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九州证券股份有限公司
公司全称 九州证券股份有限公司英文名称 JZ Securities Company Limited
成立时间 2002-12-10注册资本 337000.00(万元)
法人代表 魏先锋总 经 理 曲国辉
注册地址 青海省西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
邮政编码 100107客服邮箱 jiuzhou@jzsec.com
网站地址 http://www.jzsec.com
电话号码 0971-8214372传真号码 
公司简介 天源证券经纪有限公司(以下简称天源证券)成立于2002年12月,2006年10月经中国证监会证监机构字[2006]262号文件批复,中国南方航空集团公司成为天源证券的控股股东。 天源证券注重“以人为本”的管理思想,建立并完善了科学的考核制度和奖惩分明的激励机制,汇聚了一批具有较高专业素质和经验丰富的证券专业人才和资深管理精英。天源证券的营业部主要分布在珠三角、渤海湾、东北、西北等地,布局较为合理。 天源证券秉承“为客户提供优质的金融服务,为股东创造良好的投资回报”的宗旨,稳健经营,规范运作,保证了客户资产安全和公司资产优良。目前,天源证券正处于战略转型期和快速发展期,确立了“在3到5年内,发展成为业务特色鲜明、具有较强竞争能力和盈利能力的国内中等规模券商的战略目标”。天源证券已插上腾飞的翅膀,将展翅高飞。
基金代码基金简称2022-07-07日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
470021汇添富优选回报混合A2.48302.48300.15006.43%开放开放+自选 净值 购买
002418汇添富优选回报混合C2.45802.45800.14806.41%开放开放+自选 净值 购买
012382泰达宏利新兴景气龙头混合A0.93140.93140.03584.00%开放开放+自选 净值 购买
012383泰达宏利新兴景气龙头混合C0.92750.92750.03563.99%开放开放+自选 净值 购买
000828泰达转型A3.45203.67200.13203.98%开放开放+自选 净值 购买
012800泰达转型C3.44203.44200.13103.96%开放开放+自选 净值 购买
013871招商能源转型混合A1.28971.28970.04753.82%开放开放+自选 净值 购买
013872招商能源转型混合C1.28551.28550.04733.82%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位A4.35854.40350.14483.44%开放开放+自选 净值 购买
501046财通福鑫3.10253.10250.10143.38%暂停暂停+自选 净值 购买
580007东吴安享量化混合A1.25791.83790.04033.31%开放开放+自选 净值 购买
014571东吴安享量化混合C1.25901.25900.04033.31%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先2.26102.56100.06603.01%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长A1.63001.42400.04602.90%开放开放+自选 净值 购买
014142大成新能源混合C1.09181.09180.02862.69%开放开放+自选 净值 购买
014141大成新能源混合A1.09391.09390.02862.68%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.61602.61600.06702.63%开放开放+自选 净值 购买
000592建信改革红利5.97005.97000.14602.51%开放开放+自选 净值 购买
002770安信新回报A3.17223.22220.07362.38%开放开放+自选 净值 购买
002771安信新回报C3.13023.18020.07252.37%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合0.86612.32090.01962.32%开放开放+自选 净值 购买
015046前海开源中航军工指数C1.15111.15110.02582.29%开放开放+自选 净值 购买
009982万家创业板指数增强C1.02171.02170.02242.24%开放开放+自选 净值 购买
001170泰达复兴1.32401.32400.02902.24%开放开放+自选 净值 购买
009981万家创业板指数增强A1.02761.02760.02252.24%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.45906.09000.01002.23%开放开放+自选 净值 购买
010912国泰成长价值混合A1.07171.07170.02312.20%开放开放+自选 净值 购买
010913国泰成长价值混合C1.06481.06480.02292.20%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.50233.97000.01082.20%开放开放+自选 净值 购买
163411兴全精选混合3.43053.98210.07022.09%开放开放+自选 净值 购买
013479金鹰先进制造股票(LOF)C0.98490.98490.02012.08%开放开放+自选 净值 购买
162107金鹰先进制造股票(LOF)A0.98690.98690.02012.08%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.60802.60800.05302.07%开放开放+自选 净值 购买
213006宝盈核心A1.08462.95060.02152.02%开放开放+自选 净值 购买
013004国泰价值领航股票A0.97090.97090.01902.00%开放开放+自选 净值 购买
013005国泰价值领航股票C0.96610.96610.01892.00%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票0.92690.92690.01781.96%开放开放+自选 净值 购买
002681金鹰元和混合A1.27942.12640.02351.87%开放开放+自选 净值 购买
002682金鹰元和混合C1.23762.06260.02271.87%开放开放+自选 净值 购买
502003易方达中证军工指数(LOF)A1.41800.91010.02541.82%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长5.26805.26800.09401.82%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合4.65604.65600.08301.82%开放开放+自选 净值 购买
013310华夏科创创业50ETF发起式联接A0.80520.80520.01391.76%开放开放+自选 净值 购买
013305易方达中证科创创业50ETF联接C0.82490.82490.01421.75%开放开放+自选 净值 购买
340008兴全有机增长3.84164.66160.06601.75%开放开放+自选 净值 购买
013304易方达中证科创创业50ETF联接A0.82700.82700.01421.75%开放开放+自选 净值 购买
013317华宝中证科创创业50ETF发起式联接A0.82880.82880.01411.73%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件A5.40825.40820.09161.72%开放开放+自选 净值 购买
013318华宝中证科创创业50ETF发起式联接C0.82660.82660.01401.72%开放开放+自选 净值 购买
