财达证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

财达证券股份有限公司
公司全称	财达证券股份有限公司	英文名称	CAIDA SECURITIES CO.,LTD.
成立时间	2002-04-25	注册资本	324500.00（万元）
法人代表	翟建强	总经理	张明
注册地址	河北省石家庄市自强路35号
办公地址	河北省石家庄市自强路35号
邮政编码	050000	客服邮箱	cdzqdbs@cdzq.com
网站地址	http://www.s10000.com
电话号码	0311-66006224	传真号码	0311-66006200
公司简介	(一)设立方式及发起人公司系由财达有限以整体变更方式设立的股份有限公司。2015 年 12 月 10日,财达有限全体股东作为发起人,签署《财达证券股份有限公司发起人协议》,一致同意以 2015 年 8 月 31 日经审计的财达有限净资产值按照 1:0.3711 的比例进行折股,折股后股份公司的总股本为 2,745,000,000 股,每股面值为人民币 1 元,将财达有限整体变更为股份有限公司。2015 年 12 月 15 日,河北省国资委出具《关于财达证券有限责任公司整体变更为股份有限公司暨国有股权管理方案的批复》(冀国资发改革改组[2015]126 号),同意财达有限整体变更为股份有限公司。公司全体发起人的出资已经会计师审验验证,2019 年 11 月 15 日,中审众环出具众环专字(2019)270114 号《验资复核报告》,验证全体发起人应缴出资已实际缴足。2016 年 7 月 14 日,公司在河北省工商行政管理局办理了变更登记,换发《营业执照》(统一社会信用代码:91130000738711917Q)。2016 年 7 月 20日,河北证监局出具了《备案材料回执》,公司组织形式变更已在河北证监局备案。 (二)公司历史沿革及股本形成情况 1、2002 年 4 月,财达经纪有限成立 (1)出资人出资根据财达经纪有限成立时各股东签署的《出资人协议书》《公司章程》,财达经纪有限设立时注册资本为 22,955 万元。其中:财达资管出资 4,800 万元(现金出资 22,926,118 元、净资产出资 25,073,882 元),占注册资本的 20.91%;河北财投出资 3,845 万元(全部为净资产出资),占注册资本的 16.75%;秦皇岛信托出资 3,336 万元(现金出资 2,002,165.01 元、净资产出资 31,357,834.99 元),占注册资本的 14.53%;唐山金海出资 2,855 万元(现金出资 13,678,900 元、净资产出资 14,871,100 元),占注册资本的 12.44%;保定财信出资 2,759 万元(现金出资3,508,359.02 元、净资产出资 24,081,640.98 元),占注册资本的 12.02%;达盛贸易出资 2,400 万元(现金出资 2,238,702 元、净资产出资 21,761,298 元),占注册资本的 10.46%;山海关隆福出资 1,270 万元(全部为净资产出资),占注册资本的 5.53%;黄骅市财政干部培训中心出资 790 万元(现金出资 1,000,600.03 元、净资产出资 6,899,399.97 元),占注册资本的 3.44%;邯郸计算机出资 500 万元(全部为现金出资),占注册资本的 2.18%;涿州市诚信实业有限公司出资 400 万元(全部为现金出资),占注册资本的 1.74%。 (2)资产评估财达经纪有限成立时各股东以净资产出资所涉及的资产评估情况具体如下:2001 年 7 月 18 日,石家庄金石出具金石评报字[2001]第 075 号《河北财达资产管理有限公司拟转制组建河北财达证券经纪公司项目资产评估报告书》,以重置成本法、现行市价法为主要评估方法,财达资管、河北财投、达盛贸易拟出资组建财达经纪有限所涉及的与证券相关的部分资产和负债在 2001 年 1 月 31 日的评估价值为:总资产 125,991.47 万元,负债 118,030.56 万元,净资产 7,960.91万元,评估有效期自 2001 年 1 月 31 日至 2002 年 1 月 31 日。2001 年 7 月 18 日,石家庄金石出具金石评报字[2001]第 076 号《财达证券沧州交易营业部拟转制组建河北财达证券经纪公司项目资产评估报告书》,以重置成本法、现行市价法为主要评估方法,沧州市财政局拟出资组建财达经纪有限所涉及的沧州市财政局所属财达证券沧州交易营业部部分资产和负债在 2001 年1 月 31 日的评估价值为:总资产 3,627.42 万元,负债 3,026.06 万元,净资产 601.36万元,评估有效期自 2001 年 1 月 31 日至 2002 年 1 月 31 日。2001 年 7 月 18 日,石家庄金石出具金石评报字[2001]第 077 号《河北财达证券公司唐山分公司拟转制组建河北财达证券经纪公司项目资产评估报告书》,以重置成本法、现行市价法为主要评估方法,唐山市财政局拟出资组建财达经纪有限所涉及的卫国路证券部及乐亭、遵化、丰润三个远程服务部申报的部分资产和负债在 2001 年 1 月 31 日的评估价值为:总资产 5,248.29 万元,负债 3,677.29万元,净资产 1,571.00 万元,评估有效期自 2001 年 1 月 31 日至 2002 年 1 月 31日。2001 年 7 月 18 日,石家庄金石出具金石评报字[2001]第 078 号《秦皇岛市信托投资公司拟出资组建河北财达证券经纪公司项目资产评估报告书》,以重置成本法、现行市价法为主要评估方法,秦皇岛信托拟出资组建财达经纪有限所涉及的部分资产和负债在 2001 年 1 月 31 日的评估价值为:总资产 10,980.75 万元,负债 8,974.31 万元,净资产 2,006.44 万元,评估有效期自 2001 年 1 月 31 日至2002 年 1 月 31 日。2001 年 7 月 18 日,石家庄金石出具金石评报字[2001]第 079 号《财达证券山海关交易营业部拟转制组建河北财达证券经纪公司项目资产评估报告书》,以重置成本法、现行市价法为主要评估方法,秦皇岛市山海关区财政局拟出资组建财达经纪有限所涉及的与证券相关的部分资产和负债在 2001 年 1 月 31 日的评估价值为:总资产 2,651.77 万元,负债 1,332.90 万元,净资产 1,318.87 万元,评估有效期自 2001 年 1 月 31 日至 2002 年 1 月 31 日。2001 年 7 月 18 日,石家庄金石出具金石评报字[2001]第 080 号《财达证券北戴河交易营业部拟转制组建河北财达证券经纪公司项目资产评估报告书》,以重置成本法、现行市价法为主要评估方法,秦皇岛市北戴河区财政局拟出资组建财达经纪有限所涉及的与证券业务相关的部分资产和负债在 2001 年 1 月 31 日的评估价值为:总资产 1,938.34 万元,负债 968.69 万元,净资产 969.65 万元,评估有效期自 2001 年 1 月 31 日至 2002 年 1 月 31 日。2001 年 9 月 26 日,河北中冀资产评估有限责任公司出具中冀评估字[2001]第 70 号《保定市财信实业有限公司参股设立河北财达证券经纪公司项目资产评估报告书》,以重置成本法、市场价格法为主要评估方法,保定财信拟参股设立财达经纪有限所涉及的部分资产和负债在 2001 年 5 月 31 日的评估价值为:总资产 37,682.64 万元,负债 35,189.66 万元,净资产 2,492.97 万元,评估有效期自2001 年 5 月 31 日至 2002 年 5 月 30 日。财达经纪有限成立时,沧州市财政局 790 万出资委托黄骅市财政干部培训中心持有,秦皇岛市北戴河区财政局 1,018 万元出资委托秦皇岛信托持有。根据唐山市财政局出具的《关于将资产划拨给唐山金海资产开发投资有限公司的通知》,唐山市财政局将其持有的证券经营性净资产无偿划拨给唐山金海,用于投资财达经纪有限。根据秦皇岛市山海关区财政局出具的《关于将资产划拨给秦皇岛市山海关隆福物资采购供应处的通知》,秦皇岛市山海关区财政局将持有的证券经营性净资产无偿划拨给山海关隆福,用于投资财达经纪有限。根据保定市国有资产管理局出具的《国有资产划转通知书》,保定市财政局将持有的保定信托投资公司证券营业部全部资产和保定市国债服务部全部资产无偿划拨给保定财信,并从归并后的保定财信总资产中剥离部分资产,参股财达经纪有限。财达经纪有限成立时各股东出资所对应的评估报告已经国资主管部门立项批复,但评估结果未经国资主管部门备案,程序上存在一定瑕疵。 (3)财达经纪有限设立以财达经纪有限设立时的评估报告为依据,结合评估基准日与交割日期间损益变化、资产调整等因素,各股东确认净资产出资价值为 175,195,156 元。2002 年 1 月 31 日,中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字[2002]10016 号《验资报告》,对各股东的货币出资 54,354,844 元和净资产出资175,195,156 元,合计出资 22,955 万元予以验证。根据出资时的资产移交明细清单,唐山金海以其位于唐山乐亭大钊路证券营业部房产和土地出资,该房屋建筑物出资价值为 1,231,844.38 元,土地出资价值为 1,258,286.00 元,共计出资价值 2,490,130.38 元。该房产实际交付后因产权瑕疵未能办理过户手续,经财达有限 2015 年第二次临时股东会审议批准,唐山金海与财达有限于 2015 年签订《出资置换协议》,根据该房产和土地在评估基准日2015 年 6 月 30 日的评估价值 4,315,600 元,唐山金海向财达有限支付现金4,315,600 元,置换该房屋出资。2002 年 3 月 26 日,中国证监会下发《关于同意河北财达证券经纪有限责任公司开业的批复》(证监机构字[2002]81 号),同意财达经纪有限开业,核定财达经纪有限注册资本为 22,955 万元,并核准公司章程。2002 年 4 月 5 日,中国证监会向财达经纪有限核发了编号为 J32813000 的《经营证券业务许可证》。2002 年 4 月 25 日,河北省工商行政管理局向财达经纪有限核发了注册号为1300001002153 的《企业法人营业执照》。 2、2006 年 12 月,第一次增资(注册资本增至 66,955 万元) 根据财达经纪有限于 2006 年 7 月 12 日作出的股东会决议,全体股东一致同意财达经纪有限注册资本由 22,955 万元增加至 66,955 万元,新增股东唐钢集团、国控运营分别以货币方式认缴新增注册资本 34,000 万元和 10,000 万元。2006 年 9 月 19 日,中国证监会下发《关于河北财达证券经纪有限责任公司增资扩股的批复》(证监机构字[2006]213 号),同意财达经纪有限注册资本由22,955 万元增加至 66,955 万元,并核准唐钢集团、国控运营的股东资格。2006 年 11 月 17 日,中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字[2006]第 01006 号《验资报告》,对上述增资予以验证。2006 年 12 月 13 日,财达经纪有限在河北省工商行政管理局办理了本次增资涉及的工商登记手续。 3、2008 年 10 月,第一次股权划转根据秦皇岛市人民政府于 2006 年 8 月 18 日作出的《关于同意将市信托投资公司转制为秦皇岛市财信资产管理公司的批复》(批复[2006]16 号)及中国银监会河北监管局于 2006 年 11 月 21 日作出的《关于秦皇岛市信托投资公司市场退出的批复》(银监冀局复[2006]313 号),“秦皇岛市信托投资公司”转制更名为“秦皇岛市财信资产管理公司”,秦皇岛信托所持财达经纪有限 3,336 万元的出资由秦皇岛财信承继;根据涿州市国有资产管理委员会办公室于 2008 年 3 月 10日作出的《关于将原“涿州市诚信实业有限公司”所持股权划入“涿州市国有资产管理有限公司”的批复》(涿国资[2008]2 号),涿州市诚信实业有限公司所持财达经纪有限 400 万元出资划转涿州国资公司持有。财达经纪有限于 2008 年 8 月 12 日作出股东会决议,全体股东一致同意上述股权划转事项,并就上述变更事项修改《公司章程》。2008 年 9 月 25 日,河北证监局下发《关于河北财达证券经纪有限责任公司股东变更予以备案的函》(冀证监函[2008]176 号),对财达经纪有限本次股东变更予以备案。2008 年 10 月 8 日,财达经纪有限在河北省工商行政管理局办理了本次股权划转涉及的工商登记手续。 4、2009 年 1 月,第二次增资(注册资本增至 141,690 万元) 财达经纪有限于 2008 年 11 月 12 日作出股东会决议,全体股东一致同意注册资本由 66,955 万元变更为 141,690 万元,由唐钢集团、国控运营、秦皇岛财信、唐山金海、保定财信、山海关隆福、邯郸计算机、涿州国资公司以现金方式增资,认购价格为每元出资 1.00 元。2008 年 12 月 31 日,中国证监会下发《关于核准河北财达证券经纪有限责任公司变更注册资本的批复》(证监许可[2008]1479 号),同意财达经纪有限注册资本由 66,955 万元变更为 141,690 万元。2008 年 12 月 31 日,中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字[2008]第 02014 号《验资报告》,对上述增资予以验证。2009 年 1 月 8 日,财达经纪有限在河北省工商行政管理局办理了本次增资涉及的工商登记手续。 5、2010 年 2 月,公司更名财达经纪有限于 2009 年 11 月 30 日作出股东会决议,全体股东一致同意“河北财达证券经纪有限责任公司”更名为“财达证券有限责任公司”。2010 年 1 月 19 日,中国证监会下发《关于核准河北财达证券经纪有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(证监许可[2010]87 号),核准公司名称变更为“财达证券有限责任公司”。2010 年 2 月 8 日,河北省工商行政管理局向财达有限换发了变更名称后的《企业法人营业执照》。6、股东名称变更鉴于股东“保定市财信实业有限公司”名称变更为“保定市财信商贸有限公司”,财达有限于 2010 年 8 月 12 日作出股东会决议,全体股东一致同意就上述变更事项修改《公司章程》。2010 年 8 月 26 日,财达有限在河北省工商行政管理局办理了本次股东名称变更涉及的工商登记手续。 7、2011 年 2 月,第二次股权划转根据沧州市人民政府国有资产监督管理委员会于 2010 年 12 月 3 日作出的《关于无偿划转黄骅市财政培训中心所持财达证券有限责任公司股权的批复》(沧国资产[2010]77 号),黄骅市财政干部培训中心持有财达有限的 790 万元出资(持股比例为 0.56%)无偿划转至沧州培训中心;根据秦皇岛市财政局于 2010年 12 月 23 日作出的《关于北戴河区财政局变更对财达证券投资主体的批复》(秦财资[2010]1283 号),秦皇岛财信所持有财达有限 6,210 万元出资(持股比例为4.38%)中的 1,018 万元出资划转至北戴河国资公司(持股比例为 0.72%)。财达有限于 2010 年 12 月 28 日作出股东会决议,全体股东一致同意上述股权划转事项,并就上述变更事项修订《公司章程》。2011 年 1 月 25 日,河北证监局分别下发冀证监函[2011]16 号和冀证监函[2011]17 号的《关于财达证券有限责任公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》,对黄骅市财政干部培训中心持有公司 790 万元出资(持股比例为 0.56%)全部划转至沧州培训中心无异议,对秦皇岛财信所持有公司 6,210 万元出资(持股比例为 4.38%)中的 1,018 万元出资划转至北戴河国资公司(持股比例为 0.72%)无异议。2011 年 2 月 28 日,财达有限在河北省工商行政管理局办理了本次股权划转涉及的工商登记手续。 8、股东名称变更鉴于股东“河北财达资产管理有限公司”名称变更为“河北钢铁集团投资控股有限公司”,财达有限于 2011 年 3 月 10 日作出股东会决议,全体股东一致同意就上述变更事项修订《公司章程》。2011 年 4 月 26 日,财达有限在河北省工商行政管理局办理了本次股东名称变更涉及的工商登记手续。 9、2012 年 4 月,第三次股权划转河北省国资委于 2011 年 12 月 1 日作出《关于财达证券有限责任公司部分国有股权无偿划转有关问题的批复》(冀国资发产权管理[2011]233 号),将河钢控股持有的财达有限 0.28%的国有股权(对应出资 400 万元)划转给衡水国债办持有。财达有限于 2012 年 3 月 16 日作出股东会决议,全体股东一致同意上述股权划转事项,并就上述变更事项修订《公司章程》。2012 年 4 月 5 日,河北证监局下发《关于财达证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(冀证监函[2012]32 号),对河钢控股持有公司 4,800万出资中的 400 万出资划转给衡水国债办无异议。2012 年 4 月 19 日,财达有限在河北省工商行政管理局办理了本次股权划转涉及的工商登记手续。 10、2013 年 11 月,第三次增资(注册资本增加至 187,000 万元) 2013 年 6 月 21 日,中联评估出具中联评报字[2013]第 460 号《财达证券有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》,以市场法定价,财达有限在评估基准日 2012 年 12 月 31 日的股东全部权益资本价值(净资产价值)为 393,767.64万元,有效期自 2012 年 12 月 31 日至 2013 年 12 月 30 日。2013 年 7 月 10 日,本次资产评估在河北省国资委备案,备案编号为冀国资评备[2013]53 号。财达有限于 2013 年 11 月 1 日作出股东会决议,全体股东一致同意吸收唐山港口、邯郸鹏博、荣盛控股、河北建投、迁西燕东 5 家企业作为新增股东,由19 名股东以未分配利润转增和货币方式出资,财达有限注册资本由 141,690 万元变更为 187,000 万元。本次增资依据资产评估结果,以每元出资 2.5 元的溢价方式实施。河北证监局于 2013 年 9 月 9 日和 2013 年 11 月 14 日分别下发了《关于核准财达证券有限责任公司变更注册资本的批复》(冀证监发[2013]63 号)和《关于对财达证券有限责任公司调整增资扩股方案的无异议函》(冀证监函[2013]167号),核准财达有限注册资本由 141,690 万元变更为 187,000 万元。2013 年 11 月 4 日,中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字[2013]第09011 号《验资报告》,对上述增资予以验证。2013 年 11 月 27 日,财达有限在河北省工商行政管理局办理了本次增资涉及的工商登记手续。 11、2013 年 12 月,第四次增资(注册资本增至 221,000 万元) 财达有限于 2013 年 12 月 20 日作出股东会决议,全体股东一致同意吸收河北港口为公司新股东,财达有限注册资本由 187,000 万元变更为 221,000 万元,新增注册资本由河北港口以货币出资 85,000 万元,其中 34,000 万元计入实收资本,剩余 51,000 万元计入资本公积,本次增资依据中联评估出具的中联评报字[2013]第 460 号评估报告的资产评估结果,以每元出资 2.5 元的溢价方式实施。2013 年 12 月 26 日,中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字[2013]第 09015 号《验资报告》,对上述增资予以验证。2013 年 12 月 27 日,河北证监局下发了《关于核准财达证券有限责任公司变更注册资本的批复》(冀证监发[2013]91 号),核准财达有限注册资本由 187,000万元变更为 221,000 万元,核准河北港口持有财达有限 5%以上股权的股东资格、出资额。2013 年 12 月 30 日,财达有限在河北省工商行政管理局办理了本次增资涉及的工商登记手续。 12、股东名称变更鉴于股东“邯郸市鹏博物资有限公司”名称变更为“邯郸市鹏博贸易集团有限公司”,财达有限于 2014 年 3 月 31 日作出股东会决议,全体股东一致同意就上述变更事项修改《公司章程》。2014 年 4 月 10 日,财达有限在河北省工商行政管理局办理了本次股东名称变更涉及的工商登记手续。 