财通证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

财通证券股份有限公司
公司全称	财通证券股份有限公司	英文名称	Caitong Securities Co.,Ltd.
成立时间	2003-06-11	注册资本	358900.00（万元）
法人代表	陆建强	总经理	黄伟建
注册地址	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码	310007	客服邮箱	ir@ctsec.com
网站地址	http://www.ctsec.com
电话号码	0571-87821312	传真号码	0571-87821312
公司简介	1、2003年财通经纪成立财通证券系由财通有限整体变更设立,财通有限的前身为财通经纪。2002年6月13日,中国证监会下发了《关于同意财通证券经纪有限责任公司筹建方案的批复》(证监机构字〔2002〕164号),同意以浙江财政证券公司为主体,组建财通经纪。2002年4月-8月,浙江天健资产评估有限公司分别出具了浙天评报字(2002)第31号、第58号、第59号、第60号、第61号、第62号、第91号、第109号和第125号资产评估报告书及评估说明,以2001年10月31日为基准日,对9家以证券经营性资产出资股东拟投入财通经纪的资产进行了评估。2、2007年1月吸收合并天和证券和通过债转股方式及现金增资(1)吸收合并天和证券2006年7月21日,浙江省人民政府办公厅下发《浙江省人民政府办公厅关于报送天和证券风险处置方案的函》(浙政办发函〔2006〕59号),天和证券因资不抵债而濒临破产清算,为妥善处置天和证券风险问题,同意财通经纪重组天和证券。重组方案具体如下:1)财通经纪以零对价受让天和证券全部股份,吸收合并天和证券,天和证券主体资格取消;2)财通经纪承接天和证券50%债务,剩余债务将被剥离;3)3家省属债权人按所持有债权数额,以债转股方式按比例增持财通经纪股份。2006年7月22日,天和证券召开股东会通过决议,同意财通经纪以零对价受让原有股东持有的天和证券100%股权。(2)通过债转股方式增资2006年8月30日,浙江省发展投资集团有限公司下发《关于将天和证券债权上划集团公司的通知》,将其子公司浙江省经济建设投资公司、浙江省铁路建设投资总公司持有的债权划转至到浙江省发展投资集团有限公司(于2006年9月更名为“浙江省铁路投资集团有限公司”,以下简称“浙江铁投”)。2006年8月,浙江铁投召开董事会,同意将其享有的财通经纪债权46,549,000.00元按照1:1的比例转为股权。2006年10月24日,中国证监会下发了《关于财通证券经纪有限责任公司增资扩股的批复》(证监机构字〔2006〕252号),批准了本次债转股的增资扩股方案,增资后注册资本由500,800,000.00元增加至681,739,522.00元。本次增资后浙江财开的出资额为573,445,528.74元,浙江铁投的出资额为46,549,000.00元。(3)现金增资2006年11月20日,财通经纪召开2006年第三次临时股东会,全体股东一致同意由浙江财开以现金方式对财通经纪进行增资100,000,000.00元,本次增资后,财通经纪注册资本由681,739,522.00元增加至781,739,522.00元。3、2008年12月增资2008年1月18日,浙江省省属国有企业改革领导小组下发《关于财通证券经纪有限责任公司增资扩股原则方案的批复》(浙企改发〔2008〕1号),原则同意财通经纪增资扩股方案。2008年1月2日,上海上会资产评估有限公司出具《企业价值评估报告书》(沪上会整资评报〔2007〕第352号),截至2007年9月30日,财通经纪经评估的净资产总额为1,844,564,800.00元。4、公司名称变更2009年3月9日,中国证监会下发了《关于核准财通证券经纪有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(证监许可〔2009〕217号),核准财通经纪名称变更为“财通证券有限责任公司”。2009年3月17日,财通经纪就上述变更事项在浙江省工商局办理了工商变更登记手续,并领取了新的《企业法人营业执照》。5、2009年8月第一次股权转让2009年6月2日,钱塘房产集团有限公司与浙江蓝山投资有限公司签订了《股权转让协议》,以2008年12月31日为股权转让基准日,前者将其持有的财通有限1,500万元出资额作价3,765万元转让给后者。6、2011年12月增资2011年8月4日,浙江省财政厅下发《关于同意财通证券有限责任公司增资扩股方案的复函》(浙财外金〔2011〕48号),同意财通证券注册资本增加至14亿元,增资完成后,公司净资本达到30亿元。2011年8月26日,财通有限召开2011年第三次临时股东会会议,全体股东一致审议通过了《关于增资扩股的议案》。根据该议案,财通有限拟增加注册资本273,140,478.00元,增资价格为截止2010年底每一元出资额所对应的净资产值2.8331元,增资方式为全体股东按其原出资比例同比例认购。若有股东放弃认购,其放弃认购的部分,其他股东享有优先认购权。浙江财开将其借给财通有限的次级债中的509,792,659.27元转为对财通有限的出资,其他股东以现金出资。同日,财通有限分别与浙江财开等20家股东签订了《增资认缴协议》,各股东出具了《增资扩股承诺函》,对其是否行使优先认购权做出了承诺,其中,信雅达系统工程股份有限公司、金科控股集团有限公司和浙江龙柏集团有限公司放弃认购本次增资。7、2012年3月第二次股权转让2012年2月9日,根据中共淳安县委〔2010〕22号的文件精神,淳安县财务公司与淳安千岛湖建设集团有限公司签署了《股权转让协议》,淳安县财务公司将持有的财有限6,335,978.00元出资额无偿转让给淳安千岛湖建设集团有限公司。8、2012年6月第三次股权转让2012年4月20日,财通有限召开2011年度股东会会议,全体股东一致审议通过《关于股权转让的议案》,同意股东新雅投资集团有限公司将其持有的公司24,847,818.00元出资额无偿转让给其全资子公司杭州港嘉实业有限公司。同意股东回音必集团有限公司以每一元注册资本作价3.20元,分别将其持有的公司5,000,000.00元出资额、16,500,000.00元出资额、4,000,000.00元出资额转让给金科控股集团有限公司、荣怀集团有限公司和裕鑫集团有限公司。同日,有关各方分别签署了股权转让协议。9、2012年11月第四次股权转让2012年6月20日,浙江省人民政府下发《浙江省人民政府关于组建浙江省金融控股有限责任公司的批复》(浙政函〔2012〕100号),同意浙江财开出资设立浙江金控,同意将浙江财开持有的金融股权和政府性基金资产划转至浙江金控。2012年10月8日,财通有限召开2012年第二次临时股东会会议,全体股东一致同意审议通过《关于浙江省财务开发公司将持有的财通证券有限责任公司股权划转给浙江省金融控股有限公司的议案》,同意浙江财开将其持有的财通有限853,387,170.00元出资划转给浙江金控。2012年11月22日,浙江证监局下发《关于核准财通证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(浙证监机构字〔2012〕95号),核准浙江金控持有财通有限5%以上股权的股东资格,对浙江金控依法取得财通有限853,387,170.00元股权无异议。10、2013年改制设立股份有限公司及更名2013年2月1日,浙江省财政厅下发《浙江省财政厅关于同意财通证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》(浙财金〔2013〕11号),同意财通有限整体变更设立股份有限公司。2013年3月4日,财通有限召开2013年第一次临时股东会,审议通过了《关于财通证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司的议案》,同意财通有限整体变更设立股份有限公司。2013年4月8日,坤元资产评估有限公司出具《财通证券有限责任公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2013〕104号),确认财通有限截至2012年12月31日的净资产额评估值价值为人民币4,754,601,713.78元。11、2014年12月第五次股权转让2014年10月24日,台州市国资委出具《关于无偿划转财通证券股份有限公司国有股权的批复》(台国资〔2014〕52号),同意将台州市开发投资集团有限公司下属子公司台州市城市建设投资有限公司持有的财通证券7,986,798股无偿划转给台州市金融投资有限责任公司。2014年10月23日,海宁市财政局出具《海宁市财政局关于同意无偿划转国有股权的批复》(海财函〔2014〕62号),同意将海宁市正立投资开发有限公司持有的财通证券8,462,836股无偿划转给海宁金融投资有限公司。12、2015年1月增资2014年财通证券启动增资相关工作。2014年10月20日,坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》(坤元评报〔2014〕378号),截至2014年6月30日,财通证券股东全部权益的评估值为535,110.66万元,评估后每股净资产为2.973元。该评估结果已由浙江省财政厅《关于核准财通证券股份有限公司增资扩股资产评估结果有关事项的批复》(浙财金〔2014〕65号)予以核准确认。13、2015年4月第六次股权转让2015年1月27日,金科控股集团有限公司与浙江春晖集团有限公司签订了《股份转让协议》,约定前者将其持有的财通证券38,571,429股股份全部转让给后者,转让总价为16,000万元人民币,每股作价4.148元。转让价格由转让方金科控股集团有限公司与受让方浙江春晖集团有限公司协商确定,定价合理,《股份转让协议》中不存在影响公允价值确定的隐藏性条款。2015年2月11日,浙江证监局下发《关于对财通证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东无异议的函》(浙证监机构字〔2015〕6号),对上述股权转让事项无异议。14、2015年定向增资2015年3月24日,浙江省财政厅出具《关于同意财通证券股份有限公司非对称分红的批复》(浙财金〔2015〕14号),同意财通证券将增资扩股期间(2014年6月30日至2014年12月31日)形成的净利润对老股东实施非对称分红,具体分红方式充分征求老股东意愿。经充分征求股东意向,根据各股东单位的意愿,财通证券决定向实施非对称分红的其中20名老股东,按2015年1月份的增资扩股的价格即2.98元/股定向发行1.3亿股,所得资金用于扩大经营规模;另外5名老股东自愿放弃增资。由于本次定向增资系平衡新老股东利益,增资的对象系2015年1月增资前的公司老股东,在尊重老股东的意愿的情况下,以其在非对称分红中获得的分红为限向财通证券增资,并且本次增资与2015年1月增资时间较近,因此,本次定向增资价格仍以2014年10月20日坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》(坤元评报〔2014〕378号)的评估值为基础,与2015年1月增资的价格一致,具有合理性。根据上述方案,财通证券于2015年4月27日召开2014年年度股东大会,全体股东一致审议通过了《关于定向增资的议案》,同意公司向20名老股东定向发行1.3亿股,每股面值1元,增资价格为2.98元/股。增资完成后,公司注册资本达到32.3亿元。15、2015年8月股权转让2015年7月,浙江蓝天实业集团有限公司与宁波禾元控股有限公司签订《股权转让协议》,约定前者将其持有的财通证券1,035万股股份转让给后者;裕鑫集团有限公司与浙江华联集团有限公司签订《股权转让协议》,约定前者将其持有的财通证券5,142,857股股份转让给后者;上述股权转让价格均为3.7元/股。由于2015年6月中旬以后,证券市场异常波动,中证资本市场行业指数的历史市盈率与市净率均有下跌,因此本次股权转让的价格低于2015年4月股权转让的作价4.148元/股。本次股权转让价格由转让方浙江蓝天实业集团有限公司与受让方宁波禾元控股有限公司协商确定,定价合理,不存在影响公允价值确定的隐藏性条款。2015年8月12日,财通证券召开2015年第三次临时股东会会议,审议通过《关于修改<公司章程>和<公司章程(草案)>的议案》,就上述股权转让事宜相应修订了公司章程。2015年8月18日,财通证券就上述事项在浙江省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。16、2017年股权变更2016年10月9日,浙江省国资委出具了《浙江省国资委关于省交通集团公司吸收合并省铁路集团公司方案的批复》(浙国资企改〔2016〕9号),浙江省国资委同意浙江省交通投资集团有限公司吸收合并浙江省铁路投资集团有限公司,吸收合并后,浙江省铁路投资集团有限公司注销,其现有全部资产、债权、债务、合同及商业活动承诺由浙江省交通投资集团有限公司承继,相关资产(股权)全部变更至浙江省交通投资集团有限公司名下。2017年7月24日,浙江省工商行政管理局已出具准予浙江省铁路投资集团有限公司注销的登记通知书。2017年8月8日,财通证券召开2017年第二次临时股东会会议,审议通过《关于修订公司<章程>及公司<章程>(草案)的议案》,授权董事会待浙江省铁路投资集团公司工商注销手续办理完成后相应修改公司《章程》所记载的有关股东信息。2017年8月8日,财通证券召开第二届董事会第七次会议,将公司《章程》记载的股东“浙江省铁路投资集团有限公司”变更为“浙江省交通投资集团有限公司”。财通证券股份有限公司(以下简称本公司或公司)系经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准,由财通证券有限责任公司改制设立,于2013年10月15日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。本公司现持有统一社会信用代码为913300007519241679的营业执照,注册资本358,900万元,折成358,900万股,每股面值1元,其中,有限售条件的流通股份A股323,000万股;无限售条件的流通股份A股35,900万股。公司股票已于2017年10月24日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属证券行业,主要经营活动:证券经纪;证券投资咨询;证券自营;证券承销与保荐;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。截至2017年12月31日,本公司共设有121家证券营业部、14家分公司及29家控股子公司,共有员工2,794名(母公司口径),其中高级管理人员10名。

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基金代码	基金简称	2021-10-22		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
320007	诺安成长	2.0650	2.5100	0.0760	3.82%	开放	开放	+自选净值购买
519674	银河创新	7.4884	7.4884	0.2492	3.44%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	2.0530	2.0530	0.0640	3.22%	开放	开放	+自选净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	1.1725	1.1725	0.0303	2.65%	开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动	1.5570	1.5570	0.0380	2.50%	开放	开放	+自选净值购买
010162	广发瑞安精选股票C	1.1358	1.1358	0.0269	2.43%	开放	开放	+自选净值购买
010161	广发瑞安精选股票A	1.1396	1.1396	0.0269	2.42%	开放	开放	+自选净值购买
006205	添富沪港深优势定开	1.4596	1.4596	0.0332	2.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
161812	100分级	1.5260	1.7860	0.0320	2.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
005695	华安睿明两年定开混合A	1.8816	1.9426	0.0390	2.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
005696	华安睿明两年定开混合C	1.8341	1.8821	0.0377	2.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
005682	财通资管消费精选混合A	2.2581	2.2581	0.0421	1.90%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	2.8370	2.8370	0.0500	1.79%	开放	开放	+自选净值购买
008655	招商科技创新混合A	1.4867	1.4867	0.0260	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
001927	华夏消费升级混合A	2.9190	2.9190	0.0510	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
008656	招商科技创新混合C	1.4677	1.4677	0.0256	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
002977	广发消费联接C	1.0050	1.0050	0.0161	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	1.0124	1.0124	0.0162	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
009688	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.0484	1.0484	0.0166	1.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
006502	财通集成电路产业股票A	2.0474	2.0474	0.0322	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
161915	万家创业板2年定期开放混合C	1.0765	1.0765	0.0169	1.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
006503	财通集成电路产业股票C	2.0005	2.0005	0.0314	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
002133	广发鑫益混合	2.6200	2.6200	0.0410	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
001618	天弘中证电子ETF联接C	1.4884	1.4884	0.0219	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.5101	1.5101	0.0221	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.9594	0.9594	0.0137	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.9689	0.9689	0.0138	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
007109	南方沪港深核心优势混合	0.9806	0.9806	0.0137	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
008131	景顺长城竞争优势混合	1.0266	1.0266	0.0143	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
005379	添富价值创造定开混合	2.2367	2.2367	0.0310	1.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
515050	华夏中证5G通信主题ETF	1.0901	1.0901	0.0151	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
002423	华宝美国消费美元A	0.3580	0.3580	0.0049	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
481012	深红利联接A	1.5115	2.1463	0.0206	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
006408	添富消费升级混合	2.5390	2.5390	0.0343	1.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
519664	银河美丽A	2.6000	3.1610	0.0350	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
519665	银河美丽C	2.4570	2.9740	0.0330	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	2.8540	4.6610	0.0380	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
501026	财通福享	1.1029	1.1029	0.0146	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.7416	4.4290	0.0230	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.6970	4.6970	0.0620	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
009011	华夏睿阳一年持有混合	1.3356	1.3356	0.0169	1.28%	开放	暂停	+自选净值购买
