062	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	0.9238	3.0494	0.0011	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000879	中海医药健康C	1.6950	1.6950	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000481	华商双债C	0.8610	1.2460	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.2501	3.1851	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
167706	新锐C	0.9865	0.9865	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	0.9030	0.9030	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.4586	1.4586	0.0016	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
160808	长盛同瑞	0.9190	1.6430	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003219	前海开源祥和债券C	1.1955	1.1955	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002213	中海顺鑫	0.9333	0.9663	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	0.9460	1.1830	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	1.9070	2.9370	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.5334	3.0504	0.0016	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
161227	深证100	0.9630	1.8220	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
080008	长盛战略新兴A	1.9580	2.0080	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004556	南方和元C	1.0180	1.0890	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002051	诺安创新C	1.0240	1.0940	0.0010	0.10%	暂停	开放	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0580	1.4780	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
160134	南方聚利C	1.0610	1.3310	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
003033	南方荣冠	1.0620	1.0620	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0630	1.3550	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160131	南方聚利	1.0690	1.3470	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
270001	广发聚富	0.9647	3.7807	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.4295	2.2881	0.0004	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519725	交银双轮C	1.0750	1.2880	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.0770	1.1030	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
159903	深成ETF	1.0773	0.7949	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0790	1.4100	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519718	交银纯债A	1.0890	1.2810	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.0900	1.4290	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.0920	1.9020	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合	1.0920	1.0920	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001138	国投瑞银岁丰利债券C	1.1010	1.1330	0.0010	0.09%	暂停	开放	+自选净值购买
159901	深100ETF	4.5364	4.4212	0.0041	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.1060	1.3550	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.1070	1.3760	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.1120	1.2100	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160915	大成景丰	1.1190	1.6550	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.1220	1.6220	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8988	3.8879	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.1231	1.1231	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000597	中海积极收益	1.1300	1.3340	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0187	1.3092	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1350	1.3670	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1360	1.1680	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519685	交银双利C	1.1510	1.4860	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001869	招商制造业混合A	1.1510	1.2710	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.1570	1.6610	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005059	南方安福混合	1.0472	1.0472	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519694	交银蓝筹	1.0525	1.2735	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.1730	1.1730	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.1730	1.1730	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1780	1.3230	0.0010	0.09%	暂停	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.0671	1.5538	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001412	德邦鑫星价值A	1.0691	1.1571	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000736	诺安聚利债A	1.1910	1.2550	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2040	1.3810	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004447	南方荣年C	1.0903	1.0903	0.0009	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
519030	海富稳固	1.2160	1.6060	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004444	南方荣知C	1.0945	1.0945	0.0009	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2300	1.3350	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.2390	1.2390	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.2530	1.2530	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000684	长盛养老健康	1.2670	1.2670	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.0177	1.0213	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.2980	1.2980	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
420102	天弘债B	1.0678	1.6004	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519985	长信纯债壹号A	1.2009	1.4509	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.3720	1.5220	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160916	优选LOF	2.7620	2.1610	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.3860	1.3900	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源	1.3930	2.2560	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160806	长盛同庆	1.4070	1.2890	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4220	1.4870	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.7184	0.7184	0.0005	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
233010	大摩深证300	1.4410	1.4410	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	1.4730	1.8590	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
121012	国投强债A	1.4760	1.8100	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160513	稳健债A	1.4770	1.5520	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.5140	1.8750	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
630005	华商动态	1.5430	1.5430	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.5460	1.9300	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
233015	大摩量化配置混合	1.5560	1.9560	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
400030	东方添益债券	1.0999	1.2329	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.1100	1.4300	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005403	南方融尚再融资	1.1095	1.1095	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势	1.5960	1.7920	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
