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中泰证券股份有限公司
公司全称 中泰证券股份有限公司英文名称 ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD.
成立时间 2001-05-01注册资本 696862.56(万元)
法人代表 李峰总 经 理 毕玉国
注册地址 山东省济南市市中区经七路86号
办公地址 山东省济南市市中区经七路86号
邮政编码 250001客服邮箱 ztsdb@zts.com.cn
网站地址 http://www.zts.com.cn
电话号码 0531-68889038传真号码 0531-68889001
公司简介 (一)设立方式及发起人 公司系由齐鲁证券有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。2015年7月20日,齐鲁证券有限公司全体股东作为发起人,签署《中泰证券股份有限公司发起人协议》,一致同意以2014年12月31日经审计的扣除2014年度分红款564,623,670.00元后的净资产13,202,735,991.36元按照1:0.4014的比例折合为股份有限公司股份5,300,000,000股,每股面值人民币1元,折股后股份有限公司的股本总额为人民币5,300,000,000元,将公司整体变更为股份有限公司。2015年7月31日,山东省国资委出具《关于齐鲁证券有限公司整体变更为股份有限公司暨更名有关问题的批复》(鲁国资收益字[2015]43号)批准公司整体变更。2015年8月31日,山东证监局出具《关于核准齐鲁证券有限公司变更公司章程重要条款的决定》(鲁证监许可[2015]31号);2015年9月2日,山东证监局出具《关于对齐鲁证券有限公司变更公司章程非重要条款无异议的函》。2015年9月9日,信永中和对公司整体变更出具了《验资报告》(XYZH/2015JNA30108)。2015年9月9日,公司在山东省工商局完成本次整体变更的工商登记手续,并领取了变更后的企业法人营业执照。2015年9月14日,公司整体形式变更事项在山东证监局备案。 (二)公司历史沿革及股本形成情况 1、2001年5月齐鲁经纪成立中泰证券系由齐鲁证券整体变更设立,齐鲁证券的前身为齐鲁经纪。 2000年6月26日,山东省人民政府向中国证监会报送《关于申请组建山东省齐鲁证券经纪有限责任公司的函》(鲁政字[2000]179号),山东省人民政府初步确定由山东省国际信托投资公司等8家信托投资公司以所属证券营业部净资产入股的方式联合组建一家经纪类证券公司。 2000年7月25日,中国证监会出具《关于原则同意山东省8家信托投资公司所属证券营业部联合组建证券经纪公司的函》(证监函[2000]187号),原则同意上述联合组建证券经纪公司的方案。 2000年12月4日,山东省人民政府向中国证监会报送《山东省人民政府关于申请尽快批准山东省齐鲁证券经纪有限公司筹建方案的函》(鲁政字[2000]322号),说明齐鲁经纪的筹建准备工作已基本完成,申请批准齐鲁经纪的筹建方案。 2000年12月15日,山东省工商局核发《企业名称预先核准通知书》,预先核准企业名称为“山东省齐鲁证券经纪有限公司”。 2001年1月10日,中国证监会出具《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司筹建的批复》(证监机构字[2001]11号),原则同意齐鲁经纪的筹建方案,同意山东省国际信托投资公司等8家单位及山东省齐鲁投资管理有限公司的入股资格及出资份额。 2001年2月5日,上述9家单位签署《联合筹建“山东省齐鲁证券经纪有限公司”协议书》,同意联合组建“山东省齐鲁证券经纪有限公司”。 2001年2月6日,齐鲁经纪召开第一次股东会,审议通过《山东省齐鲁证券经纪有限公司章程》。 2001年3月至4月,正源和信分别对山东省国际信托投资公司等8家股东出资的净资产进行评估并出具了《资产评估报告》。 2001年4月27日,中国证监会作出《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司开业的批复》(证监机构字[2001]69号),核准公司注册资本金为51,224万元;核准股东的资格及出资额,淄博市财政局、威海市财政局、烟台市财政局所持公司股权应在收到批复一年之内予以规范;核准公司章程及高级管理人员的任职资格。 2001年4月30日,正源和信对齐鲁经纪成立时的注册资本进行了审验,并出具《验资报告》([2001]鲁正验字第10015号)。 2001年4月30日,中国证监会核发编号为J19037000的《经营证券业务许可证》。 2001年5月6日,齐鲁经纪的股东签署《山东省齐鲁证券经纪有限公司章程》。 2001年5月15日,齐鲁经纪在山东省工商局完成设立的工商登记手续。 2、2004年12月增资暨更名 2003年7月,经山东省人民政府[2003]第48号会议纪要决定,由莱钢集团控股齐鲁经纪。 2004年10月20日,中国证监会出具《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司增资扩股、更名的批复》(证监机构字[2004]137号),同意齐鲁经纪增资扩股方案;同意注册资本由51,224.57万元增至81,224.57万元;同意齐鲁经纪更名为“齐鲁证券有限公司”;核准莱钢集团的股东资格以及30,000.00万元出资额。 2004年11月10日,齐鲁经纪临时股东会作出决议,同意由莱钢集团向公司增资30,000万元,公司注册资本由51,224.57万元增至81,224.57万元,增资后莱钢集团持股比例为36.93%;同意修改公司章程相应条款;同意齐鲁经纪更名为“齐鲁证券有限公司”。 2004年12月2日,中和正信对本次增资进行了审验,并出具《验资报告》(中和正信会验字[2004]第2-145号)。 2004年12月9日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次增资的工商变更登记手续。 3、2006年5月股权转让 根据中国证监会《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司开业的批复》(证监机构字[2001]69号)关于规范烟台市财政局、淄博市财政局和威海市财政局股权的要求,烟台市财政局将所持齐鲁证券1,273.98万元股权作价1,273.98万元转让给烟台市电力开发有限公司,双方于2004年7月26日签订《股权转让协议书》,烟台市人民政府于2004年9月15日出具烟政函[2004]79号批复,同意上述股权转让;淄博市财政局将所持齐鲁证券2,944.12万元股权注入淄博市城市资产运营有限公司,双方于2005年3月10日签订《国有股权转让协议书》,淄博市国有资产管理局于2007年5月28日出具淄国资委[2007]5号通知,对股权注入事项进行确认;威海市财政局将所持齐鲁证券1,789.40万元股权划转给威海市丰润资产经营管理有限公司,双方于2005年11月22日签订《协议书》。 2004年8月19日,山东省国际信托投资有限公司与莱钢集团签订《股权转让协议》将所持齐鲁证券10,543.12万元股权转让给莱钢集团。根据山东省人民政府[2005]第57号、第68号会议纪要,为解决部分股东欠款问题,2005年10月12日,山东省国际信托投资有限公司与莱钢集团签订《补充协议》约定,山东省国际信托投资有限公司转让给齐鲁证券的10,543.12万股权中的4,839.64万股权按照齐鲁证券经审计的2004年12月31日的每股净资产0.71元为依据作价,由莱钢集团向齐鲁证券支付相应的股权转让资金;剩余5,703.48万股权作价5,703.48万元转让给莱钢集团。德信资管与莱钢集团签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券1,760.70万元股权转让给莱钢集团,转让价格按照齐鲁证券经审计的2004年12月31日的每股净资产0.71元,由莱钢集团直接向齐鲁证券支付相应的股权转让资金;威海市财政局与莱钢集团签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券3,000.00万元股权转让给莱钢集团,转让价格按照齐鲁证券经审计的2004年12月31日的每股净资产0.71元,由莱钢集团直接向齐鲁证券支付相应的股权转让资金。 2005年11月9日,齐鲁证券临时股东会作出决议,同意该等股权转让事项。 2005年12月7日,莱芜市中级人民法院作出《民事裁定书》([2005]莱中执字第50号),裁定将山东省齐鲁资产管理有限公司持有的齐鲁证券16,663.95万元股权转让给莱钢集团。 2006年4月21日,中国证监会出具《关于齐鲁证券有限公司股权变更的批复》(证监机构字[2006]69号),批准上述股权转让事项。 2006年5月26日,齐鲁证券在山东省工商局完成上述股权转让的工商变更登记手续。 4、2006年12月增资 2006年8月2日,山东省人民政府、建银投资、齐鲁证券签订《齐鲁证券有限公司增资重组协议书》,莱钢集团、济钢集团、兖矿集团、新矿集团等4家公司以货币资金出资10亿元,建银投资以货币资金出资4亿元对齐鲁证券增资。 2006年9月21日,山东省国资委出具《关于齐鲁证券有限公司注资问题的通知》,同意本次增资不进行资产评估;莱钢集团、济钢集团、兖矿集团、新矿集团、建银投资分别出资5.22亿元、2.61亿元、1.30亿元、0.87亿元和4亿元,合计出资14亿元对齐鲁证券增资,增资后注册资本变更为221,224.57万元。 2006年12月7日,中国证监会出具《关于齐鲁证券有限公司增资扩股的批复》(证监机构字[2006]310号),同意齐鲁证券本次增资。 2006年12月29日,齐鲁证券临时股东会作出决议,同意齐鲁证券本次增资扩股方案。 2006年12月29日,大信会计师事务有限公司出具《验资报告》(大信验字[2006]第0049号),对本次增资进行了审验。 2006年12月30日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次增资的工商变更登记手续。 5、2008年4月增资 2007年11月27日和2008年1月23日,山东省国资委分别出具鲁国资企改函[2007]82号、鲁国资企改函[2008]7号批复,同意齐鲁证券增加注册资本300,000.00万元。 2008年3月6日,中国证监会出具《关于核准齐鲁证券有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2008]345号),同意齐鲁证券增加注册资本300,000.00万元,增资后齐鲁证券注册资本由221,224.57万元增至521,224.57万元。 2008年4月25日,中和正信出具《验资报告》(中和正信验字[2008]第2-009号),对本次增资进行了审验。 2008年4月28日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次增资的工商变更登记手续。 6、2008年6月股权变更 2007年10月30日,淄博市华联矿业有限责任公司以竞拍方式取得山东省齐鲁投资管理有限公司持有的齐鲁证券1,500.36万元股权。2007年11月14日,济南市中级人民法院作出《民事裁定书》([2006]济中法执字第375-2号),裁定山东省齐鲁投资管理有限公司将所持齐鲁证券1,500.36万元股权转让给淄博市华联矿业有限责任公司,转让价格为4,800.00万元。 2008年4月1日,山东证监局出具《关于齐鲁证券股权变更事项无异议的函》(鲁证监函[2008]35号),对上述股权变更事项无异议。 2008年6月16日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权变更的工商变更登记手续。 7、2009年11月股权变更 2009年4月7日,威海市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于变更国有资本参股公司出资人的函》(威国资函[2009]4号),为理顺市属国有企业管理体系,决定将威海市丰润资产经营管理有限公司持有的齐鲁证券2,089.40万元股权变更为威海市人民政府国有资产监督管理委员会直接持有,并履行出资人职责。 2009年8月12日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(鲁证监函[2009]46号),对上述股权变更事项无异议。 2009年11月12日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权变更的工商变更登记手续。 8、2010年9月股权转让 2009年12月28日,山东省国资委出具《关于齐鲁证券有限公司国有股权处置有关问题的批复》(鲁国资产权函[2009]137号),同意莱钢集团将所持齐鲁证券1,000.00万元股权通过产权交易市场公开转让。 2009年10月31日,正源和信出具了《莱芜钢铁集团有限公司拟转让部分所持有的齐鲁证券有限公司股权项目资产评估报告》(鲁正信评报字[2009]0031号),本次股权转让的资产评估已经山东省国资委核准。 2010年3月3日,经山东产权交易中心公开挂牌转让程序,莱钢集团与济南均土源投资有限公司签订《产权交易合同》,将所持齐鲁证券1,000.00万元股权以3,501.74万元的价格转让给济南均土源投资有限公司。其他股东放弃优先购买权。 2010年7月13日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的意见的函》(鲁证监函[2010]61号),对上述股权转让事项无异议。 2010年9月20日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 9、2011年12月股权转让 2010年8月27日,山东省金融办出具《关于山东省东西结合信用担保有限公司转让齐鲁证券有限公司部分股权的批复》(鲁金办字[2010]107号),同意山东省东西结合信用担保有限公司有偿转让所持有的齐鲁证券部分股权。 2010年12月1日,烟台市国资委出具《关于对烟台蓝天投资控股有限公司出资竞买齐鲁证券有限公司股权的审核意见》(烟国资规划[2010]17号),同意烟台蓝天投资控股有限公司参与竞买齐鲁证券部分股权。 2010年12月12日,经山东省产权交易中心公开挂牌转让程序,山东省东西结合信用担保有限公司与烟台蓝天投资控股有限公司签订《产权交易合同》,将所持齐鲁证券1,000.00万元股权转让给烟台蓝天投资控股有限公司,转让价格为5,400.00万元;与蓬莱市茂源建筑工程有限公司签订《产权交易合同》,将所持齐鲁证券2,000.00万元股权转让给蓬莱市茂源建筑工程有限公司,转让价格为11,300.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2011年11月30日,山东证监局分别出具鲁证监函[2011]96号和鲁证监函[2011]97号《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》,对上述股权转让事项无异议。 2011年12月20日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 10、2012年2月股权转让 2011年7月19日,山东省东方国际贸易股份有限公司与中扶华夏投资担保有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券500.00万元股权转让给中扶华夏投资担保有限公司,转让价格为3,000.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2012年1月17日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》,对上述股权转让事项无异议。 2012年2月23日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 11、2012年4月股权转让 2011年11月7日,联合创业担保有限公司与联合创业集团有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券的2,500.00万元股权转让给联合创业集团有限公司,转让价格为15,500.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2011年12月7日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(鲁证监函[2011]104号),对上述股权转让事项无异议。 2012年4月9日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 12、2012年12月股权转让 2012年9月,北京国科新业科技开发有限公司与上海禹佐投资管理中心(有限合伙)签订股权转让协议,将所持齐鲁证券12,000.00万元股权转让给上海禹佐投资管理中心(有限合伙),转让价格合计为24,000.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2012年12月10日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(鲁证监函[2012]168号),对上述股权转让事项无异议。 2012年12月19日,齐鲁证券在山东省工商局完成上述股权转让的工商变更登记手续。 13、2013年12月股权转让 2013年6月30日,山东省东方国际贸易股份有限公司与山东省宏恩投资有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券5,800.00万元股权转让给山东省宏恩投资有限公司,转让价格为13,340.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2013年6月30日,山东省东方国际贸易股份有限公司与江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券500.00万元股权转让给江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司,转让价格为1,150.00万元。 其他股东放弃优先购买权。 2013年8月9日,山东省东方国际贸易股份有限公司与中扶华夏融资担保有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券32.00万元股权转让给中扶华夏融资担保有限公司,转让价格为73.60万元。其他股东放弃优先购买权。 2013年8月18日,山东省东方国际贸易股份有限公司与苏州金安九鼎创业投资中心(有限合伙)签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券3,400.00万元股权转让给苏州金安九鼎创业投资中心(有限合伙),转让价格为7,820.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2013年11月31日,山东省东方国际贸易股份有限公司与山东天宝翔基机械有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券1,768.00万元股权转让给山东天宝翔基机械有限公司,转让价格为4,066.40万元。其他股东放弃优先购买权。 2013年12月23日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东无异议的函》(鲁证监函[2013]207号),对上述股权转让事项无异议。 2013年12月27日,齐鲁证券在山东省工商局完成上述股权转让的工商变更登记手续。 14、2014年10月股权转让 2013年12月3日,鲁信集团以竞拍方式取得青岛展冠投资有限公司持有的齐鲁证券5,000万元股权。2013年12月20日,济南铁路运输中级法院作出《执行裁定书》([2013]济铁中执字第55-3号),裁定青岛展冠投资有限公司所持齐鲁证券5,000万元股权转让给鲁信集团,转让价格为16,800.00万元。 2014年9月22日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东无异议的函》,对上述股权转让事项无异议。 