华金证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

华金证券股份有限公司
公司全称	华金证券股份有限公司	英文名称	HUAJIN SECURITIES CO.,LTD.
成立时间	2000-09-11	注册资本	345000.00（万元）
法人代表	宋卫东	总经理	宋卫东
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
邮政编码	200127	客服邮箱	hjzcb@huajinsc.cn
网站地址	http://www.huajinsc.cn/
电话号码	021-62445077	传真号码	021-62447572
公司简介	航天证券经纪有限责任公司是2005年3月,经中国证监会批准,由中国航天科工集团公司和上海久联集团有限公司共同投资,在重组原上海久联证券经纪有限责任公司的基础上设立的。公司注册资本2亿元人民币,其中,中国航天科工集团公司占70%,上海久联集团有限公司占30%。公司设有总裁办公室、人力资源部、党群工作部、财务部、客户资产存管部、业务发展部、研究发展部、市场部、经纪管理部、信息技术部、合规稽查部、风险控制部等12个职能管理部门,拥有2个证券营业部(上海曹杨路营业部、北京万柳中路营业部)和2个服务部(上海曹杨路营业部长征镇服务部、诸翟镇服务部)。现有在岗员工72人,本科以上学历占65%。公司经营范围:证券的代理买卖;代理还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户。公司具有沪、深证券交易所的A、B股交易席位。除为客户提供经纪业务外,公司还充分利用自身研究力量,及时提供股票咨询和市场信息,定期举行股市沙龙和股评讲座,全面开展宏观形势、微观动态、行业发展、公司业绩、技术走势等分析,为客户提供优质满意的服务。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2020-12-31		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
160419	证券股基	1.2120	0.8162	0.0496	4.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
004284	华宝新优选混合	1.2709	1.2709	0.0492	4.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
009970	财通内需增长12个月定期开放混合	1.0730	1.0730	0.0359	3.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
005478	长安鑫禧混合C	0.6719	0.6719	0.0221	3.40%	开放	开放	+自选净值购买
005477	长安鑫禧混合A	0.6783	0.6783	0.0223	3.40%	开放	开放	+自选净值购买
501072	红利增强	1.0385	1.0385	0.0292	2.89%	暂停	暂停	+自选净值购买
009531	九泰锐和18个月定开混合	0.9468	1.0048	0.0266	2.89%	暂停	暂停	+自选净值购买
005187	长安鑫兴混合C	1.7063	1.7063	0.0456	2.75%	开放	开放	+自选净值购买
005186	长安鑫兴混合A	1.7215	1.7215	0.0460	2.75%	开放	开放	+自选净值购买
013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.8326	0.8326	0.0217	2.68%	开放	开放	+自选净值购买
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	0.9220	0.9220	0.0240	2.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.8353	0.8353	0.0217	2.67%	开放	开放	+自选净值购买
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	0.9166	0.9166	0.0237	2.65%	暂停	暂停	+自选净值购买
013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII)	0.7824	0.7824	0.0201	2.64%	开放	开放	+自选净值购买
013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII)	0.7792	0.7792	0.0200	2.63%	开放	开放	+自选净值购买
012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.6430	0.6430	0.0157	2.50%	开放	开放	+自选净值购买
012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.6450	0.6450	0.0157	2.49%	开放	开放	+自选净值购买
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7731	0.7731	0.0186	2.47%	开放	开放	+自选净值购买
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.7701	0.7701	0.0185	2.46%	开放	开放	+自选净值购买
004244	东方周期优选灵活配置混合	0.7194	0.7194	0.0169	2.41%	开放	开放	+自选净值购买
011967	招商中证光伏产业指数C	0.9745	0.9745	0.0218	2.29%	开放	开放	+自选净值购买
011103	天弘中证光伏C	1.2215	1.2215	0.0273	2.29%	开放	开放	+自选净值购买
011102	天弘中证光伏A	1.2263	1.2263	0.0274	2.29%	开放	开放	+自选净值购买
011966	招商中证光伏产业指数A	0.9809	0.9809	0.0219	2.28%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.3829	1.4679	0.0303	2.24%	开放	开放	+自选净值购买
013160	创金合信碳中和混合A	0.6936	0.6936	0.0147	2.17%	开放	开放	+自选净值购买
013161	创金合信碳中和混合C	0.6899	0.6899	0.0146	2.16%	开放	开放	+自选净值购买
012329	天弘中证新能源指数增强C	0.8467	0.8467	0.0172	2.07%	开放	开放	+自选净值购买
012328	天弘中证新能源指数增强A	0.8480	0.8480	0.0171	2.06%	开放	开放	+自选净值购买
010694	万家内需增长一年持有期混合	1.0592	1.0592	0.0209	2.01%	开放	开放	+自选净值购买
013897	德邦港股通成长精选混合A	1.1142	1.1142	0.0212	1.94%	开放	开放	+自选净值购买
013898	德邦港股通成长精选混合C	1.1102	1.1102	0.0210	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9000	0.9000	0.0170	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
010611	万家战略发展产业混合A	1.0560	1.0560	0.0198	1.91%	开放	开放	+自选净值购买
010612	万家战略发展产业混合C	1.0454	1.0454	0.0196	1.91%	开放	开放	+自选净值购买
012428	华夏核心制造混合A	0.9480	0.9480	0.0174	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
012429	华夏核心制造混合C	0.9375	0.9375	0.0171	1.86%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	2.9481	2.9931	0.0534	1.84%	开放	开放	+自选净值购买
005299	万家成长优选A	2.8476	2.8476	0.0510	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
005300	万家成长优选C	2.7757	2.7757	0.0496	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	2.8056	2.8056	0.0499	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.7570	1.7570	0.0310	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
610004	信达澳银中小盘混合	2.2270	3.2430	0.0390	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
001198	东方惠新A	0.8567	1.0869	0.0148	1.76%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票A	3.0840	3.0840	0.0530	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
002163	东方惠新C	0.8558	2.0997	0.0147	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
010963	信达澳银周期动力混合A	1.4723	1.4723	0.0252	1.74%	开放	开放	+自选净值购买
015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9772	0.9772	0.0167	1.74%	开放	开放	+自选净值购买
015761	银华中证基建ETF发起式联接A	0.9790	0.9790	0.0167	1.74%	开放	开放	+自选净值购买
013188	华夏能源革新股票C	3.0570	3.0570	0.0520	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
008903	广发科技先锋混合	1.2001	1.2001	0.0203	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	2.1474	2.1474	0.0357	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
162719	广发石油	2.1609	2.1609	0.0359	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
002771	安信新回报C	2.5547	2.6047	0.0423	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
002770	安信新回报A	2.5918	2.6418	0.0429	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
610006	信达澳银产业升级混合	2.4240	2.8940	0.0400	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.0063	1.0063	0.0165	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
000071	恒生ETF联接A	1.2328	1.2328	0.0202	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.9975	0.9975	0.0163	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
010340	易方达高质量严选三年持有期混合	0.8416	0.8416	0.0137	1.65%	暂停	暂停	+自选净值购买
005310	广发电子信息传媒股票A	1.8774	1.8774	0.0303	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
011651	招商港股通核心精选股票A	0.8265	0.8265	0.0133	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	1.5390	1.8020	0.0247	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	1.5026	1.7616	0.0240	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
011652	招商港股通核心精选股票C	0.8144	0.8144	0.0130	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
012975	西部利得碳中和混合A	0.8027	0.8127	0.0128	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
012976	西部利得碳中和混合C	0.7980	0.8080	0.0127	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
012963	招商稳健平衡混合A	1.1247	1.1247	0.0177	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
012964	招商稳健平衡混合C	1.1149	1.1149	0.0175	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
013326	万家景气驱动混合A	0.9828	0.9828	0.0154	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
006679	广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)	0.3193	0.3193	0.0050	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
013327	万家景气驱动混合C	0.9779	0.9779	0.0152	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
006680	广发道琼斯石油指数C美元(QDII)	0.3173	0.3173	0.0049	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
012316	创金合信港股通成长股票C	0.8116	0.8116	0.0125	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.8907	0.8907	0.0137	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.1054	1.1054	0.0170	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	2.9309	3.0638	0.0450	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
012315	创金合信港股通成长股票A	0.8180	0.8180	0.0125	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
519130	海富新内A	1.4023	1.8443	0.0214	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.8139	0.8139	0.0124	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8157	0.8157	0.0124	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7794	0.7794	0.0118	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7822	0.7822	0.0118	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
006081	海富通电子信息传媒产业股票A	2.6880	2.6880	0.0404	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
006080	海富通电子信息传媒产业股票C	2.5787	2.5787	0.0387	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
014766	中欧碳中和混合发起C	0.9998	0.9998	0.0150	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
014765	中欧碳中和混合发起A	1.0069	1.0069	0.0151	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.7641	0.7641	0.0114	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
013759	招商精选平衡混合A	1.0413	1.0413	0.0155	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
013760	招商精选平衡混合C	1.0348	1.0348	0.0154	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.7610	0.7610	0.0113	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
001659	富安达新动力混合	1.3657	1.3657	0.0199	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
005049	长安鑫旺价值混合A	2.3026	2.3026	0.0333	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
005050	长安鑫旺价值混合C	2.3047	2.3047	0.0333	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
011479	广发诚享混合A	0.8625	0.8625	0.0123	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
011480	广发诚享混合C	0.8558	0.8558	0.0122	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
012447	华夏互联网龙头混合A	0.9629	0.9629	0.0137	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
012448	华夏互联网龙头混合C	0.9542	0.9542	0.0135	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
013009	万家港股通精选混合A	0.9253	0.9253	0.0129	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
013010	万家港股通精选混合C	0.9205	0.9205	0.0128	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.7471	8.5371	0.0938	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7526	0.7526	0.0104	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7478	0.7478	0.0103	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
016102	申万菱信碳中和智选混合C	0.8456	0.8456	0.0116	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
016101	申万菱信碳中和智选混合A	0.8472	0.8472	0.0116	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
010112	广发研究精选股票A	0.6919	0.6919	0.0094	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
010113	广发研究精选股票C	0.6858	0.6858	0.0093	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.9749	0.9749	0.0132	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.2733	1.2733	0.0172	1.37%	开放	暂停	+自选净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.9695	0.9695	0.0130	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
015797	万家新能源主题混合C	1.0973	1.0973	0.0147	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
011891	易方达先锋成长混合A	1.2096	1.2096	0.0162	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
015796	万家新能源主题混合A	1.1007	1.1007	0.0147	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
