长城国瑞证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

长城国瑞证券有限公司
公司全称	长城国瑞证券有限公司	英文名称	Great Wall Glory Securities Co., Ltd.
成立时间	1997-02-28	注册资本	335000.00（万元）
法人代表	王勇	总经理	王勇
注册地址	厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 6 层
邮政编码		客服邮箱	gwgsc@gwgsc.com
网站地址	http://www.gwgsc.com
电话号码	0592-5161816	传真号码	0592-5161142
公司简介	厦门证券成立于一九八八年,是国内最早设立的证券公司之一。从成立伊始,厦门证券就秉承诚信为本的企业理念,致力于通过创新产品和优质服务为客户创造最大的效益,并在此基础上为股东谋求最大的回报。十多年来,厦门证券积极参与本地区资本市场的发展,曾成功地为十多家企业的IPO及再融资项目担任主承销商和上市推荐人,成功为企业募集资金20多亿元。在经纪业务方面,公司目前拥有七家营业部,分别为厦门莲前西路营业部、厦门莲前东路营业部、厦门湖滨西路营业部、厦门东明路营业部、成都星辉中路营业部、上海陆家浜路营业部、北京远大路营业部。公司一贯以投资者交易的方便快捷和安全为己任,倾听客户意见,努力提高营业部的交易设施技术档次和服务品质,公司的股票交易量、硬件水平和软件服务在地区同行业中处于先进行列,公司还连续三年被福建省企业评价中心评为“福建省最佳形象企业”称号。公司坚持规范运作、稳健经营的方针,依靠完善的法人治理结构和严密的内控体系,有效地化解了风险,保持了较好的发展势头。2007年,公司全面实现客户交易结算资金第三方存管工作,为投资者资金安全提供了切实的保障,为公司的下一步发展打好基础。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-01-20		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
270023	广发全球精选	2.0010	2.4400	0.0650	3.36%	开放	开放	+自选净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.8433	0.8433	0.0273	3.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.8322	0.8322	0.0268	3.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
012973	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	0.8515	0.8515	0.0274	3.32%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.2956	0.3574	0.0095	3.32%	开放	开放	+自选净值购买
012974	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.8478	0.8478	0.0272	3.31%	开放	开放	+自选净值购买
006328	易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	0.8966	0.8966	0.0256	2.94%	开放	开放	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.3107	1.3107	0.0374	2.94%	开放	暂停	+自选净值购买
006327	易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	0.9154	0.9154	0.0261	2.93%	开放	开放	+自选净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.3025	1.3025	0.0370	2.92%	开放	暂停	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.8300	2.8300	0.0790	2.87%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	5.6050	6.4620	0.1520	2.79%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	2.1250	2.3660	0.0560	2.71%	开放	开放	+自选净值购买
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A	1.9843	1.9843	0.0512	2.65%	开放	开放	+自选净值购买
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.8975	1.8975	0.0489	2.65%	开放	开放	+自选净值购买
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.7084	0.7084	0.0178	2.58%	开放	开放	+自选净值购买
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.7005	0.7005	0.0176	2.58%	开放	开放	+自选净值购买
160213	国泰纳指	4.7600	5.2600	0.1120	2.41%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	2.1168	2.2882	0.0498	2.41%	开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球	0.8940	0.8940	0.0210	2.41%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	2.8956	2.8956	0.0680	2.40%	开放	开放	+自选净值购买
011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9412	0.9412	0.0198	2.15%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	1.5260	1.7860	0.0320	2.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.9337	0.9337	0.0195	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9264	0.9264	0.0193	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长A	1.3540	1.1830	0.0280	2.11%	开放	开放	+自选净值购买
003321	易原油C类人民币	1.1136	1.1136	0.0230	2.11%	暂停	开放	+自选净值购买
002891	华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.8950	1.8950	0.0390	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.2140	1.5880	0.0240	2.02%	开放	开放	+自选净值购买
001496	工银聚焦	1.5980	1.5980	0.0310	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
161838	银华创业板两年定期开放混合	0.8727	0.8727	0.0168	1.96%	暂停	暂停	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.2030	1.5770	0.0230	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
010730	银华心佳两年持有期混合	0.8341	0.8341	0.0158	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球	1.0560	1.4770	0.0200	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)	0.1420	0.1430	0.0026	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	0.8894	0.8894	0.0161	1.84%	开放	开放	+自选净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	0.8812	0.8812	0.0159	1.84%	暂停	暂停	+自选净值购买
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.6940	0.6940	0.0124	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.6899	0.6899	0.0122	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	1.2300	1.2300	0.0210	1.74%	开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太	0.9600	1.0420	0.0160	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票A	3.1360	3.1360	0.0520	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.3690	2.3690	0.0390	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)	2.4920	2.4920	0.0410	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
011884	工银景气优选混合A	0.6909	0.6909	0.0111	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
005894	华夏优势精选股票	1.5481	1.5481	0.0247	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
011885	工银景气优选混合C	0.6846	0.6846	0.0108	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	2.0065	2.0065	0.0310	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	1.0295	1.0295	0.0158	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
012517	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	1.0246	1.0246	0.0157	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
007350	华夏科技创新混合C	1.9733	1.9733	0.0301	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.3780	1.3780	0.0210	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股	2.7620	2.7620	0.0420	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
010112	广发研究精选股票A	0.7025	0.7025	0.0106	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
010113	广发研究精选股票C	0.6962	0.6962	0.0104	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
006671	广发消费升级股票	1.5106	1.5106	0.0221	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
160218	国泰国证房地产行业指数A	0.8855	1.7412	0.0129	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	1.3750	1.3750	0.0200	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
008671	银华科技创新混合	1.0719	1.0719	0.0154	1.46%	开放	暂停	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	1.0607	1.0607	0.0148	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	1.0766	1.0766	0.0150	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	2.9891	3.0341	0.0410	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	1.0207	1.0207	0.0139	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	1.0158	1.0158	0.0138	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7629	0.7629	0.0103	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7580	0.7580	0.0102	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.7620	1.7620	0.0235	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.7428	1.7428	0.0232	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.0613	1.0613	0.0139	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
010305	华夏创新驱动混合A	0.8020	0.8020	0.0104	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	2.9694	3.1023	0.0385	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	1.0182	1.0182	0.0132	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
002064	华富产业升级	1.7760	2.0760	0.0230	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	1.0100	1.0100	0.0130	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
008903	广发科技先锋混合	1.2157	1.2157	0.0156	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
010452	广发瑞福精选混合A	0.7880	0.7880	0.0101	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
010306	华夏创新驱动混合C	0.7894	0.7894	0.0101	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
009132	广发小盘成长混合C	2.0488	3.0570	0.0261	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
010453	广发瑞福精选混合C	0.7807	0.7807	0.0099	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	3.4771	3.4771	0.0439	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.2759	1.2759	0.0161	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
213001	宝盈鸿利A	1.9830	4.6110	0.0250	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	2.1700	2.1700	0.0268	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
004895	华商鑫安混合	1.8990	2.0250	0.0230	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆A	3.9220	3.3960	0.0470	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.7473	0.7473	0.0089	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.6927	1.6927	0.0200	1.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.6759	1.6759	0.0197	1.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.7412	0.7412	0.0086	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
000793	工银高端制造	1.7350	1.7350	0.0200	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	4.0080	4.0080	0.0460	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
006251	银华兴盛股票	1.8144	1.8144	0.0204	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
010936	交银均衡成长一年混合A	1.0747	1.1377	0.0119	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
001054	工银新金融A	2.8030	2.8030	0.0310	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
011240	东吴轮动C	0.7277	0.9962	0.0079	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
010937	交银均衡成长一年混合C	1.0572	1.1202	0.0114	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.9201	1.9201	0.0207	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
001043	工银美丽城镇A	2.1360	2.5600	0.0230	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.9050	5.3780	0.0310	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	3.6930	3.6930	0.0393	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
007474	华夏创成长ETF联接A	2.0487	2.0487	0.0216	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
011425	广发优势成长股票A	0.6473	0.6473	0.0068	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.9069	0.9069	0.0095	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
007475	华夏创成长ETF联接C	2.0197	2.0197	0.0211	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
