爱建证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

爱建证券有限责任公司
公司全称	爱建证券有限责任公司	英文名称	Shanghai Aijian Securities Co.,Ltd.
成立时间	2002-09-05	注册资本	110000.00（万元）
法人代表	祝健	总经理	郭林
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600号 1 幢 32 楼
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600号 1 幢 32 楼
邮政编码	200122	客服邮箱	ajzq@ajzq.com
网站地址	http://www.ajzq.com/
电话号码	021-32229888	传真号码	021-62878701
公司简介	爱建证券有限责任公司于2002年经中国证券监督管理委员会批准成立,并于2006年10月完成增资扩股,目前注册资本为11亿元人民币。公司总部所在地为上海市,并在上海、深圳、厦门、宁波、嘉兴、重庆等大中城市设立了15家证券营业部和1家证券服务部,员工总数300余人。公司形成了包括证券经纪、投资银行、证券投资、资产管理、固定收益等业务体系以及风险管理、研究咨询、信息技术等业务支持体系。2005年,公司通过了客户交易结算资金独立存管的验收,实现了交易集中、清算集中和数据集中;2007年,公司全面实施了客户交易结算资金第三方存管,通过了证券公司综合治理及重组达标验收;2008年,历时三年的账户规范工作取得突破,全面达到规定的标准……。几年来,公司的风险控制水平不断提升,经营管理基础不断夯实。 “诚信、稳健、开拓”是公司经营管理的核心理念。公司推行全面风险控制,倡导和推进合规文化建设,在实施严格管理、稳健经营和规范运作基础上,积极稳步开展各项业务的开拓与创新,不断做优做强,实现跨越式发展。公司已具备一支专业素质良好的员工队伍,力求以良好的专业技能和高度的敬业精神,为客户提供专业化、多元化、个性化的服务。公司倡导“以人为本、以德为先、人为为人”和“实事求是”为基础的企业文化管理,强调德为才帅、德才兼备的人才观,注重建设长期稳定的学习型组织。公司借助成功重组契机,以优秀的企业文化为导向,以崭新的企业机制为动力,以“服务客户、公益社会”为使命,致力于打造企业的核心竞争力,实现企业的持续健康发展,实现企业与社会的和谐发展。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2021-04-19		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
002891	华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.7130	2.7130	0.0670	2.53%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	1.5260	1.7860	0.0320	2.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
090020	大成健康产业混合	2.0750	2.0750	0.0370	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港	2.3430	2.3430	0.0410	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.8550	2.8550	0.0492	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.8313	2.8313	0.0427	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健A	1.5090	2.6400	0.0220	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	2.5990	2.5990	0.0330	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	2.6810	2.6810	0.0340	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	2.4530	4.0550	0.0310	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
001069	华泰消费	2.6350	2.6350	0.0330	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
005106	银华农业产业股票发起式	2.3219	2.3219	0.0278	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.4500	1.5050	0.0170	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹	2.2230	6.6880	0.0260	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	2.4906	2.4906	0.0288	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	20.6690	27.4730	0.2380	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
001030	天弘云端生活	1.5529	1.5529	0.0177	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	3.4641	3.4641	0.0393	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	3.4498	3.4498	0.0391	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	2.1550	2.1550	0.0240	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.0026	2.0026	0.0222	1.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	1.8990	2.1560	0.0210	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
004075	交银医药创新股票	3.5012	3.5012	0.0385	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
010110	广发医药健康混合A	0.9972	0.9972	0.0109	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.5758	4.0021	0.0062	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	3.3150	3.3800	0.0350	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
004868	交银股息优化混合	2.9034	2.9034	0.0305	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.7643	1.7643	0.0184	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
159928	消费ETF	5.0235	5.0235	0.0515	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	21.9590	22.6300	0.2220	1.02%	暂停	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.7042	1.7189	0.0166	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.8890	5.4924	0.0183	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
163415	兴全模式	3.8350	4.6950	0.0370	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
162605	景顺鼎益	3.2320	6.1730	0.0310	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	1.8880	4.3690	0.0180	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	3.0750	4.8820	0.0290	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
005598	广发中小盘精选混合	1.5493	1.5493	0.0146	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	4.7960	4.7960	0.0450	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
010732	广发创新医疗两年持有期混合C	1.0564	1.0564	0.0099	0.95%	开放	暂停	+自选净值购买
009011	华夏睿阳一年持有混合	1.5738	1.5738	0.0147	0.94%	开放	暂停	+自选净值购买
010731	广发创新医疗两年持有期混合A	1.0567	1.0567	0.0098	0.94%	开放	暂停	+自选净值购买
519171	浦银医疗	1.6700	1.9200	0.0150	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
003492	前海开源外向企业股票	1.3813	1.3813	0.0124	0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
005533	银华国企改革混合发起式	2.1423	2.1423	0.0192	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
005228	添富港股通专注成长	1.0720	1.0720	0.0096	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.6255	2.6255	0.0235	0.90%	暂停	暂停	+自选净值购买
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.5552	2.5552	0.0227	0.90%	暂停	暂停	+自选净值购买
000532	景顺优势企业	4.1250	4.1250	0.0360	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
519176	浦银消费C	2.6740	2.6740	0.0230	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	8.9970	9.5370	0.0770	0.86%	暂停	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	4.4440	9.0520	0.0380	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
006205	添富沪港深优势定开	1.7610	1.7610	0.0148	0.85%	暂停	暂停	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合	2.2720	3.8230	0.0190	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
004995	广发品牌消费股票A	2.0235	2.0235	0.0168	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
519710	交银策略	2.1700	2.8330	0.0180	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
210004	金鹰稳健成长混合	2.0600	2.7900	0.0170	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.6970	1.6970	0.0140	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
005894	华夏优势精选股票	1.8946	1.8946	0.0155	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.8919	1.8919	0.0154	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
005812	鹏华产业精选	2.4181	2.4181	0.0195	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票	1.8340	1.8340	0.0140	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.3310	3.8420	0.0100	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
166006	中欧成长	2.3392	2.7055	0.0174	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
009969	金鹰内需成长混合C	1.0769	1.1372	0.0080	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
009968	金鹰内需成长混合A	1.0810	1.1433	0.0080	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
260104	景顺增长	13.5210	15.3970	0.1000	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001887	中欧价值智选E	5.0295	5.3795	0.0370	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
166019	中欧价值智选A	4.5576	4.8776	0.0335	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9078	1.9078	0.0140	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
004235	中欧价值智选C	4.3643	4.3643	0.0320	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
005543	银华心诚灵活配置混合	2.2258	2.2258	0.0159	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润混合	2.0604	7.8357	0.0147	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
260110	景顺蓝筹	1.2750	2.3000	0.0090	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	3.2100	3.2550	0.0221	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	2.7552	4.2915	0.0186	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	4.8400	4.8400	0.0320	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
003333	泰信智选成长	1.0012	1.0012	0.0066	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
006968	财通行业龙头C	1.3579	1.3579	0.0089	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
006967	财通行业龙头A	1.3636	1.3636	0.0089	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.9198	0.9198	0.0060	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
008671	银华科技创新混合	1.4000	1.4000	0.0089	0.64%	开放	暂停	+自选净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	1.3697	1.3697	0.0087	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
002080	前海一带一路C	1.7350	1.7350	0.0110	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	3.1940	3.1940	0.0200	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	1.0889	4.5342	0.0068	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
501026	财通福享	1.1789	1.1789	0.0073	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	4.1259	4.1259	0.0252	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
004424	汇添富文体娱乐混合	2.8264	2.8264	0.0171	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	3.0030	3.2130	0.0180	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	2.0571	4.3254	0.0123	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合A	2.7107	2.7107	0.0162	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
519172	睿智A	1.6820	1.6820	0.0100	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.6940	2.6940	0.0160	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
005454	前海开源医疗健康C	2.7836	2.7836	0.0164	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
006251	银华兴盛股票	1.7854	1.7854	0.0105	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
005453	前海开源医疗健康A	2.7920	2.7920	0.0164	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	3.4120	3.4120	0.0200	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.1960	4.9630	0.0070	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	3.0790	3.5240	0.0180	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	8.4600	8.4600	0.0490	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	5.0310	5.0310	0.0290	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