015592国泰事件C5.40425.40420.09151.72%开放开放+自选 净值 购买
168103九泰锐益混合(LOF)1.91401.91400.03201.70%开放开放+自选 净值 购买
012880国泰景气优选混合A0.97280.97280.01621.69%开放开放+自选 净值 购买
012881国泰景气优选混合C0.96960.96960.01611.69%开放开放+自选 净值 购买
006233万家汽车新趋势混合A3.22163.22160.05341.69%开放开放+自选 净值 购买
006234万家汽车新趋势混合C3.17833.17830.05261.68%开放开放+自选 净值 购买
240009华宝先进成长混合5.65335.92130.09011.62%开放开放+自选 净值 购买
160223国泰创业板指数(LOF)A1.43421.43420.02271.61%开放开放+自选 净值 购买
015600国泰创业板指数(LOF)C1.43461.43460.02271.61%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票A2.60402.60400.04101.60%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.86652.86650.04461.58%开放开放+自选 净值 购买
007802兴全合泰混合A1.76521.76520.02711.56%开放开放+自选 净值 购买
007803兴全合泰混合C1.73671.73670.02661.56%开放开放+自选 净值 购买
012501博时汇荣回报混合C0.88440.88440.01311.50%开放开放+自选 净值 购买
002170东吴移动C2.35572.35570.03471.50%开放开放+自选 净值 购买
001323东吴移动A2.36522.36520.03481.49%开放开放+自选 净值 购买
012500博时汇荣回报混合A0.89050.89050.01311.49%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A1.17491.17490.01691.46%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C1.16811.16810.01671.45%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防A1.92301.92300.02701.42%开放开放+自选 净值 购买
002453九泰久稳混合A0.92600.92600.01301.42%开放开放+自选 净值 购买
001322东吴新趋势1.33231.33230.01871.42%开放开放+自选 净值 购买
012174国泰兴泽优选一年持有期混合C0.90620.90620.01251.40%开放开放+自选 净值 购买
012173国泰兴泽优选一年持有期混合A0.90900.90900.01251.39%开放开放+自选 净值 购买
580009东吴多策略A2.42153.18450.03311.39%开放开放+自选 净值 购买
002454九泰久稳混合C0.88000.88000.01201.38%开放开放+自选 净值 购买
013177华宝深创100ETF发起式联接A0.88870.88870.01201.37%开放开放+自选 净值 购买
013178华宝深创100ETF发起式联接C0.88640.88640.01191.36%开放开放+自选 净值 购买
014376东吴新能源汽车股票A1.23771.23770.01651.35%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.12703.26400.01501.35%开放开放+自选 净值 购买
001166建信环保1.73201.73200.02301.35%开放开放+自选 净值 购买
014377东吴新能源汽车股票C1.23541.23540.01641.35%开放开放+自选 净值 购买
502006国企改革1.47620.01931.32%暂停暂停+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.46402.82700.00601.31%开放开放+自选 净值 购买
000124华宝服务优选混合3.82704.12700.04901.30%开放开放+自选 净值 购买
009804国泰研究优势混合1.25611.25610.01591.28%开放开放+自选 净值 购买
015436建信优化C1.71111.71110.02111.25%开放开放+自选 净值 购买
014639兴证全球合衡三年持有混合A1.06201.06200.01301.24%开放暂停+自选 净值 购买
014640兴证全球合衡三年持有混合C1.06041.06040.01291.23%开放暂停+自选 净值 购买
000601华宝创新优选混合2.72103.06100.03301.23%开放开放+自选 净值 购买
013919建信中小盘C4.31304.31300.05201.22%开放开放+自选 净值 购买
014213博时研究优享混合C1.07981.07980.01301.22%开放开放+自选 净值 购买
000729建信中小盘A4.32504.32500.05201.22%开放开放+自选 净值 购买
014212博时研究优享混合A1.08291.08290.01301.22%开放开放+自选 净值 购买
162413华宝中证1000指数A1.06440.44000.01271.21%开放开放+自选 净值 购买
340006兴全全球2.88515.63110.03441.21%开放开放+自选 净值 购买
161128标普科技A(人民币份额)2.41042.41040.02841.19%开放开放+自选 净值 购买
163412兴全轻资3.27505.83900.03801.17%开放开放+自选 净值 购买
011338兴全合远两年持有混合A0.91470.91470.01051.16%开放暂停+自选 净值 购买
009865招商景气优选股票C0.70790.70790.00811.16%开放开放+自选 净值 购买
009864招商景气优选股票A0.71730.71730.00821.16%开放开放+自选 净值 购买
011339兴全合远两年持有混合C0.90810.90810.01031.15%开放暂停+自选 净值 购买
011757博时产业优选混合C0.87310.87310.00981.14%开放开放+自选 净值 购买
011756博时产业优选混合A0.87810.87810.00981.13%开放开放+自选 净值 购买
519195万家品质生活2.81633.23430.03121.12%开放开放+自选 净值 购买
011586博时产业慧选混合C0.86000.86000.00951.12%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.53765.46240.01691.11%开放开放+自选 净值 购买
011585博时产业慧选混合A0.86890.86890.00951.11%开放开放+自选 净值 购买
002036安信优势C3.15913.40990.03411.09%开放开放+自选 净值 购买
001287安信优势A3.19663.44940.03451.09%开放开放+自选 净值 购买
001070建信信息A3.07003.07000.03301.09%开放开放+自选 净值 购买
005313万家中证1000指数增强A1.29821.93410.01381.07%开放开放+自选 净值 购买
005314万家中证1000指数增强C1.29431.90400.01371.07%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋0.86283.46690.00911.07%开放开放+自选 净值 购买
519181万家和谐1.78683.91490.01881.06%开放开放+自选 净值 购买
002281建信裕利2.35372.35370.02471.06%开放开放+自选 净值 购买
000995建信睿盈C1.45201.45200.01501.04%开放开放+自选 净值 购买
