中原证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

中原证券股份有限公司
公司全称	中原证券股份有限公司	英文名称	CENTRAL CHINA SECURITIES CO.,LTD
成立时间	2002-11-08	注册资本	392373.47（万元）
法人代表	菅明军	总经理	周小全
注册地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
邮政编码	450018	客服邮箱	investor@ccnew.com
网站地址	http://www.ccnew.com
电话号码	0371-69177590;0371-65585610	传真号码	0371-69177590
公司简介	2002 年 10 月 25 日,经中国证监会《关于同意中原证券股份有限公司开业的批复》(证监机构字[2002]326 号)批准,中原证券股份有限公司在河南财政证券公司、安阳市信托投资公司证券营业部合并重组的基础上,联合其他符合条件的公司增资扩股组建而成。公司于 2002 年 11 月8 日在河南省工商行政管理局登记注册,注册资本人民币 103,379 万元。公司成立后根据中国证监会的开业批复,收购了原河南证券有限责任公司所属的证券营业部和证券服务部等证券类资产。 2006 年 6 月 26 日,根据鹤编办[2005]3 号《关于鹤壁市经济发展建设投资公司更名的批复》及公司第四次股东大会审议通过,公司股东“鹤壁市经济发展建设投资公司”更名为“鹤壁市经济建设投资总公司”。 2006 年 10 月 12 日,根据安阳市人民政府《关于委托安阳市经济技术开发公司以所有人身份对外管理原安阳市信托投资公司证券营业部的通知》精神和公司 2006 年度第一次临时股东大会会议决议,公司原股东安阳市信托投资公司持有公司 1.018%的股权并入安阳市经济技术开发公司。变更后,安阳市经济技术开发公司持有公司 2.661%的股权。 2008 年 1 月 15 日,中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2008]94 号)核准公司增加注册资本,向股东同比例转增股本和股东同比例现金增资,注册资本由人民币 103,379 万元变更为人民币 203,351.57 万元,股权结构未变。 2008 年 6 月 10 日,中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司股权变更的批复》(证监许可[2008]781 号),核准河南投资集团有限公司受让河南省建设投资总公司持有的公司19,670.42 万股股份(占注册资本 9.673%)以及河南省经济技术开发公司持有的公司 71,525.36万股股份(占注册资本 35.173%)。股权变更完成后,河南投资集团有限公司合计持有公司91,195.78 万股股份(占公司注册资本的 44.846%)。 2010 年 12 月 23 日,根据股东单位安阳市经济技术开发公司《关于安阳市经济技术开发公司变更名称的函》及公司 2010 年度第五次临时股东大会会议决议,股东单位“安阳市经济技术开发公司”变更为“安阳经济开发集团有限公司”。 2011 年 6 月 1 日,根据河南证监局《关于同意中原证券股份有限公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》(豫证监函[2011]111 号),江苏省丝绸集团有限公司、广州立白投资有限公司、江苏惠友毛衫有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、张家港保税科技股份有限公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省金龙实业有限公司及山东环球渔具股份有限公司分别从许继集团有限公司受让公司股份 3,000 万股、2,000 万股、1,000 万股、1,000 万股、1,000 万股、8,315.96 万股、1,600 万股及 1,500 万股(分别占公司注册资本的 1.475%、0.983%、0.492%、0.492%、0.492%、4.089%、0.787%、0.738%)。 2011 年 5 月 30 日,经江苏省人民政府国有资产管理监督委员会批准及江苏省工商行政管理局核准,江苏省丝绸集团有限公司更名为江苏省苏豪控股集团有限公司。 2011 年 9 月 22 日,根据中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2011]1534 号),核准渤海产业投资基金管理有限公司(代表渤海产业投资基金)持有中原证券股份有限公司 5%以上股权的股东资格,并受让许继集团有限公司持有中原证券股份有限公司的 60,800 万股股份(占公司注册资本的 29.899%)。 2012 年 4 月 6 日,根据河南证监局《关于中原证券股份有限公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》(豫证监函[2012]41 号),许昌施普雷特建材科技有限公司受让许继集团有限公司持有的公司 2,400 万股股份(占公司注册资本的 1.18%)。 2012 年 5 月 1 日,根据股东单位鹤壁市经济建设投资总公司《关于鹤壁市经济建设投资总公司变更公司名称的函》及公司 2012 年度第二次临时股东大会会议决议,股东单位“鹤壁市经济建设投资总公司”变更为“鹤壁市经济建设投资集团有限公司”。 2014 年 4 月 22 日,中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]438 号),核准中原证券发行不超过 598,100,000 股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。2014 年 6 月 25 日,公司境外发行股份在香港联交所主板上市,股票简称:中州证券,股票代码:01375。根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中原证券股份有限公司国有股权管理及国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2013]1070 号),在本公司完成该次发行后,国有股东河南投资集团、安钢集团、中平能化、安阳经开、江苏苏豪、神火集团、焦作经开、深圳广晟和鹤壁建投分别将其持有的 40,994,778 股、8,842,345 股、3,738,231股、2,432,074 股、1,348,575 股、884,166 股、678,113 股、449,525 股和 442,193 股股份划转给全国社会保障基金理事会持有,上述 9 家划转由全国社会保障基金理事会持有的股份合计59,810,000 股。2014 年 10 月 28 日,公司在河南省工商行政管理局办理完成注册资本的工商变更登记,注册资本增加至人民币 2,631,615,700 元。 2015 年 6 月 15 日,公司 2015 年度第二次临时股东大会、第一次内资股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议作出决议,经中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2015]1728 号)以及香港联交所批准,公司于 2015 年 8 月完成非公开发行 H 股股票 592,119,000 股,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股 H 股港币 4.28 元。2015年 8 月 14 日,公司在河南省工商行政管理局办理完成注册资本的工商变更登记,注册资本增加至人民币 3,223,734,700 元。 2016 年 11 月 18 日,公司 2016 年度第三次临时股东大会、第二次内资股类别股东会及第二次 H 股类别股东会议作出决议,2016 年 11 月 25 日公司经中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2868 号),核准中原证券发行人民币普通股不超过 700,000,000 股,每股面值人民币 1 元。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)和河南省国有资产监督管理委员会《关于中原证券股份有限公司发行 A 股国有股权管理方案及国有股转持的批复》(豫国资产权[2015]26 号),按本次发行 700,000,000 股计算,国有股东河南投资集团、安钢集团、中平能化、安阳经开、江苏苏豪、神火集团、焦作经开、深圳广晟和鹤壁建投分别将其持有的 47,979,175 股、10,348,840 股、4,375,124 股、2,846,433 股、1,578,336 股、1,034,804 股、793,645 股、526,112 股和 517,531股股份划转给全国社会保障基金理事会持有,上述 9 家划转由全国社会保障基金理事会持有的股份合计 70,000,000 股。 2017 年 1 月 3 日,公司 A 股在上交所挂牌上市。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2018-12-12		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
510900	H股ETF	1.1498	1.1998	0.0191	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
513600	恒指ETF	2.4495	1.2704	0.0400	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
513660	恒生通	2.4341	1.2637	0.0395	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.4276	1.4276	0.0230	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
501306	港股高C	0.8719	0.8719	0.0139	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
159960	恒生国企	0.9686	0.9686	0.0153	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
164705	添富恒生	1.1500	1.2500	0.0180	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.1543	1.1543	0.0179	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
161831	恒生中企	0.9489	1.0760	0.0145	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
160138	国企精明	1.0358	1.0358	0.0151	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
160139	南方恒生中国企业精明C	1.0293	1.0293	0.0150	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	1.1820	1.1820	0.0150	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深股票	0.8770	1.0140	0.0100	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票	0.8660	0.8660	0.0090	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	0.8833	0.8833	0.0089	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	0.8775	0.8775	0.0088	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
501050	50AHA	1.1010	1.1010	0.0110	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
160322	港股精选	0.9748	1.0248	0.0089	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
510630	消费行业	1.9794	1.9794	0.0180	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	0.8457	0.8457	0.0075	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方消费	0.6810	1.7450	0.0060	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	2.3274	3.2804	0.0198	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
004643	南方房地产联接C	0.7822	0.7822	0.0063	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
004642	南方房地产联接A	0.7862	0.7862	0.0063	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0140	1.0140	0.0080	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
512600	主要消费	1.8592	1.8592	0.0145	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001832	易方达瑞恒混合	0.7740	0.7740	0.0060	0.78%	暂停	开放	+自选净值购买
001857	易方达现代服务业混合	0.7820	0.7820	0.0060	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	0.7830	0.7830	0.0060	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	1.8360	1.8360	0.0140	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
005663	嘉实金融精选股票C	0.9758	0.9758	0.0074	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
005662	嘉实金融精选股票A	0.9798	0.9798	0.0074	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	2.4220	2.6320	0.0180	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
481012	深红利联接	1.1005	1.2787	0.0081	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
004640	华夏节能环保股票	0.7024	0.7024	0.0050	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	0.8450	0.8450	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
159913	深价值	1.4100	1.4100	0.0100	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	0.8460	0.8460	0.0060	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
005576	华泰柏瑞新金融地产混合	0.9106	0.9106	0.0064	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	0.9990	1.7180	0.0070	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
481015	工银主题策略混合	1.4320	1.4320	0.0100	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.4440	2.4861	0.0031	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001927	华夏消费升级混合A	1.3220	1.3220	0.0090	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
519706	深价值联接	1.3400	1.3400	0.0090	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