163003	长信利鑫	0.6388	1.0708	0.0004	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
163008	长信利鑫A	0.6487	1.0807	0.0004	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福混合A	1.6650	1.6650	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
400020	东方安心	1.0189	1.3761	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.7670	3.1970	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
160617	鹏华丰润	1.0920	1.5504	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源	1.3526	1.6029	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002162	东方新价值C	1.0134	1.0134	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.0930	2.6730	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
400016	东方强化债	1.1276	1.4076	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
159926	国债ETF	113.3880	1.1340	0.0460	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.0498	1.0498	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0572	1.0572	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.5299	2.6744	0.0002	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.0614	1.0614	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0639	1.0639	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
202202	南方避险	3.5005	4.2595	0.0013	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
161118	易基中小	0.9128		0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002137	诺安利鑫混合	1.2348	1.2348	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0729		0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.0850	1.0850	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.1913	1.2233	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
233007	大摩卓越成长混合	2.3107	2.6827	0.0005	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	0.9753	0.9753	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
233001	大摩基础	1.0097	2.5547	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0103	1.0567	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003403	华商瑞丰	1.0179	1.0179	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001988	南方纯元A	1.0391	1.1012	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002068	东方多策略C	1.7546	1.9246	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
233005	大摩强债	1.8154	1.8504	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000675	惠祥A	1.0136	1.1757	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0513	1.4570	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.0523	1.0523	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.0960	1.5330	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1505	1.7574	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
400023	东方多策略A	1.1628	1.3328	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3226	2.1472	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3257	2.1903	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	3.5020	4.1020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
257020	国联安精选	0.6900	3.8500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.4292	3.4261	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.7120	2.8010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.7000	2.5220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
210002	金鹰红利	1.1522	2.3502	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
080012	长盛电子信息产业混合A	1.3020	2.3300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.7980	2.2940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519991	长信双利A	1.3290	2.0680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.2880	1.9620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.1010	1.9510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	1.2580	1.9380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
253010	国联安安心	0.6390	1.9230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.2910	1.9010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安保本	1.0710	1.8820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160608	普天债券B	1.2490	1.8720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.1920	1.7170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.4470	1.7130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1830	1.6910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.1520	1.6860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
395001	中海收益	1.0910	1.6810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.1560	1.6620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.1420	1.6620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.4040	1.6560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8680	1.6260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	0.9990	1.5990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.3120	1.5650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.2730	1.5160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.2300	1.5000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161117	易基永旭	1.0810	1.4840	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.4280	1.4820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
206008	鹏华丰盛	1.1780	1.4620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0550	1.4550	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
206005	民企ETF联接	1.4510	1.4510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.1520	1.4160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合	1.3470	1.3980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2060	1.3970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160514	稳健债C	1.2960	1.3960	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.2840	1.3830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000571	中邮双动力	1.3650	1.3650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1890	1.3520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