000994建信睿盈A1.55101.55100.01601.04%开放开放+自选 净值 购买
006730万家中证500指数增强C1.39561.78300.01411.02%开放开放+自选 净值 购买
006729万家中证500指数增强A1.41481.80960.01421.01%开放开放+自选 净值 购买
168104九泰锐丰1.49491.95460.01501.01%开放开放+自选 净值 购买
539001建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币1.44011.44010.01441.01%开放开放+自选 净值 购买
012752建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币1.41301.41300.01411.01%开放开放+自选 净值 购买
160505博时主题1.30305.99800.01301.01%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.71061.71060.01701.00%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A2.12172.12170.02101.00%开放开放+自选 净值 购买
160213国泰纳指4.78105.28100.04700.99%开放开放+自选 净值 购买
519196万家新兴蓝筹2.41322.90690.02360.99%开放开放+自选 净值 购买
005094万家臻选混合2.74972.74970.02680.98%开放开放+自选 净值 购买
002670万家沪深300指数增强A1.48641.64440.01420.96%开放开放+自选 净值 购买
002671万家沪深300指数增强C1.86112.06110.01770.96%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.47132.47130.02270.93%开放开放+自选 净值 购买
159959央企ETF1.32261.32260.01180.90%开放开放+自选 净值 购买
001897九泰久盛量化先锋混合A1.59701.77800.01400.88%开放开放+自选 净值 购买
010694万家内需增长一年持有期混合1.21071.21070.01060.88%开放开放+自选 净值 购买
012154博时研究慧选混合C1.09131.09130.00950.88%开放开放+自选 净值 购买
012153博时研究慧选混合A1.09841.09840.00950.87%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.89401.89400.01600.85%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A0.88810.88810.00750.85%开放开放+自选 净值 购买
001017泰达改革量化1.80142.03140.01510.85%开放开放+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C0.87170.87170.00730.84%开放开放+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A0.87290.87290.00730.84%开放开放+自选 净值 购买
002573建信汇利灵活配置混合1.79531.79530.01490.84%开放开放+自选 净值 购买
002028九泰天宝C1.34401.48000.01100.83%开放开放+自选 净值 购买
000892九泰天宝A1.34901.48600.01100.82%开放开放+自选 净值 购买
002563泓德泓汇混合2.58002.58000.02090.82%开放开放+自选 净值 购买
009199万家价值优势一年持有期混合1.48161.48160.01150.78%开放开放+自选 净值 购买
161118易方达中小企业100指数(LOF)A1.50111.50110.01120.75%开放开放+自选 净值 购买
003501泰达睿智稳健混合A1.36561.76580.01010.75%开放开放+自选 净值 购买
013280泰达睿智稳健混合C1.34361.54360.00990.74%开放开放+自选 净值 购买
519193万家消费成长2.35492.35490.01720.74%开放开放+自选 净值 购买
015558万家红利C2.28152.28150.01650.73%开放开放+自选 净值 购买
010611万家战略发展产业混合A1.21701.21700.00880.73%开放开放+自选 净值 购买
161907万家红利A2.28412.28410.01650.73%开放开放+自选 净值 购买
010612万家战略发展产业混合C1.20801.20800.00870.73%开放开放+自选 净值 购买
513500标普5001.22222.44440.00880.73%开放开放+自选 净值 购买
161126标普医药A(人民币份额)1.64271.64270.01180.72%开放开放+自选 净值 购买
009052易方达中证红利ETF联接C1.17341.22040.00840.72%开放开放+自选 净值 购买
009051易方达中证红利ETF联接A1.17591.22290.00840.72%开放开放+自选 净值 购买
161125易方达标普500指数A(人民币份额)1.62421.62420.01160.72%开放开放+自选 净值 购买
340007兴全社会责任混合5.08605.27600.03600.71%开放开放+自选 净值 购买
005299万家成长优选A3.26463.26460.02280.70%开放开放+自选 净值 购买
519191万家新利1.52001.88260.01060.70%开放开放+自选 净值 购买
519185万家精选A1.46372.71000.01020.70%开放开放+自选 净值 购买
005300万家成长优选C3.19073.19070.02220.70%开放开放+自选 净值 购买
015566万家精选C1.46241.46240.01010.70%开放开放+自选 净值 购买
000347建信安心回报6个月定开债C1.06191.41850.00710.67%暂停暂停+自选 净值 购买
519212万家宏观择时1.91711.91710.01280.67%开放开放+自选 净值 购买
000346建信安心回报6个月定开债A1.04081.47830.00690.67%暂停暂停+自选 净值 购买
012751建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇0.21420.21420.00140.66%开放开放+自选 净值 购买
002562泓德泓益混合1.56382.09380.01020.66%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.38001.38000.00900.66%开放开放+自选 净值 购买
014224大成聚优成长混合A1.04451.04450.00680.66%开放开放+自选 净值 购买
006132万家智造优势混合A3.06893.60880.01990.65%开放开放+自选 净值 购买
006133万家智造优势混合C2.98483.51220.01930.65%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.23803.34500.00800.65%开放开放+自选 净值 购买
014225大成聚优成长混合C1.04251.04250.00670.65%开放开放+自选 净值 购买
001276建信新经济1.56101.56100.01000.64%开放开放+自选 净值 购买
014533易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C0.95240.95240.00600.63%开放开放+自选 净值 购买