501032	财通福盛多策略混合(LOF)	1.2516	1.2516	0.0071	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
519173	睿智C	1.6080	1.6080	0.0090	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
005481	银华瑞泰灵活配置混合	2.0820	2.2120	0.0115	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
163417	兴全合宜	2.0196	2.0196	0.0110	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.1040	1.1040	0.0060	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
005491	兴全合宜C	2.0061	2.0061	0.0109	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
008978	银华长丰混合发起式	1.6421	1.6421	0.0089	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	7.0919	7.7119	0.0383	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	1.8690	1.8690	0.0100	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.8836	0.8836	0.0047	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8091	0.8091	0.0043	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8097	0.8097	0.0043	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005210	东吴双三角C	1.2278	1.2278	0.0064	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005544	银华瑞和灵活配置混合	2.3220	2.3220	0.0121	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005209	东吴双三角A	1.2511	1.2511	0.0065	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002133	广发鑫益混合	2.1340	2.1340	0.0110	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	2.3380	3.9910	0.0120	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.5730	2.8230	0.0080	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011260	金鹰新能源混合A	1.0035	1.0035	0.0051	0.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
320012	诺安主题	3.7500	3.8500	0.0190	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.9980	4.6630	0.0050	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
161837	银华大盘两年定期开放混合	1.8620	1.8620	0.0093	0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	1.0634	1.0634	0.0053	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
011261	金鹰新能源混合C	1.0032	1.0032	0.0050	0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	1.0280	2.9150	0.0050	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
519702	交银趋势	2.9110	3.4110	0.0140	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001243	博时大数据100I	1.1261	1.1261	0.0054	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.8800	2.8280	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
501005	精准医疗	1.7014	1.7014	0.0081	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.2840	3.8290	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
007475	华夏创成长ETF联接C	2.1492	2.1492	0.0100	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
004227	泰信鑫利混合A	1.0127	1.0127	0.0047	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.7290	1.8660	0.0080	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
007474	华夏创成长ETF联接A	2.1646	2.1646	0.0100	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
004228	泰信鑫利混合C	0.9979	0.9979	0.0046	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)	0.2390	0.2400	0.0011	0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
519772	交银新生活力灵活配置混合	3.2690	3.2690	0.0150	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001569	泰信国策驱动	1.5340	1.5340	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
005251	银华多元动力灵活配置混合	2.1998	2.1998	0.0100	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	1.5450	1.5450	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.9358	3.9808	0.0042	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	3.5660	3.8060	0.0160	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	4.2770	4.4160	0.0190	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000275	广发亚太债(美元)	0.2028	0.2135	0.0009	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	3.3840	3.6360	0.0150	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
007592	华夏价值精选混合	1.5094	1.5094	0.0066	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002307	银华多元视野	2.7900	2.7900	0.0120	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	3.0620	3.0620	0.0130	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	2.6117	4.1417	0.0110	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
008903	广发科技先锋混合	1.4505	1.4505	0.0060	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	5.1913	5.1913	0.0212	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.7250	1.8900	0.0070	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
007056	银华积极精选混合	1.8799	1.8799	0.0076	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
010162	广发瑞安精选股票C	0.9814	0.9814	0.0039	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)	2.0330	2.0330	0.0080	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
340008	兴全有机增长	4.0774	4.8974	0.0159	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002588	博时银智大数据100A	1.7265	1.7265	0.0067	0.39%	暂停	开放	+自选净值购买
002837	华夏网购精选混合A	1.2920	1.2920	0.0050	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太	1.5590	1.6410	0.0060	0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
005498	银华积极成长混合	2.1182	2.1182	0.0081	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
007750	广发优势增长股票	1.8306	1.8306	0.0070	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)	1.3230	1.3930	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005958	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C	1.3388	1.3388	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005957	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A	1.3417	1.3417	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
006285	鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)	0.1614	0.1631	0.0006	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.6160	1.7810	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
007995	华夏中证500指数增强C	1.5637	1.5637	0.0058	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
007994	华夏中证500指数增强A	1.5703	1.5703	0.0058	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.7086	1.7086	0.0063	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
011462	东吴兴享成长混合C	1.0094	1.0094	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
010330	东吴兴享成长混合A	1.0104	1.0104	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.7292	1.7292	0.0063	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
007481	华夏逸享健康混合	1.3467	1.3467	0.0049	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	3.0370	3.0370	0.0110	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005848	银华裕利混合发起式	2.1106	2.1106	0.0076	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
011707	东吴配置优化C	1.7041	1.7041	0.0061	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.9227	4.3630	0.0033	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	3.0810	3.0810	0.0110	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
350008	天治新消费混合	2.2590	2.2590	0.0080	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005233	广发睿毅领先混合	2.6004	2.6004	0.0091	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
519696	交银环球	2.6130	3.2560	0.0090	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001102	前海开源国家比较优势混合A	3.7860	3.7860	0.0130	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.1380	1.1380	0.0039	0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
004724	先锋聚元A	1.5943	1.5943	0.0054	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.1221	1.1221	0.0038	0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
004725	先锋聚元C	1.5664	1.5664	0.0053	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企	2.0760	2.0760	0.0070	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)	0.1784	0.2445	0.0006	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001951	金鹰改革红利混合	2.3850	2.3850	0.0080	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
008273	广发优质生活混合	1.7642	1.7642	0.0059	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.7770	2.7220	0.0059	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	2.4590	3.3530	0.0080	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.8520	1.8770	0.0060	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
161811	银华沪深300指数	1.0612	1.0612	0.0034	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
007154	添富中证银行ETF联接C	1.1263	1.1263	0.0036	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
007153	添富中证银行ETF联接A	1.1278	1.1278	0.0036	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
512770	战略新兴	2.0735	2.0735	0.0065	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002079	前海开源中国稀缺资产混合C	3.1960	3.1960	0.0100	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
161229	国投中国	1.6000	1.9700	0.0050	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.9380	1.9380	0.0060	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
164403	农业精选	1.6190	1.6390	0.0050	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519170	浦银增长动力	0.9810	0.9810	0.0030	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	3.9330	4.3100	0.0120	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000689	前海新经济	1.6480	1.7580	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
002877	华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	0.9910	1.0710	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
163503	天治核心	0.5973	2.5813	0.0018	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	2.0975	2.0975	0.0063	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	1.3430	1.3430	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	2.0857	2.0857	0.0062	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	1.6960	1.6960	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
