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川财证券有限责任公司
公司全称 川财证券有限责任公司英文名称 CHINA CHUANCAI SECURITIES CO., LTD.
成立时间 1997-09-23注册资本 100000.00(万元)
法人代表 崔秀红总 经 理 崔秀红
注册地址 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
办公地址 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
邮政编码 610041客服邮箱 zhangfan@cczq.com
网站地址 http://www.cczq.com
电话号码 028-86583020传真号码 028-86583020
公司简介 川财证券经纪有限公司是经中国证监会批准成立的、全国首家由财政国债中介机构整体转制而成的专业证券公司。公司前身四川省川财证券公司是1988年经四川省人民政府批准,由四川省财政出资兴办的全省最大的国债中介机构,主要从事国债代理发行、兑付及国债转让等业务。2001年,经中国证监会批准,以原四川省川财证券公司的国有资产代表单位四川省国有资产经营投资管理有限责任公司为主体,联合射洪县、乐山市五通桥区、南充市顺庆区、犍为县的国有资产授权管理单位共同发起设立了川财证券经纪有限公司。新公司是以原四川省川财证券公司为主,在整合省内多家财政国债中介机构的基础上设立而成,注册资本为人民币9291万元,拥有沪、深交易席位5个,是中国证券业协会和中国国债协会会员,在省内不同区域拥有6家证券营业部,分布在成都、射洪、南充、乐山和犍为五地,初步构建了辐射全川、面向全国的业务经营机构网络。
基金代码基金简称2022-08-11日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
004069南方全指证券联接A0.99000.99000.04684.96%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.96850.96850.04574.95%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A0.82230.82230.03284.15%开放开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A0.58070.58070.01903.38%开放开放+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.97340.97340.03173.37%开放开放+自选 净值 购买
161127易方达标普生物科技指数A(人民币份额)1.31601.31600.04143.25%暂停开放+自选 净值 购买
000452南方医保A2.80503.02000.08303.05%开放开放+自选 净值 购买
001857易方达现代服务业混合1.71401.71400.05003.00%开放开放+自选 净值 购买
004702南方金融混合A1.34801.34800.03902.98%开放开放+自选 净值 购买
159940全指金融0.90620.90620.02622.98%开放开放+自选 净值 购买
161122易方达中证万得生物科技指数(LOF)A0.75411.08400.02172.96%开放开放+自选 净值 购买
000772景顺中国回报1.92201.92200.05302.84%开放开放+自选 净值 购买
161130易方达纳斯达克100指数A(人民币份额)2.11632.11630.05652.74%开放开放+自选 净值 购买
162607景顺资源0.53403.36200.01402.69%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗2.90102.90100.07602.69%开放开放+自选 净值 购买
161128标普科技A(人民币份额)2.73992.73990.07132.67%开放开放+自选 净值 购买
001344易方达沪深300医药卫生联接A1.21861.21860.03092.60%开放开放+自选 净值 购买
001898易方达大健康混合1.63001.63000.03902.45%开放开放+自选 净值 购买
007109南方沪港深核心优势混合0.72530.72530.01732.44%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.55803.10800.05802.32%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.34721.34720.02952.24%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.74472.74470.06002.23%开放开放+自选 净值 购买
004343南方创业板ETF联接C1.34551.34550.02942.23%开放开放+自选 净值 购买
002216易方达量化策略精选混合A1.71701.71700.03702.20%开放开放+自选 净值 购买
000532景顺优势企业3.53703.53700.07602.20%开放开放+自选 净值 购买
002217易方达量化策略精选混合C1.67801.67800.03602.19%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.55401.90400.03302.17%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.69580.69580.01472.16%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A2.46202.46200.05202.16%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.68340.68340.01442.15%开放开放+自选 净值 购买
006909华夏战略新兴成指ETF联接A1.93201.93200.04072.15%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)6.05927.84920.12702.14%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.61891.61890.03392.14%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)0.79910.79910.01672.13%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.43391.43390.02952.10%开放开放+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A0.91610.91610.01872.08%开放开放+自选 净值 购买
012588南方港股通优势企业混合A0.81490.81490.01662.08%开放开放+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹1.03302.05800.02102.08%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A0.78230.78230.01592.07%开放开放+自选 净值 购买
159960恒生国企0.67980.76980.01382.07%开放开放+自选 净值 购买
161125易方达标普500指数A(人民币份额)1.77901.77900.03612.07%开放开放+自选 净值 购买
012589南方港股通优势企业混合C0.80970.80970.01642.07%开放开放+自选 净值 购买
009705南方景气驱动混合C0.77280.77280.01562.06%开放开放+自选 净值 购买
161118易方达中小企业100指数(LOF)A1.44351.44350.02912.06%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.81071.81070.03652.06%暂停暂停+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.72031.72030.03462.05%暂停暂停+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合A1.75001.75000.03502.04%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.82882.82880.05632.03%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.62202.62200.05202.02%开放开放+自选 净值 购买
004347南方500信息ETF发起式联接C1.08091.08090.02142.02%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.10191.10190.02182.02%开放开放+自选 净值 购买
512160MSCI基金1.52521.52520.02992.00%开放开放+自选 净值 购买
015679景顺长城沪深300指数增强C2.35102.35100.04602.00%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺长城沪深300指数增强A2.35202.69200.04601.99%开放开放+自选 净值 购买
160127南方新兴消费增长股票(LOF)A0.75860.75860.01471.98%开放开放+自选 净值 购买
502010证券分级1.30480.02521.97%暂停暂停+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.48752.17150.02871.97%开放开放+自选 净值 购买
004342南方300联接C1.76311.92310.03381.95%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.77961.93960.03411.95%开放开放+自选 净值 购买
009010华夏兴阳一年持有混合1.06141.06140.02031.95%开放暂停+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.46951.46950.02801.94%开放开放+自选 净值 购买