2014年10月9日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 15、2014年12月股权转让 2014年1月15日,德邦控股集团有限公司与杭州美顺投资管理中心(有限合伙)签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券15,000.00万元股权转让给杭州美顺投资管理中心(有限合伙),转让价格为48,000.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2014年12月26日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东无异议的函》,对上述股权转让事项无异议。 2014年12月31日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 16、2015年3月股权转让 2012年12月24日,财政部出具《关于中国建银投资有限责任公司转让所持齐鲁证券有限公司股权有关问题的批复》(财金函[2012]163号),同意建银投资公开挂牌转让所持齐鲁证券4亿元股权。其他股东放弃优先购买权。2014年6月4日,中联评估出具了《中国建银投资有限责任公司拟转让持有的齐鲁证券有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2014]第395号),本次股权转让的资产评估已经财政部备案。 2014年12月30日,经山东产权交易中心公开挂牌转让程序,建银投资与济南西城投资发展有限公司签订《产权交易合同》,将所持齐鲁证券的2亿元股权转让给济南西城投资发展有限公司,转让价格为67,603.88万元。 2015年1月4日,经北京金融资产交易所公开挂牌转让程序,建银投资与山东永通实业有限公司签订《产权交易合同》,将所持齐鲁证券的2亿元股权转让给山东永通实业有限公司,转让价格为62,053.88万元。 2015年3月11日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更股东无异议的函》(鲁证监函[2015]29号),对上述股权转让事项无异议。 2015年3月18日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更手续。 17、2015年5月股权变更 2014年10月27日,威海市国有资产管理办公室出具《威海市国资办关于将参股企业国有股权作为原始投资的决定》(威国资办发[2014]301号),将其所持齐鲁证券2,089.40万元股权作为出资划转给威海市国有资本运营有限公司。 2015年4月,威海市国有资产管理办公室将所持齐鲁证券2,089.40万元出资全部划转给威海市国有资本运营有限公司。其他股东放弃优先购买权。 2015年5月18日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权变更的工商变更登记手续;根据中国证监会于2015年4月发布的《关于废止部分证券期货规章的决定》(第十三批)以及山东证监局于2015年5月发布的《山东辖区证券机构行政许可及备案事项办事指南》等规定,证券公司变更持有5%以下股权股东的不再需要中国证监会派出机构出具无异议函,齐鲁证券在工商变更完成后向山东证监局履行了备案程序。 18、2015年6月股权转让 2015年5月28日,南山集团有限公司与烟台市广信投资发展有限责任公司签订股权转让协议,将所持齐鲁证券4,900.00万元股权转让给烟台市广信投资发展有限责任公司,转让价格为16,170.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2015年6月3日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续,并在工商变更完成后向山东证监局履行了备案程序。 19、2015年9月股份有限公司设立暨更名 2015年3月25日,信永中和出具《审计报告》(XYZH/2014JNA3038号),截至2014年12月31日,齐鲁证券经审计的母公司净资产为13,767,359,661.36元。 2015年7月20日,齐鲁证券召开临时股东会,审议通过了《关于整体变更设立股份有限公司暨变更公司名称的议案》,同意齐鲁证券以2014年12月31日为基准日,按照经审计的净资产扣除2014年度分红款人民币564,623,670.00元后的净资产13,202,735,991.36元折股,整体变更设立为股份有限公司并更名为中泰证券股份有限公司,折股后股份有限公司的股本总额为530,000.00万元。 2015年7月29日,中联评估出具《齐鲁证券有限公司股份制改建项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第885号),截至评估基准日2014年12月31日,齐鲁证券经评估的净资产价值为1,566,730.22万元。上述评估结果已经山东省国资委《关于核准齐鲁证券有限公司股份制改建评估项目的通知》(鲁国资产权字[2015]34号)批复确认。 2015年7月31日,山东省国资委出具《山东省国资委关于齐鲁证券有限公司整体变更为股份有限公司暨更名有关问题的批复》(鲁国资收益字[2015]43号),同意齐鲁证券整体变更设立为股份有限公司并更名为中泰证券股份有限公司。 2015年8月19日,中泰证券召开创立大会,审议通过了《公司章程》等与股份有限公司设立相关的议案。 2015年8月31日,山东证监局出具《关于核准齐鲁证券有限公司变更公司章程重要条款的决定》(鲁证监许可[2015]31号),2015年9月2日,出具《关于对齐鲁证券有限公司变更公司章程非重要条款无异议的函》,对本次整体变更涉及的公司章程变更事项进行了批复。 2015年9月9日,信永中和出具《验资报告》(XYZH/2015JNA30108),对本次整体变更进行了审验。 2015年9月9日,公司在山东省工商局完成本次整体变更的工商登记手续;2015年9月14日,就变更公司形式事项向山东证监局进行了备案。 综上,齐鲁证券整体变更为中泰证券的过程中履行了必要的审计、评估、验资等程序,齐鲁证券整体变更为中泰证券的程序、条件、方式等符合当时相关法律、法规、规范性文件的规定,符合整体变更相关批准文件。 20、2015年9月增资 2015年9月6日,中泰证券召开2015年第一次临时股东大会,审议通过《关于中泰证券股份有限公司实施增资扩股的议案》,同意莱钢集团等27家原股东对公司进行增资,本次增资扩股的股份数量为971,763,180股,增资价格为6元/股,本次增资扩股后公司股本为6,271,763,180股。 2015年9月30日,山东省国资委出具《关于中泰证券股份有限公司增资扩股有关问题的批复》(鲁国资收益字[2015]57号),同意公司本次增资扩股事项。 2015年9月30日,信永中和出具《验资报告》(XYZH/2015JNA30150),对本次增资进行了审验。 2015年9月30日,山东证监局出具《关于对中泰证券股份有限公司变更公司章程非重要条款无异议的函》,对本次增资涉及的公司章程变更无异议。 2015年9月30日,公司在山东省工商局完成本次增资的工商变更登记手续;并就变更注册资本事项向山东证监局进行了备案。 2015年11月23日,中联评估出具了《中泰证券股份有限公司拟增资项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第1669号),截至评估基准日2015年6月30日,中泰证券的普通股股东全部权益评估值为3,169,243.28万元。上述评估结果已经山东省国资委备案。 2015年12月24日,山东省国资委作出《关于中泰证券股份有限公司首发上市、国有股权管理暨国有股转持有关事项的批复》(鲁国资收益字[2015]77号),山东省国资委确认了截至2015年9月30日公司历次增资扩股和国有股权变动后的总股本,以及各国有及国有控股企业具体持有的股权数量及比例。 2016年4月1日,山东省国资委作出《关于对中泰证券股份有限公司历史沿革有关事项予以确认的批复》(鲁国资收益字[2016]16号),经山东省国资委审查,公司自2001年设立以来历次增资扩股和国有股权变动等历史沿革基本情况,均取得了国资、证监部门的审核或核准,符合国有资产监管相关法律、法规或其他规定,国有股权形成与变动结果有效。 21、2019年3月执行仲裁裁决变更股东 2019年1月18日,济南仲裁委员会作出《裁决书》((2018)济仲裁字第2996号),裁决登记在山东省融资担保有限公司名下的中泰证券股份有限公司3,000万股股份及投资收益的实际所有人为山东省融资担保有限公司的控股股东山东省财金投资集团有限公司。 为执行仲裁裁决,2019年3月28日,山东省融资担保有限公司与山东省财金投资集团有限公司就上述事宜签署了《股份转让协议》,将所持中泰证券3,000万股股份转让给山东省财金投资集团有限公司,公司股东进行了变更。由于原先该3,000万股股份的出资资金系由山东省财金投资集团有限公司提供给山东省融资担保有限公司,本次股东变更不支付对价。
基金代码基金简称2021-01-27日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
161030富国中证体育产业指数0.96000.65900.04605.03%开放开放+自选 净值 购买
010108景顺长城核心招景混合1.04431.04430.04844.86%暂停暂停+自选 净值 购买
161027证券分级1.13600.66500.04804.41%暂停暂停+自选 净值 购买
160630国防分级1.38401.35900.05604.22%暂停暂停+自选 净值 购买
160625证保分级0.93301.94800.03303.67%暂停暂停+自选 净值 购买
160629鹏华中证传媒指数(LOF)1.08701.23600.03703.52%开放开放+自选 净值 购买
010610上投摩根远见两年持有期混合1.03101.03100.03463.47%暂停暂停+自选 净值 购买
000496长安产业精选混合A1.75621.99620.05353.14%开放开放+自选 净值 购买
001728银华战略2.30002.30000.06302.82%暂停暂停+自选 净值 购买
010335华宝竞争优势混合1.06291.06290.02852.76%暂停暂停+自选 净值 购买
006992嘉合锦创优势精选混合1.95341.95340.05082.67%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A1.00911.00910.02542.58%开放开放+自选 净值 购买
010709安信医药健康股票A1.02841.02840.02512.50%暂停暂停+自选 净值 购买
010710安信医药健康股票C1.02831.02830.02502.49%暂停暂停+自选 净值 购买
005825申万菱信智能驱动股票2.96252.96250.06962.41%开放开放+自选 净值 购买
161022创业分级1.23401.83500.02702.24%暂停暂停+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
160637创业指基1.27500.77200.02602.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001723华商新动力0.88850.88850.01802.07%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.89573.94070.07762.03%开放开放+自选 净值 购买
003625创金合信资源主题C2.32722.32720.04622.03%开放开放+自选 净值 购买
000940富国中小盘3.27903.27900.06502.02%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票A2.52902.52900.04801.93%开放开放+自选 净值 购买
010887南方消费升级混合A1.01841.01840.01911.91%暂停暂停+自选 净值 购买
010888南方消费升级混合C1.01831.01830.01901.90%暂停暂停+自选 净值 购买
001822华商智能生活1.90101.90100.03501.88%开放开放+自选 净值 购买
004709红塔红土盛商一年定期开放债券C1.04941.20940.01901.84%暂停暂停+自选 净值 购买
161725白酒分级1.42663.05770.02491.78%暂停暂停+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票A2.65002.65000.04601.77%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.95902.05900.03401.77%开放开放+自选 净值 购买
010717前海开源优质企业6个月持有混合A1.02071.02070.01771.76%暂停暂停+自选 净值 购买
001675江信同福A1.36851.40700.02371.76%开放开放+自选 净值 购买
010718前海开源优质企业6个月持有混合C1.02041.02040.01761.76%暂停暂停+自选 净值 购买
007281嘉合消费升级混合1.70531.90530.02941.75%开放开放+自选 净值 购买
000124华宝服务优选混合3.88004.18000.06301.65%开放开放+自选 净值 购买
003853金鹰信息产业股票A3.63893.65690.05901.65%开放开放+自选 净值 购买
006283鹏华房地产美元现汇0.12500.13000.00201.63%开放开放+自选 净值 购买
000601华宝创新优选混合2.69003.03000.04301.62%开放开放+自选 净值 购买
006969圆信永丰高端制造2.35772.35770.03741.61%开放开放+自选 净值 购买
000209信诚新兴3.41003.41000.05401.61%开放开放+自选 净值 购买
001070建信信息2.83802.83800.04401.57%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.64401.64400.02501.54%开放开放+自选 净值 购买
007060汇添富养老2050五年持有混合(FOF)1.74431.74430.02621.52%开放暂停+自选 净值 购买
000992广发对冲1.40301.42900.02101.52%暂停暂停+自选 净值 购买
000646华润元大量化优选混合A1.59851.59850.02391.52%开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.74300.74300.01101.50%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合1.51201.51200.02201.48%开放开放+自选 净值 购买
000534长盛高端装备3.48403.48400.05001.46%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.34811.34810.01921.44%开放开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.32901.32900.01891.44%开放开放+自选 净值 购买
006909华夏战略新兴成指ETF联接A2.41992.41990.03441.44%开放开放+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C2.40802.40800.03421.44%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合4.65004.92700.06601.44%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置3.52503.92500.04901.41%开放开放+自选 净值 购买
011006工银圆丰三年持有期混合1.01481.01480.01401.40%暂停暂停+自选 净值 购买
160631鹏华中证银行指数(LOF)1.03301.16000.01401.37%开放开放+自选 净值 购买
002924华商瑞鑫定期开放债券1.47601.47600.02001.37%暂停暂停+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.86401.86400.02501.36%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.40002.95000.03201.35%开放开放+自选 净值 购买
004836中融鑫价值混合A1.18331.18330.01571.34%开放开放+自选 净值 购买
001887中欧价值智选E4.52194.87190.05991.34%开放开放+自选 净值 购买
000850汇丰双核策略C1.67142.51440.02201.33%开放开放+自选 净值 购买
000849汇丰双核策略A1.69812.54110.02231.33%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A1.01281.01280.01331.33%暂停暂停+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票1.90501.90500.02501.33%开放开放+自选 净值 购买
006123中融高股息混合A1.55531.61730.02041.33%开放开放+自选 净值 购买
007250广发养老2050(FOF)1.45631.45630.01911.33%开放暂停+自选 净值 购买
006124中融高股息混合C1.52531.58730.01991.32%开放开放+自选 净值 购买
005352鹏扬景泰成长混合A2.27982.27980.02971.32%开放开放+自选 净值 购买
010454交银内需增长一年混合1.02661.02660.01331.31%暂停暂停+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C1.01261.01260.01311.31%暂停暂停+自选 净值 购买
004934圆信永丰消费升级1.90962.04960.02441.29%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.02.58602.58600.03301.29%开放开放+自选 净值 购买
001000中欧明睿2.32202.32200.02901.26%开放开放+自选 净值 购买
007119睿远成长价值混合A2.23162.23160.02751.25%开放开放+自选 净值 购买
003501泰达睿智稳健混合1.41751.41760.01731.24%开放开放+自选 净值 购买
006891华夏养老2050五年持有混合(FOF)1.67821.67820.02031.22%开放暂停+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.40901.40900.01701.22%开放开放+自选 净值 购买
001027前海中证大农业1.50801.50800.01801.21%开放开放+自选 净值 购买
005463银华多元收益定期开放混合A1.12781.12780.01331.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合1.85232.61420.02181.19%开放开放+自选 净值 购买
005464银华多元收益定期开放混合C1.09461.09460.01271.17%暂停暂停+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.39301.39300.01601.16%开放开放+自选 净值 购买