001287	安信优势A	2.8798	3.1326	0.0383	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
011892	易方达先锋成长混合C	1.2032	1.2032	0.0160	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
002036	安信优势C	2.8429	3.0937	0.0378	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
001166	建信环保	1.3560	1.3560	0.0180	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
011412	易方达远见成长混合C	1.1243	1.1243	0.0149	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
010115	易方达远见成长混合A	1.1327	1.1327	0.0150	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.9869	0.9869	0.0130	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
015770	天弘低碳经济混合C	0.9424	0.9424	0.0124	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
015769	天弘低碳经济混合A	0.9445	0.9445	0.0124	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	3.9620	3.9620	0.0520	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.9987	0.9987	0.0131	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.9159	0.9159	0.0120	1.33%	开放	暂停	+自选净值购买
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.9255	0.9255	0.0121	1.32%	开放	暂停	+自选净值购买
011832	西部利得中证人工智能主题指数增强A	0.8427	0.8427	0.0110	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
011833	西部利得中证人工智能主题指数增强C	0.8373	0.8373	0.0109	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
008084	海富通先进制造股票C	1.2204	1.2204	0.0155	1.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
011523	前海联合产业趋势混合A	0.7186	0.7186	0.0091	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
008085	海富通先进制造股票A	1.2355	1.2355	0.0156	1.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
011524	前海联合产业趋势混合C	0.7144	0.7144	0.0090	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
000755	富安达新兴A	0.9646	0.9646	0.0121	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
011822	易方达产业升级混合A	0.8797	0.8797	0.0109	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
011823	易方达产业升级混合C	0.8744	0.8744	0.0107	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	0.9763	0.9763	0.0119	1.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
011223	信达澳银星奕混合C	1.1490	1.1490	0.0140	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	0.9604	0.9604	0.0117	1.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
011188	信达澳银星奕混合A	1.1674	1.1674	0.0142	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
001480	财通成长	2.0590	2.0590	0.0250	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	1.0050	1.0050	0.0122	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
001410	信达新能源	4.1290	4.1910	0.0500	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9970	0.9970	0.0120	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7904	0.7904	0.0095	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7923	0.7923	0.0095	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6607	0.6607	0.0079	1.21%	开放	暂停	+自选净值购买
012466	嘉实策略精选混合A	0.8643	0.8643	0.0102	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
012467	嘉实策略精选混合C	0.8560	0.8560	0.0101	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6531	0.6531	0.0077	1.19%	开放	暂停	+自选净值购买
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5404	1.6294	0.0181	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
011134	广发价值优选混合A	0.9974	0.9974	0.0116	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
011135	广发价值优选混合C	0.9901	0.9901	0.0115	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
008297	广发价值优势混合	1.4816	1.4816	0.0171	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.6656	0.6656	0.0076	1.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
013175	海富通碳中和混合A	0.8713	0.8713	0.0099	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.6610	0.6610	0.0075	1.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
013176	海富通碳中和混合C	0.8655	0.8655	0.0098	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
011906	安信价值启航混合C	1.0611	1.0611	0.0119	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
011905	安信价值启航混合A	1.0678	1.0678	0.0119	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
012613	创金合信产业智选混合A	0.7551	0.7551	0.0084	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
012614	创金合信产业智选混合C	0.7484	0.7484	0.0083	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
010379	广发均衡优选混合A	1.0286	1.0286	0.0113	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
010380	广发均衡优选混合C	1.0203	1.0203	0.0112	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
008908	添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3162	1.3162	0.0144	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
008907	添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3276	1.3276	0.0145	1.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
014201	天弘中证1000指数增强A	1.0015	1.0015	0.0109	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
014202	天弘中证1000指数增强C	0.9984	0.9984	0.0108	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.2200	1.3570	0.0130	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
720001	财通价值	4.2510	4.7220	0.0450	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
008983	财通科技创新混合A	1.0472	1.0472	0.0110	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
005616	东方量化成长灵活配置混合	1.4377	1.4377	0.0151	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
013132	创金合信文娱媒体股票发起A	0.9583	0.9583	0.0100	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
008984	财通科技创新混合C	1.0262	1.0262	0.0107	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
013133	创金合信文娱媒体股票发起C	0.9514	0.9514	0.0099	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
009652	海富通成长甄选混合C	1.3886	1.3886	0.0144	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4299	1.4299	0.0148	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
009651	海富通成长甄选混合A	1.4014	1.4014	0.0145	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
009007	兴全沪港深两年持有混合	0.7795	0.7795	0.0080	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	1.2757	3.2247	0.0130	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
008764	天弘越南市场C	1.2565	1.2565	0.0128	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
008763	天弘越南市场A	1.2668	1.2668	0.0129	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
011847	易方达商业模式优选混合A	1.0365	1.0365	0.0105	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.8502	0.8502	0.0086	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
011848	易方达商业模式优选混合C	1.0304	1.0304	0.0104	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.8435	0.8435	0.0085	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
001070	建信信息A	2.7830	2.7830	0.0280	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
519133	海富通改革驱动混合	2.3592	2.9842	0.0236	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
161726	生物医药	0.9406	1.3058	0.0094	1.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
168104	九泰锐丰	1.3470	1.8067	0.0134	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
007943	富安达中证500指数增强	1.2518	1.2518	0.0124	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
010378	广发价值核心混合C	0.5765	0.5765	0.0057	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
010790	海富通均衡甄选混合A	0.9964	0.9964	0.0098	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
010377	广发价值核心混合A	0.5811	0.5811	0.0057	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
010791	海富通均衡甄选混合C	0.9807	0.9807	0.0096	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
007474	华夏创成长ETF联接A	2.0271	2.0271	0.0198	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
007475	华夏创成长ETF联接C	1.9986	1.9986	0.0195	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
011893	易方达长期价值混合A	1.0292	1.0292	0.0100	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
011894	易方达长期价值混合C	1.0238	1.0238	0.0099	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
014412	招商核心竞争力混合A	1.3217	1.5427	0.0127	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005770	信达澳银中证沪港深高股息精选	0.7725	0.7725	0.0074	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
010457	广发睿鑫混合A	0.8458	0.8458	0.0081	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
010458	广发睿鑫混合C	0.8395	0.8395	0.0080	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
014413	招商核心竞争力混合C	1.3125	1.5335	0.0125	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
013869	创金合信物联网主题股票发起A	0.7187	0.7187	0.0068	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
013870	创金合信物联网主题股票发起C	0.7146	0.7146	0.0067	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
015361	西部利得新盈混合C	1.6010	1.6010	0.0150	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.7326	0.7326	0.0068	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	2.8276	2.8276	0.0262	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
006257	信达澳银先进智造股票	1.9928	2.6131	0.0184	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.7384	0.7384	0.0068	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
501059	国企红利A	1.9701	2.0661	0.0181	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
012250	安信平衡增利混合A	1.0840	1.1240	0.0099	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
012251	安信平衡增利混合C	1.0777	1.1177	0.0098	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
012213	天弘中证高端装备制造增强C	0.8144	0.8144	0.0074	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
501188	汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)	0.9261	0.9261	0.0084	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
012212	天弘中证高端装备制造增强A	0.8170	0.8170	0.0074	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
009024	海富通科技创新混合C	1.0293	1.2893	0.0093	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	0.7799	0.7799	0.0070	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
009025	海富通科技创新混合A	1.0590	1.3190	0.0095	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	0.7832	0.7832	0.0070	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
519003	海富收益	2.3560	4.0160	0.0210	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
013310	华夏科创创业50ETF发起式联接A	0.7629	0.7629	0.0068	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
011866	广发价值增长混合A	0.9904	0.9904	0.0088	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
011867	广发价值增长混合C	0.9839	0.9839	0.0087	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.7140	0.7140	0.0063	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.7161	0.7161	0.0063	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.7965	0.7965	0.0070	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
