首页 > 基金> 代销机构档案(券商)-中信建投证券
  • 代销机构档案(券商)
中信建投证券股份有限公司
公司全称 中信建投证券股份有限公司英文名称 China Securities Co., Ltd.
成立时间 2005-11-02注册资本 775669.50(万元)
法人代表 王常青总 经 理 李格平
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址 北京市东城区朝内大街188号,香港中环交易广场二期18楼
邮政编码 100010客服邮箱 investorrelations@csc.com.cn
网站地址 http://www.csc108.com
电话号码 010-85130588传真号码 010-65186399
公司简介 1、2005 年 11 月公司前身中信建投有限成立 本公司的前身系中信建投证券有限责任公司。2005 年 11 月 1 日,中国证监会以《关于同意中信建投证券有限责任公司开业的批复》(证监机构字[2005]112号)批准由中信证券和中国建银共同出资设立中信建投有限,注册地为中国北京市,注册资本为人民币 27 亿元,其中中信证券和中国建银分别以现金出资人民币 16.2 亿元和人民币 10.8 亿元,持股比例分别为 60%和 40%。 2005 年 9 月 26 日,天华会计师事务所出具《验资报告》(天华验字(2005)第 137 号),截至 2005 年 9 月 26 日,中信建投有限已收到中信证券和中国建银两家股东按规定的比例和金额缴纳的出资合计人民币 270,000 万元,各股东均以货币资金出资。 2005 年 11 月 2 日,中信建投有限取得了北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:1100001901768),注册资本为人民币 270,000 万元。 2、2010 年股权变更 (1)北京国管中心成为中信建投有限股东 2010 年 6 月 29 日,中信证券在北京金融资产交易所同时分别挂牌转让其持有的中信建投有限 45%、8%的股权。其中,北京国管中心摘牌受让中信证券转让的中信建投有限 45%的股权,具体情况如下:2010 年 5 月,中信集团就中信建投有限评估事项向财政部报送了《金融企业资产评估项目备案表》(备案编号:B10005),财政部确认了中信建投有限以2009 年 9 月 30 日为评估基准日的资产评估结果,其中中信建投有限净资产评估价值为 1,620,000 万元。 2010 年 7 月 30 日,北京国管中心与中信证券签署《关于中信建投证券有限责任公司的股权转让协议》,约定中信证券将其所持有的中信建投有限 45%的股权转让给北京国管中心,以截至 2009 年 9 月 30 日为基准日的中信建投有限经评估的净资产值为基础,确定标的股权转让价款为人民币 729,000 万元。 2010 年 9 月,中信建投有限召开 2010 年第一次临时股东会,审议通过了《关于中信建投证券有限责任公司变更公司股东的议案》,同意中信证券出让其所持有的中信建投有限 53%的股权,其中,45%的受让方为北京国管中心,相关股东变更事项需报中国证监会批准。 2010 年 11 月 9 日,中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1588 号),核准北京国管中心受让中信证券原持有的中信建投有限 45%的股权,并核准北京国管中心持有中信建投有限 5%以上股权的股东资格。 2010 年 11 月 11 日,北京金融资产交易所出具编号为 0003702 的《产权交易凭证》,确认上述产权交易的主要内容。 2010 年 11 月 12 日,中信建投有限召开 2010 年第三次临时股东会,审议通过《关于中信建投证券有限责任公司变更公司股东的议案》,同意中信建投有限的股权结构变更为北京国管中心出资比例为 45%、中国建银出资比例为 40%、中信证券出资比例为 15%。 2010 年 11 月 15 日,中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商变更登记手续。 (2)中央汇金成为中信建投有限股东 经财政部批准,中国建银以无偿划转方式向中央汇金转让其所持中信建投有限 40%的股权,具体情况如下:2009 年 6 月 19 日,财政部出具《财政部关于中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司划转资产的批复》(财金函[2009]77 号),同意将中国建银持有的中信建投有限股权无偿划转至中央汇金。 2009 年 9 月 9 日,中信建投有限 2009 年第六次临时股东会作出决议,同意中国建银将持有的中信建投有限 40%的股权无偿划转至中央汇金,相关股权转让事项需报中国证监会批准后生效。 2009 年 12 月 30 日,中央汇金与中国建银签署《中信建投证券有限责任公司股权划转协议》,约定将中国建银持有的中信建投有限股权全部无偿划转至中央汇金。 2010 年 11 月 18 日,中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1659 号),核准中央汇金具备持有中信建投有限 5%以上股权的股东资格,并对中央汇金经依法取得中信建投有限 10.80 亿元出资额(占出资总额 40%)无异议。 (3)世纪金源成为中信建投有限股东 2010 年 6 月 29 日,中信证券通过在北京金融资产交易所挂牌转让的方式,分别转让其持有的中信建投有限 45%、8%的股权。其中,世纪金源摘牌受让中信证券转让的中信建投有限 8%的股权,具体情况如下:2010 年 8 月 16 日,世纪金源与中信证券签署《关于中信建投证券有限责任公司的股权转让协议》,约定中信证券将其所持有的中信建投有限 8%的股权转让给世纪金源,转让价款以截至基准日(2009 年 9 月 30 日)中信建投有限经评估的净资产值为基础,确定为人民币 129,600 万元。 2010 年 9 月 10 日,中信建投有限 2010 年第一次临时股东会作出决议,同意中信证券出让其所持有的中信建投有限 53%的股份,其中,8%的受让方是世纪金源,相关股权转让事项需报中国证监会批准。 2010 年 11 月 23 日,中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1693 号),核准世纪金源受让中信证券原持有的中信建投有限 8%的股权。 2010 年 11 月 29 日,北京金融资产交易所出具编号为 0003698 的《产权交易凭证》,确认上述产权交易的主要内容。 2010 年 12 月 3 日,中信建投有限 2010 年第五次临时股东会作出决议,同意中信建投有限的股权结构变更为北京国管中心出资 45%、中央汇金出资 40%、世纪金源出资 8%、中信证券出资 7%。 2010 年 12 月 16 日,中国证监会机构监管部出具《关于中信建投证券有限责任公司股权变更后股东出资情况的函》(机构部部函[2010]655 号),确认了上述 2010 年 3 次股权变更完成后中信建投有限的股东出资情况。 2010 年 12 月 16 日,中信建投有限就中央汇金及世纪金源相关股权变更事宜,办理完毕工商变更登记手续。 3、2011 年 9 月整体变更为股份有限公司 2011 年 3 月 25 日,安永华明出具《审计报告》(安永华明(2011)审字第60469435_A03 号),确认截至 2010 年 12 月 31 日,中信建投有限经审计的账面净资产值为 9,371,298,938.13 元。 2011 年 6 月 8 日,中信建投有限召开股东会,审议通过将中信建投有限整体变更为股份有限公司,同意以截至 2010 年 12 月 31 日经审计的中信建投有限净资产 9,371,298,938.13 元,折合为股份有限公司 6,100,000,000 股股份(折股比例为 65.0924%),每股面值人民币 1 元。同日,中信建投有限全体股东签订了《中信建投证券股份有限公司发起人协议》。 2011 年 6 月 10 日,天健兴业出具《中信建投证券有限责任公司整体改制为股份有限公司项目资产评估报告书》(天兴评报字[2011]第 204 号),确认以 2010年 12 月 31 日为评估基准日,中信建投有限净资产评估值为 1,670,000 万元。 2011 年 6 月 20 日,北京市国资委出具《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对中信建投证券有限责任公司变更为股份有限公司评估项目予以核准的批复》(京国资产权[2011]89 号),核准天健兴业出具的《中信建投证券有限责任公司整体改制为股份有限公司项目资产评估报告书》(天兴评报字[2011]第204 号)评估结论有效。 2011 年 6 月 20 日,北京市国资委印发《关于中信建投证券股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(京国资产权[2011]90 号),同意中信建投有限整体变更为股份有限公司的国有股权管理方案。 2011 年 6 月 30 日,中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》(证监许可[2011]1037 号),核准中信建投有限整体变更为股份有限公司。 2011 年 6 月 30 日,安永华明出具《验资报告》(安永华明(2011)验字第60469435_A05 号),确认公司各发起人投入的资产已足额到位。 2011 年 9 月 28 日,公司召开股份有限公司创立大会暨第一届股东大会,审议通过了设立股份有限公司的相关议案。 2011 年 9 月 28 日,公司取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:110000009017684),注册资本为人民币 610,000 万元。 4、2016 年股权变更 (1)山南金源成为本公司股东 2016 年 3 月 8 日,世纪金源与山南金源签署了《股份转让协议》,约定世纪金源将其所持有的 300,000,000 股股份(占公司总股本的 4.92%)转让给山南金源,转让价款为人民币 1,245,000,000 元。该转让价款由双方商议并参照本公司净资产值予以确定。该转让于 2016 年 7 月 18 日完成。 (2)上海商言成为本公司股东 2016 年 8 月 22 日,世纪金源与上海商言签署《股份转让合同》,约定世纪金源将其所持有的 150,624,815 股股份(占公司总股本的 2.47%)转让给上海商言,转让价款为人民币 700,000,000 元。该转让价款由双方商议并参照本公司净资产值予以确定。该转让于 2016 年 9 月 1 日完成。 5、首次公开发行 H 股 2016 年 11 月 3 日,中国证监会下发《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2016]2529 号),核准本公司在境外首次公开发行不超过 1,237,940,000 股 H 股股票。 2016 年 12 月 9 日,本公司在香港联交所主板上市交易,首次公开发行1,130,293,500 股 H 股股票(其中新股 1,076,470,000 股),股票代码为 6066.HK,并于 2016 年 12 月 30 日行使部分超额配售选择权,额外发行 73,411,000 股 H 股股票(其中新股 69,915,238 股),共计发行 H 股股票 1,203,704,500 股(其中新股1,146,385,238 股),每股发行价格为港币 6.81 元。 根据国务院国资委《关于中信建投证券股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2016]967 号)和《社保基金会关于中信建投证券股份有限公司香港上市国有股减转持问题的函》(社保基金发[2016]152 号),本公司国有股东按实际发行股份数量的 10%履行国有股减持义务,共向社保基金划转 114,638,524股。国有股东向社保基金划转减持股份后,该等股份转为境外上市外资股(H 股)。 根据社保基金的委托,本公司将划转股份中的 57,319,262 股公开出售后,并将所得款项上缴全国社保基金理事会。 2017 年 1 月 20 日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具了验资报告(普华永道中天北京验字(2017)第 037 号),对本公司首次公开发行 H 股募集资金的实收情况进行了审验。首次公开发行 H 股后,本公司总股本增加至 7,246,385,238 元。 2017 年 6 月 9 日,公司取得北京市工商行政管理局核发的《营业执照》,注册资本为 724,638.5238 万元。 本公司于 2018 年 6 月 20 日在上海证券交易所完成人民币普通股 (“A 股”) 的首次公开发售。本公司共发行 400,000,000 股,每股股份的面值为人民币 1 元。本次 A 股发行后,本公司股本总额增至人民币 7,646,385,238 元。 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司共有 295 家批准设立并已开业的证券营业部及 8 家已经宣告注销但未完成撤并的证券营业部,拥有一级全资子公司四家,即中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投投资有限公司;拥有一级控股子公司一家,即中信建投基金管理有限公司;拥有纳入一级合并范围内的结构化主体共计 4 只。截至 2019 年 12 月 31 日,公司员工总数 8,498 人,关键管理人员共计 23 人。
基金代码基金简称2020-12-31日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
161027证券分级1.13600.66500.04804.41%暂停暂停+自选 净值 购买
160630国防分级1.38401.35900.05604.22%暂停暂停+自选 净值 购买
160625证保分级0.93301.94800.03303.67%暂停暂停+自选 净值 购买
165521信诚金融1.15001.90200.02602.31%暂停暂停+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
159841天弘中证全指证券公司ETF0.96260.96260.01972.09%开放开放+自选 净值 购买
160637创业指基1.27500.77200.02602.08%暂停暂停+自选 净值 购买
163113申万菱信中证申万证券行业指数0.93261.97150.01842.01%开放开放+自选 净值 购买
161720招商中证全指证券公司指数1.15160.74080.02251.99%开放开放+自选 净值 购买
160633鹏华中证全指证券公司指数(LOF)1.09600.64100.02101.95%开放开放+自选 净值 购买
165515信诚3001.21701.79000.02301.93%暂停暂停+自选 净值 购买
161025移动互联0.96801.67200.01801.89%暂停暂停+自选 净值 购买
161725白酒分级1.42663.05770.02491.78%暂停暂停+自选 净值 购买
161028新能源车1.06101.34300.01801.73%暂停暂停+自选 净值 购买
159869华夏中证动漫游戏ETF1.02391.02390.01711.70%开放开放+自选 净值 购买
001500泓德远见2.11652.55050.03231.55%开放开放+自选 净值 购买
161030富国中证体育产业指数0.95900.65900.01201.27%开放开放+自选 净值 购买
160629鹏华中证传媒指数(LOF)1.04201.22400.01301.26%开放开放+自选 净值 购买
005958华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C1.43641.43640.01761.24%开放开放+自选 净值 购买
005957华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A1.43941.43940.01761.24%开放开放+自选 净值 购买
159855银华中证影视主题ETF0.98650.98650.01121.15%开放开放+自选 净值 购买
163118医药生物1.07381.74560.01201.13%暂停暂停+自选 净值 购买
160632鹏华中证酒指数(LOF)0.93702.28000.01001.08%开放开放+自选 净值 购买
000612华宝生态中国混合3.36003.56000.03501.05%开放开放+自选 净值 购买
010956天弘中证智能汽车C0.89380.89380.00870.98%开放开放+自选 净值 购买
010955天弘中证智能汽车A0.89410.89410.00870.98%开放开放+自选 净值 购买