159910	深F120	1.4149	1.4149	0.0094	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.4249	1.4249	0.0089	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	1.3030	1.3030	0.0080	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证	0.9830	2.5640	0.0060	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	3.3968	4.0168	0.0203	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	1.2190	1.2870	0.0070	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	0.8710	3.2610	0.0050	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证	1.5860	1.5860	0.0090	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
481013	工银消费服务混合	1.2580	1.6070	0.0070	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	0.9462	0.9962	0.0052	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
159936	可选消费	1.1305	1.1305	0.0062	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001704	国投进宝	0.8386	0.8636	0.0045	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
510880	红利ETF	2.6239	2.0818	0.0139	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	1.7160	3.2360	0.0090	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	1.4138	2.5238	0.0074	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002977	广发消费联接C	0.5962	0.5962	0.0031	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.1680	1.1680	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强	0.8986	0.9203	0.0046	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
005269	华泰柏瑞港股通量化混合	0.8802	0.8802	0.0045	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
160133	南方天元	1.9760	1.9760	0.0100	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	0.7970	3.9860	0.0040	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	1.4200	2.9563	0.0071	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
519702	交银趋势	1.2010	1.7010	0.0060	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	0.9678	0.9678	0.0048	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	0.8070	0.8070	0.0040	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.2499	4.3565	0.0012	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
483003	工银平衡	0.3757	1.7262	0.0018	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
162714	深100基	0.8845	1.0537	0.0042	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	2.1730	2.1730	0.0100	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	3.4482	3.8382	0.0158	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
510430	50等权	1.3160	1.3160	0.0060	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	11.2430	15.4230	0.0510	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	1.3270	2.1320	0.0060	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
180033	50等权联接	1.1180	1.1180	0.0050	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合	1.1324	4.5137	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
512990	MSCIA股	0.9344	0.9344	0.0041	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.1450	1.1450	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
161825	800分级	0.6880	1.5540	0.0030	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接	0.7800	0.7800	0.0034	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
005789	MSCI联接C	0.9356	0.9356	0.0040	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
005788	MSCI联接A	0.9376	0.9376	0.0040	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	0.8978	4.1509	0.0038	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.1820	2.3940	0.0050	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
159901	深100ETF	3.5240	3.4599	0.0149	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.2075	3.2044	0.0051	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	0.9483	1.3952	0.0040	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
501030	环境治理	0.5489	0.5489	0.0023	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
501031	环境C	0.5494	0.5494	0.0023	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.1955	1.1973	0.0050	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005438	易方达易百智能量化策略C	0.7670	0.7670	0.0032	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.4147	1.4147	0.0059	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005437	易方达易百智能量化策略A	0.7692	0.7692	0.0032	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
160725	嘉实50C	0.9975	0.9975	0.0041	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	0.6100	2.2550	0.0025	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	1.2290	2.3250	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.5188	2.7512	0.0021	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.7470	0.7470	0.0030	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	0.8357	0.8357	0.0033	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
161811	300分级	0.7600		0.0030	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	1.2670	1.6420	0.0050	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.7610	2.9710	0.0030	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	2.5390	4.2820	0.0100	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	0.7680	0.9820	0.0030	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
519710	交银策略	1.0290	1.5200	0.0040	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
162718	广发鑫瑞	0.9533	0.9533	0.0037	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.0330	3.1380	0.0040	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
512640	金融地产	1.6539	1.6539	0.0064	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	1.8250	2.1410	0.0070	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005530	汇添富价值多因子股票	0.8632	0.8632	0.0033	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.1130	3.6200	0.0080	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	0.8459	0.8459	0.0032	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.0580	1.0580	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.0093	2.8243	0.0038	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	0.7970	0.7970	0.0030	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	0.8274	0.8274	0.0031	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3788	3.0145	0.0014	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	1.6260	1.7260	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	1.9050	1.9050	0.0070	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	0.9297	1.4019	0.0034	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.2861	3.1561	0.0047	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
690005	民生内需	1.3680	1.3680	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	0.9031	0.9031	0.0033	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	0.9323	1.4045	0.0034	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	0.8370	0.8370	0.0030	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程指数C	0.7834	0.7834	0.0028	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.0133	1.0133	0.0036	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
510210	综指ETF	3.1120	1.0650	0.0110	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	1.1440	2.1980	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300	1.4300	1.5900	0.0050	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
481006	工银红利混合	0.7163	0.7573	0.0025	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	1.2074	2.5223	0.0042	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票	1.1520	1.1520	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100	1.1580	1.1580	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程指数A	0.7843	0.7843	0.0027	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
481009	工银沪深300	0.9009	1.4615	0.0031	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
510300	300ETF	3.2326	1.2985	0.0111	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
161816	90分级	0.8750	1.1330	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300	0.7017	1.0045	0.0024	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	0.8197	4.7445	0.0028	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
160417	华安300	1.1455	1.3095	0.0039	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	0.8820	2.2670	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
510330	华夏300	3.1754	1.4649	0.0108	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	0.8840	0.8840	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
159925	南方300	1.3569	1.1896	0.0046	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	0.8870	1.8540	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
