中泰证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

中泰证券股份有限公司
公司全称	中泰证券股份有限公司	英文名称	ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD.
成立时间	2001-05-01	注册资本	696862.56（万元）
法人代表	李峰	总经理	毕玉国
注册地址	山东省济南市市中区经七路86号
办公地址	山东省济南市市中区经七路86号
邮政编码	250001	客服邮箱	ztsdb@zts.com.cn
网站地址	http://www.zts.com.cn
电话号码	0531-68889038	传真号码	0531-68889001
公司简介	(一)设立方式及发起人公司系由齐鲁证券有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。2015年7月20日,齐鲁证券有限公司全体股东作为发起人,签署《中泰证券股份有限公司发起人协议》,一致同意以2014年12月31日经审计的扣除2014年度分红款564,623,670.00元后的净资产13,202,735,991.36元按照1:0.4014的比例折合为股份有限公司股份5,300,000,000股,每股面值人民币1元,折股后股份有限公司的股本总额为人民币5,300,000,000元,将公司整体变更为股份有限公司。2015年7月31日,山东省国资委出具《关于齐鲁证券有限公司整体变更为股份有限公司暨更名有关问题的批复》(鲁国资收益字[2015]43号)批准公司整体变更。2015年8月31日,山东证监局出具《关于核准齐鲁证券有限公司变更公司章程重要条款的决定》(鲁证监许可[2015]31号);2015年9月2日,山东证监局出具《关于对齐鲁证券有限公司变更公司章程非重要条款无异议的函》。2015年9月9日,信永中和对公司整体变更出具了《验资报告》(XYZH/2015JNA30108)。2015年9月9日,公司在山东省工商局完成本次整体变更的工商登记手续,并领取了变更后的企业法人营业执照。2015年9月14日,公司整体形式变更事项在山东证监局备案。 (二)公司历史沿革及股本形成情况 1、2001年5月齐鲁经纪成立中泰证券系由齐鲁证券整体变更设立,齐鲁证券的前身为齐鲁经纪。 2000年6月26日,山东省人民政府向中国证监会报送《关于申请组建山东省齐鲁证券经纪有限责任公司的函》(鲁政字[2000]179号),山东省人民政府初步确定由山东省国际信托投资公司等8家信托投资公司以所属证券营业部净资产入股的方式联合组建一家经纪类证券公司。 2000年7月25日,中国证监会出具《关于原则同意山东省8家信托投资公司所属证券营业部联合组建证券经纪公司的函》(证监函[2000]187号),原则同意上述联合组建证券经纪公司的方案。 2000年12月4日,山东省人民政府向中国证监会报送《山东省人民政府关于申请尽快批准山东省齐鲁证券经纪有限公司筹建方案的函》(鲁政字[2000]322号),说明齐鲁经纪的筹建准备工作已基本完成,申请批准齐鲁经纪的筹建方案。 2000年12月15日,山东省工商局核发《企业名称预先核准通知书》,预先核准企业名称为“山东省齐鲁证券经纪有限公司”。 2001年1月10日,中国证监会出具《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司筹建的批复》(证监机构字[2001]11号),原则同意齐鲁经纪的筹建方案,同意山东省国际信托投资公司等8家单位及山东省齐鲁投资管理有限公司的入股资格及出资份额。 2001年2月5日,上述9家单位签署《联合筹建“山东省齐鲁证券经纪有限公司”协议书》,同意联合组建“山东省齐鲁证券经纪有限公司”。 2001年2月6日,齐鲁经纪召开第一次股东会,审议通过《山东省齐鲁证券经纪有限公司章程》。 2001年3月至4月,正源和信分别对山东省国际信托投资公司等8家股东出资的净资产进行评估并出具了《资产评估报告》。 2001年4月27日,中国证监会作出《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司开业的批复》(证监机构字[2001]69号),核准公司注册资本金为51,224万元;核准股东的资格及出资额,淄博市财政局、威海市财政局、烟台市财政局所持公司股权应在收到批复一年之内予以规范;核准公司章程及高级管理人员的任职资格。 2001年4月30日,正源和信对齐鲁经纪成立时的注册资本进行了审验,并出具《验资报告》([2001]鲁正验字第10015号)。 2001年4月30日,中国证监会核发编号为J19037000的《经营证券业务许可证》。 2001年5月6日,齐鲁经纪的股东签署《山东省齐鲁证券经纪有限公司章程》。 2001年5月15日,齐鲁经纪在山东省工商局完成设立的工商登记手续。 2、2004年12月增资暨更名 2003年7月,经山东省人民政府[2003]第48号会议纪要决定,由莱钢集团控股齐鲁经纪。 2004年10月20日,中国证监会出具《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司增资扩股、更名的批复》(证监机构字[2004]137号),同意齐鲁经纪增资扩股方案;同意注册资本由51,224.57万元增至81,224.57万元;同意齐鲁经纪更名为“齐鲁证券有限公司”;核准莱钢集团的股东资格以及30,000.00万元出资额。 2004年11月10日,齐鲁经纪临时股东会作出决议,同意由莱钢集团向公司增资30,000万元,公司注册资本由51,224.57万元增至81,224.57万元,增资后莱钢集团持股比例为36.93%;同意修改公司章程相应条款;同意齐鲁经纪更名为“齐鲁证券有限公司”。 2004年12月2日,中和正信对本次增资进行了审验,并出具《验资报告》(中和正信会验字[2004]第2-145号)。 2004年12月9日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次增资的工商变更登记手续。 3、2006年5月股权转让根据中国证监会《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司开业的批复》(证监机构字[2001]69号)关于规范烟台市财政局、淄博市财政局和威海市财政局股权的要求,烟台市财政局将所持齐鲁证券1,273.98万元股权作价1,273.98万元转让给烟台市电力开发有限公司,双方于2004年7月26日签订《股权转让协议书》,烟台市人民政府于2004年9月15日出具烟政函[2004]79号批复,同意上述股权转让;淄博市财政局将所持齐鲁证券2,944.12万元股权注入淄博市城市资产运营有限公司,双方于2005年3月10日签订《国有股权转让协议书》,淄博市国有资产管理局于2007年5月28日出具淄国资委[2007]5号通知,对股权注入事项进行确认;威海市财政局将所持齐鲁证券1,789.40万元股权划转给威海市丰润资产经营管理有限公司,双方于2005年11月22日签订《协议书》。 2004年8月19日,山东省国际信托投资有限公司与莱钢集团签订《股权转让协议》将所持齐鲁证券10,543.12万元股权转让给莱钢集团。根据山东省人民政府[2005]第57号、第68号会议纪要,为解决部分股东欠款问题,2005年10月12日,山东省国际信托投资有限公司与莱钢集团签订《补充协议》约定,山东省国际信托投资有限公司转让给齐鲁证券的10,543.12万股权中的4,839.64万股权按照齐鲁证券经审计的2004年12月31日的每股净资产0.71元为依据作价,由莱钢集团向齐鲁证券支付相应的股权转让资金;剩余5,703.48万股权作价5,703.48万元转让给莱钢集团。德信资管与莱钢集团签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券1,760.70万元股权转让给莱钢集团,转让价格按照齐鲁证券经审计的2004年12月31日的每股净资产0.71元,由莱钢集团直接向齐鲁证券支付相应的股权转让资金;威海市财政局与莱钢集团签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券3,000.00万元股权转让给莱钢集团,转让价格按照齐鲁证券经审计的2004年12月31日的每股净资产0.71元,由莱钢集团直接向齐鲁证券支付相应的股权转让资金。 2005年11月9日,齐鲁证券临时股东会作出决议,同意该等股权转让事项。 2005年12月7日,莱芜市中级人民法院作出《民事裁定书》([2005]莱中执字第50号),裁定将山东省齐鲁资产管理有限公司持有的齐鲁证券16,663.95万元股权转让给莱钢集团。 2006年4月21日,中国证监会出具《关于齐鲁证券有限公司股权变更的批复》(证监机构字[2006]69号),批准上述股权转让事项。 2006年5月26日,齐鲁证券在山东省工商局完成上述股权转让的工商变更登记手续。 4、2006年12月增资 2006年8月2日,山东省人民政府、建银投资、齐鲁证券签订《齐鲁证券有限公司增资重组协议书》,莱钢集团、济钢集团、兖矿集团、新矿集团等4家公司以货币资金出资10亿元,建银投资以货币资金出资4亿元对齐鲁证券增资。 2006年9月21日,山东省国资委出具《关于齐鲁证券有限公司注资问题的通知》,同意本次增资不进行资产评估;莱钢集团、济钢集团、兖矿集团、新矿集团、建银投资分别出资5.22亿元、2.61亿元、1.30亿元、0.87亿元和4亿元,合计出资14亿元对齐鲁证券增资,增资后注册资本变更为221,224.57万元。 2006年12月7日,中国证监会出具《关于齐鲁证券有限公司增资扩股的批复》(证监机构字[2006]310号),同意齐鲁证券本次增资。 2006年12月29日,齐鲁证券临时股东会作出决议,同意齐鲁证券本次增资扩股方案。 2006年12月29日,大信会计师事务有限公司出具《验资报告》(大信验字[2006]第0049号),对本次增资进行了审验。 2006年12月30日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次增资的工商变更登记手续。 5、2008年4月增资 2007年11月27日和2008年1月23日,山东省国资委分别出具鲁国资企改函[2007]82号、鲁国资企改函[2008]7号批复,同意齐鲁证券增加注册资本300,000.00万元。 2008年3月6日,中国证监会出具《关于核准齐鲁证券有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2008]345号),同意齐鲁证券增加注册资本300,000.00万元,增资后齐鲁证券注册资本由221,224.57万元增至521,224.57万元。 2008年4月25日,中和正信出具《验资报告》(中和正信验字[2008]第2-009号),对本次增资进行了审验。 2008年4月28日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次增资的工商变更登记手续。 6、2008年6月股权变更 2007年10月30日,淄博市华联矿业有限责任公司以竞拍方式取得山东省齐鲁投资管理有限公司持有的齐鲁证券1,500.36万元股权。2007年11月14日,济南市中级人民法院作出《民事裁定书》([2006]济中法执字第375-2号),裁定山东省齐鲁投资管理有限公司将所持齐鲁证券1,500.36万元股权转让给淄博市华联矿业有限责任公司,转让价格为4,800.00万元。 2008年4月1日,山东证监局出具《关于齐鲁证券股权变更事项无异议的函》(鲁证监函[2008]35号),对上述股权变更事项无异议。 2008年6月16日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权变更的工商变更登记手续。 7、2009年11月股权变更 2009年4月7日,威海市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于变更国有资本参股公司出资人的函》(威国资函[2009]4号),为理顺市属国有企业管理体系,决定将威海市丰润资产经营管理有限公司持有的齐鲁证券2,089.40万元股权变更为威海市人民政府国有资产监督管理委员会直接持有,并履行出资人职责。 2009年8月12日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(鲁证监函[2009]46号),对上述股权变更事项无异议。 2009年11月12日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权变更的工商变更登记手续。 8、2010年9月股权转让 2009年12月28日,山东省国资委出具《关于齐鲁证券有限公司国有股权处置有关问题的批复》(鲁国资产权函[2009]137号),同意莱钢集团将所持齐鲁证券1,000.00万元股权通过产权交易市场公开转让。 2009年10月31日,正源和信出具了《莱芜钢铁集团有限公司拟转让部分所持有的齐鲁证券有限公司股权项目资产评估报告》(鲁正信评报字[2009]0031号),本次股权转让的资产评估已经山东省国资委核准。 2010年3月3日,经山东产权交易中心公开挂牌转让程序,莱钢集团与济南均土源投资有限公司签订《产权交易合同》,将所持齐鲁证券1,000.00万元股权以3,501.74万元的价格转让给济南均土源投资有限公司。其他股东放弃优先购买权。 2010年7月13日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的意见的函》(鲁证监函[2010]61号),对上述股权转让事项无异议。 2010年9月20日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 9、2011年12月股权转让 2010年8月27日,山东省金融办出具《关于山东省东西结合信用担保有限公司转让齐鲁证券有限公司部分股权的批复》(鲁金办字[2010]107号),同意山东省东西结合信用担保有限公司有偿转让所持有的齐鲁证券部分股权。 2010年12月1日,烟台市国资委出具《关于对烟台蓝天投资控股有限公司出资竞买齐鲁证券有限公司股权的审核意见》(烟国资规划[2010]17号),同意烟台蓝天投资控股有限公司参与竞买齐鲁证券部分股权。 2010年12月12日,经山东省产权交易中心公开挂牌转让程序,山东省东西结合信用担保有限公司与烟台蓝天投资控股有限公司签订《产权交易合同》,将所持齐鲁证券1,000.00万元股权转让给烟台蓝天投资控股有限公司,转让价格为5,400.00万元;与蓬莱市茂源建筑工程有限公司签订《产权交易合同》,将所持齐鲁证券2,000.00万元股权转让给蓬莱市茂源建筑工程有限公司,转让价格为11,300.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2011年11月30日,山东证监局分别出具鲁证监函[2011]96号和鲁证监函[2011]97号《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》,对上述股权转让事项无异议。 2011年12月20日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 10、2012年2月股权转让 2011年7月19日,山东省东方国际贸易股份有限公司与中扶华夏投资担保有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券500.00万元股权转让给中扶华夏投资担保有限公司,转让价格为3,000.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2012年1月17日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》,对上述股权转让事项无异议。 2012年2月23日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 11、2012年4月股权转让 2011年11月7日,联合创业担保有限公司与联合创业集团有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券的2,500.00万元股权转让给联合创业集团有限公司,转让价格为15,500.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2011年12月7日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(鲁证监函[2011]104号),对上述股权转让事项无异议。 2012年4月9日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 12、2012年12月股权转让 2012年9月,北京国科新业科技开发有限公司与上海禹佐投资管理中心(有限合伙)签订股权转让协议,将所持齐鲁证券12,000.00万元股权转让给上海禹佐投资管理中心(有限合伙),转让价格合计为24,000.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2012年12月10日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(鲁证监函[2012]168号),对上述股权转让事项无异议。 2012年12月19日,齐鲁证券在山东省工商局完成上述股权转让的工商变更登记手续。 13、2013年12月股权转让 2013年6月30日,山东省东方国际贸易股份有限公司与山东省宏恩投资有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券5,800.00万元股权转让给山东省宏恩投资有限公司,转让价格为13,340.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2013年6月30日,山东省东方国际贸易股份有限公司与江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券500.00万元股权转让给江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司,转让价格为1,150.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2013年8月9日,山东省东方国际贸易股份有限公司与中扶华夏融资担保有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券32.00万元股权转让给中扶华夏融资担保有限公司,转让价格为73.60万元。其他股东放弃优先购买权。 2013年8月18日,山东省东方国际贸易股份有限公司与苏州金安九鼎创业投资中心(有限合伙)签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券3,400.00万元股权转让给苏州金安九鼎创业投资中心(有限合伙),转让价格为7,820.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2013年11月31日,山东省东方国际贸易股份有限公司与山东天宝翔基机械有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券1,768.00万元股权转让给山东天宝翔基机械有限公司,转让价格为4,066.40万元。其他股东放弃优先购买权。 2013年12月23日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东无异议的函》(鲁证监函[2013]207号),对上述股权转让事项无异议。 2013年12月27日,齐鲁证券在山东省工商局完成上述股权转让的工商变更登记手续。 14、2014年10月股权转让 2013年12月3日,鲁信集团以竞拍方式取得青岛展冠投资有限公司持有的齐鲁证券5,000万元股权。2013年12月20日,济南铁路运输中级法院作出《执行裁定书》([2013]济铁中执字第55-3号),裁定青岛展冠投资有限公司所持齐鲁证券5,000万元股权转让给鲁信集团,转让价格为16,800.00万元。 2014年9月22日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东无异议的函》,对上述股权转让事项无异议。 2014年10月9日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 15、2014年12月股权转让 2014年1月15日,德邦控股集团有限公司与杭州美顺投资管理中心(有限合伙)签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券15,000.00万元股权转让给杭州美顺投资管理中心(有限合伙),转让价格为48,000.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2014年12月26日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东无异议的函》,对上述股权转让事项无异议。 2014年12月31日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 16、2015年3月股权转让 2012年12月24日,财政部出具《关于中国建银投资有限责任公司转让所持齐鲁证券有限公司股权有关问题的批复》(财金函[2012]163号),同意建银投资公开挂牌转让所持齐鲁证券4亿元股权。其他股东放弃优先购买权。2014年6月4日,中联评估出具了《中国建银投资有限责任公司拟转让持有的齐鲁证券有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2014]第395号),本次股权转让的资产评估已经财政部备案。 2014年12月30日,经山东产权交易中心公开挂牌转让程序,建银投资与济南西城投资发展有限公司签订《产权交易合同》,将所持齐鲁证券的2亿元股权转让给济南西城投资发展有限公司,转让价格为67,603.88万元。 2015年1月4日,经北京金融资产交易所公开挂牌转让程序,建银投资与山东永通实业有限公司签订《产权交易合同》,将所持齐鲁证券的2亿元股权转让给山东永通实业有限公司,转让价格为62,053.88万元。 2015年3月11日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更股东无异议的函》(鲁证监函[2015]29号),对上述股权转让事项无异议。 2015年3月18日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更手续。 17、2015年5月股权变更 2014年10月27日,威海市国有资产管理办公室出具《威海市国资办关于将参股企业国有股权作为原始投资的决定》(威国资办发[2014]301号),将其所持齐鲁证券2,089.40万元股权作为出资划转给威海市国有资本运营有限公司。 2015年4月,威海市国有资产管理办公室将所持齐鲁证券2,089.40万元出资全部划转给威海市国有资本运营有限公司。其他股东放弃优先购买权。 2015年5月18日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权变更的工商变更登记手续;根据中国证监会于2015年4月发布的《关于废止部分证券期货规章的决定》(第十三批)以及山东证监局于2015年5月发布的《山东辖区证券机构行政许可及备案事项办事指南》等规定,证券公司变更持有5%以下股权股东的不再需要中国证监会派出机构出具无异议函,齐鲁证券在工商变更完成后向山东证监局履行了备案程序。 18、2015年6月股权转让 2015年5月28日,南山集团有限公司与烟台市广信投资发展有限责任公司签订股权转让协议,将所持齐鲁证券4,900.00万元股权转让给烟台市广信投资发展有限责任公司,转让价格为16,170.