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天风证券股份有限公司
公司全称 天风证券股份有限公司英文名称 TIANFENG SECURITIES CO., LTD.
成立时间 2000-03-29注册资本 666596.75(万元)
法人代表 余磊总 经 理 王琳晶
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
邮政编码 430000客服邮箱 dongban@tfzq.com
网站地址 http://www.tfzq.com
电话号码 027-87618889传真号码 027-87618863
公司简介 1、天风证券改制前的设立及演变(1)公司设立①取得名称预核准登记1999年12月21日,四川省工商行政管理局向四川天风经纪签发了(川)名称预核内字[1999]第723号《企业名称预先核准通知书》,核准企业名称为“四川省天风证券经纪有限责任公司”(简称“四川天风经纪”)。②订立发起人协议1999年12月18日,四川天风经纪的发起人四川省国投、嘉鑫投资、汉龙集团、宏达集团、亚华集团署了《发起人协议》。根据《发起人协议》,四川天风经纪的注册资本为7,700万元,其中,四川省国投以原成都联合期货交易所经评估后的净资产出资2,100万元,嘉鑫投资以货币出资1,500万元,汉龙集团以货币出资1,500万元,宏达集团以货币出资1,500万元,亚华集团以货币出资1,100万元。③设立时的批准1999年7月27日,四川省人民政府出具《关于成都联合期货交易所改组为四川省天风证券经纪有限责任公司的函》(川府函〔1999〕150号),同意在成都联合期货交易所基础上经改组投资设立四川省天风证券经纪有限责任公司。1999年10月25日,中国证监会出具《关于同意原成都联合期货交易所改组及筹建证券经纪公司方案的批复》(证监机构字[1999]119号),同意将成都联合期货交易所资产改组并筹建四川省天风证券经纪有限责任公司的方案。2000年3月17日,中国证监会出具《关于同意四川省天风证券经纪有限责任公司及成都走马街证券营业部开业的批复》(证监机构字[2000]55号),同意四川省天风证券经纪有限责任公司及成都走马街证券营业部开业。2000年3月27日,中国证监会向四川天风经纪核发了编号为J19951000的《经营证券业务许可证》,获准其从事经营范围所列证券业务,即证券的代理买卖;代理还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户。④设立时涉及的国有资产的产权界定及管理、资产评估、评估备案四川省国有资产经营投资管理有限责任公司以原成都联合期货交易所清算后经评估后的净资产投资四川天风经纪,根据《国有资产评估管理办法》等有关法律法规之规定,履行了国有资产的产权界定及管理、资产评估、评估备案等手续,具体如下:1999年7月2日,四川省国有资产管理局出具《关于成都联合期货交易所产权界定结果的报告》(川国资产[1999]13号),将用于出资设立四川天风经纪的原成都联合期货交易所在清退会员资格费、席位占用费及偿还其他债务后所剩的净资产界定为国有资产。1999年7月10日,经成都联合期货交易所委托,四川省资产评估事务所对成都联合期货交易所拟用于改组投资的相关资产、负债开展评估,并出具了川资评报字(1999)第21号《资产评估报告书》。根据前述评估报告书,成都联合期货交易所拟用于改组投资的资产总额7,736.38万元,负债总额5,355.34万元,净资产总额2,381.04万元。1999年7月19日,四川省国有资产管理局出具《关于对成都联合期货交易所资产评估报告确认的通知》(川资评管[1999]96号),确认川资评报字(1999)第21号《资产评估报告书》的评估结果有效。2000年1月6日,四川省财政厅出具《关于明确省天风证券公司国有股持股问题的函》(川财商(2000)2号),明确由四川省国有资产经营投资管理有限责任公司以成都联合期货交易所净资产2,100万元入股四川省天风证券经纪有限责任公司,行使国有股东权利。⑤验资确认1999年12月17日,四川君和会计师事务所出具君和验内字(1999)第006号《验资报告》对四川天风经纪的注册资本实收情况进行了审验。经四川君和会计师事务所验证,截至1999年11月30日止,四川省天风证券经纪有限责任公司已收到其股东投入的资本合计77,752,660.97元。其中,四川省国投以净资产出资2,100万元,占注册资本的27.27%;嘉鑫投资以货币出资1,500万元,占注册资本的19.48%;汉龙集团以货币出资1,500万元,占注册资本的19.48%;宏达集团以货币出资1,500万元,占注册资本的19.48%;亚华集团以货币出资1,100万元,占注册资本的14.29%。⑥注册登记2000年3月29日,四川省工商行政管理局向四川天风经纪核发了注册号为5100001812199的《企业法人营业执照》,四川天风经纪正式成立。(2)2002年11月股权转让①签署《股权转让协议书》联合生物与四川天风经纪的股东嘉鑫投资签署了《股权转让协议书》,受让了后者所持有的四川天风经纪19.48%的股权(股权转让作价为35,234,290.17元);武汉高科与股东汉龙集团签署了《股权转让协议书》,受让了后者所持有的四川天风经纪19.48%股权(股权转让作价为35,234,290.17元);江中药业与股东宏达集团签署了《股权转让协议书》,受让了后者所持有的四川天风经纪19.48%的股权(股权转让作价为12,734,290.17元);当代物业与股东亚华集团签署了《股权转让协议书》,受让了后者所持有的四川天风经纪14.29%的股权(股权转让作价为9,341,530.11元)。②取得中国证监会的核准2002年10月,中国证监会出具《关于同意四川省天风证券经纪有限责任公司股权转让的函》(机构部部函[2002]371号)审核批准前述股权转让事宜。③股东会决议批准2002年11月,四川天风经纪召开股东会,会议审议通过了前述股权转让事宜并修改了公司章程的相应条款。④工商变更登记2002年11月,四川天风经纪就前述股权转让事宜在工商登记机关办理了变更登记。(3)2003年8月增资:注册资本增至54,876万元①股东会决议批准2003年7月19日,四川天风经纪召开股东会,会议审议通过将公司的注册资本由7,700万元增至54,876万元的方案。根据前述增资方案,新增的注册资本中5,400万元由大通证券以持有的5家证券营业部的净资产作价认购,其余注册资本41,776万元则由四川天风经纪的新老股东以货币资金认购。②取得中国证监会的核准中国证监会分别于2003年6月4日、2003年9月4日出具了《关于同意四川省天风证券经纪有限责任公司增资扩股的批复》(证监机构字[2003]117号)和《关于四川省天风证券经纪有限公司调整增资扩股方案有关问题的函》(机构部部函[2003]124号)核准前述增资扩股事宜。③验资确认2003年8月11日,四川君和会计师事务所出具君和验(2003)第2005号《验资报告》,对本次新增注册资本的实缴情况进行了审验确认。④本次增资涉及的资产评估本次增资中,大通证券以持有的大连市旅顺自新街证券营业部、大连市普兰店南山路证券营业部、成都林荫街证券营业部、深圳爱国路证券营业部及大连天河路证券营业部5家证券营业部的净资产作价认购新增出资5,400万元系以非货币资产出资,根据《公司法》之规定应当对该非货币资产进行评估以核实作价。2003年1月26日,经大连源正资产评估有限公司以源正评报字(2003)第8号《资产评估报告》确认,大通证券用以出资的5家证券营业部的净资产评估价值为5,408.77万元。⑤工商变更登记2003年8月,四川天风经纪就前述增资事宜在工商登记机关办理了变更登记。(4)2003年8月、2004年4月更名2003年6月4日,中国证监会以《关于四川省天风证券经纪有限公司增资扩股的批复》(证监机构字[2003]117号)同意公司更名为“四川省天风证券有限责任公司”;2003年7月14日,四川省工商行政管理局出具《企业名称变更核准通知书》(川名称预核内字[2003]第3115号),核准公司更名;2003年8月13日,公司在四川省工商行政管理局完成工商变更手续。2003年11月19日,国家工商行政管理总局出具《企业名称变更核准通知书》(国名称变核内字[2003]第485号),核准公司更名为“天风证券有限责任公司”;2004年4月19日,公司在四川省工商行政管理局完成工商变更手续。(5)2006年11月减资及更名:注册资本减至18,100万元①股东会决议批准2005年3月,天风证券有限责任公司召开股东会,会议决议将公司注册资本从54,876万元减少为18,100万元并更名为“天风证券经纪有限责任公司”(以下简称“天风经纪有限”),其中,武汉高科减少6,276万元,道博股份减少5,500万元,人福医药减少5,100万元,武汉天龙减少5,000万元,新华信托减少5,000万元,人福药业减少2,500万元,杰圣科技减少2,500万元,曙光软件减少2,500万元,武汉城市开发减少2,400万元,减资对价为每1元注册资本对应1元人民币。②减资公告及债权人保护作出减资的股东会决议后,天风经纪有限分别于2005年6月30日、7月1日及7月5日在《市场与消费报》刊登减资公告。截至2006年11月1日,未有债权人向天风经纪有限申报债权,故而公司减资前的债务由减资后的公司承担。③取得中国证监会的核准2006年10月20日,中国证监会出具《关于天风证券有限责任公司减少注册资本、修改章程以及变更名称的批复》(证监机构字[2006]245号),核准本次减资、更名事宜。④验资确认2006年11月22日,四川万方会计师事务所有限责任公司出具川万会验[2006]第064号《验资报告》对本次减资事宜进行了审验确认。⑤工商变更登记2006年11月,天风经纪有限就前述减资事宜在工商登记机关办理了变更登记。(6)2009年4月增资:注册资本增至31,500万元①股东会决议批准2008年5月,天风经纪有限召开2008年第一次临时股东会,会议决议通过了《公司增资扩股方案》,同意公司进行增资扩股,注册资本增加至不超过6亿元。②取得中国证监会的核准2009年2月25日,中国证监会出具《关于核准天风证券经纪有限责任公司变更注册资本的批复》(证监许可[2009]179号),核准本次增资事宜。③验资确认2009年4月3日,大信会计师事务有限公司出具大信验字(2009)第2-0006号《验资报告》对本次新增注册资本实缴情况进行了审验确认。④工商变更登记2009年4月,天风经纪有限就前述增资事宜在工商登记机关办理了变更登记。(7)2009年9月更名2009年8月17日,中国证监会以《关于核准天风证券经纪有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(证监许可[2009]801号)同意公司更名为“天风证券有限责任公司”;2009年9月16日,公司在武汉市工商行政管理局完成工商变更手续。(以下简称“天风有限”)。(8)2010年6月股权转让①签署《股权转让合同》或《协议书》2008年4月,天风有限的股东江中药业与恒健通签署了《协议书》,将其持有的天风有限的全部4.76%股权转让给恒健通(股权转让作价为13,000,000元)。2009年11月,天风有限的股东江中制药分别与武汉新洪、武汉奥兴、仁军投资及银海置业签署了《股权转让合同》,将其持有的天风有限的全部15.87%股权以每1股注册资本1元的价格转让给武汉新洪等四家单位,其中,武汉新洪及银海置业分别受让天风有限3.17%的股权,武汉奥兴及仁军投资分别受让天风有限4.76%的股权。2009年11月,天风有限的股东大通证券分别与人福医药、京山轻机及武汉铁源签署了《股权转让合同》,将其持有的天风有限的全部17.14%股权转让给人福医药等三家单位,其中,人福医药受让天风有限10.62%的股权(股权转让作价为53,663,674.36元),京山轻机受让天风有限4.94%的股权(股权转让作价为24,972,649.83元),武汉铁源受让天风有限1.59%的股权(股权转让作价为8,024,114.71元)。2009年11月,天风有限的股东联合生物与人福医药签署了《股权转让合同》,将其持有的天风有限的全部11.11%股权转让人福医药(股权转让作价为53,350,000元)。②股东会决议批准2009年11月及2009年12月,天风有限先后召开了公司2009年第五次临时股东会、2009年第六次临时股东会会议,审议通过了前述股权转让事宜并修改了公司章程的相应条款。③取得了中国证监会湖北监管局的无异议函及中国证监会的核准2010年4月29日,中国证监会湖北监管局出具《关于天风证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(鄂证监函[2010]65号),同意天风有限持有5%以下股权的股东转让股权的事宜。2010年6月1日,中国证监会出具《关于核准天风证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]749号),核准大通证券及联合生物与人福医药之间的股权转让事宜。④工商变更登记2010年6月,天风有限就前述股权转让事宜在工商登记机关办理了变更登记。(9)2011年2月转增资本及增资:注册资本增至83,700万元①股东会决议批准2010年11月8日,天风有限召开2010年第一次临时股东会,会议决议通过了将公司的注册资本由31,500万元变更为83,700万元的议案,新增的注册资本中的11,500万元以天风有限未分配利润和资本公积由截至2010年10月31日登记在册的天风有限的股东按照出资比例同比例转增为注册资本;在转增基础之上,天风有限新老股东将按照每1元出资对应人民币1.5元的价格进行增资。②取得中国证监会的核准2011年1月11日,中国证监会出具《关于核准天风证券有限责任公司变更注册资本的批复》(证监许可[2011]55号),核准前述增资事宜。③验资确认2011年2月15日,大信会计师事务有限公司出具大信验字[2011]第2-0004号《验资报告》对本次新增注册资本实缴情况进行了审验确认。④工商变更登记2011年2月,天风有限就前述增资事宜在工商登记机关办理了变更登记手续。(10)2011年3月国有股权划转①签署《股权无偿划转协议书》2010年11月29日,天风有限的股东四川省国投与四川华西签署《股权无偿划转协议书》,约定将其持有的天风有限股权以行政划转方式转让给四川华西。②取得国资部门对国有股权划转的批复2010年12月1日,四川省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于无偿划转四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持有的天风证券有限责任公司国有股权有关问题的批复》(川国资产权[2010]94号)同意前述国有股权无偿划转事宜。③取得了中国证监会湖北监管局的无异议函2011年3月10日,中国证监会湖北监管局出具《关于天风证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(鄂证监机构字[2011]15号),同意天风有限持有5%以下股权的国有股权划转事宜。④工商变更登记2011年3月,天风有限就前述国有股权划转事宜在工商登记机关办理了变更登记手续。2、天风证券股份有限公司改制设立情况(1)取得名称预核准登记2011年11月8日,国家工商行政管理总局向天风证券有限责任公司核发了(国)名称变核内字[2011]第1663号《企业名称变更核准通知书》,审核同意“天风证券有限责任公司”名称变更为“天风证券股份有限公司”。(以下简称“天风证券”)(2)整体变更涉及的审计和评估2011年9月30日,大信会计师事务有限公司出具大信审字[2011]第2-0463号《审计报告》,确认截至2011年8月31日,天风有限的账面净资产为1,098,812,451.31元。2011年11月30日,北京亚超资产评估有限公司出具亚超评报字[2011]第03007号《天风证券有限责任公司设立股份有限公司公司股权全部权益价值评估项目资产评估报告书》,确认截至2011年8月31日,天风有限的股东全部权益评估值为人民币1,101,978,900元,评估增值3,166,400元,增值率0.29%。(3)股东会决议批准2011年10月14日,天风有限召开2011年第三次临时股东会,会议审议并通过了《公司整体变更为股份有限公司的方案》,具体如下:拟变更设立的股份有限公司总股本为837,000,000股,由公司截至2011年8月31日止经审计的净资产1,098,812,451.31元中的837,000,000元按1:1的比例折合而成;拟变更设立的股份有限公司每股面值1元,注册资本为837,000,000元。公司超过拟设立的股份有限公司注册资本部分(261,812,451.31元),计入拟设立的股份有限公司的资本公积金,由公司全体股东按出资比例共享;2011年12月22日,天风有限2011年第四次临时股东会会议审议通过了《调整公司整体变更为股份有限公司方案的议案》,决议将公司净资产超过拟设立的股份有限公司注册资本部分(261,812,451.31元),分别计入一般风险准备8,006,244.48元、交易风险准备8,006,244.48元、资本公积245,799,962.35元。(4)取得中国证监会的批准2012年1月20日,中国证监会出具《关于核准天风证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》(证监许可[2012]96号),核准天风证券有限责任公司变更为股份有限公司,变更后的公司名称为天风证券股份有限公司,注册资本为837,000,000元。(5)验资确认2012年2月15日,大信会计师事务有限公司出具大信验字[2012]第2-0007号《验资报告》确认,截至2012年2月14日止,天风证券(筹)已收到全体股东以其拥有的天风有限截至2011年8月31日止经审计的净资产1,098,812,451.31元作为折股依据,按照1.3128:1的比例折合为天风证券(筹)全部股份837,000,000股,超过部分261,812,451.31元分别计入一般风险准备8,006,244.48元、交易风险准备8,006,244.48元和资本公积245,799,962.35元。(6)召开创立大会暨第一次股东大会2012年2月14日,天风证券召开公司创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过《天风证券股份有限公司筹办情况的报告》、《设立天风证券股份有限公司及发起人出资情况的议案》、《天风证券股份有限公司章程(草案)》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》等议案;会议还同时选举产生了公司第一届董事会董事及第一届监事会股东代表监事。(7)工商变更登记2012年2月23日,天风证券在武汉市工商行政管理局东湖分局就上述事项办理了变更登记并重新领取了《企业法人营业执照》。3、天风证券股份有限公司设立后股权结构变化情况(1)2012年6月转增股本及增资:注册资本增至157,000万元①股东大会决议批准2012年3月31日,天风证券召开2012年第三次临时股东大会,会议审议通过《关于公司增资扩股方案的议案》。根据《关于公司增资扩股方案的议案》,天风证券以83,700万股为基数,向截止2012年3月26日登记在册的的全体股东每10股转增2.81股,共转出资本公积23,519.70万元,并在转增的基础之上,按照每股1.3元的价格进行增资。增资完成后,公司的注册资本将增加至157,000万元。②取得中国证监会湖北监管局的核准2012年5月18日,中国证监会湖北监管局出具《关于核准天风证券股份有限公司变更注册资本的批复》(鄂证监机构字[2012]41号),核准前述增资事宜。③验资确认2012年6月15日,中勤万信会计师事务所有限公司出具勤信验字[2012]1004号《验资报告》对本次新增注册资本实缴情况进行了审验确认。