481004	工银稳健成长混合A	0.9500	1.2000	0.0032	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002987	广发300联接C	1.4903	1.4903	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.4068	1.4068	0.0047	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	3.9000	5.3000	0.0130	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.5011	1.7911	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	0.9010	1.0370	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
159919	300ETF	3.5220	1.3462	0.0117	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
510050	50ETF	2.4210	3.3950	0.0080	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
510020	超大ETF	2.4831	0.9158	0.0082	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
160215	国泰价值	1.2120	1.8220	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300	1.1010	1.1010	0.0036	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源	1.2007	1.4504	0.0039	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.2370	4.2210	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
160724	嘉实300C	0.9651	0.9651	0.0031	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	0.8747	0.8747	0.0028	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.1944	1.3544	0.0038	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300A	0.9165	2.8078	0.0029	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	0.8850	0.8850	0.0028	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
002345	华夏高端制造混合	0.6370	0.6370	0.0020	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	0.8971	0.8971	0.0028	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8710	2.8507	0.0027	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300	0.8715	2.4591	0.0027	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
510190	龙头ETF	2.9140	1.1170	0.0090	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	1.0110	1.0110	0.0031	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	0.9150	0.9150	0.0028	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519704	交银制造	1.6370	2.6870	0.0050	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
004355	嘉实丰和灵活配置混合	0.8267	4.0139	0.0025	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
161207	瑞和300	1.0050	1.1220	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
510010	治理ETF	1.0100	1.1240	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	0.9501	0.9501	0.0028	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	3.0680	3.6680	0.0090	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
510180	180ETF	2.9052	3.0744	0.0085	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
502048	50分级	0.8204		0.0024	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
690001	民生蓝筹	1.7260	1.7560	0.0050	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.0360	1.3160	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报	1.0390	1.0390	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
159912	深300ETF	1.0062	1.0062	0.0029	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合	0.6950	0.6950	0.0020	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.0450	1.0650	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
510650	金融行业	1.6388	1.6388	0.0047	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
501048	证券C	0.7673	0.7673	0.0022	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
100053	综指ETF联接	1.0470	1.0470	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
501047	全指证券	0.7681	0.7681	0.0022	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
510130	中盘ETF	3.2566	1.1201	0.0093	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519690	交银稳健A	1.1976	3.5876	0.0034	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519908	华夏兴华A	1.4190	5.8270	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
960004	华夏兴华H	1.4190	5.8270	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	0.8526	3.1126	0.0024	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005225	广发量化多因子混合	0.8557	0.8557	0.0024	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	1.9312	1.9312	0.0054	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	0.7599	0.7599	0.0021	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002217	易方达量化策略精选混合C	0.7270	0.7270	0.0020	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	0.7655	0.7655	0.0021	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	0.5130	0.5130	0.0014	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
040190	龙头ETF联接	1.1160	1.1160	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.0502	1.0502	0.0028	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.1283	1.1283	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	1.1430	1.8230	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合	1.1510	1.6980	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
501062	南方瑞合	0.9655	0.9655	0.0025	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	1.5750	2.1440	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
510230	金融ETF	5.5797	1.5847	0.0140	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
510220	中小ETF	3.3507	0.9264	0.0084	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001758	嘉实研究增强混合	0.8060	0.8060	0.0020	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004702	南方金融混合	0.8230	0.8230	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
160135	高铁基金	0.7416	0.4648	0.0018	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.7469	3.3169	0.0018	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
460220	中小ETF联接	0.8888	0.8888	0.0021	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.4250	2.3110	0.0010	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001771	南方量化混合	0.8520	0.8520	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.2387	1.5287	0.0029	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	1.7360	2.7660	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	0.8690	2.5790	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.1434	3.0584	0.0026	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
502006	国企改革	0.8446		0.0019	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001954	银华生态环保混合	0.8970	0.8970	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	0.9090	0.9090	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	2.2770	2.3920	0.0050	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005802	汇添富智能制造股票	0.9156	0.9156	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.2083	1.9443	0.0026	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002604	华夏新起点	0.9300	0.9300	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	1.5923	2.7813	0.0034	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
161124	香港小盘A	1.0325	1.0325	0.0022	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	0.8525	4.3595	0.0018	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000634	富国天盛	0.9550	1.5770	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.3913	6.3209	0.0050	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	0.9590	0.9590	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	0.9590	0.9590	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	0.9630	0.9630	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
160132	南方永利C	0.9720	1.4310	0.0020	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
519066	添富蓝筹	1.9560	2.9720	0.0040	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160130	南方永利	0.9860	1.4520	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.4890	2.9190	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.5070	2.3610	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519694	交银蓝筹	0.8572	1.0782	0.0017	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.5180	2.4040	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	1.5230	1.9430	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
690003	民生精选	1.0290	1.0290	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	1.0310	1.3800	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	1.5530	1.6130	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.0470	1.8570	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.0530	2.9950	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	1.0660	1.0660	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005128	华夏永康添福混合	0.9677	0.9677	0.0018	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	1.6150	1.6870	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰策略收益	1.0830	1.2820	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
