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爱建证券有限责任公司
公司全称 爱建证券有限责任公司英文名称 
成立时间 2002-09-05注册资本 110000.00(万元)
法人代表 钱华总 经 理 郭林
注册地址 上海市世纪大道1600号32楼
办公地址 上海市世纪大道1600号32楼
邮政编码 200122客服邮箱 ajzq@ajzq.com
网站地址 http://www.ajzq.com/common/index.jsp
电话号码 021-32229888传真号码 021-62878701
公司简介爱建证券有限责任公司于2002年经中国证券监督管理委员会批准成立,并于2006年10月完成增资扩股,目前注册资本为11亿元人民币。公司总部所在地为上海市,并在上海、深圳、厦门、宁波、嘉兴、重庆等大中城市设立了15家证券营业部和1家证券服务部,员工总数300余人。 公司形成了包括证券经纪、投资银行、证券投资、资产管理、固定收益等业务体系以及风险管理、研究咨询、信息技术等业务支持体系。2005年,公司通过了客户交易结算资金独立存管的验收,实现了交易集中、清算集中和数据集中;2007年,公司全面实施了客户交易结算资金第三方存管,通过了证券公司综合治理及重组达标验收;2008年,历时三年的账户规范工作取得突破,全面达到规定的标准……。几年来,公司的风险控制水平不断提升,经营管理基础不断夯实。 “诚信、稳健、开拓”是公司经营管理的核心理念。公司推行全面风险控制,倡导和推进合规文化建设,在实施严格管理、稳健经营和规范运作基础上,积极稳步开展各项业务的开拓与创新,不断做优做强,实现跨越式发展。公司已具备一支专业素质良好的员工队伍,力求以良好的专业技能和高度的敬业精神,为客户提供专业化、多元化、个性化的服务。 公司倡导“以人为本、以德为先、人为为人”和“实事求是”为基础的企业文化管理,强调德为才帅、德才兼备的人才观,注重建设长期稳定的学习型组织。公司借助成功重组契机,以优秀的企业文化为导向,以崭新的企业机制为动力,以“服务客户、公益社会”为使命,致力于打造企业的核心竞争力,实现企业的持续健康发展,实现企业与社会的和谐发展。
基金代码基金简称2018-12-13日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
005063广发中证全指家用电器指数A0.79620.79620.03013.93%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C0.79440.79440.03003.92%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.80760.80760.02332.97%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.80660.80660.02322.96%开放开放+自选 净值 购买
163503天治核心0.38022.15770.00862.31%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘11.503015.68300.26002.31%开放开放+自选 净值 购买
002303金鹰智慧生活混合0.88600.88600.02002.31%开放开放+自选 净值 购买
260116景顺核心A2.52802.67800.05502.22%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A2.17502.17500.04602.16%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合0.86370.86370.01782.10%开放开放+自选 净值 购买
519702交银趋势1.22601.72600.02502.08%开放开放+自选 净值 购买
005235银华食品饮料量化股票发起式A0.86390.86390.01752.07%开放开放+自选 净值 购买
350009天治研究驱动A1.05001.21900.02102.04%开放开放+自选 净值 购买
004232中欧价值C1.36092.39170.02702.02%开放开放+自选 净值 购买
002043天治研究驱动C0.95900.95900.01902.02%开放开放+自选 净值 购买
001882中欧价值E1.52062.44050.03012.02%开放开放+自选 净值 购买
260109景内需贰0.81202.79800.01602.01%开放开放+自选 净值 购买
519212万家宏观择时1.05811.05810.02082.01%开放开放+自选 净值 购买
159913深价值1.43801.43800.02801.99%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A1.07901.28900.02101.98%开放开放+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹0.99301.41700.01901.95%开放开放+自选 净值 购买
519710交银策略1.04901.54000.02001.94%开放开放+自选 净值 购买
001849前海开源强势共识100强股票0.85400.85400.01601.91%开放开放+自选 净值 购买
519125浦银消费A1.22901.22900.02301.91%开放开放+自选 净值 购买
519714交银消费0.96202.35400.01801.91%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐1.92602.00600.03601.90%开放开放+自选 净值 购买
501305港股高息0.89190.89190.01661.90%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合0.86100.86100.01601.89%开放开放+自选 净值 购买
501306港股高C0.88840.88840.01651.89%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合1.34901.47900.02501.89%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动1.29901.29900.02401.88%开放开放+自选 净值 购买
001518万家瑞兴1.39142.03140.02571.88%开放开放+自选 净值 购买
162605景顺鼎益1.13903.86700.02101.88%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C0.85140.85140.01561.87%开放开放+自选 净值 购买
960016交银成长H3.29053.29050.06021.86%开放开放+自选 净值 购买
519692交银成长3.27494.08090.05991.86%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C1.32701.32700.02401.84%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济1.82501.82500.03301.84%开放开放+自选 净值 购买
510630消费行业2.01572.01570.03631.83%开放开放+自选 净值 购买
519172睿智A0.83600.83600.01501.83%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A1.34601.34600.02401.82%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略0.90301.87000.01601.80%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合2.36933.32230.04191.80%开放开放+自选 净值 购买
159928消费ETF1.89611.89610.03321.78%开放开放+自选 净值 购买
519704交银制造1.58902.71600.02901.77%开放开放+自选 净值 购买
163412兴全轻资2.93103.99500.05101.77%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品2.24602.24600.03901.77%开放开放+自选 净值 购买
340007兴全社会责任混合2.78302.97300.04801.75%开放开放+自选 净值 购买
519185万家精选1.13362.22160.01951.75%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越1.45901.60900.02501.74%开放开放+自选 净值 购买
510020超大ETF2.52630.93180.04321.74%开放开放+自选 净值 购买
257030国联安优势0.99601.86300.01701.74%开放开放+自选 净值 购买
002064华富产业升级0.88300.88300.01501.73%开放开放+自选 净值 购买
257050国联安主题1.17301.17300.01991.73%开放开放+自选 净值 购买
512770战略新兴0.88550.88550.01501.72%开放开放+自选 净值 购买
260108景顺成长1.12402.66100.01901.72%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合1.60202.17100.02701.71%开放开放+自选 净值 购买
161227深证1000.77201.46000.01301.71%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合1.25202.10500.02101.71%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势1.43401.43400.02401.70%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级0.78100.99500.01301.69%开放开放+自选 净值 购买
161213国投消费1.27401.27400.02101.68%开放开放+自选 净值 购买
580001东吴嘉禾0.67642.39640.01111.67%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向1.46501.46500.02401.67%开放开放+自选 净值 购买
161910新机遇A0.99211.46380.01621.66%暂停暂停+自选 净值 购买
006085新机遇C1.01071.01070.01651.66%开放开放+自选 净值 购买
159910深F1201.43831.43830.02341.65%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票0.98170.98170.01591.65%开放开放+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票1.24601.31600.02001.63%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合0.56100.56100.00901.63%开放开放+自选 净值 购买
519193万家消费成长1.14731.14730.01841.63%开放开放+自选 净值 购买
005806华泰柏瑞国企整合0.94880.94880.01521.63%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.50002.44600.00801.63%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A0.60730.60730.00971.62%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接0.92980.92980.01481.62%开放开放+自选 净值 购买
260104景顺增长4.34606.20200.06901.61%开放开放+自选 净值 购买
519690交银稳健A1.21693.60690.01931.61%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合1.58002.02500.02501.61%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合2.87202.87200.04501.59%开放开放+自选 净值 购买
162509双禧1001.15001.18200.01801.59%开放开放+自选 净值 购买
519116浦银沪深3001.27801.27800.02001.59%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡0.97393.27390.01521.59%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取0.87891.39890.01371.58%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势2.42896.35850.03761.57%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合0.84830.84830.01311.57%开放开放+自选 净值 购买