010306	华夏创新驱动混合C	0.9173	0.9173	0.0116	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.8550	2.9270	0.0360	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	1.0500	3.5480	0.0130	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
005450	华夏稳盛混合	1.9145	1.9145	0.0234	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
005959	财通新视野C	1.5726	1.5726	0.0192	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
005851	财通新视野A	1.6152	1.6152	0.0197	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
501015	财通升级	0.9880	0.9880	0.0120	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
510850	工银上50	3.4583	1.4424	0.0407	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	7.6275	9.4175	0.0896	1.19%	暂停	开放	+自选净值购买
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.7040	2.0790	0.0200	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
003715	宝盈消费主题灵活配置混合	1.8564	1.8564	0.0217	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.5110	0.5728	0.0059	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	1.1611	1.1611	0.0133	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票	1.9270	1.9270	0.0220	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.6830	2.0220	0.0190	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.7102	2.7102	0.0304	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.2510	3.8510	0.0140	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.1844	1.1844	0.0132	1.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.1883	1.1883	0.0132	1.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
510900	H股ETF	1.0142	1.0642	0.0110	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	8.8150	9.3550	0.0950	1.09%	暂停	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.8180	2.8180	0.0300	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.5050	5.0890	0.0160	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.5050	5.0890	0.0160	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
007874	华宝科技ETF联接C	1.4391	1.4391	0.0152	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
007873	华宝科技ETF联接A	1.4513	1.4513	0.0153	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
080015	长盛中小盘	0.9580	0.9580	0.0100	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0547	1.0547	0.0109	1.04%	开放	暂停	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.0166	1.0166	0.0105	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
005228	添富港股通专注成长	1.0260	1.0260	0.0105	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
530018	建信深证100	2.7610	2.7610	0.0282	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
005491	兴全合宜C	1.8886	1.8886	0.0191	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.7429	3.8037	0.0175	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
004424	汇添富文体娱乐混合	2.4727	2.4727	0.0248	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
008273	广发优质生活混合	1.8154	1.8154	0.0181	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
010594	广发睿选三年持有期混合	1.0069	1.0069	0.0100	1.00%	开放	暂停	+自选净值购买
005544	银华瑞和灵活配置混合	2.2690	2.2690	0.0225	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
260103	景顺平衡	1.9614	4.2814	0.0194	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
007512	工银沪港深股票C	1.4698	1.4698	0.0143	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
002387	工银沪港深股票	1.4808	1.5488	0.0144	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
006355	华宝香港大盘C	1.0553	1.0553	0.0102	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
501301	香港大盘	1.0675	1.0675	0.0103	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	1.0350	2.3842	0.0099	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	2.8260	2.8260	0.0270	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	1.0426	2.4128	0.0099	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
519015	海富通贰号	1.5930	1.9130	0.0150	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
007580	宝盈100C	2.3660	2.3660	0.0220	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	3.0104	4.5404	0.0278	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.6508	2.1277	0.0152	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
213010	宝盈100A	2.4080	2.4080	0.0220	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
501021	香港中小	1.7020	1.7020	0.0154	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
006127	华宝香港中小C	1.6830	1.6830	0.0152	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	2.5500	3.0500	0.0230	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
001883	中欧动力E	3.6638	4.7058	0.0329	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	2.3300	2.5014	0.0209	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
004236	中欧动力C	3.5567	4.0977	0.0318	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	3.2650	3.7040	0.0290	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
009704	南方景气驱动混合A	0.9701	0.9701	0.0086	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.6271	5.0178	0.0055	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
010351	诺安中证100C	2.0530	2.0530	0.0180	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	2.0610	2.1810	0.0180	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001511	兴全新视野	1.8320	1.8920	0.0160	0.88%	暂停	暂停	+自选净值购买
008378	兴全社会价值三年持有混合	1.7985	1.7985	0.0154	0.86%	暂停	暂停	+自选净值购买
270008	广发核心	4.9270	5.1370	0.0420	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	3.1563	3.8923	0.0269	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
006158	博时荣享回报混合A	1.6435	1.9652	0.0138	0.85%	暂停	暂停	+自选净值购买
007574	宝盈新价值C	2.6360	2.6360	0.0220	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
006159	博时荣享回报混合C	1.6255	1.9385	0.0135	0.84%	暂停	暂停	+自选净值购买
002982	广发养老指数C	1.1064	1.1064	0.0091	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
009852	银华品质消费股票	0.9727	0.9727	0.0080	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.1202	1.1202	0.0092	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
007119	睿远成长价值混合A	2.0709	2.0709	0.0170	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.9337	2.0187	0.0158	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001473	建信大安全	3.1443	3.1443	0.0255	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.2823	1.2823	0.0103	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
002974	广发信息联接C	1.2711	1.2711	0.0102	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.7590	0.7590	0.0060	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
005597	建信战略精选灵活配置混合C	2.2342	2.2342	0.0174	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
005596	建信战略精选灵活配置混合A	2.2745	2.2745	0.0177	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
519710	交银策略	1.9390	2.7310	0.0150	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.6870	1.6870	0.0130	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
005850	财通量化价值优选混合	1.6743	1.6743	0.0126	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
002697	中欧消费主题股票C	2.5520	2.5520	0.0190	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.8960	2.8440	0.0140	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
002621	中欧消费主题股票A	2.5800	2.5800	0.0190	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.1020	4.8690	0.0080	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	1.2640	3.6990	0.0090	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润混合	1.9840	7.5452	0.0140	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.4180	1.5860	0.0100	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	2.2870	2.3550	0.0160	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	2.8800	2.8800	0.0200	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005875	易方达中盘成长混合	2.8814	2.8814	0.0199	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1610	1.1610	0.0080	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
003494	富国天惠C	3.3959	3.7009	0.0233	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
006283	鹏华房地产美元现汇	0.1460	0.1510	0.0010	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
501040	添富睿C	1.2590	1.2590	0.0086	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.2111	5.3791	0.0148	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
510300	300ETF	5.0375	2.0397	0.0336	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9570	2.6090	0.0130	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
519736	交银新成长	4.2190	4.6190	0.0280	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000988	嘉实互联网(人民币)	2.2750	2.2750	0.0150	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
310388	申万消费	1.8260	3.1440	0.0120	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001714	工银文体产业股票A	3.5020	3.6910	0.0230	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	2.0470	2.2070	0.0132	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3990	1.5490	0.0090	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
510350	工银300	5.0829	1.3331	0.0325	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.2519	1.2519	0.0080	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
000826	广发百发100A	1.6330	1.9930	0.0100	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	1.1504	1.1504	0.0070	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	20.9869	21.6579	0.1268	0.61%	暂停	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.8412	5.4117	0.0111	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.6606	1.6753	0.0100	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6660	1.6660	0.0100	0.60%	开放	暂停	+自选净值购买
008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6577	1.6577	0.0099	0.60%	开放	暂停	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	3.0260	4.0560	0.0180	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010340	易方达高质量严选三年持有期混合	0.9435	0.9435	0.0056	0.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.8560	1.8560	0.0110	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
006363	深F60联接C	2.8283	2.8283	0.0167	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
530015	深F60联接A	2.8468	2.8468	0.0168	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.4161	2.7061	0.0141	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	2.0800	2.3490	0.0120	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
501065	经典成长	1.7950	2.2750	0.0103	0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
519300	大成300A/B	1.1732	3.0028	0.0067	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
008955	交银创新领航混合	1.5969	1.5969	0.0091	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
008854	南方内需增长两年股票A	1.3367	1.3367	0.0076	0.57%	开放	暂停	+自选净值购买