159903	深成ETF	0.8400	0.6198	0.0015	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
003524	易方达深成指EF联接A	0.7886	0.7886	0.0014	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
164825	工银京津冀指数C	0.9622	0.9622	0.0017	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
164811	京津冀	0.9652	1.4267	0.0017	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.1410	1.1410	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.1490	1.1530	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.1550	1.3670	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.5790	3.0190	0.0010	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合	1.1720	1.2230	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合	1.1815	3.0650	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.1830	1.1830	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.1920	1.4040	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	1.1961	1.1961	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.2070	1.9720	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.2170	2.0370	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001365	大成正向	0.6120	0.6120	0.0010	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
161118	易基中小	0.7406		0.0012	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.1756	3.7102	0.0019	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	1.2390	1.2390	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
161213	国投消费	1.2530	1.2530	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	1.8810	1.6310	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	1.8850	2.4650	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001838	国投瑞银国家安全混合	0.6290	0.6290	0.0010	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.2590	1.4090	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.6310	2.6210	0.0010	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接	1.1480	1.1480	0.0018	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合	1.2860	1.2860	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.6640	1.2340	0.0010	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
485114	工银添颐A	2.0040	2.0040	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.3550	1.4090	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004424	汇添富文体娱乐混合	0.9725	0.9725	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.3970	1.4580	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
100039	富国通胀主题混合	1.4090	1.4590	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.1280	1.1280	0.0016	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
160415	华安S300	0.7050	0.9650	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
510160	小康ETF	0.4956	1.2330	0.0007	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	1.4180	1.9180	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.2771	2.0527	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
128112	国投强债C	1.4230	1.7290	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.2850	2.0946	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
121012	国投强债A	1.4320	1.7660	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
159944	全指材料	0.6513	0.6513	0.0009	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	1.4570	1.4570	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.0944	1.1144	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002216	易方达量化策略精选混合A	0.7300	0.7300	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
161121	银行业	0.8781		0.0012	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004597	南方银行联接A	0.9555	0.9555	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品	2.2070	2.2070	0.0030	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	0.7370	0.9940	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
512700	银行基金	0.9697	0.9697	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.0489	3.1652	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	0.7510	2.3780	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	1.5030	1.5030	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
090020	大成健康产业混合	0.7550	0.7550	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企	0.7560	0.7560	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
160722	嘉实惠泽	0.9112	0.9356	0.0012	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
161226	白银基金	0.7610	0.7610	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
161017	富国500	1.5240	1.7040	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
485105	工银强债A	1.0782	1.8355	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	1.5550	2.0000	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.0142	1.0142	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004598	南方银行联接C	0.9499	0.9499	0.0012	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	0.8030	0.8030	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002837	华夏网购精选混合	0.8040	0.8040	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
162717	再融资	0.8040	0.8040	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004720	华夏睿磐泰茂混合A	0.9724	0.9724	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005461	南方希元转债	0.9019	0.9019	0.0011	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.8270	2.2840	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	0.8340	5.4690	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	0.8440	0.8440	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.1483	4.0455	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
161819	中证资源	0.8870	0.5890	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002602	易方达丰惠混合	0.9270	0.9270	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	0.9410	3.3520	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	0.9530	1.4000	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
150968	银河研究精选混合	0.8622	3.5591	0.0009	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	1.9930	2.0380	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.0070	3.9960	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.0070	1.0170	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519001	银华价值优选混合	1.6182	5.4510	0.0016	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.0410	1.0410	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0490	1.4230	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
164702	添富季红	1.0510	1.4160	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.0550	1.9050	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001243	博时大数据100I	0.7386	0.7386	0.0007	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	0.7384	0.7384	0.0007	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合	1.0594	1.0594	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债	1.0680	1.4490	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519692	交银成长	3.2150	4.0210	0.0030	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161117	易基永旭	1.0730	1.4650	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
001448	华商双翼	1.0740	1.0740	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
960016	交银成长H	3.2303	3.2303	0.0030	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002959	汇添富盈稳保本混合	1.0780	1.0780	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
100068	富国纯债C	1.0860	1.2630	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.0920	1.1420	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.0920	1.1420	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.0940	1.3350	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1030	1.1030	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005397	南方安养混合	1.0002	1.0002	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.0008	1.0008	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1160	1.1160	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.1380	1.1380	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.1380	1.1380	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.0282	1.7618	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519688	交银精选	0.5743	3.3581	0.0005	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	0.9239	0.9239	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.1560	1.5360	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	1.9691	3.3691	0.0017	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.0512	1.0512	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.1760	1.3190	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.1810	1.2860	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1830	1.3490	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.1850	2.7680	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519035	富国天博创新主题混合	1.1958	3.8905	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2130	1.3910	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.2190	1.2190	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
