中信建投证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

中信建投证券股份有限公司
公司全称	中信建投证券股份有限公司	英文名称	China Securities Co., Ltd.
成立时间	2005-11-02	注册资本	775669.50（万元）
法人代表	王常青	总经理	李格平
注册地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址	北京市东城区朝内大街188号,香港中环交易广场二期18楼
邮政编码	100010	客服邮箱	investorrelations@csc.com.cn
网站地址	http://www.csc108.com
电话号码	010-85130588	传真号码	010-65186399
公司简介	1、2005 年 11 月公司前身中信建投有限成立本公司的前身系中信建投证券有限责任公司。2005 年 11 月 1 日,中国证监会以《关于同意中信建投证券有限责任公司开业的批复》(证监机构字[2005]112号)批准由中信证券和中国建银共同出资设立中信建投有限,注册地为中国北京市,注册资本为人民币 27 亿元,其中中信证券和中国建银分别以现金出资人民币 16.2 亿元和人民币 10.8 亿元,持股比例分别为 60%和 40%。 2005 年 9 月 26 日,天华会计师事务所出具《验资报告》(天华验字(2005)第 137 号),截至 2005 年 9 月 26 日,中信建投有限已收到中信证券和中国建银两家股东按规定的比例和金额缴纳的出资合计人民币 270,000 万元,各股东均以货币资金出资。 2005 年 11 月 2 日,中信建投有限取得了北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:1100001901768),注册资本为人民币 270,000 万元。 2、2010 年股权变更 (1)北京国管中心成为中信建投有限股东 2010 年 6 月 29 日,中信证券在北京金融资产交易所同时分别挂牌转让其持有的中信建投有限 45%、8%的股权。其中,北京国管中心摘牌受让中信证券转让的中信建投有限 45%的股权,具体情况如下:2010 年 5 月,中信集团就中信建投有限评估事项向财政部报送了《金融企业资产评估项目备案表》(备案编号:B10005),财政部确认了中信建投有限以2009 年 9 月 30 日为评估基准日的资产评估结果,其中中信建投有限净资产评估价值为 1,620,000 万元。 2010 年 7 月 30 日,北京国管中心与中信证券签署《关于中信建投证券有限责任公司的股权转让协议》,约定中信证券将其所持有的中信建投有限 45%的股权转让给北京国管中心,以截至 2009 年 9 月 30 日为基准日的中信建投有限经评估的净资产值为基础,确定标的股权转让价款为人民币 729,000 万元。 2010 年 9 月,中信建投有限召开 2010 年第一次临时股东会,审议通过了《关于中信建投证券有限责任公司变更公司股东的议案》,同意中信证券出让其所持有的中信建投有限 53%的股权,其中,45%的受让方为北京国管中心,相关股东变更事项需报中国证监会批准。 2010 年 11 月 9 日,中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1588 号),核准北京国管中心受让中信证券原持有的中信建投有限 45%的股权,并核准北京国管中心持有中信建投有限 5%以上股权的股东资格。 2010 年 11 月 11 日,北京金融资产交易所出具编号为 0003702 的《产权交易凭证》,确认上述产权交易的主要内容。 2010 年 11 月 12 日,中信建投有限召开 2010 年第三次临时股东会,审议通过《关于中信建投证券有限责任公司变更公司股东的议案》,同意中信建投有限的股权结构变更为北京国管中心出资比例为 45%、中国建银出资比例为 40%、中信证券出资比例为 15%。 2010 年 11 月 15 日,中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商变更登记手续。 (2)中央汇金成为中信建投有限股东经财政部批准,中国建银以无偿划转方式向中央汇金转让其所持中信建投有限 40%的股权,具体情况如下:2009 年 6 月 19 日,财政部出具《财政部关于中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司划转资产的批复》(财金函[2009]77 号),同意将中国建银持有的中信建投有限股权无偿划转至中央汇金。 2009 年 9 月 9 日,中信建投有限 2009 年第六次临时股东会作出决议,同意中国建银将持有的中信建投有限 40%的股权无偿划转至中央汇金,相关股权转让事项需报中国证监会批准后生效。 2009 年 12 月 30 日,中央汇金与中国建银签署《中信建投证券有限责任公司股权划转协议》,约定将中国建银持有的中信建投有限股权全部无偿划转至中央汇金。 2010 年 11 月 18 日,中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1659 号),核准中央汇金具备持有中信建投有限 5%以上股权的股东资格,并对中央汇金经依法取得中信建投有限 10.80 亿元出资额(占出资总额 40%)无异议。 (3)世纪金源成为中信建投有限股东 2010 年 6 月 29 日,中信证券通过在北京金融资产交易所挂牌转让的方式,分别转让其持有的中信建投有限 45%、8%的股权。其中,世纪金源摘牌受让中信证券转让的中信建投有限 8%的股权,具体情况如下:2010 年 8 月 16 日,世纪金源与中信证券签署《关于中信建投证券有限责任公司的股权转让协议》,约定中信证券将其所持有的中信建投有限 8%的股权转让给世纪金源,转让价款以截至基准日(2009 年 9 月 30 日)中信建投有限经评估的净资产值为基础,确定为人民币 129,600 万元。 2010 年 9 月 10 日,中信建投有限 2010 年第一次临时股东会作出决议,同意中信证券出让其所持有的中信建投有限 53%的股份,其中,8%的受让方是世纪金源,相关股权转让事项需报中国证监会批准。 2010 年 11 月 23 日,中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1693 号),核准世纪金源受让中信证券原持有的中信建投有限 8%的股权。 2010 年 11 月 29 日,北京金融资产交易所出具编号为 0003698 的《产权交易凭证》,确认上述产权交易的主要内容。 2010 年 12 月 3 日,中信建投有限 2010 年第五次临时股东会作出决议,同意中信建投有限的股权结构变更为北京国管中心出资 45%、中央汇金出资 40%、世纪金源出资 8%、中信证券出资 7%。 2010 年 12 月 16 日,中国证监会机构监管部出具《关于中信建投证券有限责任公司股权变更后股东出资情况的函》(机构部部函[2010]655 号),确认了上述 2010 年 3 次股权变更完成后中信建投有限的股东出资情况。 2010 年 12 月 16 日,中信建投有限就中央汇金及世纪金源相关股权变更事宜,办理完毕工商变更登记手续。 3、2011 年 9 月整体变更为股份有限公司 2011 年 3 月 25 日,安永华明出具《审计报告》(安永华明(2011)审字第60469435_A03 号),确认截至 2010 年 12 月 31 日,中信建投有限经审计的账面净资产值为 9,371,298,938.13 元。 2011 年 6 月 8 日,中信建投有限召开股东会,审议通过将中信建投有限整体变更为股份有限公司,同意以截至 2010 年 12 月 31 日经审计的中信建投有限净资产 9,371,298,938.13 元,折合为股份有限公司 6,100,000,000 股股份(折股比例为 65.0924%),每股面值人民币 1 元。同日,中信建投有限全体股东签订了《中信建投证券股份有限公司发起人协议》。 2011 年 6 月 10 日,天健兴业出具《中信建投证券有限责任公司整体改制为股份有限公司项目资产评估报告书》(天兴评报字[2011]第 204 号),确认以 2010年 12 月 31 日为评估基准日,中信建投有限净资产评估值为 1,670,000 万元。 2011 年 6 月 20 日,北京市国资委出具《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对中信建投证券有限责任公司变更为股份有限公司评估项目予以核准的批复》(京国资产权[2011]89 号),核准天健兴业出具的《中信建投证券有限责任公司整体改制为股份有限公司项目资产评估报告书》(天兴评报字[2011]第204 号)评估结论有效。 2011 年 6 月 20 日,北京市国资委印发《关于中信建投证券股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(京国资产权[2011]90 号),同意中信建投有限整体变更为股份有限公司的国有股权管理方案。 2011 年 6 月 30 日,中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》(证监许可[2011]1037 号),核准中信建投有限整体变更为股份有限公司。 2011 年 6 月 30 日,安永华明出具《验资报告》(安永华明(2011)验字第60469435_A05 号),确认公司各发起人投入的资产已足额到位。 2011 年 9 月 28 日,公司召开股份有限公司创立大会暨第一届股东大会,审议通过了设立股份有限公司的相关议案。 2011 年 9 月 28 日,公司取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:110000009017684),注册资本为人民币 610,000 万元。 4、2016 年股权变更 (1)山南金源成为本公司股东 2016 年 3 月 8 日,世纪金源与山南金源签署了《股份转让协议》,约定世纪金源将其所持有的 300,000,000 股股份(占公司总股本的 4.92%)转让给山南金源,转让价款为人民币 1,245,000,000 元。该转让价款由双方商议并参照本公司净资产值予以确定。该转让于 2016 年 7 月 18 日完成。 (2)上海商言成为本公司股东 2016 年 8 月 22 日,世纪金源与上海商言签署《股份转让合同》,约定世纪金源将其所持有的 150,624,815 股股份(占公司总股本的 2.47%)转让给上海商言,转让价款为人民币 700,000,000 元。该转让价款由双方商议并参照本公司净资产值予以确定。该转让于 2016 年 9 月 1 日完成。 5、首次公开发行 H 股 2016 年 11 月 3 日,中国证监会下发《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2016]2529 号),核准本公司在境外首次公开发行不超过 1,237,940,000 股 H 股股票。 2016 年 12 月 9 日,本公司在香港联交所主板上市交易,首次公开发行1,130,293,500 股 H 股股票(其中新股 1,076,470,000 股),股票代码为 6066.HK,并于 2016 年 12 月 30 日行使部分超额配售选择权,额外发行 73,411,000 股 H 股股票(其中新股 69,915,238 股),共计发行 H 股股票 1,203,704,500 股(其中新股1,146,385,238 股),每股发行价格为港币 6.81 元。根据国务院国资委《关于中信建投证券股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2016]967 号)和《社保基金会关于中信建投证券股份有限公司香港上市国有股减转持问题的函》(社保基金发[2016]152 号),本公司国有股东按实际发行股份数量的 10%履行国有股减持义务,共向社保基金划转 114,638,524股。国有股东向社保基金划转减持股份后,该等股份转为境外上市外资股(H 股)。根据社保基金的委托,本公司将划转股份中的 57,319,262 股公开出售后,并将所得款项上缴全国社保基金理事会。 2017 年 1 月 20 日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具了验资报告(普华永道中天北京验字(2017)第 037 号),对本公司首次公开发行 H 股募集资金的实收情况进行了审验。首次公开发行 H 股后,本公司总股本增加至 7,246,385,238 元。 2017 年 6 月 9 日,公司取得北京市工商行政管理局核发的《营业执照》,注册资本为 724,638.5238 万元。本公司于 2018 年 6 月 20 日在上海证券交易所完成人民币普通股 (“A 股”) 的首次公开发售。本公司共发行 400,000,000 股,每股股份的面值为人民币 1 元。本次 A 股发行后,本公司股本总额增至人民币 7,646,385,238 元。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司共有 295 家批准设立并已开业的证券营业部及 8 家已经宣告注销但未完成撤并的证券营业部,拥有一级全资子公司四家,即中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投投资有限公司;拥有一级控股子公司一家,即中信建投基金管理有限公司;拥有纳入一级合并范围内的结构化主体共计 4 只。截至 2019 年 12 月 31 日,公司员工总数 8,498 人,关键管理人员共计 23 人。

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货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2020-12-31		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
161027	证券分级	1.1360	0.6650	0.0480	4.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
160630	国防分级	1.3840	1.3590	0.0560	4.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
160625	证保分级	0.9330	1.9480	0.0330	3.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
165521	信诚金融	1.1500	1.9020	0.0260	2.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
161812	100分级	1.5260	1.7860	0.0320	2.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
159841	天弘中证全指证券公司ETF	0.9626	0.9626	0.0197	2.09%	开放	开放	+自选净值购买
160637	创业指基	1.2750	0.7720	0.0260	2.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
163113	申万菱信中证申万证券行业指数	0.9326	1.9715	0.0184	2.01%	开放	开放	+自选净值购买
161720	招商中证全指证券公司指数	1.1516	0.7408	0.0225	1.99%	开放	开放	+自选净值购买
160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)	1.0960	0.6410	0.0210	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
165515	信诚300	1.2170	1.7900	0.0230	1.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
161025	移动互联	0.9680	1.6720	0.0180	1.89%	暂停	暂停	+自选净值购买
161725	白酒分级	1.4266	3.0577	0.0249	1.78%	暂停	暂停	+自选净值购买
161028	新能源车	1.0610	1.3430	0.0180	1.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
159869	华夏中证动漫游戏ETF	1.0239	1.0239	0.0171	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
001500	泓德远见	2.1165	2.5505	0.0323	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
161030	富国中证体育产业指数	0.9590	0.6590	0.0120	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
160629	鹏华中证传媒指数(LOF)	1.0420	1.2240	0.0130	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
005958	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C	1.4364	1.4364	0.0176	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
005957	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A	1.4394	1.4394	0.0176	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
159855	银华中证影视主题ETF	0.9865	0.9865	0.0112	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
163118	医药生物	1.0738	1.7456	0.0120	1.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
160632	鹏华中证酒指数(LOF)	0.9370	2.2800	0.0100	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
000612	华宝生态中国混合	3.3600	3.5600	0.0350	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
010956	天弘中证智能汽车C	0.8938	0.8938	0.0087	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
010955	天弘中证智能汽车A	0.8941	0.8941	0.0087	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
168207	中融创业板两年定开混合	1.0433	1.0433	0.0100	0.97%	暂停	暂停	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	4.1860	8.7790	0.0380	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
003492	前海开源外向企业股票	1.3813	1.3813	0.0124	0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
515170	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.8538	0.8538	0.0075	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
515710	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.8711	0.8711	0.0076	0.88%	暂停	暂停	+自选净值购买
