财通证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

财通证券股份有限公司
公司全称	财通证券股份有限公司	英文名称	CAITONG SECURITIES CO.,LTD.
成立时间	2003-06-11	注册资本	323000.00（万元）
法人代表	沈继宁	总经理	阮琪
注册地址	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室
办公地址	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室
邮政编码	310007	客服邮箱	ir@ctsec.com
网站地址	http://www.ctsec.com
电话号码	0571-87821312	传真号码	0571-87821312
公司简介	1、2003 年财通经纪成立财通证券系由财通有限整体变更设立,财通有限的前身为财通经纪。 2002 年 6 月 13 日,中国证监会下发了《关于同意财通证券经纪有限责任公司筹建方案的批复》(证监机构字〔2002〕164 号),同意以浙江财政证券公司为主体,组建财通经纪。 2002 年 4 月-8 月,浙江天健资产评估有限公司分别出具了浙天评报字(2002)第 31 号、第 58 号、第 59 号、第 60 号、第 61 号、第 62 号、第 91 号、第 109 号和第 125 号资产评估报告书及评估说明,以 2001 年 10 月 31 日为基准日 ,对 9 家以证券经营性资产出资股东拟投入财通经纪的资产进行了评估。 2、2007 年 1 月吸收合并天和证券和通过债转股方式及现金增资 (1)吸收合并天和证券 2006 年 7 月 21 日,浙江省人民政府办公厅下发《浙江省人民政府办公厅关于报送天和证券风险处置方案的函》(浙政办发函〔2006〕59 号),天和证券因资不抵债而濒临破产清算,为妥善处置天和证券风险问题,同意财通经纪重组天和证券。重组方案具体如下:1)财通经纪以零对价受让天和证券全部股份,吸收合并天和证券,天和证券主体资格取消;2)财通经纪承接天和证券 50%债务,剩余债务将被剥离;3)3 家省属债权人按所持有债权数额,以债转股方式按比例增持财通经纪股份。 2006 年 7 月 22 日,天和证券召开股东会通过决议,同意财通经纪以零对价受让原有股东持有的天和证券 100%股权。 (2)通过债转股方式增资 2006 年 8 月 30 日,浙江省发展投资集团有限公司下发《关于将天和证券债权上划集团公司的通知》,将其子公司浙江省经济建设投资公司、浙江省铁路建设投资总公司持有的债权划转至到浙江省发展投资集团有限公司(于 2006 年 9 月更名为“浙江省铁路投资集团有限公司”,以下简称“浙江铁投”)。2006 年 8 月,浙江铁投召开董事会, 同意将其享有的财通经纪债权 46,549,000.00 元按照 1:1 的比例转为股权。 2006 年 10 月 24 日,中国证监会下发了《关于财通证券经纪有限责任公司增资扩股的批复》(证监机构字〔2006〕252 号),批准了本次债转股的增资扩股方案,增资后注册资本由 500,800,000.00 元增加至 681,739,522.00 元。本次增资后浙江财开的出资额为 573,445,528.74 元,浙江铁投的出资额为 46,549,000.00 元。 (3)现金增资 2006 年 11 月 20 日,财通经纪召开 2006 年第三次临时股东会,全体股东一致同意由浙江财开以现金方式对财通经纪进行增资 100,000,000.00 元,本次增资后,财通经纪注册资本由 681,739,522.00 元增加至 781,739,522.00 元。 3、2008 年 12 月增资 2008 年 1 月 18 日,浙江省省属国有企业改革领导小组下发《关于财通证券经纪有限责任公司增资扩股原则方案的批复》(浙企改发〔2008〕1 号),原则同意财通经纪增资扩股方案。 2008 年 1 月 2 日,上海上会资产评估有限公司出具《企业价值评估报告书》(沪上会整资评报〔2007〕第 352 号),截至 2007 年 9 月 30 日,财通经纪经评估的净资产总额为 1,844,564,800.00 元。 4、公司名称变更 2009 年 3 月 9 日,中国证监会下发了《关于核准财通证券经纪有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(证监许可〔2009〕217 号),核准财通经纪名称变更为“财通证券有限责任公司”。 2009 年 3 月 17 日,财通经纪就上述变更事项在浙江省工商局办理了工商变更登记手续,并领取了新的《企业法人营业执照》。 5、2009 年 8 月第一次股权转让 2009 年 6 月 2 日,钱塘房产集团有限公司与浙江蓝山投资有限公司签订了《股权转让协议》,以 2008 年 12 月 31 日为股权转让基准日,前者将其持有的财通有限 1,500 万元出资额作价 3,765 万元转让给后者。 6、2011 年 12 月增资 2011 年 8 月 4 日,浙江省财政厅下发《关于同意财通证券有限责任公司增资扩股方案的复函》(浙财外金〔2011〕48 号),同意财通证券注册资本增加至 14 亿元,增资完成后,公司净资本达到 30 亿元。 2011 年 8 月 26 日,财通有限召开 2011 年第三次临时股东会会议,全体股东一致审议通过了《关于增资扩股的议案》。根据该议案,财通有限拟增加注册资本 273,140,478.00 元,增资价格为截止 2010 年底每一元出资额所对应的净资产值 2.8331 元,增资方式为全体股东按其原出资比例同比例认购。若有股东放弃认购,其放弃认购的部分,其他股东享有优先认购权。浙江财开将其借给财通有限的次级债中的 509,792,659.27 元转为对财通有限的出资,其他股东以现金出资。同日,财通有限分别与浙江财开等 20 家股东签订了《增资认缴协议》,各股东出具了《增资扩股承诺函》, 对其是否行使优先认购权做出了承诺,其中,信雅达系统工程股份有限公司、金科控股集团有限公司和浙江龙柏集团有限公司放弃认购本次增资。 7、2012 年 3 月第二次股权转让 2012 年 2 月 9 日,根据中共淳安县委〔2010〕22 号的文件精神,淳安县财务公司与淳安千岛湖建设集团有限公司签署了《股权转让协议》,淳安县财务公司将持有的财有限 6,335,978.00 元出资额无偿转让给淳安千岛湖建设集团有限公司。 8、2012 年 6 月第三次股权转让 2012 年 4 月 20 日,财通有限召开 2011 年度股东会会议,全体股东一致审议通过《关于股权转让的议案》,同意股东新雅投资集团有限公司将其持有的公司 24,847,818.00 元出资额无偿转让给其全资子公司杭州港嘉实业有限公司。同意股东回音必集团有限公司以每一元注册资本作价 3.20 元,分别将其持有的公司 5,000,000.00 元出资额、16,500,000.00 元出资额、4,000,000.00 元出资额转让给金科控股集团有限公司、荣怀集团有限公司和裕鑫集团有限公司。同日,有关各方分别签署了股权转让协议。 9、2012 年 11 月第四次股权转让 2012 年 6 月 20 日,浙江省人民政府下发《浙江省人民政府关于组建浙江省金融控股有限责任公司的批复》(浙政函〔2012〕100 号),同意浙江财开出资设立浙江金控, 同意将浙江财开持有的金融股权和政府性基金资产划转至浙江金控。 2012 年 10 月 8 日,财通有限召开 2012 年第二次临时股东会会议,全体股东一致同意审议通过《关于浙江省财务开发公司将持有的财通证券有限责任公司股权划转给浙江省金融控股有限公司的议案》,同意浙江财开将其持有的财通有限 853,387,170.00 元出资划转给浙江金控。 2012 年 11 月 22 日,浙江证监局下发《关于核准财通证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(浙证监机构字〔2012〕95 号),核准浙江金控持有财通有限 5%以上股权的股东资格,对浙江金控依法取得财通有限 853,387,170.00 元股权无异议。 10、2013 年改制设立股份有限公司及更名 2013 年 2 月 1 日,浙江省财政厅下发《浙江省财政厅关于同意财通证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》(浙财金〔2013〕11 号),同意财通有限整体变更设立股份有限公司。 2013 年 3 月 4 日,财通有限召开 2013 年第一次临时股东会,审议通过了《关于财通证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司的议案》,同意财通有限整体变更设立股份有限公司。 2013 年 4 月 8 日,坤元资产评估有限公司出具《财通证券有限责任公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2013〕104 号),确认财通有限截至 2012 年 12 月 31 日的净资产额评估值价值为人民币 4,754,601,713.78 元。 11、2014 年 12 月第五次股权转让 2014 年 10 月 24 日,台州市国资委出具《关于无偿划转财通证券股份有限公司国有股权的批复》(台国资〔2014〕52 号),同意将台州市开发投资集团有限公司下属子公司台州市城市建设投资有限公司持有的财通证券 7,986,798 股无偿划转给台州市金融投资有限责任公司。 2014 年 10 月 23 日,海宁市财政局出具《海宁市财政局关于同意无偿划转国有股权的批复》(海财函〔2014〕62 号),同意将海宁市正立投资开发有限公司持有的财通证券 8,462,836 股无偿划转给海宁金融投资有限公司。 12、2015 年 1 月增资 2014 年财通证券启动增资相关工作。2014 年 10 月 20 日,坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》(坤元评报〔2014〕378 号),截至 2014 年 6 月 30 日,财通证券股东全部权益的评估值为 535,110.66 万元,评估后每股净资产为 2.973 元。该评估结果已由浙江省财政厅《关于核准财通证券股份有限公司增资扩股资产评估结果有关事项的批复》(浙财金〔2014〕65 号)予以核准确认。 13、2015 年 4 月第六次股权转让 2015 年 1 月 27 日,金科控股集团有限公司与浙江春晖集团有限公司签订了《股份转让协议》,约定前者将其持有的财通证券 38,571,429 股股份全部转让给后者,转让总价为 16,000 万元人民币,每股作价 4.148 元。转让价格由转让方金科控股集团有限公司与受让方浙江春晖集团有限公司协商确定,定价合理,《股份转让协议》中不存在影响公允价值确定的隐藏性条款。 2015 年 2 月 11 日,浙江证监局下发《关于对财通证券股份有限公司变更持有 5% 以下股权股东无异议的函》(浙证监机构字〔2015〕6 号),对上述股权转让事项无异议。 14、2015 年定向增资 2015 年 3 月 24 日,浙江省财政厅出具《关于同意财通证券股份有限公司非对称分红的批复》(浙财金〔2015〕14 号),同意财通证券将增资扩股期间(2014 年 6 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日)形成的净利润对老股东实施非对称分红,具体分红方式充分征求老股东意愿。经充分征求股东意向,根据各股东单位的意愿,财通证券决定向实施非对称分红的其中 20 名老股东,按 2015 年 1 月份的增资扩股的价格即 2.98 元/股定向发行 1.3 亿股, 所得资金用于扩大经营规模; 另外 5 名老股东自愿放弃增资。由于本次定向增资系平衡新老股东利益,增资的对象系 2015 年 1 月增资前的公司老股东,在尊重老股东的意愿的情况下,以其在非对称分红中获得的分红为限向财通证券增资,并且本次增资与 2015 年 1 月增资时间较近,因此,本次定向增资价格仍以 2014 年 10 月 20 日坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》(坤元评报〔2014〕378 号)的评估值为基础,与 2015 年 1 月增资的价格一致,具有合理性。根据上述方案,财通证券于 2015 年 4 月 27 日召开 2014 年年度股东大会,全体股东一致审议通过了《关于定向增资的议案》,同意公司向 20 名老股东定向发行 1.3 亿股, 每股面值 1 元,增资价格为 2.98 元/股。增资完成后,公司注册资本达到 32.3 亿元。 15、2015 年 8 月股权转让 2015 年 7 月,浙江蓝天实业集团有限公司与宁波禾元控股有限公司签订《股权转让协议》,约定前者将其持有的财通证券 1,035 万股股份转让给后者;裕鑫集团有限公司与浙江华联集团有限公司签订《股权转让协议》,约定前者将其持有的财通证券 5,142,857 股股份转让给后者;上述股权转让价格均为 3.7 元/股。由于 2015 年 6 月中旬以后,证券市场异常波动,中证资本市场行业指数的历史市盈率与市净率均有下跌,因此本次股权转让的价格低于 2015 年 4 月股权转让的作价 4.148 元/股。本次股权转让价格由转让方浙江蓝天实业集团有限公司与受让方宁波禾元控股有限公司协商确定,定价合理,不存在影响公允价值确定的隐藏性条款。

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基金代码	基金简称	2019-10-21		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
519019	大成景阳领先混合	0.6770	4.1360	0.0280	4.31%	开放	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	1.9670	1.8700	0.0350	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.1890	1.2140	0.0210	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
481012	深红利联接A	1.5481	1.7263	0.0194	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	1.9450	1.9450	0.0240	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
512820	银行股基	1.1583	1.1583	0.0136	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
210002	金鹰红利	1.1497	2.3477	0.0123	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	1.8155	3.3518	0.0160	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
210001	金鹰优选	0.9052	2.8450	0.0077	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
162605	景顺鼎益	1.7210	4.5120	0.0140	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
688888	浙商产业	1.1380	1.4390	0.0090	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合	2.2220	3.2660	0.0170	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
006921	南方智诚混合	1.1205	1.1205	0.0085	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
210005	金鹰主题优势混合	1.4520	1.4520	0.0110	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.3110	4.5783	0.0023	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
510650	金融行业	2.0045	2.0045	0.0146	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	1.3688	1.3688	0.0097	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.7377	1.7377	0.0118	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.2611	3.1182	0.0085	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	2.3760	2.7530	0.0160	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.1807	1.1807	0.0079	0.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.1602	1.1602	0.0076	0.66%	暂停	暂停	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.1652	1.6121	0.0075	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
159969	深100P	1.0506	1.0506	0.0067	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	0.9860	1.2230	0.0060	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
004814	中欧红利优享灵活配置混合A	1.0420	1.0420	0.0063	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.1809	3.0579	0.0071	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
004815	中欧红利优享灵活配置混合C	1.0312	1.0312	0.0061	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
162714	深100基	1.1600	1.3542	0.0068	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	1.0692	1.0692	0.0062	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	1.9210	2.9510	0.0110	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001048	富国新兴产业	1.2330	1.2330	0.0070	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	2.9080	2.9080	0.0160	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
