当前位置:首页-基金-代销机构档案(券商)-
  • 代销机构档案(券商)
基金代码基金简称2019-10-21日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
161810银华内需1.96701.87000.03501.81%开放开放+自选 净值 购买
160628房地产1.07001.76800.01901.81%开放开放+自选 净值 购买
164403农业精选1.23801.25800.02001.64%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.89810.89810.01251.41%开放开放+自选 净值 购买
001298金鹰民族1.16201.16200.01601.40%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.89040.89040.01221.39%开放开放+自选 净值 购买
001027前海中证大农业0.92400.92400.01201.32%开放开放+自选 净值 购买
005106银华农业产业股票发起式1.33681.33680.01721.30%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.16142.15010.01471.28%开放开放+自选 净值 购买
460007华泰柏瑞行业领先混合1.94501.94500.02401.25%开放开放+自选 净值 购买
420003天弘永定价值成长混合1.95342.28840.02291.19%开放开放+自选 净值 购买
164205天弘文化新兴产业1.59281.85210.01771.12%开放开放+自选 净值 购买
161723银行基金1.12691.20970.01241.11%开放开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.16711.16710.01271.10%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.17791.17790.01281.10%开放开放+自选 净值 购买
168205银行母基0.93201.03100.01001.08%开放开放+自选 净值 购买
210002金鹰红利1.14972.34770.01231.08%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.17712.12210.01251.07%开放开放+自选 净值 购买
004475华泰柏瑞富利混合0.90780.90780.00921.02%开放开放+自选 净值 购买
004702南方金融混合1.09201.09200.01101.02%开放开放+自选 净值 购买
168108九泰锐诚1.16631.22370.01100.95%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.17741.17740.01100.94%开放开放+自选 净值 购买
003175华泰柏瑞多策略混合1.22371.22370.00990.82%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合2.22203.26600.01700.77%开放开放+自选 净值 购买
210005金鹰主题优势混合1.45201.45200.01100.76%开放开放+自选 净值 购买
002303金鹰智慧生活混合1.07501.07500.00800.75%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合1.36881.36880.00970.71%开放开放+自选 净值 购买
001163银华中国梦301.16401.16400.00800.69%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票1.17801.17800.00800.68%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.26113.11820.00850.68%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合2.37602.75300.01600.68%开放开放+自选 净值 购买
160607鹏华价值0.75604.11100.00500.67%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.16021.16020.00760.66%暂停暂停+自选 净值 购买
210004金鹰稳健成长混合1.23301.96300.00800.65%开放开放+自选 净值 购买
168106盈华A0.94220.94220.00610.65%暂停开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A1.40701.40700.00900.64%开放开放+自选 净值 购买
168107盈华C0.92820.92820.00590.64%开放开放+自选 净值 购买
001097华泰优选0.63900.63900.00400.63%开放开放+自选 净值 购买
162714深100基1.16001.35420.00680.59%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.32041.57040.00760.58%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.16901.16900.00670.58%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘1.92102.95100.01100.58%开放开放+自选 净值 购买
000969前海大安全1.05201.05200.00600.57%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合1.62601.62600.00900.56%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票1.28601.45000.00700.55%开放开放+自选 净值 购买
200002长城久泰A1.79314.65310.00970.54%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.41502.41500.01300.54%开放开放+自选 净值 购买
002527南方安享绝对收益1.00621.00620.00510.51%暂停暂停+自选 净值 购买
001054工银新金融1.21401.21400.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造0.81600.81600.00400.49%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A2.16432.16430.01040.48%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合1.26201.26200.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C0.97220.97220.00460.48%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A0.97390.97390.00460.47%开放开放+自选 净值 购买
519027上证周期ETF联接1.33601.33600.00600.45%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.91851.80420.00410.45%开放开放+自选 净值 购买
002304平安安心灵活配置混合A1.07671.07670.00480.45%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.69644.79670.00310.45%开放开放+自选 净值 购买
162107金鹰量化0.74820.74820.00320.43%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦0.72700.72700.00300.41%开放开放+自选 净值 购买
003858前海开源周期优选混合C1.07461.07460.00440.41%开放开放+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A1.08241.08240.00440.41%开放开放+自选 净值 购买
519688交银精选0.76823.58000.00310.41%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.43712.43710.00970.40%开放开放+自选 净值 购买
005250银华估值优势混合1.04321.04320.00410.39%开放开放+自选 净值 购买
519056海富通内需热点混合1.81401.81400.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
519007海富回报0.78102.27700.00300.39%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合3.12803.37800.01200.39%开放开放+自选 净值 购买
002666前海沪港深创新A1.31201.39200.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典1.05103.44100.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
206010民营ETF联接1.15951.15950.00430.37%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.15261.15260.00420.37%开放开放+自选 净值 购买
420005天弘周期策略混合1.41501.78600.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
000916前海股息率1.13601.43700.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
002594工银现代服务业混合1.13601.13600.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
001986前海开源人工智能1.14301.14300.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.17501.17500.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
162307海富1001.19201.45600.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
002003工银新机遇灵活配置混合A0.91600.91600.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值0.92700.92700.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
001716工银新趋势灵活配置混合A1.24101.24100.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
002424博时文体娱乐1.25001.25000.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
004868交银股息优化混合1.31561.31560.00420.32%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造1.90501.90500.00600.32%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合4.47505.87500.01400.31%开放开放+自选 净值 购买
200011长城景气0.96130.98630.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
501023港中小企1.04471.04470.00320.31%开放开放+自选 净值 购买
519035富国天博创新主题混合1.76725.41960.00540.31%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.26683.08180.00380.30%开放开放+自选 净值 购买
001706诺安积极回报1.33501.33500.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.46651.46830.00420.29%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延1.05101.05100.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
001073华泰量化绝对1.15771.15770.00320.28%暂停暂停+自选 净值 购买
501045沪深300C1.06381.06380.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
501043沪深300A1.06591.06590.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
001245工银生态0.73800.73800.00200.27%开放开放+自选 净值 购买