13、2015 年 1 月,第四次股权划转、第五次增资(注册资本增至 274,500万元) 2014 年 11 月 23 日,中联评估出具中联评报字[2014]第 1247 号《财达证券有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》,以市场法定价,财达有限在评估基准日 2013 年 12 月 31 日的股东全部权益资本价值(净资产价值)为 653,260.09万元,有效期自 2013 年 12 月 31 日至 2014 年 12 月 30 日。2014 年 12 月 26 日,本次资产评估在河北省国资委备案,备案编号为冀国资评备[2014]141 号。财达有限于 2014 年 12 月 26 日作出股东会决议,全体股东一致同意:根据河北省国资委《关于划转河北财达投资管理服务中心和河北达盛贸易有限公司所持股权及债权的通知》(冀国资字[2014]49 号)和河北省国资委《关于划转唐山钢铁集团有限责任公司所持股权的批复》(冀国资发产权管理[2014]128 号),河北财投所持财达有限 1.80%的股权、达盛贸易所持财达有限 1.10%的股权、唐钢集团所持财达有限 4.69%的股权划转给国控运营;吸收国傲投资、唐山瑞丰、国控投资、天润纺织、泰庆投资、清华基金会、福茂投资等 7 家企业作为新股东;同意财达有限注册资本由 221,000 万元增加至 274,500 万元,新增注册资本 53,500万元由国傲投资等 7 家新股东和唐钢集团、邯郸鹏博、河钢控股等 3 家原股东出资。本次增资依据资产评估结果,以每元出资 2.98 元的溢价方式实施。2014 年 12 月 31 日,中喜会计师出具中喜验字[2014]第 0293 号《验资报告》,对上述增资予以验证。2015 年 1 月 7 日,财达有限在河北省工商行政管理局办理了本次股权划转及增资涉及的工商登记手续。2015 年 1 月 12 日,河北证监局出具了《关于接收财达证券有限责任公司增加注册资本且股权结构未发生重大调整备案文件的回执》,财达有限本次增资已在河北证监局备案。 14、2016 年 7 月,整体变更设立股份有限公司 2015 年 12 月 8 日,中联评估出具《财达证券有限责任公司股份制改造项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第 1794 号),确认财达有限截至 2015 年 8 月31 日净资产评估值为 811,587.57 万元,上述评估结果已经河北省国资委备案,备案编号为冀国资评备[2016]19 号。2015 年 12 月 10 日,财达证券发起人签署《发起人协议》,其主要内容为:各发起人以财达有限净资产按 1:0.3711 的比例全部折为股份有限公司的股份,将有限公司整体变更设立为股份有限公司;股份有限公司的注册资本为2,745,000,000 元。《发起人协议》还对股份有限公司的经营范围、组织形式及发起人的权利义务、违约责任等事项进行了约定。2015 年 12 月 11 日,财达有限召开 2015 年第四次临时股东会,审议批准了《关于财达证券有限责任公司整体变更为股份有限公司的议案》,并同意:(1)财达有限全体股东作为发起人共同发起设立股份有限公司。(2)将财达有限截至2015 年 8 月 31 日经审计的净资产值按 1:0.3711 的比例全部折为股份有限公司的股份。折股后公司的总股本为 2,745,000,000 股,每股面值 1 元。净资产值超过股本总额的部分共计 4,651,583,250.35 元,其中 1,237,468,046.12 元计入公司的风险准备科目(包括一般风险准备 618,734,023.06 元与交易风险准备 618,734,023.06元),3,414,115,204.23 元计入公司的资本公积金。2015 年 12 月 15 日,河北省国资委下发《关于财达证券有限责任公司整体变更为股份有限公司暨国有股权管理方案的批复》(冀国资发改革改组[2015]126号),同意财达有限整体变更为股份有限公司。该文载明,财达证券总股本为274,500 万股,其中:唐钢集团等 18 家单位为国有股东,标注“SS”。公司全体发起人的出资已经会计师审验验证,2019 年 11 月 15 日,中审众环出具众环专字(2019)270114 号《验资复核报告》,验证全体发起人应缴出资已实际缴足。2015 年 12 月 22 日,公司召开财达证券股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于整体变更设立财达证券股份有限公司的议案》等与股份有限公司设立相关的议案,选举产生了股份公司第一届董事会非职工代表董事和第一届监事会非职工代表监事。2016 年 6 月 6 日,河北证监局下发《关于核准财达证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(冀证监许可[2016]3 号)。2016 年 7 月 14 日,公司在河北省工商行政管理局办理了本次改制涉及的工商登记手续,换发了《营业执照》(统一社会信用代码:91130000738711917Q),注册资本:274,500 万元,类型:股份有限公司(非上市)。2016 年 7 月 20 日,河北证监局出具了《备案材料回执》,公司组织形式变更已在河北证监局备案。 15、股东名称变更鉴于股东“河北钢铁集团投资控股有限公司”名称变更为“河钢集团投资控股有限公司”,公司于 2016 年 8 月 18 日作出股东大会决议,全体股东一致同意就上述变更事项修订《公司章程》。2016 年 9 月 28 日,公司在河北省工商行政管理局办理了本次股东名称变更涉及的工商登记手续。 16、股东名称变更鉴于股东“河北国傲投资有限公司”名称变更为“河北国傲投资集团有限公司”,公司于 2017 年 6 月 26 日作出股东大会决议,全体股东一致同意就上述变更事项修订《公司章程》。2017 年 10 月 24 日,公司在石家庄市行政审批局办理了本次股东名称变更涉及的工商登记手续。 17、2017 年 10 月,河北省国资委关于历史沿革事项的确认 2017 年 10 月 24 日,河北省国资委出具《关于对财达证券股份有限公司历史沿革有关事项进行确认的批复》(冀国资发[2017]114 号),对财达证券历史沿革股权变动、收购及改制为股份有限公司的行为予以了确认。 18、2018 年 11 月,股权登记托管根据相关政策文件要求及公司对股权规范管理的需要,经公司于 2018 年 11月 9 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过,本公司于 2018 年 11 月 23日与石交所签署《股权登记托管服务协议》,公司将全部股份在石交所进行登记托管,登记托管股份总计 274,500 万股。 19、2018 年 12 月,第五次股权划转衡水市财政局于 2018 年 7 月 5 日作出《关于对衡水市财政局国家债务办公室往来款项及资产划转的批复》(衡财资[2018]33 号),将衡水国债办持有的财达证券 778 万股股权(占公司股本比例为 0.28%)划转至衡水建投。2018 年 10 月24 日,衡水国债办、衡水建投和衡水市财政局共同签署了《国有股权无偿划转协议》。公司于 2018 年 11 月 9 日作出股东大会决议,全体股东一致同意上述股东变更事项。公司于 2018 年 11 月 21 日向河北证监局备案了本次股权划转事项。2018 年 12 月 6 日,石交所就本次股权划转出具了过户凭证。 20、2019 年 8 月,执行司法裁定变更股东由于股东迁西燕东涉及借贷纠纷,其持有的公司 4,000.00 万股股权被司法冻结、查封。2019 年 6 月 27 日,泊头市人民法院通过人民法院诉讼资产网以网络电子竞拍方式拍卖迁西燕东所持本公司股权,并由天润纺织以最高价竞得。泊头市人民法院于 2019 年 7 月 15 日出具(2015)泊执字第 383-7 号《执行裁定书》,被执行人迁西燕东持有的财达证券 4,000 万股的股权及相关权益归买受人天润纺织所有。2019 年 8 月 20 日,石交所就本次股权变动出具了过户凭证。公司于 2019年 8 月 22 日向河北证监局备案了本次股权变动事项。 21、委托持股及解除 (1)2002 年财达经纪有限成立时,沧州市财政局委托黄骅市财政干部培训中心出资 790 万元2010 年 12 月 3 日,沧州市国资委下发《关于无偿划转黄骅市财政培训中心所持财达证券有限责任公司股权的批复》(沧国资产[2010]77 号),对《沧州市财政局关于申请对黄骅市财政培训中心所持有财达证券有限责任公司股权无偿划转的函》作出批复,同意黄骅市财政干部培训中心持有财达有限 790 万元出资无偿划转至沧州培训中心。至此,沧州市财政局与黄骅市财政干部培训中心的委托持股关系通过国有股权无偿划转的方式解除。2017 年 10 月 19 日,沧州市财政局、沧州培训中心、黄骅市财政干部培训中心出具《关于沧州市财政培训中心所持财达证券股份的说明》,沧州培训中心系以无偿划转、未分配利润转增方式取得财达证券的股份,各方对委托持股关系的解除不存在异议。(2)2002 年财达经纪有限成立时,秦皇岛市北戴河区财政局委托秦皇岛市信托投资公司出资 1,018 万元根据秦皇岛市人民政府于 2006 年 8 月 18 日作出的《关于同意将市信托投资公司转制为秦皇岛市财信资产管理公司的批复》(批复[2006]16 号)及中国银监会河北监管局于 2006 年 11 月 21 日作出的《关于秦皇岛市信托投资公司市场退出的批复》(银监冀局复[2006]313 号),“秦皇岛市信托投资公司”转制更名为“秦皇岛市财信资产管理公司”,秦皇岛信托所持财达经纪有限 3,336 万元的出资由秦皇岛财信承继。根据秦皇岛市财政局于 2010 年 12 月 23 日作出的《关于北戴河区财政局变更对财达证券投资主体的批复》(秦财资[2010]1283 号),秦皇岛财信所持有财达有限 6,210 万元出资中的 1,018 万元出资划转至北戴河国资公司。至此,秦皇岛市北戴河区财政局与秦皇岛财信的委托持股关系以无偿划转的方式解除。2017 年 11 月 1 日,秦皇岛市北戴河区财政局、秦皇岛财信、北戴河国资公司出具《关于秦皇岛市北戴河区国有资产经营公司所持财达证券股份的说明》,北戴河国资公司系以无偿划转、未分配利润转增方式取得公司的股份,各方对委托持股关系的解除不存在异议。

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基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
006888	诺德新生活C	1.0564	1.0564	0.0480	4.76%	开放	开放	+自选净值购买
006887	诺德新生活A	1.0564	1.0564	0.0480	4.76%	开放	开放	+自选净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9901	0.9901	0.0417	4.40%	开放	开放	+自选净值购买
515230	国泰中证全指软件ETF	0.9742	0.9742	0.0404	4.33%	开放	开放	+自选净值购买
512720	国泰中证计算机主题ETF	1.2843	1.2843	0.0517	4.19%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9860	2.1950	0.0310	3.25%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9650	1.6860	0.0300	3.21%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	2.9660	3.9960	0.0910	3.17%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9850	3.5180	0.0300	3.14%	开放	开放	+自选净值购买
001528	诺安先进	2.5800	2.5800	0.0780	3.12%	开放	开放	+自选净值购买
001986	前海开源人工智能	1.7460	1.7460	0.0520	3.07%	开放	开放	+自选净值购买
010024	广发沪港深新起点股票C	1.3021	1.3021	0.0374	2.96%	开放	开放	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	0.9177	0.9177	0.0248	2.78%	开放	开放	+自选净值购买
012688	长安成长优选混合A	0.5996	0.5996	0.0161	2.76%	开放	开放	+自选净值购买
010132	南方创新成长混合A	0.7741	0.7741	0.0207	2.75%	开放	开放	+自选净值购买
210003	金鹰行业优势混合A	2.5231	2.9131	0.0674	2.74%	开放	开放	+自选净值购买
012689	长安成长优选混合C	0.5920	0.5920	0.0158	2.74%	开放	开放	+自选净值购买
010133	南方创新成长混合C	0.7626	0.7626	0.0203	2.73%	开放	开放	+自选净值购买
515880	国泰中证全指通信设备ETF	0.9700	0.9700	0.0256	2.71%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	1.2148	3.1638	0.0317	2.68%	开放	开放	+自选净值购买
013514	长安先进制造混合C	0.5867	0.5867	0.0153	2.68%	开放	开放	+自选净值购买
013513	长安先进制造混合A	0.5908	0.5908	0.0154	2.68%	开放	开放	+自选净值购买
002681	金鹰元和混合A	1.2811	2.1281	0.0327	2.62%	开放	开放	+自选净值购买
003853	金鹰信息产业股票A	3.5302	3.8667	0.0900	2.62%	开放	开放	+自选净值购买
005885	金鹰信息产业股票C	3.5019	3.8204	0.0891	2.61%	开放	开放	+自选净值购买
002682	金鹰元和混合C	1.2341	2.0591	0.0314	2.61%	开放	开放	+自选净值购买
210002	金鹰红利A	2.2726	3.4706	0.0576	2.60%	开放	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	2.8880	2.7460	0.0720	2.56%	开放	开放	+自选净值购买
009394	银华同力精选混合	0.9578	0.9578	0.0231	2.47%	开放	开放	+自选净值购买
159959	央企ETF	1.3886	1.3886	0.0330	2.43%	开放	开放	+自选净值购买
162102	金鹰中小盘	0.8570	3.6167	0.0203	2.43%	开放	开放	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.0559	2.0559	0.0485	2.42%	开放	暂停	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	1.9935	1.9935	0.0468	2.40%	开放	暂停	+自选净值购买
011412	易方达远见成长混合C	1.1255	1.1255	0.0258	2.35%	开放	开放	+自选净值购买
010115	易方达远见成长混合A	1.1345	1.1345	0.0260	2.35%	开放	开放	+自选净值购买
002303	金鹰智慧生活混合	0.9270	1.5260	0.0210	2.32%	开放	开放	+自选净值购买
001154	北信平安	1.2300	1.2300	0.0270	2.24%	开放	开放	+自选净值购买
516010	国泰中证动漫游戏ETF	0.9225	0.9225	0.0198	2.19%	开放	开放	+自选净值购买
006408	添富消费升级混合A	2.1029	2.1029	0.0439	2.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	0.9471	0.9471	0.0196	2.11%	开放	开放	+自选净值购买
002123	北信瑞丰外延增长	2.0250	2.0250	0.0410	2.07%	开放	开放	+自选净值购买
011574	鹏华领航一年持有期混合A	1.0303	1.0303	0.0208	2.06%	开放	开放	+自选净值购买
011575	鹏华领航一年持有期混合C	1.0162	1.0162	0.0205	2.06%	开放	开放	+自选净值购买
011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7827	0.7827	0.0155	2.02%	开放	开放	+自选净值购买
009852	银华品质消费股票	0.8183	0.8183	0.0153	1.91%	开放	开放	+自选净值购买
011472	鹏华致远成长混合C	0.8255	0.8255	0.0153	1.89%	开放	开放	+自选净值购买
005674	诺德消费升级	1.4199	1.4199	0.0263	1.89%	开放	开放	+自选净值购买
011471	鹏华致远成长混合A	0.8387	0.8387	0.0155	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
164701	添富贵金	0.8120	0.8120	0.0150	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
340008	兴全有机增长	3.5033	4.3233	0.0645	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.7842	0.7842	0.0144	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7189	0.7189	0.0132	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7139	0.7139	0.0131	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.7908	0.7908	0.0145	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
007109	南方沪港深核心优势混合	0.6978	0.6978	0.0125	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
159960	恒生国企	0.6926	0.7826	0.0124	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
159736	天弘中证食品饮料ETF	0.9694	0.9694	0.0171	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
010245	广发品牌消费股票C	1.5910	1.5910	0.0279	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
009704	南方景气驱动混合A	0.7304	0.7304	0.0128	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
009705	南方景气驱动混合C	0.7191	0.7191	0.0126	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
161116	易基黄金	0.7450	0.7450	0.0130	1.78%	暂停	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.7128	1.7128	0.0298	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
160725	嘉实50C	1.1870	1.1870	0.0206	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
002707	大摩科技领先混合A	1.5814	1.5814	0.0273	1.76%	开放	开放	+自选净值购买
