爱建证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

爱建证券有限责任公司
公司全称	爱建证券有限责任公司	英文名称
成立时间	2002-09-05	注册资本	110000.00（万元）
法人代表	钱华	总经理	郭林
注册地址	上海市世纪大道1600号32楼
办公地址	上海市世纪大道1600号32楼
邮政编码	200122	客服邮箱	ajzq@ajzq.com
网站地址	http://www.ajzq.com/common/index.jsp
电话号码	021-32229888	传真号码	021-62878701
公司简介	爱建证券有限责任公司于2002年经中国证券监督管理委员会批准成立,并于2006年10月完成增资扩股,目前注册资本为11亿元人民币。公司总部所在地为上海市,并在上海、深圳、厦门、宁波、嘉兴、重庆等大中城市设立了15家证券营业部和1家证券服务部,员工总数300余人。公司形成了包括证券经纪、投资银行、证券投资、资产管理、固定收益等业务体系以及风险管理、研究咨询、信息技术等业务支持体系。2005年,公司通过了客户交易结算资金独立存管的验收,实现了交易集中、清算集中和数据集中;2007年,公司全面实施了客户交易结算资金第三方存管,通过了证券公司综合治理及重组达标验收;2008年,历时三年的账户规范工作取得突破,全面达到规定的标准……。几年来,公司的风险控制水平不断提升,经营管理基础不断夯实。 “诚信、稳健、开拓”是公司经营管理的核心理念。公司推行全面风险控制,倡导和推进合规文化建设,在实施严格管理、稳健经营和规范运作基础上,积极稳步开展各项业务的开拓与创新,不断做优做强,实现跨越式发展。公司已具备一支专业素质良好的员工队伍,力求以良好的专业技能和高度的敬业精神,为客户提供专业化、多元化、个性化的服务。公司倡导“以人为本、以德为先、人为为人”和“实事求是”为基础的企业文化管理,强调德为才帅、德才兼备的人才观,注重建设长期稳定的学习型组织。公司借助成功重组契机,以优秀的企业文化为导向,以崭新的企业机制为动力,以“服务客户、公益社会”为使命,致力于打造企业的核心竞争力,实现企业的持续健康发展,实现企业与社会的和谐发展。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2019-05-24		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
004854	广发中证全指汽车指数A	0.7553	0.7553	0.0114	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	0.7555	0.7555	0.0114	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.1785	1.1785	0.0168	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票	0.9030	0.9030	0.0080	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
162607	景顺资源	0.4560	3.0020	0.0040	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
005812	鹏华产业精选	0.9424	0.9424	0.0080	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
005826	华夏潜龙精选股票	1.1377	1.1377	0.0094	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	2.8812	3.8342	0.0234	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
340008	兴全有机增长	2.2225	3.0425	0.0174	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.7042	0.7042	0.0047	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.7034	0.7034	0.0046	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	4.3857	5.0057	0.0282	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
159923	100ETF	1.5800	1.5800	0.0100	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
006377	广发趋势动力混合	1.0643	1.0643	0.0066	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
006302	银华行业轮动混合	1.2121	1.2121	0.0075	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.3229	3.8575	0.0079	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.1108	1.1108	0.0066	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0270	1.0270	0.0060	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.1127	1.1127	0.0065	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
005233	广发睿毅领先混合	1.0486	1.0486	0.0061	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势	1.7360	1.7360	0.0100	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	13.2520	17.5320	0.0730	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
159933	金地ETF	1.9512	1.9512	0.0105	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
410008	华富中证100	1.3386	1.3386	0.0071	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100	1.3250	1.3250	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000532	景顺优势企业	1.9070	1.9070	0.0100	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	2.1100	2.1900	0.0110	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005228	添富港股通专注成长	0.7322	0.7322	0.0038	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005379	添富价值创造定开混合	1.0670	1.0670	0.0054	0.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.5822	1.5822	0.0080	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票	1.1870	1.2720	0.0060	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
501050	50AH	1.1950	1.1950	0.0060	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.4000	4.3840	0.0070	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.4000	4.3840	0.0070	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.5022	1.5022	0.0073	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	1.0330	1.0330	0.0050	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005848	银华裕利混合发起式	1.2847	1.2847	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
161811	300分级	0.8570		0.0040	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.1148	2.9298	0.0052	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
161831	恒生中企	0.9480	1.0751	0.0044	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	1.9430	1.9430	0.0090	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.2309	1.2309	0.0057	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	1.2960	1.5060	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.6570	3.3540	0.0030	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001703	银华沪港深增长股票	1.3570	1.4270	0.0060	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合	1.1490	1.1490	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	0.8412	0.8412	0.0036	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.1770	3.2820	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
159960	恒生国企	0.9675	0.9675	0.0041	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.9715	0.9715	0.0041	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
163407	兴全300	1.8270	1.8270	0.0077	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	3.8330	3.8330	0.0160	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股	0.7967	0.7967	0.0033	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	1.9370	2.2770	0.0080	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹	1.4610	4.9110	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	0.9100	3.7260	0.0037	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
166402	沪港深F	1.0592	1.0592	0.0042	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001638	前海蓝筹C	1.0120	1.0120	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
002125	广发新兴成长混合	0.7610	0.7610	0.0030	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	0.9421	0.9421	0.0037	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005544	银华瑞和灵活配置混合	1.0977	1.0977	0.0043	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005806	华泰柏瑞国企整合	1.0394	1.0394	0.0039	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.8382	0.8382	0.0031	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000411	景顺优质成长	1.0840	1.4340	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
501303	恒生中型	0.8410	0.8410	0.0031	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004686	华夏研究精选股票	0.9275	0.9275	0.0034	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002666	前海沪港深创新A	1.1070	1.1570	0.0040	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005894	华夏优势精选股票	0.9968	0.9968	0.0036	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002043	天治研究驱动C	1.1180	1.1180	0.0040	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	1.6163	3.1526	0.0057	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
166802	浙商300	1.1696	1.3246	0.0041	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	0.8570	0.8570	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005269	华泰柏瑞港股通量化混合	0.8719	0.8719	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
501023	港中小企	1.0185	1.0185	0.0035	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.3450	3.8520	0.0080	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深股票	0.8820	1.0190	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.1870	1.1870	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
160615	鹏华300	1.4900	1.5500	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.4935	2.2295	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
513660	恒生通	2.5336	1.3154	0.0084	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
162717	再融资	0.9070	0.9070	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
166007	中欧互通精选混合A	1.3034	1.3484	0.0043	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