006585	南方宝元C	1.9690	3.3690	0.0016	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	1.2330	1.8460	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270026	中小300联接	0.8646	0.8646	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
159902	中小板	2.4750	2.5950	0.0020	0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
160720	中期企债	1.1127	1.2211	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160721	中期企债C	1.1170	1.2209	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.2460	1.4260	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
487016	工银灵活配置混合A	1.0093	1.2181	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.2680	1.2980	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
121009	国投稳定	1.0165	1.7201	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	0.8892	0.8921	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	1.2750	1.2750	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	1.2940	1.2940	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.2960	1.4460	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.3050	1.3050	0.0010	0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
161813	银华信用	1.3140	1.4990	0.0010	0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.0515	4.0444	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
510440	500沪市	1.3240	1.3240	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
485007	工银添利B	1.1952	1.7162	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.3330	1.3330	0.0010	0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
485107	工银添利A	1.2097	1.7667	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
164902	交银添利	1.2990	1.5800	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.3540	1.3540	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160323	华夏磐泰	0.9684	0.9684	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005403	南方融尚再融资	0.9763	0.9763	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
100016	富国天源	1.4080	3.1210	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	1.4340	1.5840	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160513	稳健债A	1.4330	1.5080	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	4.3480	4.8680	0.0030	0.07%	暂停	开放	+自选净值购买
005582	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C	1.0592	1.0592	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.5180	1.8790	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.5320	1.5970	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	1.3865	2.6465	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.0791	1.4894	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.5930	1.6580	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
690202	民生强债C	1.6990	1.8290	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519680	交银增利A/B	1.0227	1.6487	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005273	华商可转债A	0.8749	0.8749	0.0005	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005284	华商可转债C	0.8761	0.8761	0.0005	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
690002	民生强债A	1.7590	1.8890	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0552	1.4502	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.0795	1.0795	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.8060	1.8060	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.0885	1.0885	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
100018	富国天利	1.2879	2.4999	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
485111	工银双利A	1.8680	1.8680	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	1.8740	4.3470	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	1.8790	5.8850	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.5882	0.5882	0.0003	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005166	嘉实润和量化定期混合	0.9849	0.9849	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
005741	南方君信混合	0.9884	0.9884	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
510410	资源ETF	0.5940	0.5940	0.0003	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519682	交银增利C	1.0222	1.5992	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.0393	1.0393	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0743	1.8866	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享	2.1580	2.1580	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	0.6589	0.6589	0.0003	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004437	添富年年泰定开混合C	1.0991	1.0991	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
004436	添富年年泰定开混合A	1.1102	1.1102	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0184	1.2970	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
159915	创业板	1.2795	1.4658	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.0275	1.0275	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
164808	工银四季	1.0553	1.5974	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.1092	2.1000	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001907	国投瑞银境煊保本混合A	1.1175	1.1175	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
159908	博时创业	1.1565	1.1565	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
485019	工银信用纯债B	1.1882	1.2242	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
485119	工银信用纯债A	1.2152	1.2562	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004452	添富年年丰定开混合C	1.0364	1.0364	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004451	添富年年丰定开混合A	1.0433	1.0433	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
110010	易基成长	1.4368	1.7508	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.0949	1.0949	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.1039	2.1553	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	0.8380	0.8380	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	0.8557	3.6717	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
161119	易基综债	1.3362	1.3362	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	1.4029	1.4029	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
160718	嘉实多利	0.9666	1.3061	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
159907	中小300	1.0337	0.9392	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰增利C	1.0781	1.4254	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰增利A	1.0840	1.4511	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1258	1.6997	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1222	1.6680	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.1228	1.2228	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
161120	易基C	1.3146	1.3146	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
510500	500ETF	4.7086	1.3199	0.0006	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	0.9909	0.9909	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003358	易方达中债7-10年	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0521	1.4483	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.1506	3.3321	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.2115	1.5115	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002086	大成短融E	1.2153	1.3203	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.2390	1.5390	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	1.2880	5.7070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	0.6450	3.1470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	1.3690	2.5390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.6760	2.4980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.2620	2.2690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	0.9740	2.0190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.5290	1.9840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519700	交银主题	1.0180	1.9450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.5480	1.9320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	0.9980	1.9080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.2010	1.8220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0410	1.8130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162712	广发聚利	1.5320	1.7960	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0250	1.7820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