014871	大摩科技领先混合C	1.5757	1.5757	0.0271	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.3917	3.7066	0.0405	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.8257	0.8257	0.0139	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.8094	0.8094	0.0136	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金	1.0950	1.1800	0.0180	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
012588	南方港股通优势企业混合A	0.8120	0.8120	0.0133	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
008671	银华科技创新混合	1.0025	1.0025	0.0164	1.66%	开放	暂停	+自选净值购买
012589	南方港股通优势企业混合C	0.8040	0.8040	0.0131	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
005851	财通新视野A	1.9348	1.9348	0.0309	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.7145	0.7145	0.0114	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
005959	财通新视野C	1.8633	1.8633	0.0297	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
519130	海富新内A	1.3555	1.7975	0.0215	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
002172	海富新内C	1.4275	1.8235	0.0226	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
506006	汇添富科创板2年定开混合	1.0286	1.0709	0.0162	1.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	0.7049	0.7049	0.0111	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
210001	金鹰优选	0.5598	3.2442	0.0088	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	1.1037	1.1037	0.0173	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
008907	添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3613	1.3613	0.0213	1.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
008908	添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3490	1.3490	0.0210	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.1643	2.1643	0.0336	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
501188	汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)	0.8406	0.8406	0.0130	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.7980	3.3780	0.0430	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
501306	港股高C	0.8605	0.8605	0.0132	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
501305	港股高息	0.8785	0.8785	0.0134	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
005295	诺德天富	1.0830	1.2330	0.0165	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	3.5660	8.1230	0.0540	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1918	4.4829	0.0180	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
000971	诺安新经济	1.6660	1.6660	0.0250	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8211	0.8211	0.0123	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
008099	广发价值领先混合A	1.7872	1.7872	0.0265	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.5220	4.7320	0.0670	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
012420	广发价值领先混合C	1.7684	1.7684	0.0262	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长A	1.2860	1.1240	0.0190	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
010887	南方消费升级混合A	0.7401	0.7401	0.0109	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
010888	南方消费升级混合C	0.7305	0.7305	0.0107	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
005233	广发睿毅领先混合A	2.9070	2.9070	0.0413	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
571002	诺德灵活	1.4304	2.7004	0.0203	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	4.8900	5.8430	0.0693	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
011817	银华阿尔法混合	0.8913	0.8913	0.0126	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.1704	1.1704	0.0165	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
161217	国投资源	1.2810	1.2810	0.0180	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
000854	鹏华养老产业	3.0670	3.0670	0.0430	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
005583	易方达港股通红利混合	0.7208	0.7208	0.0101	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6716	0.6716	0.0094	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6668	0.6668	0.0093	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.4380	1.7070	0.0200	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
009864	招商景气优选股票A	0.6615	0.6615	0.0092	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
009865	招商景气优选股票C	0.6493	0.6493	0.0090	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9120	0.9120	0.0126	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
012178	银华富饶精选三年持有期混合	0.7041	0.7041	0.0097	1.40%	开放	暂停	+自选净值购买
013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	1.1129	1.1129	0.0153	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
011585	博时产业慧选混合A	0.8221	0.8221	0.0113	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
011586	博时产业慧选混合C	0.8092	0.8092	0.0111	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.1177	1.1177	0.0153	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6437	0.6437	0.0088	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.3472	1.3472	0.0184	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
163418	兴全合兴混合(LOF)A	0.6822	0.6822	0.0093	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
008378	兴全社会价值三年持有混合	1.4388	1.4388	0.0196	1.38%	暂停	开放	+自选净值购买
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6488	0.6488	0.0088	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
163407	兴全300	2.3042	2.3042	0.0312	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.3160	1.3160	0.0178	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.7534	2.6253	0.0237	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
007230	兴全沪深300指数C	2.2749	2.2749	0.0307	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.7473	2.6923	0.0235	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
519032	非周ETF联接	1.3915	1.3915	0.0187	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
011757	博时产业优选混合C	0.8216	0.8216	0.0110	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
011756	博时产业优选混合A	0.8297	0.8297	0.0111	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
004666	长城久嘉创新成长混合A	1.7662	1.7662	0.0236	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
163411	兴全精选混合	2.6559	3.0829	0.0354	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
010361	嘉实品质优选股票A	0.6502	0.6502	0.0086	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
010362	嘉实品质优选股票C	0.6432	0.6432	0.0085	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.6837	0.6837	0.0090	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9200	2.5720	0.0250	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.6778	0.6778	0.0088	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	0.8571	2.9034	0.0111	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
010736	易方达沪深300指数精选增强A	0.7589	0.7589	0.0098	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
010737	易方达沪深300指数精选增强C	0.7539	0.7539	0.0097	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
010674	兴全中证800六个月持有指数C	0.9800	0.9800	0.0125	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
010673	兴全中证800六个月持有指数A	0.9882	0.9882	0.0126	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
011866	广发价值增长混合A	0.9666	0.9666	0.0122	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
011867	广发价值增长混合C	0.9597	0.9597	0.0121	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.3231	3.5831	0.0166	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1360	1.1360	0.0140	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
010299	南方产业升级混合A	0.8006	0.8006	0.0097	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
010300	南方产业升级混合C	0.7898	0.7898	0.0095	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
013334	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.9358	0.9358	0.0112	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
013335	鹏华价值远航6个月持有期混合C	0.9280	0.9280	0.0111	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
001829	北信瑞丰中国智造主题	1.5220	1.5220	0.0180	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.5530	0.5530	0.0065	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.5459	0.5459	0.0064	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
011216	南方优质企业混合A	0.8120	0.8120	0.0093	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
014915	财通匠心优选一年持有期混合A	0.7984	0.7984	0.0091	1.15%	开放	暂停	+自选净值购买
014916	财通匠心优选一年持有期混合C	0.7925	0.7925	0.0090	1.15%	开放	暂停	+自选净值购买
570006	诺德中小盘	0.9690	1.8990	0.0110	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
011217	南方优质企业混合C	0.8022	0.8022	0.0091	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
008283	易方达金融行业股票	1.1345	1.1345	0.0125	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
005850	财通沪深300指数增强	1.5010	1.5010	0.0165	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
163417	兴全合宜	1.5161	1.5161	0.0166	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0530	1.0530	0.0115	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	2.8390	2.8390	0.0310	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
005491	兴全合宜C	1.4889	1.4889	0.0162	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.2560	4.2560	0.0460	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
163412	兴全轻资	3.0870	5.6510	0.0330	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7338	2.1264	0.0078	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
011333	鹏华品质优选混合A	0.7538	0.7538	0.0080	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	0.9480	4.7150	0.0100	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
720001	财通价值	4.1730	4.6440	0.0440	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
011334	鹏华品质优选混合C	0.7413	0.7413	0.0078	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7272	2.0898	0.0076	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