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2015年6月3日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续,并在工商变更完成后向山东证监局履行了备案程序。 19、2015年9月股份有限公司设立暨更名 2015年3月25日,信永中和出具《审计报告》(XYZH/2014JNA3038号),截至2014年12月31日,齐鲁证券经审计的母公司净资产为13,767,359,661.36元。 2015年7月20日,齐鲁证券召开临时股东会,审议通过了《关于整体变更设立股份有限公司暨变更公司名称的议案》,同意齐鲁证券以2014年12月31日为基准日,按照经审计的净资产扣除2014年度分红款人民币564,623,670.00元后的净资产13,202,735,991.36元折股,整体变更设立为股份有限公司并更名为中泰证券股份有限公司,折股后股份有限公司的股本总额为530,000.00万元。 2015年7月29日,中联评估出具《齐鲁证券有限公司股份制改建项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第885号),截至评估基准日2014年12月31日,齐鲁证券经评估的净资产价值为1,566,730.22万元。上述评估结果已经山东省国资委《关于核准齐鲁证券有限公司股份制改建评估项目的通知》(鲁国资产权字[2015]34号)批复确认。 2015年7月31日,山东省国资委出具《山东省国资委关于齐鲁证券有限公司整体变更为股份有限公司暨更名有关问题的批复》(鲁国资收益字[2015]43号),同意齐鲁证券整体变更设立为股份有限公司并更名为中泰证券股份有限公司。 2015年8月19日,中泰证券召开创立大会,审议通过了《公司章程》等与股份有限公司设立相关的议案。 2015年8月31日,山东证监局出具《关于核准齐鲁证券有限公司变更公司章程重要条款的决定》(鲁证监许可[2015]31号),2015年9月2日,出具《关于对齐鲁证券有限公司变更公司章程非重要条款无异议的函》,对本次整体变更涉及的公司章程变更事项进行了批复。 2015年9月9日,信永中和出具《验资报告》(XYZH/2015JNA30108),对本次整体变更进行了审验。 2015年9月9日,公司在山东省工商局完成本次整体变更的工商登记手续;2015年9月14日,就变更公司形式事项向山东证监局进行了备案。综上,齐鲁证券整体变更为中泰证券的过程中履行了必要的审计、评估、验资等程序,齐鲁证券整体变更为中泰证券的程序、条件、方式等符合当时相关法律、法规、规范性文件的规定,符合整体变更相关批准文件。 20、2015年9月增资 2015年9月6日,中泰证券召开2015年第一次临时股东大会,审议通过《关于中泰证券股份有限公司实施增资扩股的议案》,同意莱钢集团等27家原股东对公司进行增资,本次增资扩股的股份数量为971,763,180股,增资价格为6元/股,本次增资扩股后公司股本为6,271,763,180股。 2015年9月30日,山东省国资委出具《关于中泰证券股份有限公司增资扩股有关问题的批复》(鲁国资收益字[2015]57号),同意公司本次增资扩股事项。 2015年9月30日,信永中和出具《验资报告》(XYZH/2015JNA30150),对本次增资进行了审验。 2015年9月30日,山东证监局出具《关于对中泰证券股份有限公司变更公司章程非重要条款无异议的函》,对本次增资涉及的公司章程变更无异议。 2015年9月30日,公司在山东省工商局完成本次增资的工商变更登记手续;并就变更注册资本事项向山东证监局进行了备案。 2015年11月23日,中联评估出具了《中泰证券股份有限公司拟增资项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第1669号),截至评估基准日2015年6月30日,中泰证券的普通股股东全部权益评估值为3,169,243.28万元。上述评估结果已经山东省国资委备案。 2015年12月24日,山东省国资委作出《关于中泰证券股份有限公司首发上市、国有股权管理暨国有股转持有关事项的批复》(鲁国资收益字[2015]77号),山东省国资委确认了截至2015年9月30日公司历次增资扩股和国有股权变动后的总股本,以及各国有及国有控股企业具体持有的股权数量及比例。 2016年4月1日,山东省国资委作出《关于对中泰证券股份有限公司历史沿革有关事项予以确认的批复》(鲁国资收益字[2016]16号),经山东省国资委审查,公司自2001年设立以来历次增资扩股和国有股权变动等历史沿革基本情况,均取得了国资、证监部门的审核或核准,符合国有资产监管相关法律、法规或其他规定,国有股权形成与变动结果有效。 21、2019年3月执行仲裁裁决变更股东 2019年1月18日,济南仲裁委员会作出《裁决书》((2018)济仲裁字第2996号),裁决登记在山东省融资担保有限公司名下的中泰证券股份有限公司3,000万股股份及投资收益的实际所有人为山东省融资担保有限公司的控股股东山东省财金投资集团有限公司。为执行仲裁裁决,2019年3月28日,山东省融资担保有限公司与山东省财金投资集团有限公司就上述事宜签署了《股份转让协议》,将所持中泰证券3,000万股股份转让给山东省财金投资集团有限公司,公司股东进行了变更。由于原先该3,000万股股份的出资资金系由山东省财金投资集团有限公司提供给山东省融资担保有限公司,本次股东变更不支付对价。

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基金代码	基金简称	2021-01-27		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
161030	富国中证体育产业指数	0.9600	0.6590	0.0460	5.03%	开放	开放	+自选净值购买
010108	景顺长城核心招景混合	1.0443	1.0443	0.0484	4.86%	暂停	暂停	+自选净值购买
161027	证券分级	1.1360	0.6650	0.0480	4.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
160630	国防分级	1.3840	1.3590	0.0560	4.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
160625	证保分级	0.9330	1.9480	0.0330	3.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
160629	鹏华中证传媒指数(LOF)	1.0870	1.2360	0.0370	3.52%	开放	开放	+自选净值购买
010610	上投摩根远见两年持有期混合	1.0310	1.0310	0.0346	3.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
000496	长安产业精选混合A	1.7562	1.9962	0.0535	3.14%	开放	开放	+自选净值购买
001728	银华战略	2.3000	2.3000	0.0630	2.82%	暂停	暂停	+自选净值购买
010335	华宝竞争优势混合	1.0629	1.0629	0.0285	2.76%	暂停	暂停	+自选净值购买
006992	嘉合锦创优势精选混合	1.9534	1.9534	0.0508	2.67%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	1.0091	1.0091	0.0254	2.58%	开放	开放	+自选净值购买
010709	安信医药健康股票A	1.0284	1.0284	0.0251	2.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
010710	安信医药健康股票C	1.0283	1.0283	0.0250	2.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
005825	申万菱信智能驱动股票	2.9625	2.9625	0.0696	2.41%	开放	开放	+自选净值购买
161022	创业分级	1.2340	1.8350	0.0270	2.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
161812	100分级	1.5260	1.7860	0.0320	2.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
160637	创业指基	1.2750	0.7720	0.0260	2.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001723	华商新动力	0.8885	0.8885	0.0180	2.07%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	3.8957	3.9407	0.0776	2.03%	开放	开放	+自选净值购买
003625	创金合信资源主题C	2.3272	2.3272	0.0462	2.03%	开放	开放	+自选净值购买
000940	富国中小盘	3.2790	3.2790	0.0650	2.02%	开放	开放	+自选净值购买
001790	国泰智能汽车股票A	2.5290	2.5290	0.0480	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
010887	南方消费升级混合A	1.0184	1.0184	0.0191	1.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
010888	南方消费升级混合C	1.0183	1.0183	0.0190	1.90%	暂停	暂停	+自选净值购买
001822	华商智能生活	1.9010	1.9010	0.0350	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
004709	红塔红土盛商一年定期开放债券C	1.0494	1.2094	0.0190	1.84%	暂停	暂停	+自选净值购买
161725	白酒分级	1.4266	3.0577	0.0249	1.78%	暂停	暂停	+自选净值购买
001576	国泰智能装备股票A	2.6500	2.6500	0.0460	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.9590	2.0590	0.0340	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	1.0207	1.0207	0.0177	1.76%	暂停	暂停	+自选净值购买
001675	江信同福A	1.3685	1.4070	0.0237	1.76%	开放	开放	+自选净值购买
010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	1.0204	1.0204	0.0176	1.76%	暂停	暂停	+自选净值购买
007281	嘉合消费升级混合	1.7053	1.9053	0.0294	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
000124	华宝服务优选混合	3.8800	4.1800	0.0630	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
003853	金鹰信息产业股票A	3.6389	3.6569	0.0590	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
006283	鹏华房地产美元现汇	0.1250	0.1300	0.0020	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
000601	华宝创新优选混合	2.6900	3.0300	0.0430	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
006969	圆信永丰高端制造	2.3577	2.3577	0.0374	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
000209	信诚新兴	3.4100	3.4100	0.0540	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
001070	建信信息	2.8380	2.8380	0.0440	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.6440	1.6440	0.0250	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
007060	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)	1.7443	1.7443	0.0262	1.52%	开放	暂停	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.4030	1.4290	0.0210	1.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
000646	华润元大量化优选混合A	1.5985	1.5985	0.0239	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
001409	工银互联网	0.7430	0.7430	0.0110	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
001760	嘉实创新成长混合	1.5120	1.5120	0.0220	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	3.4840	3.4840	0.0500	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
004597	南方银行联接A	1.3481	1.3481	0.0192	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
004598	南方银行联接C	1.3290	1.3290	0.0189	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	2.4199	2.4199	0.0344	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	2.4080	2.4080	0.0342	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
000263	工银信息产业混合	4.6500	4.9270	0.0660	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
000587	大成灵活配置	3.5250	3.9250	0.0490	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
011006	工银圆丰三年持有期混合	1.0148	1.0148	0.0140	1.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
160631	鹏华中证银行指数(LOF)	1.0330	1.1600	0.0140	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
002924	华商瑞鑫定期开放债券	1.4760	1.4760	0.0200	1.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.8640	1.8640	0.0250	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
000242	景顺精选	2.4000	2.9500	0.0320	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
004836	中融鑫价值混合A	1.1833	1.1833	0.0157	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
001887	中欧价值智选E	4.5219	4.8719	0.0599	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
000850	汇丰双核策略C	1.6714	2.5144	0.0220	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
000849	汇丰双核策略A	1.6981	2.5411	0.0223	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	1.0128	1.0128	0.0133	1.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
002861	工银智能制造股票	1.9050	1.9050	0.0250	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
006123	中融高股息混合A	1.5553	1.6173	0.0204	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
007250	广发养老2050(FOF)	1.4563	1.4563	0.0191	1.33%	开放	暂停	+自选净值购买
006124	中融高股息混合C	1.5253	1.5873	0.0199	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
005352	鹏扬景泰成长混合A	2.2798	2.2798	0.0297	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
010454	交银内需增长一年混合	1.0266	1.0266	0.0133	1.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	1.0126	1.0126	0.0131	1.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
004934	圆信永丰消费升级	1.9096	2.0496	0.0244	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
002595	博时工业4.0	2.5860	2.5860	0.0330	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
001000	中欧明睿	2.3220	2.3220	0.0290	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
007119	睿远成长价值混合A	2.2316	2.2316	0.0275	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
003501	泰达睿智稳健混合	1.4175	1.4176	0.0173	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
006891	华夏养老2050五年持有混合(FOF)	1.6782	1.6782	0.0203	1.22%	开放	暂停	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.4090	1.4090	0.0170	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
001027	前海中证大农业	1.5080	1.5080	0.0180	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
005463	银华多元收益定期开放混合A	1.1278	1.1278	0.0133	1.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫混合	1.8523	2.6142	0.0218	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
005464	银华多元收益定期开放混合C	1.0946	1.0946	0.0127	1.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	1.3930	1.3930	0.0160	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
005331	益民优势安享混合	2.1062	2.1062	0.0240	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
001072	华安装备	2.2180	2.2710	0.0250	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.7650	3.8090	0.0310	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
163118	医药生物	1.0738	1.7456	0.0120	1.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	2.6930	2.6930	0.0300	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
007590	华宝绿色领先股票	1.3622	1.3622	0.0151	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
000739	平安新鑫A	2.2590	2.2590	0.0250	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	2.2680	2.2680	0.0250	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	2.4680	2.4680	0.0270	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
001515	平安新鑫C	2.1990	2.1990	0.0240	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
000410	益民服务领先	5.7200	5.7200	0.0620	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	1.0109	1.0109	0.0109	1.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	1.0108	1.0108	0.0108	1.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	4.4370	4.4370	0.0470	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	3.5000	3.6950	0.0370	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