④工商变更登记2012年6月18日,天风证券就前述增资事宜在工商登记机关办理了变更登记手续。(2)2013年9月转增股本:注册资本增至174,113万元①股东大会决议批准2013年4月22日,天风证券召开2012年年度股东大会,会议审议通过《公司2012年度利润分配方案的议案》,会议决议以2012年12月31日的未分配利润向全体股东每1000股送红股9股,共计派发股票股利人民币14,130,000元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股,共计转增15,700万股。实施完成后,天风证券总股本将增加至1,741,130,000股,注册资本将增加至人民币1,741,130,000元。②取得中国证监会的核准2013年7月24日,中国证监会出具《关于核准天风证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2013]969号),核准前述增资事宜。③验资确认2013年7月28日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字[2013]2-00026号《验资报告》对本次新增注册资本实缴情况进行了审验确认。④工商变更登记2013年9月16日,天风证券就前述增资事宜在工商登记机关办理了变更登记手续。(3)2014年5月股权转让①签署《股权转让协议书》2013年12月17日,发行人的股东当代物业与道博股份签署了《股权转让协议》,将其持有的天风证券股权21,380,466股(占天风证券总股本的1.23%)转让给后者(股权转让作价为32,070,699元)。②取得了中国证监会湖北监管局的无异议函2014年3月18日,中国证监会湖北监管局出具《湖北监管局关于天风证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(鄂证监机构字[2014]4号),同意前述股权转让事宜。③取得湖北省股权托管中心托管登记2014年5月27日,天风证券就前述股权转让后的股东及其持股情况在湖北省股权托管中心办理了托管登记。(4)2014年7月增资:注册资本增至234,113万元①股东大会决议批准2014年4月25日,天风证券召开2013年年度股东大会会议,审议通过将公司的注册资本由1,741,130,000元增加至2,341,130,000元。②取得中国证监会湖北监管局的备案回执2014年7月22日,中国证监会湖北监管局出具《关于接收天风证券股份有限公司增加注册资本且股权结构未发生重大调整备案文件的回执》,接收了对前述增资事宜的备案。③验资确认2014年7月10日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2014]730043号《验资报告》对本次新增注册资本实缴情况进行了审验确认。④工商变更登记2014年7月9日,天风证券就前述增资事宜在工商登记机关办理了变更登记手续。(5)2014年12月股权转让①签署《股权转让协议书》2014年12月5日,发行人的股东京山轻机与上海鼎石、武汉奥兴签署了《股权转让协议》,将其持有的天风证券股权3,000万股(占天风证券总股本的1.28%)分别转让给上海鼎石1,000万股(占公司总股本0.43%)、武汉奥兴2,000万股(占公司总股本0.85%),股权转让作价经三方一致同意为每股2元,合计人民币6,000万元。②取得了中国证监会湖北监管局的无异议函2014年12月30日,中国证监会湖北监管局出具《湖北监管局关于天风证券股份有限公司变更5%以下股权股东的无异议函》(鄂证监机构字[2014]25号),同意前述股权转让事宜。③取得湖北省股权托管中心托管登记天风证券就前述股权转让后的股东及其持股情况在湖北省股权托管中心办理了托管登记。(6)2015年6月增资:注册资本增至466,200万元①股东大会决议批准2015年3月2日,天风证券召开2015年第三次临时股东大会会议,审议通过将公司的注册资本由2,341,130,000元增加至4,662,000,000元。②变更工商登记2015年6月16日,天风证券就前述增资事宜在工商登记机关办理了变更登记手续。③验资确认2015年4月10日、2015年5月29日、2015年6月24日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)分别出具大信验字[2015]第2-00025号、大信验字[2015]第2-00046号、大信验字[2015]第2-00059号《验资报告》对本次新增注册资本实缴情况进行了审验确认。④取得湖北省股权托管中心托管登记2015年6月25日,天风证券就前述股权转让后的股东及其持股情况在湖北省股权托管中心办理了托管登记。⑤取得中国证监会湖北监管局的备案回执2015年6月30日,中国证监会湖北监管局出具《关于接收天风证券股份有限公司增加注册资本且股权结构未发生重大调整备案文件的回执》,对前述增资事宜进行备案。(7)湖北省人民政府关于确认天风证券股份有限公司历史沿革有关事项的复函2014年12月24日,天风证券向湖北省人民政府提交《关于恳请支持天风证券股份有限公司首次发行A股并上市的请示》,经天风证券自查认为:天风证券及其前身的设立、改制及历次股权演变过程合法合规;天风证券及其前身的设立、改制、增减资、国有股权转让等行为均真实有效,不存在纠纷或潜在纠纷,不存在侵害国有资产的行为,未造成国有资产流失。2015年10月30日,湖北省人民政府下发《省人民政府关于确认天风证券股份有限公司历史沿革有关事项的复函》(鄂政函【2015】221号),同意发行人关于历史沿革有关事项的自查意见。
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单位净值累计净值申购赎回
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.24251.24250.08827.64%暂停暂停+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C1.15481.15480.07697.13%暂停暂停+自选 净值 购买
163001长信医疗2.40702.94700.12305.39%开放开放+自选 净值 购买
010237安信创新先锋混合发起A1.09331.09330.05555.35%暂停暂停+自选 净值 购买
000220富国医保混合A5.63305.63300.28505.33%开放开放+自选 净值 购买
009969金鹰内需成长混合C1.27491.27490.06145.06%开放开放+自选 净值 购买
005454前海开源医疗健康C3.32873.32870.15885.01%开放开放+自选 净值 购买
005453前海开源医疗健康A3.33793.33790.15925.01%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗3.17403.17400.14904.93%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保4.28304.49800.20104.92%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A1.12711.12710.04914.55%开放开放+自选 净值 购买
000496长安产业精选混合A1.73491.97490.07514.52%开放开放+自选 净值 购买
161027证券分级1.13600.66500.04804.41%暂停暂停+自选 净值 购买
005237银华医疗健康量化股票发起式A2.10572.10570.08834.38%开放开放+自选 净值 购买
005238银华医疗健康量化股票发起式C2.08542.08540.08744.37%开放开放+自选 净值 购买
001344易方达沪深300医药卫生联接A1.94941.94940.07904.22%开放开放+自选 净值 购买
160630国防分级1.38401.35900.05604.22%暂停暂停+自选 净值 购买
009852银华品质消费股票1.08511.08510.04384.21%暂停暂停+自选 净值 购买
162720广发创业板两年定开混合1.05561.05560.04194.13%暂停暂停+自选 净值 购买
005433申万菱信医药先锋股票1.06631.06630.03973.87%开放开放+自选 净值 购买
160625证保分级0.93301.94800.03303.67%暂停暂停+自选 净值 购买
007109南方沪港深核心优势混合1.06931.06930.03613.49%暂停暂停+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.46901.46900.04903.45%开放开放+自选 净值 购买
000059国联安医药1001.48972.04970.04953.44%开放开放+自选 净值 购买
005037银华新能源新材料量化优选股票A1.77031.77030.05843.41%开放开放+自选 净值 购买
002028九泰天宝C1.69801.83400.05603.41%开放开放+自选 净值 购买
007307华泰柏瑞基本面智选C2.68012.68010.08513.28%暂停暂停+自选 净值 购买
007306华泰柏瑞基本面智选A2.70222.70220.08583.28%暂停暂停+自选 净值 购买
010394工银健康生活混合C1.12671.12670.03563.26%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.96404.21600.12403.23%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.51345.51340.17133.21%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A2.07942.07940.06353.15%开放开放+自选 净值 购买
001007国联安鑫安1.44842.33440.04353.10%开放开放+自选 净值 购买
010162广发瑞安精选股票C1.07281.07280.03183.05%暂停暂停+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A3.63403.69900.10603.00%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.88613.93110.11313.00%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.81341.81340.05182.94%开放开放+自选 净值 购买
006121华安双核驱动混合2.71242.71240.07612.89%开放开放+自选 净值 购买
000592建信改革红利5.51705.51700.15302.85%开放开放+自选 净值 购买
460005华泰柏瑞价值增长混合A5.96947.15470.16532.85%开放开放+自选 净值 购买
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合2.17802.33900.06002.83%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合2.16442.16440.05962.83%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A1.00641.00640.02772.83%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.99550.99550.02742.83%开放开放+自选 净值 购买
001216易基新收益A4.41204.41200.11902.77%开放开放+自选 净值 购买
001217易基新收益C4.30904.30900.11602.77%开放开放+自选 净值 购买
009652海富通成长甄选混合C1.23381.23380.03322.77%开放开放+自选 净值 购买
009651海富通成长甄选混合A1.23541.23540.03322.76%开放开放+自选 净值 购买
010335华宝竞争优势混合1.06291.06290.02852.76%暂停暂停+自选 净值 购买
001040新华策略2.51612.51610.06702.74%开放开放+自选 净值 购买
000409鹏华环保产业4.62704.62700.12302.73%开放开放+自选 净值 购买
002083新华鑫动力A2.62312.62310.06922.71%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A3.23036.73660.08402.67%开放开放+自选 净值 购买
001875前海沪港深优势精选2.88103.80100.07402.64%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.41703.92800.03602.61%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C2.56042.56040.06502.60%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.94181.94180.04912.59%开放开放+自选 净值 购买
161028富国中证新能源汽车指数1.16801.40800.02902.55%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.88291.89760.04632.52%开放开放+自选 净值 购买
010709安信医药健康股票A1.02841.02840.02512.50%暂停暂停+自选 净值 购买
010710安信医药健康股票C1.02831.02830.02502.49%暂停暂停+自选 净值 购买
004640华夏节能环保股票2.32732.32730.05642.48%开放开放+自选 净值 购买
004573新华鑫泰1.90701.90700.04612.48%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票A2.35182.35180.05672.47%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.39103.39100.08002.42%开放开放+自选 净值 购买
003853金鹰信息产业股票A3.67573.69370.08652.41%开放开放+自选 净值 购买
005885金鹰信息产业股票C3.67773.67770.08652.41%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合2.60042.60040.06062.39%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合3.40403.40400.07902.38%开放开放+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C2.44862.44860.05562.32%开放开放+自选 净值 购买
006909华夏战略新兴成指ETF联接A2.46062.46060.05582.32%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造4.00804.00800.09002.30%开放开放+自选 净值 购买
161022创业分级1.23401.83500.02702.24%暂停暂停+自选 净值 购买
006590南方新优享C5.83605.83600.12702.22%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.96900.96900.02102.22%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.92605.92600.12802.21%开放开放+自选 净值 购买
007664永赢创业板A2.00332.00330.04312.20%开放开放+自选 净值 购买
007665永赢创业板C2.00082.00080.04302.20%开放开放+自选 净值 购买
008934大成科技消费股票A1.18641.18640.02532.18%开放开放+自选 净值 购买
010112广发研究精选股票A1.12741.12740.02402.18%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势4.56604.56600.09702.17%开放开放+自选 净值 购买
010113广发研究精选股票C1.12641.12640.02392.17%开放开放+自选 净值 购买
006248华夏创业板ETF联接A2.27662.27660.04802.15%开放开放+自选 净值 购买
006249华夏创业板ETF联接C2.26012.26010.04762.15%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
001496工银聚焦1.73001.73000.03602.13%开放开放+自选 净值 购买
008811鹏华科技创新混合1.68241.68240.03472.11%暂停暂停+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A1.79041.79040.03672.09%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.78761.78760.03662.09%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A3.27407.78000.06702.09%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.80901.80900.03702.09%开放开放+自选 净值 购买
160637创业指基1.27500.77200.02602.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000532景顺优势企业4.46804.46800.09102.08%开放开放+自选 净值 购买
000928中融国企2.16502.16500.04402.07%开放开放+自选 净值 购买
001705泓德战略转型股票2.24682.74680.04562.07%开放开放+自选 净值 购买
005187长安鑫兴混合C1.95641.95640.03942.06%开放开放+自选 净值 购买
260104景顺增长14.679016.55500.29002.02%开放开放+自选 净值 购买
008077九泰天奕量化价值混合A1.42641.42640.02792.00%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置3.50503.90500.06801.98%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.61403.69600.07001.98%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.72803.72800.07201.97%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.86809.50000.09401.97%开放开放+自选 净值 购买