005311	万家经济新动能混合A	2.3223	2.3223	0.0132	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	2.4700	3.0710	0.0140	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
008855	南方内需增长两年股票C	1.3234	1.3234	0.0075	0.57%	开放	暂停	+自选净值购买
005312	万家经济新动能混合C	2.2609	2.2609	0.0128	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.5623	1.5623	0.0087	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.5860	1.5860	0.0088	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	1.6300	1.9900	0.0090	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001125	博时互联网	1.4690	1.4690	0.0080	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	2.3900	3.9920	0.0130	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.5050	2.2120	0.0080	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.8765	1.8947	0.0099	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.9700	0.9700	0.0051	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	4.5850	4.5850	0.0240	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001510	富国新动力C	4.2090	4.2090	0.0220	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.8956	3.9295	0.0099	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.9633	0.9633	0.0050	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005620	中欧品质消费股票A	1.9483	2.2033	0.0101	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.6316	1.7298	0.0084	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005621	中欧品质消费股票C	1.9048	2.1438	0.0098	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.6381	4.6981	0.0084	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
501070	广发睿阳	1.7414	1.9694	0.0089	0.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
001508	富国新动力A	4.3140	4.3140	0.0220	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
005329	添富民安增益定开混合A	1.3780	1.3780	0.0068	0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
005330	添富民安增益定开混合C	1.3578	1.3578	0.0067	0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
007230	兴全沪深300指数C	2.5553	2.5553	0.0126	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	1.0300	4.9770	0.0050	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	2.2936	2.2936	0.0111	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	2.2773	2.2773	0.0110	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
010296	万家互联互通中国优势量化策略混合A	1.1419	1.1419	0.0055	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001092	广发生物(人民币)	1.2460	1.2460	0.0060	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
010297	万家互联互通中国优势量化策略混合C	1.1364	1.1364	0.0054	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	2.5982	2.5982	0.0121	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.9147	1.9147	0.0087	0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.8367	1.8367	0.0083	0.45%	暂停	暂停	+自选净值购买
006921	南方智诚混合	1.8263	1.8263	0.0082	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.5590	1.6140	0.0070	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.5620	1.6170	0.0070	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
040180	180ETF联接	1.7786	1.7786	0.0078	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
501305	港股高息	0.8809	0.8809	0.0038	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	2.1910	2.1910	0.0090	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
007733	南方智锐混合A	1.5912	1.6612	0.0065	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
007734	南方智锐混合C	1.5708	1.6408	0.0064	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.9403	4.4087	0.0038	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5170	1.7700	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.5860	2.0320	0.0060	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005774	华夏产业升级混合	2.1048	2.1048	0.0079	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005265	博时厚泽回报混合A	1.9867	2.2012	0.0074	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005266	博时厚泽回报混合C	1.9335	2.1353	0.0072	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.6150	3.8570	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.6170	2.5340	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100	4.3667	4.6367	0.0160	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
007341	南方科技创新混合C	3.0885	3.0885	0.0113	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
003341	工银瑞盈18个月定开债券	1.1479	1.1479	0.0042	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	3.1497	3.1497	0.0115	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.9921	1.9921	0.0071	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.7236	1.7236	0.0061	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
501005	精准医疗	1.5163	1.5163	0.0053	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.5219	3.1049	0.0053	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
009132	广发小盘成长混合C	3.3007	3.5291	0.0114	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4560	1.6990	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000763	工银新财富	2.9230	2.9230	0.0100	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
007077	添富中证医药ETF联接C	1.4338	1.4338	0.0049	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.1155	1.1155	0.0038	0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
007076	添富中证医药ETF联接A	1.4485	1.4485	0.0049	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
004436	添富年年泰定开混合A	1.3341	1.3341	0.0044	0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
163109	申万菱信深证成份指数	0.7617	0.9800	0.0025	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005686	财通资管瑞享12个月定开混合	1.2249	1.2639	0.0040	0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
004437	添富年年泰定开混合C	1.2983	1.2983	0.0042	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	1.2447	8.2673	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.8128	3.7808	0.0026	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.9165	2.8615	0.0061	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
501038	银华明择	2.3623	2.3623	0.0074	0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
005830	建信MSCI联接C	1.7115	1.7115	0.0053	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.4548	1.6206	0.0045	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005829	建信MSCI联接A	1.7369	1.7369	0.0053	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.3320	2.3320	0.0070	0.30%	开放	暂停	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	2.2859	2.2859	0.0068	0.30%	开放	暂停	+自选净值购买
009491	宝盈创新驱动股票A	1.3303	1.3303	0.0039	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	1.1042	1.1042	0.0032	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
010132	南方创新成长混合A	1.0377	1.0377	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	2.1893	2.1893	0.0063	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
009492	宝盈创新驱动股票C	1.3223	1.3223	0.0038	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
010133	南方创新成长混合C	1.0309	1.0309	0.0029	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	2.1430	2.1430	0.0060	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
009556	兴全合丰三年持有混合	1.0530	1.0530	0.0029	0.28%	开放	暂停	+自选净值购买
005997	天弘裕利C	1.1051	1.1051	0.0029	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002388	天弘裕利A	1.2219	1.2312	0.0032	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	1.1620	2.9120	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	1.5221	3.7548	0.0039	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	1.5105	3.7182	0.0038	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.6254	2.6254	0.0065	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.7208	2.7208	0.0067	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005351	汇添富行业整合混合	2.0332	2.0332	0.0050	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
009960	银华多元机遇混合	0.9344	0.9344	0.0022	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519039	长盛同德主题混合	2.2786	6.5294	0.0053	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.6091	1.7671	0.0037	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.6189	1.7813	0.0037	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.6756	4.7831	0.0038	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.3362	1.3362	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	2.3010	3.9640	0.0050	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	2.1014	3.9522	0.0044	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
004535	添富年年益定开混合C	1.2493	1.2493	0.0026	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
005962	宝盈人工智能股票A	3.2640	3.2640	0.0067	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
004534	添富年年益定开混合A	1.2710	1.2710	0.0026	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
005963	宝盈人工智能股票C	3.1813	3.1813	0.0065	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004271	汇添富民丰回报混合C	1.4846	1.4846	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004270	汇添富民丰回报混合A	1.4945	1.4945	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	3.0370	3.4820	0.0060	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
040190	龙头ETF联接	1.5230	1.5230	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.5280	2.7780	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005219	华夏聚惠FOFC	1.3802	1.3802	0.0027	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA	1.4023	1.4023	0.0027	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	3.6410	3.6410	0.0070	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	1.7290	1.7290	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企	2.3520	2.3520	0.0040	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.1778	1.1778	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.1842	1.1842	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004889	财通资管鑫逸混合C	1.3765	1.3765	0.0023	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004888	财通资管鑫逸混合A	1.3889	1.3889	0.0023	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.8290	2.4530	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009333	博时恒裕持有期混合C	0.9937	0.9937	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.8670	1.8670	0.0030	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
519670	银河优选	1.8690	4.2900	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001593	天弘创业板ETF联接C	1.2682	1.2682	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
512820	银行股基	1.2136	1.2136	0.0019	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.6042	1.6042	0.0025	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004343	南方创业板ETF联接C	1.6074	1.6074	0.0025	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