010561	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接	1.0431	1.0431	0.0088	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000628	大成高新技术A	3.2050	3.2050	0.0270	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
002170	东吴移动C	1.5564	1.5564	0.0128	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001323	东吴移动A	1.5588	1.5588	0.0128	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)	0.8600	0.3770	0.0070	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
160923	海外中国	1.6200	1.6200	0.0130	0.81%	暂停	暂停	+自选净值购买
159824	博时新能源汽车ETF	0.9484	0.9484	0.0076	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000003	中海可转债A	0.8770	1.0870	0.0070	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
516660	华安中证新能源汽车ETF	0.9416	0.9416	0.0074	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
165522	中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)	0.9030	1.6030	0.0070	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
160626	鹏华中证信息技术指数(LOF)	1.0370	1.9840	0.0080	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
000209	信诚新兴	2.8520	2.8520	0.0210	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
000586	景顺中小创业板	2.3640	2.3640	0.0170	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9900	0.9900	0.0071	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000976	长城新兴产业	2.2949	2.2949	0.0163	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
159915	创业板	2.7727	3.1764	0.0194	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001552	天弘证保A	1.0318	1.0318	0.0071	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000004	中海可转债C	0.8730	1.0830	0.0060	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.2525	1.2525	0.0086	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000960	招商医药健康	3.2060	3.2060	0.0220	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000971	诺安新经济	1.6040	1.6040	0.0110	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	2.0720	2.0720	0.0140	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
161022	富国创业板指数	1.1960	1.8210	0.0080	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.8790	2.8790	0.0190	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001551	天弘医药100C	1.1139	1.1139	0.0068	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.1495	0.4697	0.0066	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
515230	国泰中证全指软件ETF	0.9527	0.9527	0.0054	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
010825	天弘创新成长C	0.9911	0.9911	0.0056	0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
010824	天弘创新成长A	0.9914	0.9914	0.0056	0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
000496	长安产业精选混合A	1.4001	1.6401	0.0079	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001047	光大国企改革	1.9590	1.9590	0.0110	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
004834	先锋聚利C	0.8818	0.8818	0.0049	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
004833	先锋聚利A	0.8968	0.8968	0.0049	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000601	华宝创新优选混合	2.4240	2.7640	0.0130	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000124	华宝服务优选混合	3.5160	3.8160	0.0170	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000549	华安大国新经济	3.1650	3.1650	0.0150	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
010709	安信医药健康股票A	1.0176	1.0176	0.0048	0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
010710	安信医药健康股票C	1.0169	1.0169	0.0047	0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
516800	智能制造ETF	0.9583	0.9583	0.0043	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
515920	博时智能消费ETF	0.9199	0.9199	0.0041	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000589	光大商机	3.1740	3.4240	0.0140	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
161914	万家创业板2年定期开放混合A	1.0027	1.0027	0.0044	0.44%	暂停	暂停	+自选净值购买
000452	南方医保	3.6570	3.8720	0.0160	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.4890	1.4890	0.0065	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.4860	1.4860	0.0064	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000462	农银主题	2.2478	2.2478	0.0095	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000335	安信永利信用C	1.1900	1.5150	0.0050	0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
000310	安信永利信用A	1.2000	1.5500	0.0050	0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
000309	大摩品质生活	3.4230	3.4230	0.0140	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
006218	富国生物医药科技混合A	2.2216	2.2216	0.0089	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000551	信诚幸福消费	2.5220	2.7680	0.0100	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000362	国泰聚信A	2.5780	3.5760	0.0100	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000363	国泰聚信C	2.5890	3.5830	0.0100	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
011041	天弘国证生物医药C	0.8963	0.8963	0.0034	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
011040	天弘国证生物医药A	0.8965	0.8965	0.0034	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
516000	华夏中证大数据产业ETF	0.9530	0.9530	0.0036	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	3.4620	3.7140	0.0130	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
161726	招商国证生物医药指数	0.9167	1.2906	0.0034	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000244	天弘稳利A	1.1442	1.4642	0.0042	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
515400	富国中证大数据产业ETF	0.9309	0.9309	0.0034	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000245	天弘稳利B	1.1228	1.4265	0.0041	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
000742	国泰新经济	2.5130	3.4190	0.0090	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001645	国泰大健康股票A	2.9770	3.5690	0.0100	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.8934	0.8934	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001382	易方达国企改革混合	2.3960	2.3960	0.0080	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
011026	九泰久元量化C	0.9786	0.9786	0.0032	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
011025	九泰久元量化A	0.9794	0.9794	0.0032	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.2868	1.2868	0.0042	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004726	先锋聚优A	1.1983	1.1983	0.0039	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004727	先锋聚优C	1.2309	1.2309	0.0039	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
010697	中融行业先锋6个月持有混合A	0.9705	0.9705	0.0030	0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
000263	工银信息产业混合A	4.2330	4.5100	0.0130	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)	1.3200	1.3900	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
159849	生物ETF	0.8862	0.8862	0.0026	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
011103	天弘中证光伏C	0.8891	0.8891	0.0026	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
011102	天弘中证光伏A	0.8893	0.8893	0.0026	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
516180	平安中证光伏产业ETF	0.8552	0.8552	0.0025	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
166006	中欧成长	2.3314	2.6977	0.0068	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001182	易方达安心	2.4010	2.4010	0.0070	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004231	中欧成长C	2.2714	2.4694	0.0066	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000415	大摩纯债稳定添利A	1.3790	1.4790	0.0040	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
009927	工银聚利18个月定开混合A	1.0031	1.0031	0.0029	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
161040	富国创业板两年定期开放混合	1.2117	1.2117	0.0035	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
010698	中融行业先锋6个月持有混合C	0.9700	0.9700	0.0028	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
159857	天弘中证光伏产业ETF	0.8744	0.8744	0.0025	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000924	宝盈先进A	2.5000	2.8120	0.0070	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
159828	国泰中证医疗交易型开放式指数ETF	0.9328	0.9328	0.0026	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
162412	华宝中证医疗指数	1.2927	0.7587	0.0036	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
009928	工银聚利18个月定开混合C	1.0022	1.0022	0.0027	0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
000458	英大领先回报	1.2778	1.9378	0.0034	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000077	工银一年定开C	1.5100	1.5100	0.0040	0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
000074	工银一年定开A	1.5580	1.5580	0.0040	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
011463	长城量化精选股票C	1.2528	1.2528	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
010903	博时成长领航混合C	0.9761	0.9761	0.0024	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
010902	博时成长领航混合A	0.9767	0.9767	0.0024	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
001028	华安物联网	1.2280	1.2280	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
006926	长城量化精选股票A	1.2528	1.2528	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
011188	信达澳银星奕混合A	0.9715	0.9715	0.0023	0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
000127	农银行业领先	3.8092	4.2037	0.0090	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.2840	3.7950	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.6046	1.8536	0.0037	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000432	中银优秀企业	2.1720	2.1720	0.0050	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000532	景顺优势企业	3.9320	3.9320	0.0090	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000103	国泰高收益债	1.3584	1.3584	0.0031	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000416	大摩纯债稳定添利C	1.3430	1.4430	0.0030	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