519671	300价值	1.4580	1.6830	0.0080	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.4150	2.4150	0.0130	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
310398	申万沪深300A	1.4689	1.6990	0.0079	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
004858	长信量化多策略C	1.1430	1.1430	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002527	南方安享绝对收益	1.0062	1.0062	0.0051	0.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
001054	工银新金融	1.2140	1.2140	0.0060	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
166802	浙商300	1.3387	1.4937	0.0062	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.9185	1.8042	0.0041	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.6964	4.7967	0.0031	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.9117	1.7974	0.0040	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001448	华商双翼	1.1560	1.1560	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
162107	金鹰量化	0.7482	0.7482	0.0032	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
510010	治理ETF	1.1740	1.3070	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	1.3574	2.8874	0.0057	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
501306	港股高C	0.8879	0.8879	0.0037	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
501305	港股高息	0.8942	0.8942	0.0037	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
510880	红利ETF	2.8056	2.2650	0.0114	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	1.4840	1.4840	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
160613	鹏华创新	1.4880	2.6590	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000020	景顺品质	2.2390	2.4070	0.0090	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
519736	交银新成长	2.5120	2.9120	0.0100	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.4371	2.4371	0.0097	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
519690	交银稳健A	1.2207	3.7917	0.0047	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.7810	2.2770	0.0030	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	3.1280	3.3780	0.0120	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	1.0510	3.4410	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
080005	长盛量化红利混合	1.3410	2.2470	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
206010	民营ETF联接	1.1595	1.1595	0.0043	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	1.6290	1.7850	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.1744	1.6482	0.0042	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.1671	1.6408	0.0041	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000463	华商双债A	0.8620	1.2770	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合	1.1750	1.1750	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
519100	长盛100	1.3252	2.0162	0.0045	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001716	工银新趋势灵活配置混合A	1.2410	1.2410	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
501055	财通福佑	0.9407	0.9407	0.0030	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.2670	1.2670	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001305	九泰改革	0.6380	0.6380	0.0020	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	4.4750	5.8750	0.0140	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
161811	300分级	0.9700		0.0030	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
160615	鹏华300	1.6560	1.7160	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.2668	3.0818	0.0038	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
161118	易方达中小板指数(LOF)	0.9729	0.9729	0.0029	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
161816	90分级	1.0150	1.1950	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
510300	300ETF	3.9456	1.5849	0.0115	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.4863	3.4832	0.0043	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
160421	华安智增	1.2233	1.2233	0.0035	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
159925	南方300	1.7090	1.4983	0.0048	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	1.0960	2.4810	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.7320	3.6760	0.0020	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
501045	沪深300C	1.0638	1.0638	0.0029	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
501043	沪深300A	1.0659	1.0659	0.0029	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证	1.1100	2.7070	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	1.1210	2.9280	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.1210	1.1210	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.3541	1.3541	0.0036	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001125	博时互联网	0.7550	0.7550	0.0020	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100	1.5170	1.5170	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.4876	1.6476	0.0039	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001887	中欧价值智选E	2.2823	2.6323	0.0059	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
160417	华安300	1.3949	1.5839	0.0036	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001997	工银新趋势灵活配置混合C	1.1700	1.1700	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
166019	中欧价值智选A	2.0681	2.3881	0.0053	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1730	1.1730	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	1.9580	2.5270	0.0050	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004235	中欧价值智选C	2.0024	2.0024	0.0051	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.8463	2.1363	0.0047	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
260103	景顺平衡	1.3006	3.6006	0.0033	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005530	汇添富价值多因子股票	1.1067	1.1067	0.0028	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	0.8300	3.3320	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方消费	1.2470	2.6040	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000481	华商双债C	0.8510	1.2360	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.3000	1.3000	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	1.7340	1.7340	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	1.3020	1.4520	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300A/B	1.0536	2.6412	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
160807	长盛300	1.3180	1.3680	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001927	华夏消费升级混合A	1.7660	1.7660	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005788	MSCI联接A	1.1718	1.1718	0.0026	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.2850	4.7580	0.0050	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000042	中证财通可持续发展100指数A	1.5536	1.8072	0.0034	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005789	MSCI联接C	1.1653	1.1653	0.0025	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001882	中欧价值E	1.7018	2.6217	0.0035	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.4404	4.3455	0.0009	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001651	工银新蓝筹	1.4680	1.4680	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.2395	1.2395	0.0025	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
161207	瑞和300	0.9920	1.4540	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.0030	1.0030	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004232	中欧价值C	1.5103	2.5411	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519015	海富通贰号	1.0140	1.3340	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	1.0170	1.0170	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
501062	南方瑞合	1.0244	1.1244	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
163109	申万深成	0.5243	0.7246	0.0010	0.19%	暂停	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹	1.5980	5.2300	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
510850	工银上50	3.0099	1.2553	0.0056	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.8129	2.2739	0.0015	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519710	交银策略	1.1370	1.7440	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	1.1430	1.8620	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005850	财通量化价值优选混合	1.0918	1.0918	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8628	3.4328	0.0015	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1640	1.1640	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006127	华宝香港中小C	1.4042	1.4042	0.0024	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
080008	长盛战略新兴A	1.7850	1.8350	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工混合	0.7258	0.7258	0.0012	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519935	长信创新驱动	1.2290	1.2290	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合	1.2710	1.2710	0.0020	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.2960	1.3820	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3080	1.4070	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.3170	1.4770	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
161818	消费分级	1.3310	1.4250	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.3480	1.5080	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.6790	2.1340	0.0010	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