510300300ETF3.28331.31740.05071.57%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合1.74901.74900.02701.57%开放开放+自选 净值 购买
410003华富成长趋势混合0.79961.08960.01231.56%开放开放+自选 净值 购买
510330华夏3003.22501.48520.04961.56%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合2.14603.65300.03301.56%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润1.09972.85370.01691.56%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股0.65203.34000.01001.56%开放开放+自选 净值 购买
163411兴全精选混合1.43451.66510.02201.56%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证1001.17601.17600.01801.55%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.58900.58900.00901.55%开放开放+自选 净值 购买
002663前海开源沪港深大消费主题混合C0.98200.98200.01501.55%开放开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选0.74650.74650.01141.55%开放开放+自选 净值 购买
166009中欧动力1.43582.47780.02181.54%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆1.91001.65700.02901.54%开放开放+自选 净值 购买
159912深300ETF1.02171.02170.01551.54%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹1.31904.58000.02001.54%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合1.61682.80580.02451.54%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E0.85800.85800.01301.54%开放开放+自选 净值 购买
005576华泰柏瑞新金融地产混合0.92460.92460.01401.54%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A1.18901.62900.01801.54%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延0.86300.86300.01301.53%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心2.45902.66900.03701.53%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合1.06401.06400.01601.53%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.20002.41200.01801.52%开放开放+自选 净值 购买
51043050等权1.33601.33600.02001.52%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.02462.83960.01531.52%开放开放+自选 净值 购买
000845国投信息消费0.93901.52700.01401.51%开放开放+自选 净值 购买
005209东吴双三角A0.78560.78560.01171.51%开放开放+自选 净值 购买
166007中欧互通精选混合A1.17531.22030.01751.51%开放开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.19333.72790.01771.51%开放开放+自选 净值 购买
410008华富中证1001.18721.18720.01761.50%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选1.08851.24850.01611.50%开放开放+自选 净值 购买
519688交银精选0.58293.36670.00861.50%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.01241.01240.01491.49%开放开放+自选 净值 购买
161207瑞和3001.02001.13900.01501.49%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实501.43581.43580.02111.49%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A0.92140.92140.01351.49%开放开放+自选 净值 购买
001209前海一带一路A0.75100.75100.01101.49%开放开放+自选 净值 购买
519126浦银新经济0.95600.95600.01401.49%开放开放+自选 净值 购买
16181690分级0.88801.13800.01301.49%开放开放+自选 净值 购买
005328前海开源价值策略股票0.74540.74540.01091.48%开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实300A0.93012.82140.01361.48%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C0.92000.92000.01341.48%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.51102.94100.02201.48%开放开放+自选 净值 购买
501043沪深300A0.86630.86630.01261.48%开放开放+自选 净值 购买
001243博时大数据100I0.74950.74950.01091.48%开放开放+自选 净值 购买
501045沪深300C0.86550.86550.01251.47%开放开放+自选 净值 购买
001951金鹰改革红利混合0.90100.90100.01301.46%开放开放+自选 净值 购买
510260新兴ETF0.97200.97200.01401.46%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3001.73602.07600.02501.46%开放开放+自选 净值 购买
519694交银蓝筹0.86971.09070.01251.46%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长0.97701.32700.01401.45%开放开放+自选 净值 购买
004475华泰柏瑞富利混合0.76790.76790.01101.45%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合1.18901.24000.01701.45%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A0.91100.91100.01301.45%开放开放+自选 净值 购买
512860MSCI中国1.02791.02790.01461.44%开放开放+自选 净值 购买
002662前海开源沪港深大消费主题混合A0.98700.98700.01401.44%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票0.73370.73370.01041.44%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.06531.06530.01511.44%开放开放+自选 净值 购买
003954华泰柏瑞价值精选30混合0.91250.95770.01291.43%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.75763.32760.01071.43%开放开放+自选 净值 购买
18003350等权联接1.13401.13400.01601.43%开放开放+自选 净值 购买
003175华泰柏瑞多策略混合1.03491.03490.01461.43%开放开放+自选 净值 购买
005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式0.68130.68130.00961.43%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合1.56701.56700.02201.42%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A0.85800.85800.01201.42%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.07301.07300.01501.42%开放开放+自选 净值 购买
004593广发全指工业ETF联接A0.72570.72570.01011.41%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰0.70484.01700.00981.41%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合1.16612.36690.01621.41%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.22453.22140.01701.41%开放开放+自选 净值 购买
001322东吴新趋势0.43300.43300.00601.41%开放开放+自选 净值 购买
460005华泰柏瑞价值增长混合1.94382.92680.02691.40%开放开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票0.84560.84560.01171.40%开放开放+自选 净值 购买
257010国联安小盘0.87103.57200.01201.40%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票0.87170.87170.01201.40%开放开放+自选 净值 购买
001366金鹰产业0.58200.58200.00801.39%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合1.31201.31200.01801.39%开放开放+自选 净值 购买
001030天弘云端生活0.62760.62760.00861.39%开放开放+自选 净值 购买
206010民营ETF联接0.94190.94190.01291.39%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合1.16901.47000.01601.39%开放开放+自选 净值 购买
510010治理ETF1.02401.14000.01401.39%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票1.02431.02430.01401.39%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.10101.71100.01501.38%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.66404.12300.00901.37%开放开放+自选 净值 购买
510660医药行业1.57831.57830.02131.37%开放开放+自选 净值 购买
005036银华信息科技量化优选股票C0.65270.65270.00881.37%开放开放+自选 净值 购买
210002金鹰红利1.07332.27130.01441.36%开放开放+自选 净值 购买
160615鹏华3001.34201.40200.01801.36%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合0.74701.00400.01001.36%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合0.82202.62900.01101.36%开放开放+自选 净值 购买
510290380ETF1.21231.21230.01621.35%开放开放+自选 净值 购买
001069华泰消费0.89900.89900.01201.35%开放开放+自选 净值 购买
410007华富价值0.96651.76650.01291.35%开放开放+自选 净值 购买
000656前海沪深3001.05101.30100.01401.35%开放开放+自选 净值 购买