010736	易方达沪深300指数精选增强A	0.8080	0.8080	0.0071	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
010737	易方达沪深300指数精选增强C	0.8030	0.8030	0.0070	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.7920	0.7920	0.0069	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
013311	华夏科创创业50ETF发起式联接C	0.7596	0.7596	0.0066	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
012437	德邦价值优选混合A	1.0234	1.0234	0.0088	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.2598	1.2598	0.0108	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
164701	添富贵金	0.8170	0.8170	0.0070	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
012438	德邦价值优选混合C	1.0116	1.0116	0.0086	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
400011	东方核心动力混合A	1.2448	1.8818	0.0105	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
006364	招商丰韵混合A	1.6271	1.6271	0.0135	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
009864	招商景气优选股票A	0.6883	0.6883	0.0057	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
009865	招商景气优选股票C	0.6764	0.6764	0.0056	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
006365	招商丰韵混合C	1.5780	1.5780	0.0130	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001556	天弘中证500指数增强A	1.2317	1.2317	0.0101	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001557	天弘中证500指数增强C	1.2027	1.2027	0.0097	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
007449	兴全多维价值混合A	1.9592	1.9592	0.0158	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
007450	兴全多维价值混合C	1.9158	1.9158	0.0154	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000586	景顺长城中小创精选股票	2.6300	2.6300	0.0210	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
015922	申万菱信国证2000指数增强C	0.9806	0.9806	0.0078	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
015921	申万菱信国证2000指数增强A	0.9826	0.9826	0.0078	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
012009	易方达稳健回报混合C	0.9023	0.9023	0.0071	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
009982	万家创业板指数增强C	0.9056	0.9056	0.0071	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
012008	易方达稳健回报混合A	0.9067	0.9067	0.0071	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.8078	0.8078	0.0063	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
012176	易方达稳健增利混合C	0.9126	0.9126	0.0071	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
009981	万家创业板指数增强A	0.9128	0.9128	0.0071	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.9167	0.9167	0.0071	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
011338	兴全合远两年持有混合A	0.8707	0.8707	0.0067	0.78%	开放	暂停	+自选净值购买
011339	兴全合远两年持有混合C	0.8616	0.8616	0.0066	0.77%	开放	暂停	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.7964	0.7964	0.0061	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
010674	兴全中证800六个月持有指数C	0.9704	0.9704	0.0073	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
011778	易方达稳健增长混合C	0.9061	0.9061	0.0068	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
011777	易方达稳健增长混合A	0.9108	0.9108	0.0068	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
010673	兴全中证800六个月持有指数A	0.9780	0.9780	0.0073	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
163409	兴全绿色	1.8790	3.5590	0.0140	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.3617	1.7057	0.0101	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
009863	富国创新趋势股票	0.5993	0.5993	0.0044	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.3229	1.3229	0.0096	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	1.9236	1.9236	0.0139	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
005965	安信中证500指数增强A	1.8147	1.8147	0.0131	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
000962	天弘中证500ETF联接A	1.1709	1.1709	0.0084	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
005966	安信中证500指数增强C	1.7848	1.7848	0.0128	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
006382	华夏中证500ETF联接C	0.7112	0.7112	0.0051	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
167702	量化优选	1.3267	1.5367	0.0095	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
005919	天弘中证500ETF联接C	1.1887	1.1887	0.0085	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.4268	1.4268	0.0102	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
167703	优选C	1.2942	1.5042	0.0092	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7232	0.7232	0.0051	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
519034	海富通中证500指数增强A	1.8220	1.8220	0.0128	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
009004	海富通中证500指数增强C	1.8091	1.8091	0.0127	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
008114	天弘中证红利低波动100A	1.3567	1.3567	0.0095	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	1.0011	1.0011	0.0070	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
007484	信达澳银核心科技混合	1.3891	2.0290	0.0097	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
008115	天弘中证红利低波动100C	1.3480	1.3480	0.0094	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
008592	天弘沪深300指数增强A	1.2406	1.2406	0.0086	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000478	建信中证500A	2.8283	2.8283	0.0196	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005633	建信中证500C	2.7590	2.7590	0.0191	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000577	安信价值精选	4.4820	4.4820	0.0310	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
008593	天弘沪深300指数增强C	1.2293	1.2293	0.0085	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9978	0.9978	0.0069	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.9605	0.9605	0.0066	0.69%	暂停	暂停	+自选净值购买
010730	银华心佳两年持有期混合	0.8183	0.8183	0.0056	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
160420	华安创业板50指数A	1.3620	0.5198	0.0093	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
519032	非周ETF联接	1.4234	1.4234	0.0097	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.9720	0.9720	0.0066	0.68%	暂停	暂停	+自选净值购买
501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6879	1.6879	0.0114	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.6537	0.6537	0.0044	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.6040	2.6550	0.0175	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.8856	0.8856	0.0059	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9010	0.9010	0.0060	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
400007	东方策略成长混合	3.6799	3.6799	0.0245	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9039	0.9039	0.0060	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.8828	0.8828	0.0058	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.7501	0.7501	0.0049	0.66%	暂停	暂停	+自选净值购买
007803	兴全合泰混合C	1.5933	1.5933	0.0104	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
007802	兴全合泰混合A	1.6247	1.6247	0.0106	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.6897	0.6897	0.0045	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
710001	安达优势	3.3278	3.3278	0.0217	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9560	0.9560	0.0062	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.6802	0.6802	0.0044	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
519027	上证周期ETF联接	1.3182	1.3182	0.0085	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9475	0.9475	0.0061	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
014702	中欧量化动能混合C	0.9631	0.9631	0.0062	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
010452	广发瑞福精选混合A	0.7779	0.7779	0.0050	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
014701	中欧量化动能混合A	0.9669	0.9669	0.0062	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
005233	广发睿毅领先混合A	2.9957	2.9957	0.0192	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011882	招商蓝筹精选股票A	0.8114	0.8114	0.0052	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
006463	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C	1.3946	1.3946	0.0089	0.64%	暂停	暂停	+自选净值购买
001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.7380	0.7380	0.0047	0.64%	暂停	暂停	+自选净值购买
011883	招商蓝筹精选股票C	0.8018	0.8018	0.0051	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
010453	广发瑞福精选混合C	0.7708	0.7708	0.0049	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001072	华安装备A	1.8890	1.9420	0.0120	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
010954	天弘国证A50指数C	0.8362	0.8362	0.0053	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
010953	天弘国证A50指数A	0.8394	0.8394	0.0053	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
512530	建信沪深300红利ETF	1.2043	1.2043	0.0076	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9193	0.9193	0.0058	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
012718	易方达中证科技50ETF联接C	0.9204	0.9204	0.0058	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
012717	易方达中证科技50ETF联接A	0.9228	0.9228	0.0058	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
673100	西部利得沪深300指数增强A	1.7628	1.8828	0.0110	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
163816	中银转债A	2.7571	2.7571	0.0172	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9149	0.9149	0.0057	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
673101	西部利得沪深300指数C	1.7388	1.7388	0.0108	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
013234	华夏中证500指数智选增强C	0.9500	0.9500	0.0059	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
163817	中银转债B	2.6412	2.6412	0.0164	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
006167	德邦乐享生活混合A	1.9985	2.0516	0.0124	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
013233	华夏中证500指数智选增强A	0.9555	0.9555	0.0059	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
013989	富国沪港深优质资产混合A	1.0070	1.0070	0.0062	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	0.8653	0.8653	0.0053	0.62%	暂停	暂停	+自选净值购买
006168	德邦乐享生活混合C	1.9785	2.0538	0.0121	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	0.9017	0.9017	0.0055	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
013990	富国沪港深优质资产混合C	1.0029	1.0029	0.0061	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	0.8733	0.8733	0.0053	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.6777	0.6777	0.0041	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
012003	招商价值成长混合A	0.8458	0.8458	0.0051	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001589	天弘中证800C	1.1947	1.1947	0.0072	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.6816	0.6816	0.0041	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
010996	招商品质升级混合A	0.8518	0.8518	0.0051	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
012004	招商价值成长混合C	0.8362	0.8362	0.0050	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