011426	广发优势成长股票C	0.6422	0.6422	0.0067	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
011275	交银成长动力一年混合A	0.8214	0.8214	0.0085	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
010483	交银启道混合	0.7774	0.7774	0.0080	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
011822	易方达产业升级混合A	0.8888	0.8888	0.0091	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
011276	交银成长动力一年混合C	0.8134	0.8134	0.0083	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
011823	易方达产业升级混合C	0.8834	0.8834	0.0090	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	1.4780	3.6010	0.0150	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
005379	添富价值创造定开混合	1.8562	1.8562	0.0188	1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.3770	3.8170	0.0340	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
010889	工银创业板两年定开混合C	0.8598	0.8598	0.0086	1.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	3.7110	8.2770	0.0370	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
004686	华夏研究精选股票	1.5074	1.5074	0.0150	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
006248	华夏创业板ETF联接A	1.8623	1.8623	0.0185	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
010143	交银启欣混合	0.7550	0.7550	0.0075	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.4006	1.4006	0.0139	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
580002	东吴动力A	0.8064	2.3039	0.0080	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.3927	1.3927	0.0137	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
006249	华夏创业板ETF联接C	1.8376	1.8376	0.0180	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
010594	广发睿选三年持有期混合	0.8096	0.8096	0.0078	0.97%	开放	暂停	+自选净值购买
000263	工银信息产业混合A	4.0700	4.3470	0.0390	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
012153	博时研究慧选混合A	1.0299	1.0299	0.0098	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	3.0333	3.0923	0.0287	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	5.3060	5.9060	0.0500	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
012154	博时研究慧选混合C	1.0198	1.0198	0.0096	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	0.8835	6.6322	0.0083	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
011241	东吴动力C	0.7990	0.9615	0.0075	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.7330	3.9030	0.0250	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9700	2.6220	0.0180	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
011866	广发价值增长混合A	0.9995	0.9995	0.0091	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
010596	广发成长精选混合C	0.6316	0.6316	0.0057	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.4895	1.4895	0.0134	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
011867	广发价值增长混合C	0.9928	0.9928	0.0089	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
010595	广发成长精选混合A	0.6367	0.6367	0.0057	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
007473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.4682	1.4682	0.0131	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	1.9150	1.9150	0.0170	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
010912	国泰成长价值混合A	0.7685	0.7685	0.0068	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	1.8825	1.8825	0.0166	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
007685	华商电子行业量化股票	1.4208	1.4208	0.0124	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	2.7940	2.7940	0.0240	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接A	2.9373	2.9373	0.0252	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1660	1.1660	0.0100	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010913	国泰成长价值混合C	0.7613	0.7613	0.0065	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.2103	3.2103	0.0271	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.3040	2.5140	0.0190	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000845	国投信息消费	1.0940	2.1710	0.0090	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
630008	华商策略	1.9560	2.4860	0.0160	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰沪深300增强C	1.2258	2.1748	0.0099	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.2510	2.2039	0.0101	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
011173	银华心享一年持有期混合	0.8945	0.8945	0.0072	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7365	0.7365	0.0059	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000654	华商新锐	1.7510	1.7710	0.0140	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
006561	华夏中证四川国改发起式ETF联接C	1.4945	1.4945	0.0118	0.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
006560	华夏中证四川国改发起式ETF联接A	1.5117	1.5117	0.0119	0.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7315	0.7315	0.0057	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
398021	中海能源	1.0427	1.5907	0.0081	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
010458	广发睿鑫混合C	0.8460	0.8460	0.0065	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
010457	广发睿鑫混合A	0.8523	0.8523	0.0065	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.5139	4.7739	0.0267	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
011304	工银创新成长混合A	0.8312	0.8312	0.0063	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.8480	2.6830	0.0140	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	2.7750	2.7750	0.0210	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.1630	1.1630	0.0087	0.75%	暂停	暂停	+自选净值购买
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.1533	1.1533	0.0086	0.75%	暂停	暂停	+自选净值购买
398051	中海环保	2.4240	2.7110	0.0180	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
000800	华商未来	0.9450	0.9450	0.0070	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.9020	1.9020	0.0140	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
011305	工银创新成长混合C	0.8181	0.8181	0.0060	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.1990	2.1990	0.0160	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	4.1534	4.1534	0.0302	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
009960	银华多元机遇混合	0.7176	0.7176	0.0052	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.6947	0.6947	0.0050	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
002125	广发新兴成长混合	1.4060	1.4060	0.0100	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
011936	华夏阿尔法精选混合A	0.7896	0.7896	0.0056	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.7817	0.7817	0.0055	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.6850	0.6850	0.0048	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.8135	0.8135	0.0057	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.8020	0.8020	0.0056	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
501031	环境C	0.5364	0.5364	0.0037	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.3258	1.3258	0.0091	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
501030	环境治理	0.5435	0.5435	0.0037	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
010389	易方达科益混合A	1.0587	1.0587	0.0072	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
007254	广发均衡价值混合	2.1517	2.1517	0.0145	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.6531	0.6531	0.0044	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	6.8730	6.8730	0.0460	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
010695	华夏磐益一年定开混合	1.0610	1.1200	0.0071	0.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
010390	易方达科益混合C	1.0398	1.0398	0.0068	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.6442	0.6442	0.0042	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0923	1.0923	0.0071	0.65%	开放	暂停	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.4620	2.8280	0.0160	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011042	国泰价值先锋股票A	1.0008	1.0008	0.0064	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7367	0.7367	0.0047	0.64%	开放	暂停	+自选净值购买
012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9252	0.9252	0.0059	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	0.8941	0.8941	0.0057	0.64%	开放	暂停	+自选净值购买
005888	华夏新兴消费混合A	2.5677	2.5677	0.0163	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.4220	1.4220	0.0090	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9207	0.9207	0.0058	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.4390	1.4390	0.0090	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
011911	华夏消费优选混合A	0.6730	0.6730	0.0042	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006259	添富红利增长混合A	1.5930	1.5930	0.0099	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
005889	华夏新兴消费混合C	2.5141	2.5141	0.0156	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
011043	国泰价值先锋股票C	0.9858	0.9858	0.0061	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
007994	华夏中证500指数增强A	1.7273	1.7273	0.0105	0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
007995	华夏中证500指数增强C	1.7079	1.7079	0.0102	0.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.3803	2.3803	0.0142	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
006260	添富红利增长混合C	1.5438	1.5438	0.0092	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	0.9821	0.9821	0.0058	0.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
010736	易方达沪深300指数精选增强A	0.8128	0.8128	0.0048	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
011912	华夏消费优选混合C	0.6650	0.6650	0.0039	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.9221	0.9221	0.0054	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
010737	易方达沪深300指数精选增强C	0.8077	0.8077	0.0047	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘A	16.9030	23.9910	0.0980	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	0.9660	0.9660	0.0056	0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.3880	1.3880	0.0080	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010550	华商双擎领航混合	0.7401	0.7401	0.0042	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
012176	易方达稳健增利混合C	0.9178	0.9178	0.0052	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