010387	易方达医药生物股票A	0.9013	0.9013	0.0014	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001592	天弘创业板ETF联接A	1.2893	1.2893	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007802	兴全合泰混合A	1.8943	1.8943	0.0029	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
160420	华安创业板50指数	1.7206	0.6566	0.0026	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
009332	博时恒裕持有期混合A	1.0001	1.0001	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
007803	兴全合泰混合C	1.8716	1.8716	0.0028	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	4.9856	4.9856	0.0074	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	2.7200	3.8160	0.0040	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
006004	工银添祥一年定开债券	1.1604	1.1604	0.0017	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	4.5425	7.1991	0.0066	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
009023	鹏华稳健回报混合	1.2480	1.2480	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004476	景顺长城沪港深领先科技	2.1600	2.1600	0.0030	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004946	添富盈润混合A	1.4497	1.4497	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.1041	1.1041	0.0015	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
004947	添富盈润混合C	1.4197	1.4197	0.0019	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	1.1268	4.5721	0.0015	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.0980	1.0980	0.0014	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	1.6070	2.7250	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.7609	1.7609	0.0021	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005910	广发龙头优选混合	2.1242	2.1242	0.0025	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
128112	国投强债C	1.7080	2.0140	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.2194	1.2194	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000877	华泰量化优选	1.7807	2.2226	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
340007	兴全社会责任混合	5.8140	6.0040	0.0060	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.0210	1.0210	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.0249	1.0249	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0150	1.5860	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
001497	大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
166801	浙商新思维	3.3110	4.5740	0.0030	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	1.1230	1.3210	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	1.0158	1.0158	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	2.1642	2.1642	0.0019	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1540	1.5070	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519669	银河领先	1.1600	1.6110	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	2.1050	2.1050	0.0018	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.3105	1.3105	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2010	1.5220	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.2340	1.4980	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	1.0013	1.0013	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010450	广发恒悦债券C	1.0054	1.0172	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010449	广发恒悦债券A	1.0079	1.0199	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.2710	1.5380	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001975	景顺环保	3.8960	3.8960	0.0030	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.4994	4.4744	0.0018	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010300	南方产业升级混合C	1.0070	1.0070	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001834	长盛战略新兴C	1.4390	1.4390	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010299	南方产业升级混合A	1.0123	1.0123	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.0780	1.0780	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.0857	1.0857	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	1.1683	1.1683	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.3437	1.3437	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	1.1903	1.1903	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007060	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)	1.7047	1.7047	0.0010	0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	2.0750	5.5820	0.0012	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
485022	工银尊益中短债F	1.0534	1.0534	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
485122	工银尊益中短债C	1.0555	1.0555	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
501041	添富弘安	1.2573	1.2573	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.2993	1.2993	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005802	汇添富智能制造股票	2.1142	2.1142	0.0011	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
501048	证券C	1.1690	1.1690	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.6123	3.1760	0.0003	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
686869	浙商聚盈C	1.0362	1.3678	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
686868	浙商聚盈A	1.0373	1.3981	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005685	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.0866	1.1866	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1021	1.4731	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005684	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.1014	1.2014	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
006572	宝盈盈泰纯债债券C	1.1370	1.1890	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006162	财通资管积极收益债券E	1.1476	1.1576	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1532	1.2052	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002902	财通资管积极收益债券C	1.1549	1.2399	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002901	财通资管积极收益债券A	1.1749	1.2649	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006621	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.7200	1.7200	0.0007	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006620	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.7375	1.7375	0.0007	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
485019	工银信用纯债B	1.2502	1.2862	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
009957	广发恒誉混合C	1.0232	1.0232	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
485119	工银信用纯债A	1.2935	1.3345	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0344	1.0344	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0392	1.0392	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519772	交银新生活力灵活配置混合	2.6590	2.6590	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.1002	1.4302	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.4110	2.3816	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.4118	1.5578	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	2.8740	3.5540	0.0010	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1748	1.2463	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1766	1.4815	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	3.2654	3.3244	0.0011	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007345	富国科技创新灵活配置混合	2.4363	2.4363	0.0008	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
166007	中欧互通精选混合A	2.5026	2.5476	0.0008	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001884	中欧互通精选混合E	2.5252	2.5702	0.0008	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010089	工银优质成长混合C	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
270046	广发景荣纯债债券	1.0167	1.0454	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
513500	标普500	2.7460	2.7460	0.0008	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A	1.4009	1.4009	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.0510	1.0510	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0841	1.4021	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002603	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债	1.0827	1.2508	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
005729	南方人工智能混合	2.6302	2.6302	0.0007	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1643	1.4483	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
512650	长三角	1.2689	1.2689	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3675	1.3675	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003013	中融恒泰纯债A	1.0150	1.1950	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005011	金鹰添瑞中短债C	1.0239	1.1459	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009357	博时季季乐持有期债券C	1.0282	1.0471	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009356	博时季季乐持有期债券A	1.0305	1.0509	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006989	建信中短债纯债债券A	1.0378	1.1011	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005010	金鹰添瑞中短债A	1.0406	1.1636	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007026	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0426	1.0876	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007027	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0411	1.0861	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0484	1.5325	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.0474	1.0474	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
005714	中融季季红定期开放债券C	1.0517	1.1457	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.0566	1.5824	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005713	中融季季红定期开放债券A	1.0637	1.1577	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0716	1.9874	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006388	宝盈安泰短债债券C	1.0706	1.1026	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110052	易方达安源中短债C	1.0740	1.0740	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007456	汇添富90天短债A	1.0842	1.0842	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007458	汇添富90天短债C	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007916	财通资管鸿福短债债券C	1.0828	1.0828	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110053	易方达安源中短债A	1.0815	1.0815	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003949	兴全稳泰债券	1.0844	1.2136	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006966	财通安瑞短债债券C	1.0856	1.0919	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006965	财通安瑞短债债券A	1.0945	1.1015	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