260109景内需贰2.02204.50300.03901.97%开放开放+自选 净值 购买
000566华泰创新升级A3.79104.49700.07301.96%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济3.18103.18100.06101.96%开放开放+自选 净值 购买
009687华夏磐利一年定开混合C1.08001.08000.02071.95%暂停暂停+自选 净值 购买
001297平安智慧1.31701.31700.02501.93%开放开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选2.69302.69300.05111.93%开放开放+自选 净值 购买
519915富国消费主题混合A3.18803.18800.06001.92%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票A2.32942.32940.04381.92%开放开放+自选 净值 购买
010887南方消费升级混合A1.01841.01840.01911.91%暂停暂停+自选 净值 购买
009661平安研究睿选混合A1.35151.35150.02531.91%开放开放+自选 净值 购买
009662平安研究睿选混合C1.34741.34740.02521.91%开放开放+自选 净值 购买
010888南方消费升级混合C1.01831.01830.01901.90%暂停暂停+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.66401.66400.03101.90%开放开放+自选 净值 购买
007082平安高端制造混合A2.79642.79640.05201.89%开放开放+自选 净值 购买
161025移动互联0.96801.67200.01801.89%暂停暂停+自选 净值 购买
007083平安高端制造混合C2.74662.74660.05101.89%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.67101.67100.03101.89%开放开放+自选 净值 购买
005409华泰柏瑞新兴产业混合A2.22732.22730.04121.88%开放开放+自选 净值 购买
001294新华战略1.42571.42570.02631.88%开放开放+自选 净值 购买
006397长信内需成长混合E3.20703.47700.05901.87%开放开放+自选 净值 购买
005288海富通创业板增强A2.01972.01970.03691.86%开放开放+自选 净值 购买
000689前海新经济1.91602.02600.03501.86%开放开放+自选 净值 购买
008273广发优质生活混合1.95081.95080.03521.84%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合5.21605.21600.09401.84%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.56102.56100.04601.83%开放开放+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合4.80105.28900.08601.82%开放开放+自选 净值 购买
009879平安低碳经济混合C1.33541.33540.02361.80%开放开放+自选 净值 购买
162605景顺鼎益3.45506.39600.06101.80%开放开放+自选 净值 购买
005498银华积极成长混合2.35492.35490.04141.79%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.61803.99800.08101.79%开放开放+自选 净值 购买
009415中邮瑞享两年定期开放混合A1.04951.04950.01841.78%暂停暂停+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A1.20461.20460.02101.77%开放开放+自选 净值 购买
460007华泰柏瑞行业领先混合3.55803.55800.06201.77%开放开放+自选 净值 购买
002662前海开源沪港深大消费主题混合A2.07802.07800.03601.76%开放开放+自选 净值 购买
000418景顺成长之星4.46404.46400.07701.76%开放开放+自选 净值 购买
005028鹏华研究精选混合2.65542.65540.04571.75%开放开放+自选 净值 购买
590003中邮核心优势2.16102.34100.03701.74%开放开放+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹1.41102.43600.02401.73%开放开放+自选 净值 购买
005049长安鑫旺价值混合A3.37623.37620.05741.73%开放开放+自选 净值 购买
005050长安鑫旺价值混合C3.38953.38950.05761.73%开放开放+自选 净值 购买
000584新华鑫益5.05365.05360.08531.72%开放开放+自选 净值 购买
000739平安新鑫A2.26202.26200.03801.71%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.39102.94100.04001.70%开放开放+自选 净值 购买
770001德邦优化1.68672.62670.02821.70%开放开放+自选 净值 购买
002106德邦福鑫C1.74511.74510.02881.68%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.76302.20900.02901.67%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活3.05303.05300.05001.66%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.90904.90900.08001.66%开放开放+自选 净值 购买
008657景顺长城科技创新混合1.74801.74800.02801.63%开放开放+自选 净值 购买
002598平安消费精选混合A1.53861.24080.02461.62%暂停暂停+自选 净值 购买
002599平安消费精选混合C1.52861.23180.02441.62%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.40404.57400.05401.61%开放开放+自选 净值 购买
002451平安睿享文娱混合C2.42202.80800.03801.59%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质4.46804.63600.07001.59%开放开放+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合1.01591.01590.01591.59%暂停暂停+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A2.52102.92100.03901.57%开放开放+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合2.27622.49620.03461.54%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.93361.93360.02931.54%开放开放+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合2.29102.29100.03471.54%开放开放+自选 净值 购买
005341长安裕泰混合A3.08423.08420.04671.54%开放开放+自选 净值 购买
410007华富价值2.63103.43100.03971.53%开放开放+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合1.22421.22420.01841.53%开放开放+自选 净值 购买
590007中邮中证500指数增强1.41421.92420.02121.52%暂停暂停+自选 净值 购买
000992广发对冲1.40301.42900.02101.52%暂停暂停+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.93801.93800.02901.52%开放开放+自选 净值 购买
008072景顺长城创业板综指增强1.44561.44560.02141.50%开放开放+自选 净值 购买
001225中邮趋势0.87900.87900.01301.50%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C5.15505.15500.07601.50%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A5.08425.08420.07481.49%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.86001.86000.02701.47%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.95802.05800.02801.45%开放开放+自选 净值 购买
005809前海开源裕源1.76391.76390.02521.45%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.79703.79700.05401.44%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.37161.37160.01951.44%开放开放+自选 净值 购买
010372大成成长进取混合C1.14991.14990.01621.43%开放开放+自选 净值 购买
009146新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)1.35361.35360.01901.42%开放开放+自选 净值 购买
004221长信量化先锋混合C1.99502.29500.02801.42%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.57501.63000.02201.42%开放开放+自选 净值 购买
410003华富成长趋势混合1.92792.34790.02691.41%开放开放+自选 净值 购买
005825申万菱信智能驱动股票2.96112.96110.04131.41%开放开放+自选 净值 购买
005189海富通量化前锋股票A1.88061.88060.02611.41%开放开放+自选 净值 购买
011006工银圆丰三年持有期混合1.01481.01480.01401.40%暂停暂停+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.99302.99300.04101.39%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.93301.93300.02601.36%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.29803.50800.04401.35%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.43942.43940.03231.34%开放开放+自选 净值 购买
010114华宝新兴成长混合1.21861.21860.01611.34%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.56003.75500.04701.34%开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.75800.75800.01001.34%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.89601.89600.02501.34%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A1.01281.01280.01331.33%暂停暂停+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.14601.14600.01501.33%开放开放+自选 净值 购买
006435景顺长城创新成长混合1.85231.85230.02401.31%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C1.01261.01260.01311.31%暂停暂停+自选 净值 购买
010293华商量化优质精选混合1.06721.06720.01381.31%开放开放+自选 净值 购买
006924前海开源沪港深非周期股票C1.78761.78760.02271.29%开放开放+自选 净值 购买
700003平安策略4.10504.20500.05201.28%开放开放+自选 净值 购买
003145中融竞争优势1.81701.81700.02281.27%开放开放+自选 净值 购买
010126平安价值成长混合A1.23761.23760.01551.27%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.28905.05600.01601.26%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.80800.80800.01001.25%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.88301.88300.02301.24%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.50661.50660.01841.24%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.49961.49960.01831.24%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.61403.61400.04401.23%开放开放+自选 净值 购买
008297广发价值优势混合1.76821.76820.02151.23%开放开放+自选 净值 购买
006525前海开源MSCI中国A股指数C1.72671.82670.02071.21%开放开放+自选 净值 购买
001500泓德远见2.26792.70190.02691.20%开放开放+自选 净值 购买
005463银华多元收益定期开放混合A1.12781.12780.01331.19%暂停暂停+自选 净值 购买
008978银华长丰混合发起式1.82121.82120.02121.18%开放开放+自选 净值 购买
005464银华多元收益定期开放混合C1.09461.09460.01271.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000536前海开源可转债1.13501.50500.01301.16%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合2.34292.39290.02681.16%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.40201.40200.01601.15%开放开放+自选 净值 购买
519909华安安顺混合3.60403.91200.04101.15%开放开放+自选 净值 购买
009057博时科技创新混合A1.91001.91000.02171.15%开放开放+自选 净值 购买
009058博时科技创新混合C1.90271.90270.02151.14%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.41801.41800.01601.14%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C1.33171.33170.01491.13%开放开放+自选 净值 购买
163118医药生物1.07381.74560.01201.13%暂停暂停+自选 净值 购买
009958长安鑫悦消费混合A1.33281.33280.01481.12%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合1.41121.41120.01561.12%开放开放+自选 净值 购买
750001安信策略2.66703.25700.02901.10%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.90771.90770.02071.10%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合4.42604.80300.04801.10%开放开放+自选 净值 购买
000634富国天盛1.93703.10100.02101.10%开放开放+自选 净值 购买
002216易方达量化策略精选混合A1.94401.94400.02101.09%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合2.68802.68800.02901.09%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A1.01091.01090.01091.09%暂停暂停+自选 净值 购买
005980南方合顺多资产C1.55571.55570.01671.09%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备2.24402.29700.02401.08%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C1.01081.01080.01081.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000969前海大安全2.17202.17200.02301.07%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合2.55302.55300.02701.07%开放开放+自选 净值 购买