481017	工银量化策略混合	1.7770	1.7770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1950	1.7650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.1890	1.7140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.2640	1.6820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.1360	1.6700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.1540	1.6600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.3930	1.6590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1390	1.6470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160915	大成景丰	1.1030	1.6380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161015	富国天盈	0.9850	1.6370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161216	双债A	1.0990	1.6310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.1230	1.6270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8530	1.6110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.3530	1.6050	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方安心保本	1.0450	1.5960	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519078	添富增收A	1.2180	1.5930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630009	华商稳定A	1.2530	1.5830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.1640	1.5680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1370	1.5620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1800	1.5550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1150	1.5310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630109	华商稳定C	1.2110	1.5310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1080	1.5170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519683	交银双利A	1.1710	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.2510	1.5040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.3240	1.4890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519685	交银双利C	1.1340	1.4690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿保本	1.0330	1.4680	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
160217	国泰互利	1.1100	1.4600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.2150	1.4580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161221	双债C	1.1000	1.4580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.2910	1.4510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0510	1.4440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.1620	1.4270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固	1.0890	1.4260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.2650	1.4250	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.2550	1.4200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.0920	1.4170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.0950	1.4130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1420	1.4120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161019	富国天锋	1.0150	1.4060	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.3990	1.3990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1500	1.3940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090008	大成强债	1.1810	1.3810	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2100	1.3750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.2120	1.3610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160514	稳健债C	1.2590	1.3590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.0970	1.3550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.2010	1.3410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2298	1.3348	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2140	1.3190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	1.3170	1.3170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2075	1.3125	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.2100	1.3090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100066	富国纯债A	1.0930	1.2910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.2020	1.2880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2500	1.2800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002062	国泰国策驱动C	1.2790	1.2790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2360	1.2660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000511	国泰国策驱动A	1.2660	1.2660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
128013	国投纯债B	1.0480	1.2610	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2200	1.2500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
121013	国投纯债A	1.0450	1.2460	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0410	1.2120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.0960	1.1940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.0740	1.1670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.1050	1.1290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002622	广发稳裕保本	1.1010	1.1120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	0.9830	1.1010	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000189	易方达保本一号	1.0310	1.0910	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	0.9710	1.0890	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002295	广发稳安保本	1.0810	1.0810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002419	汇添富盈安	1.0580	1.0790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002420	汇添富盈鑫保本混合	1.0790	1.0790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和保本	1.0750	1.0750	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002446	广发稳鑫保本	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161222	国投瑞利	1.0400	1.0720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.0331	1.0511	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0272	1.0476	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002831	国投瑞银瑞宁混合	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960010	工银核心价值混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161225	国投瑞盈	0.9590	0.9800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
510260	新兴ETF	0.9580	0.9580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002596	华商回报1号	0.8844	0.8844	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001759	嘉实成长增强混合	0.8630	0.8630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001457	华商新常态	0.5970	0.8470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160324	华夏磐晟	0.8116	0.8116	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	0.7910	0.7910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	0.7890	0.7890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004536	嘉实中小企业量化活力	0.7520	0.7520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	0.6500	0.7500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001924	华夏国企改革混合	0.7260	0.7260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090012	深成长联接	0.7010	0.7010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	0.6860	0.6860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
690008	民生内地	0.6040	0.6040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161217	国投资源	0.5870	0.5870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.4750	0.4750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161123	重组分级	0.8314		0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320020	诺安策略精选股票	1.0068	1.4675	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8150	3.8041	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001266	国投招财	0.7573	0.7893	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	0.8197	2.9453	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	0.7774	0.7774	-0.0002	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	0.9711	0.9711	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.4735	2.9905	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7412	1.6269	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7408	1.6265	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
