中信建投证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

中信建投证券股份有限公司
公司全称	中信建投证券股份有限公司	英文名称	China Securities Co., Ltd.
成立时间	2005-11-02	注册资本	724638.50（万元）
法人代表	王常青	总经理	齐亮
注册地址	北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址	北京市东城区朝内大街188 号
邮政编码	100010	客服邮箱	csc@csc.com.cn
网站地址	http://www.csc108.com
电话号码	010-65608107	传真号码	010-65186399
公司简介	本公司前身为中信建投证券有限责任公司,于2005 年根据中国证监会《关于同意中信建投证券有限责任公司开业的批复》(证监机构字[2005]112 号),由中信证券股份有限公司和中国建银投资有限责任公司共同出资设立。2005 年11 月2 日,本公司取得工商行政管理部门核发的营业执照,企业法人营业执照注册号110000009017684,法定注册地址为北京市朝阳区安立路66 号4 号楼,注册资本为人民币27 亿元,其中中信证券股份有限公司出资16.2亿元人民币,占注册资本总额的60%,中国建银投资有限责任公司出资10.8 亿人民币,占注册资本总额的40%。本公司以受让的华夏证券股份有限公司原有的全部证券业务及相关资产为基础,按照综合类证券公司的标准进行经营。 2010 年11 月11 日,中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1588 号),核准北京国有资本经营管理中心持有本公司5%以上股权的股东资格,并对北京国有资本经营管理中心依法受让原中信证券股份有限公司持有的本公司12.15 亿元股权(占出资总额45%)无异议。2010 年11 月15 日,本公司完成了工商登记变更。根据《财政部关于中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司划转资产的批复》(财金函[2009]77 号),原持股40%的本公司股东中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司无偿划转其持有的本公司股权。2010 年11 月22 日,中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1659 号),核准中央汇金投资有限责任公司持有本公司5%以上股权的股东资格,并对中央汇金投资有限责任公司依法取得原中国建银投资有限责任公司划转持有的本公司10.80亿元股权(占出资总额40%)无异议。2010 年12 月16 日,本公司完成了工商登记变更。 2010 年11 月25 日,中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1693 号),核准世纪金源投资集团有限公司持有本公司5%以上股权的股东资格,并对世纪金源投资集团有限公司依法受让原中信证券股份有限公司持有的本公司2.16 亿元股权(占出资总额8%)无异议。2010 年12 月16 日,本公司完成了工商登记变更。 2011 年6 月30 日,中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》(证监许可[2011]1037 号),核准本公司变更为股份有限公司,变更后公司名称为中信建投证券股份有限公司,注册资本为人民币61 亿元(以中信建投证券有限责任公司净资产折股)。2011 年9 月28 日,本公司完成了工商登记变更。 2016 年股权变更 (1)山南金源成为本公司股东2016 年3 月8 日,世纪金源与山南金源签署了《股份转让协议》,约定世纪金源将其所持有的300,000,000 股股份(占公司总股本的4.92%)转让给山南金源,转让价款为人民币1,245,000,000 元。该转让价款由双方商议并参照本公司净资产值予以确定。该转让于2016 年7 月18 日完成。 (2)上海商言成为本公司股东2016 年8 月22 日,世纪金源与上海商言签署《股份转让合同》,约定世纪金源将其所持有的150,624,815 股股份(占公司总股本的2.47%)转让给上海商言,转让价款为人民币700,000,000 元。该转让价款由双方商议并参照本公司净资产值予以确定。该转让于2016 年9 月1 日完成。 2016 年11 月3 日,中国证监会下发《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2016]2529 号),核准本公司在境外首次公开发行不超过1,237,940,000 股H 股股票。 2016 年12 月9 日,本公司在香港联交所主板上市交易,首次公开发行1,130,293,500 股H 股股票(其中新股1,076,470,000 股),股票代码为6066.HK,并于2016 年12 月30 日行使部分超额配售选择权,额外发行73,411,000 股H 股股票(其中新股69,915,238 股),共计发行H 股股票1,203,704,500 股(其中新股1,146,385,238 股),每股发行价格为港币6.81 元。根据国务院国资委《关于中信建投证券股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2016]967 号)和《社保基金会关于中信建投证券股份有限公司香港上市国有股减转持问题的函》(社保基金发[2016]152 号),本公司国有股东按实际发行股份数量的10%履行国有股减持义务,共向社保基金划转114,638,524股。国有股东向社保基金划转减持股份后,该等股份转为境外上市外资股(H 股)。根据社保基金的委托,本公司将划转股份中的57,319,262 股公开出售后,并将所得款项上缴全国社保基金理事会。首次公开发行H 股后,本公司总股本增加至7,246,385,238 元。 2017 年6 月9 日,公司取得北京市工商行政管理局核发的《营业执照》,注册资本为724,638.5238 万元。

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基金代码	基金简称	2019-02-21		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
000755	富安达新兴	0.8729	0.8729	0.0171	2.00%	开放	开放	+自选净值购买
001480	财通成长	0.8710	0.8710	0.0170	1.99%	开放	开放	+自选净值购买
720001	财通价值	1.7160	2.1870	0.0330	1.96%	开放	开放	+自选净值购买
002424	博时文体娱乐	1.0040	1.0040	0.0170	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
673060	西部利得景瑞	0.9070	0.9070	0.0140	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
001875	前海沪港深优势精选	1.0870	1.4870	0.0160	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合	1.2530	1.2530	0.0180	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
164403	农业精选	1.0790	1.0990	0.0150	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	1.4750	1.4750	0.0200	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
002207	前海金银C	0.8830	0.8830	0.0110	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
000828	泰达转型	0.7540	0.9740	0.0090	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
001445	华安国企	1.3440	1.3440	0.0150	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
001482	上投新兴服务	0.8860	0.8860	0.0090	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
001959	华商乐享	0.6000	0.6000	0.0060	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	1.1420	1.3030	0.0110	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
519115	浦银红利	1.4540	1.4540	0.0140	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
003623	创金合信优价成长C	0.9562	0.9562	0.0087	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
003622	创金合信优价成长A	0.9566	0.9566	0.0087	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
000328	上投转型动力	1.2100	1.2100	0.0110	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
377150	上投品质	1.8070	1.8070	0.0160	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
004189	华商民营活力混合	0.6850	0.6850	0.0060	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001569	泰信国策驱动	0.5760	0.5760	0.0050	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001679	前海开源中国稀缺资产混合A	0.9240	0.9240	0.0080	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001195	工银农业	0.6060	0.6060	0.0050	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
512000	券商ETF	0.8429	0.8429	0.0066	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
512570	中证证券	0.8357	0.8357	0.0064	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	0.9260	2.0640	0.0070	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
164401	健康分级	0.7970	0.9120	0.0060	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
003513	中邮消费升级	0.9420	0.9420	0.0070	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001723	华商新动力	0.5420	0.5420	0.0040	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	0.9640	0.9640	0.0070	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
000598	长盛生态	1.5190	1.5190	0.0110	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
710302	安达增强C	1.0641	1.0841	0.0076	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000004	中海可转债C	0.7050	0.9150	0.0050	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001538	上投科技	1.0120	1.0120	0.0070	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
003511	长盛可转债C	1.0159	1.0259	0.0070	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001864	中海长三角	1.0210	1.0210	0.0070	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
003510	长盛可转债A	0.9990	1.0090	0.0068	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
003219	前海开源祥和债券C	1.1169	1.1169	0.0075	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
003218	前海开源祥和债券A	1.1128	1.1128	0.0074	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
673120	西部利得新富混合	1.0820	1.0820	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
213006	宝盈核心A	0.8873	2.0373	0.0057	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	1.1070	1.1070	0.0070	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
002214	中海沪港深	1.2870	1.4070	0.0080	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
673040	西部利得行业主题优选A	1.1270	1.1270	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000578	鑫元恒鑫债券A	0.8765	0.9565	0.0053	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	1.9200	3.4400	0.0110	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
002803	东方红沪港深	1.5800	1.5800	0.0090	0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
000003	中海可转债A	0.7050	0.9150	0.0040	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001537	中加改革	0.8438	0.9038	0.0045	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005506	前海开源丰鑫混合C	1.2643	1.2643	0.0067	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001885	中欧蓝筹E	1.0829	2.6744	0.0057	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005505	前海开源丰鑫混合A	1.2648	1.2648	0.0066	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
620004	金元价值	0.5760	0.5760	0.0030	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001267	泰达蓝筹	0.5760	0.5760	0.0030	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002620	中邮未来新蓝筹混合	1.1900	1.1900	0.0060	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
005541	前海开源盛鑫混合A	1.3901	1.3901	0.0069	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
166019	中欧价值智选A	1.7405	2.0605	0.0084	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
519193	万家消费成长	1.2671	1.2671	0.0061	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
003492	前海开源外向企业股票	1.0185	1.0185	0.0049	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
519167	新华精选	0.7990	0.9974	0.0038	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.6400	2.6410	0.0030	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
673073	西部利得新动力混合C	1.0881	1.0881	0.0051	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