010379广发均衡优选混合A1.01091.01090.01061.06%暂停暂停+自选 净值 购买
010380广发均衡优选混合C1.01081.01080.01051.05%暂停暂停+自选 净值 购买
005570中融智选红利股票C1.56051.56050.01621.05%开放开放+自选 净值 购买
005569中融智选红利股票A1.58051.58050.01641.05%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合1.55001.55000.01601.04%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡2.00684.32680.02071.04%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.60420.66600.00621.04%开放开放+自选 净值 购买
000297鹏华可转债A1.48601.54300.01501.02%开放开放+自选 净值 购买
410010华富中小板1.79361.79360.01811.02%开放开放+自选 净值 购买
000586景顺中小创业板2.50402.50400.02501.01%开放开放+自选 净值 购买
620007金元顺安灵活配置混合A1.81502.02000.01801.00%开放开放+自选 净值 购买
000690前海大海洋2.22202.22200.02201.00%开放开放+自选 净值 购买
003986申万中证500指数A1.86421.95220.01810.98%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.54181.54180.01490.98%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A3.01403.01400.02900.97%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选2.13482.29480.02050.97%开放开放+自选 净值 购买
006314中融策略优选混合A2.51652.51650.02380.95%开放开放+自选 净值 购买
001375金元顺安灵活配置混合C1.80901.80900.01700.95%开放开放+自选 净值 购买
003238新华外延增长混2.72922.72920.02510.93%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.56961.56960.01440.93%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.55351.55350.01420.92%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报2.20102.89900.02000.92%开放开放+自选 净值 购买
161031富国中证工业4.0指数1.21100.87300.01100.92%开放开放+自选 净值 购买
007995华夏中证500指数增强C1.48531.48530.01340.91%暂停暂停+自选 净值 购买
005136华安幸福生活混合2.77242.77240.02500.91%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.88602.16800.01700.91%开放开放+自选 净值 购买
002064华富产业升级1.77702.07700.01600.91%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.38131.38130.01240.91%暂停暂停+自选 净值 购买
002510申万中证500增强A1.69631.69630.01520.90%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.39802.39800.02100.88%开放开放+自选 净值 购买
002233工银丰收回报灵活配置混合C1.74401.74400.01500.87%开放开放+自选 净值 购买
001650工银丰收回报灵活配置混合A1.75901.75900.01500.86%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合2.00002.00000.01700.86%开放开放+自选 净值 购买
001413中融鑫起点A1.41531.46530.01200.86%暂停开放+自选 净值 购买
003602申万菱信安鑫精选混合C1.30501.47000.01100.85%开放开放+自选 净值 购买
003670中融物联网主题1.60901.60900.01350.85%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.90904.34800.03200.83%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.59301.88100.01300.82%开放开放+自选 净值 购买
000940富国中小盘3.31603.31600.02700.82%开放开放+自选 净值 购买
040047华安纳指100美元现钞0.60360.60360.00490.82%开放开放+自选 净值 购买
162714广发深证100指数(LOF)A1.94932.16850.01580.82%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合2.94964.48590.02390.82%开放开放+自选 净值 购买
005251银华多元动力灵活配置混合2.34612.34610.01900.82%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.70591.95490.01380.82%开放开放+自选 净值 购买
519975长信中小盘1.36901.76900.01100.81%开放开放+自选 净值 购买
001701中融产业升级混合2.61502.61500.02100.81%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防1.62201.62200.01300.81%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.75302.75300.02200.81%开放开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票1.95801.95800.01560.80%开放开放+自选 净值 购买
006122华安低碳生活混合2.57662.57660.02050.80%开放开放+自选 净值 购买
004858长信量化多策略C2.03602.03600.01600.79%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选5.37605.37600.04200.79%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接2.18242.18240.01700.79%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合7.86928.48920.06120.78%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.212027.01600.15700.78%开放开放+自选 净值 购买
700002平安深证3002.96103.04100.02300.78%开放开放+自选 净值 购买
004521安信工业4.0混合A1.37781.37780.01060.78%暂停暂停+自选 净值 购买
004522安信工业4.0混合C1.37101.37100.01050.77%暂停暂停+自选 净值 购买
003601申万菱信安鑫精选混合A1.30901.47400.01000.77%开放开放+自选 净值 购买
001060前海高端装备1.96501.96500.01500.77%开放开放+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.36711.36710.01030.76%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.90591.90590.01430.76%开放开放+自选 净值 购买
006587南方优享分红混合C1.32101.77100.00990.76%开放开放+自选 净值 购买
005219华夏聚惠FOFC1.34961.34960.01010.75%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.56403.06400.01900.75%开放开放+自选 净值 购买
001641富国绝对收益1.37101.37100.01000.73%暂停暂停+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合2.02302.02300.01470.73%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.71808.71800.06300.73%开放开放+自选 净值 购买
004677博时战略新兴产业混合2.38502.38500.01700.72%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.65903.65900.02600.72%开放开放+自选 净值 购买
001004新华稳健1.78001.78000.01240.70%开放开放+自选 净值 购买
001724申万多策略C1.45301.55900.01000.69%开放开放+自选 净值 购买
004805长信消费精选行业量化2.27332.27330.01550.69%开放开放+自选 净值 购买
005310广发电子信息传媒股票A2.03022.03020.01370.68%开放开放+自选 净值 购买
005081海富通量化多因子混合A1.88031.88030.01260.67%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合1.79101.79100.01200.67%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典1.94504.33500.01300.67%开放开放+自选 净值 购买
005080海富通量化多因子混合C1.88581.88580.01260.67%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A1.00691.00690.00670.67%暂停暂停+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.13302.13300.01400.66%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C1.00681.00680.00660.66%暂停暂停+自选 净值 购买
006255中邮中证价值回报A1.31231.31230.00860.66%开放开放+自选 净值 购买
006256中邮中证价值回报C1.30091.30090.00850.66%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.35381.45970.00860.64%开放开放+自选 净值 购买
006063景顺MSCI中国A股国际通1.75141.75140.01110.64%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.34351.34350.00850.64%开放开放+自选 净值 购买
590002中邮核心成长混合1.03281.03280.00650.63%开放开放+自选 净值 购买
007590华宝绿色领先股票1.38491.38490.00850.62%开放开放+自选 净值 购买
163109申万菱信深证成份指数0.80551.02380.00490.61%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.66602.78500.01600.60%开放开放+自选 净值 购买
163110申万量化2.29773.38130.01370.60%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.52001.52000.00900.60%开放开放+自选 净值 购买
000767华富国泰民安1.53301.58300.00900.59%开放开放+自选 净值 购买
000827广发百发100E1.72602.08600.01000.58%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A1.72902.08900.01000.58%开放开放+自选 净值 购买
006792鹏华香港美国互联网美元现汇0.24240.24300.00140.58%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法2.08602.92100.01200.58%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.92802.27800.01100.57%开放开放+自选 净值 购买
000834大成纳指1002.99102.99100.01700.57%开放开放+自选 净值 购买
009085银华丰享一年持有期混合1.21571.21570.00690.57%开放暂停+自选 净值 购买
010009中融成长优选混合C1.13111.13110.00640.57%开放开放+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合1.36341.36340.00770.57%开放开放+自选 净值 购买
002398华安安禧混合A1.25721.29720.00710.57%开放开放+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.22461.26460.00690.57%开放开放+自选 净值 购买
010242平安稳健增长混合A1.00561.00560.00560.56%暂停暂停+自选 净值 购买
001201申万安鑫A1.45901.51500.00800.55%开放开放+自选 净值 购买
010243平安稳健增长混合C1.00541.00540.00550.55%暂停暂停+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A1.48301.48300.00800.54%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E1.51301.51300.00800.53%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3003.03003.37000.01600.53%开放开放+自选 净值 购买
000974安信消费医药2.08302.14300.01100.53%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合2.65402.65400.01400.53%开放开放+自选 净值 购买
001972前海开源沪港深智慧生活混合2.08602.08600.01100.53%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.66602.83000.01400.53%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.68302.68300.01400.52%开放开放+自选 净值 购买
005965安信中证500指数增强A1.85911.85910.00960.52%开放开放+自选 净值 购买
007243安信核心竞争力混合A1.82031.82030.00940.52%开放开放+自选 净值 购买
007244安信核心竞争力混合C1.81281.81280.00930.52%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合2.73502.73500.01400.51%开放开放+自选 净值 购买
000335安信永利信用C1.17301.49800.00600.51%暂停暂停+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.54652.54650.01300.51%开放开放+自选 净值 购买
530017建信双息A1.18301.81200.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
006713前海开源MSCI中国A股消费C2.39222.39220.01200.50%开放开放+自选 净值 购买
009624安信阿尔法定开混合C1.20451.20450.00600.50%暂停暂停+自选 净值 购买
005280安信阿尔法定开混合A1.20851.20850.00600.50%暂停暂停+自选 净值 购买
008290华安现代生活混合1.61321.61320.00800.50%开放开放+自选 净值 购买
004423华商研究精选2.50202.50200.01200.48%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.16522.51440.00550.47%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.18971.41970.00560.47%开放开放+自选 净值 购买
000754华宝量化C1.17161.40160.00550.47%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C2.14902.14900.01000.47%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.08101.51300.00500.46%暂停暂停+自选 净值 购买
006943华泰柏瑞量化明选C1.68741.68740.00780.46%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.08501.54800.00500.46%暂停暂停+自选 净值 购买
006942华泰柏瑞量化明选A1.70161.70160.00780.46%开放开放+自选 净值 购买
002739泓德裕康债券C1.25201.37200.00570.46%开放开放+自选 净值 购买
004951申万菱信价值优利混合1.89271.89270.00860.46%开放开放+自选 净值 购买
009264泓德瑞兴三年持有期混合1.32681.32680.00600.45%开放暂停+自选 净值 购买