206001	鹏华弘泰A	1.1594	5.7297	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000944	工银中高等级信用债债券B	1.1727	1.1727	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001775	鹏华弘泰C	1.1812	1.1812	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000943	工银中高等级信用债债券A	1.2022	1.2022	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004451	添富年年丰定开混合A	1.3275	1.3275	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.3749	1.4049	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.4259	1.4559	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)	1.5426	1.6049	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	0.9027	1.5027	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0051	1.0821	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007161	南方恒庆一年A	1.0013	1.0612	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
007162	南方恒庆一年C	1.0013	1.0567	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0055	1.0875	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
470014	添富理财14天债A	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003014	中融恒泰纯债C	1.0313	1.2013	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006990	建信中短债纯债债券C	1.0353	1.0913	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
485120	工银14天理财债A	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
485018	工银7天理财债B	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
485020	工银14天理财债B	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
471014	添富理财14天债B	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002864	广发安泽短债A	1.0653	1.1826	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009526	广发聚荣一年持有期混合C	1.0626	1.0626	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008173	兴全稳泰债券C	1.0798	1.2090	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006387	宝盈安泰短债债券A	1.0797	1.1117	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007457	汇添富90天短债B	1.0795	1.0795	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007915	财通资管鸿福短债债券A	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006389	金鹰添祥中短债A	1.1015	1.1215	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006800	财通资管鸿运中短债债券C	1.0932	1.1032	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006799	财通资管鸿运中短债债券A	1.1055	1.1155	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.5227	3.9827	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5664	4.0264	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004452	添富年年丰定开混合C	1.3036	1.3036	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
530021	建信纯债A	1.4808	1.4808	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
320020	诺安策略精选股票	1.9364	2.8225	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	3.6901	3.8230	0.0001	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.7060	7.4400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	3.2040	3.2040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485111	工银双利A	1.7160	2.1380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.2530	2.0720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.3030	2.0360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.2460	1.9990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.2630	1.9450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2920	1.8770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2850	1.8350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.2060	1.7900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1280	1.6640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.1730	1.5520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1012	1.5388	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2000	1.4930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A	1.0220	1.4610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
161120	易基C	1.4556	1.4556	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165314	建信信用C	1.4430	1.4430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050128	博时收益C	1.0130	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.4187	1.4187	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.3830	1.3830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	1.1290	1.3440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002865	广发安泽短债C	1.0592	1.1723	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
008553	万家养老目标2035三年混合(FOF)	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%	开放	暂停	+自选净值购买
006390	金鹰添祥中短债C	1.0931	1.1131	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009525	广发聚荣一年持有期混合A	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B	1.0351	1.0351	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
206006	鹏华环球人民币	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
110010	易基成长	2.5313	3.1153	-0.0001	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.3724	1.3724	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007415	南方致远混合A	1.2954	1.2954	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007416	南方致远混合C	1.2768	1.2768	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	1.1492	1.1792	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009135	广发恒隆一年持有期混合A	1.1030	1.1030	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009136	广发恒隆一年持有期混合C	1.1012	1.1012	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009157	海富通富泽混合C	1.0784	1.0784	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0484	1.3163	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007094	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.0566	1.1066	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007095	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.0552	1.1042	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	10.4218	11.0418	-0.0011	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001189	广发聚宝A	1.5065	1.5065	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
080003	长盛积极配置	1.2589	1.8369	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源	3.0288	3.2863	-0.0005	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	1.1902	1.1902	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002978	广发医药联接C	1.1777	1.1777	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009863	富国创新趋势股票	1.0892	1.0892	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.9168	5.9147	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006298	广发稳健养老(FOF)	1.1847	1.2331	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
340001	兴全转基	1.1355	4.1775	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519678	银河消费	2.7100	2.7100	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票	2.6990	2.6990	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
340009	兴全增利	1.5269	1.9269	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519680	交银增利A/B	1.0049	1.8259	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519682	交银增利C	1.0036	1.7646	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001974	景顺量化新动力	2.4910	2.4910	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008420	广发招泰混合A	1.1175	1.1175	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007398	兴全增利C	1.5153	1.9153	-0.0007	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
008741	国寿安保尊盛双债债券C	1.0554	1.0554	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	2.0920	2.9810	-0.0010	-0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
008421	广发招泰混合C	1.1102	1.1102	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006295	工银养老2035	1.5726	1.5726	-0.0009	-0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
150968	银河研究精选混合	2.2603	4.9572	-0.0013	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010390	易方达科益混合C	1.0390	1.0390	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.6650	2.0520	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.6150	1.6150	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	1.6120	1.6120	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.4075	2.4370	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008546	南方产业优势两年混合A	0.9203	0.9203	-0.0006	-0.07%	开放	暂停	+自选净值购买
009781	南方产业优势两年混合C	0.9137	0.9137	-0.0006	-0.07%	开放	暂停	+自选净值购买
310398	申万沪深300A	1.5080	1.8776	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007159	南方稳健养老A	1.2058	1.2058	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519761	交银多策略C	1.4650	1.5970	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160725	嘉实50C	1.1689	1.1689	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005220	海富通聚优精选混合FOF	1.6792	1.6792	-0.0012	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.3850	1.3850	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3690	2.4140	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007160	南方稳健养老C	1.1941	1.1941	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005886	华夏鼎沛债券A	1.4530	1.4896	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002586	金鹰添利信用债债券A	1.3050	1.3050	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005887	华夏鼎沛债券C	1.4339	1.4702	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002587	金鹰添利信用债债券C	1.2970	1.2970	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2920	2.1420	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008903	广发科技先锋混合	1.5403	1.5403	-0.0012	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0228	1.0228	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0191	1.0191	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	2.5470	4.3390	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.2590	1.8960	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2510	1.7810	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.2330	1.7230	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161221	双债C	1.2340	1.6620	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2320	1.4440	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.2210	1.6660	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.1890	1.4530	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
009318	南方成长先锋混合A	1.1857	1.1857	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.1810	1.3910	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006290	南方养老2035A	1.6389	1.6389	-0.0014	-0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1640	1.8450	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519667	银信添利A	1.0454	1.8863	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519666	银信添利B	1.0437	1.8271	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006291	南方养老2035C	1.6196	1.6196	-0.0014	-0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.9061	0.9061	-0.0008	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