350009	天治研究驱动A	1.2270	1.3960	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.4872	1.4872	0.0048	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005225	广发量化多因子混合	0.9929	0.9929	0.0032	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
253010	国联安安心	0.6300	1.9060	0.0020	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
519180	万家180	0.8830	3.2230	0.0028	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	1.2039	1.2039	0.0038	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
003492	前海开源外向企业股票	0.9546	0.9546	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
165806	东吴沪深300指数A	1.0847	1.0847	0.0034	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
003954	华泰柏瑞价值精选30混合	1.0235	1.0687	0.0032	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
164205	天弘文化新兴产业	1.2821	1.4908	0.0039	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	0.9870	2.3720	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
159919	300ETF	3.5896	1.5239	0.0109	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
501045	沪深300C	0.9672	0.9672	0.0029	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
501043	沪深300A	0.9684	0.9684	0.0029	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
160924	恒指LOF	1.0020	1.0020	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005250	银华估值优势混合	0.9018	0.9018	0.0027	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.0040	1.0040	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
003175	华泰柏瑞多策略混合	1.1759	1.1759	0.0035	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	1.0466	1.0466	0.0031	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	1.0496	1.0496	0.0031	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.6910	2.5130	0.0020	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000845	国投信息消费	1.0620	1.6500	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
580003	东吴轮动	0.5351	0.6151	0.0015	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
006643	华泰柏瑞核心优势	0.9395	0.9395	0.0026	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004475	华泰柏瑞富利混合	0.8576	0.8576	0.0023	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002420	汇添富盈鑫灵活配置混合	1.1260	1.1260	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
161207	瑞和300	1.1410	1.2740	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
260111	景顺治理	1.1430	1.9210	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.3368	1.3386	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.1530	1.6000	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519193	万家消费成长	1.3519	1.3519	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.3526	3.3495	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005530	汇添富价值多因子股票	0.9680	0.9680	0.0025	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
260110	景顺蓝筹	1.1630	1.5870	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006217	前海开源价值成长混合C	1.4028	1.4028	0.0035	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006216	前海开源价值成长混合A	1.4037	1.4037	0.0035	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
160603	普天收益	1.2140	3.7150	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	3.2800	3.8800	0.0080	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002080	前海一带一路C	0.8210	0.8210	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	0.8340	0.8340	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.2520	2.2640	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	0.8440	0.8440	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8040	3.3740	0.0019	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
159910	深F120	1.7105	1.7105	0.0039	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	1.4005	1.4005	0.0031	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.3724	1.4464	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.7067	1.7067	0.0036	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
160922	恒生中小	0.9550	0.9550	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
180013	银华领先策略混合	1.3128	2.5136	0.0027	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006561	华夏中证四川国改ETF联接C	0.9261	0.9261	0.0019	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006560	华夏中证四川国改ETF联接A	0.9271	0.9271	0.0019	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519175	浦银崛起	0.9830	0.9830	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
960004	华夏兴华H	1.5090	5.9220	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000587	大成灵活配置	1.5550	1.9550	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005889	华夏新兴消费混合C	1.1956	1.1956	0.0022	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005888	华夏新兴消费混合A	1.1989	1.1989	0.0022	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002355	国投瑞银岁赢利债券	1.0900	1.1030	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	1.1240	3.1100	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000877	华泰量化优选	1.4511	1.5730	0.0025	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.6535	0.6535	0.0011	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
003592	华泰柏瑞享利混合C	1.1364	1.1364	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
003591	华泰柏瑞享利混合A	1.1445	1.1445	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005802	汇添富智能制造股票	0.9827	0.9827	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519177	浦银盛世精选C	1.2560	1.2560	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
253061	国联安信心B	1.0625	1.2215	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004437	添富年年泰定开混合C	1.1328	1.1328	0.0017	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
004436	添富年年泰定开混合A	1.1473	1.1473	0.0017	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
510020	超大ETF	2.6287	0.9695	0.0038	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源	1.4000	2.2630	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	0.9195	3.1795	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002360	前海清洁C	1.4280	1.5280	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	0.7170	3.5530	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
340007	兴全社会责任混合	2.9710	3.1610	0.0040	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
003360	前海开源瑞和债券A	1.0569	1.0619	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
161910	新机遇A	1.1773	1.6490	0.0014	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
160610	鹏华动力	0.8470	1.7420	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006085	新机遇C	1.2075	1.2075	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003361	前海开源瑞和债券C	1.0481	1.2581	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.1419	1.1419	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000959	东吴鼎元C	0.9120	0.9120	0.0010	0.11%	暂停	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延	0.9160	0.9160	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000958	东吴鼎元A	0.9160	0.9160	0.0010	0.11%	暂停	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	0.9330	2.6430	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002831	国投瑞银瑞宁混合	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005330	添富民安增益定开混合C	1.0348	1.0348	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000465	景顺鑫月薪	1.0380	1.2920	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
003147	大成动态量化	0.8329	0.8329	0.0008	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	1.0530	1.2140	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	1.0530	1.0530	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	1.0560	1.0560	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
501188	添富配售	1.0593	1.0593	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
519190	万家双利	1.1701	1.2375	0.0011	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.9578	0.9578	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003255	前海开源鼎裕债券C	1.8355	1.8355	0.0017	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002604	华夏新起点	1.0820	1.0820	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
501026	财通福享	0.7667	0.7667	0.0007	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