004975交银恒益灵活配置混合1.07261.07260.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.35411.35410.00360.27%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证1001.51701.51700.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.07011.07010.00280.26%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.07071.66390.00280.26%开放开放+自选 净值 购买
001997工银新趋势灵活配置混合C1.17001.17000.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.05411.05410.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.17301.17300.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
005883华宝香港精选混合1.05791.05790.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.84632.13630.00470.26%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富价值多因子股票1.10671.10670.00280.25%开放开放+自选 净值 购买
165707诺德S3000.79101.63300.00200.25%开放开放+自选 净值 购买
001880长城中国智造混合1.13191.13190.00280.25%开放开放+自选 净值 购买
002407前海开源恒远灵活配置混合1.51651.59050.00370.24%开放开放+自选 净值 购买
160127南方消费1.24702.60400.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
005526工银新生代消费混合1.25411.25410.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
168104九泰锐丰A1.17071.19840.00280.24%开放开放+自选 净值 购买
001320工银丰盈1.28701.28700.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.12951.12950.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
200001长城久恒1.33872.78070.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C0.90100.90100.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.28504.75800.00500.22%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票0.91700.91700.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
002207前海金银C0.94000.94000.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
519712交银阿尔法2.39703.23000.00500.21%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.36241.36240.00280.21%开放开放+自选 净值 购买
002217易方达量化策略精选混合C0.97600.97600.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
519011海富精选0.44044.34550.00090.20%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹1.46801.46800.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合1.08061.21060.00220.20%开放开放+自选 净值 购买
002161银华万物互联灵活配置混合0.99400.99400.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
005486平安量化精选混合A0.99670.99670.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.00301.00300.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
51005050ETF3.01804.10200.00600.20%开放开放+自选 净值 购买
004512海富通沪深300指数增强C1.10641.14940.00220.20%开放开放+自选 净值 购买
004513海富通沪深300指数增强A1.06371.09370.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
519015海富通贰号1.01401.33400.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
002454九泰久稳混合C1.01601.01600.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
002453九泰久稳混合A1.04501.04500.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹1.59805.23000.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
519702交银趋势1.60402.10400.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
002505鹏华金鼎混合C1.12401.12400.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.14301.86200.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
002504鹏华金鼎混合A1.14801.14800.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
50204850分级0.98120.00170.17%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.16401.16400.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000877华泰量化优选1.28901.73090.00220.17%开放开放+自选 净值 购买
571002诺德灵活1.56322.28320.00260.17%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.72580.72580.00120.17%开放开放+自选 净值 购买
160643空天一体0.81390.81390.00130.16%开放开放+自选 净值 购买
519697交银优势3.77904.18500.00600.16%开放开放+自选 净值 购买
700001平安先锋1.27001.55000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合1.27101.27100.00200.16%暂停暂停+自选 净值 购买
200016长城稳健成长混合1.27171.95910.00200.16%暂停暂停+自选 净值 购买
002091华泰新利C1.03481.15260.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
001247华泰新利A1.03481.15260.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
501038银华明择1.26521.26520.00190.15%暂停暂停+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.34801.50800.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
001178前海再融资1.41401.63400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选1.41401.41400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
700004平安灵活配置混合1.24641.55430.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
004212中融量化智选混合A1.11371.11370.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.79373.66370.00240.13%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.27881.27880.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合1.50901.50900.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
002804华泰柏瑞量化对冲1.13831.13830.00150.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001475易方达国防0.76500.76500.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
002599平安智能生活混合C0.79200.79200.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
002598平安智能生活混合A0.79800.79800.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
000421华泰丰汇债A1.04461.20970.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
001657长安鑫富领先混合1.64301.64300.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.10381.10380.00130.12%暂停暂停+自选 净值 购买
005035银华信息科技量化优选股票A0.85080.85080.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
005036银华信息科技量化优选股票C0.85400.85400.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡0.96103.22100.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
519772交银新生活力灵活配置混合1.80701.80700.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.08791.08790.00120.11%暂停暂停+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.18591.18590.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
001771南方量化混合0.92600.92600.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
510180180ETF3.53223.65860.00370.10%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.24211.24210.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
000496长安产业精选混合A1.25081.49080.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
162006长城久富1.15803.88780.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
164811京津冀0.97481.44080.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略1.96002.15500.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
160921多策略1.01001.03200.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
519714交银消费1.01402.77700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
001515平安新鑫C1.01501.01500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
005295诺德天富1.02651.02650.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000739平安新鑫A1.03801.03800.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合1.66251.77910.00160.10%开放开放+自选 净值 购买