110015易行业领先5.08905.70500.02300.45%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A2.21402.21400.01000.45%开放开放+自选 净值 购买
002421新华增强债券A1.26661.26660.00570.45%开放开放+自选 净值 购买
008420广发招泰混合A1.12411.12410.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A3.01003.01000.01320.44%开放开放+自选 净值 购买
531017建信双息C1.14001.54000.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C3.20303.20300.01400.44%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.37401.37400.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.37601.37600.00600.44%暂停暂停+自选 净值 购买
000310安信永利信用A1.18201.53200.00500.42%暂停暂停+自选 净值 购买
960029建信双息H1.18301.36800.00500.42%开放开放+自选 净值 购买
006595广发港股通优质增长混合1.88961.88960.00780.41%开放开放+自选 净值 购买
006293MSCIETF联接C1.77521.95020.00730.41%开放开放+自选 净值 购买
010289景顺长城产业趋势混合1.00401.00400.00410.41%暂停暂停+自选 净值 购买
006286MSCIETF联接A1.79311.96810.00730.41%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A1.06251.06250.00420.40%开放开放+自选 净值 购买
008980中邮科技创新精选混合A1.70851.70850.00670.39%开放暂停+自选 净值 购买
007811淳厚信泽灵活配置混合A1.63421.63420.00640.39%开放开放+自选 净值 购买
001179德邦大健康1.75031.96690.00680.39%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.55301.55300.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.81501.81500.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.56401.56400.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
007812淳厚信泽灵活配置混合C1.62001.62000.00620.38%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股1.07505.12500.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
004404平安股息精选沪港深C1.63931.63930.00610.37%开放开放+自选 净值 购买
004403平安股息精选沪港深A1.69701.69700.00630.37%开放开放+自选 净值 购买
004746易方达上证50指数C2.68902.78900.00990.37%开放开放+自选 净值 购买
006285鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)0.16380.16550.00060.37%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A2.71434.66430.00990.37%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合3.21463.21460.01160.36%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.48091.75880.00530.36%开放开放+自选 净值 购买
000596前海中证军工A2.24002.24000.00800.36%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.96802.10500.00700.36%开放开放+自选 净值 购买
002199前海中证军工C1.14102.10100.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合1.12141.12140.00390.35%开放开放+自选 净值 购买
003613南方卓元C1.18421.25420.00410.35%开放开放+自选 净值 购买
005141华夏睿磐泰荣混合C1.24801.30450.00430.35%开放开放+自选 净值 购买
002412华富安福债券1.22571.22570.00420.34%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票2.05402.05400.00700.34%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.20501.27500.00410.34%开放开放+自选 净值 购买
001027前海中证大农业1.47501.47500.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向3.25203.25200.01100.34%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.77701.77700.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.21501.39100.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
001792大成绝对收益C0.92500.92500.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
000810富国收益A1.54701.66700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.55001.55000.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
008071长信利泰E1.52371.52370.00490.32%开放开放+自选 净值 购买
000181景顺金利A1.24501.42700.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.88911.88910.00600.32%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.84602.84600.00900.32%开放开放+自选 净值 购买
004212中融量化智选混合A1.60411.60410.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
002513金鹰元安C1.51021.51020.00470.31%开放开放+自选 净值 购买
003512申万菱信安鑫优选混合C1.28601.39500.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
006975金鹰鑫日享债券C1.09701.09700.00340.31%开放开放+自选 净值 购买
006974金鹰鑫日享债券A1.09901.09900.00340.31%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.49001.65580.00460.31%开放开放+自选 净值 购买
002474中邮睿信1.31101.31100.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.54301.93910.00470.31%开放开放+自选 净值 购买
005457景顺量化小盘股票1.46581.46580.00430.29%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.32611.32610.00380.29%开放开放+自选 净值 购买
001287安信优势A2.96893.22170.00850.29%开放开放+自选 净值 购买
162717再融资1.42601.42600.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.10201.31700.00300.27%暂停暂停+自选 净值 购买
002018鹏华弘安混合A1.34401.40530.00360.27%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.13101.81200.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.50801.50800.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.15401.60000.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.01071.01070.00260.26%暂停暂停+自选 净值 购买
010453广发瑞福精选混合C1.08881.08880.00280.26%开放开放+自选 净值 购买
010452广发瑞福精选混合A1.08971.08970.00280.26%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.28911.28910.00330.26%开放开放+自选 净值 购买
163115申万菱信中证军工指数1.27712.09580.00320.25%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.22201.22200.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A2.05702.70900.00500.24%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.19301.19300.00290.24%开放开放+自选 净值 购买
002971前海开源鼎安债券A1.24401.24400.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.34603.34600.00800.24%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.34603.34600.00800.24%开放开放+自选 净值 购买
004008中融鑫思路混合A1.74522.20820.00410.24%开放开放+自选 净值 购买
004009中融鑫思路混合C1.70582.16880.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
000933前海睿远C1.28901.53400.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
008841德邦大消费混合C1.29881.29880.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
008840德邦大消费混合A1.30071.30070.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
161024富国中证军工指数1.30101.83500.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.61002.61000.00600.23%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.79801.86400.00410.23%开放开放+自选 净值 购买
009060南方沪深300增强C1.58851.58850.00360.23%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.77001.94600.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
000932前海睿远A1.35001.60500.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
005113平安沪深300指数量化增强A1.55331.55330.00340.22%开放开放+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.37101.56100.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
005177华夏睿磐泰利混合A1.28371.28370.00280.22%开放开放+自选 净值 购买
002459华夏鼎利债券A1.37801.56800.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.47102.47100.00500.20%开放开放+自选 净值 购买
002485国联安通盈C1.13681.46780.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
001157国联安睿祺1.64881.64880.00330.20%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.16301.16300.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.15210.16350.00030.20%开放开放+自选 净值 购买
000664国联安通盈A1.17331.51530.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.74060.74060.00140.19%开放开放+自选 净值 购买
005323前海开源泽鑫混合A1.85461.85460.00350.19%开放开放+自选 净值 购买
002360前海清洁C1.61101.97100.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
006458平安估值优势混合C1.73211.73210.00320.19%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.09801.63400.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
005437易方达易百智能量化策略A1.43921.43920.00260.18%开放开放+自选 净值 购买
004576新华恒益量化混合1.12111.12110.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.12401.17000.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
531009建信收益C1.72801.84300.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
005167嘉实润泽量化定期混合1.19541.19540.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
005128华夏永康添福混合1.26911.26910.00210.17%开放开放+自选 净值 购买
002407前海开源恒远灵活配置混合1.41112.09610.00230.16%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.24701.79700.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
009089嘉实稳固A1.25201.26900.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.30721.30720.00200.15%暂停暂停+自选 净值 购买
253060国联安信心A1.19041.40410.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.33341.33340.00200.15%暂停暂停+自选 净值 购买
000656前海沪深3002.01502.38500.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
000549华安大国新经济3.38303.38300.00500.15%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.36301.36300.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.36801.47800.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
253030国联安信心增益1.16311.27110.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)0.20540.21610.00030.15%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.30211.60210.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债1.01741.01980.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
003334中融融信双盈A1.10221.10220.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
001609平安鑫享A1.47961.47960.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.34301.64300.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
010595广发成长精选混合A1.00131.00130.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