519027	上证周期ETF联接	1.2590	1.2590	0.0130	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.7748	0.7748	0.0080	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润混合	1.6156	6.1441	0.0166	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合A	2.4250	3.9550	0.0247	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
011895	博时医疗保健行业混合C	2.9540	2.9540	0.0300	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.6074	3.9559	0.0061	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
000309	大摩品质生活	3.5860	3.5860	0.0360	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
161131	易方达科润混合(LOF)	0.9776	0.9776	0.0098	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.5338	3.5301	0.0053	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0047	2.2947	0.0197	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
159997	电子ETF	0.9363	0.9363	0.0092	0.99%	暂停	暂停	+自选净值购买
004355	嘉实丰和A	2.1478	5.3167	0.0211	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
006131	华泰300ETF联接C	0.9390	1.7720	0.0092	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
460300	华泰300ETF联接A	0.9513	1.8643	0.0093	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.4733	1.5090	0.0144	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7118	1.8718	0.0167	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
007339	易方达沪深300ETF联接C	1.4978	1.4978	0.0146	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.4607	1.4607	0.0142	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.1330	2.0270	0.0110	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	2.9880	3.1270	0.0290	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5580	1.8900	0.0150	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.2575	1.2575	0.0121	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.0397	4.0347	0.0196	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.2280	3.6680	0.0310	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.3976	2.9726	0.0038	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
290004	泰信优质	0.6948	1.7337	0.0066	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
163402	兴全趋势	0.6535	10.4622	0.0062	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
515220	煤炭ETF	2.2362	2.3562	0.0212	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.2975	1.6415	0.0123	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
512660	军工ETF	1.1506	1.1506	0.0109	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	2.5390	3.6350	0.0240	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5844	3.6183	0.0149	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.5597	1.5779	0.0146	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.6070	1.8240	0.0150	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
010351	诺安中证100C	1.7240	1.7240	0.0160	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4016	1.8769	0.0129	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	1.7420	1.8620	0.0160	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.3740	1.8491	0.0126	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.7627	8.2929	0.0253	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5899	0.5899	0.0054	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.6202	3.9385	0.0147	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合A	2.8379	4.7214	0.0255	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5797	0.5797	0.0052	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
011652	招商港股通核心精选股票C	0.7528	0.7528	0.0067	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
011651	招商港股通核心精选股票A	0.7648	0.7648	0.0068	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
009007	兴全沪港深两年持有混合	0.6982	0.6982	0.0062	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	3.2850	3.6620	0.0290	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
015343	长安优势行业混合A	0.9549	0.9549	0.0083	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
014031	南方发展机遇一年持有混合A	0.9581	0.9581	0.0083	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
014032	南方发展机遇一年持有混合C	0.9523	0.9523	0.0082	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.1627	1.1627	0.0100	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	0.8311	6.3950	0.0071	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.5865	3.7443	0.0050	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
015344	长安优势行业混合C	0.9505	0.9505	0.0081	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.0700	3.1850	0.0260	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	2.0815	2.0815	0.0176	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.9620	3.0590	0.0250	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010062	南方行业精选一年混合A	0.7013	0.7013	0.0059	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
163415	兴全模式	3.2110	4.0710	0.0270	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
160133	南方天元	3.5680	3.5680	0.0300	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010063	南方行业精选一年混合C	0.6914	0.6914	0.0058	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
016071	华安智联混合(LOF)C	1.0098	1.0098	0.0083	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
011384	南方远见回报股票A	0.8643	0.8643	0.0071	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
501073	华安智联混合(LOF)A	1.0132	1.0132	0.0083	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
012150	诺德价值发现	0.8319	0.8319	0.0068	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.7716	0.7716	0.0063	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
011385	南方远见回报股票C	0.8541	0.8541	0.0069	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9515	1.9515	0.0156	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001511	兴全新视野	1.6390	1.6990	0.0130	0.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
210004	金鹰稳健成长混合	2.1620	2.8920	0.0170	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
011155	金鹰责任投资混合A	0.6379	0.8337	0.0050	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001074	华泰量化驱动A	1.3526	1.3526	0.0106	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.9893	2.4853	0.0077	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	1.0193	1.0193	0.0079	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
229002	泰达宏利逆向策略混合	2.1940	3.0540	0.0170	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.7244	0.7244	0.0056	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
016493	南方均衡成长混合C	1.0229	1.0229	0.0079	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
016492	南方均衡成长混合A	1.0256	1.0256	0.0079	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.7153	0.7153	0.0055	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
011156	金鹰责任投资混合C	0.6275	0.8223	0.0048	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	1.2485	4.5915	0.0095	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7120	1.8120	0.0130	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合A	2.3770	2.7510	0.0180	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
210005	金鹰主题优势混合	2.2470	2.2470	0.0170	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.7081	1.7081	0.0129	0.76%	暂停	暂停	+自选净值购买
011173	银华心享一年持有期混合	0.8395	0.8395	0.0063	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.6115	1.6115	0.0120	0.75%	暂停	暂停	+自选净值购买
001243	博时大数据100I	0.9694	0.9694	0.0072	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	0.9690	0.9690	0.0071	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	3.4720	3.4720	0.0250	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	2.2787	2.2787	0.0164	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
501062	南方瑞合	1.3758	1.7958	0.0099	0.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
320012	诺安主题	3.0610	3.1610	0.0220	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9505	0.9505	0.0068	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8410	1.3520	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安A股	0.8420	4.3600	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9426	0.9426	0.0067	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
009556	兴全合丰三年持有混合	0.7613	0.7613	0.0054	0.71%	开放	暂停	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4517	1.4517	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.1538	1.1538	0.0079	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
007737	诺德研发创新100	1.4176	1.4176	0.0097	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
519033	海富通国策导向混合	1.7995	2.8386	0.0123	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0430	3.5880	0.0070	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
510760	国泰上证综合ETF	1.0737	1.0737	0.0072	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	2.0865	5.5935	0.0139	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
012427	南方价值臻选混合C	0.9335	0.9335	0.0062	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
010389	易方达科益混合A	1.0541	1.0541	0.0070	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
510230	金融ETF	0.9499	1.6528	0.0063	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
012244	广发金融地产精选股票A	0.8161	0.8161	0.0054	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004432	南方有色金属联接A	1.1515	1.1515	0.0076	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
010390	易方达科益混合C	1.0344	1.0344	0.0068	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
012426	南方价值臻选混合A	0.9432	0.9432	0.0062	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