340006	兴全全球	3.1358	5.8818	-0.0029	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
009319	南方成长先锋混合C	1.1760	1.1760	-0.0011	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519676	银河强化收益	1.0630	1.8040	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005826	华夏潜龙精选股票	2.4113	2.4113	-0.0023	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002424	博时文体娱乐	2.0360	2.0360	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006259	添富红利增长混合A	2.0108	2.0108	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.9910	1.5020	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	3.1693	4.4842	-0.0032	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001277	博时改革	0.9880	0.9880	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004952	兴全恒益债券A	1.3444	1.3444	-0.0014	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004953	兴全恒益债券C	1.3223	1.3223	-0.0014	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006260	添富红利增长混合C	1.9687	1.9687	-0.0021	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
206011	鹏华房地产人民币	0.9310	1.3070	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
008671	银华科技创新混合	1.4539	1.4539	-0.0016	-0.11%	开放	暂停	+自选净值购买
006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)	1.5959	1.5959	-0.0018	-0.11%	开放	暂停	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.6990	1.6990	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	6.5740	7.1740	-0.0080	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519993	长信增利动态混合	1.0492	3.0270	-0.0013	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5730	1.7330	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
163008	长信利鑫A	0.6203	1.1423	-0.0008	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.5280	1.6880	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
006157	财通量化核心优选混合	1.8077	1.8077	-0.0024	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.1193	1.1193	-0.0015	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.7008	1.7008	-0.0023	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
519755	交银多策略A	1.4650	1.5970	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004427	交银增利增强债券A	1.2209	1.5099	-0.0017	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004428	交银增利增强债券C	1.2137	1.4877	-0.0017	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.1158	1.1158	-0.0016	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.7269	2.4605	-0.0025	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0954	1.0954	-0.0016	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
161506	通利债C	1.3580	1.7080	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001915	宝盈医疗健康沪港深股票	2.0260	2.0260	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
006201	景顺量化先锋混合	1.8502	1.8502	-0.0028	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.3140	2.2040	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1122	1.1122	-0.0017	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.3075	1.8165	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000698	宝盈科技30	3.9160	3.9160	-0.0060	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.4040	1.8001	-0.0022	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001890	中欧精选定开E	1.9110	1.9110	-0.0030	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
001117	中欧精选定开A	1.9040	1.9040	-0.0030	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
002492	工银月月薪C	1.2490	1.2490	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007207	华夏常阳三年定开混合	1.3047	1.3688	-0.0021	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	5.5220	5.7720	-0.0090	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.2180	3.7630	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004994	中欧可转债债券C	1.5143	1.5143	-0.0025	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.8160	1.9810	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
008265	南方ESG股票C	1.6762	1.6762	-0.0028	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004993	中欧可转债债券A	1.5363	1.5363	-0.0026	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1810	1.6820	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	2.2314	2.2314	-0.0038	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008264	南方ESG股票A	1.6948	1.6948	-0.0029	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.6970	1.8620	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519601	海富通中国海外混合(QDII)	2.2370	2.5070	-0.0040	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
008831	海富通安益对冲混合A	1.0654	1.0654	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.7230	3.7230	-0.0070	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.5910	1.9260	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
008830	海富通安益对冲混合C	1.0577	1.0577	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.5670	2.0390	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.5550	1.8410	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	2.0600	2.0800	-0.0040	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	3.5930	3.9700	-0.0070	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
004900	财通资管鑫锐混合A	1.5376	1.5376	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
090020	大成健康产业混合	2.0090	2.0090	-0.0040	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002490	金鹰元祺信用债	1.4040	1.4460	-0.0028	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
161910	新机遇A	2.3937	2.8654	-0.0048	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
006085	新机遇C	2.1383	2.3062	-0.0043	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001882	中欧价值E	2.5042	3.4241	-0.0051	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004901	财通资管鑫锐混合C	1.5227	1.5227	-0.0031	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
166005	中欧价值A	2.2511	3.2882	-0.0046	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004232	中欧价值C	2.1866	3.2174	-0.0045	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.6481	1.6481	-0.0035	-0.21%	开放	暂停	+自选净值购买
005258	景顺量化平衡混合	1.5995	1.5995	-0.0034	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1496	1.8785	-0.0025	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.6509	1.6509	-0.0036	-0.22%	开放	暂停	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1459	1.8367	-0.0025	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000753	华宝量化A	1.1792	1.4092	-0.0026	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.9050	2.7270	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0820	1.0820	-0.0024	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.3380	1.3640	-0.0030	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
000754	华宝量化C	1.1578	1.3878	-0.0026	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004040	金鹰医疗健康产业股票A	2.0148	2.3148	-0.0046	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0781	1.0781	-0.0025	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.7200	1.7200	-0.0040	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
004041	金鹰医疗健康产业股票C	2.1007	2.4107	-0.0049	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1476	1.8583	-0.0027	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.6630	1.6630	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
008452	兴全恒鑫债券A	1.2023	1.2023	-0.0029	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
340008	兴全有机增长	4.1397	4.9597	-0.0100	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001000	中欧明睿	2.4820	2.4820	-0.0060	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1535	1.9203	-0.0028	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
008453	兴全恒鑫债券C	1.1939	1.1939	-0.0029	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
007449	兴全多维价值混合A	1.8407	1.8407	-0.0046	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.5980	1.5980	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	4.3880	4.9570	-0.0110	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001371	富国沪港深A	1.5850	2.1420	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007450	兴全多维价值混合C	1.8132	1.8132	-0.0046	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.9670	2.2490	-0.0050	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	2.7360	2.7360	-0.0070	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006321	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	1.6725	1.6725	-0.0043	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006322	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	1.6524	1.6524	-0.0043	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1480	1.6350	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.8790	2.1610	-0.0050	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	1.7026	3.4606	-0.0046	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	7.6870	9.0870	-0.0210	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	3.2590	3.3560	-0.0090	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005680	财通资管价值成长混合	2.9905	2.9905	-0.0084	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001881	中欧趋势E	1.8474	2.9693	-0.0053	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005787	中欧趋势C	1.7002	2.0124	-0.0049	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519700	交银主题	2.0540	3.2380	-0.0060	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.3620	3.4770	-0.0100	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	5.8990	6.6860	-0.0180	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
166019	中欧价值智选A	4.8923	5.2123	-0.0154	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
166002	中欧蓝筹A	2.1844	3.7616	-0.0069	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001887	中欧价值智选E	5.3989	5.7489	-0.0171	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001810	中欧潜力价值A	1.8940	2.0760	-0.0060	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
004235	中欧价值智选C	4.6660	4.6660	-0.0148	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
004237	中欧蓝筹C	2.1405	2.6263	-0.0068	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001885	中欧蓝筹E	2.1939	3.7854	-0.0070	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	1.0574	6.1707	-0.0034	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005300	万家成长优选C	3.0596	3.0596	-0.0099	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005299	万家成长优选A	3.1194	3.1194	-0.0101	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)	1.5424	1.5424	-0.0050	-0.32%	开放	暂停	+自选净值购买