001739中融融安二号灵活配置混合1.04801.04800.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.05611.17810.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.11601.14200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002542长城久鼎灵活配置混合1.11651.11650.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161024军工分级1.12201.56800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.21201.23200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞2.42802.42800.00200.08%开放开放+自选 净值 购买
002028九泰天宝C1.22101.35700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐2.48902.56900.00200.08%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.30501.30500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001610平安鑫享C1.17871.17870.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.33601.44400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.34401.59700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹2.68903.70500.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
003218前海开源祥和债券A1.21221.21220.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
003219前海开源祥和债券C1.21351.21350.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
501040添富睿C1.08031.08030.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
501039添富睿丰1.08931.08930.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
001943前海开源沪港深汇鑫混合C1.41001.41000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
161831恒生中企0.99411.12120.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
001942前海开源沪港深汇鑫混合A1.42701.42700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合1.15744.66440.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.55104.55000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.55101.61600.00100.06%暂停暂停+自选 净值 购买
002227长城新优选混合A1.10981.26880.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
001380鹏华弘盛C1.75521.75520.00110.06%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合1.60101.60100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001067鹏华弘盛A1.29181.29180.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
002544长城久益混合C1.03191.08190.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
003413华泰柏瑞新经济沪港深混合1.41211.41210.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
003562诺德成长精选C1.05821.05820.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
003561诺德成长精选A1.05981.05980.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
002228长城新优选混合C1.23901.29900.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
002387工银沪港深股票1.07511.14310.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
002543长城久益混合A1.10491.10490.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A0.73920.73920.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.13351.13350.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
320006诺安灵活2.06302.64300.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业2.11802.11800.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.08061.08060.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.08391.08390.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.08201.08200.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
002703长城久源混合1.10581.10580.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.92730.92730.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003335中融融信双盈C0.94100.94100.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
502003军工分级1.17680.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.18051.18050.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
004666长城久嘉创新成长混合0.93850.93850.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.97570.97570.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.98230.98230.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.33041.36040.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
210011金鹰灵活C1.15471.39740.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005269华泰柏瑞港股通量化混合0.89140.89140.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003072中融睿祥定期开放债券C1.07691.11460.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004503鹏华永泰定期开放债券1.15281.15280.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.19741.19740.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.23901.27500.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004009中融鑫思路混合C1.34671.72970.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
700005平安添利债A1.34711.54910.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
004008中融鑫思路混合A1.37371.75670.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
001414中融鑫起点C0.96291.01290.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001413中融鑫起点A1.01311.06310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005623广发中债1-3年农发债指数A1.02351.06780.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003732长安泓泽纯债债券C1.04591.09790.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.07241.30040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003731长安泓泽纯债债券A1.07341.12640.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A1.07511.07510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001363长城久惠1.08741.08740.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.17931.17930.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
217003招商债券A1.19652.06300.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
700006平安添利债C1.30811.50310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004429南方文旅混合1.37091.37090.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