010990	南方有色金属联接E	1.1414	1.1414	0.0075	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
004433	南方有色金属联接C	1.1265	1.1265	0.0074	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.4775	3.1155	0.0097	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
519003	海富收益	2.2920	3.9520	0.0150	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
012245	广发金融地产精选股票C	0.8105	0.8105	0.0053	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.7650	2.9180	0.0050	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.2713	1.2713	0.0082	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011650	易方达逆向投资混合C	1.0876	1.0876	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
206008	鹏华丰盛	1.0900	1.5950	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011649	易方达逆向投资混合A	1.0960	1.0960	0.0070	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.5920	1.6120	0.0100	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
159820	天弘中证500ETF	1.0035	1.0035	0.0063	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.2704	2.3887	0.0142	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
002885	大摩万众创新混合A	1.0244	1.0244	0.0064	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.8492	0.8492	0.0053	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.8369	0.8369	0.0052	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
561350	国泰中证500ETF	0.9188	0.9188	0.0057	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
011712	大摩万众创新混合C	1.0204	1.0204	0.0063	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1340	1.9510	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1430	2.0300	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
011033	南方宝恒混合A	1.0388	1.0388	0.0063	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011855	银华长荣混合	0.8461	0.8461	0.0051	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.6957	1.7957	0.0102	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011034	南方宝恒混合C	1.0315	1.0315	0.0062	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合A	2.0664	3.6027	0.0124	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
512880	证券ETF	0.9016	0.9016	0.0054	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
159841	天弘中证全指证券公司ETF	0.8211	0.8211	0.0049	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合A	2.0130	2.5600	0.0120	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6632	1.7632	0.0099	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
011450	招商企业优选混合A	0.6386	0.6386	0.0038	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
573003	诺德强债	1.0110	1.1760	0.0060	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.8430	2.3340	0.0050	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010996	招商品质升级混合A	0.7823	0.7823	0.0046	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.0417	1.0417	0.0061	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
010997	招商品质升级混合C	0.7697	0.7697	0.0045	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
007029	易方达中证500ETF联接C	1.4037	1.4037	0.0082	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
007028	易方达中证500ETF联接A	1.4098	1.4098	0.0082	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010726	鹏华安享一年持有期混合C	1.0326	1.0326	0.0060	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	1.8881	2.0381	0.0109	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
501048	证券C	0.9380	0.9380	0.0054	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011451	招商企业优选混合C	0.6289	0.6289	0.0036	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.0560	4.5320	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011338	兴全合远两年持有混合A	0.8125	0.8125	0.0046	0.57%	开放	暂停	+自选净值购买
160516	博时中证全指证券公司指数	1.1153	0.7720	0.0063	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
501047	全指证券	0.9397	0.9397	0.0053	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011339	兴全合远两年持有混合C	0.8034	0.8034	0.0045	0.56%	开放	暂停	+自选净值购买
008854	南方内需增长两年股票A	0.9672	0.9672	0.0054	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
008855	南方内需增长两年股票C	0.9496	0.9496	0.0053	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
012123	招商金安成长严选混合	0.7365	0.7365	0.0041	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
561300	国泰沪深300增强策略ETF	0.7558	0.7558	0.0042	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	2.5390	3.2750	0.0141	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.3351	1.3351	0.0074	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
519066	添富蓝筹A	2.8910	4.2200	0.0160	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8566	3.5463	0.0047	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.2974	1.2974	0.0071	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
010964	鹏华可转债C	1.0970	1.0970	0.0060	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
515210	钢铁ETF	1.3986	1.4786	0.0076	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.8483	3.5000	0.0046	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5583	4.6183	0.0084	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5435	1.6417	0.0083	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选A	1.6196	3.4704	0.0087	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合A	2.0520	2.5520	0.0110	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
007449	兴全多维价值混合A	1.8895	1.8895	0.0100	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.0396	1.0396	0.0055	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9500	2.8230	0.0050	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
007450	兴全多维价值混合C	1.8460	1.8460	0.0097	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.0478	1.0478	0.0055	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
340007	兴全社会责任混合	4.1990	4.3890	0.0220	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004657	金鹰民富收益混合A	1.0119	1.0119	0.0053	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004658	金鹰民富收益混合C	1.0041	1.0041	0.0052	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1272	1.8874	0.0058	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1349	1.9559	0.0058	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0274	1.0274	0.0052	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
002560	诺安和鑫	1.3862	1.3862	0.0068	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
159969	深100P	1.2886	1.2886	0.0063	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.7246	1.7246	0.0084	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000297	鹏华可转债A	1.4450	1.5020	0.0070	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票A	2.4860	2.4860	0.0120	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
011611	科创板ETF联接C	0.7874	0.7874	0.0038	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0579	1.0579	0.0051	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
008079	诺德大类精选(FOF)	1.1225	1.1225	0.0054	0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
011610	科创板ETF联接A	0.7914	0.7914	0.0038	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0487	1.0487	0.0050	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.1320	2.2040	0.0100	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
013410	博时裕隆C	3.7340	3.7340	0.0170	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆A	3.7560	3.2530	0.0170	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
159667	国泰中证机床ETF	0.9721	0.9721	0.0043	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	3.9121	3.9121	0.0173	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011698	南方均衡回报混合A	1.0175	1.0175	0.0045	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
007733	南方智锐混合A	1.1792	1.2492	0.0052	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	0.9115	0.9115	0.0040	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
340006	兴全全球	2.5565	5.3025	0.0112	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011701	南方均衡回报混合C	1.0098	1.0098	0.0044	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
007734	南方智锐混合C	1.1544	1.2244	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010894	鹏华汇智优选混合A	0.7267	0.7267	0.0031	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.8464	2.1718	0.0036	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
012036	诺德兴远优选	0.9001	0.9001	0.0038	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.7790	0.7790	0.0032	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.7806	0.7806	0.0032	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
010895	鹏华汇智优选混合C	0.7141	0.7141	0.0029	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	2.7423	2.7423	0.0111	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
570008	诺德周期	3.4620	4.3570	0.0140	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.7239	0.7239	0.0029	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
210014	金鹰元丰A	1.6736	2.0486	0.0067	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.7130	0.7130	0.0028	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005771	银华可转债债券	1.5075	1.5075	0.0059	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.6560	3.6560	0.0140	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005206	南方成长C	3.4800	3.4800	0.0130	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0445	1.0445	0.0038	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
009960	银华多元机遇混合	0.6914	0.6914	0.0025	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
570001	诺德价值	2.8089	3.2389	0.0101	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