164206	天弘添利	1.1090	1.6020	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1170	1.4570	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000531	东吴阿尔法灵活	1.1280	1.1280	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003254	前海开源鼎裕债券A	1.8113	1.8113	0.0016	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1490	1.1490	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005774	华夏产业升级混合	1.0347	1.0347	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005210	东吴双三角C	0.8112	0.8112	0.0007	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
166006	中欧成长	1.0487	1.4150	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005209	东吴双三角A	0.8187	0.8187	0.0007	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
420005	天弘周期策略混合	1.1820	1.5530	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.9611	0.9611	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.2190	1.3870	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
164902	交银添利	1.2650	1.6060	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.9033	0.9033	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.3890	2.6010	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004868	交银股息优化混合	1.1258	1.1258	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	2.9510	3.1010	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
960008	景顺核心H	2.9510	2.9510	0.0020	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
720003	财通收益增强债券A	1.2477	1.2477	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向	1.5660	1.5660	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器指数C	0.9460	0.9460	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器指数A	0.9469	0.9469	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.4640	2.9810	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.6720	3.1020	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
501007	互联医疗	0.8719	0.8719	0.0005	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519198	万家颐和保本	1.0856	1.0856	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004270	汇添富民丰回报混合A	1.0998	1.0998	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004271	汇添富民丰回报混合C	1.1042	1.1042	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
501032	福盛定增	0.7665	0.7665	0.0004	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
003218	前海开源祥和债券A	1.1686	1.1686	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003219	前海开源祥和债券C	1.1717	1.1717	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.3943	1.5102	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519197	万家颐达保本	1.0402	1.0402	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
291007	泰信强债C	1.0513	1.3283	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.0576	1.0576	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
501008	互联医C	0.8675	0.8675	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519185	万家精选	1.0955	2.2875	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001488	万家瑞丰A	1.1368	1.1368	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
320020	诺安策略精选股票	1.1429	1.6659	0.0005	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
420001	天弘精选	0.7080	1.9928	0.0003	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.0014	1.0014	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
410005	华富增强债券B	1.5351	2.1241	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	2.5690	2.7790	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004725	先锋聚元C	1.0311	1.0311	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
410004	华富增强债券A	1.5563	2.1893	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
290003	泰信双息	1.0439	1.4842	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004724	先锋聚元A	1.0459	1.0459	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005893	先锋汇盈纯债C	1.0482	1.0482	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
501040	添富睿C	1.0506	1.0506	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005892	先锋汇盈纯债A	1.0851	1.0851	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004452	添富年年丰定开混合C	1.0894	1.0894	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
001489	万家瑞丰C	1.0922	1.0922	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
350006	天治双盈	1.7304	1.9394	0.0006	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001704	国投进宝	0.9416	0.9666	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
720002	财通多策略稳健增长债券A	0.9665	1.2265	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005128	华夏永康添福混合	0.9822	0.9822	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002091	华泰新利C	1.0184	1.1362	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001247	华泰新利A	1.0184	1.1362	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003183	华富弘鑫灵活配置混合C	1.0353	1.0353	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.0490	1.4997	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.0588	1.0588	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004451	添富年年丰定开混合A	1.0986	1.0986	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
210006	金鹰元禧混合A	1.1082	1.3009	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001030	天弘云端生活	0.7404	0.7404	0.0002	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
460008	华泰稳健A	1.2079	1.4179	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
501047	全指证券	0.9005	0.9005	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
501048	证券C	0.9050	0.9050	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
582201	东吴优信C	0.9782	0.9902	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
160323	华夏磐泰	0.9818	0.9818	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006668	华夏中短债债券A	1.0076	1.0116	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005144	东吴优益债券A	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
582001	东吴优信A	1.0162	1.0282	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0234	1.4588	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005573	东吴悦秀纯债A	1.0252	1.0552	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0284	1.0528	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006482	广发可转债债券A	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005559	广发集泰债券A	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005560	广发集泰债券C	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005997	天弘裕利C	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
164208	天弘丰利	1.0403	1.7587	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003182	华富弘鑫灵活配置混合A	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006483	广发可转债债券C	1.0426	1.0426	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
501186	华夏配售	1.0456	1.0456	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
166010	中欧鼎利	1.0655	1.4667	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0661	1.0910	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
166012	中欧信用	1.0859	1.2759	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519199	万家家享纯债	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
253030	国联安信心增益	1.1055	1.2135	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.1098	1.6098	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002023	红塔红土稳健回报A	1.1643	1.1643	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2219	1.2579	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005302	前海开源景鑫混合C	1.3033	1.3033	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004727	先锋聚优C	0.7309	0.7309	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005145	东吴优益债券C	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0124	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006496	银华安盈短债债券A	1.0084	1.0144	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006497	银华安盈短债债券C	1.0083	1.0143	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006669	华夏中短债债券C	1.0069	1.0099	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005574	东吴悦秀纯债C	1.0243	1.0543	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006389	金鹰添祥中短债A	1.0206	1.0306	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002024	红塔红土稳健回报C	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0173	1.0198	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006026	东吴鼎泰纯债	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000186	华泰柏瑞季季红	1.0310	1.3479	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