513660恒生通2.57811.33850.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.10703.51800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.30003.42000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元2.75202.75200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.08402.08400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B1.97701.97700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力0.99501.89000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100035富国优化增强债券A1.73401.79900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160626信息分级1.15901.72600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.13801.68800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.44301.68300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票1.57301.64300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519050海富安颐1.35101.62500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.46801.61400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.46101.60600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163210诺安纯债1.03001.59400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002199前海中证军工C0.60601.56600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163211诺安纯债C1.02801.55300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.13801.54800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.40601.54600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.40301.53200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001718工银物流产业股票1.49501.49500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.11401.48600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票1.43901.43900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.07701.43700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.14601.42700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217023招商强债A1.03601.42500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.02601.41600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选1.40101.40100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.13001.38800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.05301.38000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160131南方聚利1.04801.36800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合1.14461.36460.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.14701.36300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.11501.35000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000933前海睿远C1.09801.34300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164606信用增利1.14461.33810.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000401中融增鑫C1.33601.33600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇1.30601.30600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.30101.30100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.20901.29400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003009中融盈泽债券A1.16311.26020.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003010中融盈泽债券C1.16001.25710.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162108元盛债券1.07001.24700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
420108天弘发起B1.05701.23600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004677博时战略新兴产业混合1.23501.23500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002006工银新得益混合1.23001.23000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002959汇添富盈泰混合1.16401.16400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.02401.15900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.14401.14400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.13901.13900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.13101.13100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004498鹏华丰源债券1.06821.12420.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.11801.11800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.04201.11300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002492工银月月薪C1.09801.09800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003343鹏华弘惠混合A1.08151.08150.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001664平安鑫安混合A1.07771.07770.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001453鹏华弘鑫A1.06501.06500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001454鹏华弘鑫C1.05221.05220.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001954银华生态环保混合1.02701.02700.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
001744诺安进取回报0.99001.01800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇0.97500.97500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济0.90900.90900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001779中融稳健添利债券0.90900.90900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161834银华鑫锐0.80100.80100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合0.64900.64900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.36300.36300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003254前海开源鼎裕债券A1.92481.9248-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合1.28251.2825-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.20731.4093-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
460108华泰稳健C1.19771.4077-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.15451.1545-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.10021.1002-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
519519华泰增利A1.07231.5230-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.07341.5084-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003344鹏华弘惠混合C1.07991.0799-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.07981.0798-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002690前海开源恒泽A1.07531.0753-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.07071.0707-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.06821.3337-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002691前海开源恒泽C1.06931.0693-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001665平安鑫安混合C1.06111.0611-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
460003华泰增利B1.04491.4803-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003255前海开源鼎裕债券C1.94741.9474-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合0.92950.9295-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.19721.3862-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.14101.1410-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A0.92360.9236-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C0.91720.9172-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A1.35201.3520-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000254长城增益A1.09731.3895-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
161119易基综债1.38561.3856-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
161120易基C1.36061.3606-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.20581.5154-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000333长城稳固A1.16641.1864-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.14791.3458-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.15051.1505-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.12471.1247-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.10621.1062-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003014中融恒泰纯债C1.06931.1273-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005569中融智选红利股票A1.06251.0625-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005379添富价值创造定开混合1.32641.3264-0.0005-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
