- 代销机构档案(券商)
国融证券股份有限公司总部 | |||
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公司全称 | 国融证券股份有限公司总部 | 英文名称 | |
成立时间 | 注册资本 | 0.00(万元) | |
法人代表 | 总 经 理 | ||
注册地址 | |||
办公地址 | |||
邮政编码 | 客服邮箱 | ||
网站地址 | |||
电话号码 | 传真号码 | ||
公司简介 |
- 开放式基金销售详情
- 货币式基金销售详情
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 日增长额 | 日增长率 | 申赎状况 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 申购 | 赎回 | |||||
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.9901 | 0.9901 | 0.0417 | 4.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
159959 | 央企ETF | 1.3886 | 1.3886 | 0.0330 | 2.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 2.0559 | 2.0559 | 0.0485 | 2.42% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 1.9935 | 1.9935 | 0.0468 | 2.40% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
006408 | 添富消费升级混合A | 2.1029 | 2.1029 | 0.0439 | 2.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
159960 | 恒生国企 | 0.6926 | 0.7826 | 0.0124 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0200 | 1.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 2.0871 | 2.0871 | 0.0359 | 1.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 0.9220 | 0.9220 | 0.0147 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 0.9100 | 0.9100 | 0.0144 | 1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005379 | 添富价值创造定开混合 | 1.7169 | 1.7169 | 0.0271 | 1.60% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 1.0286 | 1.0709 | 0.0162 | 1.60% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
501306 | 港股高C | 0.8605 | 0.8605 | 0.0132 | 1.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501305 | 港股高息 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0134 | 1.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 0.8360 | 0.8360 | 0.0127 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 0.8296 | 0.8296 | 0.0125 | 1.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 1.3472 | 1.3472 | 0.0184 | 1.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 1.3160 | 1.3160 | 0.0178 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 0.6502 | 0.6502 | 0.0086 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 0.6432 | 0.6432 | 0.0085 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 1.2743 | 1.2743 | 0.0163 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.7923 | 0.7923 | 0.0101 | 1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501065 | 经典成长 | 1.2120 | 1.7120 | 0.0150 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0086 | 1.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015558 | 万家红利C | 2.3737 | 2.3737 | 0.0267 | 1.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.9776 | 0.9776 | 0.0098 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0088 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 0.9454 | 0.9454 | 0.0093 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 0.9362 | 0.9362 | 0.0092 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501045 | 沪深300C | 1.2746 | 1.2746 | 0.0125 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501043 | 沪深300A | 1.2879 | 1.2879 | 0.0126 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 1.1627 | 1.1627 | 0.0100 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 0.9677 | 0.9677 | 0.0082 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 0.9619 | 0.9619 | 0.0080 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 0.8713 | 0.8713 | 0.0063 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 0.8637 | 0.8637 | 0.0062 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 1.2713 | 1.2713 | 0.0082 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501048 | 证券C | 0.9380 | 0.9380 | 0.0054 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501047 | 全指证券 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0053 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006205 | 添富沪港深优势定开 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0050 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
004436 | 添富年年泰定开混合A | 1.2938 | 1.2938 | 0.0063 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
004437 | 添富年年泰定开混合C | 1.2487 | 1.2487 | 0.0060 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
159667 | 国泰中证机床ETF | 0.9721 | 0.9721 | 0.0043 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 0.9860 | 0.9860 | 0.0042 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0137 | 1.0137 | 0.0043 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 1.0240 | 1.0240 | 0.0042 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 1.0054 | 1.0054 | 0.0041 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 1.3370 | 1.3370 | 0.0048 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 0.9758 | 0.9758 | 0.0035 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 1.3693 | 1.3693 | 0.0049 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 0.9744 | 0.9744 | 0.0034 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 1.3327 | 1.3327 | 0.0046 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005329 | 添富民安增益定开混合A | 1.3967 | 1.3967 | 0.0045 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 1.0352 | 1.2852 | 0.0033 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005330 | 添富民安增益定开混合C | 1.3686 | 1.3686 | 0.0043 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
004946 | 添富盈润混合A | 1.3812 | 1.4242 | 0.0039 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004947 | 添富盈润混合C | 1.3442 | 1.3872 | 0.0037 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