159929	医药ETF	2.3431	2.3431	0.0069	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.0943	1.0943	0.0032	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
011870	前海开源国家比较优势混合C	1.0490	1.0490	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
006671	广发消费升级股票	2.0317	2.0317	0.0058	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
007077	添富中证医药ETF联接C	1.5585	1.5585	0.0044	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
007076	添富中证医药ETF联接A	1.5713	1.5713	0.0044	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	1.0730	3.5990	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
009960	银华多元机遇混合	1.0673	1.0673	0.0029	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010595	广发成长精选混合A	0.9856	0.9856	0.0026	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
160635	医药基金A	1.5270	1.3820	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)	1.1640	1.6000	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	4.2751	4.2751	0.0110	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	1.2539	1.2539	0.0032	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010596	广发成长精选混合C	0.9846	0.9846	0.0025	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.9760	2.8110	0.0050	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006612	银华信用精选一年定期开放债券发起式	1.0282	1.1282	0.0026	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.8030	2.8030	0.0070	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002125	广发新兴成长混合	1.6040	1.6040	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫混合	1.7809	2.5135	0.0044	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001849	前海开源强势共识100强股票	1.6380	1.6380	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	1.2480	3.6570	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
007473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.7466	1.7466	0.0042	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.7593	1.7593	0.0042	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
011137	广发盛兴混合C	0.9663	0.9663	0.0023	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
011136	广发盛兴混合A	0.9671	0.9671	0.0023	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004209	大成智惠量化多策略混合	1.0937	1.3117	0.0026	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
580007	东吴安享量化混合	1.3054	1.8854	0.0031	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.0529	1.0529	0.0025	0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.2818	1.2818	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2860	1.8110	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
008381	前海开源新兴产业混合	1.7225	1.7225	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.3010	1.3110	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004686	华夏研究精选股票	1.7823	1.7823	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
162720	广发创业板两年定开混合	0.9829	0.9829	0.0022	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.7970	2.0790	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004640	华夏节能环保股票	1.9719	1.9719	0.0042	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001577	嘉实低价	2.4110	2.4110	0.0050	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
410003	华富成长趋势混合	1.7877	2.2077	0.0036	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
161213	国投消费	2.5520	2.5520	0.0050	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001707	诺安高端制造	1.5410	1.5410	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002443	前海开源沪港深龙头	2.0650	2.2470	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
290005	泰信优势	2.0890	2.6990	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
007060	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)	1.5385	1.5385	0.0029	0.19%	开放	暂停	+自选净值购买
003153	华富天鑫灵活配置混合C	1.6128	1.6128	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006377	广发趋势动力混合	1.7905	1.7905	0.0033	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.0903	1.8010	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.0938	1.8606	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
410005	华富增强债券B	1.5145	2.2735	0.0027	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
410004	华富增强债券A	1.5174	2.3504	0.0027	0.18%	暂停	开放	+自选净值购买
260103	景顺平衡	1.9717	4.2917	0.0035	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.7050	2.3290	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.7310	1.7310	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.7310	1.7310	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器指数A	1.4552	1.4552	0.0025	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1780	1.9230	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1840	1.9930	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器指数C	1.4483	1.4483	0.0024	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.8300	4.6080	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.8380	1.8380	0.0030	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
000341	嘉实新兴市场C2	1.2300	1.2850	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
005669	前海开源公用事业股票	1.6033	1.6033	0.0025	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.2910	1.4930	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养A	1.9560	1.9560	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.1916	1.2126	0.0018	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
510440	500沪市	1.9880	1.9880	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.2027	1.2247	0.0018	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.3820	1.3820	0.0020	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
010112	广发研究精选股票A	0.9766	0.9766	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.3980	1.3980	0.0020	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	0.9922	1.3701	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
501065	经典成长	2.0030	2.4830	0.0028	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
000143	鹏华双债加利	1.7500	1.8000	0.0024	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
008185	诺安研究优选混合	1.2735	1.2735	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
010113	广发研究精选股票C	0.9748	0.9748	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000245	天弘稳利B	1.1414	1.4451	0.0015	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	1.5350	1.5350	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000244	天弘稳利A	1.1637	1.4837	0.0015	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.5580	1.5930	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001488	万家瑞丰A	1.4054	1.4054	0.0018	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001489	万家瑞丰C	1.3442	1.3442	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
008421	广发招泰混合C	1.1102	1.1102	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
519683	交银双利A	1.2863	1.6243	0.0016	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005128	华夏永康添福混合	1.3001	1.3001	0.0016	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005225	广发量化多因子混合	1.8796	1.8796	0.0023	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
162712	广发聚利A	1.4549	1.9300	0.0017	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
008420	广发招泰混合A	1.1151	1.1151	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
257050	国联安主题	2.6085	2.8425	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519685	交银双利C	1.2342	1.5692	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.8010	1.8010	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
007235	广发聚利C	1.4455	1.5407	0.0016	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.1733	3.1733	0.0035	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.9088	1.9088	0.0021	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
010453	广发瑞福精选混合C	1.0012	1.0012	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
210003	金鹰行业优势混合	2.2408	2.6308	0.0024	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004946	添富盈润混合A	1.4097	1.4097	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
410007	华富价值	2.4860	3.2860	0.0026	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519698	交银先锋	2.4439	2.9219	0.0025	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	1.9750	2.1360	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004947	添富盈润混合C	1.3834	1.3834	0.0014	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000587	大成灵活配置	2.9710	3.3710	0.0030	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
007283	华夏鼎淳债券C	1.1019	1.1019	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0070	1.1450	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	2.0170	2.2860	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005500	银华岁盈定期开放债券	1.1140	1.1140	0.0011	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
519175	浦银崛起A	1.3396	1.3646	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009520	中欧鼎利C	1.2493	1.2883	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009519	中欧鼎利E	1.2538	1.2928	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
166010	中欧鼎利A	1.1618	1.6920	0.0011	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.0695	1.2391	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519694	交银蓝筹	0.9658	1.8848	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.4019	1.9019	0.0013	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA	1.3008	1.3008	0.0012	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.0880	1.4720	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006434	鹏华3个月中短债A	1.0906	1.0906	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
206018	鹏华产业债	1.1080	1.5760	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	1.1080	1.3230	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1110	1.5980	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1120	1.4650	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