160221	国泰国证有色金属行业指数A	1.4237	1.0242	0.0080	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011777	易方达稳健增长混合A	0.9159	0.9159	0.0051	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.6418	1.6600	0.0091	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.8912	0.8912	0.0049	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011778	易方达稳健增长混合C	0.9111	0.9111	0.0050	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.8873	0.8873	0.0048	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.8102	0.8102	0.0043	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	2.0993	5.6063	0.0111	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	1.1020	1.1020	0.0058	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
010902	博时成长领航混合A	0.7812	0.7812	0.0041	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.2070	1.2070	0.0063	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
004436	添富年年泰定开混合A	1.3022	1.3022	0.0067	0.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
003152	华富天鑫灵活配置混合A	1.8935	1.8935	0.0097	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001008	工银改革股票	2.1590	2.1590	0.0110	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011649	易方达逆向投资混合A	1.1046	1.1046	0.0056	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
010903	博时成长领航混合C	0.7718	0.7718	0.0039	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
004437	添富年年泰定开混合C	1.2576	1.2576	0.0062	0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
011650	易方达逆向投资混合C	1.0965	1.0965	0.0054	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
003153	华富天鑫灵活配置混合C	1.8032	1.8032	0.0088	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
007136	广发中证100ETF联接C	1.1489	1.1489	0.0056	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.3964	1.3964	0.0068	0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.1542	1.1542	0.0056	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	2.2980	3.7030	0.0110	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	1.9752	1.9752	0.0094	0.48%	开放	暂停	+自选净值购买
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.3917	1.3917	0.0066	0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
007028	易方达中证500ETF联接A	1.4176	1.4176	0.0067	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
007932	鹏华中证500ETF联接A	1.3758	1.3758	0.0065	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
008001	鹏华中证500ETF联接C	1.3674	1.3674	0.0064	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7266	0.7266	0.0034	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
007029	易方达中证500ETF联接C	1.4116	1.4116	0.0066	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.0351	2.0351	0.0095	0.47%	开放	暂停	+自选净值购买
000757	华富智慧	1.2960	1.4960	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0427	1.0427	0.0048	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.1380	1.1380	0.0051	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
519696	交银环球	2.2460	3.0370	0.0100	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.8180	1.8180	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0336	1.0336	0.0045	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7449	0.7449	0.0032	0.43%	开放	暂停	+自选净值购买
007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.2816	1.2816	0.0055	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.2860	1.2860	0.0055	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4744	1.4744	0.0063	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000763	工银新财富	2.6110	2.6110	0.0110	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005658	华夏沪深300ETF联接C	1.4516	1.4516	0.0061	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合A	3.8250	3.8250	0.0160	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005329	添富民安增益定开混合A	1.4112	1.4112	0.0059	0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.8460	3.8460	0.0160	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.6850	1.6850	0.0070	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0954	2.3854	0.0086	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7354	0.7354	0.0030	0.41%	开放	暂停	+自选净值购买
005330	添富民安增益定开混合C	1.3834	1.3834	0.0056	0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.4619	1.4619	0.0058	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
006595	广发港股通优质增长混合A	1.4133	1.4133	0.0056	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
012260	广发睿明优质企业混合A	0.8846	0.8846	0.0035	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报	2.2800	2.4780	0.0090	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4709	1.4709	0.0058	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
012582	交银品质增长一年混合A	1.0932	1.0932	0.0043	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.9758	0.9758	0.0038	0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
012261	广发睿明优质企业混合C	0.8793	0.8793	0.0034	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
010454	交银内需增长一年混合	0.9938	0.9938	0.0038	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5714	4.6314	0.0060	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
011479	广发诚享混合A	0.8658	0.8658	0.0033	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
011121	广发兴诚混合A	0.8445	0.8445	0.0032	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
517350	广发中证沪港深科技龙头技ETF	0.6635	0.6635	0.0025	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5572	1.6554	0.0058	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
011480	广发诚享混合C	0.8590	0.8590	0.0032	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
012583	交银品质增长一年混合C	1.0799	1.0799	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.9640	0.9640	0.0035	0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
011130	广发兴诚混合C	0.8375	0.8375	0.0030	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.0850	1.0850	0.0036	0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.5090	1.5090	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.5240	1.5240	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2690	1.4640	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000463	华商双债A	0.6400	1.0550	0.0020	0.31%	暂停	开放	+自选净值购买
010979	华夏鼎润债券A	0.8558	0.8558	0.0026	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.3170	1.5190	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
010980	华夏鼎润债券C	0.8494	0.8494	0.0025	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.7010	1.7880	0.0050	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519702	交银趋势A	4.4353	5.2183	0.0130	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
010534	广发均衡增长混合A	0.9929	0.9929	0.0029	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013287	易方达优势价值一年持有期混合(FOF)A	0.9520	0.9520	0.0027	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
010535	广发均衡增长混合C	0.9879	0.9879	0.0028	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.6970	2.4310	0.0047	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.2675	1.3847	0.0035	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
009956	广发恒誉混合A	1.0549	1.0549	0.0029	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013288	易方达优势价值一年持有期混合(FOF)C	0.9466	0.9466	0.0026	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4700	2.0320	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.2500	1.3640	0.0034	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
007153	添富中证银行ETF联接A	1.0316	1.0316	0.0028	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011975	广发均衡回报混合A	0.9219	0.9219	0.0025	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
009957	广发恒誉混合C	1.0459	1.0459	0.0028	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.1450	4.1450	0.0110	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
007154	添富中证银行ETF联接C	1.0284	1.0284	0.0027	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6888	2.0878	0.0043	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
011976	广发均衡回报混合C	0.9160	0.9160	0.0023	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
009400	华安添瑞6个月混合A	1.0782	1.1082	0.0027	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
011817	银华阿尔法混合	0.9205	0.9205	0.0023	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6658	1.7428	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
009401	华安添瑞6个月混合C	1.0641	1.0941	0.0025	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.8607	0.8607	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.8259	0.8259	0.0019	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
007666	华夏鼎泓债券A	1.2084	1.2084	0.0027	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.0811	1.0811	0.0024	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	0.9037	0.9037	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.8220	0.8220	0.0018	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
008199	华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A	1.1113	1.1113	0.0024	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9736	0.9736	0.0021	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
009010	华夏兴阳一年持有混合	1.0672	1.0672	0.0023	0.22%	开放	暂停	+自选净值购买
010388	易方达医药生物股票C	0.7094	0.7094	0.0015	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.8536	0.8536	0.0018	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.8072	0.8072	0.0017	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.7135	0.7135	0.0015	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
007667	华夏鼎泓债券C	1.1931	1.1931	0.0025	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
010387	易方达医药生物股票A	0.7157	0.7157	0.0015	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
008200	华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C	1.1021	1.1021	0.0023	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0128	1.0128	0.0021	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9645	0.9645	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
010890	交银鸿福六个月混合A	1.0180	1.0180	0.0021	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.0714	1.0714	0.0022	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.3165	1.3777	0.0027	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