014532易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A0.95390.95390.00600.63%开放开放+自选 净值 购买
163402兴全趋势0.717010.71580.00450.63%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.36831.36830.00850.63%开放开放+自选 净值 购买
012753建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇0.21010.21010.00130.62%开放开放+自选 净值 购买
007405华宝中证100指数C1.82901.82900.01130.62%开放开放+自选 净值 购买
240014华宝中证100A1.85181.85180.01140.62%开放开放+自选 净值 购买
162216泰达宏利中证500指数增强(LOF)1.52112.69940.00910.60%开放开放+自选 净值 购买
000270建信安心保本1.05411.61010.00620.59%开放开放+自选 净值 购买
213010宝盈100A2.21902.21900.01300.59%开放开放+自选 净值 购买
014014招商臻选平衡混合A1.08371.08370.00630.58%开放开放+自选 净值 购买
014015招商臻选平衡混合C1.07981.07980.00620.58%开放开放+自选 净值 购买
012963招商稳健平衡混合A1.15731.15730.00660.57%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.74120.74120.00420.57%开放开放+自选 净值 购买
012964招商稳健平衡混合C1.15151.15150.00650.57%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.14151.14150.00610.54%开放开放+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.13541.13540.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
217002招商平衡1.58183.73990.00800.51%开放开放+自选 净值 购买
014272大成北交所两年定开混合C0.99550.99550.00480.48%暂停暂停+自选 净值 购买
006336泓德量化精选混合1.54391.54390.00740.48%开放开放+自选 净值 购买
003484金鹰鑫益混合A1.32221.38220.00630.48%开放开放+自选 净值 购买
003485金鹰鑫益混合C1.32301.38300.00630.48%开放开放+自选 净值 购买
014271大成北交所两年定开混合A0.99790.99790.00470.47%暂停暂停+自选 净值 购买
009014泓德睿泽混合1.45751.45750.00680.47%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.75101.75100.00800.46%暂停暂停+自选 净值 购买
501043沪深300A1.40961.40960.00640.46%开放开放+自选 净值 购买
501045沪深300C1.39741.39740.00630.45%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.54081.54080.00690.45%开放开放+自选 净值 购买
002846泓德泓华混合2.17072.87070.00970.45%开放开放+自选 净值 购买
001705泓德战略转型股票1.54112.44110.00680.44%开放开放+自选 净值 购买
011241东吴动力C0.91171.07420.00400.44%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.64421.64420.00720.44%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.31602.31600.01000.43%开放开放+自选 净值 购买
013327万家景气驱动混合C1.02591.02590.00410.40%开放开放+自选 净值 购买
163409兴全绿色2.01803.69800.00800.40%开放开放+自选 净值 购买
163415兴全模式3.31004.17000.01300.39%开放开放+自选 净值 购买
013326万家景气驱动混合A1.02811.02810.00400.39%开放开放+自选 净值 购买
240011华宝大盘精选混合3.15713.64210.01200.38%开放开放+自选 净值 购买
008954安信价值回报三年持有混合A1.31561.41560.00500.38%开放暂停+自选 净值 购买
012893安信优质企业三年持有期混合C1.00741.00740.00380.38%开放暂停+自选 净值 购买
012892安信优质企业三年持有期混合A1.01071.01070.00380.38%开放暂停+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.06501.83700.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
010667安信价值回报三年持有混合C1.30601.40600.00490.38%开放暂停+自选 净值 购买
000056建信消费2.67602.67600.01000.38%开放开放+自选 净值 购买
161127易方达标普生物科技指数A(人民币份额)1.14061.14060.00410.36%暂停开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.99301.99300.00700.35%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.28461.49780.00450.35%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.26931.37230.00440.35%开放开放+自选 净值 购买
001088华宝国策1.17401.17400.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长0.83370.83370.00280.34%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A0.95211.60260.00310.33%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.82360.82360.00260.32%开放开放+自选 净值 购买
159960恒生国企0.73390.82390.00230.31%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票1.28101.28100.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
010982兴全汇虹一年持有混合C1.11031.11030.00340.31%开放开放+自选 净值 购买
010981兴全汇虹一年持有混合A1.11601.11600.00340.31%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C1.00201.79500.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
240002宝康配置3.65665.63660.01080.30%开放开放+自选 净值 购买
009727招商中证500等权重指数增强C1.25131.25130.00360.29%开放开放+自选 净值 购买
009726招商中证500等权重指数增强A1.26661.26660.00360.28%开放开放+自选 净值 购买