240022	华宝资源优选混合	1.3930	1.5020	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005826	华夏潜龙精选股票	1.3297	1.3297	0.0019	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
210008	金鹰策略配置混合	1.0546	1.6546	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
080012	长盛电子信息产业混合A	1.4100	2.4380	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
159907	中小300	1.2174	1.1061	0.0017	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	1.8379	3.0979	0.0025	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005450	华夏稳盛混合	1.1822	1.1822	0.0016	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.7937	3.6637	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.5010	1.5620	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
270026	中小300联接	0.9999	0.9999	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004746	易方达上证50指数C	1.7831	1.8031	0.0023	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000754	华宝量化C	1.1059	1.2859	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	0.7970	3.8160	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000753	华宝量化A	1.1167	1.2967	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001959	华商乐享	0.8040	0.8040	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
501065	经典成长	1.2811	1.3811	0.0015	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
320001	诺安平衡	0.9610	3.2210	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
160808	长盛同瑞	0.8740	1.6210	0.0010	0.11%	暂停	开放	+自选净值购买
519772	交银新生活力灵活配置混合	1.8070	1.8070	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.0840	1.0840	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
159960	恒生国企	1.0216	1.0216	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.2421	1.2421	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	0.9570	0.9570	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	1.9600	2.1550	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519039	长盛同德主题混合	1.4114	4.0444	0.0014	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.0280	1.1640	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.0290	1.6290	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	1.6625	1.7791	0.0016	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.2476	1.2476	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040180	180ETF联接	1.4593	1.4593	0.0014	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.0770	4.4370	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
166007	中欧互通精选混合A	1.4424	1.4874	0.0013	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001884	中欧互通精选混合E	1.4551	1.5001	0.0013	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
080001	长盛成长价值	1.1430	3.7780	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
510020	超大ETF	2.8440	1.0489	0.0024	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	2.4280	2.4280	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	2.4890	2.5690	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180033	50等权联接	1.2510	1.2510	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.5520	4.1390	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.2840	1.2840	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0272	1.0272	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519062	海富通阿尔法	1.2930	1.5060	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.3010	1.5440	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
501050	50AHA	1.3240	1.3240	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.3440	1.5970	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519066	添富蓝筹	2.6890	3.7050	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合	1.0807	1.8990	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
501040	添富睿C	1.0803	1.0803	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160806	长盛同庆	1.3620	1.3620	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.0893	1.0893	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	1.1574	4.6644	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	1.5850	2.3900	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	1.1936	3.1733	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007341	南方科技创新混合C	1.2138	1.2138	0.0007	0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	1.2182	1.2182	0.0007	0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
002387	工银沪港深股票	1.0751	1.1431	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	2.2192	3.4082	0.0012	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	0.7392	0.7392	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006522	财通新兴蓝筹混合A	1.1267	1.1267	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519657	银河灵活C	1.9450	1.9450	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519656	银河灵活A	2.0080	2.0080	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.0630	2.6430	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
320020	诺安策略精选股票	1.2461	1.8163	0.0006	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
485119	工银信用纯债A	1.2460	1.2870	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006523	财通新兴蓝筹混合C	1.1209	1.1209	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.9273	0.9273	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
485019	工银信用纯债B	1.2138	1.2498	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007415	南方致远混合A	1.0221	1.0221	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007416	南方致远混合C	1.0197	1.0197	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
159959	央企ETF	1.0230	1.0230	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006800	财通资管鸿运中短债债券C	1.0251	1.0251	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006799	财通资管鸿运中短债债券A	1.0282	1.0282	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006162	财通资管积极收益债券E	1.0477	1.0577	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002902	财通资管积极收益债券C	1.0606	1.1456	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
420001	天弘精选	0.7982	2.1951	0.0003	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006355	华宝香港大盘C	1.1676	1.1676	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
501301	香港大盘A	1.1717	1.1717	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004946	添富盈润混合A	1.1805	1.1805	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
166301	华商新趋势	3.0580	3.0580	0.0010	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
630002	华商盛世成长	2.4797	4.1347	0.0008	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519732	交银双息	3.4790	3.4790	0.0010	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002901	财通资管积极收益债券A	1.0704	1.1604	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000497	财通纯债债券A	1.0767	1.1522	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5034	1.5034	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004947	添富盈润混合C	1.1653	1.1653	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
510900	H股ETF	1.2102	1.2602	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
162414	新机遇	1.2743	1.2743	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0050	1.0320	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006965	财通安瑞短债债券A	1.0152	1.0222	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006966	财通安瑞短债债券C	1.0135	1.0198	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.0336	1.0336	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002865	广发安泽短债C	1.0597	1.1241	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002864	广发安泽短债A	1.0619	1.1267	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
206001	鹏华弘泰A	1.1067	5.5008	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001775	鹏华弘泰C	1.1320	1.1320	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004436	添富年年泰定开混合A	1.1974	1.1974	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.2083	1.2083	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0065	1.0335	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
470060	添富理财60天债A	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0185	1.0649	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005010	金鹰添瑞中短债A	1.0293	1.0973	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
005997	天弘裕利C	1.0456	1.0456	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0767	1.9160	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
720003	财通收益增强债券A	1.1421	1.2621	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002388	天弘裕利A	1.1537	1.1630	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004437	添富年年泰定开混合C	1.1793	1.1793	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004429	南方文旅混合	1.3709	1.3709	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
513660	恒生通	2.5781	1.3385	0.0001	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.1070	3.5180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.3000	3.4200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	1.5570	2.6110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.7220	2.5440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	1.6860	2.0610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001714	工银文体产业股票	1.6550	1.8440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
