万和证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

万和证券股份有限公司
公司全称	万和证券股份有限公司	英文名称	WanHe Securities CO.,LTD.
成立时间	2002-01-18	注册资本	100000.00（万元）
法人代表	朱治理	总经理	王华光
注册地址	海南省海口市南沙路49号通讯广场2楼
办公地址	海南省海口市南沙路49号通讯广场2楼,深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 20 层
邮政编码	570206	客服邮箱	office@wanhesec.com
网站地址	http://www.wanhesec.com.cn
电话号码	0755-25170342	传真号码	0755-25170350
公司简介	公司成立于2002年1月18日,是由原深圳市深财证券业务部、成都财盛证券公司和海口财政证券公司三家财政国债中介机构重组设立的证券经纪类公司,股东方全部是国资背景,注册地海口市,注册资本12530万元人民币。公司以一贯的稳健经营化解市场风险,保持了令行业瞩目的优良财务指标:截至2005年底,万和证券净资本比率为78.3%、流动比率为13.47、净资产负债率3.47,其中流动比率和净资产负债率指标在经纪类券商中排名第2。公司没有对外担保及其他形式的或有负债,在海南、深圳、成都设有6个证券营业部,拥有员工逾百人。公司秉承“诚信、稳健”的经营理念及以“和”为精髓的企业文化,在中国证券市场国际化、规范化的进程中,保持了稳健扎实的经营风格,在经纪业务、国债回购等领域厚积薄发,逐渐培育核心竞争能力,追求阳光利润。四年的成长,万和证券以稳健经营的作风和高效的服务赢得了股东、客户的信任和支持。公司特有的企业文化凝聚了一批高素质的员工。未来,万和证券将通过不断提升专业化证券服务综合水准,实现与客户的共同成长,全力打造成为证券金融服务的后起之秀,持续地回报股东和社会。业务资格:公司主要从事证券经纪类业务,具备证券代理买卖、权证交易、证券大宗交易、证券外汇经营等业务资格。

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基金代码	基金简称	2022-06-29		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.9589	0.9589	0.0294	3.16%	开放	开放	+自选净值购买
008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.9516	0.9516	0.0291	3.15%	开放	开放	+自选净值购买
013173	红土创新科技创新3个月定期开放混合C	1.0908	1.0908	0.0169	1.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
009467	红土创新科技创新3个月定期开放混合A	1.0934	1.0934	0.0169	1.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
011933	工银瑞信战略远见混合C	0.9569	0.9569	0.0125	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
011932	工银瑞信战略远见混合A	0.9636	0.9636	0.0125	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.4012	2.4012	0.0301	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3070	1.3070	0.0150	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
005418	申万菱信量化驱动混合	1.5083	1.5083	0.0143	0.96%	暂停	开放	+自选净值购买
013163	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.8153	0.8153	0.0075	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
013162	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.8166	0.8166	0.0075	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	0.0081	0.78%	开放	暂停	+自选净值购买
015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	0.0081	0.78%	开放	暂停	+自选净值购买
006891	华夏养老2050五年持有混合(FOF)	1.5746	1.5746	0.0120	0.77%	开放	暂停	+自选净值购买
005534	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.8074	1.8074	0.0136	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
006620	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.7102	1.7102	0.0125	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
006621	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.6884	1.6884	0.0123	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)	1.4465	1.6037	0.0101	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005957	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A	1.4008	1.4008	0.0097	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005958	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C	1.3971	1.3971	0.0096	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	1.2984	1.2984	0.0089	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A人民币	1.3185	1.3185	0.0090	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
005804	广发中证京津冀ETF联接C	0.9142	0.9142	0.0060	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.9198	0.9198	0.0060	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
960004	华夏兴华H	3.7200	8.2490	0.0230	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
012964	招商稳健平衡混合C	1.1768	1.1768	0.0072	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
012963	招商稳健平衡混合A	1.1825	1.1825	0.0072	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
006622	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	1.2896	1.2896	0.0077	0.60%	开放	暂停	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8583	0.8583	0.0051	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8637	0.8637	0.0051	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
006623	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	1.2733	1.2733	0.0075	0.59%	开放	暂停	+自选净值购买
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9700	0.9700	0.0057	0.59%	开放	暂停	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.1580	1.3530	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002708	大摩健康产业A	2.8510	2.8510	0.0130	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
008284	易方达全球医药行业混合(QDII)人民币	0.8908	0.8908	0.0040	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.1990	1.4010	0.0050	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
233007	大摩卓越成长混合	3.7875	4.1595	0.0156	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
217002	招商平衡	1.6089	3.7670	0.0065	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004597	南方银行联接A	1.2799	1.2799	0.0050	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
004598	南方银行联接C	1.2547	1.2547	0.0049	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.3940	4.9930	0.0050	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)	1.1694	1.1694	0.0024	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	0.9880	1.0960	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002877	华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0000	1.1270	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006246	华夏中小企业100ETF联接A	1.7238	1.7238	0.0033	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006247	华夏中小企业100ETF联接C	1.7036	1.7036	0.0032	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
012777	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
012776	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005219	华夏聚惠FOFC	1.3194	1.3194	0.0022	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA	1.3442	1.3442	0.0022	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000064	大摩18个月定期开放	1.0790	1.6370	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1270	1.4350	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2270	1.3870	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010972	华夏永鑫六个月持有混合C	0.9917	0.9917	0.0008	0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
010971	华夏永鑫六个月持有混合A	0.9929	0.9929	0.0008	0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2530	1.7830	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000416	大摩纯债稳定添利C	1.4340	1.5340	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000415	大摩纯债稳定添利A	1.4790	1.5790	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.1908	1.2018	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.2171	1.2281	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0010	1.0010	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
003358	易方达中债7-10年A	1.1719	1.2071	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0430	1.1065	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0428	1.1036	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0536	1.1557	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0711	1.1934	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008691	平安增利六个月定开债C	1.1227	1.1227	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
008692	平安增利六个月定开债E	1.1227	1.1227	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
008690	平安增利六个月定开债A	1.1333	1.1333	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
004043	华夏鼎茂债券C	1.2147	1.2650	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
014802	红土创新丰源中短债C	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
013109	华夏优势价值一年持有混合A	1.0278	1.0278	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
004063	华夏恒融债券	1.0991	1.2452	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004042	华夏鼎茂债券A	1.2130	1.2693	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
161120	易基C	1.4982	1.4982	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014801	红土创新丰源中短债A	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009509	平安惠润纯债债券	1.0156	1.0546	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
161119	易基综债	1.5400	1.5400	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0271	1.1031	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0258	1.0998	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
013110	华夏优势价值一年持有混合C	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