003153	华富天鑫灵活配置混合C	1.7637	1.7637	0.0186	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
004640	华夏节能环保股票	2.3018	2.3018	0.0242	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
010379	广发均衡优选混合A	1.0109	1.0109	0.0106	1.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
010380	广发均衡优选混合C	1.0108	1.0108	0.0105	1.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
001487	宝盈优势产业	2.2320	2.3820	0.0230	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
160626	鹏华中证信息技术指数(LOF)	1.1190	2.0290	0.0110	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
000574	宝盈新价值A	2.8670	3.5550	0.0280	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
000471	富国城镇发展	2.5690	3.0690	0.0250	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000612	华宝生态中国混合	3.3030	3.5030	0.0320	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
007424	西部利得聚禾混合C	1.1181	1.1181	0.0106	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
007423	西部利得聚禾混合A	1.1185	1.1185	0.0106	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000586	景顺中小创业板	2.4280	2.4280	0.0230	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
006296	鹏华养老2035混合(FOF)	1.4762	1.4762	0.0139	0.95%	开放	暂停	+自选净值购买
006085	新机遇C	2.3374	2.5053	0.0219	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
005569	中融智选红利股票A	1.5691	1.5691	0.0146	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
005570	中融智选红利股票C	1.5490	1.5490	0.0143	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体	2.5330	2.5330	0.0230	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
000788	前海中国成长	2.1070	2.1870	0.0190	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
003492	前海开源外向企业股票	1.3813	1.3813	0.0124	0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
006247	华夏中小板ETF联接C	1.8277	1.8277	0.0164	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
003186	鹏华兴安定期开放混合	1.4805	1.4805	0.0130	0.89%	暂停	暂停	+自选净值购买
005287	海富通创业板增强C	1.9597	1.9597	0.0170	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000502	华富恒富18个月定期开放债券A	1.0911	1.5211	0.0094	0.87%	暂停	暂停	+自选净值购买
006305	银华尊和养老2035三年持有混合	1.5973	1.5973	0.0137	0.87%	开放	暂停	+自选净值购买
000501	华富恒富18个月定期开放债券C	1.0738	1.4038	0.0092	0.86%	暂停	暂停	+自选净值购买
000309	大摩品质生活	3.5100	3.5100	0.0300	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	2.0472	2.0472	0.0171	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
000654	华商新锐	1.6800	1.7000	0.0140	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
002496	前海开源量化优选C	2.0610	2.0610	0.0170	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
006251	银华兴盛股票	2.0754	2.0754	0.0171	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
002495	前海开源量化优选A	2.1010	2.1010	0.0170	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	2.6040	2.6040	0.0210	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
007657	东方红中证竞争力指数A	1.5646	1.5646	0.0124	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
007658	东方红中证竞争力指数C	1.5547	1.5547	0.0123	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
002593	富国美丽中国混合	3.0460	3.1460	0.0240	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
004641	万家量化睿选混合	1.5084	1.5084	0.0116	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
001028	华安物联网	1.3010	1.3010	0.0100	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.3534	1.3534	0.0104	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)	1.0440	1.4800	0.0080	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
006295	工银养老2035	1.6334	1.6334	0.0122	0.75%	开放	暂停	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)	0.1610	0.2271	0.0012	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
160926	大成创业板两年定开混合A	1.3154	1.3154	0.0098	0.75%	暂停	暂停	+自选净值购买
000649	长城久鑫	2.3009	2.8168	0.0171	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001849	前海开源强势共识100强股票	1.7550	1.7550	0.0130	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
007594	鹏扬中证500质量成长指数C	1.5258	1.5258	0.0113	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001043	工银美丽城镇	2.7310	2.7310	0.0200	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
003647	创金合信中证1000C	1.4041	1.4041	0.0102	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
001088	华宝国策	1.1170	1.1170	0.0080	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.3222	1.3222	0.0094	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000594	大摩进取优选	3.5740	3.5740	0.0250	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
003242	创金合信量化发现C	1.3874	1.3874	0.0097	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000577	安信价值精选	5.2940	5.2940	0.0370	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
006249	华夏创业板ETF联接C	2.2117	2.2117	0.0154	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
006166	建信中证1000指数增强C	1.6952	1.7962	0.0118	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
006248	华夏创业板ETF联接A	2.2279	2.2279	0.0155	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
006165	建信中证1000指数增强A	1.7105	1.8115	0.0119	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000977	长城环保	2.6244	2.6244	0.0182	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005873	建信创业板ETF联接A	1.9944	1.9944	0.0137	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
005874	建信创业板ETF联接C	1.9836	1.9836	0.0136	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
005550	汇安成长优选混合A	1.6614	1.6614	0.0112	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	1.0450	2.5350	0.0070	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
005551	汇安成长优选混合C	1.6193	1.6193	0.0108	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	1.0069	1.0069	0.0067	0.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
007613	嘉合医疗健康混合	1.4469	1.6469	0.0096	0.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
000549	华安大国新经济	3.3320	3.3320	0.0220	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005980	南方合顺多资产C	1.5911	1.5911	0.0105	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.7512	1.7512	0.0115	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	1.0068	1.0068	0.0066	0.66%	暂停	暂停	+自选净值购买
000011	华夏大盘	20.4550	27.2590	0.1340	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.7484	1.7484	0.0114	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
002588	博时银智大数据100A	1.8715	1.8715	0.0121	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001882	中欧价值E	2.1326	3.0525	0.0137	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	2.2022	2.2022	0.0141	0.64%	暂停	暂停	+自选净值购买
005390	工银创业板ETF联接A	1.7515	1.7515	0.0112	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
002450	平安睿享文娱混合A	2.5310	2.9310	0.0160	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001883	中欧动力E	3.7219	4.7639	0.0235	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001601	鑫元鑫新A	1.3575	1.5735	0.0085	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001758	嘉实研究增强混合	1.9250	1.9250	0.0120	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001602	鑫元鑫新C	1.3479	1.5279	0.0084	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
003593	国泰景气行业灵活配置混合	1.3028	2.2638	0.0081	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001865	前海事件驱动C	1.9390	1.9390	0.0120	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	1.7970	1.7970	0.0110	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000423	前海事件驱动A	2.1280	2.1280	0.0130	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
006290	南方养老2035A	1.6414	1.6414	0.0099	0.61%	开放	暂停	+自选净值购买
006291	南方养老2035C	1.6269	1.6269	0.0098	0.61%	开放	暂停	+自选净值购买
160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)	1.5030	0.6830	0.0090	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	5.8660	5.8660	0.0350	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
004858	长信量化多策略C	2.0230	2.0230	0.0120	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
007661	南方养老2030	1.3665	1.3665	0.0081	0.60%	开放	暂停	+自选净值购买
001884	中欧互通精选混合E	2.4064	2.4514	0.0141	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
005233	广发睿毅领先混合	2.2585	2.2585	0.0132	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000974	安信消费医药	2.0620	2.1220	0.0120	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000628	大成高新技术A	3.3120	3.3120	0.0190	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
006972	金鹰民安回报定开A	1.1962	1.3514	0.0068	0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
000969	前海大安全	2.1270	2.1270	0.0120	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
010242	平安稳健增长混合A	1.0056	1.0056	0.0056	0.56%	暂停	暂停	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	3.6170	3.6170	0.0200	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001216	易基新收益A	4.3750	4.3750	0.0240	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
010243	平安稳健增长混合C	1.0054	1.0054	0.0055	0.55%	暂停	暂停	+自选净值购买
001967	华宝转型升级混合	1.4660	1.4660	0.0080	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006255	中邮中证价值回报A	1.2878	1.2878	0.0070	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006256	中邮中证价值回报C	1.2765	1.2765	0.0069	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001217	易基新收益C	4.2720	4.2720	0.0230	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000976	长城新兴产业	2.4938	2.4938	0.0134	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
007407	农银养老目标日期2035三年混合	1.3815	1.3815	0.0074	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005960	博时量化价值股票A	1.4628	1.4628	0.0078	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
159824	博时新能源汽车ETF	1.1079	1.1079	0.0059	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000531	东吴阿尔法灵活	1.9439	1.9439	0.0103	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	1.1727	1.1727	0.0062	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000536	前海开源可转债	1.1350	1.5050	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
006928	长城创业板指数增强C	2.5415	2.5415	0.0134	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
161028	富国中证新能源汽车指数	1.1390	1.3910	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001879	长城创业板指数增强A	2.5710	2.5710	0.0135	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	3.6260	3.6260	0.0190	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004814	中欧红利优享灵活配置混合A	1.5324	1.5324	0.0080	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.3440	1.3440	0.0070	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
004815	中欧红利优享灵活配置混合C	1.5012	1.5012	0.0078	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005878	博时产业新动力C	3.1190	3.1190	0.0160	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报	2.5390	2.5390	0.0130	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
007413	长城中证500指数增强C	1.5162	1.5162	0.0076	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.2761	1.2761	0.0063	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
006119	银华中证央企结构调整ETF联接	1.1960	1.1960	0.0059	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