005331益民优势安享混合2.10622.10620.02401.15%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备2.21802.27100.02501.14%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.76503.80900.03101.13%开放开放+自选 净值 购买
163118医药生物1.07381.74560.01201.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.69302.69300.03001.13%开放开放+自选 净值 购买
007590华宝绿色领先股票1.36221.36220.01511.12%开放开放+自选 净值 购买
000739平安新鑫A2.25902.25900.02501.12%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.26802.26800.02501.11%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.46802.46800.02701.11%开放开放+自选 净值 购买
001515平安新鑫C2.19902.19900.02401.10%开放开放+自选 净值 购买
000410益民服务领先5.72005.72000.06201.10%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A1.01091.01090.01091.09%暂停暂停+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C1.01081.01080.01081.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000418景顺成长之星4.43704.43700.04701.07%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.50003.69500.03701.07%开放开放+自选 净值 购买
003153华富天鑫灵活配置混合C1.76371.76370.01861.07%开放开放+自选 净值 购买
004640华夏节能环保股票2.30182.30180.02421.06%开放开放+自选 净值 购买
010379广发均衡优选混合A1.01091.01090.01061.06%暂停暂停+自选 净值 购买
010380广发均衡优选混合C1.01081.01080.01051.05%暂停暂停+自选 净值 购买
001487宝盈优势产业2.23202.38200.02301.04%开放开放+自选 净值 购买
160626鹏华中证信息技术指数(LOF)1.11902.02900.01100.99%开放开放+自选 净值 购买
000574宝盈新价值A2.86703.55500.02800.99%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.56903.06900.02500.98%开放开放+自选 净值 购买
000612华宝生态中国混合3.30303.50300.03200.98%开放开放+自选 净值 购买
007424西部利得聚禾混合C1.11811.11810.01060.96%开放开放+自选 净值 购买
007423西部利得聚禾混合A1.11851.11850.01060.96%开放开放+自选 净值 购买
000586景顺中小创业板2.42802.42800.02300.96%开放开放+自选 净值 购买
006296鹏华养老2035混合(FOF)1.47621.47620.01390.95%开放暂停+自选 净值 购买
006085新机遇C2.33742.50530.02190.95%开放开放+自选 净值 购买
005569中融智选红利股票A1.56911.56910.01460.94%开放开放+自选 净值 购买
005570中融智选红利股票C1.54901.54900.01430.93%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.53302.53300.02300.92%开放开放+自选 净值 购买
000788前海中国成长2.10702.18700.01900.91%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.38131.38130.01240.91%暂停暂停+自选 净值 购买
006247华夏中小板ETF联接C1.82771.82770.01640.91%开放开放+自选 净值 购买
003186鹏华兴安定期开放混合1.48051.48050.01300.89%暂停暂停+自选 净值 购买
005287海富通创业板增强C1.95971.95970.01700.88%开放开放+自选 净值 购买
000502华富恒富18个月定期开放债券A1.09111.52110.00940.87%暂停暂停+自选 净值 购买
006305银华尊和养老2035三年持有混合1.59731.59730.01370.87%开放暂停+自选 净值 购买
000501华富恒富18个月定期开放债券C1.07381.40380.00920.86%暂停暂停+自选 净值 购买
000309大摩品质生活3.51003.51000.03000.86%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.04722.04720.01710.84%开放开放+自选 净值 购买
000654华商新锐1.68001.70000.01400.84%开放开放+自选 净值 购买
002496前海开源量化优选C2.06102.06100.01700.83%开放开放+自选 净值 购买
006251银华兴盛股票2.07542.07540.01710.83%开放开放+自选 净值 购买
002495前海开源量化优选A2.10102.10100.01700.82%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.60402.60400.02100.81%开放开放+自选 净值 购买
007657东方红中证竞争力指数A1.56461.56460.01240.80%开放开放+自选 净值 购买
007658东方红中证竞争力指数C1.55471.55470.01230.80%开放开放+自选 净值 购买
002593富国美丽中国混合3.04603.14600.02400.79%开放开放+自选 净值 购买
004641万家量化睿选混合1.50841.50840.01160.77%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网1.30101.30100.01000.77%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.35341.35340.01040.77%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.04401.48000.00800.77%开放开放+自选 净值 购买
006295工银养老20351.63341.63340.01220.75%开放暂停+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.16100.22710.00120.75%开放开放+自选 净值 购买
160926大成创业板两年定开混合A1.31541.31540.00980.75%暂停暂停+自选 净值 购买
000649长城久鑫2.30092.81680.01710.75%开放开放+自选 净值 购买
001849前海开源强势共识100强股票1.75501.75500.01300.75%开放开放+自选 净值 购买
007594鹏扬中证500质量成长指数C1.52581.52580.01130.75%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇2.73102.73100.02000.74%开放开放+自选 净值 购买
003647创金合信中证1000C1.40411.40410.01020.73%开放开放+自选 净值 购买
001088华宝国策1.11701.11700.00800.72%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.32221.32220.00940.72%开放开放+自选 净值 购买
000594大摩进取优选3.57403.57400.02500.70%开放开放+自选 净值 购买
003242创金合信量化发现C1.38741.38740.00970.70%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选5.29405.29400.03700.70%开放开放+自选 净值 购买
006249华夏创业板ETF联接C2.21172.21170.01540.70%开放开放+自选 净值 购买
006166建信中证1000指数增强C1.69521.79620.01180.70%开放开放+自选 净值 购买
006248华夏创业板ETF联接A2.22792.22790.01550.70%开放开放+自选 净值 购买
006165建信中证1000指数增强A1.71051.81150.01190.70%开放开放+自选 净值 购买
000977长城环保2.62442.62440.01820.70%开放开放+自选 净值 购买
005873建信创业板ETF联接A1.99441.99440.01370.69%开放开放+自选 净值 购买
005874建信创业板ETF联接C1.98361.98360.01360.69%开放开放+自选 净值 购买
005550汇安成长优选混合A1.66141.66140.01120.68%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利1.04502.53500.00700.67%开放开放+自选 净值 购买
005551汇安成长优选混合C1.61931.61930.01080.67%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A1.00691.00690.00670.67%暂停暂停+自选 净值 购买
007613嘉合医疗健康混合1.44691.64690.00960.67%暂停暂停+自选 净值 购买
000549华安大国新经济3.33203.33200.02200.66%开放开放+自选 净值 购买
005980南方合顺多资产C1.59111.59110.01050.66%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A1.75121.75120.01150.66%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C1.00681.00680.00660.66%暂停暂停+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.455027.25900.13400.66%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.74841.74840.01140.66%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.87151.87150.01210.65%开放开放+自选 净值 购买
001882中欧价值E2.13263.05250.01370.65%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C2.20222.20220.01410.64%暂停暂停+自选 净值 购买
005390工银创业板ETF联接A1.75151.75150.01120.64%开放开放+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A2.53102.93100.01600.64%开放开放+自选 净值 购买
001883中欧动力E3.72194.76390.02350.64%开放开放+自选 净值 购买
001601鑫元鑫新A1.35751.57350.00850.63%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.92501.92500.01200.63%开放开放+自选 净值 购买
001602鑫元鑫新C1.34791.52790.00840.63%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.30282.26380.00810.63%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.93901.93900.01200.62%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.79701.79700.01100.62%开放开放+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A2.12802.12800.01300.61%开放开放+自选 净值 购买
006290南方养老2035A1.64141.64140.00990.61%开放暂停+自选 净值 购买
006291南方养老2035C1.62691.62690.00980.61%开放暂停+自选 净值 购买
160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)1.50300.68300.00900.60%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.86605.86600.03500.60%开放开放+自选 净值 购买
004858长信量化多策略C2.02302.02300.01200.60%开放开放+自选 净值 购买
007661南方养老20301.36651.36650.00810.60%开放暂停+自选 净值 购买
001884中欧互通精选混合E2.40642.45140.01410.59%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合2.25852.25850.01320.59%开放开放+自选 净值 购买
000974安信消费医药2.06202.12200.01200.59%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.31203.31200.01900.58%开放开放+自选 净值 购买
006972金鹰民安回报定开A1.19621.35140.00680.57%暂停暂停+自选 净值 购买
000969前海大安全2.12702.12700.01200.57%开放开放+自选 净值 购买
010242平安稳健增长混合A1.00561.00560.00560.56%暂停暂停+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.61703.61700.02000.56%开放开放+自选 净值 购买
001216易基新收益A4.37504.37500.02400.55%开放开放+自选 净值 购买
010243平安稳健增长混合C1.00541.00540.00550.55%暂停暂停+自选 净值 购买
001967华宝转型升级混合1.46601.46600.00800.55%开放开放+自选 净值 购买
006255中邮中证价值回报A1.28781.28780.00700.55%开放开放+自选 净值 购买
006256中邮中证价值回报C1.27651.27650.00690.54%开放开放+自选 净值 购买
001217易基新收益C4.27204.27200.02300.54%开放开放+自选 净值 购买
000976长城新兴产业2.49382.49380.01340.54%开放开放+自选 净值 购买
007407农银养老目标日期2035三年混合1.38151.38150.00740.54%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.46281.46280.00780.54%开放开放+自选 净值 购买
159824博时新能源汽车ETF1.10791.10790.00590.54%开放开放+自选 净值 购买
000531东吴阿尔法灵活1.94391.94390.01030.53%开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C1.17271.17270.00620.53%开放开放+自选 净值 购买
000536前海开源可转债1.13501.50500.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
006928长城创业板指数增强C2.54152.54150.01340.53%开放开放+自选 净值 购买
161028富国中证新能源汽车指数1.13901.39100.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
001879长城创业板指数增强A2.57102.57100.01350.53%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.62603.62600.01900.53%开放开放+自选 净值 购买
004814中欧红利优享灵活配置混合A1.53241.53240.00800.52%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.34401.34400.00700.52%开放开放+自选 净值 购买
004815中欧红利优享灵活配置混合C1.50121.50120.00780.52%开放开放+自选 净值 购买
005878博时产业新动力C3.11903.11900.01600.52%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.53902.53900.01300.51%开放开放+自选 净值 购买
007413长城中证500指数增强C1.51621.51620.00760.50%开放开放+自选 净值 购买
006197华夏中证央企ETF联接C1.27611.27610.00630.50%开放开放+自选 净值 购买
006119银华中证央企结构调整ETF联接1.19601.19600.00590.50%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A2.04202.04200.01000.49%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C2.01112.01110.00980.49%开放开放+自选 净值 购买
001743诺安优选回报1.23501.48500.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
005225广发量化多因子混合2.06072.06070.00990.48%开放开放+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.02501.26900.00500.48%暂停暂停+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.26201.26200.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.19001.19000.00560.47%暂停暂停+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.28101.28100.00600.47%暂停暂停+自选 净值 购买
000081天治可转债C1.49701.49700.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