000420	大摩信价债C	1.0436	1.3590	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000419	大摩信价债A	1.0468	1.3884	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益C	1.7448	2.0918	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005936	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0121	1.1708	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
005990	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0111	1.1681	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0168	1.1068	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0162	1.1032	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007758	平安乐享一年定开债A	1.0183	1.0853	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0156	1.0798	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004672	华夏短债债券A	1.0269	1.1690	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
012336	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006669	华夏中短债债券C	1.0601	1.1071	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008913	平安元丰中短债债券E	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006668	华夏中短债债券A	1.0741	1.1221	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008911	平安元丰中短债债券A	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
110053	易方达安源中短债A	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000024	大摩双利A	1.1171	1.6079	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.1068	1.5740	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007019	平安如意中短债E	1.1149	1.1369	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007017	平安如意中短债A	1.1275	1.1495	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007018	平安如意中短债C	1.1237	1.1457	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.3940	4.9930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.6550	1.8950	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2880	1.8380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001868	招商产业债C	1.5910	1.8310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1141	1.5031	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1156	1.4926	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2730	1.4850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.1112	1.4572	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1320	1.4540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1120	1.4480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2690	1.4390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2170	1.4270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001859	大摩增值18个月开放债券A	1.2280	1.3340	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
005755	平安短债C	1.1591	1.1791	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004673	华夏短债债券C	1.0217	1.1637	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005754	平安短债A	1.1388	1.1588	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005756	平安短债E	1.1276	1.1476	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004827	平安中短债A	1.1440	1.1457	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005581	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A	1.1372	1.1372	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004828	平安中短债C	1.1416	1.1363	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005582	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007935	平安惠澜纯债A	1.1240	1.1240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006986	平安季添盈定开债A	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006987	平安季添盈定开债C	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006988	平安季添盈定开债E	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
007936	平安惠澜纯债C	1.1098	1.1098	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0168	1.1078	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110052	易方达安源中短债C	1.0947	1.0947	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007759	平安乐享一年定开债C	1.0162	1.0752	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
009227	平安增鑫六个月定开债A	1.0594	1.0594	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
009229	平安增鑫六个月定开债E	1.0504	1.0504	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
008912	平安元丰中短债债券C	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009228	平安增鑫六个月定开债C	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
007055	平安季开鑫定开债E	1.1423	1.1423	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.4203	1.4203	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.4177	1.4177	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007053	平安季开鑫定开债A	1.1504	1.1504	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
007054	平安季开鑫定开债C	1.1429	1.1429	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0805	2.0120	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011913	华夏永泓一年持有混合A	0.9718	0.9718	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
011914	华夏永泓一年持有混合C	0.9689	0.9689	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
004547	华夏稳定双利债券A	1.0343	1.2293	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.0150	1.0150	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	1.0025	1.0025	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.4060	2.4060	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002166	华夏永福C	2.3820	2.3820	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
217003	招商债券A	1.2826	2.2107	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
217203	招商债券B	1.2841	2.1493	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
310398	申万沪深300A	1.2643	1.7828	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001860	大摩增值18个月开放债券C	1.1960	1.3010	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
002021	华回报二	1.1510	3.7660	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004403	平安股息精选沪港深A	1.2620	1.2620	-0.0011	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004404	平安股息精选沪港深C	1.2050	1.2050	-0.0011	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0385	1.0385	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.0309	1.0309	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保A	2.9200	3.1350	-0.0030	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
012077	易方达悦夏一年持有期混合A	1.0179	1.0179	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012078	易方达悦夏一年持有期混合C	1.0136	1.0136	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0055	1.0055	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0036	1.0036	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
700005	平安添利债A	1.0681	1.6851	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
700006	平安添利债C	1.0681	1.6221	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003024	平安惠金定开债A	1.1837	1.2337	-0.0015	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
006717	平安惠金定开债C	1.1793	1.2293	-0.0015	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3770	2.4480	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3620	2.3610	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
217018	招商安瑞	1.9840	1.9840	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.3060	2.2160	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2810	2.1510	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007725	招商瑞文混合A	1.2342	1.2342	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007726	招商瑞文混合C	1.2239	1.2239	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.0975	1.1535	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.0858	1.1418	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
012449	广发睿毅领先混合C	2.7931	2.7931	-0.0049	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
003626	平安鑫利混合A	1.1886	1.2182	-0.0021	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.0384	1.0384	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.0332	1.0332	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0156	1.0156	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010380	广发均衡优选混合C	1.0135	1.0135	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0202	1.0202	-0.0021	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
010379	广发均衡优选混合A	1.0194	1.0194	-0.0021	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
233005	大摩强债	1.2915	2.1540	-0.0027	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
007647	平安季享裕定开债E	1.0493	1.1333	-0.0022	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