004345南方深证成份ETF联接C1.08711.08710.02071.94%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.10941.10940.02111.94%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.56811.56810.02971.93%开放开放+自选 净值 购买
006682景顺中证500增强1.54031.54030.02911.93%开放开放+自选 净值 购买
502048易方达上证50指数(LOF)A1.06531.08870.02011.92%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A1.92883.87880.03631.92%开放开放+自选 净值 购买
161126标普医药A(人民币份额)1.73551.73550.03261.91%开放开放+自选 净值 购买
260108景顺成长2.40504.21200.04501.91%开放开放+自选 净值 购买
005789MSCI联接C1.59751.59750.02981.90%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.62461.62460.03031.90%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.12661.12660.02101.90%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.46181.93750.02701.88%开放开放+自选 净值 购买
006063景顺MSCI中国A股国际通1.59171.59170.02941.88%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.43641.91190.02651.88%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A0.84220.84220.01521.84%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A2.28042.28040.04101.83%开放开放+自选 净值 购买
013299南方中证科创创业50ETF联接C0.80380.80380.01441.82%开放开放+自选 净值 购买
005659恒生联接C0.82730.82730.01481.82%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.84501.89800.03301.82%开放开放+自选 净值 购买
000688景顺研究精选1.56601.58600.02801.82%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.85311.85310.03311.82%开放开放+自选 净值 购买
013298南方中证科创创业50ETF联接A0.80620.80620.01441.82%开放开放+自选 净值 购买
001974景顺量化新动力2.14302.14300.03801.81%开放开放+自选 净值 购买
260104景顺增长10.553012.42900.18701.80%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A2.02732.02730.03551.78%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.74270.74270.01301.78%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.00702.74100.03501.77%开放开放+自选 净值 购买
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.71031.81030.02981.77%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.73961.83960.03031.77%开放开放+自选 净值 购买
005258景顺量化平衡混合1.43171.43170.02491.77%开放开放+自选 净值 购买
162605景顺鼎益2.54105.48200.04401.76%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合A2.09202.09200.03601.75%开放开放+自选 净值 购买
260116景顺核心A4.42304.98300.07601.75%开放开放+自选 净值 购买
015731景顺核心C4.42804.42800.07601.75%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡1.74284.07280.02991.75%开放开放+自选 净值 购买
161131易方达科润混合(LOF)0.95680.95680.01641.74%开放开放+自选 净值 购买
161123易方达中证万得并购重组指数(LOF)1.25570.50800.02141.73%开放开放+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.79260.79260.01351.73%开放开放+自选 净值 购买
960008景顺核心H4.41004.82000.07501.73%暂停暂停+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.37862.37860.04041.73%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.24302.12700.02101.72%开放开放+自选 净值 购买
260109景内需贰1.48003.96100.02501.72%开放开放+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.68300.68300.01151.71%开放暂停+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.68960.68960.01161.71%开放暂停+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.17491.17490.01971.71%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.19911.19910.02011.70%开放开放+自选 净值 购买
161121易方达中证银行指数(LOF)A1.05831.17450.01761.69%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质3.58503.75300.05901.67%开放开放+自选 净值 购买
009152南方瑞盛三年混合A0.95400.95400.01561.66%开放暂停+自选 净值 购买
110015易行业领先4.28605.13200.07001.66%开放开放+自选 净值 购买
008056南方上证50增强A1.10521.10520.01781.64%开放开放+自选 净值 购买
008057南方上证50增强C1.09511.09510.01761.63%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.03704.03700.06401.61%开放开放+自选 净值 购买
005888华夏新兴消费混合A2.46132.46130.03811.57%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.13873.84770.01761.57%开放开放+自选 净值 购买
010977华夏鸿阳6个月持有期混合A0.67090.67090.01031.56%开放暂停+自选 净值 购买
010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.66530.66530.01021.56%开放暂停+自选 净值 购买
160140美国REIT1.21581.23580.01841.54%开放开放+自选 净值 购买
160141美国REC1.19351.21350.01801.53%开放开放+自选 净值 购买
007994华夏中证500指数增强A1.70271.70270.02561.53%暂停暂停+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.46202.46200.03701.53%开放开放+自选 净值 购买
260101景顺优选混合4.20026.86680.06311.53%开放开放+自选 净值 购买
004346南方小康ETF联接C1.50371.52370.02211.49%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.53321.55320.02251.49%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.40601.40600.02041.47%开放开放+自选 净值 购买
011930华夏时代前沿一年持有混合A0.85050.85050.01231.47%开放暂停+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.36941.36940.01981.47%开放开放+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技1.81501.81500.02601.45%开放开放+自选 净值 购买
011931华夏时代前沿一年持有混合C0.84470.84470.01211.45%开放暂停+自选 净值 购买
159852嘉实中证软件服务ETF0.81210.81210.01151.44%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保3.61303.61300.05101.43%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.82062.18320.01141.41%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.82412.21670.01141.40%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.73840.73840.01021.40%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.75310.75310.01041.40%开放开放+自选 净值 购买