673071	西部利得新动力混合A	1.0969	1.3099	0.0051	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000209	信诚新兴	1.1250	1.1250	0.0050	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
160224	国泰TMT	0.8577	0.6190	0.0038	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	0.7498	0.7498	0.0033	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	0.9400	0.9400	0.0040	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
160137	互联基金	1.0262	0.7309	0.0043	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002669	华商万众创新	0.7160	0.7160	0.0030	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	1.0556	1.2467	0.0044	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
003284	中邮医药健康	1.0656	1.0656	0.0043	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004341	农银尖端科技	0.9176	0.9176	0.0037	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
519126	浦银新经济	1.0180	1.0180	0.0040	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005386	银河睿达混合A	1.1546	1.1546	0.0045	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
501303	恒生中型	0.8994	0.8994	0.0035	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
004677	博时战略新兴产业混合	1.0390	1.0390	0.0040	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
040037	华安安心债B	1.0440	1.5340	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
162605	景顺鼎益	1.3160	4.0440	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000017	财通可持续混合	1.3380	2.1800	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
519170	浦银增长动力	0.5450	0.5450	0.0020	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方教育股票	0.8490	0.8490	0.0031	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
160636	互联网	0.8260	0.5450	0.0030	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
004965	泓德致远混合A	1.1095	1.1095	0.0040	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
004263	华安沪港深机会	1.3990	1.3990	0.0050	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.1405	1.4333	0.0039	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001158	工银新材料	0.5910	0.5910	0.0020	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000601	华宝创新优选混合	0.8880	1.2280	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	0.8880	0.8880	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001075	宝盈转型	0.5920	0.5920	0.0020	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
003484	金鹰鑫益混合A	1.0373	1.0373	0.0035	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
003485	金鹰鑫益混合C	1.0407	1.0407	0.0035	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002383	大成趋势	0.8950	0.8950	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
005492	农银研究驱动混合	0.9109	0.9109	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.2440	1.6880	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	0.9470	2.9330	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
501055	财通福佑	0.8657	0.8657	0.0027	0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
003154	华宝新活力混合	1.1778	1.1778	0.0036	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	1.0211	1.0211	0.0031	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005139	前海开源润鑫混合C	1.2039	1.2039	0.0036	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000971	诺安新经济	0.6690	0.6690	0.0020	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001809	中信建投智信物联网A	0.8770	0.8770	0.0026	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	1.6930	1.7530	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
159952	创业ETF	0.8155	0.8155	0.0024	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001070	建信信息	1.0200	1.0200	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
161613	融通创业板指数A	0.6840	1.9440	0.0020	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
159908	博时创业	1.2152	1.2152	0.0035	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002387	工银沪港深股票	1.0580	1.1260	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
700001	平安先锋	1.0610	1.3410	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.0910	1.0910	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001137	国投瑞银岁丰利债券A	1.0980	1.1330	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
501023	港中小企	1.1093	1.1093	0.0029	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	0.8123	0.8123	0.0021	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	0.8134	0.8134	0.0021	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004435	博时逆向投资混合C	0.7954	0.7954	0.0020	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	1.6050	1.8000	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	1.2050	1.3240	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005352	鹏扬景泰成长混合A	0.9071	0.9071	0.0022	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	1.0145	1.0145	0.0024	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001072	华安装备	0.8610	0.9140	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
675081	西部利得祥盈债券A	1.1321	1.1321	0.0025	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519644	银河智联混合	0.9090	0.9090	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
675083	西部利得祥盈债券C	1.0991	1.0991	0.0024	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001940	农银现代农业加	1.0102	1.0102	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合	0.9390	0.9390	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票	0.7991	0.7991	0.0017	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000093	新双盈B	0.9740	1.3850	0.0020	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
000520	上银新兴价值	1.0040	1.7090	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001862	东方红收益增强债券A	1.0270	1.1070	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001112	东方红优势	1.5510	1.5510	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002364	华安安康混合C	1.1092	1.1092	0.0021	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	0.8925	0.8925	0.0016	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002743	泓德裕祥债券C	1.1180	1.1180	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002742	泓德裕祥债券A	1.1270	1.1270	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合	1.1390	1.1390	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005555	南方H股联接C	0.9826	0.9826	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
003625	创金合信资源主题C	0.8688	0.8688	0.0015	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005554	南方H股联接A	0.9866	0.9866	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004680	前海开源裕瑞混合	0.9921	0.9921	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.1880	1.4520	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
610008	信达信用债A	1.1900	1.1900	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
161625	融通可转债C	0.8342	0.9442	0.0014	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004897	长安鑫恒回报混合A	1.0137	1.0137	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
240002	宝康配置	1.7495	3.5495	0.0029	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
161624	融通可转债A	0.8483	0.9583	0.0014	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
003458	嘉实稳宏债券A	1.0008	1.0008	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
003723	华润元大双鑫债券C	0.9386	0.9386	0.0015	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001037	国投锐意改革	0.6290	0.6290	0.0010	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
372110	上投强化B	1.2670	1.3140	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.0176	1.0176	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
213007	宝盈增收A/B	1.2162	1.7982	0.0019	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
213917	宝盈增收C	1.1522	1.7342	0.0018	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
350008	天治新消费混合	1.2820	1.2820	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
580001	东吴嘉禾	0.7219	2.4419	0.0011	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003459	嘉实稳宏债券C	0.9944	0.9944	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003680	华润元大双鑫债券A	0.9419	0.9419	0.0014	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
160133	南方天元	2.1190	2.1190	0.0030	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
003045	东方红战略精选混合C	1.0642	1.1142	0.0015	0.14%	暂停	开放	+自选净值购买