168207中融创业板两年定开混合1.04331.04330.01000.97%暂停暂停+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.18608.77900.03800.92%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.38131.38130.01240.91%暂停暂停+自选 净值 购买
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF0.85380.85380.00750.89%开放开放+自选 净值 购买
515710华宝中证细分食品饮料产业主题ETF0.87110.87110.00760.88%暂停暂停+自选 净值 购买
010561银华巨潮小盘价值ETF发起式联接1.04311.04310.00880.85%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.20503.20500.02700.85%开放开放+自选 净值 购买
002170东吴移动C1.55641.55640.01280.83%开放开放+自选 净值 购买
001323东吴移动A1.55881.55880.01280.83%开放开放+自选 净值 购买
160639鹏华中证高铁产业指数(LOF)0.86000.37700.00700.82%开放开放+自选 净值 购买
160923海外中国1.62001.62000.01300.81%暂停暂停+自选 净值 购买
159824博时新能源汽车ETF0.94840.94840.00760.81%开放开放+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.87701.08700.00700.80%开放开放+自选 净值 购买
516660华安中证新能源汽车ETF0.94160.94160.00740.79%开放开放+自选 净值 购买
165522中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)0.90301.60300.00700.78%开放开放+自选 净值 购买
160626鹏华中证信息技术指数(LOF)1.03701.98400.00800.78%开放开放+自选 净值 购买
000209信诚新兴2.85202.85200.02100.74%开放开放+自选 净值 购买
000586景顺中小创业板2.36402.36400.01700.72%开放开放+自选 净值 购买
159852嘉实中证软件服务ETF0.99000.99000.00710.72%开放开放+自选 净值 购买
000976长城新兴产业2.29492.29490.01630.72%开放开放+自选 净值 购买
159915创业板2.77273.17640.01940.70%开放开放+自选 净值 购买
001552天弘证保A1.03181.03180.00710.69%开放开放+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.87301.08300.00600.69%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.25251.25250.00860.69%开放开放+自选 净值 购买
000960招商医药健康3.20603.20600.02200.69%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.60401.60400.01100.69%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.07202.07200.01400.68%开放开放+自选 净值 购买
161022富国创业板指数1.19601.82100.00800.67%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.87902.87900.01900.66%开放开放+自选 净值 购买
001551天弘医药100C1.11391.11390.00680.61%开放开放+自选 净值 购买
161123易方达中证万得并购重组指数(LOF)1.14950.46970.00660.58%开放开放+自选 净值 购买
515230国泰中证全指软件ETF0.95270.95270.00540.57%开放开放+自选 净值 购买
010825天弘创新成长C0.99110.99110.00560.57%暂停暂停+自选 净值 购买
010824天弘创新成长A0.99140.99140.00560.57%暂停暂停+自选 净值 购买
000496长安产业精选混合A1.40011.64010.00790.57%开放开放+自选 净值 购买
001047光大国企改革1.95901.95900.01100.56%开放开放+自选 净值 购买
004834先锋聚利C0.88180.88180.00490.56%开放开放+自选 净值 购买
004833先锋聚利A0.89680.89680.00490.55%开放开放+自选 净值 购买
000601华宝创新优选混合2.42402.76400.01300.54%开放开放+自选 净值 购买
000124华宝服务优选混合3.51603.81600.01700.49%开放开放+自选 净值 购买
000549华安大国新经济3.16503.16500.01500.48%开放开放+自选 净值 购买
010709安信医药健康股票A1.01761.01760.00480.47%暂停暂停+自选 净值 购买
010710安信医药健康股票C1.01691.01690.00470.46%暂停暂停+自选 净值 购买
516800智能制造ETF0.95830.95830.00430.45%开放开放+自选 净值 购买
515920博时智能消费ETF0.91990.91990.00410.45%开放开放+自选 净值 购买
000589光大商机3.17403.42400.01400.44%开放开放+自选 净值 购买
161914万家创业板2年定期开放混合A1.00271.00270.00440.44%暂停暂停+自选 净值 购买
000452南方医保3.65703.87200.01600.44%开放开放+自选 净值 购买
008519中金中证沪港深优选消费50指数A1.48901.48900.00650.44%开放开放+自选 净值 购买
008520中金中证沪港深优选消费50指数C1.48601.48600.00640.43%开放开放+自选 净值 购买
000462农银主题2.24782.24780.00950.42%开放开放+自选 净值 购买
000335安信永利信用C1.19001.51500.00500.42%暂停暂停+自选 净值 购买
000310安信永利信用A1.20001.55000.00500.42%暂停暂停+自选 净值 购买
000309大摩品质生活3.42303.42300.01400.41%开放开放+自选 净值 购买
006218富国生物医药科技混合A2.22162.22160.00890.40%开放开放+自选 净值 购买
000551信诚幸福消费2.52202.76800.01000.40%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A2.57803.57600.01000.39%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C2.58903.58300.01000.39%开放开放+自选 净值 购买
011041天弘国证生物医药C0.89630.89630.00340.38%开放开放+自选 净值 购买
011040天弘国证生物医药A0.89650.89650.00340.38%开放开放+自选 净值 购买
516000华夏中证大数据产业ETF0.95300.95300.00360.38%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.46203.71400.01300.38%开放开放+自选 净值 购买
161726招商国证生物医药指数0.91671.29060.00340.37%开放开放+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.14421.46420.00420.37%暂停暂停+自选 净值 购买
515400富国中证大数据产业ETF0.93090.93090.00340.37%开放开放+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.12281.42650.00410.37%暂停暂停+自选 净值 购买
000742国泰新经济2.51303.41900.00900.36%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票A2.97703.56900.01000.34%开放开放+自选 净值 购买
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF0.89340.89340.00300.34%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.39602.39600.00800.34%开放开放+自选 净值 购买
011026九泰久元量化C0.97860.97860.00320.33%开放开放+自选 净值 购买
011025九泰久元量化A0.97940.97940.00320.33%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.28681.28680.00420.33%开放开放+自选 净值 购买
004726先锋聚优A1.19831.19830.00390.33%开放开放+自选 净值 购买
004727先锋聚优C1.23091.23090.00390.32%开放开放+自选 净值 购买
010697中融行业先锋6个月持有混合A0.97050.97050.00300.31%暂停暂停+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合A4.23304.51000.01300.31%开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.32001.39000.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
159849生物ETF0.88620.88620.00260.29%开放开放+自选 净值 购买
011103天弘中证光伏C0.88910.88910.00260.29%开放开放+自选 净值 购买
011102天弘中证光伏A0.88930.88930.00260.29%开放开放+自选 净值 购买
516180平安中证光伏产业ETF0.85520.85520.00250.29%开放开放+自选 净值 购买
166006中欧成长2.33142.69770.00680.29%开放开放+自选 净值 购买
001182易方达安心2.40102.40100.00700.29%开放开放+自选 净值 购买
004231中欧成长C2.27142.46940.00660.29%开放开放+自选 净值 购买
000415大摩纯债稳定添利A1.37901.47900.00400.29%暂停暂停+自选 净值 购买
009927工银聚利18个月定开混合A1.00311.00310.00290.29%暂停暂停+自选 净值 购买
161040富国创业板两年定期开放混合1.21171.21170.00350.29%暂停暂停+自选 净值 购买
010698中融行业先锋6个月持有混合C0.97000.97000.00280.29%暂停暂停+自选 净值 购买
159857天弘中证光伏产业ETF0.87440.87440.00250.29%开放开放+自选 净值 购买
000924宝盈先进A2.50002.81200.00700.28%开放开放+自选 净值 购买
159828国泰中证医疗交易型开放式指数ETF0.93280.93280.00260.28%开放开放+自选 净值 购买
162412华宝中证医疗指数1.29270.75870.00360.28%开放开放+自选 净值 购买
009928工银聚利18个月定开混合C1.00221.00220.00270.27%暂停暂停+自选 净值 购买
000458英大领先回报1.27781.93780.00340.27%开放开放+自选 净值 购买
000077工银一年定开C1.51001.51000.00400.27%暂停暂停+自选 净值 购买
000074工银一年定开A1.55801.55800.00400.26%暂停暂停+自选 净值 购买
011463长城量化精选股票C1.25281.25280.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
010903博时成长领航混合C0.97610.97610.00240.25%暂停暂停+自选 净值 购买
010902博时成长领航混合A0.97670.97670.00240.25%暂停暂停+自选 净值 购买
001028华安物联网1.22801.22800.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
006926长城量化精选股票A1.25281.25280.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
011188信达澳银星奕混合A0.97150.97150.00230.24%暂停暂停+自选 净值 购买
000127农银行业领先3.80924.20370.00900.24%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.28403.79500.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.60461.85360.00370.23%开放开放+自选 净值 购买
000432中银优秀企业2.17202.17200.00500.23%开放开放+自选 净值 购买
000532景顺优势企业3.93203.93200.00900.23%开放开放+自选 净值 购买
000103国泰高收益债1.35841.35840.00310.23%开放开放+自选 净值 购买
000416大摩纯债稳定添利C1.34301.44300.00300.22%暂停暂停+自选 净值 购买
000126招商安润2.64432.98830.00580.22%开放开放+自选 净值 购买
011223信达澳银星奕混合C0.97060.97060.00210.22%暂停暂停+自选 净值 购买
000039农银高增长2.97442.97440.00640.22%开放开放+自选 净值 购买
000523国投医疗保健A1.40502.53600.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
000876建信稳得利债C1.40901.40900.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
000875建信稳得利债A1.44501.44500.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选4.96304.96300.01000.20%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.01202.01200.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
000352国富恒丰定期债券C1.00701.37100.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
007009中邮纯债优选一年定期开放债券C1.00851.04850.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000351国富恒丰定期债券A1.00901.39900.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
007008中邮纯债优选一年定期开放债券A1.01061.05560.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000201诺安泰鑫开放债券型A1.01301.44100.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.03701.45200.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000064大摩18个月定期开放1.04001.56400.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.04301.42800.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000017财通可持续混合2.12803.72000.00400.19%开放开放+自选 净值 购买