164809	工银500	0.9402	1.0828	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
161835	银华惠丰	1.0499	1.0499	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
270050	广发新经济	1.7920	1.7920	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.6433	2.1043	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.4698	4.1832	-0.0003	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.3340	1.3340	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	1.3240	1.4540	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工混合	0.6118	0.6118	-0.0005	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004433	南方有色金属联接C	0.6096	0.6096	-0.0005	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1810	1.4510	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.1750	1.6190	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.1630	1.6000	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益	1.1620	1.1620	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
050004	博时精选	1.4810	3.2020	-0.0014	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004432	南方有色金属联接A	0.6126	0.6126	-0.0006	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002655	南方卓享	1.0199	1.0199	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	0.6435	0.6435	-0.0007	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	0.9070	0.9070	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
161005	富国天惠A	1.5760	4.3640	-0.0018	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
502003	军工分级	1.0405		-0.0012	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
512400	有色金属	0.6007	0.6007	-0.0007	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	0.8110	2.6180	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
501011	中药基金	0.7842	0.7842	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005351	汇添富行业整合混合	0.8575	0.8575	-0.0011	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	0.8557	0.8557	-0.0011	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	0.7750	0.7750	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002982	广发养老指数C	0.8497	0.8497	-0.0011	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.2248	1.2548	-0.0016	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
090004	大成精选	0.8809	3.3019	-0.0012	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
501012	中药C	0.7809	0.7809	-0.0011	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002669	华商万众创新	0.6580	0.6580	-0.0010	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	1.2510	1.2510	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	0.6240	0.6240	-0.0010	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	2.3270	2.5770	-0.0040	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005409	华泰柏瑞新兴产业混合	0.8560	0.8560	-0.0015	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006002	工银医药健康股票A	0.9690	0.9690	-0.0017	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006003	工银医药健康股票C	0.9676	0.9676	-0.0017	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.1686	1.1686	-0.0021	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合	1.9169	2.8999	-0.0035	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
159918	中创400	1.2170	1.2170	-0.0023	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.0570	1.0570	-0.0020	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
163801	中银中国	1.1044	4.0224	-0.0021	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0694	1.0694	-0.0021	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0632	1.0632	-0.0021	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.0040	1.6560	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002527	南方安享绝对收益	0.9435	0.9435	-0.0019	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.4920	2.4160	-0.0010	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
630016	华商价值共享	1.4520	1.8120	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
160137	互联基金	0.9131	0.6503	-0.0019	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
159926	国债ETF	113.1360	1.1310	-0.2370	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
630005	华商动态	1.4140	1.4140	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	0.9825	0.9825	-0.0021	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.5356	4.3913	-0.0012	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
518880	黄金ETF	2.7549	1.0403	-0.0064	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	0.8500	0.7430	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合	1.2310	2.0840	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001933	华商新兴活力	0.8180	0.8180	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
320018	诺安新动力	1.5660	1.6860	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	1.1550	1.2080	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	0.9328	0.9778	-0.0025	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	0.7170	0.7170	-0.0020	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘	1.1206	3.4586	-0.0032	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合	1.0480	1.0480	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	0.8819	2.2179	-0.0026	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.0110	1.0110	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	0.9910	1.4910	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.3280	0.3280	-0.0010	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
630011	华商主题	0.9640	1.8640	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519712	交银阿尔法	1.7960	2.6290	-0.0060	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9310	1.3860	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9300	2.7110	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	0.8173	0.8173	-0.0027	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
502036	互联金融	0.7293	0.5210	-0.0025	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.4951	2.8757	-0.0017	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	8.7470	9.3980	-0.0310	-0.35%	暂停	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	0.5520	0.5520	-0.0020	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
161818	消费分级	0.8240	0.9070	-0.0030	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗	1.3210	1.4600	-0.0050	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造	1.8180	1.8180	-0.0070	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002974	广发信息联接C	0.7472	0.7472	-0.0029	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
630002	华商盛世成长	2.2162	3.8712	-0.0093	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	1.8840	2.4060	-0.0080	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9290	0.9290	-0.0040	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	1.1560	1.0990	-0.0050	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防	0.6790	0.6790	-0.0030	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
159906	深成长	0.6760	0.6760	-0.0030	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	0.6680	1.1130	-0.0030	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	0.9734	0.9734	-0.0044	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	2.4150	3.7300	-0.0110	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
519698	交银先锋	1.0736	1.4776	-0.0049	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	2.1450	7.0270	-0.0100	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
502056	医疗分级	0.9282	0.6453	-0.0044	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	0.8420	0.8420	-0.0040	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.4200	4.6470	-0.0020	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	0.7810	1.5820	-0.0040	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
501008	互联医C	0.8112	0.8112	-0.0042	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	0.9155	2.7726	-0.0048	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001301	大成睿景C	0.5690	0.5690	-0.0030	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
501007	互联医疗	0.8146	0.8146	-0.0043	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
160212	国泰估值	1.6760	1.6760	-0.0090	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