003044	东方红战略精选混合A	1.0754	1.1254	0.0015	0.14%	暂停	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	2.1940	2.1940	0.0030	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002792	景顺顺益回报A	1.1220	1.1220	0.0015	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002228	长城新优选混合C	1.2038	1.2038	0.0016	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002227	长城新优选混合A	1.0249	1.1839	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.7095	0.7095	0.0009	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.7105	0.7105	0.0009	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001363	长城久惠	1.0498	1.0498	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003180	前海联合添利债券A	0.9873	0.9873	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000826	广发百发100A	0.8240	1.1840	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002651	东方红汇利A	1.0762	1.1562	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002181	华安大安全混合	0.8580	0.8580	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
675113	西部利得汇享债券C	1.1338	1.1338	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003181	前海联合添利债券C	0.9780	0.9780	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001163	银华中国梦30	0.9120	0.9120	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003704	光大事件驱动	0.9315	0.9315	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003628	华福收益增强	1.0343	1.0343	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001664	平安大华鑫安混合A	1.0454	1.0454	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002252	融通成长30灵活配置混合	0.9570	0.9570	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002510	申万中证500增强	0.8631	0.8631	0.0009	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004452	添富年年丰定开混合C	1.0567	1.0567	0.0011	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
004451	添富年年丰定开混合A	1.0645	1.0645	0.0011	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
002194	北信瑞丰稳定增强偏债	0.9790	0.9790	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
501302	恒生联接A	1.0789	1.0789	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002814	博时颐泰混合C	1.1008	1.1008	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002813	博时颐泰混合A	1.1156	1.1156	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
673030	西部多策略	1.0340	1.1220	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
003033	南方荣冠	1.0370	1.0370	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
166905	民生添C	1.0470	1.4240	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
161010	富国天丰	1.0490	1.6560	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004429	南方文旅混合	1.0489	1.0489	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
163806	中银增利	1.0500	1.6690	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000407	汇添富双利C	1.0520	1.3650	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
161631	人工智能	0.8545	0.8545	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161626	融通通福	1.0850	1.7280	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002259	鹏华健康环保混合	1.0870	1.0870	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005494	鑫元价值精选C	0.8700	0.8700	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	1.0930	1.4060	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.1010	3.0920	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001946	东方红信用债债券C	1.1040	1.1440	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000812	富国收益C	1.1170	1.2370	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001579	国泰大农业股票	1.1200	1.1200	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005770	信达澳银中证沪港深高股息精选	1.0194	1.0194	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
165509	信诚增强	1.1360	1.6250	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519685	交银双利C	1.1490	1.4840	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003299	嘉实物流产业股票C	1.1510	1.1510	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004423	华商研究精选	1.1500	1.1500	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	1.1560	1.1560	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
400013	东方成长收益灵活配置混合	1.1650	1.3690	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000149	华安双债A	1.2030	1.5230	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
610004	信达澳银中小盘混合	1.2040	1.2040	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519667	银信添利A	1.0648	1.7200	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001879	长城创业板指数增强A	0.9646	0.9646	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001255	长城改革	0.5567	0.5567	0.0004	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004649	国开开航混合	0.8877	0.8877	0.0006	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004745	长盛创新驱动混合	0.7571	0.7571	0.0005	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160138	国企精明	1.0835	1.0835	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
510190	龙头ETF	3.1360	1.2020	0.0020	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福混合A	1.5890	1.5890	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
166011	中欧盛世	1.1363	2.3653	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001324	华宝新价值	1.1529	1.1529	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003027	安信新价值混合C	1.1886	1.2386	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
960011	中银增长H	0.3576	0.4196	0.0002	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
160139	南方恒生中国企业精明C	1.0757	1.0757	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	1.8970	1.8970	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003026	安信新价值混合A	1.1959	1.2459	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源	1.2451	1.4949	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004495	博时量化平衡混合	1.0528	1.0528	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.0976	1.0976	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1076	1.1076	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
163007	长信利众A	0.8667	1.1267	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519947	长信利保	0.9748	0.9748	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005883	华宝香港精选混合	1.0320	1.0320	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003009	中融盈泽债券A	1.1336	1.2307	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000694	鑫元鸿利	1.3048	1.3048	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
501035	创金睿选	0.9665	0.9665	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
003732	长安泓泽纯债债券C	1.0269	1.0789	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004361	上投安通回报A	1.0386	1.0697	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003072	中融睿祥定期开放债券C	1.0487	1.0864	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
002509	华宝宝鑫债券C	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
003071	中融睿祥定期开放债券A	1.0536	1.0913	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
003763	国开开泰混合C	1.0560	1.1050	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
003762	国开开泰混合A	1.0661	1.1151	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004603	前海开源润和债券C	1.0856	1.0856	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.0954	1.6832	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003010	中融盈泽债券C	1.1322	1.2293	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002068	东方多策略C	1.7545	1.9245	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2378	1.3428	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005047	南华瑞扬纯债A	0.8765	0.8765	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004561	汇安丰益混合C	0.8965	0.8965	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005486	平安量化精选混合A	0.9090	0.9090	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003335	中融融信双盈C	0.9316	0.9316	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000675	惠祥A	1.0112	1.1733	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003403	华商瑞丰	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003979	中信建投稳祥C	1.0268	1.0998	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004362	上投安通回报C	1.0276	1.0564	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519631	银河君欣债券A	1.0365	1.2130	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003395	安信尊享纯债	1.0391	1.1066	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003082	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003123	天治鑫利半年定开债A	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003080	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	1.0527	1.0527	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003124	天治鑫利半年定开债C	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003638	安信永鑫增强债券C	1.0685	1.0995	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003637	安信永鑫增强债券A	1.0684	1.0994	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003668	东方红益鑫纯债A	1.0802	1.1102	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.0967	1.7156	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000943	工银中高等级信用债债券A	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004602	前海开源润和债券A	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