960004	华夏兴华H	3.4760	7.9920	0.0070	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.0482	1.0482	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.2049	1.2049	0.0024	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0049	1.0049	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.8056	0.8056	0.0016	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.7064	0.7064	0.0014	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010891	交银鸿福六个月混合C	1.0161	1.0161	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.5250	1.6850	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
012077	易方达悦夏一年持有期混合A	1.0177	1.0177	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.2920	1.2920	0.0025	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
004946	添富盈润混合A	1.4008	1.4438	0.0027	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.0470	3.1840	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5760	1.7360	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
012078	易方达悦夏一年持有期混合C	1.0110	1.0110	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1724	1.5260	0.0022	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0670	1.4770	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
501040	添富睿C	1.1793	1.1793	0.0022	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
011256	交银鸿光一年混合A	1.0269	1.0269	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.2990	1.3571	0.0024	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
004947	添富盈润混合C	1.3639	1.4069	0.0025	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.0393	1.0393	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2620	1.2620	0.0023	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3772	1.5832	0.0025	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.4902	2.2509	0.0027	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.3854	1.4704	0.0025	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.1310	3.7460	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.4862	2.2080	0.0026	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1500	1.6370	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1596	1.4861	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
213002	宝盈泛沿海混合	0.5849	2.7764	0.0010	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1699	1.2890	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1890	1.6900	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002602	易方达丰惠混合	1.1900	1.2360	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011257	交银鸿光一年混合C	1.0191	1.0191	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011347	易方达宁易一年持有期混合A	1.0204	1.0204	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008704	广发高股息优享混合A	1.1026	1.1026	0.0018	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000103	国泰高收益债	0.7409	0.7409	0.0012	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.2470	1.7530	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000481	华商双债C	0.6240	1.0090	0.0010	0.16%	暂停	开放	+自选净值购买
002005	工银新得利混合	1.2630	1.2630	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2920	1.5040	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.3060	1.8310	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
012014	工银聚润6个月持有期混合A	0.9909	0.9909	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002622	广发稳裕混合A	1.2757	1.2867	0.0019	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
213003	宝盈策略增长混合	0.9426	2.2426	0.0014	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
011348	易方达宁易一年持有期混合C	1.0130	1.0130	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA	1.3178	1.3178	0.0019	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
012015	工银聚润6个月持有期混合C	0.9850	0.9850	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005219	华夏聚惠FOFC	1.2905	1.2905	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
008705	广发高股息优享混合C	1.0891	1.0891	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010692	华夏核心价值混合A	0.7329	0.7329	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
011606	交银招享一年混合C	0.9843	0.9843	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011605	交银招享一年混合A	0.9899	0.9899	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0049	1.4074	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011779	易方达稳泰一年持有期混合A	1.0185	1.0185	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
519732	交银双息	4.8210	4.8210	0.0060	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
010693	华夏核心价值混合C	0.7238	0.7238	0.0009	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0491	1.0491	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
630109	华商稳定C	1.6710	1.9910	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009852	银华品质消费股票	0.8482	0.8482	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009394	银华同力精选混合	0.9510	0.9510	0.0011	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
630009	华商稳定A	1.7580	2.0880	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
007235	广发聚利C	1.4533	1.5485	0.0016	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
007282	华夏鼎淳债券A	1.0943	1.1478	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
007548	易方达ESG责任投资股票	1.7459	1.7459	0.0019	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
011780	易方达稳泰一年持有期混合C	1.0122	1.0122	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2024	1.5689	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0429	1.0429	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006669	华夏中短债债券C	1.0596	1.1066	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006668	华夏中短债债券A	1.0760	1.1240	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
007283	华夏鼎淳债券C	1.0788	1.1323	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009525	广发聚荣一年持有期混合A	1.0885	1.0885	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2001	1.5341	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	1.0110	3.6450	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0160	1.3600	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
005025	交银丰盈C	1.2194	1.2194	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0200	1.3980	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
501037	中证500C	1.1455	1.1455	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
012030	广发恒鑫一年持有期混合C	1.0427	1.0427	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0445	1.0445	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0590	1.4400	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000078	工银瑞信信用纯债三个月定开债A	1.5003	1.5003	0.0014	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
630016	华商价值共享	3.2310	3.5910	0.0030	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	4.3570	6.3000	0.0040	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.1040	1.5480	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.1050	1.2990	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.1060	1.5820	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0032	1.0924	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1340	1.5170	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1340	1.4930	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004673	华夏短债债券C	1.0277	1.1697	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004672	华夏短债债券A	1.0335	1.1756	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
501036	中证500A	1.1600	1.1600	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000402	工银纯债债券A	1.1626	1.4742	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0484	1.3525	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0518	1.1069	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.8188	0.8188	0.0007	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1750	1.8560	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0574	1.1190	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
007379	易方达上证50ETF联接A	1.1813	1.1813	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000767	华富国泰民安	1.1900	1.2400	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000079	工银瑞信信用纯债三个月定开债C	1.4456	1.4456	0.0012	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.0849	1.4069	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	2.4190	3.0990	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003403	华商瑞丰短债A	1.0910	1.1271	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010971	华夏永鑫六个月持有混合A	0.9696	0.9696	0.0008	0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
011624	华夏卓享债券A	0.9712	0.9712	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001106	华商健康	1.2200	1.2700	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2230	1.7530	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2230	1.6020	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000556	国投新机遇A	2.4650	3.0830	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2320	1.4420	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2410	1.4010	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0047	1.1087	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0057	1.1167	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2600	1.8100	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0174	1.1186	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0180	1.1243	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.2762	1.2762	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.2820	1.2820	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
010449	广发恒悦债券A	1.0250	1.0370	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2870	1.4570	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.2924	1.2924	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270046	广发景荣纯债债券	1.0349	1.0864	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