009060南方沪深300增强C1.24701.24700.01721.40%开放开放+自选 净值 购买
009059南方沪深300增强A1.25851.25850.01731.39%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.67400.67400.00901.35%开放开放+自选 净值 购买
011862南方蓝筹成长混合A0.92320.92320.01231.35%开放开放+自选 净值 购买
011863南方蓝筹成长混合C0.91830.91830.01221.35%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.18802.18800.02901.34%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A1.97701.97700.02601.33%开放开放+自选 净值 购买
502006国企改革1.47620.01931.32%暂停暂停+自选 净值 购买
002160南方驱动混合3.22103.22100.04201.32%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.76901.78900.02301.32%开放开放+自选 净值 购买
000586景顺长城中小创精选股票2.47002.47000.03201.31%开放开放+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A0.92620.92620.01171.28%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.90970.90970.01111.24%开放开放+自选 净值 购买
008736南方高股息股票A0.91570.91570.01101.22%开放开放+自选 净值 购买
008737南方高股息股票C0.90080.90080.01081.21%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.25201.25200.01501.21%开放开放+自选 净值 购买
159959央企ETF1.29861.29860.01541.20%开放开放+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C0.92250.92250.01091.20%暂停暂停+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A0.93160.93160.01101.19%暂停暂停+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.27401.27400.01501.19%开放开放+自选 净值 购买
160142南方优势产业灵活配置混合(LOF)1.10111.10110.01281.18%开放开放+自选 净值 购买
005457景顺量化小盘股票1.73011.73010.02011.18%开放开放+自选 净值 购买
161124香港小盘1.00981.00980.01161.16%开放开放+自选 净值 购买
008854南方内需增长两年股票A1.13981.13980.01291.14%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元3.72303.72300.04201.14%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.51501.51500.01701.13%开放开放+自选 净值 购买
010062南方行业精选一年混合A0.80470.80470.00901.13%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.68921.68920.01871.12%开放开放+自选 净值 购买
010063南方行业精选一年混合C0.79610.79610.00881.12%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.72001.72000.01901.12%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.36202.36200.02601.11%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A2.01822.01820.02201.10%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.73841.73840.01891.10%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增1.49854.65150.01621.09%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.44623.07590.00481.09%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配1.18433.56490.01261.08%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.28634.28130.02431.07%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔5.093012.10400.05401.07%开放开放+自选 净值 购买
161132易基科顺1.78811.78810.01881.06%暂停暂停+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.36321.43320.01421.05%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.33921.40920.01391.05%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.87601.38700.00901.04%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济4.19104.19100.04301.04%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.56401.56400.01601.03%开放开放+自选 净值 购买
260111景顺治理1.78003.34800.01801.02%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合A1.98101.98100.02001.02%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.22112.82910.02241.02%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.84510.84510.00851.02%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合2.09665.60360.02101.01%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.91003.59970.00911.01%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C0.90543.55710.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.82101.82100.01801.00%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长5.06005.06000.05001.00%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.53907.48900.02500.99%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A4.18404.18400.04100.99%开放开放+自选 净值 购买
012587南方港股创新视野一年持有混合C0.94320.94320.00910.97%开放暂停+自选 净值 购买
012586南方港股创新视野一年持有混合A0.94670.94670.00910.97%开放暂停+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.28451.70450.01230.97%暂停暂停+自选 净值 购买
002244景顺低碳科技1.70001.75000.01600.95%开放开放+自选 净值 购买
001535景顺改革机遇A1.41501.41500.01300.93%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.96901.96900.01800.92%开放开放+自选 净值 购买
013591南方比较优势混合C1.05681.05680.00960.92%开放开放+自选 净值 购买
013590南方比较优势混合A1.05991.05990.00960.91%开放开放+自选 净值 购买
011701南方均衡回报混合C1.00951.00950.00900.90%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.79868.40670.01600.90%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球0.90201.04300.00800.89%开放开放+自选 净值 购买
011698南方均衡回报混合A1.01471.01470.00900.89%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.63901.92700.01400.86%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力2.71102.74100.02300.86%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.10603.63900.00900.82%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳5.27206.61700.04200.80%开放开放+自选 净值 购买