121009	国投稳定	1.0387	1.7423	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004202	华夏睿磐泰兴混合	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002864	广发安泽短债A	1.0598	1.1123	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002865	广发安泽短债C	1.0587	1.1111	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004227	泰信鑫利混合A	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004535	添富年年益定开混合C	1.0778	1.0778	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004534	添富年年益定开混合A	1.0866	1.0866	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002388	天弘裕利A	1.1437	1.1530	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2444	1.3494	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
162712	广发聚利	1.4335	1.8125	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006145	前海开源鼎欣债券A	1.4733	1.4733	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006146	前海开源鼎欣债券C	1.4726	1.4726	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.0580	3.4690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.2800	2.2920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161902	万家债券	1.0996	2.1300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.2990	1.9730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.5230	1.8840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160608	普天债券B	1.2600	1.8830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.0500	1.8800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164105	华富强债	1.3510	1.8020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1890	1.7940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证	1.7790	1.7790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1740	1.6820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.1470	1.6810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519680	交银增利A/B	1.0328	1.6768	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.1350	1.6550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8730	1.6310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.1150	1.6150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	1.3010	1.6020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164210	天弘同利	1.0740	1.5830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519111	浦银收益A	1.5710	1.5810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1550	1.5800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1630	1.5790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1310	1.5470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.4890	1.5240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519112	浦银收益C	1.5120	1.5220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519683	交银双利A	1.1680	1.5060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	1.5000	1.5000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161221	双债C	1.1280	1.4860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
290009	泰信周期债	1.2030	1.4780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519685	交银双利C	1.1290	1.4640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.3040	1.4640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.4120	1.4470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.1820	1.4470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160515	安丰18	1.0640	1.4460	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
261002	景顺优信A	1.4340	1.4440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
261102	景顺优信C	1.4080	1.4180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000244	天弘稳利A	1.1970	1.4160	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1680	1.4120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.1910	1.3900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000245	天弘稳利B	1.1710	1.3870	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000028	华富保本	1.0270	1.3850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.2080	1.3650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0540	1.3610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.2380	1.3370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002086	大成短融E	1.2291	1.3341	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519723	交银双轮A	1.0720	1.3240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.2280	1.3140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合	1.2570	1.3080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519725	交银双轮C	1.0700	1.2920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1920	1.2830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002053	诺安优势行业C	1.2770	1.2770	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1630	1.2540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519761	交银多策略C	1.2540	1.2540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519755	交银多策略A	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	1.2400	1.2400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2340	1.2340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
420108	天弘发起B	1.0340	1.2130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165807	东吴鼎利	0.9010	1.1970	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
162511	国安双佳	0.8500	1.1910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合	1.1890	1.1890	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益	1.1810	1.1810	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1590	1.1590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
166401	增利C	1.1070	1.1420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004011	华泰柏瑞鼎利混合C	1.0414	1.1415	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	1.0050	1.1400	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002622	广发稳裕保本	1.1210	1.1320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	0.9810	1.1170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004126	浦银增利A	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002959	汇添富盈稳保本混合	1.1080	1.1080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002419	汇添富盈安混合	1.0830	1.1040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004428	交银增利增强债券C	1.1030	1.1030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002561	东吴安鑫量化	0.9760	1.0950	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519320	浦银安盛幸福聚利定开债券A	1.0640	1.0780	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002690	前海开源恒泽A	1.0720	1.0720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519321	浦银安盛幸福聚利定开债券C	1.0630	1.0680	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002691	前海开源恒泽C	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160518	博时睿远	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.0522	1.0522	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004228	泰信鑫利混合C	1.0514	1.0514	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001163	银华中国梦30	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006390	金鹰添祥中短债C	1.0188	1.0288	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001954	银华生态环保混合	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
006090	前海开源鼎康债券A	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006091	前海开源鼎康债券C	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0158	1.0180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006507	前海开源裕泽	0.9929	0.9929	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
005669	前海开源公用事业股票	0.9806	0.9806	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005851	财通新视野A	0.9660	0.9660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