007646	平安季享裕定开债C	1.0493	1.0493	-0.0022	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
007645	平安季享裕定开债A	1.0561	1.1411	-0.0023	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
001898	易方达大健康混合	1.6840	1.6840	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势	1.6655	2.0645	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000960	招商医药健康	2.4840	2.4840	-0.0060	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002282	平安安享灵活配置混合A	1.3004	1.3604	-0.0033	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6467	1.7237	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001665	平安鑫安混合C	1.2346	1.2346	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001664	平安鑫安混合A	1.2671	1.2671	-0.0031	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004202	华夏睿磐泰兴混合	1.3849	1.3849	-0.0035	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.3070	1.3651	-0.0034	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010074	南方誉隆一年持有期混合A	1.0301	1.0301	-0.0027	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.3222	1.3834	-0.0035	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0544	1.0544	-0.0028	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
011761	平安鑫瑞混合A	0.9748	0.9748	-0.0026	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011762	平安鑫瑞混合C	0.9706	0.9706	-0.0026	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0604	1.0604	-0.0029	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010075	南方誉隆一年持有期混合C	1.0226	1.0226	-0.0028	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010341	招商产业精选股票A	0.8384	0.8384	-0.0023	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010342	招商产业精选股票C	0.8281	0.8281	-0.0023	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002891	华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.1510	2.1510	-0.0060	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
159981	建信易盛郑商所能源化工期货ETF	1.6522	1.6522	-0.0047	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	1.3274	1.3274	-0.0038	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.3503	1.3503	-0.0039	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.2700	1.2910	-0.0037	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8195	0.8195	-0.0024	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
011183	广发内需增长混合C	1.7040	1.7040	-0.0050	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.2864	1.3084	-0.0038	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
008704	广发高股息优享混合A	1.0382	1.0382	-0.0031	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
008705	广发高股息优享混合C	1.0280	1.0280	-0.0031	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
007666	华夏鼎泓债券A	1.2235	1.2235	-0.0038	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
007667	华夏鼎泓债券C	1.2108	1.2108	-0.0038	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.2665	1.3837	-0.0041	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.2512	1.3652	-0.0041	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
163118	申万菱信中证申万医药生物指数A	0.8495	1.3810	-0.0028	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.8080	1.8080	-0.0060	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
012014	工银聚润6个月持有期混合A	1.0007	1.0007	-0.0034	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
012015	工银聚润6个月持有期混合C	0.9970	0.9970	-0.0034	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
160323	华夏磐泰	1.2757	1.3360	-0.0044	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
161706	招商成长	2.8329	4.9283	-0.0098	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000171	易方达裕丰	1.6990	2.1660	-0.0060	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.3473	1.4563	-0.0049	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.6430	2.1150	-0.0060	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3815	2.4651	-0.0051	-0.37%	暂停	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3785	1.5845	-0.0051	-0.37%	暂停	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3775	2.4081	-0.0051	-0.37%	暂停	开放	+自选净值购买
014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0052	1.0052	-0.0038	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
014862	申万菱信双禧混合型发起式C	1.0045	1.0045	-0.0038	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7395	0.7395	-0.0029	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7455	0.7455	-0.0030	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.9440	3.0430	-0.0080	-0.41%	暂停	开放	+自选净值购买
010430	招商安阳债券A	1.0064	1.0919	-0.0042	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
009956	广发恒誉混合A	1.0417	1.0417	-0.0043	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
010431	招商安阳债券C	1.0059	1.0850	-0.0042	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.6850	2.1950	-0.0070	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
009957	广发恒誉混合C	1.0352	1.0352	-0.0043	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.9180	2.9650	-0.0080	-0.42%	暂停	开放	+自选净值购买
008026	汇添富稳健增长混合C	1.1964	1.1964	-0.0050	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
008025	汇添富稳健增长混合A	1.2091	1.2091	-0.0051	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
010881	南方宝顺混合A	1.0142	1.0142	-0.0043	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
010882	南方宝顺混合C	1.0065	1.0065	-0.0043	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010593	南方医药创新股票C	0.5963	0.5963	-0.0026	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
217008	招商安本C	1.6468	2.2668	-0.0072	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002264	华夏乐享健康混合A	1.8120	1.8120	-0.0080	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010592	南方医药创新股票A	0.6010	0.6010	-0.0027	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	1.1070	1.1070	-0.0050	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0373	1.0373	-0.0047	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0434	1.0434	-0.0048	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
010449	广发恒悦债券A	1.0210	1.0330	-0.0047	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
010450	广发恒悦债券C	1.0163	1.0281	-0.0047	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
014410	华夏时代领航两年持有混合A	0.9714	0.9714	-0.0046	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	2.1080	2.1080	-0.0100	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
700001	平安先锋	1.8880	2.1680	-0.0090	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	1.0320	1.0320	-0.0050	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
009888	广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0918	1.0918	-0.0053	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
002978	广发医药联接C	1.0197	1.0197	-0.0050	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
009887	广发稳健优选六个月持有期混合A	1.1001	1.1001	-0.0054	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	2.0310	2.0310	-0.0100	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
014411	华夏时代领航两年持有混合C	0.9712	0.9712	-0.0048	-0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
001201	申万安鑫A	1.4160	1.5180	-0.0070	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001727	申万安鑫C	1.4040	1.5050	-0.0070	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
233012	大摩多元债A	1.2388	2.0317	-0.0062	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
233013	大摩多元债C	1.2271	1.9528	-0.0062	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
011427	广发价值驱动混合A	0.9411	0.9411	-0.0048	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011428	广发价值驱动混合C	0.9381	0.9381	-0.0048	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
003032	平安医疗健康混合	1.9740	1.9740	-0.0106	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	2.9750	2.9750	-0.0160	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
013435	大成景气精选六个月持有混合A	0.9566	0.9566	-0.0052	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.7256	0.7256	-0.0040	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.7205	0.7205	-0.0040	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
013436	大成景气精选六个月持有混合C	0.9527	0.9527	-0.0053	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000048	华夏双债增强C	1.5960	1.8880	-0.0090	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0623	1.0623	-0.0060	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