005570中融智选红利股票C1.05681.0568-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.03741.1195-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002513金鹰元安C1.18151.1815-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合1.38383.6293-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.14921.6492-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000334长城稳固C1.14281.1628-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.11431.4180-0.0005-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
164208天弘丰利1.06851.7869-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.06001.0600-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.04951.2536-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
003013中融恒泰纯债A1.05081.1188-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.02701.1039-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
217024招商安盈债券1.15551.5087-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
161718高贝分级0.91231.2071-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.08401.0840-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
164210天弘同利1.05391.6079-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.05161.0516-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A1.01111.0111-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养1.65901.6590-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
004451添富年年丰定开混合A1.13981.1398-0.0007-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.12841.1284-0.0007-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.59501.9790-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
160605鹏华中国501.57903.9490-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.56801.5680-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.55901.9200-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.62243.2063-0.0004-0.06%开放开放+自选 净值 购买
501041添富弘安1.08811.0881-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.53001.5650-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合1.49001.4900-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
003926中融恒信纯债A1.02831.1138-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
003927中融恒信纯债C1.02671.1082-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
519700交银主题1.43102.3580-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005506前海开源丰鑫混合C1.40371.4037-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.12011.7390-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000400中融增鑫A1.36601.3660-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.07441.0744-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.06221.0622-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.31801.3480-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28801.3380-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
202110南方润元C1.28101.3110-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.28001.9030-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005505前海开源丰鑫混合A1.40521.4052-0.0011-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001743诺安优选回报1.27201.2720-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C0.63250.6325-0.0005-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.25601.2560-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
519030海富稳固1.24601.6360-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000736诺安聚利债A1.21801.2820-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.20301.7110-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000737诺安聚利债C1.19701.2550-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.17901.5950-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
519130海富新内A1.17401.6160-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.17201.7060-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.04501.1405-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
160137互联基金1.15700.8240-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
573003诺德强债1.12401.1510-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002714鹏华金城灵活配置混合1.12101.1210-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.11601.5550-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
003485金鹰鑫益混合C1.10861.1086-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
003484金鹰鑫益混合A1.10491.1049-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519134海富通富祥混合1.10101.1010-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
003360前海开源瑞和债券A1.10001.1050-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.09701.9670-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000188华泰柏瑞丰盛C1.20281.3411-0.0011-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.06801.0680-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.06481.0648-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001223鹏华文化传媒娱乐股票1.06401.0640-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A0.63780.6378-0.0006-0.09%开放开放+自选 净值 购买
003033南方荣冠1.06101.0610-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.05461.0546-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.04101.3490-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160130南方永利1.03301.4990-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.13471.1347-0.0011-0.10%开放开放+自选 净值 购买
160622鹏华丰利1.02301.3140-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
160132南方永利C1.01501.4740-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
570005诺德成长1.98802.9080-0.0020-0.10%开放开放+自选 净值 购买
001780诺安改革趋势混合0.98200.9820-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深股票0.96801.1050-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002785中融融裕双利A0.96700.9670-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合1.92602.0560-0.0020-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002786中融融裕双利C0.95300.9530-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略3.74104.3410-0.0040-0.11%开放开放+自选 净值 购买
519001银华价值优选混合2.09066.9781-0.0023-0.11%开放开放+自选 净值 购买
004100鹏华安益增强混合1.15441.1544-0.0013-0.11%开放开放+自选 净值 购买
164703添富纯债0.88601.6440-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
168204煤炭母基0.86600.6310-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000409鹏华环保产业1.65301.6530-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.64602.5350-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合1.06611.0661-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票1.14181.1418-0.0014-0.12%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.22041.2204-0.0015-0.12%开放开放+自选 净值 购买