260112景顺能源1.80102.77200.01400.78%开放开放+自选 净值 购买
260115景顺中小盘1.55602.11600.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.58812.70720.01980.77%开放开放+自选 净值 购买
000418景顺成长之星4.46804.46800.03300.74%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.30202.50000.01700.74%开放开放+自选 净值 购买
013200南方均衡优选一年持有期混合A0.98740.98740.00700.71%开放暂停+自选 净值 购买
001335南方利众A1.56401.61400.01100.71%开放开放+自选 净值 购买
013201南方均衡优选一年持有期混合C0.98190.98190.00690.71%开放暂停+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A1.01001.01000.00680.68%开放开放+自选 净值 购买
005729南方人工智能混合2.26142.26140.01400.62%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.80802.01300.01100.61%暂停暂停+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.10841.34140.00660.60%开放开放+自选 净值 购买
160143创业LOF1.16471.16470.00690.60%暂停暂停+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.37804.97700.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.37804.97700.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
506000南方科创板3年定期开放混合0.98311.01810.00570.58%暂停暂停+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.13591.33590.00640.57%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.01481.61480.00550.54%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.33301.53200.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币1.95401.95400.01000.51%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.56144.02340.01270.50%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.50563.96760.01240.50%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.26191.32290.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
007661南方养老20301.24401.24400.00590.48%开放暂停+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.22451.28250.00580.48%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.91902.96600.00900.47%暂停开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.83586.25500.00390.47%开放开放+自选 净值 购买
009681南方创新精选一年混合A0.96850.96850.00450.47%暂停暂停+自选 净值 购买
110027安心回报A1.94503.04400.00900.46%暂停开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.74401.74400.00800.46%开放开放+自选 净值 购买
014190南方专精特新混合C1.05541.05540.00480.46%开放开放+自选 净值 购买
014189南方专精特新混合A1.05921.05920.00480.46%开放开放+自选 净值 购买
002792景顺顺益回报A1.48211.48210.00650.44%开放开放+自选 净值 购买
002793景顺顺益回报C1.44741.44740.00630.44%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票A3.75903.75900.01600.43%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.65601.98800.00700.42%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.44001.44000.00600.42%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.71101.92800.00700.41%开放开放+自选 净值 购买
011033南方宝恒混合A1.03011.03010.00410.40%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.34601.45500.00520.39%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.11581.37180.00420.38%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动2.62302.62300.00900.34%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.08541.36240.00370.34%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.09151.38310.00370.34%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.09711.41510.00370.34%开放开放+自选 净值 购买
161129原油基金1.22301.22300.00400.33%暂停开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币1.18271.18270.00380.32%暂停开放+自选 净值 购买
010230南方宝昌混合A1.01121.01120.00320.32%开放开放+自选 净值 购买
001507景顺泰和C1.26601.32500.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.87211.96770.00590.32%开放开放+自选 净值 购买
001506景顺泰和A1.28801.34800.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
010231南方宝昌混合C1.00781.00780.00310.31%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C1.26911.26910.00380.30%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.38452.41510.00410.30%暂停开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.38902.47260.00410.30%暂停开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A1.29421.29420.00380.29%开放开放+自选 净值 购买
008265南方ESG股票C1.37191.37190.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.20091.31090.00350.29%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.38551.59150.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
008264南方ESG股票A1.39381.39380.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.12721.43420.00320.28%开放开放+自选 净值 购买
003613南方卓元C1.19801.28300.00340.28%开放开放+自选 净值 购买
161116易基黄金0.71600.71600.00200.28%暂停开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.83582.83580.00770.27%开放开放+自选 净值 购买
002015南方荣光A1.52101.52100.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
009351南方誉丰18个月混合A1.12091.12090.00290.26%开放开放+自选 净值 购买
501018南方原油1.24151.24150.00320.26%暂停开放+自选 净值 购买
009352南方誉丰18个月混合C1.10631.10630.00280.25%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.59801.59800.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15781.15780.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
502003易方达中证军工指数(LOF)A1.47530.94520.00330.22%开放开放+自选 净值 购买