008507	交银内核驱动混合	1.1955	1.1955	-0.0039	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005764	中欧潜力价值C	1.8380	2.0200	-0.0060	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	1.2110	1.2860	-0.0040	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001827	富国优选沪港深	3.2810	3.2810	-0.0110	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
008795	海富通阿尔法C	1.1740	1.1740	-0.0040	-0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0838	2.3105	-0.0037	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.4100	1.4100	-0.0050	-0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
009693	富国积极成长一年定期开放混合	1.5503	1.5503	-0.0055	-0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
000924	宝盈先进A	3.3820	3.6940	-0.0120	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.3880	1.3880	-0.0050	-0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
007579	宝盈先进C	3.3250	3.5300	-0.0120	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
009878	平安低碳经济混合A	1.1586	1.1586	-0.0042	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
009879	平安低碳经济混合C	1.1475	1.1475	-0.0042	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	2.3978	2.3978	-0.0088	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005534	华夏新时代混合(QDII)	2.1664	2.1664	-0.0080	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	2.3262	2.3262	-0.0086	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
007101	中欧远见两年定期开放混合C	1.2081	1.8388	-0.0045	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
519193	万家消费成长	2.4688	2.4688	-0.0092	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.4235	4.6835	-0.0128	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球	1.3120	1.3120	-0.0050	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	3.5705	3.6155	-0.0140	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
006132	万家智造优势混合A	2.9874	3.5273	-0.0119	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
006133	万家智造优势混合C	2.9156	3.4430	-0.0117	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金	0.9880	1.0730	-0.0040	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010126	平安价值成长混合A	1.1132	1.1132	-0.0046	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0374	1.0374	-0.0043	-0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
002011	华夏红利	3.8480	6.3210	-0.0160	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
501001	财通精选	2.3920	2.3920	-0.0100	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0243	1.0243	-0.0043	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
001891	中欧成长优选E	1.7660	2.1460	-0.0075	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
010127	平安价值成长混合C	1.1036	1.1036	-0.0047	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
166020	中欧成长优选A	1.6955	2.0295	-0.0073	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
009539	兴业睿进混合A	1.2068	1.2068	-0.0052	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)	1.4785	1.4785	-0.0064	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
515620	建信中证800ETF	1.2882	1.2882	-0.0056	-0.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
009540	兴业睿进混合C	1.1993	1.1993	-0.0053	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
162412	华宝医疗ETF联接A	1.1932	0.7164	-0.0053	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
009098	景顺长城价值领航两年持有期混合	1.3206	1.3206	-0.0059	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002391	华安全球美元债A(人民币)	1.1050	1.1050	-0.0050	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
008435	长信中证转债及可交换债50指数A	1.0370	1.0370	-0.0047	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
008436	长信中证转债及可交换债50指数C	1.0341	1.0341	-0.0047	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	2.2080	4.4763	-0.0101	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
002426	华安票息A(人民币)	1.0840	1.0840	-0.0050	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.2790	5.3690	-0.0060	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
100050	富国全球人民币	1.1773	1.1773	-0.0056	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.3505	2.3505	-0.0113	-0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2759	2.2759	-0.0111	-0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
009223	宝盈现代服务业混合A	0.8967	0.8967	-0.0044	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.8268	6.8252	-0.0239	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	2.2040	3.1140	-0.0110	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	2.4755	2.4755	-0.0124	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
009224	宝盈现代服务业混合C	0.8910	0.8910	-0.0045	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
519712	交银阿尔法	3.9510	4.7840	-0.0200	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合A	3.3410	3.3410	-0.0170	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.9770	2.4730	-0.0050	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
007235	广发聚利C	1.5045	1.5997	-0.0077	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
630006	华商产业	2.1320	2.3620	-0.0110	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
501058	新能车C	3.2046	3.2046	-0.0168	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
010054	万家健康产业混合A	1.1825	1.1825	-0.0063	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	2.0586	2.0586	-0.0110	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
010055	万家健康产业混合C	1.1763	1.1763	-0.0063	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
008811	鹏华科技创新混合	1.5973	1.5973	-0.0086	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005001	交银持续成长主题混合	2.1196	2.2306	-0.0115	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
519977	长信可转债A	1.7484	2.7084	-0.0095	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
519976	长信可转债C	1.6884	2.5954	-0.0093	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	1.0700	4.7350	-0.0060	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
519642	银河智造混合	3.8160	3.8160	-0.0220	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	2.0740	2.0780	-0.0120	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001048	富国新兴产业	2.0570	2.0570	-0.0120	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	1.1816	1.1816	-0.0070	-0.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
009199	万家价值优势一年持有期混合	1.5940	1.5940	-0.0095	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	1.1906	1.1906	-0.0071	-0.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
010110	广发医药健康混合A	0.9877	0.9877	-0.0059	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	2.1360	2.1410	-0.0130	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
213001	宝盈鸿利A	2.4430	5.2390	-0.0150	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	2.7516	2.7516	-0.0170	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合	1.9400	1.9400	-0.0120	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
007581	宝盈鸿利C	2.4040	2.5190	-0.0150	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	0.9570	0.9590	-0.0060	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
519679	银河主题	7.9390	8.5070	-0.0500	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001723	华商新动力	0.8166	0.8166	-0.0052	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
206012	鹏华价值精选	3.4500	3.4500	-0.0220	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
002380	工银香港中小盘美元	0.3288	0.3288	-0.0021	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2420	1.4370	-0.0080	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
150103	银河银泰	1.2056	5.1566	-0.0078	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
003401	工银可转债债券	1.4826	1.4826	-0.0096	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
010027	景顺长城核心中景一年持有期混合	0.9237	0.9237	-0.0060	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
008060	景顺长城价值边际灵活配置混合	1.1290	1.1290	-0.0074	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
005894	华夏优势精选股票	2.1910	2.1910	-0.0144	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001305	九泰改革A	1.0570	1.0570	-0.0070	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
213002	宝盈泛沿海混合	0.9791	2.9383	-0.0065	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.7664	4.4576	-0.0051	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.3366	3.5966	-0.0089	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005699	工银新经济混合人民币	1.3893	1.3893	-0.0093	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
630011	华商主题	2.6820	3.5820	-0.0180	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.5029	5.6864	-0.0034	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
003095	中欧医疗健康混合A	3.3940	3.6320	-0.0230	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
003096	中欧医疗健康混合C	3.3480	3.5800	-0.0230	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
519668	银河成长	1.8873	4.1531	-0.0131	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.2950	1.8200	-0.0090	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	3.4320	3.4970	-0.0240	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
519657	银河灵活C	3.5730	3.5730	-0.0250	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001143	华商量化	1.7130	1.7130	-0.0120	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.2830	1.4850	-0.0090	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.2420	1.7480	-0.0090	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开灵活配置	1.0565	1.0565	-0.0077	-0.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.3854	4.3605	-0.0103	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	4.1440	4.7240	-0.0320	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
519704	交银制造	5.0729	6.1999	-0.0392	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.4091	2.0064	-0.0109	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	1.0710	1.0910	-0.0083	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	1.0408	1.0608	-0.0081	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	1.0227	3.8855	-0.0086	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合A	2.1270	2.6740	-0.0180	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
519196	万家新兴蓝筹	2.4755	2.9692	-0.0210	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
100055	富国全球科技互联网股票	2.4191	2.4191	-0.0207	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	3.7270	3.7870	-0.0320	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	3.5630	3.5630	-0.0310	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
001244	华泰柏瑞量化智慧A	1.5549	1.7452	-0.0139	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