395011	中海强债A	1.1620	1.3420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.1310	1.3350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1140	1.3350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519723	交银双轮A	1.0780	1.3190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2080	1.2940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0420	1.2880	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000465	景顺鑫月薪	1.0350	1.2880	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2560	1.2860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0370	1.2670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1770	1.2620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.2620	1.2620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519720	交银纯债C	1.0810	1.2460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000737	诺安聚利债C	1.1730	1.2310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.2170	1.2170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000781	国投瑞银岁增利债券A	1.0850	1.2160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000782	国投瑞银岁增利债券C	1.0730	1.2000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1350	1.1870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.1830	1.1830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.1830	1.1830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.0880	1.1810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.0880	1.1140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发稳鑫保本	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001252	中海进取	1.0980	1.0980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强	1.0664	1.0922	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.0804	1.0804	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.0640	1.0640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001574	中海混改	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002831	国投瑞银瑞宁混合	1.0230	1.0230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002085	长盛互联网	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000003	中海可转债A	0.7840	0.9940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000004	中海可转债C	0.7840	0.9940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160323	华夏磐泰	0.9837	0.9837	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001159	大成景秀A	0.9740	0.9740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	0.9620	0.9620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	0.8990	0.8990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	0.8880	0.8880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000937	华商稳固添利A	0.8790	0.8790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001751	华商信用增强A	0.8710	0.8710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000938	华商稳固添利C	0.8630	0.8630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001752	华商信用增强C	0.8590	0.8590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001227	中邮信息	0.6390	0.6390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001723	华商新动力	0.6140	0.6140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.3790	0.3790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.1837	1.1837	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0698	2.1275	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.0718	1.0718	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.0332	1.0332	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004006	东方民丰回报赢安混合C	1.0002	1.0132	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.0464	1.0464	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	1.5375	2.8524	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.4271	4.3017	-0.0001	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.0127	1.1071	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
160137	互联基金	1.2155	0.8657	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
206010	民营ETF联接	1.1461	1.1461	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	1.6902	2.9502	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	2.3770	2.4220	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
163114	申万环保	1.1613	1.4902	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.2675	1.2875	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.6224	0.6224	-0.0003	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.2179	1.2179	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
510160	小康ETF	0.5781	1.4383	-0.0003	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
400001	东方龙	0.9089	2.9204	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.7942	2.0842	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	1.7520	1.7520	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
502006	国企改革	1.0084		-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
398011	中海分红	0.7922	2.1922	-0.0005	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
160615	鹏华300	1.5800	1.6400	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
400029	东方双债C	1.3687	1.5227	-0.0009	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160417	华安300	1.3374	1.5264	-0.0009	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.4740	1.5350	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300	1.3129	1.3129	-0.0009	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.1639	2.1089	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003255	前海开源鼎裕债券C	1.8731	1.8731	-0.0013	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003254	前海开源鼎裕债券A	1.8472	1.8472	-0.0013	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
510310	HS300ETF	1.6596	1.6596	-0.0012	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519989	长信利丰	1.3610	1.9590	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005252	中海添瑞定开	1.0851	1.0851	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.3510	1.7950	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.3380	1.7750	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000063	长盛电子信息	1.3350	1.3350	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000714	诺安回报A	1.3300	1.4380	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
510330	华夏300	3.8287	1.7323	-0.0029	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
162307	海富100	1.3160	1.3160	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	1.3070	1.4710	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002052	诺安回报C	1.3030	1.4110	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.4280	1.5880	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.2980	1.4580	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