013287	易方达优势价值一年持有期混合(FOF)A	0.9424	0.9424	0.0056	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001588	天弘中证800A	1.2146	1.2146	0.0072	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
012196	招商品质生活混合A	0.7977	0.7977	0.0047	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
008378	兴全社会价值三年持有混合	1.5447	1.5447	0.0091	0.59%	暂停	开放	+自选净值购买
340006	兴全全球	2.7261	5.4721	0.0160	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
013288	易方达优势价值一年持有期混合(FOF)C	0.9371	0.9371	0.0055	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
005918	天弘沪深300ETF联接C	1.2149	1.2149	0.0071	0.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
012197	招商品质生活混合C	0.7873	0.7873	0.0046	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
010997	招商品质升级混合C	0.8390	0.8390	0.0049	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.2854	1.4512	0.0075	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000496	长安产业精选混合A	1.6142	1.8542	0.0094	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
002071	长安产业精选混合C	1.5642	1.6142	0.0091	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
005658	华夏沪深300ETF联接C	1.4455	1.4455	0.0084	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4681	1.4681	0.0085	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
340008	兴全有机增长	3.4795	4.2995	0.0201	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.6810	4.8910	0.0270	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.3792	1.3792	0.0079	0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
003957	安信量化精选沪深300指数增强A	1.5446	1.5446	0.0087	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011840	天弘中证人工智能C	0.7815	0.7815	0.0044	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
014187	华夏量化优选股票A	0.8888	0.8888	0.0050	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
014126	华夏中证1000指数增强C	0.9423	0.9423	0.0053	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.8004	0.8004	0.0045	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011839	天弘中证人工智能A	0.7837	0.7837	0.0044	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.0698	1.0698	0.0060	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.7846	0.7846	0.0044	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
014125	华夏中证1000指数增强A	0.9465	0.9465	0.0053	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
003958	安信量化精选沪深300指数增强C	1.5207	1.5207	0.0085	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.0620	1.0620	0.0059	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
014188	华夏量化优选股票C	0.8819	0.8819	0.0049	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
009313	前海联合价值优选混合C	1.3771	1.3771	0.0076	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.3021	2.3021	0.0127	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
160325	华夏创业板两年定开混合	1.0167	1.0167	0.0056	0.55%	暂停	暂停	+自选净值购买
006556	海富通研究精选混合C	1.4035	1.4035	0.0077	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.7290	0.7290	0.0040	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	0.9688	1.0246	0.0053	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
009312	前海联合价值优选混合A	1.3912	1.3912	0.0076	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
010691	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8608	0.8608	0.0047	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006557	海富通研究精选混合A	1.4690	1.4690	0.0080	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
012710	华夏核心成长混合C	0.8671	0.8671	0.0047	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
010690	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.8687	0.8687	0.0047	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001549	天弘上证50C	1.2797	1.2797	0.0069	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.7233	0.7233	0.0039	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
012703	华夏核心成长混合A	0.8740	0.8740	0.0047	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001548	天弘上证50A	1.3021	1.3021	0.0070	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
015683	景顺长城科技创新混合C	1.1609	1.3559	0.0062	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001593	天弘创业板ETF联接C	1.0139	1.0139	0.0054	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001592	天弘创业板ETF联接A	1.0334	1.0334	0.0055	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合A	2.6310	3.0360	0.0140	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002072	长安鑫利优选混合C	1.8537	1.8537	0.0098	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.8181	0.8181	0.0043	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001281	长安鑫利优选混合A	1.9043	1.9043	0.0100	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.7808	0.7808	0.0041	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
008657	景顺长城科技创新混合A	1.1634	1.3594	0.0061	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.2990	2.6390	0.0120	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
012076	易方达稳健添利混合C	1.0074	1.0074	0.0052	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
012075	易方达稳健添利混合A	1.0106	1.0106	0.0052	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	0.7781	0.7781	0.0040	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
163109	申万菱信深证成份指数A	0.6429	0.8612	0.0033	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
003026	安信新价值混合A	1.5627	1.6127	0.0079	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.2487	1.2487	0.0063	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
009556	兴全合丰三年持有混合	0.8573	0.8573	0.0043	0.50%	开放	暂停	+自选净值购买
003027	安信新价值混合C	1.5414	1.5914	0.0077	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.9427	0.9427	0.0047	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.9458	0.9458	0.0047	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.2694	1.2694	0.0063	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
012181	中银智能C	2.0290	2.0290	0.0100	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
163115	申万菱信中证军工指数A	1.0959	1.9146	0.0054	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
012131	景顺长城先进智造混合C	0.8123	0.8123	0.0040	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001476	中银智能A	2.0400	2.0400	0.0100	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
519002	华安安信消费混合A	4.5050	4.8590	0.0220	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005443	国金量化多策略	1.1817	1.2759	0.0057	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
012130	景顺长城先进智造混合A	0.8168	0.8168	0.0039	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
340001	兴全转基	1.1106	4.1526	0.0053	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
013480	华宝国证治理指数发起A	0.9087	0.9087	0.0043	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
009576	东方红智远三年持有混合	1.1632	1.1632	0.0055	0.48%	开放	暂停	+自选净值购买
007658	东方红中证竞争力指数C	1.2137	1.2137	0.0057	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
012900	招商创业板指数增强A	0.7038	0.7038	0.0033	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	2.1340	2.2980	0.0100	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
013481	华宝国证治理指数发起C	0.9057	0.9057	0.0042	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
007657	东方红中证竞争力指数A	1.2311	1.2311	0.0057	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000688	景顺研究精选	1.5130	1.5330	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
013560	招商均衡回报混合C	0.9516	0.9516	0.0044	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
013559	招商均衡回报混合A	0.9610	0.9610	0.0044	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	1.0722	1.0722	0.0049	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
012901	招商创业板指数增强C	0.7006	0.7006	0.0032	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	1.0764	1.0764	0.0049	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
519193	万家消费成长	2.3363	2.3363	0.0105	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
519056	海富通内需热点混合	2.5214	2.5214	0.0112	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
010772	天弘国证消费100指数增强C	0.8111	0.8111	0.0036	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9547	0.9547	0.0042	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006302	银华行业轮动混合	1.7742	2.0586	0.0078	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9556	0.9556	0.0042	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	1.9785	2.1285	0.0086	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.8410	1.8410	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
400003	东方精选混合	1.7093	5.2356	0.0074	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
750001	安信策略	2.3200	2.9100	0.0100	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7452	0.7452	0.0032	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010771	天弘国证消费100指数增强A	0.8161	0.8161	0.0035	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
163407	兴全300	2.3579	2.3579	0.0101	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
011976	广发均衡回报混合C	0.9137	0.9137	0.0039	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
007230	兴全沪深300指数C	2.3292	2.3292	0.0099	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
011975	广发均衡回报混合A	0.9194	0.9194	0.0039	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.7392	0.7392	0.0031	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
400029	东方双债C	1.2170	1.7112	0.0051	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
400027	东方双债A	1.2210	1.7559	0.0051	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
610008	信达信用债A	1.2050	1.5910	0.0050	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
167601	国金300	1.0264	1.0264	0.0042	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.7620	1.7620	0.0070	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
015387	中欧沪深300指数增强A	0.9824	0.9824	0.0039	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
166105	信澳鑫安LOF	1.0110	1.3380	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
009914	富国成长动力混合A	0.9104	0.9104	0.0036	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005401	万家潜力价值C	1.9752	1.9752	0.0078	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.9639	0.9639	0.0038	0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
005400	万家潜力价值A	2.0305	2.0305	0.0080	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
159969	深100P	1.3734	1.3734	0.0054	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
012569	天弘高端制造混合C	0.8917	0.8917	0.0035	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
012568	天弘高端制造混合A	0.8971	0.8971	0.0035	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9757	0.9757	0.0038	0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