121012	国投强债A	1.4660	1.8000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161216	双债A	1.1710	1.7030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.1380	1.6880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161213	国投消费	1.6780	1.6780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630005	华商动态	1.1530	1.5930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161505	银河通利	1.1790	1.5690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161506	通利债C	1.2130	1.5630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1240	1.5390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161221	双债C	1.1680	1.5260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0240	1.5150	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
161117	易基永旭	1.0680	1.5150	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519669	银河领先	1.0990	1.5120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1150	1.4940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0230	1.4910	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.1360	1.4540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票	1.4390	1.4390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
206012	鹏华价值精选	1.4010	1.4010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.0960	1.3970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001810	中欧潜力价值A	1.2070	1.3890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0390	1.3680	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0940	1.3630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0370	1.3450	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2440	1.3300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164810	工银纯债	1.0440	1.3250	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519779	交银沪港深价值精选混合	1.2150	1.3100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2090	1.2940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.2700	1.2700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004476	景顺长城沪港深领先科技	1.2400	1.2400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002959	汇添富盈泰混合	1.1640	1.1640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	1.0240	1.1590	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	1.0260	1.1440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.1310	1.1310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161824	永兴债C	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002492	工银月月薪C	1.0980	1.0980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002587	金鹰添利信用债债券C	1.0940	1.0940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005011	金鹰添瑞中短债C	1.0215	1.0885	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006389	金鹰添祥中短债A	1.0282	1.0482	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110052	易方达安源中短债C	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.9940	0.9940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001751	华商信用增强A	0.8900	0.8900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001752	华商信用增强C	0.8750	0.8750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	0.6490	0.6490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161819	中证资源	0.8380	0.5730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005544	银华瑞和灵活配置混合	1.2825	1.2825	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.2073	1.4093	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004270	汇添富民丰回报混合A	1.1512	1.1512	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002603	工银瑞丰定开纯债	1.1298	1.1903	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
160617	鹏华丰润	1.1035	1.5767	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
501188	添富配售	1.0919	1.0919	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.0723	1.5230	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005307	财通资管鸿达纯债A	1.0538	1.0718	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005308	财通资管鸿达纯债C	1.0479	1.0640	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0449	1.4803	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005882	财通资管鸿达纯债E	1.0426	1.0426	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006884	添富AAA级信用纯债A	1.0316	1.0316	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006885	添富AAA级信用纯债C	1.0289	1.0289	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006390	金鹰添祥中短债C	1.0253	1.0453	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
110053	易方达安源中短债A	1.0152	1.0152	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	0.9990	0.9990	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3490	2.2136	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3437	2.1683	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1972	1.3862	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004271	汇添富民丰回报混合C	1.1526	1.1526	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
161124	香港小盘A	1.1037	1.1037	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
161728	招商配售	1.0758	1.0758	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
006201	景顺量化先锋混合	1.1733	1.1733	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
501032	福盛定增	0.7680	0.7680	-0.0002	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000402	工银纯债债券A	1.1252	1.3270	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
161119	易基综债	1.3856	1.3856	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.1505	1.1505	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
080003	长盛积极配置	1.1403	1.7183	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000943	工银中高等级信用债债券A	1.1247	1.1247	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000403	工银纯债债券B	1.1160	1.3005	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000944	工银中高等级信用债债券B	1.1062	1.1062	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002655	南方卓享	1.0961	1.0961	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
003014	中融恒泰纯债C	1.0693	1.1273	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	1.7805	3.5015	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.2438	3.4101	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.3838	3.6293	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.3426	1.5614	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1019	1.4641	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0738	2.1315	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0589	2.1891	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003013	中融恒泰纯债A	1.0508	1.1188	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
686868	浙商聚盈A	1.0446	1.3342	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
686869	浙商聚盈C	1.0431	1.3082	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.4230	1.5389	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005258	景顺量化平衡混合	0.9830	0.9830	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
166801	浙商新思维	1.7840	2.7540	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	1.7660	2.3790	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	1.0111	1.0111	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.5094	3.0264	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004451	添富年年丰定开混合A	1.1398	1.1398	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
004452	添富年年丰定开混合C	1.1284	1.1284	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.5950	1.9790	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
160605	鹏华中国50	1.5790	3.9490	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
160142	南方配售	1.1039	1.1039	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000236	工银月月薪A	1.5680	1.5680	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
161131	易基配售	1.0935	1.0935	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.5590	1.9200	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.6224	3.2063	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
501041	添富弘安	1.0881	1.0881	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
121009	国投稳定	1.0719	1.7755	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
166020	中欧成长优选A	1.0581	1.3921	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160513	稳健债A	1.4990	1.5740	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	1.4900	1.4900	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005713	中融季季红定期开放债券A	1.0331	1.0771	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
005714	中融季季红定期开放债券C	1.0280	1.0720	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