000508泰达宏利宏达混合B1.42101.61100.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.28641.28640.00360.28%开放开放+自选 净值 购买
001376泓德泓富C1.23952.27090.00340.28%开放开放+自选 净值 购买
001357泓德泓富A1.29302.33750.00350.27%开放开放+自选 净值 购买
000507泰达宏利宏达混合A1.47901.66900.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
000612华宝生态中国混合4.44504.64500.01200.27%开放开放+自选 净值 购买
008492万家周期优势企业混合C1.13001.13000.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
008491万家周期优势企业混合A1.13941.13940.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C0.94010.94010.00240.26%开放开放+自选 净值 购买
011882招商蓝筹精选股票A0.90880.90880.00230.25%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A0.95020.95020.00240.25%开放开放+自选 净值 购买
011883招商蓝筹精选股票C0.90190.90190.00220.24%开放开放+自选 净值 购买
002490金鹰元祺信用债1.48051.52250.00360.24%开放开放+自选 净值 购买
161728招商瑞智优选混合(LOF)1.07031.07030.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
015384万家瑞隆C2.30372.30370.00550.24%开放开放+自选 净值 购买
003751万家瑞隆A2.30672.30670.00550.24%暂停暂停+自选 净值 购买
011652招商港股通核心精选股票C0.84350.84350.00200.24%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合1.74586.63930.00410.24%开放开放+自选 净值 购买
011651招商港股通核心精选股票A0.85220.85220.00200.24%开放开放+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.41291.45590.00330.23%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.37881.42180.00320.23%开放开放+自选 净值 购买
003030安信新目标混合A1.47491.53190.00320.22%开放开放+自选 净值 购买
002801泓德泓信混合2.03532.03530.00440.22%开放开放+自选 净值 购买
003031安信新目标混合C1.43871.49570.00310.22%开放开放+自选 净值 购买
501305港股高息0.84570.84570.00180.21%开放开放+自选 净值 购买
011778易方达稳健增长混合C0.91550.91550.00190.21%开放开放+自选 净值 购买
011777易方达稳健增长混合A0.91880.91880.00190.21%开放开放+自选 净值 购买
012176易方达稳健增利混合C0.91940.91940.00190.21%开放开放+自选 净值 购买
012175易方达稳健增利混合A0.92200.92200.00190.21%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选4.86904.86900.01000.21%开放开放+自选 净值 购买
501306港股高C0.83060.83060.00170.21%开放开放+自选 净值 购买
160211国泰小盘3.53704.82600.00700.20%开放开放+自选 净值 购买
004335华宝新飞跃混合1.99931.99930.00380.19%开放开放+自选 净值 购买
012009易方达稳健回报混合C0.90620.90620.00170.19%开放开放+自选 净值 购买
012008易方达稳健回报混合A0.90920.90920.00170.19%开放开放+自选 净值 购买
340001兴全转基1.13074.17270.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
001167金鹰科技1.15901.15900.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A1.00011.00010.00170.17%开放开放+自选 净值 购买
161706招商成长2.75094.84630.00460.17%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.98172.98170.00490.16%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.27504.27500.00700.16%开放开放+自选 净值 购买
004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C0.98460.98460.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF0.86510.91510.00140.16%开放开放+自选 净值 购买
163407兴全3002.33272.33270.00350.15%开放开放+自选 净值 购买
010342招商产业精选股票C0.80480.80480.00120.15%开放开放+自选 净值 购买
010341招商产业精选股票A0.81490.81490.00120.15%开放开放+自选 净值 购买
007230兴全沪深300指数C2.30932.30930.00340.15%开放开放+自选 净值 购买
004953兴全恒益债券C1.37961.37960.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
004952兴全恒益债券A1.40661.40660.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
006354国泰民裕进取灵活配置混合0.79240.79240.00110.14%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.56801.63000.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
000866华宝制造股票2.37902.37900.00300.13%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.59901.85100.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.67001.93600.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
217008招商安本C1.64422.26420.00190.12%开放开放+自选 净值 购买
003154华宝新活力混合1.59971.65470.00170.11%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.44711.94710.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.44951.68660.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