009611	兴全汇享一年持有混合A	1.0796	1.0796	0.0042	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
015388	中欧沪深300指数增强C	0.9775	0.9775	0.0038	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005684	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.1908	1.2908	0.0046	0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
011650	易方达逆向投资混合C	1.0911	1.0911	0.0042	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
011649	易方达逆向投资混合A	1.0990	1.0990	0.0042	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
009612	兴全汇享一年持有混合C	1.0741	1.0741	0.0041	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005685	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.1689	1.2689	0.0044	0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
163417	兴全合宜	1.6337	1.6337	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
016071	华安智联混合(LOF)C	1.0109	1.0109	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
501073	华安智联混合(LOF)A	1.0138	1.0138	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005491	兴全合宜C	1.6058	1.6058	0.0058	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.4875	2.2482	0.0053	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.8160	0.8160	0.0029	0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
008832	海富通中证长三角领先ETF联接	0.9725	0.9725	0.0034	0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.8054	0.8054	0.0028	0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
519051	海富通一年定开A	1.6699	2.1109	0.0058	0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
004952	兴全恒益债券A	1.3418	1.4097	0.0046	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
015134	华安鼎安优选一年持有混合C	0.9965	0.9965	0.0034	0.34%	开放	暂停	+自选净值购买
161903	万家优选	1.3213	4.7844	0.0045	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
015133	华安鼎安优选一年持有混合A	0.9984	0.9984	0.0034	0.34%	开放	暂停	+自选净值购买
162607	景顺资源	0.5930	3.4210	0.0020	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
004953	兴全恒益债券C	1.3117	1.3796	0.0044	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
011451	招商企业优选混合C	0.6912	0.6912	0.0023	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
011450	招商企业优选混合A	0.7010	0.7010	0.0023	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
014669	银华专精特新量化优选股票C	0.9771	0.9771	0.0032	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
014668	银华专精特新量化优选股票A	0.9786	0.9786	0.0032	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	0.9809	0.9809	0.0032	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
009957	广发恒誉混合C	1.0431	1.0431	0.0034	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
009121	广发招享混合A	1.2671	1.2671	0.0041	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
010812	中银战略新兴产业股票C	2.7830	2.7830	0.0090	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
009956	广发恒誉混合A	1.0520	1.0520	0.0034	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
011037	富国长期成长混合A	0.8053	0.8053	0.0026	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
519602	海富通大中华混合(QDII)	1.0271	1.0271	0.0033	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.6340	0.6340	0.0020	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
014454	中银双息回报混合C	1.5625	1.5625	0.0049	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.9886	0.9886	0.0031	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
010780	西部利得量化优选一年持有期混合C	0.9291	0.9891	0.0029	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
163415	兴全模式	3.2070	4.0670	0.0100	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
006243	中银双息回报混合A	1.5723	1.6123	0.0049	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
400023	东方多策略A	0.8704	1.0404	0.0027	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002068	东方多策略C	1.3028	1.4728	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
400016	东方强化债	1.2711	1.5511	0.0039	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.5547	4.8122	0.0017	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001511	兴全新视野	1.6360	1.6960	0.0050	0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
400020	东方成长回报平衡混合	1.2583	1.6830	0.0038	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
010692	华夏核心价值混合A	0.7319	0.7319	0.0022	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
010109	富国价值增长混合A	0.8662	0.8662	0.0026	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
010779	西部利得量化优选一年持有期混合A	0.9366	0.9966	0.0028	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519033	海富通国策导向混合	1.8082	2.8473	0.0054	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
015043	西部利得时代动力混合A	0.9757	0.9757	0.0029	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
012236	中银增长C	0.3716	0.4967	0.0011	0.30%	开放	暂停	+自选净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.7120	0.7120	0.0021	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
163803	中银增长A	0.3737	4.2791	0.0011	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
960011	中银增长H	0.3737	0.7418	0.0011	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
710301	安达增强A	1.3279	1.3479	0.0039	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519015	海富通贰号	1.4310	1.7510	0.0042	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
710302	安达增强C	1.2679	1.2879	0.0037	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
010693	华夏核心价值混合C	0.7229	0.7229	0.0021	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
217010	招商蓝筹	2.7750	3.4880	0.0080	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
015044	西部利得时代动力混合C	0.9731	0.9731	0.0028	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004871	中银金融地产混合A	1.3559	1.3559	0.0039	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001677	中银战略新兴产业股票A	2.8060	2.8060	0.0080	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
015144	中欧智能制造混合C	1.0548	1.0548	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.7050	0.7050	0.0020	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
015143	中欧智能制造混合A	1.0592	1.0592	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
010312	中银金融地产混合C	1.3445	1.3445	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
014616	尚正正鑫混合发起C	1.0019	1.0019	0.0028	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
014615	尚正正鑫混合发起A	1.0054	1.0054	0.0028	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.8993	2.2247	0.0025	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
011051	天弘裕新C	1.0392	1.0392	0.0028	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
012422	华夏优加生活混合C	0.8569	0.8569	0.0023	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011050	天弘裕新A	1.0435	1.0435	0.0028	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
012421	华夏优加生活混合A	0.8649	0.8649	0.0023	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
501070	广发睿阳	0.9802	1.9755	0.0026	0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
001338	安信稳健C	1.5475	1.6025	0.0041	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001316	安信稳健A	1.5606	1.6156	0.0041	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
012553	天弘中证芯片指数C	0.6866	0.6866	0.0018	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
012552	天弘中证芯片指数A	0.6886	0.6886	0.0018	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
013632	富国利享回报12个月持有期混合A	1.0114	1.0114	0.0026	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519601	海富通中国海外混合(QDII)	1.5333	1.8033	0.0039	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000048	华夏双债增强C	1.5780	1.8700	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
012261	广发睿明优质企业混合C	0.8759	0.8759	0.0022	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
012260	广发睿明优质企业混合A	0.8811	0.8811	0.0022	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
015979	安信恒鑫增强债券C	1.0065	1.0065	0.0025	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
015978	安信恒鑫增强债券A	1.0070	1.0070	0.0025	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000047	华夏双债增强A	1.6130	1.9150	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
013633	富国利享回报12个月持有期混合C	1.0084	1.0084	0.0025	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
003345	安信新成长混合A	1.1008	1.4018	0.0027	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
014063	景顺长城专精特新量化优选股票C	0.7794	0.7794	0.0019	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
014062	景顺长城专精特新量化优选股票A	0.7830	0.7830	0.0019	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.6245	1.6245	0.0039	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.6247	1.6247	0.0039	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
008705	广发高股息优享混合C	1.0876	1.0876	0.0026	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
003346	安信新成长混合C	1.0909	1.3869	0.0026	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
008704	广发高股息优享混合A	1.1008	1.1008	0.0026	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002060	东方新策略C	1.3238	1.3238	0.0031	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7324	0.7324	0.0017	0.23%	开放	暂停	+自选净值购买
012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0435	1.0435	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001318	东方新策略A	1.3074	1.3074	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7417	0.7417	0.0017	0.23%	开放	暂停	+自选净值购买
010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.0692	1.0692	0.0024	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000876	建信稳得利债C	1.3470	1.4670	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.0787	1.0787	0.0024	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
012030	广发恒鑫一年持有期混合C	1.0417	1.0417	0.0023	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
011936	华夏阿尔法精选混合A	0.7840	0.7840	0.0017	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002162	东方新价值C	1.1622	1.1622	0.0025	0.22%	暂停	开放	+自选净值购买
000875	建信稳得利债A	1.3960	1.5160	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001495	东方新价值A	1.3034	1.3034	0.0028	0.22%	暂停	开放	+自选净值购买
519134	海富通富祥混合	1.1469	1.2869	0.0024	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.7762	0.7762	0.0016	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
008453	兴全恒鑫债券C	1.1738	1.2338	0.0024	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
007398	兴全增利C	1.5722	1.9722	0.0032	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
013570	天弘永利优佳混合C	0.9849	0.9849	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	2.4680	2.4680	0.0050	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
008452	兴全恒鑫债券A	1.1884	1.2484	0.0024	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