014225	大成聚优成长混合C	1.0599	1.0599	-0.0060	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
014224	大成聚优成长混合A	1.0617	1.0617	-0.0061	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.0613	1.0613	-0.0061	-0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0602	1.0602	-0.0061	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
010692	华夏核心价值混合A	0.7538	0.7538	-0.0044	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010693	华夏核心价值混合C	0.7475	0.7475	-0.0044	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9505	0.9505	-0.0056	-0.59%	开放	暂停	+自选净值购买
011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0156	1.0156	-0.0060	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9550	0.9550	-0.0057	-0.59%	开放	暂停	+自选净值购买
011110	南方晖元6个月持有期债券C	1.0123	1.0123	-0.0061	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001927	华夏消费升级混合A	2.6480	2.6480	-0.0160	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
011847	易方达商业模式优选混合A	1.0012	1.0012	-0.0061	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9976	0.9976	-0.0061	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
009951	广发稳健回报混合A	0.9131	0.9131	-0.0056	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000047	华夏双债增强A	1.6280	1.9300	-0.0100	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
009952	广发稳健回报混合C	0.9063	0.9063	-0.0056	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	2.5650	2.5650	-0.0160	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7301	0.7301	-0.0046	-0.63%	开放	暂停	+自选净值购买
013634	申万菱信双利混合A	0.9673	0.9673	-0.0061	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
013635	申万菱信双利混合C	0.9647	0.9647	-0.0061	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
003601	申万菱信安鑫精选混合A	1.2620	1.4270	-0.0080	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
003602	申万菱信安鑫精选混合C	1.2540	1.4190	-0.0080	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7365	0.7365	-0.0047	-0.63%	开放	暂停	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.8137	0.8137	-0.0052	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
004424	汇添富文体娱乐混合A	2.1599	2.1599	-0.0139	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	1.5500	1.5500	-0.0100	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011134	广发价值优选混合A	0.9915	0.9915	-0.0064	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.8183	0.8183	-0.0053	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
007481	华夏逸享健康混合A	1.0798	1.0798	-0.0070	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011135	广发价值优选混合C	0.9865	0.9865	-0.0064	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	1.1190	1.1190	-0.0073	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011758	广发逆向C	3.0097	3.0097	-0.0203	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	6.0460	6.5460	-0.0410	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
012519	大成核心趋势混合A	1.1334	1.1334	-0.0079	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
012520	大成核心趋势混合C	1.1329	1.1329	-0.0079	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.0022	1.0022	-0.0070	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
002982	广发养老指数C	0.9884	0.9884	-0.0070	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
310508	申万菱信稳益宝债券A	1.1220	1.6860	-0.0080	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
009878	平安低碳经济混合A	1.1132	1.1132	-0.0082	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
009879	平安低碳经济混合C	1.0965	1.0965	-0.0081	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
013290	工银食品饮料混合C	0.9042	0.9042	-0.0069	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
010534	广发均衡增长混合A	1.0012	1.0012	-0.0077	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
013289	工银食品饮料混合A	0.9092	0.9092	-0.0070	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
010535	广发均衡增长混合C	0.9976	0.9976	-0.0078	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
010111	广发医药健康混合C	0.7029	0.7029	-0.0055	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
519918	华夏兴和	4.5590	6.6510	-0.0360	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
010110	广发医药健康混合A	0.7078	0.7078	-0.0056	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
011624	华夏卓享债券A	0.9968	0.9968	-0.0079	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
011625	华夏卓享债券C	0.9935	0.9935	-0.0079	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹A	2.0000	6.1680	-0.0160	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
012982	华夏创新医药龙头混合C	0.8468	0.8468	-0.0068	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
012981	华夏创新医药龙头混合A	0.8504	0.8504	-0.0069	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0273	1.0273	-0.0084	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0265	1.0265	-0.0084	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
004769	申万菱信价值优先混合	1.5441	1.5441	-0.0127	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
012182	广发沪港深精选混合A	1.0375	1.0375	-0.0089	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
012183	广发沪港深精选混合C	1.0336	1.0336	-0.0089	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
310388	申万菱信消费增长混合A	1.7250	3.0430	-0.0150	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
005450	华夏稳盛混合	1.7601	1.7601	-0.0155	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.3030	4.3030	-0.0380	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
007505	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	1.2868	1.2868	-0.0120	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
007506	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	1.2755	1.2755	-0.0119	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	1.0105	1.0663	-0.0095	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	0.8496	0.8496	-0.0080	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
010980	华夏鼎润债券C	0.9236	0.9236	-0.0087	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
010340	易方达高质量严选三年持有期混合	0.8490	0.8490	-0.0080	-0.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	0.8464	0.8464	-0.0080	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
010979	华夏鼎润债券A	0.9284	0.9284	-0.0088	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
005733	华夏上证50联接C	1.0006	1.0559	-0.0095	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
006013	易方达鑫转招利混合A	1.6361	1.7011	-0.0156	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
006014	易方达鑫转招利混合C	1.6195	1.6845	-0.0155	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
161725	招商中证白酒指数A	1.2389	2.9550	-0.0120	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
012414	招商中证白酒指数C	1.2376	1.3226	-0.0120	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球	0.9230	0.9230	-0.0090	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
011070	工银成长精选混合C	0.7644	0.7644	-0.0076	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
011911	华夏消费优选混合A	0.7225	0.7225	-0.0072	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
011069	工银成长精选混合A	0.7702	0.7702	-0.0077	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.4475	1.4475	-0.0145	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报	2.2920	2.4900	-0.0230	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
011912	华夏消费优选混合C	0.7169	0.7169	-0.0072	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
233008	大摩消费	1.0814	1.0814	-0.0111	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
001610	平安鑫享C	1.4457	1.4457	-0.0149	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
001609	平安鑫享A	1.4627	1.4627	-0.0151	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
009010	华夏兴阳一年持有混合	1.1495	1.1495	-0.0120	-1.03%	开放	暂停	+自选净值购买
010243	平安稳健增长混合C	0.9304	0.9304	-0.0098	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
010242	平安稳健增长混合A	0.9386	0.9386	-0.0099	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
001291	大摩量化多策略	1.2320	1.2320	-0.0130	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.7175	0.7175	-0.0076	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.7245	0.7245	-0.0077	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
010021	广发优企精选混合C	2.4259	2.4259	-0.0259	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
001148	申万多策略A	1.5910	1.7940	-0.0170	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