501001	财通精选	0.9640	0.9640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票	0.9180	0.9180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160611	鹏华治理	0.7410	0.8700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
350007	天治趋势	0.8060	0.8060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
501055	财通福佑	0.8048	0.8048	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
501015	财通升级	0.7680	0.7680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001364	大成景润灵活配置混合	0.7460	0.7460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090012	深成长联接	0.7330	0.7330	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004726	先锋聚优A	0.7082	0.7082	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161232	国投瑞盛	0.6340	0.6340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004946	添富盈润混合A	1.1118	1.1118	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004947	添富盈润混合C	1.0992	1.0992	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.0743	1.7362	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.0723	1.6855	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.0781	1.0781	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519187	万家稳增C	1.0633	1.5773	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519682	交银增利C	1.0305	1.6255	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004010	华泰柏瑞鼎利混合A	1.0173	1.1174	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005959	财通新视野C	0.9589	0.9589	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
501028	财通福瑞	0.8226	0.8226	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005323	前海开源泽鑫混合A	1.3401	1.3401	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.0788	1.0788	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
519186	万家稳增A	1.0666	1.6206	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.0687	1.0687	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0538	2.1115	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0378	2.1680	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.0027	1.0027	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005178	华夏睿磐泰利混合C	0.9985	0.9985	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.2531	1.5531	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002681	金鹰元和混合A	0.8112	0.8362	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002682	金鹰元和混合C	0.8039	0.8189	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
501041	添富弘安	1.0604	1.0604	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
161907	万家红利	1.6190	1.6190	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	1.5821	2.6921	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票	1.2100	1.2100	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
161835	银华惠丰	1.1021	1.1021	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.0681	1.0681	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0396	1.2266	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
166005	中欧价值A	1.5011	2.5382	-0.0008	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001882	中欧价值E	1.6706	2.5905	-0.0009	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004075	交银医药创新股票	1.2762	1.2762	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519690	交银稳健A	1.2507	3.6407	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004232	中欧价值C	1.4881	2.5189	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	0.8132	0.8132	-0.0005	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005251	银华多元动力灵活配置混合	0.9568	0.9568	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001927	华夏消费升级混合A	1.5580	1.5580	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
162718	广发鑫瑞	0.9343	0.9343	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	1.5320	1.5320	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	1.5928	3.3138	-0.0011	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	0.9762	3.3972	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
340001	兴全转基	1.0827	3.7077	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	0.6726	2.3176	-0.0005	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.3430	1.5550	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002588	博时银智大数据100A	1.2020	1.2020	-0.0009	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005506	前海开源丰鑫混合C	1.2000	1.2000	-0.0009	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.3320	1.3370	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519191	万家新利	1.0597	1.3413	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.2980	1.5100	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票	1.2850	1.2850	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	1.2790	2.3330	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
253020	国联安增利A	1.2400	1.4850	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006230	鹏华研究驱动混合	1.0895	1.0895	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005505	前海开源丰鑫混合A	1.2008	1.2008	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002307	银华多元视野	1.1980	1.1980	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.1950	1.5750	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.1780	1.1780	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.1720	1.1720	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.1620	1.4420	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002718	红塔红土盛隆C	1.0172	1.0672	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004427	交银增利增强债券A	1.1090	1.1090	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160915	大成景丰	1.1080	1.6430	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.1030	1.3770	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.0305	1.4774	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002443	前海开源沪港深龙头	1.0220	1.2040	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
410006	华富策略精选	1.2005	1.3605	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9060	2.3630	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
502056	医疗分级	0.9949	0.7063	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002303	金鹰智慧生活混合	0.9020	0.9020	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	0.9000	2.7070	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
340009	兴全增利	1.3202	1.7202	-0.0015	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	1.7280	2.2970	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005331	益民优势安享混合	1.0149	1.0149	-0.0012	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005771	银华可转债债券	1.0944	1.0944	-0.0013	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.4927	2.5929	-0.0006	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
580006	东吴新经济	0.7990	1.1890	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福混合A	1.5860	1.5860	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004424	汇添富文体娱乐混合	1.1110	1.1110	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
519171	浦银医疗	0.7760	0.7760	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
510660	医药行业	1.6019	1.6019	-0.0021	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	1.5190	2.1940	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.2443	4.1415	-0.0017	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合	2.1221	3.1683	-0.0029	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
519772	交银新生活力灵活配置混合	1.4510	1.4510	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
501030	环境治理	0.5572	0.5572	-0.0008	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	1.3730	1.3730	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.0682	1.0682	-0.0016	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
501057	新能源车	0.7995	0.7995	-0.0012	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
501058	新能车C	0.7966	0.7966	-0.0012	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.3120	1.4770	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0283	1.0283	-0.0016	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.2400	1.4050	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