510130	中盘ETF	4.0107	1.3795	-0.0031	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002310	创金沪深300A	1.0214	1.1594	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.2540	1.2540	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.3726	1.3726	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002965	中海合嘉增强收益债券A	0.9911	0.9911	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003858	前海开源周期优选混合C	0.9906	0.9906	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002966	中海合嘉增强收益债券C	0.9880	0.9880	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161207	瑞和300	1.2060	1.3470	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.1900	3.2720	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160133	南方天元	2.3440	2.3440	-0.0020	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001479	中邮风格轮动	1.1470	1.2700	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002315	创金沪深300C	1.0227	1.1677	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000892	九泰天宝A	1.1360	1.2730	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002028	九泰天宝C	1.1360	1.2370	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003857	前海开源周期优选混合A	0.9972	0.9972	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票	1.0630	1.0630	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160135	高铁基金	0.8475	0.5312	-0.0008	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	1.0550	3.0410	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.3556	1.5744	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0315	1.0315	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.4395	1.5554	-0.0014	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160130	南方永利	1.0090	1.4750	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000689	前海新经济	1.0080	1.1180	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.5955	1.5955	-0.0016	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160132	南方永利C	0.9940	1.4530	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
288001	华夏经典	0.9880	3.3780	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001758	嘉实研究增强混合	0.9620	0.9620	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	0.9610	0.9610	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519015	海富通贰号	0.9580	1.2780	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
510020	超大ETF	2.8319	1.0445	-0.0030	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	1.8530	1.8530	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001535	景顺改革机遇	0.9240	0.9240	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8820	0.8820	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.0494	1.6004	-0.0012	-0.11%	开放	暂停	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1033	1.7222	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1017	1.6895	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
150968	银河研究精选混合	1.0881	3.7850	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001278	前海清洁A	1.5510	1.6510	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
519100	长盛100	1.2365	1.9275	-0.0017	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	1.4480	2.9850	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	1.4300	5.8530	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001528	诺安先进	1.4170	1.4170	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
163411	兴全精选混合	1.6993	1.9725	-0.0024	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000932	前海睿远A	1.4040	1.4040	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.3950	1.3950	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.3660	1.3660	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100	1.3650	1.3650	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000933	前海睿远C	1.3560	1.3560	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.2845	3.4008	-0.0019	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	0.6660	0.6660	-0.0010	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
162509	双禧100	1.3180	1.3020	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003175	华泰柏瑞多策略混合	1.2373	1.2373	-0.0019	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519690	交银稳健A	1.3616	3.7516	-0.0021	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000656	前海沪深300	1.2870	1.5370	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.0837	1.5569	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润	1.3672	3.5478	-0.0022	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.0436	2.9206	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.2683	1.2983	-0.0021	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
161607	融通巨潮	1.1870	2.7800	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004244	东方周期优选灵活配置混合	1.1187	1.1187	-0.0019	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
512220	景顺TMT	1.3326	1.3326	-0.0023	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	2.2760	2.5920	-0.0040	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001199	创金聚利A	1.1100	1.1100	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.0970	1.1070	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001200	创金聚利C	1.0910	1.0910	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.0860	1.0860	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
260103	景顺平衡	1.1344	3.4344	-0.0021	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	1.0570	1.0870	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001163	银华中国梦30	1.0470	1.0470	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	3.1160	3.9030	-0.0060	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
519997	长信银利精选混合	1.0371	3.0771	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.1887	3.0037	-0.0023	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
400011	东方核心动力混合	1.4369	1.4369	-0.0028	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
510180	180ETF	3.4243	3.5581	-0.0067	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.5070	2.4450	-0.0010	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
257050	国联安主题	1.3595	1.3595	-0.0027	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001225	中邮趋势	0.4990	0.4990	-0.0010	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.7482	2.2092	-0.0015	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	4.1683	4.7883	-0.0084	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.2310	1.4569	-0.0025	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	1.4700	1.4700	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
162605	景顺鼎益	1.4640	4.1920	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.4800	4.8330	-0.0010	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
004597	南方银行联接A	1.0528	1.0528	-0.0022	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
004598	南方银行联接C	1.0456	1.0456	-0.0022	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
398051	中海环保	0.9380	0.9380	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
590008	中邮战略新兴产业混合	3.6300	3.6300	-0.0080	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004671	中融核心成长	0.7623	0.7623	-0.0017	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	0.8940	2.5210	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
160138	国企精明	1.1176	1.1176	-0.0025	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002837	华夏网购精选混合	0.8800	0.8800	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