002988	平安鼎信债券	1.0179	1.2636	-0.0110	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
010651	平安双季增享6个月持有债券A	1.0333	1.0333	-0.0112	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	1.0324	1.0324	-0.0112	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
010652	平安双季增享6个月持有债券C	1.0279	1.0279	-0.0112	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
501050	50AH	1.4620	1.4620	-0.0160	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
001724	申万多策略C	1.5490	1.6550	-0.0170	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
008308	华夏见龙精选混合	1.4220	1.4220	-0.0157	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
012045	大成医药健康股票A	0.8479	0.8479	-0.0094	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
012046	大成医药健康股票C	0.8452	0.8452	-0.0094	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.9750	1.9750	-0.0220	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
003493	申万菱信安鑫优选混合A	1.3340	1.4750	-0.0150	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.6438	0.6438	-0.0073	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.3220	1.4620	-0.0150	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
009361	招商创新增长混合C	0.9158	0.9158	-0.0104	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.6427	0.6427	-0.0073	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
009360	招商创新增长混合A	0.9308	0.9308	-0.0106	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.9030	1.9030	-0.0220	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
011777	易方达稳健增长混合A	0.9209	0.9209	-0.0112	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
005128	华夏永康添福混合A	1.4222	1.4222	-0.0174	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
012008	易方达稳健回报混合A	0.9118	0.9118	-0.0112	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
010736	易方达沪深300指数精选增强A	0.8216	0.8216	-0.0101	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
011778	易方达稳健增长混合C	0.9176	0.9176	-0.0113	-1.22%	开放	开放	+自选净值购买
012009	易方达稳健回报混合C	0.9089	0.9089	-0.0112	-1.22%	开放	开放	+自选净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.9239	0.9239	-0.0114	-1.22%	开放	开放	+自选净值购买
010737	易方达沪深300指数精选增强C	0.8179	0.8179	-0.0101	-1.22%	开放	开放	+自选净值购买
012176	易方达稳健增利混合C	0.9213	0.9213	-0.0114	-1.22%	开放	开放	+自选净值购买
001857	易方达现代服务业混合	1.8210	1.8210	-0.0230	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.2715	1.2715	-0.0161	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.3581	2.3581	-0.0299	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.2854	1.2854	-0.0163	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
010388	易方达医药生物股票C	0.6326	0.6326	-0.0082	-1.28%	开放	开放	+自选净值购买
010387	易方达医药生物股票A	0.6368	0.6368	-0.0083	-1.29%	开放	开放	+自选净值购买
005486	平安量化精选混合A	1.6148	1.6148	-0.0211	-1.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
310518	申万可转债A	1.9130	2.0630	-0.0250	-1.29%	开放	开放	+自选净值购买
005487	平安量化精选混合C	1.5574	1.5574	-0.0204	-1.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
005114	平安沪深300指数量化增强C	1.3302	1.3302	-0.0175	-1.30%	开放	开放	+自选净值购买
005113	平安沪深300指数量化增强A	1.3664	1.3664	-0.0180	-1.30%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.0912	1.0912	-0.0144	-1.30%	开放	开放	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.2610	1.2610	-0.0167	-1.31%	开放	开放	+自选净值购买
005734	华夏恒生通联接C	1.0775	1.0775	-0.0143	-1.31%	开放	开放	+自选净值购买
159959	央企ETF	1.3113	1.3113	-0.0175	-1.32%	开放	开放	+自选净值购买
217017	消费ETF联接A	2.5433	2.5433	-0.0344	-1.33%	开放	开放	+自选净值购买
002987	广发300联接C	2.1460	2.1460	-0.0296	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
009384	大摩MSCI中国A股增强A	0.9847	0.9847	-0.0136	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.3300	1.4958	-0.0185	-1.37%	开放	开放	+自选净值购买
233015	大摩量化配置混合	1.8690	2.2690	-0.0260	-1.37%	开放	开放	+自选净值购买
009704	南方景气驱动混合A	0.8193	0.8193	-0.0114	-1.37%	开放	开放	+自选净值购买
009705	南方景气驱动混合C	0.8100	0.8100	-0.0113	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9508	0.9508	-0.0133	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.9313	0.9313	-0.0131	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.9299	0.9299	-0.0131	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
005639	平安300ETF联接A	1.2693	1.2693	-0.0179	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9493	0.9493	-0.0134	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
009672	平安恒泽混合C	1.1165	1.1165	-0.0158	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
005658	华夏沪深300ETF联接C	1.5104	1.5104	-0.0214	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.5315	1.5315	-0.0217	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
005640	平安300ETF联接C	1.2478	1.2478	-0.0177	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
009671	平安恒泽混合A	1.1274	1.1274	-0.0160	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
310318	申万沪深300增强	3.4537	4.2462	-0.0493	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
012343	广发瑞泽精选混合C	0.8860	0.8860	-0.0127	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.2202	1.2202	-0.0175	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
012342	广发瑞泽精选混合A	0.8883	0.8883	-0.0128	-1.42%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.2057	1.2057	-0.0176	-1.44%	开放	开放	+自选净值购买
014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.0599	1.0599	-0.0155	-1.44%	开放	开放	+自选净值购买
014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.0618	1.0618	-0.0156	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1971	1.1971	-0.0176	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.8638	0.8638	-0.0127	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.6478	8.4378	-0.0979	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
012589	南方港股通优势企业混合C	0.8893	0.8893	-0.0131	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
012588	南方港股通优势企业混合A	0.8943	0.8943	-0.0132	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
010434	红土创新医疗保健股票	0.9376	0.9376	-0.0140	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
006561	华夏中证四川国改发起式ETF联接C	1.6879	1.6879	-0.0253	-1.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
006560	华夏中证四川国改发起式ETF联接A	1.7055	1.7055	-0.0256	-1.48%	开放	开放	+自选净值购买
004686	华夏研究精选股票	1.5875	1.5875	-0.0239	-1.48%	开放	开放	+自选净值购买
012119	工银核心优势混合A	0.9073	0.9073	-0.0137	-1.49%	开放	开放	+自选净值购买
012120	工银核心优势混合C	0.9000	0.9000	-0.0136	-1.49%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘A	18.4530	25.4600	-0.2790	-1.49%	开放	开放	+自选净值购买
000826	广发百发100A	1.4370	1.7970	-0.0220	-1.51%	开放	开放	+自选净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	1.6273	1.6273	-0.0252	-1.52%	开放	开放	+自选净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	1.6034	1.6034	-0.0249	-1.53%	开放	开放	+自选净值购买
011136	广发盛兴混合A	0.9242	0.9242	-0.0146	-1.56%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	2.0971	2.0971	-0.0332	-1.56%	开放	开放	+自选净值购买
011137	广发盛兴混合C	0.9190	0.9190	-0.0146	-1.56%	开放	开放	+自选净值购买
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.4715	1.4715	-0.0234	-1.57%	开放	开放	+自选净值购买
007473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.4539	1.4539	-0.0232	-1.57%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	1.4340	1.7940	-0.0230	-1.58%	开放	开放	+自选净值购买
002837	华夏网购精选混合	1.3060	1.3060	-0.0210	-1.58%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.4880	7.4370	-0.0410	-1.62%	开放	开放	+自选净值购买
159960	恒生国企	0.7437	0.8337	-0.0123	-1.63%	开放	开放	+自选净值购买
004951	申万菱信价值优利混合A	1.4980	1.4980	-0.0249	-1.63%	开放	开放	+自选净值购买
217013	招商精选	3.4830	3.4830	-0.0580	-1.64%	开放	开放	+自选净值购买
010458	广发睿鑫混合C	0.8724	0.8724	-0.0146	-1.65%	开放	开放	+自选净值购买
010457	广发睿鑫混合A	0.8769	0.8769	-0.0147	-1.65%	开放	开放	+自选净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.8254	0.8254	-0.0139	-1.66%	开放	开放	+自选净值购买
010162	广发瑞安精选股票C	0.9558	0.9558	-0.0161	-1.66%	开放	开放	+自选净值购买
010161	广发瑞安精选股票A	0.9617	0.9617	-0.0162	-1.66%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.8345	0.8345	-0.0141	-1.66%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.6205	1.6205	-0.0276	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
007995	华夏中证500指数增强C	1.6281	1.6281	-0.0279	-1.68%	暂停	暂停	+自选净值购买
007994	华夏中证500指数增强A	1.6427	1.6427	-0.0282	-1.69%	暂停	暂停	+自选净值购买
014607	招商高端装备混合C	1.0910	1.0910	-0.0188	-1.69%	开放	开放	+自选净值购买
014606	招商高端装备混合A	1.0938	1.0938	-0.0189	-1.70%	开放	开放	+自选净值购买