675091	西部利得祥逸债券A	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000403	工银纯债债券B	1.1482	1.2777	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004008	中融鑫思路混合A	1.2987	1.6817	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.6770	4.1360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
210001	金鹰优选	0.8221	2.7181	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	1.2220	2.2760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.0690	2.0790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益	1.6060	1.8460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164105	华富强债	1.3220	1.7730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.2190	1.6980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
660002	农银增利A	1.2813	1.6847	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004009	中融鑫思路混合C	1.2770	1.6600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.1240	1.6440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
610003	信达稳定债券A	1.1400	1.6250	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519186	万家稳增A	1.0670	1.6210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.1042	1.6042	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1560	1.5810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163210	诺安纯债	1.1710	1.5450	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
580007	东吴安享量化混合	0.9560	1.5360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1110	1.5310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000236	工银月月薪A	1.5120	1.5120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163211	诺安纯债C	1.1570	1.5080	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000639	宝盈祥瑞混合	1.1710	1.4970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100073	富国强回报C	1.4570	1.4870	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519759	交银周期回报C	1.1760	1.4850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
550018	信诚纯债A	1.0810	1.4370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.1118	1.4318	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
660013	农银信用债	1.0727	1.4137	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
370021	上投分红A	1.0860	1.3990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519772	交银新生活力灵活配置混合	1.3980	1.3980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000507	泰达宏利宏达混合A	1.2040	1.3940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000028	华富保本	1.0240	1.3820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2040	1.3810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
750003	安信目标债C	1.1340	1.3790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000109	富国稳增C	1.0930	1.3740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.3540	1.3540	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
160131	南方聚利	1.0640	1.3420	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519176	浦银消费C	1.3360	1.3360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000744	北信稳定A	1.0680	1.3350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
380005	中银纯债A	1.0730	1.3340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1400	1.3260	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.3240	1.3240	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
519723	交银双轮A	1.0800	1.3210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000320	泰达淘利B	1.1582	1.3152	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000253	景顺景兴纯债C	1.3070	1.3070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
380006	中银纯债C	1.0720	1.3060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000192	富国信用债C	1.0380	1.3040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2360	1.2910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.1320	1.2900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000361	年年有余B	1.1610	1.2870	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
100068	富国纯债C	1.0710	1.2750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000875	建信稳得利债A	1.2660	1.2660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.2080	1.2630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.2410	1.2410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0400	1.2240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165807	东吴鼎利	0.9250	1.2210	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.1120	1.2100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002450	平安大华睿享文娱混合A	1.2010	1.2010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002451	平安大华睿享文娱混合C	1.1720	1.1720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002362	国富恒瑞债券C	1.1300	1.1630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003710	国投瑞银和顺债券	1.1570	1.1570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001201	申万安鑫A	1.0800	1.1360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519628	银河君润混合C	1.0265	1.1353	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000841	富国新回报A	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
519627	银河君润混合A	1.0266	1.1245	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	1.1210	1.1210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001948	建信稳定丰利债券A	1.1210	1.1210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001845	国寿安保稳恒混合A	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001724	申万多策略C	1.0060	1.1120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
675041	西部利得合享A	1.0315	1.1114	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002005	工银新得利混合	1.1090	1.1090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001949	建信稳定丰利债券C	1.1070	1.1070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004555	南方和元A	1.0200	1.1060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002276	中邮纯债恒利A	1.0840	1.1040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002277	中邮纯债恒利C	1.0820	1.1020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002415	融通通盈保本混合	1.0950	1.0950	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002420	汇添富盈鑫保本混合	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004706	南方祥元C	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004556	南方和元C	1.0190	1.0900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000398	华富灵活	0.8630	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519641	银河鸿利C	1.0470	1.0860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000944	工银中高等级信用债债券B	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
675100	西部利得得尊债券	1.0815	1.0815	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002587	金鹰添利信用债债券C	1.0800	1.0800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163008	长信利鑫A	0.6475	1.0795	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004219	中海添顺定期开放混合	1.0309	1.0789	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519766	交银荣鑫保本混合	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004512	海富通富睿混合C	1.0290	1.0720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163003	长信利鑫	0.6377	1.0697	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002051	诺安创新C	1.0100	1.0670	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
001932	国寿安保保本混合	1.0630	1.0630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004513	海富通富睿混合A	1.0260	1.0560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002489	国泰民福保本混合	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002458	国泰民利保本混合	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.0330	1.0480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003086	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	0.9929	1.0429	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005553	国富新趋势混合C	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
675093	西部利得祥逸债券C	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002561	东吴安鑫量化	0.9180	1.0370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
673020	西部成长	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002831	国投瑞银瑞宁混合	1.0230	1.0230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002436	上投红利C	0.9520	1.0200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002406	光大中高等级债C	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519618	银河君信混合I	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004798	建信智享添鑫定期开放混合	0.9972	0.9972	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002453	九泰久稳混合A	0.9710	0.9710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002475	中邮睿利增强债	0.9690	0.9690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002785	中融融裕双利A	0.9660	0.9660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002786	中融融裕双利C	0.9550	0.9550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001967	华宝转型升级混合	0.9070	0.9070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001656	农银中国优势	0.8952	0.8952	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000937	华商稳固添利A	0.8820	0.8820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001696	南方智造股票	0.8500	0.8500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003147	大成动态量化	0.8459	0.8459	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162717	再融资	0.8320	0.8320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	0.8110	0.8110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