007380	易方达上证50ETF联接C	1.1770	1.1770	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B	1.0524	1.0524	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002460	华夏鼎利债券C	1.3170	1.5330	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002864	广发安泽短债A	1.0612	1.2120	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
009271	博时信用优选债券A	1.0739	1.1071	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0761	1.5451	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.0766	1.3846	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
009526	广发聚荣一年持有期混合C	1.0772	1.0772	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.3570	1.3570	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.3710	4.9700	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.3710	4.9700	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
011585	博时产业慧选混合A	0.8243	0.8243	0.0006	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
011625	华夏卓享债券C	0.9657	0.9657	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.1051	1.1321	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010972	华夏永鑫六个月持有混合C	0.9678	0.9678	0.0007	0.07%	开放	暂停	+自选净值购买
007457	汇添富90天短债B	1.1089	1.1089	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
009332	博时恒裕持有期混合A	0.9697	0.9697	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004063	华夏恒融债券	1.1109	1.2570	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005273	华商可转债A	1.5290	1.5290	0.0011	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007456	汇添富90天短债A	1.1161	1.1161	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007458	汇添富90天短债C	1.1159	1.1159	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008507	交银内核驱动混合	0.9791	0.9791	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.8508	0.8508	0.0006	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000403	工银纯债债券B	1.1379	1.4304	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0121	1.1201	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0119	1.1189	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0116	1.1146	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.3086	1.4246	0.0009	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
010450	广发恒悦债券C	1.0185	1.0303	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0396	1.4826	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
012099	华夏稳健增利4个月债券A	1.0487	1.0487	0.0007	0.07%	开放	暂停	+自选净值购买
000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.0501	1.0651	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002865	广发安泽短债C	1.0539	1.1968	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.0549	1.0699	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
009272	博时信用优选债券C	1.0697	1.0990	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007210	华商瑞丰短债C	1.0758	1.0903	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.6840	4.8940	0.0030	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.5720	1.8580	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011622	添富短债债券E	1.1007	1.1217	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.6110	1.6460	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.6160	1.9510	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005284	华商可转债C	1.5049	1.5049	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0051	1.1911	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.8440	0.8440	0.0005	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
012100	华夏稳健增利4个月债券C	1.0453	1.0453	0.0006	0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A	1.0475	1.0475	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006672	广发招财短债A	1.0498	1.1062	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2644	1.3724	0.0007	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0872	1.1142	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009333	博时恒裕持有期混合C	0.9579	0.9579	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005826	华夏潜龙精选股票	1.7697	1.7697	0.0009	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.9891	0.9891	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
011586	博时产业慧选混合C	0.8121	0.8121	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006673	广发招财短债C	1.0424	1.0910	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	2.3478	2.3478	0.0011	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004270	汇添富民丰回报混合A	1.3563	1.3563	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	2.3610	3.1660	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	2.3700	2.9630	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7455	0.7455	0.0003	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519743	交银丰润债A	1.0407	1.3527	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000898	华富恒稳纯债A	1.0603	1.3253	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰民安增利债券C	1.1127	1.5392	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰民安增利债券A	1.1240	1.5842	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519745	交银丰润债C	1.1366	1.2866	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.5175	1.5175	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	0.9812	0.9812	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004271	汇添富民丰回报混合C	1.3404	1.3404	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519740	交银丰盈A	1.0909	1.3619	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1007	1.5827	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.7394	0.7394	0.0002	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.4939	1.4939	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519078	添富增收A	1.2396	1.7046	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004189	华商消费行业股票	1.4076	1.0020	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011847	易方达商业模式优选混合A	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000899	华富恒稳纯债C	1.0489	1.2806	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110050	易方达安和中短债债券C	1.0550	1.0550	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519723	交银双轮A	1.0599	1.4399	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110051	易方达安和中短债债券A	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110052	易方达安源中短债C	1.0742	1.1042	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519746	交银丰享A	2.1703	2.3793	0.0004	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0884	1.4564	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110053	易方达安源中短债A	1.0851	1.1161	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.0909	1.5049	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519748	交银丰享C	1.0989	1.3209	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1831	1.6441	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
160608	普天债券B	1.2499	1.9815	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.3045	2.0906	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008947	华夏鼎源债券A	0.7577	0.7577	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
470014	添富理财14天债A	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
011848	易方达商业模式优选混合C	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0470	1.5540	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519725	交银双轮C	1.0567	1.3907	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519735	交银强化回报C	1.0831	1.2801	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007683	华商转债精选债券A	1.1173	1.1173	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.6615	8.0193	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.3330	2.3330	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2940	2.2090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2670	2.1420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.5120	1.9010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1330	1.6690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0680	1.6150	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0660	1.5720	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2910	1.5650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.1000	1.5630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1970	1.5500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002459	华夏鼎利债券A	1.3260	1.5420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.5050	1.5400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.2350	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A	1.0220	1.4610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
163907	中海惠裕	0.7910	1.4570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007592	华夏价值精选混合	1.4342	1.4342	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050128	博时收益C	1.0130	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.3530	1.3530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519733	交银强化回报A	1.1130	1.3210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.2172	1.2172	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007684	华商转债精选债券C	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001086	华富恒利债券A	1.0370	1.0810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470060	添富理财60天债A	1.0761	1.0761	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
471014	添富理财14天债B	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001087	华富恒利债券C	1.0020	1.0230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960010	工银核心价值混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
008948	华夏鼎源债券C	0.7496	0.7496	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000071	恒生ETF联接A	1.2327	1.2327	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
501042	添富弘C	1.2033	1.2033	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.4195	1.4195	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008978	银华长丰混合发起式	1.3589	1.3589	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
501041	添富弘安	1.2563	1.2563	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.7825	1.7825	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	2.0837	2.0837	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.1790	6.5240	-0.0010	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011514	中海海誉混合A	0.9830	0.9830	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.3876	1.3876	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