000372中银惠利纯债1.06601.44200.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
001607英大策略优选A2.19712.37710.00410.19%开放开放+自选 净值 购买
001608英大策略优选C2.09702.27700.00390.19%开放开放+自选 净值 购买
011462东吴兴享成长混合C0.97330.97330.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
010330东吴兴享成长混合A0.97380.97380.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
009805国泰医药健康股票A1.03361.03360.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
000639宝盈祥瑞A1.09601.42200.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000546兴业定期开放A1.11901.46100.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.12701.17300.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000843富国新回报C1.70201.70200.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.70401.70400.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
516050科技龙头ETF0.91630.91630.00160.17%开放开放+自选 净值 购买
000213泰信鑫益C1.18201.33600.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.20301.50900.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000212泰信鑫益A1.20501.37200.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.22601.54900.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
007315汇安嘉盈一年持有期债券A0.99730.99730.00160.16%暂停暂停+自选 净值 购买
001381鹏华弘泽C1.38451.38450.00210.15%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备1.99502.04800.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.34501.34500.00200.15%暂停暂停+自选 净值 购买
000977长城环保2.37532.37530.00350.15%开放开放+自选 净值 购买
165519中信保诚中证800医药指数(LOF)1.35802.06300.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.07402.07400.00300.14%开放开放+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.38501.38500.00200.14%暂停暂停+自选 净值 购买
010270汇安嘉盈一年持有期债券C0.99690.99690.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合7.96107.96100.01100.14%开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.12541.13640.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
001384东方新思路A1.72281.72280.00220.13%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.10621.11720.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.62001.62000.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.68801.75300.00200.12%暂停暂停+自选 净值 购买
001014中融融安混合1.07831.07830.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
010830国泰通利9个月持有期混合A1.00251.00250.00110.11%暂停暂停+自选 净值 购买
000736诺安聚利债A1.23381.29780.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
000339长城医疗保健3.81653.81650.00400.10%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.17631.17630.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
010673兴全中证800六个月持有指数A0.99520.99520.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.00001.38100.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000235诺安稳固1.00301.37100.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.01001.37700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000246博时月月薪1.01101.65800.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
005726国泰价值精选灵活配置混合A2.49022.49020.00240.10%开放开放+自选 净值 购买
000420大摩信价债C1.03901.30700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000305中银中高A1.05401.42100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10501.38700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.87696.38320.00260.09%开放开放+自选 净值 购买
010674兴全中证800六个月持有指数C0.99490.99490.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
010831国泰通利9个月持有期混合C1.00201.00200.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
010475上投摩根安享回报一年持有期债券1.00481.00480.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.23401.43830.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.12801.42600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000801中金纯债A1.14501.25700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.14701.52000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.26051.47460.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
000024大摩双利A1.15501.55700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票A2.32602.32600.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
000480东方红新动力3.50003.58800.00300.09%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.17301.33300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.19701.24300.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
159848国联安中证全指证券公司ETF0.80761.00100.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.26102.15100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.28101.54900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.29601.29600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势4.00404.00400.00300.08%开放开放+自选 净值 购买
000106建信安心C1.34401.35400.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000105建信安心A1.38501.39500.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000763工银新财富2.79902.79900.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
000597中海积极收益1.40401.66300.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置3.01103.41100.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
165511中信保诚中证500指数(LOF)1.50801.95600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001418泰达创益A1.60301.60300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.61701.76200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000136民生策略A4.88105.24200.00300.06%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.63301.77900.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
010707安信平稳合盈一年持有混合A0.99960.99960.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
010708安信平稳合盈一年持有混合C0.99950.99950.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000259农银区间收益4.25934.25930.00250.06%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.02481.02480.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000606天弘优选债券1.02631.14030.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03151.03150.00060.06%暂停开放+自选 净值 购买
008007安信睿享纯债债券1.04381.04380.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000962天弘中证500ETF联接A1.14301.14300.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
010534广发均衡增长混合A0.99900.99900.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
010535广发均衡增长混合C0.99880.99880.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000347建信安心回报6个月定开债C1.01091.34450.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000346建信安心回报6个月定开债A1.01561.40010.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合4.41504.90300.00200.05%开放开放+自选 净值 购买
000138民生岁岁C1.13581.46480.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000137民生岁岁A1.14671.50070.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.15971.37560.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
010993西藏东财中证500指数C0.98170.98170.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000522华润元大信息2.48202.48200.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.73971.80570.00070.04%开放开放+自选 净值 购买
000165国投策略精选2.50103.39500.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.04771.42890.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11401.42390.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.14381.34220.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
519915富国消费主题混合A2.89602.89600.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.21161.54610.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
010992西藏东财中证500指数A0.98210.98210.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
010816银华远兴一年持有期债券0.98610.98610.00030.03%开放暂停+自选 净值 购买