519700	交银主题	1.4310	2.3580	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1201	1.7390	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1165	1.7043	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001891	中欧成长优选E	1.1001	1.4801	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.1692	3.5892	-0.0016	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.3220	1.9960	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519672	银河精选	2.6390	2.6390	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005910	广发龙头优选混合	1.3204	1.3204	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3180	1.3480	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3170	2.1020	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160514	稳健债C	1.3130	1.4130	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.2880	1.3380	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2810	1.3110	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160608	普天债券B	1.2800	1.9030	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2560	1.2560	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519078	添富增收A	1.2180	1.6380	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.2030	1.7110	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.1581	3.5781	-0.0018	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.1930	1.7180	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
501042	添富弘C	1.0702	1.0702	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.1820	1.4250	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002419	汇添富盈安混合	1.1810	1.2020	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.1800	1.4060	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519667	银信添利A	1.0412	1.7404	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519666	银信添利B	1.0396	1.6900	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.1540	1.6600	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1260	1.7190	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.1220	1.7120	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
163008	长信利鑫A	0.6621	1.0941	-0.0006	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000532	景顺优势企业	2.2020	2.2020	-0.0020	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.0970	1.9670	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002586	金鹰添利信用债债券A	1.0970	1.0970	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.0890	1.5490	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004432	南方有色金属联接A	0.6378	0.6378	-0.0006	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
164702	添富季红	1.0130	1.4780	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.1347	1.1347	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.0200	2.7300	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	0.9960	1.9490	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	3.0175	6.9471	-0.0031	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深股票	0.9680	1.1050	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	1.9260	2.0560	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	3.7410	4.3410	-0.0040	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
161010	富国天丰	1.1073	1.7138	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.0970	1.7589	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.9109	0.9109	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519001	银华价值优选混合	2.0906	6.9781	-0.0023	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000937	华商稳固添利A	0.8910	0.8910	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8860	1.6440	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源	1.4857	1.7366	-0.0017	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000763	工银新财富	1.7460	1.7460	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000938	华商稳固添利C	0.8730	0.8730	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005875	易方达中盘成长混合	1.5029	1.5029	-0.0018	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006157	财通量化核心优选混合	1.2198	1.2198	-0.0015	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005682	财通资管消费精选混合	1.2997	1.2997	-0.0016	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001881	中欧趋势E	1.3415	2.1495	-0.0017	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
485111	工银双利A	1.5490	1.9710	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
501026	财通福享	0.8487	0.8487	-0.0011	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001189	广发聚宝A	1.2164	1.2164	-0.0016	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.5160	1.9030	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
150968	银河研究精选混合	1.2815	3.9784	-0.0017	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
166001	中欧趋势	1.2759	2.1209	-0.0017	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005329	添富民安增益定开混合A	1.0758	1.0758	-0.0015	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
004534	添富年年益定开混合A	1.1311	1.1311	-0.0016	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
006205	添富沪港深优势定开	1.1272	1.1272	-0.0016	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
110010	易基成长	1.7561	2.0701	-0.0025	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
510081	长盛精选	1.0370	3.3588	-0.0015	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
510630	消费行业	2.8986	2.8986	-0.0042	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005802	汇添富智能制造股票	1.0947	1.0947	-0.0016	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
006502	财通集成电路产业股票A	1.2581	1.2581	-0.0019	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001827	富国优选沪港深	1.3230	1.3230	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004535	添富年年益定开混合C	1.1207	1.1207	-0.0017	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合	1.2910	1.2910	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	4.5060	4.5060	-0.0070	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
501186	华夏配售	1.0872	1.0872	-0.0017	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
501046	财通福鑫	1.3952	1.3952	-0.0022	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
006503	财通集成电路产业股票C	1.2493	1.2493	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2490	1.3540	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002977	广发消费联接C	0.6831	0.6831	-0.0011	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.2250	1.2250	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造	2.4470	2.4470	-0.0040	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2100	1.3150	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	1.2080	1.2080	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001723	华商新动力	0.5920	0.5920	-0.0010	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.1790	1.1790	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.1668	1.7235	-0.0020	-0.17%	开放	暂停	+自选净值购买
720001	财通价值	2.3290	2.8000	-0.0040	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519976	长信可转债C	1.3092	2.2162	-0.0023	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519977	长信可转债A	1.3458	2.3058	-0.0024	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
160616	鹏华500	1.1160	1.1160	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.6640	2.5850	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
501028	财通福瑞	0.9421	0.9421	-0.0017	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
501029	红利基金	0.9335	0.9635	-0.0017	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
481013	工银消费服务混合	1.6060	1.9550	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
080002	长盛创新先锋	1.1404	2.3867	-0.0022	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
160805	长盛同智	0.7652	2.3454	-0.0015	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
510440	500沪市	1.5170	1.5170	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
161115	易基岁丰	1.4950	2.0790	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.2650	1.3650	-0.0026	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	2.3600	2.0460	-0.0050	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002490	金鹰元祺信用债	1.1262	1.1682	-0.0024	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001883	中欧动力E	1.8913	2.9333	-0.0041	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
510500	500ETF	5.3483	1.4993	-0.0116	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
512500	中证500	2.4895	0.5449	-0.0054	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
166009	中欧动力	1.8739	2.9159	-0.0041	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001886	中欧成长E	1.2766	1.6521	-0.0028	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004236	中欧动力C	1.8641	2.4051	-0.0041	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
166006	中欧成长	1.2711	1.6374	-0.0028	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.5867	2.7990	-0.0013	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	0.9010	0.9010	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	2.6980	2.6980	-0.0060	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.1122	1.1122	-0.0025	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
501036	中证500A	0.8006	0.8006	-0.0018	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.1109	1.1109	-0.0025	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
501037	中证500C	0.7971	0.7971	-0.0018	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
519983	长信量化先锋混合A	1.3220	2.1720	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