010596广发成长精选混合C1.00131.00130.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001610平安鑫享C1.47101.47100.00190.13%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.58601.87800.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.61101.91300.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.38331.38330.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.74402.91200.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
519976长信可转债C1.76002.66700.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
519977长信可转债A1.81772.77770.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
010902博时成长领航混合A1.00111.00110.00110.11%暂停暂停+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.29891.29890.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
010903博时成长领航混合C1.00101.00100.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.64172.93170.00260.10%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.14631.35330.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.14711.36370.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.04501.37300.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.25901.47310.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
001709华富物联世界灵活配置混合2.15202.15200.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
161123易方达中证万得并购重组指数(LOF)1.18850.48380.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
004720华夏睿磐泰茂混合A1.19601.21800.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.96731.96730.00180.09%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.09401.40000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.10901.42400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001412德邦鑫星价值A1.34341.48140.00120.09%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.23311.43740.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.12701.42500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.15301.34800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.15701.38800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
009525广发聚荣一年持有期混合A1.04341.04340.00090.09%开放暂停+自选 净值 购买
002112德邦鑫星价值C1.29751.44550.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
006168德邦乐享生活混合C1.88911.96440.00160.08%开放开放+自选 净值 购买
004721华夏睿磐泰茂混合C1.18581.20680.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
006167德邦乐享生活混合A1.89861.95170.00160.08%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.19301.40500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.20801.37800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.21701.74700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.86131.86130.00150.08%开放开放+自选 净值 购买
010178大成企业能力驱动混合A1.00081.00080.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
516050科技龙头ETF1.00081.00080.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
010179大成企业能力驱动混合C1.00081.00080.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.51663.97660.00200.08%开放开放+自选 净值 购买
009526广发聚荣一年持有期混合C1.04101.04100.00080.08%开放暂停+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.17661.29660.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
519972长信纯债C1.07131.47510.00080.07%暂停开放+自选 净值 购买
001567南方利达C1.36501.47500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
004982新华安享多裕定开混合1.38261.38260.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.42701.90400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.46301.72400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.47002.00000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.53701.58700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001014中融融安混合1.13181.13180.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
009980新华安享惠融88个月定期开放债券C1.00681.00680.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.73601.73600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
008751大成全球美元债债券A1.06771.06770.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
531008建信增利A1.88401.88600.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
010761华商甄选回报混合1.00051.00050.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
010449广发恒悦债券A1.00951.00950.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
010450广发恒悦债券C1.00911.00910.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000188华泰柏瑞丰盛C1.01441.39590.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000187华泰柏瑞丰盛A1.01731.42990.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
004567新华安享惠泽39个月定期开放债券A1.01931.01930.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
008752大成全球美元债债券C1.06311.06310.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11191.40540.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11321.42310.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A1.00081.00080.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C1.00071.00070.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C1.00041.00040.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A1.00041.00040.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
006438博时央调ETF联接A1.29701.29700.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
005932中融恒裕纯债C1.04471.07470.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005931中融恒裕纯债A1.04761.07760.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006996南方惠利C1.07001.07000.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
006995南方惠利A1.07781.07780.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000129大成短融B1.31561.42060.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
519944长信富安纯债半年定期开放债券C1.00391.19890.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
270043广发理财年年红1.00791.32720.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
008808新华安享惠泽39个月定期开放债券C1.01541.01540.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004673华夏短债债券C1.08021.11320.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.11381.11980.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004063华夏恒融定开债券1.12581.17750.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.12821.13920.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005440华安全球稳健配置A1.16191.16190.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005236银华食品饮料量化股票发起式C2.54992.54990.00060.02%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.28381.38880.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.29731.40230.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
009837华夏磐锐一年定开混合A1.00061.00060.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00641.32390.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00781.35430.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010401新华安康多元收益一年持有混合A1.01501.01500.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010402新华安康多元收益一年持有混合C1.01461.01460.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02131.06790.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02291.04420.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005235银华食品饮料量化股票发起式A2.56772.56770.00050.02%开放开放+自选 净值 购买
000186华泰柏瑞季季红1.04181.40540.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002364华安安康混合C1.57511.57510.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.06171.11170.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.62632.02530.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
010407安信中债1-3年政金债C1.09351.09350.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.11361.37910.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.10931.12030.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.12251.41300.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519942长信利率债券C1.14751.17420.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00781.06780.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006907银华安鑫短债债券A1.01361.05260.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.00651.00650.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003013中融恒泰纯债A1.02041.16140.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009529中融中债1-5年国开行A1.01711.01710.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010310德邦锐裕利率债债券C1.01591.01590.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.01461.61010.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.02811.10310.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.03381.05030.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.02901.04370.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003395安信尊享纯债1.03761.17010.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
003014中融恒泰纯债C1.03841.16940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.04761.42880.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
110052易方达安源中短债C1.04841.04840.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.05921.34670.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001950鹏华丰泰定期开放债券B1.07091.16060.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006035中融恒惠纯债A1.07431.07430.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