166001中欧趋势0.90231.74730.01201.35%开放开放+自选 净值 购买
519001银华价值优选混合1.64005.52150.02181.35%开放开放+自选 净值 购买
004075交银医药创新股票1.10781.10780.01471.34%开放开放+自选 净值 购买
580008东吴产业1.43901.43900.01901.34%开放开放+自选 净值 购买
163402兴全趋势0.62879.00360.00831.34%开放开放+自选 净值 购买
164205天弘文化新兴产业0.98511.14550.01301.34%开放开放+自选 净值 购买
005250银华估值优势混合0.74520.74520.00981.33%开放开放+自选 净值 购买
460002华泰成长0.96081.40770.01251.32%开放开放+自选 净值 购买
000523国投医疗保健1.07801.58000.01401.32%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H0.90090.90380.01171.32%开放开放+自选 净值 购买
161811300分级0.77000.01001.32%开放开放+自选 净值 购买
005331益民优势安享混合0.94850.94850.01231.31%开放开放+自选 净值 购买
350001天治财富1.04232.88760.01351.31%开放开放+自选 净值 购买
519171浦银医疗0.69600.69600.00901.31%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富价值多因子股票0.87450.87450.01131.31%开放开放+自选 净值 购买
257040国联安红利0.85801.81100.01101.30%开放开放+自选 净值 购买
510220中小ETF3.39420.93830.04351.30%开放开放+自选 净值 购买
166011中欧盛世1.08452.31350.01381.29%开放开放+自选 净值 购买
519115浦银红利1.33601.33600.01701.29%开放开放+自选 净值 购买
005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式0.98240.98240.01251.29%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗1.33801.47700.01701.29%开放开放+自选 净值 购买
350002天治低碳经济混合0.58453.10950.00741.28%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A1.43705.84600.01801.27%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置1.44101.84100.01801.26%开放开放+自选 净值 购买
255010国联安稳健1.04403.14000.01301.26%开放开放+自选 净值 购买
001074华泰量化驱动A0.88390.88390.01101.26%开放开放+自选 净值 购买
000877华泰量化优选1.30331.42520.01621.26%开放开放+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合0.78250.78250.00971.26%开放开放+自选 净值 购买
501012中药C0.79070.79070.00981.25%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A0.80700.80700.01001.25%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A1.13001.19500.01401.25%开放开放+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.13302.14500.01401.25%开放开放+自选 净值 购买
501011中药基金0.79400.79400.00981.25%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票0.82750.82750.01021.25%开放开放+自选 净值 购买
166006中欧成长0.93311.29940.01151.25%开放开放+自选 净值 购买
002731华富华鑫灵活配置混合C0.81200.83200.01001.25%开放开放+自选 净值 购买
290010泰信中证2000.81600.83600.01001.24%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E0.81700.81700.01001.24%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.49300.49300.00601.23%开放开放+自选 净值 购买
519117浦银中证4001.23301.23300.01501.23%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.78340.78340.00951.23%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利1.89704.37000.02301.23%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹1.98002.99600.02401.23%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和1.90205.90900.02301.22%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证0.91201.04800.01101.22%开放开放+自选 净值 购买
005804广发中证京津冀ETF联接C0.78220.78220.00941.22%开放开放+自选 净值 购买
290011泰信中小盘1.33301.59300.01601.21%开放开放+自选 净值 购买
210001金鹰优选0.78472.66100.00941.21%开放开放+自选 净值 购买
166802浙商3001.05201.20700.01261.21%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子0.92000.92000.01101.21%开放开放+自选 净值 购买
004905华泰柏瑞生物医药混合0.99610.99610.01191.21%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合0.84001.44000.01001.20%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票0.92660.92660.01101.20%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.35001.35000.01601.20%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证1.60501.60500.01901.20%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务4.40004.92000.05201.20%暂停开放+自选 净值 购买
720001财通价值1.44101.91200.01701.19%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.01904.00800.01201.19%开放开放+自选 净值 购买
001163银华中国梦300.85000.85000.01001.19%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企0.76500.76500.00901.19%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A0.75830.75830.00891.19%开放开放+自选 净值 购买
166019中欧价值智选A1.62301.94300.01901.18%开放开放+自选 净值 购买
253010国联安安心0.59801.84700.00701.18%开放开放+自选 净值 购买
160643空天一体0.72930.72930.00851.18%开放开放+自选 净值 购买
160611鹏华治理0.68700.81600.00801.18%开放开放+自选 净值 购买
005498银华积极成长混合0.85910.85910.01001.18%开放开放+自选 净值 购买
410009华富量子生命力混合0.80810.80810.00941.18%开放开放+自选 净值 购买
001970泰信鑫选A0.77500.77500.00901.17%开放开放+自选 净值 购买
501046财通福鑫0.86320.86320.01001.17%暂停暂停+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合0.85560.85560.00991.17%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.04503.15000.01201.16%开放开放+自选 净值 购买
005037银华新能源新材料量化优选股票A0.70680.70680.00811.16%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报0.96401.41100.01101.15%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A0.65090.65090.00741.15%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合0.79700.79700.00901.14%开放开放+自选 净值 购买
005232红塔红土盛通混合型发起式C0.87680.87680.00991.14%开放开放+自选 净值 购买
001162前海蓝筹A0.88800.88800.01001.14%开放开放+自选 净值 购买
005231红塔红土盛通混合型发起式A0.87970.87970.00991.14%开放开放+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘0.87272.76920.00981.14%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态1.24701.86000.01401.14%开放开放+自选 净值 购买
501055财通福佑0.82960.82960.00931.13%暂停暂停+自选 净值 购买
510440500沪市1.33901.33900.01501.13%开放开放+自选 净值 购买
688888浙商产业0.98601.28700.01101.13%开放开放+自选 净值 购买
159931金融ETF1.46571.46570.01631.12%开放开放+自选 净值 购买
166402沪港深F1.03561.03560.01151.12%开放开放+自选 净值 购买
006247华夏中小板ETF联接C0.94690.94690.01051.12%开放开放+自选 净值 购买
257070国联安优选1.13651.43750.01261.12%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.49763.21860.01661.12%开放开放+自选 净值 购买
006246华夏中小板ETF联接A0.94760.94760.01051.12%开放开放+自选 净值 购买
002837华夏网购精选混合0.81300.81300.00901.12%开放开放+自选 净值 购买
290008泰信发展0.99401.43300.01101.12%开放开放+自选 净值 购买
002667前海沪港深创新C1.17501.22500.01301.12%开放开放+自选 净值 购买
160613鹏华创新1.08602.25700.01201.12%开放开放+自选 净值 购买
002730华富华鑫灵活配置混合A0.81500.83500.00901.12%开放开放+自选 净值 购买
290004泰信优质0.58141.39510.00641.11%开放开放+自选 净值 购买
001838国投瑞银国家安全混合0.63600.63600.00701.11%开放开放+自选 净值 购买
160522博时睿益0.81800.81800.00901.11%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合1.81902.19600.02001.11%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合1.09201.09200.01201.11%开放开放+自选 净值 购买
160324华夏磐晟0.82060.82060.00901.11%暂停暂停+自选 净值 购买
001480财通成长0.73000.73000.00801.11%开放开放+自选 净值 购买
005351汇添富行业整合混合0.86700.86700.00951.11%开放开放+自选 净值 购买
000767华富国泰民安0.82200.82200.00901.11%开放开放+自选 净值 购买