000188华泰柏瑞丰盛C1.01281.39430.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000187华泰柏瑞丰盛A1.01621.42880.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000186华泰柏瑞季季红1.04051.40410.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.06111.43890.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.06081.40680.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000497财通纯债债券A1.07581.15130.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11221.40570.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.11631.38180.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001508富国新动力A4.11104.11100.00100.02%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合2.11128.02890.00050.02%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.98180.98180.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010178大成企业能力驱动混合A0.98640.98640.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00311.35760.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00451.32700.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.06681.06680.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.07291.07890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.07541.07540.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.07531.07530.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.07301.07300.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000255长城增益C1.08141.42550.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000254长城增益A1.08471.45890.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005890先锋博盈纯债A1.09231.09230.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.12571.41620.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000336农银精选灵配3.55943.55940.00060.02%开放开放+自选 净值 购买
005892先锋汇盈纯债A1.18841.18840.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.23361.28840.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.26411.32630.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.27171.59170.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.30321.62320.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001412德邦鑫星价值A1.33281.47080.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
000674中海中短债债券0.88281.11950.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010347农银汇理策略收益一年持有期混合0.97240.97240.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.98130.98130.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010179大成企业能力驱动混合C0.98590.98590.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.00241.00240.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.00181.00180.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
000322农银汇理金汇债券1.01631.01630.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.06381.06980.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000394融通通源短融A1.07181.28280.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005891先锋博盈纯债C1.08491.08490.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000655鑫元稳利1.09301.32630.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000104华宸未来稳健添利债券A1.12941.33940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005893先锋汇盈纯债C1.13821.13820.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.23761.39060.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.26381.42280.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000306天弘弘利1.27541.39140.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001271英大灵活配置B1.36711.61710.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001270英大灵活配置A1.42761.67760.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益2.21902.47100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.51902.17300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.51302.14100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.24102.09100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001397建信精工1.78421.78420.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.23401.78400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000385景顺景颐A1.58001.74000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.20501.73500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.46001.72100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.48501.71400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000386景顺景颐C1.53501.69100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000573天弘通利混合1.57101.64000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.31001.59500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.58401.58400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000435建信稳定添利A1.11901.57400.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000406汇添富双利A1.22401.55700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000407汇添富双利C1.21801.55100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.14201.52900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04301.52600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.23101.50500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.09601.49500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000378双债增利C1.06001.49200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.07601.48000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000070国投中高C1.09201.46700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.13501.46200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.18701.46100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000398华富灵活1.07401.44900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000319泰达淘利A1.15391.44770.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.12901.44300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000296鹏华丰实B1.10801.43000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000320泰达淘利B1.13631.42760.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.11001.42500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.04701.42000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.04101.41400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.11101.41300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.17601.40900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000197富国一年期1.09701.40000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.10901.39900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000181景顺金利A1.21201.39400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.15801.38900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03801.38600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.20601.37600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.04701.37500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.15601.37200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.18201.35800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.24501.35300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.15301.34800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000469富国目标齐利一年期纯债债券1.08701.33200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000419大摩信价债A1.04401.33000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.02401.31700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000225长盛年年A1.05301.31400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式1.29711.29710.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000745北信稳定C1.03701.29600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000226长盛年年C1.05201.29000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.28901.28900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.02001.28800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000298中海纯债A1.14301.28300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000316中海瑞利六个月定期开放债券0.84151.28170.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000561南方启元A1.13501.25500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001615中欧睿尚定期开放混合1.25301.25300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000299中海纯债C1.11301.25300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009020中欧睿尚定期开放混合C1.24601.24600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519128浦银月月盈A1.23801.23800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000562南方启元C1.15001.22700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519129浦银月月盈C1.21101.21100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001497大成月添利E1.03491.03490.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010908大成沪深300增强发起式A1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011580民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)1.00001.00000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