006259	添富红利增长混合A	2.0420	2.0420	0.0100	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
006260	添富红利增长混合C	2.0111	2.0111	0.0098	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001743	诺安优选回报	1.2350	1.4850	0.0060	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005225	广发量化多因子混合	2.0607	2.0607	0.0099	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000240	华安年年盈C	1.0250	1.2690	0.0050	0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
000672	工银绝对收益B	1.2620	1.2620	0.0060	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
005796	嘉实新添荣定期混合A	1.1900	1.1900	0.0056	0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.2810	1.2810	0.0060	0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
000081	天治可转债C	1.4970	1.4970	0.0070	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)	0.8570	0.3760	0.0040	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0810	1.5130	0.0050	0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
000800	华商未来	0.8650	0.8650	0.0040	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0850	1.5480	0.0050	0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	3.0490	3.0490	0.0140	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
006198	长盛龙头双核驱动混合	1.8113	1.8113	0.0083	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000080	天治可转债A	1.5400	1.5400	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
003598	华商润丰混合	1.7610	1.7610	0.0080	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合	1.9830	1.9830	0.0090	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
007297	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	1.4858	1.4858	0.0067	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
005187	长安鑫兴混合C	1.9380	1.9380	0.0087	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
005268	鹏华优势企业	2.5423	2.5423	0.0114	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
007298	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	1.4765	1.4765	0.0066	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	3.3140	4.4840	0.0140	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	1.7060	1.7060	0.0070	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
010289	景顺长城产业趋势混合	1.0040	1.0040	0.0041	0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	1.4720	1.4720	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004953	兴全恒益债券C	1.2772	1.2772	0.0052	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.7521	1.7521	0.0071	0.41%	开放	暂停	+自选净值购买
008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7569	1.7569	0.0071	0.41%	开放	暂停	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票	2.5020	2.5020	0.0100	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000810	富国收益A	1.5440	1.6640	0.0060	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.5730	1.6280	0.0060	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
006818	安信盈利驱动股票A	1.6887	1.6887	0.0064	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000239	华安年年盈A	1.0250	1.2880	0.0039	0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	2.0594	2.0594	0.0078	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
163109	申万菱信深证成份指数	0.7949	1.0132	0.0030	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	1.5910	2.1350	0.0060	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.9761	1.9761	0.0074	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合A	3.2172	6.7235	0.0119	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004716	信诚量化阿尔法股票	1.7931	1.8740	0.0065	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000030	长城核心优选混合	1.7983	3.3292	0.0065	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.9820	1.9820	0.0070	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000270	建信安心保本	1.1560	1.7657	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000312	华安沪深300A	2.7030	3.0630	0.0093	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000313	华安沪深300C	2.5868	2.9468	0.0089	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
161026	富国中证国有企业改革指数	1.1720	1.4450	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
007223	工银瑞信中证500ETF联接C	1.1720	1.1720	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001959	华商乐享	1.7750	1.7750	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7770	1.8430	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000592	建信改革红利	5.3610	5.3610	0.0180	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.1495	1.1495	0.0038	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001510	富国新动力C	4.3330	4.3330	0.0140	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
002463	创金合信价值红利混合A	1.2256	1.2256	0.0039	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000609	华商新量化	2.8480	3.3980	0.0090	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000411	景顺优质成长	1.9140	2.2640	0.0060	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001721	工银新增益混合	1.3060	1.3060	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000753	华宝量化A	1.1891	1.4191	0.0036	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000184	工银添福A	1.6560	1.8020	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005793	华富可转债债券	1.2643	1.2643	0.0038	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	1.3730	3.0770	0.0040	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	2.0750	2.9100	0.0060	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
007271	鹏华养老2045混合发起式(FOF)	1.4923	1.4923	0.0043	0.29%	开放	暂停	+自选净值购买
001075	宝盈转型	1.0470	1.0470	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000597	中海积极收益	1.4010	1.6600	0.0040	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
006307	嘉实养老2040混合(FOF)	1.5821	1.5821	0.0045	0.29%	开放	暂停	+自选净值购买
000924	宝盈先进A	2.8190	3.1310	0.0080	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
007083	平安高端制造混合C	2.7173	2.7173	0.0077	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005493	鑫元价值精选A	1.2883	1.2883	0.0036	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005494	鑫元价值精选C	1.2694	1.2694	0.0035	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.9769	2.3396	0.0054	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
515400	富国中证大数据产业ETF	0.9971	0.9971	0.0027	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	3.0070	3.3470	0.0080	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	2.2580	3.5490	0.0060	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005553	国富新趋势混合C	1.1293	1.1293	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.3502	1.4560	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005552	国富新趋势混合A	1.1342	1.1342	0.0029	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.9630	1.9630	0.0050	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000613	国寿安保沪深300ETF联接	1.4194	2.1394	0.0036	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000478	建信中证500A	2.7704	2.7704	0.0070	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006115	人保鑫利债券C	1.1507	1.1507	0.0029	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001073	华泰量化绝对	1.1943	1.1943	0.0030	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
006114	人保鑫利债券A	1.1591	1.1591	0.0029	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000047	华夏双债增强A	1.6040	1.9060	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000466	融通通瑞A	1.2040	1.2790	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.8475	1.8475	0.0046	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000761	国富健康	2.2122	2.2122	0.0055	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.4520	2.4520	0.0060	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006802	前海联合科技先锋混合C	1.7626	1.7626	0.0043	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000185	工银添福B	1.6400	1.7850	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
006801	前海联合科技先锋混合A	1.7742	1.7742	0.0043	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004994	中欧可转债债券C	1.4997	1.4997	0.0036	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
007628	南方全球债券A(人民币)	0.9437	0.9437	0.0022	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.5055	1.5055	0.0035	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.7290	2.8970	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005521	华安红利精选混合	1.6003	1.6664	0.0037	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003855	汇安丰华混合C	1.0393	1.2604	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0423	1.0568	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003854	汇安丰华混合A	1.0436	1.8120	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000006	西部利得量化成长混合A	2.1706	2.2586	0.0049	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
007629	南方全球债券C(人民币)	0.9379	0.9379	0.0021	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004006	东方民丰回报赢安混合C	1.0325	1.0455	0.0023	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000236	工银月月薪A	1.7970	1.7970	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001792	大成绝对收益C	0.9270	0.9270	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002604	华夏新起点A	1.8580	1.8580	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000028	华富安鑫债券	1.1752	1.5532	0.0025	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.7400	4.7400	0.0100	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000508	泰达宏利宏达混合B	1.4390	1.6290	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006294	万家稳健养老目标三年持有期混合	1.2100	1.2100	0.0025	0.21%	开放	暂停	+自选净值购买
007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)	1.1748	1.1748	0.0024	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006182	格林伯锐灵活配置C	1.1265	1.1265	0.0023	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.4374	1.4374	0.0029	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000507	泰达宏利宏达混合A	1.4900	1.6800	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005250	银华估值优势混合	1.8343	1.8343	0.0036	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004668	建信鑫泽回报灵活配置混合A	1.3879	1.3879	0.0027	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002485	国联安通盈C	1.1369	1.4679	0.0022	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001538	上投科技	3.2054	3.2054	0.0061	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000664	国联安通盈A	1.1735	1.5155	0.0022	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005139	前海开源弘丰债券C	1.0157	1.5057	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001779	中融稳健添利债券	1.0730	1.0730	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005138	前海开源弘丰债券A	1.0253	1.5153	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001694	华安沪港深	4.3180	4.3930	0.0080	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合	1.2512	2.1986	0.0023	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