006104	华泰量化智慧C	1.6305	1.7801	-0.0146	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
002379	工银香港中小盘人民币	2.1010	2.1010	-0.0190	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
001938	中欧时代先锋股票A	1.8543	3.1791	-0.0168	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	1.2140	1.2140	-0.0110	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.0678	1.0678	-0.0097	-0.90%	暂停	暂停	+自选净值购买
004241	中欧时代先锋股票C	1.8051	2.8953	-0.0164	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
005457	景顺量化小盘股票	1.7268	1.7268	-0.0157	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
001070	建信信息	3.2950	3.2950	-0.0300	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
501029	红利基金	1.2783	1.3083	-0.0117	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
009004	海富通中证500指数增强C	2.1815	2.1815	-0.0200	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
519034	海富通中证500指数增强A	2.1902	2.1902	-0.0201	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
519732	交银双息	4.7760	4.7760	-0.0450	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.4130	6.7480	-0.0520	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
501036	中证500A	1.2613	1.2613	-0.0122	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.9620	1.9620	-0.0190	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
009512	天弘添利E	1.2722	1.2722	-0.0124	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
501037	中证500C	1.2494	1.2494	-0.0122	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额	2.6460	3.1810	-0.0260	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	3.0470	3.0470	-0.0300	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
161913	社会责任C	2.4230	2.8175	-0.0239	-0.98%	暂停	暂停	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.4140	1.4140	-0.0140	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	2.0130	2.0130	-0.0200	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
519672	银河精选	6.0820	6.0820	-0.0610	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
510500	500ETF	7.8938	2.2128	-0.0793	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.3920	0.3920	-0.0040	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
005633	建信中证500C	3.0359	3.0359	-0.0310	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	2.6300	2.7800	-0.0270	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	1.5570	3.9660	-0.0160	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
501062	南方瑞合	1.2441	1.6641	-0.0129	-1.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
210001	金鹰优选	0.7063	3.4679	-0.0074	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
210004	金鹰稳健成长混合	2.7450	3.4750	-0.0290	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	2.3650	4.7550	-0.0250	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.9730	2.0260	-0.0210	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
001106	华商健康	1.7650	1.8150	-0.0190	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	4.9000	5.4600	-0.0530	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
001457	华商新常态	1.4760	2.2190	-0.0160	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
630016	华商价值共享	4.6750	5.0350	-0.0510	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.9980	2.5020	-0.0110	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
001822	华商智能生活	2.9010	2.9010	-0.0320	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
004814	中欧红利优享灵活配置混合A	1.6747	1.6747	-0.0186	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
001933	华商新兴活力	2.7810	2.7810	-0.0310	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
004815	中欧红利优享灵活配置混合C	1.6311	1.6311	-0.0182	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.8290	4.2690	-0.0430	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
210002	金鹰红利	1.7541	2.9521	-0.0198	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
010394	工银健康生活混合C	1.1256	1.1256	-0.0128	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	1.0918	1.0918	-0.0126	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
000800	华商未来	0.9950	0.9950	-0.0120	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.8700	2.1700	-0.0230	-1.22%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	3.9510	3.9510	-0.0490	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
519983	长信量化先锋混合A	2.0860	2.9360	-0.0260	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)	0.2083	0.2093	-0.0026	-1.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
006003	工银医药健康股票C	3.0998	3.4848	-0.0387	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
006002	工银医药健康股票A	3.1714	3.5564	-0.0396	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
630009	华商稳定A	1.8340	2.1640	-0.0230	-1.24%	开放	开放	+自选净值购买
630109	华商稳定C	1.7510	2.0710	-0.0220	-1.24%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.8120	1.8370	-0.0230	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
001388	中融新经济混合C	2.6740	2.8200	-0.0340	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	6.4380	6.9380	-0.0820	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.3210	6.2120	-0.0170	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
001387	中融新经济混合A	4.4250	5.0030	-0.0570	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
210005	金鹰主题优势混合	2.6940	2.6940	-0.0350	-1.28%	开放	开放	+自选净值购买
003321	易原油C类人民币	0.9097	0.9097	-0.0120	-1.30%	暂停	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	2.0292	8.6485	-0.0272	-1.32%	开放	开放	+自选净值购买
162102	金鹰中小盘	1.2747	3.6232	-0.0171	-1.32%	开放	开放	+自选净值购买
001449	华商双驱	1.7830	1.9730	-0.0240	-1.33%	开放	开放	+自选净值购买
210014	金鹰元丰	1.9080	2.3356	-0.0273	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
001997	工银新趋势灵活配置混合C	3.6290	3.6290	-0.0520	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
001716	工银新趋势灵活配置混合A	3.8990	3.8990	-0.0560	-1.42%	开放	开放	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	1.1916	3.0786	-0.0172	-1.42%	开放	开放	+自选净值购买
001752	华商信用增强C	1.3810	1.3810	-0.0200	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
001751	华商信用增强A	1.4150	1.4150	-0.0210	-1.46%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	1.6040	1.6040	-0.0240	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)	1.0670	1.2170	-0.0160	-1.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
050015	博时亚太	1.3310	1.4130	-0.0200	-1.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	2.1190	2.1190	-0.0320	-1.49%	开放	开放	+自选净值购买
007578	宝盈新锐混合C	3.1790	3.1790	-0.0490	-1.52%	开放	开放	+自选净值购买
001543	宝盈新锐混合A	3.2330	3.2330	-0.0500	-1.52%	开放	开放	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	2.1330	2.1330	-0.0330	-1.52%	开放	开放	+自选净值购买
001448	华商双翼	1.6770	1.6770	-0.0260	-1.53%	开放	开放	+自选净值购买
210009	金鹰核心资源混合	1.5050	1.6050	-0.0240	-1.57%	开放	开放	+自选净值购买
210008	金鹰策略配置混合	3.5622	4.1622	-0.0569	-1.57%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证A	1.1830	3.0420	-0.0190	-1.58%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.3010	3.2540	-0.0210	-1.59%	开放	开放	+自选净值购买
004233	中欧盛世C	2.5146	2.5146	-0.0413	-1.62%	开放	开放	+自选净值购买
001888	中欧盛世E	2.5984	3.8274	-0.0427	-1.62%	开放	开放	+自选净值购买
040021	华安大中华	1.8230	1.8230	-0.0300	-1.62%	开放	开放	+自选净值购买
519677	银河定投宝	2.7800	2.7800	-0.0460	-1.63%	开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港	2.3390	2.3390	-0.0390	-1.64%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	4.3000	4.6750	-0.0720	-1.65%	开放	开放	+自选净值购买
240020	华宝医药生物混合	4.1940	4.6330	-0.0710	-1.66%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.6205	1.6205	-0.0276	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
519975	长信中小盘	1.6150	2.0150	-0.0280	-1.70%	开放	开放	+自选净值购买
080005	长盛量化红利混合	2.5090	3.4150	-0.0440	-1.72%	开放	开放	+自选净值购买
630008	华商策略	1.9150	2.4450	-0.0340	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
501032	财通福盛多策略混合(LOF)	1.4845	1.4845	-0.0268	-1.77%	开放	开放	+自选净值购买
002681	金鹰元和混合A	1.4689	2.2439	-0.0266	-1.78%	开放	开放	+自选净值购买
002682	金鹰元和混合C	1.4268	2.1818	-0.0259	-1.78%	开放	开放	+自选净值购买
009025	海富通科技创新混合A	1.5618	1.5618	-0.0294	-1.85%	开放	开放	+自选净值购买
009024	海富通科技创新混合C	1.5418	1.5418	-0.0291	-1.85%	开放	开放	+自选净值购买
720001	财通价值	4.9060	5.3770	-0.0990	-1.98%	开放	开放	+自选净值购买
010341	招商产业精选股票A	1.0001	1.0001	-0.0202	-1.98%	开放	开放	+自选净值购买
001480	财通成长	2.4230	2.4230	-0.0490	-1.98%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	1.5650	3.5140	-0.0330	-2.07%	开放	开放	+自选净值购买
510880	红利ETF	3.0075	2.5841	-0.0663	-2.16%	开放	开放	+自选净值购买
008983	财通科技创新混合A	1.3425	1.3425	-0.0304	-2.21%	开放	开放	+自选净值购买
008984	财通科技创新混合C	1.3287	1.3287	-0.0301	-2.22%	开放	开放	+自选净值购买
006523	财通新兴蓝筹混合C	1.7374	1.7374	-0.0409	-2.30%	开放	开放	+自选净值购买
006522	财通新兴蓝筹混合A	1.7750	1.7750	-0.0418	-2.30%	开放	开放	+自选净值购买
007844	华宝油气C	0.5031	0.5031	-0.0122	-2.37%	开放	开放	+自选净值购买
210003	金鹰行业优势混合	3.6185	4.0085	-0.0881	-2.38%	开放	开放	+自选净值购买
008297	广发价值优势混合	1.7841	1.7841	-0.0472	-2.58%	开放	开放	+自选净值购买
002844	金鹰多元策略混合	2.5284	2.5284	-0.0704	-2.71%	开放	开放	+自选净值购买
166301	华商新趋势	8.2830	8.2830	-0.2560	-3.00%	开放	开放	+自选净值购买
006285	鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)	0.1042	0.1053	-0.0036	-3.34%	开放	开放	+自选净值购买
004432	南方有色金属联接A	1.3981	1.3981	-0.0499	-3.45%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	2.5550	3.3600	-0.0960	-3.62%	开放	开放	+自选净值购买
010009	中融成长优选混合C	1.4228	1.4228	-0.0536	-3.63%	开放	开放	+自选净值购买
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.8420	1.3080	-0.0730	-3.81%	开放	开放	+自选净值购买
240022	华宝资源优选混合A	3.5300	3.6390	-0.1420	-3.87%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-10-24		2021-10-23		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
003185	建信货币B	0.6549	2.4150	0.6549	2.4120	2016-09-19	+自选净值购买
003391	建信天添益货币A	0.6473	2.3840	0.6473	2.3850	2016-10-18	+自选净值购买
003393	建信天添益货币C	0.6473	2.3840	0.6473	2.3850	2016-10-18	+自选净值购买
270014	广发货币B	0.6458	2.4390	0.6458	2.4410	2009-04-20	+自选净值购买
003753	工银如意货币B	0.6442	2.4140	0.6442	2.4110	2016-12-23	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	0.6118	3.0130	0.6118	3.0030	2012-12-17	+自选净值购买
001374	华夏现金B	0.5982	2.1760	0.5981	2.1730	2015-05-25	+自选净值购买
000735	博时天天B	0.5966	2.1730	0.5966	2.1620	2014-08-25	+自选净值购买
003480	财通资管鑫管家B	0.5917	2.2860	0.5917	2.2880	2016-10-25	+自选净值购买
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003392	建信天添益货币B	0.5815	2.1340	0.5816	2.1360	2016-10-18	+自选净值购买
270004	广发货币A	0.5801	2.1940	0.5800	2.1960	2005-05-20	+自选净值购买
003752	工银如意货币A	0.5784	2.1700	0.5785	2.1660	2016-12-23	+自选净值购买
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