151002	银河收益	1.4652	3.0752	-0.0034	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.8570	1.4270	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	1.7090	1.7090	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	1.2780	1.9580	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	2.5460	2.6610	-0.0060	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.4210	0.4210	-0.0010	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	1.7066	1.7066	-0.0041	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	1.3678	1.3678	-0.0033	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	1.0311	3.5571	-0.0025	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	1.1470	1.1470	-0.0028	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.2090	1.5090	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004900	财通资管鑫锐混合A	1.1224	1.1224	-0.0028	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004889	财通资管鑫逸混合C	1.1214	1.1214	-0.0028	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004901	财通资管鑫锐混合C	1.1161	1.1161	-0.0028	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001480	财通成长	1.1900	1.1900	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
159915	创业板	1.5840	1.8146	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
159908	博时创业	1.4191	1.4191	-0.0036	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001457	华商新常态	0.7860	1.0360	-0.0020	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.1333	1.1333	-0.0029	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004888	财通资管鑫逸混合A	1.1269	1.1269	-0.0029	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
164206	天弘添利	1.1620	1.6550	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合	1.5443	4.9256	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.1540	1.3110	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005726	国泰价值精选灵活配置混合	1.3402	1.3402	-0.0035	-0.26%	暂停	开放	+自选净值购买
006408	添富消费升级混合	1.3827	1.3827	-0.0037	-0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.6668	2.9970	-0.0018	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	1.4243	1.4243	-0.0039	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.1678	1.9014	-0.0032	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005457	景顺量化小盘股票	0.9458	0.9458	-0.0026	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
206005	民企ETF联接	1.4370	1.4370	-0.0040	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.4360	1.5860	-0.0040	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0520	1.0520	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.3930	1.5430	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.1034	5.7080	-0.0032	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000800	华商未来	0.6830	0.6830	-0.0020	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519756	交银国企改革	1.0240	1.0240	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005680	财通资管价值成长混合	1.1916	1.1916	-0.0035	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	1.0160	0.8880	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.3520	1.5170	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.0020	1.4470	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
150103	银河银泰	1.1621	4.2921	-0.0035	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	2.9710	4.2860	-0.0090	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
160516	博时证保	1.1556	0.7821	-0.0035	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
160620	资源分级	0.9880	0.7350	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	2.9010	8.0410	-0.0090	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001985	富国低碳新经济混合	1.5790	1.5790	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	0.9460	0.9460	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
040190	龙头ETF联接	1.2390	1.2390	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	0.9505	0.9505	-0.0031	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	13.1790	18.1190	-0.0430	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002844	金鹰多元策略混合	1.2236	1.2236	-0.0040	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002982	广发养老指数C	0.9424	0.9424	-0.0031	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.2150	1.8840	-0.0040	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	0.9639	3.0895	-0.0032	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	1.4134	1.4134	-0.0047	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519704	交银制造	2.0850	3.2120	-0.0070	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.1900	1.4570	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
720002	财通多策略稳健增长债券A	0.9793	1.2402	-0.0033	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.1860	1.1860	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
210014	金鹰元丰	1.0923	1.3371	-0.0037	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.3930	1.6750	-0.0050	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	3.1870	3.9740	-0.0110	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
005351	汇添富行业整合混合	1.0681	1.0681	-0.0037	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001106	华商健康	0.8590	0.9090	-0.0030	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.1340	1.2860	-0.0040	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	2.2560	4.0360	-0.0080	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.1216	3.5426	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
501015	财通升级	0.8350	0.8350	-0.0030	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	1.9380	2.0990	-0.0070	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001143	华商量化	0.8290	0.8290	-0.0030	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005886	华夏鼎沛债券A	1.1794	1.1794	-0.0044	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005887	华夏鼎沛债券C	1.1732	1.1732	-0.0044	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
501001	财通精选	1.0620	1.0620	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
161005	富国天惠A	2.2299	5.0179	-0.0084	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
630011	华商主题	1.3150	2.2150	-0.0050	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	0.7820	2.7310	-0.0030	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001000	中欧明睿	1.0260	1.0260	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.4546	3.3896	-0.0057	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002420	汇添富盈鑫灵活配置混合	1.2340	1.2340	-0.0050	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.2240	1.2240	-0.0050	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	2.6670	2.9830	-0.0110	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.2090	1.2090	-0.0050	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
519642	银河智造混合	1.4210	1.4210	-0.0060	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
080015	长盛中小盘	0.7020	0.7020	-0.0030	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.1590	1.4230	-0.0050	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.9406	3.9297	-0.0041	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
151001	银河稳健	1.4483	4.7693	-0.0064	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.6740	1.7800	-0.0030	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001885	中欧蓝筹E	1.4629	3.0544	-0.0067	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
166011	中欧盛世	1.3828	2.6118	-0.0064	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001888	中欧盛世E	1.3886	2.6176	-0.0065	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
004237	中欧蓝筹C	1.4499	1.9357	-0.0068	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
004233	中欧盛世C	1.3645	1.3645	-0.0064	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	2.4788	4.9154	-0.0122	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.2120	1.8640	-0.0060	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	1.6000	6.0290	-0.0080	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
501058	新能车C	0.8340	0.8340	-0.0042	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001938	中欧时代先锋股票A	1.4810	1.9878	-0.0075	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
501057	新能源车	0.8379	0.8379	-0.0043	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
004241	中欧时代先锋股票C	1.4745	1.7467	-0.0076	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
004424	汇添富文体娱乐混合	1.4261	1.4261	-0.0074	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
160611	鹏华治理	0.9480	1.0770	-0.0050	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.3180	2.1190	-0.0070	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001573	南方互联混合	1.1240	1.1240	-0.0060	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000634	富国天盛	1.3110	2.0340	-0.0070	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
630016	华商价值共享	2.0270	2.3870	-0.0110	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	1.4510	1.9510	-0.0080	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