003333	泰信智选成长	1.0891	1.0891	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000273	华润安鑫A	1.8629	2.5849	0.0034	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001530	万家瑞富	1.2861	1.3161	0.0023	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000329	鹏华丰饶定期开放债券	1.1240	1.1700	0.0020	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1300	1.8110	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005830	建信MSCI联接C	1.7018	1.7018	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
010779	西部利得量化优选一年持有期混合A	1.0300	1.0300	0.0018	0.18%	开放	暂停	+自选净值购买
010780	西部利得量化优选一年持有期混合C	1.0299	1.0299	0.0018	0.18%	开放	暂停	+自选净值购买
000966	中邮核心科技	1.7200	1.7200	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005829	建信MSCI联接A	1.7218	1.7218	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002732	长盛沪港深	1.7260	1.7260	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000859	融通通瑞C	1.1580	1.1580	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.6857	1.9347	0.0029	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004975	交银恒益灵活配置混合	1.1707	1.2847	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000335	安信永利信用C	1.1720	1.4970	0.0020	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
004989	人保双利C	1.1195	1.1195	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
009805	国泰医药健康股票A	1.0028	1.0028	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.5416	1.9374	0.0026	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	2.5293	2.5293	0.0042	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002972	前海开源鼎安债券C	1.2280	1.2280	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2450	1.4400	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000481	华商双债C	0.6290	1.0140	0.0010	0.16%	暂停	开放	+自选净值购买
000463	华商双债A	0.6390	1.0540	0.0010	0.16%	暂停	开放	+自选净值购买
001881	中欧趋势E	2.0634	3.1853	0.0031	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003613	南方卓元C	1.1809	1.2509	0.0017	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
161720	招商中证全指证券公司指数	1.2285	0.7672	0.0017	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.4548	1.4548	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000195	工银成长收益混合A	1.4680	1.9970	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.1756	1.2956	0.0016	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	1.1999	1.1999	0.0016	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002666	前海沪港深创新A	1.5200	1.6000	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	1.2189	1.2189	0.0016	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.5370	1.5870	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
010595	广发成长精选混合A	1.0013	1.0013	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
010596	广发成长精选混合C	1.0013	1.0013	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
006286	MSCIETF联接A	1.7797	1.9547	0.0023	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1916	1.1916	0.0015	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.3182	1.3182	0.0016	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
007255	华宝稳健养老(FOF)	1.2441	1.2441	0.0015	0.12%	开放	暂停	+自选净值购买
004829	北信瑞丰兴瑞灵活配置	1.5225	1.5225	0.0018	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	1.3118	1.3118	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.3117	1.3117	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003390	江信一年定开	1.0846	1.1176	0.0012	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
001074	华泰量化驱动A	1.5791	1.5791	0.0017	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002605	融通新消费灵活配置混合	1.8680	1.8680	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001672	国寿安保智慧生活股票	1.8790	2.1010	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001664	平安鑫安混合A	1.2651	1.2651	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000201	诺安泰鑫开放债券型A	1.0140	1.4420	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000541	华商创新成长	3.1020	3.3570	0.0030	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
007450	兴全多维价值混合C	1.6702	1.6702	0.0016	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005491	兴全合宜C	2.1202	2.1202	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000171	易方达裕丰	2.1290	2.1290	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000723	建信稳定添利C	1.0840	1.4170	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0012	1.0012	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
010477	景顺长城景泰益利纯债债券	1.0009	1.0009	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000398	华富灵活	1.1200	1.4450	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003373	大成景禄灵活配置混合A	1.4655	1.4655	0.0013	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000435	建信稳定添利A	1.1490	1.5790	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001086	华富恒利债券A	1.1580	1.2020	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)	1.1690	0.6690	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000310	安信永利信用A	1.1810	1.5310	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.1884	1.1884	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.4413	1.4413	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006060	鹏扬泓利债券C	1.0891	1.1421	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006059	鹏扬泓利债券A	1.0933	1.1513	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004586	鹏扬汇利债券C	1.1151	1.2011	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000341	嘉实新兴市场C2	1.2410	1.2960	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002971	前海开源鼎安债券A	1.2410	1.2410	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000333	长城稳固A	1.3703	1.3903	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004585	鹏扬汇利债券A	1.1218	1.2168	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0010	1.0010	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
516050	科技龙头ETF	1.0008	1.0008	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000342	嘉实新兴市场A1	1.2940	1.5620	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003181	前海联合添利债券C	1.1819	1.1819	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006024	宝盈聚丰两年定开债券	1.0508	1.0508	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
003601	申万菱信安鑫精选混合A	1.3150	1.4800	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002441	德邦新添利C	1.1867	1.7897	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001412	德邦鑫星价值A	1.3395	1.4775	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000334	长城稳固C	1.3394	1.3594	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005387	银河睿达混合C	1.5079	1.6334	0.0011	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000965	汇丰新动力	1.6951	1.6951	0.0012	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000196	工银成长收益混合B	1.4250	1.9010	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001610	平安鑫享C	1.4689	1.4689	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001609	平安鑫享A	1.4776	1.4776	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.5260	2.1540	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.5310	2.1850	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000579	鑫元恒鑫债券C	0.9668	1.0468	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000578	鑫元恒鑫债券A	0.9924	1.0724	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.7630	1.9390	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007415	南方致远混合A	1.2558	1.2558	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000971	诺安新经济	1.8060	1.8060	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.2815	1.2815	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000367	国泰安康A	1.8640	1.8640	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001511	兴全新视野	1.9770	2.0370	0.0010	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
010761	华商甄选回报混合	1.0005	1.0005	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
010845	泰达宏利波控回报12个月混合	1.0005	1.0005	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6227	2.0217	0.0008	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004652	建信鑫利回报灵活配置混合A	1.4287	1.4287	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004653	建信鑫利回报灵活配置混合C	1.4467	1.4467	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005231	红塔红土盛通混合型发起式A	1.2398	1.4378	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002448	江信汇福	1.0553	1.0818	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
004009	中融鑫思路混合C	1.7027	2.1657	0.0008	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.2850	1.3850	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.2912	1.3912	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004008	中融鑫思路混合A	1.7420	2.2050	0.0008	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.3183	1.3183	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005459	银河嘉谊混合A	1.3500	1.3500	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001781	建信现代服务业股票	2.3610	2.3610	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010956	天弘中证智能汽车C	0.9754	0.9754	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010955	天弘中证智能汽车A	0.9754	0.9754	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000142	融通增强收益债券A	1.2244	1.5357	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005232	红塔红土盛通混合型发起式C	1.2337	1.4257	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000166	中海信息产业精选混合	1.7410	2.4970	0.0007	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011121	广发兴诚混合A	1.0008	1.0008	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
011130	广发兴诚混合C	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
003183	华富弘鑫灵活配置混合C	1.2524	1.2974	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	2.6360	3.5300	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005460	银河嘉谊混合C	1.3472	1.3472	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005128	华夏永康添福混合	1.2608	1.2608	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011242	东吴进取策略混合C	1.9689	1.9689	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