501031	环境C	0.5574	0.5574	-0.0009	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.1071	1.8407	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
210014	金鹰元丰	1.0416	1.2750	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.1020	2.0470	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.5503	3.0191	-0.0009	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2050	1.6090	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	1.0627	1.0627	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
501009	生物科技	1.0551	1.0551	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	0.5860	0.5860	-0.0010	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	0.5810	0.5810	-0.0010	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
163415	兴全模式	1.7140	2.5740	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.1961	1.1961	-0.0021	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.1350	1.4090	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
580002	东吴动力	0.5579	1.6207	-0.0010	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润	0.9482	3.6060	-0.0017	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
501010	生物科C	1.0594	1.0594	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
580009	东吴多策略	0.9163	1.6793	-0.0017	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
257030	国联安优势	1.0700	1.9370	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
255010	国联安稳健	1.0610	3.2100	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合	1.0600	1.0600	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
159912	深300ETF	1.1539	1.1539	-0.0022	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.5190	1.5190	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	1.4940	1.4940	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
510820	上海改革	0.8416	0.8416	-0.0017	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
519113	浦银生活	1.4550	1.5150	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519176	浦银消费C	1.4530	1.4530	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
580007	东吴安享量化混合	0.9550	1.5350	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	0.9480	0.9480	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
160635	医药基金	0.9310	0.8450	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519183	万家引擎	1.3504	2.0404	-0.0031	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004640	华夏节能环保股票	0.6939	0.6939	-0.0016	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.2870	1.7310	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
512770	战略新兴	0.9298	0.9298	-0.0022	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.2590	1.2830	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	0.8370	0.8370	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519120	浦银新兴产业	1.6630	1.6630	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.2100	1.2100	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001283	红塔盛金A	0.8874	1.1054	-0.0022	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001284	红塔盛金C	0.8829	1.0199	-0.0022	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
519700	交银主题	1.1940	2.1210	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.5398	0.5398	-0.0014	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.1540	1.1540	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	1.9556	3.1446	-0.0051	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	0.5358	0.5358	-0.0014	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005886	华夏鼎沛债券A	1.1324	1.1324	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005887	华夏鼎沛债券C	1.1283	1.1283	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.1220	1.6820	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004995	广发品牌消费股票	0.9324	0.9324	-0.0025	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固	1.1000	1.4570	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	1.5755	2.8355	-0.0043	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
519698	交银先锋	1.2456	1.6496	-0.0034	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
003586	先锋精一A	0.7620	0.7620	-0.0021	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
166001	中欧趋势	1.0799	1.9249	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001885	中欧蓝筹E	1.1861	2.7776	-0.0033	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
166002	中欧蓝筹A	1.1829	2.7601	-0.0033	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
320018	诺安新动力	1.7860	1.9060	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合	1.2848	3.1683	-0.0036	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004237	中欧蓝筹C	1.1777	1.6635	-0.0033	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
350001	天治财富	1.1769	3.0222	-0.0033	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
003587	先锋精一C	0.7381	0.7381	-0.0021	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001577	嘉实低价	1.0420	1.0420	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	0.7247	0.7247	-0.0021	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000743	红塔盛世	0.9285	1.0885	-0.0027	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.7196	0.7196	-0.0021	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	0.7190	0.7190	-0.0021	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001069	华泰消费	1.0270	1.0270	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.7178	0.7178	-0.0021	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
340006	兴全全球	1.5374	4.2834	-0.0045	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002345	华夏高端制造混合	0.6810	0.6810	-0.0020	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005805	华泰柏瑞医疗健康	1.1031	1.1031	-0.0033	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
350008	天治新消费混合	1.3290	1.3290	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519172	睿智A	0.9960	0.9960	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519688	交银精选	0.6602	3.4440	-0.0020	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.0202	1.0231	-0.0031	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	2.2920	2.2920	-0.0070	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	0.7471	0.7471	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001366	金鹰产业	0.6460	0.6460	-0.0020	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001986	前海开源人工智能	0.9680	0.9680	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519173	睿智C	0.9670	0.9670	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
350005	天治中国制造2025	2.0159	2.0159	-0.0063	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.2740	1.7110	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
159943	深证ETF	9.4840	0.6230	-0.0300	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
004218	前海开源裕和定期开放混合	0.9661	0.9661	-0.0031	-0.32%	暂停	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健	1.2450	1.7470	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006236	华泰柏瑞现代服务混合	1.1775	1.1775	-0.0038	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000767	华富国泰民安	0.9230	0.9230	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.0021	1.0021	-0.0033	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.0006	1.0006	-0.0033	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
290010	泰信中证200	0.8950	0.9150	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519066	添富蓝筹	2.3770	3.3930	-0.0080	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
005533	银华国企改革混合发起式	1.1501	1.1501	-0.0039	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.8096	0.8096	-0.0028	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
519212	万家宏观择时	1.1252	1.1252	-0.0039	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005804	广发中证京津冀ETF联接C	0.8078	0.8078	-0.0028	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.7238	6.6534	-0.0095	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	0.8470	0.9470	-0.0030	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9308	0.9308	-0.0033	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9250	0.9250	-0.0033	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