011408	天弘益新A	1.0017	1.0017	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	1.1390	2.8890	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1400	1.6410	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519692	交银成长	6.4184	7.4244	0.0056	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161824	永兴债C	1.1500	1.1500	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.1589	1.7794	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
009610	天弘债C	1.0424	1.1055	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.9348	0.9348	0.0008	0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.9369	0.9369	0.0008	0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
009089	嘉实稳固A	1.1790	1.2450	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.1799	1.1799	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
290009	泰信周期债	1.1910	1.5510	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2040	1.4160	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.2060	1.6510	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.2150	1.7050	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2150	1.3850	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	1.4848	1.4848	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011409	天弘益新C	1.0014	1.0014	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2520	1.4470	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.7565	1.7565	0.0014	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	1.5083	1.5083	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
257070	国联安优选	3.0796	3.3806	0.0024	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001875	前海沪港深优势精选A	2.5770	3.4970	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005145	东吴优益债券C	1.0319	1.0819	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000342	嘉实新兴市场A1	1.2930	1.5610	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005144	东吴优益债券A	1.0365	1.0965	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519198	万家颐和灵活配置混合	1.5573	1.5573	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2980	1.2980	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003360	前海开源瑞和债券A	1.1917	1.1967	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球	1.3350	1.3350	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002460	华夏鼎利债券C	1.3410	1.5310	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002459	华夏鼎利债券A	1.3480	1.5380	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3560	2.3860	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
350006	天治双盈	1.2264	2.0255	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.7370	2.7370	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010377	广发价值核心混合A	0.9714	0.9714	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益	1.3930	1.3930	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)	0.2787	0.2956	0.0002	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002802	广发东财大数据混合	1.5655	1.5655	0.0011	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7203	0.7203	0.0005	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.4660	1.5010	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003361	前海开源瑞和债券C	1.1729	1.3829	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001668	汇添富全球互联混合(QDII)	2.9770	2.9770	0.0020	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.5010	2.1480	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.5050	2.1800	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005062	博时中证500指数增强A	1.4046	1.4046	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006230	鹏华研究驱动混合	1.9123	1.9123	0.0012	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007667	华夏鼎泓债券C	1.1276	1.1276	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010378	广发价值核心混合C	0.9704	0.9704	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
161834	银华鑫锐	1.6200	1.6200	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007666	华夏鼎泓债券A	1.1340	1.1340	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009394	银华同力精选混合	0.9750	0.9750	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009121	广发招享混合	1.1390	1.1390	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
501050	50AH	1.6340	1.6340	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.3281	1.3281	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011425	广发优势成长股票A	1.0013	1.0013	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011426	广发优势成长股票C	1.0005	1.0005	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007766	前海开源1-3年国开债C	1.0201	1.0451	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
121009	国投稳定	1.0212	1.8608	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.7130	1.7130	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0278	1.0278	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008947	华夏鼎源债券A	1.0353	1.0353	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0350	1.0350	0.0006	0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
005795	博时中证500指数增强C	1.3878	1.3878	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.7360	1.7360	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.7400	2.1240	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007765	前海开源1-3年国开债A	1.0442	1.0692	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519718	交银纯债A	1.0650	1.3650	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	1.7860	1.7860	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	2.7533	2.7533	0.0015	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007502	前海开源裕和混合C	1.2849	1.2849	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
160325	华夏创业板两年定开混合	1.1174	1.1174	0.0006	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9410	0.9410	0.0005	0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.1341	1.1341	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005434	鹏华睿投混合	1.7378	1.7378	0.0009	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001480	财通成长	1.9510	1.9510	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004708	红塔红土盛商一年定期开放债券A	1.0079	1.1679	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
010351	诺安中证100C	2.0230	2.0230	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006026	东吴鼎泰纯债	1.0209	1.0759	0.0005	0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
008948	华夏鼎源债券C	1.0315	1.0315	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
163409	兴全绿色	2.0840	3.7640	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519720	交银纯债C	1.0656	1.3216	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006390	金鹰添祥中短债C	1.0742	1.0942	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006389	金鹰添祥中短债A	1.0811	1.1011	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007932	鹏华中证500ETF联接A	1.2998	1.2998	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004202	华夏睿磐泰兴混合	1.2988	1.2988	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	2.2630	2.2630	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
580005	东吴进取策略混合A	1.8697	2.3897	0.0008	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011242	东吴进取策略混合C	1.8684	1.8684	0.0008	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9424	0.9424	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.9417	0.9417	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
005232	红塔红土盛通混合型发起式C	1.2069	1.3989	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005231	红塔红土盛通混合型发起式A	1.2135	1.4115	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004709	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.9920	1.1520	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
163402	兴全趋势	1.0098	11.2526	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006146	前海开源鼎欣债券C	1.0097	1.5397	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007764	前海开源3-5年国开债C	1.0113	1.0293	0.0004	0.04%	暂停	开放	+自选净值购买
006145	前海开源鼎欣债券A	1.0124	1.5424	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270043	广发理财年年红	1.0119	1.3317	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
007763	前海开源3-5年国开债A	1.0168	1.0358	0.0004	0.04%	暂停	开放	+自选净值购买
270046	广发景荣纯债债券	1.0148	1.0245	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0228	1.5069	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.2947	1.5947	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008001	鹏华中证500ETF联接C	1.2964	1.2964	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0426	1.0629	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519725	交银双轮C	1.0568	1.3438	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.3367	1.6367	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006885	添富AAA级信用纯债C	1.0735	1.0735	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006091	前海开源鼎康债券C	1.0756	1.0756	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006884	添富AAA级信用纯债A	1.0828	1.0828	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.3776	1.5434	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
501037	中证500C	1.1048	1.1048	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001703	银华沪港深增长股票	2.7890	2.8590	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