160603	普天收益	1.3110	3.8120	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
160139	南方恒生中国企业精明C	1.1092	1.1092	-0.0026	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005669	前海开源公用事业股票	1.0215	1.0215	-0.0024	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	2.1140	2.1140	-0.0050	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
180033	50等权联接	1.2520	1.2520	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.2450	1.8760	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
162718	广发鑫瑞	0.9946	0.9946	-0.0024	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	2.2106	4.6472	-0.0054	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	1.6100	1.6100	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.2060	2.2510	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	1.5800	1.5800	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
398001	中海成长	0.4307	3.2788	-0.0011	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
502048	50分级	0.9330		-0.0024	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
510010	治理ETF	1.1610	1.2920	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.8774	1.7631	-0.0023	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
502040	上50分级	1.1390		-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001143	华商量化	0.7580	0.7580	-0.0020	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	2.2710	3.7910	-0.0060	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	2.2670	2.3470	-0.0060	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.1280	3.5390	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
260104	景顺增长	5.5940	7.4500	-0.0150	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
510430	50等权	1.4870	1.4870	-0.0040	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
510710	上50ETF	3.0310	0.9370	-0.0083	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
161826	中证转债	1.0850	1.1550	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519001	银华价值优选混合	1.9006	6.3639	-0.0053	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
400007	东方策略成长混合	2.6383	2.6383	-0.0074	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
160215	国泰价值	1.4250	2.0350	-0.0040	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.0690	1.8700	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
510050	50ETF	2.7800	3.8200	-0.0080	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.5694	1.5694	-0.0046	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	1.0230	3.5490	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
161816	90分级	1.0180	1.1960	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.6770	3.4400	-0.0020	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	1.3520	1.3520	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.6790	2.5650	-0.0050	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
160212	国泰估值	2.0010	2.0010	-0.0060	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
080007	长盛同鑫	0.9880	1.0190	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
399001	中海上证50	1.3100	1.3100	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
590006	中邮中小盘	1.5970	1.9290	-0.0050	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	1.5900	2.2030	-0.0050	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	0.9520	0.9520	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.2650	2.2750	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
206012	鹏华价值精选	1.2510	1.2510	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
162717	再融资	0.9330	0.9330	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005206	南方成长C	2.4780	2.4780	-0.0080	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
590001	中邮核心优选混合	1.2075	2.4275	-0.0039	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000966	中邮核心科技	0.9270	0.9270	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
210009	金鹰核心资源混合	0.9190	1.0190	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
590005	中邮核心主题混合	1.5210	1.6810	-0.0050	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	1.0916	1.0916	-0.0036	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001975	景顺环保	1.5080	1.5080	-0.0050	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001120	东方睿鑫A	0.5985	0.5985	-0.0020	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
510081	长盛精选	0.9710	3.2928	-0.0033	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向	1.7650	1.7650	-0.0060	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	2.0360	2.3760	-0.0070	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	0.8610	1.1180	-0.0030	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
160324	华夏磐晟	0.9860	0.9860	-0.0035	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001275	中邮创新	0.8300	0.8300	-0.0030	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	2.7330	7.8160	-0.0100	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.3065	1.3065	-0.0048	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.8020	4.2610	-0.0030	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.0500	1.0500	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002602	易方达丰惠混合	1.0480	1.0480	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
257040	国联安红利	1.0340	1.9870	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000971	诺安新经济	0.7730	0.7730	-0.0030	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
210001	金鹰优选	0.8804	2.8071	-0.0035	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合	1.4840	1.4840	-0.0060	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
519778	交银经济新动力混合	1.4319	1.4319	-0.0058	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.2280	4.2170	-0.0050	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	0.7360	2.6850	-0.0030	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	2.9310	3.1410	-0.0120	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001702	东方创新科技混合	0.8086	0.8086	-0.0034	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	1.8900	2.3350	-0.0080	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
001959	华商乐享	0.6980	0.6980	-0.0030	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000541	华商创新成长	1.1510	1.4060	-0.0050	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
005663	嘉实金融精选股票C	1.1436	1.1436	-0.0050	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
005662	嘉实金融精选股票A	1.1490	1.1490	-0.0051	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.0812	1.0812	-0.0049	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001209	前海一带一路A	0.8790	0.8790	-0.0040	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.0288	1.0317	-0.0047	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