501028财通福瑞0.77840.77840.00851.10%暂停暂停+自选 净值 购买
410001华富优选0.85192.30120.00931.10%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.88080.88080.00961.10%开放开放+自选 净值 购买
001679前海开源中国稀缺资产混合A0.83000.83000.00901.10%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.50052.88970.00541.09%开放开放+自选 净值 购买
501037中证500C0.70710.70710.00761.09%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合1.21701.21700.01301.08%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合1.22131.95730.01301.08%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合2.35202.60200.02501.07%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合0.82940.82940.00881.07%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合0.66000.66000.00701.07%开放开放+自选 净值 购买
580006东吴新经济0.75501.14500.00801.07%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选0.89033.31130.00941.07%开放开放+自选 净值 购买
163409兴全绿色1.32702.00700.01401.07%开放开放+自选 净值 购买
005805华泰柏瑞医疗健康0.90080.90080.00951.07%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合0.95000.95000.01001.06%开放开放+自选 净值 购买
320020诺安策略精选股票1.01751.48310.01071.06%暂停暂停+自选 净值 购买
519772交银新生活力灵活配置混合1.33401.33400.01401.06%开放开放+自选 净值 购买
004237中欧蓝筹C0.98291.46870.01031.06%开放开放+自选 净值 购买
001144大成互联网0.76700.76700.00801.05%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.25004.23400.01301.05%开放开放+自选 净值 购买
410010华富中小板0.97270.97270.01011.05%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长0.67501.12000.00701.05%开放开放+自选 净值 购买
159933金地ETF1.74661.74660.01811.05%开放开放+自选 净值 购买
580009东吴多策略0.85951.62250.00891.05%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略3.10003.70000.03201.04%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.86460.86460.00891.04%开放开放+自选 净值 购买
160616鹏华5000.97300.97300.01001.04%开放开放+自选 净值 购买
001638前海蓝筹C0.97400.97400.01001.04%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘1.75402.78400.01801.04%开放开放+自选 净值 购买
006230鹏华研究驱动混合1.01371.01370.01041.04%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新0.58503.04500.00601.04%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合0.87802.58800.00901.04%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A0.91710.91710.00941.04%开放开放+自选 净值 购买
161831恒生中企0.95871.08580.00981.03%开放开放+自选 净值 购买
501026财通福享0.72930.72930.00741.03%开放开放+自选 净值 购买
001178前海再融资0.98701.20700.01001.02%开放开放+自选 净值 购买
005034银华智能汽车量化优选股票C0.66300.66300.00671.02%开放开放+自选 净值 购买
519110浦银价值A0.99201.25500.01001.02%开放开放+自选 净值 购买
260115景顺中小盘0.99701.55700.01001.01%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.19702.78000.01201.01%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合0.84050.84050.00841.01%开放开放+自选 净值 购买
257020国联安精选0.60303.71700.00601.00%开放开放+自选 净值 购买
005033银华智能汽车量化优选股票A0.66420.66420.00661.00%开放开放+自选 净值 购买
580007东吴安享量化混合0.90901.48900.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
004725先锋聚元C0.88060.88060.00871.00%开放开放+自选 净值 购买
519698交银先锋1.08431.48830.01071.00%开放开放+自选 净值 购买
519170浦银增长动力0.50700.50700.00501.00%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A0.99450.99450.00981.00%开放开放+自选 净值 购买
005409华泰柏瑞新兴产业混合0.86450.86450.00850.99%开放开放+自选 净值 购买
005251银华多元动力灵活配置混合0.85450.85450.00840.99%开放开放+自选 净值 购买
002270东吴安盈0.81400.81400.00800.99%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.42071.42070.01390.99%开放开放+自选 净值 购买
519120浦银新兴产业1.53601.53600.01500.99%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.22901.22900.01200.99%开放开放+自选 净值 购买
519113浦银生活1.33401.39400.01300.98%开放开放+自选 净值 购买
001972前海开源沪港深智慧生活混合1.12901.12900.01100.98%开放开放+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合0.61602.26100.00600.98%开放开放+自选 净值 购买
270026中小300联接0.87310.87310.00850.98%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增1.34002.14500.01300.98%开放开放+自选 净值 购买
005959财通新视野C0.99070.99070.00960.98%开放开放+自选 净值 购买
005238银华医疗健康量化股票发起式C0.84820.84820.00820.98%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合0.98290.98290.00950.98%开放开放+自选 净值 购买
005237银华医疗健康量化股票发起式A0.85110.85110.00820.97%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力0.83401.72900.00800.97%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.25301.25300.01200.97%开放开放+自选 净值 购买
160314华夏行业0.84205.49800.00800.96%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力1.58101.70100.01500.96%开放开放+自选 净值 购买
005323前海开源泽鑫混合A1.22101.22100.01150.95%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.38243.02310.00360.95%开放开放+自选 净值 购买
005324前海开源泽鑫混合C1.22151.22150.01150.95%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.53401.98900.00500.95%开放开放+自选 净值 购买
159929医药ETF1.30321.30320.01220.94%开放开放+自选 净值 购买
002094华泰中国制造2025C0.85600.85600.00800.94%开放开放+自选 净值 购买
001875前海沪港深优势精选0.96601.36600.00900.94%开放开放+自选 净值 购买
510650金融行业1.65421.65420.01540.94%开放开放+自选 净值 购买
003333泰信智选成长0.63390.63390.00590.94%开放开放+自选 净值 购买
001398华泰健康0.64500.64500.00600.94%开放开放+自选 净值 购买
001278前海清洁A1.08501.18500.01000.93%开放开放+自选 净值 购买
001808银华互联网主题灵活配置混合0.65100.65100.00600.93%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.02041.02040.00940.93%开放开放+自选 净值 购买
003413华泰柏瑞新经济沪港深混合1.02631.02630.00940.92%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题1.64101.74100.01500.92%开放开放+自选 净值 购买
000418景顺成长之星1.42801.42800.01300.92%开放开放+自选 净值 购买
003397银华体育文化灵活配置混合0.88300.88300.00800.91%开放开放+自选 净值 购买
163209诺安中创0.66401.47700.00600.91%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合1.56701.62700.01400.90%开放开放+自选 净值 购买
160635医药基金0.89700.81500.00800.90%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报0.78801.58900.00700.90%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气1.05833.17460.00940.90%开放开放+自选 净值 购买
160640新能源1.01400.41000.00900.90%开放开放+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合0.98120.98120.00870.89%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票0.86890.86890.00770.89%开放开放+自选 净值 购买
501023港中小企1.06151.06150.00940.89%开放开放+自选 净值 购买
159930能源ETF0.70140.70140.00620.89%暂停暂停+自选 净值 购买
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式0.80390.80390.00710.89%开放开放+自选 净值 购买
460007华泰柏瑞行业领先混合1.25001.25000.01100.89%开放开放+自选 净值 购买
005269华泰柏瑞港股通量化混合0.88800.88800.00780.89%开放开放+自选 净值 购买
005515银华中小市值量化优选股票发起式A0.80260.80260.00700.88%开放开放+自选 净值 购买
001734广发百发大数据成长混合A0.80300.80300.00700.88%开放开放+自选 净值 购买
001284红塔盛金C0.89531.03230.00780.88%开放开放+自选 净值 购买