160639鹏华中证高铁产业指数(LOF)0.85700.37600.00400.47%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.08101.51300.00500.46%暂停暂停+自选 净值 购买
000800华商未来0.86500.86500.00400.46%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.08501.54800.00500.46%暂停暂停+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活3.04903.04900.01400.46%开放开放+自选 净值 购买
006198长盛龙头双核驱动混合1.81131.81130.00830.46%开放开放+自选 净值 购买
000080天治可转债A1.54001.54000.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
003598华商润丰混合1.76101.76100.00800.46%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.98301.98300.00900.46%开放开放+自选 净值 购买
007297大成养老2040三年持有混合(FOF)A1.48581.48580.00670.45%开放开放+自选 净值 购买
005187长安鑫兴混合C1.93801.93800.00870.45%开放开放+自选 净值 购买
005268鹏华优势企业2.54232.54230.01140.45%开放开放+自选 净值 购买
007298大成养老2040三年持有混合(FOF)C1.47651.47650.00660.45%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.31404.48400.01400.42%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.70601.70600.00700.41%开放开放+自选 净值 购买
010289景顺长城产业趋势混合1.00401.00400.00410.41%暂停暂停+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A1.47201.47200.00600.41%开放开放+自选 净值 购买
004953兴全恒益债券C1.27721.27720.00520.41%开放开放+自选 净值 购买
008970睿远均衡价值三年持有混合C1.75211.75210.00710.41%开放暂停+自选 净值 购买
008969睿远均衡价值三年持有混合A1.75691.75690.00710.41%开放暂停+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票2.50202.50200.01000.40%开放开放+自选 净值 购买
000810富国收益A1.54401.66400.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.57301.62800.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
006818安信盈利驱动股票A1.68871.68870.00640.38%开放开放+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.02501.28800.00390.38%暂停暂停+自选 净值 购买
006034富国MSCI中国A股国际通指数增强2.05942.05940.00780.38%开放开放+自选 净值 购买
163109申万菱信深证成份指数0.79491.01320.00300.38%开放开放+自选 净值 购买
000535长盛航天海工1.59102.13500.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
007089国投瑞银中证500指数量化增强C1.97611.97610.00740.38%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A3.21726.72350.01190.37%开放开放+自选 净值 购买
004716信诚量化阿尔法股票1.79311.87400.00650.36%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.79833.32920.00650.36%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.98201.98200.00700.35%开放开放+自选 净值 购买
000270建信安心保本1.15601.76570.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
000312华安沪深300A2.70303.06300.00930.35%开放开放+自选 净值 购买
000313华安沪深300C2.58682.94680.00890.35%开放开放+自选 净值 购买
161026富国中证国有企业改革指数1.17201.44500.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
007223工银瑞信中证500ETF联接C1.17201.17200.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
001959华商乐享1.77501.77500.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.77701.84300.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
000592建信改革红利5.36105.36100.01800.34%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.14951.14950.00380.33%开放开放+自选 净值 购买
001510富国新动力C4.33304.33300.01400.32%开放开放+自选 净值 购买
002463创金合信价值红利混合A1.22561.22560.00390.32%开放开放+自选 净值 购买
000609华商新量化2.84803.39800.00900.32%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.91402.26400.00600.31%开放开放+自选 净值 购买
001721工银新增益混合1.30601.30600.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.18911.41910.00360.30%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.65601.80200.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
005793华富可转债债券1.26431.26430.00380.30%开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.37303.07700.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法2.07502.91000.00600.29%开放开放+自选 净值 购买
007271鹏华养老2045混合发起式(FOF)1.49231.49230.00430.29%开放暂停+自选 净值 购买
001075宝盈转型1.04701.04700.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
000597中海积极收益1.40101.66000.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
006307嘉实养老2040混合(FOF)1.58211.58210.00450.29%开放暂停+自选 净值 购买
000924宝盈先进A2.81903.13100.00800.28%开放开放+自选 净值 购买
007083平安高端制造混合C2.71732.71730.00770.28%开放开放+自选 净值 购买
005493鑫元价值精选A1.28831.28830.00360.28%开放开放+自选 净值 购买
005494鑫元价值精选C1.26941.26940.00350.28%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.97692.33960.00540.27%开放开放+自选 净值 购买
515400富国中证大数据产业ETF0.99710.99710.00270.27%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3003.00703.34700.00800.27%开放开放+自选 净值 购买
000663国投美丽中国2.25803.54900.00600.27%开放开放+自选 净值 购买
005553国富新趋势混合C1.12931.12930.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.35021.45600.00350.26%开放开放+自选 净值 购买
005552国富新趋势混合A1.13421.13420.00290.26%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.96301.96300.00500.26%开放开放+自选 净值 购买
000613国寿安保沪深300ETF联接1.41942.13940.00360.25%开放开放+自选 净值 购买
000478建信中证500A2.77042.77040.00700.25%开放开放+自选 净值 购买
006115人保鑫利债券C1.15071.15070.00290.25%开放开放+自选 净值 购买
001073华泰量化绝对1.19431.19430.00300.25%暂停暂停+自选 净值 购买
006114人保鑫利债券A1.15911.15910.00290.25%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.60401.90600.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
000466融通通瑞A1.20401.27900.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.84751.84750.00460.25%开放开放+自选 净值 购买
000761国富健康2.21222.21220.00550.25%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.45202.45200.00600.25%开放开放+自选 净值 购买
006802前海联合科技先锋混合C1.76261.76260.00430.24%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.64001.78500.00400.24%开放开放+自选 净值 购买
006801前海联合科技先锋混合A1.77421.77420.00430.24%开放开放+自选 净值 购买
004994中欧可转债债券C1.49971.49970.00360.24%开放开放+自选 净值 购买
007628南方全球债券A(人民币)0.94370.94370.00220.23%开放开放+自选 净值 购买
007135广发中证100ETF联接A1.50551.50550.00350.23%开放开放+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.72902.89700.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
005521华安红利精选混合1.60031.66640.00370.23%开放开放+自选 净值 购买
003855汇安丰华混合C1.03931.26040.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
004005东方民丰回报赢安混合A1.04231.05680.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
003854汇安丰华混合A1.04361.81200.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
000006西部利得量化成长混合A2.17062.25860.00490.23%开放开放+自选 净值 购买
007629南方全球债券C(人民币)0.93790.93790.00210.22%开放开放+自选 净值 购买
004006东方民丰回报赢安混合C1.03251.04550.00230.22%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.79701.79700.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
001792大成绝对收益C0.92700.92700.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.85801.85800.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
000028华富安鑫债券1.17521.55320.00250.21%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.74004.74000.01000.21%开放开放+自选 净值 购买
000508泰达宏利宏达混合B1.43901.62900.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
006294万家稳健养老目标三年持有期混合1.21001.21000.00250.21%开放暂停+自选 净值 购买
007273鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)1.17481.17480.00240.20%开放开放+自选 净值 购买
006182格林伯锐灵活配置C1.12651.12650.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.43741.43740.00290.20%开放开放+自选 净值 购买
000507泰达宏利宏达混合A1.49001.68000.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
005250银华估值优势混合1.83431.83430.00360.20%开放开放+自选 净值 购买
004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.38791.38790.00270.19%开放开放+自选 净值 购买
002485国联安通盈C1.13691.46790.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
001538上投科技3.20543.20540.00610.19%开放开放+自选 净值 购买
000664国联安通盈A1.17351.51550.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
005139前海开源弘丰债券C1.01571.50570.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
001779中融稳健添利债券1.07301.07300.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
005138前海开源弘丰债券A1.02531.51530.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
001694华安沪港深4.31804.39300.00800.19%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.25122.19860.00230.18%开放开放+自选 净值 购买
003333泰信智选成长1.08911.08910.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000273华润安鑫A1.86292.58490.00340.18%开放开放+自选 净值 购买
001530万家瑞富1.28611.31610.00230.18%开放开放+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.12401.17000.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.13001.81100.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
005830建信MSCI联接C1.70181.70180.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
010779西部利得量化优选一年持有期混合A1.03001.03000.00180.18%开放暂停+自选 净值 购买
010780西部利得量化优选一年持有期混合C1.02991.02990.00180.18%开放暂停+自选 净值 购买
000966中邮核心科技1.72001.72000.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
005829建信MSCI联接A1.72181.72180.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
002732长盛沪港深1.72601.72600.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
000859融通通瑞C1.15801.15800.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.68571.93470.00290.17%开放开放+自选 净值 购买
004975交银恒益灵活配置混合1.17071.28470.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000335安信永利信用C1.17201.49700.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
004989人保双利C1.11951.11950.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
009805国泰医药健康股票A1.00281.00280.00170.17%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.54161.93740.00260.17%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.52932.52930.00420.17%开放开放+自选 净值 购买
002972前海开源鼎安债券C1.22801.22800.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.24501.44000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000481华商双债C0.62901.01400.00100.16%暂停开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.63901.05400.00100.16%暂停开放+自选 净值 购买