501002	能源互联	0.6680	0.6680	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
200113	长城积极C	1.3415	1.5319	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
650002	英大纯债C	1.1052	1.3322	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
210006	金鹰元禧混合A	1.1022	1.2941	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
675051	西部利得合赢债券A	1.1044	1.1044	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
004444	南方荣知C	1.0846	1.0846	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004534	添富年年益定开混合A	1.0665	1.0665	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004535	添富年年益定开混合C	1.0590	1.0590	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000030	长城久利	1.0459	1.9363	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001988	南方纯元A	1.0387	1.1008	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003183	华富弘鑫灵活配置混合C	1.0452	1.0452	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003650	融通通润债券	1.0335	1.1030	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001989	南方纯元C	1.0315	1.0884	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002304	平安安心灵活配置混合A	1.0319	1.0319	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000798	民生加银家盈季度定期宝理财债	1.0012	1.0097	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003116	光大诚鑫C	0.9965	0.9965	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003115	光大诚鑫A	0.9843	0.9843	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
673083	西部利得祥运混合C	0.9836	0.9836	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160323	华夏磐泰	0.9773	0.9773	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005954	人保转型混合C	0.9740	0.9740	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004741	农银汇理区间策略混合	0.9551	0.9551	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001414	中融鑫起点C	0.8665	0.9165	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001713	华润元大中创100指数	0.7019	0.7019	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160226	国泰民益C	1.1808	1.1808	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519190	万家双利	1.1491	1.2165	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003014	中融恒泰纯债C	1.0722	1.1152	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
675053	西部利得合赢债券C	1.0579	1.0992	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
519648	银河泰利I	1.0537	1.0801	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005367	上投丰瑞C	1.0544	1.0750	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004202	华夏睿磐泰兴混合	1.0308	1.0308	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
410005	华富增强债券B	1.5280	2.1170	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000623	华富恒财定期开放债券C	1.0194	1.1928	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
004627	岁岁益A	1.0104	1.0564	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
002946	大成景盛一年定期开放债券A	0.9978	0.9978	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
002947	大成景盛一年定期开放债券C	0.9887	0.9887	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
005543	银华心诚灵活配置混合	0.8444	0.8444	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004447	南方荣年C	1.0889	1.0889	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
003499	前海联合添和纯债C	1.0869	1.0869	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003926	中融恒信纯债A	1.0527	1.1032	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003927	中融恒信纯债C	1.0527	1.0992	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001686	安信新动力混合A	1.0490	1.1430	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
501307	银河高股	0.9824	0.9824	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	0.8428	0.8428	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
400015	东方新能源汽车主题混合	1.1023	1.5623	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.0388	1.0388	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
511010	国债ETF	116.8520	1.1810	-0.0460	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
501308	银河高C	0.9803	0.9803	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.1685	1.1685	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004436	添富年年泰定开混合A	1.1254	1.1254	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
004437	添富年年泰定开混合C	1.1128	1.1128	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	0.8625	4.7873	-0.0004	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
166010	中欧鼎利	1.0583	1.4595	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
290003	泰信双息	1.0372	1.4775	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
750005	安信平稳A	1.2007	1.6807	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004006	东方民丰回报赢安混合C	0.9887	1.0017	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004585	鹏扬汇利债券A	1.0558	1.1008	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000020	景顺品质	1.7420	1.9100	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001825	建信中国制造2025股票	0.8353	0.8353	-0.0005	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004354	益民中证智能消费	0.8319	0.8319	-0.0005	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9917	1.0062	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
530018	建信深证100	1.4379	1.4379	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519111	浦银收益A	1.5690	1.5790	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000551	信诚幸福消费	1.4980	1.4980	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000185	工银添福B	1.4970	1.6420	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519617	银河君信混合C	1.0320	1.0805	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519730	交银月月丰A	1.4070	1.4070	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.3970	1.3970	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519731	交银月月丰C	1.3740	1.3740	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000046	工银产业债B	1.3420	1.4820	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005379	添富价值创造定开混合	0.9318	0.9318	-0.0007	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
519729	交银增强收益	1.2810	1.4160	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160215	国泰价值	1.2720	1.8820	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
501027	国泰融信	1.0060	1.0581	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合	1.2310	1.2820	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	1.2090	1.8890	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1770	1.2620	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合	1.1470	1.1470	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
001139	华安新动力	1.1440	1.1440	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519623	银河君耀混合A	1.0275	1.0875	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1340	1.1340	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040035	华安逆向策略混合	2.2640	2.6440	-0.0020	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000273	华润安鑫	1.1240	1.8460	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1220	1.1220	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接	1.4552	1.4552	-0.0013	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.0710	1.0710	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519640	银河鸿利A	1.0540	1.1070	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519647	银河鸿利I	1.0510	1.0960	-0.0010	-0.10%	暂停	开放	+自选净值购买
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.0410	1.0560	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
420108	天弘发起B	1.0360	1.2150	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002504	鹏华金鼎混合A	1.0340	1.0340	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000839	上投纯债丰利A	1.0320	1.1330	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
370024	上投优选	2.0580	2.2730	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001710	安信新趋势混合A	1.0260	1.1260	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合	1.0250	1.0250	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002505	鹏华金鼎混合C	1.0180	1.0180	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001047	光大国企改革	1.0170	1.0170	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000887	上投稳进回报	0.9890	1.1910	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	0.9870	1.1050	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