164403	农业精选	1.1140	1.1340	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘	1.3364	3.6744	-0.0049	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票	0.8173	0.8173	-0.0030	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005351	汇添富行业整合混合	0.9156	0.9156	-0.0034	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002264	华夏乐享健康混合	1.0640	1.0640	-0.0040	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
006119	银华中证央企结构调整ETF联接	0.9500	0.9500	-0.0036	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	2.3690	6.4030	-0.0090	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	1.1548	1.1998	-0.0044	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
160640	新能源	1.0470	0.4220	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	1.5690	2.0690	-0.0060	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005232	红塔红土盛通混合型发起式C	0.8568	0.8568	-0.0033	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	1.0370	1.0370	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
501011	中药基金	0.8011	0.8011	-0.0031	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.0300	1.0400	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
501012	中药C	0.7970	0.7970	-0.0031	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001924	华夏国企改革混合	0.7600	0.7600	-0.0030	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005231	红塔红土盛通混合型发起式A	0.8606	0.8606	-0.0034	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	0.9867	0.9867	-0.0039	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	0.9863	0.9863	-0.0039	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
006408	添富消费升级混合	1.0865	1.0865	-0.0043	-0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
501065	经典成长	1.1316	1.1776	-0.0045	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
004905	华泰柏瑞生物医药混合	1.1811	1.1811	-0.0047	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8518	3.8409	-0.0034	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005910	广发龙头优选混合	1.0741	1.0741	-0.0043	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	0.7410	3.2430	-0.0030	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
159959	央企ETF	1.0004	1.0004	-0.0041	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
420003	天弘永定价值成长混合	1.9182	2.2532	-0.0079	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	1.6810	1.6810	-0.0070	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	0.9580	0.9580	-0.0040	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
585001	东吴中证	0.9570	0.9570	-0.0040	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
501022	银华鑫盛	0.9340	0.9340	-0.0040	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
005402	广发资源优选股票	0.8603	0.8603	-0.0037	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000556	国投新机遇A	1.3910	1.5880	-0.0060	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
501005	精准医疗	0.8108	0.8108	-0.0036	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.7056	0.7056	-0.0032	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
166009	中欧动力	1.5814	2.6234	-0.0072	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰	0.7243	4.1052	-0.0033	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.7017	0.7017	-0.0032	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
580001	东吴嘉禾	0.7174	2.4374	-0.0033	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	0.9980	0.9980	-0.0046	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	0.8229	0.8229	-0.0038	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	1.7120	1.7720	-0.0080	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
159911	民营ETF	3.3375	1.0113	-0.0156	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合	1.2680	1.8150	-0.0060	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
160607	鹏华价值	0.6330	3.7540	-0.0030	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	0.8213	0.8213	-0.0039	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
005139	前海开源润鑫混合C	1.1931	1.1931	-0.0057	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
410010	华富中小板	0.9980	0.9980	-0.0048	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001244	华泰量化智慧A	0.9767	1.0247	-0.0047	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
002082	华泰柏瑞激励动力混合C	1.4470	1.5120	-0.0070	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	1.4460	2.6160	-0.0070	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
163411	兴全精选混合	1.5507	1.8000	-0.0076	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
160324	华夏磐晟	0.9155	0.9155	-0.0045	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源	1.2995	1.5496	-0.0064	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
162510	国安双力	0.8030	1.5910	-0.0040	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.6020	2.0570	-0.0030	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001887	中欧价值智选E	2.0242	2.3742	-0.0102	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002319	大成一带一路灵活配置混合	0.9920	1.0720	-0.0050	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
004235	中欧价值智选C	1.7853	1.7853	-0.0090	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合	1.3074	1.3074	-0.0066	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
160519	博时睿利	0.9870	0.9870	-0.0050	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	1.9440	2.5240	-0.0100	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	1.3580	1.5490	-0.0070	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
159957	创业板HX	0.8515	0.8515	-0.0044	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
350002	天治低碳经济混合	0.5855	3.1105	-0.0031	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
501036	中证500A	0.7739	0.7739	-0.0041	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
006246	华夏中小板ETF联接A	0.9782	0.9782	-0.0052	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
006247	华夏中小板ETF联接C	0.9758	0.9758	-0.0052	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
163402	兴全趋势	0.7216	9.3746	-0.0039	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002802	广发东财大数据混合	0.8695	0.8695	-0.0047	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
501037	中证500C	0.7711	0.7711	-0.0042	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	2.3290	2.3290	-0.0130	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
005598	广发中小盘精选混合	0.8376	0.8376	-0.0047	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
003153	华富天鑫灵活配置混合C	0.7551	0.7551	-0.0043	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001907	国投瑞银境煊保本混合A	1.2183	1.2183	-0.0070	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.1904	1.1904	-0.0069	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品	2.5800	2.5800	-0.0150	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
003152	华富天鑫灵活配置混合A	0.7702	0.7702	-0.0045	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
005967	鹏华创新驱动混合	0.9229	0.9229	-0.0054	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
006157	财通量化核心优选混合	1.1752	1.1752	-0.0070	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
160505	博时主题	1.4910	5.3840	-0.0090	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	1.1264	1.1264	-0.0069	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001951	金鹰改革红利混合	0.9710	0.9710	-0.0060	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
210004	金鹰稳健成长混合	1.1180	1.8480	-0.0070	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	10.4420	11.0930	-0.0660	-0.63%	暂停	开放	+自选净值购买
001978	泰信互联网+	0.9460	0.9460	-0.0060	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
257010	国联安小盘	0.9340	3.6350	-0.0060	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	0.7770	0.7770	-0.0050	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.0820	1.7340	-0.0070	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
160616	鹏华500	1.0650	1.0650	-0.0070	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