010909大成沪深300增强发起式C0.99990.99990.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000481华商双债C0.61400.99900.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)0.20380.21450.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000421华泰丰汇债A1.01461.2430-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000422华泰丰汇债C1.00911.2107-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
011508易方达悦弘一年持有期混合A0.99990.9999-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.28303.2830-0.0006-0.02%开放开放+自选 净值 购买
008719德邦安顺混合A0.99960.9996-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
506000南方科创板3年定期开放混合0.97600.9760-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000142融通增强收益债券A1.20841.5156-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.58281.5828-0.0004-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
163109申万菱信深证成份指数0.74170.9600-0.0002-0.03%开放开放+自选 净值 购买
011509易方达悦弘一年持有期混合C0.99970.9997-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
008720德邦安顺混合C0.99940.9994-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.57211.5721-0.0005-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000940富国中小盘3.07203.0720-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.63162.0306-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.56102.6310-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
010695华夏磐益一年定开混合1.00691.0069-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
010377广发价值核心混合A0.97350.9735-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
010378广发价值核心混合C0.97310.9731-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001067鹏华弘盛A1.49921.4992-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
516060工银瑞信中证创新药产业ETF0.92310.9231-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
516080易方达中证创新药产业ETF0.91020.9102-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.76401.7640-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000594大摩进取优选3.50903.5090-0.0020-0.06%开放开放+自选 净值 购买
010172中银新回报C1.72901.7290-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001379景顺领先C1.72601.7930-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.72001.8960-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000489光大岁末A1.02331.2358-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011044中银顺泽回报一年持有期混合A0.98430.9843-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000520上银新兴价值1.61102.6960-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.28911.5891-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合A4.67704.6770-0.0030-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000810富国收益A1.53601.6560-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.51401.7650-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000823银华高端制造1.49601.4960-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.33021.6302-0.0009-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000073上投成长2.63942.6394-0.0018-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000490光大岁末C1.02241.2086-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
010936交银均衡成长一年混合A0.99890.9989-0.0007-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000478建信中证500A2.68552.6855-0.0019-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质4.01504.1830-0.0030-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.64202.6420-0.0020-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.27701.3930-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001488万家瑞丰A1.40261.4026-0.0011-0.08%开放开放+自选 净值 购买
010937交银均衡成长一年混合C0.99820.9982-0.0008-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
166008中欧强债0.99381.5348-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.24012.1791-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001889中欧强债E0.98891.5362-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.23501.4300-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
011045中银顺泽回报一年持有期混合C0.98340.9834-0.0008-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001405东方红策略A1.34801.4680-0.0011-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003016中金中证500A1.56971.5697-0.0013-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003578中金中证500C1.56481.5648-0.0013-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001406东方红策略C1.27401.3740-0.0011-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
003579中金沪深300C2.00812.0081-0.0018-0.09%开放开放+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A0.99910.9991-0.0009-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C0.99910.9991-0.0009-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
010898银河产业动力混合0.98850.9885-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
003015中金沪深300A1.96991.9699-0.0018-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.07101.5340-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.06701.4990-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000377双债增利A1.06201.5200-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000744北信稳定A1.04901.3160-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
004725先锋聚元C1.57181.5718-0.0015-0.10%开放开放+自选 净值 购买
161031富国中证工业4.0指数1.04400.8090-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.07702.0770-0.0020-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000056建信消费3.08603.0860-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企2.05202.0520-0.0020-0.10%开放开放+自选 净值 购买
006402先锋量化优选C1.41601.4160-0.0014-0.10%开放开放+自选 净值 购买
004724先锋聚元A1.59951.5995-0.0016-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A2.99303.2030-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A0.99290.9929-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
010885长盛优势企业精选混合A0.98740.9874-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
010886长盛优势企业精选混合C0.98710.9871-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
006401先锋量化优选A1.442567.4201-0.0015-0.10%开放开放+自选 净值 购买
001000中欧明睿1.90901.9090-0.0020-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000592建信改革红利4.71904.7190-0.0050-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000619东方红产业5.57505.5750-0.0060-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001075宝盈转型0.92800.9280-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造3.63403.6340-0.0040-0.11%开放开放+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C0.99220.9922-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
011104光大保德信智能汽车主题股票0.98750.9875-0.0011-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
000006西部利得量化成长混合A2.01852.1065-0.0023-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000190中银新回报A1.73102.0510-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
003586先锋精一A1.01991.0199-0.0012-0.12%开放开放+自选 净值 购买
506002易方达科创板两年定期开放混合0.99200.9920-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
003587先锋精一C0.97270.9727-0.0012-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001419泰达新思路A1.60301.6930-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.51931.9094-0.0019-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001487宝盈优势产业2.32302.4730-0.0030-0.13%开放开放+自选 净值 购买