003009中融盈泽中短债A1.11301.30510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000899华富恒稳纯债C1.13481.23480.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005271安信恒利增强债券A1.13861.13860.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.15251.15250.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519943长信利率债券A1.16461.19520.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.17161.44450.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
253010国联安安心0.81802.25200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.53502.18900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.53102.15900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001479中邮风格轮动1.91602.03900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.68501.75000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
270009广发强债1.21101.74500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004651长信利丰E1.40701.68400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001289银华汇利A1.65401.65400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
253020国联安增利A1.32701.57200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006145前海开源鼎欣债券A1.05431.53430.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.52901.52900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04101.52400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
005138前海开源弘丰债券A1.02391.51390.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.23301.50700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005139前海开源弘丰债券C1.01441.50440.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004220长信纯债壹号C1.06101.48000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.07401.47800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001422景顺安享A1.37301.46400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.18901.46300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.03301.44800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.12801.44200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.04001.42500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.04501.41800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.03801.41100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.10801.41000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.17501.40800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.06101.40700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.10701.39700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000197富国一年期1.09301.39600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10301.38500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03501.38300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.01001.37700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.15601.37200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.17401.33400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000469富国目标齐利一年期纯债债券1.08301.32800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.02001.31300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.29901.29900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003010中融盈泽中短债C1.10631.29840.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.29201.29200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.01701.28500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000561南方启元A1.13301.25300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001275中邮创新1.23501.23500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.07801.22700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.14801.22500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001086华富恒利债券A1.16401.20800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.16201.16200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007099安信尊享添益债券C1.14851.14850.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161824永兴债C1.14801.14800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005272安信恒利增强债券C1.12961.12960.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005069长信富民纯债一年定期开放A0.97881.10440.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006090前海开源鼎康债券A1.07821.07820.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006987平安季添盈定开债C1.06671.06670.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006988平安季添盈定开债E1.06671.06670.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006947华宝中短债债券A1.04321.06320.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006948华宝中短债债券C1.03541.05540.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.03881.05470.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110051易方达安和中短债债券A1.00621.00620.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110050易方达安和中短债债券C1.00581.00580.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)1.50600.68500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
167503安信中证一带一路主题指数1.37100.59500.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
006283鹏华房地产美元现汇0.12200.12700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.63021.6302-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005273华商可转债A1.45401.4540-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005284华商可转债C1.44271.4427-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.21091.5454-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006091前海开源鼎康债券C1.07181.0718-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006986平安季添盈定开债A1.07171.0717-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.06081.4386-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004827平安中短债A1.05821.0612-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004828平安中短债C1.05741.0540-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.04211.0591-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003637安信永鑫增强债券A1.05851.1985-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003638安信永鑫增强债券C1.05761.1926-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006851平安中短债E1.05381.0738-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
460003华泰增利B1.04501.5053-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03851.0385-0.0002-0.02%暂停开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.03211.0321-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002245泰康稳健增利债券A1.23901.2390-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005500银华岁盈定期开放债券1.10471.1047-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
005068长信富海纯债一年定期开放债券A1.04291.1569-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006197华夏中证央企ETF联接C1.29771.2977-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.51062.2696-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006896新华聚利债券A1.17801.1780-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006897新华聚利债券C1.16781.1678-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
040018华安香港2.45302.4530-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)2.31402.3140-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001399安信鑫安A1.56411.5641-0.0007-0.04%开放开放+自选 净值 购买
163005长信利众0.82181.1608-0.0004-0.05%开放开放+自选 净值 购买
006119银华中证央企结构调整ETF联接1.21611.2161-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
009957广发恒誉混合C1.00701.0070-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
163007长信利众A0.80181.2058-0.0004-0.05%开放开放+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.76302.0930-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000706中邮多策略1.59601.8590-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
540001汇丰20161.08952.6303-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
003345安信新成长混合A1.17061.3606-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
003346安信新成长混合C1.16471.3507-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001739中融融安二号保本1.37101.3710-0.0010-0.07%暂停开放+自选 净值 购买
004647新华鼎利债券A1.09311.0931-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
006892新华鼎利债券C1.08551.0855-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.20751.2075-0.0009-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.32901.3990-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.28301.4850-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.15031.4063-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.27302.1630-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.25402.1040-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.24601.4410-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003218前海开源祥和债券A1.24231.2423-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.11551.8823-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002023红塔红土稳健回报A1.11511.4531-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.11311.8238-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003219前海开源祥和债券C1.23721.2372-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002024红塔红土稳健回报C1.10651.2735-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.32161.3216-0.0011-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.18751.1875-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