001881中欧趋势E2.06343.18530.00310.15%开放开放+自选 净值 购买
003613南方卓元C1.18091.25090.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
161720招商中证全指证券公司指数1.22850.76720.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.45481.45480.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.46801.99700.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.17561.29560.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C1.19991.19990.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
002666前海沪港深创新A1.52001.60000.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.21891.21890.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.53701.58700.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
010595广发成长精选混合A1.00131.00130.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
010596广发成长精选混合C1.00131.00130.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
006286MSCIETF联接A1.77971.95470.00230.13%开放开放+自选 净值 购买
005167嘉实润泽量化定期混合1.19161.19160.00150.13%暂停暂停+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.31821.31820.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
007255华宝稳健养老(FOF)1.24411.24410.00150.12%开放暂停+自选 净值 购买
004829北信瑞丰兴瑞灵活配置1.52251.52250.00180.12%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.31181.31180.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.31171.31170.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
003390江信一年定开1.08461.11760.00120.11%暂停暂停+自选 净值 购买
001074华泰量化驱动A1.57911.57910.00170.11%开放开放+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.86801.86800.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
001672国寿安保智慧生活股票1.87902.10100.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
001664平安鑫安混合A1.26511.26510.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
000201诺安泰鑫开放债券型A1.01401.44200.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000541华商创新成长3.10203.35700.00300.10%开放开放+自选 净值 购买
007450兴全多维价值混合C1.67021.67020.00160.10%开放开放+自选 净值 购买
005491兴全合宜C2.12022.12020.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.12902.12900.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
000723建信稳定添利C1.08401.41700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.00121.00120.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
010477景顺长城景泰益利纯债债券1.00091.00090.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000398华富灵活1.12001.44500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003373大成景禄灵活配置混合A1.46551.46550.00130.09%开放开放+自选 净值 购买
000435建信稳定添利A1.14901.57900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001086华富恒利债券A1.15801.20200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
160633鹏华中证全指证券公司指数(LOF)1.16900.66900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000310安信永利信用A1.18101.53100.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.18841.18840.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
005865浦银安盛量化多策略混合A1.44131.44130.00120.08%开放开放+自选 净值 购买
006060鹏扬泓利债券C1.08911.14210.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
006059鹏扬泓利债券A1.09331.15130.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
004586鹏扬汇利债券C1.11511.20110.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.24101.29600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002971前海开源鼎安债券A1.24101.24100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000333长城稳固A1.37031.39030.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
004585鹏扬汇利债券A1.12181.21680.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.00101.00100.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
516050科技龙头ETF1.00081.00080.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.29401.56200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003181前海联合添利债券C1.18191.18190.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
006024宝盈聚丰两年定开债券1.05081.05080.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
003601申万菱信安鑫精选混合A1.31501.48000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002441德邦新添利C1.18671.78970.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
001412德邦鑫星价值A1.33951.47750.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000334长城稳固C1.33941.35940.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
005387银河睿达混合C1.50791.63340.00110.07%开放开放+自选 净值 购买
000965汇丰新动力1.69511.69510.00120.07%开放开放+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.42501.90100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001610平安鑫享C1.46891.46890.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001609平安鑫享A1.47761.47760.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.52602.15400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.53102.18500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000579鑫元恒鑫债券C0.96681.04680.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000578鑫元恒鑫债券A0.99241.07240.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.76301.93900.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.25581.25580.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.80601.80600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
005177华夏睿磐泰利混合A1.28151.28150.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
000367国泰安康A1.86401.86400.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.97702.03700.00100.05%暂停暂停+自选 净值 购买
010761华商甄选回报混合1.00051.00050.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
010845泰达宏利波控回报12个月混合1.00051.00050.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.62272.02170.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.42871.42870.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.44671.44670.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
005231红塔红土盛通混合型发起式A1.23981.43780.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
002448江信汇福1.05531.08180.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
004009中融鑫思路混合C1.70272.16570.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.28501.38500.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.29121.39120.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
004008中融鑫思路混合A1.74202.20500.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.31831.31830.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
005459银河嘉谊混合A1.35001.35000.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
001781建信现代服务业股票2.36102.36100.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
010956天弘中证智能汽车C0.97540.97540.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
010955天弘中证智能汽车A0.97540.97540.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000142融通增强收益债券A1.22441.53570.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
005232红塔红土盛通混合型发起式C1.23371.42570.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000166中海信息产业精选混合1.74102.49700.00070.04%开放开放+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A1.00081.00080.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C1.00071.00070.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C1.00041.00040.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A1.00041.00040.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003183华富弘鑫灵活配置混合C1.25241.29740.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000165国投策略精选2.63603.53000.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
005460银河嘉谊混合C1.34721.34720.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
005128华夏永康添福混合1.26081.26080.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
011242东吴进取策略混合C1.96891.96890.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取策略混合A1.96852.48850.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
003846汇安丰恒混合C1.01991.01990.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003346安信新成长混合C1.16301.34900.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003345安信新成长混合A1.16891.35890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006091前海开源鼎康债券C1.06941.06940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004893华润元大润泽债券A1.07971.07970.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002933圆信永丰强化收益C1.10241.27240.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003361前海开源瑞和债券C1.18851.39850.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向3.24403.24400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000556国投新机遇A2.52902.89700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000557国投新机遇C2.45802.80900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.75012.55150.