002459华夏鼎利债券A1.36101.57700.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.36602.36500.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.51001.51000.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.51501.59200.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.03101.39600.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
160131南方聚利1.03901.42200.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.93531.93530.00360.19%开放开放+自选 净值 购买
002066景顺景盛C1.10501.15600.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.67002.14200.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
014935南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C1.01311.01310.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
014934南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A1.01491.01490.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
002065景顺景盛A1.13501.18700.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.71402.22400.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.19101.23700.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合A2.62482.74890.00430.16%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.38102.45200.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合1.80641.80640.00240.13%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.57201.63400.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.41471.41470.00170.12%暂停暂停+自选 净值 购买
012314南方行业领先混合0.75780.75780.00090.12%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.37171.37170.00160.12%暂停暂停+自选 净值 购买
009573南方养老2045三年持有期混合(FOF)1.05491.05490.00120.11%开放暂停+自选 净值 购买
160123南方10年国债A1.34091.37090.00150.11%暂停暂停+自选 净值 购买
160124南方10年国债C1.29111.32110.00140.11%暂停暂停+自选 净值 购买
012121华夏永润六个月持有期混合A0.97590.97590.00100.10%开放暂停+自选 净值 购买
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币0.99901.12600.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.14041.89020.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.14291.93480.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.70390.70390.00060.09%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.71060.71060.00060.08%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.29001.31600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.32201.34800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
005437易方达易百智能量化策略A1.51641.51640.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.56502.47600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
005438易方达易百智能量化策略C1.49581.49580.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
005894华夏优势精选股票1.86761.86760.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
012515南方富瑞稳健养老(FOF)0.99420.99420.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)1.01511.01510.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.18891.22410.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
007160南方稳健养老C1.16991.16990.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007159南方稳健养老A1.18511.18510.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C0.98461.05860.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002797景顺长城景盈双利C1.22901.23200.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002796景顺长城景盈双利A1.25431.25930.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A4.33104.33100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.30502.30500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160128南方金利1.02201.65500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161117易基永旭1.05401.63500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161119易基综债1.55631.55630.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161120易基C1.51351.51350.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000181景顺金利A1.19101.48200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.06901.47900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.03301.47600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.17101.43700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.07701.41700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.02201.40000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.02001.36400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
261101景顺稳债C1.08801.35700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.20101.32100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.02401.25100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.01701.21900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007790南方梦元短债A1.07861.08860.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
007791南方梦元短债C1.06981.07980.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A0.99991.07390.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
015160南方宝嘉混合A0.99940.99940.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.14521.1452-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004672华夏短债债券A1.03301.1751-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004673华夏短债债券C1.02771.1697-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01451.1115-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01441.1104-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01371.1067-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