501036	中证500A	1.1139	1.1139	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1578	1.4227	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1698	1.4532	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1683	1.2187	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004237	中欧蓝筹C	2.1413	2.6271	0.0007	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005324	前海开源泽鑫混合C	1.8504	1.8504	0.0006	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003592	华泰柏瑞享利混合C	1.2870	1.3870	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003591	华泰柏瑞享利混合A	1.2927	1.3927	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009446	华夏上清所1-3年高等级国企中票C	0.9966	0.9966	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009445	华夏上清所1-3年高等级国企中票A	0.9957	0.9957	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519680	交银增利A/B	1.0050	1.7760	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519682	交银增利C	1.0057	1.7167	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004437	添富年年泰定开混合C	1.3469	1.3469	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0216	1.0761	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0223	1.0223	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0230	1.0528	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000037	广发景宁纯债	1.0287	1.0311	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009356	博时季季乐持有期债券A	1.0294	1.0294	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0380	1.2955	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0458	1.0676	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519723	交银双轮A	1.0550	1.3850	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006090	前海开源鼎康债券A	1.0825	1.0825	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011617	添富AAA级信用纯债E	1.0822	1.0822	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.0897	1.5146	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002024	红塔红土稳健回报C	1.0896	1.2566	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004672	华夏短债债券A	1.0940	1.1271	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002023	红塔红土稳健回报A	1.0987	1.4367	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005323	前海开源泽鑫混合A	1.8527	1.8527	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
164210	天弘同利C	1.1353	1.6893	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004063	华夏恒融定开债券	1.1354	1.1871	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
253030	国联安信心增益	1.1752	1.2832	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2398	1.2946	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.2568	1.2568	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.2642	1.2642	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2709	1.3331	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004452	添富年年丰定开混合C	1.2887	1.2887	0.0003	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
340009	兴全增利	1.4435	1.8435	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
166008	中欧强债	0.9932	1.5342	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004781	泰信双债增利债券A	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004782	泰信双债增利债券C	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000743	红塔盛世	1.0043	1.7123	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009510	天弘同利E	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0244	1.0856	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009357	博时季季乐持有期债券C	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006669	华夏中短债债券C	1.0368	1.0618	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
471014	添富理财14天债B	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000186	华泰柏瑞季季红	1.0449	1.4085	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0515	1.5147	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000502	华富恒富18个月定期开放债券A	1.0651	1.4951	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.0779	1.0839	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011622	添富短债债券E	1.0777	1.0777	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004673	华夏短债债券C	1.0902	1.1232	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005269	华泰柏瑞港股通量化混合	1.1105	1.1105	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002159	东吴国企改革	1.1208	1.1208	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005448	诺安联创顺鑫A	1.1468	1.2889	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2125	1.2125	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.2374	1.2939	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.2505	1.3070	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2545	1.2545	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.2752	1.2752	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
253021	国联安增利B	1.2922	1.5197	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
253020	国联安增利A	1.3325	1.5775	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.4288	1.4288	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005959	财通新视野C	1.7417	1.7417	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005851	财通新视野A	1.7816	1.7816	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0037	1.0456	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.9962	0.9962	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
006907	银华安鑫短债债券A	1.0138	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006908	银华安鑫短债债券C	1.0084	1.0534	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010534	广发均衡增长混合A	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0342	1.0525	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0395	1.0601	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000501	华富恒富18个月定期开放债券C	1.0473	1.3773	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0682	1.0742	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007456	汇添富90天短债A	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007458	汇添富90天短债C	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007457	汇添富90天短债B	1.0646	1.0646	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.1910	1.3950	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002086	大成短融E	1.2022	1.4092	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2177	1.4277	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.3488	1.3488	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	5.1280	5.1280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.9120	4.0820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000556	国投新机遇A	2.5130	2.8810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	2.4390	2.7900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9870	2.6390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票	2.3110	2.3110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
253010	国联安安心	0.8070	2.2320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000411	景顺优质成长	1.8120	2.1620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2690	2.1590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2500	2.1000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
257040	国联安红利	1.1260	2.0790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)	1.8180	1.9280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161216	双债A	1.1830	1.7850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力	1.4730	1.7340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519761	交银多策略C	1.4070	1.5390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0590	1.5320	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2400	1.5140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
159932	500深ETF	1.7810	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.1280	1.5070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.0900	1.5000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0550	1.4960	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.1910	1.4890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0740	1.4860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.1950	1.4690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.1920	1.4630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A	1.0220	1.4610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0460	1.4260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050128	博时收益C	1.0130	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.2890	1.4050	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000465	景顺鑫月薪	1.0150	1.3840	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
253061	国联安信心B	1.1823	1.3695	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.3680	1.3680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.1560	1.3660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2550	1.3630	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
261001	景顺稳债A	1.0790	1.3510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1800	1.3400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.3040	1.3040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	1.2971	1.2971	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
003218	前海开源祥和债券A	1.2716	1.2716	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003219	前海开源祥和债券C	1.2652	1.2652	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519128	浦银月月盈A	1.2380	1.2380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
166401	增利C	1.0700	1.2160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519129	浦银月月盈C	1.2110	1.2110	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
004126	浦银增利A	1.0860	1.1970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006965	财通安瑞短债债券A	1.0701	1.0771	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006966	财通安瑞短债债券C	1.0621	1.0684	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
011871	前海沪港深优势精选C	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009512	天弘添利E	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