010688招商瑞德一年持有期混合A0.99660.9966-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
010689招商瑞德一年持有期混合C0.99620.9962-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011095博时恒泽混合A0.99290.9929-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债0.98661.3645-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
010826大成产业趋势混合A0.96060.9606-0.0013-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.45801.4930-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.45701.9820-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000664国联安通盈A1.16191.5039-0.0016-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.17602.1760-0.0030-0.14%开放开放+自选 净值 购买
010560永赢稳健增利18个月持有混合0.99590.9959-0.0014-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
001506景顺泰和A1.35601.3560-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001507景顺泰和C1.33601.3360-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
011096博时恒泽混合C0.99250.9925-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
001069华泰消费2.63302.6330-0.0040-0.15%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.72372.7237-0.0042-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000530招商丰盛稳定A1.93701.9370-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010827大成产业趋势混合C0.96010.9601-0.0015-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000578鑫元恒鑫债券A0.95841.0384-0.0015-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.42204.4220-0.0070-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.62401.0390-0.0010-0.16%暂停开放+自选 净值 购买
000579鑫元恒鑫债券C0.93331.0133-0.0015-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000511国泰国策驱动A1.86201.8620-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.23701.2370-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000367国泰安康A1.84101.8410-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
011189建信智汇优选一年持有期混合(MOM)0.98070.9807-0.0016-0.16%开放暂停+自选 净值 购买
000557国投新机遇C2.44002.7910-0.0040-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业4.23404.2340-0.0070-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011319国泰上证综合ETF联接A0.99430.9943-0.0017-0.17%开放开放+自选 净值 购买
580002东吴动力A1.13232.4560-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF0.89920.8992-0.0016-0.18%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.80802.8080-0.0050-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.34703.3470-0.0060-0.18%开放开放+自选 净值 购买
011320国泰上证综合ETF联接C0.99390.9939-0.0018-0.18%开放开放+自选 净值 购买
010845泰达宏利波控回报12个月混合0.99140.9914-0.0018-0.18%开放暂停+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.99060.9906-0.0018-0.18%开放暂停+自选 净值 购买
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A0.97990.9799-0.0018-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
011241东吴动力C1.12901.1290-0.0021-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000273华润安鑫A1.81812.5401-0.0034-0.19%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票A2.11002.1100-0.0040-0.19%开放开放+自选 净值 购买
011236上投摩根行业睿选股票A0.99810.9981-0.0019-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.60002.6000-0.0050-0.19%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.98790.9879-0.0019-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000536前海开源可转债1.03401.4040-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.54801.5830-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C0.97940.9794-0.0019-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.01701.2800-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.01601.2600-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000556国投新机遇A2.51202.8800-0.0050-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000609华商新量化2.50203.0520-0.0050-0.20%开放开放+自选 净值 购买
011237上投摩根行业睿选股票C0.99800.9980-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
506003富国科创板两年定期开放混合0.94120.9412-0.0019-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.99020.9902-0.0020-0.20%开放暂停+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.98730.9873-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.98720.9872-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.98680.9868-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
010790海富通均衡甄选混合A0.97910.9791-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
010610上投摩根远见两年持有期混合0.96090.9609-0.0020-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000457上投摩根核心2.83543.1444-0.0060-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.41301.8850-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
506005博时科创板三年定开混合1.07811.0835-0.0023-0.21%暂停暂停+自选 净值 购买
000057中银消费2.30702.3070-0.0050-0.22%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.65572.4571-0.0036-0.22%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.82901.8290-0.0040-0.22%开放开放+自选 净值 购买
010791海富通均衡甄选混合C0.97830.9783-0.0022-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.31801.3180-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001399安信鑫安A1.56831.5683-0.0036-0.23%开放开放+自选 净值 购买
010204中银港股通优势成长股票0.99350.9935-0.0023-0.23%暂停暂停+自选 净值 购买
010335华宝竞争优势混合1.03241.0324-0.0024-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000067民生转债A0.85201.2520-0.0020-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.40251.5683-0.0033-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000334长城稳固C1.30091.3209-0.0031-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000333长城稳固A1.33141.3514-0.0032-0.24%开放开放+自选 净值 购买
501054东证睿泽A1.60211.9021-0.0039-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
011032东证睿泽C1.60161.6016-0.0039-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.22901.2840-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000688景顺研究精选2.01602.0360-0.0050-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000313华安沪深300C2.42542.7854-0.0061-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000312华安沪深300A2.53532.8953-0.0064-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010483交银启道混合0.98390.9839-0.0025-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
000656前海沪深3001.92002.2900-0.0050-0.26%开放开放+自选 净值 购买
003125中科沃土沃鑫成长A1.30091.3009-0.0034-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.51101.7990-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.30271.4069-0.0035-0.27%开放开放+自选 净值 购买
004266招商沪港深科技创新混合A1.78551.8745-0.0048-0.27%开放开放+自选 净值 购买
000507泰达宏利宏达混合A1.47201.6620-0.0040-0.27%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.82401.8240-0.0050-0.27%开放开放+自选 净值 购买
000081天治可转债C1.45601.4560-0.0040-0.27%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.81802.1680-0.0050-0.27%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.08801.0880-0.0030-0.28%开放开放+自选 净值 购买
009981万家创业板指数增强A0.97390.9739-0.0027-0.28%暂停暂停+自选 净值 购买
000508泰达宏利宏达混合B1.42201.6120-0.0040-0.28%开放开放+自选 净值 购买
009982万家创业板指数增强C0.97350.9735-0.0028-0.29%暂停暂停+自选 净值 购买
000992广发对冲1.37201.3980-0.0040-0.29%暂停暂停+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.68001.7330-0.0050-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000541华商创新成长2.67502.9300-0.0080-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000913农银医疗保健2.75172.7517-0.0083-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000270建信安心保本1.12551.7191-0.0034-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000961天弘沪深300ETF联接A1.64711.6471-0.0050-0.30%暂停暂停+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.53981.5398-0.0047-0.30%开放开放+自选 净值 购买
010700东方红锦丰优选两年定开混合0.99390.9939-0.0031-0.31%暂停暂停+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.76301.7630-0.0055-0.31%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件1.26001.2600-0.0040-0.32%开放开放+自选 净值 购买