000586景顺中小创业板1.26701.26700.01100.88%开放开放+自选 净值 购买
001283红塔盛金A0.89891.11690.00780.88%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗0.92300.92300.00800.87%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合1.73103.25100.01500.87%开放开放+自选 净值 购买
005516银华中小市值量化优选股票发起式C0.80870.80870.00700.87%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A1.04001.39200.00900.87%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.01051.01050.00870.87%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票1.16201.16200.01000.87%开放开放+自选 净值 购买
006486广发中证1000指数A1.01091.01090.00870.87%开放开放+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.52332.75870.00450.87%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票1.11301.21800.01000.87%开放开放+自选 净值 购买
161810银华内需1.16601.10900.01000.87%开放开放+自选 净值 购买
006217前海开源价值成长混合C1.07561.07560.00920.86%开放开放+自选 净值 购买
006216前海开源价值成长混合A1.07581.07580.00920.86%开放开放+自选 净值 购买
513660恒生通2.45501.27460.02090.86%开放开放+自选 净值 购买
001704国投进宝0.84580.87080.00720.86%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长0.94903.36000.00800.85%开放开放+自选 净值 购买
161818消费分级0.83100.91400.00700.85%开放开放+自选 净值 购买
004394华泰柏瑞量化创优0.78470.78470.00660.85%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.20111.20110.01010.85%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.43971.43970.01210.85%开放开放+自选 净值 购买
166801浙商新思维1.54702.35600.01300.85%开放开放+自选 净值 购买
160603普天收益1.07303.57400.00900.85%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C1.07501.07500.00900.84%开放开放+自选 净值 购买
005453前海开源医疗健康A0.89690.89690.00750.84%开放开放+自选 净值 购买
160916优选LOF2.40201.88600.02000.84%开放开放+自选 净值 购买
121008国投瑞银成长优选混合0.44772.49420.00370.83%开放开放+自选 净值 购买
005454前海开源医疗健康C0.89610.89610.00740.83%开放开放+自选 净值 购买
290002泰信先行0.50872.17690.00420.83%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造1.83301.83300.01500.83%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡0.85963.11960.00700.82%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.11401.13800.00900.81%开放开放+自选 净值 购买
160505博时主题1.37305.26600.01100.81%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A1.62801.70000.01300.81%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.17791.17790.00930.80%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.15744.05460.00910.79%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.63602.63200.00500.79%开放开放+自选 净值 购买
340008兴全有机增长1.88322.70320.01480.79%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.15801.16200.00900.78%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.51700.51700.00400.78%开放开放+自选 净值 购买
501015财通升级0.78000.78000.00600.78%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.52050.52050.00400.77%开放开放+自选 净值 购买
002407前海开源恒远灵活配置混合1.09671.09670.00820.75%开放开放+自选 净值 购买
159957创业板HX0.79020.79020.00590.75%开放开放+自选 净值 购买
001735广发百发大数据成长混合E0.80400.80400.00600.75%开放开放+自选 净值 购买
519909华安安顺混合1.48201.60900.01100.75%开放开放+自选 净值 购买
162717再融资0.81000.81000.00600.75%开放开放+自选 净值 购买
000663国投美丽中国1.21901.60500.00900.74%开放开放+自选 净值 购买
159906深成长0.68100.68100.00500.74%开放开放+自选 净值 购买
004726先锋聚优A0.77240.77240.00560.73%开放开放+自选 净值 购买
519195万家品质生活0.98791.40590.00710.72%开放开放+自选 净值 购买
159908博时创业1.16481.16480.00830.72%开放开放+自选 净值 购买
005669前海开源公用事业股票0.98350.98350.00700.72%开放开放+自选 净值 购买
005506前海开源丰鑫混合C1.13291.13290.00800.71%开放开放+自选 净值 购买
005505前海开源丰鑫混合A1.13321.13320.00800.71%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合0.85000.85000.00600.71%开放开放+自选 净值 购买
160322港股精选0.98171.03170.00690.71%开放开放+自选 净值 购买
161219国投产业1.15202.20600.00800.70%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票0.87200.87200.00600.69%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.16301.37500.00800.69%开放开放+自选 净值 购买
519196万家新兴蓝筹0.85811.35180.00590.69%开放开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合0.99920.99920.00680.69%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.18301.62700.00800.68%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A0.89000.89000.00600.68%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.82053.80960.00550.67%开放开放+自选 净值 购买
050021博时创业板ETF联接A1.13621.13620.00760.67%开放开放+自选 净值 购买
000689前海新经济0.90201.01200.00600.67%开放开放+自选 净值 购买
005301前海开源景鑫混合A1.19091.19090.00790.67%开放开放+自选 净值 购买
290006泰信蓝筹0.78551.26320.00520.67%开放开放+自选 净值 购买
005774华夏产业升级混合0.99620.99620.00650.66%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健1.23702.33300.00800.65%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A0.77870.77870.00500.65%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C0.77990.77990.00500.65%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H0.62800.62800.00400.64%开放开放+自选 净值 购买
501022银华鑫盛0.79600.79600.00500.63%开放开放+自选 净值 购买
006157财通量化核心优选混合1.00701.00700.00630.63%开放开放+自选 净值 购买
164403农业精选0.97000.99000.00600.62%开放开放+自选 净值 购买
005541前海开源盛鑫混合A1.26661.26660.00780.62%开放开放+自选 净值 购买
005542前海开源盛鑫混合C1.26711.26710.00780.62%开放开放+自选 净值 购买
005967鹏华创新驱动混合0.83940.83940.00510.61%开放开放+自选 净值 购买
420003天弘永定价值成长混合1.55461.88960.00930.60%开放开放+自选 净值 购买
501058新能车C0.82640.82640.00490.60%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.01301.02300.00600.60%开放开放+自选 净值 购买
501057新能源车0.82840.82840.00490.60%开放开放+自选 净值 购买
161224国投丝路0.84601.00300.00500.59%开放开放+自选 净值 购买
005139前海开源润鑫混合C1.09391.09390.00640.59%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活1.89602.47600.01100.58%开放开放+自选 净值 购买
005138前海开源润鑫混合A1.09721.09720.00630.58%开放开放+自选 净值 购买
519127浦银盛世精选A1.40901.40900.00800.57%开放开放+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C0.71200.71200.00400.56%开放开放+自选 净值 购买
161819中证资源0.89200.59200.00500.56%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.59150.59150.00330.56%开放开放+自选 净值 购买
001569泰信国策驱动0.53800.53800.00300.56%开放开放+自选 净值 购买
005106银华农业产业股票发起式0.82700.82700.00460.56%开放开放+自选 净值 购买
002319大成一带一路灵活配置混合0.91400.99400.00500.55%开放开放+自选 净值 购买
001102前海国优1.11101.11100.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
165809东吴转债0.94100.81100.00500.53%开放开放+自选 净值 购买
002023红塔红土稳健回报A1.07591.07590.00560.52%开放开放+自选 净值 购买
005535泰信竞争优选混合0.98810.98810.00510.52%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A0.77900.77900.00400.52%开放开放+自选 净值 购买
340001兴全转基1.01483.63980.00520.52%开放开放+自选 净值 购买
002024红塔红土稳健回报C0.95690.95690.00490.51%开放开放+自选 净值 购买
003555华泰柏瑞睿利混合A0.97940.97940.00470.48%开放开放+自选 净值 购买