013234	华夏中证500指数智选增强C	0.9122	0.9122	-0.0159	-1.71%	开放	开放	+自选净值购买
013233	华夏中证500指数智选增强A	0.9154	0.9154	-0.0160	-1.72%	开放	开放	+自选净值购买
217009	招商价值	1.7880	2.0327	-0.0314	-1.73%	开放	开放	+自选净值购买
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.7553	0.7553	-0.0133	-1.73%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	2.0543	5.5613	-0.0362	-1.73%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.1463	1.1463	-0.0202	-1.73%	开放	开放	+自选净值购买
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.7533	0.7533	-0.0133	-1.73%	开放	开放	+自选净值购买
010389	易方达科益混合A	0.9890	0.9890	-0.0175	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
009608	广发中证500指数增强A	1.0622	1.0622	-0.0188	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	2.0900	4.5780	-0.0370	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.1173	1.1173	-0.0198	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
010390	易方达科益混合C	0.9760	0.9760	-0.0173	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
009609	广发中证500指数增强C	1.0549	1.0549	-0.0187	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.1104	1.1104	-0.0197	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
310358	新经济	1.1266	3.1609	-0.0200	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7322	0.7322	-0.0130	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
009336	平安中证500指数增强A	1.2384	1.2384	-0.0223	-1.77%	开放	开放	+自选净值购买
009337	平安中证500指数增强C	1.2254	1.2254	-0.0221	-1.77%	开放	开放	+自选净值购买
005888	华夏新兴消费混合A	2.6186	2.6186	-0.0474	-1.78%	开放	开放	+自选净值购买
005889	华夏新兴消费混合C	2.5715	2.5715	-0.0466	-1.78%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.0676	1.0676	-0.0194	-1.78%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.1550	6.5000	-0.0940	-1.79%	开放	开放	+自选净值购买
002974	广发信息联接C	1.0568	1.0568	-0.0193	-1.79%	开放	开放	+自选净值购买
510440	500沪市	2.1200	2.1200	-0.0390	-1.81%	开放	开放	+自选净值购买
001297	平安智慧	1.0320	1.0320	-0.0190	-1.81%	开放	开放	+自选净值购买
002510	申万中证500增强A	1.6177	1.6177	-0.0300	-1.82%	开放	开放	+自选净值购买
700002	平安深证300	2.6390	2.7190	-0.0490	-1.82%	开放	开放	+自选净值购买
012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9357	0.9357	-0.0175	-1.84%	开放	开放	+自选净值购买
012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9386	0.9386	-0.0176	-1.84%	开放	开放	+自选净值购买
011651	招商港股通核心精选股票A	0.8574	0.8574	-0.0162	-1.85%	开放	开放	+自选净值购买
011652	招商港股通核心精选股票C	0.8487	0.8487	-0.0161	-1.86%	开放	开放	+自选净值购买
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.8346	0.8346	-0.0160	-1.88%	开放	开放	+自选净值购买
010889	工银创业板两年定开混合C	0.9255	0.9255	-0.0178	-1.89%	暂停	暂停	+自选净值购买
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.8475	0.8475	-0.0163	-1.89%	开放	开放	+自选净值购买
164826	工银创业板两年定开混合A	0.9347	0.9347	-0.0180	-1.89%	暂停	暂停	+自选净值购买
233009	大摩多因子策略混合	1.2460	2.6510	-0.0240	-1.89%	开放	开放	+自选净值购买
010378	广发价值核心混合C	0.6945	0.6945	-0.0136	-1.92%	开放	开放	+自选净值购买
010377	广发价值核心混合A	0.6985	0.6985	-0.0137	-1.92%	开放	开放	+自选净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.9324	0.9324	-0.0183	-1.92%	开放	开放	+自选净值购买
003986	申万中证500指数	1.9561	2.0441	-0.0385	-1.93%	开放	开放	+自选净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.9293	0.9293	-0.0183	-1.93%	开放	开放	+自选净值购买
009472	广发深证100指数(LOF)C	1.5265	1.5265	-0.0305	-1.96%	开放	开放	+自选净值购买
217016	招商深证100A	2.0804	2.0804	-0.0416	-1.96%	开放	开放	+自选净值购买
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6964	0.6964	-0.0140	-1.97%	开放	暂停	+自选净值购买
163113	申万菱信中证申万证券行业指数A	0.8327	1.8716	-0.0168	-1.98%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.2124	1.2124	-0.0245	-1.98%	开放	开放	+自选净值购买
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.0775	1.0775	-0.0218	-1.98%	开放	开放	+自选净值购买
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6911	0.6911	-0.0140	-1.99%	开放	暂停	+自选净值购买
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0847	1.0847	-0.0220	-1.99%	开放	开放	+自选净值购买
310308	盛利精选	0.9429	3.6769	-0.0192	-2.00%	开放	开放	+自选净值购买
012717	易方达中证科技50ETF联接A	0.9799	0.9799	-0.0200	-2.00%	开放	开放	+自选净值购买
012718	易方达中证科技50ETF联接C	0.9789	0.9789	-0.0200	-2.00%	开放	开放	+自选净值购买
163109	申万菱信深证成份指数A	0.6774	0.8957	-0.0139	-2.01%	开放	开放	+自选净值购买
163110	量化小盘A	2.2013	3.2849	-0.0452	-2.01%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.8295	0.8295	-0.0173	-2.04%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.8380	0.8380	-0.0175	-2.05%	开放	开放	+自选净值购买
233006	大摩领先优势混合	3.5367	3.5367	-0.0743	-2.06%	开放	开放	+自选净值购买
011384	南方远见回报股票A	0.8851	0.8851	-0.0186	-2.06%	开放	开放	+自选净值购买
009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1348	1.1348	-0.0239	-2.06%	开放	暂停	+自选净值购买
011385	南方远见回报股票C	0.8784	0.8784	-0.0185	-2.06%	开放	开放	+自选净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.7427	0.7427	-0.0157	-2.07%	开放	开放	+自选净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.7365	0.7365	-0.0156	-2.07%	开放	开放	+自选净值购买
217010	招商蓝筹	2.8780	3.5910	-0.0610	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5550	1.7150	-0.0330	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
008950	平安匠心优选混合C	1.1371	1.3721	-0.0242	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	1.0647	1.0647	-0.0227	-2.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
008949	平安匠心优选混合A	1.1581	1.3951	-0.0247	-2.09%	开放	开放	+自选净值购买
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	1.0475	1.0475	-0.0224	-2.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
160322	港股精选A	1.1514	1.2014	-0.0248	-2.11%	开放	开放	+自选净值购买
000309	大摩品质生活	3.8480	3.8480	-0.0830	-2.11%	开放	开放	+自选净值购买
013085	申万菱信乐同混合A	0.8420	0.8420	-0.0182	-2.12%	开放	开放	+自选净值购买
013086	申万菱信乐同混合C	0.8393	0.8393	-0.0182	-2.12%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	4.9740	11.9450	-0.1080	-2.13%	开放	开放	+自选净值购买
233010	大摩深证300	2.0170	2.0170	-0.0440	-2.13%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.5070	1.6670	-0.0330	-2.14%	开放	开放	+自选净值购买
004135	申万量化混A	1.2567	1.2567	-0.0279	-2.17%	开放	开放	+自选净值购买
217005	招商先锋	0.8429	3.4470	-0.0189	-2.19%	开放	开放	+自选净值购买
011614	工银科创ETF联接A	0.8723	0.8723	-0.0196	-2.20%	开放	开放	+自选净值购买
011615	工银科创ETF联接C	0.8677	0.8677	-0.0195	-2.20%	开放	开放	+自选净值购买
519908	华夏兴华A	3.6380	8.1630	-0.0820	-2.20%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.0620	3.6230	-0.0240	-2.21%	开放	开放	+自选净值购买
007109	南方沪港深核心优势混合	0.8091	0.8091	-0.0183	-2.21%	开放	开放	+自选净值购买
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.8726	0.8726	-0.0199	-2.23%	开放	开放	+自选净值购买
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.8697	0.8697	-0.0199	-2.24%	开放	开放	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.8562	0.8562	-0.0196	-2.24%	开放	开放	+自选净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	0.9303	0.9303	-0.0213	-2.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	0.9374	0.9374	-0.0215	-2.24%	开放	开放	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.8573	0.8573	-0.0197	-2.25%	开放	开放	+自选净值购买
005583	易方达港股通红利混合	0.8303	0.8303	-0.0192	-2.26%	开放	开放	+自选净值购买
010595	广发成长精选混合A	0.7485	0.7485	-0.0175	-2.28%	开放	开放	+自选净值购买
010596	广发成长精选混合C	0.7442	0.7442	-0.0174	-2.28%	开放	开放	+自选净值购买
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.8191	0.8191	-0.0193	-2.30%	开放	开放	+自选净值购买
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.8218	0.8218	-0.0194	-2.31%	开放	开放	+自选净值购买
011690	招商品质发现混合A	0.8683	0.8683	-0.0205	-2.31%	开放	开放	+自选净值购买
013310	华夏科创创业50ETF发起式联接A	0.7878	0.7878	-0.0186	-2.31%	开放	开放	+自选净值购买
000594	大摩进取优选	2.8350	2.8350	-0.0670	-2.31%	开放	开放	+自选净值购买
011691	招商品质发现混合C	0.8625	0.8625	-0.0204	-2.31%	开放	开放	+自选净值购买
013311	华夏科创创业50ETF发起式联接C	0.7858	0.7858	-0.0186	-2.31%	开放	开放	+自选净值购买
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	0.8090	0.8090	-0.0192	-2.32%	开放	开放	+自选净值购买
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	0.8069	0.8069	-0.0192	-2.32%	开放	开放	+自选净值购买
009012	平安创业板ETF联接A	1.4409	1.4409	-0.0345	-2.34%	开放	开放	+自选净值购买
009013	平安创业板ETF联接C	1.4279	1.4279	-0.0342	-2.34%	开放	开放	+自选净值购买
515050	华夏中证5G通信主题ETF	0.9296	0.9296	-0.0223	-2.34%	开放	开放	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.7128	0.7128	-0.0171	-2.34%	开放	开放	+自选净值购买
010432	广发中小企业300ETF联接C	1.4235	1.4235	-0.0342	-2.35%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.7190	0.7190	-0.0173	-2.35%	开放	开放	+自选净值购买
011755	广发竞争优势C	4.1094	4.1094	-0.0989	-2.35%	开放	开放	+自选净值购买
233011	大摩主题优选混合	2.6490	4.1770	-0.0640	-2.36%	开放	开放	+自选净值购买