160211	国泰小盘	1.6680	2.5950	-0.0090	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健	1.0640	1.5660	-0.0060	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.2410	1.2410	-0.0070	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.2170	1.2170	-0.0070	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	0.6946	0.6946	-0.0040	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	0.8650	0.8650	-0.0050	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
002978	广发医药联接C	0.6904	0.6904	-0.0040	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
003054	嘉实文体娱乐股票C	0.8570	0.8570	-0.0050	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	0.8435	4.9738	-0.0051	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	1.4870	1.4870	-0.0090	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	0.8889	2.7659	-0.0054	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.6550	4.1140	-0.0040	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	1.2268	1.3422	-0.0075	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	0.9433	1.8883	-0.0059	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票	0.7980	0.7980	-0.0050	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
002264	华夏乐享健康混合	0.9400	0.9400	-0.0060	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001300	大成睿景A	0.5860	0.5860	-0.0040	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.0160	2.0260	-0.0070	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
161122	生物分级	0.8662		-0.0060	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	0.8887	3.4147	-0.0063	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
510660	医药行业	1.5570	1.5570	-0.0111	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
501005	精准医疗	0.7255	0.7255	-0.0052	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	2.1290	2.1290	-0.0160	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	2.1290	2.1290	-0.0160	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
512300	500医药	0.9354	0.9354	-0.0071	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	0.9150	0.9150	-0.0070	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	1.0010	1.0010	-0.0080	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
166301	华商新趋势	2.2360	2.2360	-0.0180	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	1.1710	1.6110	-0.0100	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	1.5940	1.5940	-0.0140	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	1.1530	1.4540	-0.0110	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
512610	医药卫生	1.2625	1.2625	-0.0136	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
001959	华商乐享	0.5340	0.5340	-0.0060	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
501010	生物科C	0.9534	0.9534	-0.0119	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
501009	生物科技	0.9505	0.9505	-0.0119	-1.24%	开放	开放	+自选净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	1.1286	1.1286			开放	开放	+自选净值购买
160213	国泰纳指					开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100					开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A					开放	开放	+自选净值购买
486002	工银精选					开放	开放	+自选净值购买
096001	大成标普					开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选					开放	开放	+自选净值购买
486001	工银全球					开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A					开放	开放	+自选净值购买
000834	大成纳指100					开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)					开放	开放	+自选净值购买
001668	汇添富全球互联混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球					开放	开放	+自选净值购买
161128	标普科技					开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港					开放	开放	+自选净值购买
161126	标普医药					开放	开放	+自选净值购买
161127	标普生物					开放	开放	+自选净值购买
270027	广发标普					开放	开放	+自选净值购买
161125	标普500					开放	开放	+自选净值购买
161130	纳指LOF					开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球					开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太					开放	开放	+自选净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
160121	南方金砖					开放	开放	+自选净值购买
160723	嘉实原油					开放	开放	+自选净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
002877	华夏大中华信用债券(QDII)A人民币					开放	开放	+自选净值购买
161129	原油基金					开放	开放	+自选净值购买
160125	南方香港					开放	开放	+自选净值购买
501018	南方原油A					开放	开放	+自选净值购买
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006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A					开放	开放	+自选净值购买
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C					开放	开放	+自选净值购买
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004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C					开放	开放	+自选净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A					开放	开放	+自选净值购买
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004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C					开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球					开放	开放	+自选净值购买
005557	广发海外多元配置(QDII)人民币					开放	开放	+自选净值购买
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金					开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球					开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲					开放	开放	+自选净值购买
163208	诺安油气					开放	开放	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合					开放	开放	+自选净值购买
160719	嘉实黄金					开放	开放	+自选净值购买
161116	易基黄金					开放	开放	+自选净值购买
164701	添富贵金					开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀					开放	开放	+自选净值购买
160216	国泰商品					开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)					开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)					开放	开放	+自选净值购买
000275	广发亚太债(美元)					开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
002924	华商瑞鑫定期开放债券					暂停	暂停	+自选净值购买
005099	易方达掌柜季季盈B					暂停	开放	+自选净值购买
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005178	华夏睿磐泰利定开混合C					暂停	暂停	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA					开放	开放	+自选净值购买
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005329	添富民安增益定开混合A					暂停	暂停	+自选净值购买
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005859	南方固胜定期开放混合					暂停	暂停	+自选净值购买
006205	添富沪港深优势定开					暂停	暂停	+自选净值购买
006290	南方养老2035A					开放	暂停	+自选净值购买
006291	南方养老2035C					开放	暂停	+自选净值购买
006295	工银养老2035					开放	暂停	+自选净值购买
006296	鹏华养老2035混合(FOF)					暂停	暂停	+自选净值购买
006298	广发稳健养老(FOF)					暂停	暂停	+自选净值购买
006305	银华尊和养老2035三年持有混合					暂停	暂停	+自选净值购买
006614	嘉实港股通新经济指数(LOF)C					暂停	暂停	+自选净值购买
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)					暂停	暂停	+自选净值购买
040028	华安月月鑫A					暂停	暂停	+自选净值购买
040029	华安月月鑫B					暂停	暂停	+自选净值购买
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040031	华安季季鑫B					暂停	暂停	+自选净值购买
050028	博时收益A					暂停	暂停	+自选净值购买
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110052	易方达双月利A					开放	开放	+自选净值购买
110053	易方达双月利B					开放	开放	+自选净值购买
159959	银华央企					暂停	暂停	+自选净值购买
160142	南方配售					暂停	暂停	+自选净值购买
161131	易基配售					暂停	暂停	+自选净值购买
161132	易基科顺					暂停	暂停	+自选净值购买
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000038	广发7天B					暂停	开放	+自选净值购买
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001041	南方理财60天E					开放	开放	+自选净值购买
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001728	银华战略					暂停	暂停	+自选净值购买
202303	南方理财14天A					开放	开放	+自选净值购买
202304	南方理财14天B					开放	开放	+自选净值购买
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471014	添富理财14天债B					开放	开放	+自选净值购买
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485120	工银14天理财债A					开放	开放	+自选净值购买
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501186	华夏配售					暂停	暂停	+自选净值购买
501188	添富配售					暂停	暂停	+自选净值购买
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基金代码	基金简称	2018-12-12		2018-12-11		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
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003474	南方天天利B	0.9245	3.4160	0.9279	3.4110	2016-10-20	+自选净值购买
003473	南方天天利A	0.8585	3.1680	0.8618	3.1620	2016-10-20	+自选净值购买
001374	华夏现金B	0.8551	3.2260	0.8555	3.2620	2015-05-25	+自选净值购买
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000013	易方达天天R	0.8416	3.1660	0.8570	3.1840	2013-03-04	+自选净值购买
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070088	嘉实货币B	0.8380	3.1480	0.8985	3.1470	2012-12-17	+自选净值购买
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000650	添富货币D	0.7793	2.8680	0.7741	2.8670	2014-06-05	+自选净值购买
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070008	嘉实货币A	0.7715	2.8990	0.8315	2.8980	2005-03-18	+自选净值购买
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050003	博时现金A	0.7384	2.7270	0.7390	2.7280	2004-01-16	+自选净值购买
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