012030	广发恒鑫一年持有期混合C	1.0426	1.0426	0.0037	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010881	南方宝顺混合A	0.9904	0.9904	0.0034	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
010882	南方宝顺混合C	0.9787	0.9787	0.0033	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
003561	诺德成长精选A	1.2306	1.2306	0.0041	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
003562	诺德成长精选C	1.2306	1.2306	0.0041	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0233	1.0233	0.0034	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
570005	诺德成长	1.5080	3.2180	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5710	1.5710	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5770	1.5770	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0139	1.0139	0.0032	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.3693	1.7654	0.0043	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.2822	1.7912	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
009351	南方誉丰18个月混合A	1.0993	1.0993	0.0034	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
009352	南方誉丰18个月混合C	1.0812	1.0812	0.0033	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
012650	博时半导体主题混合A	0.7563	0.7563	0.0023	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.6950	4.3920	0.0080	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
012651	博时半导体主题混合C	0.7489	0.7489	0.0022	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
340001	兴全转基	1.0820	4.1240	0.0031	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
163409	兴全绿色	1.8020	3.4820	0.0050	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7625	0.7625	0.0021	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	0.9477	1.5477	0.0026	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
003503	金鹰鑫瑞混合C	1.5747	1.5747	0.0043	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010231	南方宝昌混合C	0.9922	0.9922	0.0027	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
003502	金鹰鑫瑞混合A	1.4004	1.4004	0.0038	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010230	南方宝昌混合A	0.9990	0.9990	0.0027	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.7466	0.7466	0.0020	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.8989	0.8989	0.0024	0.27%	开放	暂停	+自选净值购买
014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.9071	0.9071	0.0024	0.27%	开放	暂停	+自选净值购买
007360	易方达中短期美元债A人民币	1.0588	1.0588	0.0028	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
015046	前海开源中航军工指数C	1.0291	1.0291	0.0027	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
007361	易方达中短期美元债C人民币	1.0473	1.0473	0.0027	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
515290	天弘中证银行ETF	0.9350	0.9350	0.0024	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519056	海富通内需热点混合	2.3444	2.3444	0.0060	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	2.3170	3.7180	0.0058	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
519050	海富安颐	1.2415	1.8405	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002339	海富通安颐收益混合C	1.2649	1.8699	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
010640	财通稳进回报6个月持有期混合A	1.0295	1.0295	0.0025	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和A	1.3277	1.4367	0.0032	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010488	鹏华优选成长混合A	0.7213	0.7213	0.0017	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004040	金鹰医疗健康产业股票A	1.3631	1.6631	0.0032	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004952	兴全恒益债券A	1.3211	1.3890	0.0031	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010641	财通稳进回报6个月持有期混合C	1.0253	1.0253	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004041	金鹰医疗健康产业股票C	1.4134	1.7234	0.0033	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5368	3.9988	0.0059	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4728	3.9348	0.0056	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004953	兴全恒益债券C	1.2907	1.3586	0.0029	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合A	7.0275	7.6475	0.0154	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
009611	兴全汇享一年持有混合A	1.0711	1.0711	0.0023	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3979	1.5659	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
010489	鹏华优选成长混合C	0.7084	0.7084	0.0015	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.5197	4.6968	0.0011	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.9381	2.1095	0.0041	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3728	1.5228	0.0029	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
009612	兴全汇享一年持有混合C	1.0653	1.0653	0.0022	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011780	易方达稳泰一年持有期混合C	1.0160	1.0160	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011779	易方达稳泰一年持有期混合A	1.0227	1.0227	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011975	广发均衡回报混合A	0.8715	0.8715	0.0017	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519015	海富通贰号	1.3407	1.6607	0.0026	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
011976	广发均衡回报混合C	0.8655	0.8655	0.0016	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
012463	博时成长优势混合A	0.7730	0.7730	0.0014	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000171	易方达裕丰A	1.6800	2.1470	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1320	1.9239	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
014247	大摩现代服务业混合C	0.8565	0.8565	0.0015	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.0374	1.0374	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
506000	南方科创板3年定期开放混合	0.8139	0.8489	0.0014	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0480	1.0480	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000744	北信稳定A	1.1850	1.4520	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1275	1.8773	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.1450	2.1450	0.0036	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.5087	1.5087	0.0025	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
014246	大摩现代服务业混合A	0.8606	0.8606	0.0014	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
012464	博时成长优势混合C	0.7655	0.7655	0.0012	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007398	兴全增利C	1.5687	1.9687	0.0024	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
519030	海富稳固C	1.2056	1.8366	0.0018	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000345	鹏华丰融定期开放债券	1.3630	1.8810	0.0020	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
011110	南方晖元6个月持有期债券C	0.9473	0.9473	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
011109	南方晖元6个月持有期债券A	0.9524	0.9524	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010945	招商商业模式优选混合C	0.8800	0.8800	0.0012	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
006285	鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)	0.0738	0.0746	0.0001	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010944	招商商业模式优选混合A	0.8940	0.8940	0.0012	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009004	海富通中证500指数增强C	1.8606	1.8606	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
519034	海富通中证500指数增强A	1.8745	1.8745	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.1017	1.1682	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利1年持有债券C	1.0535	1.4238	0.0013	0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利1年持有债券A	1.0700	1.4629	0.0013	0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.6490	1.6490	0.0020	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
512760	芯片ETF	0.9958	1.9916	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.0818	1.1481	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011347	易方达宁易一年持有期混合A	1.0210	1.0210	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
008811	鹏华科技创新混合	1.3214	1.3214	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
011348	易方达宁易一年持有期混合C	1.0131	1.0131	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001222	鹏华外延	1.8500	1.8500	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519061	海富通纯债A	1.1352	2.3702	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519060	海富通纯债C	1.1174	2.3174	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0370	1.6920	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
510440	500沪市	2.0820	2.0820	0.0020	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
161837	银华大盘两年定期开放混合	1.2801	1.2801	0.0012	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5025	1.7555	0.0014	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
206018	鹏华产业债	1.0990	1.6450	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000745	北信稳定C	1.1600	1.4190	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4348	1.6778	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	2.4370	2.4670	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
121009	国投稳定C	1.0240	1.9456	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
206006	鹏华全球中短债债券A人民币(QDII)	0.5141	0.5196	0.0004	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006434	鹏华3个月中短债A	1.1556	1.1556	0.0008	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
006456	鹏华3个月中短债C	1.1346	1.1346	0.0007	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
161115	易基岁丰A	1.5635	2.4745	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.2723	4.5323	0.0018	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.1158	1.5793	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	0.9535	0.9535	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