000126	招商安润	2.6443	2.9883	0.0058	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
011223	信达澳银星奕混合C	0.9706	0.9706	0.0021	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
000039	农银高增长	2.9744	2.9744	0.0064	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健A	1.4050	2.5360	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000876	建信稳得利债C	1.4090	1.4090	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000875	建信稳得利债A	1.4450	1.4450	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000577	安信价值精选	4.9630	4.9630	0.0100	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	2.0120	2.0120	0.0040	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000352	国富恒丰定期债券C	1.0070	1.3710	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
007009	中邮纯债优选一年定期开放债券C	1.0085	1.0485	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
000351	国富恒丰定期债券A	1.0090	1.3990	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
007008	中邮纯债优选一年定期开放债券A	1.0106	1.0556	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
000201	诺安泰鑫开放债券型A	1.0130	1.4410	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
000271	中邮定开债A	1.0370	1.4520	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000064	大摩18个月定期开放	1.0400	1.5640	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000272	中邮定开债C	1.0430	1.4280	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000017	财通可持续混合	2.1280	3.7200	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000372	中银惠利纯债	1.0660	1.4420	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
001607	英大策略优选A	2.1971	2.3771	0.0041	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001608	英大策略优选C	2.0970	2.2770	0.0039	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
011462	东吴兴享成长混合C	0.9733	0.9733	0.0018	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
010330	东吴兴享成长混合A	0.9738	0.9738	0.0018	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
009805	国泰医药健康股票A	1.0336	1.0336	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000639	宝盈祥瑞A	1.0960	1.4220	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000546	兴业定期开放A	1.1190	1.4610	0.0020	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
000329	鹏华丰饶定期开放债券	1.1270	1.1730	0.0020	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
000843	富国新回报C	1.7020	1.7020	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.7040	1.7040	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
516050	科技龙头ETF	0.9163	0.9163	0.0016	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000213	泰信鑫益C	1.1820	1.3360	0.0020	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
000109	富国稳增C	1.2030	1.5090	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000212	泰信鑫益A	1.2050	1.3720	0.0020	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
000107	富国稳增A	1.2260	1.5490	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9973	0.9973	0.0016	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
001381	鹏华弘泽C	1.3845	1.3845	0.0021	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001072	华安装备	1.9950	2.0480	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000079	工银两年定开C	1.3450	1.3450	0.0020	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
000977	长城环保	2.3753	2.3753	0.0035	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)	1.3580	2.0630	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	2.0740	2.0740	0.0030	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000078	工银两年定开A	1.3850	1.3850	0.0020	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9969	0.9969	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	7.9610	7.9610	0.0110	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.1254	1.1364	0.0015	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001384	东方新思路A	1.7228	1.7228	0.0022	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.1062	1.1172	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	1.6200	1.6200	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000345	鹏华丰融定期开放债券	1.6880	1.7530	0.0020	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
001014	中融融安混合	1.0783	1.0783	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.0025	1.0025	0.0011	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
000736	诺安聚利债A	1.2338	1.2978	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000339	长城医疗保健	3.8165	3.8165	0.0040	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.1763	1.1763	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010673	兴全中证800六个月持有指数A	0.9952	0.9952	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000183	嘉实丰益策略	1.0000	1.3810	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000235	诺安稳固	1.0030	1.3710	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000465	景顺鑫月薪	1.0100	1.3770	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000246	博时月月薪	1.0110	1.6580	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4902	2.4902	0.0024	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000420	大摩信价债C	1.0390	1.3070	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000305	中银中高A	1.0540	1.4210	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1050	1.3870	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合A	2.8769	6.3832	0.0026	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
010674	兴全中证800六个月持有指数C	0.9949	0.9949	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.0020	1.0020	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
010475	上投摩根安享回报一年持有期债券	1.0048	1.0048	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2340	1.4383	0.0011	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1280	1.4260	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000801	中金纯债A	1.1450	1.2570	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000200	博时岁岁增利	1.1470	1.5200	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2605	1.4746	0.0011	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000024	大摩双利A	1.1550	1.5570	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001576	国泰智能装备股票A	2.3260	2.3260	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000480	东方红新动力	3.5000	3.5880	0.0030	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1730	1.3330	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000728	工银瑞信C	1.1970	1.2430	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
159848	国联安中证全指证券公司ETF	0.8076	1.0010	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2610	2.1510	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000342	嘉实新兴市场A1	1.2810	1.5490	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.2960	1.2960	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势	4.0040	4.0040	0.0030	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000106	建信安心C	1.3440	1.3540	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000105	建信安心A	1.3850	1.3950	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000763	工银新财富	2.7990	2.7990	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000597	中海积极收益	1.4040	1.6630	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000587	大成灵活配置	3.0110	3.4110	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
165511	中信保诚中证500指数(LOF)	1.5080	1.9560	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001418	泰达创益A	1.6030	1.6030	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000185	工银添福B	1.6170	1.7620	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000136	民生策略A	4.8810	5.2420	0.0030	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000184	工银添福A	1.6330	1.7790	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	0.9996	0.9996	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	0.9995	0.9995	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000259	农银区间收益	4.2593	4.2593	0.0025	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0248	1.0248	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000606	天弘优选债券	1.0263	1.1403	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0315	1.0315	0.0006	0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
008007	安信睿享纯债债券	1.0438	1.0438	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000962	天弘中证500ETF联接A	1.1430	1.1430	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
010534	广发均衡增长混合A	0.9990	0.9990	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
010535	广发均衡增长混合C	0.9988	0.9988	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
000347	建信安心回报6个月定开债C	1.0109	1.3445	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
000346	建信安心回报6个月定开债A	1.0156	1.4001	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