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.33702.33700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.26902.15900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.25002.10000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.81301.81300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.24301.79300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.21301.74300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000024大摩双利A1.15201.55400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.14001.52700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04101.52400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000069国投中高A1.11001.49900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002592中欧纯债E1.23801.49200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000415大摩纯债稳定添利A1.37401.47400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000070国投中高C1.10601.47100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.18901.46300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.03301.44800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.12701.44100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000875建信稳得利债A1.43601.43600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.04001.42500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.12601.42400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.10801.42300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.33101.40100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000351国富恒丰定期债券A1.00801.39800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.10601.39600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000197富国一年期1.09301.39600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000105建信安心A1.38401.39400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.15601.38700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10301.38500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.38401.38400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.20601.37600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.00901.37500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000212泰信鑫益A1.20701.37400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.15501.37100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000352国富恒丰定期债券C1.00701.37100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000235诺安稳固1.02101.36700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000106建信安心C1.34401.35400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.34401.34400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000104华宸未来稳健添利债券A1.13051.34050.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000213泰信鑫益C1.18401.33800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000744北信稳定A1.05601.32300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000225长盛年年A1.05301.31400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.02001.31300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000420大摩信价债C1.03601.30400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000226长盛年年C1.05201.29000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.01601.28400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000561南方启元A1.13201.25200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000421华泰丰汇债A1.01621.24460.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001860大摩增值18个月开放债券C1.12201.22700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000802中金纯债C1.12001.22200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.21021.21020.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004555南方和元A1.01001.17500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.16101.16100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.93101.14100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006258华宸未来稳健添利债券C1.13841.13840.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.92701.13700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.12701.12700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004596中科沃土沃安中短利率债券A1.01101.11990.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004977华润元大景泰混合C1.04831.04830.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03471.03470.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.02831.02830.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)0.20530.21600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.18991.1899-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合1.10801.1080-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007421中金衡盈A1.08901.0890-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007014嘉合磐泰短债A1.07041.0704-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007392申万菱信安泰丰利债券C1.06801.0680-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006966财通安瑞短债债券C1.05241.0587-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006829鹏扬利沣短债债券A1.04011.0401-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006830鹏扬利沣短债债券C1.03651.0365-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006026东吴鼎泰纯债1.01681.0718-0.0001-0.01%暂停开放+自选 净值 购买
000422华泰丰汇债C1.01111.2127-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005855中科沃瑞混合A2.25472.2547-0.0003-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005856中科沃瑞混合C2.23392.2339-0.0003-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003426江信添福C1.20271.2127-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000898华富恒稳纯债A1.16641.2664-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003425江信添福A1.15381.1638-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005244国泰聚优价值灵活配置混合A1.69331.6933-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.12551.1365-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.11091.1169-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006076创金合信恒利超短债债券A1.10031.1003-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006077创金合信恒利超短债债券C1.09091.0909-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001750景顺长城景瑞收益债券A1.07561.1326-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007601人保利璟纯债A1.02171.0217-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007602人保利璟纯债C1.02151.0215-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债1.01511.0175-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004802浦银安盛安久回报定开混合C1.09171.2262-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
007265人保中高等级信用债C0.99040.9904-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质4.42204.5900-0.0010-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000674中海中短债债券0.88041.1171-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.25761.4717-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.23171.4360-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004572万家家瑞债券C1.21641.2164-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.60421.6042-0.0004-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003328万家鑫璟纯债C1.17241.2303-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11241.4223-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11111.4046-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.10661.1176-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005500银华岁盈定期开放债券1.10471.1047-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006036中融恒惠纯债C1.08491.0849-0.0003-0.03%暂停开放+自选 净值 购买
006035中融恒惠纯债A1.07311.0731-0.0003-0.03%暂停开放+自选 净值 购买
006804富国短债债券型A1.06541.0654-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007456汇添富90天短债A1.06011.0601-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004827平安中短债A1.05721.0602-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007457汇添富90天短债B1.05701.0570-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006074人保鑫瑞中短债债券C1.04461.0446-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.03331.0498-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007094建信中债3-5年国开行债券指数A1.02581.0758-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.02851.0432-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000346建信安心回报6个月定开债A1.02131.4058-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006807西部利得添盈短债债券C1.01651.0165-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006808西部利得添盈短债债券E1.01181.0118-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.00921.1311-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007240申万菱信安泰瑞利中短债债券C1.01091.0378-0.0003-0.03%暂停开放+自选 净值 购买
005990申万菱信安泰惠利纯债债券C1.00061.1115-0.0003-0.03%暂停开放+自选 净值 购买
005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.58121.5812-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000736诺安聚利债A1.23271.2967-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000737诺安聚利债C1.20531.2633-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001775鹏华弘泰C1.15681.1568-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000320泰达淘利B1.13181.4231-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004063华夏恒融定开债券1.12461.1763-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.10111.1791-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000655鑫元稳利1.08871.3220-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001941融通通源短融B1.07931.2163-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000255长城增益C1.07881.4229-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000394融通通源短融A1.06951.2805-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C2.66003.6540-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A2.64803.6460-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004828平安中短债C1.05631.0529-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006145前海开源鼎欣债券A1.05311.5331-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006146前海开源鼎欣债券C1.05071.5307-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000835华润富时中国A50A3.10943.1094-0.0012-0.04%开放开放+自选 净值 购买