001762	广发安宏回报混合C	1.1465	1.4601	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.1622	1.1622	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001761	广发安宏回报混合A	1.1632	1.4809	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.1525	2.1525	0.0011	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.4041	2.1497	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009977	银华招利一年持有期混合A	1.0082	1.0082	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
160143	创业LOF	1.0134	1.0134	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.4265	2.2309	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	1.0279	1.0279	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0293	1.0293	0.0005	0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0437	1.0437	0.0005	0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.0722	1.5327	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	0.9329	0.9329	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
009978	银华招利一年持有期混合C	0.9991	0.9991	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
016527	招商鑫诚短债C	1.0140	1.0140	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
016526	招商鑫诚短债A	1.0146	1.0146	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	1.0256	1.0256	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003547	鹏华丰禄债券	1.0397	1.3588	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
012118	兴全恒裕债券C	1.0914	1.1274	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.0925	1.4420	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.0954	1.4693	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006985	兴全恒裕债券A	1.0955	1.1315	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债C	1.2467	1.8307	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.3050	1.5371	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0037	1.1207	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0141	1.1171	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.0472	1.0472	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.0493	1.0493	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.0600	1.0600	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007656	南方定元中短债C	1.0718	1.0918	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007791	南方梦元短债C	1.0802	1.0902	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
007655	南方定元中短债A	1.0864	1.1064	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007790	南方梦元短债A	1.0910	1.1010	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
160618	鹏华丰泽	1.4655	1.8305	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007457	汇添富90天短债B	1.1125	1.1125	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007458	汇添富90天短债C	1.1198	1.1198	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008173	兴全稳泰债券C	1.1292	1.2584	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003949	兴全稳泰债券	1.1371	1.2663	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006975	金鹰鑫日享债券C	1.1884	1.1884	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006974	金鹰鑫日享债券A	1.1933	1.1933	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519078	添富增收A	1.2427	1.7077	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2688	1.4891	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0024	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000420	大摩信价债C	1.0040	1.3194	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007161	南方恒庆一年	1.0054	1.0653	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
012487	博时恒玺一年持有期混合A	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000419	大摩信价债A	1.0103	1.3519	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0148	1.1228	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0146	1.1216	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006390	金鹰添祥中短债C	1.0280	1.1538	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006389	金鹰添祥中短债A	1.0405	1.1663	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
161119	易基综债	1.5727	1.5727	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0494	1.5582	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0456	1.4886	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.0571	1.0571	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.1078	1.1348	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011622	添富短债债券E	1.1031	1.1241	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007456	汇添富90天短债A	1.1200	1.1200	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
161120	易基C	1.5262	1.5262	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6831	2.0821	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8536	1.8066	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007162	南方恒庆一年C	1.0013	1.0567	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
012488	博时恒玺一年持有期混合C	0.9980	0.9980	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0105	1.1965	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000809	招商招利B	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0825	1.5515	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0893	1.1163	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6594	1.7364	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
121012	国投强债A	1.4050	2.1390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.3590	1.8040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164702	添富季红	1.0030	1.5640	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.2040	1.3240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.2080	1.2850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001866	北信瑞丰新成长	1.2240	1.2640	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002194	北信瑞丰稳定增强偏债	1.2590	1.2590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.2360	1.2360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001125	博时互联网	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%	开放	暂停	+自选净值购买
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%	开放	暂停	+自选净值购买
013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0230	1.0230	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519051	海富通一年定开A	1.6749	2.1159	-0.0002	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
511010	国债ETF	129.3540	1.3060	-0.0180	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
014591	广发瑞誉一年持有期混合A	0.9718	0.9718	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014592	广发瑞誉一年持有期混合C	0.9673	0.9673	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	1.3226	1.3226	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.9707	0.9707	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.5426	1.5426	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3239	1.3239	-0.0005	-0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.7205	2.4541	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010902	博时成长领航混合A	0.7226	0.7226	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010903	博时成长领航混合C	0.7133	0.7133	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	1.0314	1.0914	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.3427	1.3427	-0.0008	-0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.3315	1.3315	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007076	添富中证医药ETF联接A	1.1309	1.1309	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.0188	1.0788	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007077	添富中证医药ETF联接C	1.1132	1.1132	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
128112	国投强债C	1.3880	2.0700	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007159	南方稳健养老A	1.1856	1.1856	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	2.5050	3.5590	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
017236	南方稳健养老Y	1.1872	1.1872	-0.0010	-0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
007160	南方稳健养老C	1.1676	1.1676	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	1.7458	1.7458	-0.0015	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
017375	南方养老2030Y	1.2030	1.2030	-0.0011	-0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
007661	南方养老2030A	1.2015	1.2015	-0.0011	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
017386	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9996	0.9996	-0.0012	-0.12%	开放	暂停	+自选净值购买
010267	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	0.9982	0.9982	-0.0012	-0.12%	开放	暂停	+自选净值购买
009573	南方养老2045三年持有期混合(FOF)A	1.0316	1.0316	-0.0014	-0.14%	开放	暂停	+自选净值购买
017242	南方养老2045三年持有期混合(FOF)Y	1.0345	1.0345	-0.0015	-0.14%	开放	暂停	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	3.2390	5.0190	-0.0050	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
017380	鹏华养老2035混合(FOF)Y	1.0201	1.0201	-0.0016	-0.16%	开放	暂停	+自选净值购买
006296	鹏华养老2035混合(FOF)A	1.2661	1.2661	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
017376	南方养老2035Y	1.5441	1.5441	-0.0026	-0.17%	开放	暂停	+自选净值购买
006291	南方养老2035C	1.5161	1.5161	-0.0026	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006290	南方养老2035A	1.5426	1.5426	-0.0027	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	0.8454	0.8454	-0.0015	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.6790	1.8440	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.0910	5.2280	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.5590	1.7240	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