000294	华安生态优先混合	4.4150	4.9030	0.0020	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000138	民生岁岁C	1.1358	1.4648	0.0005	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000137	民生岁岁A	1.1467	1.5007	0.0005	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000402	工银纯债债券A	1.1597	1.3756	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010993	西藏东财中证500指数C	0.9817	0.9817	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000522	华润元大信息	2.4820	2.4820	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7397	1.8057	0.0007	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	2.5010	3.3950	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000289	鹏华丰泰定期开放债券A	1.0477	1.4289	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1140	1.4239	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000403	工银纯债债券B	1.1438	1.3422	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519915	富国消费主题混合A	2.8960	2.8960	0.0010	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000290	鹏华全球	1.2116	1.5461	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010992	西藏东财中证500指数A	0.9821	0.9821	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010816	银华远兴一年持有期债券	0.9861	0.9861	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.0128	1.3943	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000187	华泰柏瑞丰盛A	1.0162	1.4288	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000186	华泰柏瑞季季红	1.0405	1.4041	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000152	大成景旭A	1.0611	1.4389	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000153	大成景旭C	1.0608	1.4068	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000497	财通纯债债券A	1.0758	1.1513	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1122	1.4057	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000192	富国信用债C	1.1163	1.3818	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001508	富国新动力A	4.1110	4.1110	0.0010	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润混合	2.1112	8.0289	0.0005	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.9818	0.9818	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010178	大成企业能力驱动混合A	0.9864	0.9864	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000139	富国国企债A	1.0031	1.3576	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000141	富国国企债C	1.0045	1.3270	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006885	添富AAA级信用纯债C	1.0668	1.0668	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.0729	1.0789	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006884	添富AAA级信用纯债A	1.0754	1.0754	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011617	添富AAA级信用纯债E	1.0753	1.0753	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011622	添富短债债券E	1.0730	1.0730	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000255	长城增益C	1.0814	1.4255	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000254	长城增益A	1.0847	1.4589	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
005890	先锋博盈纯债A	1.0923	1.0923	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000191	富国信用债A	1.1257	1.4162	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000336	农银精选灵配	3.5594	3.5594	0.0006	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005892	先锋汇盈纯债A	1.1884	1.1884	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2336	1.2884	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2641	1.3263	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000150	华安双债C	1.2717	1.5917	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000149	华安双债A	1.3032	1.6232	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001412	德邦鑫星价值A	1.3328	1.4708	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000674	中海中短债债券	0.8828	1.1195	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010347	农银汇理策略收益一年持有期混合	0.9724	0.9724	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.9813	0.9813	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010179	大成企业能力驱动混合C	0.9859	0.9859	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
000322	农银汇理金汇债券	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0638	1.0698	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000394	融通通源短融A	1.0718	1.2828	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005891	先锋博盈纯债C	1.0849	1.0849	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000655	鑫元稳利	1.0930	1.3263	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000104	华宸未来稳健添利债券A	1.1294	1.3394	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005893	先锋汇盈纯债C	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2376	1.3906	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2638	1.4228	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000306	天弘弘利	1.2754	1.3914	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001271	英大灵活配置B	1.3671	1.6171	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001270	英大灵活配置A	1.4276	1.6776	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	2.2190	2.4710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.5190	2.1730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.5130	2.1410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2410	2.0910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001397	建信精工	1.7842	1.7842	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2340	1.7840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000385	景顺景颐A	1.5800	1.7400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2050	1.7350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力	1.4600	1.7210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000046	工银产业债B	1.4850	1.7140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000386	景顺景颐C	1.5350	1.6910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000573	天弘通利混合	1.5710	1.6400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000526	国泰浓益灵活A	1.3100	1.5950	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.5840	1.5840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000435	建信稳定添利A	1.1190	1.5740	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
000406	汇添富双利A	1.2240	1.5570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000407	汇添富双利C	1.2180	1.5510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.1420	1.5290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000227	华安年年红定期开放A	1.0430	1.5260	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2310	1.5050	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.0960	1.4950	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000378	双债增利C	1.0600	1.4920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0760	1.4800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.0920	1.4670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000295	鹏华丰实A	1.1350	1.4620	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.1870	1.4610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000398	华富灵活	1.0740	1.4490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000319	泰达淘利A	1.1539	1.4477	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1290	1.4430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000296	鹏华丰实B	1.1080	1.4300	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000320	泰达淘利B	1.1363	1.4276	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1100	1.4250	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0470	1.4200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0410	1.4140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1110	1.4130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.1760	1.4090	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000197	富国一年期	1.0970	1.4000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1090	1.3990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000181	景顺金利A	1.2120	1.3940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000252	景顺景兴纯债A	1.1580	1.3890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0380	1.3860	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2060	1.3760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0470	1.3750	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1560	1.3720	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000182	景顺金利C	1.1820	1.3580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2450	1.3530	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000253	景顺景兴纯债C	1.1530	1.3480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0870	1.3320	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000419	大摩信价债A	1.0440	1.3300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0240	1.3170	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000225	长盛年年A	1.0530	1.3140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	1.2971	1.2971	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000745	北信稳定C	1.0370	1.2960	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000226	长盛年年C	1.0520	1.2900	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2890	1.2890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0200	1.2880	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000298	中海纯债A	1.1430	1.2830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000316	中海瑞利六个月定期开放债券	0.8415	1.2817	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1350	1.2550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001615	中欧睿尚定期开放混合	1.2530	1.2530	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000299	中海纯债C	1.1130	1.2530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009020	中欧睿尚定期开放混合C	1.2460	1.2460	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519128	浦银月月盈A	1.2380	1.2380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1500	1.2270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519129	浦银月月盈C	1.2110	1.2110	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001497	大成月添利E	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010908	大成沪深300增强发起式A	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