501015	财通升级	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001497	大成月添利E	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B	1.0351	1.0351	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090021	大成月添利A	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010535	广发均衡增长混合C	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5487	1.5487	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.3925	1.3925	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007136	广发中证100ETF联接C	1.3887	1.3887	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004534	添富年年益定开混合A	1.3138	1.3138	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003182	华富弘鑫灵活配置混合A	1.2611	1.3061	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003183	华富弘鑫灵活配置混合C	1.2469	1.2919	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
253060	国联安信心A	1.1889	1.4026	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
164208	天弘丰利	1.1513	1.8697	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005463	银华多元收益定期开放混合A	1.1014	1.1014	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.0203	1.0203	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.9958	0.9958	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011479	广发诚享混合A	0.9366	0.9366	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.2091	1.8064	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
166012	中欧信用	1.1018	1.2918	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6315	2.0305	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005292	华富星玉衡混合C	1.0720	1.0720	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
005464	银华多元收益定期开放混合C	1.0665	1.0665	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
009956	广发恒誉混合A	1.0187	1.0187	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.0184	1.0184	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)	1.0016	1.0016	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
011480	广发诚享混合C	0.9358	0.9358	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011470	东吴新产业精选股票C	3.2484	3.2484	-0.0007	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.2849	1.2849	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.2722	1.2722	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004010	华泰柏瑞鼎利混合A	1.2601	1.4218	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6208	1.6978	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001518	万家瑞兴	1.7365	2.3765	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009957	广发恒誉混合C	1.0172	1.0172	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010413	财通资管宸瑞一年持有期混合A	0.9848	0.9848	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
010414	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.9833	0.9833	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.2988	1.2988	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005850	财通量化价值优选混合	1.6112	1.6112	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004011	华泰柏瑞鼎利混合C	1.2849	1.4466	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
501023	港中小企	1.2232	1.2232	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	2.9850	2.9850	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.8891	3.9075	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	2.8610	3.9570	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	2.7950	3.8490	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006974	金鹰鑫日享债券A	1.1009	1.1009	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006975	金鹰鑫日享债券C	1.0987	1.0987	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002718	红塔红土盛隆C	1.3532	1.7032	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.5151	0.5769	-0.0002	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005771	银华可转债债券	1.4618	1.4618	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000531	东吴阿尔法灵活	1.6941	1.6941	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.9257	1.9439	-0.0008	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002717	红塔红土盛隆A	1.3613	1.7113	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	1.1224	1.1224	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005138	前海开源弘丰债券A	1.0065	1.4965	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.5546	1.5546	-0.0008	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.5408	1.5408	-0.0008	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.5344	1.5344	-0.0008	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002091	华泰新利C	1.3335	1.4513	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000656	前海沪深300	1.8840	2.2540	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
210014	金鹰元丰	1.4923	1.8267	-0.0008	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.8170	1.8220	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.5514	1.5514	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	1.0161	1.0161	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
340001	兴全转基	1.1802	4.0862	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.6886	4.0035	-0.0016	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519909	华安安顺混合	3.3520	3.6390	-0.0020	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	1.6766	1.6766	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
128112	国投强债C	1.6700	1.9760	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005139	前海开源弘丰债券C	0.9961	1.4861	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.6510	1.6510	-0.0010	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.6340	2.8020	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
161227	深证100	1.6190	3.0620	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300A	1.2221	3.3413	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
290007	泰信强债A	1.1040	1.4070	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009135	广发恒隆一年持有期混合A	1.0900	1.0900	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.2422	1.2422	-0.0008	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.2403	1.2403	-0.0008	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	1.0804	1.0804	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	1.0801	1.0801	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5400	1.7000	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.4980	1.6580	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006445	华夏全球聚享(QDII)A人民币	1.1851	1.1851	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002053	诺安优势行业C	1.4710	1.4710	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000767	华富国泰民安	1.4640	1.5140	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
510330	华夏300	5.0834	2.3142	-0.0035	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519212	万家宏观择时	1.4471	1.4471	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.7063	1.7063	-0.0012	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
460300	华泰300ETF联接A	1.2762	2.0702	-0.0009	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.4020	1.5700	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
166402	沪港深F	1.0575	1.0575	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300A/B	1.1849	3.0145	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
585001	东吴中证	1.6944	1.6944	-0.0013	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	3.8480	3.8480	-0.0030	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2390	1.7890	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008811	鹏华科技创新混合	1.4796	1.4796	-0.0012	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2090	1.7390	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.8013	1.8013	-0.0015	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.3970	2.3970	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000877	华泰量化优选	1.7507	2.1926	-0.0016	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.0720	5.1420	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合A	1.8019	1.8019	-0.0017	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001244	华泰柏瑞量化智慧A	1.3708	1.5611	-0.0013	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
011130	广发兴诚混合C	0.9386	0.9386	-0.0009	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
003255	前海开源鼎裕债券C	1.2314	1.9814	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006259	添富红利增长混合A	1.8343	1.8343	-0.0018	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006260	添富红利增长混合C	1.8033	1.8033	-0.0018	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	2.8590	3.1990	-0.0030	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
159943	深证ETF	16.0850	1.0560	-0.0170	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
011121	广发兴诚混合A	0.9396	0.9396	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004427	交银增利增强债券A	1.1265	1.4155	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003254	前海开源鼎裕债券A	1.2115	1.9615	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.8270	1.8270	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.7670	1.7710	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006482	广发可转债债券A	1.4918	1.4918	-0.0017	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
166011	中欧盛世	2.6918	3.9208	-0.0032	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	3.3600	3.7990	-0.0040	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.2496	2.0646	-0.0015	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.9093	0.9093	-0.0011	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	1.6040	8.2760	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001924	华夏国企改革混合	1.5810	1.5810	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
159906	深成长	1.5490	1.5490	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
161224	国投丝路	1.5360	1.9630	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	2.2951	4.1459	-0.0030	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001074	华泰量化驱动A	1.5207	1.5207	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