161017富国5001.61101.9800-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式1.44221.6333-0.0018-0.12%开放开放+自选 净值 购买
003670中融物联网主题0.82560.8256-0.0011-0.13%开放开放+自选 净值 购买
160630国防分级0.74401.1120-0.0010-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001030天弘云端生活0.87740.8774-0.0012-0.14%开放开放+自选 净值 购买
005329添富民安增益定开混合A1.07581.0758-0.0015-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
004534添富年年益定开混合A1.13111.1311-0.0016-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开1.12721.1272-0.0016-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
110010易基成长1.75612.0701-0.0025-0.14%开放开放+自选 净值 购买
162718广发鑫瑞0.97220.9722-0.0014-0.14%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合1.33901.3390-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债2.00702.0070-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001879长城创业板指数增强A1.18941.1894-0.0018-0.15%开放开放+自选 净值 购买
004535添富年年益定开混合C1.12071.1207-0.0017-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
460220中小ETF联接1.03331.0333-0.0016-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.22501.2250-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.22001.6490-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.21201.6120-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.21001.3150-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
519133海富通改革驱动混合1.18801.3790-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.75101.7510-0.0030-0.17%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合1.16681.7235-0.0020-0.17%开放暂停+自选 净值 购买
004316前海开源沪港深裕鑫A1.15681.1568-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
004317前海开源沪港深裕鑫C1.15251.1525-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A0.68540.6854-0.0012-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000788前海中国成长1.13301.2130-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
160637创业指基1.11700.4890-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
160616鹏华5001.11601.1160-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.66402.5850-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
501028财通福瑞0.94210.9421-0.0017-0.18%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票1.07911.0791-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
002972前海开源鼎安债券C1.07401.0740-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合1.60601.9550-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
160636互联网1.00300.6520-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
164401健康分级0.99901.1140-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.49502.0790-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
570007诺德优选1.48701.4870-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001214华泰500ETF联接A0.54270.5427-0.0011-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001236博时丝路A0.98600.9860-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
501011中药基金0.78210.7821-0.0016-0.20%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.26501.3650-0.0026-0.21%开放开放+自选 净值 购买
501012中药C0.77740.7774-0.0016-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆2.36002.0460-0.0050-0.21%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合0.92800.9280-0.0020-0.22%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.90100.9010-0.0020-0.22%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合2.69802.6980-0.0060-0.22%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票0.89900.8990-0.0020-0.22%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C0.89500.8950-0.0020-0.22%开放开放+自选 净值 购买
501036中证500A0.80060.8006-0.0018-0.22%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A0.93020.9302-0.0021-0.23%开放开放+自选 净值 购买
501037中证500C0.79710.7971-0.0018-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动0.88500.8850-0.0020-0.23%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.85701.4270-0.0020-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005038银华新能源新材料量化优选股票C0.72800.7280-0.0017-0.23%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.27601.4410-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C0.93110.9311-0.0022-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.42100.4210-0.0010-0.24%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A1.70661.7066-0.0041-0.24%开放开放+自选 净值 购买
005037银华新能源新材料量化优选股票A0.73500.7350-0.0018-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A0.80900.8090-0.0020-0.25%开放开放+自选 净值 购买
005189海富通量化前锋股票A1.04371.0437-0.0026-0.25%开放开放+自选 净值 购买
004265金鹰民丰回报混合1.16201.1620-0.0029-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
000976长城新兴产业1.23391.2339-0.0031-0.25%开放开放+自选 净值 购买
002451平安睿享文娱混合C1.56701.5670-0.0040-0.25%开放开放+自选 净值 购买
004427交银增利增强债券A1.16601.1660-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
004211金鹰周期优选混合0.93300.9330-0.0024-0.26%开放开放+自选 净值 购买
164206天弘添利1.16201.6550-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合1.54434.9256-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式0.95210.9521-0.0025-0.26%开放开放+自选 净值 购买
005390工银创业板ETF联接A0.91240.9124-0.0024-0.26%开放开放+自选 净值 购买
004218前海开源裕和混合A1.02591.0259-0.0027-0.26%开放开放+自选 净值 购买
005391工银创业板ETF联接C0.90280.9028-0.0024-0.27%开放开放+自选 净值 购买
001694华安沪港深1.87101.9460-0.0050-0.27%开放开放+自选 净值 购买
002005工银新得利混合1.11801.1180-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
007413长城中证500指数增强C0.99520.9952-0.0027-0.27%开放开放+自选 净值 购买
161022创业分级1.09401.5840-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合1.33613.2196-0.0037-0.28%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.43601.5860-0.0040-0.28%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.30601.3660-0.0037-0.28%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票1.05201.0520-0.0030-0.28%开放开放+自选 净值 购买
002512长城久润混合1.08341.0834-0.0031-0.29%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.39301.5430-0.0040-0.29%开放开放+自选 净值 购买
502023钢铁分级0.69600.7900-0.0020-0.29%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.10345.7080-0.0032-0.29%开放开放+自选 净值 购买
519756交银国企改革1.02401.0240-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长1.01600.8880-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001158工银新材料0.67300.6730-0.0020-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合1.34301.3430-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
002307银华多元视野1.34101.3410-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.00201.4470-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