011580	民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
010909	大成沪深300增强发起式C	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000481	华商双债C	0.6140	0.9990	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
000275	广发亚太债(美元)	0.2038	0.2145	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000421	华泰丰汇债A	1.0146	1.2430	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000422	华泰丰汇债C	1.0091	1.2107	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接	3.2830	3.2830	-0.0006	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008719	德邦安顺混合A	0.9996	0.9996	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
506000	南方科创板3年定期开放混合	0.9760	0.9760	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000142	融通增强收益债券A	1.2084	1.5156	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005567	创金合信MSCI中国A股国际指数A	1.5828	1.5828	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
163109	申万菱信深证成份指数	0.7417	0.9600	-0.0002	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	0.9997	0.9997	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
008720	德邦安顺混合C	0.9994	0.9994	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
005568	创金合信MSCI中国A股国际指数C	1.5721	1.5721	-0.0005	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000940	富国中小盘	3.0720	3.0720	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6316	2.0306	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	2.5610	2.6310	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010695	华夏磐益一年定开混合	1.0069	1.0069	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
010377	广发价值核心混合A	0.9735	0.9735	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010378	广发价值核心混合C	0.9731	0.9731	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001067	鹏华弘盛A	1.4992	1.4992	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.9231	0.9231	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.9102	0.9102	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000236	工银月月薪A	1.7640	1.7640	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000594	大摩进取优选	3.5090	3.5090	-0.0020	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010172	中银新回报C	1.7290	1.7290	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001379	景顺领先C	1.7260	1.7930	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.7200	1.8960	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000489	光大岁末A	1.0233	1.2358	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9843	0.9843	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000520	上银新兴价值	1.6110	2.6960	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.2891	1.5891	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000220	富国医保混合A	4.6770	4.6770	-0.0030	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000810	富国收益A	1.5360	1.6560	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000045	工银产业债A	1.5140	1.7650	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000823	银华高端制造	1.4960	1.4960	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.3302	1.6302	-0.0009	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000073	上投成长	2.6394	2.6394	-0.0018	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000490	光大岁末C	1.0224	1.2086	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010936	交银均衡成长一年混合A	0.9989	0.9989	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000478	建信中证500A	2.6855	2.6855	-0.0019	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000020	景顺品质	4.0150	4.1830	-0.0030	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.6420	2.6420	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.2770	1.3930	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001488	万家瑞丰A	1.4026	1.4026	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010937	交银均衡成长一年混合C	0.9982	0.9982	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
166008	中欧强债	0.9938	1.5348	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合	1.2401	2.1791	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001889	中欧强债E	0.9889	1.5362	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2350	1.4300	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.9834	0.9834	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001405	东方红策略A	1.3480	1.4680	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003016	中金中证500A	1.5697	1.5697	-0.0013	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003578	中金中证500C	1.5648	1.5648	-0.0013	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001406	东方红策略C	1.2740	1.3740	-0.0011	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
003579	中金沪深300C	2.0081	2.0081	-0.0018	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.9991	0.9991	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.9991	0.9991	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
010898	银河产业动力混合	0.9885	0.9885	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003015	中金沪深300A	1.9699	1.9699	-0.0018	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0710	1.5340	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0670	1.4990	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000377	双债增利A	1.0620	1.5200	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000744	北信稳定A	1.0490	1.3160	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004725	先锋聚元C	1.5718	1.5718	-0.0015	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
161031	富国中证工业4.0指数	1.0440	0.8090	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000171	易方达裕丰	2.0770	2.0770	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000056	建信消费	3.0860	3.0860	-0.0030	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企	2.0520	2.0520	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006402	先锋量化优选C	1.4160	1.4160	-0.0014	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004724	先锋聚元A	1.5995	1.5995	-0.0016	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.9930	3.2030	-0.0030	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
011121	广发兴诚混合A	0.9929	0.9929	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010885	长盛优势企业精选混合A	0.9874	0.9874	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
010886	长盛优势企业精选混合C	0.9871	0.9871	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
006401	先锋量化优选A	1.4425	67.4201	-0.0015	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001000	中欧明睿	1.9090	1.9090	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000592	建信改革红利	4.7190	4.7190	-0.0050	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000619	东方红产业	5.5750	5.5750	-0.0060	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001075	宝盈转型	0.9280	0.9280	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000513	富国高端制造	3.6340	3.6340	-0.0040	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
011130	广发兴诚混合C	0.9922	0.9922	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
011104	光大保德信智能汽车主题股票	0.9875	0.9875	-0.0011	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
000006	西部利得量化成长混合A	2.0185	2.1065	-0.0023	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000190	中银新回报A	1.7310	2.0510	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003586	先锋精一A	1.0199	1.0199	-0.0012	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
506002	易方达科创板两年定期开放混合	0.9920	0.9920	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
003587	先锋精一C	0.9727	0.9727	-0.0012	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001419	泰达新思路A	1.6030	1.6930	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.5193	1.9094	-0.0019	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001487	宝盈优势产业	2.3230	2.4730	-0.0030	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
010688	招商瑞德一年持有期混合A	0.9966	0.9966	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
010689	招商瑞德一年持有期混合C	0.9962	0.9962	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011095	博时恒泽混合A	0.9929	0.9929	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	0.9866	1.3645	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
010826	大成产业趋势混合A	0.9606	0.9606	-0.0013	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.4580	1.4930	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000195	工银成长收益混合A	1.4570	1.9820	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000664	国联安通盈A	1.1619	1.5039	-0.0016	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.1760	2.1760	-0.0030	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010560	永赢稳健增利18个月持有混合	0.9959	0.9959	-0.0014	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
001506	景顺泰和A	1.3560	1.3560	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001507	景顺泰和C	1.3360	1.3360	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
011096	博时恒泽混合C	0.9925	0.9925	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
001069	华泰消费	2.6330	2.6330	-0.0040	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合A	2.7237	2.7237	-0.0042	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000530	招商丰盛稳定A	1.9370	1.9370	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010827	大成产业趋势混合C	0.9601	0.9601	-0.0015	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
000578	鑫元恒鑫债券A	0.9584	1.0384	-0.0015	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.4220	4.4220	-0.0070	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000463	华商双债A	0.6240	1.0390	-0.0010	-0.16%	暂停	开放	+自选净值购买