005894华夏优势精选股票0.95450.95450.00450.47%开放开放+自选 净值 购买
005240银华文体娱乐量化股票发起式C0.70920.70920.00330.47%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合1.32301.32300.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
005128华夏永康添福混合0.97210.97210.00440.45%开放开放+自选 净值 购买
005239银华文体娱乐量化股票发起式A0.70750.70750.00320.45%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福混合A1.55301.55300.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
003592华泰柏瑞享利混合C1.09871.09870.00480.44%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.14601.14600.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
003591华泰柏瑞享利混合A1.10531.10530.00480.44%开放开放+自选 净值 购买
210014金鹰元丰1.02411.25360.00420.41%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合1.00041.00040.00410.41%开放开放+自选 净值 购买
160921多策略0.80800.83000.00300.37%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合1.00641.00640.00370.37%开放开放+自选 净值 购买
005533银华国企改革混合发起式0.98200.98200.00350.36%开放开放+自选 净值 购买
580002东吴动力0.53741.60020.00190.35%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.03171.76530.00350.34%开放开放+自选 净值 购买
001954银华生态环保混合0.90000.90000.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.22301.22300.00400.33%暂停暂停+自选 净值 购买
180001银华优势0.91852.77560.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.25301.25300.00400.32%暂停开放+自选 净值 购买
501032福盛定增0.75320.75320.00240.32%暂停暂停+自选 净值 购买
005144东吴优益债券A0.99390.99390.00290.29%开放开放+自选 净值 购买
005145东吴优益债券C0.98450.98450.00280.29%开放开放+自选 净值 购买
000743红塔盛世0.92201.08200.00260.28%开放开放+自选 净值 购买
000165国投策略精选1.42102.09600.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
002718红塔红土盛隆C1.01161.06160.00280.28%开放开放+自选 净值 购买
002717红塔红土盛隆A1.01221.06220.00280.28%开放开放+自选 净值 购买
005865浦银安盛量化多策略混合A1.01561.01560.00270.27%开放开放+自选 净值 购买
005866浦银安盛量化多策略混合C0.99190.99190.00260.26%开放开放+自选 净值 购买
161226白银基金0.76300.76300.00200.26%开放开放+自选 净值 购买
519761交银多策略C1.18301.18300.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
350006天治双盈1.81891.85890.00460.25%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长0.85200.74500.00200.24%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.38961.46150.00320.23%开放开放+自选 净值 购买
005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.87460.87460.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.31641.48520.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
161908万家添利0.91931.52440.00190.21%开放开放+自选 净值 购买
519112浦银收益C1.47501.48500.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
005771银华可转债债券1.01031.01030.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.01301.01300.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
519111浦银收益A1.53001.54000.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
002831国投瑞银瑞宁混合1.02201.02200.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
121010国投瑞源1.20301.45270.00230.19%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.04901.85900.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.05701.90700.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
160718嘉实多利0.96841.30790.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
002446广发稳鑫保本1.07601.07600.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
004720华夏睿磐泰茂混合A0.97420.97420.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
161216双债A1.10101.63300.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000426大成信用增利定期A1.10201.29600.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
180015银华收益1.14101.64900.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
582201东吴优信C1.05241.06440.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.18301.45300.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
002490金鹰元祺信用债1.13141.13140.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
582001东吴优信A1.09141.10340.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.47592.99290.00240.16%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.26701.42700.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.29301.45300.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
003218前海开源祥和债券A1.05661.05660.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
003219前海开源祥和债券C1.06131.06130.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
160323华夏磐泰0.96970.96970.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.02131.02130.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
006236华泰柏瑞现代服务混合1.00821.00820.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
420102天弘债B1.03901.54400.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
002794天弘债E0.96820.96820.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
720003财通收益增强债券A1.23341.23340.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
519190万家双利1.10091.16830.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
420002天弘债A1.03521.49850.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
004428交银增利增强债券C1.05701.05700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002419汇添富盈安1.05901.08000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004427交银增利增强债券A1.06101.06100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002420汇添富盈鑫保本混合1.08001.08000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安保本1.08201.08200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固1.09001.42700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161221双债C1.10101.45900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.10401.10400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519680交银增利A/B1.02361.64960.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
519682交银增利C1.02311.60010.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.13941.69960.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.25601.42100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
164105华富强债1.28301.73400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.32501.49000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
005887华夏鼎沛债券C1.00181.00180.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
005886华夏鼎沛债券A1.00371.00370.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
166012中欧信用1.07011.26010.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.03691.03690.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.49192.08090.00070.05%暂停开放+自选 净值 购买