011780易方达稳泰一年持有期混合C1.01101.01100.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
011779易方达稳泰一年持有期混合A1.01531.01530.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
011191招商瑞安1年持有期混合C1.01991.01990.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
011190招商瑞安1年持有期混合A1.02461.02460.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.14301.51100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
506001万家科创板2年定期开放混合1.17231.24330.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
003144华宝新机遇混合C1.62671.62670.00120.07%开放开放+自选 净值 购买
162414新机遇1.63631.63630.00120.07%开放开放+自选 净值 购买
014627财通福瑞混合发起(LOF)C0.96720.96720.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
004270汇添富民丰回报混合A1.39661.39660.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹2.87903.59200.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
501028财通福瑞混合发起(LOF)A1.45581.45580.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
007679泰达宏利品牌升级混合C1.06371.06370.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
007678泰达宏利品牌升级混合A1.07341.07340.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
004271汇添富民丰回报混合C1.38351.38350.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.55102.46200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
217003招商债券A1.28542.21350.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
217203招商债券B1.28692.15210.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
002513金鹰元安C1.55381.55380.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.58991.99810.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
001324华宝新价值1.61211.61210.00070.04%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.11671.49370.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000319泰达淘利A1.22091.51470.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
002585建信兴利灵活配置混合1.38031.38030.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.11291.44890.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
161120易基C1.49931.49930.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
161119易基综债1.54131.54130.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000320泰达淘利B1.19771.48900.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009805国泰医药健康股票A0.85840.85840.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
012347易方达港股通成长混合C0.91500.91500.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
012346易方达港股通成长混合A0.91810.91810.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001338安信稳健C1.53381.58880.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
001316安信稳健A1.54271.59770.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
110050易方达安和中短债债券C1.03561.03560.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
110051易方达安和中短债债券A1.04061.04060.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.11191.45790.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.11491.50390.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.74572.09270.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
008810安信民稳增长混合C1.31321.35420.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008809安信民稳增长混合A1.32661.36760.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
168108九泰锐诚A1.51091.56830.00020.01%暂停暂停+自选 净值 购买
217009招商价值1.78872.03340.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
012078易方达悦夏一年持有期混合C1.01351.01350.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
012077易方达悦夏一年持有期混合A1.01791.01790.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519180万家1801.04963.38960.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
501040添富睿C1.18121.18120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
501041添富弘安1.25341.25340.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