007394东兴兴财短债债券A1.02331.0233-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000347建信安心回报6个月定开债C1.01691.3505-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007027建信中债1-3年国开行债券指数C1.01431.0593-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.26021.4192-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00711.3536-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00571.3232-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
007376西部利得聚利6个月定开债券C1.00541.0499-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A3.00883.0088-0.0012-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.23441.3874-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.15621.3721-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000319泰达淘利A1.14911.4429-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C2.97042.9704-0.0013-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004603前海开源润和债券C1.12701.1520-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
007666华夏鼎泓债券A1.12921.1292-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
007667华夏鼎泓债券C1.12381.1238-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000254长城增益A1.08161.4558-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
006996南方惠利C1.06881.0688-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.05881.4366-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.05881.4048-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005144东吴优益债券A1.04781.1078-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
007017平安如意中短债A1.04811.0701-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005145东吴优益债券C1.04411.0941-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005932中融恒裕纯债C1.04421.0742-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001480财通成长2.07602.0760-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合2.02202.0220-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000188华泰柏瑞丰盛C1.01201.3935-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
006967财通行业龙头A1.54621.5462-0.0008-0.05%开放开放+自选 净值 购买
006968财通行业龙头C1.54111.5411-0.0008-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.14081.3392-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005438易方达易百智能量化策略C1.41541.4154-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005193北信瑞丰鼎利C1.06031.0603-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000186华泰柏瑞季季红1.03971.4033-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.71901.7190-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
003498前海联合添和纯债A1.01771.2937-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000187华泰柏瑞丰盛A1.01491.4275-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000589光大商机3.34803.5980-0.0020-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.31011.6301-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.14141.1414-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.27891.5989-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
007282华夏鼎淳债券A1.11671.1167-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005437易方达易百智能量化策略A1.42831.4283-0.0009-0.06%开放开放+自选 净值 购买
007283华夏鼎淳债券C1.11031.1103-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000074工银一年定开A1.55501.5550-0.0010-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000077工银一年定开C1.50801.5080-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
001889中欧强债E1.04081.5881-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.48401.7240-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
007080建信中债5-10年国开行债券指数A1.02771.0574-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
007081建信中债5-10年国开行债券指数C1.02641.0561-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005243融通中国概念债券(QDII)1.15691.2169-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000259农银区间收益4.58024.5802-0.0032-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.13121.4512-0.0008-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.11051.4142-0.0008-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.36201.5520-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)1.36200.9670-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000416大摩纯债稳定添利C1.33901.4390-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)1.30900.9600-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.29861.5986-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.29801.2980-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
011174中庚价值品质一年持有期混合0.99920.9992-0.0008-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.23201.5060-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.33941.6394-0.0011-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.21201.5350-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.19001.4960-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.17401.4070-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000668国寿尊享A1.17101.4630-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.17201.3320-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000669国寿尊享C1.16801.4620-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.15101.3460-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.14701.2240-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000298中海纯债A1.14401.2840-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000801中金纯债A1.14201.2540-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000639宝盈祥瑞A1.11501.4410-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000299中海纯债C1.11401.2540-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.10701.4090-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001744诺安进取回报1.09101.1190-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.07301.4770-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.04401.4170-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.04401.3720-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000419大摩信价债A1.04101.3270-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.03701.4100-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03401.3820-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
005206南方成长C5.07805.0780-0.0050-0.10%开放开放+自选 净值 购买
005902诺安汇利混合C1.60791.6079-0.0016-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002797景顺长城景盈双利C1.16221.1652-0.0012-0.10%开放开放+自选 净值 购买
001635万家瑞益A1.62221.6222-0.0017-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002475中邮睿利增强债0.95300.9530-0.0010-0.10%暂停开放+自选 净值 购买
000316中海瑞利六个月定期开放债券0.84051.2807-0.0009-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.02681.1056-0.0011-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
006974金鹰鑫日享债券A1.09781.0978-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.27331.2733-0.0015-0.12%开放开放+自选 净值 购买
006285鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)0.16430.1660-0.0002-0.12%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.52371.5237-0.0019-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.57501.6100-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.53951.5395-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.54303.9330-0.0060-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.97402.9740-0.0040-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.48401.5190-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
161123易方达中证万得并购重组指数(LOF)1.16170.4741-0.0016-0.14%开放开放+自选 净值 购买
006257信达澳银先进智造股票2.35502.3550-0.0035-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.30301.4190-0.0020-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.29001.2900-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
003512申万菱信安鑫优选混合C1.28901.3980-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
003254前海开源鼎裕债券A1.21661.9666-0.0019-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.27001.3780-0.0020-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
006122华安低碳生活混合2.55612.5561-0.0041-0.16%开放开放+自选 净值 购买
003255前海开源鼎裕债券C1.23761.9876-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
163113申万菱信中证申万证券行业指数0.98292.0218-0.0016-0.16%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A3.57503.6400-0.0060-0.17%开放开放+自选 净值 购买
006815凯石涵行业精选混合C1.39701.5770-0.0024-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000489光大岁末A1.03851.2510-0.0018-0.17%开放开放+自选 净值 购买
007008中邮纯债优选一年定期开放债券A1.00821.0532-0.0018-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
006005诺安鼎利混合A1.17211.1721-0.0021-0.18%开放开放+自选 净值 购买
010611万家战略发展产业混合A0.99740.9974-0.0018-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
006006诺安鼎利混合C1.15721.1572-0.0021-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000490光大岁末C1.03781.2240-0.0019-0.18%开放开放+自选 净值 购买
004801浦银安盛安久回报定开混合A1.09121.2387-0.0023-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
005886华夏鼎沛债券A1.37851.4151-0.0026-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.57501.5750-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
010612万家战略发展产业混合C0.99730.9973-0.0019-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000596前海中证军工A2.09602.0960-0.0040-0.19%开放开放+自选 净值 购买