090012	深成长联接	1.5160	1.5160	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5110	1.7640	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011240	东吴轮动C	1.1286	1.1286	-0.0015	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
580003	东吴轮动A	1.1283	1.2499	-0.0015	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
008308	华夏见龙精选混合	1.5646	1.5646	-0.0021	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000538	诺安优势行业A	1.4720	1.4720	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002490	金鹰元祺信用债	1.3202	1.3622	-0.0018	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4530	1.6960	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
009332	博时恒裕持有期混合A	1.0245	1.0245	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.7052	1.8034	-0.0025	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
009333	博时恒裕持有期混合C	1.0202	1.0202	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010457	广发睿鑫混合A	0.9990	0.9990	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
010458	广发睿鑫混合C	0.9987	0.9987	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
290010	泰信中证200	1.3250	1.3450	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	5.8740	6.4740	-0.0090	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004274	浦银安盛安恒回报定期开放混合A	1.1753	1.3118	-0.0019	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
050022	博时回报	1.8500	2.7220	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
163208	诺安油气	0.6040	0.6040	-0.0010	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008983	财通科技创新混合A	1.0852	1.0852	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.2000	1.4140	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008984	财通科技创新混合C	1.0784	1.0784	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006216	前海开源价值成长混合A	1.6430	1.9030	-0.0028	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004275	浦银安盛安恒回报定期开放混合C	1.1711	1.3001	-0.0020	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.2641	1.2641	-0.0022	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.2566	1.2566	-0.0022	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006217	前海开源价值成长混合C	1.6383	1.8983	-0.0029	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.5200	3.1030	-0.0027	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004276	浦银安盛安和A	1.1221	1.2741	-0.0020	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
163407	兴全300A	2.6749	2.6749	-0.0050	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
011134	广发价值优选混合A	1.0147	1.0147	-0.0019	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
011135	广发价值优选混合C	1.0145	1.0145	-0.0019	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
004277	浦银安盛安和C	1.1128	1.2578	-0.0021	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
159933	金地ETF	2.5113	2.5113	-0.0048	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	2.6140	3.2150	-0.0050	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
410006	华富策略精选	2.0544	2.2144	-0.0040	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	3.5370	6.0100	-0.0070	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001178	前海再融资	1.5080	2.0880	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
350001	天治财富	1.6042	3.4495	-0.0032	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	1.0020	4.8850	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
257020	国联安精选	0.9820	4.7280	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.9321	0.9321	-0.0019	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.2256	1.2256	-0.0025	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
580002	东吴动力A	1.0746	2.3983	-0.0022	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.2167	1.2167	-0.0025	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006085	新机遇C	2.1365	2.3044	-0.0044	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股	0.8161	0.8161	-0.0017	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006595	广发港股通优质增长混合	1.6732	1.6732	-0.0035	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006775	前海开源优质成长混合	1.2717	1.2717	-0.0027	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
008297	广发价值优势混合	1.6000	1.6000	-0.0034	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011241	东吴动力C	1.0710	1.0710	-0.0023	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006119	银华中证央企结构调整ETF联接	1.1441	1.1441	-0.0025	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000690	前海大海洋	1.8230	1.8230	-0.0040	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
320020	诺安策略精选股票	1.7665	2.5748	-0.0039	-0.22%	开放	暂停	+自选净值购买
004475	华泰柏瑞富利混合	1.1992	1.1992	-0.0027	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
160719	嘉实黄金	0.8860	0.8860	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	2.1890	2.3530	-0.0050	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
007735	金鹰民安回报定开C	1.1702	1.3217	-0.0027	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
010331	天弘消费A	0.9967	0.9967	-0.0023	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
010561	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接	1.0739	1.0739	-0.0025	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000845	国投信息消费	1.2620	2.2040	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
006972	金鹰民安回报定开A	1.1744	1.3296	-0.0028	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
010332	天弘消费C	0.9965	0.9965	-0.0024	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.9088	0.9088	-0.0022	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.9071	0.9071	-0.0023	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合A	1.9440	2.4910	-0.0050	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
290003	泰信双息	0.9983	1.5086	-0.0026	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	4.2180	3.6520	-0.0110	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.3820	0.3820	-0.0010	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
164701	添富贵金	0.7590	0.7590	-0.0020	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.3934	1.3934	-0.0037	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	2.3994	2.3994	-0.0064	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
260111	景顺治理	1.4960	2.6840	-0.0040	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011610	科创板ETF联接A	1.0066	1.0066	-0.0027	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011611	科创板ETF联接C	1.0063	1.0063	-0.0027	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
007254	广发均衡价值混合	1.8247	1.8247	-0.0049	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
519700	交银主题	1.8590	3.0430	-0.0050	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	2.2250	2.4770	-0.0060	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	3.7060	4.2750	-0.0100	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.1418	1.1418	-0.0031	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	2.2020	3.4930	-0.0060	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	3.4064	4.1424	-0.0093	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000指数C	1.3703	1.3703	-0.0038	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7980	1.8980	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	1.0949	1.0949	-0.0031	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005774	华夏产业升级混合	1.5839	1.5839	-0.0045	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
515690	鹏华中证高股息龙头ETF	1.3253	1.3653	-0.0038	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
007133	嘉实长青竞争优势股票A	1.5291	1.5291	-0.0045	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.8143	0.8143	-0.0024	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
007134	嘉实长青竞争优势股票C	1.5109	1.5109	-0.0045	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	1.0071	1.0071	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	1.0068	1.0068	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
160725	嘉实50C	1.1962	1.1962	-0.0036	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
009188	鹏华股息精选混合	1.2492	1.2492	-0.0038	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	3.5960	5.3760	-0.0110	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
290006	泰信蓝筹	1.4057	1.8834	-0.0043	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	1.6200	1.6200	-0.0050	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	1.2800	1.2800	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002064	华富产业升级	1.5800	1.8800	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001322	东吴新趋势	0.9074	0.9074	-0.0029	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
519704	交银制造	4.1877	5.3147	-0.0134	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
350002	天治低碳经济混合	0.9184	3.4434	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
011420	广发全球科技三个月定开混合A人民币	0.9932	0.9932	-0.0033	-0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
011422	广发全球科技三个月定开混合C人民币	0.9928	0.9928	-0.0033	-0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
008199	华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A	1.3181	1.3181	-0.0045	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
008200	华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C	1.3143	1.3143	-0.0045	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002666	前海沪港深创新A	1.4600	1.5400	-0.0050	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
163412	兴全轻资	3.5020	6.0660	-0.0120	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002667	前海沪港深创新C	1.4400	1.5200	-0.0050	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
290004	泰信优质	1.2612	2.0749	-0.0044	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	1.9960	1.9960	-0.0070	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