000579	鑫元恒鑫债券C	0.9333	1.0133	-0.0015	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000511	国泰国策驱动A	1.8620	1.8620	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000672	工银绝对收益B	1.2370	1.2370	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000367	国泰安康A	1.8410	1.8410	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.9807	0.9807	-0.0016	-0.16%	开放	暂停	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	2.4400	2.7910	-0.0040	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	4.2340	4.2340	-0.0070	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011319	国泰上证综合ETF联接A	0.9943	0.9943	-0.0017	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
580002	东吴动力A	1.1323	2.4560	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.8992	0.8992	-0.0016	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.8080	2.8080	-0.0050	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	3.3470	3.3470	-0.0060	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9939	0.9939	-0.0018	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
010845	泰达宏利波控回报12个月混合	0.9914	0.9914	-0.0018	-0.18%	开放	暂停	+自选净值购买
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	0.9906	0.9906	-0.0018	-0.18%	开放	暂停	+自选净值购买
011058	景顺长城成长龙头一年持有期混合A	0.9799	0.9799	-0.0018	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
011241	东吴动力C	1.1290	1.1290	-0.0021	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000273	华润安鑫A	1.8181	2.5401	-0.0034	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001790	国泰智能汽车股票A	2.1100	2.1100	-0.0040	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
011236	上投摩根行业睿选股票A	0.9981	0.9981	-0.0019	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000780	鹏华医疗	2.6000	2.6000	-0.0050	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.9879	0.9879	-0.0019	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000536	前海开源可转债	1.0340	1.4040	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.5480	1.5830	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
011059	景顺长城成长龙头一年持有期混合C	0.9794	0.9794	-0.0019	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000239	华安年年盈A	1.0170	1.2800	-0.0020	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
000240	华安年年盈C	1.0160	1.2600	-0.0020	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
000556	国投新机遇A	2.5120	2.8800	-0.0050	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000609	华商新量化	2.5020	3.0520	-0.0050	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011237	上投摩根行业睿选股票C	0.9980	0.9980	-0.0020	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
506003	富国科创板两年定期开放混合	0.9412	0.9412	-0.0019	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	0.9902	0.9902	-0.0020	-0.20%	开放	暂停	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.9873	0.9873	-0.0020	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9872	0.9872	-0.0020	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9868	0.9868	-0.0020	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
010790	海富通均衡甄选混合A	0.9791	0.9791	-0.0020	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
010610	上投摩根远见两年持有期混合	0.9609	0.9609	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000457	上投摩根核心	2.8354	3.1444	-0.0060	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000196	工银成长收益混合B	1.4130	1.8850	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
506005	博时科创板三年定开混合	1.0781	1.0835	-0.0023	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
000057	中银消费	2.3070	2.3070	-0.0050	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.6557	2.4571	-0.0036	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.8290	1.8290	-0.0040	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
010791	海富通均衡甄选混合C	0.9783	0.9783	-0.0022	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.3180	1.3180	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001399	安信鑫安A	1.5683	1.5683	-0.0036	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010204	中银港股通优势成长股票	0.9935	0.9935	-0.0023	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
010335	华宝竞争优势混合	1.0324	1.0324	-0.0024	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000067	民生转债A	0.8520	1.2520	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.4025	1.5683	-0.0033	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000334	长城稳固C	1.3009	1.3209	-0.0031	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000333	长城稳固A	1.3314	1.3514	-0.0032	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
501054	东证睿泽A	1.6021	1.9021	-0.0039	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
011032	东证睿泽C	1.6016	1.6016	-0.0039	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
000341	嘉实新兴市场C2	1.2290	1.2840	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000688	景顺研究精选	2.0160	2.0360	-0.0050	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000313	华安沪深300C	2.4254	2.7854	-0.0061	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000312	华安沪深300A	2.5353	2.8953	-0.0064	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
010483	交银启道混合	0.9839	0.9839	-0.0025	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
000656	前海沪深300	1.9200	2.2900	-0.0050	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
003125	中科沃土沃鑫成长A	1.3009	1.3009	-0.0034	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5110	1.7990	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.3027	1.4069	-0.0035	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.7855	1.8745	-0.0048	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000507	泰达宏利宏达混合A	1.4720	1.6620	-0.0040	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.8240	1.8240	-0.0050	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000081	天治可转债C	1.4560	1.4560	-0.0040	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000411	景顺优质成长	1.8180	2.1680	-0.0050	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.0880	1.0880	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
009981	万家创业板指数增强A	0.9739	0.9739	-0.0027	-0.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
000508	泰达宏利宏达混合B	1.4220	1.6120	-0.0040	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
009982	万家创业板指数增强C	0.9735	0.9735	-0.0028	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.3720	1.3980	-0.0040	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.6800	1.7330	-0.0050	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000541	华商创新成长	2.6750	2.9300	-0.0080	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000913	农银医疗保健	2.7517	2.7517	-0.0083	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000270	建信安心保本	1.1255	1.7191	-0.0034	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6471	1.6471	-0.0050	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5398	1.5398	-0.0047	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
010700	东方红锦丰优选两年定开混合	0.9939	0.9939	-0.0031	-0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.7630	1.7630	-0.0055	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	1.2600	1.2600	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001556	天弘中证500指数增强A	1.2500	1.2500	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000928	中融国企	1.8720	1.8720	-0.0060	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
169102	东证睿阳	2.1491	3.0451	-0.0070	-0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
001073	华泰量化绝对	1.1946	1.1946	-0.0039	-0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.6175	2.6175	-0.0087	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000080	天治可转债A	1.4980	1.4980	-0.0050	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动	1.1770	1.1770	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
011175	平安恒鑫混合A	0.9921	0.9921	-0.0034	-0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
000649	长城久鑫	1.9747	2.4175	-0.0068	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	2.8860	3.2260	-0.0100	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
011176	平安恒鑫混合C	0.9917	0.9917	-0.0035	-0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
000502	华富恒富18个月定期开放债券A	1.0663	1.4963	-0.0038	-0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
000068	民生转债C	0.8330	1.2230	-0.0030	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	2.4356	2.4356	-0.0088	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
011304	工银创新成长混合A	0.9629	0.9629	-0.0035	-0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
000501	华富恒富18个月定期开放债券C	1.0489	1.3789	-0.0039	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
010892	中银证券精选行业股票A	0.9075	0.9075	-0.0034	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
159856	互联网50	0.8946	0.8946	-0.0034	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
580005	东吴进取策略混合A	1.8899	2.4099	-0.0072	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
011242	东吴进取策略混合C	1.8895	1.8895	-0.0072	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
011305	工银创新成长混合C	0.9622	0.9622	-0.0037	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
000878	中海医药健康A	2.3360	2.8560	-0.0090	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
010893	中银证券精选行业股票C	0.9070	0.9070	-0.0035	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