410004华富增强债券A1.50982.14280.00070.05%暂停开放+自选 净值 购买
005892先锋汇盈纯债A1.02351.02350.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
004535添富年年益定开混合C1.04601.04600.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004534添富年年益定开混合A1.05261.05260.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
005893先锋汇盈纯债C1.02241.02240.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
160720中期企债1.11301.22140.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
160721中期企债C1.11731.22120.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
290003泰信双息1.04921.46950.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.05091.05090.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.05791.05790.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006026东吴鼎泰纯债1.00411.00410.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
166010中欧鼎利1.03741.43860.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
160602普天债券A1.26201.93600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.13601.67000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.09501.61500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.21801.59300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.07701.57700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.13701.56200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11501.53100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养混合1.52901.52900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.25101.50400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161813银华信用1.31401.49900.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
519685交银双利C1.13401.46900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.21501.45800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
582202东吴增利C1.10701.41700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161820银华纯债1.09501.41300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
090008大成强债1.18101.38100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.21001.37500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000028华富保本1.01501.37300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.21201.36100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.09701.35500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.35401.35400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红1.05901.34100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000070国投中高C1.09401.33500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519723交银双轮A1.07701.30700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519725交银双轮C1.07501.27700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002728华富益鑫灵活配置混合A1.20901.26400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
165807东吴鼎利0.96501.26100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002729华富益鑫灵活配置混合C1.18201.23700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519720交银纯债C1.08101.23200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
261101景顺稳债C1.04801.22100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001137国投瑞银岁丰利债券A1.06901.10400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A0.98301.10100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002865广发安泽短债C1.05331.09530.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C0.97101.08900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161835银华惠丰1.04991.04990.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001262大成景明A1.04901.04900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005140华夏睿磐泰荣混合A1.01421.01420.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006146前海开源鼎欣债券C0.99190.99190.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006145前海开源鼎欣债券A0.99180.99180.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002159东吴国企改革0.83200.83200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001364大成景润灵活配置混合0.70600.70600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.22971.3347-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.20741.3124-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001489万家瑞丰C1.09831.0983-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.09141.2819-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004271汇添富民丰回报混合C1.07571.0757-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004270汇添富民丰回报混合A1.06991.0699-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002864广发安泽短债A1.05311.0951-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003183华富弘鑫灵活配置混合C1.04931.0493-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004672华夏鼎盛债券A1.04061.0406-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
290007泰信强债A1.03301.3360-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
291007泰信强债C1.02051.2975-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006389金鹰添祥中短债A1.00971.0097-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006390金鹰添祥中短债C1.00911.0091-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003971华泰柏瑞兴利混合C0.92441.0494-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.09351.5935-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05191.4481-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004673华夏鼎盛债券C1.03941.0394-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.17761.2096-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
002388天弘裕利A1.12801.1373-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
161911万家强债1.05621.3902-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
005997天弘裕利C1.02321.0232-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005623广发中债1-3年农发债指数A1.02071.0368-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005624广发中债1-3年农发债指数C1.05831.0746-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003255前海开源鼎裕债券C1.82921.8292-0.0007-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003254前海开源鼎裕债券A1.80201.8020-0.0007-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005559广发集泰债券A1.01081.0108-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C1.01061.0106-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005560广发集泰债券C1.00921.0092-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A1.00491.0049-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006496银华安盈短债债券A0.99940.9994-0.0004-0.04%开放暂停+自选 净值 购买