580005	东吴进取策略混合A	1.9685	2.4885	0.0004	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003846	汇安丰恒混合C	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003346	安信新成长混合C	1.1630	1.3490	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003345	安信新成长混合A	1.1689	1.3589	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006091	前海开源鼎康债券C	1.0694	1.0694	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004893	华润元大润泽债券A	1.0797	1.0797	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002933	圆信永丰强化收益C	1.1024	1.2724	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003361	前海开源瑞和债券C	1.1885	1.3985	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向	3.2440	3.2440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000556	国投新机遇A	2.5290	2.8970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	2.4580	2.8090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.7501	2.5515	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.3370	2.3370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2690	2.1590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2500	2.1000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.8130	1.8130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2430	1.7930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2130	1.7430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000024	大摩双利A	1.1520	1.5540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.1400	1.5270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000227	华安年年红定期开放A	1.0410	1.5240	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.1100	1.4990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002592	中欧纯债E	1.2380	1.4920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000415	大摩纯债稳定添利A	1.3740	1.4740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.1060	1.4710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.1890	1.4630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000271	中邮定开债A	1.0330	1.4480	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1270	1.4410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000875	建信稳得利债A	1.4360	1.4360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000272	中邮定开债C	1.0400	1.4250	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1260	1.4240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1080	1.4230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)	1.3310	1.4010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000351	国富恒丰定期债券A	1.0080	1.3980	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1060	1.3960	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000197	富国一年期	1.0930	1.3960	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000105	建信安心A	1.3840	1.3940	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000252	景顺景兴纯债A	1.1560	1.3870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1030	1.3850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000078	工银两年定开A	1.3840	1.3840	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2060	1.3760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000465	景顺鑫月薪	1.0090	1.3750	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000212	泰信鑫益A	1.2070	1.3740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1550	1.3710	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000352	国富恒丰定期债券C	1.0070	1.3710	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000235	诺安稳固	1.0210	1.3670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000106	建信安心C	1.3440	1.3540	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000079	工银两年定开C	1.3440	1.3440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000104	华宸未来稳健添利债券A	1.1305	1.3405	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000213	泰信鑫益C	1.1840	1.3380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000744	北信稳定A	1.0560	1.3230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000225	长盛年年A	1.0530	1.3140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0200	1.3130	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000420	大摩信价债C	1.0360	1.3040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000226	长盛年年C	1.0520	1.2900	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0160	1.2840	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1320	1.2520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000421	华泰丰汇债A	1.0162	1.2446	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001860	大摩增值18个月开放债券C	1.1220	1.2270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000802	中金纯债C	1.1200	1.2220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.2102	1.2102	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
004555	南方和元A	1.0100	1.1750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002602	易方达丰惠混合	1.1610	1.1610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000003	中海可转债A	0.9310	1.1410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006258	华宸未来稳健添利债券C	1.1384	1.1384	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000004	中海可转债C	0.9270	1.1370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.1270	1.1270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004596	中科沃土沃安中短利率债券A	1.0110	1.1199	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004977	华润元大景泰混合C	1.0483	1.0483	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0283	1.0283	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000275	广发亚太债(美元)	0.2053	0.2160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1899	1.1899	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合	1.1080	1.1080	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007421	中金衡盈A	1.0890	1.0890	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007014	嘉合磐泰短债A	1.0704	1.0704	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.0680	1.0680	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006966	财通安瑞短债债券C	1.0524	1.0587	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006829	鹏扬利沣短债债券A	1.0401	1.0401	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006830	鹏扬利沣短债债券C	1.0365	1.0365	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006026	东吴鼎泰纯债	1.0168	1.0718	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
000422	华泰丰汇债C	1.0111	1.2127	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005855	中科沃瑞混合A	2.2547	2.2547	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005856	中科沃瑞混合C	2.2339	2.2339	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003426	江信添福C	1.2027	1.2127	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000898	华富恒稳纯债A	1.1664	1.2664	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003425	江信添福A	1.1538	1.1638	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.6933	1.6933	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.1255	1.1365	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003358	易方达中债7-10年A	1.1109	1.1169	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006076	创金合信恒利超短债债券A	1.1003	1.1003	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0909	1.0909	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.0756	1.1326	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007601	人保利璟纯债A	1.0217	1.0217	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007602	人保利璟纯债C	1.0215	1.0215	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000037	广发景宁纯债	1.0151	1.0175	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004802	浦银安盛安久回报定开混合C	1.0917	1.2262	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
007265	人保中高等级信用债C	0.9904	0.9904	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000020	景顺品质	4.4220	4.5900	-0.0010	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000674	中海中短债债券	0.8804	1.1171	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2576	1.4717	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2317	1.4360	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004572	万家家瑞债券C	1.2164	1.2164	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005947	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	1.6042	1.6042	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003328	万家鑫璟纯债C	1.1724	1.2303	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1124	1.4223	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1111	1.4046	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.1066	1.1176	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005500	银华岁盈定期开放债券	1.1047	1.1047	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006036	中融恒惠纯债C	1.0849	1.0849	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
006035	中融恒惠纯债A	1.0731	1.0731	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
006804	富国短债债券型A	1.0654	1.0654	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007456	汇添富90天短债A	1.0601	1.0601	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004827	平安中短债A	1.0572	1.0602	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007457	汇添富90天短债B	1.0570	1.0570	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.0446	1.0446	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0333	1.0498	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007094	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.0258	1.0758	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0285	1.0432	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000346	建信安心回报6个月定开债A	1.0213	1.4058	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006807	西部利得添盈短债债券C	1.0165	1.0165	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006808	西部利得添盈短债债券E	1.0118	1.0118	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001989	南方纯元C	1.0092	1.1311	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007240	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.0109	1.0378	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
005990	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0006	1.1115	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
005948	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	1.5812	1.5812	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000736	诺安聚利债A	1.2327	1.2967	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000737	诺安聚利债C	1.2053	1.2633	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001775	鹏华弘泰C	1.1568	1.1568	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000320	泰达淘利B	1.1318	1.4231	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004063	华夏恒融定开债券	1.1246	1.1763	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.1011	1.1791	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000655	鑫元稳利	1.0887	1.3220	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001941	融通通源短融B	1.0793	1.2163	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000255	长城增益C	1.0788	1.4229	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000394	融通通源短融A	1.0695	1.2805	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000363	国泰聚信C	2.6600	3.6540	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000362	国泰聚信A	2.6480	3.6460	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004828	平安中短债C	1.0563	1.0529	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006145	前海开源鼎欣债券A	1.0531	1.5331	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006146	前海开源鼎欣债券C	1.0507	1.5307	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000835	华润富时中国A50A	3.1094	3.1094	-0.0012	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007394	东兴兴财短债债券A	1.0233	1.0233	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000347	建信安心回报6个月定开债C	1.0169	1.3505	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