310328	新动力	0.6982	4.0545	-0.0169	-2.36%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.4748	1.4748	-0.0357	-2.36%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.4813	1.4813	-0.0359	-2.37%	开放	开放	+自选净值购买
010132	南方创新成长混合A	0.8616	0.8616	-0.0209	-2.37%	开放	开放	+自选净值购买
006248	华夏创业板ETF联接A	1.9613	1.9613	-0.0477	-2.37%	开放	开放	+自选净值购买
006249	华夏创业板ETF联接C	1.9387	1.9387	-0.0472	-2.38%	开放	开放	+自选净值购买
010133	南方创新成长混合C	0.8524	0.8524	-0.0208	-2.38%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.3680	1.3680	-0.0334	-2.38%	开放	开放	+自选净值购买
161715	大宗商品	1.5920	1.7305	-0.0390	-2.39%	开放	开放	+自选净值购买
004343	南方创业板ETF联接C	1.3669	1.3669	-0.0335	-2.39%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.5090	1.5090	-0.0370	-2.39%	开放	开放	+自选净值购买
011172	广发利鑫灵活配置混合C	2.7930	2.7930	-0.0690	-2.41%	开放	开放	+自选净值购买
010134	广发新经济C	4.0481	4.0481	-0.1004	-2.42%	开放	开放	+自选净值购买
011426	广发优势成长股票C	0.7164	0.7164	-0.0178	-2.42%	开放	开放	+自选净值购买
011425	广发优势成长股票A	0.7204	0.7204	-0.0179	-2.42%	开放	开放	+自选净值购买
163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4728	2.2717	-0.0366	-2.42%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.3628	1.3628	-0.0341	-2.44%	开放	开放	+自选净值购买
011863	南方蓝筹成长混合C	0.9051	0.9051	-0.0234	-2.52%	开放	开放	+自选净值购买
011862	南方蓝筹成长混合A	0.9092	0.9092	-0.0236	-2.53%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	5.7240	6.3240	-0.1490	-2.54%	开放	开放	+自选净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.9915	1.9915	-0.0520	-2.54%	开放	开放	+自选净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	2.0099	2.0099	-0.0525	-2.55%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合A	3.3620	3.3620	-0.0880	-2.55%	开放	开放	+自选净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.7903	0.7903	-0.0207	-2.55%	开放	开放	+自选净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.7825	0.7825	-0.0205	-2.55%	开放	开放	+自选净值购买
001869	招商制造业混合A	2.6870	2.8070	-0.0710	-2.57%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	4.2690	5.1150	-0.1130	-2.58%	开放	开放	+自选净值购买
163115	申万菱信中证军工指数	1.1427	1.9614	-0.0303	-2.58%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	2.4130	2.4130	-0.0640	-2.58%	开放	开放	+自选净值购买
004569	招商制造业混合C	2.5960	2.5960	-0.0690	-2.59%	开放	开放	+自选净值购买
009864	招商景气优选股票A	0.6994	0.6994	-0.0187	-2.60%	开放	开放	+自选净值购买
009865	招商景气优选股票C	0.6904	0.6904	-0.0185	-2.61%	开放	开放	+自选净值购买
010299	南方产业升级混合A	0.8919	0.8919	-0.0240	-2.62%	开放	开放	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	2.1689	2.1689	-0.0584	-2.62%	开放	开放	+自选净值购买
010300	南方产业升级混合C	0.8836	0.8836	-0.0238	-2.62%	开放	开放	+自选净值购买
009661	平安研究睿选混合A	1.0431	1.0431	-0.0281	-2.62%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	2.7075	2.7075	-0.0730	-2.63%	开放	开放	+自选净值购买
009662	平安研究睿选混合C	1.0310	1.0310	-0.0278	-2.63%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	3.2980	5.7710	-0.0890	-2.63%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.9550	4.1250	-0.0800	-2.64%	开放	开放	+自选净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.9349	0.9349	-0.0254	-2.64%	暂停	暂停	+自选净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.9265	0.9265	-0.0252	-2.65%	暂停	暂停	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.1345	1.1345	-0.0309	-2.65%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	7.2990	8.6990	-0.1990	-2.65%	开放	开放	+自选净值购买
005693	广发中证军工ETF联接C	1.1290	1.1290	-0.0308	-2.66%	开放	开放	+自选净值购买
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)	1.0224	1.0224	-0.0281	-2.67%	开放	开放	+自选净值购买
011216	南方优质企业混合A	0.9113	0.9113	-0.0251	-2.68%	开放	开放	+自选净值购买
011882	招商蓝筹精选股票A	0.9015	0.9015	-0.0249	-2.69%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	2.1720	2.3360	-0.0600	-2.69%	开放	开放	+自选净值购买
007592	华夏价值精选混合	1.3641	1.3641	-0.0377	-2.69%	开放	开放	+自选净值购买
011217	南方优质企业混合C	0.9042	0.9042	-0.0250	-2.69%	开放	开放	+自选净值购买
011883	招商蓝筹精选股票C	0.8948	0.8948	-0.0248	-2.70%	开放	开放	+自选净值购买
015046	前海开源中航军工指数C	1.1049	1.1049	-0.0310	-2.73%	开放	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	3.5917	3.5917	-0.1016	-2.75%	开放	开放	+自选净值购买
012123	招商金安成长严选混合	0.9010	0.9010	-0.0255	-2.75%	开放	开放	+自选净值购买
161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.0609	1.0609	-0.0301	-2.76%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.8166	0.8166	-0.0232	-2.76%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.8119	0.8119	-0.0231	-2.77%	开放	开放	+自选净值购买
010996	招商品质升级混合A	0.9405	0.9405	-0.0268	-2.77%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	2.3049	2.3049	-0.0657	-2.77%	开放	开放	+自选净值购买
010997	招商品质升级混合C	0.9306	0.9306	-0.0266	-2.78%	开放	开放	+自选净值购买
161130	易方达纳斯达克100指数A(人民币份额)	1.8380	1.8380	-0.0527	-2.79%	开放	开放	+自选净值购买
015710	华夏高端装备龙头混合发起式A	1.1002	1.1002	-0.0316	-2.79%	开放	开放	+自选净值购买
015711	华夏高端装备龙头混合发起式C	1.0998	1.0998	-0.0316	-2.79%	开放	开放	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	0.9040	0.9040	-0.0260	-2.80%	开放	开放	+自选净值购买
002132	广发鑫享混合A	3.0742	3.0742	-0.0886	-2.80%	开放	开放	+自选净值购买
005774	华夏产业升级混合A	2.0936	2.0936	-0.0605	-2.81%	开放	开放	+自选净值购买
002707	大摩科技领先混合A	1.6841	1.6841	-0.0487	-2.81%	开放	开放	+自选净值购买
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.2154	1.2154	-0.0355	-2.84%	暂停	暂停	+自选净值购买
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.2279	1.2279	-0.0359	-2.84%	暂停	暂停	+自选净值购买
002885	大摩万众创新混合A	1.0434	1.0434	-0.0308	-2.87%	开放	开放	+自选净值购买
006868	华夏科技成长股票	1.7470	1.7470	-0.0516	-2.87%	开放	开放	+自选净值购买
002604	华夏新起点A	1.9220	1.9220	-0.0570	-2.88%	开放	开放	+自选净值购买
011130	广发兴诚混合C	0.8877	0.8877	-0.0265	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
011121	广发兴诚混合A	0.8929	0.8929	-0.0268	-2.91%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	2.1880	2.9930	-0.0660	-2.93%	开放	开放	+自选净值购买
012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.9207	0.9207	-0.0280	-2.95%	开放	开放	+自选净值购买
012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.9174	0.9174	-0.0279	-2.95%	开放	开放	+自选净值购买
005875	易方达中盘成长混合	2.4503	2.4503	-0.0750	-2.97%	开放	开放	+自选净值购买
010433	广发新兴产业混合C	3.1410	3.1410	-0.0970	-3.00%	开放	开放	+自选净值购买
009897	广发港股通成长精选股票C	0.7497	0.7497	-0.0233	-3.01%	开放	开放	+自选净值购买
009896	广发港股通成长精选股票A	0.7551	0.7551	-0.0235	-3.02%	开放	开放	+自选净值购买
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8299	0.8299	-0.0259	-3.03%	开放	开放	+自选净值购买
012805	广发恒生科技指数(QDII)C	0.8321	0.8321	-0.0260	-3.03%	开放	开放	+自选净值购买
011480	广发诚享混合C	0.8926	0.8926	-0.0279	-3.03%	开放	开放	+自选净值购买
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8316	0.8316	-0.0260	-3.03%	开放	开放	+自选净值购买
011479	广发诚享混合A	0.8976	0.8976	-0.0281	-3.04%	开放	开放	+自选净值购买
012804	广发恒生科技指数(QDII)A	0.8334	0.8334	-0.0261	-3.04%	开放	开放	+自选净值购买
010024	广发沪港深新起点股票C	1.4918	1.4918	-0.0468	-3.04%	开放	开放	+自选净值购买
007474	华夏创成长ETF联接A	2.2623	2.2623	-0.0710	-3.04%	开放	开放	+自选净值购买
007475	华夏创成长ETF联接C	2.2355	2.2355	-0.0702	-3.04%	开放	开放	+自选净值购买
011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.9340	0.9340	-0.0294	-3.05%	开放	开放	+自选净值购买
011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9392	0.9392	-0.0296	-3.06%	开放	开放	+自选净值购买
011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9288	0.9288	-0.0293	-3.06%	开放	开放	+自选净值购买
002251	华夏军工安全混合A	1.7950	1.7950	-0.0570	-3.08%	开放	开放	+自选净值购买
516890	平安中证新材料主题ETF	0.9817	0.9817	-0.0314	-3.10%	开放	开放	+自选净值购买
010127	平安价值成长混合C	0.9685	0.9685	-0.0313	-3.13%	开放	开放	+自选净值购买
010126	平安价值成长混合A	0.9822	0.9822	-0.0318	-3.14%	开放	开放	+自选净值购买
011412	易方达远见成长混合C	1.0800	1.0800	-0.0353	-3.17%	开放	开放	+自选净值购买
010115	易方达远见成长混合A	1.0857	1.0857	-0.0355	-3.17%	开放	开放	+自选净值购买
160324	华夏磐晟	1.9022	1.9022	-0.0627	-3.19%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	2.5030	2.5030	-0.0830	-3.21%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.9580	0.9580	-0.0318	-3.21%	开放	开放	+自选净值购买
002977	广发消费联接C	0.9496	0.9496	-0.0316	-3.22%	开放	开放	+自选净值购买
010113	广发研究精选股票C	0.8035	0.8035	-0.0269	-3.24%	开放	开放	+自选净值购买
010112	广发研究精选股票A	0.8088	0.8088	-0.0271	-3.24%	开放	开放	+自选净值购买
163302	大摩资源	1.1608	4.8827	-0.0395	-3.29%	开放	开放	+自选净值购买
013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	0.9315	0.9315	-0.0318	-3.30%	开放	开放	+自选净值购买
010305	华夏创新驱动混合A	0.8432	0.8432	-0.0288	-3.30%	开放	开放	+自选净值购买
013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	0.9295	0.9295	-0.0318	-3.31%	开放	开放	+自选净值购买
010306	华夏创新驱动混合C	0.8333	0.8333	-0.0286	-3.32%	开放	开放	+自选净值购买
005825	申万菱信智能驱动股票A	3.6015	3.6015	-0.1267	-3.40%	开放	开放	+自选净值购买