002602	易方达丰惠混合	0.9830	0.9830	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	0.9820	1.1170	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
001464	光大鼎鑫A	0.9810	1.0470	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519629	银河睿利混合A	0.9590	1.0590	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519630	银河睿利混合C	0.9570	1.0570	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005161	华商上游产业	0.8613	0.8613	-0.0009	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002801	泓德泓信混合	0.9460	0.9460	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003857	前海开源周期优选混合A	0.9262	0.9262	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003131	国寿安保强国智造混合	0.9233	0.9233	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003858	前海开源周期优选混合C	0.9201	0.9201	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003658	长盛量化多策略	0.9190	0.9190	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004091	博时沪港深价值优选A	1.1000	1.1000	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003432	信诚至瑞A	1.0935	1.0935	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004092	博时沪港深价值优选C	1.0899	1.0899	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
501028	财通福瑞	0.8172	0.8172	-0.0009	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
960003	汇丰策略H	1.0826	1.0826	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003715	宝盈消费主题灵活配置混合	0.9027	0.9027	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
161835	银华惠丰	1.0799	1.0799	-0.0012	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
002244	景顺低碳科技	0.8980	0.9480	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001707	诺安高端制造	0.8950	0.8950	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
161719	转债分级	0.8900	1.3730	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002844	金鹰多元策略混合	0.9776	0.9776	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001758	嘉实研究增强混合	0.8670	0.8670	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
162207	泰达效率	1.1080	2.6649	-0.0013	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002730	华富华鑫灵活配置混合A	0.8500	0.8700	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002731	华富华鑫灵活配置混合C	0.8460	0.8660	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002004	工银新机遇灵活配置混合C	0.8150	0.8150	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519962	长信利盈C	1.2026	1.2026	-0.0015	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002190	农银新能源主题	0.8748	0.8748	-0.0011	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
163001	长信医疗	0.7790	1.3190	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001877	宝盈国家安全沪港深股票	0.7660	0.7660	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	1.4630	2.1380	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001154	北信平安	0.7310	0.7310	-0.0010	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004139	中邮军民融合	0.8397	0.8397	-0.0012	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
519664	银河美丽A	1.3940	1.8870	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.0280	1.0280	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
162718	广发鑫瑞	0.9552	0.9552	-0.0014	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519929	长信电子	0.6660	0.6660	-0.0010	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	0.6400	0.6400	-0.0010	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
501032	福盛定增	0.7569	0.7569	-0.0012	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
002172	海富新内C	1.2560	1.5620	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
501036	中证500A	0.7410	0.7410	-0.0012	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.8554	0.8554	-0.0014	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.1370	1.1370	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
660011	农银中证500	1.1934	1.1934	-0.0021	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
166402	沪港深F	1.0689	1.0689	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004483	泰达宏利港股通股票C	1.1165	1.1165	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
510580	ZZ500ETF	4.6317	0.7137	-0.0084	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519642	银河智造混合	1.0950	1.0950	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0309	1.0309	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002563	泓德泓汇混合	1.0790	1.0790	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002072	长安鑫利优选混合C	1.5021	1.5021	-0.0028	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
004482	泰达宏利港股通股票A	1.1208	1.1208	-0.0021	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.6388	0.6388	-0.0012	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.0430	1.0430	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.5120	0.5120	-0.0010	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
519969	长信新利	1.0210	1.2090	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	0.8156	0.8156	-0.0016	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001119	国投新回报	1.0010	1.0190	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004676	中信建投睿信C	0.6844	0.6844	-0.0014	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
003524	易方达深成指EF联接A	0.8702	0.8702	-0.0018	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
004065	中融量化多因子混合A	0.7135	0.7135	-0.0015	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
004785	中融量化多因子混合C	0.8069	0.8069	-0.0017	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002264	华夏乐享健康混合	0.9370	0.9370	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
501011	中药基金	0.7746	0.7746	-0.0017	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
501012	中药C	0.7709	0.7709	-0.0017	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
003957	安信新起点混合A	0.9835	0.9835	-0.0022	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
003958	安信新起点混合C	0.9760	0.9760	-0.0022	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.6177	1.9077	-0.0038	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
163109	申万深成	0.4647	0.6650	-0.0011	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519997	长信银利精选混合	0.9277	2.9677	-0.0022	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000057	中银消费	1.2570	1.2570	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工混合	0.6623	0.6623	-0.0016	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
213002	宝盈泛沿海混合	0.5379	2.1293	-0.0013	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001474	华福丰盈	1.2350	1.2350	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	2.0520	2.3680	-0.0050	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004456	兴银消费新趋势灵活配置	0.8976	0.8976	-0.0022	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	0.8150	0.8150	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	0.8130	0.8130	-0.0020	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005152	农银沪深300C	1.1706	1.1706	-0.0029	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
510310	HS300ETF	1.4921	1.4921	-0.0037	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
165806	东吴沪深300指数A	1.0483	1.0483	-0.0026	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
233008	大摩消费	0.6030	0.6030	-0.0015	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001829	北信瑞丰中国智造主题	0.8020	0.8020	-0.0020	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005639	平安300ETF联接A	0.9124	0.9124	-0.0023	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
240014	华宝中证100	1.2527	1.2527	-0.0032	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.2905	1.4505	-0.0033	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
159925	南方300	1.4711	1.2898	-0.0039	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002335	汇丰大盘波动C	1.2051	1.2051	-0.0032	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.1160	1.1360	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
003125	中科沃土沃鑫成长	0.8525	0.8525	-0.0023	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001915	宝盈医疗健康沪港深股票	0.7400	0.7400	-0.0020	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004730	建信量化事件驱动股票	0.8057	0.8057	-0.0022	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	1.0615	1.0615	-0.0029	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004716	信诚量化阿尔法股票	0.9751	0.9751	-0.0027	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.0453	1.0453	-0.0029	-0.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