162607	景顺资源	0.5430	3.0890	-0.0030	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	0.7200	0.7200	-0.0040	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
160420	创业50	1.0581	0.2723	-0.0059	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	1.7670	1.7670	-0.0100	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.7760	2.5120	-0.0101	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	0.6950	0.6950	-0.0040	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001975	景顺环保	1.7370	1.7370	-0.0100	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
519034	海富低碳	1.2140	1.2140	-0.0070	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
003401	工银可转债债券	1.1301	1.1301	-0.0066	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
210009	金鹰核心资源混合	0.8560	0.9560	-0.0050	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.3540	1.3580	-0.0080	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.6710	3.0880	-0.0040	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.4775	3.2504	-0.0029	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000017	财通可持续混合	1.6240	2.5540	-0.0100	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
519033	海富通国策导向混合	1.2960	1.8630	-0.0080	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动	0.8040	0.8040	-0.0050	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	1.1210	1.1210	-0.0070	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	1.1200	1.1200	-0.0070	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	1.1359	1.1359	-0.0072	-0.63%	暂停	开放	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	1.1314	1.1314	-0.0072	-0.63%	暂停	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	1.0935	2.4725	-0.0070	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
000471	富国城镇发展	1.3930	1.8930	-0.0090	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001371	富国沪港深	1.2340	1.4810	-0.0080	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001811	中欧明睿新常态混合A	1.3860	1.5770	-0.0090	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	3.2450	5.0680	-0.0220	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	3.4903	4.4433	-0.0241	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.9990	3.2090	-0.0070	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	1.1435	1.1435	-0.0081	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	1.2160	2.1260	-0.0090	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
001933	华商新兴活力	0.9320	0.9320	-0.0070	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001387	中融新经济混合A	1.9800	2.4120	-0.0150	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
005729	南方人工智能混合	1.3921	1.3921	-0.0106	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000541	华商创新成长	1.2930	1.5480	-0.0100	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	1.1505	1.1505	-0.0089	-0.77%	暂停	开放	+自选净值购买
519677	银河定投宝	1.5300	1.5300	-0.0120	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	1.9860	2.6370	-0.0160	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
001388	中融新经济混合C	1.2390	1.2390	-0.0100	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
519778	交银经济新动力混合	1.6974	1.6974	-0.0138	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
519002	华安安信消费混合	1.8010	2.1090	-0.0150	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.3130	1.7680	-0.0110	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001822	华商智能生活	0.9470	0.9470	-0.0080	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.4130	1.4130	-0.0120	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	2.7570	2.7570	-0.0240	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	0.9211	0.9211	-0.0081	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	0.9310	0.9310	-0.0082	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
519975	长信中小盘	0.7910	1.1910	-0.0070	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
519668	银河成长	1.2866	2.9774	-0.0118	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
007345	富国科技创新灵活配置混合	1.0674	1.0674	-0.0098	-0.91%	暂停	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.5978	4.4869	-0.0055	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
160603	普天收益	1.4780	3.9790	-0.0140	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
519979	长信内需成长混合A	1.5690	2.3390	-0.0150	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
080007	长盛同鑫	0.9360	0.9670	-0.0090	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘	1.6734	4.0114	-0.0161	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
007076	添富中证医药ETF联接A	1.0627	1.0627	-0.0104	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
002681	金鹰元和混合A	0.9672	0.9922	-0.0095	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
002682	金鹰元和混合C	0.9561	0.9711	-0.0094	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
006397	长信内需成长混合E	1.5180	1.6580	-0.0150	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
007077	添富中证医药ETF联接C	1.0603	1.0603	-0.0105	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
519664	银河美丽A	1.7650	2.3260	-0.0180	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
005851	财通新视野A	1.1250	1.1250	-0.0116	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
005959	财通新视野C	1.1131	1.1131	-0.0116	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
519665	银河美丽C	1.7020	2.2190	-0.0180	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
510660	医药行业	1.8726	1.8726	-0.0216	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
005774	华夏产业升级混合	1.1530	1.1530	-0.0139	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.0180	1.0180	-0.0130	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	1.0160	1.0160	-0.0130	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
090020	大成健康产业混合	0.9420	0.9420	-0.0130	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
501005	精准医疗	0.9941	0.9941	-0.0163	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.7230	2.8250	-0.0120	-1.63%	开放	开放	+自选净值购买
005894	华夏优势精选股票	1.2180	1.2180	-0.0215	-1.73%	开放	开放	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.2400	1.8880	-0.0230	-1.82%	开放	开放	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	1.5731	1.5731	-0.0292	-1.82%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰	0.8974	4.8889	-0.0172	-1.88%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.0060	2.0780	-0.0390	-1.91%	开放	开放	+自选净值购买
519670	银河优选	1.5930	3.1180	-0.0320	-1.97%	开放	开放	+自选净值购买
006002	工银医药健康股票A	1.5171	1.5171	-0.0313	-2.02%	开放	开放	+自选净值购买
006003	工银医药健康股票C	1.5047	1.5047	-0.0311	-2.03%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	2.1750	2.1750	-0.0450	-2.03%	开放	开放	+自选净值购买
163001	长信医疗	1.1250	1.6650	-0.0240	-2.09%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗	2.2630	2.4020	-0.0490	-2.12%	开放	开放	+自选净值购买
162412	医疗分级	1.1063	0.4537	-0.0246	-2.18%	暂停	开放	+自选净值购买
240020	华宝医药生物混合	2.2520	2.5410	-0.0520	-2.26%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	1.2300	1.2300	-0.0290	-2.30%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	1.6060	1.9850	-0.0380	-2.31%	开放	开放	+自选净值购买
003096	中欧医疗健康混合C	1.7130	1.7880	-0.0410	-2.34%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	2.3560	2.3560	-0.0570	-2.36%	开放	开放	+自选净值购买
003095	中欧医疗健康混合A	1.7140	1.7890	-0.0420	-2.39%	开放	开放	+自选净值购买
004040	金鹰医疗健康产业股票A	1.2133	1.2133	-0.0302	-2.43%	开放	开放	+自选净值购买
004041	金鹰医疗健康产业股票C	1.2735	1.2735	-0.0318	-2.44%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和					开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健					开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A					开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心					开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300A					开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品					开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题					开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合					开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合					开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A					开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合					开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券					开放	开放	+自选净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势					开放	开放	+自选净值购买
519601	海富通中国海外混合(QDII)					暂停	暂停	+自选净值购买
070011	嘉实策略					开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合					开放	开放	+自选净值购买
513500	标普500					开放	开放	+自选净值购买
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070021	嘉实主题新动力混合					开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向					开放	开放	+自选净值购买
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070018	嘉实回报					开放	开放	+自选净值购买
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262001	景顺大中华					开放	开放	+自选净值购买
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001061	华夏海外债A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先					开放	开放	+自选净值购买
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001063	华夏海外债C(RMB)					开放	开放	+自选净值购买
206011	鹏华房地产人民币					开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A					开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合					开放	开放	+自选净值购买