013569	天弘永利优佳混合A	0.9901	0.9901	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
012187	招商品质成长混合C	0.8923	0.8923	0.0018	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
008611	海富通添鑫收益债券A	1.0917	1.0917	0.0022	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
340009	兴全增利	1.5921	1.9921	0.0032	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
012186	招商品质成长混合A	0.9018	0.9018	0.0018	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010450	广发恒悦债券C	1.0178	1.0296	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001927	华夏消费升级混合A	2.5540	2.5540	0.0050	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010449	广发恒悦债券A	1.0242	1.0362	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
008610	海富通添鑫收益债券C	1.0797	1.0797	0.0021	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7258	0.7258	0.0014	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7306	0.7306	0.0014	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
008421	广发招泰混合C	1.0967	1.0967	0.0021	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000385	景顺景颐A	1.5810	1.8660	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
008420	广发招泰混合A	1.1096	1.1096	0.0021	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
013038	长城大健康混合C	0.9102	0.9102	0.0017	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	1.2338	1.2338	0.0023	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
012195	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.0206	1.0206	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001634	万家瑞祥C	1.1306	1.2855	0.0021	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
007154	添富中证银行ETF联接C	1.0257	1.0257	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
013037	长城大健康混合A	0.9181	0.9181	0.0017	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
012263	华宝可持续发展混合C	0.9735	0.9735	0.0018	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
007153	添富中证银行ETF联接A	1.0288	1.0288	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001633	万家瑞祥A	1.1384	1.2994	0.0021	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
160418	华安中证银行指数A	0.9224	1.0764	0.0017	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
013039	海富通欣润混合A	1.0310	1.0310	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
012262	华宝可持续发展混合A	0.9778	0.9778	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	1.2128	1.2128	0.0022	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
013549	招商享利增强债券C	0.9922	0.9922	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
013548	招商享利增强债券A	0.9966	0.9966	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002574	招商瑞庆混合A	1.0136	1.4656	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0154	1.0154	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
013040	海富通欣润混合C	1.0276	1.0276	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.6911	0.6911	0.0012	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.6966	0.6966	0.0012	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
163818	中银中小盘	2.9200	2.9200	0.0050	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001711	安信新趋势混合C	1.1690	1.3790	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001710	安信新趋势混合A	1.1760	1.3940	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002461	中银珍利混合A	1.1770	1.4670	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
012966	招商瑞泰1年持有期混合C	1.0009	1.0009	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002462	中银珍利混合C	1.1790	1.4670	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
010523	华安添禧一年混合C	1.0037	1.0037	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007085	招商瑞庆混合C	1.0050	1.2850	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
012965	招商瑞泰1年持有期混合A	1.0054	1.0054	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0085	1.0085	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	4.2150	4.2150	0.0070	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519030	海富稳固	1.2067	1.8377	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0291	1.0291	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
162108	元盛债券	1.2170	1.3940	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0379	1.0379	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.9796	2.4756	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6618	1.7388	0.0027	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
011169	建信臻选混合	0.9292	0.9292	0.0015	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6845	2.0835	0.0027	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000805	中银新经济	1.8790	1.8790	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002497	东方盛世灵活配置A	1.5045	1.5045	0.0024	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
400001	东方龙	1.2614	3.2729	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
010522	华安添禧一年混合A	1.0102	1.0102	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2670	2.1420	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
016059	长城久鼎灵活配置混合C	2.6205	2.6205	0.0041	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2940	2.2090	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
012436	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.9775	0.9775	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
340007	兴全社会责任混合	4.5690	4.7590	0.0070	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
012435	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.9831	0.9831	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.3124	1.7211	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润混合	1.6554	6.2955	0.0025	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
014789	长城产业趋势混合C	0.9939	0.9939	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000572	中银多策略A	1.3290	1.7600	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
014788	长城产业趋势混合A	0.9967	0.9967	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	3.3460	4.6760	0.0050	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0058	1.0058	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0145	1.0145	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010641	财通稳进回报6个月持有期混合C	1.0162	1.0162	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
013995	嘉实融惠混合A	1.0189	1.0189	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
009624	安信阿尔法定开混合C	1.1615	1.1615	0.0017	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
012006	信达澳银恒盛混合C	0.9639	0.9639	0.0014	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
012005	信达澳银恒盛混合A	0.9690	0.9690	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
519050	海富安颐	1.2462	1.8452	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005280	安信阿尔法定开混合A	1.1792	1.1792	0.0017	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
015046	前海开源中航军工指数C	1.0427	1.0427	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
009157	海富通富泽混合C	1.0637	1.0637	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
013996	嘉实融惠混合C	1.0152	1.0152	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010640	财通稳进回报6个月持有期混合A	1.0198	1.0198	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010871	中银信用增利债券(LOF)C	1.0268	1.1042	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002902	财通资管积极收益债券C	1.1751	1.2601	0.0016	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
163819	中银信用	1.0300	1.6837	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.4761	1.4761	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005274	中银景福回报混合A	1.3327	1.4327	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002901	财通资管积极收益债券A	1.2014	1.2914	0.0016	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
010850	海富通富利三个月持有A	0.9770	0.9770	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
007473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.4551	1.4551	0.0019	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002133	广发鑫益混合	2.3040	2.3040	0.0030	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009156	海富通富泽混合A	1.0747	1.0747	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
013938	天弘安康颐养E	1.0067	1.0067	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
012078	易方达悦夏一年持有期混合C	1.0091	1.0091	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
012077	易方达悦夏一年持有期混合A	1.0157	1.0157	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0333	1.0533	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.0374	1.0374	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.6400	0.6400	0.0008	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
010851	海富通富利三个月持有C	0.9711	0.9711	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.6487	0.6487	0.0008	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
010956	天弘中证智能汽车C	0.8142	0.8142	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
010955	天弘中证智能汽车A	0.8175	0.8175	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7355	0.7355	0.0009	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7449	0.7449	0.0009	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
007099	安信尊享添益债券C	1.1599	1.1599	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005678	安信尊享添益债券A	1.1779	1.1779	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
012631	中银优选C	1.1865	1.6871	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0185	1.0385	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
163807	中银优选A	1.1930	3.4431	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.0461	1.0461	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002792	景顺顺益回报A	1.4721	1.4721	0.0016	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.8298	0.8298	0.0009	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002584	富安达长盈混合A	0.9560	0.9760	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002793	景顺顺益回报C	1.4351	1.4351	0.0015	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010342	招商产业精选股票C	0.7953	0.7953	0.0008	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010341	招商产业精选股票A	0.8088	0.8088	0.0008	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.8143	0.8143	0.0008	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9246	0.9246	0.0009	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.9277	0.9277	0.0009	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010595	广发成长精选混合A	0.6310	0.6310	0.0006	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	3.2840	3.2840	0.0030	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
011049	天弘恒新C	1.0999	1.0999	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006331	中银国有企业债C	1.0627	1.2064	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