005663	嘉实金融精选股票C	1.0420	1.0420	-0.0029	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005502	华泰紫金智能量化股票发起	0.8202	0.8202	-0.0023	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004546	建信量化优享定期开放灵活配置混合	0.9979	0.9979	-0.0028	-0.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
000879	中海医药健康C	1.4200	1.4200	-0.0040	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001039	嘉实制造	0.7080	0.7080	-0.0020	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519621	银河君荣混合I	0.9905	0.9905	-0.0028	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
399011	中海医疗保健	1.4110	2.1030	-0.0040	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519620	银河君荣混合C	1.0547	1.0547	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001463	光大一带	0.6950	0.6950	-0.0020	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	0.9651	0.9651	-0.0028	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519619	银河君荣混合A	1.0669	1.0669	-0.0031	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519697	交银优势	3.0920	3.4980	-0.0090	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	0.9598	0.9598	-0.0028	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004000	泰达睿选稳健混合	0.8859	0.8859	-0.0026	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002316	创金中证500C	0.8479	0.8479	-0.0025	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
290012	泰信行业A	1.0160	1.3360	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004666	长城久嘉创新成长混合	0.8461	0.8461	-0.0025	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
398061	中海消费	2.0300	2.2400	-0.0060	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰结构转型C	1.6830	1.6830	-0.0050	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001576	国泰智能装备股票	1.0060	1.0060	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005530	汇添富价值多因子股票	0.9266	0.9266	-0.0028	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
003308	中信建投睿利A	0.8923	1.0746	-0.0027	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	0.9910	0.9910	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	0.9240	0.9240	-0.0028	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
002314	泰达新思路B	0.9880	1.0280	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000845	国投信息消费	0.9830	1.5710	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001645	国泰大健康股票	1.3100	1.3100	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
003241	创金合信量化发现A	0.7853	0.7853	-0.0024	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
004635	中信建投睿利C	0.8822	1.0645	-0.0027	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	0.9126	0.9126	-0.0028	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
003501	泰达睿智稳健混合	0.8430	0.8430	-0.0026	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005747	华安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.0534	1.0534	-0.0033	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001105	信达转型创新	0.6370	0.6370	-0.0020	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002319	大成一带一路灵活配置混合	0.9420	1.0220	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
163415	兴全模式	1.5520	2.4120	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001388	中融新经济混合C	0.9240	0.9240	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
003242	创金合信量化发现C	0.7697	0.7697	-0.0025	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	0.9100	0.9100	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004374	华泰保兴吉年丰A	0.8966	0.9916	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.1910	2.2030	-0.0040	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004375	华泰保兴吉年丰C	0.8921	0.9871	-0.0030	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001733	泰达宏利量化股票	0.8830	0.8830	-0.0030	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
004272	中融量化小盘股票A	0.7941	0.7941	-0.0027	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
004273	中融量化小盘股票C	0.7863	0.7863	-0.0027	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
519778	交银经济新动力混合	1.1340	1.1340	-0.0039	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000432	中银优秀企业	1.4190	1.4190	-0.0050	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001827	富国优选沪港深	1.1100	1.1100	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
690009	民生红利	1.6590	1.9570	-0.0060	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
003312	大摩睿成中小盘弹性股票	0.7424	0.7424	-0.0027	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002270	东吴安盈	0.8200	0.8200	-0.0030	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
960005	上投双息H	0.6828	0.6828	-0.0025	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
004393	安信合作创新混合	1.1193	1.1193	-0.0041	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.5718	6.5014	-0.0095	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
673100	西部利得沪深300指数增强A	1.0488	1.1688	-0.0039	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
003646	创金合信中证1000A	0.8320	0.8320	-0.0031	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
003647	创金合信中证1000C	0.8300	0.8300	-0.0031	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
165515	信诚300	0.7890	1.4970	-0.0030	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001703	银华沪港深增长股票	1.2980	1.3680	-0.0050	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
004212	中融量化智选混合A	0.9524	0.9524	-0.0037	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000717	融通转型	1.2790	1.2790	-0.0050	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	1.0230	1.0230	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002210	创金合信量化多因子股票A	0.9713	0.9713	-0.0038	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000411	景顺优质成长	1.0170	1.3670	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001128	宝盈新兴	0.5080	0.5080	-0.0020	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
003865	创金合信量化多因子股票C	0.9556	0.9556	-0.0038	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.0050	1.6530	-0.0040	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	0.9677	1.0127	-0.0039	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005619	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.9701	0.9701	-0.0040	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
502048	50分级	0.8648		-0.0036	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.1290	2.1290	-0.0090	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002315	创金沪深300C	0.9214	1.0664	-0.0039	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002310	创金沪深300A	0.9187	1.0567	-0.0039	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002634	华宝未来主导混合	0.7010	0.7010	-0.0030	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002861	工银智能制造股票	0.6980	0.6980	-0.0030	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
510800	上证50	0.9048	0.9048	-0.0039	-0.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
004986	鹏华策略回报混合	0.8113	1.0313	-0.0035	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519987	长信恒利优势混合	0.9220	1.2380	-0.0040	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
260117	景顺支柱产业	1.1440	1.4240	-0.0050	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
004606	上投优选多因子股票	0.8889	0.8889	-0.0039	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
510660	医药行业	1.5498	1.5498	-0.0069	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001220	民生研究	0.6670	0.6670	-0.0030	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	0.8770	0.8770	-0.0040	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
004598	南方银行联接C	0.9828	0.9828	-0.0045	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
560006	益民核心	1.2920	1.2920	-0.0060	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票	0.8590	0.8590	-0.0040	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
501005	精准医疗	0.7298	0.7298	-0.0034	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	0.8430	0.8430	-0.0040	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
005104	富荣福康混合A	0.7744	0.7744	-0.0037	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
161233	国投瑞泰	0.9619	0.9619	-0.0046	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
004514	鹏华新科技传媒	0.8505	0.8505	-0.0041	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
004351	汇丰晋信珠三角区域发展	0.9067	0.9067	-0.0044	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.0280	1.0280	-0.0050	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000835	华润富时中国A50	1.6380	1.6380	-0.0080	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
159953	工业ETF	0.7113	0.7113	-0.0035	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