210008	金鹰策略配置混合	0.9878	1.5878	-0.0065	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
161217	国投资源	0.6040	0.6040	-0.0040	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
002730	华富华鑫灵活配置混合A	0.9030	0.9230	-0.0060	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
002731	华富华鑫灵活配置混合C	0.8980	0.9180	-0.0060	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
257040	国联安红利	0.8890	1.8420	-0.0060	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
270026	中小300联接	0.9193	0.9193	-0.0063	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
519694	交银蓝筹	0.8886	1.1566	-0.0061	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
160921	多策略	0.8700	0.8920	-0.0060	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	1.5930	1.5930	-0.0110	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.8794	0.8794	-0.0063	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.8621	0.8621	-0.0062	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.3620	1.3620	-0.0100	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
000586	景顺中小创业板	1.3340	1.3340	-0.0100	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	0.6640	0.6640	-0.0050	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
090020	大成健康产业混合	0.7910	0.7910	-0.0060	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
004394	华泰柏瑞量化创优	0.8893	0.8893	-0.0068	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
290004	泰信优质	0.6400	1.4537	-0.0049	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	0.9050	0.9050	-0.0070	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
210005	金鹰主题优势混合	1.2890	1.2890	-0.0100	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3977	3.0597	-0.0031	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
519126	浦银新经济	1.1380	1.1380	-0.0090	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
519170	浦银增长动力	0.6320	0.6320	-0.0050	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	0.9940	1.9610	-0.0080	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	1.2420	1.6630	-0.0100	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
162102	金鹰中小盘	0.9961	2.8926	-0.0081	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
519110	浦银价值A	1.2260	1.4890	-0.0100	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
960016	交银成长H	3.5019	3.5019	-0.0288	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
519692	交银成长A	3.4842	4.2902	-0.0287	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
005310	广发电子信息传媒股票	0.7604	0.7604	-0.0065	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	1.2810	1.2810	-0.0110	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	1.2130	1.4650	-0.0110	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
510410	资源ETF	0.5961	0.5961	-0.0055	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	0.8068	0.8068	-0.0077	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
003333	泰信智选成长	0.6490	0.6490	-0.0063	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合	1.2360	1.2360	-0.0120	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.5950	2.8020	-0.0060	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
290002	泰信先行	0.5993	2.3758	-0.0062	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
005535	泰信竞争优选混合	1.1805	1.1805	-0.0126	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.1138	2.9709	-0.0126	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	1.7670	1.8390	-0.0200	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
410007	华富价值	1.0438	1.8438	-0.0121	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	0.9310	0.8140	-0.0110	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
006486	广发中证1000指数A	1.0885	1.0885	-0.0129	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
519181	万家和谐	0.6829	1.9854	-0.0081	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
410003	华富成长趋势混合	0.8419	1.1319	-0.0100	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000指数C	1.0901	1.0901	-0.0130	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
005106	银华农业产业股票发起式	1.1860	1.1860	-0.0150	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	0.9268	0.9268	-0.0118	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
290006	泰信蓝筹	0.8628	1.3405	-0.0110	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.6520	4.1110	-0.0090	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.7156	0.7156	-0.0099	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.7188	0.7188	-0.0100	-1.37%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.0750	1.0750	-0.0150	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	0.8468	0.8468	-0.0121	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
161903	万家优选	0.8573	2.7761	-0.0133	-1.53%	开放	开放	+自选净值购买
519115	浦银红利	1.5270	1.5270	-0.0250	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
210003	金鹰行业优势混合	1.0691	1.4591	-0.0178	-1.64%	开放	开放	+自选净值购买
290005	泰信优势	1.0740	1.6840	-0.0180	-1.65%	开放	开放	+自选净值购买
002064	华富产业升级	0.9520	0.9520	-0.0160	-1.65%	开放	开放	+自选净值购买
000690	前海大海洋	0.9330	0.9330	-0.0160	-1.69%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.0070	1.0320	-0.0180	-1.76%	开放	开放	+自选净值购买
006502	财通集成电路产业股票A	0.8906	0.8906	-0.0170	-1.87%	开放	开放	+自选净值购买
006503	财通集成电路产业股票C	0.8871	0.8871	-0.0170	-1.88%	开放	开放	+自选净值购买
004209	大成智惠量化多策略混合	1.0130	1.0130	-0.0198	-1.92%	开放	开放	+自选净值购买
001838	国投瑞银国家安全混合	0.6520	0.6520	-0.0140	-2.10%	开放	开放	+自选净值购买
720001	财通价值	1.6170	2.0880	-0.0350	-2.12%	开放	开放	+自选净值购买
501046	财通福鑫	0.9649	0.9649	-0.0210	-2.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
001480	财通成长	0.8170	0.8170	-0.0180	-2.16%	开放	开放	+自选净值购买
002251	华夏军工安全混合	0.8490	0.8490	-0.0200	-2.30%	开放	开放	+自选净值购买
160643	空天一体	0.7890	0.7890	-0.0188	-2.33%	开放	开放	+自选净值购买
001970	泰信鑫选A	0.8380	0.8380	-0.0200	-2.33%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	0.7085	0.7085	-0.0177	-2.44%	开放	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	1.5620	1.4850	-0.0430	-2.68%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	0.7700	1.2150	-0.0230	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.1010	1.4490			暂停	暂停	+自选净值购买
519118	浦银幸福A	1.0460	1.3850			暂停	暂停	+自选净值购买
000237	国投一年定开A	1.1640	1.3720			暂停	暂停	+自选净值购买
000502	华富恒富18个月定期开放债券A	1.1180	1.3680			暂停	暂停	+自选净值购买
519119	浦银幸福B	1.0430	1.3600			暂停	暂停	+自选净值购买
000238	国投一年定开C	1.1490	1.3540			暂停	暂停	+自选净值购买
519123	浦银添A	1.3450	1.3450			暂停	暂停	+自选净值购买
050128	博时收益C	0.9410	1.3330			暂停	暂停	+自选净值购买
519124	浦银添C	1.3180	1.3180			暂停	暂停	+自选净值购买
519128	浦银月月盈A	1.1690	1.1690			暂停	暂停	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.1650	1.1650			暂停	暂停	+自选净值购买
519129	浦银月月盈C	1.1500	1.1500			暂停	暂停	+自选净值购买
004276	浦银安盛安和A	1.0455	1.1075			暂停	暂停	+自选净值购买
004277	浦银安盛安和C	1.0441	1.0991			暂停	暂停	+自选净值购买
003743	广发汇平一年定期债券A	1.0873	1.0873			暂停	暂停	+自选净值购买
004063	华夏恒融定开债券	1.0870	1.0870			暂停	暂停	+自选净值购买
004803	益民信用增利纯债一年定期开放债券A	1.0852	1.0852			暂停	暂停	+自选净值购买
004804	益民信用增利纯债一年定期开放债券C	1.0802	1.0802			暂停	暂停	+自选净值购买
003744	广发汇平一年定期债券C	1.0776	1.0776			暂停	暂停	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛定开混合	1.0480	1.0480			暂停	暂停	+自选净值购买
004274	浦银安盛安恒回报定期开放混合A	1.0453	1.0453			暂停	暂停	+自选净值购买
005500	银华岁盈定期开放债券	1.0434	1.0434			暂停	暂停	+自选净值购买
004275	浦银安盛安恒回报定期开放混合C	1.0424	1.0424			暂停	暂停	+自选净值购买
006612	银华信用精选一年定期开放债券发起式	1.0383	1.0383			暂停	暂停	+自选净值购买
004708	红塔红土盛商一年定期开放债券A	1.0361	1.0361			暂停	暂停	+自选净值购买
004709	红塔红土盛商一年定期开放债券C	1.0292	1.0292			暂停	暂停	+自选净值购买
006434	鹏华3个月中短债A	1.0279	1.0279			暂停	暂停	+自选净值购买
006456	鹏华3个月中短债C	1.0247	1.0247			暂停	暂停	+自选净值购买
001729	银华逆向投资	0.9800	1.0150			暂停	暂停	+自选净值购买
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002269	银华大数据	0.7150	0.7150			暂停	暂停	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100A					开放	开放	+自选净值购买
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004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A					暂停	暂停	+自选净值购买
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基金代码	基金简称	2019-05-26		2019-05-25		成立日期	相关链接
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