013385	信达澳银优势价值混合A	0.9592	0.9592	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011625	华夏卓享债券C	0.9650	0.9650	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001235	中银国有企业债A	1.0912	1.3114	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011624	华夏卓享债券A	0.9704	0.9704	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011048	天弘恒新A	1.1049	1.1049	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000960	招商医药健康	2.4700	2.4700	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519060	海富通纯债C	1.1179	2.3179	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010596	广发成长精选混合C	0.6259	0.6259	0.0005	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001660	富安达行业轮动混合	1.2560	1.2560	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010627	淳厚安心87个月定开债	1.0066	1.0906	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
519061	海富通纯债A	1.1351	2.3701	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2860	1.4560	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005852	中银添利C	1.2904	1.7424	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
380009	中银添利A	1.3141	1.7661	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010167	中银多策略C	1.3150	1.3150	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
014206	长城中证医药卫生指数增强C	1.0736	1.0736	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004549	富安达消费主题混合	1.3475	1.8915	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
013386	信达澳银优势价值混合C	0.9505	0.9505	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
014216	嘉实绝对收益C	1.3750	1.3750	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
530006	建信精选	2.7940	4.1900	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007100	中银添利E	1.2940	1.4440	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
014205	长城中证医药卫生指数增强A	1.0756	1.0756	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
710002	安达策略	2.7811	2.8211	0.0015	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009380	富安达科技领航混合	0.5723	0.5723	0.0003	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007615	德邦民裕进取量化精锐股票C	1.3069	1.3069	0.0006	0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
007614	德邦民裕进取量化精锐股票A	1.3197	1.3197	0.0006	0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.1413	1.1413	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
163402	兴全趋势	0.6880	10.6000	0.0003	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
013394	信达澳银价值精选混合C	0.9294	0.9294	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
013393	信达澳银价值精选混合A	0.9386	0.9386	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010986	银华季季红C	1.0047	1.1107	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5514	1.6496	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0389	1.4819	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5654	4.6254	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006985	兴全恒裕债券A	1.0831	1.1191	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006715	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.0900	1.0900	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
005592	长安裕腾混合C	1.0924	1.0924	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005588	长安裕腾混合A	1.1103	1.1103	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.1173	1.5808	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001618	天弘中证电子ETF联接C	1.1220	1.1220	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8504	1.8018	0.0003	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006497	银华安盈短债债券C	1.0062	1.1042	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0109	1.0109	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0136	1.0136	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0173	1.1220	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
015341	同泰中短债C	1.0244	1.0244	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006990	建信中短债纯债债券C	1.0357	1.1212	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006989	建信中短债纯债债券A	1.0390	1.1357	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007902	汇添富中短债C	1.0425	1.0585	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
013863	财通多利纯债债券C	1.0411	1.0411	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008746	财通多利纯债债券A	1.0671	1.0671	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.0741	1.5346	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007603	景顺长城中短债债券A	1.0850	1.0998	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
531021	建信纯债C	1.4719	1.4719	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008173	兴全稳泰债券C	1.1153	1.2445	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003949	兴全稳泰债券	1.1228	1.2520	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006966	财通安瑞短债债券C	1.1235	1.1298	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006965	财通安瑞短债债券A	1.1341	1.1411	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
530021	建信纯债A	1.5290	1.5290	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009436	长城恒泰养老2040三年(FOF)	0.9722	0.9722	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014457	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006496	银华安盈短债债券A	1.0151	1.1131	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0130	1.0130	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0191	1.1358	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0185	1.1020	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014815	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
217026	招商7天B	1.0191	1.0191	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006212	东方臻选纯债债券A	1.0263	1.2913	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
006908	银华安鑫短债债券C	1.0260	1.1010	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015340	同泰中短债A	1.0249	1.0249	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015342	同泰中短债E	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006481	海富通上清所短融债券A	1.0323	1.0941	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007073	海富通上清所短融债券C	1.0311	1.0924	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006907	银华安鑫短债债券A	1.0362	1.1112	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014638	银华安鑫短债债券D	1.0364	1.0514	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004548	中银中高C	1.0478	1.2929	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008587	淳厚中短债债券A	1.0450	1.0750	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008588	淳厚中短债债券C	1.0481	1.0681	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
000305	中银中高A	1.0501	1.4805	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002865	广发安泽短债C	1.0532	1.1961	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007901	汇添富中短债A	1.0542	1.0702	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004897	长安泓源纯债债券A	1.0617	1.2394	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004898	长安泓源纯债债券C	1.0669	1.2446	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006213	东方臻选纯债债券C	1.0728	1.6578	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
007604	景顺长城中短债债券C	1.0741	1.0888	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006716	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.0726	1.0726	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
003328	万家鑫璟纯债C	1.1833	1.3110	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005179	信达澳银新起点定期开放混合A	1.2520	1.2520	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
400030	东方添益债券	1.2628	1.4438	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008839	德邦量化对冲混合C	0.9004	0.9004	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008838	德邦量化对冲混合A	0.9067	0.9067	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008287	长城嘉鑫两年定期开放债券A	1.0034	1.0924	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003395	安信尊享纯债	1.0072	1.2297	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
014456	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
014817	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
217025	招商7天A	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002864	广发安泽短债A	1.0604	1.2112	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015710	华夏高端装备龙头混合发起式A	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015711	华夏高端装备龙头混合发起式C	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008288	长城嘉鑫两年定期开放债券C	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003327	万家鑫璟纯债A	1.1940	1.3270	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006462	信达澳银新起点定期开放混合C	1.2192	1.2192	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
001473	建信大安全	3.0256	3.0256	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
163412	兴全轻资	3.2460	5.8100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
260110	景顺蓝筹	1.0990	2.1240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.6670	1.9070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001868	招商产业债C	1.5980	1.8380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
610003	信达稳定债券A	1.0320	1.6450	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0680	1.6150	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0660	1.5720	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
167501	安信宝利	1.0380	1.5190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
400009	东方稳健回报A	1.3000	1.4660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
261001	景顺稳债A	1.0610	1.4030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2400	1.4000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益A	1.3810	1.3810	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
261101	景顺稳债C	1.0460	1.3470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960042	银华季季红H	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医疗保健指数美元(QDII)A	0.3066	0.3235	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0290	1.0290	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006502	财通集成电路产业股票A	1.7313	1.7313	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006503	财通集成电路产业股票C	1.6749	1.6749	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.6762	0.6762	-0.0002	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.6733	0.6733	-0.0002	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
762001	国金国鑫发起A	1.2504	3.0903	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010296	万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.8476	0.8476	-0.0004	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