310398	申万沪深300	1.5320	1.5320	-0.0076	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	0.7640	0.7640	-0.0038	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.0471	1.0471	-0.0053	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001790	国泰智能汽车股票	0.7900	0.7900	-0.0040	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
004211	金鹰周期优选混合	0.8966	0.8966	-0.0046	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
004135	申万量化混	0.7779	0.7779	-0.0040	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.0462	1.0462	-0.0054	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
168001	国寿养老	0.9620	0.6610	-0.0050	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005188	海富通量化前锋股票C	0.9016	0.9016	-0.0047	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
163407	兴全300	1.7094	1.7094	-0.0090	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
161028	新能源车	0.9490	0.6570	-0.0050	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005189	海富通量化前锋股票A	0.8882	0.8882	-0.0047	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
512550	富时A50	1.0146	1.0146	-0.0054	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005596	建信战略精选灵活配置混合A	0.8598	0.8598	-0.0047	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005597	建信战略精选灵活配置混合C	0.8556	0.8556	-0.0047	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	0.9010	0.9010	-0.0050	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器指数A	0.8584	0.8584	-0.0048	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
690011	民生成长	1.2500	1.2500	-0.0070	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器指数C	0.8566	0.8566	-0.0048	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
519677	银河定投宝	1.4190	1.4190	-0.0080	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.0480	2.0930	-0.0060	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
519991	长信双利A	1.2130	1.9520	-0.0070	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001644	汇丰智造C	0.8450	0.8450	-0.0049	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001643	汇丰智造A	0.8592	0.8592	-0.0050	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	0.8530	0.8530	-0.0050	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
164811	京津冀	0.9706	1.4346	-0.0057	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
519960	长信利广C	0.9871	0.9871	-0.0058	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
519993	长信增利动态混合	0.8507	2.4697	-0.0051	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000220	富国医保混合	1.8220	1.8220	-0.0110	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001838	国投瑞银国家安全混合	0.6570	0.6570	-0.0040	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
005669	前海开源公用事业股票	1.0099	1.0099	-0.0062	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
165525	基建工程	0.7950		-0.0050	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	0.9220	0.9249	-0.0058	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
519959	长信多利	1.1000	1.1000	-0.0070	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	2.6380	2.7880	-0.0170	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
002161	银华万物互联灵活配置混合	0.9280	0.9280	-0.0060	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
160643	空天一体	0.7817	0.7817	-0.0052	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
003670	中融物联网主题	0.7187	0.7187	-0.0048	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
003581	前海联合国民健康混合	0.8940	0.8940	-0.0060	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001291	大摩量化多策略	0.7430	0.7430	-0.0050	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
519678	银河消费	1.3270	1.3270	-0.0090	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000586	景顺中小创业板	1.3100	1.3100	-0.0090	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
160613	鹏华创新	1.1620	2.3330	-0.0080	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
004040	金鹰医疗健康产业股票A	0.9025	0.9025	-0.0063	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001891	中欧成长优选E	1.0521	1.4321	-0.0075	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
501029	红利基金	0.9175	0.9475	-0.0066	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
160324	华夏磐晟	0.8626	0.8626	-0.0065	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001254	泰达新起点A	1.0510	1.0510	-0.0080	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001765	前海开源嘉鑫混合A	1.0500	1.0500	-0.0080	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
159951	中关村A	0.7210	0.7210	-0.0055	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
002251	华夏军工安全混合	0.8390	0.8390	-0.0070	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
005569	中融智选红利股票A	0.9268	0.9268	-0.0079	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
005570	中融智选红利股票C	0.9220	0.9220	-0.0079	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
519212	万家宏观择时	1.0879	1.0879	-0.0097	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.5406	0.5406	-0.0049	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
005550	汇安成长优选混合A	0.7807	0.7807	-0.0072	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
512580	环保ETF	0.7198	0.7198	-0.0069	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	0.6949	0.6949	-0.0067	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
161225	国投瑞盈	1.0090	1.0300	-0.0100	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
002199	前海中证军工C	0.5720	1.5320	-0.0060	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
164304	新华环保	1.1230	0.7960	-0.0120	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
004642	南方房地产联接A	0.8208	0.8208	-0.0088	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
512660	军工ETF	0.7041	0.7041	-0.0076	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
001729	银华逆向投资	1.0230	1.0580			暂停	暂停	+自选净值购买
096001	大成标普					开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
241001	华宝海外中国混合					开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球					开放	开放	+自选净值购买
161128	标普科技					开放	开放	+自选净值购买
003243	中国世纪人民币份额					开放	开放	+自选净值购买
000934	国富大中华					开放	开放	+自选净值购买
161126	标普医药					开放	开放	+自选净值购买
000341	嘉实新兴市场C2					开放	开放	+自选净值购买
161125	标普500					开放	开放	+自选净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
003629	上投全球多元配置(QDII)人民币					开放	开放	+自选净值购买
160723	嘉实原油					开放	开放	+自选净值购买
160923	海外中国					开放	开放	+自选净值购买
002391	华安全球美元债A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
002891	华夏移动互联混合(QDII)人民币					开放	开放	+自选净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C					暂停	暂停	+自选净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A					暂停	暂停	+自选净值购买
457001	国富亚洲					开放	开放	+自选净值购买
162719	广发石油					开放	开放	+自选净值购买
513030	德国30					开放	开放	+自选净值购买
001691	南方香港成长					开放	开放	+自选净值购买
161620	融通核心价值混合					开放	开放	+自选净值购买
162411	华宝油气					开放	开放	+自选净值购买
161815	银华通胀					开放	开放	+自选净值购买
165513	信诚商品					开放	开放	+自选净值购买
040047	华安纳指100美元现钞					暂停	开放	+自选净值购买
003631	上投全球多元配置(QDII)美元现汇					开放	开放	+自选净值购买
000135	信诚理财28日盈B					暂停	开放	+自选净值购买
000195	工银保本3号A					暂停	暂停	+自选净值购买
000237	国投一年定开A					暂停	暂停	+自选净值购买
000415	大摩纯债稳定添利A					暂停	暂停	+自选净值购买
000416	大摩纯债稳定添利C					暂停	暂停	+自选净值购买
002224	中邮绝对收益					暂停	暂停	+自选净值购买
002269	银华大数据					暂停	暂停	+自选净值购买
002355	国投岁赢利一年期					暂停	暂停	+自选净值购买
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003123	天治鑫利半年定开债A					暂停	暂停	+自选净值购买
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003199	长盛盛琪一年期定期开放债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
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003530	东方永熙18个月债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
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003761	国泰宁益定期开放混合C					暂停	暂停	+自选净值购买
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004196	泓德裕鑫一年定开债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
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004457	光大智选18个月					暂停	暂停	+自选净值购买
004577	海富通季季通利理财债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
004663	国富日鑫月益30天理财债券A					暂停	开放	+自选净值购买
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004803	益民信用增利纯债一年定期开放债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
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000090	民生月度债B					暂停	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2019-02-21		2019-02-20		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
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000908	农银红利B	0.8166	3.1620	0.9968	3.1890	2014-12-19	+自选净值购买
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159001	保证金	0.2933	2.0210	0.5772	2.1880	2013-03-29	+自选净值购买