002441德邦新添利C1.18671.7897-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.25641.2564-0.0011-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002391华安全球美元债A(人民币)1.13901.1390-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
004547华夏稳定双利债券A1.02131.1695-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.24401.2440-0.0011-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
700001平安先锋2.25602.5360-0.0020-0.09%开放开放+自选 净值 购买
007380易方达上证50ETF联接C1.45151.4515-0.0013-0.09%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.06661.9557-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
006744中融央视财经50ETF联接C1.54361.5436-0.0015-0.10%开放开放+自选 净值 购买
007135广发中证100ETF联接A1.50881.5088-0.0015-0.10%开放开放+自选 净值 购买
005231红塔红土盛通混合型发起式A1.24581.4438-0.0013-0.10%开放开放+自选 净值 购买
005232红塔红土盛通混合型发起式C1.23981.4318-0.0013-0.10%开放开放+自选 净值 购买
006612银华信用精选一年定期开放债券发起式1.04811.1481-0.0011-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
163008长信利鑫A0.71081.1428-0.0008-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001300大成睿景A1.61201.6120-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.58201.6170-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.72906.6120-0.0060-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001301大成睿景C1.53901.5390-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.49101.5260-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C1.54481.5448-0.0021-0.14%开放开放+自选 净值 购买
003175华泰柏瑞多策略混合1.35421.3542-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.34003.6900-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.96601.9660-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.27701.3850-0.0020-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.21801.5410-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
040180180ETF联接1.92491.9249-0.0032-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.19601.5020-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
161026富国中证国有企业改革指数1.18801.4560-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
010003景顺长城电子信息产业股票A1.12481.1248-0.0019-0.17%开放开放+自选 净值 购买
002396丰尚定期开放B1.17801.1910-0.0020-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
005886华夏鼎沛债券A1.38971.4263-0.0024-0.17%开放开放+自选 净值 购买
001338安信稳健C1.41711.4721-0.0025-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001316安信稳健A1.41501.4700-0.0025-0.18%开放开放+自选 净值 购买
007008中邮纯债优选一年定期开放债券A1.00821.0532-0.0018-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
002393华安全球美元债C(人民币)1.11601.1160-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A2.15702.1570-0.0040-0.19%开放开放+自选 净值 购买
007009中邮纯债优选一年定期开放债券C1.00651.0465-0.0019-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
007134嘉实长青竞争优势股票C1.53811.5381-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.00601.3860-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
007133嘉实长青竞争优势股票A1.55461.5546-0.0031-0.20%开放开放+自选 净值 购买
006548红塔红土盛弘混合型发起式C1.36551.5655-0.0028-0.20%开放开放+自选 净值 购买
006614嘉实港股通新经济指数(LOF)C1.60081.6008-0.0033-0.21%开放开放+自选 净值 购买
006547红塔红土盛弘混合型发起式A1.37321.5732-0.0029-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000743红塔盛世1.34831.7083-0.0029-0.21%开放开放+自选 净值 购买
005516银华中小市值量化优选股票发起式C1.14441.1444-0.0026-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.30901.4250-0.0030-0.23%暂停暂停+自选 净值 购买
005515银华中小市值量化优选股票发起式A1.12021.1202-0.0026-0.23%开放开放+自选 净值 购买
003254前海开源鼎裕债券A1.22701.9770-0.0031-0.25%开放开放+自选 净值 购买
003255前海开源鼎裕债券C1.24831.9983-0.0033-0.26%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.60102.6010-0.0070-0.27%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势1.29201.2920-0.0040-0.31%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.34701.3470-0.0043-0.32%开放开放+自选 净值 购买
003222新华丰利C1.22721.2272-0.0040-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.27610.2930-0.0009-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.00501.3829-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
003221新华丰利A1.24761.2476-0.0041-0.33%开放开放+自选 净值 购买
000417国联安新精选1.47961.8746-0.0049-0.33%开放开放+自选 净值 购买
002522永赢双利债券C1.27661.2896-0.0049-0.38%开放开放+自选 净值 购买
006863国联安智能制造混合1.90581.9458-0.0075-0.39%开放开放+自选 净值 购买
005301前海开源弘泽债券A1.74651.7465-0.0073-0.42%开放开放+自选 净值 购买
000296鹏华丰实B1.11301.4350-0.0050-0.45%暂停暂停+自选 净值 购买
009927工银聚利18个月定开混合A0.99550.9955-0.0045-0.45%暂停暂停+自选 净值 购买
009928工银聚利18个月定开混合C0.99540.9954-0.0046-0.46%暂停暂停+自选 净值 购买
160632鹏华中证酒指数(LOF)1.05602.3580-0.0050-0.47%开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)1.45601.6060-0.0070-0.48%暂停暂停+自选 净值 购买
007684华商转债精选债券C0.99550.9955-0.0049-0.49%开放开放+自选 净值 购买
000916前海股息率1.58501.8860-0.0080-0.50%开放开放+自选 净值 购买
005143中融沪港深大消费主题C1.19661.1966-0.0062-0.52%开放开放+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.13901.4660-0.0060-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)1.31800.9660-0.0070-0.53%开放开放+自选 净值 购买
519981长信标普1.47601.9930-0.0080-0.54%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.79503.2040-0.0156-0.56%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.78601.8960-0.0100-0.56%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.15870.2248-0.0009-0.56%开放开放+自选 净值 购买
750005安信平稳A1.42071.9007-0.0081-0.57%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.72401.8740-0.0100-0.58%开放开放+自选 净值 购买
005036银华信息科技量化优选股票C1.33131.3313-0.0078-0.58%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.87175.5488-0.0054-0.62%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球1.55201.5520-0.0110-0.70%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合2.03602.0360-0.0150-0.73%开放开放+自选 净值 购买
000433安信鑫发优选1.82001.8200-0.0140-0.76%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.02701.4630-0.0080-0.77%开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.38903.0930-0.0110-0.79%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.87580.8758-0.0073-0.83%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.87480.8748-0.0073-0.83%开放开放+自选 净值 购买
160629鹏华中证传媒指数(LOF)1.07701.2340-0.0090-0.83%开放开放+自选 净值 购买
009051易方达中证红利ETF联接A1.03971.0397-0.0088-0.84%开放开放+自选 净值 购买
009052易方达中证红利ETF联接C1.03911.0391-0.0088-0.84%开放开放+自选 净值 购买
160626鹏华中证信息技术指数(LOF)1.14402.0420-0.0100-0.87%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.90910.9091-0.0080-0.87%开放开放+自选 净值 购买
161032煤炭基金1.06200.7400-0.0100-0.93%暂停暂停+自选 净值 购买
004044金鹰转型动力混合1.27941.2794-0.0124-0.96%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C1.12841.1284-0.0114-1.00%开放开放+自选 净值 购买
161030富国中证体育产业指数0.93700.6500-0.0100-1.06%开放开放+自选 净值 购买
001093广发生物(美元)0.20290.2029-0.0022-1.07%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.52702.5270-0.0310-1.21%开放开放+自选 净值 购买
001583安信新常态1.40401.7360-0.0180-1.27%暂停暂停+自选 净值 购买
001092广发生物(人民币)1.31301.3130-0.0170-1.28%开放开放+自选 净值 购买
006106景顺长城量化港股通股票1.04961.0496-0.0146-1.37%开放开放+自选 净值 购买
004211金鹰周期优选混合1.19541.1954-0.0172-1.42%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A2.40842.4084-0.0357-1.46%开放开放+自选 净值 购买
502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)1.36100.9660-0.0210-1.52%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.71440.7144-0.0112-1.54%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.71190.7119-0.0112-1.55%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.55751.5575-0.0256-1.62%开放开放+自选 净值 购买
004836中融鑫价值混合A1.19131.1913-0.0197-1.63%开放开放+自选 净值 购买
006864国联安核心资产策略混合1.06361.0636-0.0176-1.63%开放开放+自选 净值 购买
160631鹏华中证银行指数(LOF)1.02101.1480-0.0170-1.64%开放开放+自选 净值 购买
004837中融鑫价值混合C1.11371.1137-0.0187-1.65%开放开放+自选 净值 购买
000772景顺中国回报2.02102.0210-0.0370-1.80%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A1.19591.1959-0.0223-1.83%开放开放+自选 净值 购买
160639鹏华中证高铁产业指数(LOF)0.86300.3780-0.0170-1.93%开放开放+自选 净值 购买
160633鹏华中证全指证券公司指数(LOF)1.21800.6880-0.0250-2.01%开放开放+自选 净值 购买
005392长信价值蓝筹两年定开混合A1.01451.1945-0.0210-2.03%暂停暂停+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.23871.2387-0.0257-2.03%暂停暂停+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.24271.2427-0.0258-2.03%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.26951.2695-0.0264-2.04%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C1.24981.2498-0.0260-2.04%开放开放+自选 净值 购买
008283易方达金融行业股票1.39991.3999-0.0298-2.08%开放开放+自选 净值 购买
163113申万菱信中证申万证券行业指数1.02222.0611-0.0225-2.15%开放开放+自选 净值 购买
160628鹏华中证800地产指数(LOF)1.08401.7910-0.0240-2.17%开放开放+自选 净值 购买
005269华泰柏瑞港股通量化混合1.01671.0167-0.0239-2.30%开放开放+自选 净值 购买
007300国联安半导体联接A2.16082.1608-0.0535-2.42%开放开放+自选 净值 购买
007301国联安半导体联接C2.14712.1471-0.0532-2.42%开放开放+自选 净值 购买
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