010683	中融景颐6个月持有混合A	0.9884	0.9884	-0.0039	-0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
166010	中欧鼎利A	1.1720	1.7022	-0.0047	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
009519	中欧鼎利E	1.2648	1.3038	-0.0051	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
009520	中欧鼎利C	1.2609	1.2999	-0.0051	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010761	华商甄选回报混合	1.0134	1.0134	-0.0041	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
010684	中融景颐6个月持有混合C	0.9880	0.9880	-0.0040	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
011479	广发诚享混合A	0.9742	0.9742	-0.0040	-0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
000279	华商红利	0.9710	2.4610	-0.0040	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9545	0.9545	-0.0040	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000757	华富智慧	1.4270	1.6270	-0.0060	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
011480	广发诚享混合C	0.9739	0.9739	-0.0041	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
001008	工银改革股票	2.3440	2.3440	-0.0100	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
517100	富国中证沪港深500ETF	0.9457	0.9457	-0.0041	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000859	融通通瑞C	1.1360	1.1360	-0.0050	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
517000	银华中证沪港深500ETF	0.9529	0.9529	-0.0042	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000991	工银战略转型A	3.3400	3.3400	-0.0150	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000531	东吴阿尔法灵活	1.7753	1.7753	-0.0080	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
010108	景顺长城核心招景混合	0.9522	0.9522	-0.0043	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	3.0770	3.0770	-0.0140	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.4010	2.4010	-0.0110	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.9471	0.9471	-0.0044	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
010301	达诚成长先锋混合A	1.0450	1.0450	-0.0049	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
010302	达诚成长先锋混合C	1.0429	1.0429	-0.0049	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000207	建信双债增强A	1.2770	1.2870	-0.0060	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
005368	富国清洁能源产业灵活配置混合A	1.6805	1.6805	-0.0079	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
011127	富国清洁能源产业灵活配置混合C	1.6794	1.6794	-0.0079	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.9717	0.9717	-0.0046	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.0196	1.0196	-0.0049	-0.48%	开放	暂停	+自选净值购买
000208	建信双债增强C	1.2400	1.2500	-0.0060	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000042	中证财通可持续发展100指数A	1.9369	2.4257	-0.0094	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	1.0192	1.0192	-0.0050	-0.49%	开放	暂停	+自选净值购买
001421	南方量化	1.4210	1.4210	-0.0070	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.9536	0.9536	-0.0047	-0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
001549	天弘上证50C	1.5738	1.5738	-0.0078	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.7990	2.7990	-0.0140	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.9920	3.0180	-0.0150	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002315	创金沪深300C	1.6887	1.8337	-0.0085	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.9532	0.9532	-0.0048	-0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	1.2673	1.2673	-0.0064	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000466	融通通瑞A	1.1810	1.2560	-0.0060	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	3.9340	3.9340	-0.0200	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
002310	创金沪深300A	1.6894	1.8274	-0.0086	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益	1.3730	1.3730	-0.0070	-0.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.8673	2.2099	-0.0096	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000328	上投转型动力	3.0610	3.0610	-0.0159	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000849	汇丰双核策略A	1.7013	2.5443	-0.0089	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
011328	景顺长城新能源产业股票A	0.9897	0.9897	-0.0052	-0.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
011329	景顺长城新能源产业股票C	0.9897	0.9897	-0.0052	-0.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
000652	博时裕隆	4.3750	3.7880	-0.0230	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000850	汇丰双核策略C	1.6737	2.5167	-0.0088	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.6610	2.8290	-0.0090	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
011470	东吴新产业精选股票C	3.2482	3.2482	-0.0180	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
010383	宝盈基础产业混合A	0.9726	0.9726	-0.0055	-0.56%	暂停	暂停	+自选净值购买
000761	国富健康	2.0609	2.0609	-0.0117	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
506001	万家科创板2年定期开放混合	1.0793	1.0793	-0.0062	-0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
010384	宝盈基础产业混合C	0.9722	0.9722	-0.0056	-0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	2.2360	3.5270	-0.0130	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.9559	0.9559	-0.0056	-0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
001387	中融新经济混合A	3.5770	4.1550	-0.0210	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	2.5932	4.5432	-0.0153	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000176	嘉实沪深300增强	2.0224	2.0224	-0.0120	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001043	工银美丽城镇A	2.5240	2.5240	-0.0150	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000030	长城核心优选混合	1.6151	2.9900	-0.0096	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000241	宝盈核心C	1.2442	2.5912	-0.0074	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.9550	0.9550	-0.0057	-0.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
000538	诺安优势行业A	1.4890	1.4890	-0.0090	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000845	国投信息消费	1.3210	2.2630	-0.0080	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.9765	0.9765	-0.0060	-0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
000747	广发逆向	3.2470	3.2470	-0.0200	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.9736	0.9736	-0.0060	-0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.9732	0.9732	-0.0060	-0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	2.2660	2.2660	-0.0140	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.9761	0.9761	-0.0061	-0.62%	暂停	暂停	+自选净值购买
000584	新华鑫益	4.4454	4.4454	-0.0279	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.2710	1.2710	-0.0080	-0.63%	暂停	暂停	+自选净值购买
001140	工银总回报A	2.0630	2.0630	-0.0130	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
481013	工银消费服务混合A	2.9880	3.3370	-0.0190	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	3.2690	3.4640	-0.0210	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
000547	建信健康民生	5.1030	5.1030	-0.0330	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
000566	华泰创新升级A	3.3510	4.0570	-0.0220	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	4.9830	4.9830	-0.0330	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000256	上投红利A	1.0371	1.4541	-0.0069	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	3.2910	3.2910	-0.0220	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001413	中融鑫起点A	1.3199	1.3699	-0.0089	-0.67%	暂停	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.7540	1.7540	-0.0120	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
001511	兴全新视野	1.9700	2.0300	-0.0140	-0.71%	暂停	暂停	+自选净值购买
000985	嘉实逆向策略	2.2360	2.2360	-0.0160	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000297	鹏华可转债A	1.3970	1.4540	-0.0100	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000471	富国城镇发展	2.4920	2.9920	-0.0180	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000431	鹏华品牌	3.1530	3.2350	-0.0230	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.7540	1.7540	-0.0130	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
000166	中海信息产业精选混合	1.6092	2.3141	-0.0120	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
160631	鹏华中证银行指数(LOF)	1.0710	1.1980	-0.0080	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
513900	港股100	1.1626	1.1626	-0.0087	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.9770	2.8120	-0.0150	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
000524	上投摩根民生	2.9146	3.3536	-0.0222	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000654	华商新锐	1.5690	1.5890	-0.0120	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)	1.0440	1.4800	-0.0080	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)	1.6750	1.7850	-0.0130	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
010289	景顺长城产业趋势混合	0.9673	0.9673	-0.0076	-0.78%	暂停	暂停	+自选净值购买
010242	平安稳健增长混合A	0.9579	0.9579	-0.0076	-0.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
161724	煤炭分级	1.0876	0.8060	-0.0087	-0.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
010611	万家战略发展产业混合A	0.9724	0.9724	-0.0078	-0.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
010243	平安稳健增长混合C	0.9571	0.9571	-0.0077	-0.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
010612	万家战略发展产业混合C	0.9717	0.9717	-0.0079	-0.81%	暂停	暂停	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.9360	4.1060	-0.0240	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001027	前海中证大农业	1.4250	1.4250	-0.0120	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
010379	广发均衡优选混合A	0.9678	0.9678	-0.0082	-0.84%	暂停	暂停	+自选净值购买