002860前海开源沪港深新机遇1.04301.1430-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.43431.4343-0.0028-0.19%开放开放+自选 净值 购买
006121华安双核驱动混合2.70632.7063-0.0053-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001942前海开源沪港深汇鑫混合A1.52601.8760-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
002794天弘债E1.06761.2201-0.0021-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001596信诚新泽A1.48401.5790-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
003335中融融信双盈C1.08021.0802-0.0022-0.20%开放开放+自选 净值 购买
006199长盛同锦混合1.53701.5370-0.0032-0.21%开放开放+自选 净值 购买
163115申万菱信中证军工指数1.19492.0136-0.0025-0.21%开放开放+自选 净值 购买
002482宝盈互联网沪港深3.34103.3410-0.0070-0.21%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.89101.8910-0.0040-0.21%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.34291.3429-0.0029-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.79501.9050-0.0040-0.22%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票2.34772.3477-0.0053-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.63302.7520-0.0060-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000181景顺金利A1.23301.4150-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
161024富国中证军工指数1.21801.8020-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.20401.3800-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.27680.2937-0.0007-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000717融通转型A3.14803.1480-0.0080-0.25%开放开放+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.41181.4118-0.0036-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000583江信聚福1.09241.4324-0.0028-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
002512长城久润混合1.79391.7939-0.0046-0.26%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A1.77761.7776-0.0049-0.27%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票A2.86303.4550-0.0080-0.28%开放开放+自选 净值 购买
005453前海开源医疗健康A3.24973.2497-0.0094-0.29%开放开放+自选 净值 购买
005454前海开源医疗健康C3.24063.2406-0.0094-0.29%开放开放+自选 净值 购买
005498银华积极成长混合2.29862.2986-0.0067-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000339长城医疗保健4.30094.3009-0.0135-0.31%开放开放+自选 净值 购买
005441华安全球稳健配置C1.14611.1461-0.0036-0.31%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.00501.3829-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
006898天弘弘丰债券A0.98770.9877-0.0034-0.34%开放开放+自选 净值 购买
006899天弘弘丰债券C0.98040.9804-0.0034-0.35%开放开放+自选 净值 购买
000566华泰创新升级A3.72504.4310-0.0130-0.35%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.85602.8560-0.0100-0.35%开放开放+自选 净值 购买
001857易方达现代服务业混合2.50502.5050-0.0090-0.36%开放开放+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合1.34351.3435-0.0051-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000523国投医疗保健A1.57102.7020-0.0060-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.68602.6860-0.0110-0.41%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资2.01912.0191-0.0086-0.42%开放开放+自选 净值 购买
009927工银聚利18个月定开混合A0.99550.9955-0.0045-0.45%暂停暂停+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合3.23343.2334-0.0149-0.46%开放开放+自选 净值 购买
009928工银聚利18个月定开混合C0.99540.9954-0.0046-0.46%暂停暂停+自选 净值 购买
159828国泰中证医疗交易型开放式指数ETF1.07941.0794-0.0052-0.48%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.84211.8421-0.0091-0.49%开放开放+自选 净值 购买
002978广发医药联接C1.32571.3257-0.0066-0.50%开放开放+自选 净值 购买
000522华润元大信息2.97502.9750-0.0150-0.50%开放开放+自选 净值 购买
005821万家新机遇龙头企业2.11442.1144-0.0107-0.50%开放开放+自选 净值 购买
005963宝盈人工智能股票C3.08293.0829-0.0165-0.53%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.33751.3375-0.0072-0.54%开放开放+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.43161.4316-0.0078-0.54%开放开放+自选 净值 购买
000532景顺优势企业4.44704.4470-0.0250-0.56%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健3.85503.8550-0.0220-0.57%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合A5.49905.4990-0.0320-0.58%开放开放+自选 净值 购买
005176富国精准医疗灵活配置混合3.69543.6954-0.0217-0.58%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.36503.3650-0.0200-0.59%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.54861.5486-0.0093-0.60%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济2.98203.8880-0.0180-0.60%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.84460.8446-0.0052-0.61%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.83320.8332-0.0052-0.62%开放开放+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合4.78105.2690-0.0300-0.62%开放开放+自选 净值 购买
000063长盛电子信息2.39302.3930-0.0160-0.66%开放开放+自选 净值 购买
004616中欧电子信息产业沪港深股票A2.39212.3921-0.0160-0.66%开放开放+自选 净值 购买
005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.95461.9546-0.0133-0.68%开放开放+自选 净值 购买
006106景顺长城量化港股通股票1.04191.0419-0.0072-0.69%开放开放+自选 净值 购买
002472光大保德信先进服务业混合1.78991.7899-0.0129-0.72%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.30602.3060-0.0170-0.73%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健3.19803.1980-0.0240-0.74%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.30303.5130-0.0250-0.75%开放开放+自选 净值 购买
004805长信消费精选行业量化2.26792.2679-0.0176-0.77%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C3.18203.1820-0.0250-0.78%开放开放+自选 净值 购买
000462农银主题2.55782.5578-0.0203-0.79%开放开放+自选 净值 购买
161724煤炭分级1.08760.8060-0.0087-0.79%暂停暂停+自选 净值 购买
002662前海开源沪港深大消费主题混合A2.06902.0690-0.0170-0.81%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.53803.5380-0.0294-0.82%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合2.55142.5514-0.0215-0.84%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合2.00072.0007-0.0171-0.85%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.93104.1830-0.0340-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长1.72201.5050-0.0150-0.86%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A1.03181.0318-0.0090-0.86%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C1.01971.0197-0.0089-0.87%开放开放+自选 净值 购买
001966圆信永丰兴源C1.69901.6990-0.0150-0.88%开放开放+自选 净值 购买
004943格林伯元灵活配置C1.77311.7731-0.0159-0.89%开放开放+自选 净值 购买
005894华夏优势精选股票2.19322.1932-0.0199-0.90%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.41103.9220-0.0130-0.91%开放开放+自选 净值 购买
005433申万菱信医药先锋股票1.04391.0439-0.0098-0.93%开放开放+自选 净值 购买
161032煤炭基金1.06200.7400-0.0100-0.93%暂停暂停+自选 净值 购买
000117广发轮动3.76403.7640-0.0360-0.95%开放开放+自选 净值 购买
161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.98900.9890-0.0095-0.95%开放开放+自选 净值 购买
000598长盛生态2.65202.6520-0.0260-0.97%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.75809.3840-0.0470-0.98%开放开放+自选 净值 购买
161726招商国证生物医药指数1.02601.3600-0.0103-0.99%开放开放+自选 净值 购买
519915富国消费主题混合A3.17203.1720-0.0320-1.00%开放开放+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合1.64902.2970-0.0170-1.02%开放开放+自选 净值 购买
006981中金新医药A2.28472.2847-0.0237-1.03%开放开放+自选 净值 购买
007005中金新医药C2.26102.2610-0.0235-1.03%开放开放+自选 净值 购买
002443前海开源沪港深龙头2.20402.3860-0.0240-1.08%开放开放+自选 净值 购买
002598平安消费精选混合A1.53541.2382-0.0173-1.11%暂停暂停+自选 净值 购买
002599平安消费精选混合C1.52541.2292-0.0172-1.12%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.96902.9690-0.0340-1.13%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势4.54204.5420-0.0530-1.15%开放开放+自选 净值 购买
001518万家瑞兴1.71062.3506-0.0200-1.16%开放开放+自选 净值 购买
006796富国消费升级混合2.55382.5538-0.0310-1.20%开放开放+自选 净值 购买
006148宝盈融源可转债债券C1.22981.2298-0.0157-1.26%开放开放+自选 净值 购买
007308华宝消费升级混合1.90291.9029-0.0243-1.26%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动1.32201.3220-0.0170-1.27%开放开放+自选 净值 购买
004549富安达消费主题混合1.81841.8184-0.0234-1.27%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.76808.7680-0.1160-1.31%开放开放+自选 净值 购买
007084天治转型升级混合2.25262.2526-0.0302-1.32%开放开放+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.44301.4430-0.0200-1.37%开放开放+自选 净值 购买
006127华宝香港中小C1.84121.8412-0.0260-1.39%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C1.10701.1070-0.0157-1.40%开放开放+自选 净值 购买
001069华泰消费2.96002.9600-0.0450-1.50%开放开放+自选 净值 购买
001384东方新思路A1.85451.8545-0.0289-1.53%开放开放+自选 净值 购买
007132长城港股通价值混合1.57721.5972-0.0250-1.56%开放开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选2.65732.6573-0.0428-1.59%开放开放+自选 净值 购买
005255浦银安盛港股通量化混合1.40851.4085-0.0228-1.59%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.92002.0570-0.0320-1.64%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.63602.6360-0.0460-1.72%开放开放+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合2.29382.2938-0.0409-1.75%开放开放+自选 净值 购买
004868交银股息优化混合2.87962.8796-0.0536-1.83%开放开放+自选 净值 购买
007291汇丰晋信港股通双核策略混合1.88351.8835-0.0358-1.87%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C1.33751.3375-0.0257-1.89%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开1.80791.8079-0.0377-2.04%暂停暂停+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票3.03903.1090-0.0640-2.06%开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)3.10303.1030-0.0670-2.11%暂停暂停+自选 净值 购买
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF0.95760.9576-0.0231-2.36%开放开放+自选 净值 购买
515710华宝中证细分食品饮料产业主题ETF0.97510.9751-0.0236-2.36%暂停暂停+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.60100.6628-0.0150-2.44%开放开放+自选 净值 购买
160632鹏华中证酒指数(LOF)1.06202.3620-0.0290-2.66%开放开放+自选 净值 购买
007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额2.63802.6380-0.0849-3.12%开放开放+自选 净值 购买
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