481010	工银中小盘混合	3.4350	3.4350	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519020	国泰金泰A	1.8855	1.7944	-0.0006	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
485005	工银强债B	1.1561	2.0219	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519022	国泰金泰C	1.8999	1.9849	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005144	东吴优益债券A	1.0700	1.1300	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0236	1.0236	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011515	中海海誉混合C	0.9724	0.9724	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001382	易方达国企改革混合	2.3530	2.3530	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
485105	工银强债A	1.1579	2.0977	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3121	2.4399	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0055	1.0055	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.9886	0.9886	-0.0005	-0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.9120	1.9160	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5058	1.7588	-0.0008	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	2.0260	2.4374	-0.0011	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4386	1.6816	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.2545	3.4878	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005145	东吴优益债券C	1.0554	1.1054	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.6890	2.1990	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519680	交银增利A/B	1.0069	1.8539	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519682	交银增利C	1.0034	1.7874	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.6420	2.1140	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
630005	华商动态	1.6240	2.0640	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	0.9702	0.9702	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5710	1.9910	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011855	银华长荣混合	0.8619	0.8619	-0.0006	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
121012	国投强债A	1.4050	2.1390	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.9822	0.9822	-0.0007	-0.07%	开放	暂停	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.4022	2.1478	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
128112	国投强债C	1.3890	2.0710	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	0.9618	0.9618	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3730	2.4440	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3550	2.3540	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
485107	工银添利A	1.2999	2.0193	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.4240	2.2284	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160514	稳健债C	1.6515	1.7515	-0.0013	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519738	交银周期回报A	1.2400	1.8580	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2330	1.8980	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
395011	中海强债A	1.2320	1.5760	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519759	交银周期回报C	1.2280	1.8060	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
410009	华富量子生命力混合	0.8393	0.9393	-0.0007	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
395012	中海强债C	1.1900	1.5040	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
485007	工银添利B	1.2948	1.9439	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0426	1.0426	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	1.1400	3.4100	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0145	1.0145	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0010	1.7940	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.9790	1.9840	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3946	1.5626	-0.0016	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
166301	华商新趋势	9.5590	9.5590	-0.0110	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3701	1.5201	-0.0016	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
410005	华富增强债券B	1.6176	2.3766	-0.0019	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
410004	华富增强债券A	1.6322	2.4652	-0.0020	-0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	0.7680	2.3250	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000195	工银成长收益混合A	1.4990	2.0390	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3742	2.4048	-0.0019	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000196	工银成长收益混合B	1.4380	1.9190	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3805	2.4641	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010744	工银灵动价值混合A	0.8945	0.8945	-0.0013	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
012447	华夏互联网龙头混合A	0.9615	0.9615	-0.0014	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.3120	1.3120	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003598	华商润丰混合A	1.9490	1.9490	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
007509	华商润丰混合C	1.9430	1.9430	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
012448	华夏互联网龙头混合C	0.9527	0.9527	-0.0015	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
010745	工银灵动价值混合C	0.8852	0.8852	-0.0014	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2270	1.8450	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000672	工银绝对收益B	1.2120	1.2120	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
395001	中海收益	1.2030	1.7930	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
485111	工银双利A	1.7700	2.1920	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	0.9994	0.9994	-0.0017	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9961	0.9961	-0.0017	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	0.9812	0.9812	-0.0017	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.7090	2.0960	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
010293	华商量化优质精选混合	0.7780	0.7780	-0.0014	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1362	1.9572	-0.0021	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1290	1.8892	-0.0021	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0690	3.6140	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0650	1.8370	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
393001	中海优势	1.5740	1.6390	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	5.0190	12.0050	-0.0100	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000893	工银创新动力	0.9910	0.9910	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	0.9720	1.3150	-0.0020	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
213917	宝盈增收C	1.3108	1.8928	-0.0027	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
213007	宝盈增收A/B	1.4055	1.9875	-0.0029	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
580009	东吴多策略A	2.0446	2.8076	-0.0044	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002133	广发鑫益混合	2.2990	2.2990	-0.0050	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
003401	工银可转债债券	1.3086	1.3086	-0.0029	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
010385	华安汇嘉精选混合A	1.0184	1.0184	-0.0023	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000184	工银添福A	1.7520	1.8980	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.8650	2.3560	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.4320	0.4320	-0.0010	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000185	工银添福B	1.7210	1.8660	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.7170	3.6830	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010386	华安汇嘉精选混合C	1.0069	1.0069	-0.0025	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000991	工银战略转型A	3.9110	3.9110	-0.0100	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1500	2.0370	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1410	1.9580	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
410006	华富策略精选	1.8484	2.0084	-0.0049	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001898	易方达大健康混合	1.8860	1.8860	-0.0050	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.1150	2.3650	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
501186	华夏兴融灵活配置混合(LOF)A	0.8765	0.8765	-0.0024	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
009714	华安聚优精选混合	0.8514	0.8514	-0.0024	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005228	添富港股通专注成长	0.8512	0.8512	-0.0024	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6588	0.6588	-0.0019	-0.29%	开放	暂停	+自选净值购买
580006	东吴新经济A	1.3473	1.7373	-0.0039	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.4775	3.1155	-0.0043	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
008116	银华沪深股通精选混合	0.9787	0.9787	-0.0029	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.0030	1.8160	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519685	交银双利C	1.2940	1.6290	-0.0039	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519683	交银双利A	1.3582	1.6962	-0.0041	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6511	0.6511	-0.0020	-0.31%	开放	暂停	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	1.9250	2.0120	-0.0060	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	0.9600	1.2860	-0.0030	-0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
501305	港股高息	0.8479	0.8479	-0.0027	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
010115	易方达远见成长混合A	1.1291	1.1291	-0.0036	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
501306	港股高C	0.8308	0.8308	-0.0027	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
011412	易方达远见成长混合C	1.1206	1.1206	-0.0037	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8214	0.8214	-0.0028	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8153	0.8153	-0.0028	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.1185	2.1185	-0.0076	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.1120	4.7420	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	4.2125	4.2125	-0.0152	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