015161南方宝嘉混合C0.99900.9990-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004042华夏鼎茂债券A1.22771.2840-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001750景顺长城景瑞收益债券A1.12891.1869-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.12481.2628-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.10041.2384-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007655南方定元中短债A1.07651.0965-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
015644华夏中证同业存单AAA指数7天持有期1.00701.0070-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.15611.4401-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.14441.3924-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007656南方定元中短债C1.06451.0845-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
261002景顺优信A1.02111.5672-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
261102景顺优信C1.01751.5240-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.48171.5117-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.42391.4539-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.34471.3447-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12011.4840-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11891.4594-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.11611.5031-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.11271.5117-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.11391.4579-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.11021.4652-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)0.95240.9724-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)0.92160.9416-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.06131.2134-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
003315景顺长城政策性金融债1.06171.2073-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.05411.1860-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.26541.4975-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.23331.4536-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
006868华夏科技成长股票1.96661.9666-0.0013-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.20901.2860-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.15101.5190-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.15001.4960-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.13201.4540-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合3.04533.0453-0.0027-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.12501.4330-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
261001景顺稳债A1.10001.4100-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.09001.4530-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.06301.4440-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.49071.5207-0.0019-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.33871.3387-0.0018-0.13%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.37801.3780-0.0019-0.14%开放开放+自选 净值 购买
012428华夏核心制造混合A0.95330.9533-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
260117景顺支柱产业1.70901.9890-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防A2.01302.0130-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
014410华夏时代领航两年持有混合A1.08201.0820-0.0024-0.22%开放暂停+自选 净值 购买
001373易方达新丝路2.20702.2070-0.0050-0.23%开放开放+自选 净值 购买
014411华夏时代领航两年持有混合C1.08091.0809-0.0025-0.23%开放暂停+自选 净值 购买
001113大数据100A1.10791.1079-0.0029-0.26%开放开放+自选 净值 购买
004344南方大数据100指数C1.08511.0851-0.0029-0.27%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.04101.0410-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合4.58204.5820-0.0140-0.30%开放开放+自选 净值 购买
015046前海开源中航军工指数C1.19171.1917-0.0042-0.35%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A3.99004.3650-0.0170-0.42%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.71906.6620-0.0250-0.53%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.09403.7280-0.0060-0.55%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.63601.6360-0.0100-0.61%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.38201.3820-0.0110-0.79%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.72761.7276-0.0177-1.01%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
003956南方产业智选股票1.98731.9873-0.0240-1.19%开放开放+自选 净值 购买
262001景顺长城大中华混合(QDII)(人民币)1.76302.1840-0.0270-1.51%开放开放+自选 净值 购买
015229华夏低碳经济一年持有混合A1.03311.0331-0.0173-1.65%暂停暂停+自选 净值 购买
015230华夏低碳经济一年持有混合C1.03241.0324-0.0174-1.66%暂停暂停+自选 净值 购买
512860MSCI中国1.62051.6205-0.0276-1.67%暂停暂停+自选 净值 购买
160125南方香港1.00211.0921-0.0198-1.94%开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长1.35901.3590-0.0320-2.30%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合1.96702.1620-0.0930-4.51%暂停暂停+自选 净值 购买
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