007027	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0143	1.0593	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2602	1.4192	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000139	富国国企债A	1.0071	1.3536	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000141	富国国企债C	1.0057	1.3232	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007376	西部利得聚利6个月定开债券C	1.0054	1.0499	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	3.0088	3.0088	-0.0012	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2344	1.3874	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000402	工银纯债债券A	1.1562	1.3721	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000319	泰达淘利A	1.1491	1.4429	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	2.9704	2.9704	-0.0013	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004603	前海开源润和债券C	1.1270	1.1520	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007666	华夏鼎泓债券A	1.1292	1.1292	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007667	华夏鼎泓债券C	1.1238	1.1238	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000254	长城增益A	1.0816	1.4558	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
006996	南方惠利C	1.0688	1.0688	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
000152	大成景旭A	1.0588	1.4366	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000153	大成景旭C	1.0588	1.4048	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005144	东吴优益债券A	1.0478	1.1078	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007017	平安如意中短债A	1.0481	1.0701	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005145	东吴优益债券C	1.0441	1.0941	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005932	中融恒裕纯债C	1.0442	1.0742	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001480	财通成长	2.0760	2.0760	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合	2.0220	2.0220	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.0120	1.3935	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006967	财通行业龙头A	1.5462	1.5462	-0.0008	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006968	财通行业龙头C	1.5411	1.5411	-0.0008	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000403	工银纯债债券B	1.1408	1.3392	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005438	易方达易百智能量化策略C	1.4154	1.4154	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005193	北信瑞丰鼎利C	1.0603	1.0603	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000186	华泰柏瑞季季红	1.0397	1.4033	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.7190	1.7190	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003498	前海联合添和纯债A	1.0177	1.2937	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000187	华泰柏瑞丰盛A	1.0149	1.4275	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000589	光大商机	3.3480	3.5980	-0.0020	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000149	华安双债A	1.3101	1.6301	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000944	工银中高等级信用债债券B	1.1414	1.1414	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000150	华安双债C	1.2789	1.5989	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007282	华夏鼎淳债券A	1.1167	1.1167	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005437	易方达易百智能量化策略A	1.4283	1.4283	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007283	华夏鼎淳债券C	1.1103	1.1103	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000074	工银一年定开A	1.5550	1.5550	-0.0010	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000077	工银一年定开C	1.5080	1.5080	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
001889	中欧强债E	1.0408	1.5881	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001868	招商产业债C	1.4840	1.7240	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007080	建信中债5-10年国开行债券指数A	1.0277	1.0574	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007081	建信中债5-10年国开行债券指数C	1.0264	1.0561	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005243	融通中国概念债券(QDII)	1.1569	1.2169	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000259	农银区间收益	4.5802	4.5802	-0.0032	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000244	天弘稳利A	1.1312	1.4512	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000245	天弘稳利B	1.1105	1.4142	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
002460	华夏鼎利债券C	1.3620	1.5520	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	1.3620	0.9670	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000416	大摩纯债稳定添利C	1.3390	1.4390	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)	1.3090	0.9600	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.2986	1.5986	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.2980	1.2980	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011174	中庚价值品质一年持有期混合	0.9992	0.9992	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2320	1.5060	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.3394	1.6394	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000107	富国稳增A	1.2120	1.5350	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000109	富国稳增C	1.1900	1.4960	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.1740	1.4070	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000668	国寿尊享A	1.1710	1.4630	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1720	1.3320	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000669	国寿尊享C	1.1680	1.4620	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000253	景顺景兴纯债C	1.1510	1.3460	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1470	1.2240	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000298	中海纯债A	1.1440	1.2840	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000801	中金纯债A	1.1420	1.2540	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000639	宝盈祥瑞A	1.1150	1.4410	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000299	中海纯债C	1.1140	1.2540	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1070	1.4090	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001744	诺安进取回报	1.0910	1.1190	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0730	1.4770	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0440	1.4170	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0440	1.3720	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000419	大摩信价债A	1.0410	1.3270	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0370	1.4100	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0340	1.3820	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
005206	南方成长C	5.0780	5.0780	-0.0050	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005902	诺安汇利混合C	1.6079	1.6079	-0.0016	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002797	景顺长城景盈双利C	1.1622	1.1652	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001635	万家瑞益A	1.6222	1.6222	-0.0017	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002475	中邮睿利增强债	0.9530	0.9530	-0.0010	-0.10%	暂停	开放	+自选净值购买
000316	中海瑞利六个月定期开放债券	0.8405	1.2807	-0.0009	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
004613	银河鑫月享6个月定期开放混合C	1.0268	1.1056	-0.0011	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
006974	金鹰鑫日享债券A	1.0978	1.0978	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2733	1.2733	-0.0015	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006285	鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)	0.1643	0.1660	-0.0002	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006031	南方昌元转债C	1.5237	1.5237	-0.0019	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.5750	1.6100	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
006030	南方昌元转债A	1.5395	1.5395	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	4.5430	3.9330	-0.0060	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.9740	2.9740	-0.0040	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.4840	1.5190	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.1617	0.4741	-0.0016	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
006257	信达澳银先进智造股票	2.3550	2.3550	-0.0035	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.3030	1.4190	-0.0020	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2900	1.2900	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.2890	1.3980	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003254	前海开源鼎裕债券A	1.2166	1.9666	-0.0019	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2700	1.3780	-0.0020	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
006122	华安低碳生活混合	2.5561	2.5561	-0.0041	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
003255	前海开源鼎裕债券C	1.2376	1.9876	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
163113	申万菱信中证申万证券行业指数	0.9829	2.0218	-0.0016	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	3.5750	3.6400	-0.0060	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006815	凯石涵行业精选混合C	1.3970	1.5770	-0.0024	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000489	光大岁末A	1.0385	1.2510	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007008	中邮纯债优选一年定期开放债券A	1.0082	1.0532	-0.0018	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
006005	诺安鼎利混合A	1.1721	1.1721	-0.0021	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
010611	万家战略发展产业混合A	0.9974	0.9974	-0.0018	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
006006	诺安鼎利混合C	1.1572	1.1572	-0.0021	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000490	光大岁末C	1.0378	1.2240	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004801	浦银安盛安久回报定开混合A	1.0912	1.2387	-0.0023	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
005886	华夏鼎沛债券A	1.3785	1.4151	-0.0026	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.5750	1.5750	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
010612	万家战略发展产业混合C	0.9973	0.9973	-0.0019	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000596	前海中证军工A	2.0960	2.0960	-0.0040	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002860	前海开源沪港深新机遇	1.0430	1.1430	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4343	1.4343	-0.0028	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006121	华安双核驱动混合	2.7063	2.7063	-0.0053	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.5260	1.8760	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.0676	1.2201	-0.0021	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001596	信诚新泽A	1.4840	1.5790	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
003335	中融融信双盈C	1.0802	1.0802	-0.0022	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006199	长盛同锦混合	1.5370	1.5370	-0.0032	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
163115	申万菱信中证军工指数	1.1949	2.0136	-0.0025	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002482	宝盈互联网沪港深	3.3410	3.3410	-0.0070	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.8910	1.8910	-0.0040	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
004916	嘉实新添丰定期混合	1.3429	1.3429	-0.0029	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)	1.7950	1.9050	-0.0040	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
003634	嘉实农业产业股票	2.3477	2.3477	-0.0053	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	2.6330	2.7520	-0.0060	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000181	景顺金利A	1.2330	1.4150	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