001556天弘中证500指数增强A1.25001.2500-0.0040-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000928中融国企1.87201.8720-0.0060-0.32%开放开放+自选 净值 购买
169102东证睿阳2.14913.0451-0.0070-0.32%暂停暂停+自选 净值 购买
001073华泰量化绝对1.19461.1946-0.0039-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
005805华泰柏瑞医疗健康A2.61752.6175-0.0087-0.33%开放开放+自选 净值 购买
000080天治可转债A1.49801.4980-0.0050-0.33%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动1.17701.1770-0.0040-0.34%开放开放+自选 净值 购买
011175平安恒鑫混合A0.99210.9921-0.0034-0.34%暂停暂停+自选 净值 购买
000649长城久鑫1.97472.4175-0.0068-0.34%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.88603.2260-0.0100-0.35%开放开放+自选 净值 购买
011176平安恒鑫混合C0.99170.9917-0.0035-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
000502华富恒富18个月定期开放债券A1.06631.4963-0.0038-0.36%暂停暂停+自选 净值 购买
000068民生转债C0.83301.2230-0.0030-0.36%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.43562.4356-0.0088-0.36%开放开放+自选 净值 购买
011304工银创新成长混合A0.96290.9629-0.0035-0.36%暂停暂停+自选 净值 购买
000501华富恒富18个月定期开放债券C1.04891.3789-0.0039-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
010892中银证券精选行业股票A0.90750.9075-0.0034-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
159856互联网500.89460.8946-0.0034-0.38%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取策略混合A1.88992.4099-0.0072-0.38%开放开放+自选 净值 购买
011242东吴进取策略混合C1.88951.8895-0.0072-0.38%开放开放+自选 净值 购买
011305工银创新成长混合C0.96220.9622-0.0037-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
000878中海医药健康A2.33602.8560-0.0090-0.38%开放开放+自选 净值 购买
010893中银证券精选行业股票C0.90700.9070-0.0035-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
010683中融景颐6个月持有混合A0.98840.9884-0.0039-0.39%暂停暂停+自选 净值 购买
166010中欧鼎利A1.17201.7022-0.0047-0.40%暂停暂停+自选 净值 购买
009519中欧鼎利E1.26481.3038-0.0051-0.40%开放开放+自选 净值 购买
009520中欧鼎利C1.26091.2999-0.0051-0.40%开放开放+自选 净值 购买
010761华商甄选回报混合1.01341.0134-0.0041-0.40%暂停暂停+自选 净值 购买
010684中融景颐6个月持有混合C0.98800.9880-0.0040-0.40%暂停暂停+自选 净值 购买
011479广发诚享混合A0.97420.9742-0.0040-0.41%暂停暂停+自选 净值 购买
000279华商红利0.97102.4610-0.0040-0.41%开放开放+自选 净值 购买
517080汇添富中证沪港深500ETF0.95450.9545-0.0040-0.42%开放开放+自选 净值 购买
000757华富智慧1.42701.6270-0.0060-0.42%开放开放+自选 净值 购买
011480广发诚享混合C0.97390.9739-0.0041-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
001008工银改革股票2.34402.3440-0.0100-0.42%开放开放+自选 净值 购买
517100富国中证沪港深500ETF0.94570.9457-0.0041-0.43%开放开放+自选 净值 购买
000859融通通瑞C1.13601.1360-0.0050-0.44%开放开放+自选 净值 购买
517000银华中证沪港深500ETF0.95290.9529-0.0042-0.44%开放开放+自选 净值 购买
000991工银战略转型A3.34003.3400-0.0150-0.45%开放开放+自选 净值 购买
000531东吴阿尔法灵活1.77531.7753-0.0080-0.45%开放开放+自选 净值 购买
010108景顺长城核心招景混合0.95220.9522-0.0043-0.45%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.07703.0770-0.0140-0.45%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.40102.4010-0.0110-0.46%开放开放+自选 净值 购买
161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.94710.9471-0.0044-0.46%开放开放+自选 净值 购买
010301达诚成长先锋混合A1.04501.0450-0.0049-0.47%开放开放+自选 净值 购买
010302达诚成长先锋混合C1.04291.0429-0.0049-0.47%开放开放+自选 净值 购买
000207建信双债增强A1.27701.2870-0.0060-0.47%开放开放+自选 净值 购买
005368富国清洁能源产业灵活配置混合A1.68051.6805-0.0079-0.47%开放开放+自选 净值 购买
011127富国清洁能源产业灵活配置混合C1.67941.6794-0.0079-0.47%开放开放+自选 净值 购买
011006工银圆丰三年持有期混合0.97170.9717-0.0046-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
010728中泰兴诚价值一年持有混合A1.01961.0196-0.0049-0.48%开放暂停+自选 净值 购买
000208建信双债增强C1.24001.2500-0.0060-0.48%开放开放+自选 净值 购买
000042中证财通可持续发展100指数A1.93692.4257-0.0094-0.48%开放开放+自选 净值 购买
010729中泰兴诚价值一年持有混合C1.01921.0192-0.0050-0.49%开放暂停+自选 净值 购买
001421南方量化1.42101.4210-0.0070-0.49%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.95360.9536-0.0047-0.49%暂停暂停+自选 净值 购买
001549天弘上证50C1.57381.5738-0.0078-0.49%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.79902.7990-0.0140-0.50%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.99203.0180-0.0150-0.50%开放开放+自选 净值 购买
002315创金沪深300C1.68871.8337-0.0085-0.50%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.95320.9532-0.0048-0.50%暂停暂停+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.26731.2673-0.0064-0.50%开放开放+自选 净值 购买
000466融通通瑞A1.18101.2560-0.0060-0.51%开放开放+自选 净值 购买
000418景顺成长之星3.93403.9340-0.0200-0.51%开放开放+自选 净值 购买
002310创金沪深300A1.68941.8274-0.0086-0.51%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.37301.3730-0.0070-0.51%暂停暂停+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.86732.2099-0.0096-0.51%开放开放+自选 净值 购买
000328上投转型动力3.06103.0610-0.0159-0.52%开放开放+自选 净值 购买
000849汇丰双核策略A1.70132.5443-0.0089-0.52%开放开放+自选 净值 购买
011328景顺长城新能源产业股票A0.98970.9897-0.0052-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
011329景顺长城新能源产业股票C0.98970.9897-0.0052-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.37503.7880-0.0230-0.52%开放开放+自选 净值 购买
000850汇丰双核策略C1.67372.5167-0.0088-0.52%开放开放+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.66102.8290-0.0090-0.54%开放开放+自选 净值 购买
011470东吴新产业精选股票C3.24823.2482-0.0180-0.55%开放开放+自选 净值 购买
010383宝盈基础产业混合A0.97260.9726-0.0055-0.56%暂停暂停+自选 净值 购买
000761国富健康2.06092.0609-0.0117-0.56%开放开放+自选 净值 购买
506001万家科创板2年定期开放混合1.07931.0793-0.0062-0.57%暂停暂停+自选 净值 购买
010384宝盈基础产业混合C0.97220.9722-0.0056-0.57%暂停暂停+自选 净值 购买
000663国投美丽中国2.23603.5270-0.0130-0.58%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.95590.9559-0.0056-0.58%暂停暂停+自选 净值 购买
001387中融新经济混合A3.57704.1550-0.0210-0.58%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.59324.5432-0.0153-0.59%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强2.02242.0224-0.0120-0.59%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇A2.52402.5240-0.0150-0.59%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.61512.9900-0.0096-0.59%开放开放+自选 净值 购买
000241宝盈核心C1.24422.5912-0.0074-0.59%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.95500.9550-0.0057-0.59%暂停暂停+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.48901.4890-0.0090-0.60%开放开放+自选 净值 购买
000845国投信息消费1.32102.2630-0.0080-0.60%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.97650.9765-0.0060-0.61%暂停暂停+自选 净值 购买
000747广发逆向3.24703.2470-0.0200-0.61%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.97360.9736-0.0060-0.61%暂停暂停+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.97320.9732-0.0060-0.61%暂停暂停+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.26602.2660-0.0140-0.61%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.97610.9761-0.0061-0.62%暂停暂停+自选 净值 购买
000584新华鑫益4.44544.4454-0.0279-0.62%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.27101.2710-0.0080-0.63%暂停暂停+自选 净值 购买
001140工银总回报A2.06302.0630-0.0130-0.63%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.98803.3370-0.0190-0.63%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.26903.4640-0.0210-0.64%开放开放+自选 净值 购买
000547建信健康民生5.10305.1030-0.0330-0.64%开放开放+自选 净值 购买
000566华泰创新升级A3.35104.0570-0.0220-0.65%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A4.98304.9830-0.0330-0.66%开放开放+自选 净值 购买
000256上投红利A1.03711.4541-0.0069-0.66%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.29103.2910-0.0220-0.66%开放开放+自选 净值 购买
001413中融鑫起点A1.31991.3699-0.0089-0.67%暂停开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.75401.7540-0.0120-0.68%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.97002.0300-0.0140-0.71%暂停暂停+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.23602.2360-0.0160-0.71%开放开放+自选 净值 购买
000297鹏华可转债A1.39701.4540-0.0100-0.71%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.49202.9920-0.0180-0.72%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.15303.2350-0.0230-0.72%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.75401.7540-0.0130-0.74%开放开放+自选 净值 购买
000166中海信息产业精选混合1.60922.3141-0.0120-0.74%开放开放+自选 净值 购买
160631鹏华中证银行指数(LOF)1.07101.1980-0.0080-0.74%开放开放+自选 净值 购买
513900港股1001.16261.1626-0.0087-0.74%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.97702.8120-0.0150-0.75%开放开放+自选 净值 购买