006780	广发稳健策略混合	1.2671	1.2671	-0.0047	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
011136	广发盛兴混合A	0.9112	0.9112	-0.0034	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
010161	广发瑞安精选股票A	0.9547	0.9547	-0.0036	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
011137	广发盛兴混合C	0.9039	0.9039	-0.0035	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	2.1085	2.1085	-0.0082	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.9219	0.9219	-0.0036	-0.39%	开放	暂停	+自选净值购买
010162	广发瑞安精选股票C	0.9466	0.9466	-0.0037	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.5380	3.5820	-0.0100	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.9122	0.9122	-0.0037	-0.40%	开放	暂停	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.2090	1.2350	-0.0050	-0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
000541	华商创新成长	2.5770	2.8320	-0.0110	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.8300	1.8300	-0.0080	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3520	2.2230	-0.0060	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
519772	交银新生活力灵活配置混合	2.2360	2.2360	-0.0100	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.2290	2.3010	-0.0100	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.7510	1.7510	-0.0080	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	3.0100	3.1070	-0.0140	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
398061	中海消费	4.2250	4.4350	-0.0200	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.1190	3.2340	-0.0150	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.7330	2.2750	-0.0036	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
510190	龙头ETF	3.6540	1.4000	-0.0180	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
165809	东吴中证可转债指数	1.1105	1.0120	-0.0055	-0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8233	1.8233	-0.0093	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.3132	5.3963	-0.0016	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8757	2.9227	-0.0096	-0.51%	暂停	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.1700	5.5670	-0.0060	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.9055	3.0045	-0.0098	-0.51%	暂停	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.5530	7.5040	-0.0140	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011460	鹏华创新成长混合A	0.7775	0.7775	-0.0043	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
013019	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.8496	0.8496	-0.0047	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
013020	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.8458	0.8458	-0.0048	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.0460	1.3700	-0.0060	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011461	鹏华创新成长混合C	0.7656	0.7656	-0.0044	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
007207	华夏常阳三年定开混合	0.9013	1.1597	-0.0052	-0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
008308	华夏见龙精选混合	1.2465	1.2465	-0.0072	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
519727	交银成长30	2.3980	2.8580	-0.0140	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.2639	1.2639	-0.0074	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.2647	1.2647	-0.0075	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
580005	东吴进取策略混合A	1.6353	2.1553	-0.0099	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.7730	2.0550	-0.0110	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.4734	5.3982	-0.0092	-0.62%	暂停	开放	+自选净值购买
630002	华商盛世成长	5.2141	6.8691	-0.0331	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
213006	宝盈核心A	0.9543	2.8203	-0.0061	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	1.2490	3.3560	-0.0080	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.8650	2.1470	-0.0120	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.2970	2.2970	-0.0150	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.9127	0.9127	-0.0060	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
160505	博时主题	1.2000	5.8950	-0.0080	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000831	工银医疗保健	3.1440	3.1440	-0.0210	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.9041	0.9041	-0.0061	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	1.7720	2.6820	-0.0120	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
012650	博时半导体主题混合A	0.7658	0.7658	-0.0052	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
012651	博时半导体主题混合C	0.7588	0.7588	-0.0053	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.1030	1.1030	-0.0079	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
012244	广发金融地产精选股票A	0.8760	0.8760	-0.0063	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	1.1080	1.1080	-0.0080	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9680	2.8410	-0.0070	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.6792	3.9975	-0.0123	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
012245	广发金融地产精选股票C	0.8704	0.8704	-0.0064	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.9700	3.4920	-0.0220	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	1.0406	1.0406	-0.0078	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
510020	超大ETF	3.0768	1.1348	-0.0231	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	2.6360	3.7320	-0.0200	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
510010	治理ETF	1.4320	1.5940	-0.0110	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
007076	添富中证医药ETF联接A	1.2086	1.2086	-0.0095	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
007077	添富中证医药ETF联接C	1.1903	1.1903	-0.0094	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
519690	交银稳健A	1.0323	4.1503	-0.0082	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.5030	1.7720	-0.0120	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
161811	银华沪深300指数	0.9008	0.9008	-0.0072	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.9850	1.9850	-0.0160	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
481004	工银稳健成长混合A	1.1033	1.9546	-0.0089	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.2190	1.2190	-0.0100	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.2426	1.2426	-0.0102	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	2.0660	2.0660	-0.0170	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.8311	1.8311	-0.0151	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
519908	华夏兴华A	3.4470	7.9620	-0.0290	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	1.1850	2.6490	-0.0100	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
501303	恒生中型	0.8797	0.8797	-0.0075	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.8587	0.8587	-0.0074	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.8583	0.8583	-0.0074	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	3.9150	4.7610	-0.0340	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.6526	3.6865	-0.0144	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
012098	华夏成长机会一年持有混合	0.7077	0.7077	-0.0062	-0.87%	开放	暂停	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.5445	4.0301	-0.0136	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
398041	中海量化	1.2270	1.7640	-0.0110	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健A	1.0000	2.3250	-0.0090	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
410008	华富中证100	1.2775	1.9475	-0.0115	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.6531	1.6531	-0.0149	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
011082	国投医疗保健C	0.9930	1.1840	-0.0090	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
519692	交银成长	5.8192	6.9282	-0.0529	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
960016	交银成长H	5.9568	6.1358	-0.0542	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
213010	宝盈100A	1.7390	2.0840	-0.0160	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
519694	交银蓝筹	0.8381	1.8221	-0.0078	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
010731	广发创新医疗两年持有期混合A	0.7641	0.7641	-0.0072	-0.93%	开放	暂停	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	0.8984	2.9447	-0.0085	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
010732	广发创新医疗两年持有期混合C	0.7584	0.7584	-0.0072	-0.94%	开放	暂停	+自选净值购买
512820	银行股基	1.1240	1.1240	-0.0110	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
012428	华夏核心制造混合A	0.9388	0.9388	-0.0092	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.9059	0.9059	-0.0089	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
010403	华商景气优选混合	1.2792	1.2792	-0.0126	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
012429	华夏核心制造混合C	0.9283	0.9283	-0.0092	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	2.4213	3.8223	-0.0241	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.6189	3.8284	-0.0062	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.9173	1.5528	-0.0092	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5619	1.5619	-0.0158	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
481009	工银沪深300A	1.0353	1.8234	-0.0105	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.8510	4.5480	-0.0290	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.3811	3.6960	-0.0243	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
501045	沪深300C	1.3208	1.3208	-0.0135	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
000803	工银研究精选	3.1230	3.1230	-0.0320	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安A股	0.8780	4.4780	-0.0090	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
010377	广发价值核心混合A	0.5752	0.5752	-0.0059	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
501043	沪深300A	1.3342	1.3342	-0.0137	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.8663	0.8663	-0.0089	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
518880	黄金ETF	4.0626	1.5341	-0.0419	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
010378	广发价值核心混合C	0.5706	0.5706	-0.0059	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