006503	财通集成电路产业股票C	1.9619	1.9619	-0.0069	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.4763	1.4763	-0.0054	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001907	国投瑞银境煊保本混合A	2.4764	2.4764	-0.0091	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
006924	前海开源沪港深非周期股票C	1.4685	1.4685	-0.0054	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001908	国投瑞银境煊保本混合C	2.3805	2.3805	-0.0088	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.6907	1.7087	-0.0063	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.6872	1.6872	-0.0064	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
008704	广发高股息优享混合A	1.3892	1.3892	-0.0053	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
008705	广发高股息优享混合C	1.3822	1.3822	-0.0053	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
010379	广发均衡优选混合A	0.9649	0.9649	-0.0037	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
010380	广发均衡优选混合C	0.9639	0.9639	-0.0037	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002604	华夏新起点A	1.6450	1.6450	-0.0070	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.1399	2.1399	-0.0092	-0.43%	开放	暂停	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	2.1061	2.1061	-0.0091	-0.43%	开放	暂停	+自选净值购买
000757	华富智慧	1.3840	1.5840	-0.0060	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.1330	4.8210	-0.0050	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
257030	国联安优势	1.1010	2.7350	-0.0050	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001638	前海蓝筹C	1.9340	1.9340	-0.0090	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
008116	银华沪深股通精选混合	1.0825	1.0825	-0.0051	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	1.1162	1.1162	-0.0053	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	1.1117	1.1117	-0.0053	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
580006	东吴新经济	1.3424	1.7324	-0.0065	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.0277	1.0277	-0.0050	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
005310	广发电子信息传媒股票A	1.7987	1.7987	-0.0089	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001704	国投进宝	2.5418	2.5668	-0.0128	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
161217	国投资源	0.9850	0.9850	-0.0050	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
004727	先锋聚优C	1.1783	1.1783	-0.0060	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
004726	先锋聚优A	1.1473	1.1473	-0.0059	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
159930	能源ETF	0.7037	0.7037	-0.0037	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
519908	华夏兴华A	2.8190	7.3010	-0.0150	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.2224	1.2224	-0.0066	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
003853	金鹰信息产业股票A	2.9894	3.1559	-0.0162	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005885	金鹰信息产业股票C	2.9882	3.1367	-0.0162	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
257010	国联安小盘	1.0840	4.2210	-0.0060	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
290002	泰信先行	0.8961	3.0275	-0.0050	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	2.3315	2.3315	-0.0133	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
007350	华夏科技创新混合C	2.3257	2.3257	-0.0133	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001838	国投瑞银国家安全混合	1.0490	1.0490	-0.0060	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
002251	华夏军工安全混合	1.3740	1.3740	-0.0080	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	3.2600	3.8400	-0.0190	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.3600	1.3860	-0.0080	-0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	3.0565	3.1155	-0.0180	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
162102	金鹰中小盘	1.0670	3.4155	-0.0063	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
160643	空天一体A	1.2368	1.2368	-0.0075	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
290008	泰信发展	2.1200	2.5590	-0.0130	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.0680	3.5080	-0.0190	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005035	银华信息科技量化优选股票A	1.2459	1.2459	-0.0078	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005036	银华信息科技量化优选股票C	1.2433	1.2433	-0.0078	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	2.9990	4.0290	-0.0190	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
588000	华夏上证科创板50成份ETF	1.3290	0.9230	-0.0087	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
004232	中欧价值C	2.0748	3.1056	-0.0136	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.8049	0.8049	-0.0054	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	1.1012	1.1012	-0.0074	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	1.1240	1.1240	-0.0076	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.0423	1.0423	-0.0072	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.0381	1.0381	-0.0072	-0.69%	暂停	暂停	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	1.7110	2.2910	-0.0120	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
161226	白银基金	0.8760	0.8760	-0.0070	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	2.8540	3.4670	-0.0230	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
009198	前海开源黄金ETF联接	0.9416	0.9416	-0.0078	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
290011	泰信中小盘	3.5930	3.8530	-0.0300	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票	2.6090	2.6090	-0.0220	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	2.3940	3.1990	-0.0210	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	2.2420	2.2420	-0.0197	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.3362	1.3362	-0.0118	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.3488	1.3488	-0.0120	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001728	银华战略	2.0090	2.0090	-0.0180	-0.89%	暂停	暂停	+自选净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	0.8791	0.8791	-0.0079	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
519195	万家品质生活	2.1355	2.5535	-0.0192	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	0.8769	0.8769	-0.0079	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)	2.7730	2.7730	-0.0250	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
002303	金鹰智慧生活混合	1.6590	1.6590	-0.0150	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.3122	1.3122	-0.0123	-0.93%	开放	暂停	+自选净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.3087	1.3087	-0.0123	-0.93%	开放	暂停	+自选净值购买
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.1339	1.1339	-0.0107	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.1374	1.1374	-0.0108	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
161838	银华创业板两年定期开放混合	0.8613	0.8613	-0.0083	-0.95%	暂停	暂停	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程指数A	0.7516	0.7516	-0.0073	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程指数C	0.7487	0.7487	-0.0073	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股	2.9670	2.9670	-0.0290	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.6290	2.0740	-0.0160	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100	3.9943	4.2643	-0.0404	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	3.2620	3.2620	-0.0330	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
519196	万家新兴蓝筹	1.8543	2.3480	-0.0189	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.0640	1.0640	-0.0110	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.0612	1.0612	-0.0110	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
001093	广发生物(美元)	0.1882	0.1882	-0.0020	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
501058	新能车C	2.0016	2.0016	-0.0219	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球	1.2610	1.2610	-0.0140	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
001092	广发生物(人民币)	1.2280	1.2280	-0.0140	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
008101	广发湾创100ETF联接C	1.1842	1.1842	-0.0226	-1.87%	暂停	暂停	+自选净值购买
008100	广发湾创100ETF联接A	1.1852	1.1852	-0.0227	-1.88%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-04-20		2021-04-19		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
041003	华安富利B	1.1170	2.2190	0.5406	1.9110	2009-12-23	+自选净值购买
000735	博时天天B	1.0956	2.8590	0.6688	2.8000	2014-08-25	+自选净值购买
040003	华安富利A	1.0512	1.9790	0.4748	1.6710	2003-12-30	+自选净值购买
000734	博时天天A	1.0428	2.6260	0.6087	2.5650	2014-08-25	+自选净值购买
000832	天弘现金C	0.8157	2.3030	0.6503	2.2130	2014-10-15	+自选净值购买
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070088	嘉实货币B	0.7350	2.4890	0.6302	2.4380	2012-12-17	+自选净值购买
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000665	博时现金B	0.6496	2.3970	0.6473	2.3980	2014-06-03	+自选净值购买
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000380	景顺景益A	0.6262	2.1880	0.6246	2.1620	2013-11-26	+自选净值购买
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519508	万家货币A	0.5789	1.9910	0.5827	1.9410	2006-05-24	+自选净值购买
090005	大成货币A	0.5776	2.1000	0.5712	2.0910	2005-06-03	+自选净值购买
002710	红塔人人宝B	0.5766	2.0690	0.5634	2.0550	2016-06-02	+自选净值购买
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003003	华夏现金A	0.5687	2.2620	0.5706	2.2860	2004-04-07	+自选净值购买
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519516	浦银货币E	0.5388	2.2090	0.8340	2.2420	2014-09-15	+自选净值购买
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000980	汇添富添富通B	0.4977	1.8170	0.6979	1.7890	2015-01-16	+自选净值购买
128011	国投瑞银货币B	0.4898	1.8250	0.4863	1.8240	2009-01-19	+自选净值购买
070028	嘉实安心A	0.4701	1.7390	0.5799	1.7200	2011-12-28	+自选净值购买
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000366	汇添富添富通A	0.4322	1.5730	0.6324	1.5450	2015-01-16	+自选净值购买
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000657	银华活钱宝A					2014-06-23	+自选净值购买