240016上证180ETF联接2.18002.21000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
340009兴全增利1.57871.97870.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007398兴全增利C1.56231.96230.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161117易基永旭1.06101.63200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000875建信稳得利债A1.51901.51900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.14201.48800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.06401.47400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000876建信稳得利债C1.47301.47300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000105建信安心A1.06901.45900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.13301.45500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.05901.44000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.12701.43500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000106建信安心C1.05001.41000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合A1.37701.37700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
008140汇添富绝对收益定开混合C1.34801.34800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
009849安信稳健聚申一年持有混合A1.19091.24210.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010661安信稳健聚申一年持有混合C1.19371.23510.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001948建信稳定丰利债券A1.23101.23100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
501042添富弘C1.20631.20630.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
501039添富睿丰1.20391.20390.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001949建信稳定丰利债券C1.20301.20300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
014185招商专精特新股票A1.05051.05050.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
014186招商专精特新股票C1.04561.0456-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.17301.2082-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
168106盈华A1.58611.5861-0.0004-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
168107盈华C1.54591.5459-0.0004-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
163417兴全合宜1.66601.6660-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005491兴全合宜C1.64291.6429-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003345安信新成长混合A1.21791.4079-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003346安信新成长混合C1.20821.3942-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
539003建信富时100指数(QDII)A人民币0.85650.8885-0.0004-0.05%开放开放+自选 净值 购买
008706建信富时100指数(QDII)C人民币0.85200.8520-0.0004-0.05%开放开放+自选 净值 购买
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A1.00951.0095-0.0005-0.05%开放暂停+自选 净值 购买
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C1.00741.0074-0.0005-0.05%开放暂停+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.34641.4554-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002263泰达宏利大数据混合A1.76721.7672-0.0010-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000171易方达裕丰1.69802.1650-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001399安信鑫安A1.63581.6358-0.0018-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001400安信鑫安C1.60341.6034-0.0019-0.12%开放开放+自选 净值 购买
240001宝康消费3.900811.0683-0.0054-0.14%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合1.99902.2560-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
003028安信新优选混合A1.37181.5698-0.0022-0.16%开放开放+自选 净值 购买
003029安信新优选混合C1.35651.5535-0.0022-0.16%开放开放+自选 净值 购买
159852嘉实中证软件服务ETF0.79830.7983-0.0013-0.16%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新0.99903.0030-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001695泓德泓业混合2.35552.4655-0.0049-0.21%开放开放+自选 净值 购买
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A1.02551.0255-0.0022-0.21%开放开放+自选 净值 购买