010160	广发高端制造股票C	2.8886	2.8886	-0.1019	-3.41%	开放	开放	+自选净值购买
217012	招商领先	2.1050	2.4050	-0.0750	-3.44%	开放	开放	+自选净值购买
005894	华夏优势精选股票	1.7999	1.7999	-0.0648	-3.48%	开放	开放	+自选净值购买
002450	平安睿享文娱混合A	2.3010	2.7010	-0.0840	-3.52%	开放	开放	+自选净值购买
010887	南方消费升级混合A	0.7336	0.7336	-0.0268	-3.52%	开放	开放	+自选净值购买
010888	南方消费升级混合C	0.7272	0.7272	-0.0266	-3.53%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	1.6940	8.6050	-0.0620	-3.53%	开放	开放	+自选净值购买
002451	平安睿享文娱混合C	2.1850	2.5710	-0.0800	-3.53%	开放	开放	+自选净值购买
011207	创金合信竞争优势混合C	0.9479	0.9479	-0.0348	-3.54%	开放	开放	+自选净值购买
011206	创金合信竞争优势混合A	0.9533	0.9533	-0.0350	-3.54%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	2.0860	2.0860	-0.0789	-3.64%	开放	开放	+自选净值购买
001515	平安新鑫C	2.7200	2.7200	-0.1030	-3.65%	开放	开放	+自选净值购买
000739	平安新鑫A	2.8100	2.8100	-0.1070	-3.67%	开放	开放	+自选净值购买
010453	广发瑞福精选混合C	0.8356	0.8356	-0.0322	-3.71%	开放	开放	+自选净值购买
011892	易方达先锋成长混合C	1.1102	1.1102	-0.0428	-3.71%	开放	开放	+自选净值购买
011891	易方达先锋成长混合A	1.1135	1.1135	-0.0430	-3.72%	开放	开放	+自选净值购买
010452	广发瑞福精选混合A	0.8413	0.8413	-0.0325	-3.72%	开放	开放	+自选净值购买
011807	平安研究精选混合A	1.1093	1.1093	-0.0430	-3.73%	开放	开放	+自选净值购买
006533	易方达科融混合	3.1401	3.1401	-0.1219	-3.74%	开放	开放	+自选净值购买
011808	平安研究精选混合C	1.0996	1.0996	-0.0427	-3.74%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.7980	0.7980	-0.0310	-3.74%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	3.2811	3.3261	-0.1277	-3.75%	开放	开放	+自选净值购买
700004	平安灵活配置混合A	1.5236	1.9000	-0.0593	-3.75%	开放	开放	+自选净值购买
001924	华夏国企改革混合	1.7620	1.7620	-0.0690	-3.77%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	1.1024	1.1024	-0.0432	-3.77%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	1.0961	1.0961	-0.0430	-3.77%	开放	开放	+自选净值购买
217001	招商安泰混合	0.4746	3.9423	-0.0192	-3.89%	开放	开放	+自选净值购买
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.9632	0.9632	-0.0390	-3.89%	开放	开放	+自选净值购买
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.9608	0.9608	-0.0390	-3.90%	开放	开放	+自选净值购买
008903	广发科技先锋混合	1.3471	1.3471	-0.0551	-3.93%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票A	3.7790	3.7790	-0.1550	-3.94%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	4.3440	4.3440	-0.1790	-3.96%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.6197	2.6197	-0.1086	-3.98%	开放	开放	+自选净值购买
007341	南方科技创新混合C	2.5548	2.5548	-0.1060	-3.98%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.9011	0.9011	-0.0375	-4.00%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.8958	0.8958	-0.0374	-4.01%	开放	开放	+自选净值购买
009314	广发双擎升级混合C	3.2629	3.2629	-0.1366	-4.02%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	3.2884	3.4213	-0.1377	-4.02%	开放	开放	+自选净值购买
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7006	0.7006	-0.0298	-4.08%	开放	开放	+自选净值购买
001156	申万新能车	2.9930	3.5830	-0.1290	-4.13%	开放	开放	+自选净值购买
008638	广发科技创新混合A	1.8297	1.8297	-0.0790	-4.14%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	5.0250	5.0250	-0.2180	-4.16%	开放	开放	+自选净值购买
000126	招商安润A	4.0073	4.3513	-0.1756	-4.20%	开放	开放	+自选净值购买
012355	南方新能源产业趋势混合C	1.0176	1.0176	-0.0453	-4.26%	开放	开放	+自选净值购买
012354	南方新能源产业趋势混合A	1.0227	1.0227	-0.0456	-4.27%	开放	开放	+自选净值购买
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.9289	0.9289	-0.0419	-4.32%	开放	开放	+自选净值购买
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.9268	0.9268	-0.0419	-4.33%	开放	开放	+自选净值购买
233001	大摩基础	1.2219	3.0866	-0.0560	-4.38%	开放	开放	+自选净值购买
005826	华夏潜龙精选股票	1.9455	1.9455	-0.0903	-4.44%	开放	开放	+自选净值购买
700003	平安策略	6.0570	6.1570	-0.2840	-4.48%	开放	开放	+自选净值购买
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.9626	0.9626	-0.0455	-4.51%	开放	开放	+自选净值购买
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.9603	0.9603	-0.0454	-4.51%	开放	开放	+自选净值购买
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.9599	0.9599	-0.0455	-4.53%	开放	开放	+自选净值购买
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.9567	0.9567	-0.0454	-4.53%	开放	开放	+自选净值购买
005009	申万菱信行业轮动股票A	2.0347	2.0347	-0.0970	-4.55%	开放	开放	+自选净值购买
002345	华夏高端制造混合A	1.5880	1.5880	-0.0760	-4.57%	开放	开放	+自选净值购买
310368	申万菱信竞争优势混合A	2.7403	3.7563	-0.1349	-4.69%	开放	开放	+自选净值购买
013107	华夏先进制造龙头混合A	0.9083	0.9083	-0.0449	-4.71%	开放	开放	+自选净值购买
013108	华夏先进制造龙头混合C	0.9049	0.9049	-0.0448	-4.72%	开放	开放	+自选净值购买
004390	平安转型创新混合A	3.4236	3.5136	-0.1728	-4.80%	开放	开放	+自选净值购买
004391	平安转型创新混合C	3.3147	3.3997	-0.1675	-4.81%	开放	开放	+自选净值购买
004640	华夏节能环保股票A	2.2097	2.2097	-0.1159	-4.98%	开放	开放	+自选净值购买
013396	华夏新能源车龙头混合C	1.0511	1.0511	-0.0559	-5.05%	开放	开放	+自选净值购买
013395	华夏新能源车龙头混合A	1.0559	1.0559	-0.0562	-5.05%	开放	开放	+自选净值购买
010944	招商商业模式优选混合A	1.0179	1.0179	-0.0550	-5.13%	开放	开放	+自选净值购买
010945	招商商业模式优选混合C	1.0074	1.0074	-0.0546	-5.14%	开放	开放	+自选净值购买
009008	平安科技创新混合A	1.6336	1.6336	-0.0902	-5.23%	开放	开放	+自选净值购买
009009	平安科技创新混合C	1.6036	1.6036	-0.0887	-5.24%	开放	开放	+自选净值购买
167001	平安鼎泰	1.7905	1.7905	-0.1076	-5.67%	开放	开放	+自选净值购买
167002	平安鼎越	2.5185	2.5185	-0.1547	-5.79%	开放	开放	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.6078	1.6078	-0.1244	-7.18%	开放	暂停	+自选净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.5997	1.5997	-0.1238	-7.18%	开放	暂停	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.1780	2.4680			开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.4421	1.4421			开放	开放	+自选净值购买
270026	广发中小企业300ETF联接A	1.4298	1.4298			开放	开放	+自选净值购买
015160	南方宝嘉混合A	1.0000	1.0000			暂停	暂停	+自选净值购买
015161	南方宝嘉混合C	1.0000	1.0000			暂停	暂停	+自选净值购买
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0000	1.0000			暂停	暂停	+自选净值购买
159940	全指金融	0.9666	0.9666			开放	开放	+自选净值购买
501303	恒生中型	0.8822	0.8822			开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2022-06-28		2022-06-27		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000759	平安财富宝A	0.7135	2.1890	0.6083	2.1040	2014-08-21	+自选净值购买
001930	华夏收益宝货币B	0.6414	2.1970	0.5779	2.1580	2015-10-30	+自选净值购买
003034	平安日鑫A	0.6317	2.2260	0.6349	2.2000	2016-09-23	+自选净值购买
003474	南方天天利B	0.6067	2.1830	0.5942	2.1730	2016-10-20	+自选净值购买
519801	保证金B	0.5923	1.8560	0.4728	1.7930	2013-02-04	+自选净值购买
003465	平安金管家货币A	0.5877	2.2020	0.7227	2.1670	2016-12-07	+自选净值购买
202308	南方收益宝B	0.5851	2.0780	0.5615	2.0640	2015-07-29	+自选净值购买
000725	大成添利宝B	0.5765	1.5430	0.3912	1.4430	2014-07-28	+自选净值购买
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270014	广发货币B	0.5730	2.1080	0.5982	2.1020	2009-04-20	+自选净值购买
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202302	南方现金B	0.5504	1.9730	0.5400	1.9590	2009-07-22	+自选净值购买
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003473	南方天天利A	0.5402	1.9370	0.5283	1.9270	2016-10-20	+自选净值购买
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000726	大成添利宝E	0.5373	1.4000	0.3531	1.3020	2014-07-28	+自选净值购买
000506	国寿安保货币B	0.5363	2.0170	0.5448	2.0240	2014-01-20	+自选净值购买
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202307	南方收益宝A	0.5193	1.8330	0.4957	1.8190	2013-01-22	+自选净值购买
003253	大成添益交易型货币B	0.5170	1.9050	0.5093	1.8590	2016-09-29	+自选净值购买
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003003	华夏现金A	0.4991	1.6910	0.5253	1.6860	2004-04-07	+自选净值购买
007866	创金货币C	0.4896	1.7710	0.5294	1.7930	2019-08-19	+自选净值购买
310338	收益宝A	0.4855	1.9160	0.3945	2.0400	2006-07-07	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.4849	1.7330	0.4743	1.7190	2004-03-05	+自选净值购买
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000505	国寿安保货币A	0.4700	1.7720	0.4789	1.7790	2014-01-20	+自选净值购买
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000475	广发天天利A	0.4575	1.6980	0.4931	1.6590	2014-01-27	+自选净值购买
000379	平安日增利A	0.4497	1.6530	0.4845	1.6300	2013-12-03	+自选净值购买
003252	大成添益交易型货币A	0.4482	1.6570	0.4425	1.6100	2016-09-29	+自选净值购买
090022	大成现金增利A	0.4453	1.5900	0.4326	1.5700	2012-11-20	+自选净值购买
090005	大成货币A	0.4375	1.5730	0.4309	1.5450	2005-06-03	+自选净值购买
519800	保证金A	0.4343	1.2580	0.3074	1.1930	2013-02-04	+自选净值购买
002324	南方日添益A	0.4025	1.7950	0.4328	1.8140	2016-02-03	+自选净值购买
217004	招商现金A	0.3949	1.4160	0.3836	1.4920	2004-01-14	+自选净值购买
519879	国保B	0.3912	1.4370	0.3689	1.4220	2014-10-20	+自选净值购买
001698	大成恒丰宝B	0.3168	1.1630	0.3168	1.1320	2015-08-04	+自选净值购买
001697	大成恒丰宝A	0.2510	0.9210	0.2509	0.8900	2015-08-04	+自选净值购买
519878	国保A	0.2466	0.9330	0.2347	0.9300	2014-10-20	+自选净值购买
001699	大成恒丰宝E	0.2453	0.8990	0.2453	0.8710	2015-08-04	+自选净值购买
000353	华夏现金E					2013-10-28	+自选净值购买