010297	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.8383	0.8383	-0.0004	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004476	景顺长城沪港深领先科技	1.7080	1.7080	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011911	华夏消费优选混合A	0.6688	0.6688	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011912	华夏消费优选混合C	0.6611	0.6611	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
015356	西部利得新润混合C	1.6190	1.6190	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
014607	招商高端装备混合C	0.9453	0.9453	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	-0.0007	-0.07%	开放	暂停	+自选净值购买
015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.9938	0.9938	-0.0007	-0.07%	开放	暂停	+自选净值购买
014606	招商高端装备混合A	0.9519	0.9519	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006780	广发稳健策略混合	1.2718	1.2718	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519062	海富通阿尔法A	1.0999	1.5069	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
014686	招商核心装备混合A	0.8870	0.8870	-0.0008	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001550	天弘医药100A	0.9937	0.9937	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
014687	招商核心装备混合C	0.8835	0.8835	-0.0009	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001551	天弘医药100C	0.9776	0.9776	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010421	海富通消费优选混合A	0.8711	0.8711	-0.0009	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010422	海富通消费优选混合C	0.8634	0.8634	-0.0009	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
163118	申万菱信中证申万医药生物指数A	0.8590	1.3964	-0.0009	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010220	海富通消费核心混合A	0.8072	0.8072	-0.0009	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
010221	海富通消费核心混合C	0.7930	0.7930	-0.0009	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
539002	建信新兴	0.8630	0.8630	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
013067	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.8943	0.8943	-0.0013	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
163822	中银主题A	3.9700	4.0700	-0.0060	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9750	0.9750	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9714	0.9714	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
610007	信达澳银消费优选混合	1.8380	2.3280	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
012244	广发金融地产精选股票A	0.8823	0.8823	-0.0015	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
012245	广发金融地产精选股票C	0.8768	0.8768	-0.0015	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008656	招商科技创新混合C	1.1427	1.1427	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008655	招商科技创新混合A	1.1690	1.1690	-0.0021	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
610001	信达澳银领先增长混合A	1.4301	1.9822	-0.0026	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
010387	易方达医药生物股票A	0.7142	0.7142	-0.0014	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010388	易方达医药生物股票C	0.7079	0.7079	-0.0014	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
260104	景顺增长	11.3370	13.2130	-0.0230	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
016257	华宝动力组合混合C	3.2035	3.2035	-0.0066	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
240004	华宝动力组合混合A	3.2123	5.7223	-0.0067	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	0.9356	0.9356	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006435	景顺长城创新成长混合	1.5771	1.5771	-0.0034	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
610002	澳银精华A	1.2680	3.5840	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
011186	信达澳银至诚精选混合A	0.6888	0.6888	-0.0017	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
013339	创金合信芯片产业股票发起A	0.8659	0.8659	-0.0022	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
013340	创金合信芯片产业股票发起C	0.8603	0.8603	-0.0022	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	4.1232	4.1232	-0.0106	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
012389	信达澳银品质回报6个月持有期混合	0.8029	0.8029	-0.0021	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
012327	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.7531	0.7531	-0.0020	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	3.0074	3.0855	-0.0080	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
610005	信达澳银红利回报混合	1.1110	1.6430	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.9594	3.0370	-0.0080	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
012326	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.7554	0.7554	-0.0021	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013125	华夏食品饮料ETF发起式联接A	0.9590	0.9590	-0.0027	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001552	天弘证保A	0.8852	0.8852	-0.0025	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013126	华夏食品饮料ETF发起式联接C	0.9555	0.9555	-0.0027	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.8300	3.8300	-0.0110	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001553	天弘证保C	0.8704	0.8704	-0.0025	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005450	华夏稳盛混合	1.6042	1.6042	-0.0047	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
400025	东方新兴	1.9148	1.9148	-0.0059	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
162605	景顺鼎益	2.7620	5.7030	-0.0090	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001975	景顺环保	3.0540	3.0540	-0.0100	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
010110	广发医药健康混合A	0.6983	0.6983	-0.0023	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
010111	广发医药健康混合C	0.6919	0.6919	-0.0023	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	0.9631	0.9631	-0.0033	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	0.9702	1.0022	-0.0034	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
012401	天弘中证医药指数增强A	0.8928	0.8928	-0.0032	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
012402	天弘中证医药指数增强C	0.8891	0.8891	-0.0032	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000974	安信消费医药	1.3800	1.4400	-0.0050	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.0820	1.6040	-0.0040	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
010055	万家健康产业混合C	1.1311	1.1311	-0.0042	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
010054	万家健康产业混合A	1.1444	1.1444	-0.0043	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
014708	天弘臻选健康混合A	1.1921	1.1921	-0.0045	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
014709	天弘臻选健康混合C	1.1882	1.1882	-0.0045	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
161725	招商中证白酒指数A	1.2432	2.9593	-0.0048	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001657	长安鑫富领先混合A	2.3100	2.3100	-0.0090	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
260111	景顺治理	1.5150	3.0830	-0.0060	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.2090	1.2350	-0.0050	-0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
502020	国金50	0.9888	0.9888	-0.0042	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.1599	0.2391	-0.0007	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
506001	万家科创板2年定期开放混合	1.0344	1.1274	-0.0046	-0.44%	暂停	暂停	+自选净值购买
162412	华宝医疗ETF联接A	0.9459	0.6113	-0.0044	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
009688	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	0.9798	0.9798	-0.0046	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
003291	信达澳银健康中国混合A	2.7230	2.7230	-0.0130	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
002264	华夏乐享健康混合A	1.8290	1.8290	-0.0090	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.2850	2.4950	-0.0120	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.8728	0.8728	-0.0047	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	2.4740	2.4740	-0.0134	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	2.4466	2.4466	-0.0133	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.8632	0.8632	-0.0047	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.6906	0.6906	-0.0041	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6829	0.6829	-0.0041	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
012981	华夏创新医药龙头混合A	0.8804	0.8804	-0.0055	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
012982	华夏创新医药龙头混合C	0.8737	0.8737	-0.0055	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
163113	申万菱信中证申万证券行业指数A	0.8344	1.8733	-0.0053	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
008591	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	1.0584	1.0584	-0.0070	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
008590	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	1.0650	1.0650	-0.0071	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
014185	招商专精特新股票A	1.0316	1.0316	-0.0069	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
014186	招商专精特新股票C	1.0224	1.0224	-0.0069	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	1.3427	1.3427	-0.0104	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	1.3721	1.3721	-0.0107	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
007423	西部利得聚禾混合A	0.9751	0.9751	-0.0080	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
007424	西部利得聚禾混合C	0.9727	0.9727	-0.0080	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
005844	东方人工智能主题混合	0.8979	0.8979	-0.0077	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.6925	0.6925	-0.0060	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.6952	0.6952	-0.0061	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.2028	0.2028	-0.0018	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.1984	0.1984	-0.0018	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	1.9360	2.3750	-0.0270	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
167705	量化新锐	1.3283	1.3283	-0.0190	-1.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
167706	新锐C	1.3163	1.3163	-0.0189	-1.42%	暂停	开放	+自选净值购买
005748	华安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.4124	1.4124	-0.0210	-1.47%	暂停	开放	+自选净值购买
005747	华安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.4296	1.4296	-0.0213	-1.47%	暂停	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.2861	0.3479	-0.0043	-1.48%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.6205	1.6205	-0.0276	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-01-29		2023-01-28		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
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740602	长安货币B	0.5444	2.0980	0.7537	2.0990	2013-01-25	+自选净值购买
000682	信达慧管家C	0.5172	1.8570	0.5202	1.8470	2014-06-26	+自选净值购买
740601	长安货币A	0.4786	1.8580	0.6880	1.8590	2013-01-25	+自选净值购买
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