161024	富国中证军工指数	1.2180	1.8020	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000182	景顺金利C	1.2040	1.3800	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)	0.2768	0.2937	-0.0007	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000717	融通转型A	3.1480	3.1480	-0.0080	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004946	添富盈润混合A	1.4118	1.4118	-0.0036	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000583	江信聚福	1.0924	1.4324	-0.0028	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
002512	长城久润混合	1.7939	1.7939	-0.0046	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005851	财通新视野A	1.7776	1.7776	-0.0049	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001645	国泰大健康股票A	2.8630	3.4550	-0.0080	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005453	前海开源医疗健康A	3.2497	3.2497	-0.0094	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005454	前海开源医疗健康C	3.2406	3.2406	-0.0094	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005498	银华积极成长混合	2.2986	2.2986	-0.0067	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000339	长城医疗保健	4.3009	4.3009	-0.0135	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005441	华安全球稳健配置C	1.1461	1.1461	-0.0036	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0050	1.3829	-0.0033	-0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
006898	天弘弘丰债券A	0.9877	0.9877	-0.0034	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006899	天弘弘丰债券C	0.9804	0.9804	-0.0034	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000566	华泰创新升级A	3.7250	4.4310	-0.0130	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股	2.8560	2.8560	-0.0100	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001857	易方达现代服务业混合	2.5050	2.5050	-0.0090	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001800	华安新乐享灵活配置混合	1.3435	1.3435	-0.0051	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健A	1.5710	2.7020	-0.0060	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)	2.6860	2.6860	-0.0110	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
005403	南方融尚再融资	2.0191	2.0191	-0.0086	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
009927	工银聚利18个月定开混合A	0.9955	0.9955	-0.0045	-0.45%	暂停	暂停	+自选净值购买
005875	易方达中盘成长混合	3.2334	3.2334	-0.0149	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
009928	工银聚利18个月定开混合C	0.9954	0.9954	-0.0046	-0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
159828	国泰中证医疗交易型开放式指数ETF	1.0794	1.0794	-0.0052	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.8421	1.8421	-0.0091	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
002978	广发医药联接C	1.3257	1.3257	-0.0066	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000522	华润元大信息	2.9750	2.9750	-0.0150	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
005821	万家新机遇龙头企业	2.1144	2.1144	-0.0107	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
005963	宝盈人工智能股票C	3.0829	3.0829	-0.0165	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.3375	1.3375	-0.0072	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000218	国泰黄金ETF联接A	1.4316	1.4316	-0.0078	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000532	景顺优势企业	4.4470	4.4470	-0.0250	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000831	工银医疗保健	3.8550	3.8550	-0.0220	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000220	富国医保混合A	5.4990	5.4990	-0.0320	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
005176	富国精准医疗灵活配置混合	3.6954	3.6954	-0.0217	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	3.3650	3.3650	-0.0200	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5486	1.5486	-0.0093	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000742	国泰新经济	2.9820	3.8880	-0.0180	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
004642	南方房地产联接A	0.8446	0.8446	-0.0052	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
004643	南方房地产联接C	0.8332	0.8332	-0.0052	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000294	华安生态优先混合	4.7810	5.2690	-0.0300	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000063	长盛电子信息	2.3930	2.3930	-0.0160	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.3921	2.3921	-0.0160	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.9546	1.9546	-0.0133	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
006106	景顺长城量化港股通股票	1.0419	1.0419	-0.0072	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
002472	光大保德信先进服务业混合	1.7899	1.7899	-0.0129	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	2.3060	2.3060	-0.0170	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	3.1980	3.1980	-0.0240	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	3.3030	3.5130	-0.0250	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
004805	长信消费精选行业量化	2.2679	2.2679	-0.0176	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	3.1820	3.1820	-0.0250	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
000462	农银主题	2.5578	2.5578	-0.0203	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
161724	煤炭分级	1.0876	0.8060	-0.0087	-0.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	2.0690	2.0690	-0.0170	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接	3.5380	3.5380	-0.0294	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
005544	银华瑞和灵活配置混合	2.5514	2.5514	-0.0215	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
007254	广发均衡价值混合	2.0007	2.0007	-0.0171	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	3.9310	4.1830	-0.0340	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	1.7220	1.5050	-0.0150	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
005554	南方H股联接A	1.0318	1.0318	-0.0090	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
005555	南方H股联接C	1.0197	1.0197	-0.0089	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001966	圆信永丰兴源C	1.6990	1.6990	-0.0150	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
004943	格林伯元灵活配置C	1.7731	1.7731	-0.0159	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
005894	华夏优势精选股票	2.1932	2.1932	-0.0199	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.4110	3.9220	-0.0130	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
005433	申万菱信医药先锋股票	1.0439	1.0439	-0.0098	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
161032	煤炭基金	1.0620	0.7400	-0.0100	-0.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
000117	广发轮动	3.7640	3.7640	-0.0360	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.9890	0.9890	-0.0095	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
000598	长盛生态	2.6520	2.6520	-0.0260	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	4.7580	9.3840	-0.0470	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
161726	招商国证生物医药指数	1.0260	1.3600	-0.0103	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
519915	富国消费主题混合A	3.1720	3.1720	-0.0320	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.6490	2.2970	-0.0170	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
006981	中金新医药A	2.2847	2.2847	-0.0237	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
007005	中金新医药C	2.2610	2.2610	-0.0235	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
002443	前海开源沪港深龙头	2.2040	2.3860	-0.0240	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
002598	平安消费精选混合A	1.5354	1.2382	-0.0173	-1.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
002599	平安消费精选混合C	1.5254	1.2292	-0.0172	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.9690	2.9690	-0.0340	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势	4.5420	4.5420	-0.0530	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
001518	万家瑞兴	1.7106	2.3506	-0.0200	-1.16%	开放	开放	+自选净值购买
006796	富国消费升级混合	2.5538	2.5538	-0.0310	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
006148	宝盈融源可转债债券C	1.2298	1.2298	-0.0157	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
007308	华宝消费升级混合	1.9029	1.9029	-0.0243	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动	1.3220	1.3220	-0.0170	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
004549	富安达消费主题混合	1.8184	1.8184	-0.0234	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	8.7680	8.7680	-0.1160	-1.31%	开放	开放	+自选净值购买
007084	天治转型升级混合	2.2526	2.2526	-0.0302	-1.32%	开放	开放	+自选净值购买
003513	中邮消费升级	1.4430	1.4430	-0.0200	-1.37%	开放	开放	+自选净值购买
006127	华宝香港中小C	1.8412	1.8412	-0.0260	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	1.1070	1.1070	-0.0157	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
001069	华泰消费	2.9600	2.9600	-0.0450	-1.50%	开放	开放	+自选净值购买
001384	东方新思路A	1.8545	1.8545	-0.0289	-1.53%	开放	开放	+自选净值购买
007132	长城港股通价值混合	1.5772	1.5972	-0.0250	-1.56%	开放	开放	+自选净值购买
005812	鹏华产业精选	2.6573	2.6573	-0.0428	-1.59%	开放	开放	+自选净值购买
005255	浦银安盛港股通量化混合	1.4085	1.4085	-0.0228	-1.59%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.9200	2.0570	-0.0320	-1.64%	开放	开放	+自选净值购买
001382	易方达国企改革混合	2.6360	2.6360	-0.0460	-1.72%	开放	开放	+自选净值购买
005543	银华心诚灵活配置混合	2.2938	2.2938	-0.0409	-1.75%	开放	开放	+自选净值购买
004868	交银股息优化混合	2.8796	2.8796	-0.0536	-1.83%	开放	开放	+自选净值购买
007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8835	1.8835	-0.0358	-1.87%	开放	开放	+自选净值购买
005198	工银沪港深精选混合C	1.3375	1.3375	-0.0257	-1.89%	开放	开放	+自选净值购买
006205	添富沪港深优势定开	1.8079	1.8079	-0.0377	-2.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
001703	银华沪港深增长股票	3.0390	3.1090	-0.0640	-2.06%	开放	开放	+自选净值购买
001668	汇添富全球互联混合(QDII)	3.1030	3.1030	-0.0670	-2.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
515170	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.9576	0.9576	-0.0231	-2.36%	开放	开放	+自选净值购买
515710	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.9751	0.9751	-0.0236	-2.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.6010	0.6628	-0.0150	-2.44%	开放	开放	+自选净值购买
160632	鹏华中证酒指数(LOF)	1.0620	2.3620	-0.0290	-2.66%	开放	开放	+自选净值购买
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额	2.6380	2.6380	-0.0849	-3.12%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-01-27		2021-01-26		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
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000483	鑫元货币A	1.0434	2.5910	1.1349	2.2730	2013-12-30	+自选净值购买
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000013	易方达天天R	0.8665	2.7610	0.7264	2.6790	2013-03-04	+自选净值购买
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000379	平安日增利A	0.5393	2.2840	0.5673	2.2900	2013-12-03	+自选净值购买
000576	中邮货币A	0.5372	1.8160	0.5257	1.7750	2014-05-28	+自选净值购买
000300	德邦德利A	0.5240	2.0420	0.5952	2.1750	2013-09-16	+自选净值购买
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000439	国金鑫盈货币	0.5169	1.7300	0.5423	1.6900	2013-12-16	+自选净值购买
000981	北信现金添利A	0.4717	1.9310	0.5105	2.3260	2015-01-20	+自选净值购买
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000660	银华活钱宝D	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2014-06-23	+自选净值购买
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