006497银华安盈短债债券C0.99940.9994-0.0004-0.04%开放暂停+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.10971.1097-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.09861.0986-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A1.50201.5020-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.23811.5381-0.0009-0.07%开放开放+自选 净值 购买
003360前海开源瑞和债券A1.04981.0548-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
519186万家稳增A1.04651.6005-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.24901.2790-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.23201.2320-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.22501.8480-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.21901.2490-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.21701.2170-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.21201.3900-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.21051.5105-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.20001.3400-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.16101.1610-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.01751.2961-0.0009-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
121009国投稳定1.01561.7192-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
582002东吴增利A1.11701.4570-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
160915大成景丰1.10201.6370-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.09501.6550-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519718交银纯债A1.09301.2650-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.09101.4160-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
161823银华永兴1.08701.0870-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
161824永兴债C1.07201.0720-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红1.07101.3960-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
261001景顺稳债A1.05701.2620-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
164702添富季红1.05001.4150-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
128013国投纯债B1.04701.2600-0.0010-0.10%暂停开放+自选 净值 购买
121013国投纯债A1.04401.2450-0.0010-0.10%暂停开放+自选 净值 购买
166008中欧强债1.07531.5138-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
162511国安双佳0.88201.1790-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
162718广发鑫瑞0.95220.9522-0.0011-0.12%开放开放+自选 净值 购买
004227泰信鑫利混合A1.03021.0302-0.0012-0.12%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.10262.1540-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001908国投瑞银境煊保本混合C1.09361.0936-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.06811.0681-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.06191.0619-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
519188万家恒利债A1.21301.3430-0.0015-0.12%开放开放+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.04921.0492-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.03911.0391-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
519189万家恒利债C1.19621.3062-0.0015-0.13%开放开放+自选 净值 购买
159926国债ETF112.99101.1300-0.1450-0.13%开放开放+自选 净值 购买
160513稳健债A1.43101.5060-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
261102景顺优信C1.38601.3960-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.67502.4970-0.0010-0.15%开放开放+自选 净值 购买
160514稳健债C1.25701.3570-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
001247华泰新利A1.01101.1288-0.0017-0.17%开放开放+自选 净值 购买
253060国联安信心A1.05421.2262-0.0018-0.17%开放开放+自选 净值 购买
002804华泰柏瑞量化对冲1.05021.0502-0.0018-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.14801.3640-0.0020-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
006090前海开源鼎康债券A1.01261.0126-0.0018-0.18%开放开放+自选 净值 购买
006091前海开源鼎康债券C1.01121.0112-0.0018-0.18%开放开放+自选 净值 购买
004010华泰柏瑞鼎利混合A1.04221.1042-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.54501.9290-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
004011华泰柏瑞鼎利混合C1.06681.1288-0.0021-0.20%开放开放+自选 净值 购买
121012国投强债A1.42901.7630-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.42001.7260-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000186华泰柏瑞季季红1.05821.3318-0.0024-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005573东吴悦秀纯债A1.01181.0418-0.0024-0.24%开放开放+自选 净值 购买
005574东吴悦秀纯债C1.01151.0415-0.0024-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.21101.3160-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.17101.3900-0.0030-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.51401.8750-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
460108华泰稳健C1.16071.3707-0.0033-0.28%开放开放+自选 净值 购买
420008天弘发起A1.04901.2340-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
420108天弘发起B1.02101.2000-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.02001.2690-0.0030-0.29%暂停暂停+自选 净值 购买
460003华泰增利B1.05211.4471-0.0031-0.29%开放开放+自选 净值 购买
519519华泰增利A1.07581.4861-0.0033-0.31%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.20601.3050-0.0040-0.33%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.17701.2820-0.0040-0.34%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.19801.2480-0.0050-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
040012华安强债A1.19601.8170-0.0050-0.42%开放开放+自选 净值 购买
164208天弘丰利1.22081.7443-0.0063-0.51%开放开放+自选 净值 购买
000502华富恒富18个月定期开放债券A1.08531.3353暂停暂停+自选 净值 购买
000501华富恒富18个月定期开放债券C1.07971.2297暂停暂停+自选 净值 购买
005291华富星玉衡混合A0.96350.9635暂停暂停+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A开放开放+自选 净值 购买
006479广发纳斯达克100C开放开放+自选 净值 购买
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513500标普500开放开放+自选 净值 购买
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001092广发生物(人民币)开放开放+自选 净值 购买
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164701添富贵金开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀开放开放+自选 净值 购买
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002269银华大数据暂停暂停+自选 净值 购买
002355国投岁赢利一年期暂停暂停+自选 净值 购买
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004839银华双月C开放开放+自选 净值 购买
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005218华夏聚惠FOFA开放开放+自选 净值 购买
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005500银华岁盈定期开放债券暂停暂停+自选 净值 购买
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006140广发集嘉债券A暂停暂停+自选 净值 购买
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006298广发稳健养老(FOF)暂停暂停+自选 净值 购买
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