501015	财通升级	0.8720	0.8720	-0.0040	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	0.8720	0.8720	-0.0040	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001808	银华互联网主题灵活配置混合	0.8460	0.8460	-0.0040	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000823	银华高端制造	0.8440	0.8440	-0.0040	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
160814	金融地产	0.8390		-0.0040	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
003510	长盛可转债A	1.1283	1.1383	-0.0054	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.0380	1.0630	-0.0050	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	0.8260	0.9260	-0.0040	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.6634	0.6634	-0.0033	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.6948	2.0088	-0.0085	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
003513	中邮消费升级	1.1340	1.1340	-0.0060	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	2.0540	2.0540	-0.0110	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
164401	健康分级	0.9310	1.0460	-0.0050	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	1.6510	1.6510	-0.0090	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
519027	上证周期ETF联接	1.2820	1.2820	-0.0070	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.4389	3.1582	-0.0024	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	0.9492	0.9492	-0.0052	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	1.4000	1.4000	-0.0077	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
002667	前海沪港深创新C	1.2650	1.3150	-0.0070	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	0.9511	0.9511	-0.0053	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
159906	深成长	0.8880	0.8880	-0.0050	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
510650	金融行业	1.8879	1.8879	-0.0107	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	1.7436	1.7436	-0.0099	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
159908	博时创业	1.4552	1.4552	-0.0083	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	1.2160	1.3660	-0.0070	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001027	前海中证大农业	0.8630	0.8630	-0.0050	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000536	前海开源可转债	0.8560	1.2260	-0.0050	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	1.8810	1.9410	-0.0110	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
159915	创业板	1.6203	1.8562	-0.0095	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
519727	交银成长30	1.1770	1.6370	-0.0070	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.2243	1.6943	-0.0073	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
003492	前海开源外向企业股票	1.1266	1.1266	-0.0068	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
163409	兴全绿色	1.6330	2.3130	-0.0100	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
161819	中证资源	0.9720	0.6490	-0.0060	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.6470	2.1020	-0.0040	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	0.7930	3.2950	-0.0050	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001102	前海国优	1.5300	1.5300	-0.0100	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.6501	1.6501	-0.0108	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	3.0030	4.7460	-0.0200	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.9000	3.1100	-0.0060	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合	1.3330	1.3330	-0.0090	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001875	前海沪港深优势精选	1.3210	1.7210	-0.0090	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
519772	交银新生活力灵活配置混合	1.5990	1.5990	-0.0110	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	0.9970	0.8710	-0.0070	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001638	前海蓝筹C	1.1240	1.1240	-0.0080	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
005461	南方希元转债	1.0789	1.0789	-0.0077	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000423	前海事件驱动A	1.6740	1.6740	-0.0120	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	1.7780	1.7780	-0.0130	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
004189	华商民营活力混合	0.7860	0.7860	-0.0060	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	1.6630	1.5810	-0.0130	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
001162	前海蓝筹A	1.0230	1.0230	-0.0080	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.6230	1.7290	-0.0050	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
519697	交银优势	3.5590	3.9650	-0.0290	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.6330	4.6369	-0.0052	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000598	长盛生态	1.6920	1.6920	-0.0140	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.1830	1.1830	-0.0100	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
161818	消费分级	1.1150	1.2090	-0.0100	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.6460	2.9940	-0.0060	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	0.9610	0.9610	-0.0090	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
519712	交银阿尔法	2.2180	3.0510	-0.0210	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
005281	中科沃土转型升级混合	0.8784	0.8784	-0.0090	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
502053	券商分级	0.9450		-0.0100	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
163113	申万证券	0.9969	2.0133	-0.0106	-1.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
210005	金鹰主题优势混合	1.3100	1.3100	-0.0140	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接	0.9849	0.9849	-0.0106	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
164403	农业精选	1.1370	1.1570	-0.0130	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.1601	3.0172	-0.0133	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	0.9590	2.7660	-0.0110	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.0700	1.0700	-0.0190	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
000237	国投一年定开A	1.1660	1.3740			暂停	暂停	+自选净值购买
000415	大摩纯债稳定添利A	1.2600	1.3600			暂停	暂停	+自选净值购买
000238	国投一年定开C	1.1520	1.3570			暂停	暂停	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0410	1.3460			暂停	暂停	+自选净值购买
050028	博时收益A	0.9270	1.3410			暂停	暂停	+自选净值购买
000416	大摩纯债稳定添利C	1.2370	1.3370			暂停	暂停	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0370	1.3250			暂停	暂停	+自选净值购买
050128	博时收益C	0.9260	1.3140			暂停	暂停	+自选净值购买
000226	长盛年年C	1.2030	1.2460			暂停	暂停	+自选净值购买
001728	银华战略	1.2380	1.2380			暂停	暂停	+自选净值购买
001859	大摩增值18个月开放债券A	1.0740	1.1800			暂停	暂停	+自选净值购买
003508	华安睿安定开混合A	1.1628	1.1628			暂停	暂停	+自选净值购买
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002269	银华大数据	0.7150	0.7150			暂停	暂停	+自选净值购买
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