399001	中海上证50	1.3410	1.5130	-0.0140	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.5538	3.5633	-0.0058	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.6488	0.6488	-0.0069	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.6289	4.0030	-0.0068	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
506002	易方达科创板两年定期开放混合	1.0595	1.0795	-0.0116	-1.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
630006	华商产业	1.7200	1.9500	-0.0190	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.8110	3.0200	-0.0090	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
501188	汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)	0.9212	0.9212	-0.0106	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
410007	华富价值	2.7359	3.5359	-0.0315	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
006205	添富沪港深优势定开	1.0448	1.0448	-0.0123	-1.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
010110	广发医药健康混合A	0.6901	0.6901	-0.0082	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
010111	广发医药健康混合C	0.6837	0.6837	-0.0082	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.6054	2.6054	-0.0316	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.7831	2.7831	-0.0340	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.7080	3.3710	-0.0210	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	19.1262	19.7972	-0.2353	-1.22%	暂停	开放	+自选净值购买
410003	华富成长趋势混合	1.8635	2.2835	-0.0231	-1.22%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	2.4920	2.9970	-0.0310	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.3960	5.8940	-0.0050	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
410001	华富优选	1.1444	3.5335	-0.0147	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.5781	1.5781	-0.0203	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.7135	5.9467	-0.0092	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
585001	东吴中证	1.5219	1.5219	-0.0197	-1.28%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.7180	2.6660	-0.0230	-1.32%	开放	开放	+自选净值购买
011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9570	0.9570	-0.0130	-1.34%	开放	暂停	+自选净值购买
011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9502	0.9502	-0.0130	-1.35%	开放	暂停	+自选净值购买
040004	华安宝利	0.9480	4.7150	-0.0130	-1.35%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	2.6651	3.4011	-0.0372	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	2.4810	2.6530	-0.0350	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.2480	3.2480	-0.0470	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.4140	2.7450	-0.0060	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.9508	3.9008	-0.0289	-1.46%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.3209	1.3356	-0.0197	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.4656	4.7774	-0.0219	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
481017	工银量化策略混合A	3.3870	3.8320	-0.0510	-1.48%	开放	开放	+自选净值购买
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.6036	1.6036	-0.0242	-1.49%	开放	开放	+自选净值购买
008555	华商龙头优势混合	1.0337	1.0337	-0.0157	-1.50%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7110	1.8110	-0.0260	-1.50%	开放	开放	+自选净值购买
010379	广发均衡优选混合A	1.0129	1.0129	-0.0157	-1.53%	开放	开放	+自选净值购买
010380	广发均衡优选混合C	1.0046	1.0046	-0.0157	-1.54%	开放	开放	+自选净值购买
481006	工银红利混合	0.7668	1.7121	-0.0120	-1.54%	开放	开放	+自选净值购买
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	0.7754	0.7754	-0.0124	-1.57%	开放	开放	+自选净值购买
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	0.7787	0.7787	-0.0125	-1.58%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.7951	8.3253	-0.0457	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.6205	1.6205	-0.0276	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
630011	华商主题	2.5220	3.4220	-0.0440	-1.71%	开放	开放	+自选净值购买
011134	广发价值优选混合A	0.9801	0.9801	-0.0173	-1.73%	开放	开放	+自选净值购买
011135	广发价值优选混合C	0.9729	0.9729	-0.0172	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	7.6240	8.1640	-0.1350	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
399011	中海医疗保健	1.5220	3.1020	-0.0270	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
501008	互联医C	1.0693	1.0693	-0.0199	-1.83%	开放	开放	+自选净值购买
501007	互联医疗	1.0906	1.0906	-0.0204	-1.84%	开放	开放	+自选净值购买
008101	广发湾创100ETF联接C	1.1842	1.1842	-0.0226	-1.87%	暂停	暂停	+自选净值购买
008100	广发湾创100ETF联接A	1.1852	1.1852	-0.0227	-1.88%	暂停	暂停	+自选净值购买
110009	易基价值	1.1888	3.8978	-0.0230	-1.90%	开放	开放	+自选净值购买
519688	交银精选	1.0021	4.0359	-0.0198	-1.94%	开放	开放	+自选净值购买
519697	交银优势	5.8200	6.7120	-0.1150	-1.94%	开放	开放	+自选净值购买
519736	交银新成长	4.0110	4.4110	-0.0800	-1.96%	开放	开放	+自选净值购买
580003	东吴轮动A	0.7795	1.0900	-0.0156	-1.96%	开放	开放	+自选净值购买
161131	易方达科润混合(LOF)	1.0243	1.0243	-0.0208	-1.99%	开放	开放	+自选净值购买
160219	国泰国证医药卫生行业指数A	0.7286	2.1136	-0.0152	-2.04%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	2.3470	2.7260	-0.0490	-2.05%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.2060	4.2060	-0.0930	-2.16%	开放	开放	+自选净值购买
501065	经典成长	1.3152	1.8152	-0.0296	-2.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1652	4.4563	-0.0263	-2.21%	开放	开放	+自选净值购买
501010	生物科C	1.6477	1.6477	-0.0372	-2.21%	开放	开放	+自选净值购买
501009	生物科技	1.6634	1.6634	-0.0376	-2.21%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	3.0710	3.2100	-0.0710	-2.26%	开放	开放	+自选净值购买
000398	华富灵活	1.1850	1.6300	-0.0280	-2.31%	开放	开放	+自选净值购买
398001	中海成长	0.3800	4.3126	-0.0091	-2.34%	开放	开放	+自选净值购买
519710	交银策略	2.0250	2.8170	-0.0490	-2.36%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.6058	8.3958	-0.1621	-2.40%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	1.9910	1.9910	-0.0490	-2.40%	开放	开放	+自选净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9222	0.9222	-0.0228	-2.41%	开放	开放	+自选净值购买
519714	交银消费	2.0220	4.8490	-0.0560	-2.69%	开放	开放	+自选净值购买
398031	中海蓝筹	0.8025	2.2055	-0.0227	-2.75%	开放	开放	+自选净值购买
398011	中海分红	0.7849	2.5329	-0.0238	-2.94%	开放	开放	+自选净值购买
486001	工银全球人民币份额	1.3520	2.1750			开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港	1.9660	1.9660			开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-01-30		2023-01-29		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000790	易方达龙宝B	0.6797	2.4170	0.6499	2.4010	2014-09-12	+自选净值购买
159002	易方达保证金B	0.6684	2.2090	5.3520	2.1710	2013-03-29	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A	0.6330	2.2430	0.6033	2.2270	2014-09-12	+自选净值购买
519889	添富快线B	0.6094	2.2710	5.5464	2.2750	2012-12-21	+自选净值购买
270014	广发货币B	0.6085	2.2710	0.6159	2.2750	2009-04-20	+自选净值购买
519517	添富货币B	0.6002	2.1720	5.2836	2.1650	2007-05-22	+自选净值购买
012830	添富货币E	0.6002	2.1720	0.5855	2.1650	2021-07-01	+自选净值购买
288201	华夏货币B	0.5885	2.1770	5.3130	2.1780	2012-12-10	+自选净值购买
583101	东吴货币B	0.5884	2.1790	5.3199	2.1810	2010-05-11	+自选净值购买
041003	华安富利B	0.5882	2.1770	5.3136	2.1780	2009-12-23	+自选净值购买
630112	华商现金增利B	0.5880	2.2050	0.5992	2.2110	2012-12-11	+自选净值购买
000648	易方达财富B	0.5872	2.1420	5.2158	2.1380	2014-06-17	+自选净值购买
630012	华商现金增利A	0.5826	2.1840	0.5937	2.1900	2012-12-11	+自选净值购买
001078	华夏现金宝B	0.5810	2.1100	0.5707	2.1050	2016-10-28	+自选净值购买
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000013	易方达天天R	0.5749	2.1430	5.2366	2.1460	2013-03-04	+自选净值购买
000010	易方达天天B	0.5721	2.1320	5.2119	2.1360	2013-03-04	+自选净值购买
511650	华夏快线E	0.5636	2.0220	4.9142	2.0130	2016-12-29	+自选净值购买
020007	国泰货币A	0.5623	2.0330	0.5495	2.0260	2005-06-21	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	0.5615	2.0640	0.5594	2.0630	2012-12-17	+自选净值购买
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128011	国投瑞银货币B	0.5495	2.0600	0.5601	2.0660	2009-01-19	+自选净值购买
270004	广发货币A	0.5430	2.0260	0.5501	2.0290	2005-05-20	+自选净值购买
000665	博时现金B	0.5360	1.9240	0.5186	1.9160	2014-06-03	+自选净值购买
519518	添富货币A	0.5344	1.9270	4.6919	1.9200	2006-03-23	+自选净值购买
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000642	添富货币C	0.5344	1.9270	0.5197	1.9200	2014-06-05	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.5326	1.9380	4.7218	1.9330	2003-12-30	+自选净值购买
519859	广发宝B	0.5302	1.9840	0.5396	1.9890	2013-12-02	+自选净值购买
000476	广发天天利B	0.5256	2.0030	0.5462	2.0140	2014-01-27	+自选净值购买
583001	东吴货币A	0.5228	1.9350	4.7281	1.9360	2010-05-11	+自选净值购买
288101	华夏货币A	0.5221	1.9320	4.7212	1.9330	2005-04-20	+自选净值购买
000647	易方达财富A	0.5216	1.8970	0.5137	1.8930	2014-06-17	+自选净值购买
001077	华夏现金宝A	0.5155	1.8660	0.5050	1.8600	2016-10-28	+自选净值购买
003003	华夏现金A	0.5141	1.8850	0.5113	1.8830	2004-04-07	+自选净值购买
519588	交银货币A	0.5098	1.9050	4.7151	1.9120	2006-01-20	+自选净值购买
070029	嘉实安心B	0.5094	1.8890	0.5188	1.8940	2011-12-28	+自选净值购买
005122	易方达天天C	0.5069	1.8880	4.6201	1.8910	2017-10-23	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.5068	1.8880	0.5133	1.8910	2013-03-04	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.4962	1.8200	0.4936	1.8180	2015-09-15	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.4959	1.8190	0.4936	1.8180	2005-03-18	+自选净值购买
020031	国泰现金A	0.4937	1.9130	0.5235	1.9290	2012-12-11	+自选净值购买
121011	国投瑞银货币A	0.4835	1.8150	0.4944	1.8210	2009-01-19	+自选净值购买
008393	博时现金C	0.4712	1.6810	0.4528	1.6720	2019-12-03	+自选净值购买
050003	博时现金A	0.4708	1.6800	0.4528	1.6720	2004-01-16	+自选净值购买
213909	宝盈货币B	0.4652	1.7030	4.1606	1.7020	2009-08-05	+自选净值购买
001134	广发天天利E	0.4605	1.7590	0.4805	1.7690	2015-03-23	+自选净值购买
000475	广发天天利A	0.4598	1.7580	0.4805	1.7690	2014-01-27	+自选净值购买
519888	添富快线A	0.4504	1.6710	4.0916	1.6730	2012-12-21	+自选净值购买
070028	嘉实安心A	0.4437	1.6490	0.4531	1.6540	2011-12-28	+自选净值购买
213009	宝盈货币A	0.4000	1.4600	3.5688	1.4580	2009-08-05	+自选净值购买
392002	中海货币B	0.3909	1.6550	4.1512	1.6940	2010-07-28	+自选净值购买
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519858	广发宝A	0.3665	1.3650	0.3725	1.3690	2013-12-02	+自选净值购买
392001	中海货币A	0.3257	1.4120	3.5594	1.4500	2010-07-28	+自选净值购买
160606	鹏华货币A	0.3109	1.6470	4.2713	1.7320	2005-04-12	+自选净值购买
110016	易基货币B	0.3026	2.2160	5.9090	2.4120	2006-07-18	+自选净值购买
110006	易基货币A	0.2366	1.9710	5.3172	2.1660	2005-02-02	+自选净值购买
020037	国泰现金R					2013-10-28	+自选净值购买