009318	南方成长先锋混合A	0.7477	0.7477	-0.0017	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
159857	天弘中证光伏产业ETF	1.1685	1.1685	-0.0027	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态A	4.1840	4.7970	-0.0100	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防A	1.6650	1.6650	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
009319	南方成长先锋混合C	0.7354	0.7354	-0.0018	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
014585	银华心兴三年持有期混合A	0.8945	0.8945	-0.0024	-0.27%	开放	暂停	+自选净值购买
008185	诺安研究优选混合A	1.1679	1.1679	-0.0032	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
014586	银华心兴三年持有期混合C	0.8904	0.8904	-0.0025	-0.28%	开放	暂停	+自选净值购买
014497	诺安研究优选混合C	1.1622	1.1622	-0.0033	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
007802	兴全合泰混合A	1.5169	1.5169	-0.0045	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.9032	0.9032	-0.0027	-0.30%	开放	暂停	+自选净值购买
007803	兴全合泰混合C	1.4863	1.4863	-0.0045	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
009909	嘉实动力先锋混合A	0.7419	0.7419	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.9000	0.9000	-0.0028	-0.31%	开放	暂停	+自选净值购买
009910	嘉实动力先锋混合C	0.7282	0.7282	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
006267	诺德量化核心A	1.1466	1.1966	-0.0038	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
017515	易方达北证50成份指数A	0.9643	0.9643	-0.0032	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
017516	易方达北证50成份指数C	0.9637	0.9637	-0.0032	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
006268	诺德量化核心C	1.1416	1.1916	-0.0038	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005347	诺德量化优选	0.6905	0.6905	-0.0023	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
017523	南方北证50成份指数发起A	0.9691	0.9691	-0.0034	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
017524	南方北证50成份指数发起C	0.9684	0.9684	-0.0034	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
017525	华夏北证50成份指数A	0.9866	0.9866	-0.0035	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
017526	华夏北证50成份指数C	0.9860	0.9860	-0.0036	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
160529	博时创业板两年定开混合	0.9768	0.9768	-0.0036	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	0.9023	0.9023	-0.0034	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
017512	广发北证50成份指数A	1.0150	1.0150	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
017513	广发北证50成份指数C	1.0145	1.0145	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
570007	诺德优选	1.0080	1.0080	-0.0040	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010730	银华心佳两年持有期混合	0.7586	0.7586	-0.0034	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.4240	0.4240	-0.0020	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
161213	国投消费	2.3280	2.3280	-0.0110	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A	1.3470	1.3470	-0.0067	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3040	1.3040	-0.0066	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.8266	1.8266	-0.0093	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
012900	招商创业板指数增强A	0.6457	0.6457	-0.0033	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011822	易方达产业升级混合A	0.8394	0.8394	-0.0043	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
012901	招商创业板指数增强C	0.6424	0.6424	-0.0033	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011823	易方达产业升级混合C	0.8339	0.8339	-0.0043	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3903	2.3903	-0.0127	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004744	易方达创业板ETF联接C	2.3574	2.3574	-0.0126	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.1777	1.1777	-0.0063	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000689	前海新经济A	2.8479	2.9579	-0.0157	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
013157	前海开源新经济混合C	2.8346	2.8346	-0.0157	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
150968	银河研究精选A	1.9132	4.6101	-0.0108	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
159977	天弘创业板ETF	2.3892	1.4090	-0.0135	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
519059	海富通双福	0.8276	0.8276	-0.0048	-0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
007490	南方信息创新混合A	1.5871	1.5871	-0.0095	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
011957	鹏华新能源精选混合C	0.9056	0.9056	-0.0058	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9497	0.9497	-0.0061	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011956	鹏华新能源精选混合A	0.9175	0.9175	-0.0059	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9578	0.9578	-0.0062	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
014030	大摩健康产业C	2.3550	2.3550	-0.0190	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
002708	大摩健康产业A	2.3660	2.3660	-0.0200	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6849	0.6849	-0.0066	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
512290	生物医药	1.2203	1.2203	-0.0125	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.6241	0.6241	-0.0064	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.6186	0.6186	-0.0064	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
009859	银华乐享混合A	0.7921	0.7921	-0.0083	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
002132	广发鑫享混合A	2.7222	2.7222	-0.0286	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
011260	金鹰新能源混合A	1.1952	1.1952	-0.0128	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
011261	金鹰新能源混合C	1.1856	1.1856	-0.0128	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
014488	国投瑞银产业升级两年持有期混合A	0.8942	0.8942	-0.0097	-1.07%	开放	暂停	+自选净值购买
014489	国投瑞银产业升级两年持有期混合C	0.8889	0.8889	-0.0097	-1.08%	开放	暂停	+自选净值购买
516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	0.9673	0.9673	-0.0110	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.8593	0.8593	-0.0103	-1.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
501215	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	0.8604	0.8604	-0.0104	-1.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
159859	天弘国证生物医药ETF	0.5789	0.5789	-0.0070	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	0.9070	0.9070	-0.0127	-1.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
460010	华泰柏瑞亚洲领导混合	0.9260	0.9260	-0.0130	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	0.9011	0.9011	-0.0128	-1.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
513100	纳指ETF	0.8400	4.2000	-0.0120	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	2.0830	2.5220	-0.0340	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.2990	0.3608	-0.0049	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
001056	北信健康	1.5650	1.5650	-0.0260	-1.63%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.6205	1.6205	-0.0276	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
202801	南方全球	0.8600	1.0010	-0.0170	-1.94%	开放	开放	+自选净值购买
005802	汇添富智能制造股票A	1.4727	1.4727	-0.0308	-2.05%	开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太	0.8490	0.9310	-0.0180	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
014294	南方北交所精选两年定期开放混合	0.8496	0.8496	-0.0181	-2.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)	0.1219	0.1229	-0.0026	-2.09%	开放	开放	+自选净值购买
001728	银华战略	1.6360	1.6360	-0.0360	-2.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
160644	互联网QD	0.9139	0.9179	-0.0202	-2.16%	开放	开放	+自选净值购买
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1312	0.1318	-0.0029	-2.16%	开放	开放	+自选净值购买
009970	财通内需增长12个月定期开放混合	1.0566	1.0566	-0.0240	-2.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
519601	海富通中国海外混合(QDII)	1.3629	1.6329	-0.0373	-2.66%	开放	开放	+自选净值购买
519602	海富通大中华混合(QDII)	0.9211	0.9211	-0.0260	-2.75%	开放	开放	+自选净值购买
006329	易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.1085	0.1085	-0.0034	-3.04%	开放	开放	+自选净值购买
006328	易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	0.7400	0.7400	-0.0232	-3.04%	开放	开放	+自选净值购买
006327	易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	0.7558	0.7558	-0.0237	-3.04%	开放	开放	+自选净值购买
006330	易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.1062	0.1062	-0.0034	-3.10%	开放	开放	+自选净值购买
010340	易方达高质量严选三年持有期混合	0.7923	0.7923	-0.0444	-5.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
009342	易方达优质企业三年持有期混合	1.0374	1.0374	-0.0602	-5.48%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
270014	广发货币B	0.6459	2.1940	0.5821	2.1950	2009-04-20	+自选净值购买
004417	兴全货币B	0.6195	2.1590	1.1467	2.1810	2017-03-31	+自选净值购买
001821	兴全天添益货币B	0.6097	2.2880	1.1849	2.4040	2015-11-05	+自选净值购买
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003474	南方天天利B	0.6056	2.2240	0.6047	2.2320	2016-10-20	+自选净值购买
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511830	华泰货币	0.5497	1.9930	1.0818	2.0000	2015-07-14	+自选净值购买
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320019	诺安货币B	0.4910	2.5680	0.9519	2.5730	2012-02-21	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.4827	1.7900	0.9634	1.8060	2003-12-30	+自选净值购买
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000872	北信宜投宝B	0.4390	1.5950	0.8728	1.5950	2014-11-20	+自选净值购买
519505	海富通货币A	0.4323	1.6270	0.9010	1.6380	2005-01-04	+自选净值购买
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000982	北信现金添利B	0.3786	1.3890	0.7572	1.4130	2015-01-20	+自选净值购买
000871	北信宜投宝A	0.3731	1.3510	0.7413	1.3510	2014-11-20	+自选净值购买
519800	保证金A	0.3649	1.2020	0.6976	2.2210	2013-02-04	+自选净值购买
000981	北信现金添利A	0.3129	1.1460	0.6258	1.1690	2015-01-20	+自选净值购买
511880	银华日利		1.7360			2013-04-01	+自选净值购买