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100055	富国全球科技互联网股票					开放	开放	+自选净值购买
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000077	工银一年定开C					暂停	暂停	+自选净值购买
000826	广发百发100A					开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E					开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票					开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A					暂停	暂停	+自选净值购买
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A					暂停	暂停	+自选净值购买
050128	博时收益C					暂停	暂停	+自选净值购买
040018	华安香港					开放	开放	+自选净值购买
160718	嘉实多利					开放	开放	+自选净值购买
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C					暂停	暂停	+自选净值购买
161125	标普500					开放	开放	+自选净值购买
000078	工银两年定开A					暂停	暂停	+自选净值购买
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161126	标普医药					开放	开放	+自选净值购买
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080006	长盛环球行业混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
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160726	嘉实瑞享					暂停	暂停	+自选净值购买
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183001	银华全球					开放	开放	+自选净值购买
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003341	工银瑞盈18个月定开债券					暂停	暂停	+自选净值购买
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960024	嘉实成长H					开放	开放	+自选净值购买
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005215	南方全天候策略A					开放	开放	+自选净值购买
161129	原油基金					开放	开放	+自选净值购买
501189	嘉实配售					暂停	暂停	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C					开放	开放	+自选净值购买
005859	南方固胜定期开放混合					暂停	暂停	+自选净值购买
003321	易原油C类人民币					开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金					开放	开放	+自选净值购买
005534	华夏新时代混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
005220	海富通聚优精选混合FOF					开放	开放	+自选净值购买
160416	石油基金					开放	开放	+自选净值购买
007161	南方恒庆一年A					暂停	暂停	+自选净值购买
202801	南方全球					开放	开放	+自选净值购买
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000041	华夏全球					开放	开放	+自选净值购买
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164824	印度基金					暂停	暂停	+自选净值购买
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206006	鹏华环球人民币					开放	开放	+自选净值购买
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005696	华安睿明两年定开混合C					暂停	暂停	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合					开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A					开放	开放	+自选净值购买
002978	广发医药联接C					开放	开放	+自选净值购买
164701	添富贵金					开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀					开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C					开放	开放	+自选净值购买
162411	华宝油气					开放	开放	+自选净值购买
002423	华宝美国消费美元					开放	开放	+自选净值购买
002380	工银香港中小盘美元					开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
006283	鹏华房地产美元现汇					开放	开放	+自选净值购买
006285	鹏华环球美元现汇					开放	开放	+自选净值购买
001481	华宝油气美元					开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C					开放	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA					开放	开放	+自选净值购买
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005912	广发全球收益债券A人民币(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
005913	广发全球收益债券C人民币(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)					开放	开放	+自选净值购买
006290	南方养老2035A					开放	暂停	+自选净值购买
006291	南方养老2035C					开放	暂停	+自选净值购买
006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)					开放	开放	+自选净值购买
006298	广发稳健养老(FOF)					开放	暂停	+自选净值购买
006321	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A					开放	暂停	+自选净值购买
006322	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C					开放	暂停	+自选净值购买
006620	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A					开放	开放	+自选净值购买
006621	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C					开放	开放	+自选净值购买
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)					开放	暂停	+自选净值购买
006950	广发全球收益债券(QDII)A美元现汇					开放	开放	+自选净值购买
006951	广发全球收益债券(QDII)C美元现汇					开放	开放	+自选净值购买
007159	南方稳健养老A					开放	暂停	+自选净值购买
007160	南方稳健养老C					开放	暂停	+自选净值购买
007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)					暂停	暂停	+自选净值购买
090021	大成月添利A					开放	开放	+自选净值购买
091021	大成月添利B					开放	开放	+自选净值购买
202305	南方理财60天A					开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B					开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选					开放	开放	+自选净值购买
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270042	广发纳斯达克100					开放	开放	+自选净值购买
270046	广发30天A					暂停	开放	+自选净值购买
270047	广发30天B					暂停	开放	+自选净值购买
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470030	添富理财A					暂停	开放	+自选净值购买
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471030	添富理财B					暂停	开放	+自选净值购买
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485020	工银14天理财债B					暂停	开放	+自选净值购买
485022	工银60天B					暂停	开放	+自选净值购买
485118	工银7天理财债A					暂停	开放	+自选净值购买
485120	工银14天理财债A					暂停	开放	+自选净值购买
485122	工银60天A					暂停	开放	+自选净值购买
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000906	广发全球精选(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
001041	南方理财60天E					暂停	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A					开放	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B					开放	开放	+自选净值购买
001092	广发生物(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
001497	大成月添利E					开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
260202	景顺长城货币B	1.1067	2.7890	0.5663	2.5100	2010-04-30	+自选净值购买
260102	景顺长城货币A	1.0405	2.5400	0.4997	2.2620	2005-07-15	+自选净值购买
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004373	金鹰增益货币B	0.8487	2.9690	0.6981	2.9210	2017-03-20	+自选净值购买
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000013	易方达天天R	0.7128	2.5970	0.7033	2.5910	2013-03-04	+自选净值购买
519859	广发宝B	0.6994	2.5520	0.7037	2.5400	2013-12-02	+自选净值购买
150015	银富货币B	0.6979	2.7040	0.6966	2.7670	2006-11-01	+自选净值购买
160609	鹏华货币B	0.6957	2.5420	0.6875	2.5570	2006-09-15	+自选净值购买
001374	华夏现金B	0.6841	2.5240	0.6827	2.5250	2015-05-25	+自选净值购买
210013	金鹰货币B	0.6833	2.5760	0.8232	2.6310	2012-12-07	+自选净值购买
091022	大成现金增利B	0.6824	2.5110	0.6780	2.5110	2012-11-20	+自选净值购买
519518	添富货币A	0.6755	2.5330	0.6800	2.5380	2006-03-23	+自选净值购买
000650	添富货币D	0.6755	2.5330	0.6800	2.5380	2014-06-05	+自选净值购买
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288201	华夏货币B	0.6750	2.4840	0.6735	2.4790	2012-12-10	+自选净值购买
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070088	嘉实货币B	0.6692	2.6570	0.8466	2.6550	2012-12-17	+自选净值购买
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000528	工银薪金A	0.6570	2.5740	0.6558	2.5730	2014-01-27	+自选净值购买
519506	海富通货币B	0.6544	2.4200	0.6560	2.4210	2006-08-01	+自选净值购买
000425	长盛添利宝B	0.6526	2.4130	0.6536	2.4160	2013-12-09	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.6521	2.5150	0.7280	2.5170	2009-07-22	+自选净值购买
050003	博时现金A	0.6504	2.3130	0.6247	2.2990	2004-01-16	+自选净值购买
003752	工银如意货币A	0.6499	2.3620	0.6475	2.3650	2016-12-23	+自选净值购买
000509	广发钱袋子A	0.6462	2.3010	0.6641	2.4000	2014-01-10	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.6440	2.3400	0.6342	2.3340	2013-03-04	+自选净值购买
005122	易方达天天C	0.6437	2.3410	0.6330	2.3340	2017-10-23	+自选净值购买
091005	大成货币B	0.6327	2.5750	0.6384	2.5710	2005-06-03	+自选净值购买
150005	银富货币A	0.6317	2.4570	0.6298	2.5210	2004-12-20	+自选净值购买
160606	鹏华货币A	0.6293	2.3020	0.6216	2.3170	2005-04-12	+自选净值购买
460106	华泰柏瑞货币B	0.6245	2.2940	0.6191	2.2940	2009-05-06	+自选净值购买
003003	华夏现金A	0.6182	2.2780	0.6165	2.2780	2004-04-07	+自选净值购买
210012	金鹰货币A	0.6171	2.3290	0.7568	2.3840	2012-12-07	+自选净值购买
288101	华夏货币A	0.6091	2.2380	0.6072	2.2330	2005-04-20	+自选净值购买
002958	财通宝B	0.6080	2.3120	0.6298	2.3330	2016-07-27	+自选净值购买
270004	广发货币A	0.6055	2.2040	0.6003	2.2000	2005-05-20	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.6034	2.4100	0.7802	2.4080	2005-03-18	+自选净值购买
630112	华商现金增利B	0.6026	2.1060	0.5346	2.0790	2012-12-11	+自选净值购买
320019	诺安货币B	0.6025	4.0650	2.3668	4.0700	2012-02-21	+自选净值购买
180008	银华货币A	0.5949	2.2010	0.6063	2.2020	2005-01-31	+自选净值购买
041003	华安富利B	0.5938	2.1950	0.6065	2.1940	2009-12-23	+自选净值购买
002828	南方现金E	0.5882	2.2780	0.6637	2.2800	2016-05-30	+自选净值购买
519505	海富通货币A	0.5881	2.1730	0.5885	2.1740	2005-01-04	+自选净值购买
000424	长盛添利宝A	0.5869	2.1680	0.5877	2.1710	2013-12-09	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.5864	2.2740	0.6620	2.2770	2004-03-05	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.5855	2.2700	0.6487	2.2730	2016-09-21	+自选净值购买
128011	国投瑞银货币B	0.5828	2.5010	1.2018	2.5070	2009-01-19	+自选净值购买
090005	大成货币A	0.5667	2.3280	0.5723	2.3240	2005-06-03	+自选净值购买
110016	易基货币B	0.5666	2.3830	0.6217	2.4120	2006-07-18	+自选净值购买
460006	华泰柏瑞货币A	0.5585	2.0480	0.5521	2.0480	2009-05-06	+自选净值购买
070029	嘉实安心B	0.5472	2.0150	0.5481	2.0210	2011-12-28	+自选净值购买
320002	诺安货币A	0.5387	3.8280	2.3042	3.8320	2004-12-06	+自选净值购买
630012	华商现金增利A	0.5353	1.8650	0.4670	1.8370	2012-12-11	+自选净值购买
519858	广发宝A	0.5318	1.9280	0.5336	1.9180	2013-12-02	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.5283	1.9550	0.5404	1.9540	2003-12-30	+自选净值购买
110006	易基货币A	0.5007	2.1370	0.5560	2.1660	2005-02-02	+自选净值购买
070028	嘉实安心A	0.4819	1.7740	0.4820	1.7800	2011-12-28	+自选净值购买