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C0.99980.9998-0.0022-0.22%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.00661.0624-0.0023-0.23%开放开放+自选 净值 购买
007379易方达上证50ETF联接A1.21991.2199-0.0028-0.23%开放开放+自选 净值 购买
007380易方达上证50ETF联接C1.21621.2162-0.0028-0.23%开放开放+自选 净值 购买
159940全指金融0.94630.9463-0.0024-0.25%开放开放+自选 净值 购买
217017消费ETF联接A2.55572.5557-0.0066-0.26%开放开放+自选 净值 购买
009264泓德瑞兴三年持有期混合1.07101.0710-0.0028-0.26%开放暂停+自选 净值 购买
013519易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)0.97820.9782-0.0029-0.30%开放暂停+自选 净值 购买
006608泓德研究优选混合1.60231.7623-0.0049-0.30%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合1.88432.3034-0.0060-0.32%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.80670.8067-0.0026-0.32%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.80210.8021-0.0026-0.32%开放开放+自选 净值 购买
011847易方达商业模式优选混合A0.98660.9866-0.0033-0.33%开放开放+自选 净值 购买
011848易方达商业模式优选混合C0.98300.9830-0.0033-0.33%开放开放+自选 净值 购买
502010易方达中证全指证券公司指数(LOF)A1.08900.7404-0.0037-0.34%开放开放+自选 净值 购买
501047全指证券0.97960.9796-0.0034-0.35%开放开放+自选 净值 购买
501048证券C0.97940.9794-0.0035-0.36%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接A1.04621.5762-0.0038-0.36%开放开放+自选 净值 购买
014994金融ETF联接C1.04511.0451-0.0038-0.36%开放开放+自选 净值 购买
168102九泰锐富事件驱动混合(LOF)A1.61501.9490-0.0060-0.37%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选3.54803.5480-0.0140-0.39%开放开放+自选 净值 购买
014275易方达北交所精选两年定开混合A1.03571.0357-0.0041-0.39%暂停暂停+自选 净值 购买
014276易方达北交所精选两年定开混合C1.03261.0326-0.0041-0.40%暂停暂停+自选 净值 购买
167508安信价值发现两年定开混合(LOF)1.37831.3783-0.0057-0.41%暂停暂停+自选 净值 购买
002808泓德优势领航混合1.98091.9809-0.0084-0.42%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A0.85490.8549-0.0037-0.43%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越2.76602.9440-0.0120-0.43%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.32762.3276-0.0101-0.43%开放开放+自选 净值 购买
004965泓德致远混合A1.83561.8356-0.0081-0.44%开放开放+自选 净值 购买
004966泓德致远混合C1.76531.7653-0.0078-0.44%开放开放+自选 净值 购买
001256泓德优选1.67151.9245-0.0074-0.44%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)6.56228.3522-0.0311-0.47%开放开放+自选 净值 购买
165809东吴中证可转债指数1.11051.0120-0.0055-0.49%暂停暂停+自选 净值 购买
501071泓德丰泽混合(LOF)0.97581.7148-0.0051-0.52%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马A1.24277.3556-0.0065-0.52%开放开放+自选 净值 购买
015589国泰金马C1.24171.2417-0.0065-0.52%开放开放+自选 净值 购买
012979大成恒生科技ETF发起式联接A0.79210.7921-0.0044-0.55%开放开放+自选 净值 购买
012980大成恒生科技ETF发起式联接C0.78950.7895-0.0044-0.55%开放开放+自选 净值 购买
012651博时半导体主题混合C0.78450.7845-0.0046-0.58%开放开放+自选 净值 购买
012650博时半导体主题混合A0.78900.7890-0.0047-0.59%开放开放+自选 净值 购买
001583安信新常态A1.56231.8939-0.0110-0.70%开放开放+自选 净值 购买
011726安信新常态C1.55441.5544-0.0110-0.70%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.67701.7370-0.0120-0.71%暂停暂停+自选 净值 购买
240008华宝收益A9.09549.0954-0.0666-0.73%开放开放+自选 净值 购买
015573华宝收益C9.10069.1006-0.0667-0.73%开放开放+自选 净值 购买
005312万家经济新动能混合C1.65691.6569-0.0150-0.90%开放开放+自选 净值 购买
005311万家经济新动能混合A1.70791.7079-0.0155-0.90%开放开放+自选 净值 购买
001500泓德远见1.79762.2316-0.0166-0.92%开放开放+自选 净值 购买
161903万家优选1.27524.7026-0.0122-0.95%开放开放+自选 净值 购买
161719招商可转债债券1.08731.5027-0.0113-1.03%暂停暂停+自选 净值 购买
012652易方达优势领航六个月持有期混合(FOF)A1.03351.0335-0.0120-1.15%开放开放+自选 净值 购买
012653易方达优势领航六个月持有期混合(FOF)C1.03171.0317-0.0121-1.16%开放开放+自选 净值 购买
013786兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C0.85930.8593-0.0103-1.18%暂停暂停+自选 净值 购买
501215兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A0.86040.8604-0.0104-1.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.29751.2975-0.0181-1.38%开放开放+自选 净值 购买
240020华宝医药生物混合3.47403.9130-0.0590-1.67%开放开放+自选 净值 购买
512860MSCI中国1.62051.6205-0.0276-1.67%暂停暂停+自选 净值 购买
050026博时医疗A3.43603.5750-0.0610-1.74%开放开放+自选 净值 购买
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