160314华夏行业1.00106.0780-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
519061海富通纯债A1.32302.3640-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报1.32201.3220-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001167金鹰科技0.65900.6590-0.0020-0.30%开放开放+自选 净值 购买
160620资源分级0.98800.7350-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
519060海富通纯债C1.31102.3230-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A1.61401.6140-0.0050-0.31%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路0.94600.9460-0.0030-0.32%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.25601.2560-0.0040-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.95050.9505-0.0031-0.33%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘13.179018.1190-0.0430-0.33%开放开放+自选 净值 购买
002844金鹰多元策略混合1.22361.2236-0.0040-0.33%开放开放+自选 净值 购买
001014中融融安混合0.94330.9433-0.0031-0.33%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配0.96393.0895-0.0032-0.33%开放开放+自选 净值 购买
164821新能母基0.77920.5656-0.0026-0.33%开放开放+自选 净值 购买
005055华泰柏瑞量化阿尔法A0.97960.9796-0.0033-0.34%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合1.78102.0580-0.0060-0.34%开放开放+自选 净值 购买
210014金鹰元丰1.09231.3371-0.0037-0.34%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接1.17501.1750-0.0040-0.34%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.39301.6750-0.0050-0.34%开放开放+自选 净值 购买
487021工银瑞信优质精选1.74401.7440-0.0060-0.34%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合3.18703.9740-0.0110-0.34%开放开放+自选 净值 购买
004428交银增利增强债券C1.15701.1570-0.0040-0.34%开放开放+自选 净值 购买
005351汇添富行业整合混合1.06811.0681-0.0037-0.35%开放开放+自选 净值 购买
168203钢铁母基0.85100.3570-0.0030-0.35%开放开放+自选 净值 购买
001297平安智慧0.56700.5670-0.0020-0.35%开放开放+自选 净值 购买
001701中融产业升级混合1.12101.1210-0.0040-0.36%开放开放+自选 净值 购买
004292鹏华沪深港互联网股票1.14831.1483-0.0041-0.36%开放开放+自选 净值 购买
501015财通升级0.83500.8350-0.0030-0.36%开放开放+自选 净值 购买
160627鹏华策略1.62401.4340-0.0060-0.37%开放开放+自选 净值 购买
162105持久增利1.10791.4736-0.0041-0.37%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A2.93602.9360-0.0110-0.37%开放开放+自选 净值 购买
161826中证转债1.06301.1440-0.0040-0.37%开放开放+自选 净值 购买
501001财通精选1.06201.0620-0.0040-0.38%开放开放+自选 净值 购买
519005海富通股票混合0.78202.7310-0.0030-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000928中融国企1.04201.0420-0.0040-0.38%开放开放+自选 净值 购买
002080前海一带一路C1.03401.0340-0.0040-0.39%开放开放+自选 净值 购买
005268鹏华优势企业1.19321.1932-0.0048-0.40%开放开放+自选 净值 购买
002420汇添富盈鑫灵活配置混合1.23401.2340-0.0050-0.40%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.20901.2090-0.0050-0.41%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置1.44301.4430-0.0060-0.41%开放开放+自选 净值 购买
168201一带一路0.95700.4320-0.0040-0.42%开放开放+自选 净值 购买
002079前海开源中国稀缺资产混合C1.40001.4000-0.0060-0.43%开放开放+自选 净值 购买
005033银华智能汽车量化优选股票A0.71870.7187-0.0031-0.43%开放开放+自选 净值 购买
519023海富债券C1.15901.4230-0.0050-0.43%开放开放+自选 净值 购买
164819环保母基0.71130.5256-0.0031-0.43%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A0.96790.9679-0.0043-0.44%开放开放+自选 净值 购买
005034银华智能汽车量化优选股票C0.71920.7192-0.0032-0.44%开放开放+自选 净值 购买
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合1.11601.2770-0.0050-0.45%开放开放+自选 净值 购买
001679前海开源中国稀缺资产混合A1.33601.3360-0.0060-0.45%开放开放+自选 净值 购买
000778鹏华先进制造1.73801.7380-0.0080-0.46%开放开放+自选 净值 购买
005669前海开源公用事业股票1.05831.0583-0.0051-0.48%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.21201.8640-0.0060-0.49%开放开放+自选 净值 购买
004272中融量化小盘股票A0.87610.8761-0.0044-0.50%开放开放+自选 净值 购买
004273中融量化小盘股票C0.86780.8678-0.0044-0.50%开放开放+自选 净值 购买
160611鹏华治理0.94801.0770-0.0050-0.52%开放开放+自选 净值 购买
000634富国天盛1.31102.0340-0.0070-0.53%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需0.92601.0260-0.0050-0.54%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企0.91800.9180-0.0050-0.54%开放开放+自选 净值 购买
002443前海开源沪港深龙头1.09501.2770-0.0060-0.55%开放开放+自选 净值 购买
000967华泰创新动力1.62501.6250-0.0090-0.55%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H0.72000.7200-0.0040-0.55%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.75460.7546-0.0042-0.55%开放开放+自选 净值 购买
164818传媒母基0.92580.2654-0.0055-0.59%开放开放+自选 净值 购买
001715工银新焦点灵活配置混合A1.17201.1720-0.0070-0.59%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.47753.2504-0.0029-0.60%开放开放+自选 净值 购买
001998工银新焦点灵活配置混合C1.14901.1490-0.0070-0.61%开放开放+自选 净值 购买
002662前海开源沪港深大消费主题混合A1.13701.1370-0.0070-0.61%开放开放+自选 净值 购买
001707诺安高端制造1.13601.1360-0.0070-0.61%开放开放+自选 净值 购买
519033海富通国策导向混合1.29601.8630-0.0080-0.61%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值1.21071.3823-0.0075-0.62%开放开放+自选 净值 购买
002663前海开源沪港深大消费主题混合C1.13001.1300-0.0070-0.62%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题2.23802.3380-0.0140-0.62%开放开放+自选 净值 购买
005139前海开源润鑫混合C1.35571.3557-0.0085-0.62%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.09352.4725-0.0070-0.64%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.39501.3950-0.0090-0.64%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展1.39301.8930-0.0090-0.64%开放开放+自选 净值 购买
160629传媒分级0.92301.1780-0.0060-0.65%开放开放+自选 净值 购买
005186长安鑫兴混合A1.13591.1359-0.0076-0.66%开放开放+自选 净值 购买
005541前海开源盛鑫混合A1.60801.6080-0.0108-0.67%开放开放+自选 净值 购买
001296长城转型成长1.03451.0345-0.0070-0.67%开放开放+自选 净值 购买
501007互联医疗0.98230.9823-0.0067-0.68%开放开放+自选 净值 购买
002072长安鑫利优选混合C1.75901.7590-0.0120-0.68%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选1.74901.7490-0.0120-0.68%开放开放+自选 净值 购买
501008互联医C0.97590.9759-0.0067-0.68%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合1.59501.5950-0.0110-0.68%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合0.93210.9321-0.0065-0.69%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号0.99903.2090-0.0070-0.70%开放开放+自选 净值 购买
233001大摩基础1.14172.6867-0.0080-0.70%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达1.46411.7620-0.0104-0.71%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.11501.1150-0.0080-0.71%开放开放+自选 净值 购买
200006长城消费1.05732.4973-0.0078-0.73%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合0.84040.8404-0.0063-0.74%开放开放+自选 净值 购买
001387中融新经济混合A1.98002.4120-0.0150-0.75%开放开放+自选 净值 购买
004065中融量化多因子混合A0.81400.8140-0.0063-0.77%开放开放+自选 净值 购买
004785中融量化多因子混合C0.92490.9249-0.0072-0.77%开放开放+自选 净值 购买
005287海富通创业板增强C1.03271.0327-0.0082-0.79%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票1.24101.2410-0.0099-0.79%开放开放+自选 净值 购买
001388中融新经济混合C1.23901.2390-0.0100-0.80%开放开放+自选 净值 购买
570001诺德价值1.32501.7550-0.0109-0.82%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润1.27091.6149-0.0105-0.82%开放开放+自选 净值 购买