010380	广发均衡优选混合C	0.9672	0.9672	-0.0083	-0.85%	暂停	暂停	+自选净值购买
001217	易基新收益C	3.7960	3.7960	-0.0330	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
001216	易基新收益A	3.8880	3.8880	-0.0340	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010322	大摩新兴产业股票	0.9896	0.9896	-0.0087	-0.87%	暂停	暂停	+自选净值购买
000242	景顺精选	2.2720	2.8220	-0.0200	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
011201	财通优势行业轮动混合A	0.9607	0.9607	-0.0085	-0.88%	暂停	暂停	+自选净值购买
011202	财通优势行业轮动混合C	0.9602	0.9602	-0.0086	-0.89%	暂停	暂停	+自选净值购买
161026	富国中证国有企业改革指数	1.1160	1.4050	-0.0100	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.2350	1.2350	-0.0111	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000218	国泰黄金ETF联接A	1.3203	1.3203	-0.0119	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.2925	1.2925	-0.0119	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.2809	1.2809	-0.0118	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
001651	工银新蓝筹A	2.6720	2.6720	-0.0250	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
161032	煤炭基金	1.0620	0.7400	-0.0100	-0.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.9612	0.9612	-0.0091	-0.94%	开放	暂停	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.7590	1.8960	-0.0170	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.9600	0.9600	-0.0093	-0.96%	开放	暂停	+自选净值购买
010887	南方消费升级混合A	0.8936	0.8936	-0.0087	-0.96%	暂停	暂停	+自选净值购买
010888	南方消费升级混合C	0.8929	0.8929	-0.0088	-0.98%	暂停	暂停	+自选净值购买
160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)	1.5140	0.6880	-0.0150	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000822	东海美丽中国	1.3950	1.3950	-0.0140	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
011240	东吴轮动C	1.1455	1.1455	-0.0115	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
580003	东吴轮动A	1.1446	1.2662	-0.0115	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合	2.6770	2.6770	-0.0270	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	1.5840	1.5840	-0.0160	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
167503	安信中证一带一路主题指数	1.3800	0.6010	-0.0140	-1.00%	开放	暂停	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)	0.2587	0.2756	-0.0027	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
000433	安信鑫发优选	2.0930	2.0930	-0.0220	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)	0.1612	0.2273	-0.0017	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	2.1514	2.1514	-0.0232	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
010587	鹏扬先进制造混合A	0.9711	0.9711	-0.0105	-1.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
010588	鹏扬先进制造混合C	0.9704	0.9704	-0.0107	-1.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000410	益民服务领先	5.1090	5.1090	-0.0570	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
000423	前海事件驱动A	1.9370	1.9370	-0.0220	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
001479	中邮风格轮动	1.7580	1.8810	-0.0200	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9392	0.9392	-0.0109	-1.15%	开放	暂停	+自选净值购买
011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.9389	0.9389	-0.0110	-1.16%	开放	暂停	+自选净值购买
011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9387	0.9387	-0.0110	-1.16%	开放	暂停	+自选净值购买
010769	天弘中证农业主题A	0.9990	0.9990	-0.0119	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
010770	天弘中证农业主题C	0.9987	0.9987	-0.0120	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
000574	宝盈新价值A	2.8770	3.5650	-0.0360	-1.24%	开放	开放	+自选净值购买
011097	达诚宜创精选混合A	0.9751	0.9751	-0.0125	-1.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
011098	达诚宜创精选混合C	0.9746	0.9746	-0.0126	-1.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
010595	广发成长精选混合A	0.9346	0.9346	-0.0121	-1.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
010596	广发成长精选混合C	0.9341	0.9341	-0.0122	-1.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.9563	0.9563	-0.0125	-1.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
000646	华润元大量化优选混合A	1.6868	1.6868	-0.0222	-1.30%	开放	开放	+自选净值购买
010454	交银内需增长一年混合	0.9798	0.9798	-0.0131	-1.32%	开放	暂停	+自选净值购买
011425	广发优势成长股票A	0.9492	0.9492	-0.0127	-1.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
011426	广发优势成长股票C	0.9489	0.9489	-0.0128	-1.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8937	0.8937	-0.0121	-1.34%	开放	开放	+自选净值购买
000408	民生城镇化A	2.8400	4.2050	-0.0390	-1.35%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.3117	1.3117	-0.0181	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
000803	工银研究精选	3.1030	3.1030	-0.0430	-1.37%	开放	开放	+自选净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.9246	0.9246	-0.0131	-1.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.9240	0.9240	-0.0132	-1.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)	1.4570	1.7910	-0.0210	-1.42%	开放	开放	+自选净值购买
010967	博道嘉丰混合A	0.9596	0.9596	-0.0142	-1.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
010968	博道嘉丰混合C	0.9590	0.9590	-0.0143	-1.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.9035	0.9035	-0.0137	-1.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.9031	0.9031	-0.0138	-1.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
000011	华夏大盘	19.6710	26.4750	-0.3030	-1.52%	开放	开放	+自选净值购买
000308	建信创新中国	4.8350	4.8350	-0.0750	-1.53%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.8290	1.9290	-0.0290	-1.56%	开放	开放	+自选净值购买
001518	万家瑞兴	1.7927	2.4327	-0.0290	-1.59%	开放	开放	+自选净值购买
010730	银华心佳两年持有期混合	0.9258	0.9258	-0.0150	-1.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
001070	建信信息	2.5850	2.5850	-0.0420	-1.60%	开放	开放	+自选净值购买
010350	景顺长城品质长青混合	0.9527	0.9527	-0.0156	-1.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
010253	兴银中证500指数增强A	0.9834	0.9834	-0.0166	-1.66%	暂停	暂停	+自选净值购买
011205	兴银中证500指数增强C	0.9833	0.9833	-0.0167	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.1110	1.8080	-0.0190	-1.68%	开放	开放	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.7460	3.7900	-0.0490	-1.75%	开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股	2.6700	2.6700	-0.0480	-1.77%	开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体	2.6680	2.6680	-0.0480	-1.77%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	3.2140	3.2140	-0.0580	-1.77%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	1.5220	1.3300	-0.0280	-1.81%	开放	开放	+自选净值购买
004698	博时军工主题股票A	1.7620	1.7620	-0.0330	-1.84%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫混合	1.8897	2.6670	-0.0357	-1.85%	开放	开放	+自选净值购买
010622	恒越成长精选混合A	0.9068	0.9068	-0.0172	-1.86%	暂停	暂停	+自选净值购买
010623	恒越成长精选混合C	0.9067	0.9067	-0.0172	-1.86%	暂停	暂停	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	1.4610	2.0050	-0.0280	-1.88%	开放	开放	+自选净值购买
161024	富国中证军工指数	1.1260	1.7640	-0.0220	-1.92%	开放	开放	+自选净值购买
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9109	0.9109	-0.0179	-1.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
163115	申万菱信中证军工指数	1.1031	1.9218	-0.0221	-1.96%	开放	开放	+自选净值购买
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)	1.3600	0.9930	-0.0280	-2.02%	开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)	2.5150	2.5150	-0.0520	-2.03%	开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	1.3540	3.0580	-0.0280	-2.03%	开放	开放	+自选净值购买
001985	富国低碳新经济混合A	2.8480	3.1280	-0.0600	-2.06%	开放	开放	+自选净值购买
000596	前海中证军工A	1.9270	1.9270	-0.0420	-2.13%	开放	开放	+自选净值购买
010703	财通智选消费股票A	0.8592	0.8592	-0.0199	-2.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
010704	财通智选消费股票C	0.8589	0.8589	-0.0199	-2.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
167301	方正富邦中证保险主题指数	1.0270	1.7140	-0.0250	-2.38%	开放	开放	+自选净值购买
160643	空天一体A	1.3703	1.3703	-0.0351	-2.50%	开放	开放	+自选净值购买
000598	长盛生态	2.3600	2.3600	-0.0610	-2.52%	开放	开放	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.5000	2.1480	-0.0410	-2.66%	开放	开放	+自选净值购买
165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)	1.4680	1.5220	-0.0510	-3.36%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.8856	0.8856	-0.0327	-3.56%	暂停	暂停	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.8848	0.8848	-0.0328	-3.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	1.5470	1.0840	-0.0610	-3.79%	开放	开放	+自选净值购买
010808	达诚策略先锋混合A	0.9315	0.9315	-0.0393	-4.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
010809	达诚策略先锋混合C	0.9311	0.9311	-0.0394	-4.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000041	华夏全球	1.3580	1.3580	-0.0850	-5.89%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.5280	0.5898	-0.0350	-6.22%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-03-07		2021-03-06		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000917	嘉实快线货币A	0.6960	2.6380	0.6961	2.6510	2015-06-25	+自选净值购买
000627	大成丰财宝B	0.6806	2.5400	0.6805	2.5680	2014-06-18	+自选净值购买
000543	上银慧财宝B	0.6663	2.4870	0.6664	2.4950	2014-02-27	+自选净值购买
000464	嘉实活期宝	0.6493	2.3960	0.6493	2.3890	2013-12-18	+自选净值购买
000626	大成丰财宝A	0.6148	2.2780	0.6148	2.3060	2014-06-18	+自选净值购买
000542	上银慧财宝A	0.6006	2.2400	0.6006	2.2490	2014-02-27	+自选净值购买
000725	大成添利宝B	0.5393	2.3000	0.5392	2.3340	2014-07-28	+自选净值购买
001078	华夏现金宝B			0.6937	2.6450	2016-10-28	+自选净值购买
000665	博时现金B			0.6935	2.5640	2014-06-03	+自选净值购买
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000647	易方达财富A			0.6675	2.4050	2014-06-17	+自选净值购买
000476	广发天天利B			0.6612	2.4790	2014-01-27	+自选净值购买
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