000524上投摩根民生2.91463.3536-0.0222-0.76%开放开放+自选 净值 购买
000654华商新锐1.56901.5890-0.0120-0.76%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.04401.4800-0.0080-0.76%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.67501.7850-0.0130-0.77%开放开放+自选 净值 购买
010289景顺长城产业趋势混合0.96730.9673-0.0076-0.78%暂停暂停+自选 净值 购买
010242平安稳健增长混合A0.95790.9579-0.0076-0.79%暂停暂停+自选 净值 购买
161724煤炭分级1.08760.8060-0.0087-0.79%暂停暂停+自选 净值 购买
010611万家战略发展产业混合A0.97240.9724-0.0078-0.80%暂停暂停+自选 净值 购买
010243平安稳健增长混合C0.95710.9571-0.0077-0.80%暂停暂停+自选 净值 购买
010612万家战略发展产业混合C0.97170.9717-0.0079-0.81%暂停暂停+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合2.93604.1060-0.0240-0.81%开放开放+自选 净值 购买
001027前海中证大农业1.42501.4250-0.0120-0.84%开放开放+自选 净值 购买
010379广发均衡优选混合A0.96780.9678-0.0082-0.84%暂停暂停+自选 净值 购买
010380广发均衡优选混合C0.96720.9672-0.0083-0.85%暂停暂停+自选 净值 购买
001217易基新收益C3.79603.7960-0.0330-0.86%开放开放+自选 净值 购买
001216易基新收益A3.88803.8880-0.0340-0.87%开放开放+自选 净值 购买
010322大摩新兴产业股票0.98960.9896-0.0087-0.87%暂停暂停+自选 净值 购买
000242景顺精选2.27202.8220-0.0200-0.87%开放开放+自选 净值 购买
011201财通优势行业轮动混合A0.96070.9607-0.0085-0.88%暂停暂停+自选 净值 购买
011202财通优势行业轮动混合C0.96020.9602-0.0086-0.89%暂停暂停+自选 净值 购买
161026富国中证国有企业改革指数1.11601.4050-0.0100-0.89%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.23501.2350-0.0111-0.89%开放开放+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.32031.3203-0.0119-0.89%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.29251.2925-0.0119-0.91%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.28091.2809-0.0118-0.91%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹A2.67202.6720-0.0250-0.93%开放开放+自选 净值 购买
161032煤炭基金1.06200.7400-0.0100-0.93%暂停暂停+自选 净值 购买
010717前海开源优质企业6个月持有混合A0.96120.9612-0.0091-0.94%开放暂停+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.75901.8960-0.0170-0.96%开放开放+自选 净值 购买
010718前海开源优质企业6个月持有混合C0.96000.9600-0.0093-0.96%开放暂停+自选 净值 购买
010887南方消费升级混合A0.89360.8936-0.0087-0.96%暂停暂停+自选 净值 购买
010888南方消费升级混合C0.89290.8929-0.0088-0.98%暂停暂停+自选 净值 购买
160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)1.51400.6880-0.0150-0.98%开放开放+自选 净值 购买
000822东海美丽中国1.39501.3950-0.0140-0.99%开放开放+自选 净值 购买
011240东吴轮动C1.14551.1455-0.0115-0.99%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动A1.14461.2662-0.0115-0.99%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合2.67702.6770-0.0270-1.00%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.58401.5840-0.0160-1.00%开放开放+自选 净值 购买
167503安信中证一带一路主题指数1.38000.6010-0.0140-1.00%开放暂停+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.25870.2756-0.0027-1.03%开放开放+自选 净值 购买
000433安信鑫发优选2.09302.0930-0.0220-1.04%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.16120.2273-0.0017-1.04%开放开放+自选 净值 购买
005730国泰江源优势精选灵活配置混合A2.15142.1514-0.0232-1.07%开放开放+自选 净值 购买
010587鹏扬先进制造混合A0.97110.9711-0.0105-1.07%暂停暂停+自选 净值 购买
010588鹏扬先进制造混合C0.97040.9704-0.0107-1.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000410益民服务领先5.10905.1090-0.0570-1.10%开放开放+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A1.93701.9370-0.0220-1.12%开放开放+自选 净值 购买
001479中邮风格轮动1.75801.8810-0.0200-1.12%开放开放+自选 净值 购买
011138广发聚鸿六个月持有期混合A0.93920.9392-0.0109-1.15%开放暂停+自选 净值 购买
011140广发聚鸿六个月持有期混合E0.93890.9389-0.0110-1.16%开放暂停+自选 净值 购买
011139广发聚鸿六个月持有期混合C0.93870.9387-0.0110-1.16%开放暂停+自选 净值 购买
010769天弘中证农业主题A0.99900.9990-0.0119-1.18%开放开放+自选 净值 购买
010770天弘中证农业主题C0.99870.9987-0.0120-1.19%开放开放+自选 净值 购买
000574宝盈新价值A2.87703.5650-0.0360-1.24%开放开放+自选 净值 购买
011097达诚宜创精选混合A0.97510.9751-0.0125-1.27%暂停暂停+自选 净值 购买
011098达诚宜创精选混合C0.97460.9746-0.0126-1.28%暂停暂停+自选 净值 购买
010595广发成长精选混合A0.93460.9346-0.0121-1.28%暂停暂停+自选 净值 购买
010596广发成长精选混合C0.93410.9341-0.0122-1.29%暂停暂停+自选 净值 购买
011405银华稳健增长一年持有期混合0.95630.9563-0.0125-1.29%暂停暂停+自选 净值 购买
000646华润元大量化优选混合A1.68681.6868-0.0222-1.30%开放开放+自选 净值 购买
010454交银内需增长一年混合0.97980.9798-0.0131-1.32%开放暂停+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A0.94920.9492-0.0127-1.32%暂停暂停+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C0.94890.9489-0.0128-1.33%暂停暂停+自选 净值 购买
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.89370.8937-0.0121-1.34%开放开放+自选 净值 购买
000408民生城镇化A2.84004.2050-0.0390-1.35%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.31171.3117-0.0181-1.36%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选3.10303.1030-0.0430-1.37%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.92460.9246-0.0131-1.40%暂停暂停+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.92400.9240-0.0132-1.41%暂停暂停+自选 净值 购买
168102九泰锐富事件驱动混合(LOF)1.45701.7910-0.0210-1.42%开放开放+自选 净值 购买
010967博道嘉丰混合A0.95960.9596-0.0142-1.46%暂停暂停+自选 净值 购买
010968博道嘉丰混合C0.95900.9590-0.0143-1.47%暂停暂停+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.90350.9035-0.0137-1.49%暂停暂停+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.90310.9031-0.0138-1.51%暂停暂停+自选 净值 购买
000011华夏大盘19.671026.4750-0.3030-1.52%开放开放+自选 净值 购买
000308建信创新中国4.83504.8350-0.0750-1.53%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.82901.9290-0.0290-1.56%开放开放+自选 净值 购买
001518万家瑞兴1.79272.4327-0.0290-1.59%开放开放+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合0.92580.9258-0.0150-1.59%暂停暂停+自选 净值 购买
001070建信信息2.58502.5850-0.0420-1.60%开放开放+自选 净值 购买
010350景顺长城品质长青混合0.95270.9527-0.0156-1.61%暂停暂停+自选 净值 购买
010253兴银中证500指数增强A0.98340.9834-0.0166-1.66%暂停暂停+自选 净值 购买
011205兴银中证500指数增强C0.98330.9833-0.0167-1.67%暂停暂停+自选 净值 购买
160628鹏华中证800地产指数(LOF)1.11101.8080-0.0190-1.68%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.74603.7900-0.0490-1.75%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.67002.6700-0.0480-1.77%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.66802.6680-0.0480-1.77%开放开放+自选 净值 购买
000534长盛高端装备3.21403.2140-0.0580-1.77%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长1.52201.3300-0.0280-1.81%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.76201.7620-0.0330-1.84%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合1.88972.6670-0.0357-1.85%开放开放+自选 净值 购买
010622恒越成长精选混合A0.90680.9068-0.0172-1.86%暂停暂停+自选 净值 购买
010623恒越成长精选混合C0.90670.9067-0.0172-1.86%暂停暂停+自选 净值 购买
000535长盛航天海工1.46102.0050-0.0280-1.88%开放开放+自选 净值 购买
161024富国中证军工指数1.12601.7640-0.0220-1.92%开放开放+自选 净值 购买
010166招商兴和优选1年持有期混合0.91090.9109-0.0179-1.93%暂停暂停+自选 净值 购买
163115申万菱信中证军工指数1.10311.9218-0.0221-1.96%开放开放+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)1.36000.9930-0.0280-2.02%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.51502.5150-0.0520-2.03%开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.35403.0580-0.0280-2.03%开放开放+自选 净值 购买
001985富国低碳新经济混合A2.84803.1280-0.0600-2.06%开放开放+自选 净值 购买
000596前海中证军工A1.92701.9270-0.0420-2.13%开放开放+自选 净值 购买
010703财通智选消费股票A0.85920.8592-0.0199-2.26%暂停暂停+自选 净值 购买
010704财通智选消费股票C0.85890.8589-0.0199-2.26%暂停暂停+自选 净值 购买
167301方正富邦中证保险主题指数1.02701.7140-0.0250-2.38%开放开放+自选 净值 购买
160643空天一体A1.37031.3703-0.0351-2.50%开放开放+自选 净值 购买
000598长盛生态2.36002.3600-0.0610-2.52%开放开放+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合1.50002.1480-0.0410-2.66%开放开放+自选 净值 购买
165520中信保诚中证800有色指数(LOF)1.46801.5220-0.0510-3.36%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.88560.8856-0.0327-3.56%暂停暂停+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.88480.8848-0.0328-3.57%暂停暂停+自选 净值 购买
502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)1.54701.0840-0.0610-3.79%开放开放+自选 净值 购买
010808达诚策略先锋混合A0.93150.9315-0.0393-4.05%暂停暂停+自选 净值 购买
010809达诚策略先锋混合C0.93110.9311-0.0394-4.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000041华夏全球1.35801.3580-0.0850-5.89%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.52800.5898-0.0350-6.22%开放开放+自选 净值 购买
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-