003145中融竞争优势0.83480.8348-0.0070-0.83%开放开放+自选 净值 购买
161706招商成长1.85503.7653-0.0156-0.83%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A1.63201.8420-0.0140-0.85%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合0.92300.9230-0.0080-0.86%开放开放+自选 净值 购买
501030环境治理0.56320.5632-0.0049-0.86%开放开放+自选 净值 购买
501031环境C0.56300.5630-0.0049-0.86%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.92110.9211-0.0081-0.87%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.93100.9310-0.0082-0.87%开放开放+自选 净值 购买
005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式1.29351.2935-0.0116-0.89%开放开放+自选 净值 购买
161720券商分级1.01460.6783-0.0092-0.90%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.59784.4869-0.0055-0.91%开放开放+自选 净值 购买
501048证券C0.94290.9429-0.0087-0.91%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票1.07801.0780-0.0100-0.92%开放开放+自选 净值 购买
700003平安策略1.94302.0430-0.0190-0.97%开放开放+自选 净值 购买
007076添富中证医药ETF联接A1.06271.0627-0.0104-0.97%开放开放+自选 净值 购买
002681金鹰元和混合A0.96720.9922-0.0095-0.97%开放开放+自选 净值 购买
002682金鹰元和混合C0.95610.9711-0.0094-0.97%开放开放+自选 净值 购买
002259鹏华健康环保混合1.39601.3960-0.0140-0.99%开放开放+自选 净值 购买
005239银华文体娱乐量化股票发起式A0.75220.7522-0.0080-1.05%开放开放+自选 净值 购买
005240银华文体娱乐量化股票发起式C0.75680.7568-0.0081-1.06%开放开放+自选 净值 购买
519767交银科技创新灵活配置混合1.24901.2590-0.0140-1.11%开放开放+自选 净值 购买
001344易方达沪深300医药卫生联接A1.11901.1190-0.0127-1.12%开放开放+自选 净值 购买
510660医药行业1.87261.8726-0.0216-1.14%开放开放+自选 净值 购买
000530招商丰盛稳定A1.29001.2900-0.0150-1.15%开放开放+自选 净值 购买
570008诺德周期1.63102.5260-0.0190-1.15%开放开放+自选 净值 购买
460005华泰柏瑞价值增长混合2.84233.8885-0.0346-1.20%开放开放+自选 净值 购买
001261中融新机遇0.89200.8920-0.0110-1.22%开放开放+自选 净值 购买
001734广发百发大数据成长混合A1.01601.0160-0.0130-1.26%开放开放+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘1.11213.0086-0.0155-1.37%开放开放+自选 净值 购买
501005精准医疗0.99410.9941-0.0163-1.61%开放开放+自选 净值 购买
005237银华医疗健康量化股票发起式A1.13161.1316-0.0186-1.62%开放开放+自选 净值 购买
005238银华医疗健康量化股票发起式C1.12611.1261-0.0186-1.62%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.72302.8250-0.0120-1.63%开放开放+自选 净值 购买
161726生物医药1.24400.8403-0.0219-1.73%开放开放+自选 净值 购买
003032平安医疗健康混合1.15501.1550-0.0205-1.74%开放开放+自选 净值 购买
501009生物科技1.31151.3115-0.0249-1.86%开放开放+自选 净值 购买
501010生物科C1.31591.3159-0.0250-1.86%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗2.26302.4020-0.0490-2.12%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合1.60601.9850-0.0380-2.31%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗1.47401.4740-0.0350-2.32%开放开放+自选 净值 购买
001171工银养老0.91600.9160-0.0220-2.35%开放开放+自选 净值 购买
004040金鹰医疗健康产业股票A1.21331.2133-0.0302-2.43%开放开放+自选 净值 购买
004041金鹰医疗健康产业股票C1.27351.2735-0.0318-2.44%开放开放+自选 净值 购买
004905华泰柏瑞生物医药混合1.53601.5360-0.0386-2.45%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健1.81101.8110-0.0460-2.48%开放开放+自选 净值 购买
001230鹏华医药0.63800.6380-0.0170-2.60%开放开放+自选 净值 购买
002082华泰柏瑞激励动力混合C1.78601.8510-0.0520-2.83%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保1.97802.1930-0.0680-3.32%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和开放开放+自选 净值 购买
004355嘉实丰和灵活配置混合开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实300A开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券开放开放+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略开放开放+自选 净值 购买
519051海富通一年定开A暂停暂停+自选 净值 购买
000747广发逆向开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势开放开放+自选 净值 购买
162712广发聚利A开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票开放开放+自选 净值 购买
161128标普科技开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实50A开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合开放开放+自选 净值 购买
000074工银一年定开A暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C暂停暂停+自选 净值 购买
070026嘉实信用C开放开放+自选 净值 购买
000077工银一年定开C暂停暂停+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票开放开放+自选 净值 购买
000201诺安泰鑫开放债券型A暂停暂停+自选 净值 购买
161130纳指LOF开放开放+自选 净值 购买
161125标普500开放开放+自选 净值 购买
000235诺安稳固暂停暂停+自选 净值 购买
161126标普医药开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲暂停暂停+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币暂停暂停+自选 净值 购买
183001银华全球开放开放+自选 净值 购买
160140美国REIT开放开放+自选 净值 购买
162715广发聚源开放开放+自选 净值 购买
002379工银香港中小盘人民币开放开放+自选 净值 购买
160141美国REC开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
161127标普生物开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C开放开放+自选 净值 购买
519602海富通大中华混合(QDII)暂停暂停+自选 净值 购买
003828鹏华兴惠定期开放混合暂停暂停+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合开放开放+自选 净值 购买
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A暂停暂停+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利暂停暂停+自选 净值 购买
004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C暂停暂停+自选 净值 购买
003743广发汇平一年定期债券A暂停暂停+自选 净值 购买
003385工银全球美元债A人民币开放开放+自选 净值 购买
003744广发汇平一年定期债券C暂停暂停+自选 净值 购买
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A暂停暂停+自选 净值 购买
001691南方香港成长开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H开放开放+自选 净值 购买
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C暂停暂停+自选 净值 购买
002395丰尚定期开放A暂停暂停+自选 净值 购买
162717再融资开放开放+自选 净值 购买
003186鹏华兴安定期开放混合暂停暂停+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A开放开放+自选 净值 购买
161129原油基金开放开放+自选 净值 购买
002396丰尚定期开放B暂停暂停+自选 净值 购买
006476南方原油C开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币开放开放+自选 净值 购买
167002平安鼎越开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金开放开放+自选 净值 购买
005220海富通聚优精选混合FOF开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A开放开放+自选 净值 购买
164824印度基金暂停暂停+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A开放开放+自选 净值 购买
206006鹏华环球人民币开放开放+自选 净值 购买
005464银华多元收益定期开放混合C暂停暂停+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合开放开放+自选 净值 购买
501303恒生中型开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E开放开放+自选 净值 购买
502056医疗分级开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C开放开放+自选 净值 购买
160644互联网QD开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A开放开放+自选 净值 购买
161116易基黄金开放开放+自选 净值 购买
002269银华大数据暂停暂停+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A开放开放+自选 净值 购买
110051易方达月月利B开放开放+自选 净值 购买
202303南方理财14天A开放开放+自选 净值 购买
202304南方理财14天B开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100开放开放+自选 净值 购买
485020工银14天理财债B暂停开放+自选 净值 购买
485120工银14天理财债A暂停开放+自选 净值 购买
960022博时沪深300指数R暂停暂停+自选 净值 购买
960026博时特许R暂停暂停+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A暂停暂停+自选 净值 购买
004578海富通季季通利理财债券B暂停暂停+自选 净值 购买
004667招商招财通理财债券A暂停暂停+自选 净值 购买
004839银华双月C暂停开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)开放开放+自选 净值 购买
000809招商招利B开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B开放开放+自选 净值 购买
001092广发生物(人民币)开放开放+自选 净值 购买