512820 | 银行股基 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004271 | 汇添富民丰回报混合C | 1.3333 | 1.3333 | 0.0033 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007153 | 添富中证银行ETF联接A | 0.9729 | 0.9729 | 0.0024 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004270 | 汇添富民丰回报混合A | 1.3496 | 1.3496 | 0.0033 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007154 | 添富中证银行ETF联接C | 0.9697 | 0.9697 | 0.0023 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 1.2702 | 1.2702 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 1.2415 | 1.2415 | 0.0029 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 1.2137 | 1.2137 | 0.0028 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
160718 | 嘉实多利收益债券A | 0.9059 | 1.5375 | 0.0020 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006259 | 添富红利增长混合A | 1.4681 | 1.4681 | 0.0029 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006260 | 添富红利增长混合C | 1.4215 | 1.4215 | 0.0028 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 1.0205 | 1.0205 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 1.0214 | 1.0214 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013063 | 广发集益一年持有期债券A | 1.0195 | 1.0195 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016580 | 万家双利C | 1.2330 | 1.4531 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013064 | 广发集益一年持有期债券C | 1.0130 | 1.0130 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000221 | 汇添富年年利A | 1.3080 | 1.4240 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
007457 | 汇添富90天短债B | 1.1125 | 1.1125 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007458 | 汇添富90天短债C | 1.1198 | 1.1198 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000222 | 汇添富年年利C | 1.2631 | 1.3711 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
006113 | 添富创新医药混合 | 1.9527 | 1.9527 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006646 | 添富短债债券A | 1.1078 | 1.1348 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011622 | 添富短债债券E | 1.1031 | 1.1241 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007456 | 汇添富90天短债A | 1.1200 | 1.1200 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006647 | 添富短债债券C | 1.0893 | 1.1163 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000189 | 易方达丰华债券A | 1.2417 | 1.4534 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006867 | 易方达丰华债券C | 1.2236 | 1.3266 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006884 | 添富AAA级信用纯债A | 1.1343 | 1.1503 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011617 | 添富AAA级信用纯债E | 1.1314 | 1.1474 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006885 | 添富AAA级信用纯债C | 1.1159 | 1.1319 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合Y | 0.9965 | 0.9965 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合A | 0.9955 | 0.9955 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 1.3226 | 1.3226 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 1.3239 | 1.3239 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 0.6764 | 0.6764 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 0.6739 | 0.6739 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007076 | 添富中证医药ETF联接A | 1.1309 | 1.1309 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007077 | 添富中证医药ETF联接C | 1.1132 | 1.1132 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007060 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 1.4018 | 1.4018 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 1.4034 | 1.4034 | -0.0031 | -0.22% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 1.4377 | 1.4377 | -0.0034 | -0.24% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 1.4362 | 1.4362 | -0.0035 | -0.24% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.6773 | 0.6773 | -0.0017 | -0.25% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 0.6729 | 0.6729 | -0.0017 | -0.25% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 0.9572 | 0.9572 | -0.0026 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 0.9543 | 0.9543 | -0.0027 | -0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 0.7419 | 0.7419 | -0.0023 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 0.7282 | 0.7282 | -0.0023 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 0.9833 | 0.9833 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 0.9826 | 0.9826 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 0.9345 | 0.9345 | -0.0038 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 0.9380 | 0.9380 | -0.0039 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.1450 | 1.5190 | -0.0070 | -0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.1340 | 1.5080 | -0.0070 | -0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.6529 | 0.6529 | -0.0046 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.6478 | 0.6478 | -0.0046 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
501057 | 新能源车 | 2.1523 | 2.1523 | -0.0280 | -1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501058 | 新能车C | 2.1242 | 2.1242 | -0.0277 | -1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.8515 | 0.8515 | -0.0125 | -1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.8505 | 0.8505 | -0.0125 | -1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001668 | 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A | 2.1490 | 2.1490 | -0.0330 | -1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 1.4727 | 1.4727 | -0.0308 | -2.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006308 | 添富全球消费混合(QDII)人民币A | 1.8086 | 1.8086 | -0.0384 | -2.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006309 | 添富全球消费混合(QDII)人民币C | 1.7272 | 1.7272 | -0.0367 | -2.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |